新华制药(000756)2002年年度报告摘要

山东新华制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 山东新华制药股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 北京信永中和会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报 告。 1.5 董事长贺端湜 、总经理郭琴、财务负责人赵松国、财务处负责人王建信声明：保证 本年度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 新华制药 证券代码 000756 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 地址 山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 邮政编码 255005 公司国际互联网 http://www.xhzy.com 网址 电子信箱 xhzy@xhzy.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹长求 郭磊 山东省淄博市高新技术产业开发区化 山东省淄博市高新技术产业开发区化 联系地址 工区 工区 电话 0533-2184223-60225 0533-2184223-60226 传真 0533-2287508 0533-2287508 电子信箱 cqcao@xhzy.com guolei@xhzy.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 山东新华制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,173,549,986.46 1,099,258,491.40 6.76% 1,044,072,798.76 利润总额 81,379,589.07 97,258,567.94 -16.33% 84,674,943.77 净利润 68,764,260.99 80,896,146.32 -15.00% 69,119,386.62 扣除非经常性损益 68,764,260.99 80,896,146.32 -15.00% 69,119,386.62 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,905,456,216.45 1,836,720,320.97 3.74% 1,362,726,773.12 股东权益（不含少 1,379,669,850.68 1,340,523,930.37 2.92% 925,696,191.60 数股东权益） 经营活动产生的现 42,714,070.69 -13,715,212.24 -- 167,535,324.12 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.15 0.18 -15.03% 0.16 ＊ 每股收益 0.15 -- -- -- 净资产收益率 4.98% 6.03% -17.41% 7.47% 扣除非经常性损 益的净利润为基 4.98% 6.03% -17.41% 7.47% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.09 -0.03 -- 0.39 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.02 2.93 2.93% 2.17 调整后的每股净 3.02 2.93 2.93% 2.17 资产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 6,876.43 6,838.10 按中国会计准则编制净利润 6,876.43 按香港普遍采纳之会计原则所作之调整： 加： 多计提教育准备金 106.80 差异说明 多计提福利准备金 -13.63 减： 因一九九六年九月三十日重估而产生之折旧费用 131.50 按香港普遍采纳之会计原则净利润 6,838.10 －2－ 山东新华制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 214,440,000 0 214,440,000 其中：国家持有股份 214,440,000 0 214,440,000 境内法人持有股份 0 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 16,719,500 0 16,719,500 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 231,159,500 0 231,159,500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 76,153,330 0 76,153,330 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 150,000,000 0 150,000,000 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 226,153,330 0 226,153,330 三、股份总数 457,312,830 0 457,312,830 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 32,447 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 山东新华医药集团 214,440,00 0 46.89 未流通 0 国有股东 有限责任公司 0 香港中央结算(代理 143,653,99 -358,001 31.41 已流通 未知 外资股东 人)有限公司 8 江苏省软件产业股 -119,844 4,203,300 0.92 已流通 未知 份有限公司 海通证券股份有限 3,093,855 3,093,855 0.68 已流通 未知 公司 景福证券投资基金 2,745,984 2,745,984 0.60 已流通 未知 上海证大投资管理 0 2,100,000 0.46 未流通 未知 有限公司 中国医药工业公司 0 1,540,000 0.34 未流通 未知 青岛市医药物资公 0 1,100,000 0.24 未流通 600,000 司 中国医药对外贸易 0 1,000,000 0.22 未流通 未知 总公司 山东环中制药股份 0 1,000,000 0.22 未流通 1,000,000 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 上述十大股东之间不存在关联关系、也不存在《上市公司股东 的说明 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 －3－ 山东新华制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为山东新华医药集团有限责任公司（"新华医药集团公司"），新华医药集团公司 成立于 1995 年 6 月 15 日，为国有独资公司，注册资本为人民币 29850 万元，法人代表为贺端湜 ， 其经营范围为：医药、化工、包装装潢、化工机械设备制造、工业贸易、工程设计、仪器仪表制造 安装、教育、医院、房地产、饮食服务、药用胶囊。 新华医药集团公司的控股股东为新华鲁抗药业集团有限责任公司，为本公司最终控股股东，成立 于 1998 年 12 月 1 日，为国有独资公司，注册资本为人民币 49549 万元，法人代表为贺端湜 ，主要 从事对医药生产经营企业投资。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002 年 6 月 7 日 贺端湜 董事长 男 59 4,500 4,500 起为期三年 2002 年 6 月 7 日 鲁省民 董事 男 57 4,500 4,500 起为期三年 2002 年 6 月 7 日 刘从德 董事 男 38 3,500 3,500 起为期三年 董事、总 2002 年 6 月 7 日 郭琴 女 43 12,483 12,483 经理 起为期三年 2002 年 6 月 7 日 李士祥 董事 男 58 4,500 4,500 起为期三年 2002 年 6 月 7 日 高庆刚 董事 男 53 3,237 3,237 起为期三年 2002 年 6 月 7 日 肖瑜 独立董事 男 76 0 0 起为期三年 2002 年 6 月 7 日 莫仲堃 独立董事 男 38 0 0 起为期三年 2002 年 6 月 7 日 孙华 独立董事 男 35 0 0 起为期三年 任职本公司 董事届满， 2002 年 6 月 7 日 李奕伟 原董事 男 59 4,500 4,500 并于二零零 止起为期三年 二年六月七 日离任。 任职本公司 董事届满， 2002 年 6 月 7 日 于公福 原董事 男 52 4,500 4,500 并于二零零 止起为期三年 二年六月七 日离任。 任职本公司 董事届满， 原独立董 2002 年 6 月 7 日 齐谋甲 男 69 0 0 并于二零零 事 止起为期三年 二年六月七 日离任。 －4－ 山东新华制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 任职本公司 董事届满， 原独立董 2002 年 6 月 7 日 周怡菁 女 43 0 0 并于二零零 事 止起为期三年 二年六月七 日离任。 2002 年 6 月 7 日 马景星 监事 男 58 4,500 4,500 起为期三年 2002 年 6 月 7 日 翟鲁敏 监事 女 42 0 0 起为期三年 2002 年 6 月 7 日 吕忠德 监事 男 46 0 0 起为期三年 2002 年 6 月 7 日 张月顺 监事 男 53 0 0 起为期三年 2002 年 6 月 7 日 陶志超 监事 男 33 0 0 起为期三年 任职本公司 监事届满， 2002 年 6 月 7 日 于长杰 原监事 男 47 3,000 3,000 并于二零零 止起为期三年 二年六月七 日离任。 任职本公司 监事届满， 2002 年 6 月 7 日 王烜 原监事 女 29 0 0 并于二零零 止起为期三年 二年六月七 日离任。 任职本公司 监事届满， 2002 年 6 月 7 日 刘爱红 原监事 女 31 0 0 并于二零零 止起为期三年 二年六月七 日离任。 2002 年 6 月 7 日 张忠明 副总经理 男 56 3,237 3,237 起为期三年 2002 年 6 月 7 日 霍永 副总经理 男 55 2,983 2,983 起为期三年 2002 年 6 月 7 日 张代铭 副总经理 男 40 0 0 起为期三年 2002 年 6 月 7 日 王小龙 副总经理 男 38 2,507 2,507 起为期三年 副 总 经 2003 年 1 月 17 日 赵松国 理、财务 男 39 起，截止于第四届 0 0 总监 董事会任期结束。 2003 年 1 月 17 日 马永 副总经理 男 43 起，截止于第四届 0 0 董事会任期结束。 董事会秘 2002 年 6 月 7 日 曹长求 男 33 3,000 3,000 书 起为期三年 董事会秘 2002 年 6 月 7 日 郭磊 女 34 0 0 书 起为期三年 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 －5－ 山东新华制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 山东新华医药集团有限 贺端湜 董事长 无 否 责任公司 山东新华医药集团有限 鲁省民 副董事长 无 否 责任公司 山东新华医药集团有限 刘从德 董事、总经理 无 否 责任公司 山东新华医药集团有限 郭琴 董事 无 否 责任公司 山东新华医药集团有限 李士祥 董事 无 否 责任公司 山东新华医药集团有限 董事、副总经理、财务 高庆刚 无 否 责任公司 负责人 山东新华医药集团有限 翟鲁敏 财务资产部部长 无 是 责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 390.00 金额最高的前三名董事的报 130.30 酬总额 金额最高的前三名高级管理 84.30 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 齐谋甲、周怡菁、翟鲁敏、王烜 、刘爱红 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以下 8 10-20 万元 0 20-30 万元 7 30 万元以上 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本集团主要从事开发、制造和销售化学原料药、制剂、化工及其他产品。本集团利润主要来源于主 营业务。 2002 年随着中国加入 WTO，国内市场国际化进程明显加快；中国政府加快医疗制度改革和医疗保 障体系建设，继续推行药品降价、招标采购以及建立、健全可报销药物目录制度等一系列改革措施。 市场一体化、改革措施推进和实施，给国内医药市场和医药产业带来了诸多不确定因素，市场竞争 更加激烈，药品价格趋降；化工原料价格到第四季度出现恢复性上涨。受诸多不利因素影响，本集 团 2002 年实现净利润较上年度下降 15%。为积极面对经营环境变化，提高应变能力，本公司继续深 化结构调整，大力开拓市场，突出开拓国际市场，狠抓企业管理，加快技术进步，增强综合竞争力， 认真落实年度方针目标各项措施，严格执行预算管理制度，以确保生产经营活动良性循环。 1、深化结构调整，突出发展重点 通过合资合作，以进一步拓展本公司产品市场，增强本公司于解热镇痛药市场优势地位，提高本公 司盈利能力；充分利用本公司在化学合成技术方面的优势，强化精细化工产品和医药中间体项目研 究，为培育新的效益增长点打好基础；突出发展出口原料药系列产品，多规格、多品质满足客户特 殊要求，推进实施国际化发展战略。 2、大力开拓国际国内市场，提高公司市场地位 充分利用本公司产品技术优势、品牌优势，积极参与各地药品采购招标活动，同时选择重点地 －6－ 山东新华制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 区和城市强化终端销售网络建设，努力实现区域代理和终端网络建设相互补充、协调发展。 根据产品特点，做到直接销售和代理销售相结合，采取灵活多样营销手段，以扩大产品销售，巩固 和提高产品市场占有率。2002 年本公司完成销售额较上年度提高 6.76%，其中出口创汇实现 57,560 千美元，较上年度增长 13.22%。 本公司产品出口创汇连续四年实现较高速度增长。 3、狠抓企业管理，加快技术进步，增强综合竞争力 深入开展"双增双节"活动和"一品一策"产品技术攻关活动，年初确定 13 项产品质量技术攻关计 划全部完成；主要产品技术改进工作进展顺利，产品技术含量进一步提高。 不断完善比价招标采购管理制度，本公司全年原料采购成本较上年度节约人民币 18,626 千元。 年度内八个主要化学原料药一次性通过国家 GMP 认证，氢化可的松原料药顺利通过美国 FDA 检查，阿司匹林获得 COS 证书，异丙安替比林等 6 个原料药注册资料已经提交欧盟审查。2002 年内 本公司还顺利通过 20 多家客户产品质量审计工作。上述工作的顺利完成将为进一步扩大本公司产品 境内外销售奠定坚实基础。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 化 学 原 料 药、制剂及 117,355.00 85,862.92 26.83 6.76 11.98 -11.31 其他化工产 品 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 原料药 74,954.79 56,636.14 24.44 10.44 14.63 -10.15 制剂 39,199.72 26,968.81 31.20 -1.69 4.73 -11.91 化工及其他 3,200.49 2,257.97 29.45 46.48 48.87 -3.70 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 本公司向母公司的其他子公司提供的产品和服务，按照市场定价原则计 价，且不低于本公司销售或提供给市场独立第三方的价格；母公司的其 关联交易的定价原则 他子公司向本公司提供的产品和服务，按照市场原则定价且不得高于其 向市场独立第三方提供该等产品和服务的价格。 关联公司均为同一母公司之子公司，向关联公司提供产品和服务以及接 关联交易必要性、持续性的 受关联公司提供的产品和服务均是在日常业务中按一般商务条款进行 说明 的。从关联公司采购原材料，可以确保本公司获得稳定的货源，且关联 公司均分布于公司驻地附近，原料运费较低。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中国（包括香港） 75,618.50 0.68 欧洲 16,984.40 14.49 美洲 17,036.90 23.01 其他 7,715.20 25.65 合计 117,355.00 6.76 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 14,219.00 占采购总额比重 16.56% 合计 －7－ 山东新华制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 前五名销售客户销售金 18,021.00 占销售总额比重 15.36% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本集团 ２００２ 年实现净利润较上年度下降 １５％的主要原因：（１）受国家调低制剂产品价格政策影响， 本公司部分新药销售价格下降；受医药市场无序竞争影响，为扩大产品销售市场，提高公司市场地 位，本公司根据实际情况，调低部分原料药产品价格。（２）以石油为基础性原料的化工产品价格上 涨，致使本公司产品的原料成本呈上升趋势。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 37,051.70 11,136.87 14,458.81 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 咖啡因技术改造 16,000.00 否 6,682.93 0.00 否 项目 L-350 技术改造项 2,998.00 否 2,295.88 0.00 否 目 安乃近精干包 3,980.00 否 4,412.68 0.00 否 （GMP）改造项目 针剂 GMP 改造项 8,000.00 否 776.70 0.00 否 目 －8－ 山东新华制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 国家级技术中心 7,450.00 否 723.30 0.00 否 改造 合计 38,428.00 — 14,891.49 0.00 — 未达到计划进度 未达到计划进度的主要原因是，本次募集资金实际到位时间较预期晚，且根据 和收益的说明（分 淄博市政府统一规划，本次募集资金计划投资项目除安乃近精干包（GMP）改 具体项目） 造项目外，其他项目均安排到淄博市高新技术产业开发区建设。安乃近精干包 （GMP）改造项目已经完工，正处于达产达效阶段。 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据中国会计准则编制本集团截至二零零二年十二月三十一日止年度实现净利润人民币 68,764 千元, 按 10%提取法定盈余公积金人民币 6,904 千元；按 5%提取公益金人民币 3,452 千元；按 10%提取任 意盈余公积金人民币 6,877 千元；建议派发末期股息每 10 股人民币 0.6 元（折合港币约 0.566 元, A 股含税）,按已发行的 307,312,830 股 A 股及 150,000,000 股 H 股计算,共计人民币 27,439 千元后,本报 告期增加未分配利润人民币 24,092 千元。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 －9－ 山东新华制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 本公司聘任了三名独立非执行董事，并根据香港联交所上市规则及有关规定，由该三名 独立非执行董事组成董事会辖下审核委员会。 审核委员会主要负责对公司财务报告进行审核，注重公司风险区域研讨与分析，了解本 公司存在的最大财务风险区域，并提出解决措施；审核公司资产减值准备情况。 独立非执行董事对公司所发生的关联交易独立进行审核，审核关联交易是否公平合理， 有否损害股东的利益，对全体中小股东负责。 §8 监事会报告 敬启者: 二零零二年度，本公司监事会全体成员依照《中华人民共和国公司法》、本公司《公司 章程》和有关法律法规的规定和要求,遵守诚信原则，忠实履行公司章程赋予的各项职责， 为维护本公司及其股东利益积极地开展工作。 本年度监事会召开会议五次: 二零零二年三月二十二日在公司住所召开第一次监事会会议，形成如下决议： （1） 审议通过二零零一年度监事会报告； （2） 审议通过二零零一年度报告及业绩公布； （3） 审议通过二零零一年经审计的财务报告； （4） 审议董事会关于核销和计提资产减值准备的决议，认为决议程序合法，依据充 分。 二零零二年四月十八日在公司住所召开第二次监事会会议，通过本公司 2002 年第一季 度报告及财务报告。 二零零二年六月七日在公司住所召开第三次监事会会议，选举马景星为监事会主席。 二零零二年八月五日在公司住所召开第四次监事会会议，审议通过了关于二零零二年半 年度报告。 二零零二年九月二十七日在公司住所召开第五次监事会会议，审议通过关于建立现代企 业制度的自查报告。 二零零二年十月二十四日在公司住所召开第六次监事会会议，审议通过二零零二年第三 季度报告及财务报告。 本监事会在本年度列席本公司董事会会议对本公司董事会所作经营决策决议是否符合 国家的法律、法规及公司章程, 是否符合本公司的发展前景以及是否符合股东的权益实 －10－ 山东新华制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 施有效的监督。认为公司能够依法进行运作。 本监事会认为本公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致，本年度所发生的 关联交易公平合理. 本监事会亦认真行使职权, 全面认真地审阅了董事会拟提交本次股东周年大会之财务报 表、董事会的工作报告等,并未发现疑问，2002 年财务报告真实反映本公司的财务状况 和经营成果。 在该年度内本公司无任何重大诉讼事项。 承监事会命 马景星 监事会监事长 二零零三年三月二十一日 §9 财务报告 9.1 审计意见 山东新华制药股份有限公司 2002 年年度审计报告 山东新华制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东新华制药股份有限公司(以下简称"贵公司")2002 年 12 月 31 日的资产负债表、2002 年度利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司 负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计 师独立审计准则》的规定进行的。我们抽查了有关会计记录和凭证，并完成了当时情况 下我们认为必要的其他审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果 以及现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。 信永中和会计师事务所 注册会计师 张克 注册会计师 郎争 2003 年 1 月 30 日 9.2 资产负债表 －11－ 山东新华制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 编制单位：山东新华制药股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 503,467,118.60 495,429,329.13 617,030,035.00 615,893,162.80 短期投资 应收票据 13,256,368.20 13,256,368.20 27,998,005.65 27,998,005.65 应收股利 应收利息 应收账款 259,552,936.20 259,552,936.20 237,698,509.31 237,698,509.31 其他应收款 117,975,275.33 116,546,077.78 107,853,272.42 107,583,752.42 预付账款 3,401,774.74 3,152,474.52 3,185,242.32 3,185,242.32 应收补贴款 存货 220,777,068.33 215,173,993.62 197,590,074.36 195,305,621.69 待摊费用 0.00 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,118,430,541.40 1,103,111,179.45 1,191,355,139.06 1,187,664,294.19 长期投资: 长期股权投资 55,277,318.00 63,208,974.89 55,621,022.29 57,265,167.66 长期债权投资 75,500.00 75,500.00 163,500.00 163,500.00 长期投资合计 55,352,818.00 63,284,474.89 55,784,522.29 57,428,667.66 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,085,199,625.04 1,084,485,074.04 946,246,176.69 945,774,332.69 减：累计折旧 585,157,010.10 584,956,320.84 516,904,048.37 516,822,652.93 固定资产净值 500,042,614.94 499,528,753.20 429,342,128.32 428,951,679.76 减：固定资产减值准备 固定资产净额 500,042,614.94 499,528,753.20 429,342,128.32 428,951,679.76 工程物资 8,558,149.83 8,558,149.83 9,150,409.83 9,150,409.83 在建工程 154,740,709.72 154,740,709.72 82,013,024.91 82,013,024.91 固定资产清理 固定资产合计 663,341,474.49 662,827,612.75 520,505,563.06 520,115,114.50 无形资产及其他资产: 无形资产 68,331,382.56 68,331,382.56 69,075,096.56 69,075,096.56 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 68,331,382.56 68,331,382.56 69,075,096.56 69,075,096.56 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,905,456,216.45 1,897,554,649.65 1,836,720,320.97 1,834,283,172.91 流动负债: 短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00 182,100,000.00 182,100,000.00 应付票据 6,800,000.00 6,800,000.00 11,684,000.00 11,684,000.00 应付账款 110,077,846.60 104,682,406.00 71,778,972.56 69,550,973.62 预收账款 6,794,110.56 6,649,110.56 10,605,600.92 10,605,600.92 应付工资 应付福利费 9,832,743.40 9,832,743.40 9,966,851.41 9,966,851.41 应付股利 32,574,317.50 32,574,317.50 41,678,827.38 41,678,827.38 应交税金 -22,029,554.22 -21,331,654.46 -7,744,725.44 -7,400,204.15 其他应交款 其他应付款 32,499,211.31 32,116,375.97 19,694,293.36 19,411,693.36 预提费用 3,000,000.00 3,000,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 200,000,000.00 200,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 519,548,675.15 514,323,298.97 342,363,820.19 340,197,742.54 －12－ 山东新华制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期负债: 长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 0.00 其他长期负债 3,561,500.00 3,561,500.00 3,561,500.00 3,561,500.00 长期负债合计 3,561,500.00 3,561,500.00 153,561,500.00 153,561,500.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 523,110,175.15 517,884,798.97 495,925,320.19 493,759,242.54 少数股东权益 2,676,190.62 271,070.41 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 457,312,830.00 457,312,830.00 457,312,830.00 457,312,830.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 457,312,830.00 457,312,830.00 457,312,830.00 457,312,830.00 资本公积 558,919,077.15 558,919,077.15 558,919,077.15 558,919,077.15 盈余公积 148,905,850.41 148,697,841.66 133,852,524.73 133,686,347.29 其中：法定公益金 24,188,172.04 24,118,835.79 22,915,586.10 22,860,193.62 未分配利润 214,532,093.12 214,740,101.87 190,439,498.49 190,605,675.93 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益） 1,379,669,850.68 1,379,669,850.68 1,340,523,930.37 1,340,523,930.37 合计 负债和所有者权益（或股东 1,905,456,216.45 1,897,554,649.65 1,836,720,320.97 1,834,283,172.91 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：山东新华制药股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,173,549,986.46 1,157,258,610.49 1,099,258,491.40 1,088,660,264.36 减：主营业务成本 858,629,236.45 847,023,403.90 766,747,318.96 759,484,822.22 主营业务税金及附 3,188,801.11 3,013,539.28 6,615,517.62 6,563,421.23 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 311,731,948.90 307,221,667.31 325,895,654.82 322,612,020.91 号填列） 加：其他业务利润（亏损 3,964,914.86 3,964,914.86 4,898,672.34 4,898,672.34 以“-”号填列） 减：营业费用 117,542,021.44 114,312,755.74 120,755,498.26 118,945,241.86 管理费用 110,616,233.88 109,887,607.06 108,552,056.82 107,822,270.28 财务费用 2,491,471.70 2,516,914.00 2,878,106.75 2,893,478.65 三、营业利润（亏损以“-”号 85,047,136.74 84,469,305.37 98,608,665.33 97,849,702.46 填列） 加：投资收益（损失以“-” 816,320.00 1,183,107.23 3,035,148.24 3,456,898.89 号填列） 补贴收入 营业外收入 2,678,022.70 2,678,022.70 1,138,639.19 1,138,639.19 减：营业外支出 7,161,890.37 7,161,774.97 5,523,884.82 5,506,787.17 四、利润总额（亏损总额以“-” 81,379,589.07 81,168,660.33 97,258,567.94 96,938,453.37 号填列） 减：所得税 12,558,924.07 12,404,399.34 16,307,132.31 16,042,307.05 减：少数股东损益 56,404.01 55,289.31 五、净利润（净亏损以“-”号 68,764,260.99 68,764,260.99 80,896,146.32 80,896,146.32 填列） 加：年初未分配利润 190,439,498.49 190,605,675.93 166,518,592.59 166,518,592.59 －13－ 山东新华制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他转入 六、可供分配的利润 259,203,759.48 259,369,936.92 247,414,738.91 247,414,738.91 减：提取法定盈余公积 6,904,313.64 6,876,426.10 8,200,399.59 8,089,614.63 提取法定公益金 3,452,156.82 3,438,213.05 4,100,199.80 4,044,807.32 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 248,847,289.02 249,055,297.77 235,114,139.52 235,280,316.96 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 6,876,426.10 6,876,426.10 8,089,614.63 8,089,614.63 应付普通股股利 27,438,769.80 27,438,769.80 36,585,026.40 36,585,026.40 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 214,532,093.12 214,740,101.87 190,439,498.49 190,605,675.93 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：山东新华制药股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,164,111,852.28 1,139,340,023.74 收到的税费返还 21,610,000.00 21,610,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 5,597,530.11 5,587,207.04 经营活动产生的现金流入小计 1,191,319,382.39 1,166,537,230.78 购买商品、接受劳务支付的现金 847,341,851.91 826,024,015.26 支付给职工以及为职工支付的现金 129,491,680.62 127,526,456.12 支付的各项税费 68,995,379.60 68,067,438.54 支付的其他与经营活动有关的现金 102,776,399.57 101,626,904.44 经营活动产生的现金流出小计 1,148,605,311.70 1,123,244,814.36 经营活动产生的现金流量净额 42,714,070.69 43,292,416.42 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 88,000.00 88,000.00 取得投资收益所收到的现金 816,320.00 816,320.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 1,317,920.00 1,317,920.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 2,222,240.00 2,222,240.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 146,077,244.00 145,859,647.00 支付的现金 投资所支付的现金 5,577,020.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 146,077,244.00 151,436,667.00 －14－ 山东新华制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 -143,855,004.00 -149,214,427.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 2,119,540.00 借款所收到的现金 299,100,000.00 299,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 11,872,521.32 11,872,221.32 筹资活动产生的现金流入小计 313,092,061.32 310,972,221.32 偿还债务所支付的现金 291,200,000.00 291,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,328,167.69 34,328,167.69 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 325,528,167.69 325,528,167.69 筹资活动产生的现金流量净额 -12,436,106.37 -14,555,946.37 四、汇率变动对现金的影响 14,123.28 14,123.28 五、现金及现金等价物净增加额 -113,562,916.40 -120,463,833.67 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 68,764,260.99 68,764,260.99 加：计提的资产减值准备 10,431,343.28 10,431,343.28 固定资产折旧 71,697,152.36 70,753,888.96 无形资产摊销 1,837,944.00 1,837,944.00 长期待摊费用摊销 0.00 0.00 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -2,185,951.90 -2,185,951.90 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 2,491,471.70 2,516,914.00 投资损失（减：收益） -816,320.00 -979,500.22 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -23,187,068.33 -21,530,442.25 经营性应收项目的减少（减：增加） -96,202,876.47 -96,648,144.39 经营性应付项目的增加（减：减少） 9,827,711.05 10,332,103.95 其他 少数股东本期收益 56,404.01 经营活动产生的现金流量净额 42,714,070.69 43,292,416.42 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 503,467,118.60 495,429,329.13 减：现金的期初余额 617,030,035.00 615,893,162.80 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -113,562,916.40 -120,463,833.67 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 1、淄博新华三和化工有限公司由本公司与日本共和药品株式会社、北京三田化工技术 开发有限公司共同出资组建，注册资本为 50 万美元，出资各方股权比例分别为 70%、 25%、5%。 2、淄博新华医药设计院有限公司由本公司和山东新华医药集团有限公司共同出资组建， －15－ 山东新华制药股份有限公司２００２年年度报告摘要 注册资本为 200 万元人民币，出资各方股权比例分别为 90%和 10%。 3、德州新华泰康大药店有限公司由本公司的控股子公司淄博新华大药店有限公司（本 公司享有该公司 88%权益）和山东德州泰康药业有限公司共同出资组建，注册资本为 60 万元人民币，出资各方股权比例分别为 60%和 40%。 4、东营新华大药店有限公司由本公司的控股子公司淄博新华大药店有限公司和东营市 蓝鲸科技开发有限责任公司共同出资组建，注册资本为 90 万元人民币，出资各方股权 比例分别为 53%和 47%。 5 潍坊新华大药店有限公司由本公司的控股子公司淄博新华大药店有限公司和山东康达 医药有限公司共同出资组建，注册资本 30 万元人民币，出资各方股权比例分别为 55% 和 45%。 －2－