永泰能源(600157)鲁润股份2002年年度报告

泰安鲁润股份有限公司 ＴＡＩＡＮ ＬＵＲＵＮ ＣＯ．，ＬＴＤ 二 ００ 二年年度报告 ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００２ 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司董事长郭松峰先生、总经理孙富勇先生、总会计师高荣忠先生、 财务部部长祝爱莲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一章 公司基本情况简介…………………………………………1 第二章 会计数据和业务数据摘要…………………………………2 第三章 股本变动及股东情况………………………………………4 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………6 第五章 公司治理结构………………………………………………8 第六章 股东大会情况简介…………………………………………11 第七章 董事会报告…………………………………………………12 第八章 监事会报告…………………………………………………18 第九章 重要事项……………………………………………………19 第十章 财务报告……………………………………………………20 第十一章 备查文件目录………………………………………………42 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 第一章 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 公司法定名称：泰安鲁润股份有限公司 英 文 名 称：TAIAN LURUN CO.,LTD 英 文 缩 写：TALRCL 二、公司法定代表人 公司法定代表人：郭松峰 三、公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 董事会秘书：尚福平 证券事务代表： 李 军 联 系 地 址：山东省泰安市青年路 111 号 泰安鲁润股份有限公司董事会办公室 电 话：0538－8201817 传 真：0538－8226885 电 子 信 箱：Lrgfdb@public.taptt.sd.cn 四、公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司国际互联网网址、电子信 箱 公司注册地址：山东省泰安市青年路 111 号 公司办公地址：山东省泰安市青年路 111 号 邮 政 编 码：271000 公司国际互联网网址：http://www. China－lurun.com 公 司 电 子 信 箱：Lrgf@ public.taptt.sd.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、 公司年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：泰安鲁润股份有限公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市地：上海证券交易所 股 票 简 称：鲁润股份 股 票 代 码：600157 1 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 七、其他有关资料 1、公司首次注册登记日期：1989 年 4 月 30 日 注册地址：泰安市迎胜路 2、企业法人营业执照注册号码：3700001801474－1 3、税务登记号码：370900520100009 4、公司聘任的会计师事务所：山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址：山东省济南市历下区泺源大街 5 号 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度实现利润及其构成： 利润总额 18,281,483.80 元 净利润 11,252,753.09 元 扣除非经常性损益后的净利润 11,151,975.78 元 主营业务利润 7,694,969.36 元 其他业务利润 1,205,907.71 元 营业利润 13,678,210.23 元 投资收益 520,470.00 元 补贴收入 4,183,580.80 元 营业外收支净额 -100,777.31 元 经营活动产生的现金流量净额 167,655,654.40 元 现金及现金等价物净增加额 125,689,102.56 元 注：扣除非经常性损益的项目及金额共 100,777.31 元，其中 （1）营业外收入 1,488,769.12 元； （2）营业外支出 1,589,546.43 元。 二、截至本报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标：（单位：人民币元） 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 调整前 调整后 总资产 919,055,553.95 789,043,028.18 782,378,313.91 737,502,744.01 股东权益（不含少数股东权益） 295,116,507.06 289,195,525.39 283,863,753.97 270,947,566.04 每股净资产（元/股） 1.731 1.696 1.665 1.59 调整后的每股净资产 1.665 1.684 1.665 1.56 2002 年度 2001 年度 2000 年度 调整前 调整后 主营业务收入 649,004,210.65 493,633,349.79 493,633,349.79 411,315,387.53 净利润 11,252,753.09 18,651,416.98 13,319,645.56 32,774,456.08 2 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 全面摊薄每股收益（元/股） 0.0660 0.1094 0.078 0.1923 加权平均每股收益（元/股） 0.0660 0.1094 0.078 0.1923 扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 0.0654 0.1080 0.0767 0.1923 每股经营活动产生的现金流量净额 0.98 0.66 0.66 0.145 全面摊薄净资产收益率（％） 3.81 6.45 4.69 12.10 加权平均净资产收益率（％） 3.81 6.45 4.69 12.10 三、按中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则》 〈第九号〉 要求计算的净资产收益率及每股收益 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25.82 25.82 0.4470 0.4470 营业利润 4.63 4.63 0.0802 0.0802 净利润 3.81 3.81 0.0660 0.0660 扣除非经常性损益后的净利润 3.78 3.78 0.0654 0.0654 注：报告期末至本报告披露时公司股本未发生变化。 四、其他业务主要数据 项 目 2002 年度 2001 年度 2000 年度 油品销售量（吨） 188,729 117,742 86,222 装饰工程量（m2 ） 88,649 100,938 67,600 房地产开发总量（m2 ） 37,950 32,600 14,490 水泥（吨） 240,581 80,400 166,347 五、报告期内股东权益变动情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 170,446,162.00 6,028,589.51 24,235,042.32 17,742,239.74 65,411,720.40 283,863,753.57 本期增加 1,268,179.30 1,175,380.50 8,809,193.29 本期减少 期末数 170,446,162.00 6,028,589.51 25,503,221.62 18,917,620.24 74,220,913.69 295,116,507.06 变动原因： ①盈余公积、法定公益金本年增加系本年实现利润提取转入数。 ②未分配利润本年增加为本年利润。 3 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋、－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 11,016,000 11,016,000 境内法人持有股份 95,871,730 95,871,730 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 106,887,730 106,887,730 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 63,558,432 63,558,432 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 63,558,432 63,558,432 三、股份总数 170,446,162 170,446,162 （二）股票发行与上市情况 ①截止到本报告期末前三年内公司无股票发行情况。 ②本报告期内公司股份总数及结构无变化。 ③本报告期末公司无现存的内部职工股。 4 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 二、股东情况介绍 （一）股东总数。至本报告期末，公司股东总数为 51,444 户。其中：国家股股东 1 户，社会法人股股东 4 户，其他为社会公众股股东。 （二）前 10 名股东的持股情况 年度内股份增减 占总股本 股东户名 年末持股数(股) 股份性质 变动情况(+、－) 比例(％) 中国石化泰山石油股份有限公司 0 50,280,000 29.50 社会法人股 泰安鲁浩贸易公司 0 26,511,730 15.55 社会法人股 山东童海集团公司 0 17,250,000 10.12 社会法人股 泰安市国有资产管理局 0 11,016,000 6.46 国家股 日照市岚山黄海紫菜厂 0 1,830,000 1.07 社会法人股 兴和基金 未知 408,008 0.24 社会公众股 刘锦峰 0 240,480 0.14 社会公众股 程长云 0 176,972 0.10 社会公众股 郝 杰 0 148,320 0.09 社会公众股 陈云春 未知 138,000 0.08 社会公众股 1、股票质押和冻结情况 ①股东质押情况。泰安鲁浩贸易公司将所持有的本公司法人股股份于 1999 年 12 月 3 日质押 400 万股，质押股份占总股份的 2.35％，质押期至 2003 年 12 月 23 日；于 2000 年 8 月 2 日因向中国工商银行泰安市分行火车站办事处借款时质押 1,000 万股(占总股份的 5.87%)，质押期至 2004 年 12 月 31 日止。 ②股东冻结情况。泰安鲁浩贸易公司持有的本公司 1,200 万股法人股（占公司总股 份的 7.04%）被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结，冻结起止日为 2003 年 1 月 16 日至 2004 年 1 月 16 日。 其余前四名股东所持股份无质押、冻结及托管情况。公司未知其他股东所持股份 的质押、冻结和托管情况。 2、从公司已知的资料查知，前五名最大股东之间无关联关系，也不属于一致行动 人；公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。 3、山东省泰安市国有资产管理局代表国家持有本公司国家股股份，从公司已知资 料查知无外资股东。 （三）控股股东情况简介 1、控股股东。控股股东为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下称“泰山 石油”），目前持有本公司法人股 50,280,000 股，占本公司总股份的 29.50%，为本公 5 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 司控股股东，成立于 1993 年 3 月 17 日，其股票于同年 12 月 15 日在深圳证券交易 所上市挂牌交易，股票简称：泰山石油，股票代码：000554。法定代表人：冯东青， 注册资本：48,079 万元，注册地址：山东省泰安市东岳大街 104 号。该公司属石油成 品油流通行业，主要从事石油成品油的购销、房地产开发、油库、加油站的设计施工、 安装、餐饮旅游服务等行业。 2、控股股东的控股股东情况简介。本公司控股股东泰山石油的控股股东为中国石 油化工股份有限公司。中国石油化工股份有限公司是在中国石油化工集团公司基础上 经过重组于 2000 年 2 月 28 日成立的一家综合性石油石化股份公司。集中了中国石油 化工集团公司的优良资产和核心业务，是中国乃至亚洲最大的成品油生产商及经销商， 是中国最大的石化产品生产商和分销商，亦是中国第二大石油天然气勘探开发商。法 定代表人：李毅中，注册资本：688 亿元，注册地址：中国北京惠新东街甲六号。经营 范围为：石油和天然气的勘探、开采、生产和贸易；石油的加工，石油产品的生产、 贸易及运输、分销和营销；石油化工、化纤、化肥及其它化工产品的生产、分销与贸 易；石油、天然气管道运输；石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和 其它商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、应用。 （四）其他持股 10％（含 10％）以上的法人股股东情况 ①泰安鲁浩贸易公司持有本公司法人股 26,511,730 股，占公司总股份的 15.55%。 法定代表人：王培文，成立于 1993 年 7 月 1 日，注册资本 3,123 万元。经营范围为： 石油设备安装维修、劳务服务、竹制品加工、石油设备及汽车配件、家用电器、普通 劳保用品、百货销售。 ②山东童海集团公司持有本公司法人股 17,250,000 股，占公司总股份的 10.12%。 法定代表人：王世昌，成立于 1991 年 7 月 30 日，注册资本 6,600 万元。经营范围为： 捕捞、加工、销售海水鱼虾贝类、销售渔机配件、渔业用具、渔需物资供应、渔网船 修造、进出口等。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 （一）董事、监事和高级管理人员 任期起止 年初持 年末持 年度内股份增 姓 名 职 务 性别 年龄 日 期 股数量 股数量 减变化的原因 郭松峰 董事长、党委书记 男 49 2001.6-2004.6 0 0 冯德国 副董事长 男 41 2001.6-2004.6 0 0 孙富勇 董事、总经理 男 48 2001.6-2004.6 1800 1800 鹿启端 董事 男 48 2001.6-2004.6 0 0 6 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 任期起止 年初持 年末持 年度内股份增 姓 名 职 务 性别 年龄 日 期 股数量 股数量 减变化的原因 郭志强 董事 男 40 2001.6-2004.6 0 0 王世昌 董事 男 58 2001.6-2004.6 0 0 马玉军 董事 男 39 2001.6-2004.6 0 0 魏佑顺 董事、副总经理 男 37 2001.6-2004.6 0 0 李清霞 董事 男 37 2001.6-2004.6 1620 1620 董兴旺 董事 男 50 2001.6-2004.6 0 0 胡守城 董事 男 48 2001.6-2004.6 8424 8424 肖国金 独立董事 男 49 2002.6-2004.6 0 0 许海峰 独立董事 男 32 2002.6-2004.6 0 0 杨大楷 独立董事 男 53 2002.6-2004.6 0 0 耿忠义 监事会主席、党委副书记 男 47 2001.6-2004.6 0 2800 买入锁定 庄 浩 监事 男 45 2001.6-2004.6 8424 8424 马爱民 监事 女 44 2001.6-2004.6 0 0 龚祥云 副总经理 男 54 2001.6-2004.6 0 0 尚福平 副总经理、董事会秘书 男 41 2001.6-2004.6 8424 8424 曹洪伟 副总经理 男 35 2001.6-2004.6 0 0 刘 瑰 副总经理 男 42 2001.6-2004.6 0 0 张俊堂 总经济师 男 44 2001.6-2004.6 0 0 高荣忠 总会计师 男 40 2001.6-2004.6 8424 8424 祝爱莲 财务部部长、财务负责人 女 48 2001.6-2004.6 5400 5400 （二）董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 任职单位 职 务 任职期间 郭松峰 中国石化山东石油分公司 副总经理 鹿启端 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事、副总经理 2002.6-2005.6 郭志强 泰安鲁浩贸易公司 副总经理、工会主席 王世昌 山东童海集团公司 董事长、党委书记、总经理 马玉军 泰安市城建国有资产经营有限公司 副总经理 二、年度报酬情况 （1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。 报酬的决策程序：董事、监事报酬由董事会制定报酬预案后，提请股东大会表决 通过；高级管理人员的报酬由董事会确定。报酬的确定依据：参照国家有关规定，根 据岗位的工作内容及复杂程度，本着有利于人员稳定及激励的原则，结合公司以前的 做法和目前的实际确定实行年薪制。 （2）报告期内，上述人员在公司任职的董事、监事和高级管理人员共 19 人在公 司领取报酬，其报酬总额为 212.57 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 54.98 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 60.80 万元。独立董事三人津贴共 7 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 4.5 万元，计每人每年 1.5 万元。 在公司受薪的董事、监事和高级管理人员，年度报酬总额人民币在 15 万元以上的 的共 3 人；年度报酬总额人民币在 10－15 万元的共 7 人；年度报酬总额人民币在 10 万元以下的共 9 人。 （3）董事郭松峰先生、鹿启端先生、郭志强先生、马玉军先生、王世昌先生等 五人不在本公司领取薪酬，均由派出的股东方支付薪酬，本公司不单独（额外）为其 提供工资、津贴、福利。 三、报告期内新聘或解聘的董事、监事和高级管理人员情况 报告期内，本公司于 2002 年 6 月 29 日的 2001 年年度股东大会上，选举肖国金先 生、许海峰先生、杨大楷先生为本公司独立董事。 本公司五届董事会于 2002 年 4 月 23 日召开第十次会议，鉴于王兰荣先生因工作 变动决定解聘其副总经理职务。 四、公司员工情况 本报告期末公司共有员工 323 人，其中：生产经营人员 271 人，行政管理人员 52 人，财会人员 49 人。文化构成为：高级职称 6 人，中级职称 57 人，中级以下 79 人； 硕士生及大学本科文化程度 41 人，大专文化程度 92 人，高中、中技文化程度 89 人。 公司目前没有需要承担费用的离退休职工。 第五章 公司治理结构 一、公司治理现状 本年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律法规和《上海 证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，基本 符合中国证监会和国家经贸委共同发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求。同 时，公司严格按照 2002 年 5 月中国证监会和国家经贸委《关于开展上市公司建立现代 企业制度检查的通知》要求，认识组织自查，完成上报了自查报告，建立和完善了现代 企业制度。公司的治理结构主要表现在以下几个方面： （一）关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东能 够充分行使自己的权力。公司认真接待股东来访、来信和来电咨询，并且通过公司网站， 保持与股东有效的沟通渠道，使股东能够及时了解公司的运作情况及经营现状。 公司建立和完善了股东大会议事规则，严格按照中国证监会公布的《上市公司股东 大会规范意见》的要求和程序召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的 8 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 股东能够参加股东大会，并安排充足的时间让到会股东行使知情权、表决权，同时聘请 有证券从业资格的律师出席股东大会进行见证，保证了公司的每项决策都合法、有效， 符合股东的最大利益。 公司关联交易公平合理，对关联交易的决策和程序有明确的规定，关联股东在表决 时实行回避，对关联交易的内容及履行情况及时予以披露。 （二）关于控股股东与上市公司的关系 控股股东与本公司的关系符合有关规范要求。一是控股股东对上市公司董事、监事 候选人的提名严格遵循了法律、法规和《公司章程》规定的条件和程序，董事、监事候 选人具备相关专业知识和决策、监督能力。二是没有超越股东大会和董事会任免上市公 司高级管理人员的行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有损害公司及 其他股东的权益。 上市公司与控股股东实行了人员、资产、财务、机构和业务“五分开”。本公司董 事会、监事会、经理层及其他内部机构均独立运作，与控股股东及职能部门没有上下级 关系，并与控股股东采取了有效措施避免同业竞争。 （三）关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定的董事选举程序选举董事，保证董事选举公开、公 平、公正、独立；公司董事会的人数符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事 能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟 悉有关法律法规，正确行使董事的权利，履行应尽的义务，承担相应的责任。同时公司 按照有关规定修改了《公司章程》，建立起《独立董事工作制度》，选聘了独立董事，完 善了《董事会议事规则》，进一步提高了董事会的议事能力。 （四）关于监事和监事会 公司严格按照《公司章程》规定的监事选举程序选举监事，保证监事选举公开、公 平、公正、独立；公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求； 公司监事具有一定的法律、会计等方面的专业知识或工作经验，认真履行自己的职责， 本着对公司及股东负责的精神，独立有效地行使对公司财务以及董事、经理和其他高级 管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查的权力。为了进一步规范监事会工作程 序，公司修订完善了《监事会议事规则》，有力地推动了监事会的监督职能。 （五）关于绩效评价与激励约束机制 公司制定和完善了各项内部控制制度和经济责任考核体系，积极着手建立公正、透 明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 总经理层人员的聘任公开、透明，由董事会任免，符合法律法规的规定；总经理层 能够按照股东大会、董事会的决议履行职责，兢兢业业、勤奋工作、开拓进取，较好地 完成了各项工作任务。 9 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 （六）关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、客户、消费者、社区等其他 利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。 （七）关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流； 公司能够严格按照法律、法规、《公司章程》和公司《信息披露管理办法》的规定履行 信息披露的义务，真实、准确、完整、及时、主动地披露有关信息，确保所有股东有平 等的机会获得信息。 （八）对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，目前公司还存在 以下一些差异： （1）有关独立董事制度仍需完善，公司将按照有关规定要求，尽快地调整董事会 的人员构成，使独立董事人数不少于董事会成员的三分之一。 （2）有关董事会专门委员会，目前尚未设立，公司将按照有关规定，逐步建立起 董事会专门委员会，进一步完善董事会的各项职能。 （3）公司将根据中国证监会和国家有关规定，认真贯彻实施上市公司治理准则的 各项要求，进一步提高法人治理水平。 二、公司独立董事履行职责情况 报告期内，公司于 2002 年 6 月聘任了肖国金先生、杨大楷先生、许海峰先生等三 人为公司第五届董事会独立董事。自任职以来，公司的独立董事根据《公司法》、中国 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、《公司章程》和《独立董事工 作制度》的要求，更加认真、积极主动地学习证券相关知识，熟悉相关的法律法规，能 够按照有关法律法规的要求履行自己的职责，认真参加报告期内的董事会会议和股东大 会，对公司的重大决策、经营方针和各项议案分别从法律、财务会计的角度发表了专业 性的意见，提出了合理化的建议。对董事会的科学、客观决策，维护公司及投资者的利 益，以及对公司未来的经营发展起到了积极作用。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 （一）业务方面。公司独立从事业务经营与控股股东及其关联企业不存在依赖关 系。公司拥有独立的原材料采购和商品的生产、销售系统，主要原材料的采购和产品的 生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。 （二）人员方面。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面均独立，设立 了独立的劳动人事机构，建立了完善的劳动人事制度，做到独立运作。总经理、副总经 理、总经济师、总会计师、董事会秘书、财务部部长等高级管理人员均在本公司领取报 酬，未在控股股东单位领取报酬及担任重要职务。 （三）资产方面。公司拥有独立于控股股东的生产系统、配套设施、房屋所有权、 10 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 土地使用权、工业产权和非专利技术等有形和无形资产。 （四）机构方面。公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开。 不存在混合经营、合置办公的情况；公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机 构之间没有从属关系。 （五）财务方面。公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的财务会计核算 体系和财务管理制度；公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的 情况；公司在银行独立开户、依法独立纳税。 四、公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 报告期内，公司进一步建立和完善高级管理人员的选聘、考评、奖励和处罚等激励约 束机制。公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管 理人员承担董事会下达的生产经营目标责任，董事会根据利润完成情况和经营、管理、廉 政、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行考核，并进行奖惩。 第六章 股东大会情况简介 报告期内公司召开了 2001 年度股东大会。 一、2001 年度股东大会的通知、召集、召开情况 2002 年 5 月 29 日，公司董事会在《上海证券报》 、《中国证券报》上刊登《关于召 开 2001 年度股东大会的公告》，公司 2001 年度股东大会于 2002 年 6 月 29 日上午如期 在山东省泰安市泰山华侨大厦一楼多功能厅召开，到会股东及股东授权代理人共 22 人， 代表公司股份 105,137,394 股，占公司总股本的 61.68%，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议聘请有证券从业资格的宫香基律师进行了现场见证，认为合法、真 实、有效。 二、2001 年度股东大会通过或否决的决议、决议刊登的信息披露报纸及披露日期 2001 年度股东大会审议通过了以下决议：①2001 年度董事会工作报告；② 2001 年 度监事会工作报告；③ 2001 年度财务决算报告和预算报告；④ 2001 年度利润分配预案； ⑤关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案；⑥ 关于修改《公司章程》的议案；⑦关于《董事会议事规则》的议案；⑧关于《监事会 议事规则》的议案；⑨关于建立独立董事工作制度及独立董事津贴的议案。 会议通过的《2001 年度股东大会决议》刊登在 2002 年 7 月 2 日的《上海证券报》、 《中国证券报》上。 三、选举、更换公司董事、监事情况 为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，提高董事会议事能力，公司 2001 11 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 年度股东大会选举肖国金先生、许海峰先生、杨大楷先生为公司独立董事。 第七章 董事会报告 一、报告期经营情况 （一）主营业务的范围及经营状况 本公司主营业务为：成品油经营、润滑油生产与销售、房地产业务开发、装饰装璜、 兼营水泥生产销售、港口经营、金矿开采等。 报告期内，公司强化了主营业务经营，主营业务得到巩固，保持了良好地发展态势， 对外投资进一步调整，产业结构趋于合理，各投资项目运作正常，不同程度地得到发展。 成品油销售由于受国际形势的影响，价格大幅上调，使公司成品油销量实现大幅度的增 加；房地产业务仍处于考察论证项目的准备阶段；装饰装璜业务在克服承揽工程难、面 对激烈竞争的情况下取得了较好的效益，达到了预期的效果。同时加强内部管理、制订 完善内控制度，挖掘潜力、降低成本、压缩费用，改革用人、分配制度，加大清欠资金 力度，积极筹措资金。其他业务仍保持了良好发展势头。 报告期内，公司实现主营业务收入 64,900 万元，较上年增加 31.47%，主营业务利 润 7,619 万元，较上年减少 11.90%，净利润 1,125 万元，较上年减少 15.52%。 1、按行业、产品、地区划分 （1）按行业分析 单位：人民币元 行 业 主营业务收入 主营业务利润 油 品 427,917,360.00 21,421,465.09 装饰工程 145,758,575.70 34,420,129.44 房地产开发 15,180,000.00 14,345,100.00 水 泥 46,200,619.46 2,275,676.23 金精粉 13,927,265.74 3,918,023.09 其 他 20,389.75 -185,424.49 （2）按主要产品分析 单位：人民币元 产 品 主营业务收入 主营业务利润 润滑油 28,698,675.35 4,089,491.10 12 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 产 品 主营业务收入 主营业务利润 成品油 399,218,684. 65 21,537,382.71 房地产开发 15,180,000.00 14,345,100.00 水 泥 46,200,619.46 2,275,676.23 装饰工程 145,758,575.70 34,420,129.44 金精粉 13,927,265.74 3,918,023.09 （3）按地区分析 单位：人民币元 地 区 主营业务收入 主营业务利润 省 外 91,600,000.00 1,007,800.00 省 内 557,404,210.65 75,187,169.36 2、报告期内，本公司占主营业务收入 10%以上的业务有： 单位：人民币元 产 品 销售收入 销售成本 毛利率（%） 所属行业 油 品 427,917,360.00 405,962,208.66 5.13 石油化工 装饰工程 145,758,575.70 106,525,731.30 26.92 建筑安装 水 泥 46,200,619.46 42,945,546.79 7.04 生产加工 3、主营业务及其结构较前一报告期无发生重大变化。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩 1、山东鲁润京九石化有限公司。注册资本 1,500 万元，公司控股 80%，主要业务 是：石油成品油、化工产品、石油液化气、润滑油、家电、钢材、木材、机电设备的 经销。2002 年底该公司总资产为 4,701 万元。本年度实现销售收入 14,009 万元，净利 润 59 万元。 2、泰安鲁润水泥制造有限公司。注册资本 1,000 万元，公司控股 80%，主要业务 是：水泥、石子、水泥包装袋生产、销售；建筑材料销售。2002 年底该公司总资产为 10,712 万元。本年度实现销售收入 4,606 万元，净利润 112 万元。 3、山东童海港业股份有限公司。注册资本 10,600 万元，公司控股 49.06%，主要 业务是：货物储存（不含化学危险品）、装卸、水产品养殖、渔业捕捞、冷冻加工、 运输；制冰；化工产品（不含化学危险品）、润滑油、船舶所需物资（不含专控）的 13 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 销售；汽油、煤油、柴油的批发业务。2002 年底该公司总资产为 19,488 万元。本年 度实现销售收入 23,360 万元，净利润 23 万元。 4、山东平度鲁润黄金矿业有限公司。注册资本 1,630 万元，公司控股 54%，主要 业务是：黄金开采、冶炼。2002 年底该公司总资产为 3,068 万元。本年度实现销售收 入 1,393 万元，净利润 90 万元。 5、泰安宏泰贸易有限责任公司。注册资本 680 万元，公司控股 90%，主要业务是： 汽油、煤油、柴油的批发；化工材料的批发、零售。2002 年底该公司总资产为 3,740 万元。本年度实现销售收入 5,911 万元，净利润-59 万元。 6、泰安鲁润物业管理有限责任公司。注册资本 50 万元，公司控股 90%，主要业 务是：物业管理、房屋租赁、家务服务等。2002 年底该公司总资产为 1,697 万元。本 年度实现销售收入 15 万元，净利润-41 万元。 （三）主要供应商、客户情况 本公司主营业务涉及成品油销售、房地产开发、装饰装璜三大行业，且控股公司 数量较多，业务独立性较强。总体来看，公司供应商、客户均比较分散。公司向前五 名供应商合计的采购金额为 13,500 万元，占年度采购总额比例约为 34%；前五名客户 销售额合计 18,821 万元，占公司销售总额的 29%。 （四）经营中出现的问题与困难及解决方案 目前，公司经营所涉及的行业较多，且未形成规模化经营，因此抗风险性较差， 如：本报告期内因国内油品价格较大波动、房地产行业周期性较长等因素，这给公司 经营带来了不稳定的影响，为进一步克服不利因素的影响，公司不断加大油品销售力 度，巩固已形成的销售网络，特别是在当前油价极不稳定的情况下实行“勤进快销”、 “短平快”的方式，抢抓机遇，保持了油品销售的良好趋势。同时资金紧张仍是制约 公司经营和发展的主要因素之一，公司不断加大融资的力度，以确保经营所需资金。 二、报告期内的投资情况 （一）募集资金的使用情况 公司无增发新股及配股募集资金和报告期之前募集资金的使用延续至本报告期 内。 （二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 ——原投资交通银行泰安分行 688.2 万元，本年度无新增投资。本年度实现投资收 益 28 万元。 ——原投资 1200 万元控股 80%股份的山东鲁润京九石化有限公司，本年度无新增 投资。本年实现销售收入 14,009 万元，净利润 59 万元。 ——原投资 800 万元控股 80%股份的泰安鲁润水泥制造有限公司，本年度无新增 投资。本年度实现经营收入 4,606 万元，净利润 112 万元。 14 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 ——原投资 880 万元控股 54%股份的山东平度鲁润黄金矿业有限公司，本年度无 新增投资，已生产黄金 6463 两，生产经营正常。本年实现经营收入 1,393 万元，净利 润 90 万元。 ——原投资 5,200 万元控股 49.06%股份的山东童海港业股份有限公司，本年度无 新增投资。本年实现经营收入 23,360 万元，净利润 23 万元。 ——原投资 612 万元控股 90%股份的泰安宏泰贸易有限责任公司，注册资本为 680 万元，本年度无新增投资。本年度实现经营收入 5,911 万元，净利润-59 万元。 ——原投资 120 万元参股 0.24%股份的山东泰山新能源股份有限公司，本年度无新 增投资。本年度实现投资收益 24 万元。 ——今年投资 45 万元与泰安宏泰贸易有限责任公司共同成立泰安鲁润物业管理有 限责任公司，注册资本 50 万元，公司控股 90%。本年度实现销售收入 15 万元，净利 润-41 万元。 三、财务状况 （一）报告期内主要财务指标 同比增减 项目 2002 年 2001 年 （±%） 总资产 919,055,553.95 782,378,303.91 +17.47 长期负债 68,000,000.00 102,515,054.68 -33.67 股东权益 295,116,507.06 283,863,753.97 +3.96 主营业务利润 76,194,969.36 86,486,802.93 -11.89 净利润 11,252,753.09 13,319,645.56 -15.52 现金及现金等价物净增加额 125,689,102.56 19,738,240.96 +536.78 （二）财务指标变动主要原因： 1、总资产 919,055,553.95 元，较年初增加 136,677,240.04 元，系负债及盈利增加 所致。 2、长期负债 68,000,000.00 元，较年初减少 34,515,054.68 元，系一年内到期负债 增加所致。 3、股东权益 295,116,507.06 元，较年初增加 11,252,753.09 元，系本年度净利润增 加所致。 4、主营业务利润 76,194,969.36 元，较上年同期减少 10,291,833.57 元，系经营毛 利率下降所致。 5、净利润 11,252,753.09 元，较上年同期减少 2,066,892.47 元，系本年盈利减少所 致。 15 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 6、现金及现金等价物净增加额 125,689,102.56 元，较上年同期增加 105,950,861.60 元，系经营活动及筹资活动净增加所致。 利润构成变化的情况是：本期油品销售收入大幅增长，装饰工程收益保持稳中有 升，房地产开发收入较上年下降。 其主要原因是： 1、本年度童海港业正式运营，油品销售数量猛增，但毛利率较低。 2、房地产开发处于新项目筹办阶段，本期利润下降较大。 四、生产经营环境、宏观政策、法规对公司财务状况和经营成果的影响 由于受国际形势的影响，国内成品油价格波动较大，使公司的油品经营受到较大 影响，导致经营成果不稳定。 五、本公司 2002 年度财务报告经山东正源和信有限责任会计师事务所审计出具无 保留意见的审计报告。 六、董事会的日常工作 报告期内，董事会根据《公司章程》和股东大会赋予的权利和义务，与时俱进、 恪尽职守，以《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的要求规范公司行为， 进一步完善公司治理结构，落实股东大会决议，认真履行信息披露义务，加强股权事 务的管理，认真组织筹备股东大会，加强与证券监管部门的沟通与联系，努力做好证 券监管部门的各项检查工作，同时加强对已投资项目的管理，树立为全体股东负责的 意识，特别是对中小投资者建立了良好服务的沟通渠道，为公司树立良好的市场形象 起到了积极地作用，同时促进了公司长期、稳定地发展。 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开了七次会议： ——2002 年 1 月 29 日，董事会 2002 年第一次会议，应到董事 11 人，实到董事 8 人，监事会全体人员列席了会议。会议审议通过了济南证管办《辖区上市公司规范运 作情况调查表》及《泰安鲁润股份有限公司规范运作整改方案》，并形成决议，按要求 及时上报济南证管办。 ——2002 年 2 月 4 日，董事会 2002 年第二次会议，应到董事 11 人，实到董事 8 人，监事会全体人员及高管人员列席了会议。会议审议通过了（1）2001 年度董事会工 作报告；（2）2001 年度财务决算报告和预算报告；（3）2001 年度利润分配预案；（4） 2002 年度利润分配政策预案；（5）2001 年年度报告及其摘要，并形成决议。 此次会议决议刊登在 2002 年 2 月 7 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ——2002 年 4 月 23 日，五届董事会第十次会议，应到董事 11 人，实到董事 9 人， 监事会全体人员及高管人员列席了会议。会议审议通过了（1）2002 年第一季度报告； （2）关于解聘王兰荣副总经理职务的议案，并形成决议。 16 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 此次会议决议刊登在 2002 年 4 月 25 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ——2002 年 5 月 28 日，五届董事会第十一次会议，应到董事 11 人，实到董事 10 人，监事会全体人员列席了会议。会议审议通过了（1）关于续聘山东正源和信有限责 任会计师事务所为本公司财务报告审计机构的议案；（2）关于修改《公司章程》的议 案；（3）关于修改《董事会议事规则》、《信息披露管理办法》及《董事会秘书工作细 则》的议案；（5）关于建立独立董事工作制度的议案；（6）关于召开 2001 年度股东大 会等六项议案，并形成决议。 此次会议决议刊登在 2002 年 5 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 ——2002 年 6 月 29 日，五届董事会第十二次会议，应到董事 14 人，实到董事 13 人，监事会全体人员及高管人员列席了会议。会议审议通过了公司根据中国证监会、 国家经贸委的要求而进行的建立现代企业制度自查报告，并形成决议，按要求、规定 及时上报。 ——2002 年 8 月 6 日，五届董事会第十三次会议，应到董事 14 人，实到董事 11 人，监事会全体人员及高管人员列席了会议。会议审议通过了公司 2002 年半年度报告 及其摘要，并形成决议。 2002 年半年度报告摘要刊登在 2002 年 8 月 9 日的《上海证券报》、《中国证券报》 上。 ——2002 年 10 月 24 日，五届董事会第十四次会议，应到董事 14 人，实到董事 9 人，监事会全体人员及高管人员列席了会议。会议审议通过了公司 2002 年第三季度报 告，并形成了决议。 2002 年第三季度报告刊登在 2002 年 10 月 26 日的《上海证券报》、 《中国证券报上》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规和章程的要求， 认真履行职责、全面贯彻落实股东大会的各项决议，并将决议分类整理，印发文件督 促有关部门执行，定期检查各项决议的执行情况。报告期内公司无利润分配、公积金 转增股本方案及配股、增发新股等情况。 七、本年度利润分配预案 经山东正源和信有限责任会计师事务所审计验证的本年度公司利润总额为 18,281,483.80 元，净利润 11,252,753.09 元，提取法定公积金 1,268,179.30 元，公益金 1,175,380.50 元后，加上以前年度滚存利润 65,411,720.40 元，本年度可供股东分配的利 润为 74,220,913.69 元。因公司资金紧张，为了补充流动资金，董事会决议 2002 年度不 进行利润分配、资本公积金亦不转增股本。 八、本年度选定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》，较上年度无变 化。 17 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 第八章 监事会报告 2002 年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，认真履行 监督职能，依法检查了公司财务，监事列席了每次董事会会议和年度股东大会，参与 了公司决策的研究，密切关注公司的生产经营状况，并督促经理班子狠抓经营管理， 努力提高经济效益，同时检查了公司依法运作情况。为促进公司健康稳定发展，确保 股东大会各项决议的贯彻落实，维护股东的合法权益，发挥了重要作用。 一、报告期内，监事会会议情况 报告期内，公司监事会召开了七次会议。 ——2002 年 1 月 29 日，监事会召开了第一次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议审议通过了济南证管办《辖区上市公司规范运作情况自查表》及《泰安鲁润股份 有限公司规范运作整改方案》，并形成决议。 ——2002 年 2 月 4 日，监事会召开了第二次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议审议并通过了（1）2001 年度董事会工作报告；（2）2001 年度财务决算报告；（3） 2001 年度利润分配方案；（4）2001 年度年度报告及其摘要，并形成决议。 该决议公告刊登在 2002 年 2 月 7 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 ——2002 年 5 月 28 日，监事会召开第三次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议审议通过了《监事会议事规则》，并形成决议。 该决议公告刊登在 2002 年 5 月 29 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 ——2002 年 6 月 29 日，监事会召开第四次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议审议通过了公司根据中国证监会、国家经贸委的要求而进行的建立现代企业制度 自查报告，并形成决议。 ——2002 年 7 月 1 日，监事会召开第五次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 经与会监事充分酝酿讨论，一致形成决议：（1）就上市公司建立现代企业制度自查报 告中第 81 条的情况进行了自查，监事会议为公司存在近年来有因员工不遵守公司管理 制度而造成巨大损失的情况，自查报告应如实报告，并就以上决议以书面形式向董事 会提出；（2）要求公司财务部就公司 2002 年上半年的财务情况以书面的形式，实事求 是地上报监事会；（3）就上半年公司的财务状况及所属公司的财务状况进行全面大检 查。 ——2002 年 8 月 6 日，监事会召开了第六次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议审议通过了 2002 年半年度报告及其摘要，并形成决议。 18 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 ——2002 年 10 月 24 日，监事会召开了第七次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了本公司 2002 年第三季度报告，并形成决议。 二、监事会独立意见 1、公司依法运作情况：报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、 法规和《公司章程》行使职权，履行义务。没有发现公司董事及高级管理人员在执行 职务时违反法律法规、《公司章程》、损害公司利益和股东权益的行为。 2、检查公司财务情况： 公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认 为本年度公司的资产负债表、现金流量表、利润表及利润分配预案均如实地反映了公 司的财务状况及经营成果。 3、报告期内，公司没有募集资金使用情况。 4、报告期内，公司不存在收购、出售资产交易价格不合理情况。更没有内幕交易 和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。 5、报告期内，公司无关联交易发生。 第九章 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 三、本年度公司无重大关联交易事项。 四、本年度公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁 本公司资产事项。 五、本年度公司无重大担保事项。 六、本年度公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 七、本年度公司或持股 5%以上股东无承诺事项。 八、本年度公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司财务报告审计 机构，聘期一年。 本年度公司支付给山东正源和信有限责任会计师事务所的年度审计费用为人民币 30 万元，并由公司承担差旅费。 自与公司首次签订审计业务约定书起，山东正源和信有限责任会计师事务所已连 续为公司提供审计服务 5 年。 九、公司、公司董事会及董事无受证券监管部门处罚的情况。 十、公司关于中国证券监督管理委员会济南证券管理办公室进行回访检查的情况。 19 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 2000 年，中国证监会济南证管办曾对公司进行巡检，并就公司存在的问题下发了 《限期整改通知书》，公司就巡检中发现的问题进行了逐项整改，并将整改方案和结果 于 2000 年 10 月、2001 年 12 月两次向济南证管办做了专项报告。济南证管办于 2002 年 3 月初对公司的整改情况进行了回访检查。对于这次检查，济南证管办认为，公司 对发现的问题已经认真地进行了整改，取得了较好的整改效果，并向中国证监会上报 了公司整改结果的专项报告。 十一、报告期内公司无其他重大事项。 第十章 财务报告 一、审计报告 鲁正信审字（２００３）第 １１１８ 号 泰安鲁润股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产负债表、 ２００２ 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 ２００２ 年度现金流量表和合 并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计 意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况、２００２ 年度经营成 果以及 ２００２ 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师：王晓楠 许中祜 中国·济南 ２００３ 年 ３ 月 ２０ 日 20 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 二、会计报表 资 产 负 债 表 （１） 编制单位：泰安鲁润股份有限公司 2002年12月31日 金额单位：人民币元 母 公 司 合 并 资 产 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 １ ２０２，２００，５２２．８３ ９４，９３８，７０３．０６ ２３３，２１１，０８８．７８ １０７，５２１，９８６．２２ 短期投资 １５０，０００．００ 应收票据 ６８１，３２４．３３ ５３１，３２４．３３ ７１１，３２４．３３ ５３１，３２４．３３ 应收股利 － ２，３３７，５４８．４６ 应收利息 应收帐款 ２ １８，３５７，９５３．９２ ２１，６００，９３３．９１ ３５，８４８，４７３．４７ ３３，７９９，４８５．０７ 其他应收款 ３ １６２，５３３，１９４．６１ １６３，１６３，４１４．４６ ６７，６０４，４７９．３８ ６５，５１１，６５５．０２ 预付帐款 ４ １０，４１１，６０７．７４ １１，０６０，０５１．８９ ４４，１３０，０１０．８０ ３０，５００，４８６．２０ 应收补贴款 － － 存 货 ５ １４５，４５２，５００．２４ １５１，２６２，７９０．１０ ２２１，１９１，６９０．９０ ２４５，３５２，０８５．１２ 待摊费用 ６ ３６０，０００．００ ３８１，０００．２７ ６６，７５０．０３ 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 ５３９，９９７，１０３．６７ ４４４，８９４，７６６．２１ ６０３，２２８，０６７．９３ ４８３，２８３，７７１．９９ 长期投资： 长期股权投资 ７ ９４，７３４，０３８．４８ ９３，２１１，３８１．４０ ８，０８２，０００．００ ８，０８２，０００．００ 长期债权投资 ７ － 长期投资合计 ７ ９４，７３４，０３８．４８ ９３，２１１，３８１．４０ ８，０８２，０００．００ ８，０８２，０００．００ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ８ ６７，７７４，５３７．６５ ６８，３４４，３４３．４０ ３３５，０８８，４１０．２４ ２２２，６８６，４５０．４３ 减：累计折旧 ８ ２０，５２７，７４８．８７ １７，６００，７４２．０９ ５８，６５５，７８１．０６ ４１，６５１，６６４．１２ 固定资产净值 ８ ４７，２４６，７８８．７８ ５０，７４３，６０１．３１ ２７６，４３２，６２９．１８ １８１，０３４，７８６．３１ 减: 固定资产减值准备 － 固定资产净额 ８ ４７，２４６，７８８．７８ ５０，７４３，６０１．３１ ２７６，４３２，６２９．１８ １８１，０３４，７８６．３１ 工程物资 ４，０９５，０９１．９４ ４，０３６，０２４．２２ 在建工程 ９ ５０８，３９５．０７ １９，６２７，６８７．９６ ９７，７６５，６０９．６３ 固定资产清理 固定资产合计 ４７，２４６，７８８．７８ ５１，２５１，９９６．３８ ３００，１５５，４０９．０８ ２８２，８３６，４２０．１６ 无形资产及其他资产： 无形资产 １０ １，３７２，０７０．７２ １，４００，６３０．７２ ５，８４１，８７１．４９ ６，１３６，５４８．７５ 长期待摊费用 １１ － １，７４８，２０５．４５ ２，０３９，５７３．０１ 其他长期资产 － 无形资产及其他资产合计 １，３７２，０７０．７２ １，４００，６３０．７２ ７，５９０，０７６．９４ ８，１７６，１２１．７６ 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 ６８３，３５０，００１．６５ ５９０，７５８，７７４．７１ ９１９，０５５，５５３．９５ ７８２，３７８，３１３．９１ 21 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 资 产 负 债 表 （２） 编制单位：泰安鲁润股份有限公司 2002年12月31日 金额单位：人民币元 母 公 司 合 并 负 债 及 股 东 权 益 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 １２ １５４，９４０，０００．００ ９７，５００，０００．００ ２２２，０４０，０００．００ １７７，６２０，０００．００ 应付票据 １３ １０５，０００，０００．００ ６１，０００，０００．００ １０５，０００，０００．００ ６１，０００，０００．００ 应付帐款 １４ ７，７６６，８８３．６０ ７，５７４，４５３．４０ ３４，６５０，８５６．６１ ３５，２７９，９５８．６５ 预收帐款 １５ ６，０７０，１１８．４８ ６，６０９，６２５．８４ ９，５０６，７３４．７４ ６，７６４，８７２．２５ 应付工资 ９２２．８７ － １９２，０５２．８７ １９，５３５．３０ 应付福利费 １，３２１，２５９．５４ ９８２，０３７．４４ ２，１５７，９４２．５０ １，３４２，２５０．４７ 应付股利 － － － － 应交税金 １６ １７１，２６０．０６ ４，２４２，９２９．１８ －８，９００，６７７．６２ －３，０１５，２８６．５９ 其他应交款 １３３，７８８．９８ ８０，１３０．６９ ２３３，７８４．９９ １０５，９５７．８１ 其他应付款 １７ １９，８８０，２０５．３６ ７，９５５，８７４．９９ ３６，５４３，１７１．８３ １０，３９４，８３８．１１ 预提费用 ５４，２００．００ － １５４，２００．００ － 预计负债 － － 一年内到期的长期负债 １８ ８０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ８７，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 其他流动负债 － － 流动负债合计 ３７５，３３８，６３８．８９ ２２５，９４５，０５１．５４ ４８８，５７８，０６５．９２ ３２９，５１２，１２６．００ 长期负债： 长期借款 １９ ２０，０００，０００．００ ８７，５１５，０５４．６８ ６０，０００，０００．００ ９４，５１５，０５４．６８ 应付债券 － 长期应付款 ２０ ８，０００，０００．００ ８，０００，０００．００ 专项应付款 － 其他长期负债 － 长期负债合计 ２０，０００，０００．００ ８７，５１５，０５４．６８ ６８，０００，０００．００ １０２，５１５，０５４．６８ 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 ３１３，４６０，１０６．２２ ４３２，０２７，１８０．６８ 少数股东权益 ６７，３６０，９８０．９７ ６６，４８７，３７９．２６ 股东权益： 股 本 ２１ １７０，４４６，１６２．００ １７０，４４６，１６２．００ １７０，４４６，１６２．００ １７０，４４６，１６２．００ 减：已归还投资 － － － － 股本净额 １７０，４４６，１６２．００ １７０，４４６，１６２．００ １７０，４４６，１６２．００ １７０，４４６，１６２．００ 资本公积 ２２ ６，０２８，５８９．５１ ６，０２８，５８９．５１ ６，０２８，５８９．５１ ６，０２８，５８９．５１ 盈余公积 ２３ ４１，７１６，９３８．２１ ３９，５７４，３９９．３５ ４４，４２０，８４１．８６ ４１，９７７，２８２．０６ 其中：公益金 ２３ １８，０１２，５４８．２６ １６，９４１，２７８．８３ １８，９１７，６２０．２４ １７，７４２，２３９．７４ 未分配利润 ２４ ６９，８１９，６７３．０４ ６１，２４９，５１７．６３ ７４，２２０，９１３．６９ ６５，４１１，７２０．４０ 股东权益合计 ２８８，０１１，３６２．７６ ２７７，２９８，６６８．４９ ２９５，１１６，５０７．０６ ２８３，８６３，７５３．９７ 负债及股东权益总计 ６８３，３５０，００１．６５ ５９０，７５８，７７４．７１ ９１９，０５５，５５３．９５ ７８２，３７８，３１３．９１ 法定代表人：郭松峰 总经理：孙富勇 总会计师：高荣忠 财务负责人：祝爱莲 22 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 利润及利润分配表 编制单位：泰安鲁润股份有限公司 ２００２年度 金额单位：人民币元 母 公 司 合 并 项 目 附注 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 一、主营业务收入 ２５ １８９，６３７，２５１．０５ ２４８，８８４，０４０．７５ ６４９，００４，２１０．６５ ４９３，６３３，３４９．７９ 减：主营业务成本 ２５ １３０，７１１，５２９．３９ １８１，８４３，５０９．６４ ５６５，５３１，９０１．７１ ３９９，３５３，６９４．５１ 主营业务税金及附加 ５，８２５，１０５．４３ ６，６７２，７４１．８５ ７，２７７，３３９．５８ ７，７９２，８５２．３５ 二、主营业务利润 ５３，１００，６１６．２３ ６０，３６７，７８９．２６ ７６，１９４，９６９．３６ ８６，４８６，８０２．９３ 加：其他业务利润 ２６ １，１４７，３３７．０９ ６８７，６１８．９８ １，２０５，９０７．７１ ７８１，９７６．２８ 减： 营业费用 ６，０１５，０２８．９１ ５，８６４，７４９．３９ ９，６６０，９０７．６１ ９，４６３，２０９．０３ 管理费用 １８，７９５，３２８．１９ ２３，１４５，３０２．１２ ３１，６２１，５７９．９９ ４４，７９５，２９５．２１ 财务费用 ２７ １４，０２３，３０３．７６ ９，８１８，２８３．９５ ２２，４４０，１７９．２４ １７，６３２，４９６．３１ 三、营业利润 １５，４１４，２９２．４６ ２２，２２７，０７２．７８ １３，６７８，２１０．２３ １５，３７７，７７８．６６ 加：投资收益 ２８ １，５９３，１２７．０８ －７，８６０，７１２．７１ ５２０，４７０．００ ４７７，０４５．００ 补贴收入 － － ４，１８３，５８０．８８ 营业外收入 ２９ ２６１，５１９．２３ ４１７，０９０．２４ １，４８８，７６９．１２ ５８９，６５４．４９ 减：营业外支出 ２９ １，２４９，３４９．０７ ６２１，２２０．８７ １，５８９，５４６．４３ ８３３，５２２．６２ 四、利润总额 １６，０１９，５８９．７０ １４，１６２，２２９．４４ １８，２８１，４８３．８０ １５，６１０，９５５．５３ 减：所得税 ５，３０６，８９５．４３ ３，４８６，８６６．４２ ６，１５５，１２９．００ ４，２０６，３５３．４２ 少数股东损益 － ８７３，６０１．７１ －１，９１５，０４３．４５ 五、净利润 １０，７１２，６９４．２７ １０，６７５，３６３．０２ １１，２５２，７５３．０９ １３，３１９，６４５．５６ 加：年初未分配利润 ６１，２４９，５１７．６３ ５２，７０９，２２７．２１ ６５，４１１，７２０．４０ ５４，２７３，１６６．０８ 其他转入 － － － 六、可供分配的利润 ７１，９６２，２１１．９０ ６３，３８４，５９０．２３ ７６，６６４，４７３．４９ ６７，５９２，８１１．６４ 减：提取法定盈余公积 １，０７１，２６９．４３ １，０６７，５３６．３０ １，２６８，１７９．３０ １，０９８，２１５．３９ 提取法定公益金 １，０７１，２６９．４３ １，０６７，５３６．３０ １，１７５，３８０．５０ １，０８２，８７５．８５ 提取职工奖励及福利基金 － － － 提取储备基金 － － － 利润归还投资 － － － 七、可供股东分配的利润 ６９，８１９，６７３．０４ ６１，２４９，５１７．６３ ７４，２２０，９１３．６９ ６５，４１１，７２０．４０ 减：应付优先股股利 － 提取任意盈余公积 － 应付普通股股利 － 转作股本的普通股股利 － 八、未分配利润 ６９，８１９，６７３．０４ ６１，２４９，５１７．６３ ７４，２２０，９１３．６９ ６５，４１１，７２０．４０ 法定代表人：郭松峰 总经理：孙富勇 总会计师：高荣忠 财务负责人：祝爱莲 23 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 现 金 流 量 表 编制单位：泰安鲁润股份有限公司 ２００２年度 金额单位：人民币元 项 目 行次 母公司 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ １９１，０２０，９２８．１４ ７１８，４５９，６４０．５４ 收到的税费返还 ３ ４，１８３，５８０．８８ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ １５，７７７，４８８．８９ ２０，０３３，０７５．９０ 现金流入小计 ９ ２０６，７９８，４１７．０３ ７４２，６７６，２９７．３２ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ １１６，３６６，３８４．４７ ６２４，６１３，６０８．２８ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ５，９３５，２５０．７８ ７，６４１，３２７．４６ 支付的各项税费 １３ ６，７２３，７１１．８９ １２，１３２，８００．１４ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ ７，１８９，８７３．０６ １０，６３２，９０７．０４ 现金流出小计 ２０ １３６，２１５，２２０．２０ ６５５，０２０，６４２．９２ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ ７０，５８３，１９６．８３ ８７，６５５，６５４．４０ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ 取得投资收益所收到的现金 ２３ ２，８５８，０１８．４６ ５２０，４７０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２５ １２６，５７２．１６ １２６，５７２．１６ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 现金流入小计 ２９ ２，９８４，５９０．６２ ６４７，０４２．１６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ １５，４２９，５１１．９７ 投资所支付的现金 ３１ ４５０，０００．００ １５０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ ４５０，０００．００ １５，５７９，５１１．９７ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ ２，５３４，５９０．６２ －１４，９３２，４６９．８１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３８ 借款所收到的现金 ４０ ２０９，４４０，０００．００ ３５７，２４０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ ２０９，４４０，０００．００ ３５７，２４０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ ２３７，５１５，０５４．６８ ３５８，３３５，０５４．６８ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ １７，７８０，９１３．００ ２５，９３９，０２７．３５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 现金流出小计 ５３ ２５５，２９５，９６７．６８ ３８４，２７４，０８２．０３ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ －４５，８５５，９６７．６８ －２７，０３４，０８２．０３ 四、汇率变动对现金的影响 ５５ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ ２７，２６１，８１９．７７ ４５，６８９，１０２．５６ 24 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 补 充 资 料 行次 母公司 合 并 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５７ １０，７１２，６９４．２７ １１，２５２，７５３．０９ 加：计提的资产减值准备 ５８ 固定资产折旧 ５９ ３，９３７，００６．７８ １７，８８３，０７５．００ 无形资产摊销 ６０ ２８，５６０．００ ８９４，６７７．２６ 长期待摊费用摊销 ６１ １，３０４，５０２．７７ 待摊费用减少（减：增加） ６４ －３６０，０００．００ －３１４，２５０．２４ 预提费用增加（减：减少） ６５ ５４，２００．００ １５４，２００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） ６６ １，２１６，３４０．１５ １，６５１，０２８．００ 固定资产报废损失 ６７ 财务费用 ６８ １７，７８０，９１３．００ ２５，９３９，０２７．３５ 投资损失（减：收益） ６９ －１，５９３，１２７．０８ －５２０，４７０．００ 递延税款贷项（减：借项） ７０ 存货的减少（减：增加） ７１ ５，８１０，２８９．８６ ２４，１６０，３９４．２２ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ ６，７０９，１９２．４５ －１７，９５１，３３７．３６ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ ２６，２８７，１２７．４０ ２３，２０２，０５４．３１ 其他 ７４ 经营活动产生的现金流量净额 ７５ ７０，５８３，１９６．８３ ８７，６５５，６５４．４０ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ ３、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 ７９ ２０２，２００，５２２．８３ ２３３，２１１，０８８．７８ 减：现金的期初余额 ８０ ９４，９３８，７０３．０６ １０７，５２１，９８６．２２ 加：现金等价物的期末余额 ８１ 减：现金等价物的期初余额 ８２ 现金及现金等价物净增加额 ８３ １０７，２６１，８１９．７７ １２５，６８９，１０２．５６ 法定代表人：郭松峰 总经理：孙富勇 总会计师：高荣忠 财务负责人：祝爱莲 25 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 资产减值准备明细表 编制单位：泰安鲁润股份有限公司 2002 年度 金额单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 ６，３３９，００８．９４ ２６４，３７１．０３ ６，６０３，３７９．９７ 其中：应收帐款 ２，１５７，４１３．９４ １３０，７８６．４９ ２，２８８，２００．４３ 其他应收款 ４，１８１，５９５．００ １３３，５８４．５４ ４，３１５，１７９．５４ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 其他投资 三、存货跌价准备合计 ５，１２９，２５３．５５ １，７２１，６６０．７９ ３，４０７，５９２．７６ 其中：库存商品 ５，１２９，２５３．５５ １，７２１，６６０．７９ ３，４０７，５９２．７６ 原材料 其他 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 其他长期投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机械设备 其他 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：郭松峰 总经理：孙富勇 总会计师：高荣忠 财务负责人：祝爱莲 26 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 股东权益增减变动表 编制单位：泰安鲁润股份有限公司 ２００２ 年度 金额单位：人民币元 项 目 行次 本年数 上年数 一、股本 年初余额 １ １７０，４４６，１６２．００ １７０，４４６，１６２．００ 本年增加数 ２ 其中：资本公积转入 ３ 盈余公积转入 ４ 利润分配转入 ５ 新增股本 ６ 本年减少数 ７ 年末余额 ８ １７０，４４６，１６２．００ １７０，４４６，１６２．００ 二、资本公积 年初余额 ９ ６，０２８，５８９．５１ ６，０２８，５８９．５１ 本年增加数 １０ 其中：股本溢价 １１ 接受捐赠非现金资产准备 １２ 接受现金捐赠 １３ 股权投资准备 １４ 拨款转入 １５ 外币资本折算差额 １６ 其他资本公积 １７ 本年减少数 １８ 其中：转赠股本 １９ 年末余额 ２０ ６，０２８，５８９．５１ ６，０２８，５８９．５１ 三、法定和任意盈余公积 年初余额 ２１ ２４，２３５，０４２．３２ ２３，１３６，８２６．９３ 本年增加数 ２２ １，２６８，１７９．３０ １，０９８，２１５．３９ 其中：从利润中提取数 ２３ １，２６８，１７９．３０ １，０９８，２１５．３９ 其中：法定盈余公积 ２４ １，２６８，１７９．３０ １，０９８，２１５．３９ 任意盈余公积 ２５ 储备基金 ２６ 企业发展基金 ２７ 法定公益金转入数 ２８ 本年减少数 ２９ 其中：弥补亏损 ３０ 转赠股本 ３１ 分派现金股利或利润 ３２ 分派股票股利 ３３ 年末余额 ３４ ２５，５０３，２２１．６２ ２４，２３５，０４２．３２ 其中：法定盈余公积 ３５ ２３，０３８，８１３．２１ 储备基金 ３６ 企业发展基金 ３７ 四、法定公益金 年初余额 ３８ １７，７４２，２３９．７４ １６，６５９，３６３．８９ 本年增加数 ３９ １，１７５，３８０．５０ １，０８２，８７５．８５ 其中：从净利润中提取数 ４０ 本年减少数 ４１ 其中：集体福利支出 ４２ 年末余额 ４３ １８，９１７，６２０．２４ １７，７４２，２３９．７４ 五、未分配利润 年初未分配利润 ４４ ６５，４１１，７２０．４０ ５４，２７３，１６６．０８ 本年净利润（净亏损以“－”号填列） ４５ １１，２５２，７５３．０９ １３，３１９，６４５．５６ 本年利润分配 ４６ ２，４４３，５５９．８０ ２，１８１，０９１．２４ 年末未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） ４７ ７４，２２０，９１３．６９ ６５，４１１，７２０．４０ 法定代表人：郭松峰 总经理：孙富勇 总会计师：高荣忠 财务负责人：祝爱莲 27 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 三、会计报表附注 金额单位：人民币元 （一）公司概况 泰安鲁润股份有限公司（以下简称“公司”）是经泰安市体改委 1988 年 11 月 6 日 以泰经改发（1988）96 号文批准，以泰安润滑油调配厂作为发起人，改组为泰安鲁润 股份有限公司，1998 年 5 月 13 日在上海证券交易所挂牌上市。公司注册资本 170,446,162 元，主要经营项目有房地产开发、装饰装璜、水泥建材、油品生产营销等。 （二）主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法 1、会计制度 执行《企业会计制度》。 2、会计年度 采用公历制自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础及计价原则 以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 公司发生的外币业务，按中国人民银行公布的当日基准汇率折合为记帐本位币， 年末将外币帐户余额按中国人民银行公布的基准汇率进行调整，由此产生的折合差额 作为汇兑损益分析计入当期损益、在建工程或长期待摊费用。 6、合并会计报表的编制方法 公司按财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。投 资额占被投资单位权益性资本的 50%以上或虽不足 50%但拥有实际控制权的纳入合并 范围。对于资产、营业收入和利润总额均达不到合并报表 10％的子公司，不纳入合并 范围，纳入合并范围的子公司包括：山东鲁润京九石化有限公司、泰安鲁润水泥制造 有限公司、山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司、山东童海港业股份有限公司、泰安 宏泰贸易有限公司和泰安鲁润物业管理有限责任公司。在合并过程中公司内部的所有 重大往来及交易均已抵销。在合并过程中，子公司会计政策按照母公司会计政策厘定。 7、现金等价物的确定标准 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小 的投资。 8、坏帐核算方法 A．坏帐的确认标准为： 28 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 a.因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项； b.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。 B．公司对坏帐的核算采用备抵法，按应收帐款及其他应收款期末余额的 6%计提 坏帐准备。 9、存货核算方法 原材料、库存商品等存货购进时按实际成本计价，领用或销售时按加权平均法计 价；在建开发产品发生时按实际成本计价，完工时按结算的实际成本结转,期末存货按 成本与可变现净值孰低计价，按分析各类存货的可变现净值低于成本的金额计提存货 跌价准备；低值易耗品按“五.五”摊销法核算；包装物按“余额摊销法”核算。 10、长期投资核算方法 A．长期债券投资按成本法核算； B．长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。 a.投资额占被投资单位权益性资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上但不具有 重大影响的按成本法核算； b.投资额占被投资单位权益性资本的 20%（含 20%）以上，或虽占 20%以下，但 有重大影响的采用权益法核算。 按成本法核算的股权投资收益，收到时分析确认投资收益，按权益法核算的投资 收益按投资比例和被投资单位当年实现的净利润计算确认。 长期投资期末按分析后可收回投资金额低于帐面价值的金额，计提长期投资减值 准备。 11、固定资产及累计折旧核算方法 固定资产系指使用年限在一年以上且单位价值 2,000 元以上的房屋建筑物、机器设 备、运输工具等。固定资产按历史成本及法定评估价值入帐。固定资产折旧采用直线 法，并按固定资产的类别、预计使用年限并考虑了 4%的残值率确定其折旧率，明细情 况如下： 类 别 预计使用年限 年折旧率(%) 房屋建筑物 25-40 2.40-3.84 机器设备 12 8.00 运输工具 10 9.60 电子设备 4 24.00 期末对固定资产逐项进行检查，按预计可收回金额低于帐面价值的差额计提固定 资产减值准备。 12、在建工程核算方法 在建工程按实际发生的支出入帐,按工程项目分别核算,并在工程完工交付使用时, 按工程实际成本结转固定资产,用借款购建的工程所发生的借款利息,在固定资产尚未 交付使用前予以资本化,交付使用后计入当期损益。期末对在建工程全面检查，如果有 29 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 证据表明在建工程已经发生了减值，计提在建工程减值准备。 13、无形资产核算方法 无形资产系土地使用权和电权及石头资源开采权。1996 年 12 月 31 日公司土地使 用权经山东省地产估价所评估，并经山东省土地管理局确认，自 1997 年 1 月 1 日起， 按 46--50 年摊销，其他土地使用权按土地出让年限摊销；电权及石头资源开采权按 10 年摊销；电权及石头资源开采权按 10 年摊销。期末对无形资产逐项进行检查，按预计 可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。 14、长期待摊费用的核算方法 公司长期待摊费用按实际支出数入帐, 并按受益期限平均摊销。开办费在开始生产 经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 15、收入确认原则 A．销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；不再保留通 常与所有权相联系的继续管理权，也不再对该商品实施控制；与交易相关的经济利益 能够流入公司并且相关的收入和成本能够可靠地计量。 B．提供劳务：劳务的开始和完成在同一年度的，在劳务完成时确认收入；劳务的 开始和完成不在同一年度的，但在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的， 按完工百分比法确认收入。 16、利润分配 公司税后净利润按以下顺序分配： A、弥补亏损； B、提取 10％的法定公积金； C、提取 10％的法定公益金(山东童海港业股份有限公司以外的子公司按 5%提取法 定公益金)； D、提取任意盈余公积金； E、向股东分红。按董事会提出的预分方案提交股东大会审议通过后执行。 17、所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法。 （三）会计政策变更 公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》。截止 2002 年 12 月 31 日，固定 资产、在建工程、无形资产未发生减值。 根据财会[2002]18 号文规定,公司所属子公司泰安鲁润水泥制造有限公司将闲置的 固定资产补提折旧 6,664,714.27，已进行追溯调整。调增累计折旧 6,664,714.27，调减 期初未分配利润 4,265,417.14，调减期初盈余公积 1,066,354.28,调减期初少数股东权益 1,332,942.85。 30 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 （四）税项 税 种 税 率 计 税 依 据 增值税 17% 按销售收入的 17%抵扣进项税后计缴 营业税 5% 房地产销售业务收入 营业税 3% 工程装饰装修收入 城市维护建设税 7% 按实际缴纳增值税和应交的营业税 教育费附加 3% 按实际缴纳增值税和应交的营业税 泰安鲁润股份有限公司所得税根据财政部财税[2000]99 号文及财会[2000]3 号文的 规定按应纳税所得额的 33％计缴。 泰安鲁润水泥制造有限公司属社会福利企业，享受福利企业的优惠政策。 （五）控股子公司及合营企业 注册 拥有 名 称 注册资金 主营业务 经济性质 法人代表 地址 权益 （1）山东鲁润京九石化有限公司 梁山 1500 万元 石油成品油 80% 有限责任公司 冯德国 （2）泰安鲁润水泥制造有限公司 泰安 1000 万元 水泥生产销售 80% 有限责任公司 胡守城 （3）山东平度鲁润黄金矿业有限 平度 1630 万元 黄金开采选冶 54% 有限责任公司 刘 瑰 责任公司 （4）山东童海港业股份有限公司 日照 10600 万元 货物储存、装卸, 49.06% 股份有限公司 魏佑顺 水产品加工等。 （5）泰安宏泰贸易有限责任公司 泰安 680 万元 成品油批发等 90% 有限责任公司 孙富勇 （6）泰安鲁润物业管理有限责任公司 泰安 50 万元 物业管理、房屋租 90% 有限责任公司 沈富清 赁、家务服务等 （1）山东鲁润京九石化有限公司系由泰安鲁润股份有限公司和山东京九集团石化 有限公司投资设立的有限责任公司，公司于 1998 年 8 月 16 日正式成立，其 2001 年 12 月 31 日财务状况及 2001 年度的经营业绩及现金流量情况纳入了公司合并报表； （2）泰安鲁润水泥制造有限公司系由泰安鲁润股份有限公司和泰安市徂徕水泥厂 投资设立的有限责任公司，公司成立于 1998 年 11 月 9 日，其 2001 年 12 月 31 日财务 状况及 2001 年度的经营业绩及现金流量情况纳入了公司合并报表； （3）山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司系由泰安鲁润股份有限公司和平度市黄 金公司投资设立的有限责任公司，公司成立于 1997 年 5 月 12 日，其 2001 年 12 月 31 日财务状况及 2001 年度的经营业绩及现金流量情况纳入了公司合并范围； （4）山东童海港业股份有限公司系由泰安鲁润股份有限公司、山东童海集团公司、 山东省石油集团东港公司等 6 家发起人共同发起设立的股份有限公司，公司成立于 1999 31 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 年 4 月 13 日，其 2001 年 12 月 31 日财务状况及 2001 年度的经营业绩及现金流量情况 纳入了公司合并范围，并且相应调整了比较会计报表的期初数。 （5）泰安宏泰贸易有限责任公司系由泰安鲁润股份有限公司和山东童海港业股份 有限公司投资设立的有限责任公司，公司成立于 2001 年 4 月 27 日，其 2001 年 12 月 31 日财务状况及 2001 年度的经营业绩及现金流量情况纳入了公司合并范围。 （6）泰安鲁润物业管理有限责任公司系由泰安鲁润股份有限公司和泰安宏泰贸易 有限责任公司投资设立的有限责任公司，公司成立于 2002 年 12 月 11 日，其 2002 年 12 月 31 日财务状况及 2002 年度的经营业绩及现金流量情况纳入了公司合并范围。 （五）合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 858,407.66 279,183.41 银行存款 117,983,946.47 65,720,539.14 其他货币资金 114,368,734.65 41,522,263.67 合 计 233,211,088.78 107,521,986.22 2、应收帐款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 18,789,032.02 49.27 1,127,341.92 19,243,642.14 53.52 1,154,618.53 1-2 年 11,530,093.82 30.23 691,805.63 16,451,406.45 45.75 987,084.39 2-3 年 7,385,624.39 19.37 443,137.46 261,850.42 0.73 15,711.02 3 年以上 431,923.67 1.13 25,915.42 合 计 38,136,673.90 100 2,288,200.43 35,956,899.01 100 2,157,413.94 无持有公司股权 5%以上股东的款项。 欠款金额前五名单位合计欠款 12,497,193.85，占应收帐款总金额比例 32.77%。 3、其他应收款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 9,493,244.21 13.20 569,594.65 64,112,154.95 92.00 3,846,729.30 1-2 年 52,891,265.20 73.54 3,173,475.92 2,094,565.74 3.00 125,673.94 2-3 年 7,334,256.73 10.20 440,055.40 3,268,367.03 4.69 196,102.02 3 年以上 2,200,892.78 3.06 132,053.57 218,162.30 0.31 13,089.74 合 计 71,919,658.92 100 4,315,179.54 69,693,250.02 100 4,181,595.00 无持有公司股权 5%以上股东的款项。 32 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 欠款金额前五名单位合计欠款 57,182,721.70，占其他应收款总金额比例 79.51%。 截止 2002 年 12 月 31 日上述应收帐款、其他应收款已计提坏帐准备共计 6,603,379.97。 4、预付帐款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 24,508,689.03 55.54 28,848,575.97 94.58 1-2 年 19,004,411.54 43.06 1,651,910.23 5.42 2-3 年 616,910.23 1.40 合 计 44,130,010.80 100 30,500,486.20 100 无持有公司股权 5%以上股东的款项。 欠款金额前五名单位欠款合计 57,182,721.70，占其他应收款总金额比例 79.51%。 5、存货 项 目 期末数 期初数 原材料 2,808,489.34 3,142,415.98 开发成本 118,990,290.90 115,199,294.60 产成品 2,930,566.79 889,669.04 工程施工 3,172,603.85 8,077,118.48 库存商品 93,451,203.38 122,279,338.09 低值易耗品 1,351,553.00 1,158,821.82 自制半成品 1,894,576.40 -265,319.34 合 计 224,599,283.66 250,481,338.67 期末存货已按可变现净值与成本孰低计价，计提存货跌价准备 3,407,592.76。 6、待摊费用 项 目 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 租赁费 45,998.63 390,000.00 75,998.63 360,000.00 保险费 19,285.00 106,227.80 110,513.93 14,998.87 报刊费 1,466.40 6,001.40 1,466.40 6,001.40 合 计 66,750.03 502,229.20 187,978.96 381,000.27 7、长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (1)长期股权投资 8,082,000.00 8,082,000.00 合 计 8,082,000.00 8,082,000.00 (2)长期股权投资 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册 资本比例(%) 交通银行泰安分行 长期 6,882,000.00 3.82 泰山新能源股份有限公司 长期 1,200,000.00 0.24 合 计 8,082,000.00 长期投资期末经分析后可收回金额不低于帐面价值，不存在减值准备。 33 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 8、固定资产及累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 原值 房屋建筑物 54,626,614.68 108,667,604.91 347,823.12 162,946,396.47 通用设备 28,222,643.65 5,064,915.75 2,236,821.49 31,050,737.91 专用设备 95,415,858.40 204,360.84 2,105,847.12 93,514,372.12 运输设备 26,116,032.15 9,255,175.86 5,643,420.99 29,727,787.02 电子设备 1,811,297.44 148,875.94 － 1,960,173.38 其他设备 5,131,092.08 377,200.67 1,956,553.02 3,551,739.73 竖 井*1 11,362,912.03 974,291.58 － 12,337,203.61 合 计 222,686,450.43 124,692,425.55 12,290,465.74 335,088,410.24 累计折旧 房屋建筑物 10,375,062.85 6,343,943.20 291,488.14 16,427,517.91 通用设备 5,433,096.84 3,143,041.53 671,683.41 7,904,454.96 专用设备 15,617,770.81 6,098,424.19 － 21,716,195.00 运输设备 7,208,119.50 2,412,143.14 1,354,991.69 8,265,270.95 电子设备 782,036.19 389,134.59 － 1,171,170.78 其他设备 2,235,577.93 1,685,338.90 749,745.37 3,171,171.46 合 计 41,651,664.12 *2 20,072,025.55 3,067,908.61 58,655,781.06 净值 181,034,786.31 276,432,629.18 其 中 ： 用 于 抵 押 借 款 的 固 定 资 产 评 估 值 共 计 8,667 万 元 。 *1 竖 井 每 月 按 矿 石 开 采 量 计 提 矿 山 维 简 费 ， 不 计 提 折 旧 。 *2 与 2001 年 报 表 34,986,949.85 相差 6,664,714.27，系依据财会[2002]18 号文 规 定 补 提 2001 年 闲 置 资 产 折 旧 ， 进 行 追 溯 调 整 。 9、 在 建 工 程 工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源 货场油库工程 30,566,263.78 2,657,178.04 19,089,225.81 14,134,216.01 自筹 26#脉竖井 383,000.82 768,157.56 1,151,158.38 － 自筹 锅炉房改造 1,004,518.70 1,430.00 1,005,948.70 － 自筹 粉末站 78,894.09 8,602.65 87,496.74 － 自筹 码头 59,558,152.75 5,950,412.42 64,510,865.39 997,699.78 自筹 铁路建设 521,927.56 80,672.40 41,501.14 561,098.82 自筹 仓库（综合楼） 3,232,461.03 86,849.94 3,295,902.86 23,408.11 自筹 码头综合楼 － 500,509.39 － 500,509.39 自筹 门机 － 2,158,766.80 － 2,158,766.80 自筹 零星工程 2,420,390.90 1,606,929.82 2,775,331.67 1,251,989.05 自筹 合计 97,765,609.63 13,819,509.02 91,957,430.69 19,627,687.96 34 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 10、无形资产 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 土地使用权 6,351,675.94 5,706,254.18 277,405.49 5,428,848.69 电权 355,000.00 275,267.44 11,043.00 264,224.44 石头资源开采权 200,000.00 155,027.13 6,228.77 148,798.36 合计 6,906,675.94 6,136,548.75 294,677.26 5,841,871.49 11、长期待摊费用 项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 平巷工程费 2,913,675.70 2,039,573.01 291,367.56 1,748,205.45 合 计 2,913,675.70 2,039,573.01 291,367.56 1,748,205.45 12、短期借款 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 40,000,000.00 担保借款 157,040,000.00 137,620,000.00 合 计 157,040,000.00 177,620,000.00 13、应付票据 款项内容 期末数 期初数 不计息银行承兑汇票 105,000,000.00 61,000,000.00 14、应付帐款 款项内容 期末数 期初数 应付购货款 34,650,856.61 35,279,958.65 15、预收帐款 款项内容 期末数 期初数 销货款 9,506,734.74 6,764,872.25 预收帐款中无欠持公司 5％以上股份的股东款项；较期初数增加 40.53%，主要系 预收装饰工程款所致。 16、应交税金 税 种 期末数 期初数 增值税 -5,291,944.36 -5,719,128.63 营业税 2,900,054.44 3,065,981.82 城市维护建设税 391,316.29 233,973.68 企业所得税 -6,992,919.98 -677,509.59 35 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 资源税 83,891.02 87,315.12 土地使用税 -0.03 11,796.86 房产税 8,925.00 4,449.05 合 计 -8,900,677.62 -2,993,121.69 较期初数减少 197.37%，主要系本期缴纳所得税影响。 17、其他应付款 期末数 期初数 36,543,171.83 10,394,838.11 其他应付款中无欠持公司 5％以上股份的股东款项；较期初数增加 2.51 倍，主要 系往来款增加所致。 18、一年内到期的长期负债 借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 工行泰安分行 10,000,000.00 1999.11.23-2003.11.23 6.534% 质押*2 建行泰安分行*1 20,000,000.00 1999.11.25-2002.11.25 5.940% 质押*2 农行泰安分行 50,000,000.00 2000.03.10-2003.03.10 5.940% 担保 农行平度市支行 7,000,000.00 2001.12.19-2003.06.18 6.336% 担保 合 计 87,000,000.00 *（1）已于 2003 年 1 月 16 日归还。 *（2）见附注（六）.19 19、长期借款 借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 工行泰安分行 20,000,000.00 1999.12.21-2004.12.21 6.633% 质押* 农行日照支行 8,000,000.00 2002.11.29-2005.11.29 6.588% 担保 农行日照支行 8,000,000.00 2002.12.05-2005.12.05 6.588% 担保 农行日照支行 8,000,000.00 2002.12.11-2005.12.11 6.588% 担保 农行日照支行 1,000,000.00 2002.12.19-2005.12.19 6.588% 担保 农行日照支行 7,000,000.00 2002.12.25-2005.12.25 6.588% 担保 农行日照支行 8,000,000.00 2002.10.24-2005.10.24 6.588% 担保 合 计 60,000,000.00 *系泰安鲁浩贸易公司以持有公司的股权 1400 万股为公司提供贷款质押。 36 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 20、长期应付款 长期应付款 8,000,000.00 元，系泰安鲁润水泥制造有限公司欠泰安市徂徕水泥厂款 项。 21、股本 本次变动增减（＋、－） 项 目 期初数 公积金 期末数 配股 送股 其他 小计 转 股 一、尚未流通股份 1、发起人股份 106,887,730 106,887,730 其中： 国家拥有股份 11,016,000 11,016,000 境内法人持有股份 95,871,730 95,871,730 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 106,887,730 106,887,730 二、已流通股份 1、境内上市的 人民币普通股 63,558,432 63,558,432 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 63,558,432 63,558,432 三、股份总额 170,446,162 170,446,162 22、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 6,028,589.51 6,028,589.51 合 计 6,028,589.51 6,028,589.51 23、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 期末数 法定盈余公积 23,038,813.21 1,268,179.30 24,306,992.51 公益金 17,742,239.74 1,175,380.50 18,917,620.24 任意盈余公积 1,196,229.11 1,196,229.11 合 计 41,977,282.06* 2,443,559.80 44,420,841.86 *较 2001 年会计报表 43,043,636.34 减少 1,066,354.28，系因所属子公司泰安鲁润水 泥制造有限公司 2001 年闲置的机器设备据固定资产准则补提折旧所致。 24、未分配利润 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未分配利润 65,411,720.40* 11,252,753.09 2,443,559.80 74,220,913.69 37 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 * 较 2001 年会计报表 69,677,137.54 减少 4,265,417.14，系因所属子公司泰安鲁润 水泥制造有限公司 2001 年闲置的机器设备据固定资产准则补提折旧所致。 25、营业收入及成本 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 油品 427,917,360.00 276,021,692.59 405,962,208.66 258,371,201.81 21,955,151.34 17,650,490.78 装饰工程 145,758,575.70 143,855,126.30 106,525,731.30 106,407,105.58 39,232,844.40 37,448,020.72 房地产开发 15,180,000.00 34,895,015.00 14,399,325.34 15,180,000.00 20,495,689.66 水泥 46,200,619.46 18,723,364.51 42,945,546.79 10,858,133.46 3,255,072.67 7,865,231.05 金精粉 13,927,265.74 12,944,702.89 9,892,600.72 9,315,787.04 4,034,665.02 3,628,915.85 其他 20,389.75 7,193,448.50 205,814.24 2,141.28 -185,424.49 7,191,307.22 合计 649,004,210.65 493,633,349.79 565,531,901.71 399,353,694.51 83,472,308.94 94,279,655.28 本期营业收入较上期增加 55.03%，主要系公司本年度承揽装饰工程量的增加及油 品、水泥销量增加所致。 公司前五名客户销售收入总额 139,393,990.5，占公司全部销售收入的 21.48%。 26、其他业务利润 项 目 本年发生数 上年发生数 运费收入 1,147,369.23 218,862.64 租赁费收入 433,000.00 其 他 58,538.48 130,113.64 合 计 1,205,907.71 781,976.28 27、财务费用 类 别 本年发生数 上年发生数 利息支出 25,939,027.35 19,585,080.00 减：利息收入 3,789,007.12 2,186,858.12 利息净支出 22,150,020.23 17,398,221.88 其 他 290,159.01 234,274.43 合 计 22,440,179.24 17,632,496.31 本期较上年数增加 27.27%，主要系借款增加所致。 28、投资收益 类 别 本年发生数 上年发生数 股权投资收益 520,470.00 477,045.00 合 计 520,470.00 477,045.00 29、营业外收入、支出 项 目 本年发生数 上年发生数 营业外收入 1,488,769.12 589,654.49 营业外支出 1,589,546.43 833,552.62 营业外收支净额 -100,777.31 -243,898.13 38 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 （七）母公司主要项目列示 1、应收帐款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 6,785,959.09 34.75 407,157.55 15,871,806.87 69.07 952,308.41 1-2 年 9,081,231.45 46.50 544,873.89 6,206,530.60 27.01 372,391.84 2-3 年 3,480,873.54 17.82 208,852.40 261,850.42 1.14 15,711.02 3 年以上 181,674.13 0.93 10,900.45 639,529.04 2.78 38,371.74 合 计 19,529,738.21 100 1,171,784.29 22,979,716.93 100 1,378,783.01 2、其他应收款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 21,523,596.56 12.45 1,291,415.79 170,125,262.58 98.01 10,207,515.78 1-2 年 78,854,010.48 45.60 4,731,240.63 183,433.38 1.06 11,006.00 2-3 年 69,209,526.01 40.03 4,152,571.56 3,258,604.53 1.88 195,516.24 3 年以上 3,320,520.79 1.92 199,231.25 10,800.00 0.00 648.00 合 计 172,907,653.84 100 10,374,459.23 173,578,100.49 100 10,414,686.02 截 止 2002 年 12 月 31 日 母 公 司 应 收 帐 款 、 其 他 应 收 款 已 计 提 坏 帐 准 备 11,546,243.52。 3、长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 93,211,381.40 1,522,657.08 94,734,038.48 合 计 93,211,381.40 94,734,038.48 （1）长期股权投资明细项目如下： 占被投资单位 被投资单位名称 投资期限 投资金额 注册资本比例(%) 山东平度鲁润黄金矿业有限公司 20 年 10,308,510.69 54.00 交行泰安分行 长期 6,882,000.00 3.82 山东童海港业股份有限公司 长期 51,163,814.74 49.06 山东鲁润京九石化有限公司 20 年 15,480,883.82 80.00 泰安鲁润水泥制造有限公司 20 年 6,295,842.39 80.00 山东泰山能源股份有限公司 1,200,000.00 0.24 泰安宏泰贸易有限责任公司 长期 3,320,107.42 90.00 泰安鲁润物业管理有限责任公司 长期 82,879.42 90.00 合 计 94,734,038.48 39 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 (2)其中:按权益发核算的长期股权投资如下： 本 期 按权益法核算 按权益法核算 被投资单位名称 原始投资金额 期初余额 期末余额 增加投资 本期变动 累计变动 山东平度鲁润黄金矿业有限公司 8,800,000.00 9,823,092.28 485,418.41 1,508,510.69 10,308,510.69 山东童海港业股份有限公司 52,000,000.00 51,050,691.91 113,122.83 -836,185.26 51,163,814.74 山东鲁润京九石化有限公司 12,000,000.00 15,005,466.55 475,417.27 3,480,883.82 15,480,883.82 泰安鲁润水泥制造有限公司 8,000,000.00 5,400,702.16 895,140.23 -1,704,157.61 6,295,842.39 泰安宏泰贸易有限责任公司 6,120,000.00 3,849,428.50 -529,321.08 -2,799,892.58 3,320,107.42 泰安鲁润物业管理有限责任公司 450,000.00 450,000.00 -367,120.58 -367,120.58 82,879.42 合 计 87,370,000.00 90,461,152.82 450,000.00 1,072,657.08 -717,961.52 86,652,038.48 4、营业收入及成本 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 行 业 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 润滑油 28,698,675.35 70,133,899.45 24,185,798.09 61,037,078.72 4,512,877.26 9,096,820.73 装饰工程 145,758,575.70 143,855,126.30 106,525,731.30 106,407,105.58 39,232,844.40 37,448,020.72 房地产开发 15,180,000.00* 34,895,015.00 14,399,325.34 15,180,000.00 20,495,689.66 合 计 189,637,251.05 248,884,040.75 130,711,529.39 181,843,509.64 67,040,531.11 *系转包房地产收入，作为当期收入。 5、投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 山东鲁润京九石化有限公司 475,417.27 253,524.92 泰安鲁润水泥制造有限公司 895,140.23 -5,828,126.52 山东平度鲁润黄金矿业有限公司 485,418.41 53,265.85 交行泰安分行 235,770.00 359,160.00 山东泰山能源股份有限公司 284,700.00 117,885.00 泰安宏泰贸易有限责任公司 -529,321.08 -2,270,571.50 山东童海港业股份有限公司 113,122.83 -545,850.46 泰安鲁润物业管理有限责任公司 -367,120.58 合 计 1,593,127.08 -7,860,712.71 （八）关联方关系及其交易 1、关联方关系 （1）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 中国石化山东泰山石油股份有限公司 泰安 石油成品油 第一大股东 股份有限公司 冯东青 泰安鲁浩贸易公司 泰安 贸易 第二大股东 集体企业 王培文 山东鲁润京九石化有限公司 梁山 石油成品油 控股子公司 有限责任公司 冯德国 泰安鲁润水泥制造有限公司 泰安 水泥生产销售 控股子公司 有限责任公司 胡守城 山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司 平度 黄金开采选冶 控股子公司 有限责任公司 刘 瑰 40 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 山东童海港业股份有限公司 日照 货物储存、装卸、 持有最大股份 股份有限公司 魏佑顺 水产品加工等 泰安宏泰贸易有限责任公司 泰安 油品批发、化工 控股子公司 有限责任公司 孙富勇 材料批发、零售 泰安鲁润物业管理有限责任公司 泰安 物业管理、房屋租 控股子公司 有限责任公司 沈富清 赁、家务服务等 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 中国石化山东泰山石油股份有限公司 32052.888 万 32052.888 万 泰安鲁浩贸易公司 3123 万 3123 万 山东鲁润京九石化有限公司 1500 万 1500 万 泰安鲁润水泥制造有限公司 1000 万 1000 万 山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司 1630 万 1630 万 山东童海港业股份有限公司 10600 万 10600 万 泰安宏泰贸易有限责任公司 680 万 680 万 泰安鲁润物业管理有限责任公司 50 万 50 万 （3）存在控制关系及关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年 初 数 本年增加 本年减少 年末数 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 中国石化山东泰山石油股份有限公司 5028 万 29.50 5028 万 29.50 泰安鲁浩贸易公司 2651 万 15.55 2651 万 15.55 山东鲁润京九石化有限公司 1200 万 80.00 1200 万 80.00 泰安鲁润水泥制造有限公司 800 万 80.00 800 万 80.00 山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司 880 万 54.00 880 万 54.00 山东童海港业股份有限公司 5200 万 49.06 5200 万 49.06 泰安宏泰贸易有限责任公司 612 万 90.00 612 万 90.00 泰安鲁润物业管理有限责任公司 45 万 90.00 45 万 90.00 2、关联方交易 （1）公司与关联方的交易均按公允价格或协议价格。 （2）泰安鲁浩贸易公司以持有公司的股权 1400 万股为公司质押贷款 6000 万元。 （3）截至 2002 年 12 月 31 日止，公司对所属子公司提供借款担保合计 7796 万元。 3、关联往来余额 关联方 期末数 期初数 应付帐款－泰安鲁浩贸易公司 40,000.00 0.00 （九）或有事项 截至 2002 年 12 月 31 日止，公司无需披露的重大或有事项。 （十）重要承诺事项 截止 2002 年 12 月 31 日，公司无需披露的重大承诺事项。 41 泰安鲁润股份有限公司 2002 年度报告 （十一）期后事项 公司董事会 2003 年 4 月 1 日举行五届董事会第十五次会议，会议形成了关于 2002 年度利润分配的预案：公司 2002 年度实现利润总额 18,281,483.80，净利润 11,252,753.09。 按净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,268,179.30，按净利润的 8%（子公司按 5%）提 取公益金 1,175,380.50 后，加上上一年度结转的未分配利润 65,411,720.40，本年度可供 股东分配的利润 74,220,913.69。本年度决议不进行利润分配，资本公积金亦不转增股 本。上述利润分配预案待提交 2002 年度股东大会审议通过后实施。 （十二）其他重要事项 2001 年 10 月 10 日公司 2001 年第八次董事会会议决议：审议通过收购山东鲁润京 九石化有限公司股权，股权受让形式：本公司拟与泰安宏泰有限公司各受让京九集团 在京九石化的 10%股权，受让双方各出资 400 万元，共计股权转让价款 800 万元，均 以现金方式支付。协议规定：股权转让协议签订后，公司办理变更登记之日起十日内， 由受让双方向京九集团支付 150 万元，其余价款于 2002 年 12 月 31 日前付清。如本次 受让成功，本公司将持有京九石化 90%的股份，泰安宏泰贸易有限公司将持有京九石 化 10%的股份。 2002 年 1 月 28 日，上述股权转让协议已签订。至 2002 年 12 月 31 日股权转让价 款已支付 250 万元（泰安宏泰贸易有限公司尚未支付转让价款），尚未按转让协议付清。 2002 年仍按原持股比例 80%核算。 第十一章 备查文件目录 公司办公地点备置齐备的、完整的备查文件，以供中国证券监督管理委员会、上 海证券交易所、济南证券监管办公室等有关主管部门及股东查询，备查文件有： 一、载有董事长签名的年度报告正本。 二、载有董事长、总经理、总会计师、财务部长签名并盖章的会计报表。 三、载有山东正源和信有限责任会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审 计报告原件。 四、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的所有文件正本及公 告原件。 泰安鲁润股份有限公司 董事长：郭松峰 二 00 三年四月一日 42