诺德股份(600110)中科英华2003年年度报告

中科英华高技术股份有限公司 CHINA-KINWA HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD 2003 年年度报告 2004 年 3 月 13 日 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 公司 2003 年财务报告已经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司 审计并出具无保留意见的审计报告。 公司董事长陈远先生，主管会计工作负责人、会计机构负责人张 宝中先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 董事长： 陈远 中科英华高技术股份有限公司董事会 2004 年 3 月 13 日 1 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介 ……………………………………………… 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 ……………………………………… 5 第三章 股本变动及股东情况…………………………………………… 7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………… 11 第五章 公司治理结构 ………………………………………………… 14 第六章 股东大会情况简介 ……………………………………………… 17 第七章 董事会报告 …………………………………………………… 18 第八章 监事会报告 …………………………………………………… 30 第九章 重要事项 ……………………………………………………… 32 第十章 财务报告 ……………………………………………………… 36 第十一章 备查文件目录 …………………………………………………… 73 2 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称： 中科英华高技术股份有限公司 公司法定英文名称： CHINA-KINWA HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD 二、公司法定代表人: 陈远 三、公司董事会秘书: 黄宝育 联 系 电 话： 0431-5161088 证券事务代表： 崔翔 联 系 电 话： 0431-5161088 联 系 地 址： 长春市高新技术开发区火炬路 286 号 邮 政 编 码： 130012 传 真: 0431-5161071 电 子 信 箱： ccrs@public.cc.jl.cn 四、公司注册地址： 长春市高新技术开发区火炬路 286 号 公司办公地址： 长春市高新技术开发区火炬路 286 号 邮 政 编 码： 130012 公司国际互联网址： www.kinwa.com.cn 公司电子信箱： ciac@public.cc.jl.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报 上海证券报 公司登载年度报告的国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：长春市高新技术开发区火炬路 286 号 中科英华高技术股份有限公司董事会秘书处 六、股票上市交易所： 上海证券交易所 3 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 股 票 简 称: 中科英华 股 票 代 码: 600110 七、公司首次注册登记日期： 1994 年 3 月 11 日 公司首次注册注册地点： 长春市高新技术开发区火炬路 286 号 企业法人营业执照注册号： 2201071000257 税务登记号码： 220104124012433 公司聘请的会计师事务所名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址： 长春市建设街 12 号 4 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要数据指标情况（单位：人民币元） 指标项目 金额 利润总额： 49,977,648.68 净利润： 42,789,141.00 扣除非经常性损益后的净利润： 41,290,402.26 主营业务利润： 95,294,602.89 其他业务利润： 113,698.52 营业利润： 49,013,532.33 投资收益： 1,489,004.06 补贴收入 营业外收支净额： -524,887.71 经营活动产生的现金流量净额： 37,466,505.27 现金及现金等价物净增加额： 17,353,427.31 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：（单位：人民币元） 非经常性损益项目 2003 年度 股权转让收益 5,088,653.68 股权投资差额摊销 -2,723,499.30 国债贷款担保费用 -342,000.00 处置固定资产收益 109,701.06 处理固定资产损失 -634,116.70 合计 1,498,738.74 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 2002 年度 2001 年度 项 目 2003 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 1、主营业务收入 263,221,886.19 217,082,823.10 217,082,823.10 115,414,315.92 115,414,315.92 2、净利润 42,789,141.00 51,000,808.68 51,000,808.68 50,983,367.26 50,983,367.26 3、总资产 924,407,754.03 858,202,163.28 858,202,163.28 753,983,207.46 753,983,207.46 4、股东权益（不含 636,015,999.59 603,003,308.93 592,979,595.10 562,241,774.37 552,960,557.87 少数股东权益） 5、每股收益 0.128 0.153 0.153 0.275 0.275 6、每股净资产 1.90 1.80 1.80 2.98 2.98 5 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 7、调整后的每股净 1.83 1.72 1.72 3.03 2.91 资产 8、每股经营活动产 0.1121 0.1646 0.1646 0.0764 0.0764 生的现金流量净额 9、净资产收益率% 6.73 8.46 8.60 9.07 9.22 10、净资产收益率% 6.85 8.68 8.89 12.82 12.10 （加权平均） 三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要 求计算本年度利润的净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益（元/股） 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.1498 0.1526 0.2852 0.2852 营业利润 0.0771 0.0785 0.1467 0.1467 净利润 0.0673 0.0685 0.1281 0.1281 扣除非经常性损益后净利润 0.0649 0.0661 0.1236 0.1236 四、公司报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 应付股利 未分配利润 股东权益合计 期初数 334,123,794 181,608,452.08 44,889,483.10 15,048,474.77 10,023,713.82 32,357,865.93 603,003,308.93 本期增加 456,407.51 12,974,116.93 4,324,705.65 6,682,475.88 42,789,141.00 62,902,141.32 本期减少 209,144.03 10,023,713.82 19,656,592.81 29,899,450.66 期末数 334,123,794 181,855,715.56 57,863,600.03 19,373,180.42 6,682,475.88 55,490,414.12 636,015,999.59 变动原因 财政性 贷款 贴息 本期增加系从 本期增加系从利 本期增加系从 本期增加主要 本期增加主要系本 转入 利润中提取盈 润中提取法定公 留存利润中以 系本年产生的 年产生的利润增加 余公积金所致 益金所致 2003 年末总股 利润增加所致, 所致，本期减少系 本 33,412 万股 本期减少为公 公 司 实 施 了 2002 为基数，每股派 司拟进行现金 年现金红利分配事 发股利所致，本 红利分配 项 期减少系 2002 年派发的现金 股利转入应付 股利所致 6 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、公司股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+，-） 股份类别 本次变动前 配股 送股 公积金转增 增发 其他 小计 本次变动后 一、尚未流通股份 1、发起人股份 111,478,826 111,478,826 其中: 国家拥有股份 111,478,826 111,478,826 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 84,968,618 84,968,618 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 196,447,444 196,447,444 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 137,676,350 137,676,350 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股合计 137,676,350 137,676,350 三、股份总数 334,123,794 334,123,794 2、股票发行与上市情况 （1）2001 年 8 月 10 日,经中国证监会证监公司字[2001]76 号文件批准,公司 以 2000 年末总股本 11,564.8 万股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，配股价 格为 15.00 元/股，公司国有法人股股东及法人股股东全部放弃本次配股。本次配 股实际配售 12,152.24 万股，共募集资金 174,108,688.93 元（已扣除发行费用）， 上述股份于 2001 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市流通。通过本次配股，公司 总股本由 11,564.8 万股增至 12,780.04 万股。 （2）根据 2001 年 9 月 11 日召开的公司临时股东大会决议，公司于 2001 年 9 月 25 日实施了 2001 年中期以公司 2000 年末总股本 11,564.8 万股为基数，每 10 股送 1 股，转增 4 股的分配方案，公司总股本增至 18,562.433 万股。 （3）根据 2002 年 4 月 22 日召开的公司 2001 年度股东大会决议，公司于 2002 年 5 月 8 日实施了 2001 年度以公司 2001 年末总股本 18,562.433 万股为基数,每 10 股送 2 股、转增 6 股的分配方案，公司总股本增至 33,412.3794 万股。 7 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 （4）公司无内部职工股和公司职工股。 三、股东情况介绍 1、截至报告期末，本公司在册股东总数为 27,428 户。 2、公司前 10 名股东持股情况： 名 股东名称 年末持股数量 年度内增减 持股占总股本 质押或冻结 股份性质 次 (股) (股) 比例(%) 的股份数量 中国科学院长春应 1 111,478,826 0 33.36 无 国家股 用化学科技总公司 2 杉杉集团有限公司 84,968,618 0 25.43 无 法人股 3 陈新伟 913,600 1000 0.27 未知 流通股 4 王文红 767,822 0 0.23 未知 流通股 5 刘美兰 735,150 6094 0.22 未知 流通股 6 马燕 731,900 6900 0.22 未知 流通股 7 杨明 670,000 5432 0.20 未知 流通股 8 张鸿 667,725 0 0.20 未知 流通股 9 范志刚 613,293 0 0.18 未知 流通股 10 于庆敏 597,200 500 0.18 未知 流通股 注：公司前 10 名股东中，法人股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行 动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否一致行动人。公司无战略 投资者或一般法人因配售新股成为公司前十名股东。 3、本公司控股股东情况 （1）公司控股股东为中国科学院长春应用化学科技总公司(以下简称“科技 总公司”)，持有本公司 11,47.8826 万股股份,占公司总股本的 33.36%。 科技总公司成立于 1989 年，为国有企业，公司注册资本为 12,226 万元，法 定代表人董丽松。公司经营范围：化学技术服务及产品加工、防水防渗方面的技 术服务、经销木材纸张、自控温电热带系列产品、线缆器材、高分子工程塑料、 色母料的生产和销售。 （2）科技总公司为中国科学院长春应用化学研究所（以下简称“应化所”） 的全资子公司。应化所始建于 1948 年 12 月，位于长春市人民大街 159 号，法定 代表人王利祥。该所是中国科学院直属研究所，属事业单位。应化所现有职工 1,010 人，其中中国科学院院士 5 人，第三世界科学院院士 2 人，博士生导师 40 余人， 高级专业技术人员 300 余人。 （3）2002 年 4 月 12 日，公司的控股股东科技总公司分别与华创合润投资有 8 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 限公司（以下简称“华创合润”）、杉杉集团有限公司（以下简称“杉杉集团”） 签署了《股权转让合同》，将其持有的本公司股票 4000 万股（占本公司总股本的 21.55%），以协议方式分别转让给华创合润 3200 万股，转让给杉杉集团 800 万股, 由于该股份转让过户需经国家财政部批准后方可实施，因此，2002 年 4 月 12 日， 科技总公司与华创合润和杉杉集团签署了《股权托管协议》，分别将其拟转让的 本公司 4000 万股国有法人股托管给华创合润 3200 万股、杉杉集团 800 万股。由 于本公司于 2002 年实施了每 10 股送到股转增 6 股的分配方案，因此，转让股份 数量为：科技总公司将其持有的本公司 7,200 万股国有法人股转让给华创合润 5,760 万股，转让给杉杉集团 1,440 万股。 2003 年 11 月 14 日，经国务院国有资产监督管理委员会批准，同意科技总公 司将其持有的本公司 11,147.8826 万股国有法人股中的 7,200 万股转让给华创合 润 5,760 万股，转让给杉杉集团 1,440 万股。本次国有法人股转让后，本公司总 股本仍为 33,412.3794 万股，其中科技总公司持有 3,974.8826（国有法人股）， 杉杉集团持有 9,936.8618 万股（法人股），华创合润持有 5,760 万股（法人股）； 分别占公司总股本的 11.82%、29.74%和 17.24%。 截止报告期末，本次股权转让的过户事宜尚未完成，故截止 2003 年末,本公 司的控股股东仍为科技总公司。 注:2004 年 2 月 4 日，国有法人股转让三方在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理了股权过户事宜。本次国有法人股转让后，杉杉集团持有本公司 9,936.8618 万股（法人股）股份，成为本公司控股股东。 其余股东持股情况为：华创合润持有 5,760 万股（法人股）；科技总公司持 有 3,947.8826 万股（国有法人股）。 4、截止本报告期末，其他持股在 10%以上的法人股东情况 杉杉集团有限公司持有本公司社会法人股 84,968,618 股，占公司总股本的 25.43%。该公司成立于 1994 年 6 月，注册资本 21,600 万元，法定代表人郑永刚。 公司经营范围： 服装、针织品生产，皮革制品、鞋、帽、袜、各类床上用品、机 电设备、五金交电、百货、服装面辅料及缝纫设备的购销。公司由鄞县甬港职工 保障基金协会和鄞县鸿发实业有限公司投资设立，分别占该公司注册资本的 63% 和 37%。 9 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 5、本公司前 10 名流通股股东持股情况 名次 股东名称 年末持股数（股） 股份种类 1 陈新伟 913,600 A股 2 王文红 767,822 A股 3 刘美兰 735,150 A股 4 马燕 731,900 A股 5 张鸿 670,000 A股 6 范志刚 667,725 A股 7 于庆敏 613,293 A股 8 马涛 597,200 A股 9 杨秀兰 597,190 A股 10 陈海伟 595,190 A股 10 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况(截至本报告披露日) 姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 增减 年末持股数 陈 远 男 36 董事长 2004.2-2006.6 0 0 0 王 辉 男 44 副董事长 2003.6-2006.6 39,085 0 39,085 张同升 男 47 董事、总裁 2003.6-2006.6 0 0 0 谭文志 男 60 董事 2003.6-2003.6 4,419 0 4,419 黄宝育 男 40 董事、董秘 2003.6-2006.6 0 0 0 谢利克 男 42 董事、副总裁 2004.2-2006.6 0 0 0 程晓鸣 男 38 独立董事 2003.6-2006.6 0 0 0 陆雄文 男 37 独立董事 2003.6-2006.6 0 0 0 蒋义宏 男 53 独立董事 2003.6-2006.6 0 0 0 张国庆 男 40 监事会主席 2003.6-2006.6 0 0 0 李 多 男 40 监事 2003.6-2006.6 0 0 0 李小红 女 35 监事 2003.6-2006.6 0 1,300 1,300 赵庆利 男 36 副总裁 2003.6-2006.6 0 0 0 张宝中 男 41 财务总监 2003.11-2006.6 0 0 0 说明： （1）报告期内李小红监事持股数量增加为本人买入公司股票行为所致。 （2）公司董事、监事在股东单位任职情况及任职期间： 姓 名 在本公司职务 所任职的股东单位 在股东单位职务 任职期间 王 辉 副董事长 华创合润投资有限公司 董事长 2002-2007 谭文志 董事 长春应用化学科技总公司 副总经理 2000-2004 张国庆 监事会主席 杉杉集团有限公司 常务副总裁 2002-2004 李 多 监事 长春应用化学科技总公司 财务部长 2000-2004 2、年度报酬情况 本公司董事、监事和高级管理人员的报酬是按照公司《董事、监事及高级管 理人员薪酬标准及审批程序》的规定，根据公司的经济效益情况和下达的考核目 标完成情况兑现的报酬和绩效奖励。 11 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 年度报酬总额 76.5 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 15 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 37.5 万元 独立董事津贴(年度) 5 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事:陈远 王辉 监事:张国庆 报酬区间 人数 10 万元-14 万元 3 6 万元-10 万元 3 2 万元-6 万元 5 1 万元 1 3、报告期内聘任和离任的董事、监事、高级管理人员情况 （1）报告期内，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员均任期届满。 公司第四届董事会及监事会成员经公司 2003 年 6 月 23 日召开的 2002 年度股东大 会投票选举产生。会议选举张国兴、王辉、张同升、谭文志、黄宝育、赵庆利先 生为公司第四届董事会董事，程晓鸣、陆雄文、蒋义宏先生为公司第四届董事会 独立董事；选举张国庆先生和李多先生为第四届监事会监事，公司职工代表推选 李小红女士为公司第四届监事会职工代表监事。 2003 年 6 月 25 日，公司第四届董事会第一次会议选举张国兴先生为公司董事 长，王辉先生为公司副董事长；聘任张同升先生为公司总裁，谢利克先生为公司 董事会秘书。经张同升总裁提名，公司董事会聘任顾明怀先生、赵庆利先生、谢 利克先生为副总裁；聘任单世东先生为财务总监。 2003 年 6 月 25 日，公司第四届监事会第一次会议推选张国庆先生为公司监事 会主席。 2003 年 9 月 23 日, 经公司董事会批准,同意公司副总裁顾明怀先生因身体原 因向公司董事会提出的辞职申请。 2003 年 11 月 12 日，经公司董事会批准同意单世东先生因家庭及个人原因辞 去公司财务总监职务；经公司总裁提名、董事会综合考察，聘任公司张宝中先生 12 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 为公司财务总监。 二、公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工总数为 206 人，本公司需承担医疗保险费用的 离退休职工为 5 人。公司在职各类人员构成如下： 1、员工的专业构成 销售人员：12 人，占职工总数的 5.8% 技术人员：45 人，占职工总数的 21.8% 财务人员：9 人，占职工总数的 4.4% 行政人员：27 人，占职工总数的 13.2% 生产人员：102 人，占职工总数的 49.5% 其他人员：11 人，占职工总数的 5.3% 2、员工的文化构成 大专以上： 97 人，占职工总数的 47.1% 高中、中专及技校：67 人，占职工总数的 32.5% 初中及以下： 42 人，占职工总数的 20.4% 13 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求，建 立现代企业制度，不断完善公司治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议 事规则》、《董事会工作条例》、《监事会议事规则》和《总经理工作条例》等 一系列规章制度。这些规章制度符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司 治理准则》规范性文件的要求，公司治理情况主要表现在： （1）公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能 够充分行使自己的权利；公司制定了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大 会规范意见的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，并对定价依据 予以充分披露。 （2）控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经 营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”。 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 （3）公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会 的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了《董事会工作条例》， 公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真履行作为董事 的权利、义务和责任；公司已按照有关规定建立了《独立董事制度》。 （4）公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定 了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负 责的精神，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、 合规性进行监督。 （5）公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励 约束机制，已经制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬标准及审批程序》，高 级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 （6）公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相 关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 14 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 （7）公司制定了《信息披露制度》，指导董事会秘书负责信息披露和投资者 关系管理工作；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准 确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司 能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化 情况。 中国证监会长春证券监管特派员办事处于 2003 年 6 月 9 日至 12 日对公司进 行了巡回检查。6 月 30 日下发了《关于中科英华高技术股份有限公司巡回检查情 况的通报》（长春证监函[2003]18 号），通报指出：“公司在法人治理结构、三 会运作、信息披露及财务管理等方面不存在明显不规范的问题”，显示公司治理 的实际状况基本符合监管部门的要求。 二、公司独立董事履行职责情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 经公司 2003 年 6 月 23 日召开的 2002 年度股东大会审议通过，程晓鸣先生、陆雄 文先生、蒋义宏先生当选为公司第四届董事会独立董事。公司各独立董事勤勉尽 职，能够按照有关法律、法规要求积极履行职责并发表独立意见，为公司的经营 决策和规范运作提出了许多建设性意见，促进了董事会决策的科学性和公司的规 范运作。 三、公司与控股股东科技总公司之间在业务、人员、资产、机构、财务等方 面已做到分开： 1、业务方面：公司独立拥有采购和销售系统，具有独立、完整的业务和自主 经营能力。 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总裁、副 总经理、销售负责人、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员全部在公司领取 薪酬，没有在股东单位兼任具体管理职务的情况。 3、资产方面：公司拥有独立的生产系统和配套设施，拥有相应的工业产权、 专利技术和商标等无形资产。 4、机构方面：公司拥有独立完整的组织机构，与控股股东及其职能部门完全 15 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 分开，各自独立运作。 5、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，并按有关法律、法规的 要求建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户。 四、高级管理人员的考评及激励机制 公司根据 2003 年度经营计划的完成情况，按照公司制定的《董事、监事及高 级管理人员薪酬标准及审批程序》的规定，对公司董事、监事和高级管理人员管 理进行绩效考核，相关奖励措施也严格按照制度规定实施。 16 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 第六章 股东大会情况简介 报告期内公司召开了一次股东大会，具体情况如下： 一、2002 年度股东大会 2003 年 5 月 22 日，公司在《上海证券报》上刊登了“公司第三届董事会第二 十五次会议决议公告暨召开 2002 年度股东大会的通知”。2003 年 6 月 23 日，公 司 2002 年度股东大会在长春市高新技术开发区火炬路 286 号公司会议室召开。出 席会议的股东和代理人共 4 人，代表股份 196,447,444 股，占公司总股本的 58.79 ％。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方 式审议通过如下决议： （1）公司 2002 年度董事会工作报告； （2）公司 2002 年度监事会工作报告； （3）公司 2002 年度财务决算报告； （4）公司 2002 年度利润分配预案； （5）公司董事会经费 2003 年度预算方案； （6）董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案； （7）公司 2003 年配股预案； （8）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案； （9）关于公司董事会换届的议案； （10）关于公司监事会换届的议案； （11）关于修改《公司章程》部分条款的议案； （12）关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案。 此次股东大会决议公告刊登在 2003 年 6 月 24 日的《上海证券报》上。 二、选举、更换公司董、监事情况 报告期内公司第三届董事会和第三届监事会进行了换届选举，2003 年 6 月 23 日，公司 2002 年度股东大会选举张国兴、王辉、张同升、谭文志、黄宝育、赵庆 利先生为公司第四届董事会董事，选举程晓鸣、陆雄文、蒋义宏先生为公司第四 届董事会独立董事；选举张国庆先生和李多先生为第四届监事会监事。公司职工 代表推选李小红女士为公司第四届监事会职工代表监事。 17 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 第七章 董事会报告 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年是公司继续进行资源整合，理顺股权投资关系，扩大产业规模的一年。 在这一年里，公司围绕年度业务发展计划开展工作，克服了“非典”和铜、化工 材料涨价的不利因素影响，依靠科技带动生产，以管理促进发展，使劳动生产率 逐步提高,营销工作有序进行。 报告期内，公司董事会、监事会及高级管理人员均任期届满并进行了换届选 举，在新一届的董事会成员及经营班子的领导下，公司充分发挥品牌及技术优势， 不断提高工艺水平和产品质量，全面实施“以高新技术产业为目标，以资本为纽 带，集团化运作管理，多元化投资控股经营”的经营策略，基本完成了董事会确 定的工作目标和经营指标。 报告期内，公司实现主营收入 26,322.19 万元，同比增长 21.25%；实现净利 润 4278.91 万元，同比下降 16.10%；总资产达 92,440.78 万元，同比增长 7.7%； 净资产 63,601.60 万元，同比增长 7.3%。 二、报告期内的经营情况 1、主营业务范围及经营情况 公司经营范围是：热缩、冷缩材料，铜箔、履铜板及铜箔工业生产的专用设 备，石油和化工产品，合成橡胶等高技术、新材料、新产品的开发、生产与经营； 辐射加工；非标设备和机械配件加工；本企业产品及相关产品的安装、施工和技 术咨询、技术服务；有色金属贸易（国家限定和禁止除外）；经营本企业和本企 业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国际限定公司经营和国家禁止出口 的商品及技术除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、 仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定或禁止的商品 及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 （1）公司主营业务收入、主营业务利润构成情况 ①按行业划分构成情况（单位：人民币万元） 18 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 行 业 主营业务收入 主营业务利润 热缩材料 13,720.88 5,872.45 高档铜箔 6,738.09 3,026.55 有色金属贸易 5,863.22 630.46 ②按产品划分构成情况（单位：人民币万元） 产 品 主营业务收入 主营业务利润 电力电缆附件 8,918.57 4,180.91 高档铜箔 6,738.09 3,026.55 有色金属贸易 5,863.22 630.46 其它热缩产品 4,802.31 1,691.54 ③按地区划分构成情况（单位：人民币万元） 地 区 主营业务收入 主营业务利润 华南地区 10,301.10 3,512.75 华东地区 9,315.63 2,981.00 其它地区 6,705.46 3,035.71 （2）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品销售收入、销 售成本、毛利率（单位：人民币万元） 产 品 销售收入 销售成本 毛利率（%） 电力电缆附件 8,918.57 4,682.25 47.5 高档铜箔 6,738.09 3,702.68 45 有色金属贸易 5,863.22 5,218.51 11 （3）报告期内公司主营业务及其结构较前一报告期存在较大变化，高档铜箔 制品已成为公司继热缩产品后另一主营业务。 2、主要控股子公司及参股公司经营情况及业绩 （1）长春热缩材料有限公司注册资本 5,000 万元，本公司持有其 51%股权， 该公司主要经营热缩材料等高技术、新材料、新产品、开发、生产、销售、安装、 施工及技术咨询、技术服务。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产为 15,407 万元，净资产为 9,799 万元，2003 年度实现主营业务收入 6,629 万元，净利润 2,541 万元。 19 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 （2）联合铜箔（惠州）有限公司注册资本 1,480 万美元，本公司持有其 75% 股权，主要从事高档铜箔生产销售。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产为 21,879 万元，净资产为 11,366 万元，2003 年度实现主营业务收入 6,388 万元， 净利润 1,869 万元。 （3）湖州中科英华新材料高科技有限公司注册资本 8,000 万元，本公司持有 其 67%股权，主要从事热缩材料制品生产和销售。截止 2003 年 12 月 31 日，该公 司总资产为 19,524 万元，净资产为 10,474 万元，2003 年度实现主营业务收入 1,732 万元，净利润 1,318 万元。 （4）上海中科英华科技发展有限公司注册资本 8,000 万元，本公司持有其 90% 股权，主要经营新材料领域内高新技术产品的销售及“四技”服务与咨询，管理 及财务顾问等。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产为 22,437 万元，净资产 为 9,626 万元，2003 年度实现主营业务收入 4,762 万元，净利润 634 万元。 （5）报告期内单个参股公司的投资收益对公司净利润未达到 10%以上。 3、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前 5 名供应商采购金额合计 3,651.61 万元，占公司年度采 购总额的 39%，公司向前 5 名客户销售额合计 4,475.35 万元，占公司销售总额的 17%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年度公司经营总体运行良好，但由于受到了日益激烈的市场竞争及上半 年“非典”疫情影响，使热缩产品的销售及利润水平有一定幅度的下降。 同时，国内市场铜原料价格的大幅上涨，导致公司高档铜箔制品的成本有较 大幅度的增加，使该产品的利润受到了影响。 面对以上情况，公司主要采取以下措施： （1）针对市场竞争及“非典”疫情的影响，公司积极调整营销策略，实行新 的销售激励机制，根据各地实际情况满足不同的市场需求，以市场为导向，以满 足用户为目标，继续拓展营销网络建设。 （2）面对主导产品原材料涨价的状况，公司对原有设备系统进行了改造,理 20 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 顺生产工艺流程，提高设备的生产能力,通过技术质量攻关，解决了生产瓶颈问题； 同时还加强内部管理，完善成本核算和成本控制体系，强化现场管理和考核，全 面实施费用控制，降低生产经营成本；同时，公司对原料市场动态进行了跟踪， 根据市场变化的发展趋势，抓好原料供应工作，确保公司主要原料的及时供应， 以抵销原料价格上涨带来的较大负面影响。 三 、公司投资情况 1、报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内的情 况。 2、报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。 四、报告期内公司财务状况及经营成果 1、主要财务指标： 单位：人民币元 项目 2003 年 2002 年 增减幅度（%） 总资产 924,407,754.03 858,202,163.28 7.71 长期负债 43,064,253.58 13,080,000.00 229.24 股东权益 636,015,999.59 603,003,308.93 5.47 主营业务收入 263,221,886.19 217,082,823.10 21.30 主营业务利润 95,294,602.89 97,181,204.96 -1.94 净利润 42,789,141,00 51,000,808.68 -16.10 2、主要指标变动原因 （1）公司长期负债增加主要为公司控股子公司于本年度借入 3 年期流动资金 贷款所致。 （2）公司主营业务增加主要为： ①本年度联合铜箔（惠州）有限公司已纳入本公司的合并范围，并且其销售 收入有一定幅度提高。 ②本年度公司有色金属贸易收入数额相对较大。 （3）净利润下降主要原因为： ①本年度，公司原有的产业－热缩产业在上半年因“非典”影响，销售额下 降较大。 21 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 ②同时为适应激烈的竞争，从第二季度开始公司对热缩产品销售价格进行了 下调，致使公司产品毛利率有所下降，这也是公司本年度净利润有所下降的原因。 五、生产经营环境和宏观政策变化对公司经营产生的影响 报告期内“非典”疫情、热缩产品市场竞争加剧及铜原料价格的上涨，对公 司的销售及利润产生一定的影响。 六、新年度业务发展计划 公司 2004 年将以现有的产业为基础，加大高档铜箔产品的投资规模，利用公 司的技术优势、人才优势、质量优势赢得市场。同时，积极实施公司的 2004 年再 融资计划，力争实现公司的产业规模快速升级。 （1）巩固热缩材料行业的国内领先地位。对产业基地进行局部技术改造，加 快产业升级换代及新产品开发研究，依托公司研发中心，加大技术、产品研发费 用的投入，继续做大做强主导产业，进一步夯实公司可持续发展的基础。 （2）发挥公司辐照加工技术优势，拓展对外辐照加工业务；改造辐照加工设 备，大幅度提高辐照加工效率，形成公司新的利润增长点，以延伸产业链条。 （3）组合战略资源，在高档铜箔示范工程项目得到验收，形成 2100 吨生产 能力的前提下： ①加快项目设备的安装与调试，加强员工培训工作，注重人才培养，强化学 习能力、实践能力，以满足产业生产经营要求。 ②加大新产品开发力度，争取在 400 微米汽车用电解厚箔的研发生产方向上 取得实质性的进展。 ③健全营销体系，积极开拓市场，在与国内一批锂离子电池生产厂商保持合 作的同时，向国际市场领域拓展。 （4）按照构建起“面向电力、电子行业，统一策划、分层管理、遍布全国、 直销与代销相结合的营销体系” 的目标，以上海中科英华科技发展有限公司为核 心，进一步整合销售资源，形成遍布全国、直销与代销相结合的大营销网络。 22 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 （5）加强员工队伍建设和企业文化建设，充分挖掘公司的管理、技术、资源； 坚持以人为本的企业理念，增强企业凝聚力。 （6）不断改进和加强公司信息披露和市场宣传工作，切实提高信息披露质量， 特别是对定期报告、临时报告等公告信息要保证及时、准确、完整；加大公司对 外宣传力度，加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认 同，提升公司市场形象与投资价值；完善公司法人治理结构，实现公司价值的最 大化和股东利益的最大化。 (7)通过 2004 年度生产经营,在确保公司资产保值增值的前提下,力争完成 2004 年度证券市场的再融资计划,为公司实现跳跃性发展提供有力的资金保障。 七、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开 15 次会议，出席会议董事人数均符合《公司法》 及《公司章程》的要求。 1、2003 年 2 月 17 日，公司召开了临时董事会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人。2 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议审议通过了拟为本公司控股子 公司上海中科英华科技发展有限公司提供为期 1 年农业银行上海分行的 2,600 万 元人民币流动资金贷款担保的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 2 月 18 日的《上海证券报》上。 2、2003 年 3 月 3 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人。2 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议审议通过了拟为本公 司控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司向建设银行惠州市分行申请的一年期流 动资金贷款 1,950 万元人民币提供担保的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 3 月 4 日的《上海证券报》上。 3、2003 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人，2 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议审议通过了拟为我 公司控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行博罗支行申请的一年期流 23 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 动资金借款 2,000 万元提供担保的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 3 月 18 日的《上海证券报》上。 4、2003 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议应到董 事 9 人，实到 9 人，2 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议审议通过如下议 案： （1）公司 2002 年度总经理工作报告； （2）公司 2002 年度董事会工作报告； （3）公司 2002 年年度报告正文及摘要； （4）2002 年度财务决算报告； （5）公司 2002 年度利润分配预案； （6）关于公司董事会经费 2003 年度预算方案的议案； （7）拟变更中科英华高技术股份有限公司对外投资股权的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 3 月 25 日的《上海证券报》上。 5、2003 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议应到董 事 9 人，实到 6 人，王辉董事委托顾明怀董事代为行使表决权、谭文志董事委托 董丽松董事代为行使表决权、王志泰独立董事委托黄伯胜独立董事代为行使表决 权。2 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议审议通过如下决议： （1）关于前次募集资金使用情况的说明的议案； （2）审议公司 2003 年配股预案； （3）关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案； （4）关于提请股东大会授权董事会全权办理修改《公司章程》部分条款的议 案； （5）关于终止收购长春金元塑胶有限责任公司部分资产的议案； （6）关于召开公司 2002 年度股东大会的议案； （7）关于聘任公司证券业务授权代表的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 12 日的《上海证券报》上。 6、2002 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，会议应到董 24 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 事 9 人，实到 9 人，2 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议审议通过了公司 2003 年第一季度报告。 7、2003 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第二十四次会议以董事传阅方式召 开，公司董事共 9 人，传阅董事 9 人。会议审议通过了关于推迟召开公司 2002 年 度股东大会的决议：公司 2002 年度股东大会原定于 2003 年 5 月 12 日在公司所在 地长春召开（见《上海证券报》2003 年 4 月 12 日本公司临 2003-009 公告），由 于将要参加会议的公司股东（或股东代表）、董事、监事和律师等大都分散居住 在全国各地（有的为非典疫情严重地区），为积极配合各地开展的抗非典工作， 保障与会股东及其他人员的身体健康，公司董事会决定将 2002 年度股东大会推迟 到 2003 年 5 月 27 日上午 10 点召开。 出席股东大会的股东仍为 2003 年 4 月 30 日下午交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。 登记时间修改为：2003 年 5 月 21 日-5 月 23 日 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 30 日的《上海证券报》上。 8、2003 年 5 月 22 日，公司以董事传阅方式召开第三届董事会第二十五次会 议，公司董事共 9 人，传阅董事 9 人。会议审议通过如下议案： （1）关于公司董事会换届的议案； （2）关于修改《公司章程》部分条款的议案； （3）关于修改《董事会工作条例》部分条款的议案； （4）关于修改“公司 2003 年配股预案”中“关于本次配股募集资金用途、 数量及项目可行性分析的议案”部分内容的议案； （5）关于召开公司 2002 年年度股东大会的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 5 月 23 日的《上海证券报》上。 9、2003 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人，3 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下方案： （1）关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案； 25 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 （2）关于聘任公司总裁的议案； （3）关于聘任公司第四届董事会秘书的议案； （4）关于聘任公司其他高级管理人员的议案； （5）关于公司拟向中国光大银行长春分行红旗街支行申请 1 亿元综合授信额 度的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 6 月 26 日的《上海证券报》上。 10、2003 年 7 月 1 日，公司以董事传阅方式召开第四届董事会第二次会议， 公司董事共 9 人，传阅董事 9 人。会议审议通过了拟为本公司控股子公司长春热 缩材料有限公司（本公司持有其 51%的股权）向中国建设银行吉林省分行申请的一 年期流动资金借款 3000 万元提供担保的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 7 月 3 日的《上海证券报》上。 11、2003 年 7 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议应到董事 9 人，实到 7 人，2 名董事委托他人代为行使表决权，3 名监事列席会议。会议审议 通过了公司 2003 年半年度报告及摘要。 12、2003 年 9 月 5 日，公司以董事传阅方式召开第四届董事会第四次会议， 公司董事共 9 人，传阅董事 9 人。会议审议通过了拟为本公司控股子公司长春热 缩材料有限公司（本公司持有其 51%的股权）向中信实业银行沈阳分行铁西支行申 请的一年期流动资金借款 3000 万元提供担保的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 9 月 9 日的《上海证券报》上。 13、2003 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议，公司董事共 9 人，出席会议董事 5 人，4 名董事委托他人代为行使表决权，3 名监事及公司部分 高级管理人员列席本次会议。会议审议通过如下议案： （1）公司 2003 年第三季度报告； （2）拟为本公司控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司（本公司持有其 66.83% 的股权）向中国银行博罗支行申请的一年期流动资金借款 1,000 万元（续贷）提 26 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 供担保； （3）拟为本公司控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司（本公司持有其 66.83% 的股权）向建设银行惠州市分行申请的一年期流动资金借款 1,500 万元（续贷） 提供担保； 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 10 月 25 日的《上海证券报》上。 14、2003 年 11 月 11 日，公司以董事传阅方式召开了临时董事会议，公司董 事共 9 人，传阅董事 9 人。会议审议通过如下议案： （1）拟出资 1050 万元人民币收购国投高科技创业持有联合铜箔（惠州）有 限公司 8.17%股权； （2）拟将公司持有的青岛金元塑胶材料有限公司 49%的股权转让给李森荣（自 然人股东），转让价格为 980.00 万元人民币； （3）关于任免部分高级管理人员的议案：鉴于公司财务总监单世东先生由于 家庭及个人原因，向董事会提出了辞去公司财务总监职务的申请。本次董事会会 议审议批准其辞职申请，并对其担任公司财务总监期间为公司所做出的贡献表示 感谢。单世东先生离任后，经公司总裁张同升先生提名，董事会综合考察，决定 聘任张宝中先生为公司财务总监。 15、2003 年 11 月 18 日，公司以董事传阅方式召开公司第四届董事会第六次 会议，公司董事共 9 人，传阅董事 9 人。会议审议通过了拟为本公司控股子公司 联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行博罗支行申请的三年期流动资金借款 3,000 万元提供担保的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 11 月 20 日的《上海证券报》上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 根据公司 2002 年度股东大会决议，公司 2002 年度利润分配方案为：以 2001 年末公司总股本 334,123,794 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 0.3 元（含税）。本次分配方案股权登记日 2003 年 8 月 13 日，除权、除息日 2003 年 8 月 14 日，现金红利发放日 2003 年 8 月 22 日。分红派息实施公告刊登在 2003 年 27 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 8 月 29 日的《上海证券报》上。公司将应派发给社会公众股东的现金红利及代理 发放的红利手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定帐 户；公司未流通的国有法人股股东的现金红利由公司直接划拨。 八、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，我公司 2003 年度实现净利润 42,789,141.00 元，加上年初未分配利润 32,357,865.93 元。按 10%提取法定公积 金 8,649,411.28 元，按 5%提取法定公益金 4,324,705.65 元，2003 年度可供股东 分配利润为 62,172,890.00 元。 董事会提议以公司 2003 年末总股本 334,123,794 股为基数，向全体股东每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.2 元 （ 含 税 ） 。 总 计 分 配 利 润 6,682,475.88 元 ， 剩 余 55,490,414.12 元结转下年度。 董事会提议 2003 年度不进行资本公积金转增股本。 本预案须提交年度股东大会审议 九、其他事项 1、中国证监会长春证券监管特派员办事处巡回检查事项 2003 年 6 月 2 日，公司收到中国证监会长春证券监管特派员办事处下发的《关 于对中科英华高技术股份有限公司进行巡回检查的通知》，该处根据中国证监会 《上市公司检查办法》和 2003 年巡回检查工作计划，聘请辽宁天健会计师事务所 有限公司共同组成巡检小组，于 2003 年 6 月 9 日至 12 日对公司进行了巡回检查。 6 月 30 日中国证监会长春证券监管特派员办事处下发了《关于中科英华高技术股 份有限公司巡回检查情况的通报》（长春证监函[2003]18 号），通报指出：“公 司在法人治理结构、三会运作、信息披露及财务管理等方面不存在明显不规范的 问题”，显示公司治理的实际状况基本符合监管部门的要求。 2、公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查报告 按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发字[2003]56 号）（以下简称《通知》）要求，公司进行了自查， 并向中国证监会长春证券监管特派员办事处递交了自查报告，公司不存在《通知》 28 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 中所述的关于关联方违规占用资金情况和对控股股东及其控股股东所属企业提供 担保情况。 3、注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明 中鸿信建元会计师事务所有限责任公司根据《通知》的要求，出具了《关于 中科英华高技术股份有限公司股东及关联方资金占用问题的专项说明》，会计师 认为：截止 2003 年 12 月 31 日，中科英华高技术股份有限公司除为长春中科英华 科技发展有限公司暂时代垫 331 万元外，无关联方占用资金情况。 4、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 公司独立董事程晓鸣先生、陆雄文先生、蒋义宏先生对公司对外担保情况发表了 《公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》,相关说明及独立意见如下： (1)中科英华对外担保均为其控股子公司，未为控股股东及公司持股 50%以下 的其他关联方、任何非法人单位及个人、资产负债率超过 70%以上的公司提供担保； (2)中科英华外担保总额未超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产 的 50%。 (3)中科英华对外担保信息披露及时、准确、完整； (4)中科英华提供担保控股子公司无逾期未偿还的贷款。 29 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 第八章 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况及决议情况 报告期内公司监事会共召开三次会议，出席会议监事人数均符合《公司法》 及《公司章程》的要求。 1、2003 年 3 月 23 日，公司召开第三届第十一次监事会会议，2 名监事出席 会议。会议审议通过如下决议： （1）公司 2002 年度监事会工作报告； （2）公司 2002 年年度报告及摘要； （3）监事会认为： A、公司依法运作情况 2002 年度本公司董事会按照股东大会的相关决议，认真履行了各项决议，完 成了股东大会的相关决定。其决策符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 本公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务、行使职权时未发现有 违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东权益的行为。 B、检查公司财务情况 公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范，并有意识要进一步加强 和提高科学化管理。中鸿信建元会计师事务所对公司 2002 年财务报告出具了无保 留意见的审计报告，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 C、募集资金使用情况 公司最近一次募集资金为 2001 年 8 月完成的配股工作，截止 2002 年末，前 次所募资金已基本投入完毕。 D、公司出售资产及关联交易情况 监事会认为，2002 年公司所发生的关联交易属公司正常交易活动，交易公允、 合理，没有损害上市公司利益，表决程序符合有关规定。 2、2003 年 5 月 22 日，公司以传阅方式召开了第三届第十二次监事会会议， 会议审议通过了“关于公司监事会换届的议案”： 30 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 鉴于公司第三届监事会成员将于 2003 年 6 月 23 日任期届满，现监事会提名 张国庆先生、李多先生为公司第四届监事会监事候选人； 公司职工代表大会推选李小红女士为第四届监事会监事。 该议案已经公司 2003 年 6 月 23 日召开的 2002 年度股东大会审议通过。 3、2003 年 6 月 25 日公司召开了第四届第一次监事会会议，3 名监事出席会 议。会议审议通过了“关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案”: 公司第四届监事会成员已经公司 2003 年 6 月 23 日召开的 2002 年度股东大会 选举产生,经监事共同磋商，一致推选张国庆先生为公司监事会主席。 二、公司依法运作情况 公司监事会列席了报告期内的各次董事会会议，对公司依法运作情况，公司 经营、财务状况，高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督。 经认真审议一致认为： 1、公司守法运作情况：2003 年度，公司董事会按照股东大会决议要求，认真 履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司本着 审慎经营，有效防范化解资产损失风险的原则，建立了较为完善的内部控制制度， 并经公司董事会审议通过后正式实施；公司董事、总经理等高级管理人员执行公 司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、公司财务的情况：公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范。报 告期内，中鸿信建元会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计财 务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害 部分股东的权益或造成公司资产流失。 4、报告期内，公司的关联交易公平，未损害本公司利益。 31 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 第九章 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司收购及出售资产情况 1、由于本公司已由单一的生产经营型企业逐步向投资控股经营型企业转变， 为了进一步理顺公司的生产、销售体系，公司对投资的下属公司按其性质进行重 新整合，情况如下： （1）经公司第三届董事会第十六次、十七次、十八次会议审议批准，对公司 对外投资股权做如下变更： A、将公司持有的长春中科英华科技发展有限公司（以下简称“长春中科英华” 2,000 万股股权（本公司持有其 32%的股份）转让给长春热缩材料有限公司（以下 简称“长春热缩”）（本公司持有其 99%的股份）；将公司持有的长春电工器材有 限责任公司（以下简称“长春电工器材”）2,850 万股股权（本公司持有其 95%的 股份）转让给长春中科英华；将公司持有的新疆热缩材料有限公司 102 万股股权 （本公司持有其 51%的股份）转让给重庆中科英华科技发展有限公司[但中国科学 院新疆理化所（新疆热缩另一股东）以优先权购买了上述股份]。 B、将公司持有的湖州中科英华新材料高科技发展有限公司（以下简称“湖州 中科英华”）4,918 万股股权（本公司出资 7,878 万元，持有其 98.48%的股份） 分别转让给长春电工器材（本公司控股子公司）2,278 万股，转让给长春中科英华 2,640 万股（本公司控股子公司）。转让后，本公司还持有湖州中科英华 2,960 万 股，持有其 37%的股份。 C、将公司持有的上海杉杉房地产开发有限公司 750 万股股权（本公司出资 750 万元，持有其 15%的股份）转让给上海中科英华科技发展有限公司（本公司控股子 公司）。 以上 6 项股权转让所涉及的股权转让款项及工商登记手续均已完成。 （2）经公司第三届董事会第二十一次会议审议批准，对公司对外投资股权做 如下变更： 32 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 A、受让长春电工器材（本公司控股子公司）持有的湖州中科英华 2,400 万股 股权。本次股权转让后公司将持有湖州中科英华 67%的股份。 B、将公司持有的长春热缩 2,400 万股股权（本公司出资 4,950 万元，持有其 99%的股份）转让给湖州中科英华（本公司控股子公司）。本次转让后公司仍持有 长春热缩 51%的股份。 以上 2 项股权转让协议已于 2003 年 4 月 18 日签署完毕，所涉及的股权转让 款项及工商登记手续均已完成。 上述股权转让事宜所涉及各公司均为公司的控股子公司，其转让价格均以各 公司 2003 年 3 月 31 日的净资产计价为准，并未对公司利润产生影响。 （3）2003 年 11 月 11 日，公司以董事传阅方式召开了临时董事会议，会议审 议通过如下议案： A、拟出资 1050 万元人民币收购国投高科技创业持有联合铜箔（惠州）有限 公司 8.17%股权； B、拟将公司持有的青岛金元塑胶材料有限公司 49%的股权转让给李森荣（自 然人股东），转让价格为 980.00 万元人民币。 以上 2 项股权转让协议分别于 2003 年 12 月 18 日、8 日签署完毕。截止本报 告期末，收购联合铜箔（惠州）有限公司股权所涉及的工商变更事宜尚未完成， 青岛金元塑胶材料有限公司股权转让所涉及的工商变更事宜已完成。 2、为优化公司的生产厂房布局，2000 年 3 月 24 日经公司第二届董事会第八 次会议审议同意，公司出资 240 万元收购长春应用化学科技总公司与长春高新技 术产业（集团）股份有限公司合资的金元塑胶有限责任公司（以下简称“金元公 司”）部分资产，并与金元公司签定了《收购资产协议书》。协议签署后，由于 公司的生产布局通过厂区搬迁进行了新的调整，因此该收购协议未实施。2003 年 4 月 10 日经公司召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司终止了此次 收购事项。 三、报告期内无重大关联交易事项 四、报告期内重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 33 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 承包、租赁本公司资产的事项。 2、重大担保事项 截止 2003 年 12 月 31 日, 以本公司信用为下列公司提供连带责任担保： 担保对象名称 发生日期（协议签 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 署日） 完毕 联方担保 联合铜箔（惠州）有 2003 年 3 月 20 日 1450 万元 连带责任 1年 否 是 限公司 担保 联合铜箔（惠州）有 2003 年 3 月 26 日 2000 万元 连带责任 1年 否 是 限公司 担保 上 海 中 科 英 华科 技 2003 年 4 月 24 日 2600 万元 连带责任 1年 否 是 发展有限公司 担保 联合铜箔（惠州）有 2003 年 11 月 17 日 1500 万元 连带责任 1年 否 是 限公司 担保 联合铜箔（惠州）有 2003 年 11 月 28 日 3,000 万元 连带责任 3年 否 是 限公司 担保 担保发生额合计 10,550 万元 担保余额合计 10,550 万元 其中：关联担保余额合计 10,550 万元 3、报告期内，公司未有委托他人进行现金资产管理事项，也未有委托贷款事 项。 4、其他重大合同 报告期内，公司无其他重大合同事项。 五、公司及持股 5%以上股东披露承诺事项 公司及持股 5%以上股东未在指定的报纸和网站上披露任何承诺事项。 六、公司连续 7 年聘请中鸿信建元会计师事务所为公司进行审计，2003 年度 支付该会计师事务所的报酬为 36 万元（包括年报、前次募集资金审计及验资费用）。 七、报告期内公司、公司董事会及董事未有受中国证监会稽查、中国证监会 行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责事项。 34 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 八、其他重大事件 1、报告期内及期后公司董事长、部分董事发生变动情况： 报告期内变动情况见第四章第一条 3 款。 2004 年 1 月 14 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过关于更换部分董事 的议案：同意张国兴先生辞去董事长、董事职务；同意赵庆利先生辞去公司董事 职务；并提名陈远先生、谢利克先生为公司董事候选人。 公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过了关于更换部分董事的议案：同意 张国兴先生、赵庆利先生辞去公司董事职务；选举陈远先生、谢利克先生为公司 董事。同日，公司召开了第四届董事会第八次会议，经董事共同磋商，一致推选 陈远先生为公司董事长。（股东大会决议公告及董事会决议公告刊登在 2004 年 2 月 17 日的《上海证券报》上，公告编号：临 2004-003、2004-004） 2、公司国有法人股转让情况： 2002 年 4 月 12 日，科技总公司将其持有的本公司 4,000 万股国有法人股（占 本公司总股本的 21.55%），以协议方式转让给华创合润 3,200 万股，转让给杉杉 集团 800 万股,转让价格为每股 3.48 元人民币。2002 年 6 月 21 日,股权转让三方 签署了《股权转让补充协议》，根据此协议，股权转让价格统一为每股 3.28 元人 民币。 由于公司于 2002 年实施了每 10 股送 2 股转增 6 股的分配方案，因此，转让 股份数量和价格变更为：科技总公司将其持有的本公司 7,200 万股国有法人股（占 公司总股本的 21.55%），转让给华创合润 5,760 万股，转让给杉杉集团 1,440 万 股，转让价格为每股 1.822（除权价）人民币。 2003 年 11 月 14 日,经国务院国有资产监督管理委员会《关于中科英华高技术 股份有限公司国有股转让有关问题的批复》（国资产权函[2003]346 号）批准，同 意科技总公司将其持有的本公司 11,147.8826 万股国有法人股中的 7,200 万股转 让给华创合润 5,760 万股，转让给杉杉集团 1,440 万股。 2004 年 2 月 4 日，本次股权转让三方在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理了股权过户事宜。本次国有法人股转让后，公司总股本仍为 33,412.3794 万股，其中科技总公司持有 3,947.8826 万股（国有法人股），杉杉 集团持有 9,936.8618 万股（法人股），华创合润持有 5,760 万股（法人股）。 35 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 第十章 财务报告 一、审计报告 中鸿信建元会计师事务所 Zhonghongxin Jianyuan Certified Public Accountants 审 计 报 告 中鸿信建元审字（2004）第 2095 号 中 科 英 华高技术股份有限公司全体股东： 我 们审计了后附的中科英华高技术股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 的 资 产 负债表、合并资产负债表和 2003 年度的利润及利润分配表、合并 利润及利润分配表以及现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的 编制是中科英华高技术股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在 实 施 审 计 工作的基础上对这些 会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合 理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检 查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采 用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。 我 们 相 信，我们的审计工作为 发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会 计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了中科英华高技术股份有 限 公 司 2003 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2003 年度的经营成果和现金 流量。 中鸿信建元会计师事务所 中国注册会计师： 韩波 有限责任公司 中国注册会计师： 徐运生 中国 · 北京 2004 年 3 月 11 日 36 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 二、财务报表 合并资产负债表（1） 编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元 资 产 注释 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 198,971,323.58 181,617,896.27 短期投资 35,338,804.87 应收票据 2 39,980,491.65 100,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 3 82,276,920.69 104,494,735.53 其他应收账款 4 32,029,359.95 44,700,376.93 预付账款 5 35,256,471.64 7,417,235.41 应收补贴款 存货 6 110,233,476.33 101,319,134.11 待摊费用 7 537,724.05 763,035.63 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 499,285,767.89 475,751,218.75 长期投资： 长期股权投资 8 116,247,036.06 211,414,143.38 其中：合并价差 长期债权投资 长期投资合计 116,247,036.06 211,414,143.38 固定资产： 固定资产原价 9 320,739,946.64 176,679,640.18 减：累计折旧 9 50,874,968.59 20,900,803.42 固定资产净值 269,864,978.05 155,778,836.76 减：固定资产减值准备 9 13,153,931.13 13,153,931.13 固定资产净额 256,711,046.92 142,624,905.63 工程物资 25,110,850.00 在建工程 10 3,245,266.83 18,540,000.00 固定资产清理 固定资产合计 285,067,163.75 161,164,905.63 无形资产及其他资产： 无形资产 11 23,807,786.33 9,871,895.52 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 23,807,786.33 9,871,895.52 递延税项： 递延税款借项 资产总计： 924,407,754.03 858,202,163.28 *所附附注系会计报表的重要组成部分 单位负责人：陈远 财务负责人：张宝中 编制人：张宝中 37 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 合并资产负债表（2） 编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元 负债和股东权益 注释 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 12 150,000,000.00 160,200,000.00 应付票据 应付账款 13 14,162,403.28 21,968,035.13 预收账款 13 25,824,574.61 20,668,205.54 应付工资 96,106.24 301,583.50 应付福利费 1,621,845.79 1,904,634.72 应付股利 14 5,893,419.68 215,164.69 应交税金 15 1,653,671.17 -4,398,489.21 其他应交款 728,880.69 477,172.00 其他应付款 13 16,871,413.00 38,714,908.81 预提费用 60,556.53 535,647.73 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 216,912,870.99 240,586,862.91 长期负债： 长期借款 16 43,000,000.00 13,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 64,253.58 80,000.00 其他长期负债 长期负债合计 43,064,253.58 13,080.000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 259,977,124.57 253,666,862.91 少数股东权益 28,414,629.87 1,531,991.44 股东权益: 股本 17 334,123,794.00 334,123,794.00 资本公积 18 181,855,715.56 181,608,452.08 盈余公积 19 57,863,600.03 44,889,483.10 其中:法定公益金 19,373,180.42 15,048,474.77 应付普通股股利 20 6,682,475.88 10,023,713.82 未分配利润 20 55,490,414.12 32,357,865.93 股东权益合计 636,015,999.59 603,003,308.93 负债和股东权益总计 924,407,754.03 858,202,163.28 *所附附注系会计报表的重要组成部分 单位负责人：陈远 财务负责人：张宝中 编制人：张宝中 38 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 合并利润及利润分配表 编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元 项 目 注释 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 263,221,886.19 217,082,823.10 减：主营业务成本 166,369,114.09 118,103,629.74 主营业务税金及附加 1,558,169.21 1,797,988.40 二、主营业务利润 95,294,602.89 97,181,204.96 加：其他业务利润 21 113,698.52 3,084,920.15 减：营业费用 9,236,758.21 7,486,252.61 管理费用 27,052,320.70 32,800,199.51 财务费用 22 10,105,690.17 3,674,241.70 三、营业利润 49,013,532.33 56,305,431.29 加：投资收益 23 1,489,004.06 -1,799,222.02 补贴收入 营业外收入 24 109,701.06 1,599,362.23 减：营业外支出 25 634,588.77 1,370,567.49 四、利润总额 49,977,648.68 54,735,004.01 减：所得税 1,149,327.05 3,642,009.51 少数股权收益 6,039,180.63 92,185.82 五、净利润 42,789,141.00 51,000,808.68 加：年初未分配利润 32,357,865.93 41,245,812.16 其他转入 六、可供分配的利润 75,147,006.93 92,246,620.84 减：提取法定盈余公积 20 8,649,411.28 8,490,251.79 提取法定公益金 20 4,324,705.65 4,249,923.30 七、可供股东分配的利润 62,172,890.00 79,506,445.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 20 6,682,475.88 10,023,713.82 转作股本的普通股股利 37,124,866.00 八、未分配利润 55,490,414.12 32,357,865.93 *所附附注系会计报表的重要组成部分 单位负责人：陈远 财务负责人：张宝中 编制人：张宝中 39 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 合并现金流量表 编制单位:中科英华高技术股份有限公司 2003 年度 单位: 人民币元 项 目 注释 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 303,726,849.04 收到的税费返还 679,245.02 收到的其他与经营活动有关的现金 145,688,595.85 现金流入小计 450,094,689.91 购买商品、接受劳务支付的现金 211,706,498.89 支付给职工以及为职工支付的现金 14,550,345.29 支付的各项税费 16,238,667.82 支付的其他与经营活动有关的现金 26 170,132,672.64 现金流出小计 412,628,184.64 经营活动产生的现金流量净额 37,466,505.27 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 76,828,744.31 取得投资收益所收到的现金 115,679.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 101,948.50 收到的其他与投资活动有关的现金 59,592,344.09 现金流入小计 136,638,716.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 77,383,211.90 投资所支付的现金 9,450,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 177,241.07 现金流出小计 87,010,452.97 投资活动产生的现金流量净额 49,628,263.05 三、筹资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 340,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 340,500,000.00 偿还债务所支付的现金 395,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,860,766.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 180,575.00 现金流出小计 410,241,341.01 筹资活动产生的现金流量净额 -69,741,341.01 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 17,353,427.31 *所附附注系会计报表重要组成部分 单位负责人：陈远 财务负责人：张宝中 编制人：张宝中 40 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 合并现金流量表补充资料 编制单位:中科英华高技术股份有限公司 2003 年度 单位: 人民币元 项 目 注释 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 42,789,141.00 加：少数股东收益 6,039,180.63 计提的资产减值准备 -244,966.71 固定资产折旧 14,651,115.16 无形资产摊销 1,336,576.73 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 225,311.58 预提费用增加(减:减少) 475,091.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） -8,425.31 固定资产报废损失 253,808.38 财务费用 10,706,277.46 投资损失（减:收益） -1,489,004.06 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -3,024,045.91 经营性应收项目的减少（减:增加） -32,196,359.71 经营性应付项目的增加（减:减少） -3,192,604.66 其他 1,145,409.49 经营活动产生的现金流量净额 37,466,505.27 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况； 现金的期末余额 198,971,323.58 减：现金的期初余额 181,617,896.27 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 17,353,427.31 *所附附注系会计报表重要组成部分 单位负责人：陈远 财务负责人：张宝中 编制人：张宝中 41 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 资产负债表（1） 编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元 资 产 注释 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 91,957,187.90 118,746,724.82 短期投资 应收票据 100,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 27 33,101,402.49 49,776,535.71 其他应收款 154,567,094.11 91,110,491.89 预付账款 1,990,738.91 962,723.18 应收补贴款 存货 19,260,735.46 25,161,095.69 待摊费用 61,617.20 3,750.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 300,938,776.07 285,861,321.29 长期投资： 长期股权投资 28 332,516,148.56 409,976,230.98 长期债权投资 长期投资合计 332,516,148.56 409,976,230.98 固定资产： 固定资产原价 108,744,504.89 107,657,238.05 减：累计折旧 21,140,541.96 16,726,190.69 固定资产净值 87,603,962.93 90,931,047.36 减：固定资产减值准备 13,153,931.13 13,153,931.13 固定资产净额 74,450,031.80 77,777,116.23 工程物资 在建工程 1,426,152.22 540,000.00 固定资产清理 固定资产合计 75,876,184.02 78,317,116.23 无形资产及其他资产： 无形资产 13,948,266.15 4,396,840.20 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,948,266.15 4,396,840.20 递延税项： 递延税款借项 资产总计： 723,279,374.80 778,551,508.70 *所附附注系会计报表的重要组成部分 单位负责人：陈远 财务负责人：张宝中 编制人：张宝中 42 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 资产负债表（2） 编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元 负债和股东权益 注释 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 48,000,000.00 67,700,000.00 应付票据 应付账款 3,869,539.34 18,997,791.25 预收账款 9,692,691.70 18,838,377.12 应付工资 80,200.00 80,200.00 应付福利费 1,440,819.71 1,507,692.49 应付股利 5,893,419.68 应交税金 -930,922.55 -2,050,045.27 其他应交款 593,855.22 437,037.60 其他应付款 19,402,076.37 67,046,114.78 预提费用 14,703.64 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 88,041,679.47 182,595,585.43 长期负债： 长期借款 13,000,000.00 13,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 13,000,000.00 13,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 101,041,679.47 185,571,871.61 股东权益: 股本 334,123,794.00 334,123,794.00 资本公积 181,855,715.56 181,608,452.08 盈余公积 42,619,882.66 36,764,706.37 其中:法定公益金 15,188,476.20 12,254,902.12 应付普通股股利 6,682,475.88 10,023,713.82 未分配利润 56,955,827.23 30,458,970.82 股东权益合计 622,237,695.33 592,979,637.09 负债和股东权益总计 723,279,374.80 778,551,508.70 *所附附注系会计报表的重要组成部分 单位负责人：陈远 财务负责人：张宝中 编制人：张宝中 43 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 利润及利润分配表 编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元 项 目 注释 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 22,198,310.36 68,825,182.59 减：主营业务成本 14,206,046.33 32,291,893.71 主营业务税金及附加 358,861.91 1,169,802.57 二、主营业务利润 7,633,402.12 35,363,486.31 加：其他业务利润 83,358.67 -81,087.17 减：营业费用 3,228,165.14 管理费用 7,468,464.90 23,093,140.69 财务费用 2,765,777,99 1,577,628.13 三、营业利润 -2,517,482.10 7,383,465.18 加：投资收益 29 41,946,271.74 33,806.140.67 补贴收入 营业外收入 34,149.86 1,040,249.68 减：营业外支出 428,140.20 1,294,338.66 四、利润总额 39,034,799.30 40,935,516.87 减：所得税 290.72 896,886.04 五、净利润 39,034,508.58 40,038,630.83 加：年初未分配利润 30,458,970.82 43,574,714.73 其他转入 六、可供分配的利润 69,493,479.40 83,613,345.56 减：提取法定盈余公积 3,903,450.86 4,003,863.28 提取法定公益金 1,951,725.43 2,001,931.64 七、可供股东分配的利润 63,638,303.11 77,607,550.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 6,682,475.88 10,023,713.82 转作股本的普通股股利 37,124,866.00 八、未分配利润 56,955,827.23 30,458,970.82 *所附附注系会计报表的重要组成部分 单位负责人：陈远 财务负责人：张宝中 编制人：张宝中 44 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 现金流量表 编制单位:中科英华高技术股份有限公司 2003 年度 单位: 人民币元 项 目 附注 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 17,155,511.91 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 475,248,830.33 现金流入小计 492,404,342.24 购买商品、接受劳务支付的现金 11,685,496.99 支付给职工以及为职工支付的现金 958,073.37 支付的各项税费 1,710,761.06 支付的其他与经营活动有关的现金 587,523,236.49 现金流出小计 601,877,567.91 经营活动产生的现金流量净额 -109,473,225.67 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 157,424,535.23 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 38,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 157,462,535.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,883,482.35 投资所支付的现金 36,704,896.16 支付的其他与投资活动有关的现金 177,241.07 现金流出小计 47,765,619.58 投资活动产生的现金流量净额 109,696,915.65 三、筹资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 158,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 158,000,000.00 偿还债务所支付的现金 177,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,132,651.90 支付的其他与筹资活动有关的现金 180,575.00 现金流出小计 185,013,226.90 筹资活动产生的现金流量净额 -27,013,226.90 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -26,789,536.92 *所附附注系会计报表重要组成部分 单位负责人：陈远 财务负责人：张宝中 编制人：张宝中 45 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 现金流量表补充资料 编制单位:中科英华高技术股份有限公司 2003 年度 单位: 人民币元 项 目 注释 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 39,034,508.58 加：计提的资产减值准备 1,014,714.79 固定资产折旧 4,538,524.17 无形资产摊销 273,008.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) -57,867.20 预提费用增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） -14,703.64 固定资产报废损失 186,400.10 财务费用 3,002,357.76 投资损失（减:收益） -41,946,271.74 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） 5,900,360.23 经营性应收项目的减少（减:增加） -64,048,210.28 经营性应付项目的增加（减:减少） -57,356,046.44 其他 经营活动产生的现金流量净额 -109,473,225.67 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况； 现金的期末余额 91,957,187.90 减：现金的期初余额 118,746,724.82 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -26,789,536.92 *所附附注系会计报表重要组成部分 单位负责人：陈远 财务负责人：张宝中 编制人：张宝中 46 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 资产负债表附表 1：资产减值准备明细表 编制单位:中科英华高技术股份有限公司 2003 年度 单位: 人民币元 项目 年初余额 本期增加额 本年转回额 年末余额 一、坏帐准备合计 25,064,928.43 1,380,898.88 1,424,176.47 25,021,650.84 其中：应收帐款 20,202,535.85 1,424,176.47 18,778,359.38 其他应收款 4,862,392.58 1,380,898.88 6,243,291.46 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 225,000.00 225,000.00 其中：长期股权投资 225,000.00 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 13,153,931.13 13,153,931.13 其中：房屋、建筑物 办公用品 机器设备 13,153,931.13 13,153,931.13 六、无形资产减值准备 9,488,063.20 9,488,063.20 其中：专利权 非专利技术 9,488,063.20 9,488,063.20 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 单位负责人：陈远 财务负责人：张宝中 编制人：张宝中 47 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 股东权益增减变动表 编制单位:中科英华高技术股份有限公司 2003 年度 单位: 人民币元 项 目 注释 本年度 上年度 一、股本 年初余额 1 334,123,794 185,624,330 本年增加数 2 148,499,464 其中：资本公积金转入 3 111,374,598 盈余公积金转入 4 利润分配转入 5 37,124,866 新增股本 6 本年减少数 7 年末余额 8 334,123,794 334,123,794 二、资本公积 年初余额 9 181,608,452.08 292,983,050.08 本年增加数 456,407.51 其中：股本溢价 10 接受捐赠非现金资产准备 11 接受现金资产 12 股权投资准备 13 247,263.48 拨款转入 14 外币资本折算差额 15 其它资本公积 16 209,144.03 本年减少数 17 209,144.03 111,374,598 其中：转增股本 18 209,144.03 111,374,598 年末余额 19 181,855,715.56 181,608,452.08 三、法定和任意盈余公积 年初余额 20 44,889,483.10 32,149,308.01 本年增加数 21 12,974,116.93 12,740,175.09 其中：从净利润中提取数 22 12,974,116.93 12,740,175.09 其中：法定盈余公积 23 12,974,116.93 12,740,175.09 任意盈余公积 24 储备基金 25 企业发展基金 26 法定公益金转入数 27 本年减少数 28 其中：弥补亏损 29 转增股本 30 分配股本 31 分配现金红利 32 分配股票股利 33 年末余额 34 57,863,600.03 44,889,483.10 48 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 其中：法定盈余公积 35 38,078,357.29 29,428,946.01 储备基金 36 企业发展基金 37 四、法定公益金 年初余额 38 15,048,474.77 10,798,551.47 本年增加数 39 4,324,705.29 4,249,923.30 其中：从净利润中提取数 40 本年减少数 41 其中：集体福利支出 42 年末余额 43 19,373,180.42 15,048,474.77 五、应付普通股股利 年初余额 10,023,713.82 9,441,732.32 本年增加数 6,682,475.88 10,023,713.82 本年增加数 10,023,713.82 9,441,732.32 年末余额 6,682,475.88 10,023,713.82 六、未分配利润 年初未分配利润 44 32,357,865.93 41,245,812.16 本年利润 45 42,789,141.00 51,000,808.68 本年利润分配 46 19,656,592.81 59,888,754.91 年末未分配利润 47 55,490,414.12 32,357,865.93 *所附附注系会计报表重要组成部分 单位负责人：陈远 财务负责人：张宝中 编制人：张宝中 净资产收益率及每股收益 编制单位:中科英华高技术股份有限公司 2003 年度 单位: 人民币元 净资产收益率 每股收益（元/股） 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.1498 0.1526 0.2852 0.2852 营业利润 0.0771 0.0785 0.1467 0.1467 净利润 0.0673 0.0685 0.1281 0.1281 扣除非经常性损益后净利润 0.0649 0.0661 0.1236 0.1236 单位负责人：陈远 财务负责人：张宝中 编制人：张宝中 49 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 三、会计报表附注 附注一：公司简介 中科英华高技术股份有限公司（原长春热缩材料股份有限公司）是 1993 年 12 月经吉林省经济体制改革委员会吉改股批(1993)第 76 号文批准，由长 春应化所独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。 经中国证监会批准，公司于 1997 年 9 月向社会公开发行 3000 万股人民 币普通股股票，并在上海证券交易所上市挂牌交易。 公司在长春市工商行政管理局长春高新开发区分局注册登记，具有法人 资格，企业法人营业执照注册号为：2201071000257。 注册地址：长春市高新技术开发区火炬路 286 号。 公司经营范围：热缩材料等高技术、新材料、新产品开发、生产、销售， 辐射加工，非标设备和机械配件加工，本企业产品安装、施工及技术咨询、 技术服务、经营本企业及本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务 （国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）、经营本企业及本 企业成员企业科研所需的原、辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关 技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）、 经营进料加工和“三来一补”业务等。 附注二：公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 公司执行财政部颁布的《企业会计制度》、具体会计准则及其补充规定。 2、会计年度 公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 4、计价基础和记账原则 公司以实际成本为计价基础，以权责发生制为记账原则。 5、外币业务核算方法 50 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 公司发生外币业务，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇率中 间价折合为记账本位币记账，期末外币账户余额按期末中国人民银行公布的 市场汇率的中间价折合为记账本位币，折算差额作为汇兑损益，属于筹建期 间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益， 按照借款费用资本化的原则进行处理，除上述情况外发生的汇兑损益计入当 期损益。 6、现金等价物的确认标准 现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额 现金、价值变动风险很小的投资。 7、坏账核算方法 公司坏账采用备抵法，并按账龄百分比法计提坏账准备，计提比例如 下： 账龄 计提比例 1 年以内 5% 1-2年 10% 2-3年 30% 3 年以上 50% 坏账确认标准： （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的应 收款项；（2）债务人逾期未履行偿债义务超过三年且有确凿证据表明仍然 无法收回或收回可能性不大，并经董事会确认的应收款项。 8、存货核算方法 8.1、存货计价：公司存货分为库存商品、在产品、原材料、低值易耗 品及在途材料。各类存货按取得时的实际成本计价。低值易耗品金额较大的 采用分期摊销法，金额较小的采用一次摊销法，其他存货于领用或发出时采 用加权平均法核算。 8.2、存货盘存制度：公司采用永续盘存制度。 8.3、存货跌价准备：中期期末或年度终了对存货进行全面清查，由于 存货报废、毁损、全部或部分陈旧、过时或销售价格低于成本等原因，导致 51 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 其可收回的金额低于存货账面价值的，按可收回金额低于存货账面价值的差 额单项计提存货跌价准备。 9、长期投资核算方法 9.1、长期股权投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本；对外投资占 被投资单位有表决权资本的比例在 20% (含 20%)以下的采用成本法核算；权益比 例在 20%以上至 50%或不足 20%但有重大影响的,采用权益法核算；权益比例在 50% 以上（不含 50%）或虽未达到 50%,但具有实际控制权的，采用权益法核算并编制 合并会计报表。 9.2、股权投资差额：公司采用权益法核算的长期股权投资取得时的成本与其 在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，按合 同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的初始成本超过应享有被投 资单位所有者权益份额之间的差额按不超过 10 年的期限平均摊销，低于应享有被 投资单位所有者权益份额之间的差额原已入账的按不低于 10 年期限平均摊销，自 财政部关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（二）实施后发 生的，记入资本公积。 9.3、长期投资减值准备的核算方法： （1）对于有市价的长期投资，出现以下情况之一时，即计提长期投资减值准 备：①市价持续两年低于账面价值；②该项投资暂停交易 1 年；③被投资单位当 年发生严重亏损；④被投资单位持续两年发生亏损；⑤被投资单位进行清理整顿、 清算或出现其他不能持续经营的迹象。 （2）对于无市价的长期投资，出现以下迹象之一时，即计提长期投资减值准 备：①政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化；②被投资单位所供 应的商品或所提供的劳务不能适应市场需求的变化，从而导致被投资单位财务状 况发生严重恶化；③被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单 位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化；④有证据表明该项投资实 质上已经不能再给公司带来经济利益的其他情形。 （3）长期投资减值准备的核算方法：中期期末或年度终了公司对长期投资进 行逐项检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收 回金额低于投资账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额单项计提 52 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 长期投资减值准备。 10、固定资产计价和折旧方法 10.1、固定资产计价:公司拥有的使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器设 备、运输设备、工具仪表；办公用具单位价值在人民币 2,000 元以上，并且使用 年限在 2 年以上的，作为固定资产核算，并按取得时的成本计价。 10.2、累计折旧计提方法:累计折旧采用平均年限法分类计提，预计净 残值率为 5％。 固定资产类别 使用年限 预计净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 40 5％ 2.38％ 机器设备 14 5％ 6.79％ 运输设备 8 5％ 11.88％ 工具仪表 12 5％ 7.92％ 办公用具 8 5％ 11.88％ 10.3、固定资产减值准备的核算方法 中期期末或年度终了公司对 固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续 下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值 的，按其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下 列情况之一时，全额计提固定资产减值准备： （1）长期闲置不用的、在可预见的未来也不会再使用的、且已无转让价值的 固定资产； （2）由于技术进步等原因已不可使用的固定资产； （3）虽然尚可使用但使用后产生大量不合格产品的固定资产； （4）已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； （5）其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 11、在建工程核算方法 11.1、在建工程：公司在建工程系为建造或修理固定资产而进行的各项建筑 和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程、技改工程所发 生的实际支出，包括需要安装设备的价值等。工程竣工、验收交付使用时按实际 53 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 成本结转固定资产；已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，自交付使用之日起 按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产并计提折旧；竣工决算办理 完毕后，按决算数调整暂估价和已计提折旧。 11.2、在建工程减值准备的核算方法 中期期末或年度终了,公司对在建工程进行全面检查,如果存在下列一项或若 干项情况的，计提在建工程减值准备： （1）长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经 济利益具有很大不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 12、借款费用的核算方法 12.1、借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额和 辅助费用等。 12.2、除为购建固定资产的专门借款发生的借款费用并符合资本化条件的予 以资本化，其他借款费用均于发生当期确认为费用。 12.3、专门借款费用在同时满足下列条件的情况下，予以资本化： （1）资产支出已经发生； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用状态所必须的购建活动已经开始。 12.4、停止资本化 （1） 所购建的固定资产达到可使用状态时，停止借款费用的资本化； （2） 如果固定资产的购建活动发生非正常中断，且中断的时间连续超过 3 个 月，暂停借款费用的资本化，直至固定资产的购建活动重新开始； （3） 如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过 程中可供使用，且为使该部分固定资产达到预定可使用状态所必要的建造活动实 质上已经完成，则停止该部分资产的借款费用资本化。 12.5、借款费用资本化金额按截止当期末止购建固定资产累计支出加权平均 数与资本化率的乘积确定。 13、无形资产核算方法 54 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 13.1、公司将为生产商品、提供劳务、出租给他人，或为管理目的而持有的、 没有实物形态的非货币性长期资产，作为无形资产核算。 13.2、无形资产在取得时，按实际成本计量。 13.3、无形资产自取得当月起在预计可使用年限内分期平均摊销，如果预计 可使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按如下方法 摊销： （1）合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年 限摊销； （2）合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，按法律规定的有效年 限摊销； （3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限与有效年 限两者之中较短者摊销； （4）如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按 10 年摊 销。 13.4、无形资产减值准备的核算方法： 中期期末或年度终了对公司无形资产的账面价值进行逐项检查，检查各项无 形资产预计给公司带来未来的经济利益的能力，当存在下列一项或若干项情况时， 即按该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分计提无形资产减值准备。 （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能 力受到重大不利影响； （2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）有其他足以表明某项无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。 14、长期待摊费用摊销方法 14.1、 公 司 长 期 待 摊 费 用 (除 筹 建 期 间 所 发 生 的 费 用 )按 受 益 年 限 平 均 摊销。 14.2、公司筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待公 司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 15、收入确认原则 15.1、销售商品：（1）公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移 55 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 给买方；（2）公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；（3）相关 的收入已经收到或取得了收款的证据；（4）与销售该商品有关的成本能够 可靠的计量时，确认营业收入的实现。 15.2、提供劳务（不包括长期建造合同），在劳务已经提供并收取价 款或取得收取价款的凭据，且劳务成本能可靠计量时，确认营业收入。 16、所得税的会计处理方法 公司所得税采用应付税款法核算。 17、合并会计报表编制方法 17.1、合并会计报表的范围：公司对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽未达到 50%，但具有实际控制权的子公司纳入合并会计报表。 17.2、合并会计报表的编制方法：公司合并会计报表以纳入合并范围的 母、子公司个别会计报表为基础，按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》编 制。对纳入合并会计报表范围的母公司、子公司相互之间的内部往来、内部交易、 内部权益性资本投资均予以抵销，其余项目一一合并，对于纳入合并范围子公司 的会计政策与母公司不一致的，根据重要性原则确定是否按母公司的会计政策调 整。 18、会计政策变更影响 因执行《企业会计准则—资产负债表日后事项》，本公司对现金股利会计政 策变更已采用追溯调整法，相应调整了期初留存收益及相关项目的期初数，上述 会计政策变更的累计影响数为 10,023,713.82 元，由于会计政策变更，调减 2002 年 末的应付股利元 10,023,713.82；调增 2003 年末的留存收益 10,023,713.82 元。 附注三、税项 1、增值税：公司按销售收入及增值税应税劳务的 17％计算销项税额， 并扣除进项税额后的差额计缴。 2、营业税：公司技术转让或技术服务收入按 5％计缴，工程施工业务 按 3%计缴。 3、城建税：公司按应缴流转税额的 7％计缴。 4、教育费附加：除湖州中科英华新材料高科技有限公司按应缴流转税 额的 4％计缴外，其他公司按应缴流转税额的 3％计缴。 5、所得税： 56 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 A、 公司为位于国务院批准的国家级开发区——长春高新技术产业开 发区内的高新技术企业，执行 15％所得税税率； B、 长春热缩材料有限公司经长春市国家税务局高新技术产业开发区 分局批准从 2002 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日减免企业所得税； C、 广州中科英华科技发展有限公司经广州市地方税务局东山征收管 理分局穗地东税减免字[2003]第 12316 号文批准，公司 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日免征企业所得税。 D、 根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第 七十三条的有关规定，联合铜箔（惠州）有限公司执行 15%的所得税税率；因联 合铜箔（惠州）有限公司自成立以来应纳税所得额一直为负数，本期不计征企 业所得税。 E、 其他公司执行 33%所得税税率。 附注四、控股子公司及合营企业 1、控股子公司及合营企业概况 占权益 是否 公司名称 注册资本 经营范围 本公司投资额 比例 合并 联合铜箔（惠州）有 USD14,800,000 铜箔产品生产与销 122,800,300 75% 是 限公司 售 湖州中科英华新材料 80,000,000 热缩材料等开发生 53,600,000 67% 是 高科技有限公司 产与销售 长春中科英华科技发 62,500,000 高分子、新产品开 30,000,000 48% 否 展有限公司 发、推广 上海中科英华科技发 80,000,000 热 缩 材 料 服 务 、企 业 72,000,000 90% 是 展有限公司 投资管理咨询 长春热缩材料有限公 50,000,000 热 缩 产 品 生 产 、销 售 25,500,000 51% 是 司 及技术咨询、服务 重庆中科英华科技发 15,000,000 高 分 子 、热 缩 材 料 开 15,000,000 100% 是 展有限公司 发 、自 销 、技 术 服 务 广州中科英华科技发 15,000,000 高 分 子 、热 缩 材 料 开 15,000,000 100% 是 展有限公司 发、转让、咨询 北京中科英华科技发 15,000,000 按法律、法规规定 15,000,000 100% 是 展有限公司 57 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 深圳市奇材实业有限 10,000,000 热缩材料的技术开 4,600,000 46% 否 公司 发 、生 产 及 销 售 ；投 资咨询 成都中科英华实业有 10,000,000 热缩材料的产品开 4,500,000 45% 否 限公司 发 及 销 售 、技 术 服 务 厦门中科英华科技有 500,000 批发零售塑料制品、 500,000 100% 是 限公司 五金交电 济南中科英华商贸有 500,000 热 缩 材 料 、电 力 电 缆 500,000 100% 是 限公司 汽 车 配 件 、金 属 材 料 南京中科英华新材料 500,000 热缩材料专业领域 500,000 100% 是 有限公司 内的“四技”服务 及销售 上海中科英华新材料 500,000 销 售 热 、冷 缩 、电 线 500,000 100% 是 销售有限公司 电缆、电脑及配件、 电子产品 兰州中科英华新材料 500,000 高 分 子 材 料 、热 缩 材 500,000 100% 是 有限公司 料 的 产 品 开 发 、销 售 及技术服务 上海科润创业投资有 150,000,000 创 业 投 资 、高 科 技 项 25,000,000 16.67% 否 限公司 目 投 资 咨 询 、计 算 机 软、硬件销售 上海润科通信科技有 50,000,000 通信工程设计、施 10,000,000 20% 否 限公司 工 、投 资 、经 济 信 息 服务 2、 会计报表合并范围变更 A、合并范围变更对照表 年末是否合并或合并期间 项目 资产负债表 利润表 现金流量表 上年末 本年末 上年度 本年度 上年度 本年度 新疆热缩材料有限公司 是 否 是 1-5月 是 1-5月 联合铜箔（惠州）有限公司 否 是 否 是 否 是 长春中科英华电工器材有限公司 是 否 是 1-3月 是 1-3月 长春中科英华商贸有限公司 是 否 是 1-10月 是 1-10月 济南中科英华商贸有限公司 无 是 无 是 无 是 天津中科英华商贸有限公司 否 否 否 1-11月 否 1-11月 南京中科英华新材料有限公司 无 是 无 是 无 是 上海中科英华新材料销售有限公司 无 是 无 是 无 是 兰州中科英华新材料有限公司 无 是 无 是 无 是 58 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 B、合并范围变更原因 a)公司本年度转让了天津中科英华商贸有限公司、长春中科英华商贸有 限公司 100%股权，以及长春中科英华电工器材有限公司 95%股权，股权转让 日分别为 2003 年 11 月 30 日、2003 年 10 月 31 日、2003 年 3 月 31 日； b)公司本年度转让了新疆热缩材料有限公司 51%股权，股权转让日为 2003 年 5 月 31 日 ； c)公司本年度转让了青岛金元塑胶材料有限责任公司 49%股权，股权转 让日为 2003 年 12 月 31 日； d)公司本期收购了国投高科技创业公司持有联合铜箔（惠州）有限公司 8.17%股权，股权收购日为 2003 年 12 月 31 日。 以上股权收购日及转让日按合法发生上述经济业务最近之会计结算日 而确定。 附注五、会计报表主要项目注释 一、 合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 165,398.66 4,021,047.35 银行存款 198,805,643.92 176,935,653.79 其他货币资金 281.00 661,195.13 合 计 198,971,323.58 181,617,896.27 2、应收票据 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 5,154,323.41 100,000.00 商业承兑汇票 34,826,168.24 合 计 39,980,491.65 100,000.00 ※公司无用于质押和贴现的应收票据。 3、应收账款 59 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 账 龄 期末数 比例 坏账准备 期初数 比例 坏账准备 1 年以内 44,143,705.60 43.68% 2,196,097.03 38,420,699.86 30.81% 1,915,506.08 1-2 年 19,835,250.50 19.63% 1,983,525.06 53,980,292.64 43.29% 5,833,729.28 2-3 年 19,697,122.36 19.49% 5,909,136.71 18,474,196.28 14.82% 5,542,258.90 3 年以上 17,379,201.61 17.20% 8,689,600.58 13,822,082.60 11.08% 6,911,041.59 合 计 101,055,280.07 100.00% 18,778,359.38 124,697,271.38 100.00% 20,202,535.85 ※ 期末余额中欠款单位前五位余额合计 21,291,302.83 元，占应收账 款总额的 21.07 %。 ※应收账款期末余额中无持有本公司 5％(含 5%)以上股份股东单位的欠 款。 4、其他应收款 账 龄 期末数 比例 坏账准备 期初数 比例 坏账准备 1 年以内 18,707,004.99 48.88% 935,433.68 26,893,460.26 54.26% 1,183,434.07 1-2 年 9,409,400.26 24.59% 940,940.04 16,076,418.69 32.44% 707,641.86 2-3 年 3,556,026.73 9.28% 1,066,808.02 1,600,643.26 3.23% 480,192.97 3 年以上 6,600,219.43 17.25% 3,300,109.72 4,992,247.30 10.07% 2,491,123.68 合 计 38,272,651.41 100.00% 6,243,291.46 49,562,769.51 100.00% 4,862,392.58 ※ 期末余额中欠款金额前五位单位合计 17,287,550.37 元，占其他应 收款总额的 45.17%。 ※ 其他应收款期末余额中无持有本公司 5％(含 5%)以上股份股东单位 的欠款。 5、预付账款 账 龄 期末数 比例 期初数 比例 1 年以内 33,710,197.75 95.61% 2,255,912.23 30.42% 1-2 年 1,416,392.90 4.02% 5,003,248.26 67.46% 2-3 年 6,029.29 0.02% 123,850.46 1.67% 3 年以上 123,851.70 0.35% 34,224.46 0.45% 合 计 35,256,471.64 100.00% 7,417,235.41 100.00% ※ 预付账款期末余额中无持有本公司 5％(含 5%)以上股份股东单位的 欠款。 6、存 货 60 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 项 目 期末数 跌价准备 期初数 跌价准备 库存商品 53,262,845.55 48,997,605.83 在产品 4,634,305.19 4,376,155.10 原材料 29,565,478.72 16,967,116.36 低值易耗品 514,625.88 318,671.92 包装物 802,281.47 675,690.33 库存半成品 20,924,265.26 29,934,770.93 在途物资 529,674.26 28,246.15 委托加工材料 20,877.49 合 计 110,233,476.33 101,319,134.11 7、待摊费用 项 目 期末数 期初数 采暖费 131,009.49 房租 62,224.52 307,265.08 模具费 266,279.23 91,025.59 租入固定资产改良支出 233,735.47 低值易耗品 149,335.06 电费 55,220.90 其他 4,664.34 合 计 537,724.05 763,035.63 8、长期股权投资 (1) 项目 期初数 本期 本期减少 期末数 金额 减值准备 增加 金额 减值准备 长期股 211,639,143.38 225,000.00 95,392,107.32 116,472,036.06 225,000.00 权投资 本期减少数主要系由于上期末取得控制权的联合铜箔（惠州）有限公司本期纳入合并范围， 合 并 抵 消 长 期 投 资 ，以 及 附 注 四 、2 所 述 的 股 权 转 让 事 宜 等 所 致 。其 中 由 于 联 合 铜 箔 惠 州 有 限 公 司 本 期 纳 入 合 并 范 围 减 少 合 并 报 表 长 期 投 资 6346 万 元 。 (2)长期股权投资 61 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 其他股权投资 被投资单位 投资 投资金额 占被投资 权 益 增 (+)减 (-) 减值准备 期末净额 名称 期限 单位股权 本期 累计 比 例 （ %） 上海浦丰宾 225,000.00 6.7 225,000.00 0.00 馆 长春中科英 2000- 华科技发展 30,744,832.87 48 -559,436.44 -559,436.44 30,185,396.43 2010 有限公司 上海科润创 2000- 业投资有限 25,000,000.00 16.67 25,000,000.00 2015 公司 上海润科通 2001- 信科技有限 10,000,000.00 20 3,970.39 23,304.22 10,023,304.22 2016 公司 深圳市奇材 2001- 实业有限公 4,600,000.00 46 -408,868.25 -814,858.97 3,785,141.03 2021 司 成都中科英 2001- 华实业有限 4,500,000.00 45 -151,219.90 -201,931.57 4,298,068.43 2021 公司 长春中科英 2001- 华电工器材 1,359,930.91 5 1,359,930.91 2011 有限公司 股权投资差 41,595,195.04 额 合 计 76,429,763.78 -1,115,554.20 – 1,552,922.76 225,000.00 116,247,036.06 其 中 :股 权 投 资 差 额 如 下 : 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 ※ 1 联 合 铜 箔（ 惠 州 ） 51,337,027.26 18 年 3,068,335.25 44,170,792.45 有限公司 ※2 长春热缩材料有 -3,010,194.20 10 年 -354,439,60 -2,575,597.41 限公司 新疆热缩材料有限 192,073.06 19 年 9,603.65 0.00 公司 合 计 48,326,833.06 2,723,499.30 41,595195.04 ※ 1、联合铜箔（惠州）有限公司股权投资差额初始金额本期增加，系 公司本期以 10,500,000.00 元受让该子公司 8.17%股权而增加 1,214,098.95 元股权投资差额所致； ※2、长春热缩材料有限公司股权投资差额初始金额本期减少，系公司 本期转让该子公司 48%股权而相应结转股权投资差额所致。 62 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 9、固定资产及累计折旧 类 别 期初 本期增加 本期减少 期末 固定资产原值 房屋及建筑物 57,970,853.89 19,714,517.68 111.42 77,685,260.15 机器设备 108,168,651.27 126,481,924.09 3,456,571.07 231,194,004.29 运输设备 5,663,635.51 2,821,992.44 1,596,799.03 6,888,828.92 工具仪表 2,012,664.95 619,887.66 697,681.44 1,934,871.17 办公用具 2,863,834.56 694,847.25 521,699.70 3,036,982.11 合 计 176,679,640.18 150,333,169.12 6,272,862.66 320,739,946.64 累计折旧 房屋及建筑物 5,022,597.82 5,753,337.77 10,775,935.59 机器设备 13,925,343.01 23,692,161.83 1,009,515.13 36,607,989.71 运输设备 861,399.08 1,584,770.58 458,916.42 1,987,253.24 工具仪表 226,315.93 787,613.30 568,428.40 445,500.83 办公用具 865,147.58 304,818.44 111,676.80 1,058,289.22 合 计 20,900,803.42 32,122,701.92 2,148,536.75 50,874,968.59 净 值 155,778,836.76 269,864,978.05 固定资产减值准备 机器设备 13,153,931.13 13,153,931.13 合 计 13,153,931.13 13,153,931.13 ※本期固定资产及累计折旧大幅度增加主要是由于于上期末取得控制 权的联合铜箔惠州有限公司本期纳入合并范围所致。 ※固定资产中用于为公司银行借款抵押的固定资产原值 4524 万元； ※本期由在建工程转入固定资产 98,551,771.40 元。 10、在建工程 名 称 期初数(其中:利息 本期增加(其中:利 本期转入固定资产 其他减少(其中: 期末数(其中:利 资金 资本化金额) 息资本化金额) 数(其中:利息资本 利息资本化金 息资本化金额) 来源 化金额) 额) 辐照加工中心 18,000,000.00 18,000,000.00 其他 办公区改造 729,091.91 729,091.91 其他 加速器改造 260,229.07 260,229.07 其他 其他零星工程 540,000.00 162,399.00 702,399.00 其他 宁波铜箔项目 625,923.15 625,923.15 其他 惠州铜箔项目 81,479,395.10 80,551,771.40 927,623.70 其他 合 计 18,540,000.00 83,257,038.23 98,551,771.40 3,245,266.83 63 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 期末无应计提减值准备的在建工程。 11、无形资产 类 别 原始金额 期初价值 本期增加 本期转出 本期摊销 期末价值 剩余摊 销期限 土地使 20,172,893.42 5,649,940.43 13,619.268.95 198,202.22 19,071,007.16 36-50 年 用权 非专利 20,885,825.20 4,212,467.59 1,464,833.62 212,467.53 1,088,704.31 4,376,129.37 10 年 技术 计算机 399,430.00 9,487.50 400,832.50 49,670.20 360,649.80 9年 软件 合 计 41,458,148.62 9,871,895.52 15,484,935.07 212,467.53 1,336,576.73 23,807,786.33 ※ 无形资产减值准备期初数 9,488,063.20 元，期末数 9,488,063.20 元，系非专利技术的减值准备。 ※ 无形资产中用于为公司银行借款抵押的土地使用权原值 723 万元。 12、短期借款 类 别 期末数 期初数 抵押贷款 29,500,000.00 25,200,000.00 担保贷款 90,500,000.00 65,000,000.00 信用贷款 30,000,000.00 70,000,000.00 合 计 150,000,000.00 160,200,000.00 13、应付账款/预收账款/其他应付款 应付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项及预收 关联方款项，详见附注六关联方关系及其交易。 14、应付股利 应付股利期末余额为 5,893,419.68 元。系根据公司第三届第二十一次 董事会决议，以 2002 年年末总股本 334,123,794 股为基数，每 10 股分配现 金股利 0.30 元，应付法人股股东股利总计 5,893,419.68 元，本期尚未支付。 15、应交税金 税 种 期末数 期初数 增值税 2,802,028.36 -2,863,296.17 营业税 65,212.81 107,104.97 城建税 221,429.08 28,990.03 所得税 -1,802,746.28 -1,789,076.13 64 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 个人所得税 30,564.48 30,359.04 土地使用税 6,088.08 -4,825.11 房产税 319,200.64 80,360.16 车船使用税 2,094.00 2,094.00 印花税 9,800.00 9,800.00 合 计 1,653,671.17 -4,398,489.21 16、长期借款 类 别 期末数 期初数 担保借款 43,000,000.00 13,000,000.00 17、股 本 年度内公司股份变动情况: 单位：股 本次变动增减（+、-） 期 初 数 期 末 数 送 股 配股 小 计 一、尚未流通股份 1、 发 起 人 股 份 其中: 国家拥有股份 111,478,826 111,478,826 2、 募 集 法 人 股 84,968,618 84,968,618 3、 内 部 职 工 股 尚未流通股份合计 196,447,444 196,447,444 二、已流通股份 境内上市的人民 137,676,350 137,676,350 币普通股 三、股份总数 334,123,794 334,123,794 18、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 181,396,808.05 181,396,808.05 接受捐赠 2,500.00 2500.00 股权投资准备 209,144.03 247,263.48 209,144.03 247,263.48 其他资本公积 209,144.03 209,144.03 合 计 181,608,452.08 456,407.51 209,144.03 181,855,715.56 65 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 ※ 股权投资准备本期增加额系调整控股子公司因拨款转入资本公积 所致。 ※ 股权投资准备本期减少及其他资本公积本期增加系由于报告期内 转让控股子公司，将原按投资比例取得的股权投资准备余额转入其他资本公 积。 19、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 29,428,946.01 8,649,411.28 38,078,357.29 法定公益金 15,048,474.77 4,324,705.65 19,373,180.42 任意盈余公积 412,062.32 412,062.32 合 计 44,889,483.10 12,974,116.93 57,863,600.03 20、未分配利润 项 目 金 额 备注 本年净利润 42,789,141.00 加：年初未分配利润 32,357,865.93 减：提取法定盈余公积 8,649,411.28 10% 提取法定公益金 4,324,705.65 5% 分配普通股股利 6,682,475.88 转作股本的普通股股利 年末未分配利润 55,490,414.12 根据公司第四届董事会第十次决议，公司按本年净利润 10%提取法定盈 余公积金、5%提取法定公益金，以 2003 年末公司总股本 334,123,794 股为 基 础 ， 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.2 元 （ 含 税 ） ， 总 计 应 分 配 现 金 股 利 6,682,475.88 元。此分配预案需经股东大会审议。 21、其他业务利润 类 别 收 入 支 出 利 润 材料销售 5,482,478.66 5,368,780.14 113,698.52 22、财务费用 类 别 本期发生数 上年同期数 利息支出 10,389,971.75 4,467,543.16 66 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 减:利息收入 678,811.24 826,330.99 其 他 393,007.58 33,029.53 合 计 10,105,690,17 3,674,241.70 23、投资收益 项 目 金 额 股权投资差额摊销 -2,723,499.30 国债投资收益 115,679.12 期末调整的被投资公司所有者权益净增减金额 -913,501.20 股权转让收益 5,010,325.44 合 计 1,489,004.06 股权转让收益系附注四、2 所述之各项股权转让所形成的收益。 24、营业外收入 类 别 本期发生数 上年同期数 处置固定资产净收益 31,620.00 1,035,483.18 罚款收入 2,529.86 63,879.05 赔款所得 75,551.20 500,000.00 合 计 109,701.06 1,599,362.23 25、营业外支出 类 别 本期发生数 上年同期数 防洪基金 277,461.05 167,491.63 处理固定资产净损失 352,634.04 1,183,772.82 非常损失 35.01 2,488.56 罚款支出 4,458.67 14,625.48 捐赠支出 2,189.00 合 计 634,588.77 1,370,567.49 26、支付其他与经营活动有关的现金主要包括： （1）支付长春中科英华科技发展有限公司 3970 万元。 （2）支付长春中科英华电工器材有限公司 300 万元。 （3）支付上海润科通讯科技有限公司 200 万元。 （4）管理费用支出 1310 万元。 （5）营业费用支出 305 万元。 27、收到其他与投资活动有关的现金 67 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 系公司受让子公司股权时取得的子公司现金结存额。 二、 母公司主要报表项目注释 28、应收账款 账 龄 期末数 比例 坏账准备 期初数 比例 坏账准备 1 年以内 12,663,807.86 28.93% 633,190.39 18,555,426.65 29.97% 927,771.33 1-2 年 10,957,380.42 25.03% 1,095,738.04 22,259,830.56 35.95% 2,661,683.07 2-3 年 5,655,249.85 12.92% 1,696,574.96 10,273,946.57 16.59% 3,082,183.98 3 年以上 14,500,935.04 33.12% 7,250,467.29 10,830,810.14 17.49% 5,471,839.83 合 计 43,777,373.17 100.00% 10,675,970.68 61,920,013.92 100.00% 12,143,478.21 29、长期股权投资 (1) 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长 期 股 权 投 资 409,976,230.98 80,229,768.02 157,689,850.44 332,516,148.56 (2)长期股权投资 占被投资 权 益 增 (+)减 (-) 减值 期末 被投资单位名称 投资期限 投资金额 单位股权 本期 累计 准备 净额 比例 湖州中科英华新材料高科技有限公司 投资成本 2000-2020 53,600,000.00 76.00% 8,687,580.10 16,406,781.09 70,006,781.09 股权投资准备 167,500.00 167,500.00 167,500.00 上海中科英华科技发展有限公司 投资成本 2001-2031 72,000,000.00 90.00% 5,707,829.98 13,452,028.22 85,452,028.22 投资准备 74,250.00 74,250.00 74,250.00 长春热缩材料有限公司 投资成本 2002-2022 25,500,000.00 51.00% 13,275,909.88 24,476,504.53 49,976,504.53 股权投资差额 -3,222,678.49 354,915.17 647,081.08 -2,575,597.41 联合铜箔（惠州）有限公司 投资成本 1999-2017 71,463,272.74 75.00% 12,487,859.07 13,775,103.46 85,238,376.20 股权投资差额 51,337,027.26 -3,068,335.25 – 7,166,234.81 44,170,792.45 投资准备 5,513.48 5,513.48 5,513.48 合 计 270,677,621.51 37,693,022.43 61,838,527.05 332,516,148.56 其 中 :股 权 投 资 差 额 如 下 : 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 联合铜箔（惠州）有限公司 51,337,027.26 18 年 3,068,335.25 44,170,792.45 长春热缩材料有限公司 -3,222,678.49 10 年 -354,915.17 -2,575,597.41 合 计 48,114,348.77 2,713,420.08 41,595,195.04 30、投资收益 项 目 金 额 股权投资差额摊销 -2,723,023.73 68 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 期末调整的被投资公司所有者权益净增减金额 39,971,118.54 股权转让收益 4,698,176.93 合 计 41,946,271.74 附注六、关联方关系及其交易 一 、存在控制关系的关联方 法定代 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 表人 中科院长春应化所 长春市 科研 第一大股东的 国有 王利祥 股权控制人 中科院长春应用化学科技总公司 长春市 科技开发 原第一大股东 国有 董丽松 新疆热缩材料有限公司 乌鲁木齐市 热缩材料等销售 原控股子公司 有限责任公司 任迪远 湖州中科英华新材料高科技有限 湖州市 热缩材料等高技术， 控股子公司 有限责任公司 张同升 公司 新材料生产、销售 杉杉集团有限公司 宁波市 服装制造、加工；机 股权托管后最 有限责任公司 郑永刚 电设备（除汽车）五 大股权控制人 金交电销售 上海中科英华科技发展有限公司 上海市 热缩材料服务、企业 控股子公司 有限责任公司 赵庆利 投资管理咨询 长春热缩材料有限公司 长春市 热 缩 材 料 开 发 、生 产 、 控股子公司 有限责任公司 黄宝育 销售及技术服务 联合铜箔（惠州）有限公司 惠州市 电解铜箔、成套电解 控股子公司 合资经营 张同升 铜箔设备生产、销售 长春中科英华电工器材有限公司 长春市 高压成套设备、厢式 原控股子公司 有限责任公司 黄宝育 变电站、电缆桥架生 产、销售 北京中科英华科技发展有限公司 北京市 法律、法规禁止的， 控股子公司 有限责任公司 赵庆利 不得经营 广州中科英华科技发展有限公司 广州市 高分子材料、热缩材 控股子公司 有限责任公司 赵庆利 料销售及技术咨询 重庆中科英华科技发展有限公司 重庆市 高分子材料、热缩材 控股子公司 有限责任公司 赵庆利 料销售及技术咨询 二 存在控制关系的关联方注册资本及其变化（单位：人民币万元） 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 中科院长春应用化学科技总公司 12226 12226 杉杉集团有限公司 21600 21600 新疆热缩材料有限公司 200 200 湖州中科英华新材料高科技有限公司 8000 8000 69 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 上海中科英华科技发展有限公司 8000 8000 长春热缩材料有限公司 5000 5000 联合铜箔（惠州）有限公司 1480 万 美 元 1480 万 美 元 长春中科英华电工器材有限公司 3000 3000 北京中科英华科技发展有限公司 1500 1500 广州中科英华科技发展有限公司 1500 1500 重庆中科英华科技发展有限公司 1500 1500 三 、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：万股） 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 中国科学院长春应用化学科技总 11148 33.36 11148 33.36 公司 杉杉集团有限公司 8496 25.43 8496 25.43 新疆热缩材料有限公司 102 51 102 51 湖州中科英华新材料高科技有限 7878 98.48 2518 31.48 5360 67 公司 上海中科英华科技发展有限公司 7200 90 7200 90 长春热缩材料有限公司 4950 95 2400 48 2550 51 联合铜箔（惠州）有限公司 988.9 万 66.83 120.9 8.17 1110 万 75 美元 美元 长春中科英华电工器材有限公司 2850 99 2850 95 北京中科英华科技发展有限公司 1500 100 1500 100 广州中科英华科技发展有限公司 1500 100 1500 100 重庆中科英华科技发展有限公司 1500 100 1500 100 四、不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业关系 青岛金元塑胶材料有限责任公司 原合营公司 长春中科英华科技发展有限公司 合营公司 长春中科英华电工器材有限公司 合营公司的控股子公司 长春热缩材料销售有限公司 原合营公司的控股子公司 上海润科通讯科技有限公司 合营公司 上海科润创业投资有限公司 合营公司 五、关联交易 70 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 A 计价依据 公司与关联方交易以市场价格计价结算。 B 关联方应收应付款项余额 项 目 期初数 期末数 其他应收款 长春热缩材料销售有限公司 8,317,471.05 上海科润创业投资有限公司 5,000,000.00 长春中科英华科技发展有限公司 3,308,686.92 预收账款 青岛金元塑胶材料有限责任公司 4,628,000.00 1,684,000.00 上海润科通讯科技有限公司 2,000,000.00 上海科润创业投资有限公司 13,500,000.00 预付账款 长春中科英华科技发展有限公司 5,000,000.00 其他应付款 上海科润创业投资有限公司 340,000.00 C 其他交易事项 1、报告期内公司控股子公司长春热缩材料有限公司分别向长春中科英 华科技发展有限公司和长春中科英华电工器材有限公司采购货物 252 万元 和 60 万元。 2、报告期内公司向青岛金元塑胶材料有限责任公司销售货物 224 万元。 3、报告期内公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向上海润科通 讯科技有限公司采购货物 115 万元。 4、报告期内上海科润创业投资有限公司与本公司为本公司的为控股子公司 上海中科英华科技发展有限公司 2600 万元银行借款提供连带责任担保。 附注七、或有事项 1、 截止本会计报表签发日公司存在为控股子公司联合铜箔（惠州）有 限公司 4,950 万元的短期借款和 3000 万元的长期借款提供连带责任担保。 2、 截止本会计报表签发日公司存在为控股子公司湖州中科英华新材 71 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 料高科技有限公司 4500 万元的最高额度借款提供连带责任担保。 3、 截止本会计报表签发日公司存在为控股子公司上海中科英华科技 发展有限公司 2600 万元短期借款提供连带责任担保。 4、 截止本会计报表签发日公司及控股子公司用于贷款抵押的固定资 产及无形资产价值分别为 4524 万元和 723 万元。 附注八、承诺事项 截至本会计报表签发日，无影响本公司会计报表阅读和理解的重大的 承诺事项。 附注九、期后事项 2002 年 4 月 12 日，公司的第一大股东中科院长春应用化学科技总公司 分别与华创合润投资有限公司、杉杉集团有限公司签署了《股权转让合同》， 将其持有的本公司股票 4000 万股（后转送为 7200 万股），以协议方式分别 转让给华创合润投资有限公司 3200 万股（后转送为 5760 万股），转让给杉 杉集团有限公司 800 万股（后转送为 1440 万股）,并同时签署了《股权托管 协议》，约定在完成股权过户手续前，股权转让方将拟转让股权托管给股权 受让方。报告期内，该股权转让事宜已经国务院国有资产监督管理委员会国 资产权函（2003）346 号文批准，并于 2004 年 2 月 4 日完成股权过户手续。 72 中科英华高技术股份有限公司 二零零三年年度报告 第十一章 备查文件目录 一、载有公司董事长陈远先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人张宝 中先生签名并盖章的会计报表。 二、载有中鸿信建元会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师韩波先生、 徐运生先生签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 中科英华高技术股份有限公司 2004 年 3 月 11 日 73