太阳能(000591)桐君阁2005年年度报告摘要

重庆桐君阁股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000591 证券简称：桐 君 阁 公告编号：2006-3 重庆桐君阁股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 夏锋 参加其他会议 杨安勤 黄璐琦 出国 未委托 1.4 重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 本公司董事长雷励先生、总经理田平先生、财务总监陈川先生声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 桐 君 阁 股票代码 000591 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：重庆市渝中区解放西路1号 注册地址和办公地址 办公地址：重庆市渝中区解放西路1号 注册地址的邮政编码：400012 邮政编码 办公地址的邮政编码：400012 公司国际互联网网址 http://www.tjgcq.com 电子信箱 cqtjgco@cta.cq.cn 1 重庆桐君阁股份有限公司2005年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁 艳 联系地址 重庆市渝中区解放西路1号 电话 （023）89885208 传真 （023）89885201 电子信箱 dsec@tongjunge.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 2,763,514,931.70 2,711,626,227.25 1.91% 2,199,885,285.40 利润总额 19,227,704.89 18,970,498.03 1.36% 19,017,442.80 净利润 15,369,538.27 16,507,690.99 -6.89% 11,641,926.32 扣除非经常性损益的 118,674.65 96,520.61 22.95% 4,171,141.43 净利润 经营活动产生的现金 427,048,583.84 112,724,887.41 278.84% 119,975,991.40 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 2,114,863,873.99 1,932,623,572.52 9.43% 1,627,334,020.76 股东权益（不含少数 332,604,263.27 317,234,725.00 4.84% 299,227,034.01 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.14 0.15 -6.67% 0.11 每股收益（注） 0.14 - - - 净资产收益率 4.62% 5.20% -0.58% 3.89% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 0.04% 0.03% 0.01% 1.39% 净资产收益率 每股经营活动产生的 3.89 1.03 277.67% 1.09 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 3.03 2.89 4.84% 2.72 调整后的每股净资产 2.95 2.73 8.06% 2.58 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 2 重庆桐君阁股份有限公司2005年年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 （一）各种形式的政府补 415,827.14 贴 （二）长期资产处置净损 15,798,471.49 益 （三）扣除长期资产处置 净损益及按照规定计提 -438,243.68 资产减值准备后的其他 营业外收支净额 （四）以前年度已经计提 2,400,783.28 各项减值准备的转回 合计 18,176,838.23 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减 本次变动前 本次变动后 （+，-） 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 71,572,811 65.15% 0 71,572,811 65.15% 1、发起人股份 71,572,811 65.15% 0 71,572,811 65.15% 其中： 0 0.00% 0 0 0.00% 国家持有股份 境内法人持有股份 71,572,811 65.15% 0 71,572,811 65.15% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0.00% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 38,280,000 34.85% 0 38,280,000 34.85% 1、人民币普通股 38,280,000 34.85% 0 38,280,000 34.85% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 109,852,811 100.00% 0 109,852,811 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 3 重庆桐君阁股份有限公司2005年年度报告摘要 股东总数 19,619 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 重庆太极实业（集团） 国有股东 65.15% 71,572,811 35,230,770 股份有限公司 潘利荣 其他 0.17% 184,600 张绍礼 其他 0.15% 169,400 张群 其他 0.11% 125,000 丁年华 其他 0.10% 115,000 陈昊 其他 0.10% 112,500 吴焕祥 其他 0.09% 101,720 陈平 其他 0.08% 91,800 周建军 其他 0.08% 89,646 袁仟共 其他 0.08% 86,700 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 潘利荣 184,600人民币普通股 张绍礼 169,400人民币普通股 张群 125,000人民币普通股 丁年华 115,000人民币普通股 陈昊 112,500人民币普通股 吴焕祥 101,720人民币普通股 陈平 91,800人民币普通股 周建军 89,646人民币普通股 袁仟共 86,700人民币普通股 梁四安 80,000人民币普通股 上述股东中，已知第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司与其他流通 股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 上述股东关联关系或一致行动 中规定的一致行动人；未知以上流通股东是否属于《上市公司股东持股变动 的说明 信息披露管理办法》中规定的一致行动人；也未知以上流通股东之间是否存 在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东情况：重庆太极实业（集团）股份有限公司，持有股份71572811股，法定代表人白礼西先生。 该公司成立日期是1993年11月18日，注册资本为25260万元，总股本为25260万股。该公司经营范围：中成 药、西药、保健用品加工、销售，医疗包装制品加工，医疗机械销售，汽车二级维护及其以下作业，百货、 副食品及其它食品，五金，交电，化工（不含化学危险品），工艺美术品（不含金银首饰），机械设备， 建筑材料销售，机械零加工，中草药种植，水产养殖，商品包装，印刷，旅馆、旅游开发，房地产开发（取 得相关行政许可后方可执业）。主要产品有：曲美、急支糖浆、藿香正气口服液、儿康宁、补肾益寿胶囊、 通天口服液、番茄胶囊、太罗等。 公司实际控制人情况：太极集团有限公司，太极集团有限公司持有重庆太极实业（集团）股份有限公 司49.02%的股份，该公司成立日期是1997年12月，注册资本为34223.8万元，其中涪陵区财政局持有33883.8 万股，涪陵区医药总公司持有350万股。法定代表人白礼西先生，经营范围是中西药的生产经营。 4 重庆桐君阁股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 重庆市涪陵区财政局 98.97% 太极集团有限公司 49.02% 重庆太极（实业）集团股份有限公司 65.15% 重庆桐君阁股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内从 股东单 年初持 公司领取的 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年末持股数 变动原因 股数 报酬总额 他关联 （万元） 单位领 取 雷 励 董事长 男 37 2005年4月15日 至 2008年4月15日 0 0 17.00否 田 平 董事 男 43 2005年4月15日 至 2008年4月15日 0 0 16.00否 杨秀兰 董事 女 47 2005年4月15日 至 2008年4月15日 0 0 11.00否 余 勇 董事 男 33 2005年4月15日 至 2008年4月15日 0 0 13.00否 陈代光 董事 男 44 2005年4月15日 至 2008年4月15日 550 550 11.00否 余 军 董事 男 42 2005年9月20日 至 2008年4月15日 0 0 6.80否 宋 卫 董事 女 35 2005年9月20日 至 2008年4月15日 0 0 6.40否 徐华锋 董事 男 31 2005年9月20日 至 2008年4月15日 0 0 8.40否 雷 荣 董事 男 46 2005年4月15日 至 2008年4月15日 0 0 5.40否 胡黎明 董事 男 41 2005年4月15日 至 2008年4月15日 0 0 3.60否 夏 峰 独立董事 男 62 2006年4月15日 至 2008年4月15日 0 0 3.60否 杨安勤 独立董事 男 52 2005年4月15日 至 2008年4月15日 0 0 3.60否 刘定华 独立董事 男 61 2005年4月15日 至 2008年4月15日 0 0 3.60否 黄璐琦 独立董事 男 37 2005年4月15日 至 2008年4月15日 0 0 3.60否 彭 珏 独立董事 女 51 2005年4月15日 至 2008年4月15日 0 0 3.60否 黎 涛 监事 男 36 2005年4月15日 至 2008年1月15日 0 0 7.20否 刘廷全 监事 男 55 2005年4月15日 至 2008年4月15日 0 0 5.40否 5 重庆桐君阁股份有限公司2005年年度报告摘要 胡晓华 监事 男 42 2005年4月15日 至 2006年4月15日 0 0 13.00否 刘 亚 监事 女 37 2005年4月15日 至 2008年4月15日 0 0 6.00否 钟 浩 监事 男 29 2005年4月15日 至 2008年4月15日 0 0 8.40否 张 晖 监事 男 37 2005年4月15日 至 2008年4月15日 0 0 6.00否 冯 燕 监事 女 37 2005年4月15日 至 2008年4月15日 0 0 4.80否 陈 川 财务总监 男 32 2005年4月15日 至 2008年4月15日 0 0 11.00否 曾宪策 总工程师 男 64 2005年4月15日 至 2008年4月15日 0 0 11.00否 王祖悦 副总经理 男 55 2005年4月15日 至 2008年4月15日 0 0 11.00否 刘晓阳 副总经理 女 51 2005年4月15日 至 2008年4月15日 0 0 13.00否 周永明 总经理助理 男 54 2005年4月15日 至 2008年4月15日 0 0 9.30否 姜碧清 总经理助理 女 50 2005年4月15日 至 2008年4月15日 0 0 10.60否 梁 艳 董事会秘书 女 30 2005年4月28日 至 2008年4月15日 0 0 4.00否 合计 - - - - 550 550 - 237.30 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司全体员工在严峻复杂的形势下，齐心协力、迎难而上，切实加强基础管理，扎实稳妥 推进资源整合，使公司保持稳健发展。实现主营业务收入276,351.49万元，比上年同期增长1.91%，其中工 业销售实现10,117.90万元，商业销售实现264,120.05万元，同比分别增长-11.46%和1.69%。实现主营业务 利润19,576.61万元，同比增长3.52％，实现净利润1,536.95万元，同比下降6.89％。（以上数据为财务口 径） 工业方面：销售机构进一步健全完善，为未来销售增长奠定了基础；治疗性浓缩丸销量大幅上量，黄 连上清丸同比增长20％，九味羌活丸同比增长30％，六味地黄丸实现1200万元销售。（以上数据为统计口 径） 商业方面：全力整合商业资源，销售规模进一步扩大；公司控股子公司成都西部医药经营有限公司年 销售额达到20亿元（该数据为统计口径），成为全国单个规模最大的医药商业企业；公司中药特色经营成 效显著，中药饮片、贵细药材销量大幅提高；进一步强化了川渝根据地市场网络建设，着力推进供应链建 设；撤销北京物流中心，规避投资风险，降低了运行费用。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 中药材及中成药 10,117.90 5,118.24 49.41% -11.46% -12.27% 0.47% 加工业 其他批发和零售 264,120.05 251,076.78 4.94% 1.69% 1.96% -26.00% 贸易 广告促销业务 2,113.55 112.19 94.69% 100.00% 100.00% 94.69% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 6 重庆桐君阁股份有限公司2005年年度报告摘要 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西南地区 225,059.30 4.40% 华北地区 2,817.66 -1.32% 华东地区 7,336.80 0.00% 境 外 41,137.73 -21.99% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 未分配利润使用计划：1、充实流动资金。2、在重庆、 未分配利润原因：2006年，公司仍然面临竞争激烈的 四川片区打造中药经营样板店，以提高贵细中药、礼 业态，公司发展需要大量的流动资金。 品中药、精品中药的销量。3、继续建立西部医药物流 体系，稳步拓展商业分销网络。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 7 重庆桐君阁股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 发生日期（协议签 是否履 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 联方担保 署日） 行完毕 （是或否） 重庆太极实业 2005年9月13日至2006 （集团）股份 2005年9月13日 6,000.00连带责任担保 否 是 年9月8日 有限公司 太极集团有限 2005年7月15日至2006 2005年7月15日 3,000.00抵押担保 否 是 公司 年7月14日 重庆太极实业 2005年7月16日至2006 （集团）股份 2005年7月16日 1,660.00连带责任担保 否 是 年7月17日 有限公司 重庆太极实业 2005年6月30日至2006 （集团）股份 2005年6月30日 500.00连带责任担保 否 是 年6月29日 有限公司 西南药业股份 2005年8月1日至2006年 2005年8月1日 450.00连带责任担保 否 是 有限公司 7月31日 太极集团重庆 2005年6月30日至2006 涪陵制药厂有 2005年6月30日 1,000.00连带责任担保 否 是 年6月29日 限公司 2002年7月22日至2006 自贡市中医院 2002年7月22日 50.00连带责任担保 否 否 年7月21日 报告期内担保发生额合计 12,660.00 报告期末担保余额合计 12,660.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 14,968.08 报告期末对控股子公司担保余额合计 14,968.08 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 27,628.08 担保总额占公司净资产的比例 83.07% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 12,610.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 27,128.08 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 10,997.86 上述三项担保金额合计 50,735.94 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 8 重庆桐君阁股份有限公司2005年年度报告摘要 太极集团有限公 司及其控股子公 9,388.00 41.48% 5,291.02 30.00% 司 重庆太极实业（集 团）股份有限公司 11,531.69 50.94% 10,588.49 50.00% 及其控股子公司 西南药业股份有 1,714.15 7.58% 3,582.44 20.00% 限公司 合计 22,633.84 100.00% 19,461.95 100.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 22,633.84万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 重庆太极实业（集团）股份 38,008.00 0.00 35,534.96 2.04 有限公司 太极集团有限公司 11,033.73 0.00 15,545.03 0.00 西南药业股份有限公司 1,547.07 0.60 1,654.34 0.00 太极集团四川绵阳制药有限 108.69 398.15 111.53 9.85 公司 重庆中药材公司 585.34 0.00 1,159.91 105.26 太极集团四川太极制药有限 0.00 0.00 127.00 127.00 公司 太极集团重庆涪陵制药厂有 6,784.30 0.00 6,784.30 0.00 限公司 太极集团浙江东方制药有限 200.02 0.02 200.00 0.00 公司 太极集团四川南充制药厂 0.74 116.43 0.74 0.00 其他 267.30 306.17 292.75 163.71 合计 58,535.19 821.37 61,410.56 407.86 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3,056.23万元，余额821.37万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 9 重庆桐君阁股份有限公司2005年年度报告摘要 7.6.1 股改时间表 预计股改日期：2006年06月 经征询公司第一大股东重庆太极实业（集团）有限公司意见，本公司预计于2006年6 月30日前进入股权分置改革程序。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、_报告期内监事会召开会议情况： 报告期内公司监事会召开了2次会议，其主要内容如下： 1、2004年3月9日公司召开了第四届监事会第十六次会议。经到会监事认真讨论并举手表决，一致通过以下 议案： （1）、审议通过了公司2004年度监事会工作报告； （2）、审议通过了公司2004年年度报告及报告摘要； （3）、审议通过了公司2004年度财务决算报告； （4）、审议通过了公司2004年度利润分配预案； （5）、审议通过了关于公司2004年度重大会计差错更正事项的议案； （6）、审议通过了监事会换届选举的议案。 2、2005年4月15日公司召开了第五届监事会第一次会议在公司会议室。经到会监事举手表决，全票通过选 举黎涛先生为本届监事会召集人。 二、监事会对2005年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况：公司在2005年依法按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《深圳证 券交易所上市规则》等有关法律、法规进行运作。公司不断完善内部控制制度，建立了良好的内控机制。 未发现公司董事、经理在执行职务时有违法或损害公司利益和股东权益的行为。 2、检查公司财务情况：重庆天健会计师事务所出具的标准无保留审计意见的2005年度审计报告真实、 客观地反应了公司的财务状况、现金流量及经营成果。 3、报告期内公司投资情况。 报告期内，公司投资组建了重庆桐君阁药厂有限公司，该项投资有利于发挥“桐君阁”老字号资源及品牌 优势，有利于加强公司的药品生产经营管理，扩大经营规模，规范公司的法人治理结构，对公司的规范化 管理产生积极的影响。 为稳妥的推进省外物流中心的建设，最大限度的控制对外投资风险，公司取消了对北京太极医药物流有 限公司的投资计划，规避了投资风险，降低了运行费用。 4、关联交易情况 报告期内公司董事、经理认真履行诚信义务，关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行，没有损害 公司利益和股东权益，无内幕交易行为。 10 重庆桐君阁股份有限公司2005年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：重庆桐君阁股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 580,581,886.55 366,990,767.33 304,604,362.68 160,442,509.61 短期投资 应收票据 4,085,012.94 1,091,819.00 28,114,856.01 8,515,490.04 应收股利 309,638.34 144,751.34 应收利息 应收账款 178,058,702.77 90,148,810.07 239,743,498.38 192,716,307.15 其他应收款 96,990,028.53 289,445,023.03 99,814,418.12 253,103,590.10 预付账款 234,767,499.05 127,344,734.23 174,276,293.14 131,770,778.27 应收补贴款 14,289,225.94 15,139,435.27 存货 342,621,429.89 117,016,714.72 436,627,032.37 169,277,351.30 待摊费用 860,743.96 1,611,254.10 52,309.55 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,452,254,529.63 992,347,506.72 1,299,931,150.07 916,023,087.36 长期投资： 长期股权投资 21,846,661.96 258,933,876.02 25,305,780.28 270,397,635.84 长期债权投资 长期投资合计 21,846,661.96 258,933,876.02 25,305,780.28 270,397,635.84 合并价差 56,834.90 22,847,065.33 固定资产： 固定资产原价 623,745,303.82 295,142,235.08 600,259,918.76 272,593,514.17 减：累计折旧 141,961,448.39 67,441,376.41 123,564,428.21 61,455,878.89 固定资产净值 481,783,855.43 227,700,858.67 476,695,490.55 211,137,635.28 减：固定资产减 1,484,156.94 1,299,698.00 1,503,355.85 1,404,472.05 值准备 固定资产净额 480,299,698.49 226,401,160.67 475,192,134.70 209,733,163.23 工程物资 在建工程 734,270.62 93,527.20 26,313,708.72 19,194,683.64 固定资产清理 10,000.00 10,000.00 固定资产合计 481,033,969.11 226,494,687.87 501,515,843.42 228,937,846.87 无形资产及其他资 产： 无形资产 159,240,568.82 71,974,477.85 102,518,747.77 19,208,842.57 长期待摊费用 488,144.47 3,352,050.98 其他长期资产 无形资产及其他资 159,728,713.29 71,974,477.85 105,870,798.75 19,208,842.57 产合计 11 重庆桐君阁股份有限公司2005年年度报告摘要 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,114,863,873.99 1,549,750,548.46 1,932,623,572.52 1,434,567,412.64 流动负债： 短期借款 314,510,000.00 253,100,000.00 418,990,000.00 311,100,000.00 应付票据 829,890,436.18 538,986,271.45 478,085,340.02 291,196,075.16 应付账款 450,533,293.62 253,449,608.21 500,362,345.66 310,828,597.34 预收账款 3,969,072.84 420,092.58 6,013,528.83 38,866,897.62 应付工资 1,331,402.69 2,638.18 3,159,908.74 557,379.95 应付福利费 5,772,972.50 1,804,920.06 5,832,964.04 2,222,930.72 应付股利 5,929,313.66 5,800,775.34 6,021,309.97 5,800,775.34 应交税金 20,685,660.18 16,638,684.68 18,260,110.71 14,986,679.56 其他应交款 2,043,432.93 1,893,378.47 1,732,289.18 1,630,679.05 其他应付款 54,469,811.35 132,967,037.48 78,063,646.72 135,051,349.26 预提费用 276,306.94 211,770.68 预计负债 一年内到期的长期 7,489,646.55 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,689,411,702.89 1,205,063,406.45 1,524,222,861.10 1,112,241,364.00 长期负债： 长期借款 28,326,026.18 20,000,000.00 19,599,054.43 11,519,328.25 应付债券 长期应付款 专项应付款 186,600.00 36,600.00 225,400.00 75,400.00 其他长期负债 长期负债合计 28,512,626.18 20,036,600.00 19,824,454.43 11,594,728.25 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,717,924,329.07 1,225,100,006.45 1,544,047,315.53 1,123,836,092.25 少数股东权益 64,335,281.65 71,341,531.99 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 109,852,811.00 109,852,811.00 109,852,811.00 109,852,811.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 109,852,811.00 109,852,811.00 109,852,811.00 109,852,811.00 净额 资本公积 99,109,334.79 99,109,334.79 99,109,334.79 99,109,334.79 盈余公积 57,407,688.67 57,407,688.67 54,623,844.35 54,623,844.35 其中：法定公益 16,688,234.71 16,688,234.71 15,296,312.55 15,296,312.55 金 未分配利润 66,234,428.81 58,280,707.55 53,648,734.86 47,145,330.25 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 332,604,263.27 324,650,542.01 317,234,725.00 310,731,320.39 东权益）合计 负债和所有者权益 2,114,863,873.99 1,549,750,548.46 1,932,623,572.52 1,434,567,412.64 （或股东权益）合计 法定代表人：雷励 主管会计机构负责人：田平 会计机构负责人： 陈川 12 重庆桐君阁股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：重庆桐君阁股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,763,514,931.70 1,078,093,982.34 2,711,626,227.25 1,052,397,097.86 减：主营业务成本 2,563,072,104.53 998,875,600.35 2,520,727,435.39 964,452,931.08 主营业务税金 4,676,705.20 2,179,632.00 1,803,882.33 65,739.03 及附加 二、主营业务利润（亏 195,766,121.97 77,038,749.99 189,094,909.53 87,878,427.75 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 7,891,820.85 3,582,919.35 22,488,206.57 6,965,242.77 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 81,473,058.49 20,564,263.24 79,942,141.56 20,100,605.35 管理费用 100,154,879.47 47,412,489.24 99,730,178.39 52,244,085.24 财务费用 15,813,317.54 14,840,130.54 26,046,832.37 19,493,430.32 三、营业利润（亏损 6,216,687.32 -2,195,213.68 5,863,963.78 3,005,549.61 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -3,229,330.32 4,601,127.18 -3,350,850.23 -2,959,801.15 损以“-”号填列） 补贴收入 524,211.00 1,794,098.00 营业外收入 17,156,578.81 13,173,510.32 17,300,970.57 14,349,810.27 减：营业外支出 1,440,441.92 944,151.92 2,637,684.09 1,183,643.44 四、利润总额（亏损 19,227,704.89 14,635,271.90 18,970,498.03 13,211,915.29 以“-”号填列） 减：所得税 4,765,866.96 716,050.28 4,049,607.76 792,220.20 少数股东损益 -907,700.34 -1,586,800.72 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 15,369,538.27 13,919,221.62 16,507,690.99 12,419,695.09 “-”号填列） 加：年初未分配利 53,648,734.86 47,145,330.25 39,624,982.89 37,209,574.18 润 其他转入 六、可供分配的利润 69,018,273.13 61,064,551.87 56,132,673.88 49,629,269.27 减：提取法定盈余 1,391,922.16 1,391,922.16 1,241,969.51 1,241,969.51 公积 提取法定公益 1,391,922.16 1,391,922.16 1,241,969.51 1,241,969.51 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 66,234,428.81 58,280,707.55 53,648,734.86 47,145,330.25 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 13 重庆桐君阁股份有限公司2005年年度报告摘要 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 66,234,428.81 58,280,707.55 53,648,734.86 47,145,330.25 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：雷励 主管会计机构负责人：田平 会计机构负责人： 陈川 9.2.3 现金流量表 编制单位：重庆桐君阁股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,982,938,207.66 754,125,776.69 收到的税费返还 48,900,520.69 收到的其他与经营活动有关的现金 96,083,832.63 548,938,043.80 现金流入小计 3,127,922,560.98 1,303,063,820.49 购买商品、接受劳务支付的现金 2,461,415,756.44 668,573,999.66 支付给职工以及为职工支付的现金 73,070,255.23 32,790,720.49 支付的各项税费 49,071,579.38 25,085,686.90 支付的其他与经营活动有关的现金 117,316,386.09 298,255,311.30 现金流出小计 2,700,873,977.14 1,024,705,718.35 经营活动产生的现金流量净额 427,048,583.84 278,358,102.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 15,229,788.00 14,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 27,826,171.19 21,883,210.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 43,055,959.19 35,883,210.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 43,819,498.38 39,830,843.34 产所支付的现金 投资所支付的现金 4,000,000.00 3,800,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 100,065.10 现金流出小计 47,919,563.48 43,630,843.34 14 重庆桐君阁股份有限公司2005年年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 -4,863,604.29 -7,747,633.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 383,370,000.00 320,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 8,270,000.00 现金流入小计 391,640,000.00 320,100,000.00 偿还债务所支付的现金 471,862,746.58 358,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 19,893,188.04 14,770,189.03 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 491,755,934.62 372,870,189.03 筹资活动产生的现金流量净额 -100,115,934.62 -52,770,189.03 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 322,069,044.93 217,840,279.77 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 15369538.27 13,919,221.62 加：计提的资产减值准备 -2,212,134.39 -1,319,204.81 固定资产折旧 29,291,500.16 12,606,750.71 无形资产摊销 4,320,865.14 943,205.62 长期待摊费用摊销 2,468,088.29 待摊费用减少（减：增加） 645,510.14 52,309.55 预提费用增加（减：减少） 75,659.23 处置固定资产、无形资产和其他 -16,372,751.47 -13,065,393.06 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 259,387.36 249,696.18 财务费用 11,432,641.73 14,770,189.03 投资损失（减：收益） 3,229,330.32 -4,601,127.18 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 94,110,967.11 52,553,757.47 经营性应收项目的减少（减：增 17,353,167.45 85,571,020.19 加） 经营性应付项目的增加（减：减 221,892,993.78 105,385,654.77 少） 其他 46,091,521.06 11,292,022.05 少数股东损益 -907,700.34 经营活动产生的现金流量净额 427,048,583.84 278,358,102.14 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 511,597,531.81 318,732,745.26 减：现金的期初余额 189,528,486.88 100,892,465.49 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 322,069,044.93 217,840,279.77 法定代表人：雷励 主管会计机构负责人：田平 会计机构负责人： 陈川 15 重庆桐君阁股份有限公司2005年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 1、本年度增加合并会计报表单位： 德阳大中医药零售连锁有限公司 2、本年度减少合并会计报表单位： 重庆桐君阁中药批发有限责任公司 北京太极医药物流有限公司 16