中兵红箭(000519)银河创新2003年年度报告摘要

成都银河创新科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 成都银河创新科技股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事胡新平先生因工作原因未能参会，其书面委托董事夏传文先生代为出席会议 并行使表决权。 １．４ 北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审 计报告。 １．５ 公司负责人夏传文先生、主管会计工作负责人熊尚荣先生、会计机构负责人彭宗 华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 银河创新 股票代码 000519 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 四川省成都市新都区龙桥镇 地址 邮政编码 610505 公司国际互联网 Http://www.cyj.com.cn 网址 电子信箱 cdyhdlgs@mail.sc.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高 斌 彭 敏 联系地址 四川省成都市新都区龙桥镇 四川省成都市新都区龙桥镇 电话 028-83068868 028-83068899 传真 028-83068999 028-83068999 电子信箱 yhgb@163.com pengmin0801@163.com －1－ 成都银河创新科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：元 ２００２ 年 本年比上年增减（％） ２００１ 年 ２００３ 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 １４６，７８６，３８８．２１ １２８，５２０，０７２．７８ １２８，５２０，０７２．７８ １４．２１ １４．２１ １３４，３２９，５０５．８８ 利润总额 ７，５１６，６１７．４４ １０，１３７，３５８．８６ １０，１３７，３５８．８６ －２５．８５ －２５．８５ １７，９６４，０３５．８８ 净利润 ７，４９８，１２０．３７ ７，７０１，０５７．３３ ７，７０１，０５７．３３ －２．６４ －２．６４ １５，３６７，３９２．７８ 扣除非经常性 ３，５７８，７５７．８９ －８，３６７，９２６．１０ －８，３６７，９２６．１０ １４２．７７ １４２．７７ ２，０１２，６６４．６２ 损益的净利润 ２００３ 年末 ２００２ 年末 ２００２ 年末 本年末比上年末增减（％） ２００１ 年末 总资产 ５１９，２７１，７５３．３１ ４５７，７１７，２５１．７５ ４５７，７１７，２５１．７５ １３．４５ １３．４５ ４７４，３８２，４９３．３１ 股东权益（不含 ３３３，８５３，９４９．８１ ３０６，７２５，６９９．６３ ３２０，３７９，５２８．２３ ８．８４ ４．２１ ３１２，６７８，４７０．９０ 少数股东权益） 经营活动产生 的现金流量净 －１７，１８０，６１０．０７ ３１，１７０，７４０．０５ ３１，１７０，７４０．０５ －１５５．１２ －１５５．１２ －８，２９３，６１６．０１ 额 ３．２ 主要财务指标 单位：元 ２００２ 年 本年比上年增减（％） ２００３ 年 ２００１ 年 调整前 调整后 调整前 调整后 每股收益（摊薄） ０．０５４９ ０．０５６４ ０．０５６４ －２．６６ －２．６６ ０．１１２６ 每股收益（加权） ０．０５４９ ０．０５６４ ０．０５６４ －２．６６ －２．６６ ０．１１５０ 净资产收益率％ ２．２５ ２．５１ ２．４０ －１０．３６ －６．２５ ４．９１ 扣除非经常性损益的净利润 －１．０７ －２．７３ －２．６１ １０７ １０７ ０．６４ 为基础计算的净资产收益率％ 每股经营活动产生的现金流 －０．１２６ ０．２２８ ０．２２８ －１５５．２６ －１５５．２６ －０．０６１ 量净额 ２００３ 年末 ２００２ 年末 ２００２ 年末 本年末比上年末增减（％） ２００１ 年末 每股净资产 ２．４４５ ２．２４６ ２．３４６ ８．８６ ４．２２ ２．２９ 调整后的每股净资产 ２．４２０ ２．１８ ２．２８ １１．０１ ６．１４ ２．２７ －2－ 成都银河创新科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 61,226,240 0 61,226,240 其中：国家持有股份 61,226,240 0 61,226,240 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 17,280,000 0 17,280,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 78,506,240 0 78,506,240 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 58,032,046 0 58,032,046 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 58,032,046 0 58,032,046 三、股份总数 136,538,286 0 136,538,286 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 8,868 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 银河(长沙)高科技实 0 37,344,000 27.35 未流通 0 国有股东 业公司 湖南新兴科技发展 0 23,822,240 17.49 未流通 0 国有股东 有限公司 市能源投资股份有 0 2,160,000 1.58 未流通 0 国有股东 限公司 四川天歌进出口有 0 2,160,000 1.58 未流通 0 国有股东 限责任公司 上海涌金实业有限 0 2,160,000 1.58 未流通 0 国有股东 公司 上海九宇新技术发 0 2,000,000 1.46 未流通 0 国有股东 展有限公司 吉林省九州开发公 0 1,944,000 1.42 未流通 0 国有股东 司 中国农贸公司成都 0 1,080,000 0.79 未流通 0 国有股东 公司 上海同振贸易有限 0 1,080,000 0.79 未流通 0 国有股东 －3－ 成都银河创新科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 公司 西方米奇电子(深圳) 0 864,000 0.63 未流通 0 国有股东 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 本公司前 10 名股东中第一大股东银河（长沙）高科技实业有限 的说明 公司和第二大股东前十名股东关联关系或一致行动的说明：本 公司前 10 名股东中第一大股东银河（长沙）高科技实业公司和 第二大股东湖南新兴公司同为华天实业集团有限公司的控股公 司，存在关联关系； 本公司第一、二大股东与其余八名股东之 间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人；其余八名股东未知其之间有 无关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 王细化 433,700 A 张丰山 377,200 A 彭乐平 345,901 A 钟志群 326,306 A 周兴桂 323,100 A 王风琴 316,300 A 任春忠 300,400 A 许锦梅 293,750 A 刘本堂 290,400 A 卢映霞 288,000 A 前十名流通股股东关联关系的说 未知前十名流通股股东是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 银河（长沙）高科技实业有限公司成立于 1997 年 8 月 11 日，注册资本 5000 万元，其中：湖南华天 实业集团有限公司出资 4750 万元，占注册资本总额的 95%，湖南爱迪高科技产业公司出资 250 万元， 占注册资本总额的 5%；法定代表人：李再元；经营范围：电子计算机硬（不含电子出版物）、软件 及原辅料，高科技产品的研制、生产及销售，电子计算机网络工程、自动控制等高技术工程的技术 服务。湖南华天实业集团有限公司占有银河（长沙）高科技实业有限公司注册资本总额的 95%，为 本公司第一大股东的控股股东。该公司成立于 1992 年 11 月 18 日，国有独资公司。1998 年 11 月 20 日，中共广州军区委员会以（ 1998）广党字第 15 号文件批复，1998 年 11 月 28 日移交湖南省经贸委。 2001 年 7 月 16 日，根据湖南省人民政府办公厅关于同意《湖南华天实业集团公司建立现代企业制度》 的批复，由湖南华天实业集团公司改制为湖南华天实业集团有限公司。湖南华天实业集团有限公司 注册资本 5 亿元，法定代表人：朱金武，主要从事：酒店业、旅游业、高科技产业、房地产业、建 筑装修、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药等行业的投资 和集团范围内企业资产的经营管理。 §5 董事、监事和高级管理人员 ５．1 公司董事、监事、高级管理人员持股变动 性 年 年初持股 年末持股 变动 姓 名 职 务 任期起止日期 别 龄 数（股） 数（股） 原因 －4－ 成都银河创新科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 夏传文 董事长 男 42 2002.5.16-2005.5.16 0 0 - 江 纯 副董事长、总经理 男 46 2002.5.16-2005.5.16 0 0 - 董事、董事会秘 0 0 - 高 斌 男 36 2002.5.16-2005.5.16 书、常务副总经理 李再元 董事 男 49 2002.5.16-2005.5.16 0 0 - 胡新平 董事 男 43 2002.5.16-2005.5.16 0 0 - 王长留 独立董事 男 53 2003.4.28-2005.5.16 彭韶兵 独立董事 男 40 2002.5.16-2005.5.16 0 0 - 任晓常 独立董事 男 48 2002.5.16-2005.5.16 0 0 - 刘纪任 监事会召集人 男 48 2002.5.16-2005.5.16 0 0 - 弓忠斌 监事 男 47 2003.8.8-2005.5.16 0 0 - 阳洪俊 监事 男 48 2003.8.8-2005.5.16 0 0 - 邓红波 监事 男 31 2002.5.16-2005.5.16 0 0 - 熊尚荣 财务总监 男 32 2003.12.8-2005.5.16 0 0 - 李晓东 副总经理 男 40 2002.5.16-2005.5.16 0 0 - 白 锐 副总经理 男 46 2002.5.16-2005.5.16 0 0 - 任德忠 总工程师 男 35 2003.12.8-2005.5.16 0 0 - 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 银河(长沙)高科技实业公 2002 年 9 月至 李再元 董事长 否 司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 72.21 金额最高的前三名董事的报 33.92 酬总额 金额最高的前三名高级管理 29.79 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 履行职务所发生的费用由公司承担 不在公司领取报酬、津贴的 刘再元、刘纪任、邓红波、胡新平 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以上 2 5-10 万元 4 5 万元以下 6 －5－ 成都银河创新科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年是公司技改工程建设和公司整体搬迁的关健时期。公司董事会积极应对内外环境的变化，顶 住了非典疫情和搬迁技改的双重压力，抓住内燃机配件行业快速发展的良好机遇，围绕"五个一定" 的经营方针，大力调整"双高一优(高技术、高附加值产品、优质客户)的产品结构和客户结构，以适 应市场需求和公司搬迁实际的灵活经营策略，一手抓生产经营，一手抓技改搬迁，调动全体员工齐 心协力、艰苦拼博，实现了大搬迁时的大发展。同时，公司认真开展"管理年"活动，狠抓成本控制 和降低费用，克服了原材料价格上涨的困难，进一步健全质量控制体系，启动了 TS16949 质量论证 工作，取得了一定成效。报告期内，公司 2003 年度实现主营业务收入 14678.64 万元，主营业务利润 3107.97 万元，分别比上年同期增长 14.23 %、14.45 %。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 汽车制造业 14,050.41 11,030.73 21.49 12.46 12.60 -0.46 通信及相关 628.23 458.36 27.04 75.09 94.67 -21.35 设备制造业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 缸套活塞 14,050.41 11,030.73 21.49 12.46 12.60 -0.46 网通设备 628.23 458.36 27.04 75.09 94.67 -21.35 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无交联交易 关联交易必要性、持续性的 无关联交易 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 2,611.97 17.80 华东地区 1,542.73 10.51 西南地区 6,600.88 44.97 四川地区（含重庆） 2,718.75 18.52 出口 576.07 3.92 长沙地区 628.23 4.28 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 6,093.30 占采购总额比重 52.50% 合计 前五名销售客户销售金 7,093.86 占销售总额比重 50.49% 额合计 －6－ 成都银河创新科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 长沙力元新材料股份有限公司 本期贡献的投资收益 625.06 占上市公司净利润的比重 83.36% 参股 经营范围 连续化带状泡沫镍产品的生产销售 公司 净利润 3,079.10 参股公司名称 湖南华天铝业有限公司 本期贡献的投资收益 272.80 占上市公司净利润的比重 36.38% 镜面铝卷电、镜面铝复合板、涂装铝复合板、铝天花板等的生产 参股 经营范围 销售 公司 净利润 966.01 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １） 总资产比上年增加 ６１５５．４５ 万元，主要原因是公司的参股公司长沙力元新材发行股票股本溢价使 资本公积增加 １９６３ 万元，以及委托上海浦东发展银行签发的 ４４００ 万元的银行承兑汇票； （２）主营业 务利润比上年增加 ３９２．４７ 万元，主要原因是销售量增长； （３）其他业务利润比上年增加 １０４．９６ 万元， 主要是材料销售利润增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）应收票据比上年下降 ２７．９１％，主要是背书转让支付应付帐款； （２）其他应收款比上年下降 ３８．７２％， 主要是收回银河投资股权转让款 １２３１３６７６．２２ 元和银晨网讯股权转让款 ７４６５９１３ 元；（３）固定资产 原值比上年上升 ２７．５７％，主要是我公司已于 １０ 月搬迁至龙桥，搬迁工程转固； （４）预付帐款比上年上 升 ３１．１％，主要是公司采购业务增加预付货款所致；（５）固定资产减值准备减少 ８１．３５％，主要是因为 公司搬迁后品种结构调整，原封存设备重新启用；（６）在建工程比上年下降 ９８．１６％，主要是因为公司 整体搬迁已结束，搬迁工程转入固定资产； （７）长期待摊费用比上年增加 ３８０．６３％，主要是因为公司搬 迁至龙桥，办公楼进行装修增加的装修费；（８）短期借款比上年增加 ４６．２９％，主要是因为一年内到期 的长期负债续货；（９）应付帐款增加 ８１．５３％，主要是公司尚未支付的搬迁工程款；（１０）其他长期资 产为与搬迁有关的待原厂区土地处置后一并处理的相关成本 ３２６４４５９１．４４ 元；（１１）预收帐款增加 ５１．０７％，主要是公司销售力争先款后货； （１２）营业费用比上年增加 ４４．８５％，主要是销售降点损失增加 及运费增加； （１３）财务费用比上年增加 ４１．２％，主要是公司承担了 ４４００ 万元应付票据的贴现息；（１４） 补贴收入增加 １３６．０２％，主要是收到的成都市财政局拨付的技术创新和技术改造贴息 ３８２．８１ 万元； （１５）营业外支出比上年增加 ７６．３５％，主要是因为三电的担保损失 ３６０ 万元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －7－ 成都银河创新科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 受国际经济复苏和国内投资拉动的影响，本公司产品的原材料钢材、生铁及铝锭等价格持续攀升， 从报告期下半年开始，已对公司生产经营产生不利影响。同时，公司整体搬迁，管理费用将有较大 增加。上述因素预计对 ２００４ 年度的经营成果仍将产生负面影响，公司将强化内部管理，狠抓节约降 耗，严格控制成本并大力调整产品结构，最大限度消化原材料价格上涨及费用增加带来的不利影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 10,200.00 977.00 10,200.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 改造传统铸造及 1,800.00 否 1,800.00 - 是 加工生产线项目 建设面像识别技 术应用发展研究 5,000.00 是 0.00 - 否 中心项目 补充流动资金 3,400.00 否 3,400.00 - 是 合计 10,200.00 — 5,200.00 - — 未达到计划进度 产生的收益金额不明确的原因是投入项目于 2003 年 11 月竣工，现正进行决算。 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 公司在投资计划形成到配股方案实施，期间市场环境和投资环境发生大的变化， 程序说明（分具体 全球范围内的信息产业结构性调整对国内 IT 产业产生较大冲击，本着稳健投资， 项目） 切实对广大投资者负责的原则，公司董事会通过决议，终止执行具有高科技、 高投入、高风险特征的成都银晨网讯科技有限公司"面像识别技术应用发展研究 中心"项目的投入，将原拟投入该项目的 5000 万元变更投入 2900 万元实施"年产 350 万只活塞异地搬迁技术改造项目"，投入 2100 万元实施"年产 250 万只缸套 异地搬迁技术改造项目"。公司 2001 年年度股东大会审议通过了变更募集资金 投向的议案。相关的详细信息在 2002 年 4 月 6 日的《证券日报》、 《中国证券报》、 《证券时报》发布董事会公告披露。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 5,000.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 年产 350 万只活塞 建设面像识别 是 异地搬迁技术改 技术应用发展 2,900.00 2,900.00 - 造 研究中心 －8－ 成都银河创新科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 年产 250 万只缸套 建设面像识别 是 异地搬迁技术改 技术应用发展 2,100.00 2,100.00 - 造 研究中心 合计 — 5,000.00 5,000.00 - — 未达到计划进度 产生的收益金额不明确的原因是投入项目于 2003 年 11 月竣工，现正进行决算。 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 鉴于公司将进一步进行技术改造，需投入资金，为了股东的长期利益，本年度不进行利润分配，也 不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 成都三电 1998 年 100.00 连带责任 1998 年 9 月 19 日--1999 年 7 月 否 否 股份有限 09 月 19 担保 18 日 公司 日 成都三电 1999 年 650.00 连带责任 1999 年 11 月 17 日--2000 年 11 否 否 股份有限 11 月 17 担保 月 16 日 公司 日 －9－ 成都银河创新科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 成都三电 1997 年 300.00 连带责任 1997 年 6 月 18 日--1998 年 6 月 否 否 股份有限 06 月 18 担保 18 日 公司 日 成都三电 1995 年 249.00 连带责任 1995 年 11 月 1 日--1996 年 3 月 否 否 股份有限 11 月 01 担保 31 日 公司 日 四川天歌 2003 年 4,000.00 连带责任 2003 年 4 月 19 日--2004 年 4 月 否 否 科技股份 04 月 19 担保 18 日 有限公司 日 担保发生额合计 7,379.00 担保余额合计 5,299.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖南华天实业集团有限 895.90 895.90 0.00 0.00 公司 银河（长沙）高科技实 43.96 43.96 0.00 0.00 业有限公司 合计 939.86 939.86 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司按规定的要求和程序聘请了 3 名独立董事，有汽车行业专家、会计专业人士、企业 管理专家。独立董事参加了报告期内的董事会和股东大会，勤勉尽责地参与了董事会议 案和决策，按公司章程和有关法律法规的要求，对公司重大投资交易、聘请或解聘高级 管理人员等重大事项均能以自身的专业优势和丰富经验作出客观判断并出具独立董事 意见或建议，在维护全体股东利益方面，尽到了独立董事的职责。 §8 监事会报告 2003 年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》授予的职权，认真履行监督职责，对 公司的重大问题认真发表意见，认为公司依法运作，财务情况、募集资金使用、收购出 售资产交易等不存在问题。 －10－ 成都银河创新科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 我们审计了后附的成都银河创新科技股份有限公司(以下简称"银河创新公司")2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及 利润分配表、2003 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是银河创新 公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露证据，评 价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报 表的整体反映，我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了银河创新公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的 经营成果和现金流量。 北京中兴宇会计师事务所 中国注册会计师：王勇 有限责任公司 中国注册会计师：树新 中国.北京 9.2 资产负债表 编制单位：成都银河创新科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 52,939,401.78 52,812,797.92 64,828,495.97 64,671,640.09 短期投资 应收票据 4,580,684.88 4,580,684.88 6,354,342.00 6,354,342.00 应收股利 应收利息 应收账款 73,188,227.93 70,569,860.26 64,264,950.23 64,217,488.73 其他应收款 35,432,535.24 27,113,254.71 57,823,902.77 40,556,760.82 预付账款 7,173,152.96 6,009,731.74 5,471,346.58 5,038,916.58 应收补贴款 存货 62,991,958.15 55,775,164.98 50,576,920.07 49,433,972.54 待摊费用 36,140.97 36,140.97 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 236,305,960.94 216,861,494.49 249,356,098.59 230,309,261.73 长期投资: 长期股权投资 98,250,486.02 108,444,739.44 83,377,987.52 93,544,495.33 长期债权投资 长期投资合计 98,250,486.02 108,444,739.44 83,377,987.52 93,544,495.33 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 212,559,088.18 211,732,865.69 166,617,794.49 165,805,656.95 －11－ 成都银河创新科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：累计折旧 83,782,894.13 83,289,946.08 84,586,875.31 84,213,061.80 固定资产净值 128,776,194.05 128,442,919.61 82,030,919.18 81,592,595.15 减：固定资产减值准备 702,527.27 702,527.27 3,767,124.81 3,767,124.81 固定资产净额 128,073,666.78 127,740,392.34 78,263,794.37 77,825,470.34 工程物资 在建工程 486,996.92 486,996.92 26,516,875.17 26,516,875.17 固定资产清理 固定资产合计 128,560,663.70 128,227,389.26 104,780,669.54 104,342,345.51 无形资产及其他资产: 无形资产 22,070,134.37 22,070,134.37 19,902,906.26 19,902,906.26 长期待摊费用 1,439,916.84 1,439,916.84 299,589.84 299,589.84 其他长期资产 32,644,591.44 32,644,591.44 无形资产及其他资产合计 56,154,642.65 56,154,642.65 20,202,496.10 20,202,496.10 递延税项: 递延税款借项 资产总计 519,271,753.31 509,688,265.84 457,717,251.75 448,398,598.67 流动负债: 短期借款 59,100,000.00 59,100,000.00 40,400,000.00 40,400,000.00 应付票据 44,000,000.00 44,000,000.00 900,000.00 900,000.00 应付账款 36,666,433.59 34,482,949.18 20,198,329.74 18,985,442.94 预收账款 4,012,482.62 3,934,049.62 2,656,020.74 2,591,266.74 应付工资 23,359.37 20,759.37 354,718.02 354,718.02 应付福利费 3,331,285.40 3,255,282.46 2,571,972.78 2,509,042.46 应付股利 应交税金 189,506.67 -466,263.32 -679,986.07 -2,006,169.51 其他应交款 3,333,385.33 3,312,202.27 3,385,815.68 3,364,598.42 其他应付款 11,803,123.70 12,045,153.55 10,552,679.88 10,699,670.47 预提费用 3,462,057.90 3,462,057.90 2,420,500.90 2,420,500.90 预计负债 一年内到期的长期负债 12,000,000.00 12,000,000.00 35,100,000.00 35,100,000.00 其他流动负债 流动负债合计 177,921,634.58 175,146,191.03 117,860,051.67 115,319,070.44 长期负债: 长期借款 12,000,000.00 12,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 其他长期负债 长期负债合计 700,000.00 700,000.00 12,700,000.00 12,700,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 178,621,634.58 175,846,191.03 130,560,051.67 128,019,070.44 少数股东权益 6,796,168.92 6,777,671.85 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 136,538,286.00 136,538,286.00 136,538,286.00 136,538,286.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 136,538,286.00 136,538,286.00 136,538,286.00 136,538,286.00 资本公积 133,782,419.92 133,782,419.92 114,152,290.11 114,152,290.11 盈余公积 40,770,592.08 39,694,786.44 39,267,793.88 38,197,537.36 其中：法定公益金 13,738,323.11 13,200,420.29 12,986,924.01 12,451,795.75 未分配利润 22,762,651.81 23,826,582.45 16,767,329.64 17,837,586.16 外币报表折算差额 拟分配现金股利 0.00 13,653,828.60 13,653,828.60 所有者权益（或股东权益）合计 333,853,949.81 333,842,074.81 320,379,528.23 320,379,528.23 负债和所有者权益（或股东权益） 519,271,753.31 509,688,265.84 457,717,251.75 448,398,598.67 总计 利润及利润分配表 －12－ 成都银河创新科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 编制单位：成都银河创新科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 146,786,388.21 140,504,071.60 128,520,072.78 124,932,043.55 减：主营业务成本 114,890,933.69 110,307,303.27 100,314,702.18 97,960,157.15 主营业务税金及附加 815,725.46 815,389.46 1,050,336.44 1,048,990.09 二、主营业务利润（亏损以“-”号 31,079,729.06 29,381,378.87 27,155,034.16 25,922,896.31 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 927,492.29 927,492.29 -122,139.27 -122,139.27 号填列） 减：营业费用 8,948,152.02 7,950,014.33 6,177,369.63 5,496,876.61 管理费用 24,862,086.31 24,184,443.92 32,889,308.87 32,005,895.17 财务费用 2,905,390.59 2,940,938.16 2,057,652.20 2,236,453.85 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -4,708,407.57 -4,766,525.25 -14,091,435.81 -13,938,468.59 加：投资收益（损失以“-”号 8,978,593.74 9,006,339.35 23,105,767.68 23,021,607.35 填列） 补贴收入 5,009,805.00 5,009,805.00 2,122,600.00 2,122,600.00 营业外收入 37,424.12 37,424.12 21,588.00 21,388.00 减：营业外支出 1,800,797.85 1,800,797.85 1,021,161.01 1,021,161.01 四、利润总额（亏损总额以“-”号 7,516,617.44 7,486,245.37 10,137,358.86 10,205,965.75 填列） 减：所得税 2,492,408.42 2,492,408.42 减：少数股东损益 18,497.07 -56,106.89 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,498,120.37 7,486,245.37 7,701,057.33 7,713,557.33 加：年初未分配利润 16,767,329.64 17,837,586.16 24,262,812.37 25,320,568.89 其他转入 六、可供分配的利润 24,265,450.01 25,323,831.53 31,963,869.70 33,034,126.22 减：提取法定盈余公积 751,399.10 748,624.54 771,355.73 771,355.73 提取法定公益金 751,399.10 748,624.54 771,355.73 771,355.73 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 22,762,651.81 23,826,582.45 30,421,158.24 31,491,414.76 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 13,653,828.60 13,653,828.60 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 22,762,651.81 23,826,582.45 16,767,329.64 17,837,586.16 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：成都银河创新科技股份有限公司 单位：（人民币）元 －13－ 成都银河创新科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 103,148,323.48 98,649,362.28 收到的税费返还 1,181,700.00 1,181,700.00 收到的其他与经营活动有关的现金 23,373,460.16 15,772,888.57 经营活动产生的现金流入小计 127,703,483.64 115,603,950.85 购买商品、接受劳务支付的现金 71,707,486.38 59,548,051.42 支付给职工以及为职工支付的现金 33,792,295.45 33,163,792.77 支付的各项税费 10,964,615.96 10,928,679.80 支付的其他与经营活动有关的现金 28,419,695.92 29,113,784.91 经营活动产生的现金流出小计 144,884,093.71 132,754,308.90 经营活动产生的现金流量净额 -17,180,610.07 -17,150,358.05 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 20,679,589.22 20,679,589.22 取得投资收益所收到的现金 6,710,926.00 6,710,926.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 1,000.00 1,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 27,391,515.22 27,391,515.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 35,376,565.82 35,376,565.82 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 35,376,565.82 35,376,565.82 投资活动产生的现金流量净额 -7,985,050.60 -7,985,050.60 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 63,000,000.00 63,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 44,482,261.67 44,482,261.67 筹资活动产生的现金流入小计 107,482,261.67 107,482,261.67 偿还债务所支付的现金 79,400,000.00 79,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,805,695.19 14,805,695.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 94,205,695.19 94,205,695.19 筹资活动产生的现金流量净额 13,276,566.48 13,276,566.48 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -11,889,094.19 -11,858,842.17 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 7,498,120.37 7,486,245.37 加：计提的资产减值准备 -864,319.05 -832,274.05 固定资产折旧 14,962,568.59 14,843,434.05 无形资产摊销 647,097.04 647,097.04 长期待摊费用摊销 186,333.00 186,333.00 待摊费用减少（减：增加） 36,140.97 36,140.97 预提费用增加（减：减少） 1,041,557.00 1,041,557.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 79,884.01 79,884.01 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,339,853.50 3,339,853.50 投资损失（减：收益） -8,978,593.74 -9,006,339.35 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -12,097,121.03 -6,023,275.39 经营性应收项目的减少（减：增加） -16,257,844.19 -19,935,853.22 经营性应付项目的增加（减：减少） -6,792,783.61 -9,013,160.98 其他 少数股东本期收益 18,497.07 －14－ 成都银河创新科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 -17,180,610.07 -17,150,358.05 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 52,939,401.78 52,812,797.92 减：现金的期初余额 64,828,495.97 64,671,640.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -11,889,094.19 -11,858,842.17 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据修订后的《企业会计准则-资产负债表日后事项》，对资产负债表日后至财务报告 批准日之间董事会制定的利润分配预案的现金股利，原作为期后调整事项计入应付股 利，现改为在报告年度资产负债表所有者权益中单独列示。 该项会计政策变更已采用追溯调整法调整，相应调增了 2002 年末股东权益 13,653,828.60 元，调减了 2002 年末应付股利 13,653,828.60 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －15－