海通证券(600837)PT农商社2001年年度报告

上海市都市农商社股份有限公司 二 ００ 一年度报告 一、重要提示及目录 本公司董事会及其全体董事保证公司年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司年度财务报告已经立信长江会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留 意见的审计报告。 年度报告目录（共 67 页） 一、重要提示及目录 1 --- 1 页 二、公司基本情况简介 2 --- 2 页 三、会计数据和业务数据摘要 3 --- 4 页 四、股本变动和股东情况 4 --- 6 页 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 --- 8 页 六、公司治理结构 8 --- 9 页 七、股东大会情况简介 9 --- 11 页 八、董事会报告 11 --- 16 页 九、监事会报告 16 --- 18 页 十、重大事项 18 --- 37 页 十一、财务报告 37 --- 66 页 十二、备查文件 67 --- 67 页 １ 二、公司基本情况简介 1、公司的法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称 上海市都市农商社股份有限公司 公司法定英文名称 SHANGHAI URBAN AGRO-BUSINESS CO.LTD 公司英文名称缩写 SUABC 2、公司法定代表人 徐 麟 3、公司董事会秘书 汪培毅 公司信息披露机构 公司董事会办公室 联系地址 上海市西藏南路 765 号永惠大厦 8 楼 联系电话 （021）63787858 传真 （021）63788881 电子信箱 wangpeiyi@online.sh.cn 4、公司注册地址 上海市浦东新区张杨路 838 号 公司办公地址 上海市西藏南路 765 号永惠大厦 8 楼 邮政编码 200011 公司电子信箱 suabc@online.sh.cn 5、公司选定的信息披露报刊 《上海证券报》 登载公司中期报告的国际互联网网址 http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市西藏南路 765 号永惠大厦 8 楼 6、公司股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 PT 农商社 股票代码 600837 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 2 月 2 日，注册地点上海市天山路 800 号 企业法人营业执照注册号 3100001001639 税务登记号码 沪 31004313220921X 公司聘请的会计师事务所名称 上海立信长江会计师事务所有限公司 ２ 三、会计数据和业务数据摘要 1 、公司本年度会计数据 单位 人民币（元） 利润总额 28,984,493.83 净利润 26,540,039.84 扣除非经营性损益后的净利润 19,420,577.32 主营业务利润 30,881,221.35 其他业务利润 7,810,886.46 营业利润 9,796,440.57 投资收益 19,944,458.98 补贴收入 1,873,000.00 营业外收支净额 -2,629,405.72 经营活动产生的现金流量净额 11,702,776.81 现金及现金等价物净增减额 -13,335,082.36 注：扣除非经营性损益项目和涉及金额 （1）托管经营利润 6,207,944.31 元； （2）税收返还和农业补贴 1,873,000.00 元； （3）营业外收支净额-2,629,405.72 元。 （4）租赁收入 1,667,923.93 元。 2、公司近三年的主要财务指标 单位 人民币（元） 财务指标项目 2001 年度 2000 年度 1999 年度 主营业务收入 215386597.45 287021907.15 576970600.93 净利润 26540039.84 -68897581.13 -402437448.59 总资产 475575362.18 569106208.46 706927598.42 股东权益 234623832.79 -573213502.18 -504315921.05 每股收益 0.4068 -1.06 -6.17 每股净资产 3.5960 -8.97 -7.73 调整后的每股净资产 3.5047 -8.93 -9.64 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.1794 -0.27 ３ 净资产收益率（%） 11.31 扣除非经营性损益后的 加权平均净资产收益率（%） 8.28 3、报告期利润表附表 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.16 13.78 0.4733 0.4733 营业利润 4.18 4.37 0.1501 0.1501 净利润 11.31 11.85 0.4068 0.4068 扣除非经营性 损益后的净利润 8.28 8.67 0.2977 0.2977 4、报告期内股东权益变动情况 单位 人民币（元） 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本（股） 65244920.00 65244920.00 资本公积 62621534.42 783254642.73 714796787.56 131079389.59 盈余公积 13716830.96 5036779.97 18753610.93 末分配利润 -714796787.56 741336827.40 6994127.57 19545912.27 合 计 -573213502.18 1529628250.10 721790915.13 234623832.79 变动原因: (1)资本公积变动主要是由于公司资产重组所致。 (2)未分配利润变动是由于用资本公积弥补历年亏损所致。 ４ 四、股本变动和股东情况 1、股本变动情况表 单位 （股） 本次变动 本次变动 前 后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 1、未上市流通股份 48864920 48864920 1 发起人股份 48864920 48864920 其中： 国家持有股份 48864920 48864920 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其中： 2 募集法人股 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 48864920 48864920 2、已上市流通股份 16380000 16380000 1 人民币普通股 16380000 16380000 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 16380000 16380000 3、股份总数 65244920 65244920 2、股票发行与上市情况 （1）本公司于 1993 年 10 月向社会公开发行 1260 万股普通股 A 股，发行价格为 每股人民币 5 元，于 1994 年 2 月在上海证券交易所挂牌上市。 （2）本公司于 1995 年 5 月，以公司 1994 年未总股本 5018.84 万股为基数，向全 ５ 体股民按每 10 股送 3 股的比例派送红股，公司股本增至 6524.492 万股。 2、股东情况 （1）报告期末公司股东总数为 4602 户。 （2）持有本公司 5%以上（含 5%）股份股东 持有本公司 74.89%股份的国家股股东为上海市农工商(集团)总公司，法定代表人 为徐麟，主营国有资产的经营与管理，实业投资，居民服务，科研及咨询服务；兼营 农、林、牧、渔，水利及其服务业，建筑安装、设计，国内商业批发零售 (除专项规 定)，房地产开发经营，四技服务。其所持有本公司股份没有质押。 （3）公司前 10 名股东持股情况 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 上海市农工商(集团)总公司 48864920 74.89 何阿九 295600 0.45 郭志江 204200 0.31 曹 琦 130100 0.20 吴 霁 130000 0.20 区鹤洲 112069 0.17 翰洋科技 107700 0.16 梁新华 100000 0.15 马运东 101000 0.15 戴 华 100000 0.15 本公司前 10 名股东之间无联系。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职 务 任期起止期 年初股数(股) 年末股数(股) 徐 麟 男 38 董事长 2001.6.28-2004.6.28 0 0 庄国蔚 男 47 副董事长 2001.6.28-2004.6.28 0 0 曹晓风 男 48 副董事长 2001.6.28-2004.6.28 0 0 童锐志 男 54 董事 2001.6.28-2004.6.28 0 0 ６ 祁瑞芝 男 44 董事总经理 2001.6.28-2004.6.28 0 0 李 林 男 39 董事副总经理 2001.6.28-2004.6.28 0 0 顾海英 女 45 独立董事 2001.6.28-2004.6.28 0 0 陈信元 男 37 独立董事 2001.6.28-2004.6.28 0 0 杨建文 男 49 独立董事 2001.6.28-2004.6.28 0 0 张永泉 男 51 监事会主席 2001.6.28-2004.6.28 0 0 顾鸿新 男 52 监事 2001.6.28-2004.6.28 0 0 陆爱君 女 45 监事 2001.6.28-2004.6.28 0 0 汪培毅 男 48 董事会秘书 2001.6.28-2004.6.28 0 0 注：公司现任董事、监事和高级管理人员均因公司资产重组后，董事会、监事会 换届产生，因此，均未持有本公司的股份。 2、在股东单位任职的董事、监事任职情况 姓 名 任 职 情 况 徐 麟 任上海市农工商（集团）总公司董事长、总经理 庄国蔚 任上海市农工商（集团）总公司副总经理 张永泉 任上海市农工商（集团）总公司副总经理 曹晓风 任上海市农工商（集团）总公司总会计师 童锐志 任上海市农工商（集团）总公司政策研究室主任 顾鸿新 任上海市农工商（集团）总公司财务部副经理 3、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 （1）现任董事长徐麟、副董事长庄国蔚、曹晓风、董事童锐志，监事会主席张 永泉、监事顾鸿新在上海市农工商（集团）总公司领取报酬，不在本公司领取报酬。 （2）现任董事总经理祁瑞芝、董事副总经理李 林，监事陆爱君，高级管理人 员董事会秘书汪培毅从 2001 年 6 月 28 日起任职，半年度报酬区为 18000 –35000 元。 （3）独立董事顾海英、陈信元、杨建文半年度的津贴为 10000 元。 （4）公司董事、监事、高级管理人员的报酬执行的是公司制定的岗位工资制度。 4、在报告期内离任的董事、监事及高级管理人员姓名及离任原因 （1）在报告期内，因前卫柑桔公司退回上海市农工商(集团)总公司，并由上海市 农工商(集团)总公司划归上海宝山区，董事项明洁、倪耀忠、陆小弟提出辞去公司董 ７ 事职务的请求并经批准离任；因董事、副总经理陶永裕涉嫌经济问题，本人提出辞去 公司董事、副总经理职务的请求并经批准离任。 （2）在报告期内，因公司发生重大资产重组，董事会、监事会进行了换届，原 董事沈百康、施军、曹庶清、顾鸿新，原监事陈桂娣、马宝琴、叶世宗不再担任公司 的董事、监事。副总经理周晓民、曹锦良因工作需要，经批准调离本公司。 5、在报告期内，聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级 管理人员的情况 在报告期内，董事会聘任祁瑞芝为总经理，李林为副总经理兼财务负责人，汪培 毅为董事会秘书。 6、公司员工情况 公司在职职工 278 人，其中：生产人员 183 人，销售 17 人，技术 25 人，财务 20 人，行政 8 人。在公司员工中，具有高级职称占 1%，中级职称占 2%。公司需要承 担费用的离退休职工 8 人。 六、公司治理结构 1、公司治理情况 公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善 公司法人治理结构，严格公司规范运作。公司制定了《公司章程》、 《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》。这些规则基 本符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求。 关于股东与股东大会。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位， 确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司建立了股东大会的议事规则，能够严 格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会，使股东充分行使表决权。公司 关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 关于控股股东与上市公司的关系。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构 和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 关于董事与董事会。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事， 公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，董事会建立了董事会议事规则， ８ 公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训， 熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》规定要求，建立了独立董事制度。 关于监事和监事会。公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，公司 监事会建立了监事会的议事规则，能够本着对股东负责的精神，认真履行职责，对 公司财务以及公司董事、经理和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 关于绩效评价与激励约束机制。公司结合实际正在着手研究建立公正合理的董 事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。公司经理人员的聘任公 开、透明，符合法律法规的规定。 关于相关利益者。公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其 他利益相关者的合法利益，共同推动公司持续健康地发展。 关于信息披露与透明度。公司董事会秘书全权负责信息披露工作，接待股东咨 询。公司能够严格按照法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时 地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司能够按照有关规定， 及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 2、独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》的规定要求，公司建立独立董事制度，现任 3 名独立董事，能认真履行职责， 参与公司重大决策。 3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等的五分开情况 （1）公司在业务上拥有独立的采购、销售系统，具有独立完整的业务和自主经 营能力。 （2）公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，总经理、副总经理、董事会秘 书等高级管理人员在公司领取薪水，公司高级管理人员未在控股股东单位任职。 （3）公司在资产方面独立，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施， 以及工业产权、商标、非专利等无形资产。 （4）公司按照经营运作的需要，设立了市场服务、技术研发、资源配置和管理 等职能部门，拥有自主的经营和管理能力。 ９ （5）公司有独立的财务部门，拥有自己的银行帐户，独立申报纳税，并建立了 独立的会计核算体系和财务管理制度。 七、股东大会情况简介 1、股东大会的通知、召集、召开情况 （1）公司召开 2000 年度股东大会的公告刊登在 2001 年 4 月 30 日的《上海证券 报》，确定了会议召开的时间、议程、出席会议的对象和登记办法。 公司 2000 年度股东大会，于 2001 年 5 月 30 日下午在上海市漕宝路 38 号华夏宾 馆三楼华夏厅召开。出席会议的股东共有 113 人，代表股权数股 49829124 股，占公 司总股本的 76.37%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 （2）公司召开 2001 年度临时股东大会的公告刊登在 2001 年 5 月 29 日的《上海 证券报》，确定了会议召开的时间、议程、出席会议的对象和登记办法。 公司 2001 年度临时股东大会，于 2001 年 6 月 28 日下午在上海市小木桥路 316 号景都宾馆六楼会议室召开。出席会议的股东共有 118 人，代表股权数 49,760,890 股， 占公司总股本的 76.3%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 （3）公司召开 2001 年度第二次股东大会的公告刊登在 2001 年 11 月 17 日的《上 海证券报》，确定了会议召开的时间、议程、出席会议的对象和登记办法。 公司 2001 年度第二次临时股东大会，于 2001 年 12 月 18 日下午在上海景都宾馆 六楼会议室召开。出席会议的股东共有 86 人，代表股权数 49598923 股，占公司总股 本的 76%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 2、大会通过的决议及披露情况 （1）公司 2000 年度股东大会经审议并投票表决通过了如下事项：《关于公司二 000 年度董事会工作报告》、《关于公司二 000年度监事会工作报告》、《关于公司二 000 年度财务决算和二 00 一年度财务预算的报告》、《关于公司二 000 年度利润分配方案 的报告》、《关于公司项明洁、倪耀忠、陆小弟、陶永裕四位董事请求辞去董事职务的 报告》、《关于公司以其他应收款转移给集团总公司，抵销集团总公司以土地使用权帮 助公司偿还债务所享有债权的报告》、 《关于对公司上海星辉蔬菜有限公司、上海农工 商集团商业总公司进行托管经营的报告》、《关于请求股东大会授权董事会全面负责公 司资产重组的报告》。 １０ 公司 2000 年度股东大会决议公告，刊登在 2001 年 5 月 31 日《上海证券报》。 （2）公司 2001 年度临时股东大会经审议并投票表决通过了如下事项：《关于公 司实施资产置换的报告》、《关于公司更名为“上海市都市农商社股份有限公司”的报 告》、《关于推举公司第二届董事会组成人员候选人的报告》、《关于推举本公司第二届 监事会组成人员候选人的的报告》、 《关于修改公司章程的报告》、《关于本公司资产重 组后是否与大股东产生同业竞争和关联交易问题的报告》、 《关于变更本公司主营业务 的报告》、《关于以公积金弥补以前年度亏损的报告》。 公司 2001 年度临时股东大会决议公告，刊登在 2001 年 6 月 29 日《上海证券报》。 （3）公司 2001 年度第二次临时股东大会经审议并投票表决通过了如下事项： 《关 于修改（公司章程）的报告》、《关于股东大会议事规则的报告》、《关于继续保持上海 星辉蔬菜有限公司法人资格的报告》、《关于建立独立董事制度暂行规定的报告》。 公司 2001 年度第二次临时股东大会决议公告，刊登在 2001 年 11 月 19 日《上海 证券报》。 八、董事会报告 1、报告期内公司经营情况 2001 年是公司面临生死存亡的关键一年，在上海市农工商（集团）总公司的支持 帮助下，对公司实施了重大债务重组和资产置换。公司在认真做好重大债务重组和资 产置换的同时，抓好平稳过渡，发展生产经营，既保持了生产经营的正常运转，又使 资产重组取得了实质性的突破，实现了公司提出的确保 2001 年度经营盈利的奋斗目 标。 （1）主营业务范围及其经营状况 1、公司经过重组后主营业务发生了变化，现公司的经营范围是：蔬菜、瓜果、 粮油作物、花卉、草坪、绿化苗木的种植及上述业务的加工、批发和零售，农业机械 设备批发、零售及相关的技术服务，市外经贸委批准的进出口业务等。 １１ 2、分行业主营业务收入、主营业务利润构成情况 项目 主营业务收入（万元） 主营业务利润（万元） 农产品经营 2204.92 699.35 (7-12 月) 保健产品 798.00 568.23 (1-12 月) 医药经营 7957.60 1074.59 (1-12 月) 绿化工程 1136.00 123.45 (1-12 月) 广告业务 2120.96 295.04 (1-12 月) 注：公司经过重组后主营业务发生了变化，故农产品经营为 7-12 月的情况。 3、公司主要生产经营的产品及其市场占有情况 占公司主营业务收入、主营业务利润 10%以上的蔬菜出口经营业务，2001 年公 司蔬菜出口销售收入超过 1800 万元，实现利润 720 万元。蔬菜出口总量在上海全市 蔬菜出口总量中具有相当的比重，是上海最大的蔬菜出口基地。 4、报告期内公司主营业务较前一报告期发生较大变化的原因 报告期内因公司经过重大资产重组，所以主营业务较前一报告期发生了较大的变 化。 （2）公司主要控股公司和参股公司的经营情况和业绩 注册资本 经 营 范 围 本公司所占 主营业务收入 净利润 备注 单位 （万元） 投资比例 （万元） （万元） 上海长征医药经 600 中药、西药、参茸、 77.50% 7957.60 217.22 (1-12月) 营有限公司 营养保健品 上海市农垦绿化 500 园林绿化工程，市 100% 1136.00 23.29 (1-12月) 工程公司 政工程等 上海东艺广告有 102 各类广告设计、制 58.82% 2120.96 52.10 (1-12月) 限公司 作、发布、代理等 上海农工商工业 300 保健品、钢材、针 100% 798.00 282.93 (1-12月) 发展公司 纺织品等 上海星辉蔬菜有 1400 蔬菜、瓜果种植、 100% 1554.87 431.54 (7-12月) 限公司 批发相关技术服务 上海农工商集团 2350 日用百货、五金交 90% 418.61 1199.95 (7-12月) 商业有限公司 电、文化用品等 注：上海星辉蔬菜有限公司、上海农工商集团商业有限公司在重组后置入本公司， １２ 故为 7-12 月的经营业绩情况。 （3）主要供应商、客户情况 报告期内公司向前五名供应商采购的合计金额占年度采购总额的 13.63%，公司 向前五名客户销售的合计金额占年度销售总额的 14.75%。 （4）在经营中出现的问题与困难及解决方案 作为以现代农业和绿色蔬菜出口为主营业务的企业，将同时受到自然灾害和国际 市场的影响。对此，公司需要夯实发展现代农业的基础，提高企业的科技含量，提升 公司产品档次，发展自己的优质品牌，努力提高市场竞争能力和抵御各种风险能力， 增强企业经济效益。 2、报告期内公司投资情况 2001 年 11 月 23 日本公司与上海市农工商（集团）总公司、美国维生股份有限公 司、新加坡维生投资股份有限公司签定了成立上海都市维生种苗有限公司的“合资经 营合同”。 上海都市维生种苗有限公司投资总额为 300 万美元。注册资本为 250 万美元。本 公司出资额为 82.5 万美元，以等额人民币现金投入，占上海都市维生种苗有限公司注 册资本的 33%。 3、报告期内公司财务状况 项目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产 475,575,362.18 569,106,208.46 -16.44 长期负债 37,793,503.53 3,772,453.51 901.83 股东权益 234,623,832.79 -573,213,502.18 主营业务利润 30,881,221.35 28,796,194.73 7.24 净利润 26,540,039.84 -68,897,581.13 增减原因说明： （1）资产的变动是由于公司进行资产重组，不良资产的剥离； （2）长期负债增加系新注入的上海农工商集团商业有限公司增加的长期借款； （3）股东权益变动系债务重组、资产重组所致； （4）主营业务利润变动主要是由于主营业务结构发生变化所致； （5）净利润变动系公司重组后，持续经营企业和新注入企业共同产生的净利润 １３ 和债务的剥离导致财务费用大幅下降所致。 4、生产经营环境、宏观政策法规变化情况及其对公司的影响 随着中国加入 WTO 后，企业将面临严峻的挑战和发展机遇。对外经济贸易环境 的进一步改善，国外先进的科学技术和管理经验的融入，有利于提高公司绿色蔬菜的 品质和发展绿色蔬菜出口。同时，随着国民生活水平的提高，对无公害绿色蔬菜的需 求将增加，由此将带来巨大的商机。但蔬菜出口又同时受到国际市场的影响。 5、公司新年度业务计划 2002 年是公司历史发展的重大转折时期，2002 年公司经济工作的指导思想是以 江总书记 “三个代表”思想为指导，坚持“以资本运作为根，产业建设为本”，按照“发 挥优势、夯实主业、综合经营、增加效益 ”的思路，带领公司全体员工，振奋精神， 扎实工作，趁势而上，为塑造现代都市农业新形象，再创经营佳绩而努力奋斗。 为此，公司主要做好以下几方面的工作： （1）以新的要求，严格规范公司健康运作，不断提升企业治理水准； （2）以新的思维，确立现代农业领先地位，努力夯实企业发展后劲； （3）以新的理念，依托市场发展创新营销，提高品牌产品竞争能力； （4）以新的机制，求真务实强化科学管理，增收节支提高经济效益。 6、董事会日常工作情况 （1）报告期内董事会的会议情况及决议内容： 第一次会议于 2001 年 4 月 16 日召开。会议审议通过如下决议：《公司 2000 年度 报告和年度报告摘要》、《公司 2000 年度董事会工作报告》、《公司 2000 年度财务决算 和 2001 年度预算报告》、《公司 2000 年度利润分配预案》。 鉴于公司债务重组和资产重组的需要，按照有关规定，公司向上海证券交易所申 请要求给予宽限期。 董事会同意项明洁、倪耀忠、陆小弟、陶永裕四人辞去公司董事职务的请求，并 提交 2000 年度股东大会审议。董事会同意陶永裕辞去公司副总经理职务。聘任曹锦 良为公司副总经理。 决议公告刊登在 2001 年 4 月 19 日的《上海证券报》。 第二次会议于 2001 年 4 月 29 日召开。会议审议通过如下决议：《关于公司债务 重组的决议》、《关于对两公司进行托管经营的议案》、《关于请求股东大会授权董事会 全面负责公司资产重组的议案》。决定 2001 年 5 月 30 日召开公司 2000 年度股东大会。 １４ 决议公告刊登在 2001 年 5 月 9 日的《上海证券报》。 第三次会议于 2001 年 5 月 8 日召开， 会议审议通过如下决议：本公司接到大股 东上海市农工商（集团）总公司的提案，上海市农工商（集团）总公司同意以其拥有 的 3659423.28 平方米的土地使用权作价 36594.2328 万元，帮助本公司偿还 36594.2328 万元债务，取得对本公司债权 36594.2328 万元。同意本公司将对上海市农工商（集团） 总公司及上海市农工商（集团）总公司下属企业之其他应收款共计 20980.8571 万元（截 止 2001 年 3 月 31 日），转移给上海市农工商（集团）总公司，以抵销上海市农工商 （集团）总公司前述债权。两者之差额 15613.3757 万元，上海市农工商（集团）总公 司承诺不再向本公司主张权利，但要求本公司按规定将此 15613.3757 万元记入本公司 的资本公积。董事会同意将以上提案作为临时议案，提交本公司 2000 年度股东大会 审议。 决议公告刊登在 2001 年 4 月 30 日的《上海证券报》。 第四次会议于 2001 年 5 月 28 日召开， 会议审议通过如下决议：《关于公司实施 资产置换的议案》、《关于公司更名为“上海市都市农商社股份有限公司”的议案》、 《关 于推举公司第二届董事会组成人员候选人的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关 于公司资产重组后是否与大股东产生同业竞争和关联交易问题的议案》、 《关于变更公 司主营业务的议案》、《关于公司以公积金弥补以前年度亏损的议案》。决定 2001 年 6 月 28 日召开公司 2001 年度临时股东大会。 决议公告刊登在 2001 年 5 月 19 日的《上海证券报》。 第五次会议于 2001 年 6 月 28 日召开， 会议审议通过如下决议： 一致选举徐麟 为公司董事长；一致选举庄国蔚、曹晓风为公司副董事长；董事会聘任祁瑞芝为公司 总经理，李林为公司副总经理兼财务负责人； 经董事长提名，董事会聘任汪培毅为 公司董事会秘书。 决议公告刊登在 2001 年 6 月 29 日的《上海证券报》。 第六次会议于 2001 年 8 月 28 日召开， 会议审议通过如下决议： 公司 2001 年中 期报告和 2001 年中期报告摘要、公司 2001 年中期利润分配方案、公司《股东大会议 事规则》、《董事会议事规则》、根据财政部发布的新会计准则和制度的要求，《公司变 更会计政策和计提有关资产减值准备的内控制度》、修改《公司章程》的议案。 决议公告刊登在 2001 年 8 月 31 日的《上海证券报》。 １５ 第七次会议于 2001 年 10 月 24 日召开， 会议审议通过如下决议： 公司 2001 年 第三季度报告、关于收购上海星火种植场部分资产的议案、关于公司独立董事行使职 权等方面的暂行规定。 决议公告刊登在 2001 年 10 月 27 日的《上海证券报》。 第八次会议于 2001 年 11 月 16 日召开， 会议审议通过如下决议：关于保留上海 星辉蔬菜有限公司企业法人资格的议案。决定 2001 年 12 月 18 日召开公司 2001 年第 二次临时股东大会。 决议公告刊登在 2001 年 11 月 17 日的《上海证券报》。 第九次会议于 2001 年 11 月 23 日召开， 会议审议通过如下决议： 关于合资成立 上海都市维生种苗有限公司的议案。 决议公告刊登在 2001 年 11 月 27 日的《上海证券报》。 （2）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会能够按照股东大会通过的决议事项，认真履行股东大会的有 关决议。 7、公司本次利润分配预案、资本公积金转增股本预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，本公司 2001 年度实现净利润 26540039.84 元。按照《公司章程》的有关规定，公司交纳所得税后的利润，在提取 10% 的法定公积金和 5%提取法定公益金后可以进行分配。 因此，公司 ２００１ 年度实现税后利润 ２６５４００３９．８４ 元，经提取 10%的法定公积金 3181890.98 元和提取 5%的法定公益金 1854888.99 元后，本年度可供股东分配的利润 为 21503259.87 元。 公司本次利润分配预案为：拟以 2001 年 12 月 31 日总股本 6524.492 万股为基数， 向全体股东每十股送红股 2 股，每十股派发 0.3 元现金红利(含税)。 截止 2001 年 12 月 31 日，公司总股本 6524.492 万股，按每十股送红股 2 股，共 送红股 13048984 股，计 13048984.00 元。按每十股派发 0.3 元现金红利(含税)，共派 发现金红利总额为 1957347.6 元。经送红股和派发现金红利后，剩余 6496928.27 元结 转以后年度分配。 2001 年度公司资本公积金不转增股本。 以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案，须提交 2001 年度股东大会审议。 １６ 8、公司 2002 年度的利润分配政策 公司拟 2002 年度分配利润一次，公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例 不少于 20%，利润分配主要采用派发现金和送红股的形式，现金股利占股利分配的比 例不低于 10%。具体分配方案将根据公司的实际情况而定。 9、预计公司 2DO2 年度的资本公积金转增股本的次数和比例 2002 年度公司资本公积金转增股本视公司的实际情况而定。如果转增，则 2002 年度转增的次数不多于一次，转增的比例不低于 10 转增 3。 九、监事会报告 1、2001 年公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照国家有关法律法规和《公 司章程》，认真履行监事会的职责。监事会通过参加公司的有关会议和参与经营管理 活动，了解公司的经营状况。 在报告期内，监事会的会议情况及决议内容： 第一次会议于 2001 年 4 月 17 日召开。会议审议通过了公司 2000 年度报告和 2000 年度报告摘要；审议通过了监事会工作报告。 第二次会议于 2001 年 4 月 27 日召开。会议审议通过了关于公司债务重组的决议； 同意对上海星辉蔬菜有限公司、上海农工商集团商业总公司进行托管经营。 第三次会议于 2001 年 5 月 8 日召开。会议同意上海市农工商（集团）总公司提 出的将本公司的其他应收款转移给集团总公司，抵销集团总公司帮助本公司偿还债务 的土地使用权的提案，提交公司 2000 年度股东大会审议。 第四次会议于 2001 年 5 月 28 日召开。会议审议通过了如下决议：公司董事会关 于公司实施资产置换的议案和相应的关于公司更名、推举第二届董事会组成人员候选 人、修改《公司章程》、公司资产重组后是否与大股东产生同业竞争和关联交易、变 更公司主营业务、以公积金弥补以前年度亏损以及召开公司临时股东大会的议案。审 议通过了推举公司第二届监事会组成人员候选人的议案。 第五次会议于 2001 年 6 月 28 日召开。会议选举张永泉为公司监事会主席。 第六次会议于 2001 年 8 月 28 日召开。会议审议通过了如下决议：公司 2001 年 中期报告和 2001 年中期报告摘要、公司 2001 年中期利润分配方案、公司《股东大会 议事规则》、《监事会议事规则》、根据财政部发布的新会计准则和制度的要求，《公司 １７ 变更会计政策和计提有关资产减值准备的内控制度》、关于修改《公司章程》的议案。 第七次会议于 2001 年 10 月 24 日召开。经审议会议通过了公司 2001 年第三季度 报告、收购上海星火种植场部分资产的议案、公司独立董事行使职权等方面的暂行规 定。 第八次会议于 2001 年 11 月 16 日召开。经审议会议通过了关于保留上海星辉蔬 菜有限公司企业法人资格的议案。 第九次会议于 2001 年 11 月 23 日召开。经审议会议通过了关于合资成立上海都 市维生种苗有限公司的议案。 （1）公司依法运作情况 监事会认为，2001 年公司董事会和总经理等高级管理人员，克服困难，抓好资产 重组，稳定经营业务，做了大量的工作，取得了很好的成绩。 在 2001 年中，公司上届董事和高级管理人员，除原董事、副总经理陶永裕涉嫌 经济问题被查处外，监事会没有发现公司其他董事、总经理等高级管理人员，在执行 公司职务时有违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。 公司本届董事和高级管理人员，能忠实履行诚信义务，遵章守法，如实披露信息， 监事会没有发现公司本届董事、总经理等高级管理人员，在执行公司职务时有违反法 律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。 （2）检查公司财务的情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的检查，公司监事会认为， 公司经资产重组后，使公司资产结构有了根本的改变，资产质量有了明显的提高，确 保公司 2001 年度实现盈利。公司 2001 年度财务报告，能够真实地反映公司的财务状 况和经营成果，立信长江会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客 观公正的。 （3）公司收购、出售资产交易价格的合理性 公司监事会认为，本次公司资产置换的交易价格是经上海立信资产评估有限公司 评估，并经上海市资产评审中心确认，符合相关法律法规的规定，公司资产置换的交 易价格是合理的，未损害公司和中小股东利益。 （4）关联交易的公平性 公司监事会认为，本次公司关联交易双方是严格按照有关法律、法规的规定 ， １８ 遵照关联交易的法定程序，本着“公平、公开、公正”的原则，实施资产重组的。因 此，该项关联交易对独立股东而言是公平合理的，没有损害中小股东的权益和公司的 利益。 （5）股东大会决议执行情况 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会 审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执 行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 十、重大事项 1、本年度公司重大涉讼事项 本公司历史形成的作为被告涉诉案件共 83 起，经与原告方协商达成了债务重组 协议，原告方已向各法院申请终结执行。现经各经办法院民事判决书判决，本公司涉 诉的 83 起案件已全部终结执行，并已在《上海证券报》披露。 具体涉讼案件处置情况为： （1）中国农业银行上海市信托投资公司诉本公司 980 万欠款一案[（1997）沪二 中经初字第 734 号]，本公司在 2001 年 4 月与债权人签订了债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经（2001）沪二中执字第 516 号民事 裁定书裁定（1997）沪二中经初字第 734 号民事判决书终结执行。 （2）上海城市合作银行长宁支行诉本公司为原下属企业上海农工商沪东实业公 司贷款 420 万元（到期未还）担保一案[（1997）沪一中经初字第 865 号]，2001 年 4 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成了债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经（2001）沪一中执字第 584 号民事 裁定书裁定（1997）沪一中经初字第 865 号民事判决书终结执行。 （3）上海五角场信用合作社联社诉本公司为原下属企业上海农工商浦东总公司 贴现贷款 500 万元（到期未还）担保一案[（1997）沪一中经初字第 884 号]，2001 年 5 月 24 日本公司、上海农工商浦东总公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达 成了协议，并履行了《协议》确定的义务，经（2001）沪一中执字第 598 号民事裁定 书裁定（1997）沪一中经初字第 884 号民事判决书终结执行。 （4）上海城市合作银行川南支行诉本公司为原下属企业上海农工商沪东实业公 １９ 司贴现贷款 350 万元（到期未还）担保一案[（1997）沪二中经初字第 777 号]，2001 年 4 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经（2001）沪二中执字第 523 号民事 裁定书裁定（1997）沪二中经初字第 777 号民事判决书终结执行。 （5）上海城市合作银行牯岭支行诉广西北海长江实业股份有限公司上海分公司， 以上海农工商浦东总公司出具的商票贴现贷款 160 万元到期未还，本公司为此贷款作 了担保[（1997）黄经初字第 1387 号]，2001 年 4 月本公司、上海市农工商（集团） 总公司与债权人达成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》确 定的义务，经黄浦区人民法院 2001 年 5 月 23 日（1998）黄执字初字第 268 号民事裁 定书裁定（1997）黄经初字第 1387 号民事判决书终结执行。 （6）中国农业银行上海市五角场分行诉本公司贷款 100 万元到期未还[（1997） 杨经初字第 2014 号]，2001 年 4 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达 成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经杨浦 区人民法院 2001 年 5 月 24 日（1998）杨经执字第 2572 号民事裁定书裁定（1997） 杨经初字第 2014 号民事调解书终结执行。 （7）上海国际信托投资公司诉本公司贷款 300 万元，到期偿还 100 万元，尚余 200 万元未归还，[（1997）沪一中经初字第 1124 号]，2001 年 4 月本公司、上海市农工商 （集团）总公司与债权人达成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协 议书》确定的义务，经（2001）沪一中执字第 571 号民事裁定书裁定（1997）沪一中 经初字第 1124 号民事判决书终结执行。 （8）中信实业银行上海分行诉本公司贷款 1000 万元（到期未还）[（1998）沪二 中经初字第 109 号]，2001 年 4 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达 成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经（2001） 沪二中执字第 518 号民事裁定书裁定（1998）沪二中经初字第 109 号民事判决书终结 执行。 （9）交通银行上海分行长宁支行诉本公司持上海市农工商机电设备总公司出具 的商票贴现贷款 200 万元到期未还[（1998）长经初字第 169 号]，2001 年 4 月本公司、 上海市农工商（集团）总公司与债权人达成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了 《债务重组协议书》确定的义务，经（2001）长经执字第 1668 号民事裁定书裁定（1998） ２０ 长经初字第 169 号民事判决书终结执行。 （10）交通银行上海分行长宁支行诉本公司持上海市农工商工贸总公司出具的商 票贴现贷款 200 万元到期未还[（1998）长经初字第 170 号]，2001 年 4 月本公司、上 海市农工商（集团）总公司与债权人达成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债 务重组协议书》确定的义务，经长宁区人民法院 2001 年 5 月 24 日（1998）长执字第 1129 号民事裁定书裁定（1998）长经初字第 170 号民事判决书终结执行。 （11）交通银行上海分行长宁支行诉本公司持上海市农工商工贸总公司出具的商 票贴现贷款 200 万元到期未还[（1998）长经初字第 171 号]，2001 年 4 月本公司、上 海市农工商（集团）总公司与债权人达成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债 务重组协议书》确定的义务，经长宁区人民法院 2001 年 5 月 24 日（1998）长执字第 1128 号民事裁定书裁定（1998）长经初字第 171 号民事判决书终结执行。 （12）交通银行上海分行长宁支行诉本公司持上海市农工商浦东总公司出具的商 票贴现贷款 200 万元到期未还[（1998）长经初字第 173 号]，2001 年 4 月本公司、上 海市农工商（集团）总公司与债权人达成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债 务重组协议书》确定的义务，经（2001）长执字第 1669 号民事裁定书裁定（1998） 长经初字第 173 号民事判决书终结执行。 （13）中国农业银行上海市分行南汇支行诉本公司持上海市农工商经济技术公司 出具的商票贴现贷款 200 万元（到期未还）[（1998）长经初字第 341 号]，2001 年 4 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经长宁区人民法院 2001 年 5 月 24 日（1998） 长执字第 2290 号民事裁定书裁定（1998）长经初字第 341 号民事判决书终结执行。 （14）上海银行大明支行诉本公司为原下属企业上海农工商沪东实业公司借款 300 万元（到期未还）担保一案[（1998）沪一中经初字第 384 号]，2001 年 4 月本公司、 上海市农工商（集团）总公司与债权人达成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了 《债务重组协议书》确定的义务，经上海市第一中级人民法院 2001 年 5 月 25 日（1998） 沪一中执字第 1409 号民事裁定书裁定（1998）沪一中经初字第 384 号民事判决书终 结执行。 （15）上海金隆经贸总公司诉本公司为原下属企业上海农工商沪东实业公司欠款 48.8 万元担保一案[（1998）长经初字第 6 号]，2001 年 5 月 24 日本公司、上海农工商 ２１ 沪东实业公司及债权人达成和解协议，并于 2001 年 5 月 25 日履行了《和解协议书》 确定的义务，经 2001 年 5 月 30 日（1998）长执字第 916 号民事裁定书裁定（1998） 长经初字第 6 号民事判决书终结执行。 （16）上海浦东发展银行静安支行诉本公司为原下属企业上海市农工商商贸中心 委托贷款 300 万元（到期未还）担保一案[（1998）沪一中经初字第 347 号]，2001 年 5 月 23 日本公司、上海市农工商商贸中心、上海市农工商（集团）总公司与债权人、 委托人达成协议，并于 2001 年 5 月 24 日履行了协议书确定的义务，经（2001）沪一 中执字第 587 号民事裁定书裁定（1998）沪一中经初字第 347 号民事判决书终结执行。 （17）上海银行牯岭支行诉北海长江实业股份有限公司上海分公司持上海市农工 商浦东总公司出具的商票贴现贷款 400 万元到期未还本公司为此借款作了担保 [（1998）沪二中经初字第 59 号]，2001 年 4 月本公司、上海市农工商（集团）总公 司与债权人达成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》确定的 义务，经（2001）沪二中执字第 514 号民事裁定书裁定（1998）沪二中经初字第 59 号民事判决书终结执行。 （18）中国建设银行上海市浦东分行诉上海农工商集团供销总公司持本公司出具 的 400 万元商票贴现贷款，到期后供销总公司归还 15 万元后余额 385 万元没有清偿 [（1998）沪一中经初字第 162 号]，2001 年 5 月 22 日本公司、上海农工商集团供销总 公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成和解协议，并履行了《和解协议书》 确定的义务，经（2001）沪一中执字第 585 号民事裁定书裁定（1998）沪一中经初字 第 162 号民事判决书终结执行。 （19）交通银行上海分行长宁支行诉本公司借款 500 万元到期未还[（1998）沪一 中经初字第 154 号]，2001 年 4 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达 成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经（2001） 沪一中执字第 578 号民事裁定书裁定（1998）沪一中经初字第 154 号民事判决书终结 执行。 （20）交通银行上海分行长宁支行诉本公司借款 500 万元到期未还[（1998）沪一 中经初字第 153 号]，2001 年 4 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达 成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经（2001） 沪一中执字第 579 号民事裁定书裁定（1998）沪一中经初字第 153 号民事判决书终结 ２２ 执行。 （21）上海市周浦工业供销公司诉本公司出具的收款人为上海市南汇钢管厂面额 为 400 万元票据纠纷一案[（1997）沪一中经初字第 1111 号]，2001 年 5 月 24 日本公 司与上海市周浦工业供销公司达成和解协议，并于 2001 年 5 月 24 日履行了协议书确 定的义务，经（2001）沪一中执字第 586 号民事裁定书裁定（1997）沪一中经初字第 1111 号民事判决书终结执行。 （22）上海银行牯岭支行诉本公司借款 350 万元到期未还[（1998）沪二中经初字 第 311 号]，2001 年 4 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成债务重 组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经（2001）沪二 中执字第 511 号民事裁定书裁定（1998）沪二中经初字第 311 号民事判决书终结执行。 （23）中国建设银行上海市第三支行诉本公司借款 300 万元到期未还[（1998）沪 二中经初字第 400 号]，2001 年 4 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人 达成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经（2001） 沪二中执字第 512 号民事裁定书裁定（1998）沪二中经初字第 400 号民事判决书终结 执行。 （24）中信实业银行上海分行诉本公司借款 800 万元到期未还[（1998）沪二中经 初字第 65 号]，2001 年 4 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成债务 重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经（2001）沪 二中执字第 519 号民事裁定书裁定（1998）沪二中经初字第 65 号民事判决书终结执 行。 （25）中信实业银行上海分行诉本公司贷款 1000 万元到期未还[(1998)沪二中经 初字第 66 号]，2001 年 4 月本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重 组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经(2001)沪二中执 字第 517 号民事裁定书裁定(1998)沪二中经初字第 66 号民事判决终结执行。 （26）中国投资银行上海分行诉本公司借款 900 万元到期未还[(1998)沪一中经初 字第 405 号]，2001 年 4 月本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组 协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经(2001)沪一中执字 第 577 号民事裁定书裁定(1998)沪一中经初字 405 号民事判决书终结执行。 （27）上海市五角场信用合作社联社诉本公司为原下属企业上海市农工商浦东总 ２３ 公司贴现贷 300 万元(到期未还)担保一案[(1998)沪一中经初字第 295 号]，2001 年 5 月 25 日本公司、上海市农工商浦东总公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成协 议，并于 2001 年 5 月 24 日履行了协议书确定的义务，经(2001)沪一中执字第 599 号 民事裁定书裁定(1998)沪一中经初字第 295 号民事判决书终结执行。 （28）上海银行豫园支行诉上海农工商沪东实业公司持本公司签发的商票贴现贷 款 200 万元到期未还[(1998)长经初字第 950 号]，2001 年 4 月本公司、上海市农工商(集 团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》 确定的义务，经长宁区人民法院 2001 年 5 月 24 日(1998)长执字第 2260 号民事裁定书 裁定(1998)长经初字第 950 号民事判决书终结执行。 （29）中国农业银行上海市闸北支行诉本公司为下属企业上海农工商经济发展公 司二笔借款 80 万元、50 万元(到期未还)分别作了担保一案[(1998)闸经初字第 997 号]， 2001 年 4 月本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于 2001 年 5月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经闸北区人民法院 2001 年 5月 22日(1999) 闸经初字第 76 号民事裁定书裁定(1998)闸经初字第 997 号民事判决书终结执行。 （30）交通银行上海分行闸北支行诉本公司为下属企业上海农工商振业发展公司 借款 100 万元(到期未还)担保一案[(1998)闸经初字第 1028 号]，2001 年 4 月本公司、 上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债 务重组协议书》确定的义务，经闸北区人民法院 2001 年 5 月 22 日(1999)闸经初字第 7 号民事裁定书裁定(1998)闸经初字第 1028 号民事判决书终结执行。 （31）上海石油化工股份有限公司诉本公司为原下属企业上海农工商远大经贸总 公司委贷 1000 万元(到期未还)担保一案[(1998)沪一中经初字第 693 号]，2001 年 5 月 24 日本公司、上海农工商远大经贸总公司、上海市农工商 (集团)总公司与上海石油化 工股份有限公司达成了和解协议，并于 2001 年 5 月 25 日履行了《和解协议书》确定 的义务，经(2001)沪一中执字第 596 号民事裁定书裁定(1998)沪一中经初字第 693 号民 事判决书终结执行。 （32）上海银行文庙支行诉上海华丰实业公司借款 200 万元，本公司为此借款作 了担保[(1998)南经初字第 551 号]，本案在执行过程中上海银行文庙支行和上海华丰 实业公司的上级单位上海农工商集团东风总公司协商解决，上海华丰实业公司应偿还 的借款本息已由上海农工商集团东风总公司负责归还，本公司于 2001 年 5 月付清了 ２４ 案件受理费，经黄浦区人民法院 2001 年 5 月 28 日(1999)南经执字第 501 号民事裁定 书裁定(1998)南经初字第 551 号民事判决书终结执行。 （33）中国工商银行上海市分行第二营业部诉本公司借款 300万元到期未还[(1998) 沪二中经初字第 566 号]，2001 年 4 月本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达 成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经(2001) 沪二中执字第 515 号民事裁定书裁定(1998)沪二中经初字第 566 号民事判决终结执行。 （34）上海银行乳山支行诉本公司为原下属企业上海沪东实业公司贷款 50.5 万元 (到期未还)担保一案[(1998)浦经初字第 3674 号]，2001 年 4 月本公司、上海市农工商(集 团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》 确定的义务，经浦东新区人民法院 2001 年 5 月 18 日(1999)浦执字第 2156 号民事裁定 书裁定(1998)浦经初字第 3674 号民事判决终结执行。 （35）上海银行乳山支行诉本公司为原下属企业上海沪东实业公司贷款 40 万元(到 期未还)担保一案[(1998)浦经初字第 3675 号]，2001 年 4 月本公司、上海农工商(集团) 总公司与债权人达成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》确 定的义务，经浦东新区人民法院 2001 年 5 月 18 日(1999)浦执字第 2159 号民事裁定书 裁定(1998)浦经初字第 3675 号民事判决终结执行。 （36）中国建设银行上海第六支行诉本公司贷款 300 万元到期未还[(1998)沪二中 经初字第 874 号]，2001 年 4 月本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务 重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经(2001)沪二中 执字第 507 号民事裁定书裁定(1998)沪二中经初字第 874 号民事判决终结执行。 （37）中国建设银行上海第六支行诉本公司贷款 550 万元到期未还[(1998)沪二中 经初字第 875 号]，2001 年 4 月本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务 重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经(2001)沪二中 执字第 506 号民事裁定书裁定(1998)沪二中经初字第 875 号民事判决终结执行。 （38）上海扑克牌厂诉本公司因扑克牌合同纠纷，要求本公司给付货款、逾期利 息及诉讼费，经上海市闸北区人民法院(1998)闸经初字第 1689 号民事调解书 1999 年 2 月 10 日达成协议，本公司给付原告货款 1.2 万元，2001 年 5 月 15 日原告出具了本 公司已全部付清 1.2 万元货款的证明。 （39）中国工商银行上海市卢湾支行诉上海市农工商工贸总公司贷款 180 万元到 ２５ 期未还，本公司为此贷款作了担保[(1999)卢经初字第 708 号]，2001 年 4 月本公司、 上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债 务重组协议书》确定的义务，经卢湾区人民法院 2001 年 5 月 25 日(1999)卢经执字第 634 号民事裁定书裁定(1999)卢经初字第 708 号民事判决书终结执行。 （40）中国工商银行上海市卢湾支行诉上海市农工商工贸总公司贷款 80 万元到 期未还，本公司为此贷款作了担保[(1999)卢经初字第 709 号]，2001 年 4 月本公司、 上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债 务重组协议书》确定的义务，经卢湾区人民法院 2001 年 5 月 25 日(1999)卢经执字第 635 号民事裁定书裁定(1999)卢经初字第 709 号民事判决书终结执行。 （41）中国工商银行上海市卢湾支行上海市农工商工贸总公司贷款 80 万元到期 未还，本公司为此贷款作了担保[(1999)卢经初字第 710 号]，2001 年 4 月本公司、上 海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务 重组协议书》确定的义务，经卢湾区人民法院 2001 年 5 月 25 日(1999)卢经执字第 636 号民事裁定书裁定(1999)卢经初字第 710 号民事判决书终结执行。 （42）中国工商银行上海市卢湾支行诉上海市农工商工贸总公司贷款 200 万元到 期未还，本公司为此贷款作了担保[(1999)卢经初了第 711 号]，2001 年 4 月本公司、 上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债 务重组协议书》确定的义务，经卢湾区人民法院 2001 年 5 月 25 日(1999)卢经执字第 637 号民事裁定书裁定(1999)卢经初字第 711 号民事判决书终结执行。 （43）上海银行万春支行诉本公司为上海农工商沪东实业公司贷款 350 万元(到 期未还)担保一案[(1999)沪二中经初字第 611 号]，2001 年 4 月本公司、上海市农工商(集 团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》 确定的义务，经(2001)沪二中执字第 513 号民事裁定书裁定(1999)沪二中经初字第 611 号民事判决终结执行。 （44）上海浦东发展银行诉本公司贷 700 万元到期未还[(2000)沪二中经初字第 146 号]，2001 年 4 月本公司，上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，并 于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经(2001)沪二中执字第 525 号 民事裁定书裁定(2000)沪二中经初字第 146 号民事判决终结执行。 （45）中国建设银行上海市卢湾支行诉本公司借款 150 万元到期未还[(2000)卢经 ２６ 初字第 828 号]，2001 年 4 月本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重 组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经卢湾区人民法 院 2001 年 5 月 25 日(2001)卢执字第 162 号民事裁定书裁定(2000)卢经初字第 828 号民 事判决书终结执行。 （46）招商银行上海分行外滩支行诉上海市农工商工贸总公司借款 430 万元到期 未还，本公司为此借款作了担保[(2000)沪二中经初字第 289 号]，2001 年 4 月本公司、 上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债 务重组协议书》确定的义务，经(2001)沪二中执字第 510 号民事裁定书裁定(2000)沪二 中经初字第 289 号民事判决终结执行。 （47）上海市财政局第六分局诉本公司下属企业上海市农工商金裕经济发展总公 司借款 178 万元到期未还，上海市农工商工贸总公司为此借款作了担保[(1999)卢经初 字第 446 号]，2001 年 4 月本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组 协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经卢湾 区人民法院 2001 年 5 月 25 日(1999)卢经执字第 623 号民事裁定书裁定(1999)卢经初第 446 号民事 判决终结执行。 （48）上海浦东发展银行杨浦支行诉本公司下属企业上海市农工商工贸总公司借 款 400 万元到期未还[(1999)沪二中经初字 646 号]，2001 年 4 月本公司、上海市农工 商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行《债务重组协议书》 确定的义务，经(2001)沪二中执字第 521 号民事裁定书裁定(1999)沪二中经初字 646 号 民事判决终结执行。 （49）上海浦东发展银行杨浦支行诉本公司下属企业上海农工商工贸总公司借款 500 万元到期未还[(1999)沪二中经初字第 647 号]，2001 年 4 月本公司、上海市农工商 (集团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债务重组协议书》 确定的义务，经(2001)沪二中执字第 522 号民事裁定书裁定(1999)沪二中经初字第 647 号民事判决终结执行。 （50）上海银行永康支行诉本公司下属企业上海市农工商工贸总公司借款 690 万 元，本公司为此借款作了担保，上海市第一中级人民法院以(2001)沪一中经初字第 120 号立案受理。2001 年 5 月 18 日原告以被告已履行了还款义务为由向市一中院提出撤 诉申请，经(2001)沪一中经初字第 120 号民事裁定书裁定准许原告上海银行永康支行 ２７ 撤回起诉。 （51）中国建设银行上海市静安支行诉本公司借款 299.7 万元到期未还，上海市 农工商(集团)总公司为此借款作了担保[(2001)静经初字第 283 号]，2001 年 4 月本公司、 上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于 2001 年 5 月履行了《债 务重组协议书》确定的义务，经(2001)静执字第 906 号民事裁定书裁定(2001)静经初字 第 283 号民事判决终结执行。 （52）中国农业银行上海市五角场支行诉本公司为原下属企业上海农工商沪东实 业公司贷款 130 万元（到期未还）担保一案[（1997）杨经初字第 1858 号]，2001 年 5 月本公司、上海市农工商（集团）总公司及债权人达成转担保协议，经杨浦区人民法 院 2001 年 5 月 24 日[（1998）杨经执字第 2580 号]民事裁定书裁定本公司原为上海农 工商沪东实业公司借款担保承担的责任，由上海市农工商（集团）总公司承担。 （53）中国农业银行上海市徐汇支行诉本公司的原下属企业上海农垦烟百公司贷 款 182 万元（到期未还）担保一案[（1997）沪一中经初字第 764 号]，本公司、上海 市农工商（集团）总公司及债权人达成转担保协议，经上海市第一中级人民法院 2001 年 5 月 25 日（1997）沪一中执字第 1123 号民事裁定书裁定本公司原为上海农垦烟糖 百货公司借款担保的责任，由上海市农工商（集团）总公司承担。 （54）上海海华商业发展有限公司诉中国光大银行上海分行及上海通用设备成套 总公司委托贷款 400 万元，到期上海通用设备成套总公司还款 200 万元尚余 200 万元， 本公司为此贷款作了担保[（1998）黄经初字第 531 号]，2001 年 5 月本公司、上海市 农工商（集团）总公司与债权人达成转担保协议，经黄浦区人民法院 2001 年 5 月 23 日[（1998）黄执初字第 1971 号]民事裁定书裁定本公司原为上海通用设备成套总公司 借款担保承担的责任，由上海市农工商（集团）总公司承担。 （55）中国建设银行上海第三支行诉本公司为原下属企业上海农工商经济技术公 司贷款 100 万元（到期未还）担保一案[（1998）黄经初字第 717 号]，2001 年 5 月本 公司、上海市农工商（集团）总公司及债权人达成转担保协议，经黄浦区人民法院 2001 年 5 月 23 日（1998）黄执初字第 1709 号民事裁定书裁定本公司原为上海农工商经济 技术公司借款担保承担的责任，由上海市农工商（集团）总公司承担。 （56）交通银行上海分行长宁支行诉本公司为原下属企业上海市农工商商贸中心 借款 200 万元（到期未还）担保一案[（1998）长经初字第 108 号]，2001 年 5 月 18 日 ２８ 本公司、上海市农工商（集团）总公司及债权人达成转担保协议，经长宁区人民法院 2001 年 5 月 24 日[（1998）长执初字第 1130 号]民事裁定书裁定本公司原为上海市农 工商商贸中心借款担保承担的责任，由上海市农工商（集团）总公司承担。 （57）交通银行上海分行长宁支行诉本公司为原下属企业上海市农工商商贸中心 借款 300 万元，（到期未还）担保一案[（1998）沪一中经初字第 80 号]，2001 年 5 月 18 日本公司、上海市农工商（集团）总公司及债权人达成转担保协议，经上海市第一 中级人民法院 2001 年 5 月 25 日（1998）沪一中执字第 913 号民事裁定书裁定本公司 原为上海市农工商商贸中心借款担保承担的责任，由上海市农工商（集团）总公司承 担。 （58）上海国际信托投资公司浦东分公司诉本公司为上海市农工商（集团）供销 总公司借款 300 万元，（到期未还）担保一案[（1998）沪一中经初字第 47 号]，2001 年 5 月本公司、上海市农工商（集团）总公司及债权人达成转担保协议，经上海市第 一中级人民法院 2001 年 5 月 25 日（1998）沪一中执初字第 1187 号民事裁定书裁定 本公司原为上海市农工商（集团）供销总公司借款担保承担的责任，由上海市农工商 （集团）总公司承担。 （59）上海国际信托投资公司浦东分公司诉本公司为上海市农工商（集团）供销 总公司借款 410 万元，（到期归还 210 万，尚余 200 万未还）所作担保一案[（1998） 沪一中经初字第 48 号]，2001 年 5 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人 达成转担保协议，经上海市第一中级人民法院 2001 年 5 月 25 日（1998）沪一中执初 字第 1188 号民事裁定书裁定本公司原为上海市农工商（集团）供销总公司借款担保 承担的责任，由上海市农工商（集团）总公司承担。 （60）上海国际信托投资公司浦东分公司诉本公司为上海市农工商（集团）供销 总公司借款 820 万元（原告依约从供销总公司存款户中扣除借款 420 万，尚余 400 万 未还）担保一案[（1998）沪一中经初字第 49 号]，2001 年 5 月本公司、上海市农工 商（集团）总公司与债权人达成转担保协议，经上海市第一中级人民法院 2001 年 5 月 25 日[（1998）沪一中执初字第 1189 号]民事裁定书裁定本公司原为上海市农工商 （集团）供销总公司借款担保承担的责任，由上海市农工商（集团）总公司承担。 （61）上海国际信托投资公司浦东分公司诉本公司为上海市农工商（集团）供销 总公司借款 300 万元（到期未还）担保一案[（ 1998）沪一中经初字第 50 号]， 2001 ２９ 年 5 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成转担保协议，经上海市第 一中级人民法院 2001 年 5 月 25 日（1998）沪一中执初字第 1190 号民事裁定书裁定 本公司原为上海市农工商（集团）供销总公司借款担保承担的责任，由上海市农工商 （集团）总公司承担。 （62）中国工商银行上海市浦东分行陆家嘴支行诉本公司为原下属企业上海胶南 绿色食品商店贷款 40 万元(到期未还)担保一案[(1998)浦经初字 3139 号]，2001 年 5 月 11 日本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成转担保协议，经浦东新区人民 法院 2001 年 5 月 25 日(1999)浦经执字第 385 号民事裁定书裁定本公司原为上海胶南 绿色食品商店借款担保的责任，由上海市农工商(集团)总公司承担。 （63）中国建设银行上海市分行诉本公司为上海市农工商集团供销总公司贷款 370 万元(到期未还)担保一案[(1999)沪二中经初字第 92 号]，2001 年 5 月 18 日本公司、上 海市农工商 (集团)总公司与债权人达成转担保协议，经(2001)沪二中执字第 505 号 民 事裁定书裁定本公司原为上海市农工商集团供销总公司借款担保承担的责任，由上海 市农工商(集团)总公司承担。 （64）中国银行上海市分行诉上海哈特玩具有限公司贷款 55 万美元到期未还， 本公司为此贷款作了担保[(1999)沪二中经初字第 340 号]，2001 年 5 月 18 日本公司、 上海市农工商(集团 )总公司与债权人达成转担保协议，经 (2001)沪二中执字第 520 号 民事裁定书裁定本公司原为上海哈特玩具有限公司借款担保承担的责任，由上海市农 工商(集团)总公司承担。 （65）中国农业银行上海市五角场支行诉本公司为上海市农工商浦东总公司贷款 50 万元(到期未还)担保一案[(1999)杨经初字第 908 号]，2001 年 5 月 16 日本公司、上 海市农工商(集团)总公司与债权人达成转担保协议，经杨浦区人民法院 2001 年 5 月 24 日(1999)杨经执字第 4483 号民事裁定书裁定本公司原为上海市农工商浦东总公司借款 担保承担的责任，由上海市农工商(集团)总公司承担。 （66）中国农业银行上海市五角场支行诉本公司为上海市农工商浦东总公司贷款 100 万元(到期未还)担保一案[(1999)杨经初字第 909 号]，2001 年 5 月 16 日本公司、 上海市农工商(集团)总公司与债权人达成转担保协议，经杨浦区人民法院 2001 年 5 月 24 日(1999)杨经执字第 4484 号民事裁定书裁定本公司原为上海市农工商浦东总公司 借款担保承担的责任，由上海市农工商(集团)总公司承担。 ３０ （67）中国农业银行上海市徐汇支行诉本公司为上海农垦烟糖百货公司贷款 65 万元(到期未还)担保一案[(1999)徐经初字第 1268 号]，2001 年 5 月 16 日本公司、上海 市农工商(集团)总公司与债权人达成转担保协议，经徐汇区人民法院 2001 年 5 月 22 日(1999)徐经执字第 1202 号民事裁定书裁定本公司原为上海农垦烟糖百货公司借款担 保承担的责任，由上海市农工商(集团)总公司承担。 （68）中国农业银行上海市徐汇支行诉本公司为上海农垦烟糖百货公司贷款 150 万元(到期未还)担保一案[(1999)徐经初字第 1269 号]，2001 年 5 月 16 日本公司、上海 市农工商(集团)总公司与债权人达成转担保协议，经徐汇区人民法院 2001 年 5 月 22 日(1999)徐经执字第 1200 号民事裁定书裁定本公司原为上海农垦烟糖百货公司借款担 保承担的责任，由上海市农工商(集团)总公司承担。 （69）中国农业银行上海市徐汇支行诉本公司为上海农垦烟糖百货公司贷款 66 万元(到期未还)担保一案[(1999)徐经初字第 1270 号]，2001 年 5 月 16 日本公司、上海 市农工商(集团)总公司与债权人达成转担保协议，经徐汇区人民法院 2001 年 5 月 22 日(1999)徐经执字第 1201 号民事裁定书裁定本公司原为上海农垦烟糖百货公司借款担 保承担的责任，由上海市农工商(集团)总公司承担。 （70）中国农业银行上海市徐汇支行诉本公司为上海农垦烟糖百货公司贷款 560 万元(到期未还)担保一案[(1999)沪一中经初字第 704 号]，2001 年 5 月 16 日本公司、 上海市农工商 (集团 )总公司与债权人达成转担保协议，经上海市第一中级人民法院 2001 年 5 月 25 日(1999)沪一中经执字第 947 号民事裁定书裁定本公司原为上海农垦烟 糖百货公司借款担保的责任，由上海市农工商(集团)总公司承担。 （71）中国建设银行上海市徐汇支行诉本公司为上海农工商经济技术公司贷款 50 万元(到期未还)担保一案[(1999)徐经初字第 1661 号]，2001 年 5 月 18 日本公司、上海 市农工商(集团)总公司与债权人达成转担保协议，经徐汇区人民法院 2001 年 5 月 22 日(2000)徐执字第 548 号民事裁定书裁定本公司原为上海农工商经济技术公司借款担 保承担的责任，由上海市农工商(集团)总公司承担。 （72）交通银行上海分行闸北支行诉本公司为上海农工商物资总公司借款 490 万 元(到期未还)担保一案[(2000)沪二中经初字第 21 号]，2001 年 5 月 18 日本公司、上海 市农工商(集团)总公司与债权人达成转担保协议，经(2001)沪二中执字第 508 号民事 裁定书裁定本公司原为上海农工商物资总公司借款担保承担的责任，由上海市农工商 ３１ (集团)总公司承担。 （73）交通银行上海分行闸北支行诉本公司为上海农工商物资总公司借款 390 万 元(到期未还)担保一案[[2000)沪二中经初字第 22 号]，2001 年 5 月 18 日本公司、上海 市农工商(集团)总公司与债权人达成转担保协议，经(2001)沪二中执字第 509 号民事 裁定书裁定本公司原为上海农工商物资总公司借款担保承担的责任，由上海市农工商 (集团)总公司承担。 （74）上海浦东发展银行虹口支行诉本公司借款 700 万元到期未还，上海市农工 商(集团)总公司为此借款作了担保[(2000)沪二中经初字第 560 号]，2001 年 5 月 23 日 本公司、上海市农工商 (集团)总公司与债权人达成转移借款主体协议，经 (2001)沪二 中执字第 526 号民事裁定书裁定本公司原向上海浦东发展银行虹口支行借款承担的责 任，由上海市农工商(集团)总公司承担。 （75）中国银行上海市分行诉上海哈特玩具有限公司借款 720 万元到期未还，本 公司为此借款作了担保[(2000)沪二中经初第 622 号]，2001 年 5 月 18 日本公司、上海 市农工商(集团)总公司与债权人达成转担保协议，经上海市第二中级人民法院 2001 年 5 月 24 日(2000)沪二中执字第 1161 号民事裁定书裁定本公司原为上海哈特玩具有限公 司借款担保承担的责任，由上海市农工商(集团)总公司承担。 （76）上海浦东发展银行黄浦支行诉上海市农工商(集团)总公司借款 1000 万元到 期未还，本公司为此借款作了担保[(2000)沪二中经初字第 745 号]，2001 年 5 月 18 日 本公司、上海市农工商 (集团)总公司与债权人达成转担保协议，经(2001)沪二中执字 第 171 号民事裁定书裁定本公司原为上海市农工商 (集团 )总公司借款担保承担的责 任，由上海市农工商(集团)总公司以其位于崇明长江农场内的 520000 平方米使用权土 地进行抵押担保。 （77）宁波东海信托投资有限责任公司诉本公司为上海垦易投资有限公司借款 4000 万元担保一案 [（1998）浙经初字第 10 号]，现本公司与债权人达成执行和解协 议，并履行了协议书确定的义务。经浙江省高级人民法院（2001）浙法经执字第 98-10 号民事裁定书裁定，浙江省高级人民法院（1998）浙经初字第 10 号民事判决书终结 执行。 （78）中信宁波东海公司诉本公司为宁波市康健奶油保健食品有限公司借款 3500 万元港币担保一案[（1998）浙经初字第 1 号]，现本公司与债权人达成执行和解协议， ３２ 并履行了协议书确定的义务。经浙江省高级人民法院（2001）浙法经执字第 98-1 号 民事裁定书裁定，浙江省高级人民法院（1998）浙经初字第 1 号民事判决书终结执行。 （79）天津信托投资公司诉本公司为上海农工商集团星火总公司借款担保一案 [（1999）沪一中经初字第 940 号]，现上海农工商集团星火总公司已归还借款。经上 海市第一中级人民法院（2000）沪一中执字第 103 号民事裁定书裁定，上海市第一中 级人民法院（1999）沪一中经初字第 940 号民事判决书终结执行。 （80）中国光大国际信托投资公司诉本公司为上海农工商集团粮油总公司借款担 保一案[（1997）沪一中经初字第 1144 号]，现本公司、上海市农工商（集团）总公司 与债权人达成转担保协议。经上海市第一中级人民法院（1998）沪一中执字第 487 号 民事裁定书裁定，本公司原为上海农工商集团粮油总公司借款担保的责任，由上海市 农工商（集团）总公司承担。 （81）中国光大国际信托投资公司诉本公司为上海市长征农工商总公司浦东分公 司借款担保一案[（1998）沪二中经初字第 86 号]，现本公司、上海市农工商（集团） 总公司、上海农工商集团长征总公司与债权人达成转担保协议。经上海市第二中级人 民法院（2001）沪二中执字第 524 号民事裁定书裁定，本公司原为上海市长征农工商 总公司浦东分公司借款担保的责任，由上海市农工商（集团）总公司承担。 （82）中国农业银行上海市南汇支行状告本公司原下属企业上海市农工商商贸中 心持上海农工商集团黄山总公司出具的由本公司担保的商票，向原告贴现贷款 200 万 元到期未还一案[（1998）长经初字第 342 号]，鉴于 2001 年 8 月 17 日本公司、上海 市农工商商贸中心、上海市农工商(集团)总公司与债权人已达成和解协议，经长宁区 人民法院 2001 年 11 月 24 日(1998)长执字第 2291 号民事裁定书裁定，（1998）长经初 字第 342 号民事判决书终结执行。 （83）中国农业银行上海市南汇支行状告本公司原下属企业上海市农工商商贸中 心持上海农工商浦东总公司出具的由本公司担保的 300 万元商票，向原告贴现贷款到 期未还一案[（1998）沪一中经初字第 323 号]，鉴于本公司、上海农工商浦东总公司、 上海市农工商商贸中心、上海市农工商 (集团)总公司与债权人达成和解协议，经上海 市第一中级法院 2001 年 12 月 30 日(1998)沪一中执字第 1724 号民事裁定书裁定， （1998）沪一中经初字第 323 号民事判决书终结执行。 2、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 ３３ 为了提升本公司的资产质量和经营业绩，确保本公司 2001 年度实现盈利，经上 海市农工商（集团）总公司董事会决定，对本公司实施资产重组。公司的资产置换议 案经公司 2001 年度临时股东大会审议通过后实施。本次交易已构成公司的关联交易， 与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上放弃对该议案的投票权。（有关公告 刊登在 2001 年 5 月 29 日《上海证券报》） （1）本公司本次通过资产置换出去的资产 本公司本次通过资产置换出去的资产是本公司在上海农工商金裕经济发展总公 司，上海农工商振业发展公司，上海农工商绿野经济发展公司，上海农工商机电设备 总公司，上海市农工商经济发展公司，上海农工商工贸总公司，上海华艺玩具厂共七 家企业的长期投资以及本公司母公司的部分资产和债务。 经上海立信资产评估有限公司评估，上述资产及债务在评估基准日 2000 年 12 月 31 日的净资产为 8096.92 万元，同时根据本公司债务重组方案，按全部完成的债务重 组事项，在上述评估的基础上调整评估结果后，上述资产和债务的净值，评估值为 16812.51 万元。 （2）上海市农工商（集团）总公司本次通过资产置换进入本公司的资产 上海市农工商（集团）总公司本次通过资产置换进入本公司的资产为上海市农工 商（集团）总公司合法持有的上海农工商集团商业总公司 90％的权益，上海星辉蔬菜 有限公司和上海市农工商绿原种植场的净资产。 以上上海市农工商（集团）总公司本次通过资产置换进入本公司资产的评估净值 共计 15094.51 万元。 （3）经上海市农工商（集团）总公司和本公司以经确认的评估值为基价，协商 确定本公司在本次资产置换中取得上海市农工商（集团）总公司上述资产的置换价格 共计为 15094 万元。上海市农工商（集团）总公司在本次资产置换中取得本公司上述 资产的置换价格共计为 17031 万元。两者差价，上海市农工商（集团）总公司应付本 公司 1937 万元，由上海市农工商（集团）总公司用人民币现金在产权交易机构办理 产权交易时一次付清。 通过重大资产重组后，公司的资产结构得到了根本的改变，资产质量有了明显的 提高，已实现了真正意义上的“脱胎换骨”。重组后的公司主要是围绕发展现代都市 农业和商业，充分利用和发挥集团总公司具有丰富的农业基地资源优势，发展无公害 ３４ 绿色蔬菜及其他农产品的种植、加工、销售、出口，发展多种业态的连锁商业及其他 都市商业，实现产加销一体化综合经营。 3、报告期内重大关联交易事项。 （1）在上海市农工商(集团)总公司的大力支持帮助下，对公司实施债务重组。 （有 关公告刊登在 2001 年 4 月 30 日《上海证券报》） 1）上海市农工商（集团）总公司、本公司、上海市农工商（集团）总公司下属 全资子公司上海绿野房产开发公司三方签订协议，本公司董事会决议同意上海市农工 商（集团）总公司以现金 19258.85929 万元代上海市农工商（集团）总公司下属全资 子公司上海绿野房产开发公司偿还所欠本公司其他应收款 19258.85929 万元，本公司 将对上海绿野房产开发公司的其他应收款 19258.85929 万元相应转给上海市农工商（集 团）总公司； 2）上海市农工商（集团）总公司、本公司与上海浦东发展银行，中国银行上海 市分行，上海银行，中信实业银行上海分行，交通银行上海分行闸北支行，交通银行 上海分行长宁支行，福建兴业银行上海分行，招商银行上海分行，中国光大银行上海 分行，中国建设银行上海市分行，上海爱建信托投资有限责任公司，上海国际信托投 资公司，中国长城资产管理公司上海办事处，中国华融资产管理公司上海办事处，中 国信达资产管理公司上海办事处，上海市财政局签订了债务重组协议，同意由本公司 以现金 19258.85929 万元、上海市农工商（集团）总公司以 3659423.28 平方米的土地 使用权作价 36594.2328 万元，偿还债务本金 55853.09209 万元，上述债权人豁免本金 22070.349973 万元、豁免利息 18740.946242 万元，共计清偿本公司债务本金及利息 96666.97338 万元； 3）上海市农工商（集团）总公司、本公司与上述债权人三方签订的债务重组协 议还包括：上述债权人同意，本公司为其他单位在上述债权人处借款所作的信用担保 转为由上海市农工商（集团）总公司以其所拥有的土地使用权作抵押的抵押担保。同 时，上述债权人对已提起的诉讼、执行案件，同意撤销诉讼及撤销执行中查封、冻结 等资产保全措施； 4）鉴于上海市农工商（集团）总公司以土地使用权代本公司偿还债务，本公司 董事会决议同意将本公司对上海市农工商（集团）总公司及上海市农工商（集团）总 公司下属企业之其他应收款共计 20980.8571 万元（截止 2001 年 3 月 31 日），转移给 ３５ 上海市农工商（集团）总公司，抵销上海市农工商（集团）总公司因代本公司偿还对 上述债权人之债务所转让的土地使用权。上海市农工商（集团）总公司代本公司偿还 的债务与本公司转移至上海市农工商（集团）总公司的其他应收款，两者之差额 15613.3757 万元，上海市农工商（集团）总公司承诺不再向本公司主张权利； 本次交易已构成公司的关联交易，并经公司 2000 年度股东大会通过，与该关联 交易有利害关系的关联人在股东大会上放弃对该议案的投票权。 （2）为了充分发挥上海星辉蔬菜有限公司的资源优势，促进公司的进一步发展， 公司拟保留上海星辉蔬菜有限公司企业法人资格。具体做法是：在公司已通过产权交 易取得上海星辉蔬菜有限公司整体产权的前提下，由公司向公司所属的全资子公司上 海市农垦绿化工程公司转让上海星辉蔬菜有限公司净资产的 10％，使上海星辉蔬菜有 限公司成为由公司持股 90％，上海市农垦绿化工程公司持股 10％的有限公司。（有关 公告刊登在 2001 年 11 月 17 日《上海证券报》） 公司在前次资产置换时已经对上海星辉蔬菜有限公司的整体资产进行评估，此次 公司向上海市农垦绿化工程公司转让上海星辉蔬菜有限公司 10％的净资产将不再另行 评估，双方仍以前次评估结论为作价依据。 本次交易已构成公司的关联交易，并经公司 2001 年度第二次股东大会通过，与 该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上放弃对该议案的投票权。 （3）为适应公司发展绿色蔬菜出口加工的需要，经公司第二届董事会第三次会 议决议，对上海农工商集团星火总公司所属的上海星火种植场的部分资产（主要是蔬 菜出口加工设备、房屋建筑物等）进行收购。 （有关公告刊登在 2001 年 10 月 27 日《上 海证券报》） 截至 2001 年 6 月 30 日，该部分资产账面值 193.07 万元，评估值 226.50 万元， 评估增值 33.43 万元。经交易双方协商一致，此次交易价格按由资产评估有限公司确 定的资产评估值作为交易价格进行交易。 所有关联董事在议案表决时一致认为，此次资产收购，充分维护了全体股东特别 是中小股东的利益，有利于扩大公司蔬菜出口加工规模，提高公司的盈利能力。 三位独立董事对该关联交易一致同意，并认为此次交易以资产评估值为作价依 据，符合“公平、公开、公正”原则。本公司为了扩大蔬菜出口加工规模和拓展国内 市场的需要，收购蔬菜加工设备和场地，符合本公司的利益，符合全体股东的利益。 ３６ 4、报告期内公司重大合同及其履行情况 （1）报告期内公司资产托管情况。 为了有利于公司的资产重组，确保公司 2001 年中期实现盈利，本公司与上海市 农工商（集团）总公司签订了托管协议，并经公司 2000 年度股东大会审议通过，将 上海星辉蔬菜有限公司、上海农工商集团商业总公司委托本公司经营管理。托管期限 为壹年，自托管协议生效之日起计算。（有关公告刊登在 2001 年 4 月 30 日《上海证 券报》） 截至 2000 年 12 月 31 日，上海星辉蔬菜有限公司、上海农工商集团商业总公司 的资产状况如下表：（单位:万元） 企 业 名 称 总资产 总负债 净资产 上海星辉蔬菜有限公司 2809 1356 1453 上海农工商集团商业总公司 19004 6639 12365 合 计 21813 7995 13818 托管收益经会计师事务所有限公司审计后确定。以上两公司通过资产置换注入本 公司后，托管协议自动终止。 （2）报告期内公司无重大担保事宜。 （3）报告期内公司无委托理财事宜。 （4）报告期内公司其他重大合同情况。 2001 年 11 月 23 日本公司与上海市农工商（集团）总公司、美国维生股份有限公 司、新加坡维生投资股份有限公司签定了成立上海都市维生种苗有限公司的“合资经 营合同”。上海都市维生种苗有限公司的经营范围为：花卉、蔬菜等植物品种资源的 引进、开发、培育、生产及销售；现代园艺技术的培训；绿化工程；农业设备的引进 和技术推广等。此次合资成立的上海都市维生种苗有限公司，总的生产规划为 2 公顷 温室，分期进行建设，首期建设为 1 公顷温室。（有关公告刊登在 2001 年 11 月 27 日 《上海证券报》） 上海都市维生种苗有限公司投资总额为 300 万美元。注册资本为 250 万美元。合 资各方出资比例如下：本公司出资额为 82.5 万美元，以等额人民币现金投入，占上海 ３７ 都市维生种苗有限公司注册资本的 33%；上海市农工商（集团）总公司出资额为 40 万美元，以等额人民币现金投入，占上海都市维生种苗有限公司注册资本的 16%；美 国维生股份有限公司出资额为 77.5 万美元，占上海都市维生种苗有限公司注册资本的 31%。其中：美元现汇 27.5 万美元，技术入股 50 万美元；新加坡维生投资股份有限 公司出资额为 50 万美元，美元现汇投入，占上海都市维生种苗有限公司注册资本的 20%。 上海都市维生种苗有限公司目前正在办理工商登记和前期准备工作。 5、公司或持股 5%以上股东未在指定报纸和网站上披露承诺情况。 6、公司聘任或解聘会计事务所情况，支付会计事务所情况的报酬情况。 在报告期内，公司无解聘会计事务所情况。 在报告期内，公司支付给上海立信长江会计师事务所有限公司的报酬为 56 万元。 其中：公司 2000 年度审计费用 26 万元，2001 年度中期审计费用 30 万元。除此以外 无任何其他费用。 公司支付给会计师事务所有限公司的报酬，由董事会提出股东大会审议通过。 7、报告期内公司董事、监事及高级管理人员没有发生受到各级监管部门处罚的 情况。 8、报告期内因公司实施重大资产重组，《公司章程》按照规定程序已作修改，修 改后的《公司章程》已在中国证监会指定的网站披露。公司名称已更名为“上海市都 市农商社股份有限公司”。 十一、财务报告 1、审计意见 本公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师戴定毅、 王惠忠审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。信长会师报字（2002）第 10222 号。 上海市都市农商社股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司二 OO 一年十二月三十一日母公司及合并的资产负 债表，二 OO 一年母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注 ３８ 册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包 括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司二 OO 一年十二月三十一日的财务状况和二 OO 一年经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 本报告书附送资料： 上海市都市农商社股份有限公司二 OO 一年十二月三十一日母公司及合并的资产 负债表； 上海市都市农商社股份有限公司二 OO 一年母公司及合并的利润及利润分配表； 上海市都市农商社股份有限公司二 OO 一年母公司及合并的现金流量表； 上海市都市农商社股份有限公司会计报表附注。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 戴定毅、王惠忠 二 OO 二年二月二十六日 会计报表附注 一、公司简介： 上海市都市农商社股份有限公司原名为上海市农垦农工商综合商社股份有限公 司，于一九九三年九月经批准改制为股份制企业，一九九四年二月四日在上海证券交 易所上市，属于综合类型的股份制企业，股本为 ６５，２４４，９２０．００ 元。其中：国有法人 股 ４８，８６４，９２０．００ 元，人民币普通股 １６，３８０，０００．００ 元。 公司于 ２００１ 年 ７ 月 ３１ 日取得变更后的工商营业执照，注册地址变更为浦东新区 张杨路 ８３８ 号，法定代表人变更为徐麟，经营范围变更为蔬菜、瓜果、粮油作物、花 卉、草坪、绿化苗木的种植及上述业务的加工、批发和零售，农业机械设备批发、零 售及相关的技术服务，市外经贸委批准的进出口业务，工业产品、五金工具、针纺织 品、日用百货、五金交电、机电及通讯设备、金属材料、建筑材料、汽车配件的经营、 经贸咨询。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： ３９ （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度：公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日止。 （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 （四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法：外币业务按发生时（按业务发生当期期初）的市场汇 价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民 币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使 用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户 折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 （六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（１９９５）１１ 号《关于印发＜ 合并会计报表暂行规定＞的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发 生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日 的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。 （七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购 买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条 件的投资，确定为现金等价物。 （八）短期投资核算方法： １、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的 债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权 的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的 帐面价值为基础确定其入帐价值。 ２、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资 １０ ％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。 ３、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资 成本或相关应收项目。 ４０ （九）坏帐核算方法： １、坏帐的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务 人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾 期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限 批准核销。 ２、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按帐龄分析法并结合个别认定法估 算坏帐损失。 ３、坏帐准备的计提方法和计提比例： 按照期末应收款项帐龄计提坏帐准备，其中： １ 年以内 ５％ １－２ 年 １０％ ２－３ 年 ３０％ ３－５ 年 ７０％ ５ 年以上 １００％ （十）存货核算方法： １、存货分类为：原材料、在产品、低值易耗品、产成品、库存商品、包装物等； ２、取得和发出的计价方法： 日常核算零售商品按售价法核算，其售价与进价的差额通过“商品进销差价”科 目核算，月份终了，按发出零售商品的售价总额计算应摊销的商品进销差价；其余存 货取得时按实际成本计价，发出时按加权平均法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐 价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 ３、低值易耗品和包装物的摊销方法： 低值易耗品采用一次摊销法； 包装物采用一次摊销法。 ４、存货的盘存制度： 采用永续盘存制。 ５、存货跌价准备的计提方法： ４１ 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或 调整存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。 （十一）长期投资核算方法： １、取得的计价方法： 长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费 等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其 入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐 价值。 ２、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资 单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投 资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 １０ 年平均摊销。 ３、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销 债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 ４、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资 减值准备。 长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。 （十二）委托贷款核算方法： 企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托 贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲 回原已计提的利息。 中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值 准备。 （十三）固定资产计价和折旧方法： ４２ １、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备 以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物 品，单位价值在 ２，０００ 元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。 ２、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设 备； ３、固定资产的取得计价： 遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其 入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐 价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的 现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 ３０％ 的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 ４、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、估计使用年限 和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下： 类 别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧率 房屋及建筑物 ２０－３０ ５％ ４．７５％－３．１６％ 专用设备 ８－１０ ５％ １１．８７５％－９．５０％ 通用设备 ８－１０ ５％ １１．８７５％－９．５０％ 运输设备 ８－１０ ５％ １１．８７５％－９．５０％ 其他设备 ８－１０ ５％ １１．８７５％－９．５０％ ５、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其 可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资 产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 （十四）在建工程核算方法： １、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态 ４３ 时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手 续后再作调整。 ２、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或 在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在 建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 （十五）无形资产核算方法： １、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其 入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐 价值。 ２、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有 效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销； 两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 ３、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重 大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值 的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十六）长期待摊费用摊销方法： １、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 ２、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中： 固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销； 租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均 摊销。 （十七）借款费用： １、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额 ４４ 较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件： 资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建 活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。 当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本 化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当 期损益。 ２、借款费用资本化期间： 按季度计算借款费用资本化金额。 ３、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 ×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （十八）收入确认原则： １、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再 对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关 的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 ２、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收 取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度， 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认 相关的劳务收入。 ３、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠 地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 （十九）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （二十）本年度主要会计政策、会计估计的变更及影响： １、根据《企业会计制度》及有关规定，公司应计提固定资产减值准备、在建工 ４５ 程减值准备、无形资产减值准备，委托贷款减值准备，开办费应于开始生产经营当月 一次计入损益，且作为会计政策变更，进行追溯调整。 ２、本次会计政策变更的影响数及累计影响数： 本次因会计政策变更，对置换入的公司计提了固定资产减值准备，影响股权投资差 额 ２，８３２，４３９．７３ 元． （二十一）合并会计报表的编制方法： １、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入 合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子 公司规模较小，符合财政部财会二字（１９９６ ）２ 号《关于合并会计报表合并范围请示 的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、 内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈 余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 ２、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： 公司主要税种和税率为： 税 种 税率 增值税 １７％ 营业税 ５％ 所得税 １５％ ４６ 四、控股子公司及合营企业： (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 注册资 经营范围 本公司投资 本公司所 是否 被投资单位全称 本（万 额 占 合并 元） （万元） 投资比例 上海市农工商长征医药有 ６００ 中药、西药、兽药、药械、 ４６５ ７７．５０％ 是 限公司 参茸、营养保健品 上海市农垦绿化工程公司 ５００ 综合性园林绿化工程，建材， ５００ １００％ 是 市政工程，水电设备安装施 工 上海东艺广告有限公司 １０２ 各类广告设计、制作、发布、 ６０ ５８．８２％ 是 代理 上海农工商工业发展公司 ３００ 钢材、有色金属、建材、皮 ３００ １００％ 是 革制品、家电、针纺织品 上海农工商集团商业有限 ２，３５０ 日用百货、服装鞋帽，文化 ２，１１５ ９０％ 是 公司 用品，针棉织品，五金交电， 电子产品，橡塑及皮革制品， 汽车配件，土特产丝绸制品， 化工产品，日用杂货，建筑 材料，金属材料，机械设备， 纺织原料。 上海星辉蔬菜有限公司 １，４００ 蔬菜，粮油，瓜果，农业技术服 １，２６０ ９０％ 是 务 （二）合并会计报表范围的确定： １、按财政部、上海市财政局有关合并报表的规定编制。合并范围是公司拥有其 过半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业。 ２、与 ２０００ 年度合并会计报表范围相比，本期合并会计报表范围变动情况如下： （１）本期增加合并范围 ２ 户：上海农工商集团商业有限公司、上海星辉蔬菜有 限公司。本期资产置换各换入 ９０％股权，期末纳入合并报表范围。 （２）本期减少合并范围 ７ 户：上海农工商金裕经济发展总公司、上海农工商振 业发展公司、上海农工商绿野经济发展公司、上海华艺玩具厂、上海农工商机电设备 总公司、上海市农工商经济发展公司、上海市农工商工贸总公司，本期资产置换转让 全部股权，期末不纳入合并报表范围。 ４７ 五、合并会计报表主要项目注释： （一）货币资金： 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 ５７，６１７．２１ ２０６，５１１．９０ 银行存款 ２８，３３０，６５４．３９ ４７，５５３，８０１．５９ 其他货币资金 ６，０４９，２８８．１４ １２，３２８．６１ 合 计 ３４，４３７，５５９．７４ ４７，７７２，６４２．１０ （二）短期投资和短期投资跌价准备： 项 目 期 末 数 期末市价总额 期 初 数 帐面余额 跌价准备 （１２／３１ 日交易市价） 帐面余额 跌价准备 股票投资 ４，５４０．００ －－－ －－－ －－－ －－－ 合 计 ４，５４０．００ －－－ －－－ －－－ －－－ 股票投资期末数： 股票名称 股数 投资成本 期末市价总额 期末每股市价 （１２／３１ 日交易市价） 江西铜业 ２，０００ ４，５４０．００ －－－ ＊ －－－ ＊ 小 计 ２，０００ ４，５４０．００ －－－ －－－ ＊注：系已申购的新股，期末尚未上市，期末无市价。 （三）应收票据： 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 ３７０，０００．００ ４００，０００．００ 合计 ３７０，０００．００ ４００，０００．００ ４８ （四）应收帐款： １、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 计提比例 （除个别认定外） （除个别认定外） １ 年以内２４，２７１，０５９．９１ ９６．８６％ ５％ １，２１４，３２７．９８ ３２，７３１，３５２．９９ ７５．０５％ ５％ １，６３６，５６７．６５ １－２ 年 １７３，７８０．００ ０．６９％ １０％ １６９，２８０．００ ９１８，１３８．８０ ２．１０％ １０％ ９１，８１３．８８ ２－３ 年 ８，７００．００ ０．０３％ ３０％ ８，７００．００ １，１３１，５４８．１５ ２．５９％ ３０％ ３３９，４６４．４５ ３ 年以上 ６０７，２７８．７５ ２．４２％ ７０％＊ ６０７，２７８．７５ ８，８３９，２５０．４５ ２０．２６％ ７０％＊ ８，５８６，９５９．０８ 合 计２５，０６０，８１８．６６ １００．００％ －－－ １，９９９，５８６．７３ ４３，６２０，２９０．３９ １００．００％ －－－ １０，６５４，８０５．０６ ＊注：５ 年以上应收帐款坏帐准备计提比例 １００％。 ２、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 ５，０８７，５４２．７４ 元，占应收帐款总金额的 ２０．３０ ％。 ３、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 ４０％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理 由 上海图宏实业有限公司 ３７７，６２５．４７ １００％ 预计无法收回 贵阳云岩经营部 １６８，７８０．００ １００％ 预计无法收回 个人 １３９，３７８．６０ １００％ 预计无法收回 其他 ９８，９７４．６８ １００％ 预计无法收回 ４、应收帐款中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （五）其他应收款： ４９ １、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 计提比例 （除个别认定外） （除个别认定外） １ 年以内 １３，９９９，７３４．０６ ６３．３９％ ５％ ２６８，９２２．５３ ４４，６９０，３１２．１９ ８．９７％ ５％ ２，２３４，５１５．６１ １－２ 年 １，３９０，００１．６２ ６．２９％ １０％ １３９，０００．１７ １６，４２４，７０５．９７ ３．３０％ １０％ １，６４２，４７０．６０ ２－３ 年 ７１７，５５８．００ ３．２５％ ３０％ ２１５，２６７．４０ ４，７２０，５８６．５８ ０．９５％ ３０％ １，４１６，１７５．９７ ３ 年以上 ５，９７７，５７６．９１ ２７．０７％ ７０％ ５，５３０，７７２．２９４３２，２１５，２９２．８４ ８６．７８％ ７０％ ２４５，８０９，６４１．３０ 合 计 ２２，０８４，８７０．５９ １００．００％ －－－ ６，１５３，９６２．３９４９８，０５０，８９７．５８ １００．００％ －－－ ２５１，１０２，８０３．４８ ＊注：５ 年以上应收帐款坏帐准备计提比例 １００％。 ２、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 ６，４４８，８０２．９０ 元，占其他应收款总金额 的比例为 ２９．２０％。 ３、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 ４０％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 上海农工商集团星火总公司 ２，５３８，５７５．４６ １００％ ５ 年以上 上海发达工贸公司 ８９９，５２７．８８ ７０％ ３－５ 年 农工商机电设备公司 １５０，０００．００ ７０％ ３－５ 年 上海市跃进农场 ５００，０００．００ １００％ ５ 年以上 上海地久实业公司 １００，０００．００ １００％ ５ 年以上 个人 ４２８，８４６．７３ １００％ ５ 年以上 ４、金额较大的其他应收款： 欠款人名称 金 额 性质或内容 杨德新 １，２５８，９７９．４２ 借 款 上海发达工贸公司 １，０７３，９７８．８８ 暂付款 上海绿野房产开发实业公司 ７８０，８５７．４６ 往来款 上海市跃进农场 ５００，０００．００ 暂付款 ５、其他应收款中持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东欠款为 ４，２０５，６４７．０７ 元，详 见本附注八。 ５０ （六）预付帐款： １、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例 未收回原因 １ 年以内 ５，６３８，１１２．４１ ９９．４７％ ４９，８５７，３６６．８１ ４１．９０％ －－－ １－２ 年 ３０，０００．００ ０．５３％ １２，７０４，９５７．０１ １０．６８％ 发票未到 ２－３ 年 －－－ －－－ ５４，０００，０００．００ ４５．３９％ －－－ ３ 年以上 －－－ －－－ ２，４１７，６８０．８４ ２．０３％ －－－ 合 计 ５，６６８，１１２，４１ １００．００％ １１８，９８０，００４．６６ １００．００％ －－－ ２、预付帐款中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （七）存货及存货跌价准备： 项目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备 原材料 ２，３２４，２４３．４７ ４４９，５４２．４７ １４，３６１，８６６．９０ １４６，５１０．１８ １２，０４８，８５３．２３ ４４９，５４２．４７ ４，６３７，２５７．１４ １４６，５１０．１８ 在产品 ２，２２８，３４４．３２ ２１，７１４．８４ ５８，４７５，０２６．７５ －－－ ３８，６１１，２１５．３５ ２１，７１４．８４ ２２，０９２，１５５．７２ －－－ 低值易耗品 １９６，４０８．１５ ２３６．４２ ４４８，７２２．６５ －－－ ２８４，２９９．２７ ２３６．４２ ３６０，８３１．５３ －－－ 产成品 １，０７６，１３４．４７ ３２２，８４０．３４ ２，４６６，９６４．１４ １０３，４４７．８４ ３，２６１，８２６．８１ ３２２，８４０．３４ ２８１，２７１．８０ １０３，４４７．８４ 库存商品 ５１，４５０，３４６．９１ １０，０２２，５０５．６９ １０６，３２８，４０５．０２ －－－ １５３，５２３，３３２．９９ １０，０２２，５０５．６９ ４，２５５，４１８．９４ －－－ 合 计 ５７，２７５，４７７．３２ １０，８１６，８３９．７６ １８２，０８０，９８５．４６ ２４９，９５８．０２ ２０７，７２９，５２７．６５ １０，８１６，８３９．７６ ３１，６２６，９３５．１３ ２４９，９５８．０２ 存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：市价扣减 相关税金。 （八）待摊费用： 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期末结存原因 保险费 ７，７７６．６０ ７，６９６．６０ ７，７７６．６０ ７，６９６．６０ 预付保险费 其 他 ９，０７４．００ ８，８７４．００ ９，０７４．００ ８，８７４．００ －－－ 合 计 １６，８５０．６０ １６，５７０．６０ １６，８５０．６０ １６，５７０．６０ －－－ ５１ （九）长期投资： 项目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 １４６，０５６，８５２．７１ －－－ ２６，８３５，２４３．８６ １，８９８，１７５．７０＊ 合计 １４６，０５６，８５２．７１ －－－ ２６，８３５，２４３．８６ １，８９８，１７５．７０ ＊：减值准备系对上海金宏鞋业有限公司计提的减值准备。 １、长期股权投资： （１）股票投资： 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 初始投 帐面 减值准备 期末市价 注册资本比例 资成本 余额 新黄浦 法人股 １０５，３００ －－－ ２８１，１４０．００ ２８１，１４０．００ －－－ １，１４０，３９９．００ 第一百货 法人股 １２６，８４７ －－－ ３７５，０００．００ ３７５，０００．００ －－－ １，０８９，６１５．７３ 轮胎橡胶 法人股 １４３，０００ －－－ ６８０，０００．００ ６８０，０００．００ －－－ １，７４１，７４０．００ 广电电子 法人股 ２１，７８０ －－－ ６７，６００．００ ６７，６００．００ －－－ ３１６，８９９．００ 上海三毛 法人股 ７３，９２０ －－－ ２００，０００．００ ２００，０００．００ －－－ ９０２，５６３．２０ 联通国脉 法人股 １６，０００ －－－ １００，０００．００ １００，０００．００ －－－ ２８９，６００．００ 东方明珠 法人股 ２０，０００ －－－ １３５，１３１．７３ １３５，１３１．７３ －－－ ４０８，２００．００ 丰华圆珠 法人股 １１，０００ －－－ ６０，５００．００ ６０，５００．００ －－－ １４２，８９０．００ 申达股份 法人股 ４０，０００ －－－ １２０，０００．００ １２，０００．００ －－－ ４３０，０００．００ 永生股份 法人股 １，５００ －－－ １０，８００．００ １０，８００．００ －－－ ２８，００５．００ 第一铅笔 法人股 ５，９５０ －－－ ２３，８００．００ ２３，８００．００ －－－ ７０，８６４．５０ 天寰股份 法人股 ８９，７００ －－－ ７７，０００．００ ７７，０００．００ －－－ １，３５５，３６７．００ 望春花 法人股 ４４９，２８０ －－－ ５００，０００．００ ５００，０００．００ －－－ ６，５７７，４５９．２０ 新锦江 法人股 ４２７，６８０ －－－ １，１３７，００８．００ １，１３７，００８．００ －－－ ５，０８０，８３８．４０ 胶带股份 法人股 １３３，５８４ －－－ １３３，５８４．００ １３３，５８４．００ －－－ ２，５３８，０９６．００ 氯减化工 法人股 ２１，８５９ －－－ ２１，８５９．００ ２１，８５９．００ －－－ ３０４，４９５．８７ 小计 －－－ －－－ －－－ ３，９２３，４２２．７３ ３，９２３，４２２．７３ －－－ ２２，４１７，０２２．９０ ５２ （２）其他股权投资： Ａ、成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位 期初余额 本期投资增减额 期末余额 注册资本比例 上海金宏鞋业有限公司 １５ 年 ２，７００，０００．００ ３０％ １，８９８，１７５．７０ －１，８９８，１７５．７０ －－－ 滨海古园 无约定期限 ８５，２００．００ ４％ １０１，３６５．００ －－－ １０１，３６５．００ 东方万邦快递公司 ２０ 年 ４９６，７２２．００ １５％ ４９５，９６６．００ －－－ ４９５，９６６．００ 新艺金属型厂 无约定期限 １，５８４，７１４．００ －－－ １，５８４，７１４．００ －１，５８４，７１４．００ －－－ 华都大厦 无约定期限 １，０００，０００．００ １．３０％ １，０００，０００．００ －１，０００，０００．００ －－－ 跃进不锈钢厂 无约定期限 １，４００，０００．００ －－－ １，４００，０００．００ －１，４００，０００．００ －－－ 麦当劳（中国）有限公司 无约定期限 ８，５１７，１７７．７３ －－－ ８，２０４，７３２．９８ －８，２０４，７３２．９８ －－－ 农垦医院 无约定期限 ９８０，０００．００ ２．４５％ ９８０，０００．００ －－－ ９８０，０００．００ 鸿联塑料厂 无约定期限 １，３１９，６４６．７３ ４０％ １，５４１，８１８．４４ －１，５４１，８１８．４４ －－－ 中国农垦进出口公司 无约定期限 ２，０００，０００．００ －－－ ２，０００，０００．００ －－－ ２，０００，０００．００ 上海威德商业有限公司 ２０ 年 ４１０，０００．００ －－－ ４１０，０００．００ －４１０，０００．００ －－－ 交通银行 无约定期限 ２，０００，０００．００ －－－ ２，０００，０００．００ －２，０００，０００．００ －－－ 上海银行 无约定期限 ５８０，５００．００ －－－ ５８０，５００．００ －５８０，５００．００ －－－ 小 计 －－－ ２３，０７３，９６０．４６ －－－ ２２，１９７，２７２．１２ －１８，６１９，９４１．１２ ３，５７７，３３１．００ Ｂ、权益法核算的对子公司股权投资： 占 投资 本期权益增减额 期末余额 被投资单位 被投资单位名称 期初余额 起止期 注册资本比例 本期合计 其中：投资成本 确认收益 差额摊销 分得利润 初始投资 累计增减 合计 上海市农工商超市有限公司 ２０年 ３７％ －－－ １６０，６７１，１４９．８０ １４１，３３４，６７３．０１ １９，３３６，４７６．７９ －－－ －－－ １４１，３３４，６７３．０１ １９，３３６，４７６．７９ １６０，６７１，１４９．８０ 上海市农工商工业发展公司 无约定期 １００％ －－－ ３１７，０６２．９６ ３０４，０６８．５３ １２，９９４．４３ －－－ －－－ ３００，０００．００ １７，０６２．９６ ３１７，０６２．９６ 新闸商行 限 小计 －－－ －－－ －－－ １６０，９８８，２１２．７６ １４１，６３８，７４１．５４ １９，３４９，４７１．２２ －－－ －－－ １４１，６３４，６７３．０１ １９，３５３，５３９．７５ １６０，９８８，２１２．７６ ２、构成合并价差的股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初金额 本期增加 本期摊销额 摊余金额 上海农工商集团商业有限公司 －２３，６１２，７５１．３５ 购买股权 １０ 年 －－－ －２３，６１２，７５１．３５ １，１８０，６３７．５７ －２２，４３２，１１３．７８ ５３ （十）固定资产原值及累计折旧： １、固定资产原值： 类 别 期初原值 本年增加 本年减少 期末原值 房屋及建筑物 １５，９６２，５４７．９８ ２０８，６８５，７２２．２１ ９４５，７２８．６９ ２２３，７０２，５４１．５０ 通用设备 ３，３０２，４３１．７７ ４３，２８９，７４５．８１ ４，４２５，９５３．０１ ４２，１６６，２２４．５７ 专用设备 ９６６，９６８．１８ ７，６７５，９３３．５９ １，０６３，８１７．９０ ７，５７９，０８３．８７ 运输设备 ６，１７７，８８７．５３ １，１１４，１７１．５３ ３，６８３，３７９．７０ ３，６０８，６７９．３６ 其 他 ２，２６８，９４５．８６ －－－ １２，９８２．３３ ２，２５５，９６３．５３ 合 计 ２８，６７８，７８１．３２ ２６０，７６５，５７３．１４ １０，１３１，８６１．６３ ２７９，３１２，４９２．８３ 其中：置换固定资产原值为 ２５５，４０４，７６１．５０ 元。 抵押的固定资产原值为 １９３，４７４，０６９．０４ 元。 ２、累计折旧： 类 别 期初原值 本年增加 本年提取 本年减少 年末数 房屋及建筑物 ４，１４０，５４３．１０ ２７，８２０，１４６．１１ １２，２０３，５４７．０９ １２９，３０５．１０ ４４，０３４，９３１．２０ 通用设备 １，９９４，３６２．３８ １３，６４５，６２２．５３ ２，６４３，０３８．４９１，８８９，５１３．５０ １６，３９３，５０９．９０ 专用设备 ３３１，７９７．６７ １，３２１，２８２．５０ ４４０，２６０．７０ ９８１，５６１．９４ １，１１１，７７８．９３ 运输设备 ２，３７４，１２１．２６ ６４４，１６６．２０ ６０２，３７８．５１ ４６８，７９１．２８ ３，１５１，８７４．６９ 其 他 ９２１，３９３．１５ ６４０，２５８．８１ １４４，０５１．１７ １，９９５．００ １，７０３，７０８．１３ 合 计 ９，７６２，２１７．５６ ４４，０７１，４７６．１５ １６，０３３，２７５．９６３，４７１，１６６．８２ ６６，３９５，８０２．８５ ３、固定资产减值准备： 固定资产类别 期初数 本年增加 本年减少 期末数 计提原因 房屋及建筑物 －－－ １，７６６，６４９．１８ －－－ １，７６６，６４９．１８ 可收回金额低于 通用设备 －－－ ７７１，０５０．５５ －－－ ７７１，０５０．５５ 帐面价值 专用设备 －－－ ２２５，３９１．４９ －－－ ２２５，３９１．４９ 同上 运输设备 －－－ ５６，０５５．５１ －－－ ５６，０５５．５１ 同上 其 他 －－－ １３，２９３．００ －－－ １３，２９３．００ 同上 合 计 －－－ ２，８３２，４３９．７３ －－－ ２，８３２，４３９．７３ ５４ （十一）在建工程： 工程项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期转入 其他减少 期末数 资金来源 工程投入 固定资产 占预算比例 蔬菜加工场改建工程 －－－ －－－ １，９７３，７１７．００ －－－ ２６１，１３５．５０１，７１２，５８１．５０ 自筹资金 －－－ 育秧棚工程 －－－ －－－ ３１６，６８９．８５ －－－ ３１６，６８９．８５ 自筹资金 －－－ 其 他 －－－ －－－ ７１７，５２５．７０ －－－ ３４３，２８９．８０ ３７４，２３５．９０ 自筹资金 －－－ 合 计 －－－ －－－ ３，００７，９３２．５５ －－－ ６０４，４２５．３０２，４０３，５０７．２５ －－－ －－－ （十二）无形资产： 类别 取得方式 原值 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限 土地使用权 购买 ６７０，３０９ －－－ ６７０，３０９．００ １６，７５５．００ １６，７５５．００ ６５３，５５４．００ １１７ 个月 房屋使用权 购买 －－－ １７，３２６，２７８．６７ －－－ １７，１７７，１４４．１９ １４９，１３４．４８１４９，１３４．４８ －－－ －－－ 财务软件 购买 １７，９００．００ －－－ １７，９００．００ －－－ ２，０００．００ ２，０００．００ １５，９００．００ ３２ 个月 合计 －－－ －－－ １７，３２６，２７８．６７ ６８８，２０９．００ １７，１７７，１４４．１９ １６７，８８９．４８１６７，８８９．４８ ６６９，４５４．００ －－－ （十三）长期待摊费用： 项 目 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销期限 装修费 ８，８０７，７１２．９０ ２，９８４，８６６．５４ ５，５０４，１７７．４２ ７９３，００４．０４ ５，４９５，３９７．９８ １－７ 年 开办费 ５０３，４８０．００ ４７，１１１．６７ ５０３，４８０．００ ４７，１１１．６７ －－－ 合 计 ９，３１１，１９２．９０ ３，０３１，９７８．２１ ６，００７，６５７．４２ ８４０，１１５．７１ ５，４９５，３９７．９８ （十四）短期借款： 借款类别 期末数 期初数 抵押借款（注） ８６，１００，０００．００ １，８９６，０００．００ 担保借款 －－－ ８５５，２５８，９６９．１７ 信用借款 ４，１２５，０００．００ －－－ 合 计 ９０，２２５，０００．００ ８５７，１５４，９６９．１７ 注： 子公司上海农工商集团商业有限公司以房屋建筑物（上海市丽水路 ５８－８８ 号底层、二层、 三层南、四层、五层部分）作抵押物，借入短期借款 ８，６１０ 万元，详见附注十（四）。 ５５ （十五）应付帐款： 期末数 期初数 ２０，５０７，７６９．３３ ４４，４５７，６８０．０１ 期末余额中无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东款项。 （十六）预收帐款： 期末数 期初数 ８，３６４，１２９．２２ ２４，４７８，１９０．２３ 期末余额中无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东款项。 （十七）其他应付款： 期末数 期初数 ３１，６６９，０８１．４２ ６４，４８４，０３６．５８ １、期末余额中欠持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东欠款为 ２，７９４，３５２．９３ 元。 详见附注八 ２、帐龄超过三年的大额其他应付款： 债权人名称 金额 未偿还原因 农工商对外贸易公司 １，５００，０００．００ 借款 ３、金额较大的其他应付款： 债权人名称 金 额 性质或内容 上海城隍庙第一购物中心有限公司 １１，６５４，１３９．２３ 往来款 上海市农工商（集团）星火总公司 ３，２１７，５３１．９７ 往来款 上海市农工商（集团）总公司 ２，７９４，３５２．９３ 往来款 （十八）应付股利： 投资者名称或类别 期末欠付股利金额 原 因 上海农工商（集团）总公司 ２２，７９６，９７２．８７ 未支付的股利＊ 社会公众股股利 ４９１，４００．００ 据董事会预分方案分配的现金红利 合 计 ２３，２８８，３７２．８７ ＊其中 １，４６５，９４７．６０ 元为根据董事会预分方案分配的现金红利。 ５６ （十九）应交税金： 税 种 期末数 期初数 报告期执行的法定税率 增值税 －１，２２６，５８６．１３ －７，３４０，７４９．３５ １７％ 营业税 １，４８２，９１０．９６ ２２６，６５６．３４ ５％ 城建税 １１８，０９６．４７ ２１，５８７．３９ 流转税的 ７％ 所得税 ９６，２１４．６４ ３６３，３１６．５０ １５％ 个人所得税 ９１４．０２ ２２，７７１．４８ 累进税率 房产税 ３，１２０，０００．００ ６３，６４０．９４ 租赁收入的 １２％ 土地税 －－－ ５，７４２．００ －－－ 合 计 ３，５９１，５４９．９６ －６，６３７，０３４．７０ －－－ （二十）其他应交款： 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 ５８，１０４．３２ ２１，６０３．９０ 流转税的 ３％ 堤防费 １９，１６４．３７ ７，２０１．３０ 流转税的 １％ 义优金 ５，７６５．２２ ２，１６０．３９ 流转税的 ０．３％ 河道管理费 ２，７１６．２０ １，８００．３３ 流转税的 ０．２５％ 其他 ６３，０１０．１５ －－－ －－－ 合 计 １４８，７６０．２６ ３２，７６５．９２ －－－ （二十一）预提费用： 类别 期末数 期初数 结存原因 借款利息 ５，１１７，１９７．８５ １４８，２９０，５３０．７９ 预提应计利息 其他 －－－ ２９０，２６８．００ －－－ 合计 ５，１１７，１９７．８５ １４８，５８０，７９８．７９ －－－ （二十二）长期借款： 借款条件 期末数 期初数 已到期未偿还原因 信用借款 ４２５，０００．００ －－－ －－－ 抵押借款（注） ３４，５７８，４０３．５３ －－－ 资金紧张，先还本金 保证借款 ２，２５０，０００．００ －－－ －－－ 合 计 ３７，２５３，５０３．５３ －－－ －－－ ５７ 注：子公司上海农工商集团商业有限公司以房屋建筑物（上海市丽水路 ５８－８８ 号底层、二层、 三层南、四层、五层部分）作抵押物，借入长期借款本金 １，１３４ 万元，差额 ２３，２３８，４０３．５３ 元为 已归还借款的逾期利息。详见附注十（四） （二十三）专项应付款： 拨款用途 期末数 期初数 农业工程项目 ５４０，０００．００ －－－ 合 计 ５４０，０００．００ －－－ （二十四）股本： 期末数 比例 期初数 比例 １、未上市流通股份 ４８，８６４，９２０．００ ７４．８９％ ４８，８６４，９２０．００ ７４．８９％ 发起人股份 其中： 国家持有股份 ４８，８６４，９２０．００ ７４．８９％ ４８，８６４，９２０．００ ７４．８９％ 其中：国有法人股 ４８，８６４，９２０．００ ７４．８９％ ４８，８６４，９２０．００ ７４．８９％ ２、已上市流通股份 １６，３８０，０００．００ ２５．１１％ １６，３８０，０００．００ ２５．１１％ 人民币普通股 １６，３８０，０００．００ ２５．１１％ １６，３８０，０００．００ ２５．１１％ ３、股份总数 ６５，２４４，９２０．００ １００．００％ ６５，２４４，９２０．００ １００．００％ （二十五）资本公积： 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ６２，６２１，５３４．４２ －－－ －－－ ６２，６２１，５３４．４２ 股权投资准备 －－－ ２，２７０，０９３．５０ －－－ ２，２７０，０９３．５０ 其 他 －－－ ７８０，９８４，５４９．２３ ７１４，７９６，７８７．５６ ６６，１８７，７６１．６７ 合 计 ６２，６２１，５３４．４２ ７８３，２５４，６４２．７３ ７１４，７９６，７８７．５６ １３１，０７９，３８９．５９ 本期增加系债务重组增加资本公积（详见附注十二（一）），减少系根据股东大会决议，用资 本公积弥补历年累计亏损（详见附注十二（三）３）。 ５８ （二十六）盈余公积： 项目 期初数 本年增加 本年减少 期末数 法定盈余公积 １１，３５８，１９７．５８ ３，１８１，８９０．９８ －－－ １４，５４０，０８８．５６ 法定公益金 ２，３５８，６３３．３８ １，８５４，８８８．９９ －－－ ４，２１３，５２２．３７ 合计 １３，７１６，８３０．９６ ５，０３６，７７９．９７ －－－ １８，７５３，６１０．９３ （二十七）未分配利润： 金 额 提取或分配比例 年初未分配利润 －７１４，７９６，７８７．５６ －－－ 加：本期净利润 ２６，５４０，０３９．８４ －－－ 加：其他转入 ７１４，７９６，７８７．５６ －－－ 减：提取法定盈余公积 ３，１８１，８９０．９８ １０％ 提取法定公益金 １，８５４，８８８．９９ １０％ 应付普通股股利 １，９５７，３４７．６０ 每 １０ 股 ０．３０ 元 年末未分配利润 １９，５４５，９１２．２７ －－－ 经董事会决议，本年度利润分配方案为每 １０ 股派发现金红利 ０．３０ 元（含税）。 本期对计提固定资产减值准备采用追溯调整，因这部分固定资产属于 ２００１ 年 ６ 月资产置换换 入的公司，故不影响期初未分配利润，影响股权投资差额 ２，８３２，４３９．７３ 元。 （二十八）主营业务收入、主营业务成本： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项目 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 1.工业 7,980,048.31 11,117,742.87 2,185,692.34 4,763.329.62 5,794,355.97 6,354,413.25 2.商业 150,969,992.34 250,355,907.70 136,943,891.00 231,525,628.83 14,026,101.34 18,830,278.87 3.农业 23,929,873.07 --- 16,829,028.98 --- 7,100,844.09 --- 4.旅游饮食服务业 21,146,694.52 16,022,399.32 17,804,738.31 12,920,205.58 3,341,956.21 3,102,193.74 5. 施工企业 11,359,989.21 9,525,857.26 9,750,514.09 8,038,235.52 1,609,475.12 1,487,621.74 小计 215,386,597.45 287,021,907.15 183,513,864.72 257,247,399.55 31,872,732.73 29,774,507.60 公司内各业务分部相互抵销 --- --- --- --- --- --- 合计 215,386,597.45 287,021,907.15 183,513,864.72 257,247,399.55 31,872,732.73 29,774,507.60 公司向前五名客户销售总额为 ３１，７６１，５８０．８３ 元，占公司全部主营业务收入的 １４．７５ ％。 ５９ （二十九）主营业务税金及附加： 项 目 计缴标准 本年发生数 上年发生数 营业税 收入的 ３％、５％ ７３５，５０１．９０ ８８９，３７５．３４ 城建税 流转税的 ７％ １５０，４５２．７５ ６２，２５６．２７ 教育费附加 流转税的 ３％ １０５，５５６．７３ ２６，６８１．２６ 合 计 ９９１，５１１．３８ ９７８，３１２．８７ （三十）其他业务利润： 类别 本年发生数 上年发生数 收入 成本 利润 收入 成本 利润 租赁业务 ７，０６８，７３４．４９５，４３３，４９３．３３１，６３５，２４１．１６２，５２１，０６３．９９ ３，４５８．１５２，５１７，６０５．８４ 代理业务 －－－ －－－ －－－６，６１１，８５８．０２ ３４３，８４３．１４６，２６８，０１４．８８ 托管经营 ６，２０７，９４４．３１ －－－６，２０７，９４４．３１ －－－ －－－ －－－ 其 他 ４６，８７０．０２ ７９，１６９．０３ －３２，２９９．０１ ２０８，５８６．２３ ６，４１８．２６ ２０２，１６７．９７ 合计 １３，３２３，５４８．８２５，５１２，６６２．３６７，８１０，８８６．４６９，３４１，５０８．２４ ３５３，７１９．５５８，９８７，７８８．６９ 占报告期利润总额 １０％（含 １０％）以上的其他业务： 项目 本年收入 本年成本 本年利润 托管经营＊ ６，２０７，９４４．３１ －－－ ６，２０７，９４４．３１ 系 ２００１ 年 ６ 月份按《托管经营协议书》托管上海农工商集团商业有限公司、上海星辉蔬菜有 限公司的托管收益，详见附注十二（三）２。 （三十一）财务费用： 类 别 本年发生数 上年发生数 利息支出 ４，２１７，４２５．１９ ５３，８０４，０１６．５８ 减：利息收入 ２，２４４，３５７．７０ ８５９，８７０．１３ 汇兑损失 －－－ １８，３０４．５９ 减：汇兑收益 －－－ －－－ 其 他 ２４，４８６．８４ ６２．５８４．３０ 合 计 １，９９７，５５４．３３ ５３，０２５，０３５．３４ ６０ （三十二）投资收益： １、本年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资 合计 股权投资收益 股权投资收益 差额摊销 短期投资 ４３７，２８５．１８ －－－ －－－ －－－ －－－ ４３７，２８５．１８ 长期股权投资 ２６，７４６．２０ －－－ ４３８，１８６．９３ １７，８６１，６０３．１０ １，１８０，６３７．５７ １９，５０７，１７３．８０ 长期债权投资 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ 合计 ４６４，０３１．３８ －－－ ４３８，１８６．９３ １７，８６１，６０３．１０ １，１８０，６３７．５７ １９，９４４，４５８．９８ ２、上年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资 股权转 合 计 股权投资收益 股权投资收益 差额摊销 让收益 短期投资 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ 长期股权投资 ９７，１９９．９８ －－－ ７２，２２５．００ －－－ －－－ －９８９，９３４．９２ －８２０，５０９．９４ 长期债权投资 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ 合计 ９７，１９９．９８ －－－ ７２，２２５．００ －－－ －－－ －９８９．９３４．９２ －８２０，５０９．９４ （三十三）补贴收入： 内 容 本年发生数 上年发生数 税款返还 ２９３，０００．００ ＊ ２７６，０００．００ 农业补贴 １，５８０，０００．００ ＊＊ －－－ 合 计 １，８７３，０００．００ ２７６，０００．００ ＊系新产品开发增值税返还； ＊＊系上海市蔬菜办下拨的出口蔬菜补贴等。 （三十四）营业外收入： 类别 本年发生数 上年发生数 固定资产清理净收益 ６２，３６８．３１ ８，０００．００ 赔偿及罚款收入 ９，１００．１１ －－－ 其他 ２５３，０７６．００ １，８３９，５８２．８８ 合计 ３２４，５４４．４２ １，８４７，５８２．８８ ６１ （三十五）营业外支出： 类别 本年发生数 上年发生数 固定资产清理净损失 ２，０２２，６２６．７３ １，６３１，６３８．６９ 捐赠 ７７０，８９８．４５ －－－ 罚款支出 ２８，２９５．４２ ４６，０９０．４３ 其他 １３２，１２９．５４ ９８．８６ 合计 ２，９５３，９５０．１４ １，６７７，８２７．９８ （三十六）支付的其他与经营活动有关的现金 ８，９９５，１７５．７８ 元。 系管理费用、营业费用支出及支付往来款项 。 （三十七）支付的其他与投资活动有关的现金 １５，９６４，７１８．２３ 元。 主要系资产置换时换出单位现金与换入单位现金的存量差额。 六、母公司会计报表主要项目注释： （一）应收帐款： １、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 计提比例 （除个别认定外） （除个别认定外） １ 年以内 ３，３４６，６５１．４３ ８９．０４％ ５％ １６７，３３２．５７ ４６８，１１８．６６ ４２．５３％ ５％ ２３，４０５．９３ １－２ 年 １７３，７８０．００ ４．６２％ １０％ １６９，２８０．００ ６３２，６０３．６４ ５７．４７％ １０％ ６３，２６０．３５ ２－３ 年 ８，７００．００ ０．２３％ ３０％ ８，７００．００ －－－ －－－ －－－ －－－ ３ 年以上 ２２９，６５３．２８ ６．１１％ ７０％ ２２９，６５３．２８ －－－ －－－ －－－ －－－ 合 计 ３，７５８，７８４．７１ １００．００％ －－－ ５７４，９６５．８５１，１００，７２２．３０ １００．００％ －－－ ８６，６６６．２８ ２、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 １，６０４，６１５．０８ 元，占应收帐款总金额的 ４２．６９ ％。 ３、应收帐款中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 ６２ （二）其他应收款： １、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 计提比例 （除个别认定外） （除个别认定外） １ 年以内 １１，９５９，３４０．５６ ９２．１７％ ５％ ２１３，６８４．２６ ４０，９５１，４９０．８９ ９．３５％ ５％ ２，０４７，５７４．５４ １－２ 年 ８５，４１０．３５ ０．６６％ １０％ ８，５４１．０４ １０，５９１，９６７．１８ ２．４２％ １０％ １，０５９，１９６．７２ ２－３ 年 １，３９８．００ ０．０１％ ３０％ ４１９．４０ ３，０００，０００．００ ０．６８％ ３０％ ９００，０００．００ ３ 年以上 ９２８，８４０．２３ ７．１６％ ７０％ ８８８，５４３．７３ ３８３，４５４，７８２．５４ ８７．５５％ ７０％２２６，３０１，３１３．８２ 合 计 １２，９７４，９８９．１４ １００．００％ －－－ １，１１１，１８８．４３ ４３７，９９８，２４０．６１ １００．００％ －－－ ２３０，３０８，０８５．０８ ２、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 ４，２６４，５３６．４６ 元，占其他应收款总金额 的比例为 ３２．８７％。 ３、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 ４０％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 上海地久实业公司 １００，０００．００ １００．００％ 预计无法收回 ４、金额较大的其他应收款： 欠款人名称 金 额 性质或内容 上海农工商集团商业有限公司 ５，３３２，０８５．７６ 往来款 ５、其他应收款中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （三）长期投资： 项目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 １９０，６３１，５１０．７３ －－－ －１６２，５０９，２９５．７２ －－－ 合计 １９０，６３１，５１０．７３ －－－ －１６２，５０９，２９５．７２ －－－ 长期股权投资： ６３ １、股票投资： 被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资成本 帐面余额 减值准备 期末市价 新 黄 浦 法人股 ３５，１００ ５６，５００．００ ５６，５００．００ －－－ ３８０，１３３．００ 第一百货 法人股 １２６，８４７ ３７５，０００．００ ３７５，０００．００ －－－ １，０８９，６１５．７３ 轮胎橡胶 法人股 １４３，０００ ６８０，０００．００ ６８０，０００．００ －－－ １，７４１，７４０．００ 广电电子 法人股 ２１，７８０ ６７，６００．００ ６７，６００．００ －－－ ３１６，８９９．００ 上海三毛 法人股 ７３，９２０ ２００，０００．００ ２００，０００．００ －－－ ９０２，５６３．２０ 联通国脉 法人股 １６，０００ １００，０００．００ １００，０００．００ －－－ ２８９，６００．００ 小 计 －－－ －－－ １，４７９，１００．００ １，４７９，１００．００ －－－ ４，７２０，５５０．９３ ２、其他股权投资－按成本法核算的长期股权投资： Ａ、被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位 期初余额 本期投资增减额 期末余额 注册资本比例 东方万邦快递公司 ２０ 年 ４９６，７２２．００ １５％ ４９５，９６６．００ －－－ ４９５，９６６．００ 新艺金属型厂 无约定期限 １，５８４，７１４．００ －－－ １，５８４，７１４．００ －１，５８４，７１４．００ －－－ 华都大厦 无约定期限 １，０００，０００．００ １．３０％ １，０００，０００．００ －１，０００，０００．００ －－－ 跃进不锈钢厂 无约定期限 １，４００，０００．００ －－－ １，４００，０００．００ －１，４００，０００．００ －－－ 麦当劳（中国）有限公司 无约定期限 ８，５１７，１７７．７３ －－－ ８，２０４，７３２．９８ －８，２０４，７３２．９８ －－－ 农垦医院 无约定期限 ９８０，０００．００ ２．４５％ ９８０，０００．００ －－－ ９８０，０００．００ 鸿联塑料厂 无约定期限 １，３１９，６４６．７３ ４０％ １，５４１，８１８．４４ －１，５４１，８１８．４４ －－－ 中国农垦进出口公司 无约定期限 ２，０００，０００．００ －－－ ２，０００，０００．００ －－－ ２，０００，０００．００ 交通银行 无约定期限 ２，０００，０００．００ －－－ ２，０００，０００．００ －２，０００，０００．００ －－－ 上海银行 无约定期限 ５０９，０００．００ －－－ ５０９，０００．００ －５０９，０００．００ －－－ 小 计 －－－ １９，８０７，２６０．４６ －－－ １９，７１６，２３１．４２ －１６，２４０，２６５．４２ ３，４７５，９６６．００ ６４ Ｂ、权益法核算的对子公司股权投资： 占被投资单 本期权益增减额 期末余额 投资 位 被投资单位名称 期初余额 本期合计 其中：投资成本 确认收益 差额摊销 分得利润 初始投资 累计增减 合计 起止期 注册资本比 例 上海农工商长征医药经营部 --- 77.50% 7,514,716.22 520,930.24 --- 1,683,430.24 -- 1,162,500.00 4,650,000.00 3,385,646.46 8,035,646.46 上海市农垦绿化工程公司 --- 100.00% 5,280,917.91 232,899.49 --- 232,899.49 --- --- 2,700,000.00 2,813,817.40 5,513,817.40 上海农工商金裕经济发展总公司 --- 100.00% -24,416,487.46 24,416,487.46 24,535,012.64 -118,525.18 --- --- 5,000,000.00 -5,000,000.00 --- 上海农工商振业发展公司 --- 100.00% -13,474,469.45 13,474,469.45 13,557,559.83 -83,090.38 --- --- 2,744,580.82 -2,744,680.82 --- 上海农工商绿野经济发展公司 --- 100.00% 8,149,823.18 -8,149,823.18 -8,149,823.18 --- --- --- 4,905,957.42 -4,905,957.42 --- 上海华艺玩具厂 --- 100.00% -2,912,480.16 2,912,480.16 3,137,647.60 -225,167.44 --- --- 948,464.01 -948,464.01 --- 上海市农工商机电设备总公司 --- 100.00% -4,888.455.11 4,888,455.11 5,165,525.78 -277,070.67 --- --- 2,138,663.06 -2,138,663.06 --- 上海市东艺广告公司 --- 58.82% 830,708.91 306,458.81 --- 306,458.81 --- --- 600,000.00 537,167.72 1,137,167.72 上海市农工商经济发展公司 --- 100.00% -10,351,538.76 10,351,538.76 10,364,584.15 -13,045.39 --- --- 1,000,000.00 -1,000,000.00 --- 上海市农工商工贸总公司 --- 100.00% -157,752,471.76 157,752,471.76 158,523,440.82 -770,969.06 --- --- 11,000,000.00 -11,000,000.00 --- 上海市农工商工业发展公司 --- 100.00% 7,755,109.34 2,829,320.54 --- 2,829,320.54 --- --- 3,000,000.00 7,584,429.88 10,584,429.88 上海农工商集团商业有限公司 --- 90.00% --- 139,462,296.15 149,443,194.44 12,451,212.49 --- --- 149,443,197.44 10,799,565.79 160,242,763.23 上海星辉蔬菜有限公司 --- 90.00% --- 22,594,733.82 18,279,375.49 4,315,358.33 --- --- 18,279,375.49 4,315,358.33 22,594,733.82 小计 --- --- -184,264,627.14 371,592,718.57 374,856,517.57 20,330,811.78 --- 1,162,500.00 206,410,238.24 1,698,220.27 208,108,558.51 Ｃ、其中：股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 本期增加 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 上海农工商集团商业有限公司－２３，６１２，７５１．３５股权购买－２３，６１２，７５１．３５ １０ 年 １，１８０，６３７．５７ －２２，４３２，１１３．７８ （四）主营业务收入、成本： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 主营业务种类 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 商业 ６７，１４５，１００．０９ ５７，７７３，１１０．８１ ６４，２０８，６３０．６３ ５４，９７９，２７４．５０ ２，９３６，４６９．４６ ２，７９３，８３６．３１ 农业 ８，３８１，２０２．８１ －－－ ５，７８９，７６０．９６ －－－ ２，５９１，４４１．８５ －－－ 合计 ７５，５２６，３０２．９０ ５７，７７３，１１０．８１ ６９，９９８，３９１．５９ ５４，９７９，２７４．５０ ５，５２７，９１１．３１ ２，７９３，８３６．３１ ６５ （五）投资收益： １、本年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资 合 计 股权投资收益 股权投资收益 差额摊销 短期投资 １１５，７６４．３４ －－－ －－－ －－－ －－ －－－ 长期股权投资 ３，６９６．００ －－－ －－－ １８，６７９，１６５．０８ １，１８０，６３７．５７ １９，９７９，２６２．９９ 长期债权投资 －－－ －－－ －－－ －－－ －－ －－－ 合计 １１９，４６０．３４ －－－ －－－ １８，６７９，１６５．０８ １，１８０，６３７．５７ １９，９７９，２６２．９９ ２、上年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资 股权转 合 计 股权投资收益 股权投资收益 差额摊销 让收益 短期投资 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ 长期股权投资 ８７，５９９．９８ －－－ －－－ －３０，６５５，９０４．９６ －－－ －５６６，７７４．２０ －３１，１３５，０７９．１８ 长期债权投资 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ 合计 ８７，５９９．９８ －－－ －－－ －３０，６５５，９０４．９６ －－－ －５６６，７７４．２０ －３１，１３５，０７９．１８ 七、子公司对母公司会计政策一致对合并报表的影响的说明： 子公司与母公司采用的会计政策无重大差异，不影响合并报表。 八、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： １、存在控制关系的关联方 ： （１） 控制本公司的关联方： （２） 投 资 单 位 全 称 注 册 地 主 营 业 务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 上海农工商（集团）总公 华山路２６３弄７号 国有资产的经营与管理，实业投资，居民服务，科研及咨询服务 母公司 国有 徐麟 司 （２）受本公司控制的关联方详见附注四。 ６６ ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元） 企 业 名 称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 上海市农工商（集团）总公司 １，２４０，１６８ －－－ －－－ １，２４０，１６８ 上海市农工商长征医药有限公司 ６００ －－－ －－－ ６００ 上海市农垦绿化工程公司 ５００ －－－ －－－ ５００ 上海东艺广告有限公司 １０２ －－－ －－－ １０２ 上海农工商工业发展公司 ３００ －－－ －－－ ３００ 上海农工商集团商业有限公司 ５００ １，８５０ －－－ ２，３５０ 上海星辉蔬菜有限公司 １，４００ －－－ －－－ １，４００ ３、存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化：（单位：万元） 年初数 本期增加 本期减少 期末数 企 业 名 称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 上海市农工商（集团）总公司 ４，８８６．４９２ ７４．９ －－－ －－－ －－－ －－－ ４，８８６．４９２ ７４．９ 上海市农工商长征医药有限公司 ４６５ ７７．５ －－－ －－－ －－－ －－－ ４６５ ７７．５ 上海市农垦绿化工程公司 ５００ １００ －－－ －－－ －－－ －－－ ５００ １００ 上海东艺广告有限公司 ６０ ５８．８２ －－－ －－－ －－－ －－－ ６０ ５８．８２ 上海农工商工业发展公司 ３００ １００ －－－ －－－ －－－ －－－ ３００ １００ 上海农工商集团商业有限公司 －－－ －－－ ２，１１５ －－－ －－－ －－－ ２，１１５ ９０ 上海星辉蔬菜有限公司 １，２６０ －－－ －－－ －－－ １，２６０ ９０ ４、存在控制关系的关联方交易： 存在控制关系且已合并入公司合并会计报表的子公司，其相互关联交易已作抵 销。 （二）不存在控制关系的关联方情况： 企业单位名称 与公司关系 上海城隍庙第一购物中心 同受上海市农工商（集团）总公司控制 上海市农工商集团星火总公司 同受上海市农工商（集团）总公司控制 上海市农工商集团燎原总公司 同受上海市农工商（集团）总公司控制 上海市前进农场 同受上海市农工商（集团）总公司控制 上海市跃进农场 同受上海市农工商（集团）总公司控制 上海市燎原农场 同受上海市农工商（集团）总公司控制 ６７ （三）关联方交易： １、关联方应收应付款项余额： 项目 年末金额 本年末 上年末 其他应收款： 上海市农工商集团星火总公司 2,538,575.46 --- 上海农工商（集团）总公司 --- 5,834,690.86 上海市跃进农场 500,000.00 --- 上海城隍庙第一购物中心 83,846.00 --- 其他应付款： 上海市农工商集团星火总公司 3,217,531.97 --- 上海农工商（集团）总公司 2,794,352.93 2,700,000.00 上海城隍庙第一购物中心 11,654,139.23 --- 应付股利： 上海农工商（集团）总公司 ２１，３３１，０２５．２７－－－ ２、为关联方提供担保情况： 详见附注九。 九、或有事项： （一）已贴现商业承兑汇票形成的或有负债： 本期无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债 （二）未决诉讼、仲裁情况： 本期无未决诉讼、仲裁情况 （三）截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公司为关联方及其他单位提供债务担保情况： 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公司未为关联方及其他单位提供债务担保。 十、承诺事项： （一）已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出： 公司于 ２００１ 年 １１ 月 ２３ 日与合作方签订合资经营合同，拟共同成立上海都市维 生种苗有限公司，注册资本 ２５０ 万美元，公司拟出资 ８２．５ 万美元，占注册资本 ３３％。 （二）已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响： 本期未签订大额发包合同 （三）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响： ６８ 子公司上海农工商集团商业有限公司于 ２００１ 年 ２ 月 ２８ 日与上海城隍庙第一购物 中心有限公司签订《租房协议》，将产权房丽水路 ５８ 号－８８ 号房产 １２，７０９ 平方米租 赁给对方，租期为五年，自 ２００１ 年 １ 月 １ 日至 ２００５ 年 １２ 月 ３１ 日，年租金为人民币 １，０００ 万元整。 （四）其他重大财务承诺事项： 上海农工商集团商业有限公司以房屋建筑物（上海市丽水路 ５８－８８ 号底层、二层、 三层南、四层、五层部分）作抵押物，借入银行借款 １５，７９４ 万元（其中上海农工商 集团商业有限公司借款 ９，７４４ 万元，上海市农工商（集团）总公司借款 ６，０５０ 万元）。 十一、资产负债表日后事项： 本期无资产负债表日后事项中的非调整事项 十二、其他重要事项： （一）债务重组： 公司在报告期内与上海市农工商（集团）总公司一同同银行等相关债权人签订债 务重组协议，实施了债务重组，以现金和土地偿还部分借款本金，剩余所欠借款本金 及借款利息得到银行等相关债权人的豁免，豁免的本息全额转入公司资本公积。因本 次债务重组，公司共获得资本公积 ７８０，９８４，５４９．２３ 元。 （二）资产置换： 经股东大会同意，公司在 ２００１ 年 ６ 月与上海市农工商（集团）总公司进行了资 产置换，换出公司部分资产和上海农工商金裕经济发展总公司、上海农工商振业发展 公司、上海农工商绿野经济发展公司、上海华艺玩具厂、上海农工商机电设备总公司、 上海市农工商经济发展公司、上海市农工商工贸总公司等 ７ 家全资子公司，换入上海 市农工商（集团）总公司所属上海绿原种植场（分公司）、上海星辉蔬菜有限公司的 全部股权（后于 ２００１ 年 １２ 月转让 １０％股权）、上海农工商集团商业有限公司 ９０％的 股权。该资产置换事项已于 ２００１ 年 ６ 月 ２９ 日办理产权交割。换出的资产总额占年初 总资产的 ９６．８７％，占 ２００１ 年 ６ 月 ３０ 日期末总资产的 ７２．３５％。公司对上海星辉蔬 菜有限公司、上海农工商集团商业有限公司自 ２００１ 年 ７ 月起按权益法确认投资收益。 （三）其他需要披露的重要事项： １、公司实施债务重组后，公司原作为被告涉及诉讼的 ８３ 起诉讼案经各相关债权 人向有关法院申请，法院业已分别出具民事裁定书予以确认。其中公司为其他公司借 ６９ 款担保的 ２６ 件诉讼案，法院裁定担保责任由上海市农工商（集团）总公司承担；公 司为其他公司借款担保的 ２ 件诉讼案（均为中国农业银行南汇支行诉上海市农工商商 贸中心，公司负连带清偿责任），法院裁定终结执行民事判决；公司因借款引起的 ５５ 件诉讼案，法院裁定终结执行民事判决。 ２、公司报告期内与上海市农工商（集团）总公司签订托管经营协议，托管经营 上海市农工商（集团）总公司下属上海市农工商集团商业总公司及上海星辉蔬菜有限 公司。托管期限为 ２００１ 年 ６ 月。托管期间，上海市农工商集团商业总公司的全部净 利润、上海星辉蔬菜有限公司的 ５１％的净利润归公司所有。２００１ 年计入公司托管利 润 ６，２０７，９４４．３１ 元，其中上海市农工商集团商业总公司为 ５，３３２，０８５．７６ 元，上海蔬 菜有限公司为 ８７５，８５８．５５ 元。 ３、经股东大会同意，公司报告期内用资本公积 ７１４，７９６，７８７．５６ 元弥补历年累计 亏损 ７１４，７９６，７８７．５６ 元。 ４、经董事会决议，２００１ 年度利润预分方案为每 １０ 股送红股 ２ 股，每 １０ 股派发 现金红利 ０．３ 元（含税）。 ５、公司报告期资产负债表期末余额与期初余额、利润及利润分配表本期发生数 与上年同期发生数的差异原因主要为公司报告期内进行了资产置换、债务重组，资产 状况发生变动。 会计报表（见附表） 十二、备查文件 1、载有董事长、总经理亲笔签署的年度报告正本。 2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 上海市都市农商社股份有限公司董事会 二 00 二年二月二十六日 ７０ 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表 资 产 负 债 表 2001年12月31日 会企地年０１表 编制单位：上海市都市农商社股份有限公司 金额单位：元 年初数 年末数 年初数 年末数 资 产 行次 附注五 负债和股东权益 行次 附注五 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 一 9,220,811.31 47,772,642.10 14,315,091.67 34,437,559.74 短期借款 61 十四 570,941,264.07 857,154,969.17 90,225,000.00 短期投资 2 二 2,270.00 4,540.00 应付票据 62 应收票据 3 三 400,000.00 370,000.00 应付账款 63 十五 687,737.92 44,457,680.01 3,931,673.62 20,507,769.33 应收股利 4 预收账款 64 十六 16,553,373.33 24,478,190.23 1,646,039.21 8,364,129.22 应收利息 5 应付工资 65 108,640.93 572,755.44 应收账款 6 四 1,014,056.02 32,965,485.33 3,183,818.86 23,061,231.93 应付福利费 66 23,927.50 696,227.40 114,087.54 597,668.58 其他应收款 7 五 207,690,155.53 246,948,094.10 11,863,800.71 15,930,908.20 应付股利 67 十八 1,957,347.60 23,288,372.87 预付账款 8 六 89,015,129.38 118,980,004.66 4,027,775.04 5,668,112.41 应交税金 68 十九 -5,228,507.23 -6,637,034.70 -1,565,140.19 3,591,549.96 应收补贴款 9 七 其他应交款 69 二十 1,443.84 32,765.92 5,130.44 148,760.26 存货 10 八 8,135,180.62 46,458,637.56 6,643,417.19 31,376,977.11 其他应付款 70 十七 28,858,016.50 64,484,036.58 4,849,380.42 31,669,081.42 待摊费用 11 16,850.60 16,570.60 预提费用 71 二十一 133,425,982.88 148,580,798.79 5,117,197.85 预计负债 72 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 78 流动资产合计 30 315,075,332.86 493,541,714.35 40,036,173.47 110,865,899.99 其他流动负债 79 流动负债合计 80 745,263,238.81 1,133,356,274.33 10,938,518.64 184,082,284.93 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 31 九 -162,509,295.72 24,937,068.16 190,631,510.73 146,056,852.71 长期借款 81 二十二 2,675,100.00 37,253,503.53 长期债权投资 32 九 应付债券 82 长期投资合计 33 -162,509,295.72 24,937,068.16 190,631,510.73 146,056,852.71 长期应付款 83 其中: 合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列) 34 -22,432,113.78 专项应付款 84 二十三 540,000.00 其中: 股权投资差额(贷差以“-”号表示 合并报表填列) 35 -22,432,113.78 其他长期负债 85 3,772,453.51 3,772,453.51 固定资产： 长期负债合计 87 3,772,453.51 3,772,453.51 2,675,100.00 37,793,503.53 固定资产原价 39 十 13,050,558.37 28,678,781.32 22,079,851.23 279,312,492.83 递延税款： 88 减：累计折旧 40 十 3,937,764.84 9,762,217.56 10,004,390.93 66,395,802.85 递延税款贷项 89 固定资产净值 41 9,112,793.53 18,916,563.76 12,075,460.30 212,916,689.98 负 债 合 计 90 749,035,692.32 1,137,128,727.84 13,613,618.64 221,875,788.46 减：固定资产减值准备 42 十 30,399.83 2,832,439.73 固定资产净额 43 9,112,793.53 18,916,563.76 12,045,060.47 210,084,250.25 少数股东权益（合并报表填列） 91 5,190,982.80 19,075,740.93 工程物资 44 在建工程 45 十一 724,852.00 2,403,507.25 股东权益： 固定资产清理 46 股本 92 二十四 65,244,920.00 65,244,920.00 65,244,920.00 65,244,920.00 固定资产合计 50 9,112,793.53 18,916,563.76 12,769,912.47 212,487,757.50 资本公积 93 二十五 62,621,534.42 62,621,534.42 131,079,389.59 131,079,389.59 无形资产及其他资产： 盈余公积 94 二十六 13,716,830.96 13,716,830.96 17,697,836.93 18,753,610.93 无形资产 51 十二 5,555,146.57 17,326,278.67 669,454.00 669,454.00 其中:法定公益金 95 2,358,633.38 2,358,633.38 3,685,635.37 4,213,522.37 长期待摊费用 52 十三 8,588,212.90 9,311,192.90 4,130,400.76 5,495,397.98 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 其他长期资产 53 5,073,390.62 未分配利润 97 二十七 -714,796,787.56 -714,796,787.56 20,601,686.27 19,545,912.27 无形资产及其他资产合计 54 14,143,359.47 31,710,862.19 4,799,854.76 6,164,851.98 递延税项： 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 递延税款借项 55 股 东 权 益 合 计 99 -573,213,502.18 -573,213,502.18 234,623,832.79 234,623,832.79 资 产 总 计 60 175,822,190.14 569,106,208.46 248,237,451.43 475,575,362.18 负 债 和 股 东 权 益 总 计 100 175,822,190.14 569,106,208.46 248,237,451.43 475,575,362.18 - - 法定代表人：徐麟 财务总监（总会计师）：李林 会计机构负责人：潘毅 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表 利润及利润分配表 2001年度 会企地年０２表 编制单位：上海市都市农商社股份有限公司 金额单位：元 本年数 上年数 本年数 上年数 项 目 行次 附注五 项 目 行次 附注五 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 1 二十八 75,526,302.90 215,386,597.45 57,773,110.81 287,021,907.15 六、可供分配的利润（亏损以＂－＂号填列） 25 26,540,039.84 26,540,039.84 -714,796,787.56 -714,796,787.56 减：主营业务成本 2 二十八 69,998,391.59 183,513,864.72 54,979,274.50 257,247,399.55 减：提取法定盈余公积 26 2,654,003.98 3,181,890.98 主营业务税金及附加 3 二十九 16,464.52 991,511.38 11,836.05 978,312.87 提取法定公益金 27 1,327,001.99 1,854,888.99 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 5,511,446.79 30,881,221.35 2,782,000.26 28,796,194.73 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目 28 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 三十 7,874,326.86 7,810,886.46 2,416,605.08 8,987,788.69 减：营业费用 6 1,172,018.87 9,015,597.31 1,494,351.05 9,697,811.22 管理费用 7 6,289,417.02 17,882,515.60 5,009,271.49 41,922,251.89 财务费用 8 三十一 -283,369.55 1,997,554.33 35,953,812.47 53,025,035.34 七、可供股东分配的利润（亏损以＂－＂号填列） 35 22,559,033.87 21,503,259.87 -714,796,787.56 -714,796,787.56 三、营业利润（亏损以＂－＂号填列） 10 6,207,707.31 9,796,440.57 -37,258,829.67 -66,861,115.03 减：应付优先股股利 36 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 三十二 19,979,262.99 19,944,458.98 -31,135,079.18 -820,509.94 提取任意盈余公积 37 补贴收入 12 三十三 120,000.00 1,873,000.00 276,000.00 应付普通股股利 38 1,957,347.60 1,957,347.60 营业外收入 13 三十四 130,941.59 324,544.42 15,539.96 1,847,582.88 转作股本的普通股股利 39 减：营业外支出 14 三十五 -102,127.95 2,953,950.14 519,212.24 1,677,827.98 八、未分配利润（未弥补亏损以＂－＂号表示） 40 20,601,686.27 19,545,912.27 -714,796,787.56 -714,796,787.56 四、利润总额（亏损以＂－＂号填列） 15 26,540,039.84 28,984,493.83 -68,897,581.13 -67,235,870.07 减：所得税 16 547,960.87 1,380,168.47 补充资料： 减：少数股东损益(合并报表填列) 17 1,896,493.12 281,542.59 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） 20 26,540,039.84 26,540,039.84 -68,897,581.13 -68,897,581.13 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 21 -714,796,787.56 -714,796,787.56 -645,899,206.43 -645,899,206.43 5.债务重组损失 45 加：其他转入 22 714,796,787.56 714,796,787.56 6.其 他 46 法定代表人：徐麟 财务总监（总会计师）：李林 会计机构负责人：潘毅 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表 2001年度 会股地年０３表 编制单位：上海市都市农商社股份有限公司（合并） 金额单位：元 项 目 行次 附注五 母公司 合并 项 目 行次 附注五 母公司 合并 补 充 资 料 行次 附注五 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 36,360,239.61 177,871,404.61 吸收投资所收到的现金 26 0.00 净利润（亏损以“－”号表示） 43 26,540,039.84 26,540,039.84 收到的税费返还 2 120,000.00 621,914.07 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 0.00 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 44 2,080,009.42 收到的其他与经营活动有关的现金 3 13,381,937.30 4,901,039.19 借款所收到的现金 28 0.00 减：未确定的投资损失 45 0.00 经营活动现金流入小计 5 49,862,176.91 183,394,357.87 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 202,809,100.19 202,809,100.19 加：计提的资产减值准备 46 -175,314.00 -288,280.79 筹资活动现金流入小计 30 202,809,100.19 202,809,100.19 固定资产折旧 47 985,885.30 16,033,275.96 购买商品、接受劳务支付的现金 6 33,649,563.92 149,814,188.16 无形资产摊销 48 99,879.45 167,889.48 支付给职工以及为职工支付的现金 7 1,228,634.15 7,923,858.70 偿还债务所支付的现金 31 202,809,100.19 206,409,100.19 长期待摊费用摊销 49 1,416,772.65 840,115.71 支付的各项税费 8 257,724.66 4,958,358.42 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 110.35 2,729,263.69 待摊费用的减少（减：增加） 50 0.00 280.00 支付的其他与经营活动有关的现金 9 三十六 3,300,186.29 8,995,175.78 其中：支付少数股东的股利 33 337,500.00 预提费用的增加（减：减少） 51 0.00 290,268.00 经营活动现金流出小计 10 38,436,109.02 171,691,581.06 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 -63,615.79 1,960,258.42 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 0.00 固定资产报废损失 53 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 11 11,426,067.89 11,702,776.81 筹资活动现金流出小计 36 202,809,210.54 209,138,363.88 财务费用 54 110.35 4,217,425.19 筹资活动产生的现金流量净额 40 -110.35 -6,329,263.69 投资损失（减：收益） 55 -19,979,262.99 -19,944,458.98 递延税款贷项（减：借项） 56 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） 57 -3,099,527.10 -9,240,433.51 四、汇率变动对现金的影响 41 0.00 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 7,872,423.85 19,487,891.90 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 -2,171,323.67 -30,441,503.83 收回投资所收到的现金 12 1,562,800.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 42 5,094,280.36 -13,335,082.36 其 他 60 0.00 取得投资收益所收到的现金 13 1,281,960.34 902,218.31 经营活动产生的现金流量净额 65 11,426,067.89 11,702,776.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 160,638.25 207,290.25 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 收到的其他与投资活动有关的现金 15 0.00 0.00 债务转为资本 66 投资活动现金流入小计 16 3,005,398.59 1,109,508.56 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 1,574,628.70 3,848,845.81 ３、现金及现金等价物净增加情况： 投资所支付的现金 19 2,270.00 4,540.00 现金的期末余额 69 14,315,091.67 34,437,559.74 支付的其他与投资活动有关的现金 20 三十七 7,760,177.07 15,964,718.23 减：现金的期初余额 70 9,220,811.31 47,772,642.10 投资活动现金流出小计 22 9,337,075.77 19,818,104.04 加：现金等价物的期末余额 71 0.00 减：现金等价物的期初余额 72 0.00 投资活动产生的现金流量净额 25 -6,331,677.18 -18,708,595.48 现金及现金等价物净增加额 73 5,094,280.36 -13,335,082.36 法定代表人：徐麟 财务总监（总会计师）：李林 会计机构负责人：潘毅