轻纺城(600790)2004年年度报告摘要

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事金良顺先生因出差未能出席四届董事会第二十四次会议，其委托董事傅祖康先生代为 行使表决权。 1.3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人茹关筠，主管会计工作负责人鲍永明，会计机构负责人（会计主管人员）江翠 斐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 轻纺城 股票代码 600790 上市交易所 上海证券交易所 浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路 1 号中轻大厦 浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路 1 注册地址和办公地址 号中轻大厦 邮政编码 312030 公司国际互联网网址 www.qfcgroup.cn 电子信箱 600790@qfcgroup.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅明晟 张伟夫 浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路 1 号中轻 浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路 1 号中轻大 联系地址 大厦 厦 电话 0575-4116158 0575-4116158 传真 0575-4116045 0575-4116045 电子信箱 fms@qfcgroup.com zwf@qfcgroup.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计 2004 年 上期增 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务 1,020,766,574.02 1,399,612,634.81 1,399,612,634.81 -27.07 1,384,761,083.78 1,384,761,083.78 收入 利润总额 52,893,116.66 56,938,525.71 56,938,525.71 -7.10 54,971,406.68 54,971,406.68 净利润 21,484,940.51 5,312,278.58 5,312,278.58 304.44 8,590,083.94 8,590,083.94 扣除非经 常性损益 2,169,751.39 -35,993,523.19 -35,993,523.19 106.03 8,343,004.22 8,343,004.22 的净利润 2004 年末 2003 年末 本期比 2002 年末 第 1 页 共 19 页 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年末 2003 年末 上期增 2002 年末 减(%) 总资产 3,832,987,383.35 3,246,921,260.05 3,246,921,260.05 上期增 18.05 2,791,500,641.64 2,792,775,553.13 调整后 调整前 调整后 调整前 股东权益 999,270,329.56 978,053,609.20 978,053,609.20 减(%) 2.17 969,738,028.98 969,738,028.98 经营活动 产生的现 587,226,981.62 270,691,873.14 270,691,873.14 116.94 105,914,648.94 105,914,648.94 金流量净 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.058 0.014 0.014 314.29 0.023 0.023 最新每股收益 净资产收益率(%) 2.15 0.54 0.54 298.15 0.89 0.89 扣除非经常性损益的净利润 0.22 -3.68 -3.68 105.98 0.95 0.95 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 1.579 0.728 0.728 116.90 0.285 0.285 量净额 2003 年末 2002 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 每股净资产 2.687 2.630 2.630 2.17 2.608 2.608 调整后的每股净资产 2.650 2.584 2.584 2.55 2.383 2.383 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 23,677,879.92 各种形式的政府补贴 2,258,091.71 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 4,470,047.21 短期投资收益 10,299.35 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,150,965.04 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 572,678.87 小 计 28,838,032.02 所得税影响数 9,206,493.36 少数股东享有的非经常性损益 316,349.54 扣除少数股东后的非经常性损益合计 19,315,189.12 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 19 页 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 - - 1、发起人股份 22,827,971 9,136,768 13,691,203 13,691,203 其中： 国家持有股份 - - 境内法人持有股份 22,827,971 9,136,768 13,691,203 13,691,203 境外法人持有股份 其他 110,490,63 2、募集法人股份 96,799,435 13,691,203 13,691,203 8 3、内部职工股 4、优先股或其他 119,627,40 119,627,40 未上市流通股份合计 6 6 二、已上市流通股份 252,233,28 252,233,28 1、人民币普通股 0 0 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 252,233,28 252,233,28 已上市流通股份合计 0 0 371,860,68 371,860,68 三、股份总数 6 6 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 63,903 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 股东名称 年末持股 质押或冻结的股份 （国有股东 年度内增减 比例(%) （已流通或 (全称) 数量 数量 或外资股 未流通） 东） 浙江精功 质押 控股有限 47,735,910 12.84 未流通 20,000,000 公司 浙江永利 实业集团 29,206,406 29,206,406 7.85 未流通 有限公司 绍兴县国 有资产投 13,275,639 3.57 未流通 国有股东 资经营有 限公司 浙江省财 务开发公 9,136,768 2.46 未流通 司 第 3 页 共 19 页 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 富国动态 平衡证券 7,277,297 7,277,297 1.98 已流通 未知 投资基金 裕阳证券 5,985,708 5,985,708 1.61 已流通 未知 投资基金 绍兴柯桥 5,154,072 1.39 未流通 未知 镇红建村 绍兴越通 房地产公 4,295,061 1.16 未流通 司 绍兴县银 翔经济实 3,092,443 0.83 未流通 业总公司 金鑫证券 2,824,049 2,824,049 0.76 已流通 投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 富国动态平衡证券投资基金 7,277,297 A 股 裕阳证券投资基金 5,985,708 A 股 金鑫证券投资基金 2,824,049 A 股 汉盛证券投资基金 2,445,245 A 股 汉博证券投资基金 2,420,527 A 股 华夏成长证券投资基金 2,293,000 A 股 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,813,393 A 股 交通银行-汉兴证券投资基金 1,459,944 A 股 全国社保基金一零七组合 1,207,303 A 股 无锡阿尔梅感光化学公司 926,214 A 股 富国动态平衡证券投资基金、汉盛证券投资基金、汉博证券投资基金、华夏证券投资基金均属富国 上述股东 基金管理有限公司管理。公司未发现其他前十大流通股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股 关联关系 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 或一致行 公司未发现前十名流通股股东和前十名股东中的法人股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东 动的说明 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：浙江精功控股有限公司 法人代表：金建顺 注册资本：250,000,000 元人民币 成立日期：2002 年 9 月 24 日 主要经营业务或管理活动：实业投资；经销：纺织品、服装及饰品等 （2）实际控制人情况 公司名称：精功集团有限公司 法人代表：金良顺 注册资本：200,000,000 元人民币 成立日期：1996 年 1 月 23 日 主要经营业务或管理活动：生产经营：轻质建材、针纺织品；建筑安装施工、房地产开发、汽车 维修等。 第 4 页 共 19 页 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 精功集团有限公司的第一大股东为金良顺先生,其占有精功集团有限公司总股本的 41.5%。 金良顺先生为中国藉，无其他国家和地区居留权，最近五年来，历任浙江华能精工集团有限公司董事 长兼总经理，浙江精工集团有限公司董事长兼总经理、浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事长、总 经理，现任精功集团有限公司董事局主席、总裁、浙江精功控股有限公司董事、浙江中国轻纺城集团 股份有限公司董事。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 茹关筠 董事长 男 57 2003-09-29～2005-12-29 0 0 王其荣 副董事长 男 43 2002-12-29～2005-12-29 10,000 10,000 金良顺 董事 男 50 2002-12-29～2005-12-29 傅祖康 董事、副总经理 男 41 2002-12-29～2005-12-29 江翠斐 董事、财务总监 女 52 2002-12-29～2005-12-29 24,336 24,336 方 锦 董事 女 49 2002-12-29～2005-12-29 沈玉平 独立董事 男 47 2002-12-29～2005-12-29 陈建勇 独立董事 男 46 2002-12-29～2005-12-29 王松年 独立董事 男 75 2002-12-29～2005-12-29 马寒萍 监事会主席 女 39 2002-12-29～2005-12-29 吴及微 监事 男 41 2002-12-29～2005-12-29 虞建妙 监事 男 41 2002-12-29～2005-12-29 41,812 41,812 马仕森 监事 男 64 2002-12-29～2005-12-29 14,144 14,144 金雪泉 监事 男 34 2002-12-29～2005-12-29 鲍永明 总经理 男 42 2003-06-23～2005-12-29 汪志娟 副总经理 女 48 2003-09-29～2005-12-29 傅明晟 总经理助理、董事会秘书 男 30 2003-08-15～2005-12-29 第 5 页 共 19 页 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 浙江精功控股有 金良顺 董事 2002-09-24～ 否 限公司 浙江精功控股有 傅祖康 董事 2002-09-24～ 否 限公司 绍兴县国有资产 王其荣 投资经营有限公 副总经理 2001-07-15～ 否 司 绍兴县柯桥红建 虞建妙 村支书 1995-01-18～ 是 村委 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 134.70 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 45.4 万元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 64 万元人民币 总额 独立董事津贴 12 万元人民币（每人 4 万元） 独立董事其他待遇 独立董事因公司事务而发生的差旅费按公司规定报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 王其荣，金良顺，方锦，马寒萍，吴及微，虞建妙。 姓名 报酬区间 人数 20-30 万元 2 10-20 3 5-10 万元 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是轻纺城集团公司深化改革、强化管理、完善机制的一年，更是扬长避短、调整结构、 优化产业的一年。公司以“依托市场，做强主业；发挥优势，调整产业；寻求商机，发展新兴产业” 为发展战略，立足当前，着眼未来，采取切实有效的措施，内挖潜力外拓市场，公司的经营状况比上 报告期有较大的改善。报告期内，实现主营业务收入 102076.66 万元，实现利润总额 5289.31 万元。 主要工作体现在三方面： 1、抓主业拓发展。报告期内，公司在主业的拓展和投入上加大了力度，采取了对市场收购兼 并、改造升级和新建扩容等综合手段。企业收购兼并了天汇市场，成立了置业公司，并对八区市场进 行管理，改造了服装市场，加强了市场信息化建设，兴建了联合市场。与此同时，围绕主业还加大了 对物流、综合性开发、酒业发展的投入，先后投资组建了江西新余物流中心、宝驰公司，投资金华商 城。 2004 年度投资拓展的注册资金达 2.56 亿元，这对企业新的经济增长点的培育、后续效益的产 生奠定了较好基础。 2、重整合夯基础。2004 年是公司资产整合重组年，按照董事会提出的公司发展战略，积极调整 产业结构。以出售资产、转让股权、承包式托管等多种形式，先后对绍兴越隆纺织分公司的部份资 产、浙江墙煌建材有限公司的相关资产和所持股权、浙江金大地生物工程有限公司的所持股份和绍兴 中国轻纺城时代房地产有限公司所持股权进行了转让，对舒美特纺织有限公司的资产进行了承包式托 管。通过整合重组，公司现有产业结构更加合理，主业更加清晰，基础更加扎实。 该公司于今年 9 月开业，目前经营情况较好。 第 6 页 共 19 页 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、强管理增赢利。2004 年，公司在抓好集团产业调整的同时，还十分注重对下属企业生产能力 的培育，经营管理能力的提升。东风绍兴酒有限公司积极研发新产品，巩固成熟市场开发新市场，同 时进行技改扩大年生产能力。2004 年，东酒公司实现主营业务收入 2.21 亿元，比上一年增长 10%， 实现利润总额 3289.92 万元。物流中心开展了 ISO9001：2000 物流服务质量贯标认证工作，并通过了 “方圆标志认证中心”的认证，进行信息化改造，为物流产业向外延伸和拓展打下了良好的基础。 报告期内，占公司较大资产的纺织企业经营状况不善，仍制约着公司业绩的提升,公司已采取积极的 措施，从 2005 年起对纺织企业实施委托经营的方式，以锁定经营风险。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 年增减(%) (%) 减(%) 纺织品销售及加工 437,040,623.58 412,278,198.20 5.67 -43.49 -47.99 8.17 市场租赁 90,715,545.78 35,483,076.93 60.89 15.76 22.32 -2.10 酒类销售 240,292,591.63 146,654,467.98 38.97 8.46 11.77 -1.80 建材销售 227,196,112.53 204,630,450.25 9.93 -8.77 9.00 0.23 关联交易的定价原则 参照市价 关联交易必要性、持续性的说明 正常一般业务往来 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 18,196,935.53 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内地区 814,455,633.50 -24.18 国外地区 227,223,461.31 -40.85 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 158,816,575.91 占采购总额比重(%) 19.88 前五名销售客户销售金额合计 176,518,701.35 占销售总额比重(%) 17.29 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期内，盈利能力较差的部分纺织企业剥离，公司资产质量优化，主营业务盈利能力较上年有 所增强。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 第 7 页 共 19 页 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内，公司通过资产重组后资产质量明显优化，利润构成主要来源为主营业务利润和投资收 益。 上年度利润的主要来源是营业外收入（公司下属物流公司出售固定资产），而本年度无此项收 入。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年，公司将积极而又冷静地审视企业整个经营活动，重点在巩固和拓展上要有新的作为。 所谓巩固就是要巩固已取得的阶段性成果，主产业要巩固发展壮大，已投资的项目要巩固跟进，力争 早出效，快出效，多出效，已取得的效益要巩固提升，争取今年有更好的体现；所谓拓展就是要尽最 大努力，既积极又稳妥地拓展投资领域，拓展投资项目，以确保轻纺城集团公司持续，快速，健康发 展。 1、强化主业求发展，着力提升公司经营效益 一是按照公司“整合市场资源、统一投资主体”的市场拓展战略，积极展开，逐步推进，通过收 购兼并等方式，做好相关市场的业主整合，进一步拉大市场框架；加大改造升级的力度和进度，推进 市场信息化建设，拓展市场服务功能；依托轻纺城品牌效应和市场经验，实施“走出去”战略，强化 对外辐射。 2005 年的重点是抓好现已开工的“联合市场”、“天汇大厦”项目的工程进度和后续招商工 作，尽早回笼资金，体现效益。 二是依托现有的物流基础，搞好现代物流的整体发展规划。启动第三方物流代理服务；同时做好 物流向外延伸工作，利用江西新余的资源优势、产业基础，做好新余物流项目，争取在 2005 年有新 的进展，努力使物流产业成为公司新的经济增长点。 三是公司的黄酒产业要进一步在扩产、增量、增效、拓市、联合上下功夫，在此基础上积极创造 条件走资本市场引资之路，不断地做强做大传统产业。 第 8 页 共 19 页 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 四是做好公司后续发展的项目研究工作。重点是加强对“新兴能源、基础设施、新材料”等项目 的可行性分析，2005 年内完成重大项目方向性的基础工作，为公司长足发展拓宽空间。 2、做好资金运筹工作 谋求资金使用效率最大化 2005 年，随着公司后续投入不断增加，资金矛盾将会进一步突出，如何统筹兼顾，合理安排， 搞好资金运筹非常关键。公司将把握投资的节奏和进度，在保持总量、盘活存量等方面做文章。对公 司的贷款要争取保持总量，不使由于银根紧缩而减少规模，并要积极争取新的增量；同时做好低效存 量资产的处理工作，坚持“能退则退”的原则，盘活现有的存量资产；进一步做好资产处理后的应收 款项的回收工作，以发挥资金的使用效率。 3、注重创新管理，提高企业管理水平 2005 年，公司将继续大力推进改革，坚持“放而不乱、管而不死、监管适度”的管理原则，对各项 管理制度进行完善，加强对下属企业和经营者的监管，优化人、财、物等多种要素及资源配置，使企 业更加适应市场经济发展的需要。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2004 年度实现净利润 7502932.66 元，加：2003 年未分配利润-52,948,002.38 元，本年度可供股东分配的利润为-45,445,069.72 元。 2005 年 4 月 13 日，经公司第四届董事会第二十四次会议决议，因 2004 年度实现净利润不足以 弥补以前年度的亏损,不进行分配。 以上分配预案需提交公司 2004 年年度股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司报告期内的盈利不足以弥补以前年度的累 计亏损,故未提出利润分配预案。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 精功集团有限 公司 , 精功 是, 交易双方 集团有限公司 2004-12- 7,000.00 万 -130.36 万元 以评估价为定 拥有的浙江天 否 是 08 元人民币 人民币 价依据，协议 汇房地产有限 定价 公司 50%的股 权 香港长城纺织 有限公司 , 香港长城纺织 2004-12- 7,000.00 万 -130.36 万元 有限公司拥有 否 否 是 08 元人民币 人民币 的浙江天汇房 地产有限公司 50%的股权 第 9 页 共 19 页 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 所涉及的 出售日该出 所涉及的债 交易对方及被出售资 出售产生的 交易（如 资产产权 出售日 出售价格 售资产为上 权债务是否 产 损益 是，说明定 是否已全 市公司贡献 已全部转移 价原则） 部过户 的净利润 金时代控股有限公 司 , 公司拥有的子 7,307.55 -869.83 万 2,994.77 万 公司绍兴中国轻纺城 2004-09-02 万元人民 否 是 是 元人民币 元人民币 时代房地产有限公司 币 70%的股权 浙江精功钢结构建设 是, 根据资 集团有限公司 , 公 4,821.96 产的帐面值 346.88 万元 -1,172.15 司拥有的子公司浙江 2004-12-29 万元人民 和评估价作 是 是 人民币 万元人民币 墙煌建材有限公司 币 为作价依据, 75%的股权 协议定价。 通联创业投资股份有 限公司 , 公司持有 3,249.66 5.94 万元人 451.96 万元 的浙江金大地生物工 2004-12-10 万元人民 否 是 是 民币 人民币 程股份有限公司 29% 币 的股权 陈伯宜 , 公司持有 672.34 的浙江金大地生物工 1.23 万元人 93.51 万元 2004-12-10 万元人民 否 是 是 程股份有限公司 6%的 民币 人民币 币 股权 7.3 重大担保 √适用□不适用 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 56,840 万元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 48,450 万元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 48,450 万元人民币 担保总额占公司净资产的比例 48.48% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 10,170 万元人民币 保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 10,170 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 第 10 页 共 19 页 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 精功集团有限公司 3,315.00 2,000.00 浙江精工钢结构有限公司 10,068.04 6,740.00 浙江精工科技股份有限公司 4,000.00 浙江精工钢结构建筑工程有限公司 950.00 浙江精工世纪建设工程有限公司 800.00 浙江精工钢结构建设集团有限公司 4,000.00 1,360.00 浙江精功纺织有限公司 1,500.00 绍兴精工纺织有限公司 97.96 850.00 绍兴精工销售有限公司 500.00 2,987.45 浙江华越置业有限公司 17.05 17.05 浙江永利实业集团有限公司 4,900.00 合肥轻纺城宝业房地产有限公司 3,500.00 绍兴县永利制管有限公司 3,000.00 浙江天汇房地产有限公司 3,450.00 合计 34,598.05 17.05 19,437.45 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 261,810,019.58 元人民 币 ， 余额 0 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司持股 5%以上股东没有在报告期内作出承诺事项，也没有其它持续到报告期内的承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 沈玉平 9 9 陈建勇 9 8 1 王松年 9 7 1 1 第 11 页 共 19 页 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 独立董事陈建勇先生因出差未能参加公司四届董事会第十七次会议，其委托独立董事沈玉平先生 参加并行使表决权。 独立董事王松年先生因工作原因未能参加公司四届董事会第十九次会议，其委托独立董事沈玉平 先生参加并行使表决权；因病未能参加公司四届董事会第二十次会议的通讯表决。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 公司的独立董事在报告期内，严格按照《公司独立董事工作制度》的有关规定，认真参加董事会 和股东大会，积极履行工作职责，对董事及高管人员选聘、关联交易、资产收购及出售等事项出具了 独立意见书，较好地体现了工作的独立性，有力地维护了广大投资者的合法权益，从而使公司的治理 和决策更加规范化、透明化、专业化，对公司的良性发展起到了积极的推动作用。 §8 监事会报告 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 12 页 共 19 页 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 543,183,294.64 687,770,609.92 254,091,534.87 214,152,954.84 短期投资 1,029,050.60 1,042,754.40 1,029,050.60 1,042,754.40 应收票据 39,578,959.33 13,116,206.47 35,000,000.00 11,500,000.00 应收股利 975,000.00 975,000.00 975,000.00 975,000.00 应收利息 应收账款 130,040,397.19 35,627,582.66 20,750,168.57 10,115,744.79 其他应收款 142,364,039.26 140,276,411.93 211,248,327.38 384,091,044.19 预付账款 106,376,390.64 133,203,570.95 10,877,345.54 96,255,950.00 应收补贴款 63,098,943.06 1,593,348.48 13,691,930.84 存货 626,558,765.66 352,161,243.98 391,212.15 467,256.25 待摊费用 604,457.29 1,872,261.74 151,455.71 1,306,103.13 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,653,809,297.67 1,367,638,990.53 548,206,025.66 719,906,807.60 长期投资： 长期股权投资 101,772,747.12 219,210,383.44 590,152,714.49 653,752,442.30 长期债权投资 长期投资合计 101,772,747.12 219,210,383.44 590,152,714.49 653,752,442.30 其中：合并价差 其中：股权投资差额 -877,979.01 -46,878.86 -612,604.39 -266,418.92 固定资产： 固定资产原价 1,661,121,416.21 1,910,470,650.05 638,236,100.46 674,314,853.80 减：累计折旧 284,689,110.10 322,946,896.94 108,917,199.81 128,481,571.80 固定资产净值 1,376,432,306.11 1,587,523,753.11 529,318,900.65 545,833,282.00 减：固定资产减值准备 807,053.80 513,953.76 748,018.69 454,918.65 固定资产净额 1,375,625,252.31 1,587,009,799.35 528,570,881.96 545,378,363.35 工程物资 在建工程 35,953,365.86 597,610,569.18 398,678.00 1,471,577.00 固定资产清理 固定资产合计 1,411,578,618.17 2,184,620,368.53 528,969,559.96 546,849,940.35 无形资产及其他资产： 无形资产 71,162,837.71 57,720,226.41 54,257,330.72 44,043,556.91 长期待摊费用 8,107,759.38 3,307,414.44 7,234,516.25 5,186,877.54 其他长期资产 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00 无形资产及其他资产合计 79,760,597.09 61,517,640.85 61,981,846.97 49,720,434.45 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,246,921,260.05 3,832,987,383.35 1,729,310,147.08 1,970,229,624.70 流动负债： 短期借款 1,011,320,000.00 1,021,300,000.00 501,000,000.00 651,000,000.00 应付票据 207,520,000.00 180,000,000.00 15,900,000.00 应付账款 139,258,052.97 77,384,721.77 1,877,067.28 1,040,920.98 预收账款 573,441,619.55 969,614,466.64 193,094,470.59 234,959,046.28 应付工资 13,038,097.26 11,192,208.02 14,862.07 14,862.07 应付福利费 9,234,217.38 8,432,726.80 1,192,992.09 782,710.86 第 13 页 共 19 页 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付股利 应交税金 41,888,137.71 24,071,091.48 6,211,718.44 20,294,855.02 其他应交款 1,537,974.33 758,238.41 397,015.30 203,173.25 其他应付款 82,014,156.23 243,625,132.17 50,502,671.23 7,794,561.56 预提费用 1,475,874.20 1,538,845.89 711,672.50 1,017,620.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,080,728,129.63 2,537,917,431.18 770,902,469.50 917,107,750.02 长期负债： 长期借款 87,084,506.67 87,084,506.67 应付债券 长期应付款 专项应付款 186,787.76 261,406.51 186,787.76 181,406.51 其他长期负债 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00 长期负债合计 676,787.76 87,835,913.18 676,787.76 87,755,913.18 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,081,404,917.39 2,625,753,344.36 771,579,257.26 1,004,863,663.20 少数股东权益 187,462,733.46 207,963,709.43 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 371,860,686.00 371,860,686.00 371,860,686.00 371,860,686.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 371,860,686.00 371,860,686.00 371,860,686.00 371,860,686.00 资本公积 578,524,460.72 578,564,933.46 578,450,131.24 578,582,270.26 盈余公积 60,368,074.96 60,368,074.96 60,368,074.96 60,368,074.96 其中：法定公益金 20,122,691.64 20,122,691.64 20,122,691.64 20,122,691.64 未分配利润 -31,580,458.49 -11,523,364.86 -52,948,002.38 -45,445,069.72 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 -1,119,153.99 所有者权益（或股东权益） 978,053,609.20 999,270,329.56 957,730,889.82 965,365,961.50 合计 负债和所有者权益（或股东 3,246,921,260.05 3,832,987,383.35 1,729,310,147.08 1,970,229,624.70 权益）总计 公司法定代表人: 茹关筠 主管会计工作负责人: 鲍永明 会计机构负责人: 江翠斐 第 14 页 共 19 页 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 1,399,612,634.81 1,020,766,574.02 366,768,136.21 90,715,545.78 减：主营业务成本 1,202,093,466.45 817,594,691.83 336,001,501.22 35,483,076.93 主营业务税金及附加 22,570,992.46 17,038,234.73 4,799,719.71 4,943,997.22 二、主营业务利润（亏损以 174,948,175.90 186,133,647.46 25,966,915.28 50,288,471.63 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 20,391,479.65 22,547,447.41 17,796,596.07 10,445,187.71 “-”号填列） 减: 营业费用 47,203,344.46 49,870,132.83 9,162,555.30 1,905,619.09 管理费用 105,343,649.25 75,764,469.32 19,112,440.11 34,350,102.65 财务费用 52,930,585.49 55,269,851.35 15,474,712.69 19,322,370.26 三、营业利润（亏损以“-” -10,137,923.65 27,776,641.37 13,803.25 5,155,567.34 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -12,119,753.92 26,392,987.69 31,038,490.84 19,394,987.88 号填列） 补贴收入 1,799,408.44 1,592,024.11 496,123.32 363,300.00 营业外收入 112,801,148.43 1,472,313.86 92,702.89 1,139,435.70 减：营业外支出 35,404,353.59 4,340,850.37 22,860,662.00 2,702,092.78 四、利润总额（亏损总额以 56,938,525.71 52,893,116.66 8,780,458.30 23,351,198.14 “-”号填列） 减：所得税 43,025,561.09 29,424,369.80 8,355,644.67 15,848,265.48 减：少数股东损益 9,719,840.03 2,116,119.20 加：未确认投资损失(合并报 1,119,153.99 132,312.85 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 5,312,278.58 21,484,940.51 424,813.63 7,502,932.66 填列） 加：年初未分配利润 -35,476,513.15 -31,580,458.49 -53,372,816.01 -52,948,002.38 其他转入 六、可供分配的利润 -30,164,234.57 -10,095,517.98 -52,948,002.38 -45,445,069.72 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合 1,416,223.92 1,427,846.88 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -31,580,458.49 -11,523,364.86 -52,948,002.38 -45,445,069.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 -31,580,458.49 -11,523,364.86 -52,948,002.38 -45,445,069.72 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 15 页 共 19 页 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 茹关筠 主管会计工作负责人: 鲍永明 会计机构负责人: 江翠斐 第 16 页 共 19 页 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,726,037,343.64 191,279,793.97 收到的税费返还 77,914,523.35 13,691,930.84 收到的其他与经营活动有关的现金 66,884,013.01 30,743,150.42 现金流入小计 1,870,835,880.00 235,714,875.23 购买商品、接受劳务支付的现金 1,017,308,012.70 20,293,887.94 支付给职工以及为职工支付的现金 72,278,034.25 7,735,309.18 支付的各项税费 99,882,472.28 18,631,680.29 支付的其他与经营活动有关的现金 94,140,379.15 150,237,710.20 现金流出小计 1,283,608,898.38 196,898,587.61 经营活动产生的现金流量净额 587,226,981.62 38,816,287.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,580,801.82 106,792,501.51 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 907,947.69 14,648,545.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 103,546,444.81 87,810,927.65 收到的其他与投资活动有关的现金 11,809,546.25 3,913,686.25 现金流入小计 121,844,740.57 213,165,660.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 779,396,932.20 111,857,187.01 投资所支付的现金 294,180,441.66 222,159,950.00 支付的其他与投资活动有关的现金 33,500,000.00 163,554,485.42 现金流出小计 1,107,077,373.86 497,571,622.43 投资活动产生的现金流量净额 -985,232,633.29 -284,405,961.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 75,400,000.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 75,400,000.00 借款所收到的现金 1,975,630,000.00 1,102,680,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 353,056,465.50 4,950,000.00 现金流入小计 2,404,086,465.50 1,107,630,000.00 偿还债务所支付的现金 1,728,970,000.00 866,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 71,545,692.15 30,072,362.03 其中：支付少数股东的股利 13,562,044.78 支付的其他与筹资活动有关的现金 60,721,173.48 1,820,280.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,861,236,865.63 897,892,642.03 筹资活动产生的现金流量净额 542,849,599.87 209,737,357.97 四、汇率变动对现金的影响 -167.42 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 144,843,780.78 -35,852,316.11 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 21,484,940.51 7,502,932.66 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,116,119.20 减：未确认的投资损失 -132,312.85 加：计提的资产减值准备 5,962,391.37 12,600,391.52 固定资产折旧 83,399,046.29 24,510,496.36 无形资产摊销 2,132,536.99 1,296,946.08 长期待摊费用摊销 3,011,756.43 2,047,638.71 待摊费用减少（减：增加） -112,071.12 1,085.91 第 17 页 共 19 页 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 预提费用增加（减：减少） -20,450.00 0.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 2,148,466.44 1,850,520.81 固定资产报废损失 9,036.42 0.00 财务费用 61,002,174.28 20,553,215.95 投资损失（减：收益） -26,183,713.86 -19,394,987.88 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -77,228,335.44 -76,044.10 经营性应收项目的减少(减：增加) -124,399,161.13 4,729,449.48 经营性应付项目的增加(减：减少) 636,826,864.22 -17,036,504.55 其他 -2,790,306.13 231,146.67 经营活动产生的现金流量净额 587,226,981.62 38,816,287.62 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 649,370,609.92 214,152,954.84 减：现金的期初余额 504,526,829.14 250,005,270.95 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 144,843,780.78 -35,852,316.11 公司法定代表人: 茹关筠 主管会计工作负责人: 鲍永明 会计机构负责人: 江翠斐 第 18 页 共 19 页 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化 本期不再纳入合并范围内公司的情况说明： 1.2004 年 9 月 2 日，绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司完成本次股权转让所及的工商变更手 续。本公司自 2004 年 9 月起，不再将其纳入合并会计报表范围。绍兴时代物业管理有限公司、中国 轻纺城集团攀枝花发展有限公司、绍兴时代房产营销策划有限公司、中国轻纺城集团楚雄发展有限公 司及合肥凤凰岛建设开发有限公司等五家公司，均系绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司持有 50％ 股权以上并拥有控制权的控股子公司，故自 2004 年 9 月起，不再将上述五家公司纳入合并会计报表 范围 2.浙江墙煌建材有限公司于 2004 年 12 月 29 日完成本次股权转让所涉及的工商变更手续。本公 司自 2004 年 12 月 31 日起，不再将其纳入合并会计报表范围。 3.公司所属的绍兴东风酒厂全资子公司绍兴县禹陵东风酒经营公司已停止营业。2004 年度，该 公司账面净资产并入绍兴东风酒厂 本期新纳入合并范围内公司的情况说明： 1、公司所属子公司东风绍兴酒有限公司和绍兴会稽山经贸有限公司受让绍兴市鲁镇酒销售有限 公司原自然人股东持有的该公司全部股权。截至 2004 年 10 月 18 日上述股权转让款均已支付完毕。 绍兴市鲁镇酒销售有限公司于 2004 年 10 月 17 日完成本次股权转让所及的工商变更手续（同时更名 为绍兴会稽山绍兴酒销售有限公司）。本公司自 2004 年 11 月起将其纳入合并会计报表范围。 2、2004 年 11 月浙江天汇房地产有限公司完成工商注销手续。2004 年 12 月 8 日，浙江中轻控 股集团有限公司以受让的原浙江天汇房地产有限公司的相关资产负债成立浙江中轻控股集团有限公司 天汇市场分公司。本公司自 2004 年 12 月起将其纳入合并会计报表范围。 3、公司本期投资组建浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司、浙江中国轻纺城集团置业投资有 限公司、浙江宝驰置业有限公司，公司控股子公司东风绍兴酒有限公司本期投资组建上海会稽山绍兴 酒销售有限公司，公司控股子公司浙江中轻控股集团有限公司本期投资组建绍兴县中国轻纺城展览有 限公司、新余中国轻纺城物流有限公司，子公司浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司本期投资组建 绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司，上述共七家公司本公司或控股子公司持股比例均在 50% 以上并拥有控制权，故本期将上述七家公司纳入合并会计报表范围。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事长：茹关筠 二 OO 五年四月十五日 第 19 页 共 19 页