金种子酒(600199)金牛实业2001年年度报告

２００１ 年年度报告 安徽金牛实业股份有限公司 ＡＮＨＵＩ ＧＯＬＤＥＮ ＣＡＴＴＬＥ ＣＯ．， ＬＴＤ ２００１ 年年度报告 1 ２００１ 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 ２００１ 年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介………………………………………０４ 二、会计数据和业务数据摘要………………………………０５ 三、股本变动及股东情况……………………………………０６ 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………０８ 五、公司治理结构……………………………………………０９ 六、股东大会情况简介………………………………………１１ 七、董事会报告………………………………………………１３ 八、监事会报告………………………………………………２０ 九、重要事项…………………………………………………２１ 十、财务报告…………………………………………………２３ 十一、备查文件目录…………………………………………６２ 3 ２００１ 年年度报告 一、公司基本情况简介 １、公司法定中文名称：安徽金牛实业股份有限公司 中文缩写：金牛实业 公司法定英文名称：ＡＮＨＵＩ ＧＯＬＤＥＮ ＣＡＴＴＬＥ ＣＯ．，ＬＴＤ 英文缩写：ＡＧＣＣ ２、公司法定代表人：锁炳勋 ３、公司董事会秘书：陈学会 联系地址：安徽省阜阳市莲花路 ２５９ 号 电 话：０５５８－２２１２８３６ 转 ２２７９ 传 真：０５５８－２２１２６６６ 电子信箱：ｇｓｃｘｈ＠ｇｏｌｄ－ｓｅｅｄ．ｃｏｍ 证券事务代表：朱火生 联系地址：安徽省阜阳市莲花路 ２５９ 号 电 话：０５５８－２２１２８３６ 转 ２２５８ 传 真：０５５８－２２１２６６６ 电子信箱：ｈｅｎｒｙ－ｚｈｕ＠ｇｖｏｐｔｏ．ｃｏｍ ４、公司注册地址：安徽省阜阳市河滨路 ３０２ 号 公司办公地址：安徽省阜阳市莲花路 ２５９ 号 邮政编码：２３６０２３ 公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｏｌｄｃａｔｔｌｅ．ｃｏｍ 公司电子信箱：ｚｚｊｃ＠ｍａｉｌ．ａｈｂｂｐｔｔ．ｎｅｔ．ｃｎ ５、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 ： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司证券部 ６、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：金牛实业 股票代码：６００１９９ ７、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：１９９８ 年 ７ 月 ２３ 日 公司变更注册登记日期：２００１ 年 ６ 月 １９ 日 注册登记地点：安徽省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：３４００００１３００１４４ 税务登记号码：３４１２０１７０５０４４４４１ 公司聘请的会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣士达大道 １００ 号振 兴大厦九层 4 ２００１ 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 １、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元） 利润总额 ４０，７１５，６６８．８２ 净利润 ３５，１６２，９４６．２３ 扣除非经常性损益后的净利润 ２６，１６４，９０８．９０ 主营业务利润 ８８，７６２，２３８．４２ 其他业务利润 ２，５７０，３７５．２９ 营业利润 ４１，８８８，６４４．０３ 投资收益 －１１，８５０，７８３．７７ 补贴收入 ７，２４１，０００．００ 营业外收支净额 ３，４３６，８０８．５６ 经营活动产生的现金流量净额 １４２，２５０，２４９．２５ 现金及现金等价物净增加额 ２５３，７７３，１８６．９５ 注：扣除的非经常性损益的项目和涉及金额： 补贴收入 ７，２４１，０００．００ 营业外收支净额 ３，４３６，８０８．５６ 流动资产盘盈 ３，１３５，７３０．１４ 扣除所得税影响数 －４，８１５，５０１．３７ ２、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 财务指标 ２００１ 年度 ２０００ 年度 １９９９ 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入（元） ５０９，８２７，５３７．３９ ５９１，３０２，１１４．２０ ６３８，３９５，４４５．９８ ６９１，７３８，１７８．３９ ６９１，７３８，１７８．３９ ３５，１６２，９４６．２３ ６１，４３５，６０１．４０ ８１，５０７，４９０．７６ ５７，４０４，６６２．０９ ９５，０８８，５０７．０８ 净利润（元） 每股收益（元／股） ０．１０ ０．１９ ０．２５ ０．３０ ０．５０ 全面摊薄每股收益（元／股） ０．１０ ０．１９ ０．２５ ０．３０ ０．５０ 加权平均每股收益（元／股） ０．１０ ０．１９ ０．２５ ０．３０ ０．５０ 扣除非经常性损益后的每股 ０．０８ ０．２４ ０．２４ ０．４７ ０．４７ 收益（元／股） 每股经营活动产生的现金流 ０．４１ －０．５２ －０．５２ ０．２２ ０．２２ 量净额（元／股） 全面摊薄净资产收益率（％） ３．６５ ９．３０ １１．２４ ９．１２ １４．２５ 加权平均净资产收益率（％） ３．７８ ９．３０ １１．３９ ９．４０ １５．１１ 扣除非经常性损益后的加权 ２．８１ １１．５５ １０．７０ １４．５１ １４．２０ 平均净资产收益率（％） 财务指标 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 １９９９ 年 １２ 月 ３１ 日 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产（元） １，４９１，３３８，７９２．５２ １，２７８，９４５，５８５．１８ １，４１３，５２６，２２２．７６ １，１８７，２７２，９２２．８０ １，２２４，９５６，７６７．７９ 股东权益（不含少数股东权益）（元） ９６３，１９５，５６３．５４ ６６０，４５０，３３５．５１ ７２５，５６１，３２８．３２ ６２９，７０５，７８６．８９ ６６７，３８９，６３１．８８ 每股净资产（元／股） ２．７８ ２．０４ ２．２５ ３．３１ ３．５１ 调整后每股净资产（元／股） ２．７４ ２．０３ ２．２４ ３．２９ ３．４９ 5 ２００１ 年年度报告 ３、报告期利润附表 报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ９．２２ ９．５３ ０．２５６ ０．２５８ 营业利润 ４．３５ ４．５０ ０．１２１ ０．１２２ 净利润 ３．６５ ３．７８ ０．１０２ ０．１０２ 扣除非经常性损 ２．７２ ２．８１ ０．０７６ ０．０７６ 益后的净利润 ４、报告期内股东权益变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 ３２３，０００，０００．００ ２３，４００，０００．００ ３４６，４００，０００．００ 资本公积 ２６５，９５４，１２１．０４ ２５２，８４２，２８１．８０ ５１８，７９６，４０２．８４ 盈余公积 １５，０４２，４２６．７１ ３，５１６，２９４．６２ １８，５５８，７２１．３３ 法定公益金 ７，５２１，２１３．３６ １，７５８，１４７．３１ ９，２７９，３６０．６７ 未分配利润 ４８，９３２，５７４．４０ ３５，１６２，９４６．２３ １３，９３４，４４１．９３ ７０，１６１，０７８．７０ 股东权益合计 ６６０，４５０，３３５．５１ ３１６，６７９，６６９．９６ １３，９３４，４４１．９３ ９６３，１９５，５６３．５４ 变动原因： １、股本增加是因为公司实施配股所致； ２、盈余公积金与法定公益金增加系按公司章程从当年净利润中提取所致； ３、资本公积增加系公司实施配股，实际股本溢价所致； ４、未分配利润增加是公司本年实现利润转入所致。 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 １、公司股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２１，２５０．００ ３９０．００ ２１，６４０．００ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ２１，２５０．００ ３９０．００ ２１，６４０．００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ２１，２５０．００ ３９０．００ ２１，６４０．００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １１，０５０．００ １，９５０．００ １３，０００．００ 6 ２００１ 年年度报告 ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 １１，０５０．００ １，９５０．００ １３，０００．００ 三、股份总数 ３２，３００．００ ２，３４０．００ ３４，６４０．００ ２、股票发行与上市情况 经中国证券管理委员会证监公司［２０００］１８９ 号文核准，公司 ２００１ 年初完成 配股。本次配股按股本 ３２３００ 万股计算，每 １０ 股配售 １．７６４７ 股，据此，向社 会公众股股东配售 １９５０ 万股，向国有法人股股东配售 ３７５０ 万股，国有法人股 股东书面承诺认购 ３９０ 万股，配股价 １２ 元／股。股权登记日 ２０００ 年 １２ 月 １４ 日， 除权日 ２０００ 年 １２ 月 １５ 日，配股缴款起止日 ２０００ 年 １２ 月 １５ 日至 ２０００ 年 １２ 月 ２８ 日，配股股金已在 ２００１ 年 １ 月 ４ 日全部到位，经安徽华普会计师事务所 会事验资［２００１］第 ００６ 号验资报告验证。２００１ 年 １ 月 １１ 日配股股权予以登记， 公司于 ２００１ 年 １ 月 １２ 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上 刊登股份变动及可流通股份上市公告。 （二）股东情况介绍 １、截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司股东共 ７１６８８ 户，前 １０ 名股东为： 序号 股东名称 期末持股数（股） 占总股本（％） 股份性质 １ 安徽金种子集团有 ２１６，４００，０００ ６２．４７ 国有法人股 限公司 ２ 申银万国 ６，４８２，９００ １．８７ 流通股 ３ 陈秋燕 ９３６，１７５ ０．２７ 流通股 ４ 庄华丽 ８３８，０００ ０．２４ 流通股 ５ 王雪英 ８２９，１６０ ０．２４ 流通股 ６ 刘建辉 ８１０，０００ ０．２３ 流通股 ７ 杨博钧 ７６６，２６２ ０．２２ 流通股 ８ 陶 金 ７４５，８２６ ０．２２ 流通股 ９ 韩云友 ６９４，１１７ ０．２０ 流通股 １０ 庄瑞娣 ６５７，０３５ ０．１９ 流通股 ２、持股 ５％（含 ５％）以上的法人股股东所持股份未发生质押或冻结的情况， 因配股增加 ３９０ 万股。公司未知前十名股东之间存在关联关系。 ３、公司控股股东情况介绍 控股股东名称：安徽金种子集团有限公司 法定代表人：锁炳勋先生 成立日期：１９９６ 年 １１ 月 ２９ 日 注册资本：２６８００ 万元 公司类别：有限责任公司 股权结构：国有独资 经营范围：制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制 7 ２００１ 年年度报告 品、纸制品、金属包装物品的制造、销售，畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售， 政府授权的资本经营、实业投资。 报告期内本公司控股股东没有发生变化。 ４、本公司控股股东安徽金种子集团有限公司是经阜阳市人民政府批准设立 的国有独资公司。经安徽省国资委批准成为国有资产投资主体并授权经营，其 实际控制人为阜阳市国资局。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 公司董事、监事、高级管理人员名单及任职日期、持股数（股） 姓名 性别 出生年月 职务 任期 期初持股数 期末持股数 锁炳勋 男 １９５５．１１ 董事长 ２００１．１２－２００４．１２ ８５００ １００００ 宁中伟 女 １９６２．１０ 副董事长、总经理 ２００１．１２－２００４．１２ ６８００ ８０００ 陈学会 男 １９６４．１２ 董事、董秘 ２００１．１２－２００４．１２ ５１００ ６０００ 周业升 男 １９６５．１１ 董事、财务总监 ２００１．１２－２００４．１２ ５１００ ６０００ 朱火生 男 １９６６．０６ 董事 ２００１．１２－２００４．１２ ０ ０ 杨印宝 男 １９６４．０１ 董事 ２００１．１２－２００４．１２ ０ ０ 杨红文 男 １９７０．０１ 董事 ２００１．１２－２００４．１２ ０ ０ 李其华 男 １９６３．１０ 副总经理 ２００１．１２－２００４．１２ ０ ０ 徐文法 男 １９６８．１１ 副总经理 ２００１．１２－２００４．１２ ０ ０ 李明禄 男 １９５４．０１ 监事会主席 ２００１．１２－２００４．１２ ５１００ ６０００ 任怀春 男 １９４８．１２ 监事 ２００１．１２－２００４．１２ ５１００ ５１００ 刘香谷 男 １９４８．１２ 监事 ２００１．１２－２００４．１２ ０ ０ 卢 泓 男 １９６４．０６ 监事 ２００１．１２－２００４．１２ ０ ０ 景 会 女 １９７４．０８ 监事 ２００１．１２－２００４．１２ ０ ０ 注： １、报告期内董事、监事股份增加系实施配股所致； ２、锁炳勋先生兼任安徽金种子集团有限公司董事长、总经理。 （二）年度报酬情况 １、根据有关规定，公司董事、监事的报酬由股东大会决定，在公司任职的 董事、监事依据其任职情况领取报酬。 ２、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 ５８ 万元，金额最高 的前三名董事的报酬总额 ２０ 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ２０ 万元。 ３、报酬区间情况说明 董事报酬区间 人数 ６——９ 万元 ２ ３——６ 万元 ５ 监事报酬区间 人数 ３——５ 万元 １ ２——３ 万元 ４ 8 ２００１ 年年度报告 高级管理人员报酬区间 人数 ３——５ 万元 ２ ４、报告期内公司离任董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因： （１）董事薛斌先生因自动离职，不能履行董事责任，经 ２００１ 年 ５ 月 １０ 日 公司 ２０００ 年度股东大会审议通过免去其董事职务。 监事常文善先生、赵山玉先生、郝秀军先生因任期届满，不再担任公司监 事。 （２）公司于 ２００１ 年 １２ 月 ２０ 日召开 ２００１ 年度第一次临时股东大会，会议 选举锁炳勋先生、宁中伟女士、陈学会先生、周业升先生、朱火生先生、杨印 宝先生、杨红文先生为公司第二届董事会董事；选举李明禄先生、任怀春先生、 刘香谷先生为监事，与经公司职工代表大会选举产生的两名监事卢泓先生、景 会女士共同组成公司第二届监事会。 （3）2001 年 12 月 20 日公司第二届董事会第一次会议决议，聘任宁中伟女 士为公司总经理，陈学会先生为董事会秘书，周业升先生为财务总监，李其华 先生、徐文法先生为副总经理。 （４）2001 年 12 月 20 日公司第二届监事会第一次会议决议，选举李明禄先 生任公司监事会主席。 ５、报告期内公司现有员工 ３７６２ 人，其中：生产人员 ２４００ 人、销售人员 ４０８ 人、技术人员 ６００ 人、财务人员 ８７ 人、行政人员 ３２０ 人。教育程度：大专及大 专以上 ６５０ 人、中专 ８５０ 人。由公司承担费用的离退休人数为 ４０ 人。 五、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求， 不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了 《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》 等公司治理文件。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于 ２００２ 年 １ 月 ７ 日发 布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，主要内容如下： １、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股 东享有平等地位和充分行使自己的权力，建立了公司网站和论坛，保持与股东 有效的沟通渠道；认真接待股东来访和来电咨询，使股东了解公司的运作情况； 公司制定了《股东大会议事规则》，严格按照中国证监会公布的《股东大会规范 意见》的要求召集、召开股东大会，律师到会现场见证并出具法律意见书，确 保股东大会的召集、召开程序符合公司章程和《公司法》的规定；出席股东大 会的人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。公司 关联交易公平合理，对关联交易情况予以充分披露，关联股东在表决时予以回 避表决。 ２、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资 人权利，上市公司独立进行决策和生产经营活动；公司已基本做到了与控股股 东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立，公司董事会、监事会和内 部机构能够独立运作。 ３、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选 9 ２００１ 年年度报告 举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求； 公司董事会制定了《董事会议事规则》，公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的 态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了 解作为董事的权利、义务和责任；公司将在条件成熟的情况下，按照有关规定 设立董事会专门委员会，积极推行累积投票制度，并建立和完善相应的规章制 度。 ４、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规及《公 司章程》的要求；公司监事会建立了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履 行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经 理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并发表独立意见。 ５、关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费 者等其他利益相关者的合法权益，重视环境保护和地方公益事业，帮助社区建 设。 ６、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息 披露、接待股东来访和咨询工作；公司能够严格按照有关法律、法规和公司章 程的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息，努力使投资者有平等的 机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的 详细资料和股份的变化情况。 （二）独立董事履行职责的情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指 导意见》的规定，正在积极制订独立董事相关规定，寻找独立董事人选，将于 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日前按照有关规定建立独立董事制度，确保独立董事落实到位。 （三）公司独立性说明 公司的控股股东为安徽金种子集团有限公司，公司已基本做到了与控股股 东在业务、资产、人员、机构、财务上的“五分开”，具体表现在： １、人员的独立性：股份公司董事长兼集团公司董事长，在股份公司领取薪 酬。总经理及其他高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，不在控股股 东及其关联企业兼任除董事之外的其他职务；股份公司财务人员没有在关联公 司兼职；股份公司的劳动、人事及工资管理完全独立。 ２、资产的完整性：股份公司拥有独立的产、供、销体系。除医疗、幼儿园、 宾馆、生活服务、保安等由股份公司与集团公司签订《综合服务协议》约定由 集团公司有偿提供服务外，股份公司在生产经营上与控股股东集团公司保持独 立。 ３、机构的独立性：本公司机构完整，公司设有办公室、人力资源部、财务 部、审计部、证券部、生产部、供应部、国际贸易部、信息中心等独立的部门。 证监会合肥证券监管特派员办事处巡回检查指出的“公司部分业务部门与集团 公司相关部门合署办公，并在业务上存在一定交叉；公司现无自己的办公用房， 而无偿使用集团公司办公用房”的问题，系由于股份公司目前是无偿使用集团 公司的办公用房，但在合署办公的基础上做到了业务的分开，同时公司已按照 《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，经过整改实现了办公分离，业务 分开，彻底解决此类问题。 ４、财务的独立性：股份公司设有独立的财务部，并配备专职会计、统计人 10 ２００１ 年年度报告 员，建立了一套完全独立的适合股份公司具体情况的财务核算体系，具有规范、 独立的财务会计制度与财务管理制度，独立在银行开户，并依法独立纳税。同 时，对所属各家经营单位的财务部门，由财务部直接管理，其财会主管人员由 财务部直接聘用，人员工资由财务部直接发放，年度考核也由财务部直接负责。 ５、业务的完整性：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存 在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要原材 料的采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。 （四）对高级管理人员的激励和约束机制： 公司已初步建立了目标责任制考核体系，加强对高级管理人员的管理和激 励。在每个经营年度末，由董事会根据高级管理人员的年度工作表现及实际目 标完成情况，进行述职考评，并与年度奖金收入挂钩。公司将在总结经验的基 础上，进一步补充和完善激励和约束机制。 六、股东大会情况简介 （一）股东大会召开情况 １、２００１ 年 ５ 月 １０ 日在公司总部二楼会议室召开 ２０００ 年度股东大会。股 东大会的有关通知刊登在 ２００１ 年 ３ 月 ２９ 日的《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券时报》。出席大会的股东及股东授权代表 ２８ 名，代表股份 ２１６５６６４０５ 股，占公司总股份数的 ６２．５２％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下决议：《公司董事会 ２０００ 年度工作报告》、《公司监事会 ２０００ 年度工作报告》、《公司 ２０００ 年度报告 全文及摘要》、《公司 ２０００ 年度财务决算报告》、《公司 ２００１ 年财务预算报告》、 《公司 ２０００ 年度利润分配预案》、《关于免去薛斌先生董事职务的议案》和《关 于修改公司章程部分条款的议案》。该决议刊登于 ２００１ 年 ５ 月 １１ 日的《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 本次股东大会经安徽天合律师事务所蒋敏律师现场见证并出具了法律意见 书。 ２、２００１ 年 １２ 月 ２０ 日在公司总部二楼会议室召开 ２００１ 年度第一次临时股 东大会。股东大会的有关通知刊登在 ２００１ 年 １１ 月 ２０ 日的《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券时报》。出席大会的股东及股东授权代表 ９ 名，代表股份 ２１６４５８１００ 股，占公司总股份数的 ６２．４９％，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：《关于公司董事 会换届选举的议案》、 《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程 部分条款的议案》和《公司股东大会议事规则》。该决议刊登于 ２００１ 年 １２ 月 ２１ 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 本次临时股东大会经安徽天禾律师事务所蒋敏、张晓健律师现场见证，公 司 ２００１ 年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合公司章程和公司法的规 定；出席股东大会的人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章 程的规定。 11 ２００１ 年年度报告 （二）选举、更换公司董事、监事情况 1、2000 年度股东大会审议通过关于免去薛斌先生董事职务的议案； 因薛斌先生自动离职，不能履行董事责任。股东大会已审议通过免去其董 事职务议案。 同意 216566405 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出 席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。 ２、２００１ 年 １２ 月 ２０ 日，公司召开 ２００１ 年度第一次临时股东大会，审议通 过《关于公司董事会换届选举的议案》； （1）选举锁炳勋先生为公司第二届董事会董事 同意 216458100 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出 席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。 （2）选举宁中伟女士为公司第二届董事会董事 同意 216458100 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出 席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。 （3）选举陈学会先生为公司第二届董事会董事 同意 216458100 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出 席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。 （4）选举周业升先生为公司第二届董事会董事 同意 216458100 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出 席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。 （5）选举朱火生先生为公司第二届董事会董事 同意 216458100 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出 席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。 （6）选举杨印宝先生为公司第二届董事会董事 同意 216458100 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出 席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。 （7）选举杨红文先生为公司第二届董事会董事 同意 216458100 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出 席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。 3、２００１ 年 １２ 月 ２０ 日，公司召开 ２００１ 年度第一次临时股东大会，审议通 过《关于公司监事会换届选举的议案》 （1）选举李明禄先生为公司第二届监事会监事 同意 216458100 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出 席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。 （2）选举任怀春先生为公司第二届监事会监事 同意 216458100 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出 席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。 （3）选举刘香谷先生为公司第二届监事会监事 同意 216458100 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出 席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。 以上三名监事与经公司职工代表大会选举产生的两名监事卢泓先生、景会 女士共同组成公司第二届监事会。 12 ２００１ 年年度报告 七、董事会报告 （一）公司经营情况 １、公司主营业务范围及其经营状况 本公司主要从事黄牛产业开发（黄牛的繁育，饲料生产销售，黄牛屠宰及 肉制品加工经营，皮革及革制品、生物制品及生化制药的生产经营）；白酒、啤 酒及配套包装产品的生产经营，同时涉足高新技术产业之光电产品的生产经营 与开发等。 ２００１ 年是公司进行战略调整的关键阶段，公司在“改革、调整、创新、务 实”的八字方针指导下，坚持科学管理、坚持机制创新，产业结构、产品结构 和营销策略的调整都发生了显著变化。公司基本完成了年初制定的各项经济指 标并且顺利换届，选举产生了第二届董事会、监事会，聘任了经理班子成员， 规范了公司运作，为公司的新一轮发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司实 现主营业务收入 ５０９，８２７，５３７．３９ 元，净利润 ３５，１６２，９４６．２３ 元。 一）资本运营取得成功。利用配股募集资金，完成收购破产企业原阜阳飞 龙制革厂，设立了“金牛实业金龙制革分公司”，通过追加投资对配套环保工程 及生产设备的进行更新和改造，强化技术研究与产品开发力度，扩大生产规模， 开发了高档皮革产品。 二）整合营销网络 改善市场服务。网络共享大整合。网络共享，产品联动， 吸引了大批新客户的加入，使网络向纵深方向拓展，使市场向纵深方向渗透。 树立“做市场就是做服务”的观念。为与市场接轨，公司成立了市场服务 部，规范了服务程序，完善了服务标准，提高了服务质量，提升了应变能力。 尤其是设立董事长、总经理热线，以及董事长、总经理深入市场一线，进行市 场调研，发现问题及时召集有关人员进行现场研讨解决，实现了解决问题扁平 化，市场服务高效化，市场运作科学化。 三）结构调整取得进展 黄牛业：公司本年度被省政府评定为“省农业产业化龙头企业”。皮革重抓 附加值提高；金太阳肉类分公司抓高档产品生产，本年度成为安徽唯一牛肉出 口企业，产品出口埃及、荷兰等四个国家，年创汇 １００ 多万美元；肉牛育肥规 模安徽第一； “公司＋农户”的产业发展模式在探索中取得积极效果；生物制药 效益明显；饲料新产品研发有所突破。 啤酒业：通过白、啤网络嫁接，啤酒产业发展势头强劲，产销量跃居全省 前三位，太阳品牌由区域性创牌逐步向全国性创牌迈进。 服装加工：服装加工产品相继出口韩国、日本等近十个国家，２００１ 年为 １２ 家外贸单位加工服装。服装加工成为公司产业结构调整的成功范例。 四）项目开发和技术改造取得成果 重视项目开发，取得明显成效。２００１ 年，公司以省级技术中心为依托，加 大高新技术项目的申报，实施产、学、研合作。９０ 万张／年高档成品革项目被 列入第二批国家重点技术改造“双高一优”项目计划。公司与中国医学院药物 研究所、安泰生物制药技术有限公司联合开发的国家二类新药阿克他利已经进 入临床应用阶段。 注重技术改造，狠抓技术创新。１、对金龙制革生产设备、环保工程进行技 术改造；２、对金太阳啤酒实施技术工艺改造，在全国首创低醇工艺；３、完成 13 ２００１ 年年度报告 了玻璃分公司窑炉技改，实现全电脑自动化控制；４、麻纺分公司对服装生产线 进行配套改造，新上水洗车间；５、生化制药分公司醒脑针顺利升标；６、金太 阳肉食分公司与南京农业大学合作建立牛肉加工试验基地。 五）国际贸易取得成效 公司通过了国家海关总署等有关国家部委严格审查，第一批进入电子口岸 执法系统，成为中国电子口岸企业用户，荣获“全省出口创汇荣誉企业”和“全 市外贸进出口工作先进单位”称号。 积极利用公司进出口经营权，进口设备和牛皮、木薯等原辅材料，出口牛 肉、皮革、服装、牙签。从国外进出口总额达 ２００ 多万美元，出口创汇 １００ 多 万美元。 六）标准化管理顺利达标。 动态管理法进一步得到完善和提升，增强了企业的核心竞争力。２００１ 年， 公司成立了质量管理部，全面推行国际化质量管理体系。麻纺制品分公司一次 性通过了 ＩＳＯ９００２ 质量保证体系认证；金种子酿酒分公司 ２０００ 版质量体系文 件也发布运行并顺利通过全国食品企业达标验证，获准使用“绿色食品”标志； 金太阳啤酒有限公司 ＩＳＯ９０００ 体系运行良好。 （１）占公司主营业务收入或主营业务利润 １０％以上的业务经营活动及其所 属行业 项 目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 酒类 ４２５，１７９，２８１．６８ ２９１，３２２，７７７．６４ ３１．４８ ２、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （１）安徽金种子南扬制革有限公司。本公司持有该公司 ９７．０９％股权，该公 司注册资本为 ４１１９９０００ 元，主营业务范围为：皮革制品加工、销售、加工皮革 所需的化料、国家外经贸部批准的进出口商品。截止报告期末，该公司净资产 为－７，１６１，１３０．５４ 元，由于该公司净资产为负值，且下步难以持续经营，故本 期未纳入合并报表范围，同时对合并报表期初数进行了相应调整。 （２）安徽金太阳啤酒有限责任公司。本公司持有 ９９％股权，该公司注册资 本 １０００ 万元，总资产 ２ 亿元，主要经营范围：啤酒、白酒、饮料制造、销售。 金太阳啤酒有限公司以全员服务为宗旨，以质量管理为基础，以品牌建设为核 心，以重点市场为突破口，外好抓白、啤酒网络嫁接，实现厂商效益最大化， 全年实现销售收入 １２２４８ 万元。 （３）上海鑫谷光电股份有限公司。该公司系由本公司、美国 ＣＡＯ ＧＲＯＵＰ，ＩＮＣ、 北京海伦金太科技发展有限公司等五家公司共同投资设立的中外合资股份制企 业，该公司注册资本为 ３０００ 万元人民币，其中：金牛实业以自有资金出资 ９９０ 万元，占公司总股本的 ３３％。该公司主要从事研究、开发、生产光电及电子材 料和器件，销售自产产品，并提供相应的技术服务。该公司已获对外经济贸易 合作部正式批准设立为中外合资股份有限公司，并完成了在国家工商总局的注 册登记，公司正式更名为“鑫谷光电股份有限公司”。公司从国外引进的超高亮 ＬＥＤ 自动生产线正在进行设备安装调试之中，预计 ２００２ 年 ３ 月下旬可正式投产。 随着 ＬＥＤ 产品全球需求的急剧上升，２００２ 年可望完成销售收入 ８０００ 万元，利 润 ８００ 万元。 14 ２００１ 年年度报告 （４）北京金易联电子商务有限公司。该公司主要从事信息技术、电子商务 及咨询服务等业务，注册资本 ５００ 万元人民币，金牛实业以自有资金投资 ３００ 万元，占注册资本的 ６０％。鉴于全球 ＩＴ 产业普遍不景气的现状，该公司不能实 现预期经营目标，报告期已停止营业，报告期对该项投资计提了 １００％的减值准 备。 （５）安徽金太阳生化药业有限公司。该公司注册资本 ３０００ 万元，金牛实业 以生化制药分公司资产及现金出资 ２７６０ 万元，占注册资本金的 ９２％，上海市计 划生育科学研究所和安徽省安泰医药生物技术有限责任公司以项目资产方式出 资 ２４０ 万元，占注册资本金的 ８％。２００１ 公司实施“先导”战略和“品牌”战略， 调整产品结构，满足销售多样性的要求。同时通过公司核心技术创新，树立了 良好的品牌形象，市场份额进一步扩大，取得较好的经济效益。 同时，公司与上海计划生育科学研究所合作开发的一类新药抗肿瘤疫苗 ＣＰ１ 正按计划进行。 ３、主要供应商和客户情况 公司前 ５ 家主要供应商采购金额为 ９１３７ 万元，占年度采购总额的 ２３．３８７％。 公司前 ５ 家主要客户全年销售金额为 ３７３９ 万元，占年度销售总额的 ９．５７％。 ４、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （１）根据财政部、国家税务总局财税［２００１］８４ 号《关于调整酒类产品消费 税政策的通知》的有关规定，自 ２００１ 年 ５ 月 １ 日起，粮食白酒、薯类白酒计税 办法由规定的实行从价定率计算应纳税额办法调整为实行从量定额和从价定率 相结合计算应纳税额的复合计税办法。 政策调整后，定额税率为每市斤白酒按 0.5 元征收；比例税率视产品按 25% 和 15%税率征收。调整啤酒消费税单位税额：Ａ、每吨啤酒出厂价格（含包装 物及包装物押金）在 ３０００ 元（含 ３０００ 元，不含增值税）以上的，单位税额 ２５０ 元／吨；Ｂ、每吨啤酒出厂价格在 ３０００ 元（不含 ３０００ 元，不含增值税）以下的， 单位税额 ２２０ 元／吨。同时停止执行外购或委托加工已税酒和酒精生产的酒（包 括以外购已税白酒加浆降度，用外购已税的不同品种的白酒勾兑的白酒，用曲 香、香精对外购已税白酒进行调香、调味以及外购散装白酒装瓶出售等）外购 酒及酒精已纳税款或受托方代收代缴税款准予抵扣政策。２００１ 年 ５ 月 １ 日以前 购进的已税酒及酒精已纳消费税税款没有抵扣完的一律停止抵扣。 此政策的执行给公司生产经营造成较大程度的影响，从而导致公司整体业 绩的大幅下滑。针对上述情况，公司广泛开展调研，及时调整经营战略，在产 品结构、市场结构和营销思路等方面进行全面调整，开发具有竞争优势和市场 潜力大的替代产品，从而提高产品的优质率及附加值，努力减少因税赋政策调 整对公司经营业绩带来的影响。 （２）产业结构调整有待于强化，产品结构调整有待于提升。公司强化对传 统产业科技化改造，开发出科技含量高、附加值大的产品，积极寻找科技含量 高、市场前景广阔、投资回报率大的项目，培育新的效益增长点。不断优化产 业结构和产品结构，保持资产的优质化，促进公司可持续发展，确保产业在竞 争中升级。 （３）干部队伍素质需进一步提高，全员奉献精神仍需加强，干部工作作风 仍需转变，改革管理的力度仍需加大，机制创新的水平仍需提高，对干部的考 评机制仍要完善。 15 ２００１ 年年度报告 （４）部分市场网络老化，客户观念陈旧。一是实施市场虚拟网络建设，提 升品牌效应；二是调整代理商队伍，发展直销网络强、经济实力雄厚的新代理 商，强化经销商队伍。 （５）针对目前公司独立董事制度建设情况及《上市公司治理准则》的有关 要求，公司进一步加大建立现代企业制度的步伐，不断完善法人治理结构，强 化企业管理与经营机制的创新，从而提高企业整体运作水平。 （二）公司投资情况 １、报告期内募集资金的使用情况 公司 ２０００ 年度配股共募集货币资金 ２４１０３．１９ 万元，使用情况如下： （１）按照《关于收购阜阳飞龙皮革公司破产财产协议书》之约定，公司于 ２００１ 年初配股募集资金到位后一个月内支付价款 １６０４ 万元，完成对飞龙皮革 破产后的经营性资产的收购。在此基础上又投资 １３９６ 万元，累计投资 ３０００ 万 元，从而完成有关技术改造并使其恢复生产，截止报告期末，该公司目前生产 经营已经正常。 （２）投资 １９６００ 万元扩建年产 ４５ 万张黄牛皮制革生产线项目 该项目上半年投资 ３２００ 万元，主要用于配套环保工程、购买生产设备、技 术研究与产品开发。下半年又投资 １０００ 万元，主要用于购买原材料及补充流动 资金。目前环保工程已基本达标，产品开发也取得一定成效。 （３）投资 ２５７０ 万元实施年产 １５００ 亿单位抑肽酶技改工程项目 公司本着谨慎及对投资者负责的态度，公司正积极从工艺要求、市场前景、 宏观政策、经济效益几个方面进一步论证。截止报告期，该项目没有实施投资。 尚未投资的募集资金 １６，９０３．１９ 万元存入银行，没有发生委托理财等情况。 ２、报告期内非募集资金投资情况 公司本报告期内没有实施非募集资金投资项目。 （三）公司财务状况 单位：元 项 目 ２００１ 年 ２０００ 年 增减±％ 主要原因 总资产 １，４９１，３３８，７９２．５２ １，２７８，９４５，５８５．１６ １６．６０ 二次募集资金到位 长期负债 ３，３３８，４４０．７１ １２，６７６，８８１．４１ －７３．６７ 归还借款、摊销无效 申购资金利息 股东权益 ９６３，１９５，５６３．５４ ６６０，４５０，３３５．５１ ４５．５８ 股本溢价 主营业务 ８８，７６２，２３８．４２ １４７，０６４，５４１．９７ －３９．６４ 销售下降，毛利率下 利润 降，税负加大 净利润 ３５，１６２，９４６．２３ ６１，４３５，６０１．４０ －４２．７６ 主营业务利润下降， 财务费用等上升 （四）公司的生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化对公司财务状况 和经营成果的影响 根据财政部、国家税务总局财税字［２００１］８４ 号《关于调整酒类产品消费税 政策的通知》精神，本公司白酒产品自 ２００１ 年 ５ 月 １ 日起改为从量从价双重计 征，受此政策的影响，本公司业绩将有大幅度下降。（税收政策调整的详细内容 见董事会报告之《在经营中出现的问题与困难及解决方案》第一部分） 按照财政部财税［２０００］９９ 号文《关于进一步认真贯彻落实国务院＜关于纠 16 ２００１ 年年度报告 正地方自行制定税收先征后返政策的通知＞》的规定和安徽省人民政府皖政秘 ［１９９８］８０ 号文规定，截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，我公司的企业所得税继续享受 先按 ３３％的法定税率征收，再由地方财政返还 １８％，实际负担率为 １５％的优惠政 策。从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起，公司按 ３３％税率缴纳企业所得税，不再享受税收先 征后返优惠政策，这将给公司的财务状况和经营成果产生较大的影响。 （五）公司新年度经营计划 2002 年工作指导思想：以“市场服务年”为主导、以规范务实为宗旨、以 机制创新为手段、以人力资源为保障，抓好队伍建设、抓好结构调整、抓好资 本运营、抓好项目开发、抓好信息化建设、抓好科学决策，强力营造团队意识、 强力打造核心能力、强力推进市场建设、强力提升品牌形象，实现公司的稳健 发展。 1、强力打造核心竞争力 （1）提高学习能力。建立学习型组织，营造健康向上的学习氛围。 （2）提高战略思考能力。制定具有全局性、前瞻性、纲领性、国际化的发 展战略，增强全员的使命感。 （3）提高科学决策能力。一是制定战略规划的程序和原则，建立战略研发 人员的参与而不干预、指导而不指挥的机制；二是确定决策目标，分析和研究 内外部条件，集思广益，综合开发利用有利资源，形成企业发展的智慧源。 （4）提高营销能力。以市场为中心，整合五大资源，用动态的方式促进资 源的最优配置；坚持创新思变的营销策略，分析产业动态，加大以营统销的力 度。 （5）提高财务管理能力。完善财务预算体系，推进财务管理信息化。 （6）提高管理创新能力。坚持动态管理，实行管理科学化，形成管理梯队。 （7）提高团队协作能力。树立团队意识，提高工作效率，用企业长远规划 凝聚员工，以共同的价值取向感召员工。 （8）提高技术创新能力。加大引进科学技术力度，改造传统产业，走自主 创新与合作创新相结合的路子，逐步培育和提高自身的技术能力。 （9）提高快速服务能力。由传统营销向现代营销转变，进一步巩固厂商双 赢的战略。 2、抓好资本运营，优化资源配置，实现规范稳定发展 加大配股募集资金投入项目的建设力度，实现皮革产品深度系列开发，推 动皮革产品深加工，提高产品附加值，增强自身科研开发能力；加大重组力度， 坚持有所为，有所不为的原则，加大对劣势企业的改造，加快内部资源配置和 流动，不断优化产业结构和产品结构，保持公司资产的优质化，确保在竞争中 升级。 进一步完善法人治理结构，实现公司规范稳定发展。根据《上市公司治理 准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上市公司股东大会规 范意见》的规定，对公司章程进行修改；根据《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》建立独立董事制度，选聘独立董事，设立董事会专门委员会； 逐步建立公正透明的董事、监事的绩效评价标准和程序。 3、以市场服务年为契机，抓好 2002 年营销工作。 （1）坚持细分市场，一地一策做细、做实、做透市场； （2）坚持直销要质量、普销要上量，用普销支撑直销； 17 ２００１ 年年度报告 （3）坚持产品联动树形像，重点市场要销量； （4）坚持营销管理双到位，快速细致抓服务； （5）坚持“四个转变”不动摇。从跑市场到做市场的转变；从普销市场到 直销市场的转变；由被动做市场到主动做市场的转变；由产品单一区域化操作 向产品联动转变。 （6）坚持“十个破除”的观念。①破除市场淡季的思想；②破除懒、散、 慢、满的思想；③破除等、靠、要的思想；④破除管理与服务对立的思想；⑤ 破除做市场浮躁的思想；⑥破除报喜不报忧思想；⑦破除单一模式操作市场的 思想；⑧破除短期行为做市场的思想；⑨破除大市、大流通的思想；⑩破除沟 通不到位、信息不对称的自我封闭思想。 （7）坚持营销方案抓整合。信息资源、人力资源、产品资源、网络资源、 广告资源，指导市场务虚、做方案的高度及市场实际运作。 （8）坚持营在一线，销在终端。坚持营销思路、方案在市场上产生、在市 场上拟定，贴近市场、针对市场、服务市场。 （9）加快白酒国际市场开拓。抓住加入 WTO 的契机，充分利用传统酿造 工艺、自身品牌和产品质量等优势，参与国际市场竞争。 4、持续实施人力资源开发战略。 树立人力资源开发观念。将开发、利用、管理和保护紧密结合起来，设计 员工个人职业生涯计划，实现人尽其才和终生开发。 拓宽人力资源开发的主体范畴。形成多维度、多层次全面开发的系统，突 破空间限制，促进人力资源开发国际化。 人力资源开发市场化。坚持制度创新，形成市场原则下人力资源开发公开、 公平竞争的机制，实现人力资源开发的市场化。 5、强力培育新的经济增长点 抓好白、啤酒的产品结构调整，提高中高档产品的比例。 盘活公司内部的存量资产，加大库存老产品的处理力度，最大限度地盘活 资金。 抓好成品革开发，既要提高附加值，增加出口创汇能力，实现产业规模化、 效益最大化的黄牛产业深加工的综合体系。 转变分子公司经营机制，推墙入海，向市场要效益，积极做好国际贸易和 光电子产品的开发。 6、沉着应对入世，全力开拓国际市场 抓好 WTO 专业知识及法规的培训，更新观念，树立国际化经营思维。抓 住加入 WTO 的契机，在迈向国际化经营上树立三种观念：一是树立两个市场、 两种资源观念，在原辅材料采购、产品开发和销售方面都要有充分利用好国内 和国外两个市场；二是树立集团化、国际化经营新观念，花大力气开发国际市 场。三是自觉、自主与世界接轨，遵循国际游戏规则，利用全球市场、资金、 人才，直接主动参与全球竞争。 （六）董事会日常工作情况 １、董事会召开情况 （１）２００１ 年 ３ 月 ２８ 日在公司总部三楼会议室召开一届十六次董事会，会议 审议并通过如下决议：公司 ２０００ 年度董事会工作报告；公司 ２０００ 年度报告及 摘要；公司 ２０００ 年度财务决算报告及 ２００１ 年财务预算报告；２０００ 年度利润分 18 ２００１ 年年度报告 配预案及 ２００１ 年度利润分配政策；关于免去薛斌先生董事职务的议案；修改《公 司章程》部分条款的议案；关于召开 ２０００ 年度股东大会的议案。以上决议刊登 于 ２００１ 年 ３ 月 ３０ 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 （２）２００１ 年 ８ 月 １９ 日在公司总部三楼会议室召开一届十七次董事会，会 议审议并通过如下决议：公司 ２００１ 年度中期报告及摘要；关于计提公司资产减 值准备内部控制制度的议案。以上决议刊登于 ２００１ 年 ８ 月 ２１ 日《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》。 （３）２００１ 年 １１ 月 １８ 日在公司总部三楼会议室召开一届十八次董事会，会 议审议并通过如下决议：关于董事会换届选举的议案；关于修改公司章程部分 条款的议案；股东大会议事规则、董事会议事规则；关于召开 ２００１ 年度第一次 临时股东大会。以上决议刊登于 ２００１ 年 １１ 月 ２０ 日《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券时报》。 （４）２００１ 年 １２ 月 ２０ 日在公司总部三楼会议室召开二届一次董事会，审议 通过如下决议：选举锁炳勋先生为公司第二届董事会董事长；选举宁中伟女士 为公司第二董事会副董事长；聘任宁中伟女士为公司总经理；聘任陈学会先生 为公司董事会秘书；聘任朱火生先生为证券事务代表；聘任李其华先生、徐文 法先生为公司副总经理；聘任周业升先生为公司财务总监。以上决议刊登于 ２００１ 年 １２ 月 ２１ 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 ２、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内董事会严格执行股东大会决议，现将有关情况说明如下： （１）完成公司 ２０００ 年度配后的股份变动及获配可流通股份上市公告，相关 信息刊登于 ２００１ 年 １ 月 １２ 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》； （２）完成公司 ２０００ 年度分红派息方案的实施，相关信息刊登于 ２００１ 年 ６ 月 ９ 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》； （３）按要求修改《公司章程》部分条款。 （七）２００１ 年度利润分配预案 经安徽华普会计师事务所审计，公司 ２００１ 年度实现净利润 ３５，１６２，９４６．２３ 元，按 １０％比例提取法定盈余公积金 ３，５１６，２９４．６２ 元，按 ５％比例提取法定公益 金 １，７５８，１４７．３１ 元，加上期初未分配利润 ４８，９３２，５７４．４０ 元，可供股东分配的 利润为 ７８，８２１，０７８．７０ 元。按 ２００１ 年底总股本 ３４６４０ 万股为基数，每 １ 股派 ０．０２５ 元现金红利（含税），共派发现金股利 ８６６ 万元整，剩余未分配利润 ７０，１６１，０７８．７０ 元结转 ２００２ 年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。 以上预案需提交 ２００１ 年度股东大会审议通过后实施，本次利润分配预案拟 向股东分配的利润是公司当年实现净利润的 ２５％，略低于公司董事会的预计政 策，其原因是：国家自 ２００１ 年 ５ 月 １ 日起调整公司白酒经营的消费税政策，公 司在 ２００２ 年度需加大产业结构和产品结构的调整力度，董事会拟将公司收益的 大部分用于公司的产业结构和产品结构的调整，增强抗经营风险能力，实现公 司可持续发展。 （八）２００２ 年度利润分配及资本公积金转增股本的次数的预计政策 １、预计公司 ２００２ 年度利润分配政策 （１）公司 ２００２ 年度拟进行一次利润分配； （２）公司 ２００２ 年度实现净利润用于股利分配的比例为 ２０－５０％，利润分配 19 ２００１ 年年度报告 拟采用派发现金或送红股的形式，其中现金不低于 ５０％。； （３）公司 ２００１ 年度滚存未分配利润将全部用于公司资本运作和补充公司流 动资金。 （４）上述分配政策为预计方案，具体分配政策董事会届时再结合公司的实 际情况拟定具体方案，并提交股东大会审议通过后方能正式实施。董事会保留 根据公司发展和盈利情况对其作出调整的权利。 ２、预计公司 ２００２ 年度资本公积金转增股本的次数和比例 公司 ２００２ 年度拟不进行资本公积金转增股本，该政策为预计方案，公司保 留根据实际情况进行调整的权利。 （九）其他公告事项 公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》其他信息披 露情况如下： １、２００１ 年 ６ 月 １２ 日刊登《安徽金牛实业股份有限公司整改报告》； ２、２００１ 年 １２ 月 ２９ 日刊登《关于大股东及其关联方还款承诺的公告》。 （十）本报告期内，公司信息披露的报纸未发生变更。 八、监事会报告 本报告期内，监事会共召开三次会议： １、２００１ 年 ３ 月 ２８ 日，在公司总部三楼会议室召开第一届监事会第十次会 议，会议审议通过：监事会 ２０００ 年度工作报告；安徽华普会计师事务所为公司 出具的无保留意见的审计报告等。 ２、２００１ 年 ８ 月 １９ 日，在公司总部二楼会议室召开第一届监事会第十一次 会议，会议审议通过了公司 ２００１ 年度中期报告正文及中期报告摘要；关于计提 公司资产减值准备内部控制制度的议案。 ３、２００１ 年 １１ 月 １８ 日，在公司总部二楼会议室召开第一届监事会第十二 次会议，会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案；公司监事会议事规 则。 监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，积极开展各项工作，正 确行使监督职能，报告期内对公司财务管理、内控制度、执行股东大会决议、 董事会和经理的决策及经营行为进行了认真的检查和监督，现对下列事项发表 独立意见： （１）公司依法运作情况 公司有完善的内部控制制度，决策程序合法，公司董事、经理执行公司职 务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （２）检查公司财务情况 安徽华普会计师事务所为公司出具的 ２００１ 年度审计报告，真实地反映公司 的财务状况和经营成果。 （３）公司配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更 投向。 （４）公司的关联交易严格按照《招股说明书》承诺及按市场价值规律和有 20 ２００１ 年年度报告 关合同执行，关联交易公平合理，没有发生损害公司及股东利益的行为。 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购资产事项。 报告期内，公司按照《配股说明书》承诺，以配股募集资金收购阜阳飞龙 皮革有限公司破产后的经营性资产，详细内容见第七部分董事会报告之（二） 公司投资情况。 （三）报告期内发生的重大关联交易事项 （１）向关联方销售货物发生的关联交易 本公司 ２００１ 年度向关联方安徽金种子集团有限公司销售酒精、纸箱、酒瓶、 白酒等货物，销售金额为 ６６，１０４，９５０．８６ 元，占销货总额比例的 １２．９７％。以上 交易属正常业务往来，定价政策为：纸箱、酒瓶采用市场统一价格；酒精以协 议价格销售，其协议价格酒精为 ６０００ 元／吨。 （２）向关联方采购货物发生的关联交易 本公司 ２００１ 年度向关联方安徽金种子集团有限公司采购低档白酒等货物， 采购金额为 ２６，２１４，５３６．９３ 元，占购货总额比例的 ６．７１％。定价政策为：低档 白酒以安徽金种子集团有限公司所属的安徽种子酒总厂的出厂价购买。 （３）公司与关联方在债权、债务往来及担保等事项情况如下： 本公司的关联方安徽金种子集团有限公司截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日应收帐款 余额为 １２９，５７７，５２２．９９ 元，占该项金额比例的 ２９．５３％；其他应收款余额为 ９８，１２６，４８１．９０ 元，占该帐项金额比例的 ７９．０１％。安徽金种子集团有限公司为 本公司的借款 １２，６７０ 万元提供担保。 （４）其他关联交易 根据本公司与安徽金种子集团有限公司签订的《土地使用权租赁合同》，本 公司租赁安徽金种子集团有限公司的土地面积为 ８６１，５８４．７２ 平方米，本公司每 年支付土地租金 ３５．９７ 万元。 （四）重大合同履行情况 １、报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托 管、承包、租赁上市公司资产的事项。 ２、报告期内，没有发生重大担保事项。 ３、报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托理财 计划。 （五）报告期内或持续到报告期内，本公司或持股 ５％以上股东承诺事项。 截止 2001 年 10 月 31 日，本公司应收大股东关联款项合计为 24479 万元， 其中应收帐款 12958 万元，其他应收款 9813 万元，预付帐款 1708 万元。为规 范上市公司运作，维护股份公司的合法权益，公司加强了对应收大股东及其关 联方欠款的清收工作，对此，本公司大股东安徽金种子集团有限公司给予积极 的配合，出具了还款承诺，具体内容刊登于 2001 年 12 月 29 日《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》。 （六）报告期内公司续聘安徽华普会计师事务所担任本公司审计工作。 经公司与安徽华普会计师事务所协商一致，依据行业标准和业务量大小， 21 ２００１ 年年度报告 经董事会审议确定 ２００１ 年度支付财务审计费用 ３２．９８ 万元，２０００ 年度支付财 务审计费用为 ３２ 万元。 除承担该所审计人员在公司审计期间的食宿费用外，公司不承担其他费用。 （七）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国 证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （八）中国证监会合肥特派办于 ２００１ 年 ５ 月 １４ 日至 １８ 日对我公司进行了 例行巡回检查，并于 ２００１ 年 ５ 月 ２９ 日下发了《限期整改通知书》（皖证监函字 ［２００１］２５ 号）。公司针对存在的问题，对照有关法律、法规的相关规定和要求 进行了逐项检查，制定整改措施和对策，整改报告刊登于 ２００１ 年 ６ 月 １２ 日《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。整改情况如下： １、关于公司“三会”运作存在不规范的情况。（１）公司已按要求在董事会 换届时增加一名董事，使董事人数达到公司章程规定数；（２）提高董事对关关 联交易事项的认识，明确责任范围，在《公司章程》中增加了董事会审议关联 交易事项时关联董事按要求进行回避的条款。 ２、针对“《公司章程》未列明董事会风险投资权限及范围，也未对董事会 秘书的任职资格作出具体规定”的问题。公司董事会已按要求在公司章程中增 加相应条款，并经股东大会审议通过。 ３、关于公司 ２０００ 年年度报告对关联方应收款项余额披露不准确的情况。 公司组织有关人员认真学习《会计法》、《会计准则》及财会业务知识，努力提 高专业水平，提高信息披露质量。 ４、关于“公司部分业务部门与集团公司相关部门合暑办公，并在业务上存 在一定交叉；公司现无自已的办公用房，而无偿使用集团公司办公用房”问题。 （１）公司今后严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、 法规的要求，实现办公办离，业务分开，彻底解决此类问题。 （２）办公用房， 公司拟通过购买方式解决，并抓紧制订整体方案，报下次股东大会审议通过后 实施。 ５、有关投资 ４５ 万张牛皮革生产线项目及办理有关资产过户手续事宜。（１） 年产 ４５ 万张牛皮革生产线项目工程已经启动，投资 ２０００ 万元的环保工程正在 施工中；（２）本次巡检结束后，公司已安排专人负责此事，争取尽快办好资产 过户手续。 ６、关于“公司应对照《企业会计制度》的有关规定进一步完善公司财务制 度及相关内部控制制度，规范会计基础工作，提高会计核算水平”的问题。公 司按有关规定，补充完善公司财务制度及相关内部控制制度，同时加大对会计 人员培训力度，努力提高会计人员业务素质和工作质量。 ７、关于控股股东累计拖欠公司款项问题。公司已与集团公司签订了还款计 划，要求金种子集团有限公司就还款事宜做出承诺和制订具体措施，股份公司 将督促集团公司按还款计划归还欠款。 （九）加入 ＷＴＯ，对公司经营活动的影响 加入 ＷＴＯ 对国内各行业不可避免地带来一定冲击和影响，但对于公司来说 是机遇大于挑战。作为一家多元化经营且拥有全国目前黄牛产业化开发一体化 最完整产业链条的公司来说，除受到国家政策支持外，还拥有资金、品牌、资 源、质量等优势；白酒产业冲击较小，也必将随着国际贸易壁垒的解除为打入 国际市场创造了良好条件；但对于公司啤酒和皮革产业来说将会受到一定的冲 击和影响，目前公司正加快新产品研发进程，提高产品质量和科技含量，积极 22 ２００１ 年年度报告 主动地参与国际市场的竞争。 （十）其他重大事项 １、申银万国证券股份有限公司作为本公司 ２０００ 年度配股发行的主承销商 于 ２００１ 年 ８ 月 ２１ 日至 ８ 月 ３１ 日对公司进行了回访，回该报告刊登于 ２００１ 年 ９ 月 １９ 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 2、安徽金太阳生化药业有限公司的制药项目由于国家药品监督管理局“药 品 GMP 证书”正在办理中，故本年没有正式投产。 3、本年度公司兼并阜阳飞龙制革有限公司，成立了安徽金牛实业股份有限 公司金龙制革分公司，相关的土地证、房产证过户手续尚在办理中。 4、2001 年度本公司根据阜阳市国税局阜国税呆确字[2001]第 011 号文规 定，将 1997 年欠缴税金 37,782,010.34 元转入本公司控股股东安徽金种子集团 公司，其中转出增值税 23,379,620.82 元，转出消费税 14,402,389.52 元。 十、财务报告 （一）审计报告 华普审字[2002]第 0265 号 审 计 报 告 安徽金牛实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽金牛实业股份有限公司（以下简称贵公司） 2001 年 12 月 31 日的合并资产负债表及母公司资产负债表、2001 年度合并 利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表以及 2001 年度合并现金流量 表及母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这 些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据 《中国注册会计师独立审计 准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括 抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及 有关补充规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的 财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵 循了一贯性原则。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：方长顺 中国 · 合肥 中国注册会计师：张挺峰 2002 年 4 月 4 日 23 ２００１ 年年度报告 （二）会计报表 合并资产负债表 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 负债及股东权益 附注号 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动资产： 流动负债： 货币资金 五、1 309,731,118.70 55,957,931.75 短期借款 五、14 177,130,000.00 119,139,000.00 短期投资 应付票据 五、15 12,955,000.00 31,250,000.00 应收票据 五、2 2,291,200.00 1,729,000.00 应付帐款 五、16 135,056,043.42 197,919,962.59 应收股利 预收帐款 五、17 9,459,311.74 3,469,195.25 应收利息 应付工资 9,095,084.06 12,986,304.35 应收帐款 五、3 408,163,552.56 468,299,282.47 应付福利费 18,663,884.28 15,327,185.62 其他应收款 五、4 121,650,097.12 138,330,265.96 应付股利 8,660,000.00 32,300,000.00 预付帐款 五、5 44,909,664.81 118,551,519.78 应交税金 五、18 63,443,412.69 94,002,005.54 应收补贴款 其他应交款 五、19 1,016,034.97 569,752.08 存货 五、6 269,190,623.61 269,791,424.44 其他应付款 五、20 74,035,863.67 77,386,682.84 待摊费用 五、7 1,103,202.09 204,694.29 预提费用 五、21 10,407,240.38 12,288,402.64 一年内到期的长期 预计负债 债权投资 流动资产合计 1,157,039,458.89 1,052,864,118.69 一年内到期的长期负债 五、22 2,000,000.00 6,500,000.00 长期投资： 流动负债合计 521,921,875.21 603,138,490.91 长期股权投资 五、8 9,607,661.17 11,558,444.94 长期负债： 长期债权投资 长期借款 五、23 6,000,000.00 长期投资合计 9,607,661.17 11,558,444.94 应付债券 固定资产： 长期应付款 固定资产原值 五、9 424,038,070.17 290,829,794.97 专项应付款 减：累计折旧 五、9 131,115,987.11 82,725,604.85 其他长期负债 五、24 3,338,440.71 6,676,881.41 固定资产净值 五、9 292,922,083.06 208,104,190.12 长期负债合计 3,338,440.71 12,676,881.41 减：固定资产减值 五、9 26,632,643.10 26,347,523.10 递延税项： 准备 固定资产净额 五、9 266,289,439.96 181,756,667.02 递延税款贷项 工程物资 五、10 6,244,049.09 36,700.22 在建工程 五、11 23,372,212.50 14,184,031.67 负债合计 525,260,315.92 615,815,372.32 固定资产清理 少数股东权益 2,882,913.06 2,679,877.35 固定资产合计 295,905,701.55 195,977,398.91 无形资产及其他资 股东权益： 产： 无形资产 五、12 27,461,290.00 16,749,777.00 股本 五、25 346,400,000.00 323,000,000.00 长期待摊费用 五、13 1,324,680.91 1,795,845.64 资本公积 五、26 518,796,402.84 265,954,121.04 其他长期资产 盈余公积 五、27 27,838,082.00 22,563,640.07 无形资产及其他资产 28,785,970.91 18,545,622.64 其中：法定公益金 五、27 9,279,360.67 7,521,213.36 合计 递延税项： 未分配利润 五、28 70,161,078.70 48,932,574.40 递延税款借项 股东权益合计 963,195,563.54 660,450,335.51 资产总计 1,491,338,792.52 1,278,945,585.18 负债及股东权益总计 1,491,338,792.52 1,278,945,585.18 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 24 ２００１ 年年度报告 合并利润表 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注号 2001 年度 2000 年度 一、主营业务收入 五、29 509,827,537.39 591,302,114.20 减：主营业务成本 五、30 364,224,462.65 412,629,987.40 主营业务税金及附加 五、21 56,840,836.32 31,607,611.83 二、主营业务利润 88,762,238.42 147,064,514.97 加：其他业务利润 五、32 2,570,375.29 4,486,871.62 减：营业费用 15,452,756.57 13,034,628.21 管理费用 23,980,364.96 28,205,736.48 财务费用 五、33 10,010,848.15 6,435,829.69 三、营业利润 41,888,644.03 103,875,192.21 加：投资收益 五、34 -11,850,783.77 -149,286.91 补贴收入 五、35 7,241,000.00 1,140,000.00 营业外收入 五、36 4,281,537.86 3,988,204.42 减：营业外支出 五、37 844,729.30 17,361,068.79 四、利润总额 40,715,668.82 91,493,040.93 减：所得税 5,705,347.49 30,256,374.32 减：少数股东损益 -152,624.90 -198,934.79 五、净利润 35,162,946.23 61,435,601.40 补充资料： 项 目 附注号 2001 年度 2000 年度 1、 出 售 处 置 部 门 或 被 投 资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或 -20,091,889.36 减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或 减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 25 ２００１ 年年度报告 合并利润分配表 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司 2001 年度 单位: 人民币元 项 目 2001 年度 2000 年度 一、净利润 35,162,946.23 61,435,601.40 加：年初未分配利润 48,932,574.40 67,012,313.21 其他转入 二、可供分配的利润 84,095,520.63 128,447,914.61 减：提取法定盈余公积 3,516,294.62 6,143,560.14 提取法定公益金 1,758,147.31 3,071,780.07 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 78,821,078.70 119,232,574.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 8,660,000.00 32,300,000.00 转作股本的普通股股利 38,000,000.00 四、未分配利润 70,161,078.70 48,932,574.40 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并现金流量表 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司 2001 年度 单位: 人民币元 报 表 项 目 附注号 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 740,521,939.92 收到的税费返还 19,641,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 五、３８ 8,480,177.86 现金流入小计 768,643,117.78 购买商品、接受劳务支付的现金 453,428,904.17 支付给职工以及为职工支付的现金 31,338,685.98 支付的各项税费 114,017,507.17 支付的其他与经营活动有关的现金 五、39 27,607,771.21 现金流出小计 626,392,868.53 经营活动产生的现金流量净额 142,250,249.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 １９６，１３５．４９ 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １９６，１３５．４９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 81,847,011.77 26 ２００１ 年年度报告 所支付的现金 投资所支付的现金 ９，９００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 91,747,011.77 投资活动产生的现金流量净额 -91,550,876.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 245,681,982.63 借款所收到的现金 ２２６，０５０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 471,731,982.63 偿还债务所支付的现金 219,749,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,351,450.45 支付的其他与筹资活动有关的现金 五、４０ 4,557,718.20 现金流出小计 268,658,168.65 筹资活动产生的现金流量净额 203,073,813.98 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 253,773,186.95 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 35,162,946.23 加：少数股东损益 -152,624.90 计提的资产减值准备 ７，５０４，９７３．８３ 固定资产折旧 48,518,953.32 无形资产摊销 491,036.00 长期待摊费用摊销 1,360,078.23 待摊费用的减少（减：增加） 36,866.73 预提费用的增加（减：减少） -1,881,162.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资 －７１，８３１．０６ 产损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 11,840,364.69 投资损失(减：收益) 9,024,290.31 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 6,403,912.84 经营性应收项目的减少(减：增加) 141,940,365.51 经营性应付项目的增加(减：减少) -117,927,920.22 其他 经营活动产生的现金流量净额 142,250,249.25 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 309,731,118.70 减：现金的期初余额 55,957,931.75 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 253,773,186.95 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 27 ２００１ 年年度报告 资产负债表 编制：安徽金牛实业股份有限公司（母公司） 2001 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 负债及股东权益 附注号 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动资产： 流动负债： 货币资金 307,674,457.61 53,614,572.32 短期借款 115,850,000.00 91,579,000.00 短期投资 应付票据 11,825,000.00 26,700,000.00 应收票据 1,318,800.00 1,679,000.00 应付帐款 107,371,972.81 177,500,143.10 应收股利 预收帐款 5,652,024.20 1,681,785.49 应收利息 应付工资 9,095,084.06 12,986,304.35 应收帐款 六、1 391,938,738.53 455,777,813.47 应付福利费 16,416,264.22 14,327,800.75 其他应收款 六、2 118,897,222.19 126,326,262.59 应付股利 8,660,000.00 32,300,000.00 预付帐款 36,219,664.44 91,496,507.50 应交税金 18,974,757.72 64,606,918.50 应收补贴款 其他应交款 994,158.52 558,510.13 存货 252,391,898.85 262,807,659.51 其他应付款 84,818,985.66 74,456,793.00 待摊费用 17,499.99 165,502.09 预提费用 9,816,479.99 12,146,296.01 一年内到期的长期 预计负债 债权投资 流动资产合计 1,108,458,281.61 991,867,317.48 一年内到期的长期负债 1,000,000.00 长期投资： 流动负债合计 389,474,727.18 509,843,551.33 长期股权投资 六、3 85,016,053.64 66,866,302.93 长期负债： 长期债权投资 长期借款 长期投资合计 85,016,053.64 66,866,302.93 应付债券 固定资产： 长期应付款 固定资产原值 258,927,223.67 188,119,824.51 专项应付款 减：累计折旧 97,591,613.22 67,072,319.77 其他长期负债 3,338,440.71 6,676,881.41 固定资产净值 161,335,610.45 121,047,504.74 长期负债合计 3,338,440.71 6,676,881.41 减：固定资产减值 10,376,425.38 10,376,425.38 递延税项： 准备 固定资产净额 150,959,185.07 110,671,079.36 递延税款贷项 工程物资 995,285.00 在建工程 10,579,926.11 7,490,494.26 负债合计 392,813,167.89 516,520,432.74 固定资产清理 少数股东权益 固定资产合计 162,534,396.18 118,161,573.62 无形资产及其他资 股东权益： 产： 无形资产 股本 346,400,000.00 323,000,000.00 长期待摊费用 75,574.22 资本公积 518,796,402.84 265,954,121.04 其他长期资产 盈余公积 27,838,082.00 22,563,640.07 无形资产及其他资产 75,574.22 其中：法定公益金 9,279,360.67 7,521,213.36 合计 递延税项： 未分配利润 70,161,078.70 48,932,574.40 递延税款借项 股东权益合计 963,195,563.54 660,450,335.51 资产总计 1,356,008,731.43 1,176,970,768.25 负债及股东权益总计 1,356,008,731.43 1,176,970,768.25 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 28 ２００１ 年年度报告 利 润 表 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司（母公司） 2001 年度 单位: 人民币元 项 目 附注号 2001 年度 2000 年度 一、主营业务收入 六、4 390,648,338.16 509,081,343.04 减：主营业务成本 六、5 264,569,235.47 355,142,085.07 主营业务税金及附加 35,949,830.40 18,795,684.36 二、主营业务利润 90,129,272.29 135,143,573.61 加：其他业务利润 1,855,464.25 4,432,096.75 减：营业费用 6,757,985.51 6,942,459.68 管理费用 15,722,510.01 19,998,868.79 财务费用 5,196,745.30 3,657,673.79 三、营业利润 64,307,495.72 108,976,668.10 加：投资收益 六、6 -26,960,649.29 -19,843,516.26 补贴收入 营业外收入 4,055,109.64 3,924,895.95 减：营业外支出 533,662.35 1,366,072.07 四、利润总额 40,868,293.72 91,691,975.72 减：所得税 5,705,347.49 30,256,374.32 减：少数股东损益 五、净利润 35,162,946.23 61,435,601.40 补充资料： 项 目 附注号 2001 年度 2000 年度 1、 出 售 处 置 部 门 或 被 投 资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或 -4,093,792.63 减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或 减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 29 ２００１ 年年度报告 利 润 分 配 表 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司（母公司） 2001 年度 单位: 人民币元 项 目 2001 年度 2000 年度 一、净利润 35,162,946.23 61,435,601.40 加：年初未分配利润 48,932,574.40 67,012,313.21 其他转入 二、可供分配的利润 84,095,520.63 128,447,914.61 减：提取法定盈余公积 3,516,294.62 6,143,560.14 提取法定公益金 1,758,147.31 3,071,780.07 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 78,821,078.70 119,232,574.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 8,660,000.00 32,300,000.00 转作股本的普通股股利 38,000,000.00 四、未分配利润 70,161,078.70 48,932,574.40 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司（母公司） 2001 年度 单位: 人民币元 报 表 项 目 附注号 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 600,001,526.63 收到的税费返还 18,010,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 2,583,576.91 现金流入小计 620,595,103.54 购买商品、接受劳务支付的现金 365,670,925.50 支付给职工以及为职工支付的现金 22,552,203.26 支付的各项税费 98,785,819.25 支付的其他与经营活动有关的现金 20,983,625.00 现金流出小计 507,992,573.01 经营活动产生的现金流量净额 112,602,530.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 73,437,728.41 30 ２００１ 年年度报告 所支付的现金 投资所支付的现金 ９，９００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 83,337,728.41 投资活动产生的现金流量净额 -83,337,728.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 245,589,600.00 借款所收到的现金 162,950,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 408,539,600.00 偿还债务所支付的现金 139,679,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39,507,798.63 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,557,718.20 现金流出小计 183,744,516.83 筹资活动产生的现金流量净额 224,795,083.17 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 254,059,885.29 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 35,162,946.23 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 ５，１８０，３８５．８３ 固定资产折旧 30,519,293.45 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 75,574.22 待摊费用的减少（减：增加） 148,002.10 预提费用的增加（减：减少） -2,329,816.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 6,996,712.87 投资损失(减：收益) 24,134,155.83 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 9,387,793.68 经营性应收项目的减少(减：增加) 113,579,233.01 经营性应付项目的增加(减：减少) -110,251,750.67 其他 经营活动产生的现金流量净额 112,602,530.53 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 307,674,457.61 减：现金的期初余额 53,614,572.32 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 254,059,885.29 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 31 ２００１ 年年度报告 （三）会计报表附注 安徽金牛实业股份有限公司 ２００１ 年年度会计报表附注 一、公司概况 安徽金牛实业股份有限公司（以下简称本公司）是经安徽省人民政府皖政秘 ［１９９８］８９ 号文批准，由安徽金种子集团有限公司作为独家发起人，通过募集方 式设立的股份有限公司。 1998 年 7 月 2 日经中国证监会证监发字[1998]181 号、182 号文批准，本公 司向社会公开发行社会公众股 6,500 万股，并于 1998 年 7 月 23 日在安徽省工 商行政管理局办理了注册登记。1998 年 8 月 12 日，金牛实业 A 股股票在上海 证券交易所挂牌交易。2000 年 6 月本公司以 1999 年末 19,000 万股为基数,向全 体股东每 10 股送 2 股，并用资本公积每 10 股转增 5 股，送转股后公司股本为 32,300 万股；2001 年 1 月向全体股东配售 2,340 万股，变更后公司股本为 34,640 万股。 本公司主要从事黄牛繁殖、牛肉、牛皮革、饲料、生化制品及药品、玻璃、 纸箱、麻纺制品等包装材料及饮料酒的生产经营。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、公司执行的会计制度和会计准则 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其相关规定。 2、会计年度 自公历一月一日起至十二月三十一日止 3、记帐本位币 采用人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则 以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 涉及外币的经济业务按发生时市场汇价折合人民币记帐，期末有关外币帐 户余额按期末市场汇价进行调整。按照期末汇率折合的记帐本位币金额与帐面 记帐本位币之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间，计入 长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款发生的汇兑损益，按照借款费 用资本化的原则进行处理。 6、现金等价物确定标准 一项投资同时具备下列四个条件时，确定为现金等价物。 （1）期限较短，从购买日起，三个月内到期； （2）流动性强； （3）易于转换为已知金额的现金； （4）价值变动风险很小。 7、坏帐核算方法 本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后仍无法收回的应 收款项，或因债务人逾期未履行其清偿义务并有确凿证据表明无法收回的应收 32 ２００１ 年年度报告 款项，确认为坏帐损失。 坏帐损失采用备抵法核算，本公司按应收款项（包括应收帐款和其他应收 款）余额及账龄分析计提，但应收关联方（本公司 5%以上股东单位—安徽金 种子集团有限公司）的应收款项不计提坏帐准备。具体计提标准为： 一年以内 5% 一至二年 10% 二至三年 15% 三年以上 50% 8、存货核算方法和存货跌价准备的确认标准及计提方法 存货分为原材料、包装物、低值易耗品、半成品、产成品、在产品等。 存货按实际成本进行核算，存货采用永续盘存制。存货发出计价采用加权 平均法，低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。 期末，对存货逐项进行检查，按成本与可变现净值孰低计价。 如果存在以下一项或若干项情况时，将存货帐面价值全部转入当期损益： （1）已霉烂变质的存货； （2）已过期且无转让价值的存货； （3）生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货； （4）其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货 如果存在下列情况之一时，则计提存货跌价准备： （5）市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望； （6）使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格； （7）因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材 料的市场价格又低于其帐面成本； （8）提供的商品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市 场价格逐渐下跌； （9）其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。 存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预 计的存货跌价损失计入当年损益类帐项。 9、长期投资核算方法和长期投资减值准备的确认标准及计提方法 （一）长期股权投资 （1）初始投资成本的确定 公司以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括税金和手 续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款若包括已宣告但尚未领 取的现金股利，则按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差 额作为初始投资成本。 公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应 收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费， 作为初始投资成本；涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加 上补价后的金额作为初始投资成本。 以非货币性交易换入的长期股权投资（包括以股权投资换股权投资），按换 出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本；涉及补价的，则 根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本。 （2）股权投资差额 长期股权投资采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计价，初始投 33 ２００１ 年年度报告 资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额确认为股权投资差额， 按一定期限平均摊销，计入损益。 股权投资差额的摊销期限，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权 益份额的差额，按不超过 10 年的年限平均摊销；初始投资成本低于应享有被投 资单位所有者权益份额的差额，按不低于 10 年的年限平均摊销；合同规定了投 资期限的，按投资期限平均摊销。 （3）长期股权投资在处置时，按处置收入与账面价值的差额确认为投资收 益。 对于股票投资或其他股权投资，若持有被投资单位有表决权资本总额 20% 以下，或对其他单位的投资虽占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上， 但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决 权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法 核算； （4）期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致本公 司对可收回价值低于长期投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来 期间内不可恢复时，则按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期 投资减值准备，并计入当期损益。 （二）长期债权投资 （1）初始投资成本的确定 公司以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手 续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。 如果所支付的税金、手续费等相关费用金额较小，可以直接计入当期财务费用， 不计入初始投资成本。 公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以 应收债权换入的长期债权投资的，应按应收债权的帐面价值，加上应支付的相 关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按 减去或加上补价后的金额作为初始投资成本。 以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付 的相关税费作为初始投资成本；涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别 按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本。 （2）长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。 （3）处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资帐面价值的 差额，作为当期投资损益。 （4）期末按照长期债权投资帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金 额低于帐面价值的差额，应当计提长期投资减值准备。 10、固定资产计价与折旧政策、固定资产减值准备的确认标准及计提方法 （1）固定资产包括使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、运输工具以 及其他与生产、经营相关的设备、器具、工具等，单位价值在 2000 元以上，并 且使用年限超过二年的不属于生产、经营主要设备的物品等。固定资产按实际 成本计价，采用直线法计提折旧。 （2）固定资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下： 类 别 净残值率（%） 使用年限 年折旧率（%） 机械设备 5 14 6.80 供热设备 5 18 5.28 34 ２００１ 年年度报告 运输设备 5 12 7.90 专用设备 5 14 6.80 其他设备 5 8 11.88 生产用房 5 40 2.38 受腐蚀用房 5 25 3.80 生产辅助用房 5 45 2.10 建筑物 5 25 3.80 （3）期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的 可收回金额，以确定固定资产是否计提减值准备： ①固定资产市价大幅下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计 的下跌，并且预计在近期内不可能恢复； ②企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市 场在当期发生或近期发生重大变化，并对企业产生负面影响； ③固定资产陈旧过时或发生实体损坏等； ④固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资 产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响； ⑤其他有可能表明资产已发生减值的情况。 如果固定资产的可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于账面价值的 差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产 计提。 11、在建工程核算方法和在建工程减值准备的确认标准及计提方法 在建工程按实际成本计价，自工程达到预定可使用状态之日起，根据工程 预算、造价或工程实际成本等，未办理竣工决算的按估计的价值转入固定资产。 利息资本化方法：为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价 或溢价的摊销、汇兑损益，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前予以资 本化。 期末对在建工程进行全面检查，如果在建工程长期停建并且预计未来 3 年 内不会重新开工，或所建项目在性能上、技术上已经落后，并且给企业带来的 经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程发生了减值情形的， 则将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值 准备按单项工程计提。 12、借款费用的核算方法 （1）借款费用包括借款面值发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用 以及因外币借款而发生的汇兑差额,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊 销和汇兑差额,在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化： ①资产支出已经发生； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。 （2）资本化金额的确定 至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均 数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定： ①为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率； ②为购入固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平 35 ２００１ 年年度报告 均利率。 （3）暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，则暂 停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （4）停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化， 以后发生的借款费用于发生当期确认费用。 13、无形资产计价及摊销政策和无形资产减值准备的确认标准及计提方法 （1）购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本入账；投资者投入的 无形资产按投资各方确认的价值入账；自行开发并按法律程序申请取得的无形 资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费入账；开发过程中发生的费用， 计入当期损益； （2）无形资产摊销方法 无形资产摊销采用分期摊销法。有有效年限的按不超过有效年限平均摊销， 无有效年限的按不超过 10 年的年限平均摊销； （3）减值准备 期末,对无形资产逐项进行检查,如果（1）某项无形资产已被其他新技术等 所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； （2）某项无形资 产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）某项无形资 产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； （4）其他足以证明某项无 形资产实质上已经发生了减值的情形。则按单个无形资产项目的账面价值高于 其可变现净值的差额提取无形资产减值准备。 14、长期待摊费用计价和摊销政策 长期待摊费用按实际成本计价，并按直线法摊销。有明确的受益期的，按 受益期平均摊销；无明确受益期的分 5 年平均摊销。公司在筹建期间发生的开 办费用，按照财政部财会（2001）43 号文《实施〈企业会计制度〉及其相关准 则问题解答》的规定处理。 15、收入确认原则 （1）销售商品 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品 实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与 销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务 在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和 完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于 资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）让渡资产使用权 在下列条件均能满足时，按规定的计算方法计算确认收入：与交易相关的 经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠的计量。 16、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 17、主要会计政策、会计估计变更的内容、理由及影响 36 ２００１ 年年度报告 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文 《关于印发的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实 施有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》及相关规定，改变以下会计政策： （1）开办费原按五年期限摊销，现采取一次性进入企业开业当期损益处理； （2）期末固定资产原不计提减值准备，改为按单项资产可收回金额低于账 面价值的差额计提减值准备； （3）期末在建工程原不计提减值准备，改为按单项工程可收回金额低于账 面价值的差额计提减值准备； （4）期末无形资产原不计提减值准备，改为按单项资产可收回金额低于账 面价值的差额计提减值准备。 本公司对上述会计政策变更采用追溯调整，导致期初留存收益减少，累积 影响如下： ①上述第（1）项会计政策变更产生的累积影响数为 3,917,354.49 元，导致 2001 年期初留存收益减少 3,917,354.49，其中调减盈余公积 587,603.17 元，调 减未分配利润 3,329,751.32 元； ②上述第（2）项会计政策变更产生的累积影响数为 52,507,805.98 元，导 致 2001 年期初留存收益减少 52,507,805.98 元，其中调减盈余公积 7,876,170.90 元，调减未分配利润 44,631,635.08 元； 【注】：其中未纳入合并范围的子公司南扬制革有限公司追溯调整固定资产 减值准备 27,108,861.74 元，本公司按股权投资比例追溯调整期初留存收益，调 减盈余公积 3,947,999.08 元，调减未分配利润 22,371,994.78 元。 ③上述第（3）项会计政策变更产生的累积影响数为 8,685,832.34 元，导致 2001 年期初留存收益减少 8,685,832.34，其中调减盈余公积 1,302,874.85 元，调 减未分配利润 7,382,957.49 元。 变更会计政策涉及的相关项目的年初数或上年发生数已按追溯调整后的金 额填列。 18、合并报表编制方法 （1）合并范围的确认原则 对其他单位投资占被投资单位权益性资本 50%以上，或有实际控制权的， 纳入合并范围。 （2）合并报表所采用的会计方法 根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发的通知》 和财会二字[1996]2 号《关于合并会计报表范围请示的复函》等文件的规定，以 公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制。合 并时，抵消公司内部的重大交易和资金往来。 纳入合并范围的子公司为安徽金太阳啤酒有限责任公司、安徽金太阳生化 药业有限公司、安徽庐江金太阳啤酒有限责任公司。 三、税项 1、增值税 根据国家税务总局国税发[1999]39 号《关于修订“饲料”注释及加强饲料 征免增值税管理问题的通知》，本公司饲料产品免征增值税。 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司其他产品执行 17%的增值税 37 ２００１ 年年度报告 率。 2、消费税 根据《中华人民共和国消费税暂行条例》，本公司销售的粮食白酒执行 25% 比例税率，销售的薯类白酒执行 15%比例税率，销售的酒精执行 5%比例税率， 销售的啤酒执行 220 元/吨的定额税率；根据财税[2001]084 号《财政部、国家 税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知》，本公司销售的白酒自 2001 年 5 月 1 日起另外执行 0.5 元/斤的定额税率。 3、城建税及教育费附加 分别按应交增值税额、消费税额的 7%和 3%计缴。 4、所得税 根据安徽省人民政府皖政秘[1998]80 号文，本公司上市后所得税先按 33% 的税率征收入库，再由地方财政返还 18%，实际负担率为 15%，同时根据财政 部财会（2000）3 号文《股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》，本公司 在实际收到返还的 18%所得税时，冲减当期的所得税费用。 自 2002 年度起本公司执行 33%的所得税率。 5、其他税项 其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。 四、控股子公司及合营企业 １、控股子公司基本情况 权益 是否合 企业名称 注册资本 经营范围 本公司投资额 比例 并报表 （％） 安 徽 金 种 子南扬 牛皮革生产、 ４１，１９９，０５４．００ ５２，７１０，３４９．１５ ９７．０９ 否 制革有限公司 加工、销售 安徽金太阳啤酒 啤酒、白酒、 １０，０００，０００．００ ４６，６８５，６００．００ ９９．００ 是 有限责任公司 饮料制造销售 安徽金太阳生化 西药、中药 ３０，０００，０００．００ ２７，６００，０００．００ ９２．００ 是 药业有限公司 生产和销售 北京金易联电子 信息技术、电子 ５，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ ６０．００ 否 商务有限公司 商务及咨询服务 安徽庐江金太阳 啤酒、白酒、 １０，０００，０００．００ ９，９００，０００．００ ９９．００ 是 啤酒有限公司 饮料制造销售 （1）安徽金种子南扬制革有限公司经追溯调整固定资产减值准备 27,108,861.74 元，截至 2001 年 12 月 31 日净资产为-7,161,130.54 元，已基本处于停产状态，本 期未纳入合并报表范围，同时对合并报表期初数已进行了相应调整； （2）北京金易联电子商务有限公司已停业，本期未纳入合并报表范围，合并 报表期初数已进行了相应调整，并于报告期对该项投资计提了 100%的减值准备； （3）安徽庐江金太阳啤酒有限责任公司已于 2001 年 1 月由大股东安徽金种 子集团有限公司配股进入股份公司，本期纳入合并范围。 2、合营企业概况 38 ２００１ 年年度报告 报告期内本公司与美国 CAO GROUP，INC.、北京海伦金太科技发展有限 公司、四川省川喜酒业集团有限公司、浙江富康包装印刷有限公司在上海市合资 设立了上海鑫谷光电股份有限公司，注册资本为人民币 3000 万元，本公司出资 990 万元，占注册资本的 33%。上海鑫谷光电股份有限公司于 2001 年 6 月 21 日经上 海市工商行政管理局注册登记，注册号为企股沪字第 028809 号（市局），经营范 围是研究、开发、生产销售光电及电子材料和器件，并提供相应的技术服务。 五、会计报表主要项目注释（以下金额单位如无特别说明，均指人民币元） 1、货币资金 项 目 2001年12月31日 2000年12月31日 现 金 382,696.27 1,107,173.11 银 行 存 款 305,947,293.82 53,479,758.64 其他货币资金 3,401,128.61 1,371,000.00 合 计 309,731,118.70 55,957,931.75 期末较期初增加 453.41%，主要是本年配股资金到位和大股东归还欠款所致。 2、应收票据 票据种类 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 2,291,200.00 1,729,000.00 合 计 2,291,200.00 1,729,000.00 期末余额中无贴现、无质押票据，无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股 份的股东单位欠款 3、应收帐款 （1）帐龄分析 2001年12月31日 2000年12月31日 帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备 1年以内 262,879,207.21 59.91 9,276,820.73 341,970,964.34 68.78 8,938,943.50 1-2年 138,515,158.48 31.57 8,628,042.80 111,168,686.00 22.36 11,116,868.60 2-3年 17,028,597.15 3.88 2,554,289.57 37,674,570.37 7.58 5,651,185.55 3年以上 20,399,485.64 4.64 10,199,742.82 6,384,118.83 1.28 3,192,059.42 合计 438,822,448.48 100.00 30,658,895.92 497,198,339.54 100.00 28,899,057.07 （2）期末欠款前五名客户共欠款 156,942,319.70 元,占期末应收帐款总额的 35.76%； （3）期末应收帐款余额中持有本公司 5%（含 5%）安徽金种子集团有限公 司欠款 129,577,522.99 元。 39 ２００１ 年年度报告 4、其他应收款 （1）帐龄分析 2001年12月31日 2000年12月31日 帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备 1年以内 111,109,507.74 89.46 649,151.28 132,651,796.05 95.11 189,645.32 1-2年 9,531,999.00 7.68 953,199.90 4,879,678.00 3.50 487,967.80 2-3年 2,384,553.99 1.92 357,683.10 1,434,911.97 1.03 215,236.79 3年以上 1,168,141.35 0.94 584,070.68 513,459.60 0.36 256,729.75 合计 124,194,202.08 100.00 2,544,104.96 139,479,845.62 100.00 1,149,579.66 （2）期末欠款前五名客户共欠款 113,717,068.08 元,占期末应收帐款总额的 91.56%，明细如下： 客户名称 欠款金额 所占比例 款项内容或性质 欠款时间 安徽金种子集团有限公司 98,126,481.90 79.01% 资金往来 1 年以内 阜阳市种猪养殖场 8,000,000.00 6.44% 资金往来 1-2 年 华江公司 5,850,586.18 4.71% 资金往来 1 年以内 华泰生物技术公司 1,540,000.00 1.24% 资金往来 1 年以内 上海计生科研所 200,000.00 0.16% 资金往来 1 年以内 合计 113,717,068.08 91.56% （3）期末余额中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位安徽 金种子集团有限公司欠款 98,126,481.90 元。 5、预付帐款 （1）帐龄分析 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 帐 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 41,645,085.99 92.73 116,985,828.03 98.68 1-2 年 2,069,549.82 4.61 1,459,661.63 1.23 2-3 年 255,284.47 0.57 20,452.35 0.02 3 年以上 939,744.53 2.09 85,577.78 0.07 合计 44,909,664.81 100.00 118,551,519.78 100.00 （2）期末预付帐款余额中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东 单位安徽金种子集团有限公司欠款 17,075,258.40 元； （3）期末预付帐款减少 62.12%，主要原因是大股东及其他单位的预付帐款 在本年度结算所致； （4）帐龄超过一年的预付帐款中金额较大的有预付江苏德邦化学工业集团 40 ２００１ 年年度报告 有限公司的纯碱款。 6、存货及存货跌价准备 （1）存货 项 目 2001年12月31日 2000年12月31日 原材料 48,393,824.30 21,707,502.36 包装物 82,473,827.91 78,485,440.00 低值易耗品 3,451,935.57 1,901,334.00 自制半成品 18,980,869.38 36,328,496.64 在产品 16,049,983.69 5,524,537.86 产成品 103,371,747.49 128,136,682.09 合计 272,722,188.34 272,083,992.95 （2）存货跌价准备 项目 2001 年 1 月 1 日 本期计提 本期转回 2001 年 12 月 31 日 原材料 262,044.37 26,886.25 91,479.76 197,450.86 包装物 666,360.62 555,402.16 666,360.32 555,402.16 在产品 — 872,181.07 — 872,181.07 产成品 1,364,163.52 1,146,713.29 604,346.17 1,906,530.64 合计 2,292,568.51 2,601,082.77 1,362,186.55 3,531,564.73 原材料、包装物可变现净值以期末市场采购价作为确认的标准；在产品、 产成品可变现净值以期末产品市场售价为依据，扣除合理的销售费率作为确认 的标准。 7、待摊费用 类 别 2001 年 12 月 31 日 2001 年 1 月 1 日 期初存货进项税 — 115,781.68 财产保险费 127,499.99 55,606.26 修理费 975,702.10 33,306.35 合计 1,103,202.09 204,694.29 （1）本公司对发生的保险费用，按照保险合同约定的受益期分期摊销，故 2001 年末待摊费用尚有未摊销完毕的保险费； （2）修理费用是本公司的子公司安徽金太阳啤酒有限公司本期发生，按受 益期摊销而尚未摊销完毕。 41 ２００１ 年年度报告 8、长期股权投资 （1）投资类别 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 对子公司投资 — 11,258,444.94 对合营公司投资 9,307,661.17 — 其他股权投资 300,000.00 300,000.00 合计 9,607,661.17 11,558,444.94 对合营公司投资为： 被投资公 被投资单位 分得的现 期末确认 初始投资额 追加投资额 司名称 权益增减额 金红利额 投资额 上海鑫谷光电 9,900,000.00 — -592,338.83 — 9,307,661.17 股份有限公司 其他股权投资为： 被投资公司名称 投资期限 占被投资公司股权的比例 投资金额 备注 安徽阜阳明珠 长期 3% 300,000.00 股份有限公司 （2）长期投资减值准备 被投资公司名称 2001年1月1日 本年增加 本年减少 2001年12月31日 北京金易联电子商务有限公 — 2,826,493.46 — 2,826,493.46 司 根据北京金易联电子商务有限公司董事会会议决议，因该公司不能实现经 营目标，决定停业，由股东双方协商解决公司经营期间的遗留问题，并对资产、 债权、债务妥善处置。故本公司报告期对该项投资计提了 100%的减值准备。 9、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原值 类 别 2001年1月1日 本年增加 本年减少 2001年12月31日 生产用房 109,394,034.16 23,827,136.17 — 133,221,170.33 生产辅助用房 2,221,100.40 — — 2,221,100.40 建筑物 19,855,444.77 11,277,005.02 — 31,132,449.79 机械设备 91,716,640.69 43,158,966.41 3,023.56 134,872,583.54 供热设备 7,923,678.36 — 376,362.26 7,547,316.10 运输设备 4,147,212.95 993,298.40 257,000.00 4,883,511.35 专用设备 47,709,008.84 55,906,365.87 — 103,615,374.71 其他设备 7,862,674.80 17,530.00 1,335,640.85 6,544,563.95 合计 290,829,794.97 135,180,301.87 1,972,026.67 424,038,070.17 42 ２００１ 年年度报告 ①本期在建工程完工转入固定资产 10,835,610.59 元； ②期末较期初增加 45.80%，主要是本期将安徽庐江金太阳啤酒有限公司纳 入合并范围以及收购阜阳飞龙制革有限公司资产所致； ③本公司无融资租入固定资产，期末用于本公司银行借款抵押的房产原值为 10,143,895.70 元。 （2）累计折旧 类 别 2001年1月1日 本年增加 本年减少 2001年12月31日 生产用房 23,231,362.81 10,096,595.68 — 33,327,958.49 生产辅助用房 823,864.83 92,084.19 — 915,949.02 建筑物 3,169,088.52 1,846,002.04 — 5,015,090.56 机械设备 21,625,190.40 17,306,095.78 345.15 38,930,941.03 供热设备 3,599,942.39 393,666.77 32,405.11 3,961,204.05 运输设备 1,228,512.82 825,125,61 29,651.32 2,023,987.11 专用设备 25,434,369.72 17,182,332.26 — 42,616,701.98 其他设备 3,613,273.36 777,050.99 66,169.48 4,324,154.87 合计 82,725,604.85 48,518,953.32 128,571.06 131,115,987.11 固定资产净值 208,104,190.12 292,922,083.06 期末较期初增加 58.50%，主要是本期将安徽庐江金太阳啤酒有限公司纳入 合并范围以及收购阜阳飞龙制革有限公司资产所致。 （3）固定资产减值准备 类 别 2001年1月1日 本年增加 本年减少 2001年12月31日 生产用房 6,613,939.68 — — 6,613,939.68 生产辅助用房 259,132.98 — — 259,132.98 建筑物 1,537,071.60 — — 1,537,071.60 机械设备 13,722,686.12 285,120.00 — 14,007,806.12 供热设备 2,674.20 — — 2,674.20 运输设备 1,104,198.78 — — 1,104,198.78 专用设备 3,096,885.94 — — 3,096,885.94 其他设备 10,933.80 — — 10,933.80 合计 26,347,523.10 285,120.00 26,632,643.10 2001 年 12 月 31 日由于部分固定资产存在损坏等导致可收回金额低于账面 价值，故本公司计提了固定资产减值准备 26,632,643.10 元，并按规定进行了追 43 ２００１ 年年度报告 溯调整。由于追溯调整对期初留存收益的影响参见本附注二、17。 10、工程物资 类 别 2001 年 12 月 31 日 2001 年 1 月 1 日 预付大型设备款 995,285.00 — 制药设备 5,068,748.75 36,700.22 工程材料 180,015.34 — 合计 6,244,049.09 36,700.22 期末较期初增加 16,913.66%，主要是安徽金太阳生化药业有限公司采购设备 较多所致。 11、在建工程 （1）在建工程 工程投入 2001年 本期转入 其他 2001年 工程名称 预算数 本期增加 资金来源 占预算的 1月1日 固定资产额 减少 12月31日 比例 58平米池炉工 1570万元 3,453,363.94 — — — 3,453,363.94 自有资金 22% 程 制药工程 630万元 6,254,428.60 — — — 6,254,428.60 募集资金 99% 育肥牛棚工程 195万元 1,885,703.16 — — — 1,885,703.16 募集资金 97% 新 药 厂 540万元 3,377,063.14 1,994,729.14 — — 5,371,792.28 募集资金 99% 蛋白饲料工程 500万元 1,415,427.83 1,935,656.96 1,660,000.00 — 1,691,084.79 募集资金 34% 污水处理工程 400万元 1,030,657.06 1,685,584.08 2,716,241.14 — — 募集资金 95% 宿舍楼工程 450万元 4,160,047.80 — — — 4,160,047.80 职工集资 92% 制革环保改造 400万元 — 3,273,511.54 — — 3,273,511.54 自有资金 82% 工程 啤酒技改工程 700万元 — 5,647,479.82 — — 5,647,479.82 自有资金 81% 技改配套工程 400万元 — 3,897,139.37 3,897,139.37 — — 自有资金 97% 零星工程 — 1,293,172.48 1,589,690.51 2,562,230.08 — 320,632.91 自有资金 合计 22,869,864.01 20,023,791.42 10,835,610.59 32,058,044.84 ①本期在建工程项目无利息资本化； ②期末较期初增加 64.78%，主要是由于金龙制革、庐江金太阳啤酒有限公司 本期改造工程投入较多所致； 44 ２００１ 年年度报告 （2）在建工程减值准备 工程项目 2001 年 1 月 1 日 本期增加 本期转回 2001 年 12 月 31 日 58平米池炉工程 3,453,364.94 — — 3,453,364.94 制药工程 5,232,467.40 — — 5,232,467.40 合 计 8,685,832.34 8,685,832.34 2001 年 12 月 31 日对在建工程逐项检查，由于部分在建工程性能下降，导 致可收回金额低于账面价值，本公司对该项工程计提了减值准备，并按规定进 行了追溯调整，由于追溯调整对期初留存收益的影响参见本附注二、17。 12、无形资产 取得 剩余摊 类别 原始金额 2001年1月1日 本期增加 本期摊销 累计摊销 2001年12月31日 方式 销年限 土地使用权※1 购买 3,872,550.00 3,872,550.00 — 77,451.00 77,451.00 3,795,099.00 49年 土地使用权※2 购买 13,252,720.00 12,877,227.00 — 271,036.00 646,529.00 12,606,191.00 48年 土地使用权※3 购买 11,280,000.00 — 11,280,000.00 220,000.00 220,000.00 11,060,000.00 49年 合计 28,405,270.00 16,749,777.00 11,280,000.00 568,487.00 943,980.00 27,461,290.00 （1）本公司安徽金太阳生化药业公司取得的颖上县经济技术开发区的土地 使用权，由于该公司尚未生产，故本期摊销计入长期待摊费用； （2）安徽金太阳啤酒有限公司以该土地使用权作为抵押取得 430 万元的短 期借款； （3）期末较期初增加 63.95%，主要是安徽庐江金太阳啤酒有限公司纳入公 司合并范围所致。 13、长期待摊费用 2001 年 2001 年 剩余摊 种 类 原始发生额 本期增加 本期摊销 累计摊销 1月1日 12 月 31 日 销年限 研究开发 4,450,295.84 532,941.35 146,013.78 75,574.22 3,992,928.71 603,380.91 及开办费 水电增容费 887,036.72 — 887,036.72 165,736.72 165,736.72 721,300.00 110 个月 固定资产 1,405,027.35 1,262,904.29 — 1,262,904.29 1,405,027.35 — 改良支出 合计 6,742,359.91 1,795,845.64 1,033,050.50 1,504,215.23 5,563,692.78 1,324,680.91 （1）本期按《企业会计制度》的要求对研究开发及开办费追溯调整，由于追 溯调整对期初留存收益的影响参见本附注二、17。 （2）期末较期初减少 26.24%，主要是由于固定资产改良支出本年已全部摊销 所致。 14、短期借款 借款类别 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 抵押借款 6,300,000.00 4,300,000.00 保证借款 163,150,000.00 110,489,000.00 信用借款 7,680,000.00 4,350,000.00 合计 177,130,000.00 119,139,000.00 45 ２００１ 年年度报告 （1）期末较期初增加 48.68%，主要是安徽庐江金太阳啤酒有限公司纳入公 司合并范围所致； （2）期末保证借款中，安徽金种子集团公司为本公司 12,670 万元的借款提供 保证。 15、应付票据 票据种类 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 到期情况 2002 年 3 月 6 日到期的 银行承兑汇票 12,955,000.00 31,250,000.00 票据 300 万元已承兑 应付票据中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 16、应付帐款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 135,056,043.42 197,919,962.59 （1）应付帐款中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项； （2）期末应付账款比期初减少 31.76%，是本期偿付材料款项所致。 17、预收帐款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 9,459,311.74 3,469,195.25 （1）预收帐款中无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项； （2）期末较期初增加 172.67%，主要是安徽庐江金太阳啤酒有限公司纳入 公司合并范围所致。 18、应交税金 税 种 2001年12月31日 2000年12月31日 执行的法定税率 所得税 9,540,870.26 10,325,523.17 33% 除饲料免征外，执行 增值税 3,751,374.06 35,081,000.59 17%税率 5%、15%、25%、0.5元/斤、 消费税 46,690,212.89 44,908,809.78 220元/吨 城建税 3,127,900.52 3,448,362.43 5%、7% 房产税 80,452.44 — 房产余值的1.2% 代扣营业税 252,139.02 — 5% 按照超额累进税率计 代扣个人所得税 463.50 — 算 合 计 63,443,412.69 94,002,005.54 期末较期初减少 32.51%，主要是根据阜阳市国税局阜国税呆确字[2001]第 011 号文，将 1997 年欠缴税金 37,782,010.34 元转入本公司控股股东安徽金种子 46 ２００１ 年年度报告 集团有限公司，其中转出增值税 23,379,620.82 元，转出消费税 14,402,389.52 元。。 19、其他应交款 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 教育费附加 1,016,034.97 569,752.08 教育费附加按照应交流转税的 3%计缴。 20、其他应付款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 74,035,863.67 77,386,682.84 其他应付款中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 21、预提费用 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 利息 1,706,305.97 1,917,391.73 大修理费 7,495,246.06 9,546,051.03 电费 1,205,688.35 660,570.00 保险费 — 48,389.88 销售承包费用 — 116,000.00 合 计 10,407,240.38 12,288,402.64 22、一年内到期的长期负债 借款类别 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 备注 担保借款 — 5,500,000.00 — 信用借款 2,000,000.00 1,000,000.00 — 合 计 2,000,000.00 6,500,000.00 期末较期初减少 69.23%，主要是本期归还借款所致。 23、长期借款 借款类别 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 备注 信用借款 — 6,000,000.00 — 合 计 6,000,000.00 24、其他长期负债 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 备注 股票发行冻结资金利息 3,338,440.71 6,676,881.41 — 合 计 3,338,440.71 6,676,881.41 47 ２００１ 年年度报告 25、股本 公司股份变动情况 数量单位：万股 本次变动增减（±） 股份类别 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 其他 小计 转 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 21,250 390 390 21,640 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 21,250 390 390 21,640 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 21,2500 390 390 21,640 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 11,050 1,950 1,950 13,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 11,050 1,950 1,950 13,000 三、股份总数 32,300 2,340 2,340 34,640 经中国证券监督管理委员会证监公司[2000]189 号文核准，按股本 32300 万股计算，每 10 股配售 1.7647 股，据此向社会公众股股东配售 1950 万股，向 国有法人股股东配售 3750 万股，国有法人股股东书面承诺认购 390 万股。配 股价 12 元/股。股权登记日 2000 年 12 月 14 日，除权日 2000 年 12 月 15 日， 配股缴款起止日 2000 年 12 月 15 日至 2000 年 12 月 28 日，本次配股股金已在 2001 年 1 月 4 日全部到位，经安徽华普会计师事务所会事验字[2001]第 006 号 验资报告验证。2001 年 1 月 11 日配股股权予以登记。 26、资本公积 项 目 2000 年 12 月 31 日 本期增加数 本期减少数 2001 年 12 月 31 日 股本溢价 259,916,535.21 252,842,281.80 — 512,758,817.01 债务重组转入 6,037,585.83 — — 6,037,585.83 合 计 265,954,121.04 252,842,281.80 — 518,796,402.84 本期配股实际募集资金 28,080,000.00 元，扣除发行费用 4,557,718.20 元， 股本 23,400,000.00 元，实际股本溢价 252,842,281.80 元。 48 ２００１ 年年度报告 27、盈余公积 项 目 2000 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2001 年 12 月 31 日 法定盈余公积金 15,042,426.71 3,516,294.62 — 18,558,721.33 法定公益金 7,521,213.36 1,758,147.31 — 9,279,360.67 合 计 22,563,640.07 5,274,441.93 — 27,838,082.00 本期因会计政策变更，追溯调整了期初留存收益，从而调整了期初盈余公 积，调减数见本附注二、17。 28、未分配利润 项 目 2001 年度 期初余额（追溯调整前） 104,276,918.29 加:追溯调整 -55,344,343.89 期初余额（追溯调整后） 48,932,574.40 加:本年实现净利润 35,162,946.23 减：本年计提法定盈余公积 3,516,294.62 本年计提公益金 1,758,147.31 现金股利 8,660,000.00 期未余额 70,161,078.70 （1）本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯 彻实施有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司 从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》及补充规定，改变会计政策调减 未分配利润 55,344,343.89 元； （2）根据本公司 2001 年度董事会决议，2001 年度股利分配预案为：以公 司 2001 年 12 月 31 日总股本 34,640 万股为基数，向全体股东按每股派发现金 红利 0.025 元（含税），共计分配现金股利 8,660,000.00 元。此项预案须提请股 东大会审议批准。 29、主营业务收入 业务种类 2001 年度 2000 年度 酒类 425,179,281.68 485,764,237.18 包装材料 31,734,879.43 28,014,352.37 黄牛产业 18,000,173.66 23,057,768.41 生化制药 6,902,082.64 — 饲料 28,011,119.98 54,465,756.24 合计 509,827,537.39 591,302,114.20 本公司前五名客户当期销售的收入总额为 37,389,094.70 元，占公司当期全 部销售收入的 9.57%。 49 ２００１ 年年度报告 30、主营业务成本 业务种类 2001 年度 2000 年度 酒类 291,322,717.64 340,981,352.47 包装材料 28,387,272.54 24,015,685.93 黄牛产业 19,220,743.26 24,336,588.99 生化制药 5,813,367.56 — 饲料 19,480,361.65 23,296,360.01 合计 364,224,462.65 412,629,987.40 31、主营业务税金及附加 项目 2001 年度 2000 年度 计提标准 消费税 49,328,143.65 26,417,329.27 5%、15%、25%、0.5元/斤、220元/吨 城建税 5,144,559.16 3,527,010.65 增值税和消费税税额的 7% 教育费附加 2,368,133.51 1,663,271.91 增值税和消费税税额的 3% 合计 56,840,836.32 31,607,611.83 本期发生额较上期发生额增加 79.83%，主要是由于消费税政策调整所致。 32、其他业务利润 项 目 2001 年度 2000 年度 其他业务收入 原材料及废料 6,965,685.24 6,671,223.62 房租 253,486.40 11,708.37 合计 7,219,171.64 6,682,931.99 减:其他业务支出 原材料成本 4,605,336.13 2,190,789.19 税金及附加 43,460.22 5,271.18 合计 4.648,796.35 2,196,060.37 其他业务利润 2,570,375.29 4,486,871.62 本期发生额较上期减少 42.71%，主要是由于原材料成本较高所致。 33、财务费用 类 别 2001 年度 2000 年度 利息支出 11,840,364.69 6,844,535.10 减:利息收入 1,903,911.76 425,753.54 银行手续费 74,395.22 16,940.63 合计 10,010,848.15 6,435,829.69 本期发生额比上期增加 55.55%，主要是由于本期借款规模增大所致。 50 ２００１ 年年度报告 34、投资收益 项 目 2001 年度 2000 年度 债权投资收益 — -315.00 股权投资收益 -9,024,290.31 -148,971.91 长期投资减值准备 -2,826,493.46 — 合计 11,850,783.77 -149,286.91 本期发生额较上期增加 7,838.26%，主要是控股子公司亏损增加所致。 35、补贴收入 类别 2001 年度 2000 年度 增值税返还 1,536,000.00 690,000.00 环保补贴 5,705,000.00 450,000.00 合 计 7,241,000.00 1,140,000.00 根据含山县含财开字[2001]135 号《关于环保补贴的批复》，安徽金太阳啤 酒有限责任公司获得增值税返还 120 万元，环保补贴 570.5 万元。根据庐江县 财政局文件，安徽庐江金太阳啤酒有限公司获得增值税返还 33.6 万元。 本期发生额较上期增加 556.51%，主要是环保补贴收入本期较多所致。 36、营业外收入 类 别 2001 年度 2000 年度 无效申购利息 3,338,440.70 3,338,440.70 罚款收入 678,964.14 440,058.93 固定资产清理 71,831.25 52,208.55 赔偿款 110,964.71 其他 81,337.25 157,496.24 合计 4,281,537.86 3,988,204.42 37、营业外支出 类 别 2001 年度 2000 年度 罚款支出 559,609.30 27,511.24 固定资产减值准备 285,120.00 16,964,890.35 捐赠支出 — 22,655.00 其他 — 346,012.20 合计 844,729.30 17,361,068.79 本期发生额较上期减少 95.13%，主要是上期计提固定资产减值准备较多所 致。 51 ２００１ 年年度报告 38、收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 环保补贴 5,705,000.00 存款利息 1,903,911.76 罚款收入 678,964.14 赔款 110,964.71 其他 81,337.25 合计 8,480,177.86 39、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 修理费 7,286,321.47 招待费 1,471,368.54 差旅费 8,218,476.50 办公费 2,678,421.00 公告费 2,685,431.00 排污费 3,765,428.09 其他 1,502,274.61 合计 27,607,771.21 40、支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 金 额 配股发行费用 4,557,718.20 六、母公司会计报表主要项目注释（以下如无特殊说明，货币金额单位均 为人民币元） 1、应收帐款 （1）帐龄分析 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备 1 年以内 254,915,122.52 60.60 8,878,616.50 330,252,310.39 68.25 8,291,585.14 1-2 年 131,770,939.61 31.33 7,953,620.91 109,588,802.86 22.65 10,958,880.29 2-3 年 14,596,049.83 3.47 2,189,407.47 37,641,301.45 7.78 5,646,195.22 3 年以上 19,356,542.90 4.60 9,678,271.45 6,384,118.83 1.32 3,192,059.41 合计 420,638,654.86 100.00 28,699,916.33 483,866,533.53 100.00 28,088,720.06 （2）期末欠款前五名客户的欠款总额为 156,942,319.70 元，占期末应收帐 款期末总额的 37.31%； （3）期末应收帐款余额中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东详见附 注七、（二）3。 52 ２００１ 年年度报告 2、其他应收款 （1）帐龄分析 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 帐 龄 金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备 1 年以内 110,668,273.70 92.03 170,565.34 125,017,576.81 98.46 227,771.28 1-2 年 8,775,289.94 7.30 877,528.99 528,263.61 0.42 52,826.36 2-3 年 273,868.84 0.23 41,080.33 997,439.32 0.79 149,615.90 3 年以上 537,928.75 0.44 268,964.38 426,392.77 0.34 213,196.38 合计 120,255,361.23 100.00 1,358,139.04 126,969,672.51 100.00 643,409.92 （2）期末欠款前五名客户的欠款总额为 115,456,966.84 元，占期末其他应 收款总额的 96.00%。明细如下： 客户名称 欠款金额 所占比例 款项内容或性质 欠款时间 安徽金种子集团有限公司 83,528,609.67 69.46% 资金往来 1 年以内 安徽金太阳啤酒有限公司 23,728,357.17 19.73% 资金往来 1 年以内 阜阳市种猪养殖场 8,000,000.00 6.65% 资金往来 1-2 年 阜阳市财政自筹基建资金 100,000.00 0.08% 资金往来 1 年以内 专户 外运安徽公司 100,000.00 0.08% 资金往来 1 年以内 合 计 115,456,966.84 96.00% （3）期末其他应收款余额中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股 东单位欠款详见附注七、（二）3。 3、长期投资 （1）投资类别 项目 2001 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 2001 年 12 月 31 日 对子公司投资 66,566,302.93 35,210,400.00 26,368,310.46 75,408,392.47 对合营企业投资 — 9,900,000.00 592,338.83 9,307,661.17 其他股权投资 300,000.00 — — 300,000.00 合 计 66,866,302.93 45,110,400.00 26,960,649.29 85,016,052.64 （2）股权投资单位 占被投资单位 被投资公司名称 投资期限 投资金额 减值准备 注册资本比例 安徽金太阳生化药业有限公司 长期 92% 27,600,000.00 — 安徽金种子南扬制革有限公司 长期 97.09% 52,701,349.15 — 安徽金太阳啤酒有限公司 长期 99% 47,402,402.34 — 安徽庐江金太阳啤酒有限公司 长期 99% 35,210,400.00 — 北京金易联电子商务有限公司 长期 60% 3,000,000.00 2,826,493.46 上海鑫谷光电股份有限公司 长期 33% 9,900,000.00 — 阜阳明珠（集团）股份有限公司 长期 3% 300,000.00 — 合计 176,114,151.49 2,826,493.46 53 ２００１ 年年度报告 （3）其他股权投资采用权益法核算内容如下： 被投资单位 期末确认 被投资公司名称 初始投资额 期初余额 本期增加 权益增减额 投资额 安徽金太阳生化 27,600,000.00 27,600,000.00 — — 27,600,000.00 药业有限公司 安徽金种子南扬 52,701,349.15 8,431,951.48 — -8,431,951.48 — 制革有限公司 安徽金太阳 47,402,402.34 27,707,857.99 — -8,903,791.64 18,804,066.35 啤酒有限公司 安徽庐江金太阳 35,210,400.00 — 35,210,400.00 -6,206,073.88 29,004,326.12 啤酒有限公司 北京金易联电子 3,000,000.00 2,826,493.46 — -2,826,493.46 — 商务有限公司 上海鑫谷光电 9,900,000.00 — 9,900,000.00 -592,338.83 9,307,661.17 股份有限公司 合 计 175,814,151.49 66,566,302.93 45,110,400.00 -26,960,649.29 84,716,053.64 （4）其他股权投资采用成本法核算内容为： 占被投资公司 被投资公司名称 投资期限 投资金额 备注 股权的比例 安徽阜阳明珠 长期 3% 300,000.00 股份有限公司 （5）长期投资减值准备 被投资公司名称 2001年1月1日 本年增加 本年减少 2001年12月31日 北京金易联电子商务 — 2,826,493.46 — 2,826,493.46 有限公司 根据北京金易联电子商务有限公司董事会会议决议，因该公司不能实现经 营目标，决定停业，由股东双方协商解决公司经营期间的遗留问题，并对资产、 债权、债务妥善处置。故本公司报告期对该项投资计提了 100%的减值准备。 4、主营业务收入 业务种类 2001 年度 2000 年度 酒类 306,000,082.45 403,543,466.02 包装材料 31,734,879.43 28,014,352.37 黄牛产业 18,000,173.66 23,057,768.41 生化制药 6,902,082.64 饲料 28,011,119.98 54,465,756.24 合计 390,648,338.16 509,081,343.04 本公司前五名客户当期销售的收入总额为 37,389,094.70 元，占公司当期全 部销售收入的 7.33%。 54 ２００１ 年年度报告 5、主营业务成本 业务种类 2001 年度 2000 年度 酒类 191,667,490.46 283,493,450.14 包装材料 28,387,272.54 24,015,685.93 黄牛产业 19,220,743.26 24,336,588.99 生化制药 5,813,367.56 饲料 19,480,361.65 23,296,360.01 合计 264,569,235.47 355,142,085.07 6、投资收益 项 目 2001 年度 2000 年度 股权投资收益 -24,134,155.83 -19,843,516.26 长期投资减值准备 -2,826,493.46 合计 -26,960,649.29 -19,843,516.26 七、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1、存在控制关系的关联方 与本企 经济 法定 企业名称 注册地址 主营业务 业关系 类型 代表人 主要从事低档白酒 安徽金种子集 阜阳市河滨 生产及销售、机修、 母公司 国有 锁炳勋 团有限公司 路 302 号 宾馆、后勤服务等业务 安徽金种子南 阜 南 县 有限责 牛皮革生产加工 子公司 宁中伟 扬制革有限公司 地城南路 任公司 安徽金太阳啤酒 含 山 县 啤酒、白酒、 有限责 子公司 锁炳勋 有限责任公司 华阳东路 饮料制造销售 任公司 安徽金太阳生化 阜阳市颖 有限责 生产、销售中药、西药 子公司 宁中伟 药业有限公司 上开发区 任公司 北京金易联电子 北京市 信息技术、电子商务 有限责 子公司 锁炳勋 商务有限公司 西城区 及咨询服务 任公司 啤酒、白酒生产销售；饮 安徽庐江金太阳 庐江县 有限责 料生产销售、饲料零售； 子公司 锁炳勋 啤酒有限公司 牌楼南路 任公司 养殖 55 ２００１ 年年度报告 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 安徽省金种子 268,000,000.00 — — 268,000,000.00 集团有限公司 安徽省金种子南 扬制革有限公司 41,199,054.00 — — 41,199,054.00 安徽金太阳啤酒 有限责任公司 10,000,000.00 — — 10,000,000.00 安徽金太阳生化 30,000,000.00 — — 30,000,000.00 药业有限公司 北京金易联电子 5,000,000.00 — — 5,000,000.00 商务有限公司 安徽庐江金太阳 10,000,000.00 — — 10,000,000.00 啤酒有限公司 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期初数 本年增加 本年减少 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 安徽省金种子 212,500,000 65.79 3,900,000 — — 216,400,000 62.47 集团有限公司 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司的关系 安徽种子酒总厂经营公司 同属安徽种子集团有限公司子公司 安徽种子酒总厂服务公司 同属安徽种子集团有限公司子公司 上海鑫谷光电股份有限公司 合营企业 （二）关联方交易 1、销售货物 （1）定价政策： 纸箱、酒瓶采用市场统一价格；酒精以协议价格销售,其协议价格酒精为 6000 元/吨。 （2）向关联方销售货物明细表 企业名称 2001 年度 2000 年度 安徽金种子集团有限公司： 酒精 52,598,657.32 77,513,643.58 纸箱 4,519,517.32 19,703,556.30 酒瓶 8,737,980.47 12,565,598.23 白酒 248,795.75 — 合 计 66,104,950.86 109,782,798.11 56 ２００１ 年年度报告 2、购买货物 （1）定价政策： 低档白酒以安徽金种子集团有限公司所属的安徽种子酒总厂的出厂价格购 买。 （2）向关联方采购货物明细表 企业名称 2001 年度 2000 年度 安徽金种子集团有限公司： 低档白酒 26,214,536.93 46,089,159.60 3、关联方往来款项余额 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 应收帐款： 安徽金种子集团有限公司 129,577,522.99 163,183,848.02 其他应收款： 安徽金种子集团有限公司 98,126,481.90 128,765,805.84 预付帐款： 安徽金种子集团有限公司 17,075,258.40 60,436,580.90 4、其他关联交易 根据本公司与安徽金种子集团有限公司签订的《土地使用权租赁合同》， 本公司租赁安徽金种子集团有限公司的土地面积为 861,584.72 平方米,本公司每 年支付土地租金 35.97 万元。 5、担保借款情况 安徽省金种子集团有限公司为本公司的借款 12,670 万元提供担保。 八、或有事项 截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。 九、承诺事项 截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。 十、资产负债表日后非调整事项 截止审计报告日，资产负债表的日后事项有 2002 年 3 月 6 日到期的票据 300 万元已承兑。 十一、其他重要事项说明 1、安徽金太阳生化药业有限公司的制药项目由于国家药品监督管理局“药 品 GMP 证书”正在办理中，故本年没有正式投产。 2、本年度公司兼并阜阳飞龙制革有限公司，成立了安徽金牛实业股份有限 公司金龙制革分公司，相关的土地证、房产证过户手续尚在办理中。 3、2001 年度本公司根据阜阳市国税局阜国税呆确字[2001]第 011 号文规 57 ２００１ 年年度报告 定，将 1997 年欠缴税金 37,782,010.34 元转入本公司控股股东安徽金种子集团 公司，其中转出增值税 23,379,620.82 元，转出消费税 14,402,389.52 元。 附表一 合并净资产收益率及每股收益计算表 项目 报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元／股） 年度 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ８８７６２２３８．４２ ９．２２ ９．５３ ０．２５６ ０．２５８ 营业利润 ４１８８８６４４．０３ ４．３５ ４．５０ ０．１２１ ０．１２２ ２００１ 净利润 ３５１６２９４６．２３ ３．６５ ３．７８ ０．１０２ ０．１０２ 扣除非经常性 ２６１６４９０８．９０ ２．７２ ２．８１ ０．０７６ ０．０７６ 损益后净利润 主营业务利润 １４７０６４５１４．９７ ２２．２７ ２２．２７ ０．４５５ ０．４５５ 营业利润 １０３８７５１９２．２１ １５．７３ １５．７３ ０．３２２ ０．３２２ ２０００ 净利润 ６１４３５６０１．４０ ９．３０ ９．３０ ０．１９ ０．１９ 扣除非经常性 ７６２６１９４４．０２ １１．５５ １１．５５ ０．２３６ ０．２３６ 损益后净利润 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 附表二 合并资产减值准备明细表 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司 ２００１ 年度 单位：人民币元 项 目 ２００１ 年 １ 月 １ 日 本年增加数 本年转回数 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 一、坏帐准备合计 ３０，０４８，６３６．７３ ３，１５４，３６４．１５ ３３２０３０００．８８ 其中：应收帐款 ２８，８９９，０５７．０７ １，７５９，８３８．８５ ３０６５８８９５．９２ 其他应收款 １，１４９，５７９．６６ １，３９４，５２５．３０ ２５４４１０４．９６ 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备 ２，２９２，５６８．５１ ２，６０１，１８２．７７ １，３６２，１８６．５５ ３，５３１，５６４．７３ 其中：库存商品 １，３６４，１６３．５２ １，１４６，７１３．２９ ６０４，３４６．１７ １，９０６，５３０．６４ 在产品 ８７２，１８１．０７ ８７２，１８１．０７ 原材料 ２６２，０４４．３７ ２６，８８６．２５ ９１，４７９．７６ １９７，４５０．８６ 包装物 ６６６，３６０．６２ ５５５，４０２．１６ ６６６，３６０．６２ ５５５，４０２．１６ 四、长期投资减值准备 ２，８２６，４９３．４６ ２，８２６，４９３．４６ 合计 其中：长期股权投资 ２，８２６，４９３．４６ ２，８２６，４９３．４６ 长期债权投资 五、固定资产减值准备 ２６３４７５２３．１０ ２８５，１２０．００ ２６，６３２，６４３．１０ 其中：房屋、建筑物 ９，８４６，８８０．５１ ９，８４６，８８０．５１ 机器设备 １６，５００，６４２．５９ ２８５，１２０．００ １６，７８５，７６２．５９ 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 ８，６８５，８３２．３４ ８，６８５，８３２．３４ 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 58 ２００１ 年年度报告 附表三 合并股东权益增减变动表 编制：安徽金牛实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2001年度 ２０００年度 一、股本： 年初余额 ３２３，０００，０００．００ １９０，０００，０００．００ 本年增加数 ２３，４００，０００．００ １３３，０００，０００．００ 其中：资本公积转入 ９５，０００，０００．００ 盈余公积转入 利润分配转入 ３８，０００，０００．００ 新增股本 ２３，４００，０００．００ 本年减少数 年末余额 ３４６，４００，０００．００ ３２３，０００，０００．００ 二、资本公积： 年初余额 ２６５，９５４，１２１．０４ ３６０，２１７，１２１．０４ 本年增加数 ２５２，８４２，２８１．８０ ７３７，０００．００ 其中：股本溢价 ２５２，８４２，２８１．８０ 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 ７３７，０００．００ 本期减少数 ９５，０００，０００．００ 其中：转增股本 ９５，０００，０００．００ 年末余额 ５１８，７９６，４０２．８４ ２６５，９５４，１２１．０４ 三、法定和任意盈余公积 年初余额 １５，０４２，４２６．７１ ８，８９８，８６６．５７ 本年增加数 ３，５１６，２９４．６２ ６，１４３，５６０．１４ 其中：从净利润中提取数 ３，５１６，２９４．６２ ６，１４３，５６０．１４ 其中：法定盈余公积 ３，５１６，２９４．６２ ６，１４３，５６０．１４ 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 １８，５５８，７２１．３３ １５，０４２，４２６．７１ 其中：法定盈余公积 １８，５５８，７２１．３３ １５，０４２，４２６．７１ 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 ７，５２１，２１３．３６ ４，４４９，４３３．２９ 本年增加数 １，７５８，１４７．３１ ３，０７１，７８０．０７ 其中：从净利润中提取数 １，７５８，１４７．３１ ３，０７１，７８０．０７ 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 ９，２７９，３６０．６７ ７，５２１，２１３．３６ 五、未分配利润： 年初未分配利润 ４８，９３２，５７４．４０ ６７，０１２，３１３．２１ 本年净利润 ３５，１６２，９４６．２３ ６１，４３５，６０１．４０ 本年利润分配 １３，９３４，４４１．９３ ７９，５１５，３４０．２１ 年末未分配利润 ７０，１６１，０７８．７０ ４８，９３２，５７４．４０ 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 59 ２００１ 年年度报告 附表四 资产减值准备明细表 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司（母公司） ２００１ 年度 单位：人民币元 项 目 ２００１ 年 １ 月 １ 日 本年增加数 本年转回数 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 一、坏帐准备合计 ２８，７３２，１２９．９８ １，３２５，９２５．３９ ３０，０５８，０５５．３７ 其中：应收帐款 ２８，０８８，７２０．０６ ６１１，１９６．２７ ２８，６９９，９１６．３３ 其他应收款 ６４３，４０９．９２ ７１４，７２９．１２ １，３５８，１３９．０４ 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备 １，６３３，０１０．５１ １，７３０，５９５．５３ ７０２，６２８．５５ ２，６６０，９７７．４９ 其中：库存商品 １，３６４，１６３．５２ ２７６，１２６．０５ ６０４，３４６．１７ １，０３５，９４３．４０ 在产品 ８７２，１８１．０７ ８７２，１８１．０７ 原材料 ２６２，０４４．３７ ２６，８８６．２５ ９１，４７９．７６ １９７，４５０．８６ 包装物 ６，８０２．６２ ５５５，４０２．１６ ６，８０２．６２ ５５５，４０２．１６ 四、长期投资减值准备 ２，８２６，４９３．４６ ２，８２６，４９３．４６ 合计 其中：长期股权投资 ２，８２６，４９３．４６ ２，８２６，４９３．４６ 长期债权投资 五、固定资产减值准备 １０，３７６，４２５．３８ １０，３７６，４２５．３８ 其中：房屋、建筑物 ６，２１１，２５５．８７ ６，２１１，２５５．８７ 机器设备 ４，１６５，１６９．５１ ４，１６５，１６９．５１ 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 ８，６８５，８３２．３４ ８，６８５，８３２．３４ 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 60 ２００１ 年年度报告 附表五 合并股东权益增减变动表 编制：安徽金牛实业股份有限公司（母公司） 单位：人民币元 项 目 2001年度 ２０００年度 一、股本： 年初余额 ３２３，０００，０００．００ １９０，０００，０００．００ 本年增加数 ２３，４００，０００．００ １３３，０００，０００．００ 其中：资本公积转入 ９５，０００，０００．００ 盈余公积转入 利润分配转入 ３８，０００，０００．００ 新增股本 ２３，４００，０００．００ 本年减少数 年末余额 ３４６，４００，０００．００ ３２３，０００，０００．００ 二、资本公积： 年初余额 ２６５，９５４，１２１．０４ ３６０，２１７，１２１．０４ 本年增加数 ２５２，８４２，２８１．８０ ７３７，０００．００ 其中：股本溢价 ２５２，８４２，２８１．８０ 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 ７３７，０００．００ 本期减少数 ９５，０００，０００．００ 其中：转增股本 ９５，０００，０００．００ 年末余额 ５１８，７９６，４０２．８４ ２６５，９５４，１２１．０４ 三、法定和任意盈余公积 年初余额 １５，０４２，４２６．７１ ８，８９８，８６６．５７ 本年增加数 ３，５１６，２９４．６２ ６，１４３，５６０．１４ 其中：从净利润中提取数 ３，５１６，２９４．６２ ６，１４３，５６０．１４ 其中：法定盈余公积 ３，５１６，２９４．６２ ６，１４３，５６０．１４ 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 １８，５５８，７２１．３３ １５，０４２，４２６．７１ 其中：法定盈余公积 １８，５５８，７２１．３３ １５，０４２，４２６．７１ 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 ７，５２１，２１３．３６ ４，４４９，４３３．２９ 本年增加数 １，７５８，１４７．３１ ３，０７１，７８０．０７ 其中：从净利润中提取数 １，７５８，１４７．３１ ３，０７１，７８０．０７ 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 ９，２７９，３６０．６７ ７，５２１，２１３．３６ 五、未分配利润： 年初未分配利润 ４８，９３２，５７４．４０ ６７，０１２，３１３．２１ 本年净利润 ３５，１６２，９４６．２３ ６１，４３５，６０１．４０ 本年利润分配 １３，９３４，４４１．９３ ７９，５１５，３４０．２１ 年末未分配利润 ７０，１６１，０７８．７０ ４８，９３２，５７４．４０ 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 61 ２００１ 年年度报告 十一、备查文件目录 在本报告期内，公司办公地点载有如下备查文件可供查阅： １、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 ２、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ３、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 ４、当中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要 求查阅时，公司及时提供。 董事长：锁炳勋 安徽金牛实业股份有限公司 ２００２ 年 ４ 月 ４ 日 62