恒立实业(000622)岳阳恒立2001年年度报告补充公告

股票代码：000622 股票简称：岳阳恒立 公告编号：2002-06 岳阳恒立冷气设备股份有限公司 关于 2001 年度报告的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《公开发行证券公司的信息披露内容月格式准则第 ２ 号〈年度报告的内 容与格式〉 （２００１ 年修订稿）》的规定，现对本公司 ２００１ 年度报告作如下更正及 补充公告： 一、利润表附表中关于扣除非经常性损益计算的财务指标如下： 净资产收益率（％） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 扣除非经常性损益后的净利润 2.51 2.51 0.0358 0.0358 二、固定资产减值准备计提的金额与中报显示不一致的原因：本公司的子 公司上海恒安空调有限公司在 2001 年 6 月 30 日有几台封存设备，但在 2001 年 8 月份重新启用，经检测为完好设备，并在生产过程中发挥了重要作用，故在 2001 年 12 月 31 日对其可变现净值重新进行了估价，因而冲减了固定资产减值准备 326023.9 元。 三、关于会计报表及会计附注的调整 因公司按会计制度的要求以当年实现的净利润提取了盈余公积，然后用盈余 公积弥补年末未分配利润的红字的方式不符合《公司法》第 177 条的要求，故公 司将调整会计报表以及会计附注，调整内容如下： 1、资产负债表有关项目原为： 期 末 数 负债及股东权益 附注 母公司 合并数 盈余公积 ５－２５ ７，３２１，９６５．５６ １０，８９３，２８８．８６ 其中：法定公益金 ５－２５ １，８３０，４９１．３９ ２，９８７，１０９．５６ 未分配利润 ５－２６ －４，８２６，１７８．６０ －８，２４１，５４７．０８ 调整为： 1 期 末 数 负债及股东权益 附注 母公司 合并数 盈余公积 ５－２５ ５，６６０，６３１．０７ ９，２３１，９５４．３７ 其中：法定公益金 ５－２５ １，４１５，１５７．７７ ２，５７１，７７５．９４ 未分配利润 ５－２６ －３，１６４，８４４．１１ －６，５８０，２１２．５９ ２、利润及利润分配表有关项目原为： 本年度累计 项 目 附注 母公司 合并数 六、可供分配的利润 －３，１６４，８４４．１１ －６，０７６，２８８．７９ 减：提取法定盈余公积 ８３０，６６７．２５ １，１６６，６１６．４５ 提取法定公益金 ４１５，３３３．６２ ５８３，３０８．２２ 提取职工奖励基金及福利基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 －４，４１０，８４４．９８ －７，８２６，２１３．４６ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 ４１５，３３３．６２ ４１５，３３３．６２ 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 －４，８２６，１７８．６０ －８，２４１，５４７．０８ 调整为： 本年度累计 项 目 附注 母公司 合并数 六、可供分配的利润 －３，１６４，８４４．１１ －６，０７６，２８８．７９ 减：提取法定盈余公积 ３３５，９４９．２０ 提取法定公益金 １６７，９７４．６０ 提取职工奖励基金及福利基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 －３，１６４，８４４．１１ －６，５８０，２１２．５９ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 －３，１６４，８４４．１１ －６，５８０，２１２．５９ 3、会计报表附注“25、盈余公积”原为： 2 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注 法定盈余公积 4,909,071.47 1,166,616.45 6,075,687.92 法定公益金 2,403,801.34 583,308.22 2,987,109.56 任意盈余公积 1,415,157.76 415,333.62 1,830,491.38 合计 8,728,030.57 2,165,258.29 10,893,288.86 调整为： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注 法定盈余公积 4,909,071.47 335,949.20 5,245,020.67 法定公益金 2,403,801.34 167,974.60 2,571,775.94 任意盈余公积 1,415,157.76 1,415,157.76 合计 8,728,030.57 503,923.80 9,231,954.37 4、会计报表附注“26、未分配利润”原为： 分配比例或分配方案 金额 期初数 -13,918,092.44 本期损益 7,841,803.65 其他转入 计提法定盈余公积 10% 1,166,616.45 计提法定公益金 5% 583,308.22 计提任意盈余公积 5% 415,333.62 向投资者分配股利 其中：派发现金股利 期末数 -8,241,547.08 调整为： 分配比例或分配方案 金额 期初数 -13,918,092.44 本期损益 7,841,803.65 其他转入 计提法定盈余公积 10% 335,949.20 计提法定公益金 5% 167,974.60 计提任意盈余公积 5% 3 向投资者分配股利 其中：派发现金股利 期末数 -6,580,212.59 由于以上数据的调整，导致公司 2001 年度利润分配及弥补亏损预案也作相 应调整。2001 年度母公司实现的净利润不提取法定盈余公积和法定公益金，全 部用于弥补年初未分配利润的红字，不足部分用盈余公积金弥补，并将该预案提 交股东大会进行审议。 特此公告 岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会 二○○二年三月二十二日 4