协鑫能科(002015)霞客环保2004年年度报告摘要

江苏霞客环保色纺股份有限公司２００４年度报告摘要 江苏霞客环保色纺股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投 资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无董事声明异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 赵方平 因公出国 陈建忠 钟振良 工作原因 周子馨 １．４ 江苏公证会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长赵方平先生、总经理陈建忠先生、财务负责人邓鹤庭先生、会计机构负责人 邓鹤庭先生声明：保证２００４年年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 霞客环保 股票代码 ００２０１５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：江苏省江阴市霞客镇马镇东街７号 注册地址和办公地址 办公地址：江苏省江阴市霞客镇马镇东街７号 注册地址的邮政编码：２１４４０６ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２１４４０６ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｘｉａｋｅ．ｃｏｍ 电子信箱 ｘｋｈｂ＠ｃｈｉｎａｘｉａｋｅ．ｃｏｍ 1 江苏霞客环保色纺股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 朱 瑜 陈银凤 陈银凤 江苏省江阴市霞客镇马镇东 江苏省江阴市霞客镇马镇东 江苏省江阴市霞客镇马镇东 联系地址 街７号 街７号 街７号 电话 ０５１０－６５２０１１２ ０５１０－６５２０１２６ ０５１０－６５２０１２６ 传真 ０５１０－６５２０１１２ ０５１０－６５２０１１２ ０５１０－６５２０１１２ ｚｈｕｙｕ＠ｃｈｉｎａｘｉａｋｅ ．ｃｏｍ ｃｈｅｎｙｆ＠ｃｈｉｎａｘｉａｋｅ ．ｃｏｍ ｃｈｅｎｙｆ＠ｃｈｉｎａｘｉａｋｅ ．ｃｏｍ 电子信箱 ｒｅｄｇｅｍ０２０１＠１６３．ｃｏｍ ｃｈｅｎｙｆ１２０３＠１２６．ｃｏｍ ｃｈｅｎｙｆ１２０３＠１２６．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ４０７，５８４，０５９．２０ ３９８，９２０，３７８．３６ ２．１７％ ２５７，３１４，８１２．７２ 利润总额 ３４，８１０，１０８．３０ ３０，４６０，１４４．２１ １４．２８％ ２０，１１４，４２０．７８ 净利润 ２２，８１９，７７６．４５ １９，７２５，７５２．５１ １５．６９％ １３，１５３，６５８．９３ 扣除非经常性损益的 ２２，５３０，９１２．６７ １８，７１８，３０３．５５ ２０．３７％ １２，９８６，２０４．４４ 净利润 经营活动产生的现金 １，１２８，８２８．２２ ２，１０８，６８４．４３ －４６．４７％ １４，１１８，０６３．８６ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ４９３，３５２，０３０．４９ ３００，５６０，０７３．１７ ６４．１４％ ２１５，０８５，７４６．０４ 股东权益（不含少数 ２３３，９４０，１２１．０９ ８８，３９０，２４４．６４ １６４．６７％ ６８，５６７，４９２．１３ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．４５ ０．６５ －３０．７７％ ０．４３ 每股收益（注） ０．４５ － － － 净资产收益率 ９．７５％ ２２．３２％ －１２．５７％ １９．１８％ 净资产收益率（全面 ９．７５％ ２２．３２％ 减少１２．５７个百分点 １９．１８％ 摊薄） 净资产收益率（加权 １４．１６％ ２５．１４％ 减少１０．９８个百分点 ２２．０３％ 平均） 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ９．６３％ ２１．１８％ 减少１１．５５个百分点 １８．９４％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．０２ ０．０７ －７１．４３％ ０．４７ 2 江苏霞客环保色纺股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ４．６５ ２．９２ ５９．２５％ ２．２６ 调整后的每股净资产 ４．６４ ２．９０ ６０．００％ ２．２５ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 加：补贴收入 ０．００ 加：资产减值准备冲回 １，３５２，０４６．７９ 减：处理固定资产支出 １５０２５８３．１７ 减：其他营业外支出 ８４２５７．１４ 减：上述损益所得税影响 －５２３６５７．３０ 数 合计 ２８８，８６３．７８ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+，-） 本次 变动前 配 送 公 增 其他 小计 本次变动后 股 股 积 发 （首发） 金 转 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 30,320,000 0 30,320,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 11,600,400 0 11,600,400 境外法人持有股份 0 0 其他 18,719,600 0 18,719,600 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 3 江苏霞客环保色纺股份有限公司２００４年度报告摘要 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 30,320,000 0 30,320,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 +20,000,000 20,000,000 20,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 0 +20,000,000 20,000,000 20,000,000 三、股份总数 30,320,000 +20,000,000 20,000,000 50,320,000 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ９，３３４ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 陈建忠 ０ ９，２２６，４００ １８．３４％未流通 ０其他 江阴市伊马机电 ０ ８，６２３，０００ １７．１４％未流通 ０其他 有限公司 赵方平 ０ ３，５０５，０００ ６．９７％未流通 ０其他 江阴市马镇镇投 ０ ２，９７７，４００ ５．９２％未流通 ０其他 资有限公司 石玉 ０ ２，４３１，７００ ４．８３％未流通 ０其他 薛国华 ０ １，７２５，２００ ３．４３％未流通 ０其他 薛文玉 ０ １，４１９，０００ ２．８２％未流通 ０其他 范文华 ０ ４１２，３００ ０．８２％未流通 ０其他 中国工商银行－－ 国联安德盛小盘 ２１５，２６３ ２１５，２６３ ０．４３％已流通 其他 精选证券投资基 金 范兵 １１３，０３５ １１３，０３５ ０．２２％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 中国工商银行－－国联安德盛小盘精 ２１５，２６３Ａ股 选证券投资基金 范兵 １１３，０３５Ａ股 陈智良 ９７，７００Ａ股 闫金兰 ９４，７８８Ａ股 陈友谊 ８７，０００Ａ股 蒋全柏 ８５，６９０Ａ股 徐运海 ８０，０００Ａ股 张明 ６７，４００Ａ股 周雪钦 ６４，０００Ａ股 吴俊人 ５６，６００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 陈建忠先生持有江阴市伊马机电有限公司５９．８９％的股份，陈建忠先 4 江苏霞客环保色纺股份有限公司２００４年度报告摘要 明 生之妻朱涵琴女土持有江阴市伊马机电有限公司１．６９％的股权，妻弟朱 涵斌先生持有江阴市伊马机电有限公司３４．４７％的股权；未知以上流通股 股东之间是否存在关联关系，也未知以上流通股股东之间是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司非 流通股股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上 流通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上流通股股东之间是否属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，公司控股股东未发生变化。本公司控股股东陈建忠先生所持有的公司股份无质押、冻结或 托管等情况。陈建忠，男，中国国籍，本公司副董事长兼总经理，公司第一大股东。陈建忠先生无其他国 家或地区永久居留权。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 陈建忠 ５９．８９％ 江阴市伊马机电有限公司 １７．１４％ １８．３４％ 江苏霞客环保色纺股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 5 江苏霞客环保色纺股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：万股 年初持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年末持股数 变动原因 数 赵方平 董事长 男 ５０２００４年２月２９日 至 ２００７年２月２８日 ３５０．５０ ３５０．５０ 陈建忠 副董事长 男 ４５２００４年２月２９日 至 ２００７年２月２８日 ９２２．６４ ９２２．６４ 朱伟峰 董事 男 ４２２００４年２月２９日 至 ２００７年２月２８日 ０ ０ 倪文广 董事 男 ４６２００４年２月２９日 至 ２００７年２月２８日 ０ ０ 奚海清 独立董事 男 ４２２００４年２月２９日 至 ２００７年２月２８日 ０ ０ 钟振良 独立董事 男 ５１２００４年２月２９日 至 ２００７年２月２８日 ０ ０ 周子馨 独立董事 男 ６０２００４年２月２９日 至 ２００７年２月２８日 ０ ０ 曾秀华 监事 女 ４９２００４年２月２９日 至 ２００７年２月２８日 ０ ０ 范明喜 监事 女 ３９２００４年２月２９日 至 ２００７年２月２８日 ０ ０ 范文华 监事 女 ３３２００４年２月２９日 至 ２００７年２月２８日 ４１．２３ ４１．２３ 陈建忠 总经理 男 ４５２００４年３月１２日 至 ２００７年３月１２日 ０ ０ 邓鹤庭 财务总监 男 ４２２００４年３月１２日 至 ２００７年３月１２日 ０ ０ 董秘、副总 朱 瑜 男 ４２２００４年３月１２日 至 ２００７年３月１２日 ０ ０ 经理 唐其君 副总经理 男 ４０２００４年３月１２日 至 ２００７年３月１２日 ０ ０ 王琪瑢 副总经理 男 ４３２００４年３月１２日 至 ２００７年３月１２日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 ? 适用 √ 不适用 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ７８．５１ 金额最高的前三名董事的报 ２９．４３ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２７．０５ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 为公司事务而发生的交通、食宿、通讯及其他费用由公司承担 不在公司领取报酬、津贴的 董事朱伟峰、董事倪文广 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３０－２０万元 ０ ２０－１０万元 ３ １０万元以下 ９ §６ 董事会报告 6 江苏霞客环保色纺股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司生产经营工作平稳运行，公司业绩增长平稳。２００４年度公司克服了用电限制、原材料价 格上涨、纤维生产线技术改造造成的间歇性停产、出口退税率下调２个百分点等的不利影响，充分发挥“霞 客”品牌优势，加强技术开发及技术改造，加大新产品的开发力度，提高产品的附加值，实现主营业务收 入４０７５８４０５９．２０元，比上年同期增长２．１７％；公司通过调整产品结构以及外贸交易方式，大幅度降低营业 费用，以高效管理来降低生产和管理成本，实现净利润２２８１９７７６．４５元，比上年同期增长１５．６９％。 ２００４年，受电力供应影响，产能释放受到了一定程度的限制，没有实现满负荷生产，对此，公司采取 外协加工、提高运转速度、提高设备完好率、用足低谷电等措施，来保证公司生产经营的正常运转。 针对纤维生产线技术改造造成的间歇性停产问题，公司在精密计划、合理调度的基础上，尽力缩短工 程工期，力争提前完成工程项目。 受市场供求矛盾以及石油价格攀升的辐射影响，２００４年度公司主要原材料价格上涨幅度较大，２００４年 聚酯片、聚酯纤维平均采购单价较２００３年分别上涨了３６．８％和３４．２％，因此毛利率下降了１７．８２％（其中包 含２００４年度出口退税率下调２个百分点的影响）。对此，公司调整了内外销比例结构，增加了内销比例，降 低了产品的出口数量，同时，公司对外贸交易方式进行了改变，降低了ＣＩＦ（成本加运费加保险费）、ＣＮＦ （成本加运费）交易方式的比例，产品的出口交易方式主要以ＦＯＢ（装运港船上交易）为主。公司通过调整 销售结构以及外贸交易方式，大幅度降低营业费用，以高效管理来降低生产和管理成本，实现了业绩的稳 步增长。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 下降１．９个百 其他纺织品业 ４０，７５８．４１ ３４，３６８．８７ １５．６８ ２．１７ ４．５４ 分点 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 上升１．５７个百 有色纤维 ９，６４１．０５ ８，２８１．９６ １４．１０ ３５．０７ ３２．６５ 分点 下降３．５１个百 色纺纱线 ３１，１１７．３６ ２６，０８６．９１ １６．１７ ４．３０ ８．８７ 分点 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 本公司对关联方交易价格根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易价格基本一 价原则 致，无特别重大高于或低于正常交易价格的情况。 关联交易必要 性、持续性的 公司控股子公司滁州霞客环保色纺有限公司生产所需的部分原材料由我公司专供。 说明 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中国 ３０，０８８．３１ ７３．８２％ 除中国以外的地 １０，６７０．１０ ２６．１８％ 区 7 江苏霞客环保色纺股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １２，６８９．８２ 占采购总额比重 ３９．３３％ 前五名销售客户销售金额合计 ７，４００．７８ 占销售总额比重 １８．１６％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 滁州霞客环保色纺有限公司 本期贡献的投资收益 ５４８．８８ 占上市公司净利润的比重 ２４．０５％ 功能型纤维、差别化纤维、有色纤维、纱、并线，针织坯布、服装、床上用品的 经营范围 参股公司 生产销售 净利润 ６２２．６６ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 8 江苏霞客环保色纺股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ２，６１５．７４ 募集资金总额 １２，２６１．１６ 已累计使用募集资金总额 ２，６１５．７４ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 采用先进设备 生产再生聚酯 ９，５８７．００否 １，１３４．４６ ０．００是 是 切片技术改造 项目 利用再生聚酯 资源开发生产 有色差别化纤 ２，９９１．００否 １，４８１．２８ ０．００是 是 维技术改造项 目 合计 １２，５７８．００ － ２，６１５．７４ ０．００ － － 未达到计划进 度和收益的说 无 明（分具体项 目） 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 募集资金项目 公司募集资金于２００４ 年６月２８ 日到位，截至２００４ 年６ 月３０ 日止，公司利用自有资金对 “采 先期投入情况 用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目” 先期投入１０１．５６万元。 用闲置募集资 金暂时补充流 无 动资金情况 募集资金其他 本年度公司未有募集资金其他使用情况。 使用情况 会计师事务所 经审核，江苏公证会计师事务所出具了苏公Ｗ［２００５］Ｅ２９６号《关于募集资金年度使用情况的 对募集资金年 专项审核报告》，认为公司二００四年度发行境内上市内资股（Ａ 股）股票所募集资金的实际投 度专项审核的 资项目金额与公司公开发行股票招股说明书以及公司董事会《关于募集资金年度使用情况的 结论性意见 专项说明》所披露的募集资金使用情况基本相符。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 9 江苏霞客环保色纺股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 （一）抓好产业链资源的整合。有色纤维要巩固和提高现有产品质量，加速形成新的核心技术，要拓展 市场、树立品牌，要使“霞客”牌有色纤维站稳国际、国 内市场。有色纱线要直接面对第一客户，稳定“霞 客”牌有色纱线良好的市场品牌特征。要把有色纤维、有色纱线、纺织成品等产业整合起来，巩固公司的 国内“环保色纺龙头企业”地位。 （二）抓好新产品资源的整合。有色纤维产品重点开发的方向是：Ｔ迪纤维、三维卷曲纤维、三角异型纤 维、功能型纤维，以及无纺布、填充料等新型行业领域的产品。有色纱线产品重点开发的方向是：多纤维 的蒙迪纱、有色涤棉纱、包芯纱、涤粘纱、涤腈纱、全棉纱等高附加值的产品。通过新产品的开发、运用 和推广，实现公司“三大转移”的经营战略。 （三）抓好资金流的整合。要强化资金运行的控制手段，要制定出科学合理的预算计划，严格履行申报 审批手续，按章执行。要按照轻重缓急的要求，合理分配资金。要进一步搞好融资工作，要提高企业的信 誉，降低资金使用成本，研究最佳的融资途径，要把融资工作与国际贸易结合起来，要考虑利用国际上的 良质资金，确保资金投入的质量，力求投入少，产出多，回收快，效益好。 （四）抓好人力资源的整合。要按照“有思路、懂业务、能实干”的标准，继续引进各类专业、对口、 一流的聚合、色纤、着色、颜料、纺织成品方面的国际国内的专业技术人才，形成项目开发、市场开发、 新品开发和新工艺新技术推广运用等方面相配套的人才网络。 （五）抓好产品质量上档工程。要进一步强化全员质量意识。要建立完整的质量检验体系，要确保设备 完好达标，确保工艺纪律执行到位，全面提升产品质量，从而达到提高产品档次和附加值的目的。 （六）规范经济责任制。要进一步规范经济责任制，调动各方面的积极因素。要强化目标成本的管理， 严格控制直接费用、间接费用和各项物资消耗。要研究经济责任制的考核办法，做到细化、量化、具体化， 提高经济责任制结算的透明度。 （七）规范安全生产程序。要防止各类事故发生，保障公司职工生命和财产的安全，促进经济发展。公 司各部门要强化制度建设，抓好基础工作，加强安全生产和安全技术措施和技能的教育培训工作，搞好安 全生产检查，及时申报事故。要按照“四不放过”的原则，加强事故的调查分析和措施落实工作，坚持安 全第一的原则，采取一切措施，以安全促进生产。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经江苏公证会计师事务所有限公司审计，截止２００４年１２月３１日，本公司合并报表实现税后利润 ２２８１９７７６．４５元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定提取１０％的法定公积金２８３６６０１．３６ 元， 提取５％的法定公益金 １４１８３００．６７元，剩余可分配利润１８５６４８７４．４２元，连同２００３年未分配利润，合计可分 配利润５５３８７９７２．９０元。 ２００４年度以１２月３１日公司总股本５０３２００００股为基数，向全体股东每１０股派送现金红利１元（含税），合计 派发５０３２０００．００元，剩余未分配利润５０３５５９７２．９０元结转下一年度。 本预案须经２００４年度股东大会审议批准后实施。 □ 适用 √ 不适用 ６．１７ 开展投资者关系管理的具体情况 ２００４年９月２０日，公司通过网络平台参加了由深交所主办深圳证券信息公司承办的中小企业板公司投资 者接待日活动，详实地回答了投资者提出的问题； 根据深交所相关规定，结合公司的实际情况，为促进公司与投资者之间建立长期，稳定的良好关系，进一 步提升公司的诚信形象，实现公司价值最大化和股东利益最大化，公司制定了《投资者关系管理制度》， 10 江苏霞客环保色纺股份有限公司２００４年度报告摘要 并于２００４年９月４日第二届董事会第四次会议审议通过后正式实施； 公司认真做好投资者来访接待工作和来电咨询工作，保证投资者与公司信息交流渠道的畅通。 公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务代表具体实施投资者关系的日常管理工作。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 董事会承诺公司２００４ 年净资产收益率不低于银行同期存款利率； 法人股东及作为自然人股东的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员分别做出了股份锁定承诺； 霞客环保发起人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均做出避免同业竞争的承诺； 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，修改了《公司章程》，与具有从事代办股份转让 主办券商业务资格的证券公司签订了《委托代办股份转让协议》，承诺公司股票被终止上市后进入代办股 份转让系统继续交易。 11 江苏霞客环保色纺股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 钟振良 ７ ６ １ ０ 奚海清 ７ ７ ０ ０ 周子馨 ７ ７ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 报告期内公司监事会共召开了５ 次会议，会议情况如下： １、２００４ 年１ 月２９ 日，第一届监事会第八次会议在公司会议室召开。全体监事出席了会议，会议主要 通过如下决议： （１）、审议通过了《２００３年度监事会工作报告》； （２）、审议通过了《２００３年度财务报告》； （３）、审议通过了《２００３年度利润分配预案》； ２、２００４ 年３ 月１２ 日，第二届监事会第一次会议在公司会议室召开，公司全体监事出席了会议，会议 主要通过如下决议： 选举曾秀华为二届监事会主席。 ３、２００４ 年８ 月５ 日，第二届监事会第二次会议在公司会议室召开，公司全体监事出席了会议，会议 主要通过如下决议： 审议通过了《公司２００４年半年度报告》及《公司２００４年半年度报告摘要》。 该次监事会决议，本公司已将公告刊登在２００４ 年８ 月７ 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。 ４、２００４ 年９ 月４ 日，第二届监事会第三次会议在公司会议室召开，公司全体监事出席了会议，会议 主要通过如下决议： （１）、审议通过了《关于利用自有资金投资组建有色纤维专业生产公司的预案》； （２）、审议通过了《关于募集资金使用管理的若干规定》； （３）、审议通过了《公司信息披露制度》。 该次监事会决议，本公司已将公告刊登在２００４ 年９ 月７ 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。 ５、２００４ 年１０ 月２５ 日，第二届监事会第四次会议在公司会议室召开，公司全体监事出席了会议，会 议主要通过如下决议： 通过《公司２００４年第三季度报告》。 二、监事会对２００４ 年度公司有关事项的独立意见 12 江苏霞客环保色纺股份有限公司２００４年度报告摘要 １、公司依法运作情况 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券法》等相关法律、法规 的有关规定，监事会对２００４ 年度股东大会、董事会的召集召开程序的合法性；审议事项的合法性；董事会 对股东大会决议事项的执行情况；董事、高管人员执行职务及公司各项管理制度的勤勉程度进行了监督。 监事会列席了各类董事会及股东大会。监事会认为：董事会能严格根据相关法律法规规范运作，决策程序 合法、合理，工作认真负责，能较好地执行及完成股东大会的各项决议，董事成员及高级管理人员能忠于 职守，严格执行股东大会及董事会的各项决议，勤勉尽责，没有违反相关法律法规的行为。 ２、检查公司财务情况 监事会对２００４ 年度公司的财务状况、财务管理体系进行了认真的监督、检查和审核，认为：公司财务 管理体系完善，制度健全，运作规范，财务状况良好。江苏公证会计师事务所出具的标准无保留意见审计 报告真实、公允地反映了公司２００４ 年度的财务状况和经营成果。 ３、公司按照招股说明书承诺的投入项目使用募集资金，实际投入项目与承诺投资项目相一致。 ４、公司收购、出售资产交易价格合理，不存在内幕交易情况，未损害中小股东的权益或造成公司资产 流失。 ５、公司２００４ 年度未发生重大关联交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的行为。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １６２，５４９，５４３．６６ １５２，９３１，９０１．８７ ４９，２０６，４８４．０２ ４５，３３８，４５６．４２ 短期投资 应收票据 ２，９７０，０００．００ ２，３５０，０００．００ ４，２５０，１５４．３０ ４，２５０，１５４．３０ 应收股利 应收利息 应收账款 ２３，４３８，６４８．１９ ２２，９０８，６３２．８９ ３３，００５，０９３．１６ ３２，０３７，８６５．７５ 其他应收款 ４９０，６６４．４７ ４６０，６６４．４７ １，４７１，０３４．６０ １，４６２，９１２．４０ 预付账款 ４５，００６，１５９．１５ ４０，５４９，７９３．６７ １３，１６６，５７２．５８ １４，６２７，５８２．０６ 应收补贴款 ３６９，６０７．５３ ３６９，６０７．５３ 存货 １１７，２６０，７８９．７２ ８４，３３６，９１１．８１ ８３，０９２，４７６．７２ ５０，９６７，４６５．８６ 待摊费用 ２４，９００．００ ２２，０５５．６４ 一年内到期的长期 13 江苏霞客环保色纺股份有限公司２００４年度报告摘要 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３５１，７４０，７０５．１９ ３０３，５３７，９０４．７１ １８４，５８３，４７８．５５ １４９，０５４，０４４．３２ 长期投资： 长期股权投资 ９２３，６６２．２３ ３８，４２３，５３８．３６ １，０３８，８７０．０１ ３２，９３４，８２８．４９ 长期债权投资 长期投资合计 ９２３，６６２．２３ ３８，４２３，５３８．３６ １，０３８，８７０．０１ ３２，９３４，８２８．４９ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １３７，１５６，５５３．８７ ５３，８７９，２５６．０５ １３０，０８８，１９１．７０ ４８，００９，０８４．０２ 减：累计折旧 ５０，０４１，０６２．２８ １４，８５９，０２８．５２ ４２，９３７，４００．３５ １２，６８３，３６３．７１ 固定资产净值 ８７，１１５，４９１．５９ ３９，０２０，２２７．５３ ８７，１５０，７９１．３５ ３５，３２５，７２０．３１ 减：固定资产减 １１０，０００．００ １１０，０００．００ １１０，０００．００ １１０，０００．００ 值准备 固定资产净额 ８７，００５，４９１．５９ ３８，９１０，２２７．５３ ８７，０４０，７９１．３５ ３５，２１５，７２０．３１ 工程物资 在建工程 ２１，８０４，９３１．８７ ２１，５６１，６３１．８７ ２，４７９，９０１．００ ２，４６３，９０１．００ 固定资产清理 固定资产合计 １０８，８１０，４２３．４６ ６０，４７１，８５９．４０ ８９，５２０，６９２．３５ ３７，６７９，６２１．３１ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ３１，５２５，２５６．９９ １０，７６６，７１３．０７ ２４，９５８，８４９．６４ ４，７１０，１５７．４４ 长期待摊费用 ３５１，９８２．６２ ３５１，９８２．６２ ４５８，１８２．６２ ４５８，１８２．６２ 其他长期资产 无形资产及其他资 ３１，８７７，２３９．６１ １１，１１８，６９５．６９ ２５，４１７，０３２．２６ ５，１６８，３４０．０６ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ４９３，３５２，０３０．４９ ４１３，５５１，９９８．１６ ３００，５６０，０７３．１７ ２２４，８３６，８３４．１８ 流动负债： 短期借款 １６９，３３４，０００．００ １１０，３３４，０００．００ １３０，３９０，０００．００ ７０，７９０，０００．００ 应付票据 ３３，０００，０００．００ ３３，０００，０００．００ ２０，７００，０００．００ １８，０００，０００．００ 应付账款 ３０，１９８，５６３．８３ １９，５９７，２９８．３５ ２６，７８７，４３５．４５ ２１，６７０，３５２．７８ 预收账款 １，２５１，０８４．４３ ８４１，０５３．７９ １０，９６７，６７６．８０ １０，８６２，６８１．３４ 应付工资 １，５７４，６７９．８６ １，５７４，６７９．８６ １，３０８，９２５．７５ １，３０８，９２５．７５ 应付福利费 ５，０８８，７７０．３６ ４，０８９，２０５．４２ ４，０５７，４２４．３３ ３，５０４，２４０．５３ 应付股利 应交税金 ２，４３６，３１３．９５ １，７３４，８６２．１９ ４，７６２，８５３．７３ ３，６７３，６７３．３９ 其他应交款 ９１４，９８２．０５ ８９４，８６０．０４ １，０２６，１３１．０７ ９１７，４４０．６４ 其他应付款 ５，７８６，７１８．４０ ２，６７７，７８２．６６ ５，６６４，１３１．４９ ３，３４７，９９１．８５ 预提费用 ５，６６０，１４３．６１ ４，２６８，１３４．７６ ２，９６１，２５４．５２ １，６２１，２８３．２６ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ２５５，２４５，２５６．４９ １７９，０１１，８７７．０７ ２０８，６２５，８３３．１４ １３５，６９６，５８９．５４ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 14 江苏霞客环保色纺股份有限公司２００４年度报告摘要 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２５５，２４５，２５６．４９ １７９，０１１，８７７．０７ ２０８，６２５，８３３．１４ １３５，６９６，５８９．５４ 少数股东权益 ４，１６６，６５２．９１ ３，５４３，９９５．３９ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ５０，３２０，０００．００ ５０，３２０，０００．００ ３０，３２０，０００．００ ３０，３２０，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ５０，３２０，０００．００ ５０，３２０，０００．００ ３０，３２０，０００．００ ３０，３２０，０００．００ 净额 资本公积 １１６，９０４，９５５．７０ １１６，９０４，９５５．７０ １４，１７４，８５５．７０ １４，１７４，８５５．７０ 盈余公积 １１，３２７，１９２．４９ １０，０９７，２７４．８１ ７，０７２，２９０．４６ ６，６９６，８０８．３４ 其中：法定公益 ３，７７５，７３０．８３ ３，３６５，７５８．２７ ２，３５７，４３０．１６ ２，２３２，２６９．４５ 金 未分配利润 ５５，３８７，９７２．９０ ５７，２１７，８９０．５８ ３６，８２３，０９８．４８ ３７，９４８，５８０．６０ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ２３３，９４０，１２１．０９ ２３４，５４０，１２１．０９ ８８，３９０，２４４．６４ ８９，１４０，２４４．６４ 东权益）合计 负债和所有者权益 ４９３，３５２，０３０．４９ ４１３，５５１，９９８．１６ ３００，５６０，０７３．１７ ２２４，８３６，８３４．１８ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ４０７，５８４，０５９．２０ ３０４，７４９，０６９．４３ ３９８，９２０，３７８．３６ ３２５，５８１，２６０．０６ 减：主营业务成本 ３４３，６８８，７４４．５９ ２５９，０７９，５５９．８３ ３２８，７７８，０８４．９６ ２６５，９９８，４６５．９４ 主营业务税金 １，７８５，４６６．５１ １，０３５，５０８．３３ １，５７０，６５４．５０ １，１６８，９５６．１０ 及附加 二、主营业务利润（亏 ６２，１０９，８４８．１０ ４４，６３４，００１．２７ ６８，５７１，６３８．９０ ５８，４１３，８３８．０２ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ４２，９５７．７１ －８７．７１ １４９，５９６．６９ ２４，８７８．０４ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ６，６９４，６２０．７１ ５，４８０，３３７．６７ ２０，６４２，８７１．７８ １９，５３５，７４７．２４ 管理费用 １１，０９１，４７６．５０ ７，２４０，６２５．８１ １１，２５７，５００．８２ ６，７４０，３１８．０７ 财务费用 ７，８５４，６８２．４１ ４，７９４，６９４．６０ ６，５５９，４９４．７１ ４，５９２，６１２．８１ 三、营业利润（亏损 ３６，５１２，０２６．１９ ２７，１１８，２５５．４８ ３０，２６１，３６８．２８ ２７，５７０，０３７．９４ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１１５，０７７．５８ ５，４８８，８４０．０７ －１１５，１１１．３８ １，６４９，５４７．１８ 损以“－”号填列） 补贴收入 ４，２６２．００ ４，２６２．００ 15 江苏霞客环保色纺股份有限公司２００４年度报告摘要 营业外收入 ４８９，５００．９７ １，５８０．１０ 减：营业外支出 １，５８６，８４０．３１ １，５８６，８４０．３１ １７９，８７５．６６ ３３，６２９．７０ 四、利润总额（亏损 ３４，８１０，１０８．３０ ３１，０２０，２５５．２４ ３０，４６０，１４４．２１ ２９，１９１，７９７．５２ 以“－”号填列） 减：所得税 １１，３６７，６７４．３３ ８，３５０，４７８．７９ １０，５３８，３１８．５３ ９，１６６，０４５．０１ 少数股东损益 ６２２，６５７．５２ １９６，０７３．１７ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２２，８１９，７７６．４５ ２２，６６９，７７６．４５ １９，７２５，７５２．５１ ２０，０２５，７５２．５１ “－”号填列） 加：年初未分配利 ３６，８２３，０９８．４８ ３７，９４８，５８０．６０ ２０，３６５，９０７．６３ ２０，９２６，６９０．９７ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ５９，６４２，８７４．９３ ６０，６１８，３５７．０５ ４０，０９１，６６０．１４ ４０，９５２，４４３．４８ 减：提取法定盈余 ２，８３６，６０１．３６ ２，２６６，９７７．６５ ２，１７９，０４１．１０ ２，００２，５７５．２５ 公积 提取法定公益 １，４１８，３００．６７ １，１３３，４８８．８２ １，０８９，５２０．５６ １，００１，２８７．６３ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ５５，３８７，９７２．９０ ５７，２１７，８９０．５８ ３６，８２３，０９８．４８ ３７，９４８，５８０．６０ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ５５，３８７，９７２．９０ ５７，２１７，８９０．５８ ３６，８２３，０９８．４８ ３７，９４８，５８０．６０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 16 江苏霞客环保色纺股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ４５３，３０５，３００．８２ ３２３，６５１，２３８．２８ 收到的税费返还 ６９３，５３２．６３ ６９３，５３２．６３ 收到的其他与经营活动有关的现金 １，１１３，１８３．１３ １，０４９，２８８．８５ 现金流入小计 ４５５，１１２，０１６．５８ ３２５，３９４，０５９．７６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３８８，６２８，１７７．４５ ３０４，０８２，６８４．８８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２７，５２９，３５７．５５ １２，２１３，７０５．８１ 支付的各项税费 ２６，１２９，１０５．０９ １４，９７０，７０１．４２ 支付的其他与经营活动有关的现金 １１，６９６，５４８．２７ ９，６８７，５８７．６９ 现金流出小计 ４５３，９８３，１８８．３６ ３４０，９５４，６７９．８０ 经营活动产生的现金流量净额 １，１２８，８２８．２２ －１５，５６０，６２０．０４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ０．００ ０．００ 取得投资收益所收到的现金 ０．００ ０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ５１，４１６．００ ５１，４１６．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 ５１，４１６．００ ５１，４１６．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３８，２４７，１４２．８３ ３０，６３３，９５２．６９ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ０．００ ０．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 ３８，２４７，１４２．８３ ３０，６３３，９５２．６９ 投资活动产生的现金流量净额 －３８，１９５，７２６．８３ －３０，５８２，５３６．６９ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １２２，６１１，６００．００ １２２，６１１，６００．００ 借款所收到的现金 ２３６，３６８，０００．００ １７７，３６８，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 ３５８，９７９，６００．００ ２９９，９７９，６００．００ 偿还债务所支付的现金 １９７，４２４，０００．００ １３７，８２４，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ８，０８７，２８０．７５ ５，３６０，６３６．８２ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３，０５８，３６１．００ ３，０５８，３６１．００ 现金流出小计 ２０８，５６９，６４１．７５ １４６，２４２，９９７．８２ 筹资活动产生的现金流量净额 １５０，４０９，９５８．２５ １５３，７３６，６０２．１８ 四、汇率变动对现金的影响 ０．００ 五、现金及现金等价物净增加额 １１３，３４３，０５９．６４ １０７，５９３，４４５．４５ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２２，８１９，７７６．４５ ２２，６６９，７７６．４５ 加：计提的资产减值准备 －８５２，０４６．８９ －６１５，１５２．８９ 固定资产折旧 ７，５５８，１１５．２６ １，８２５，４０７．４２ 17 江苏霞客环保色纺股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产摊销 ６９５，２３７．１５ ２３４，８２０．２１ 长期待摊费用摊销 １０６，２００．００ １０６，２００．００ 待摊费用减少（减：增加） －２，８４４．３６ 预提费用增加（减：减少） ２，３０６，７３７．１３ ２，３６１，２２９．４２ 处置固定资产、无形资产和其他 １，５０２，５８３．１７ １，５０２，５８３．１７ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ８，４７９，４３２．７１ ５，３６０，６３６．８２ 投资损失（减：收益） １１５，０７７．５８ －５，４８８，８４０．０７ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３４，０１２，７８１．１４ －３３，３６９，４４５．９５ 经营性应收项目的减少（减：增 ６１６，１９０．９９ ２，３７９，６１５．０７ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －８，８２５，５０７．３５ －１２，５２７，４４９．６９ 少） 其他 少数股东损益 ６２２，６５７．５２ 经营活动产生的现金流量净额 １，１２８，８２８．２２ －１５，５６０，６２０．０４ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １６２，５４９，５４３．６６ １５２，９３１，９０１．８７ 减：现金的期初余额 ４９，２０６，４８４．０２ ４５，３３８，４５６．４２ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １１３，３４３，０５９．６４ １０７，５９３，４４５．４５ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 18