中视传媒(600088)2001年年度报告

中视传媒股份有限公司 ２００１ 年年度报告 二 ００ 二年四月二日 １ 目 录 重要提示 …………………………………………………3 第一章 公司基本情况简介…………………………………………………3 第二章 会计数据和业务数据摘要…………………………………………4 第三章 股份变动及股东情况………………………………………………5 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………7 第五章 公司治理结构………………………………………………………10 第六章 股东大会情况简介…………………………………………………12 第七章 董事会报告…………………………………………………………13 第八章 监事会报告…………………………………………………………25 第九章 重要事项……………………………………………………………26 第十章 财务报告……………………………………………………………29 第十一章 备查文件目录……………………………………………………55 ２ 中视传媒股份有限公司 ２００１ 年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因公务繁忙，董事王刚健、黄艳蓉、韩立新委托董事赵万一、董事张小毛委托董 事赵健出席审核本年度报告的董事会会议，并代为行使表决权。 第一章 公司简介 １、公司法定中文全称：中视传媒股份有限公司 公司英文名称：Ｃｈｉｎａ Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ Ｍｅｄｉａ， Ｌｔｄ． 公司英文名称缩写：ＣＴＶ Ｍｅｄｉａ ２、公司法定代表人：吴达审 ３、公司董事会秘书：卢芳 公司董事会证券事务代表：刘锋 联系地址：江苏省无锡市漆塘 １ 号中视传媒公司 电话：０５１０－５５５５１６８ 传真：０５１０－５５５５１６８ 电子信箱：ｗｕｘｉｃｃｔｖ＠ｐｕｂｌｉｃ１．ｗｘ．ｊｓ．ｃｎ ４、公司注册地址及办公地址：江苏省无锡市漆塘 １ 号 邮编：２１４０８１ 国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｔｖ－ｍｅｄｉａ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱：ｃｔｖｏｆｆｉｃｅ＠ｃｔｖ－ｍｅｄｉａ．ｃｏｍ．ｃｎ ５、公司指定的信息披露报纸：《上海证券报》和《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：董事会秘书处 ６、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中视传媒 股票代码：６０００８８ ７、其他有关资料 公司首次注册登记日期：１９９７ 年 ６ 月 ６ 日 公司注册登记地点：江苏无锡漆塘 １ 号 企业营业执照注册号：１３４７９５２０－８ 企业税务登记证号码：３２０２１１１３４７９５２０８（地方税务局） ３２０２０４１３４７９５２０８（国家税务局） 公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京东城区朝阳门北大街 ８ 号富华大厦 Ｃ 座 １２ 层 ３ 第二章 会计数据及业务数据摘要 １、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元） 利润总额： ３７，４５７，５９４．４２ 净利润： ２６，８２２，１１６．４３ 扣除非经常性损益后的净利润： ２９，９６３，３９６．５０ 主营业务利润： １００，３７１，４３９．５８ 其它业务利润： －４２３，９８７．０２ 营业利润： ４１，４８８，６０４．５７ 投资收益： －８，５６３，４３６．０６ 补贴收入： 5,468,000．00 营业外收支净额： －９３５，５７４．０９ 经营活动产生的现金流量净额： ６２，６８０，０８７．３６ 现金及现金等价物净增加额： ８５，１０２，３７７．４６ 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额（税后收益）是指： （１）投资收益 －６，８０４，８４０．０７ （２）补贴收入 ３，６６３，５６０．００ ２、截止报告期本公司前三年主要会计数据和财务指标： （１）主要会计数据 单位金额：人民币元 项目 ２００１年度 ２０００年度调整后 ２０００年度调整前 １９９９年度调整后 １９９９年度调整前 主营业务收入 360,048,073.09 204,681,114.81 204,681,114.81 182,332,933.72 182,332,933.72 净利润 26,822,116.43 24,323,245.63 23,867,424.90 53,317,013.11 51,595,676.65 总资产 969,070,737.52 805,666,441.52 807,277,801.97 812,260,913.36 815,737,,086.11 股东权益 721,364,854.02 711,113,837.59 714,134,171.61 705,000,591.96 708,476,746.71 （２）主要财务指标 单位金额：人民币元 ２０００ 年度 ２０００ 年度 １９９９ 年度 １９９９ 年度 项 目 ２００１ 年度 （调整后） （调整前） （调整后） （调整前） 每股收益 0.113 0.134 0.131 0.293 0.283 每股收益（加权） 0.131 0.134 ０．１３１ 0.311 ０．３０１ 扣除非经常性损益后的每股收益 ０．１２７ 0.130 ０．１２７ 0.289 ０．２７９ 每股净资产 3.05 3.91 3.92 3.87 3.89 调整后的每股净资产 3.00 3.86 3.89 3.84 3.84 每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.42 0.42 0.367 0.367 ４ 净资产收益率 3.72% 3.42% 3.34% 7.56% 7.28% 净资产收益率（加权） 3.74% 3.44% 3.36% 8.39% 8.06% （３）利润分配表附表 净资产收益率（％） 每股收益（元／股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 （ＲＯＥ） （ＥＰＳ） 主营业务利润 １３．９１４ １３．８５３ ０．４２４ ０．４２４ 营业利润 ５．７５１ ５．７２６ ０．１７５ ０．１７５ 净利润 ３．７１８ ３．７０２ ０．１１３ ０．１１３ 扣除非经常性损益 ４．１５４ ４．１３６ ０．１２７ ０．１２７ 后的净利润 ４、报告期内股东权益变动情况 单位金额：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 182,100,000 467,166,209.48 49,285,407.02 19,714,162.81 12,562,221.09 711,113,837.59 本期增加 54,630,000 6,705,529.10 2,682,211.64 26,822,116.43 88,157,645.53 本期减少 54,630,000 23,276,629.10 77,906,629.10 期末数 236,730,000 412,536,209.48 55,990,936.12 22,396,374.45 16,107,708.42 721,364,854.02 变动原因 资本公积转增股 资本公积转增股本 本期提取法定盈余 本期提取的法定 本期实现的净利 本期实现的净利 本 公积法定公益金及 公益金 润及提取盈余公 润及提取盈余公 任意盈余公积 积金、公益金 积金、公益金 ５ 第三章 股本变动及股东情况 １、股本变动情况 （１）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本期变动增减（＋，－） 本次变动后 一、未上市流通股份 其中：发起人法人股 １２２，１００，０００ ３６，６３０，０００ １５８，７３０，０００ 尚未流通股份合计 １２２，１００，０００ ３６，６３０，０００ １５８，７３０，０００ 二、已上市流通股份 其中：境内上市的人民币普通股 ６０，０００，０００ １８，０００，０００ ７８，０００，０００ 已流通股份合计 ６０，０００，０００ １８，０００，０００ ７８，０００，０００ 三、股份总数 １８２，１００，０００ ５４，６３０，０００ ２３６，７３０，０００ （２）股票发行与上市情况 ①增资配股情况 １９９９ 年 ３ 月 ９ 日公司第一届董事会第八次会议提出了一九九九年度增资配股议 案，该配股方案经公司 １９９８ 年度股东大会通过，获中国证监会南京证券监管特派员办 事处苏证管办【１９９９】１１６ 号文同意及中国证券监督管理委员会证监公司字［１９９９］７６ 号文批准，以公司 ９７ 年发行后总股本计算，每 １０ 股配售 ２ 股，配股价格每股 ８ 元， 国有法人股东无锡太湖影视城用现金认购 ３１０ 万股配股，放弃其余配股权。其它法人 股东用现金全额认购应配股份 １００ 万股，因此法人股东实际认购数量为 ４１０ 万股；社 会公众股东按现有股本获配 １０００ 万股；本次配股实际配售数量为 １４１０ 万股，截至 １９９９ 年 ９ 月 ２１ 日，本次配股已圆满结束。根据无锡公证会计师事务所出具的锡会 Ｂ［１９９９］ ０１０９ 号《验资报告》，截止 １９９９ 年 ９ 月 ２３ 日，共收到扣除发行费用后的配股款净额为 １１，０２０ 万元人民币。本公司的注册资本增至 １８，２１０ 万元。 ②报告期内股份变动情况 经公司 ２０００ 年度股东大会批准，以公司 ２０００ 年末总股本 １８２１０ 万股为基数，用 资本公积金向全体股东每 １０ 股转增 ３ 股，总计转增 ５４６３ 万股。本次转增方案于 ２００１ 年 ７ 月实施完毕，公司股本总数由 １８２１０ 万股增加到 ２３６７３ 万股。 ③报告期内不存在内部职工股。 ６ ２、股东情况介绍 （１）报告期末股东总数： 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司股东总数为 ２０１６０ 户，其中发起人法人股股东 ５ 户，其余皆为社会公众股股东。 （２）公司前 １０ 名股东持股情况： 序号 股东名称 年末持股数（股） 占总股本比例（％） 股份类别 １ 无锡太湖影视城 １５０９３００００ ６３．７６ 国有法人股 ２ 中国国际电视总公司 ２３４００００ ０．９９ 国有法人股 ３ 北京中电高科技电视发展公司 ２３４００００ ０．９９ 国有法人股 ４ 北京未来广告公司 ２３４００００ ０．９９ 国有法人股 ５ 汉博基金 １５０５３３０ ０．６４ 流通股 ６ 通乾基金 １１０６４５５ ０．４７ 流通股 ７ 北京荧屏出租汽车公司 ７８００００ ０．３３ 国有法人股 ８ 出租结算 ５０４３００ ０．２１ 流通股 ９ 彭仕碧 ４９８５００ ０．２１ 流通股 １０ 张永根 ４８６５７２ ０．２０ 流通股 持有本公司 ５％以上股份的股东为无锡太湖影视城，持有本公司 １５０９３００００ 股，报 告期内未发生变化且股权未被质押或冻结。 上述股东中， 发起人股东北京中电高科技电视发展公司、北京未来广告公司、北 京荧屏出租汽车公司系中国国际电视总公司子公司。根据业务发展需要，北京荧屏出 租汽车公司于 ２００１ 年 １２ 月更名为北京荧屏汽车租赁公司。 （３）持有本公司 １０％以上股份的股东：无锡太湖影视城持有本公司 ６３．７６％股份，其 法人代表是刘振瑞先生，其经营范围是为国内外影视剧组摄制影视节目提供场景和设 施服务、艺术景点的游览服务；其实际控制人是中央电视台。中央电视台为国家事业 单位，单位代码：４０００１１３４Ｘ，单位法人代表是赵化勇先生，主要从事电视节目的制 作和播出。 （４）报告期内未发生控股股东变更情况。 ７ 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 １、董事、监事和高级管理人员 （１）基本情况 姓名 年龄 性别 任 期 年 初 年 末 股份变动原因 （起止日期） 持股数 持股数 － 吴达审 ６３ 男 ２０００．１２－２００３．１２ ０股 ０股 － 赵 健 ４９ 男 ２０００．１２－２００３．１２ ０股 ０股 － 崔屹平 ４８ 男 ２０００．１２－２００３．１２ １２０００ 股 １５６００ 股 公积金转增股本 冷敏述 ５６ 男 ２０００．１２－２００３．１２ １２０００ 股 １５６００ 股 公积金转增股本 王刚健 ４６ 女 ２０００．１２－２００３．１２ １２０００ 股 １５６００ 股 公积金转增股本 赵万一 ４９ 男 ２０００．１２－２００３．１２ １２０００ 股 １５６００ 股 公积金转增股本 张小毛 ５１ 女 ２０００．１２－２００３．１２ ７２００ 股 ９３６０ 股 公积金转增股本 张茂林 ４９ 男 ２０００．１２－２００３．１２ ０股 ０股 － 韩立新 ４３ 男 ２０００．１２－２００３．１２ １２０００ 股 １５６００ 股 公积金转增股本 韩春来 ４１ 男 ２０００．１２－２００３．１２ １２０００ 股 １５６００ 股 公积金转增股本 黄艳蓉 ３８ 女 ２０００．１２－２００３．１２ １２０００ 股 １５６００ 股 公积金转增股本 刘桂芝 ５８ 女 ２０００．１２－２００３．１２ ０股 ０股 － 许一鸣 ４２ 男 ２０００．１２－２００３．１２ １２０００ 股 １５６００ 股 公积金转增股本 张海鸽 ４６ 女 ２０００．１２－２００３．１２ ０股 ０股 － 杨沛德 ５９ 男 ２０００．１２－２００３．１２ ０股 ０股 － 张金锡 ５２ 男 ２０００．１２－２００３．１２ １２０００ 股 １５６００ 股 公积金转增股本 周益平 ３９ 男 ２０００．１２－２００３．１２ １２００ 股 １５６０ 股 公积金转增股本 范 虹 ４０ 女 ２０００．１２－２００３．１２ ７２００ 股 ９３６０ 股 公积金转增股本 刘俊杰 ４３ 男 ２００１．０３－２００３．１２ ０股 ０股 － 高小平 ４６ 男 ２００１．０４－２００３．１２ ０股 ０股 － ８ 柴 竫 ４８ 女 ２００１．０３－２００３．１２ ０股 ０股 － 卢 芳 ３２ 女 ２０００．１２－２００３．１２ ０股 ０股 － 谭湘江 ４０ 男 ２００１．０４－２００３．１２ ０股 ０股 － 陈国清 ５１ 男 ２００１．０３－２００３．１２ ０股 ０股 － 张健峰 ４０ 男 ２００１．０３－２００３．１２ ０股 ０股 － 说明： ①董事、监事、高级管理人员所持股份报告期内发生变动，是由于本年度公司实施了 “以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股”的资本公积金转增股本方案， 使其所持有股份发生变动。 ②经公司 2001 年第二次临时股东大会批准，聘任徐鸭江、徐海根为独立董事。 姓名 年龄 性别 任 期（起止日期） 年初持股数 年末持股数 徐鸭江 ４７ 男 ２００１．１２－２００３．１２ ０股 ０股 徐海根 ５４ 男 ２００１．１２－２００３．１２ ０股 ０股 ③在股东单位任职情况 姓名 本公司职务 股东单位职务 吴达审 董事长 中国国际电视总公司执行董事、常务副总裁 赵 健 常务副董事长 中国国际电视总公司董事、副总裁 崔屹平 副董事长、总经理 中国国际电视总公司董事 冷敏述 董事 中国国际电视总公司董事、副总裁 王刚健 董事 中央电视台财经办副主任 赵万一 董事 中央电视台财经办综合业务处处长 张小毛 董事 中国国际电视总公司董事、总会计师 张茂林 董事 无锡太湖影视城办公室主任 韩立新 董事 北京中电高科技电视发展公司经理 韩春来 董事 北京荧屏汽车租赁公司经理 黄艳蓉 董事 北京未来广告公司经理 张海鸽 监事会主席 中央电视台纪检组组长 ９ 杨沛德 监事 中国国际电视总公司审计室主任 张金锡 监事 无锡太湖影视城 （２）年度报酬情况 ２００１ 年度，在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共 １１ 人，年度报酬 依据公司工资薪酬制度有关工资管理和等级标准的规定按月发放。２００１ 年度报酬总额 ９５．７ 万元，其中金额最高的前三名董事（即金额最高的前三名高级管理人员）的报酬 总额 ３２ 万元。 经 ２００１ 年 １２ 月 ２４ 日召开的第二次临时股东大会批准公司聘任的独立董事徐鸭 江、徐海根报告期年度未领取津贴。该次股东大会同时批准独立董事津贴每人每年度 为人民币叁万元整（含税），按季发放，由公司按国家有关规定代扣税款。 报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬区间：１０－１２ 万元，５ 人，７－８ 万元，４ 人，５－６ 万元，２ 人。 董事长吴达审，常务副董事长赵健，董事冷敏述、王刚健、赵万一、张小毛、张 茂林、韩立新、韩春来、黄艳蓉，监事会主席张海鸽、监事杨沛德、张金锡不在本公 司领取报酬，均在其任职的股东单位领取报酬。 （３）报告期内，未发生董事、监事或高级管理人员离任情况。 ２０００ 年 １２ 月 １８ 日公司第二届董事会一次会议聘任崔屹平任公司总经理，聘任卢 芳为公司董事会秘书，任期至 ２００３ 年 １２ 月。 经总经理提名，公司第二届董事会三次会议继续聘任许一鸣、刘俊杰任副总经理， 聘任柴竫任总会计师，聘任陈国清、张健峰任总经理助理，任期至 ２００３ 年 １２ 月。 经总经理提名，公司第二届董事会四次会议聘任高小平任副总经理，聘任谭湘江 任节目总监，任期至 ２００３ 年 １２ 月。 报告期内，上述高级管理人员任职情况良好。 ２、公司员工情况 报告期末，公司员工总数 ６２２ 人，包括专业技术人员 ２３１ 人，普通员工 ３９１ 人， 分别占员工总数的 ３７．２％和 ６２．８％；其中财务人员 ３２ 人，行政管理人员 ７３ 人，分别 占员工总数的 ５．２％、１１．７％。大专及大专以上文化程度 ２４２ 人，占员工总数的 ３８．９％。 报告期内，公司退休职工 ３ 人，退休金由无锡市社保局承担发放，公司不承担该 项费用。 第五章 公司治理结构 １、公司治理情况 公司本着保护广大投资者权益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证 监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，提升公司 治理水准，健全现代企业制度，规范公司的整体运作，加强信息披露工作。公司分别 完善和制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事 规则》、《独立董事制度》和《总经理工作细则》等一系列规章制度。参照中国证监会 和国家经贸委最近发布的《上市公司治理准则》文件的要求，目前公司治理结构主要 状况如下： （１）关于股东与股东大会：公司能平等对待所有股东，特别是中小股东，保护股东 合法权益，尊重股东对法律、法规和《公司章程》规定的公司重大事项知情权和参与 １０ 权。公司在《公司章程》中明确了股东大会的召开及表决程序，建立了《股东大会议 事规则》，董事会严格按照《股东大会规范意见》的要求，召集、召开股东大会，严 格按照股东大会的授权，落实股东大会的各项决议。 （２）公司关联交易公平合理，目前没有发现损害全体股东利益的状况，并对定价依 据予以充分披露。 （３）关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为日趋规范，能够按照法律 法规行使出资人的权利，避免超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策与经 营活动，也没有利用其特殊地位谋取额外利益的情况发生；公司与控股股东在人员、 资产、财务、机构、业务方面基本做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构 基本能够做到独立运作。报告期内不存在其以各种形式占用、转移本公司资产、资金 或其他资源，本公司也无为其或其关联单位提供担保事项发生。 （４）关于董事与董事会：公司董事会本着向股东大会负责的原则，按法律法规和《公 司章程》的规定行使职权，定期召开会议，并根据工作需要及时召开临时会议。公司 在《公司章程》和《董事会议事规则》中规定了董事选聘程序，保证了今后董事的选 聘严格遵循公开、公正、公平和独立的原则；公司董事会的人数和人员构成均符合法 律、法规的要求；董事会成员注意到以维护公司和全体股东的最大利益要求自己，忠 实、诚信、勤勉地履行职责。董事会已设立投资委员会，下一步将随着新聘独立董事 的到位，按照监管部门颁布的《上市公司治理准则》和关于独立董事的有关规定，调 整相关任职人员，尽快设立审计、提名、薪酬等其他专门委员会。 （５）关于独立董事制度：公司根据中国证监会《关于做好上市公司独立董事工作的 通知》和《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》的要求，建立了公司独立董事 制度，聘任了两名独立董事，下一步将尽快规范和落实独立董事对董事会相关委员会 的任职。 （６）关于监事与监事会：公司监事会向股东大会负责，根据《监事会议事规则》开 展工作，对公司重大决策以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合 规性进行监督，以维护公司和股东的合法权益。 （７）关于绩效评价和激励约束机制：为提高经营管理者的积极性和创造性，公司已 制定对高级管理人员的绩效评价和激励约束的相关制度，设立公司奖励基金，并经公 司 ２０００ 年度股东大会批准。现根据监管部门有关规定，公司将进一步完善。 （８）关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行和其他债权人的合法权益，公 司在与各银行的业务合作中保持了良好的信誉，各账户运用规范，各项资金运作无不 良记录。公司职工代表大会通过民主协商等途径加强与职工的联系和沟通。公司谋求 与各利益相关者共同持续健康发展。 （９）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书为公司信息披露负责人，接待股 东的来电来访咨询，加强与股东交流沟通；公司能够按照法律、法规和《公司章程》 的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获 得信息。 ２、存在的差异及改进措施 （１）公司董事会目前已下设投资委员会，随着公司独立董事制度的建立，公司将进 一步按《上市公司治理准则》要求建立健全战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。 （２）公司将对照新发布的《上市公司治理准则》，继续修订、增补《公司章程》中相 应条款。公司还将建立关联交易公允决策制度，并进一步完善公司激励机制。 ３、独立董事履行职责情况 １１ 报告期末，公司聘请了两位符合任职要求的独立董事。在新年度，按照相关法律、 法规和《公司章程》的要求，在公司的关联交易、重大事项等审议过程中独立履行职 责。公司将在适当的时候继续增聘独立董事，以达到在董事会构成中独立董事比例为 １／３ 的要求，并按规定在董事会和各相关委员会中发挥独立董事的作用。 ４、公司与控股股东五分开的情况 本公司相对于控股股东的五分开情况： （１）在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；公司总经理、副总经理 等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单位担任除董事以外的重要职务。 （２）在资产方面，公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产经营系统和配套设施。本 年度公司向控股股东无锡太湖影视城支付部分土地租赁费用 ６６５．９ 万元。 （３）在财务方面，公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务 管理制度；独立在银行开户。 （４）在机构方面，公司的日常经营和行政管理完全独立于控股股东无锡太湖影视城。 （５）在业务方面，公司自成立以来拥有独立的采购、生产、营销系统，对控股股东 无锡太湖影视城没有业务上的依赖，也不存在控股股东补贴公司经营的情形。 ４、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制，参见本章第 １ 条第（７）款。 第六章 股东大会情况简介 报告期内共召开一次年度股东大会和两次临时股东大会。 （一）２０００ 年度股东大会情况 公司二届四次董事会于 ２００１ 年 ４ 月 ２３ 日审议通过公司 ２０００ 年度股东大会的召 开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议，决议公告刊登于 ２００１ 年 ４ 月 ２５ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ２００１ 年 ５ 月 ２８ 日，公司 ２０００ 年度股东大会在山东威海影视城影视之家召开。出 席会议的股东和股东代表共 １９ 人，代表股份 １２２２７７７００ 股，占公司股份总额的 ６７．１４％。 会议由吴达审董事长主持，以记名投票的方式逐项表决通过了如下决议： 1、《公司二零零零年度董事会工作报告》 2、《公司二零零零年度监事会工作报告》 3、《公司二零零零年度总经理业务报告》 4、《公司二零零一年财务预算方案》 5、《公司二零零零年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 6、《关于 4000 万元配股募集资金变更投向的议案》 7、《关于成立中视汇通投资管理有限责任公司的议案》 8、《关于设立公司奖励基金的议案》 9、《关于成立无锡景区分公司的议案》 10、经本次股东大会批准，授权董事会办理与配股募集资金变更投向的有关事宜。 11、《关于修改的议案》 12、《关于修改总经理工作细则的议案》 13、《中视股份中长期发展战略规划》 １２ 14、《聘任会计师事务所和律师事务所的议案》 决议公告刊登于 2001 年 5 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （二）２００１ 年临时股东大会情况 １、公司二届六次董事会于 ２００１ 年 ７ 月 ４ 日审议通过公司 ２００１ 年第一次临时股 东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议，决议公告刊登于 ２００１ 年 ７ 月 ６ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ２００１ 年 ８ 月 １３ 日，公司 ２００１ 年第一次临时股东大会在无锡唐城召开。出席会议 的股东和股东代表共 １３ 人，代表股份 １５８８１２０７０ 股，占公司股份总额的 ６７．０９％。会 议由吴达审董事长主持，以记名投票的方式表决通过了《关于修改公司章程的议案》。 决议公告刊登于 ２００１ 年 ８ 月 １４ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ２、公司二届八次董事会于 ２００１ 年 １１ 月 １９ 日审议通过公司 ２００１ 年第二次临时 股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议，决议公告刊登 于 ２００１ 年 １１ 月 ２０ 日的《上海证券报》和《证券时报》。 ２００１ 年 １２ 月 ２４ 日，公司 ２００１ 年第二次临时股东大会在无锡唐城召开。出席会 议的股东和股东代表共 １３ 人，代表股份 １５４１５６５７０ 股，占公司股份总额的 ６５．１２％。 会议由吴达审董事长主持，以记名投票的方式表决通过了《公司股东大会议事规则》、 《关于选举独立董事的议案》、《关于公司独立董事制度》、 《关于修改公司章程的议 案》等。决议公告刊登于 ２００１ 年 １２ 月 ２５ 日的《上海证券报》和《证券时报》。 第七章 董事会报告 1、公司经营情况 （一）公司主营业务的范围及其经营情况 公司主要从事影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄（电影除外）、电视剧节目制作、 销售经营，影视设备租赁，高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技 术的开发及相关的信息服务。 2001 年是公司第二届董事会开展工作的第一年，在全面总结三年来运营模式和症 结所在的基础上，董事会将自身的目标和任务确定为：努力规范运作，实现管理创新。 (1)、影视业务：加大资金投入，拓宽合作渠道。 2001 年，通过对中视北方的增资扩股，公司进一步摸索整合影视业务的运营模式。 一年来，公司影视业务部与中视北方协同开展影视业务，承担了巨大的利润压力。公 司在加大资金投入的同时，注重人才储备和技术资源储备，并且进一步拓宽与协作单 位的合作领域，在主营业务市场竞争日趋激烈的情况下，保持了市场份额，提升了品 牌。 A、影视投资业务 根据 CCTV 的部署，要求中视传媒制作的电视剧，要能够在 CCTV 一套和八套的 黄金时段播出。这样对公司影视剧制作的精品化提出更高要求。上半年，公司投资拍 摄的中国首部高清晰度电视剧《大宅门》在 CCTV 一套黄金时段播出。该剧无论题材、 情节、手法都受到社会广泛关注和高度评价，并创 CCTV 近年来收视率新高；公司还 聘请唐季礼为艺术指导，将其改编制作为电影版，尝试向电影市场拓展。与此同时， 公司精心选择市场热点开展投资业务， 《橘子红了》、《背叛》等 21 部电视剧年内相继 制作完成。在 CCTV 一套确定的 2002 年 9 部重点剧目中， 《天下粮仓》、《秦始皇》、 《大 英雄郑成功》、《真心真情》4 部电视剧均为中视传媒投资制作，显示了公司影视剧投资 １３ 的强大实力。在投资业务中，公司选择资质好、信誉高的制作公司建立长期合作关系， 组合双方的资源和网络优势，形成产品链接。这一运作模式由合作方提供产品制作， 公司提供资金和发行渠道，实现了互惠互利；公司专注于节目发行销售，有利于进一 步缩短制作与销售环节，加快销售步伐。 相对于电视剧的销售，电视栏目的承制更具稳定性、长期性和品牌性。在技术设 备、管理经验逐步积累的基础上，公司逐步调整经营方向，将电视栏目制作作为影视 业务获得高效增长的新增长点。年内，公司继续加强与台有关部门的合作，《收视指 南》、《请您欣赏》等常规合作栏目进展顺利。利用配股募集资金 4000 万元新增制作的 《探索·发现》和《人物》，则是抓住 CCTV 第十套开播之机，积极拓展为 CCTV 新增 业务服务的有益尝试。全年开展长期合作栏目 8 个。下半年，公司与凤凰卫视合作举 行的《极地跨越》大型跨国电视采访纪行活动，以“中国人看世界，电视人走两极” 为主旨，历时 8 个月，纵横 4 大洲，反响强烈，并进一步提升了公司在电视界的知名 度。公司年内自制电视栏目还有《周末探案》、《明星全接触》、《实话实说》特别节目 《揭秘》等，对公司资源挖潜产生有益启示，也使服务于 CCTV 的节目制作有了新的 渠道和内容。 B、影视发行业务 作为影视业务创收的龙头，影视发行业务在 2001 年得到一定加强。CCTV 对中视 传媒电视剧目的播出限制，要求公司尽快拓宽电视剧产品对地方台的销售渠道。 2001 年，公司分类整理了全部电视剧版权状况，并将多年积累的丰富电视剧片源， 通过《中视剧场》予以集中推介，使《中视剧场》成为公司电视剧资源面向 CCTV 以 外电视机构供片的集中交易平台。5 月和 11 月，影视业务部和中视北方参加“北京国 际电视周”和“四川电视节”，集中推介《中视剧场》和《背叛》、《摩登家庭》等剧， 受到地方台欢迎；其中，《背叛》是面向地方台开展首轮发行，实现了销售重点的逐步 转移。 此外，影视发行业务开始重视因特网等销售新手段。中视北方年内建设了电视节 目推广及交易网站(www.ctv-media.com.cn)，集新片推介、基地风采、网上交易等功能 于一体。其中，网上节目交易平台于年中推出；在 5 月份的北京国际电视周上，节目 交易与查询系统向参展观众演示了互联网直接买卖节目的流程，引起商家关注并吸收 部分会员。尽管下半年未能取得实质进展，但明确了发行业务的未来方向，适应了技 术发展对传统业务的挑战。 C、影视服务业务。 在三年发展规划对影视功能提出更高要求的同时，公司进一步加大对影视制作设备 的资金投入。上半年，配合《探索·发现》和《人物》的制作，公司投资 3000 万元购 置高清晰设备，并加快高清数字制作的配套；同时追加设备投资 3600 万元，用于支持 CCTV 第十套节目的制作。目前，公司在北京形成制作基地共 5 个，影视技术设备总 资产达 2 亿元，初步形成技术水平先进、管理架构清晰、使用效率较高的格局，领先 于同类制作公司和广告公司。5 个制作基地，设备类型不同，承担功能相异，多角度满 足了影视制作的技术需求。各基地除满足公司影视制作需要外，也加快对外租赁业务； 并逐步由零散型走向整体出租型，租赁规模和效率明显提高。2001 年，设备租赁已成 为影视业务的重要支柱，为 CCTV 新闻评论部、《半边天》、《影视同期声》和 CCTV 第 十套等栏目提供的租赁服务均有延续和拓展。 影视协拍业务方面，公司在去年投资建设《大宅门》景区的基础上，加紧“旧上海 一条街”的设计施工。两大景区的建设，使无锡影视基地的拍摄场景从汉、唐、宋延 １４ 伸到明清、民国和解放初期。2001 年，无锡影视基地共接待《少年包青天(续)》、《程 咬金》、《大唐情史》、《侠客行》、《射雕英雄传》等影视剧组 21 个；南海影视城共接待 《赌海枭雄》、《荒谬神探》等影视剧组 4 个。 (2)、旅游业务：提升内涵品质，稳定经营业绩。 在资产老化现象加重、周边竞争力进一步加强的形势下，2001 年的旅游经营实现 了困境中的业绩稳定。无锡、南海两景区以做大经营增量为目标，内抓服务质量，外 树整体形象，以深入基层的忧患意识切实提高经营业绩。 A、更新游览项目，丰富景区内涵。 在景区游览项目方面，无锡景区对“太湖黄金水上游”予以充实完善，添加古筝表 演和“草船借箭”游客参与项目。通过精心设计游览航线、对乘船团队采取跟踪服务， 及时解决参观过程中的问题，使得该项目成为无锡景区推出太湖品牌、引导外地游客 的拳头产品。此外， “大宅门”景区于 5 月 1 日正式开放；无锡景区新增“西门庆药店”、 “益智馆”等景点；南海、无锡同时推出《大宅门》、《笑傲江湖》服装剧照展；经营 项目也成为丰富游览内容的组成部份， “神奇双人骑自行车”、“江南丝绸行”、“开元彩 丝居”等增添了景区活力。年内，无锡景区作为苏州大学教育基地正式挂牌；南海景 区则以“太平天国”内容被当地命名为“爱国主义教育基地”。 在演出节目更新方面，无锡景区大胆创新，在唐城推出形式新颖的音乐剧《自相矛 盾》，丰富“青少年影视科普教育基地”的概念；梅雨季节又在三国城推出展示历代服 饰的宫廷乐舞《华夏古韵》，丰富游客雨天的游览内容；下半年，传统节目《刘备招亲》 予以改编，融入风趣幽默的现代语汇，对景区风格定位进行了重新探讨；五一期间还 引进河北吴桥杂技，作为“太湖杂技节”主体内容向游客推出。南海景区年内新编大 型马战“隋唐十八杰”；恢复影视特技项目“永安雪景”；全面检修“影视娱乐地带”； 引进乌克兰斯拉夫人歌舞团、巴西民族歌舞团等进行节日表演。演出节目在两景区都 做到了“常看常新”。 在做大经营增量方面，改造的唐城夜花园于 10 月底投入运营。该项目将唐城陈旧 的摄影棚改造为现代化的多功能剧场，编排出集历史、文化、时尚、歌舞于一体的大 型演出《风花雪月----唐城四季情》。尽管项目的市场销售、操作流程尚待进一步调整 提高，但为改变唐城目标市场做出了尝试，也为景区旅游向多层次、多主题、多内涵 方向发展积累了经验。南海景区也于 7 月 18 日开放夜公园，在努力增收的同时注重压 缩成本，实行部分开放、适时调整。 B、推行标准服务，创造顾客满意。 结合创建国家 4A、3A 级旅游景区工作，无锡、南海两景区年内着重推动 ISO9000、 ISO14000 两大质量认证体系。按照该体系对景区各项设施及服务进行调整，规范在环 境保护、礼貌服务、语言文字等方面的做法。经过近一年的努力，两景区均顺利通过 该体系内部审核。继三国水浒景区被国家旅游局评定为“国家 4A 级旅游景点”后，唐 城也于 10 月被评为“国家 3A 级旅游景点”。 标准化服务的另一举措，是推行“游客首问制”，体现“服务以人为本，创造顾客 满意”的服务理念。 C、举办主题活动，提高营销质量。 无锡景区先后举办了新世纪第一天三国汉鼎点火仪式、太湖杂技节、无锡万名学 生签名申奥暨广播操比赛等活动。南海景区则举办首届儿童趣味节，策划“影视活动 月”，举办“国庆中秋篝火晚会”。其中，儿童趣味节组织了双人自行车接力赛、少儿 １５ 陶艺比赛等多项群众参与活动，引进 CCTV“城市之间”的部分娱乐项目，抓住了“六 一”节的儿童市场。“影视活动月”推出了影视拍摄模拟现场、影视特技工作室等，并 开放配音室和拟音室，使游客在体验明星感受的同时还能聆听影视特技制作的天籁之 音。 (3)、其他业务：广开经营渠道，寻求新增突破。 广告经营业务年内开拓了新领域，取得了新经验。电视剧随片鸣谢字幕业务成为广 告经营新的创收途径。广告分公司先后代理《大宅门》、《长征》、《橘子红了》等剧的 随片鸣谢字幕业务；其中《大宅门》受到一些客户欢迎，取得 240 万的良好收入。分 公司还为无锡八佰伴等单位拍摄制作广告片和专题片，为公司各项活动争取广告赞助 商，购买媒体开展广告代理业务，取得较好成效，年度创收大幅攀升。 (4)报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成以及公司主营业务收入介绍 2001 年，公司共实现主营业务收入 36,005 万元，比去年同期增长 75.91％。其中： 影视业务收入 27,469 万元，比去年同期增长 86.46％；旅游门票收入 5,647 万元（其中 无锡门票收入为 4186 万元，南海门票收入为 1461 万元），门票总收入比去年同期下降 1.55％；广告业务收入 1,394 万元，比去年同期增长 1445.2%。公司实现利润总额 3,746 万元，比去年同期增长 22.11%，净利润 2,682 万元，比去年同期增长 10.27％。 2001 年公司在影视业务方面的主要经营收入为： A、 投资电视剧收入：《橘子红了》、《背叛》、《天下粮仓》、《秦始皇》、《大英雄郑 成功》、《真心真情》、 《筒子楼》、《纸船》、《心界》等电视剧，获得版权销售收 入 17867 万元； B、 投资制作栏目收入：《收视指南》、《请您欣赏》、《探索·发现》、《人物》《周末 探案》、《影视金曲》、《电视你我他》、《明星全接触》、《实话实说》特别节目《揭 秘》等，获得栏目制作收入 5318 万元； C、通过接待剧组、栏目的场租和提供协拍服务等的收入：先后接待《笑傲江湖》、 《武松》等剧组，获得收入 564 万元； D、 影视设备租赁收入：利用影视设备开展对外租赁业务获得收入 2824 万元； E、 分次版费收入：主要是以前年度的《太平天国》、《水浒》、《动画西游记》、《燕 子李三》、《突出重围》等电视剧版权的版费分成收入为 896 万元。 2001 年全年度共实现影视业务收入 27469 万元，扣除各项税金 1621 万元，各项成 本、费用、开支 18233 万元，盈利 7615 万元，占全年主营业务利润 10037 万元的 75.87%。 中视传媒的主要产品为影视产品和旅游产品。本公司制作的电视栏目、拍摄的电 视剧在全国三十多家电视台播出，并将电视剧销往海外市场。 ２００１ 年度本公司主营业务结构无重大变化。 （二）控股公司经营情况及业绩 2001 年，公司主要投资项目有：投资中视北方公司 4000 万元，实现利润 342.58 万 元，投资收益率为 8.56％；投资中视汇达公司 9500 万元，实现利润 120.32 万元，投 资收益率为 1.27％；投资中视科艺公司 2420 万元，略有赢利。2001 年公司整体投资 下属子公司收益率为：2.96% （１）经公司二届一次董事会批准，公司出资 ４０００ 万元与中国国际电视总公司共 同投资设立北京中视北方影像技术有限责任公司，占该公司总股本的 ８０％，注册地北京 １６ 丰台高科技园，从事公司现有影视业务，主营高清晰度影视技术、宽带信息技术数码、 网络系统集成的技术开发以及影视策划、设备租赁等业务。２００２ 年初，中视北方公司 一届三次董事会讨论决定，为把中视北方建设成高新技术企业，明晰发展方向和业务 定位，突出技术服务功能，中视北方不再经营我公司现有影视业务，调整后的中视北 方经营业务将主要从事影视节目技术制作、技术服务与支持、影视设备租赁、网络技 术开发、电子商务服务等。 报告期内，该公司共实现主营收入 ７５９４．０１ 万元，利润总额 ４７５．９７ 万元。 （2）经二届四次董事会审议通过公司与中视实业发展有限责任公司共同投资设立 无锡中视汇通投资管理有限公司（工商部门最终核准名称为无锡中视汇达投资管理有 限公司），并经公司 ２０００ 年度股东大会批准。无锡中视汇达投资管理有限公司注册资 金一亿元，注册地无锡，其中公司出资 ９５００ 万元，占注册资本金的 ９５％。 报告期内，该公司共实现主营收入 ９６０ 万元，利润总额 ２０３．２９ 万元。 （3）经公司二届四次董事会批准，公司与蠡园经济开发区发展总公司、无锡市滨 湖区民政资产经营公司共同组建无锡中视科艺投资发展有限公司，本公司共出资 ２４２０ 万元，其中固定资产帐面价值 １５２５ 万元，货币资金 ８９５ 万元，占该公司总股本的 ９６．８％。 报告期内，该公司共实现主营收入 １３１．５６ 万元，利润总额 １３．６３ 万元。 （三）主要供应商、客户情况 客户名称 销售额（万元） 占销售总额比例（％） 中央电视台 ２３，３５７．６ ６４．８６ 中国国际电视总公司 １，２９５．６ ３．６ 中国电视节目代理公司 １，０１８．７ ２．８３ 北京银汉文化传播公司 452 1．26 北京同乐文化艺术公司 409．7 1．14 合 计 26，533．7 73．69 主要供应商分别为北京冠华荣信系统工程有限公司、恒悦国际有限公司、厦门电 视台东方红多媒体传播公司、中国电视剧制作中心、浙江省电视剧制作中心，合计采 购金额为 1860 万元。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司根据新一届董事会确立的公司未来发展方向，已基本完成机构调整、业务转型 等过渡时期工作，并基本实现年初的工作计划目标。但在新的机构定位后，新的运营 模式、新的工作局面还需要公司上下去认真研究、努力适应。实际工作中，各项业务 的运营进展、分级授权的管理体制、管理人员的队伍建设，与公司业务整合的最初构 想都还存在一定差距。 (1)、整合管理体制尚需向纵深推进。 A、管理组织架构的调整，进一步强化实现分级授权的管理体制。针对目前公司实 践存在两种偏向：一方面，个别分(子)公司对于如何实现自主经营、单独核算以及子公 司的自负盈亏，缺乏思想上、组织上的准备，责任感不强。另一方面，个别分(子)公司 过于强调独立自主，忽视对自身应有的约束，影响公司整体经营计划的实现。公司要 进一步加强制度建设，进一步明确各管理层级的责权规范，进一步增加公司对整体资 源的配置和调控能力，以达到促进经营，提高效益。 １７ B、公司年内对影视业务和高科技业务的运营模式进行了摸索整合，但中视北方的 实际运营状态与中视传媒业务整合的预想存在较大差距。中视北方与影视业务部的业 务重叠，限制了集约化经营的实现；人员和资产的交叉管理，也人为增加管理负担和 复杂程度。因此，作为公司利润支撑的影视业务的运营模式，要在新调整机构的基础 上，按照一定的专业分工，细化管理，发挥专业人员的专长和优势，抓住预算和成本 两个关键环节，提高管理和运作水平，实现影视业务的有效增长。 C、分工协作尽管在各级会议上被作为首要问题予以强调，但相对公司的大力提倡， 实践中尚不时有不和谐音符存在。分(子)公司都要在强调独立自主的同时加强各单位之 间和单位的内部协调沟通，并通过加强企业文化建设，推动公司内部管理体制的进一 步理顺、职责的进一步明确，也从根本上增强企业整合资源，提升管理、优化服务的 能力。 (2)、转换经营机制尚需制定有效举措。 A、转换经营机制的重点，是坚持“以市场为导向，以效益为中心”的原则，从顾 客的立场出发设置经营项目、考虑现实问题。但 2001 年旅游经营对上一年度的部分投 资项目管理和推进力度不够，对市场调研分析和制定销售方向，促销力度不强；在执 行过程中缺乏项目的明确责任和紧密跟踪，2002 年项目的促销还要更注重面对市场考 验，注重总结以往经验教训，增强面对市场，适应市场的营销机制。 B、管理人员的经营理念和营销措施仍然缺乏开阔的思路和创新的手段。2002 年 公司将继续在学习培训等方面，大力提倡，多方组织，并形成制度约束，以促进更多 的管理人员和员工形成主动学习、探索自身的风气；从而推动公司的营销工作能够在 激烈的市场竞争中充分发挥优势，取得成效。 C、增收节支作为企业经营的主旋律，被公司多次提倡。但经营的利润概念在很多 分(子)公司尚不牢固。今年公司将进一步提高影视业务预算编制的科学和准确，并采取 有效措施控制影视业务的经营成本，克服由于体制差异导致制播分离难以落实，从而 使节目成本居高不下的问题。同时还要采取多方面的举措，有效降低办公费用，厉行 节约。 (3)、企业管理基础工作的品质有待提升。 A、相对于管理组织架构调整的大刀阔斧，公司管理总部的职能转换显得力度不强， 进程缓慢。新的一年公司管理总部职能需要从经营工作的具体管理上升为宏观制度约 束和未来前景规划。 B、公司总体人力资源的规划工作尚显薄弱。主管部门仍然较多滞留于工作细节和 基层责任事务，对分(子)公司人力资源的现实需求既没有充足的了解，也缺乏应有的指 导。今年公司的人力资源工作要立足公司全局的人才储备、统筹开发、有效调配和适 当流动，同时充分利用公司迁址上海后的有利条件，加大引进优秀人才的力度。 C、新设公司的各项管理工作未能实现高起点上迈大步，因此 2002 年进一步加大 公司治理力度、加快公司制度建设，依然是新设公司的工作重点。 ２、报告期内的投资情况 （一）１９９９ 年度配股募集资金的使用延续到报告期的情况 一九九九年三月九日公司第一届董事会第八次会议提出了一九九九年度增资配股 议案，本次配股方案已经一九九九年五月七日召开的本公司一九九八年度股东大会通 过，获中国证监会南京证券监管特派员办事处苏证管办【１９９９】１１６ 号文同意及中国 １８ 证券监督管理委员会证监公司字［１９９９］７６ 号文批准。以本公司 ９７ 年发行后总股本计 算，每 １０ 股配售 ２ 股，国有法人股东无锡太湖影视城用现金认购 ３１０ 万股配股，放 弃其余配股权。其它法人股东用现金全额认购应配股份 １００ 万股，因此法人股东实际 认购数量为 ４１０ 万股；社会公众股东按现有股本获配 １０００ 万股；本次配股实际配售 数量为 １４１０ 万股。根据无锡公证会计师事务所出具的锡会 Ｂ［１９９９］０１０９ 号《验资 报告》，截止 １９９９ 年 ９ 月 ２３ 日，共收到扣除发行费用后的配股款净额为 １１，０２０ 万元 人民币。本公司披露于 １９９９ 年 ８ 月 ２４ 日《中国证券报》、《上海证券报》上的配股说 明书列示的募集资金运用项目为投资拍摄 ３０ 集电视连续剧《秦始皇》、增持北京中科 红叶电子科技有限公司股权项目以及补充公司营运资金。截止到 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日， 项目执行情况如下： 承诺投资项目 总投资额（万元） 计划进度 预计收益 拍摄《秦始皇》 ３０００ ２０００ 年完成 投资回收期 １．７２ 年 增持红叶电子股权 ４０００ ２０００ 年完成 投资回收期 ３．３５ 年 实际投资项目 期末投资总额（万元） 实际进度 投资收益（万元） 拍摄《秦始皇》 ２５３０ ２００１ 年已完成 １１７０ 制作《探索发现》一期 １１９３．３ ３０％ １０６．７ 项目变更、程序和披露情况 （１）、２０００ 年 １ 月 ７ 日召开的一届十次董事会听取投资拍摄《秦始皇》项目的落实 情况后，考虑到该剧由 ３０ 集改为 ３５ 集，在原来 ３０００ 万元的基础上，增加投资 ５００ 万元，经与中央电视台积极协商，已将原销售协议改为每集 １００ 万元、共 ３５００ 万元 的节目销售协议。该剧于 ２０００ 年 ８ 月开机，２００１ 年完成全部摄制任务。该剧已交片。 为提高节目质量，增强可视性，该剧终审后为 ３３ 集，公司根据实际情况修改原协议 内容，出售给中央电视台首播权版费改为 ３３００ 万元。报告期内投资收益为 １１７０ 万元。 （２）、增持中科红叶项目，原计划投入 ４０００ 万元，由于 １９９９ 年 １２ 月 ２０ 日中科红 叶股东会因所有股东认股资金没有按规定期限到帐而决定停止该增资决议效力。中视 股份一届十次董事会经研究，认为中科红叶增资计划的延迟将造成规模不能及时扩 大，技术及开发投入不能如期进行，规模限制导致的经营风险将加大，决定取消该笔 募集资金使用项目计划，并责成相关单位进行进一步研究，尽快寻找效益好，符合我 公司发展战略的投资项目（决议刊登在 ２０００ 年 １ 月 ７ 日的《中国证券报》、《上海证 券报》）。２０００ 年 ５ 月 ３０ 日，经公司一届十二次董事会认真讨论，鉴于国家实施拉动 内需政策以及假日经济对旅游业产生的积极推动，考虑到中视股份的长远发展，公司 决定投资 ３０００ 万元增加对无锡、南海基地旅游设施的投入，其中无锡 ２０００ 万元、南 海 １０００ 万元，引进科技含量高的游乐设施，可有效地增加对游客的吸引力，促进公 司旅游业务的发展；剩余资金 １０００ 万元将用于投资影视拍摄及购买电视剧版权，并 提交 １９９９ 年度股东大会审议（决议刊登在 ２０００ 年 ５ 月 ３１ 日的《中国证券报》和《上 海证券报》）。但该议案遭公司 １９９９ 年度股东大会否决（决议刊登在 ２０００ 年 ７ 月 １ 日 的《中国证券报》和《上海证券报》）。２００１ 年 ４ 月 ２３ 日召开的公司二届四次董事会 审议通过将该笔资金用于制作中央电视台十套《中华文明》（现改名《探索·发现》） １９ 栏目的第一期投入，并经公司 ２０００ 年度股东大会批准。该栏目全年共制作 ２６１ 期， 每期节目时长 ５０ 分钟，每集制作费 １５．４ 万元，中央电视台拟以每集 １０ 万元向本公 司收购该栏目全年 ２６１ 期的中央电视台相关播映权。为进一步提高该栏目质量，公司 根据栏目计划于 ２００１ 年 １０ 月出资 １９００ 万元港币与香港凤凰卫视有限公司共同举办 《极地跨越》大型电视活动，成立联合摄制组，统一指挥对极地节目的拍摄，双方有 权各自编辑及包装所有的节目素材，我公司将该节目在 ＣＣＴＶ 十套科教频道《探索·发 现》栏目中播出。本期投入 １１９３．３ 万元，收益 １０６．７ 万元。 （二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 （1）经公司二届二次董事会审议通过并报公司 2000 年度股东大会批准，公司以唐 城、三国城、水浒城的现有帐面资产 21200 万元组建中视股份无锡景区分公司，将原 先唐城景区、三国水浒景区分散经营管理变为集中统一管理、专业化经营，以提高竞 争优势，促进公司旅游经营业务整体效益的提高。 报告期内为本公司带来投资收益 120.8 万元。 （2）经一届十三次董事会批准公司投资 １０００ 万元建设老上海一条街一期工程，报 告期内已完成总形象进度的 ７０％，电车已制造完毕，架空线路及钢轨均已铺设安装完 毕，目前正进行外围附属设施的施工，预计 ２００２ 年 ５ 月 １ 日可建成投入使用，并对 游客开放。 报告期内尚未给本公司带来投资收益。 （3）为改变唐城目标市场定位而规划的唐城夜间项目＂唐城剧场＂于 ２００１ 年 ７ 月完 工，９ 月正式对外开业。该剧场总投资 ７３０ 万元，面积 ７２０ 平方米，为唐城更新丰富 老景区内容，调整经营方向作出尝试，并为景区旅游向多层次、多主题、多内涵方向 发展奠定基础。但由于无锡基地多年来赖以生存和发展的旅游产品面对的是普通大众 游客，加上目标市场的定位、产品的定位尚处于初始的摸索中，虽经多方努力，夜间 项目这一个性化高消费层产品徘徊于“叫好不叫座”。为此，公司有关部门根据前期 运作情况，总结经验，调整产品及目标市场定位，决定暂缓开放散客市场，团队市场 定位在江、浙、沪三地优秀企业和龙头旅行社；同时将充分利用场地白天的空闲时间， 广泛开展与周边电视台的节目合作，充分挖掘其潜在的影视节目制作功能。力图通过 节目运作的滚动发展，使唐城剧场成为周边电视台大型综艺节目和文体节目的制作基 地。 报告期为本公司带来投资收益－１０９，５２９．１９ 元。 （4）经公司二届七次董事会审议通过，决定以自有资金 ２０００ 万元投资制作 ＣＣＴＶ 十套《人物》栏目。该栏目全年共 ２６１ 集，每集 ３０ 分钟，全部采用数字标清电视制 作设备。中央电视台社教中心每年出资 １４００ 万元购买该栏目在 ＣＣＴＶ 首播权及永久播 映权，公司享有除中央电视台权利之外的其他权益。 报告期内，本期投入 ７４０ 万元，收益为 ６０ 万元。 ３、公司财务状况 本公司一贯遵循依法经营的宗旨，按照 ２００１ 年财政部制定的《企业会计制度》及 相关《企业会计准则》，遵照本公司的章程，较为良好的运作一切经营业务，年度内 公司总资产由年初 ８０，５６７ 万元增加到 ９６，９０７ 万元，本公司 ２００１ 年度无长期负债，总 体经营状况良好。 公司全年共实现主营业务收入 ３６，００５ 万元，其他业务收入 １５９２ 万元，其中影视业 务收入 ２７，４６９ 万元，赢利 ７６００ 万元，景区门票收入 ５６４７ 万元。 ２０ 主要经营指标：（单位：万元） 项目 ２００１ 年 ２０００ 年 增减幅度％ 总资产 ９６，９０７．０７ ８０，５６６．６４ ２０．２８ 应收款项净额 ５，０６６．３２ ６，００９．２６ －１５．６９ 存货 ３，４６９．７９ ２，８５４．７５ ２１．５４ 长期投资 ２８．２０ ８１．９０ －６５．５４ 固定资产净额 ５３，６７９．１１ ４６，４８０．３５ １５．４９ 长期负债 － － － 股东权益 ７２，１３６．４９ ７１，１１１．３８ １．４４ 主营业务利润 １０，０３７．１４ ５，６１６．６６ ７８．７０ 净利润 ２，６８２．２１ ２，４３２．３２ １０．２７ 增减原因： （１） 总资产比去年增长 ２０．２８％，主要原因是本年度由于贷款而增加的货币资金。 （２） 应收款项净额比去年下降 １５．６９％，是因为 ２０００ 年度应收款项的及时回笼。 （３） 存货较去年增长 ２１．５４％，主要是报告期内增加了电视节目如《极地跨越》等。 （４） 长期投资比去年下降 ６５．５４％，原因是 ２０００ 年底本公司投资中视北方公司处于 筹建阶段，故未合并会计报表所致。 （５） 固定资产净额比去年增长 １５．４９％，原因是报告期内新购影视设备所致。 （６） 股东权益增加的主要原因是本年度公司获取净利润 ２６８２ 万元。 （７） 主营业务利润及净利润增加的主要原因是本年度影视业务较去年有较大幅度的 增长，从而获取较多的影视业务利润。 ４、生产经营环境及宏观政策变化的影响 报告期末，中国已经正式成为 ＷＴＯ 成员国，这将对公司的发展带来较大影响。 （一）宏观经营环境：受“911”事件影响，世界经济环境发生较大变化，随着世界 三大经济实体同时陷入低潮，中国经济也相应步入发展调整期。2002 年我国将继续采 取积极的财政政策和稳健的货币政策，国民经济将继续稳定发展，据世界银行组织预 测，在 2001 年国民生产总值增长 7.3%的基础上，2002 年中国 GDP 增长率可保持在 7% 的水平。公司主营跨影视、旅游两大行业，宏观经济的增长将带动各地区经济发展水 平和城市化发展，从而为我国影视、旅游行业的整体发展奠定基础。 （二）税收政策环境：根据国务院国发（2000）2 号《关于纠正地方自行制定税收 先征后返政策的通知》和财政部财税（2000）99 号《关于进一步认真贯彻落实国务院 〈关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知〉的通知》文件精神，自 2002 年 起，公司所得税税率将按照国家法定税率 33%征收，不再享受先征后返的优惠政策， 对公司净利润的提升将产生一定影响。 （三）加入 WTO 后的发展环境： 报告期末，中国已经正式成为 WTO 成员国，随着开放力度的加大和全球经济一 体化的进程加快，将对公司发展带来以下影响： （1）根据 WTO 的有关协议，我国政府对媒体产业的关联部分，作出了部分市场的 开放承诺。与我公司主营相关的开放承诺有二：一是开放广告服务，即外资在中国媒 体投放广告的服务和外国媒体在中国经营广告业务；二是我国加入世贸组织涉及音像 制品方面的承诺是，在不损害中国审查音像制品内容权利的情况下，允许外国服务提 供者按照中国法律法规的有关规定，与中方伙伴设立合作企业，从事国内市场音像制 ２１ 品的分销；但加入 WTO 对知识产权保护力度加强，使音像制品行业的仿制得到限制。 然而根据入世条款，我国在涉及新闻出版、音像及电影方面的承诺，不涉及广播电视 领域，也不涉及新闻出版行业的出版制作和经营管理领域。因此短期内，国内传媒企 业在获得更多发展机遇的同时，也将面临国际传媒集团的挑战。日前，随着美国 AOL 时代华纳在广东地区落地，外资进入虽不会对公司现有业务构成直接影响，我公司仍 将制订相应措施，深入创新，扬长避短，提高企业核心竞争力。 （2）加入 WTO 后，入境旅游人数将增多，公司下属无锡景区分公司和南海分公 司，以其独特的影视文化旅游内涵，将吸引更多的外国游客，给公司旅游业务带来新 一轮发展机遇。 （3）IT 产业环境：世界性经济衰退和 IT 产业结构调整等不利因素，将影响我国 IT 企业的发展。但我国已初步呈现世界 IT 产业制造中心的雏形，在未来几年内仍将保持 高速的发展态势，从而为 IT 媒体业务的继续稳定增长提供动力。IT 媒体业务也正朝 着以细分市场为标志的专业化演进。 （4）政策与资本环境：为深化广播影视业改革，国家近期出台了相应政策，对广 播影视行业融资等敏感问题做出了具体回应，明确提出要开展有效融资渠道，提高资 本运作效率；新闻宣传部门可在新闻出版广播影视部门融资，媒体经营部门有条件吸 收社会资本等较积极的措施，传媒企业可通过自身重组和外部扩张向集团化、规模化 发展。重组并构、开展横向发展和扩张将成为传媒行业发展的主流。公司面临较大的 发展机遇，也面临更激烈的市场竞争压力。 ５、新年度经营计划 （一）几个“稳”字： （１）稳中求进，稳定大局、稳定人心；２００１ 年底广电集团的成立，在影视业务方 面公司又增加了一个强有力的竞争对手。广电集团的成立，涉及到业务整合、人员调 整等，会影响到公司正常业务的开展，所以在继续与中央电视台作好相关项目的同时， 积极向社会市场推进； （２）稳定地处理与方方面面的矛盾。公司与大股东的投资方中央电视台关于版权 回购协议、董事会与经营班子、公司与中国国际电视总公司、经营班子与中层干部和 员工之间的多种矛盾，均应本着多协调、多沟通、多交流的精神稳妥地进行处理； （３）稳住主营业务。２００１ 年公司主营业务收入占总收入的一半以上，２００２ 年要 继续集中力量抓好主营业务，防止盲目多元化，并继续围绕主营业务寻求合作项目， 努力贯彻稳中求进、开拓创新的方针； （４）稳步地实施工资管理体系。 （二）进一步提高公司规范运营体系： （１）继续严格按照中国证监会和上海证交所对监管工作的要求实施具体的工作； （２）大力推进中视传媒建立现代企业制度，尤其是要从产权入手，通过引进新投 资者、向其他老股东转让股权等多种方式，积极减持国有股，调整股权结构，依法切 实解决国有股一股独大的问题，公平对待所有股东，构筑有利于公司治理结构形成和 企业健康成长的制度基础。 （３）根据公司发展所面临的多种变化因素，尽快制订新的公司三年战略发展规划， 使之更加适应公司的发展需求，使得公司发展能够有章可寻。 （４）改进和提高董事会投资委员会的工作力度和效率，年内按照公司《三年战略 发展规划》的要求，完成若干个投资项目的论证和审批，为经营发展准备必要条件。 ２２ （５）进一步设立并健全董事会相关委员会的管理和运作，加强管理，完善各项规 章制度； （６）按照证监会下发的《公司治理准则》中的要求，完善各项治理细则，包括《财 务、会计管理和内控制度》、董事会下属各委员会的议事规则、 《控股股东行为规范》 等； （三）今年的主要目标： ２００２ 年，公司将保持现有主营业务的稳定，发展高科技业务及收入、发展资本运 作及投资收益；加快制订新的公司三年战略发展规划、加快配股资金投资项目《探索． 发现》）的进度、加快完善公司治理准则要求的各项治理细则的制定。 公司在新的一年里在充分运用好前次募集资金的情况下，本着稳定发展的原则， 为实现公司今后的战略发展规划打下坚实的基础。 公司已经完成大型电视连续剧《秦始皇》的全部摄制和后期工作，将于 ２００２ 年底 与观众见面。公司还将进一步加大对影视业务的投资力度，培养新的利润增长点。２００２ 年将陆续投资拍摄《纽约丽人》、《出动机器人》、《幕前幕后》、《风过泉子沟》、《文艺 大院》、《壮志雄心》、《大栅栏》、《蛐蛐大师》、《好爹好娘》（含电影版）、《中国神 探》、《爱在生死边缘》、《神医》、《中国古典喜剧》（含电影版）、《林海雪原》、《智慧风 暴》、《大话食神》、《梅花档》、《巧巧》（电影）、《监狱情缘》（电影）、《情撒大鹏湾》、 ４０ 集《无忧公主》、４０ 集《长剑相思》、等数十部电视连续剧及套拍的电影版。 加大影视作品的特约鸣谢字幕及贴片广告销售，努力开发重点企业、名牌企业的 大客户，提高公司在广告业的知名度。 在继续高质量完成《探索发现》、《极地跨越》、《人物》、《影视同期声》《影视金 曲》《请您欣赏》等栏目制作的同时积极拓展与 ＣＣＴＶ 合作开设新的栏目；继续大力开 拓〈中视剧场〉的市场占有率，充分利用公司已有节目资源，积极探索以高科技手段 和新的发行方式，努力面向地方电视台开拓节目市场。 拓展影视协拍业务，以多种灵活方式，吸引更多的影视制作机构到公司各景区拍 摄，扩大公司在协拍服务领域的收入。加强对南海分公司的管理经营，提高旅游市场 占有率。 继续以高清晰设备为主进行配套，扩大高清晰节目的生产能力，同时对公司几年 来陆续购买的相当数量的影视设备，继续做好设备租赁业务，保证这部分固化资产的 投资收益率。 公司还将妥善做好收回北京东方红叶广告公司债权工作。面对越来越产业化、市 场化的电视媒体，公司在高智慧、重装备、大投入方面仍有很多工作要做。抓住加入 ＷＴＯ 的时机，在媒体领域开放初期抓住机遇，面向市场，将公司自身实力做强做大。 ６、董事会 ２００１ 年度日常工作情况 （一）董事会的会议情况及决议内容 报告期内，共召开 7 次会议。 公司二届二次董事会于 2001 年 1 月 3 日下午在北京召开。全体董事出席了会议, 监 事会全体成员及中国国际电视总公司总经理李培森先生、本公司副总经理刘俊杰先生、 本公司总会计师蒋娟娟女士列席会议。本次会议由董事长吴达审先生主持,听取了本公 司总经理就公司 2000 年度短期投资的检查报告,并审议通过《关于对公司 2000 年度短 期投资进行专项审计的议案》、《关于对公司 2000 年度短期投资事项整改的议案》。会 议要求公司董事会、监事会均应就此事引起高度警觉。董事会将组织所有董事、监事 ２３ 及高级管理人员认真学习《证券法》及《上市规则》,要求所有董事、监事及高级管理 人员今后必须合法、认真、有效地行使自身的权利和履行自身的义务,杜绝再次发生这 一类事件。公司将在证券监督管理机构的指导和监督下,采取一切合法有效的措施解决 2000 年度 3500 万元短期投资的问题。本公司第二届董事会及监事会均将在今后的工作 中加强规范运作,完善公司法人治理结构,切实履行职责。决议公告刊登于 2001 年 1 月 4 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 公司二届三次董事会于 2001 年 3 月 19 日上午在北京召开。12 位董事出席了会议， 董事张小毛女士委托董事王刚健女士出席并代为行使表决权；监事会全体成员及本公 司副总经理刘俊杰先生、本公司总会计师蒋娟娟女士列席了会议。本次会议由董事长 吴达审先生主持，审议通过《关于对 3500 万元短期投资专项审计报告披露议案》、《关 于对 3500 万元处置方案的一揽子解决议案》、《中视股份中长期战略发展规划》、《关于 公司组织机构设置的议案》、《关于设立无锡景区分公司的议案》、《关于变更公司名称 的议案》及公司 2001 年度预算草案等；聘任许一鸣先生、刘俊杰先生任副总经理；陈 国清先生、张健峰先生任总经理助理；柴竫女士任总会计师，聘期三年。会议同时听 取了关于收回红叶广告公司债权的情况汇报。决议公告刊登于 2001 年 3 月 22 日的《中 国证券报》和《上海证券报》。 公司二届四次董事会于 2001 年 4 月 23 日上午在无锡召开。13 位董事出席了会议， 监事会全体成员及本公司副总经理刘俊杰先生、本公司总经理助理陈国清先生、张健 峰先生，本公司总会计师柴竫女士列席了会议。会议由董事长吴达审先生主持，审议 通过《公司 ２０００ 年年度报告及摘要》、《公司 ２０００ 年度董事会工作报告》、《公司 ２０００ 年度总经理业务工作报告》、《公司 ２０００ 年度财务决算》、《公司 ２０００ 年度利润分配预 案》、《关于 ４０００ 万元配股募集资金变更投向的议案》、《关于投资设立无锡中视汇通投 资管理有限公司的议案》、《关于公司今年贷款总额控制在 ５ 亿元的议案》、《关于变更 解决 ３５００ 万元短期投资的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改总经理 工作细则的议案》、《关于聘请会计师事务所及律师事务所的预案》、《２００１ 年度财务预 算修改草案》、 《关于设立公司奖励基金的议案》、《关于召开 2000 年度股东大会的议 案》等；决定聘任高小平先生为公司副总经理，聘任谭湘江先生为公司节目总监。决 议公告刊登于 2001 年 4 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 公司二届五次董事会于2001年5月29日在山东威海影视之家召开，公司13名董事出 席，中央电视台副台长李晓明、公司全体监事、本公司副总经理刘俊杰、高小平，总 会计师柴竫、董事会秘书卢芳、总经理助理陈国清、张健峰列席会议。会议由董事长 吴达审主持，审议通过《关于最终解决3500万元短期投资事宜的议案》、《关于投资北 京金泰多方位信息安全技术有限责任公司的议案》。决议公告刊登于2001年5月30日的 《中国证券报》和《上海证券报》。 公司二届六次董事会于2001年7月4日上午在北京召开。13位董事出席了会议，监 事会全体成员及本公司副总经理刘俊杰、高小平、总会计师柴竫、节目总监谭湘江、 总经理助理陈国清、张健峰列席了会议。会议由董事长吴达审主持，审议通过《关于 修改公司章程的议案》、《关于召开2001年第一次临时股东大会的议案》。决议公告刊登 于2001年7月6日的《中国证券报》和《上海证券报》。 公司二届七次董事会于２００１年８月１４日在公司会议室召开了第会议，公司12名董事 （含委托）出席，1名董事因公缺席，公司4名监事、副总经理高小平、总会计师柴竫、 董事会秘书卢芳、节目总监谭湘江、总经理助理陈国清、张健峰列席会议。会议由董 事长吴达审主持，审议通过《公司2001年中期报告及摘要》、 《公司2001年中期利润分 ２４ 配预案》、《关于做好后续四项资产减值准备的议案》、《关于追溯调整固定资产减值准 备的议案》、《关于短期投资跌价准备核销的议案》、修改后的《公司财务管理制度》、 《关 于变更公司股票简称的议案》、《关于投资购买租赁设备的议案》、《关于解决北京东方 红叶广告有限公司所欠2000万元股权转让金债务的议案》、《关于撤消公司证券投资部 的议案》。决议公告刊登于2001年8月16日的《上海证券报》和《证券时报》。 公司二届八次董事会于2001年11月19日在北京召开，11名董事出席，董事冷敏述、 韩春来因公出差，委托常务副董事长赵健出席并代为行使表决权，4名监事及本公司副 总经理高小平、总会计师柴竫、董事会秘书卢芳、节目总监谭湘江、总经理助理陈国 清、张健峰列席会议。会议由吴达审董事长主持，审议通过《关于加强公司治理的议 案》、《关于推举两名独立董事候选人的议案》、《关于独立董事津贴制度的议案》、 《关 于修改公司章程的议案》、《关于建立责任保险制度的议案》及《关于召开公司2001年 第二次临时股东大会的议案》。会议同时决定终止参股北京金泰多方位信息安全技术有 限责任公司，以对投资者负责避免可能发生的风险。决议公告刊登于2001年11月20日 的《上海证券报》和《证券时报》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 （1）２０００ 年度股东大会通过的公司 ２０００ 年度利润分配及资本公积金转增股本决 议的执行情况 根据公司 ２０００ 年度股东大会决议，公司于 ２００１ 年 ７ 月完成了 ２０００ 年度利润分 配及资本公积金转增股本方案的实施，以 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 １８２１０ 万股计， 向全体股东每 １０ 股派发现金红利 １．０ 元（含税），每 １０ 股转增 ３ 股。本次实施公告 刊登于 ２００１ 年 ７ 月 ２ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （2）关于变更 ４０００ 万配股募集资金投向决议的执行情况 截止报告期末，公司已投入 １１９３．３ 万元，完成了进度的 ３０％。参见本章第 ２ 条。 （3）关于变更公司名称及股票简称决议的执行情况 根据公司 ２０００ 年度股东大会决议，公司于 ２００１ 年 ８ 月完成了公司名称变更的工 商备案手续及股票简称的变更。 ７、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 根据北京信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，本公司 2001 年度共实现净利润 26,822,116.43 元，在提取 10%法定公积金、10%公益金、5%任意公 积金后，加上以前年度结转的利润 12,562,221.09 元, 本年度可供股东分配的利润为 32,678,808.42 元。 经公司二届十一次董事会审议通过，2001 年度利润分配预案为：以 2001 年度期末 总股本 236，730，000 股计, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）, 共计派 送 16,571,100 元。尚余未分配利润 16,107,708.42 元，结转以后年度进行分配。考虑到 公司长远发展，本次不实施资本公积金转增股本。该预案需提交公司 2001 年度股东大 会审议批准后实施。 ８、其他事项 公司原指定信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，经公司 ２００１ 年第 一次临时股东大会批准，公司于 ２００１ 年 ８ 月选定《上海证券报》和《证券时报》为 刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。 ２５ 第八章 监事会报告 １、报告期内监事会会议情况及决议内容 报告期内共召开四次监事会。 （一）２００１ 年 ３ 月 １９ 日公司二届二次监事会在北京召开，全体监事出席会议，会 议由监事会主席张海鸽主持，审议通过了公司 ２００１ 年财务预算草案，并听取了董事 会秘书关于公司 ２０００ 年度 ３５００ 万元短期投资专项审计报告披露及处理意见、关于设 立无锡景区分公司等情况汇报。决议公告刊登于 ２００１ 年 ３ 月 ２２ 日的《中国证券报》 和《上海证券报》。 （二）２００１ 年 ４ 月 ２３ 日公司二届三次监事会在无锡召开，全体监事出席会议，会 议由监事会主席张海鸽主持，审议通过了公司 2000 年度报告及摘要、公司监事会 2000 年度工作报告、公司 2000 年度利润分配预案等，听取了董事会秘书关于 1999 年度 4000 万元配股募集资金的变更投向、关于投资设立中视汇达投资管理有限公司等事项的情 况汇报。决议公告刊登于 2001 年 4 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （三）２００１ 年 ８ 月 １４ 日公司二届四次监事会在无锡召开，４ 名监事出席，监事会 主席张海鸽因公务繁忙，授权杨沛德监事召集本次会议，审议通过公司 ２００１ 年中期报 告及摘要、公司 ２００１ 年中期利润分配预案、关于做好后续四项资产减值准备及追溯调 整固定资产减值准备，关于 ２０００ 年度短期投资跌价准备核销、关于解决北京东方红叶 广告有限公司所欠 ２０００ 万元股权转让金债务方案，关于撤消公司证券投资部等议案。 决议公告刊登于 2001 年 8 月 16 日的《上海证券报》和《证券时报》。 （四）２００１ 年 １１ 月 １９ 日二届六次监事会在北京召开，４ 名监事出席会议，杨沛德 监事因公出差，委托监事会主席张海鸽出席并代为行使表决权。会议由监事会主席张 海鸽主持，审议通过关于推举公司独立董事候选人，监事会议事规则，公司独立董事 津贴制度等议案，同时认真讨论了董事会关于终止投资北京金泰项目的议案，一致同 意董事会的决定，以更好地维护公司利益，保护全体投资者权益。决议公告刊登于 2001 年 11 月 20 日的《上海证券报》和《证券时报》。 ２、监事会对公司 ２００１ 年度有关事项的独立意见 监事会认为 ２００１ 年公司董事会、经营班子的经营思路正确，决策和措施有力，取 得了良好的经济效益。监事会认真审议了公司 ２００１ 年度的经营情况和管理工作，认 为： （一）公司 ２００１ 年度本着实现股东权益最大化的原则，审慎经营，稳健增长，企 业发展实力进一步增强；在经营、管理中能遵守国家法律、法规，遵守公司章程，所 做的各项工作符合公司的战略发展，维护全体股东的长远利益。 （二）报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会 的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况以及公司高管人员的行为规 范和公司管理制度等进行监督。公司监事会认为，公司股东大会和各次董事会决策程 序合法，公司董事会 ２００１ 年度的工作能够按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》 和本公司章程及其他有关法规进行规范运作，经营决策科学合理，并进一步完善了内 部管理和内部控制制度，公司内控机制健全；未发现公司董事、高管人员执行职务时 有违反法律法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。 ３、报告期内，公司监事会对公司财务制度和财务状况进行认真细致的检查，公司财 务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，北京信永中和会计师 事务所出具了无保留意见的审计报告，客观揭示了公司实际情况。 ２６ ４、２００１ 年度公司《关于变更 １９９９ 年度 ４０００ 配股募集资金投向的议案》，变更程序是 合法的，并进行了充分披露和公告。参见第七章第 ２ 条。 ５、公司根据有关规定，建立了完整、合理的内部控制制度，计提资产减值准备符合 《企业会计制度》，董事会决议程序合法，依据充分。 ６、２００１ 年度公司关联交易公平，以市场公允价格为定价依据，严格按照有关规定， 遵循公平、公正原则，履行交易程序，并及时披露，无损害股东权益或本公司利益的 行为发生。股东大会对关联交易的表决程序符合有关法规和公司章程规定，关联股东 回避表决。 第九章 重大事项 １、报告期内本公司发生 １ 例重大诉讼事项。 本公司分别于 ２０００ 年 ５ 月和 ７ 月与北京东方红叶广告有限公司签署了＂股权转让 协议＂及其补充协议，以 ２５００ 万元的转让价格向北京东方红叶广告有限公司转让本公 司所拥有的中科红叶公司 ５０％的股权并收取该笔资金的占用费和滞纳金。但由于北京东 方红叶广告公司资金周转问题，该公司至今未能履行承诺，亦未能提供在法律上和资 产价值能够抵债的有效资产。经二届七次董事会审议决定对北京东方红叶广告有限公 司及其股东提起诉讼，请求人民法院判令该公司及其股东偿还全部股权转让债务及滞 纳金，以维护我公司的合法权益，减少投资者的损失（详见本公司二届七次董事会决 议，刊登在 ２００１ 年 ８ 月 １６ 日《上海证券报》、《证券时报》）。 ２００１ 年 １２ 月下旬，公司接到北京市第一中级人民法院民事判决书，就我公司（原 告）与北京东方红叶广告有限公司（被告）及其股东孟金枝（被告）、王和平（被告） 债务纠纷一案判决如下： （１）被告北京东方红叶广告有限公司于本判决书生效后十日内偿还我公司股权转让款 贰仟万元，并支付逾期付款的滞纳金（其中贰仟伍佰万元，自 ２０００ 年 ７ 月 ５ 日起至 ２０００ 年 ８ 月 １ 日，贰仟万元，自 ２０００ 年 ８ 月 ２ 日至款付清之日止，按中国人民银行有关逾 期付款的规定执行）。 （２）被告孟金枝及王和平对上述债务以个人资产承担连带保证责任。 （３）案件受理费壹拾万肆仟伍佰壹拾陆元（￥１０４５１６ 元）由上述三被告共同负担。 此判决已于 ２００１ 年 １２ 月 ７ 日送达北京东方红叶广告有限公司，１２ 月底送达其股 东孟金枝、王和平。 被告王和平不服一审判决，于 ２００２ 年 １ 月 ８ 日向北京市高级人民法院提起上诉， 现此案正在审理之中，故一审判决尚未发生法律效力。 公司将积极努力做好债权收回工作，并按有关规定及时向广大投资者披露工作进 程。 ２、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚情况。 ３、报告期本公司控股股东未发生变更。 ４、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。 5、报告期重大关联交易事项 （一）４０ 集电视连续剧《大宅门》 公司用自有资金 ２３００ 万元投资拍摄的 ４０ 集电视连续剧《大宅门》，是国内第一部 采用高清晰度电视技术制作的大型电视连续剧，于今年初完成全部后期制作，并经中 央电视台审查通过，安排于 ２００１ 年 ４ 月 １５ 日起在中央电视台第一套节目黄金时段播 ２７ 出。为了确保电视剧《大宅门》的顺利播出，公司于 ２００１ 年 ３ 月 ２０ 日与我公司第一 大股东无锡太湖影视城的投资主体中央电视台签署了有关电视剧版权转让的协议，本 次版权转让费为人民币贰仟壹佰万元整（￥２１００ 万元）。本次关联交易对我公司《大宅 门》取得较好的投资回报起着决定性作用。 此后，公司与中央电视台总编室就《大宅门》签署补充协议，公司许可中央电视 台总编室拥有在央视国际以网络传播方式进行《大宅门》的永久播放权；向我公司支 付《大宅门》版权款 ３００ 万元。 公司又将 ４０ 集《大宅门》在中国国内的音像制品 ＤＶＤ、ＶＣＤ 出版发行权利（含电 子出版物）出售给中国国际电视总公司，版费 ２００ 万元；同时与中国电视节目代理公 司签署了《大宅门》外销协议及音像协议，中国电视节目代理公司出资陆佰贰拾叁万 贰仟元（￥６，２３２，０００ 元）买断该剧除中国大陆以外的十五年期世界（含香港、澳门、 台湾，除美加地区及日本）全部版权及发行权。 （二）经公司二届七次董事会批准，我公司用自筹资金 ３３００ 万元，购置视音频编辑系 统一套，出租给台社教中心，用于中央电视台十套节目的制作。为了确保设备的收益， 与我公司第一大股东无锡太湖影视城的投资主体中央电视台下属社教节目中心签署了 有关设备租赁的的协议，本次设备租赁费用为人民币壹仟壹佰万元整（￥１１００ 万元）， 设备租用时间为 ２００１ 年 ７ 月 １ 日至 ２００３ 年 ７ 月 １ 日，期限两年。 （三）我公司用 １９９９ 年度配股募集资金中的补充营运资金和自筹资金，分别投资 ２４４６．５ 万元、２０４０ 万元于 ２０００ 年开始拍摄两部 ３０ 集电视连续剧《郑成功》、《天下粮仓》。公 司已于年内完成两剧的全部后期制作，并拥有两剧全部版权；并与我公司第一大股东 无锡太湖影视城的投资主体中央电视台签署了有关电视剧版权转让的协议，本次版权 转让费共计人民币叁仟柒佰伍拾万元整（￥３７５０ 万元），其中： （１）《郑成功》剧目 中央电视台购买该剧全部版权，支付我公司版权转让费每集柒拾伍万元（￥７５ 万元）， 共计贰仟贰佰伍拾万元（￥２２５０ 万元）。该笔费用待该剧通过审查后一次性支付。中央 电视台拥有该剧全部版权，我公司及相关创作人员享有永久署名权及本剧的独家代理 权。 （２）《天下粮仓》剧目 中央电视台购买该剧全部版权，支付我公司版权转让费每集伍拾万元（￥５０ 万元），共 计壹仟伍佰万元（￥１５００ 万元）。中央电视台拥有该剧全部版权，我公司及相关创作人 员享有永久署名权，我公司同时拥有该剧 ５ 年海外版权使用权、３ 年国内二轮播映权及 音像制品制作发行权，该使用权到期后所有权益归属中央电视台。 ６、报告期内未发生托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产的事项。 本公司因租赁无锡太湖影视城土地，需支付无锡太湖影视城土地租赁费，每年 665.9 万元。该协议自本公司注册登记之日起生效。本期共计提土地租赁费 665.9 万元。 7、重大合同及其履行情况： 为积极开拓影视业务，提高影视设备使用效率，公司分别为中央电视台新闻评论 部、社教中心、《半边天》栏目以及北京有线台提供设备租赁服务，报告期内实现租赁 收入 ２８０３．４２ 万元。 ８、报告期内会计师事务所聘用情况。 我公司原财务顾问及年报审计单位为无锡公证会计师事务所，根据公司发展需要， ２８ 经二届四次董事会提议并报公司 ２０００ 年度股东大会批准，聘请北京中天信会计师事务 所担任公司财务顾问及年报审计单位。根据中国注册会计师协会 2002 年 1 月 7 日公布 的《通过 2000-2001 年度证券许可证年检会计师事务所名单》，北京中天信会计师事务 所已不再具备证券从业资格，不能再承担公司 2001 年度的财务审计工作。为使公司今 后财务审计工作进展得更为顺利，经公司二届九次董事会讨论，会议同意公司改聘信 永中和会计师事务所为公司财务顾问和 2001 年报审计单位，聘期一年，支付信永中和 会计师事务所本年度（2001）报酬 36 万元（包括子公司），并承担审计期间审计人员 的差旅费。该事务所以前年度与本公司无任何业务往来。独立董事就此出具了独立意 见。（详见公司二届九次董事会决议，公告刊登于 2002 年 2 月 9 日的《上海证券报》 和《证券时报》。）本次更换会计师事务所需提交公司股东大会审议通过。 ９、报告期内公司名称及股票简称更改说明 经公司 ２０００ 年度股东大会批准，并经江苏省工商行政管理局核准，公司于 ２００１ 年 ８ 月 ３ 日由“无锡中视影视基地股份有限公司”正式更名为“中视传媒股份有限公 司”。同时经上海证券交易所审核同意，本公司股票简称自 ２００１ 年 ８ 月 ２４ 日正式变更 为“中视传媒”，证券代码“６０００８８”保持不变。 １０、其他重大事项 （一）面对激烈的市场竞争，为进一步加大对影视业务的投资力度，积极寻求新的 利润增长点，保证公司有充足的货币资金在适当时机加大投入，经二届四次董事会批 准，公司与建设银行无锡分行、中信实业银行无锡分行、浦发银行无锡分行合作，分 别申请 ２００１ 年度授信共计 ３ 亿元信贷款项，并根据经营需要向其它金融机构贷款 ２ 亿 元的总额度。目前公司已获得浦东发展银行 ５０００ 万元贷款、建设银行无锡分行 ５０００ 万元贷款、中国工商银行江苏省分行 ６０００ 万元贷款。 （二）鉴于全球经济环境发生很大变化，全球股市尤其是 IT 技术股持续下跌，国 内 A 股市场的大幅下挫也影响到已上市和拟发行上市的软件及系统集成公司，二届八 次董事会在听取投资参股金泰项目的进展情况的汇报后，一致认为以自有资金 3500 万 元投资参股北京金泰多方位信息技术有限责任公司并占该公司增资后总股本 35%的决 议，已不能适应当前市场情况的变化；尽管公司对项目进行深入论证，并制定防范风 险措施，但董事会仍然认为此项目在较大程度上存在投资风险且投资收益不可预测， 经会议表决决定终止投资该项目，以对投资者负责避免可能发生的风险。 （三）2002 年公司所得税政策的变化，参见第七章第 4 条第 2 款。 （四）加入 WTO 对公司的影响，参见第七章第 4 条第 3 款。 ２９ 第十章 财务报告 1、审计报告 ＸＹＺＨ／Ａ５０２００４ 中视传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中视传媒股份有限公司（以下简称“贵公司” ）２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 资产负债表（母公司及合并）、２００１ 年度利润表、利润分配表（母公司及合并）及现金流量表 （母公司及合并）。这些会计报表的编制由贵公司负责，我们的责任是对会计报表发表审计意 见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。我们抽查了有关会计 记录和凭证，并完成了当时情况下我们认为必要的其他审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况、２００１ 年度经营成果和现金流 量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。 信永中和会计师事务所 注册会计师 谭小青 中国．北京 注册会计师 李 毅 ２００２ 年 ０３ 月 １５ 日 附注五之 １５ 及 ２２ 为 ２００２ 年 ０３ 月 ３１ 日 ２、会计报表附后； ３、会计报表附注： ３０ 中视传媒股份有限公司会计报表附注 ２００１ 年 １ 月 １ 日至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 （本附注除特别注明外，均以人民币元列示） 一、公司的基本情况 中视传媒股份有限公司（证券交易代码６０００８８ ， ２００１年８月前名称为“无锡中视影视基地 股份有限公司” ，以下简称“本公司”），是经江苏省人民政府［“苏政复（１９９７）４４号”］及 中国证监会批准，由无锡太湖影视城、北京荧屏出租汽车公司、北京中电高科技电视发展公司、 北京未来广告公司、中国国际电视总公司等五家法人共同发起，于１９９７年５月２２日在上海证交 所上网募集发行人民币普通股５０００ 万股（每股面值１元，发行价每股７．９５元）而设立的股份有 限公司。 １９９７年７月９日，本公司在江苏省工商行政管理局登记注册，注册时总股本为１６，８００万股， 其中法人股１１，８００万股，社会公众股５０００万股（含公司职工股２２５万股） ；２００１ 年８月，经公司 股东大会批准，国家工商局审核，公司正式更名为中视传媒股份有限公司。 １９９９ 年本公司经董事会、股东大会决议并经中国证监会批准后实施了每 １０ 股配 ２ 股配股， 配股后股本总额为 １８２１０ 万股，其中：国有法人股 １２２１０ 万股（无锡太湖影视城放弃了部分配 股权）、社会公众股（Ａ 股）６０００ 万股。 ２００１ 年 ７ 月本公司根据股东大会决议以 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日总股本为基数向全体股东按 １０ 转 ３ 实施资本公积转增股本，转增后注册资本及股本为 ２３６７３ 万元。 本公司注册地址：江苏省无锡市漆塘 １ 号，法定代表人：吴达审。 本公司主要从事影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄（电影除外）、电视剧节目制作、销 售经营，影视设备租赁，旅游商品销售等业务。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １、会计制度 本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策而编制的，该等会计政策均系根据《企 业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定制定。 ２、会计年度 本公司的会计年度为公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日。 ３、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 ３１ ４、记账原则和计价基础 本公司会计报表以权责发生制为记账原则，除本公司成立时所投入的资产与负债以评估值 入账外，均以历史成本为计价基础。 ５、现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期） 、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 ６、短期投资核算方法 短期投资计价及其收益确认方法：短期投资在取得时按取得时的实际成本计价，如实际支 付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核 算不计入投资成本。当实际收到发放的现金股利和利息时，除已记入应收项目的现金股利或利 息外，冲减投资的账面价值。处置短期投资的成本按加权平均法计算确定。收益于实际处置时 确认。 短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：公司于期末对短期投资按成本与市价孰低法计 价。短期投资跌价准备按类别计算，将投资成本高于其市价的差额，计提短期投资跌价准备； 计提的短期投资跌价损失计入当年损益类账项。 ７、坏账损失核算方法 应收款项（包括应收账款和其他应收款）坏账的确认标准和核算方法：因债务人破产或死 亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项，以及因债务人逾期未履行偿债义务， 而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失；坏账损失采用备抵法核算，冲减 坏账准备。 坏账准备的核算方法：本公司在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提坏账准备， 除确有证据表明无法收回的应收款项采用个别认定法计提坏账准备外，其他均按账龄分析法计 提。各账龄段应收款项坏账准备计提比例一般为： 账龄 １ 年以内 １ 至２年 ２ 至３年 ３ 至４年 ４ 至５年 ５ 年以上 提取比例 不计提 ５％ １０％ ３０％ ５０％ １００％ ８、存货核算方法 存货主要包括库存材料、低值易耗品、库存商品和电视剧（在拍及已完成）四大类。 存货取得的计价方法：存货在取得时按照实际成本计价。 存货发出的计价方法：存货使用或发出时按个别计价法确定其实际成本。 存货的盘存制度：永续盘存制。 低值易耗品领用时一次摊销成本。 ３２ 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，对其成本不可收回 的部分，期末提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差 额提取，计提的存货跌价损失计入当年损益类账项。 ９、长期投资核算方法 长期投资包括长期股权投资和长期债权投资等。 （１）长期债权投资：按取得债券的实际成本计价，如实际支付价款中包括已到期尚未领取 的债券利息，作为应收项目单独核算不计入投资成本。按期计算应收利息，计算的利息收入调 整债券投资溢价和折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。债券溢价或折价采用直线法于 债券存续期内摊销。 （２）长期股权投资：长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记账，如实际支 付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利，作为应收项目单独核算不计入投资成本。对外投资 额占被投资企业有投票表决权资本总额 ２０％以下的采用成本法核算；对外投资额占被投资企业 有投票表决权资本总额 ２０％以上或虽不足 ２０％但有重大影响的采用权益法核算；投资额占被投 资企业有投票表决权资本总额 ５０％以上或对被投资单位的财务和经营活动有实际控制权的采用 权益法核算，并按《合并会计报表暂行规定》的要求合并被投资企业的会计报表。 （３）长期投资股权差额：长期股权投资差额，合同规定了投资期限的按投资期限摊销；没 有规定投资期限的，采用直线法按 １０ 年平均摊销。 （４）在报告期末，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状 况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不 可能恢复，则将预计可收回金额低于长期投资账面成本的差额作为长期投资减值准备，预计的 长期投资减值准备计入当年损益类账项。 １０、固定资产计价和折旧方法 固定资产包括房屋建筑物、专用设备和运输设备等。固定资产是指使用期限在一年以上的 房屋、建筑物和其他主要生产经营设备，以及单位价值在 ２,０００ 元以上并且使用期限超过两年 的非主要生产经营设备。 本公司成立时，国家股股东投资入股的固定资产按评估值计价；其他购置或新建固定资产 均按原始成本计价。 固定资产折旧以预计使用年限在预留 ５％残值后采用直线法计算，各类固定资产预计使用 年限及年折旧率分别如下： 类别 预计使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 １０－２５ 年 ９．５％－３．８％ 专用设备 ５年 １９％ 运输设备 ５－１０ 年 １９％－９．５％ 其他设备 ５年 １９％ 在报告期末，本公司对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对固定资产逐项进行 检查，对于实质上已发生了减值 （如功能过剩、开工长期不足、重置价值大幅度下降、固定资 ３３ 产收益率远低于正常的资金收益率等）的固定资产，按该资产可收回金额低于账面净值的差额 计提减值准备。对于存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备： （１） 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； （２） 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； （３） 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； （４） 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； １１、 在建工程核算方法 在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使 用状态前而发生的各项支出，按实际成本核算，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、 安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程按照工程项目的性质分项核算其工程成本。 成本包括机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及建设期间专门用于在建工程的 借款的利息费用与汇兑损益。在建工程中的利息资本化金额按照借款费用资本化的原则进行处 理。在建工程达到预定可使用状态时，停止其借款利息的资本化。 在建工程结转固定资产的时点：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定 资产，次月开始计提折旧。若购建的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的， 自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等资料，按估计的价值 转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提折旧。 报告期末，公司对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，则计提在建 工程减值准备： （１） 停建并且预计在未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程； （２） 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有 很大的不确定性； （３） 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 １２、借款费用的会计处理方法 借款费用是指企业因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销，以及因外币借款而发生的汇 兑差额。专门借款是指为购建固定资产而专门借入的款项。当以下三个条件同时具备时，因专 门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化： （１） 资产支出已经发生； （２） 借款费用已经发生； （３） 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当所购建固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用 于发生当期确认为财务费用。 １３、无形资产计价及摊销方法 （１）无形资产的计价：本公司无形资产按取得时的实际成本计价入账，以购入方式取得 ３４ 的无形资产按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产按投资各方确认的评估价 值作为实际成本。 （２）无形资产的摊销：本公司无形资产按受益期限分期平均摊销 本公司对购入的影视剧版权按实际支付金额入账，按 ５ 年平均摊销。 （３）无形资产减值准备 在报告期末，对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对无形资产逐项进行检 查，如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低，导致无形资产预计可收回金 额低于其账面价值的，则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备。 当存在下列一项或若干项情况时，按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提 无形资产减值准备：①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能 力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢 复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无 形资产实质上已经发生了减值的情形。 １４、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用的入账及摊销：本公司长期待摊费用是指企业已经支出，但摊销期限在 １ 年 以上（不含 １ 年）的各项费用，如固定资产大修理支出、租入固定资产的改良支出等，在费用 项目的受益期限内分期平均摊销。 开办费从企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益。 １５、收入确认的方法： 本公司主营业务收入主要为拍摄基地旅游门票收入、影视剧经营收入、影视设施租赁及拍 摄收入。门票收入根据门票出售并已收到现金时确认；影视剧经营收入按影视剧版权转移时确 认；影视设施租赁以租赁协议及提供服务时间确认收入。 １６、所得税的会计处理方法 本公司所得税采用应付税款法核算。 １７、利润分配方法 按适用于本公司的有关法规及本公司章程的规定，本公司税后利润须按下列顺序分配： （１）弥补以前年度亏损 （２） 提取法定盈余公积金 １０％（当此公积金累计至本公司注册资本的 ５０％时可不再提 取） （３）提取法定公益金 ５－１０％ （４）提取任意盈余公积金 （５）支付股利 １８、主要会计政策、会计估计变更的说明 ３５ Ａ． 会计政策变更的说明： 本公司原执行＜＜股份有限公司会计制度＞＞，根据财政部财会字（２０００）２５ 号文“关于印发《企 业会计制度》的通知”和财政部［财会字（２００１）１７ 号］“关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉 有关政策衔接问题的规定》的通知”等文件的规定，本公司从 ２００１ 年 １ 月 １ 日执行《企业会计 制度》 ，改变以下会计政策： （１） 开办费原按五年期限摊销，现改为开办费待公司开始生产经营当月起一次计入当月的损 益； （２） 期末固定资产原按账面净值计价、不计提固定资产减值准备，现改为按固定资产净值与可 收回金额孰低计价，对收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备； （３） 期末在建工程原按账面价值计价、不计提在建工程减值准备，现改为按在建工程账面价值 与可收回金额孰低计价，对收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备； （４） 期末无形资产原按账面价值计价、不计提无形资产减值准备，现改为按无形资产账面 价值与可收回金额孰低计价，对收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备； （５） 委托贷款减值准备：公司成立后未发生委托贷款业务；如果发生此项业务，按新会计 制度，期末对贷款本金进行全面检查，若有迹象表明委托贷款本金高于其可回收金额的，计提 相应的减值准备。 （６）上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关项目的年初数；利 润表及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。 Ｂ．会计政策的变更影响 上述会计政策变更的累积影响数为－３，０２０，３３４．０２ 元，其中：因固定资产计价方法变更的 累积影响数为－９７７，２９１．２７ 元，因开办费摊销方法的变更的累积影响数为－２，０４３，０４２．７５ 元。 由于会计政策变更，调增了 ２０００ 年度的净利润 ４５５，８２０．７３ 元（其中：固定资产计价方法变更 调减 ９７７，２９１．２７ 元；开办费摊销方法变更调增 １，４３３，１１２．００ 元）；调减了 ２００１ 年年初留存收 益 ３，０２０，３３４．０２ 元，其中，未分配利润调减了 ２，２６５，２５０．５ 元，盈余公积调减了 ７５５，０８３．５２ 元；利润表及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 ２，６０７，１１６．０５ 元。调减了 ２０００ 年 度年初留存收益 ３，４７６，１５４．７５ 元（全部为开办费的累计影响数） 。 １９、合并会计报表编制方法 根据财政部《合并会计报表暂行规定》 ，本公司编制了 ２００１ 年度合并报表。合并范围为本 公司拥有其 ５１％权益性资本的被投资企业，并按《合并会计报表暂行规定》及有关补充规定 的要求编制，所有公司间的重大交易和往来均在合并会计报表中抵销。 三、税项 １、所得税 除子公司北京中视北方影像技术有限公司所得税适用税率为 １５％，其它均为 ３３％。 母公司本部根据江苏省人民政府苏政复［１９９７］１ 号文“关于无锡中视影视基地股份有限公 ３６ 司所得税问题的批复” ，以及本公司成立时除太湖影视城外其他发起人所占的投资比例，本公 司 ２００１ 年度在交纳 ３３％的所得税后，地方财政返还 １３．７４％，实际税负为 １９．２６％。 南海分公司采用属地原则缴纳所得税，税率为 ３３％。 无锡中视传媒文化发展有限公司根据江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会 【锡蠡管发 （１９９９）第 ６６ 号】的优惠政策，２００１ 年度在交纳 ３３％的所得税后，地方财政全部返还。２００１ 年实际收到地方财政返还 ２７．６５％，实际税负为 ５．３５％。 ２、增值税 商品销售适用增值税，销项税率为 １７％ 。 ３、营业税 本公司旅游门票收入、影视剧经营收入、影视设施租赁及拍摄收入适用营业税， 旅游门票 收入税率为 ３％、旅游门票外其它收入为 ５％ 。 ４、城建税及教育费附加 城建税按应纳流转税的 ７％计缴；教育费附加按应纳流转税的 ４％计缴。 ５、个人所得税 本公司职工的个人所得税按税法规定采用累进税率，由本公司代扣代缴。 四、控股子公司及合营企业 １、 公司所控制的境内外所有子公司的情况及公司合并会计报表范围： 注册资本 本公司投资 是否 子公司名称 持股比例 经营范围 （万元） 额（万元） 合并 北京中视北方影 5,000.00 4,000.00 80.00% 影视、网络高科技技术服务 是 像技术有限公司 无锡中视汇达投 10,000.00 9,500.00 95.00% 投资、咨询、受托资产管理 是 资管理有限公司 无锡中视科艺投 住宿餐饮影视服饰等配套服 2,500.00 2,420.00 96.80% 是 资发展有限公司 务 ２、公司报告期内合并会计报表范围变化： 北京中视北方影像技术有限公司 ２００１ 年上半年开始正常经营，无锡中视汇达投资管理有 限公司、无锡中视科艺投资发展有限公司均为本年新投资成立公司，故将以上公司纳入合并报 表范围，从本期开始编制合并会计报表，合并报表期初数为调整编制。由于合并报表 ２００１ 年 中报期初数未作调整编制，因此造成与 ２００１ 年年报期初数不一致。 ３７ 五、财务报表项目附注 １、货币资金 项目 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 现金 ６７，９５９．６５ ７０，１０３．５０ 银行存款 １８４，８９２，８３９．７２ １８８，９０５，３５０．５１ 其他货币资金 ８９，１１７，０３２．１０ 合计 ２７４，０７７，８３１．４７ １８８，９７５，４５４．０１ 其他货币资金为无锡中视汇达投资管理有限公司证券投资保证金余额。 ２、短期投资 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 项目 投资金额 市价* 跌价准备 投资金额 跌价准备 股权投资 10,158,910.00 9,962,450.00 196,460.00 35,000,000.00 8,918,459.39 其中：股票投资 10,158,910.00 9,962,450.00 196,460.00 35,000,000.00 8,918,459.39 债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 10,158,910.00 9,962,450.00 196,460.00 35,000,000.00 8,918,459.39 （１）．本公司市价资料来源于证券交易所 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日提供的股票收盘价格。 （２）．本公司年初短期投资余额为 ２６，０８１，５４０．６１ 元，跌价准备为 ２０００ 年报中披露的与无锡 众事投资服务咨询有限公司合作进行短期投资产生重大损失而计提的跌价准备，由于无锡众事 投资服务咨询有限公司已于 ２００１ 年清算，本公司的短期投资也已正式确认投资损失，并结转 了年初跌价准备。本公司年末跌价准备是无锡中视汇达投资管理有限公司根据其股票投资账面 成本与市价的差额计提的跌价准备。 （３）．本公司的短期投资变现无重大限制。 ３、应收款项（含应收账款和其他应收款） （１） 应收账款账龄如下： 2001.12.31. 2000.12.31. 项目 金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备 1 年以内 9,818,659.00 93.74% 0.00 29,550,791.66 100.00% 0.00 1－2 年 655,937.00 6.26% 32,796.85 0.00 0.00% 0.00 2－3 年 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 3 年以上 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 合计 10,474,596.00 100.00% 32,796.85 29,550,791.66 100.00% 0.00 ａ．应收账款期末数较期初数减少 ６４．５％，主要原因是：期初数除广州明珠娱乐有限公司的欠 ３８ 款 ６５．６ 万元以外款项均于本期收回，同时本期新增应收款较少。 ｂ．债务人中无持有本公司 ５％以上股份的股东。 ｃ．２００１ 年 １２ 月 ３１ 日主要欠款单位及欠款原因： 公司名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 占应收账款比例 北京同乐文化艺术公司 1,942,200.00 1 年以内 《背叛》节目款 18.54% 上海纵横广告公司 1,500,000.00 1 年以内 广告费 14.32% 广州明珠娱乐有限公司 1,256,128.00 2 年以内 签单门票款 11.99% 杭州电视台 1,208,750.00 1 年以内 《桔子红了》节目款 11.54% 北京银汉文化传播公司 1,130,000.00 1 年以内 影视设备租赁费 10.79% 合计 7,037,078.00 67.18% （２） 其他应收款账龄如下： 项目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备 １ 年以内 ２１，００５，５２６．１８ ５０．８６％ ０．００ ２９，０７９，７５２．２５ ９４．０１％ ０．００ １－２ 年 ２０，０３６，０５６．５５ ４８．５１％ １，００１，３１４．４３ ０．００ ０．００％ ０．００ ２－３ 年 ０．００ ０．００％ ０．００ ８２０，９３５．０４ ２．６５％ ８２，０９３．５０ ３ 年以上 ２６１，５７９．７２ ０．６３％ ８０，４４４．２６ １，０３３，２００．００ ３．３４％ ３０９，９６０．００ 合计 ４１，３０３，１６２．４５ １００．００％ １，０８１，７５８．６９ ３０，９３３，８８７．２９ １００．００％ ３９２，０５３．５０ ａ． 本项目期末余额中有应收持有本公司 ５％以上股份的股东无锡太湖影视城 ９００，０００ 元， 其明细情况在附注 八、 中披露。 ｂ．２００１ 年 １２ 月 ３１ 日主要欠款单位及欠款原因： 欠款单位 欠款金额 欠款时间 性质或内容 占应收账比例 北京东方红叶广告公司 19,847,846.55 1－2 年 股权转让款 48.05% 凤凰卫视 8,078,040.00 1 年以内 极地跨越拍摄款 19.56% 剧组 3,485,071.83 1 年以内 投拍款 8.44% 剧组 2,315,354.11 1 年以内 投拍款 5.61% 太湖山水城总公司 1,115,000.00 1 年以内 往来款 2.70% 合计 34,841,312.49 84.36% ａ）．北京东方红叶广告公司：是应收转让北京中科红叶电子科技有限公司股权的转让款， 详细情况见附注“九、或有事项” 。 ｂ）．凤凰卫视：是双方合作拍摄系列电视片《极地跨越》的前期拍摄借款。 ３９ ４、预付账款 项目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金额 比例％ 金额 比例％ 1 年以内 46,790,154.25 99.82% 23,924,359.23 100.00% 1－2 年 83,000.00 0.18% 0.00 0.00% 2－3 年 0.00 0.00% 0.00 0.00% 3 年以上 0.00 0.00% 0.00 0.00% 合计 46,873,154.25 100.00% 23,924,359.23 100.00% ａ． 债务人中无持有本公司 ５％以上股份的股东。 ｂ．２００１ 年 １２ 月 ３１ 日主要欠款单位及欠款原因： 欠 款 时 欠款单位 欠款金额 间 性质或内容 占预付账款比例 中仪英康进出口公司 15,454,414.00 1 年以内 高清设备预付款 32.97% 北京东昌科技公司 5,284,536.29 1 年以内 影视设备预付款 11.27% 北京荣信达影视艺术中心 4,200,000.00 1 年以内 预付《蛐蛐四爷》制作费 8.96% 《好爹好娘》摄制组 3,600,000.00 1 年以内 预付《好爹好娘》制作费 7.68% 北京宇田科技公司 3,217,484.00 1 年以内 影视设备预付款 6.86% 合 计 31,756,434.29 67.74% ５、存货及跌价准备 项目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金额 跌价准备 金额 跌价准备 库存材料 554,467.08 281,292.58 974,073.08 - 低值易耗品 10,214.00 - - - 库存商品 1,187,569.79 - 1,567,871.02 - 在拍电视剧 20,446,777.04 - 26,005,587.72 - 已完成剧目 12,780,133.51 - - - 合计 34,979,161.42 281,292.58 28,547,531.82 - ａ．本公司的存货可变现净值是根据该存货 ２００１ 年 １２ 月底的市场售价及存货的新旧或破损程度 而确定的。 ｂ．已完成剧目：主要为《天下粮仓》 、《秦始皇》 、《背叛》 、《大宅门》电影版四部已完成的剧目 与尚未确认收入相配比的成本。 ４０ ６、待摊费用 项目 ２００１．１２．３１． 结存原因 ２０００．１２．３１． DDＮ专线租用费 １４０，０００．００ 年租金（至２００２年７月) 车辆保险费 １４２，９５８．５２ 年保费（至２００２年８月) １３５，３７６．００ 公众责任险 １５，０５６．００ 年保费（至２００２年３月) ０．００ 影视设备保险费 ５７，６００．００ 年保费（至２００２年６月) ５５，５８４．００ 户外广告发布费 ０．００ ９２，９１９．００ 租赁费 ２１０，４９２．３９ 0.00 保险费 ４３，２４２．７８ 0.00 合 计 ６０９，３４９．６９ ２８３，８７９．００ ７、长期股权投资 （１）长期股权投资明细项目： 金 额 减值准备 项目 ２００１．１２．３１． ２０００．１２．３１ ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１． 股票投资 ０．００ ８１９，０００．００ ０．００ ０．００ 其他股权投资 ８００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ 股权投资差额 －５１７，７９８．２３ ０．００ 合计 ２８２，２０１．７７ ８１９，０００．００ ０．００ ０．００ （２） ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日其他股权投资（成本法） 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资公司注册资本比例 无锡中视科艺投资发展有限公司 无 ８００，０００．００ ３．２０％ 合计 ８００，０００．００ 为本年无锡中视传媒文化发展有限公司对无锡中视科艺投资发展有限公司的投资。 （３） 股权投资差额： 被 投 资 单 位 名 称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 ２００１．１２．３１ 中视北方影像技术有限 增加股权时取得成本与被投资单 -52,679.95 １０ 年 －５，２６８．００ －４７，４１１．９５ 公司 位所有权所占份额之间的差额 中视科艺投资发展有限 增加股权时取得成本与被投资单 －５２２，６５１．４２ １０ 年 －５２，２６５．１４ －４７０，３８６．２８ 公司 位所有权所占份额之间的差额 合计 －５７５，３３１．３７ －５７，５３３．１４ －５１７，７９８．２３ ４１ ８、固定资产及折旧 （１） 固定资产及折旧 其中：在建工程 原值 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 转入 房屋及建筑物 418,711,426.84 3,629,148.13 3,577,525.81 3,736,681.43 418,603,893.54 办公设备 4,889,706.24 5,221,032.00 317,935.00 238,002.91 9,872,735.33 专用设备 103,077,768.72 103,794,622.19 1,398,340.50 7,720,481.82 199,151,909.09 通用设备 13,940,490.74 1,462,014.45 51,348.00 2,872,987.34 12,529,517.85 运输设备 7,567,556.20 240,161.96 0.00 2,737,811.16 5,069,907.00 其他设备 4,426,270.47 104,400.00 0.00 47,652.60 4,483,017.87 合计 552,613,219.21 114,451,378.73 5,345,149.31 17,353,617.26 649,710,980.68 累计折旧 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 房屋及建筑物 54,361,333.48 15,863,646.27 2,585,114.85 67,639,864.90 办公设备 1,280,776.67 1,072,951.22 230,079.83 2,123,648.06 专用设备 18,735,673.12 20,118,394.97 6,546,575.63 32,307,492.46 通用设备 8,329,866.26 2,124,815.65 2,797,933.11 7,656,748.80 运输设备 3,209,624.98 981,302.76 2,727,494.16 1,463,433.58 其他设备 915,159.86 837,483.12 23,963.10 1,728,679.88 合计 86,832,434.37 40,998,593.99 14,911,160.68 112,919,867.68 净值 465,780,784.84 536,791,113.00 ａ．固定资产原值本年增加栏包括：⑴．购入影视设备 １０３，７９４，６２２．１９ 元；⑵．客房改造竣工增 加固定资产 ３，０１３，６９１．１８ 元；⑶．夜公园竣工增加固定资产 １，３３７，７５６．００ 元；⑷其他为零星 购建增加的固定资产。 ｂ．本公司经营租赁租出的固定资产的账面价值为 ８７，６２１，２５５．１６ 元。 （２） 固定资产减值准备 项目 2000.12.31. 本期增加 本期减少 2001.12.31. 房屋及建筑物 977,291.27 0.00 977,291.27 0.00 办公设备 0.00 0.00 0.00 0.00 专用设备 0.00 0.00 0.00 0.00 通用设备 0.00 0.00 0.00 0.00 运输设备 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 977,291.27 0.00 977,291.27 0.00 ９、工程物资 项目 ２００１．１２．３１． ２０００．１２．３１． 建筑材料 １５４，５３６．３７ ０．００ 合计 １５４，５３６．３７ ０．００ ４２ １０、在建工程 2000.12.31. 本期增加 本期转固 其中借款费用 其中借款费用 其中借款费用 工程名称 金额 金额 金额 资本化金额 资本化金额 资本化金额 老上海一条街 281,201.00 0.00 1,541,346.17 0.00 0.00 0.00 唐宫剧场 210,766.00 0.00 5,893,495.18 0.00 1,337,756.00 0.00 客房改造 0.00 0.00 3,013,691.18 0.00 3,013,691.18 0.00 创 4A 景区改造 872,015.15 0.00 1,443,974.39 0.00 0.00 0.00 零星工程 255,727.47 0.00 1,367,674.69 0.00 993,702.13 0.00 小计 1,619,709.62 0.00 13,260,181.61 0.00 5,345,149.31 0.00 其他减少 2001.12.31 其中借款 其中借款费 工程投入占 金额 费用资本 金额 用资本化金 预算数 资金来源 进度 资本化率 预算的比例 化金额 额 0.00 0.00 1,822,547.17 0.00 11,500,000.00 其他 其他 100％ 4,766,505.18 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 81% 其他 100％ 0.00 0.00 0.00 0.00 5,581,500.00 其他 100％ 2,257,448.16 0.00 58,541.38 0.00 2,590,390.00 621,605.17 0.00 8,094.86 0.00 其他 7,645,558.51 0.00 1,889,183.41 0.00 ａ． 老上海一条街：经本公司第一届第十三次董事会讨论通过，为填补本公司民国初至新中国 成立前这一历史阶段的场景空白，决定在水浒城景区内 １２００ 平方米摄影棚区域投资建设“老 上海一条街”，主要为各类与老上海题材有关的电视剧提供各种拍摄所需的内外场景。 ｂ． 唐宫剧场： 无锡景区分公司唐城，为增加景区旅游项目，体现盛唐时期 “世界文化”的特 点，让游客在充满对商业旅游演出的尽情享受中感受到“古风与时尚” 、 “文化与休闲”“中 国与世界”的情怀，投入部分资金，对原 ７２０ 摄影棚的软硬件设施进行了改造，建成了集 现代影、视手段、光学技术为一体极具创造性的舞台。 ｃ． 客房改造： 为满足剧组需要，本年对三国城客房进行了改扩建，工程从 ２００１ 年 ４ 月开始， 至 ２００１ 年 １２ 月份完工验收交付使用。 ｄ． 创 ４Ａ 景区改造：无锡景区分公司为提高景区的服务质量和环境质量，投入部分资金对景区 的软硬件设施进行改造，同时对景区员工进行了相关知识的培训，于 ２００１ 年 １２ 月底通过 了中国方圆委员会江苏审核中心对景区实施 ＩＳＯ９０００ 质量体系和 ＩＳＯ１４０００ 环境管理体系的 认证。 期末在建工程无减值情况。 ４３ １１、无形资产 取得 本期 本期 剩余摊 项目名称 原值 2000.12.31 本期摊销 2001.12.31 累计摊销额 方式 增加 转出 销年限 《水浒传》版 权 购入 6,600,000.00 2,310,000.00 0.00 0.00 1,320,000.00 990,000.00 5,610,000.00 9 个月 《西游记》动 画版权 购入 1,976,000.00 1,383,200.00 0.00 0.00 395,200.00 988,000.00 988,000.00 2.5 年 自制电视剧版 权 自制 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 小计 8,576,003.00 3,693,203.00 0.00 0.00 1,715,200.00 1,978,003.00 6,598,000.00 自制电视剧版权：对本公司拍摄以及销售播映权的电视剧且本公司仍拥有电视剧的版权的，保 留 1 元余额。自制电视剧版权主要包括《太平天国》 、《突出重围》 、《燕子李三》 。 期末无形资产无减值情况。 １２、长期待摊费用 剩余 项目名称 原始发生额 2000.12.31 本期增加 本期转出 本期摊销 2001.12.31 累计摊销额 摊销 年限 绿化设施 6,375,864.20 2,259,056.29 0.00 0.00 1,334,716.08 924,340.21 5,451,523.99 创 4A 工程 1,492,705.54 0.00 1,492,705.54 0.00 150,000.00 1,342,705.54 150,000.00 大修理支出 941,568.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 941,568.95 唐宫剧场 4,766,505.18 0.00 4,766,505.18 0.00 0.00 4,766,505.18 0.00 学校改造 651,071.97 0.00 651,071.97 0.00 13,564.00 637,507.97 13,564.00 47 月 租入固定资 产改良支出 3,315,396.90 2,040,096.00 1,275,301.00 0.00 892,607.00 2,422,790.00 892,606.90 19 月 开办费 2,270,124.00 1,314,321.14 955,803.00 0.00 2,270,124.14 0.00 2,270,124.00 其它 9,622,386.36 1,212,171.78 3,181,402.88 2,135,994.59 1,259,586.16 997,993.91 8,624,392.45 小计 29,435,623.10 6,825,645.21 12,322,789.57 2,135,994.59 5,920,597.38 11,091,842.81 18,343,780.29 （租入固定资产改良支出为国防大学演播室装修） １３、 短期借款 借款类别 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 年利率％ 信用借款 １６０，０００，０００．００ ０．００ ５．５８％ 合计 １６０，０００，０００．００ ０．００ 短期借款均为银行流动资金贷款，期末无到期未还款项。 １４、 应付款项 ａ．应付账款：本项目 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日余额为 １３，６３６，８９８．８８ 元，无应付持本公司 ５％以 上股份股东及其他关联企业款项。 ４４ ｂ．预收账款：本项目 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日余额为 １１，８９１，１８３．９８ 元，其中有预收关联单位中 央电视台款项 １，７１５，０００ 元，其明细情况在附注八中披露。 ｃ．其他应付款： 本项目 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日余额为 １３，４６８，４８６．７２ 元，无应付持本公司 ５％ 以上股份股东及其他关联企业款项。 １５、应付股利 股东 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 欠付原因 国有法人股 11,111,100.00 １２，２１０，０００．００ 当年利润分配 社会公众股 5,460,000.00 ６，０００，０００．００ 当年利润分配 合计 16,571,100.00 １８，２１０，０００．００ １６、应交税金 项目 适用税率 2001.12.31 2000.12.31 应交增值税 17% 13,960.41 496.28 应交营业税 3%、5% 6,529,644.69 5,384,186.79 应交城市建设税 7% 448,462.57 371,422.39 应交企业所得税 15%，33% 3,098,871.36 10,885,213.54 应交个人所得税 265,310.08 0.00 房产税等 0.00 77,536.18 合 计 10,356,249.11 16,718,855.18 １７、其他应交款 项目 2001.12.31 性质 计缴标准 教育费附加 240,514.01 附加税 营业税的 4% 粮食风险基金 222,020.07 地方基金 收入的 1.5‰ 物价调节基金 139,791.25 地方基金 收入的 1‰ 防洪保安基金 55,441.37 地方基金 上年收入的 1‰ 堤围防护费 12,944.27 地方基金 南海分公司缴纳 其它 210.00 合计 670,920.97 １８、预提费用 项目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 南海景区维修费等 ２，１８２，６３５．１２ ２，６７８，９７８．７２ 合计 ２，１８２，６３５．１２ ２，６７８，９７８．７２ 上述款项为南海景区截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日尚未使用的环境及设备维修使用费。 ４５ １９、股本 本公司股份均为每股 １ 元人民币，股本结构如下： 项目 ２０００．１２．３１ 公积金转股 其他 ２００１．１２．３１ 一、尚未流通股份 １、 发起人股份 １２２，１００，０００．００ ３６，６３０，０００．００ １５８，７３０，０００．００ 其中： 国家拥有股份 １２２，１００，０００．００ ３６，６３０，０００．００ １５８，７３０，０００．００ ２、 募集法人股 ０．００ ０．００ ０．００ ３、 转配股 ０．００ ０．００ ０．００ 尚未流通股份合计 １２２，１００，０００．００ ３６，６３０，０００．００ １５８，７３０，０００．００ 二、已流通股份 １、 境内上市人民币普通股 ６０，０００，０００．００ １８，０００，０００．００ ７８，０００，０００．００ 已流通股份合计 ６０，０００，０００．００ １８，０００，０００．００ ７８，０００，０００．００ 合 计 １８２，１００，０００．００ ５４，６３０，０００．００ ２３６，７３０，０００．００ ２０、资本公积 项目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 股本溢价 455,646,071.41 0.00 54,630,000.00 401,016,071.41 其它资本公积转入 11,520,138.07 0.00 0.00 11,520,138.07 合 计 467,166,209.48 0.00 54,630,000.00 412,536,209.48 a. 股本溢价是指发行股票所得价款超过其面值总额并扣除发行费用后的部分； b. 其他资本公积包括发行A股冻结利息和改制前净利润。发行A股冻结利息是指发行A股 申购成功者在申购期内冻结资金所产生的存款利息收入；改制前净利润是根据财政部有关规 定，并报经主管财政机关批准，将原唐城与三国城自评估基准日起至本公司成立日止的实现净 利润转入本公司资本公积。 c. 公司年度内根据股东大会决议用资本公积按2000年末股本为基数每10股转3股共计转增 股本5463万元。 ２１、盈余公积 项目 ２０００．１２．３１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 法定盈余公积 19,714,162.81 2,682,211.64 ０．００ 22,396,374.45 公益金 19,714,162.81 2,682,211.64 ０．００ 22,396,374.45 任意盈余公积 9,857,081.40 1,341,105.82 ０．００ 11,198,187.22 合计 49,285,407.02 6,705,529.10 ０．００ 55,990,936.12 ４６ ２２、未分配利润 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 上年年报披露年末未分配利润 １４，８２７，４７１．５９ １５，１３６，９０２．９１ 加：期初未分配利润调整 －２，２６５，２５０．５０ －２，６０７，１１６．０５ 调整后年初未分配利润 １２，５６２，２２１．０９ １２，５２９，７８６．８６ 加：本年净利润 26,822,116.43 ２４，３２３，２４５．６３ 减：提取法定盈余公积金 2,682,211.64 ２，４３２，３２４．５６ 提取任意盈余公积金 2,682,211.64 １，２１６，１６２．２８ 提取法定公益金 1,341,105.82 ２，４３２，３２４．５６ 分配股利＊ 16,571,100.00 １８，２１０，０００．００ 期末未分配利润 16,107,708.42 １２，５６２，２２１．０９ 根据 2002 年 3 月 ３１ 日第二届十一次董事会决议，本公司 ２００１ 年度利润分配预案如下：按本年 度净利润的 10%分别提取法定盈余公积金和公益金，按 5%提取任意盈余公积金；以 2001 年末股本 为基数,按每 10 股分配现金红利 0.70 元（含税）的预分配方案。以上预分配方案需提交 2001 年度股 东大会审议通过，并报有关主管部门备案。 ２３、主营业务收入、主营业务成本 2001 年度 2000 年度 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 影视业务 274,688,633.28 182,332,328.35 147,324,966.22 96,021,455.71 广告业务 13,943,917.13 7,395,393.95 0.00 0.00 门票（旅游业务） 56,473,797.50 47,231,031.76 57,356,148.59 43,255,747.18 投资咨询 9,600,000.00 0.00 0.00 0.00 其它 5,341,725.18 3,809,798.36 0.00 0.00 合计 360,048,073.09 240,768,552.42 204,681,114.81 139,277,202.89 主营业务收入地区分部报表 项目 2001 年度 2000 年度 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 A.无锡/影视 205,126,123.44 138,958,613.55 127,904,966.22 80,331,225.14 B.无锡/广告 13,943,917.13 7,395,393.95 0.00 0.00 C.无锡/门票 41,866,749.00 29,857,621.18 44,530,248.70 33,059,263.02 D.无锡/其他 1,898,345.18 1,007,518.36 0.00 0.00 E.南海/门票 14,607,048.50 17,373,410.58 12,825,899.89 10,196,484.16 F.南海/影视 9,327,581.84 0.00 19,420,000.00 15,690,230.57 G.北京/影视 72,496,670.00 54,809,694.80 0.00 0.00 H.北京/其他 3,443,380.00 2,802,280.00 0.00 0.00 I.北京/投资咨询 9,600,000.00 0.00 0.00 0.00 小计 372,309,815.09 252,204,532.42 204,681,114.81 139,277,202.89 公司内各业务分部间相互 12,261,742.00 11,435,980.00 0.00 0.00 抵消 合 计 360,048,073.09 240,768,552.42 204,681,114.81 139,277,202.89 ４７ 公司前五名客户销售的收入总额，以及占公司全部销售收入的比例 客户名称 销售收入总额 占全部销售收入的比例 中央电视台 233,576,208.33 64.87% 中国电视节目代理公司 10,187,288.00 2.83% 北京银汉文化传播公司 4,520,000.00 1.26% 北京同乐文化艺术公司 4,097,400.00 1.14% 中国国际电视总公司 3,356,230.63 0.93% 合计 255,737,126.96 71.03% ２４、主营业务税金及附加 项目名称 计缴标准 2001 年度 2000 年度 营业税 3%、5% 17,090,910.09 8,411,167.04 城建税 7% 1,178,790.98 538,897.48 教育费附加 4% 638,380.02 287,229.28 小计 18,908,081.09 9,237,293.80 ２５、其他业务利润 2001 年度 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 无锡景区商品经营等业务 14,428,034.89 16,177,514.44 -1,749,479.55 南海景区商品经营等业务 1,487,389.70 164,507.17 1,322,882.53 出售废品收入 2,610.00 0.00 2,610.00 合计 15,918,034.59 16,342,021.61 -423,987.02 ２６、财务费用 项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 利息支出 ２，６６７，６６２．６０ ５９０，５５０．００ 减：利息收入 １，０４０，１３６．２４ ５，２１２，４３６．２５ 汇兑损失 ０．００ ０．００ 减：汇兑收益 ３６９．５７ ０．００ 其他 １１，１９２．０５ １０，２４０．２０ 合计 １，６３８，３４８．８４ －４，６１１，６４６．０５ ４８ ２７、投资收益 项目 ２００１年度 ２０００年度 股票投资收益 －９，６６１，９５５．２０ １３，４７９，２５７．８１ 短期投资跌价准备 －１９６，４６０．００ －８，９１８，４５９．３９ 股权投资差额摊销 ５７，５３３．１４ ０．００ 股权转让收益 １，２３７，４４６．００ ９７４，８８２．４９ 合计 －８，５６３，４３６．０６ ５，５３５，６８０．９１ ａ． 股票投资收益是指操作股票交易而取得的投资收益，包括 ２０００ 年报中披露的委托无锡 众事投资服务咨询有限公司运用 ３５００ 万元自有资金进行股票投资收回而本年确认的损失 ３，０３７，８９７．３０ 元及子公司无锡中视汇达投资管理有限公司本年进行股票投资确认的损失 ６，６２４，０５７．９０ 元； ｂ．股权转让收益是指转让股权转让而取得的收益，本年为抛出实达电脑转配股收益； ｃ．本公司所属各子公司投资收益的汇回无重大限制。 ２８、补贴收入 项目 2001 年度 来源 依据 无锡太湖山水城旅游区 景区开发补贴 5,468,000.00 财政支持协议 管委会 合计 5,468,000.00 ２９、营业外收入、营业外支出 （１） 营业外收入 项目 2001 年度 2000 年度 无法支付的应付款项 0.00 544.46 罚款净收入 34,230.00 0.00 其他收入 358,743.98 11,730.00 合计 392,973.98 12,274.46 （2） 营业外支出 项目 2001 年 度 2000 年度 粮食风险基金 424,148.37 286,357.62 物价调节基金 270,606.36 190,905.06 防洪保安基金 201,636.28 200,467.21 捐赠支出 0.00 0.00 ４９ 处理固定资产损失 267,669.62 47,494.92 固定资产减值准备 0.00 977,291.27 罚款支出 23,401.62 0.00 其它 141,085.82 212,281.60 合计 1,328,548.07 1,914,797.68 ３０、所得税 2001 年度 2000 年度 利润总额 37,457,594.12 30,219,265.21 加：纳税调整增加额 8,442,346.78 10,838,819.74 减：纳税调整减少额 2,410,403.27 60,627.48 43,489,537.9 应纳税所得额 3 40,997,457.47 所得税率 15%，33% 33% 应纳所得税额 13,843,511.52 13,529,160.97 加：补缴以前年度所得税 208,282.27 192,679.34 减：地方财政所得税返还 4,468,636.85 7,370,000.00 本年度实际所得税 9,583,156.94 6,351,840.31 地方财政返还所得税：至会计报表日已实际收到返还 4,468,636.85 元,其中母公司收到返还 金额 3,555,000 元、无锡中视传媒文化有限公司收到返还 913,636.85 元。 六、母公司财务报表有关项目附注 １、应收款项（含应收账款和其他应收款） （１）应收账款账龄如下： 2001.12.31 2000.12.31 项目 金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备 1 年以内 8,558,659.00 93.00% 0.00 29,550,791.66 100.00% 0.00 1－2 年 655,937.00 7.00% 32,796.85 0.00 0.00% 0.00 2－3 年 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 3 年以上 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 合计 9,214,596.00 100.00% 32,796.85 29,550,791.66 100.00% 0.00 ａ．债务人中无持有本公司 ５％以上股份的股东。 ５０ ｂ．２００１ 年 １２ 月 ３１ 日主要欠款单位及欠款原因： 公司名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 占应收账款比例 北京同乐文化艺术公司 1,942,200.00 1 年以内 《背叛》节目款 21.08% 上海纵横广告公司 1,500,000.00 1 年以内 广告费 16.28% 广州明珠娱乐有限公司 1,256,128.00 2 年以内 签单门票款 13.63% 杭州电视台 1,208,750.00 1 年以内 《桔子红了》节目款 13.12% 北京银汉文化传播公司 1,130,000.00 1 年以内 影视设备租赁费 12.26% 合计 7,037,078.00 76.37% （２） 其他应收款账龄如下： 2001.12.31 2000.12.31 项目 金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备 1 年以内 19,659,409.52 49.00% 0.00 28,739,363.41 93.94% 0.00 1－2 年 20,036,056.55 50.00% 1,001,314.43 0.00 0.00% 0.00 2－3 年 0.00 0.00 0.00 820,935.04 2.68% 82,093.50 3 年以上 261,579.72 1.00% 80,444.26 1,033,200.00 3.38% 309,960.00 合计 39,957,045.79 100.00% 1,081,758.69 30,593,498.45 100.00% 392,053.50 ａ． 本项目期末余额中有应收持有本公司 ５％以上股份的股东无锡太湖影视城款项 ９００，０００ 元，其明细情况在附注八中披露。 ｂ．２００１ 年 １２ 月 ３１ 日主要欠款单位及欠款原因： 欠款单位 欠款金额 欠款时间 性质或内容 占应收账比例 北京东方红叶广告公司 19,847,846.55 1－2 年 股权转让款 49.67% 凤凰卫视 8,078,040.00 1 年以内 极地跨越拍摄款 20.22% 剧组 3,485,071.83 1 年以内 投拍款 8.72% 剧组 2,315,354.11 1 年以内 投拍款 5.79% 太湖山水城总公司 1,115,000.00 1 年以内 往来款 2.79% 合计 34,841,312.49 87.20% ａ）北京东方红叶广告公司：是应收转让北京中科红叶电子科技有限公司的股权转让款。 ｂ）凤凰卫视：是双方合作拍摄系列电视片《极地跨越》的前期拍摄借款。 ２、长期股权投资 （１）长期股权投资包括： 项目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 备注 股票投资 ０．００ ８１９，０００．００ 对子公司投资 １６３，３９４，９４５．１２ ４，００３，６０９．０７ 合计 １６３，３９４，９４５．１２ ４，８２２，６０９．０７ ５１ 股票投资为实达电脑法人股转配股投资，经本公司领导批准已于年前出售。 （２）其他股权投资 投资 占被投资公司注 ２００１ 年减 ２０００ 年减 被投资公司名称 投资金额 期限 册资本比例 值准备 值准备 中视北方影像技术有限公司 无 ４０，０００，０００．００ ８０．００％ ０．００ ０．００ 中视汇达投资管理有限公司 无 ９５，０００，０００．００ ９５．００％ ０．００ ０．００ 中视科艺投资发展有限公司 无 ２４，２００，０００．００ ９６．８０％ ０．００ ０．００ 合 计 １５９，２００，０００．００ ０．００ ０．００ 其中权益法核算的股权投资： 损益调整额 被投资单位 初始投资额 累计追加投资额 分得的现 本期增加额 累计增加额 期末余额 金红利额 中视北方影像 4,000,000.00 36,000,000.00 3,425,821.07 0.00 3,429,430.14 43,429,430.14 技术有限公司 中视汇达投资 95,000,000.00 0.00 1,203,162.81 0.00 1,203,162.81 96,203,162.81 管理有限公司 中视科艺投资 24,200,000.00 0.00 80,150.40 0.00 80,150.40 24,280,150.40 发展有限公司 合 计 123,200,000.00 36,000,000.00 4,709,134.28 0.00 4,712,743.35 163,912,743.35 (3) 股权投资差额 被 投 资 单 位 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 2001.12.31 名 称 中视北方影像 增加股权时取得成本与被投资单 -52,679.95 10 年 -5,268.00 -47,411.95 技术有限公司 位所有权所占份额之间的差额 中视科艺投资 增加股权时取得成本与被投资单 -522,651.42 10 年 -52,265.14 -470,386.28 发展有限公司 位所有权所占份额之间的差额 合计 -575,331.37 -57,533.14 -517,798.23 ３、主营业务收入、主营业务成本 2001 年度 2000 年度 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 影视业务 209,112,068.20 137,234,854.71 147,324,966.22 96,021,455.71 广告业务 13,943,917.13 7,395,393.95 门票（旅游业务） 56,473,797.50 47,231,031.76 57,356,148.59 43,255,747.18 其它 583,191.00 0.00 0.00 0.00 合计 280,112,973.83 191,861,280.42 204,681,114.81 139,277,202.89 ５２ ４、 投资收益 项目 ２００１年度 ２０００年度 股票投资收益 －３，０３７，８９７．３０ １３，４７９，２５７．８１ 短期投资跌价准备 ０．００ －８，９１８，４５９．３９ 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 ４，７０９，１３４．２８ ３，６０９．０７ 股权投资差额摊销 ５７，５３３．１４ ０．００ 股权转让收益 １，２３７，４４６．００ ９７４，８８２．４９ 合计 ２，９６６，２１６．１２ ５，５３９，２８９．９８ 股票投资收益为 ２０００ 年报中披露的委托无锡众事投资服务咨询有限公司运用 ３５００ 万元 自有资金进行股票投资收回于本年确认的损失 ３，０３７，８９７．３０ 元。 七、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响 本公司的母公司与子公司会计政策完全一致。 八、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主要业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 从事电视节目的制 母公司无锡太湖影视 中央电视台 北京市复兴路 1 号 国家事业单位 赵化勇 作和播出 城的投资主体 无锡太湖影视城 无锡漆塘 提供影视场景服务 母公司 全民所有制 刘振瑞 中国国际电视总公司 北京市 制作及销售电视剧 主要股东 全民所有制 李培森 北京中视北方影像技 北京市 影视技术及策划 子公司 有限公司 刘桂芝 术有限公司 无锡中视汇达投资管 投资、咨询、受托 无锡蠡园乡 子公司 有限公司 赵 健 理有限公司 资产管理 无锡中视科艺投资发 住宿餐饮影视服饰 无锡蠡园乡 子公司 有限公司 陈国清 展有限公司 等配套服务 无锡中视传媒文化发 影视剧摄制配套服 无锡蠡园乡 间接控股子公司 有限公司 李勇健 展有限公司 务 （二）存在控制关系的关联方的注册资本、持股比例及其变化（单位：万元） 注册资本 持股比例 企业名称 ２００１．１２．３１． ２０００．１２．３１． ２００１．１２．３１． ２０００．１２．３１ 无锡太湖影视城 ９８９．６０ ９８９．６０ ６３．７６％ ６３．７６％ 中国国际电视总公司 １９，８６９．００ １９，８６９．００ ０．９９％ ０．９９％ 北京中视北方影像技术有限公司 ５，０００．００ ５００．００ ８０．００％ ８０．００％ 无锡中视汇达投资管理有限公司 １０，０００．００ ９５．００％ ５３ 无锡中视科艺投资发展有限公司 ２，５００．００ ９６．８０％ 无锡中视传媒文化发展有限公司 ２４８．００ ９５．００％ （三）定价政策 本公司向关联公司的采购和销售的定价政策以市场价格为基础。 （四）不存在控制关系的关联方的性质 无 （五）本公司有下列的关联公司往来及重要交易 （１） 交易 关联公司名称 关系 交易性质 ２００１．１２．３１． 中央电视台 母公司的投资主体 销售影视剧及设备租赁 ２３３，５７６，２０８．３３ 中国国际电视总公司 主要股东 销售影视剧 ３，３５６，２３０．６３ 无锡太湖影视城 母公司 付土地租金 ６，６５８，７３７．４０ 与无锡太湖影视城的关联交易事项： 本公司向无锡太湖影视城租赁唐城、三国城和水浒城占用土地 ， 本年需向无锡太湖影视城支付 唐城、三国城土地租赁费 １，７０８，７３７．４０ 元，水浒城土地租赁费 ４，９５０，０００ 元。 （２） 关联方应收应付款余额 项目 关联公司名称 性质 ２００１．１２．３１ 预收账款 中央电视台 预收租赁设备款 １，７１５，５００．００ 其他应收款 无锡太湖影视城影视技术中心 往来款 ９００，０００．００ （六）关联交易－其他 未发生其他重大关联交易。 九、或有事项 其他应收款期末余额中有应收北京东方红叶广告公司所欠中科红叶电子科技公司股权转让 款 １９，８４７，８４６．５５ 元，该款项为根据 ２０００ 年 ５ 月 ２３ 日签署的转让北京中科红叶电子科技有限 公司股权的“股权转让协议”中列明的股权转让余款。由于北京东方红叶广告公司未按合同约 定及时付款，本公司 ２００１ 年内提起诉讼，经北京市中级人民法院一审于 ２００１ 年 １２ 月胜诉； 对方上诉，至年报公布日二审（终审）仍在审理之中。 十、承诺事项 本公司经董事会讨论通过，拟将公司广告分公司改制为有限责任公司，注册资金 ２５００ 万 ５４ 元，本公司以自有资金投资 １７５０ 万元，占总股本的 ７０％。 十一、资产负债表日后事项 本期末短期借款余额 １６０，０００，０００．００ 元，已于 ２００２ 年 ２ 月 ２８ 日前归还。 十二、其他重要事项 本期无其他重要事项。 补充资料： 利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.914 13.853 0.424 0.424 营业利润 5.751 5.726 0.175 0.175 净利润 3.718 3.702 0.113 0.113 扣除非经常性损益后的净利润 4.154 4.136 0.127 0.127 第十一章 备查文件目录 公司办公地点备置完整的备查文件，以供中国证监会、上海证券交易所、中国证 监会南京特派员办事处等主管部门及股东查询，备查文件有： 1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本， 2、载有法定代表人、财务负责人，会计主管人员签名并盖章的会计报表原件， 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件， 4、报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原件。 中视传媒股份有限公司董事会 董事长：吴达审 二零零二年四月二日 ５５ 中视传媒股份有限公司 2001年12月31日资产负债表 单位：人民币元 资 产 附注 合并数 母公司 流动资产： 2001年12月31日 2000年12月31日 2001年12月31日 2000年12月31日 货币资金 五．１ 274,077,831.47 188,975,454.01 158,098,019.38 187,864,587.55 短期投资 五．２ 9,962,450.00 26,081,540.61 - 26,081,540.61 应收票据 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 五．３ 10,441,799.15 29,550,791.66 9,181,799.15 29,550,791.66 其他应收款 五．３ 40,221,403.76 30,541,833.79 38,875,287.10 30,201,444.95 预付帐款 五．４ 46,873,154.25 23,924,359.23 46,173,154.25 23,924,359.23 应收补贴款 - - - - 存货 五．５ 34,697,868.84 28,547,531.82 25,315,687.03 28,547,531.82 待摊费用 五．６ 609,349.69 283,879.00 355,614.52 283,879.00 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 416,883,857.16 327,905,390.12 277,999,561.43 326,454,134.82 长期投资： 长期股权投资 五．７ 282,201.77 819,000.00 163,394,945.12 4,822,609.07 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 282,201.77 819,000.00 163,394,945.12 4,822,609.07 其中：合并价差 -517,798.23 - - - 固定资产： 固定资产原值 五．８ 649,710,980.68 552,613,219.21 600,163,045.18 552,006,309.01 减：累计折旧 112,919,867.68 86,832,434.37 108,072,017.77 86,832,434.37 固定资产净值 536,791,113.00 465,780,784.84 492,091,027.41 465,173,874.64 减：固定资产减值准备 - 977,291.27 - 977,291.27 固定资产净额 536,791,113.00 464,803,493.57 492,091,027.41 464,196,583.37 工程物资 五．９ 154,536.37 - 154,536.37 - 在建工程 五．１０ 1,889,183.41 1,619,709.62 1,889,183.41 1,619,709.62 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 538,834,832.78 466,423,203.19 494,134,747.19 465,816,292.99 无形资产及其他资产： 无形资产 五．１１ 1,978,003.00 3,693,203.00 1,978,003.00 3,693,203.00 长期待摊费用 五．１２ 11,091,842.81 6,825,645.21 8,031,544.84 3,471,228.07 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计： 13,069,845.81 10,518,848.21 10,009,547.84 7,164,431.07 资产总计 969,070,737.52 805,666,441.52 945,538,801.58 804,257,467.95 会计报表附注为本会计报表的组成部分 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 中视传媒股份有限公司 2001年12月31日资产负债表（续） 单位：人民币元 负债和股东权益 附注 合并数 母公司 流动负债： 2001年12月31日 2000年12月31日 2001年12月31日 2000年12月31日 短期借款 五．１３ 160,000,000.00 - 160,000,000.00 - 应付票据 - - - - 应付帐款 五．１４ 13,636,898.99 11,741,173.29 13,226,938.99 11,741,173.29 预收帐款 五．１４ 11,891,183.98 33,797,698.33 11,791,183.98 33,777,698.33 应付工资 - - - - 应付福利费 1,951,185.29 1,312,976.51 1,768,000.57 1,312,976.51 应付股利 五．１５ 16,571,100.00 18,210,000.00 16,571,100.00 18,210,000.00 应交税金 五．１６ 10,356,249.11 16,718,855.18 6,733,249.32 16,718,855.18 其他应交款 五．１７ 670,920.97 593,308.74 587,868.56 593,308.74 其他应付款 五．１４ 13,468,486.72 8,498,710.89 11,312,971.02 8,110,639.59 预提费用 五．１８ 2,182,635.12 2,678,978.72 2,182,635.12 2,678,978.72 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 230,728,660.18 93,551,701.66 224,173,947.56 93,143,630.36 长期负债： 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 - - - - 递延税项 递延税款贷项 - - - - 负债合计 230,728,660.18 93,551,701.66 224,173,947.56 93,143,630.36 少数股东权益： 少数股东权益 16,977,223.32 1,000,902.27 - - 股东权益： 股本 五．１９ 236,730,000.00 182,100,000.00 236,730,000.00 182,100,000.00 资本公积 五．２０ 412,536,209.48 467,166,209.48 412,536,209.48 467,166,209.48 盈余公积 五．２１ 55,990,936.12 49,285,407.02 55,990,936.12 49,285,407.02 其中: 公益金 22,396,374.45 19,714,162.81 22,396,374.45 19,714,162.81 未分配利润 五．２２ 16,107,708.42 12,562,221.09 16,107,708.42 12,562,221.09 股东权益合计 721,364,854.02 711,113,837.59 721,364,854.02 711,113,837.59 负债和股东权益总计 969,070,737.52 805,666,441.52 945,538,801.58 804,257,467.95 会计报表附注为本会计报表的组成部分 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 中视传媒股份有限公司 2001年度利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 附注 合并数 母公司 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 五．２３ 360,048,073.09 204,681,114.81 280,112,973.83 204,681,114.81 减：主营业务成本 五．２３ 240,768,552.42 139,277,202.89 191,861,280.42 139,277,202.89 主营业务税金及附加 五．２４ 18,908,081.09 9,237,293.80 13,993,959.34 9,237,293.80 二、主营业务利润 100,371,439.58 56,166,618.12 74,257,734.07 56,166,618.12 加：其他业务利润 五．２５ -423,987.02 3,804,651.62 -426,597.02 3,804,651.62 减：营业费用 18,651,708.26 6,668,158.21 12,392,034.22 6,668,158.21 管理费用 38,168,790.89 30,871,927.06 32,265,816.45 30,871,927.06 财务费用 五．２６ 1,638,348.84 -4,611,646.05 1,804,938.94 -4,607,134.71 三、营业利润 41,488,604.57 27,042,830.52 27,368,347.44 27,038,319.18 加：投资收益 五．２７ -8,563,436.06 5,535,680.91 2,966,216.12 5,539,289.98 补贴收入 五．２８ 5,468,000.00 - 5,468,000.00 - 营业外收入 五．２９ 392,973.98 12,274.46 392,573.98 12,274.46 减：营业外支出 五．２９ 1,328,548.07 1,914,797.68 1,263,926.50 1,914,797.68 四、利润总额 37,457,594.42 30,675,988.21 34,931,211.04 30,675,085.94 减：所得税 五．３０ 9,583,156.94 6,351,840.31 8,109,094.61 6,351,840.31 减：少数股东损益 1,052,321.05 902.27 - - 五、净利润 26,822,116.43 24,323,245.63 26,822,116.43 24,323,245.63 加：年初未分配利润 12,562,221.09 12,529,786.86 12,562,221.09 12,529,786.86 盈余公积转入 - - - - 六、可供分配的利润 39,384,337.52 36,853,032.49 39,384,337.52 36,853,032.49 减：提取法定盈余公积 2,682,211.64 2,432,324.56 2,682,211.64 2,432,324.56 提取法定公益金 2,682,211.64 2,432,324.56 2,682,211.64 2,432,324.56 七、可供股东分配利润 34,019,914.24 31,988,383.37 34,019,914.24 31,988,383.37 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 1,341,105.82 1,216,162.28 1,341,105.82 1,216,162.28 应付普通股股利 16,571,100.00 18,210,000.00 16,571,100.00 18,210,000.00 八、未分配利润 16,107,708.42 12,562,221.09 16,107,708.42 12,562,221.09 补充资料: 项 目 合并数 母公司 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加利润总额(减少以“-”表示) - 455,820.73 - 455,820.73 4、会计估计变更增加利润总额(减少以“-”表示) 5、债务重组损失 6、其他 会计报表附注为本会计报表的组成部分 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 中视传媒股份有限公司 2001年度现金流量表 单位：人民币元 项 目 行次 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 379,380,215.69 287,663,656.27 收到的税费返回 2 10,555,636.85 9,642,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 3 17,602,355.51 40,750,118.16 现金流入小计 407,538,208.05 338,055,774.43 购买商品、接受劳务支付的现金 5 219,106,295.85 150,930,369.42 支付给职工以及为职工支付的现金 6 23,725,026.05 21,483,644.13 支付的各项税费 6 42,937,641.98 38,380,793.69 支付的其他与经营活动有关的现金 7 59,089,156.81 78,780,848.19 现金流出小计 8 344,858,120.69 289,575,655.43 经营活动产生的现金流量净额 9 62,680,087.36 48,480,119.00 二、投资活动产生的现金流量： 10 收回投资所收到的现金 11 99,152,922.38 23,111,661.43 取得投资收益所收到的现金 12 3,600,640.65 1,988,427.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 14 8,397,804.98 8,397,804.98 现金流入小计 15 111,151,368.01 33,497,894.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 147,420,070.29 141,577,393.96 投资所支付的现金 17 95,236,441.62 109,170,621.50 支付的其他与投资活动有关的现金 18 134,516.00 134,516.00 现金流出小计 19 242,791,027.91 250,882,531.46 投资活动产生的现金流量净额 20 -131,639,659.90 -217,384,637.17 三、筹资活动产生的现金流量： 21 吸收投资所收到的现金 22 14,924,000.00 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 23 15,048,000.00 - 借款所收到的现金 24 250,000,000.00 250,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 - - 现金流入小计 26 264,924,000.00 250,000,000.00 偿还债务所支付的现金 27 90,000,000.00 90,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 20,862,050.00 20,862,050.00 其中：子公司支付少数股东股利 29 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 - - 现金流出小计 31 110,862,050.00 110,862,050.00 筹资活动产生的现金流量净额 32 154,061,950.00 139,137,950.00 四、汇率变动对现金的影响 33 - - 五、现金及现金等价物净增加额 34 85,102,377.46 -29,766,568.17 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 中视传媒股份有限公司 2001年度现金流量表 附注 项 目 行次 合并数 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1 26,822,116.43 26,822,116.43 加：少数股东损益 2 1,052,321.05 - 加：计提的资产减值准备 3 1,200,254.62 1,003,794.62 固定资产折旧 4 40,723,162.36 35,861,681.10 无形资产摊销 5 1,715,200.00 1,715,200.00 长期待摊费用摊销 6 6,325,699.18 3,149,404.48 待摊费用的减少(减:增加) 7 -325,470.69 -71,735.52 预提费用的增加(减:减少) 8 -496,343.60 -496,343.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 9 35,222.65 - 固定资产报废损失 10 232,346.97 232,346.97 财务费用 11 2,652,050.00 2,652,050.00 投资损失(减收益) 12 8,366,976.06 -2,966,216.12 递延税款货项(减借项) 13 - - 存货的减少(减增加) 14 -6,431,629.60 2,950,552.21 经营性应收项目的减少(减增加) 15 17,708,160.26 20,673,888.08 经营性应付项目的增加(减减少) 16 -36,828,815.94 -42,975,457.26 其他 17 -71,162.39 -71,162.39 经营活动产生的现金流量净额 18 62,680,087.36 48,480,119.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 19 债务转为资本 20 - - 一年内到期的可转换公司债券 21 - - 融资租入固定资产 22 - - 3.现金及现金等价物净增加情况： 23 货币资金的期末余额 24 274,077,831.47 158,098,019.38 减：货币资金的期初余额 25 188,975,454.01 187,864,587.55 现金等价物的期末余额 26 - - 减：现金等价物的期初余额 27 - - 现金及现金等价物净增加额 28 85,102,377.46 -29,766,568.17 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 中视传媒股份有限公司（母公司） 资产减值准备明细表 项 目 2000．１２．３１ 本期增加 本期转回数 ２００１．１２．３１ 一、坏账准备合计 ３９２，０５３．５０ ７２２，５０２．０４ － １，１１４，５５５．５４ 其中：应收账款 － ３２，７９６．８５ － ３２，７９６．８５ 其他应收款 ３９２，０５３．５０ ６８９，７０５．１９ － １，０８１，７５８．６９ 二、短期投资跌价准备合计 ８，９１８，４５９．３９ － ８，９１８，４５９．３９ － 其中：股票投资 ８，９１８，４５９．３９ － ８，９１８，４５９．３９ － 债券投资 － － － － 三、存货跌价准备合计 － ２８１，２９２．５８ － ２８１，２９２．５８ 其中：库存商品 － － － － 材料 － ２８１，２９２．５８ － ２８１，２９２．５８ 四、长期投资减值准备合计 － － － － 其中：长期股权投资 － － － － 长期债权投资 － － － － 五、固定资产减值准备合计 ９７７，２９１．２７ － ９７７，２９１．２７ － 其中：房屋建筑物 ９７７，２９１．２７ － ９７７，２９１．２７ － 机器设备 － － － － 六、无形资产减值准备 － － － － 其中：专利权 － － － － 商标权 － － － － 七、在建工程减值准备 － － － － 八、委托贷款减值准备 － － － － 中视传媒股份有限公司（合并） 资产减值准备明细表 项 目 2000．１２．３１ 本期增加 本期转回数 ２００１．１２．３１ 一、坏账准备合计 ３９２，０５３．５０ ７２２，５０２．０４ － １，１１４，５５５．５４ 其中：应收账款 － ３２，７９６．８５ － ３２，７９６．８５ 其他应收款 ３９２，０５３．５０ ６８９，７０５．１９ － １，０８１，７５８．６９ 二、短期投资跌价准备合计 ８，９１８，４５９．３９ １９６，４６０．００ ８，９１８，４５９．３９ １９６，４６０．００ 其中：股票投资 ８，９１８，４５９．３９ １９６，４６０．００ ８，９１８，４５９．３９ １９６，４６０．００ 债券投资 － － － － 三、存货跌价准备合计 － ２８１，２９２．５８ － ２８１，２９２．５８ 其中：库存商品 － － － － 材料 － ２８１，２９２．５８ － ２８１，２９２．５８ 四、长期投资减值准备合计 － － － － 其中：长期股权投资 － － － － 长期债权投资 － － － － 五、固定资产减值准备合计 ９７７，２９１．２７ － ９７７，２９１．２７ － 其中：房屋建筑物 ９７７，２９１．２７ － ９７７，２９１．２７ － 机器设备 － － － － 六、无形资产减值准备 － － － － 其中：专利权 － － － － 商标权 － － － － 七、在建工程减值准备 － － － － 八、委托贷款减值准备 － － － －