广汇汽车(600297)美罗药业2004年年度报告摘要

大连美罗药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 大连美罗药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司董事罗国良、李时海因出差无法出席董事会会议。 1.3、北京天华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张成海，主管会计工作负责人陈光华，会计机构负责人（会计主管人员）曲一 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 美罗药业 股票代码 600297 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 大连市高新技术产业园区七贤岭敬贤街 29 号 办公地址 大连市中山区中山路 112 号 邮政编码 116001 公司国际互联网网址 www.merro.com.cn 电子信箱 merro@mail.dlptt.ln.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙安民 王刚 联系地址 大连市中山区中山路 112 号 大连市中山区中山路 112 号 电话 0411-83631991-806 0411-83631991-806 传真 0411-83686363 0411-83686363 电子信箱 anminsun@sina.com wgdlcn@yahoo.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 主营业务收入 688,700,150.84 734,612,105.47 -6.25 678,612,612.01 利润总额 12,743,675.50 13,735,770.50 -7.22 25,565,028.96 净利润 12,159,456.88 13,447,866.36 -9.58 23,957,132.75 扣除非经常性损益的净利 10,766,143.12 11,674,634.37 -7.78 21,054,636.39 润 本期比上 2004 年末 2003 年末 期增减 2002 年末 (%) 总资产 1,177,030,556.63 1,054,894,151.47 11.58 925,623,595.89 第 1 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 股东权益 563,819,959.61 553,236,851.68 1.91 540,853,879.07 经营活动产生的现金流量 32,032,587.54 13,125,373.37 144.05 10,135,891.81 净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.11 0.12 -8.33 0.21 最新每股收益 净资产收益率(%) 2.16 2.43 -0.27 4.43 扣除非经常性损益的净利润的净资产 1.91 2.11 -0.2 3.89 收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2785 0.1141 144.08 0.09 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 4.90 4.81 1.87 4.70 调整后的每股净资产 4.75 4.64 2.37 4.57 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -17,650.51 各种形式的政府补贴 840,250.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -63,419.16 以前年度已经计提各项减值准备的转回 634,133.43 合计 1,393,313.76 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 75,000,000 75,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 未上市流通股份合计 75,000,000 75,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000 三、股份总数 115,000,000 115,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 27,234 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 大连美罗集团有限公司 0 72,900,000 63.39 未流通 未知 大连凯飞化学股份有限公司 0 1,020,000 0.89 未流通 未知 大连金斯曼医药科技开发有限 0 600,000 0.52 未流通 未知 公司 王德志 577,450 0.50 已流通 未知 大连德生医疗器械有限公司 0 360,000 0.31 未流通 未知 韦华战 242,700 0.21 已流通 未知 王阳康 191,200 0.17 已流通 未知 大连联合信用担保有限公司 187,218 0.16 已流通 未知 赵欣 170,050 0.15 已流通 未知 王治业 162,073 0.14 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 单位:股 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 王德志 577,450 A股 韦华战 242,700 A股 王阳康 191,200 A股 大连联合信用担保有限公司 187,218 A股 赵欣 170,050 A股 王治业 162,073 A股 魏连庆 159,324 A股 刘霞 99,950 A股 张建军 96,000 A股 于德忠 88,500 A股 上述股东关联关系或一致行动 本公司不知道前十名流通股股东之间是否有关联关系或一致行动人 的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 第 3 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 新控股股东名称 大连美罗集团有限公司 新实际控制人名称 西域投资（香港）有限公司 变更日期 2004-06-24 刊登日期和报刊 2004 年 7 月 10 日 《上海证券报》、《中国证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：大连美罗集团有限公司 法人代表：张成海 注册资本：74,840,000.00 元人民币 成立日期：1981 年 11 月 16 日 主要经营业务或管理活动：化学试剂、抗生素、生化药品、中成药、中药饮片、诊断药品、防 疫、保健品批发及零售，原料药、片剂、粉针剂、口服液、胶囊剂、颗粒剂生产等 （2）实际控制人情况 公司名称：西域投资（香港）有限公司 法人代表：林良成 注册资本：4,800,000.00 港元 成立日期：1978 年 8 月 18 日 主要经营业务或管理活动：公司主要从事集装箱贸易活动 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 本公司控股股东及实际控制人情况图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 张成海 董事长 男 43 2002-06-27～2005-06-26 0 0 罗国良 董事、总经理 男 42 2002-06-27～2005-06-26 0 0 刘志昆 董事、副总经理 男 45 2002-06-27～2005-06-26 0 0 李时海 董事、副总经理 男 50 2002-06-27～2005-06-26 0 0 张海盛 董事 男 43 2002-06-27～2005-06-26 0 0 胡晓进 董事 男 46 2002-06-27～2005-06-26 0 0 侯元琨 独立董事 男 61 2002-06-27～2005-06-26 0 0 戴大双 独立董事 女 54 2002-06-27～2005-06-26 0 0 范晓宇 独立董事 男 39 2002-06-27～2005-06-26 0 0 侯月红 独立董事 女 35 2002-06-27～2005-06-26 0 0 第 5 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 于泽雪 监事会主席 女 55 2002-06-27～2005-06-26 0 0 曹蒙 监事 男 48 2002-06-27～2005-06-26 0 0 石东升 监事 女 43 2002-06-27～2005-06-26 0 0 张晓媛 监事 女 43 2002-06-27～2005-06-26 0 0 任君 监事 女 37 2002-06-27～2005-06-26 0 0 陈光华 财务总监 男 43 2002-06-27～2005-06-26 0 0 初永坤 副总经理 男 34 2002-06-27～2005-06-26 0 0 孙安民 董事会秘书 男 42 2002-06-27～2005-06-26 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 张成海 大连美罗集团有限公司 董事长、总经理 1999-04-01 否 胡晓进 大连金斯曼医药科技开发有限公司 董事长 1998-05-01 是 胡晓进 大连德生医疗器械有限公司 董事长 1998-01-01 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 799,802 金额最高的前三名董事的报酬总额 266,520 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 163,720 总额 独立董事津贴 2.4 万元/人.年 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 胡晓进。 姓名 报酬区间 人数 10 万元以上 2 5-10 万元 6 5 万元以下 9 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司 2004 年是我国医药工商企业并购重组加剧，深化体制改革的关键一年，同时也是医药企业 面临新问题、新情况最多的一年。在这一年中，抗生素限售，药品降价，药品生产、经营企业 GMP、 GSP 强制认证，企业竞争呈现出营销国际化、产品差异化、市场同质化的特点。 大连美罗药业股份有限公司面对新的形势、新的体制，运用“追求快速反应、提高质量管理、提 供优质服务和实现低成本”的经营战略，以加强客户管理、产品、市场的创新，持续提升品牌优势， 实现技术革新、营销革新和管理革新，促进企业的全面协调和可持续性的发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 医药商业 68,333.4 62051.6 9.19 -11.12 -10.90 -0.22 第 6 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 制药工业 13,687.2 7056.5 48.4 -14.97 -12.63 -1.38 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 大连地区 437,182,538.23 1.18 其他地区 383,023,854.92 26.62 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 210,365,268.59 占采购总额比重(%) 37.63 前五名销售客户销售金额合计 242,984,296.80 占销售总额比重(%) 35.28 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 第 7 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 0 募集资金总额 37,575.03 已累计使用募集资金总额 27,791.76 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 额 额 度 益 环保治理一期 工 程 —— 罗 红 12,104.00 否 12,104.00 218 是 否 霉素技改项目 二类新药泛昔 洛韦等新药制 3,882.00 否 3,882.00 1,996 是 否 剂车间技改项 目 医药零售连锁 经营网络建设 9,141.35 否 6,376.08 1,225 否 否 项目 植物药提取车 3,743.00 否 0 否 否 间技改项目 地红霉素、注 射用阿奇霉素 3,763.00 否 3,763.00 18 是 否 项目 大输液生产车 3,275.00 否 0 否 否 间技改项目 重组人类细胞 集落刺激因子 3,614.00 是 0 否 技改项目 透明质酸钠技 3,096.00 是 0 否 改项目 人参糖肽注射 1,666.68 是 1,666.68 42 是 否 液 合计 37,575.03 / 27,791.76 3,499 / / 环保治理一期工程——罗红霉素技改项目由于药品降价，市场竞争激烈，导致项目利润下降。 二类新药泛昔洛韦等新药制剂车间技改项目由于药品降价，市场竞争激烈，导致项目利润下降。 未达到计划进 医药零售连锁经营网络建设项目由于药品降价，市场竞争激烈，导致项目利润下降。 度和预计收益 植物药提取车间技改项目由于项目产品结构需进行调整，报告期内尚未实施。 的说明（分具 地红霉素、注射用阿奇霉素项目由于药品降价，市场竞争激烈，导致项目利润下降。 体项目） 大输液生产车间技改项目有雨具体项目方案尚在调整中，报告期内尚未实施。 人参糖肽注射液项目由于药品降价，市场竞争激烈，导致项目利润下降。 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更项目拟投入 实际投入金 产生收益 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 金额 额 金额 计划进度 预计收益 医药零售连锁 经营网络建设 透明质酸钠技改项目 9,141.35 6,376.08 1,225 否 否 项目 第 8 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 人参糖肽注射 重组人类细胞集落刺 1,666.68 1,666.68 42 是 否 液 激因子技改项目 合计 / / / 未达到计划进 度和预计收益 医药零售连锁经营网络建设项目：公司对药品零售业务采取谨慎投资的策略。 的说明（分具 人参糖肽注射液：药品降价，市场竞争激烈，导致项目利润下降。 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 药品物流、物 5,700 100% 尚未产生收益 资配送中心 合计 5,700 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京天华会计师事务所审计，报告期内公司实现净利润 12,159,456.88 元，提取 10%法定盈余 公积金 1,037,960.93 元，提取 5%法定公益金 518,980.46 元，本年度可供股东分配的利润为 10,602,515.49 元 ， 加 上 上 年 未 分 配 利 润 60,044,224.74 元 后 ， 累 积 可 供 股 东 分 配 利 润 70,646,740.23 元。公司董事会决定公司 2004 年的利润分配预案为：不分红不转赠股本。此项议案 还须经公司下次股东大会审议通过后执行。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司生产经营需要 因公司有后续投资项目，需要投入资金 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 第 9 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 大连美罗集团有限公司 185.5 0 0 992 合计 185.5 0 0 992 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 185.5 万元人民币 ， 余额 0 万元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 侯元琨 5 5 0 戴大双 5 4 1 0 范晓宇 5 4 1 0 侯月红 5 3 1 1 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经北京天华会计师事务所审计，注册会计师罗振邦、王云成签字出具了天 华审字(2005)第 078—01 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 10 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 375,027,959.70 409,780,675.49 366,018,930.38 396,446,947.78 短期投资 应收票据 23,194,648.99 17,260,559.39 23,017,528.99 17,260,559.39 应收股利 应收利息 应收账款 183,132,166.41 198,882,584.44 177,366,523.43 208,592,095.44 其他应收款 33,703,310.32 24,051,288.77 75,282,307.48 55,899,316.37 预付账款 38,263,029.67 31,409,167.19 13,400,526.07 27,702,399.94 应收补贴款 存货 115,963,767.82 101,112,238.71 87,759,089.73 80,543,960.13 待摊费用 4,169,626.91 1,593,397.24 1,282,767.29 405,734.63 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 773,454,509.82 784,089,911.23 744,127,673.37 786,851,013.68 长期投资： 长期股权投资 20,821,338.58 24,548,555.03 31,560,832.19 33,298,694.28 长期债权投资 长期投资合计 20,547,351.74 24,320,232.67 31,560,832.19 33,298,694.28 其中：合并价差 -273,986.84 -228,322.36 固定资产： 固定资产原价 267,118,040.26 364,803,924.44 257,419,762.86 351,178,527.04 减：累计折旧 34,200,134.37 45,992,881.09 31,999,844.90 42,775,647.35 固定资产净值 232,917,905.89 318,811,043.35 225,419,917.96 308,402,879.69 减：固定资产减值准备 固定资产净额 232,917,905.89 318,811,043.35 225,419,917.96 308,402,879.69 工程物资 183,527.59 188,792.59 183,527.59 188,792.59 在建工程 10,033,543.21 35,566,761.76 10,033,543.21 35,566,761.76 固定资产清理 固定资产合计 243,134,976.69 354,566,597.70 235,636,988.76 344,158,434.04 无形资产及其他资产： 无形资产 12,337,542.19 10,693,896.17 12,337,542.19 10,693,896.17 长期待摊费用 5,419,771.03 3,359,918.86 408,981.30 292,655.70 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 17,757,313.22 14,053,815.03 12,746,523.49 10,986,551.87 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,054,894,151.47 1,177,030,556.63 1,024,072,017.81 1,175,294,693.87 流动负债： 短期借款 275,000,000.00 362,950,000.00 275,000,000.00 362,950,000.00 应付票据 1,000,000.00 369,216.00 1,000,000.00 369,216.00 应付账款 177,513,672.41 168,809,276.84 160,637,724.48 144,517,953.46 预收账款 3,365,474.48 5,229,081.99 1,197,640.32 4,413,680.40 应付工资 231,208.40 231,508.40 231,208.40 231,508.40 应付福利费 2,290,552.15 2,176,774.07 1,168,350.60 1,160,414.97 应付股利 164,170.07 164,170.07 应交税金 -295,482.27 -2,799,388.25 -790,377.51 -2,709,713.02 其他应交款 120,919.37 53,760.99 89,088.75 52,838.56 第 11 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 其他应付款 13,199,678.78 25,185,933.36 1,813,679.47 46,691,476.73 预提费用 58,734.19 60,000.00 32,064.19 33,330.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 472,648,927.58 562,430,333.47 440,379,378.70 557,710,705.50 长期负债： 长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 27,709,000.00 11,220,740.00 27,709,000.00 11,220,740.00 其他长期负债 长期负债合计 27,709,000.00 51,220,740.00 27,709,000.00 51,220,740.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 500,357,927.58 613,651,073.47 468,088,378.70 608,931,445.50 少数股东权益 1,299,372.21 -440,476.45 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 资本公积 364,505,340.00 364,505,340.00 364,505,340.00 364,505,340.00 盈余公积 18,177,729.59 19,734,670.98 17,509,244.88 19,066,186.27 其中：法定公益金 6,059,243.20 6,578,223.66 5,836,414.96 6,355,395.42 未分配利润 60,044,224.74 70,646,740.23 58,969,054.23 67,791,722.10 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 4,490,442.65 6,066,791.60 所有者权益（或股东权益）合计 553,236,851.68 563,819,959.61 555,983,639.11 566,363,248.37 负债和所有者权益（或股东权益） 1,054,894,151.47 1,177,030,556.63 1,024,072,017.81 1,175,294,693.87 总计 公司法定代表人:张成海 主管会计工作负责人:陈光华 会计机构负责人: 曲一 第 12 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年度 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 688,700,150.84 734,612,105.47 531,280,390.00 623,791,742.29 减：主营业务成本 559,432,483.50 582,896,133.87 427,122,687.25 503,136,755.11 主营业务税金及附加 2,829,944.70 2,958,110.60 2,317,955.47 2,549,660.18 二 、 主 营 业 务 利 润 （ 亏 损 以 “-” 号 填 126,437,722.64 148,757,861.00 101,839,747.28 118,105,327.00 列） 加 ： 其 他 业 务 利 润 （ 亏 损 以 “-” 号 填 1,417,816.65 353,308.62 479,155.54 327,729.84 列） 减: 营业费用 47,307,606.85 67,773,612.95 32,203,320.04 48,696,449.83 管理费用 55,752,157.69 58,155,551.20 42,551,383.37 44,336,338.88 财务费用 11,746,116.27 9,019,898.73 11,368,782.05 8,894,789.73 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,049,658.48 14,162,106.74 16,195,417.36 16,505,478.40 加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,187,119.07 -705,508.94 -3,222,137.91 -2,307,108.86 补贴收入 961,000.00 961,000.00 营业外收入 29,722.13 765,800.71 11,698.82 697,608.76 减：营业外支出 109,586.04 486,628.01 79,267.77 191,360.06 四 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “-” 号 填 12,743,675.50 13,735,770.50 13,866,710.50 14,704,618.24 列） 减：所得税 3,900,416.23 2,122,566.80 3,487,101.24 2,014,082.30 减：少数股东损益 -1,739,848.66 -769,768.91 加：未确认投资损失(合并报表填列) 1,576,348.95 1,064,893.75 五、净利润（亏损以“-”号填列） 12,159,456.88 13,447,866.36 10,379,609.26 12,690,535.94 加：年初未分配利润 60,044,224.74 59,999,938.77 58,969,054.23 59,682,098.68 其他转入 六、可供分配的利润 72,203,681.62 73,447,805.13 69,348,663.49 72,372,634.62 减：提取法定盈余公积 1,037,960.93 1,269,053.59 1,037,960.93 1,269,053.59 提取法定公益金 518,980.46 634,526.80 518,980.46 634,526.80 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 70,646,740.23 71,544,224.74 67,791,722.10 70,469,054.23 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 11,500,000.00 11,500,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 70,646,740.23 60,044,224.74 67,791,722.10 58,969,054.23 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:张成海 主管会计工作负责人: 陈光华 会计机构负责人:曲一 第 13 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 2004 年度 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 802,978,599.06 601,979,557.35 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 9,356,006.58 8,570,908.16 现金流入小计 812,334,605.64 610,550,465.51 购买商品、接受劳务支付的现金 645,758,482.75 487,045,246.93 支付给职工以及为职工支付的现金 41,261,012.61 29,568,473.38 支付的各项税费 35,866,639.13 29,295,628.74 支付的其他与经营活动有关的现金 57,415,883.61 41,127,677.03 现金流出小计 780,302,018.10 587,037,026.08 经营活动产生的现金流量净额 32,032,587.54 23,513,439.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 88,890.78 68,213.39 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 88,890.78 68,213.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 110,020,790.61 106,219,606.41 投资所支付的现金 300,000.00 300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 110,320,790.61 106,519,606.41 投资活动产生的现金流量净额 -110,231,899.83 -106,451,393.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 416,950,000.00 416,950,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 416,950,000.00 416,950,000.00 偿还债务所支付的现金 289,000,000.00 289,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,997,971.92 14,584,029.01 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 303,997,971.92 303,584,029.01 筹资活动产生的现金流量净额 112,952,028.08 113,365,970.99 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 34,752,715.79 30,428,017.40 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 12,159,456.88 10,379,609.26 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -1,739,848.66 减：未确认的投资损失 1,576,348.95 加：计提的资产减值准备 2,109,404.38 1,922,433.10 固定资产折旧 12,004,842.37 10,985,549.49 无形资产摊销 2,994,646.02 2,994,646.02 长期待摊费用摊销 1,674,772.17 146,325.60 待摊费用减少（减：增加） 2,576,229.67 877,032.66 预提费用增加（减：减少） 1,265.81 1,265.81 第 14 页 共 15 页 大连美罗药业股份有限公司 2004 年度报告摘要 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 18,199.57 18,199.57 固定资产报废损失 财务费用 14,997,971.92 14,584,029.01 投资损失（减：收益） 1,187,119.07 3,222,137.91 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 14,694,438.47 7,058,038.96 经营性应收项目的减少(减：增加) 4,737,241.86 -22,152,827.63 经营性应付项目的增加(减：减少) -33,806,803.04 -6,523,000.33 其他 经营活动产生的现金流量净额 32,032,587.54 23,513,439.43 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 409,780,675.49 396,446,947.78 减：现金的期初余额 375,027,959.70 366,018,930.38 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 34,752,715.79 30,428,017.40 公司法定代表人: 张成海 主管会计工作负责人: 陈光华 会计机构负责人: 曲一 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长： 张成海 大连美罗药业股份有限公司 2005 年 4 月 6 日 第 15 页 共 15 页