中国船舶(600150)G重机2005年年度报告摘要

沪东重机股份有限公司 2005 年度报告摘要 沪东重机股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、万隆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人杨家丰，主管会计工作负责人陈朔帆，会计机构负责人（会计主管人员） 蒋朝鸣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 重机 股票代码 600150 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市浦东大道 2851 号 邮政编码 200129 公司国际互联网网址 http//www.hhm.com.cn 电子信箱 stock@hhm.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林勤国 范成友 联系地址 上海市浦东大道 2893 号 电话 021-58461891 传真 021-38710103 电子信箱 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,423,284,248.36 1,151,747,404.20 23.58 957,789,911.44 利润总额 161,806,130.55 94,399,119.03 71.41 49,410,969.08 净利润 135,555,276.08 82,598,207.64 64.11 44,506,792.44 扣除非经常性损益的净利润 131,166,127.81 72,816,644.52 80.13 35,766,058.24 经营活动产生的现金流量净额 348,403,165.39 440,050,004.72 -20.83 200,199,386.38 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 2,223,300,461.56 1,646,765,990.77 35.01 1,222,255,119.41 股东权益（不含少数股东权益） 716,217,533.70 610,614,242.91 17.29 526,837,744.55 第 页 共 15 页 1 沪东重机股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.561 0.342 64.11 0.184 最新每股收益 增加 5.4 个百分 净资产收益率（%） 18.93 13.53 8.45 点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 6.38 个百 18.31 11.93 6.79 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 1.443 1.822 -20.83 0.829 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 2.966 2.528 17.29 2.182 调整后的每股净资产 2.962 2.508 18.14 2.158 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 602,025.10 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 2,837,815.94 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,465,283.39 所得税影响数 -515,976.16 合计 4,389,148.27 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 比例 数量 送股 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 164,493,120 68.12 -24,640,000 -24,640,000 139,853,120 57.91 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 164,493,120 68.12 -24,640,000 -24,640,000 139,853,120 57.91 第 页 共 15 页 2 沪东重机股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 77,000,000 31.88 24,640,000 24,640,000 101,640,000 42.09 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 77,000,000 31.88 24,640,000 24,640,000 101,640,000 42.09 三、股份总数 241,493,120 100 0 241,493,120 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 16,372 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 份数量 沪东中华造船（集团）有限公司 国有股东 43.25 104,440,757 104,440,757 无 上船澄西船舶有限公司 国有股东 14.66 35,412,363 35,412,363 无 华夏成长 其他 2.49 6,034,425 0 未知 日兴母基金 外资股东 2.31 5,601,058 0 未知 普丰基金 其他 2.08 5,042,003 0 未知 社保基金 其他 1.88 4,541,836 0 未知 湘财菏业 其他 1.87 4,518,904 0 未知 保险产品 其他 1.13 2,733,984 0 未知 通乾基金 其他 1.05 2,551,332 0 未知 金鹰中小盘 其他 0.96 2,320,792 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 华夏成长 6,034,425 人民币普通股 日兴母基金 5,601,058 人民币普通股 普丰基金 5,042,003 人民币普通股 社保基金 4,541,836 人民币普通股 湘财菏业 4,518,904 人民币普通股 保险产品 2,733,984 人民币普通股 通乾基金 2,551,332 人民币普通股 金鹰中小盘 2,320,792 人民币普通股 成长价值 2,058,187 人民币普通股 银丰基金 人民币普通股 1,872,692 1、沪东中华造船（集团）有限公司和上船澄西船舶有限公司的控股股东均是中国船舶工业集团 上述股东关联关 公司。 系或一致行动关 2、本公司未知其他流通股东之间的关联关系是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 系的说明 法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：沪东中华造船（集团）有限公司 法定代表人：胡明和 注册资本：553,940,000 元人民币 第 页 共 15 页 3 沪东重机股份有限公司 2005 年度报告摘要 成立日期：2001 年 3 月 26 日 主要经营业务或管理活动：各类军、民用船舶的设计，制造、销售；大型钢结构及市政工程；上述范 围的自营进出口业务。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国船舶工业集团公司 法定代表人：陈小津 注册资本：6,374,300,000 元人民币 成立日期：1999 年 6 月 29 日 主要经营业务或管理活动：国有资产投资经营管理；船舶、海洋工程项目投资；舰船水上、水下武器 装备、民用船舶、船用设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁销售等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国船舶工业集团公司 100% 100% 沪东中华造船(集团)有限公司 上船澄西船舶有限公司 43.25% 14.66% 沪东重机股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内 是否在股 从公司领 年初 年末 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 持股数 持股数 其他关联 总额(万 单位领取 元) 杨家丰 董事长 男 59 2005-09-20～2007-05-17 0 0 3.83 否 董事兼总 高 康 男 45 2005-09-20～2007-05-17 0 0 3.44 否 经理 钟 坚 董事 男 42 2004-05-17～2007-05-17 0 0 0 是 金 鹏 董事 男 45 2004-05-17～2007-05-17 0 0 0 是 沙慧忠 董事 男 55 2004-05-17～2007-05-17 0 0 0 是 孙鉴政 董事 男 51 2004-05-17～2007-05-17 0 0 0 是 姚 力 董事 女 39 2004-05-17～2007-05-17 0 0 7.73 否 朱汝敬 独立董事 男 67 2004-05-17～2007-05-17 0 0 4 否 曾详高 独立董事 男 47 2004-05-17～2007-05-17 0 0 4 否 罗仁昌 独立董事 男 62 2004-05-17～2007-05-17 0 0 4 否 第 页 共 15 页 4 沪东重机股份有限公司 2005 年度报告摘要 李耀强 独立董事 男 46 2004-05-17～2007-05-17 0 0 4 否 监事会主 吴晓初 男 60 2004-05-17～2007-05-17 5,500 7,260 股改送股 0 是 席 王胜昔 监事 女 51 2004-05-17～2007-05-17 0 0 0 是 王英明 监事 男 55 2004-05-17～2007-05-17 0 0 0 是 章兼群 监事 男 56 2004-05-17～2007-05-17 5,500 7,260 股改送股 0 是 周顺福 监事 男 59 2004-05-17～2007-05-17 5,500 7,260 股改送股 5.80 否 王森华 监事 男 55 2004-05-17～2007-05-17 0 0 7.43 否 张仲领 监事 男 34 2004-05-17～2007-05-17 0 0 6.96 否 秦文泉 副总经理 男 49 2004-05-17～2007-05-17 0 0 7.60 否 李 琤 副总经理 男 40 2005-09-20～2007-05-17 0 0 3.49 否 财务负责 陈朔帆 男 33 2005-04-25～2007-05-17 0 0 7.39 否 人 董事会秘 林勤国 男 56 2004-05-18～2007-05-17 5,500 7,260 股改送股 5.13 否 书 董事会秘 范成友 男 46 2004-05-18～2007-05-17 5.13 否 书 合计 / / / / 22,000 29,040 / 79.93 / 注： 杨家丰、高康先生自 2005 年 9 月、李琤先生自 2005 年 8 月起在本公司领取薪酬。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.1.1 报告期内公司经营情况的回顾 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，在全体股东的大力支持下，率领全体员工围绕“抓战略、 抓创新、抓落实、抓控制、抓股改”的工作思路，取得了较好的经济效益和社会效益。公司抓住船市兴 旺的有利时机，实现了四项重大突破，即净利润突破 1 亿元，柴油机年产量突破 100 万马力，历年柴油 机累计生产总量突破 1000 万马力。报告期内公司共完成柴油机 70 台，合计 114.4 万马力，同比增长 20%； 完工地铁盾构 4 台，其他产品 51 套。全年实现工业总值（现行价）17.44 亿元，同比增长 43%；经营承 接额 25.6 亿元，同比增长 13.89%；销售收入 14.23 亿元，同比增长 23.57%。 另外，在报告期内，公司推进了转换造机模式，整合了社会配套资源，加快了产品技术研发，完善了 市场经营策略，加强了成本分析力度，做好了支援临港基地建设等工作。还根据中国证监会、国资委精 神和非流通股股东的要求，顺利完成了本公司股权分置改革。 6.1.2 对公司未来发展的展望 （1）所处行业的发展及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度 从国际船舶市场的变化趋势看，世界造船业的重心逐步落在亚洲的韩日中三国，中国造船业在未来 的十年间，将保持持续的发展。2006 年初，胡锦涛总书记在视察福建马尾造船股份有限公司时再次强调， 我国船舶工业不仅要做大，而且要做强。这给中国船舶工业在新时期发展指明了方向。展望今后的 15 年，我国船舶工业正进入一个跨越式发展的关键时期，我国将紧紧抓住本世纪头 20 年的重要战略时期， 建成世界第一造船大国。近期召开的“全国科学技术大会”和国务院日前公布的《国家中长期科学和技 术发展规划纲要（2006-2020 年） 》都把装备制造业自主创新问题提升到非常重要的高度，并将出台各项 支持和鼓励政策，这对提高我们船舶配套产品的自主研发和生产能力，搞好自主创新提供了很好的发展 机遇。 第 页 共 15 页 5 沪东重机股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）未来公司发展机遇和挑战，发展战略等各项业务工作 据“中国船舶工业行业协会”日前发布的《2005 年中国船舶工业经济运行报告》显示：2005 年我 国船舶工业继续保持快速发展态势，造船产量、船舶出口、经济效益都跃上新台阶。2005 年我国造船完 工 1212 万吨，同比增长 42%，占世界造船市场份额的 17%，承接新船订单 1699 万载重吨，同比增长 7%，占世界市场份额的 23%，位居世界第二。年底手持订单 3963 万载重吨，同比增长 18%，占世界 市场份额的 18%。由于目前我国造机发展仍滞后于造船的发展，近三年国产主机装船率仍维持在 50% 左右的水平，船用大功率柴油机还处于供不应求的局面，为此，目前我国的造船形势，无疑为造机行业 的发展提供了有利的时机。 公司将紧紧抓住国内外船舶市场的有利变化，通过在厂内开展技术改造，提高生产能力；在厂外建 立临港新基地，提高柴油机生产总量；到 2010 年，公司本部和临港新基地柴油机规划生产能力合计将 达到 350 万马力。 （3）新年度的经营计划 2006 年，公司将抓住船舶工业持续发展的有利契机，继续加快实施“模块配套、总装造机”的模式和 集约型管理方式，力争使船用柴油机产量突破 140 万马力，销售收入突破 18 亿元。公司的总体工作思 路是：重点推进两个化（信息化和总装化），继续强化两个管理（配套管理和人力资源管理） ，大力加强 两个控制（质量控制和成本控制），积极支持上海中船临港柴油机建设发展有限公司的筹建工作，不断 提高公司产能和效益，全面提升公司市场综合竞争力。主要措施是： ①构建科学的运营模式，择优签单，努力保持和扩大国内船用柴油机市场的占有率，完善报价体系； 围绕现代造机模式，调整内部资源结构，建立以装配模块为中心的生产组织方式，使生产组织、计划控 制、资源利用、制造配套与装配工艺，适应大规模生产需要，基本实现模块化总装的生产方式；提高计 划执行力和生产效率，使生产进度始终处于受控状态；强化配套资源建设，逐步形成稳定可靠的供应链。 ②推进信息化工作，构建信息技术体系，推进 CAD、CAPP、PDM、物流管理与电子报关、工时管 理、人力资源管理等系统的开发和全面应用；做好 CAE、ERP、OA 的调研和需求论证工作；按计划推 进并完成数字造机项目。 ③以市场为导向，做好新产品开发工作，完成大缸径和智能型等新机型的技术准备和现场技术支持， 确保首制机成功研制；按计划推进 7 万千瓦级大缸径柴油机和 LNG 船双燃料柴油机的预研工作。 ④全力推进和支持临港柴油机基地的建设和投产准备工作，配合完成项目审批、项目设计、土建施 工、设备采购、人员培训、产品承接、配套采购、技术准备、工装准备等各项工作。 ⑤认真贯彻《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》 （国发[2005]34 号文）和《中国 证监会关于提高上市公司质量的通知》，进一步完善公司治理，提高公司经营管理与规范运作水平，提 高公司诚信度和透明度，提高公司持续发展的能力，为资本市场健康发展作贡献。 （4）公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 ①根据国家发改委发改工业（2005）490 号文《关于中船临港船用大功率柴油机生产基地一期工程 项目核准的批复》和中国船舶工业集团公司船工计（2005）413 号文和船工计[2005]741 号《关于中船临 港船用大功率柴油机生产基地一期工程项目初步设计的批复》，同意本公司控股子公司上海中船临港建 设发展有限公司在上海临港地区新建中船临港船用大功率柴油机生产基地工程项目。项目总投资 11.74 亿元，资金来源：银行贷款 7.2 亿元，其余由企业自筹资金解决。该工程已于 2005 年 7 月开工建设，预 计 2007 年年底前建成。建成后，将为本公司新增年产船用大功率柴油机 100 万马力。 ②本公司控股子公司上海中船临港建设发展有限公司 2005 年 12 月与中国国家开发银行签定基本建 设贷款合同，贷款金额 7.2 亿元，借款用途：船用大功率柴油机生产基地一期工程建设项目建设。借款 期限：2005 年 12 月至 2019 年 12 月。该项借款由中国船舶工业集团公司提供连带责任保证。截止 2005 年 12 月 31 日，该公司已实际提贷 8000 万元。 （5）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策措施 ①主要风险 （A）零部件供应短缺的风险。曲轴是船用柴油机主要零部件之一，公司目前柴油机曲轴主要依赖 进口，由于曲轴供应紧张，给公司经营带来一定压力。 第 页 共 15 页 6 沪东重机股份有限公司 2005 年度报告摘要 （B）对专利技术依赖的风险。公司与世界各国主要造机企业一样，均为引进生产许可证的企业。 一般情况下，专利方不会终止合作关系，但如果出现专利方与公司无法合作的情况，将会对公司经营活 动产生重大影响。 （C）船舶行业不景气的风险。公司柴油机产品销售收入占主营业务收入的 85%以上，主导产品集 中度过高，船用柴油机市场与造船业息息相关，造船业如不景气，将会直接影响公司产品的销售额。 （D）原材料价格波动的风险。公司原材料主要是钢材，如果钢材价格上涨，对公司的生产成本也 会造成一定的影响。 ②对策措施 （A）零部件供应短缺风险之对策。由于国家有关部门对船舶配套国产化工作日益关注，影响我国 船用柴油机原材料或重要零部件供应短缺的问题可望逐步解决。主要零部件曲轴也随着 2005 年 1 月份 上海船用曲轴公司第一根大型船用曲轴下线，结束了船用曲轴基本依赖进口的历史，使船用曲轴的供需 关系有可能向买方市场转变。未来数年间，其它零部件供应情况也将越来越好。为了防范配套供应可能 出现的风险，公司经过认真分析，决定重点关注关键零部件产品，并与这些厂商建立稳定的战略合作关 系，力保柴油机有充分的配套资源。 （B）依赖国外专利技术风险之对策。为了应对依赖国外专利技术带来的风险，公司与专利商签订 生产许可证协议的期限比较长，一般为 10 至 15 年。 （C）船舶行业不景气风险之对策。此次从 2001 年形成的世界造船新一轮景气周期，据有关专家预 计将持续到 2008 年。在此期间，我国造船完工量、手持订单量、新船成交量将保持全面兴旺，叠创新 高。2008 年以后，由于我国造船力量向世界第一的目标冲击，造船产量还会节节上升。预计 2010 年造 船产量为 1400 至 1900 万吨，需要低速大功率柴油机 500 至 700 万马力；2015 年为 1650 至 2200 万吨， 需要大功率低速柴油机 640 至 870 万马力。分析显示：我国船用低速柴油机短期内供不应求，中长期仍 存在较大的短缺。尽管国内造船业持续景气，但公司仍作好两手准备，在大力发展船用柴油机的同时， 积极开发核电应急柴油机发电机组、陆用电站、气轮机和柴油机配件等产品，努力使非船用柴油机产品 的产值逐步达到经济总量的 20%以上，以增强抗风险的能力。 （D）原材料价格波动风险之对策。公司在消化一部分钢材上涨成本的的前提下合理调整柴油机价 格，故原材料价格上涨对公司的经营不会产生严重影响。另外，公司实行以销定产的生产经营方式，一 般情况下，不会在没有订单合同或产品用户的情况下，盲目进行市场开发和产品开发，尽力避免价格波 动影响。 6.1.3 公司投资情况 报告期内公司追加投资额 3,600,000.00 元人民币，对上海中船临港建设发展有限公司累计投资额达 到 17,400,000.00 元，增资后本公司所占股权比例由 46%上升至 58%。 占被投资公司 被投资的公司名称 主要经营活动 权益的比例 备注 (%) 上海中船临港建设发展 厂房建造，国内贸易，船用柴油机设计， 尚处于筹 58 有限公司 制造，销售等 建期 (1)、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 (2)、非募集资金项目情况 上海中船临港建设发展有限公司： 公司出资 3,600,000.00 元人民币追加对该项目的投资，已完成股 权收购，该项目目前尚处于筹备期。 本公司于 2005 年 4 月 21 日召开第三届董事会 2005 年第三次临时会议,会议审议通过《关于沪东重机 增加对＂上海中船临港建设发展有限公司＂投资的议案》 ，本公司以 3,602,684.00 元的价格受让中船投资 发展有限公司所持中船临港建设发展有限公司的全部股权。该部分股权已通过中介机构评估，并经国资 监督机构认可。追加投资后公司持有上海中船临港建设发展有限公司 58%股权。 第 页 共 15 页 7 沪东重机股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务 主营业 务成本 主营业务利 分行业或分 收入比上 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 润率比上年 产品 年增减 率(%) 增减 增减（%） （％） （％） 增加 3.01 个 柴油机 1,234,566,708.55 1,018,924,778.70 16.54 22.47 18.11 百分点 增加 1.82 个 其他 188,717,539.81 147,244,996.60 21.67 31.35 29.29 百分点 增加 2.9 个 合计 1,423,284,248.36 1,166,169,775.30 17.22 23.58 19.41 百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 境内销售 1,387,022,624.94 22.95 境外销售 36,261,623.42 53.25 合计 1,423,284,248.36 23.58 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 上海中船临港建设发 3,600,000.00 已完成收购 该项目尚处于筹备期 展有限公司 合计 3,600,000.00 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2005 年度公司利润分配预案：经万隆会计师事务所有限公司审计，本公司 2005 年度实现税后净利 润 135,555,276.08 元。加上经调整后的年初未分配利润为 26,669,596.82 元。2005 年度末可供分配利润为 162,224,872.90 元。 根据《公司章程》，提取 10%的法定盈余公积金 13,555,527.61 元，提取 10%法定公益金 13,555,527.61 元后，可供投资者分配的利润为 135,113,817.68 元。董事会决定每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 派发现金红利总额 48,298,624 元。剩余 86,815,193.68 元结转以后年度分配。 以上分配预案尚需提交股东大会审议。 第 页 共 15 页 8 沪东重机股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.8 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 中船投资发展 有限公司 , 该公司尚处于 是, 根据资产 上海中船临港 2005-06-17 3,615,652.00 是 是 筹建期 评估 建设发展有限 公司 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供 向关联方采购产品和接受 劳务 劳务 关联方 占同类交 占同类交 交易金额 易金额的 交易金额 易金额的 比例(%) 比例(%) 沪东中华造船（集团）有限公司 179,120,906.90 12.59 19,178,180.32 1.50 上海外高桥造船有限公司 256,837,350.52 18.05 广州文冲船有限责任公司 151,981,475.25 10.68 江南造船(集团)有限责任公司 81,128,111.14 5.70 220,436.34 0.02 澄西船舶修造厂 65,599,420.52 4.61 上船澄西船舶有限公司 30,866,000.02 2.17 上海市沪东锻造厂 20,733,113.86 1.62 上海沪船新事业发展总公司 98,290.59 0.01 14,513,783.68 1.13 上海沪东造船油嘴油泵有限公司 2,040,788.04 0.14 21,690,929.24 1.69 上海沪东造船柴油机配套厂 2,219,634.81 0.16 22,837,832.22 1.78 合计 769,891,977.79 54.11 99,174,275.66 7.74 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 182,201,047.16 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 第 页 共 15 页 9 沪东重机股份有限公司 2005 年度报告摘要 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期内或持续到报告期内，公司没有承诺事项。持股 5%以上股东“沪东中华造船（集团）有限 公司”与“上船澄西船舶有限公司”承诺：“股改获得流通权后 18 个月不出售，此后 12 个月内出售数 量不超过沪东重机股份总数的 2.5%，24 个月内出售数量不超过 5%”。报告期内均能按承诺履行。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易 不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经万隆会计师事务所有限公司注册会计师胡宏、文军审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 沪东重机股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 913,356,331.63 642,189,118.36 短期投资 应收票据 35,052,400.00 应收股利 应收利息 应收账款 123,697,235.47 90,304,039.46 其他应收款 5,638,148.80 8,983,564.77 预付账款 212,410,439.53 150,614,688.91 应收补贴款 第 页 共 15 页 10 沪东重机股份有限公司 2005 年度报告摘要 存货 548,665,453.69 304,868,685.53 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,803,767,609.12 1,232,012,497.03 长期投资： 长期股权投资 23,901,357.89 20,301,357.89 长期债权投资 长期投资合计 23,901,357.89 20,301,357.89 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合 并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 785,596,363.55 715,609,966.11 减：累计折旧 398,193,800.76 360,048,953.99 固定资产净值 387,402,562.79 355,561,012.12 减：固定资产减值准备 13,056.10 13,056.10 固定资产净额 387,389,506.69 355,547,956.02 工程物资 在建工程 6,695,321.19 38,904,179.83 固定资产清理 固定资产合计 394,084,827.88 394,452,135.85 无形资产及其他资产： 无形资产 1,546,666.67 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,546,666.67 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,223,300,461.56 1,646,765,990.77 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 198,966,019.51 188,160,627.87 预收账款 1,030,057,643.81 620,310,733.23 应付工资 28,915,599.94 15,763,250.55 应付福利费 7,277,174.98 应付股利 应交税金 30,530,435.52 4,512,580.42 其他应交款 656,506.03 229,116.97 其他应付款 108,729,815.88 108,513,084.28 预提费用 37,082,525.03 33,809,543.80 预计负债 一年内到期的长期负债 15,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 第 页 共 15 页 11 沪东重机股份有限公司 2005 年度报告摘要 流动负债合计 1,457,215,720.70 986,298,937.12 长期负债： 长期借款 15,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 48,536,000.00 32,856,000.00 其他长期负债 长期负债合计 48,536,000.00 47,856,000.00 递延税项： 递延税款贷项 1,331,207.16 1,996,810.74 负债合计 1,507,082,927.86 1,036,151,747.86 少数股东权益(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 241,493,120.00 241,493,120.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 241,493,120.00 241,493,120.00 资本公积 294,499,558.62 295,472,369.51 盈余公积 45,111,037.40 17,999,982.18 其中：法定公益金 22,024,413.05 8,468,885.44 未分配利润 86,815,193.68 26,669,596.82 拟分配现金股利 48,298,624.00 28,979,174.40 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 716,217,533.70 610,614,242.91 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,223,300,461.56 1,646,765,990.77 公司法定代表人: 杨家丰 主管会计工作负责人: 陈朔帆 会计机构负责人: 蒋朝鸣 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 沪东重机股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,423,284,248.36 1,151,747,404.20 减：主营业务成本 1,166,169,775.30 976,588,482.21 主营业务税金及附加 12,066,608.50 10,232,330.37 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 245,047,864.56 164,926,591.62 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,164,307.40 3,576,470.86 减: 营业费用 84,245.00 30,920.00 管理费用 99,141,741.24 83,003,586.62 财务费用 -9,295,755.79 -2,484,723.58 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 158,281,941.51 87,953,279.44 加：投资收益（损失以“-”号填列） 84,348.00 -126,521.21 补贴收入 602,025.10 4,346,925.00 第 页 共 15 页 12 沪东重机股份有限公司 2005 年度报告摘要 营业外收入 3,101,282.13 1,45,6,305.03 减：营业外支出 263,466.19 -769,130.77 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 161,806,130.55 94,399,119.03 减：所得税 26,250,854.47 11,800,911.39 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 135,555,276.08 82,598,207.64 加：年初未分配利润 26,669,596.82 -13,037,243.62 其他转入 六、可供分配的利润 162,224,872.90 69,560,964.02 减：提取法定盈余公积 13,555,527.61 6,956,096.40 提取法定公益金 13,555,527.61 6,956,096.40 提取职工奖励及福利基金(合并报表填 列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 135,113,817.68 55,648,771.22 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 48,298,624.00 28,979,174.40 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 86,815,193.68 26,669,596.82 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 867,212.92 4,993,146.81 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 杨家丰 主管会计工作负责人: 陈朔帆 会计机构负责人: 蒋朝鸣 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:沪东重机股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,075,799,674.76 收到的税费返还 3,603,092.36 收到的其他与经营活动有关的现金 24,305,222.67 经营活动现金流入小计 2,103,707,989.79 购买商品、接受劳务支付的现金 1,455,806,913.81 第 页 共 15 页 13 沪东重机股份有限公司 2005 年度报告摘要 支付给职工以及为职工支付的现金 135,929,894.88 支付的各项税费 145,575,040.38 支付的其他与经营活动有关的现金 17,992,975.33 经营活动现金流出小计 1,755,304,824.40 经营活动现金流量净额 348,403,165.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 100,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,275,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,375,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 43,529,264.80 投资所支付的现金 3,615,652.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 47,144,916.80 投资活动产生的现金流量净额 -43,769,916.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 15,680,000.00 筹资活动现金流入小计 15,680,000.00 偿还债务所支付的现金 15,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,009,824.10 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,154,055.28 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 48,163,879.38 筹资活动产生的现金流量净额 -32,483,879.38 四、汇率变动对现金的影响 -982,155.94 五、现金及现金等价物净增加额 271,167,213.27 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 135,555,276.08 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 290,029.00 固定资产折旧 42,154,199.45 无形资产摊销 773,333.33 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 3,272,981.23 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -3,099,982.13 固定资产报废损失 财务费用 2,108,445.71 第 页 共 15 页 14 沪东重机股份有限公司 2005 年度报告摘要 投资损失（减：收益） -84,348.00 递延税款贷项（减：借项） -665,603.58 存货的减少（减：增加） -245,552,080.55 经营性应收项目的减少(减：增加) -55,305,847.27 经营性应付项目的增加(减：减少) 468,956,762.12 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 348,403,165.39 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 913,356,331.63 减：现金的期初余额 642,189,118.36 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 271,167,213.27 公司法定代表人: 杨家丰 主管会计工作负责人: 陈朔帆 会计机构负责人: 蒋朝鸣 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 9.3.1 会计估计变更 (1)．坏账准备计提比例 本公司原对三年以上应收款项按 20%计提坏账准备。考虑到本公司的实际情况，根据本公司 2005 年 3 月 21 日董事会决议，从 2005 年 1 月起对三年以上应收款项计提比例变更为：3-4 年应收款项按 20% 计提坏账准备。4-5 年以上应收款项按 50%计提坏账准备，5 年以上应收款项按 100%计提坏账准备。 此项会计估计变更影响 2005 年度利润总额为-93,254.63 元。 (2)．固定资产残值率 本公司原固定资产预计残值率为 3%，考虑到本公司的实际情况，根据本公司 2005 年 3 月 21 日董 事会决议，从 2005 年 1 月起预计残值率变更为 5%。 此项会计估计变更影响 2005 年度利润总额为 960,467.55 元。 以上会计估计变更共计影响 2005 年度利润总额为 867,212.92 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 2005 年 11 月税务机关对本公司 2004 年度、2003 年度所得税进行汇算清缴，税务机关审核调减 2003 年度所得税费用 1,044,139.15 元，调减 2004 年度所得税费用 3,285,607.39 元。以上共计影响所得税金额 4,329,746.54 元。公司本期对上述事项作为重大会计差错更正，调整 2005 年年初未分配利润 3,463,797.24 元，调整盈余公积、公益金 865,949.30 元。调增比较会计报表 2004 年度年初未分配利润 1,044,139.15 元。 并调整相关科目的期初数。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 沪东重机股份有限公司 董事长:杨家丰 2006 年 4 月 7 日 第 页 共 15 页 15