京汉股份(000615)G金环2005年年度报告摘要

湖北金环股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000615 证券简称：Ｇ金环 公告编号：2006-015 湖北金环股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 公司负责人王凤岐先生、主管会计工作负责人雷生安先生及会计机构负责人（会 计主管人员）胡平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 Ｇ金环 股票代码 000615 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 湖北省襄樊市樊城区陈家湖 邮政编码 441133 公司国际互联网网址 http：//www.0615.cn 电子信箱 hbjhzqb@sohu.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李红 徐群喜 联系地址 湖北省襄樊市樊城区陈家湖 湖北省襄樊市樊城区陈家湖 电话 0710-2105321 0710-2108234 传真 0710-2108233 0710-2108233 电子信箱 lihong8878@sohu.com hbjhzqb@sohu.com 1 湖北金环股份有限公司2005年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 959,001,447.45 1,508,394,897.88 -36.42% 1,694,268,051.39 利润总额 13,907,453.31 4,588,743.52 203.08% 57,416,672.45 净利润 7,247,727.04 5,190,457.94 39.64% 45,843,838.05 扣除非经常性损益 7,504,546.52 -5,196,955.89 244.39% 44,489,011.30 的净利润 经营活动产生的现 74,145,735.90 -104,152,288.81 171.31% 70,079,130.80 金流量净额 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（％） 2003年末 总资产 1,249,086,541.57 1,929,420,315.80 -35.26% 1,743,532,930.50 股东权益（不含少数 672,785,612.76 665,504,476.94 1.09% 660,314,019.00 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.05 0.03 66.67% 0.30 每股收益（注） 0.03 - - - 净资产收益率 1.08% 0.78% 0.30% 6.94% 扣除非经常性损益的净利润为基础计 1.12% -0.78% 1.90% 6.74% 算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 -0.67 28.36% 0.45 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（％）2003年末 每股净资产 4.34 4.30 0.93% 4.26 调整后的每股净资产 4.34 4.30 0.93% 4.26 注:报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 2 湖北金环股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处理长期股权投资、固定资产资产、在建工程、无形资产产生的损益 -184,305.88 短期投资损益 2,731.31 营业外收入 119,577.15 营业外支出 -372,164.16 以前年度已经计提各项减值准备的转回 50,848.93 所得税影响数 126,493.17 合计 -256,819.48 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 83,947,390 54.19% 0 83,947,390 54.19% 1、发起人股份 74,228,154 47.92% 0 74,228,154 47.92% 其中：国家持有股份 22,097,489 14.26% 0 22,097,489 14.26% 境内法人持有股份 52,130,665 33.65% 0 52,130,665 33.65% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 9,719,236 6.27% 0 9,719,236 6.27% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 70,961,070 45.81% 0 70,961,070 45.81% 1、人民币普通股 70,961,070 45.81% 0 70,961,070 45.81% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 154,908,460 100.00% 0 154,908,460 100.00% 3 湖北金环股份有限公司2005年年度报告摘要 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 20,264 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数 质押或冻结的股份 湖北泰跃投资集团有限公司 其他 29.00% 44,923,465 44,923,465 44,923,465 湖北化纤集团有限公司 国有股东 21.87% 33,874,325 33,874,325 11,776,836 杭州夏嘉化纤有限公司 其他 0.90% 1,400,000 1,400,000 1,400,000 湖北银河纺织股份有限公司 其他 0.70% 1,092,000 1,092,000 0 上海君山投资咨询有限公司 其他 0.70% 1,092,000 1,092,000 0 朱锦华 其他 0.60% 923,600 0 0 杭州金宇环境技术开发有限公司 其他 0.37% 565,600 565,600 0 麻长纹 其他 0.34% 532,600 0 0 中国长城资产管理公司 国有股东 0.32% 500,000 50,000 0 蒋光盛 其他 0.28% 431,956 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 朱锦华 923,600 人民币普通股 麻长纹 532,600 人民币普通股 蒋光盛 431,956 人民币普通股 李云 421,600 人民币普通股 曹建分 365,119 人民币普通股 杨喜堂 354,780 人民币普通股 曹玉祥 332,333 人民币普通股 唐燕 321,452 人民币普通股 谢树生 307,600 人民币普通股 李其珍 294,525 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公 明 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4 湖北金环股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、公司第一大股东湖北泰跃投资集团有限公司简介 法定代表人：刘军；成立日期：1998年10月6日；注册资本：4.38亿元； 主要经营业务：对高科技，工商业、服务业的投资；化工产品（不含剧毒及危险品）、机械设备、日用百 货的销售。 2、自然人刘军先生简介 国籍：中国； 是否取得其他国家或地区居留权：无； 最近五年内职业：企业经营管理； 最近五年内职务：北京泰跃房地产开发有限责任公司董事长、总经理。 5 湖北金环股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 持股 80% 持股 80% 自然人刘军先生 持股 18% 持股 18% 自然人刘汉元先生 持股 2% 持股 2% 自然人李宏先生 北京神州永丰科技发展有限责任公司 北京东方永兴科技发展有限责任公司 持股 80% 持股 20% 北京泰跃房地产开发有限责任公司 持股 70% 湖北泰跃投资集团有限公司 持股 29% 湖北金环股份有限公司 6 湖北金环股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在 从公司领 股东单 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 取的报酬 位或其 持股数 持股数 原因 总额 他关联 单位领 （万元） 取 王凤岐 董事长 男 55 2005年2月至2006年5月 0 0 0.00 是 王卫民 副董事长、总裁 男 57 2003年5月至2006年5月 16,680 16,680 10.00 否 陈鸿寿 董事、副总裁 男 53 2004年9月至2006年5月 1,300 1,300 8.00 否 程焱山 董事 男 57 2005年10月至2006年5月 23,132 23,132 8.00 否 赵蛟 董事 男 41 2005年2月至2006年5月 0 0 0.00 是 沈小凤 独立董事 女 65 2003年5月至2006年5月 0 0 3.00 否 邱有龙 独立董事 男 74 2003年5月至2006年5月 0 0 3.00 否 陈义德 独立董事 男 62 2003年9月至2006年5月 0 0 3.00 否 陈辉 监事会召集人 男 42 2003年5月至2006年5月 7,744 7,744 8.00 否 陈诗武 监事 男 39 2005年10月至2006年5月 0 0 2.80 否 任文明 监事 男 35 2005年10月至2006年5月 0 0 2.80 否 张开浩 监事 男 41 2003年5月至2006年5月 0 0 6.00 否 吴世德 副总裁 男 53 2003年5月至2006年5月 16,480 16,480 8.00 否 高光辉 副总裁 男 45 2003年5月至2006年5月 0 0 8.00 否 张孝书 副总裁 男 38 2005年8月至2006年5月 0 0 5.00 否 盛永新 副总裁 男 42 2005年8月至2006年5月 0 0 5.00 否 雷生安 总会计师 男 34 2005年8月至2006年5月 0 0 5.00 否 李红 董事会秘书 女 39 2005年2月至2006年5月 0 0 6.00 否 合计 - - - - 65,336 65,336 - 91.60 - 7 湖北金环股份有限公司2005年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司认真贯彻“稳步发展化纤主业，积极调整产业结构”的方针。经过管理层和全体员工 的共同努力，公司经营发展平稳有序。 截至报告期末，公司主营业务发生了一定的变化，主营业务主要有化纤、房地产两大主业构成，其中， 化纤主业系母公司所主要从事的粘胶长丝生产与销售业务；房地产主业系公司控股99%的子公司襄樊纯昊投 资有限公司（以下简称“襄樊纯昊）所从事的房地产开发与销售业务。 化纤主业平稳发展： 2005年，受中美、中欧纺织品贸易摩擦影响，公司下游产品出口受阻，粘胶长丝市场持续低迷，竞争 异常激烈残酷，价格下滑，利润空间紧缩；酸、碱、煤等主要原材料价格居高不下，环保压力日益俱增。 但我们坚持走向内挖潜的路子，一方面，通过不断改进生产工艺，提高产品质量，提升产品的市场竞争力； 另一方面在节能降耗上狠下功夫，向管理要效益；同时强化市场分析，准确市场定位，加强营销队伍建设， 创新营销模式，努力开拓国内国际市场，在稳固原有客户的基础上逐步开发新客户，使得产品销售较为通 畅。通过努力工作，公司生产经营仍然保持了平稳的发展势头。化纤主业全年实现主营业务收入5.26亿元， 主营业务利润6263万元，出口创汇935万美元。 产业结构顺利调整： a、2005年6月20日，为降低公司资金风险，根据公司产业结构调整规划，公司将行业处于下滑状态、 盈利能力呈下降趋势的、控股99%的子公司北京金环天朗通信技术发展有限公司（以下简称“金环天朗” ） 49%的股权进行了转让，并于2005年9月28日与湖北泰跃投资集团有限公司（以下简称“湖北泰跃”）签署 了《股份托管协议》，同意湖北泰跃托管剩余50%的股份，由北京泰跃提供连带责任担保。 b、2005年6月20日，为进一步降低异地子公司因管理控制等问题给公司带来的资金风险，报告期内， 公司在保证取得一定投资回报的前提下，转让了异地子公司北京金环房地产开发有限公司（以下简称“金 环房地产”）90%的股权。 c、2005年6月20日，为积极寻求新的利润增长点，保持公司稳固发展，提高上市公司总体盈利水平， 公司利用转让子公司所获得的资金收购了质地相对优良的襄樊纯昊99%的股权，在公司本部所在地积极发展 房地产业务。 房地产主业初显成效： 由于利用公司本部所在地信息、资源的优势，襄樊纯昊选择了地理位置优越的市区中心地段开发了“泰 跃朝阳”地产项目，一期工程建筑面积5.8万平米，其中住宅5.65万平方米，会所1500平方米，累计实现销 售额4400余万元。目前项目建设进展顺利，市场前景良好。但因前期费用摊销较多，报告期内利润不太明 显。 8 湖北金环股份有限公司2005年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务利 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润率 主营业务收入主营业务成本 品 润率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 比上年增减（％） 纤维原料初步 -27.71% 52,645.45 46,140.54 24.11% 12.49% 13.84% 加工业 房地产开发与 7,084.34 4,418.80 179.16% 18.42% 100.00% 31.33% 经营业 通信服务业 36,170.35 31,947.96 35.09% -63.11% -64.06% 120.41% 主营业务分产品情况 化纤产品 52,645.45 46,140.54 24.11% 12.49% 13.84% -27.71% 房地产开发与 7,084.34 4,418.80 179.16% 18.42% 100.00% 31.33% 销售 通讯器材销售 36,170.35 31,947.96 35.09% -63.11% -64.06% 120.41% 及增值服务 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖北地区（化纤业务） 52,645.45 12.49% 湖北地区（房地产业务） 7,084.34 18.42% 北京地区（通信业务） 36,170.35 -63.11% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 9 湖北金环股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 化纤浆黑液处理工程 4,680.00 94% —— 合计 4,680.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 (1)公司2005年实现的利润较少； (1) 制浆厂设备改造、粘胶长丝局部技术改造； (2) 2006年，公司为提升化纤主业的核心竞争力，将 继续对粘胶长丝进行局部技术改造；同时为保护环境，(2) 玻璃纸新线的建设； 保证公司的可持续发展，公司要继续增加对环保的投 入； (3) 化纤浆黑液处理工程； (3)2006年，公司房地产主业依然面临着竞争日趋激烈(4) 日常生产经营活动需求流动资金。 的市场，公司生产经营现金流量周转仍较紧张。 10 湖北金环股份有限公司2005年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起 是否为 的资产 的债权 至本年末为 定价原 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 关联交 产权是 债务是 上市公司贡 则说明 易 否已全 否已全 献的净利润 部过户 部转移 北京泰跃房地产开 襄樊纯昊投资有 发有限责任公司、北 限公司99%的股 2005年6月20日 18,841.06 431.37 是 注一 是 是 京东方永兴科技发 权 展有限责任公司 湖北化纤开发 湖北化纤开发有限 159,418.8平方 2005年5月20日 2,710.99 0.00 是 注二 是 是 公司 米的土地使用权 注一：以襄樊纯昊2004年12月31日以经具有证券从业资格的北京亚洲会计师事务所有限公司评估 的净资产为依据，分别受让上述两公司80%、19%的股权。 注二：以2005年4月30日为评估基准日，化纤开发共计159,418.8平方米的土地使用权经湖北永业 行评估咨询有限公司评估价为准。 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 所涉及 所涉及 是否 出售日该出 的资产 的债权 出售产生 为关 定价原 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为上 产权是 债务是 的损益 联交 则说明 市公司贡献 否已全 否已全 易 的净利润 部过户 部转移 湖北泰跃 北京金环天朗通 投资集团 信技术发展有限 2005年6月20日 8,669.16 0.00 0.00 是 注一 是 是 有限公司 公司49%的股权 北京泰跃 北京金环房地产 房地产开 开发有限公司90% 2006年6月20日 5,850.00 841.35 0.00 是 注二 是 是 发有限责 的股权 任公司 11 湖北金环股份有限公司2005年年度报告摘要 注一：以金环天朗2004年12月31日经审计的净资产人民币17,692.17万元为基准，按49%的股权比例 确定转让价格。 注二：以金环房地产2004 年12 月31 日经审计的净资产为人民币5,504.42 万元为基准，按本公司 持有90%股权比例计算，价值为人民币4,953.978 万元。综合考虑金环房地产目前的经营状况以及近几 年该子公司因管理控制等问题给本公司带来的资金风险，经与北京泰跃协商，本次股权转让价格最终确 定为人民币5,850.00 万元。 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 转让金环天朗、金环房地产股权可以降低异地子公司因管理控制问题给公司带来的风险，收购襄樊纯 昊股权及湖北化纤开发有限公司159,418.8平方米的土地使用权对保持公司稳固发展，提高上市公司整体盈 利水平将起到一定促进作用。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的 交易金额 占同类交易金额的比 湖北化纤集团有限公司 10,150.43 19.28% 11,196.99 21.84% 合计 10,150.43 19.28% 11,196.99 21.84% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额10,150.43万元。 12 湖北金环股份有限公司2005年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京泰跃房地产开发有限责任公司 2,850.00 2,850.00 0.00 0.00 湖北泰跃卫星技术发展有限公司 239.72 200.00 39.72 0.00 湖北建兴建筑工程有限公司 1,417.42 0.00 1,417.42 0.00 北京金环天朗通信技术发展有限公司 4,107.24 4,107.24 2,096.37 0.00 北京金环天朗通信技术发展有限公司 16,584.51 9,809.78 6,774.74 0.00 湖北化纤集团有限公司 35,134.71 1,444.37 36,059.93 0.00 襄樊凯虹线业有限公司 0.00 21.84 7.60 0.00 上海凯通国际贸易有限公司 1.09 1.09 0.00 0.00 上海华荣纺织经营部 0.00 0.00 72.40 0.00 合计 60,334.69 18,434.32 46,468.18 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额60,334.69万元，余额18,434.32万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 截止报告期末，湖北泰跃投资集团有限公司（本公司第一大股东）的关联方非经营性占用上市公司资 金余额为6,000万元人民币。经协商，湖北泰跃投资集团有限公司同意在2006年6月底前以现金方式全部偿 还占用本公司资金。 具体偿还时间为： 2006年1月底现金偿还人民币2,000万元； 2006年4月底现金偿还人民币2,000万元； 2006年6月底现金偿还人民币2,000万元。 截止本次董事会召开日，湖北泰跃投资集团有限公司已按协议于2006年1月偿还人民币2,000万元。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 13 湖北金环股份有限公司2005年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 公司全体非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出了如下法定承诺： 其所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。 持有湖北金环股份总数百分之五以上的非流通股股东湖北泰跃投资集团有限公司、湖北化纤集团有限 公司承诺：在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个 月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 2、承诺履行情况 按照承诺履行。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 14 湖北金环股份有限公司2005年年度报告摘要 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一年来，公司监事会全体成员本着对股东负责的精神，依据《公司法》、《公司章程》及其他有关规 定，严格认真地履行监事会职责，对规范公司行为，保证公司守法经营起到积极作用。 一、监事会2005年度会议情况 2005年，公司监事会共召开2次会议。 1、第四届监事会第四次会议于2005年4月27日召开，会议议题如下： ⑴ 审议公司2004年度监事会工作报告； ⑵ 审议公司2004年年度报告及其摘要； 该次监事会决议公告刊登在2005年4月30日的《证券时报》上。 2、第四届监事会第五次会议于2005年8月24日召开，会议议题如下： ⑴ 审议公司2005年半年度报告及其摘要； ⑵ 审议公司监事补选议案。 该次监事会决议公告刊登在2005年8月26日的《证券时报》上。 二、鉴于公司2005年的实际运作情况，监事会发表如下独立意见： 1、公司依法运作情况 2005年度，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会对公司在本年度内股东大会、董事会 的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司 的管理制度等进行了监督。监事会认为：董事会的工作是认真负责的，公司董事、高级管理人员能够严格 按照国家法律、法规和公司章程的规定，履行职责，规范运作，认真执行股东大会的各项决议，及时完成 股东大会交办的工作；公司决策程序合法；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽职，没有发 现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会认真审查了公司的季度、半年度、年度财务报告和其他事项，监事会认为：武汉众环会计 师事务所有限责任公司为公司2005年度财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告及公 司财务报告真实、客观地反映了公司2005年度的财务状况和经营成果。 3、报告期内，公司没有募集资金使用或以前期间募集资金使用延续至报告期的情况。 4、报告期内，公司收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成 公司资产流失。 5、公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”和市场化原则，关联交易价格合理、公平， 各项关联交易协议执行情况良好，为公司带来了良好的收益，没有损害上市公司利益。 15 湖北金环股份有限公司2005年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：湖北金环股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 60,431,078.59 54,231,953.13 273,350,297.55 175,020,258.15 短期投资 1,130,804.63 1,130,804.63 704,948.00 704,948.00 应收票据 21,396,448.10 21,396,448.10 70,464,813.35 9,794,813.35 应收股利 应收利息 应收账款 88,895,278.96 47,840,580.30 237,774,786.38 45,545,237.59 其他应收款 125,445,471.77 144,731,069.44 93,512,724.45 8,939,309.00 预付账款 18,107,194.01 8,682,265.51 279,910,729.85 10,867,346.97 应收补贴款 82,843.93 82,843.93 存货 265,957,237.01 167,102,867.34 479,002,052.86 162,703,865.56 待摊费用 521,881.83 6,948,837.24 一年内到期的长期债 其他流动资产 流动资产合计 581,885,394.90 445,115,988.45 1,441,752,033.61 413,658,622.55 长期投资： 长期股权投资 270,485,311.24 382,482,923.36 99,765,735.30 334,737,759.74 长期债权投资 长期投资合计 270,485,311.24 382,482,923.36 99,765,735.30 334,737,759.74 合并价差 16 湖北金环股份有限公司2005年年度报告摘要 固定资产： 固定资产原价 822,939,927.66 820,970,399.66 747,653,608.58 736,050,907.49 减：累计折旧 449,693,880.97 448,803,778.17 421,456,771.05 418,132,332.17 固定资产净值 373,246,046.69 372,166,621.49 326,196,837.53 317,918,575.32 减：固定资产减值准 16,910,817.46 16,910,817.46 16,910,817.46 16,910,817.46 固定资产净额 356,335,229.23 355,255,804.03 309,286,020.07 301,007,757.86 工程物资 347,788.70 347,788.70 321,421.60 321,421.60 在建工程 8,935,533.75 8,935,533.75 73,271,048.88 73,271,048.88 固定资产清理 固定资产合计 365,618,551.68 364,539,126.48 382,878,490.55 374,600,228.34 无形资产及其他资 无形资产 31,097,283.75 31,097,283.75 4,460,026.50 4,443,264.00 长期待摊费用 564,029.84 其他长期资产 无形资产及其他资产 31,097,283.75 31,097,283.75 5,024,056.34 4,443,264.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,249,086,541.57 1,223,235,322.04 1,929,420,315.80 1,127,439,874.63 流动负债： 短期借款 244,700,000.00 236,700,000.00 464,000,000.00 178,000,000.00 应付票据 35,080,000.00 35,080,000.00 357,200,000.00 19,500,000.00 应付账款 92,791,311.52 65,214,147.02 138,824,496.93 55,710,754.91 预收账款 17,372,931.09 7,794,046.09 34,799,228.54 2,889,135.96 应付工资 1,525,832.80 1,525,832.80 454,765.15 27,832.80 应付福利费 1,496,811.59 1,273,944.35 2,738,751.55 687,487.66 应付股利 27,360.00 27,360.00 应交税金 18,209,836.06 16,006,315.86 26,133,304.88 26,932,458.06 其他应交款 456,693.36 303,576.31 1,458,655.61 1,364,110.51 其他应付款 20,721,495.52 71,428,251.82 79,083,520.24 28,076,503.28 预提费用 62,880.00 1,650,000.00 17 湖北金环股份有限公司2005年年度报告摘要 预计负债 一年内到期的长期负 20,000,000.00 20,000,000.00 89,100,000.00 89,100,000.00 其他流动负债 流动负债合计 452,417,791.94 455,326,114.25 1,195,470,082.90 402,315,643.18 长期负债： 长期借款 116,000,000.00 91,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,480,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00 6,480,000.00 其他长期负债 长期负债合计 122,480,000.00 97,480,000.00 62,480,000.00 62,480,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 574,897,791.94 552,806,114.25 1,257,950,082.90 464,795,643.18 少数股东权益 1,403,136.87 5,965,755.96 所有者权益（或股东 实收资本（或股本） 154,908,460.00 154,908,460.00 154,908,460.00 154,908,460.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 154,908,460.00 154,908,460.00 154,908,460.00 154,908,460.00 资本公积 240,908,900.31 242,833,177.89 240,875,491.53 240,875,491.53 盈余公积 103,728,147.27 103,444,059.87 125,395,512.81 102,278,601.87 其中：法定公益金 35,157,370.74 35,015,327.04 42,138,235.02 34,432,598.04 未分配利润 173,240,105.18 169,243,510.03 144,325,012.60 164,581,678.05 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东 672,785,612.76 670,429,207.79 665,504,476.94 662,644,231.45 负债和所有者权益 1,249,086,541.57 1,223,235,322.04 1,929,420,315.80 1,127,439,874.63 法定代表人：王凤岐 主管会计机构负责人：雷生安 会计机构负责人：胡平 18 湖北金环股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：湖北金环股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 959,001,447.45 526,454,549.80 1,508,394,897.88 468,012,160.48 减：主营业务成本 825,072,993.06 461,405,398.51 1,345,290,099.55 405,304,361.18 主营业务税金及附加 7,008,392.87 2,417,219.16 7,023,727.29 2,090,196.93 二、主营业务利润（亏 126,920,061.52 62,631,932.13 156,081,071.04 60,617,602.37 加：其他业务利润（亏 1,421,454.19 584,445.51 8,285,287.08 1,245,541.27 减：营业费用 27,201,099.03 5,135,507.50 45,092,352.80 4,175,933.05 管理费用 52,133,488.04 36,861,735.42 76,104,067.60 26,997,066.35 财务费用 28,951,098.71 18,756,148.51 37,645,639.13 13,929,650.02 三、营业利润（亏损 20,055,829.93 2,462,986.21 5,524,298.59 16,760,494.22 加：投资收益（亏损 -5,863,214.60 4,547,802.56 -447,046.50 -13,408,304.16 补贴收入 营业外收入 248,893.15 244,012.00 440,302.24 437,336.00 减：营业外支出 534,055.17 112,843.93 928,810.81 521,421.60 四、利润总额（亏损 13,907,453.31 7,141,956.84 4,588,743.52 3,268,104.46 减：所得税 5,417,114.14 1,314,666.86 2,848,170.69 937,892.01 少数股东损益 1,242,612.13 -3,449,885.11 加：未确认的投资损 五、净利润（亏损以 7,247,727.04 5,827,289.98 5,190,457.94 2,330,212.45 加：年初未分配利润 144,325,012.60 164,581,678.05 139,600,597.16 162,717,508.10 其他转入 23,116,910.94 六、可供分配的利润 174,689,650.58 170,408,968.03 144,791,055.10 165,047,720.55 减：提取法定盈余公 724,772.70 582,729.00 233,021.25 233,021.25 提取法定公益金 724,772.70 582,729.00 233,021.25 233,021.25 提取职工奖励及福利 提取储备基金 提取企业发展基金 19 湖北金环股份有限公司2005年年度报告摘要 利润归还投资 七、可供投资者分配 173,240,105.18 169,243,510.03 144,325,012.60 164,581,678.05 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 八、未分配利润 173,240,105.18 169,243,510.03 144,325,012.60 164,581,678.05 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或 2．自然灾害发生的损 3．会计政策变更增加 4．会计估计变更增加 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：王凤岐 主管会计机构负责人：雷生安 会计机构负责人：胡平 20 湖北金环股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：湖北金环股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,083,701,220.70 450,839,764.13 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 100,049,318.81 93,982,414.32 现金流入小计 1,183,750,539.51 544,822,178.45 购买商品、接受劳务支付的现金 982,976,435.35 340,225,359.56 支付给职工以及为职工支付的现金 57,144,008.69 41,078,847.49 支付的各项税费 47,528,934.74 40,943,033.65 支付的其他与经营活动有关的现金 21,955,424.83 160,289,880.13 现金流出小计 1,109,604,803.61 582,537,120.83 经营活动产生的现金流量净额 74,145,735.90 -37,714,942.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 116,794,382.31 116,794,382.31 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 340,750.00 335,600.00 收到的其他与投资活动有关的现金 10,386,711.74 1,011,169.33 现金流入小计 127,521,844.05 118,141,151.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 15,099,478.49 13,679,785.39 投资所支付的现金 188,917,600.00 188,917,600.00 支付的其他与投资活动有关的现金 9,392,056.46 现金流出小计 213,409,134.95 202,597,385.39 投资活动产生的现金流量净额 -85,887,290.90 -84,456,233.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 269,700,000.00 259,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 21 湖北金环股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流入小计 269,700,000.00 259,700,000.00 偿还债务所支付的现金 436,600,746.94 235,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,096,238.02 21,036,449.89 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,302,154.08 2,302,154.08 现金流出小计 470,999,139.04 258,438,603.97 筹资活动产生的现金流量净额 -201,299,139.04 1,261,396.03 四、汇率变动对现金的影响 121,475.08 121,475.08 五、现金及现金等价物净增加额 -212,919,218.96 -120,788,305.02 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 7,247,727.04 5,827,289.98 加：计提的资产减值准备 3,273,724.64 7,312,272.59 固定资产折旧 33,313,563.77 31,002,288.86 无形资产摊销 455,880.25 455,880.25 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 6,426,955.41 预提费用增加（减：减少） -1,712,880.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -129,316.00 -135,600.00 固定资产报废损失 161,891.01 8,964.00 财务费用 25,133,737.29 16,342,191.80 投资损失（减：收益） 3,382,089.23 -7,028,927.93 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 65,682,334.64 -9,872,820.42 经营性应收项目的减少（减：增加） 46,545,460.71 -143,766,709.59 经营性应付项目的增加（减：减少） -116,878,044.22 62,140,228.08 其他 少数股东损益 1,242,612.13 经营活动产生的现金流量净额 74,145,735.90 -37,714,942.38 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 22 湖北金环股份有限公司2005年年度报告摘要 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 60,431,078.59 54,231,953.13 减：现金的期初余额 273,350,297.55 175,020,258.15 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -212,919,218.96 -120,788,305.02 法定代表人：王凤岐 主管会计机构负责人：雷生安 会计机构负责人：胡平 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 公司报告期因购买、出售股份以及发生所持子公司股权托管等事项，导致合并报表范围发生变更。购 买、出售股份合并报表变更日期以工商登记变更日为依据确定；股权托管合并报表变更日以董事会通过日 为依据确定。报告期合并襄樊纯昊投资有限公司，变更日期2005年9月30日；报告期仅合并北京金环房地产 开发有限公司2005年1-6月利润表及现金流量表，变更日期2005年6月30日；报告期仅合并北京金环天朗通 信技术发展有限公司2005年1-9月利润表及现金流量表，变更日期2005年9月30日。 23