*ST湘电(600416)湘电股份2004年年度报告摘要

湘潭电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 湘潭电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人周建雄，主管会计工作负责人郭碧强，会计机构负责人（会计主管人员）刘海 强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 湘电股份 股票代码 600416 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 中国湖南省湘潭市下摄司街 302 号 中国湖南省湘潭市下摄司街 302 号 邮政编码 411101 公司国际互联网网址 www.xemw.com.cn 电子信箱 mail.xemc.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤鸿辉 李怡文 联系地址 中国湖南省湘潭市下摄司街 302 号 中国湖南省湘潭市下摄司街 302 号 电话 0732—8595252 8595732 0732—8595732 8595252 传真 0732—8610767 8595732 0732—8595732 电子信箱 thh@vip.163.com E-mail：xdgfzjb1@vip.163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减（%） 调整后 调整前 主营业务收入 1,230,183,445 782,926,168 57.13 573,960,299 573,960,299 利润总额 80,005,493 52,491,522 52.42 62,643,472 62,643,472 净利润 51,993,768 33,261,155 56.32 40,844,889 40,844,889 扣除非经常性损益的净利润 49,937,542 41,289,792 20.94 41,986,458 41,986,458 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 增减（%） 调整后 调整前 总资产 1,925,324,082 1,185,328,933 62.43 1,095,835,039 1,049,132,542 股东权益 681,320,994 651,160,617 4.63 660,799,462 617,899,462 经营活动产生的现金流量净 59,777,960 58,919,050 1.46 4,377,797 4,377,797 额 第 1 页 共 17 页 湘潭电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 期增减 调整后 调整前 （%） 每股收益 0.27 0.17 58.82 0.21 0.21 最新每股收益 0.27 0.17 58.82 0.21 0.21 净资产收益率(%) 7.63 5.11 2.52 6.18 6.61 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 7.33 6.34 0.99 6.35 6.80 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.30 3.33 0.02 0.02 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减 调整后 调整前 （%） 每股净资产 3.49 3.34 4.49 3.39 3.17 调整后的每股净资产 3.48 3.31 5.14 3.38 3.16 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 无批准的税收返还、减免 -54,600 处置固定资产产生的损失净额（减：收益） 681,781 短期投资损失（减：收益） 4,219,012 营业外收入 -554,305 营业外支出（除处置固定资产产生的损失） 331,173 以前年度已提应收帐款坏帐准备转回 -2,970,137 以前年度已提其他应收款坏帐准备转回 -22,763 以前年度已提存货跌价准备转回 -173,699 以前年度已提固定资产减值准备转回 -1,015,559 所得税影响数 -2,497,129 合 计 -2,056,226 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,000,000 120,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 115,435,069 115,435,069 境外法人持有股份 4,564,931 4,564,931 其他 2、募集法人股份 第 2 页 共 17 页 湘潭电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 120,000,000 120,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 75,000,000 75,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 75,000,000 75,000,000 三、股份总数 195,000,000 195,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 31,746 户 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻 年末持股 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 结的股份 数量（股） 东或外资 未流通） 数量 股东） 湘潭电机集团有限公司 115,435,069 59.2 未流通 无 国有股东 中国工商银行－德盛稳健证券投资基 524,512 1,734,069 0.69 已流通 未知 法人股东 金 北京地铁集团有限责任公司 1,323,168 0.68 未流通 无 中原证券股份有限公司 1,186,700 0.61 已流通 未知 中国工商银行－国联安德盛小盘精选 56,618 826,569 0.42 已流通 未知 证券投资基金 四川东方绝缘材料股份有限公司 793,901 0.41 未流通 无 法人股东 内蒙古霍林河煤业集团有限公司 661,584 0.34 未流通 无 法人股东 上海铜材厂 661,584 0.34 未流通 无 法人股东 湖南株洲特种电磁线厂 661,584 0.34 未流通 无 法人股东 天津开发区兴业房地产投资有限公司 463,110 0.24 未流通 无 法人股东 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） （股） 它） 中国工商银行－德盛稳健证券投资基金 1,734,069 A 股 中原证券股份有限公司 1,186,700 A 股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 826,569 A 股 赵艳山 300,000 A 股 李秀芳 278,449 A 股 黄春秀 271,013 A 股 陈晚香 251,800 A 股 赵其科 168,900 A 股 雷林志 159,100 A 股 章国荣 153,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 第 3 页 共 17 页 湘潭电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 √适用 □不适用 公司名称：湘潭电机集团有限公司 法人代表：周建雄 注册资本：4.293 亿元人民币 成立日期：1993 年 12 月 23 日 主要经营业务或管理活动：经营湖南省人民政府授权范围内的法人资产投资、经营、管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 □适用 √不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 持股数 持股数 周建雄 董事长 男 50 2003-04-12～2006-04-30 0 0 马甄拔 董事 男 55 2003-04-12～2006-04-30 0 0 张建伟 董事 男 49 2003-04-12～2006-04-30 0 0 罗百敏 董事、总工程师 男 50 2003-04-12～2006-04-30 0 0 王林 董事、副总经理 男 45 2003-04-12～2006-04-30 0 0 李吉平 董事、副总经理 男 46 2003-04-12～2006-04-30 0 0 董事、董事会秘 汤鸿辉 男 42 2003-04-12～2006-04-30 0 0 书 钟山 独立董事 男 73 2003-04-12～2006-04-30 0 0 盛杰民 独立董事 男 63 2003-04-12～2006-04-30 0 0 樊行健 独立董事 男 60 2003-04-12～2006-04-30 0 0 陈晓红 独立董事 女 38 2003-04-12～2006-04-30 0 0 肖仁章 监事会主席 男 42 2003-04-12～2006-04-30 0 0 李乃恒 监事 女 55 2003-04-12～2006-04-30 0 0 马雪军 监事 男 55 2003-04-12～2006-04-30 0 0 柳春玲 监事 女 50 2004-04-18～2006-04-30 0 0 钟学超 监事 男 40 2003-04-12～2006-04-30 0 0 陈飞翔 总经理 男 48 2004-02-07～2006-04-30 0 0 陈 能 副总经理 男 40 2003-04-12～2006-04-30 0 0 周健君 副总经理 男 36 2003-11-25～2006-04-30 0 0 马小平 副总经理 男 44 2003-04-12～2006-04-30 0 0 郭碧强 财务总监 女 52 2004-02-07～2006-04-30 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √□适用 不适用 第 4 页 共 17 页 湘潭电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 报酬津贴 周建雄 湘潭电机集团有限公司 董事长、党委书记 2003-02-01 2006-02-01 否 马甄拔 湘潭电机集团有限公司 董事、总经理 2003-02-01 2006-02-01 是 董事、工会主席、党委 张健伟 湘潭电机集团有限公司 2003-02-01 2006-02-01 否 副书记 罗百敏 湘潭电机集团有限公司 董事 2003-02-01 2006-02-01 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 254.79 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 50.64 万元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 43.27 万元人民币 总额 独立董事津贴 24 万元人民币 独立董事出席公司董事会和股东大会以及其他行使职权所需要费用由公 独立董事其他待遇 司承担 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 姓名 报酬区间 人数 16-20 2 14-16 5 10-14 5 10 以下 9 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司积极推进改革、实现快速发展的一年。一年来，公司按照“做精做强做大、实现 湘机跨越式发展”的战略发展思路，面对外部市场原材料价格大幅攀升，国家宏观调控政策导致的市 场需求变化给公司造成的不利影响等诸多困难，通过深化内部改革创新，确立了事业部运行新机制， 进一步完善了与市场的对接机制，提高公司市场响应能力，确保了全年各项指标的大幅增长；通过加 强技术管理，打造了企业发展新亮点。全年完成重点新产品开发 8 项，申报国家专利 7 项。公司与海 军工程大学联合研制开发出来的混合动力电动城市客车在 2004 年 9 月份顺利通过了国家级科研鉴 定，其巨大的市场潜力成为日后公司发展的有力支撑；技改方面，由于措施到位，权责明确，募集资 金项目实施规范，所有项目全面启动，“建设交流变频调速电机、电控设备”、“扩建大中型直流电 机”、“提高大型电动轮自卸车技术水平和生产能力”三个项目，分别于 2004 年 7 月、11 月通过了 省发改委验收，极大的提高了公司核心产能；通过稳健推进资本营运，取得了企业发展新突破，顺利 完成了长沙水泵厂有限公司部分股权的收购问题，通过对长沙水泵厂有限公司资源和管理的重新整 合，公司发展势态较好，6-12 月份已累计实现净利润 1,244.71 万元；通过管理创新，构筑了企业发 第 5 页 共 17 页 湘潭电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 展新格局。为强化公司管理职能，提升管理效能，公司启动了战略管理、信息化管理项目，确立了公 司战略发展的方向。 2004 年，公司实现主营业务收入 123,018.34 万元，同比增长 57.13%，利润总额 8,000.55 万 元，同比增长 52.42%，净利润 5,199.38 万元，同比增长 56.32%；每股收益 0.27 元，同比增长 58.82%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 毛利率比上年增 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 减(%) (%) 减(%) 机电行业 1,230,183,445 917,949,207 25.38 57.13 63.75 -3.02 交流电机 555,280,224 429,946,311 22.57 65.14 72.20 -3.17 直流电机 221,818,719 151,399,195 31.75 -29.73 -27.60 -2.01 水泵及配套产品 203,442,165 143,777,940 29.33 100.00 100.00 100.00 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内 1,195,483,286 55.02 国外 34,700,159 195.76 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 145,851,397 占采购总额比重(%) 16 前五名销售客户销售金额合计 236,079,170 占销售总额比重(%) 19 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用 □不适用 参股公司名称 长沙水泵厂有限公司 本期贡献的投资收益 8,708,375 占上市公司净利润的比重(%) 16.75 水泵、环保设备、通用机械、机电产品及配套产品的生产、销售、安装、维修； 经营范围 新技术、新产品的开发及技术服务 参股公司 净利润 12,447,144 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，公司收购了长沙水泵厂有限公司，长沙水泵厂有限公司以水泵、环保设备、通用机械、机 电产品及配套产品的生产、销售、安装、维修；新技术、新产品的开发及技术服务为主，本期实现主 第 6 页 共 17 页 湘潭电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 营业务收入 203,442,165 元，占本集团主营业务收入的 16.54%，实现销售毛利 52,521,661 元，占本 集团销售毛利的 16.82%。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，公司收购了长沙水泵厂有限公司，本期实现主营业务收入 203,442,165 元，占本集团主营 业务收入的 16.54%，实现销售毛利 52,521,661 元，占本集团销售毛利的 16.82%。 由于重庆场站项目的实施，公司城轨车辆的毛利率上升 13.49%。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润和净利润比上年增幅较大，主要是销售规模的扩大 以及收购长沙水泵厂有限公司所致。从公司利润构成上看，主营业务利润占比比上年同期下降了 33.73%，主要是由于原材料价格的急剧上涨所致；投资损失占比比上年同期下降了 26.72%，主要是 收回国债投资且国债投资的损失比上年同期减少所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期内，公司总资产增加了 73999.51 万元，增幅为 62.43%，主要是收购长沙水泵厂有限公司和与 日本东洋电机制造株式会社合资成立湖南湘电东洋电气有限公司以及公司生产规模扩大所致；资产负 债率为 62.75%，比上年底的 44.91%增加 17.84%，主要是生产规模和投资范围的扩大，增加银行贷 款、应付票据和相应负债所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 11,269.2763 募集资金总额 39,047.9629 已累计使用募集资金总额 28,319.5982 拟投入 是否变更 是否符合计 是否符合预 承诺项目 实际投入金额 产生收益金额 金额 项目 划进度 计收益 新型城市公交电动 4,910 否 495.2229 - - 客车项目 扩建大中型直流电 4,902 否 4,677.8954 3,162.1625 是 是 机项目 提高电动轮自卸车 9,280 否 8,292.1092 458.4706 是 是 技术水平和生产能 第 7 页 共 17 页 湘潭电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 力项目 建设交流变频调速 电机、电控装备项 4,980 否 4,523.0679 77.3497 是 是 目 12-30t 变频调速工 4,900 否 1,973.9647 - - - 矿电机车项目 发展风力发电设备 4,940 否 407.3381 - - - 项目 偿还公司部分银行 4,950 否 4,950.0000 - 是 是 贷款 补充公司营运 3,000 否 3,000.0000 - 是 是 合计 41,862 / 28,319.5982 / / 未达到计划进度和 其中 12-30t 变频调速工矿电机车项目、发展风力发电设备项目、 新型城市公交电动客 预计收益的说明 车项目三个项目未达到使用进度，主要原因系公司为适应市场情况暂时推迟了三个项目实施 （分具体项目） 进度。 变更原因及变更程 序说明（分具体项 目） 注:其实际收益所填写数据为 2004 年主营业务利润。 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 经公司第二届董事会第十一次会议审慎研究决定，公司 2005 年度的主要经营计划为实现主营业 务收入 155,000－160,000 万元，利润总额 9,000 万元，净利润 5,850 万元，每股收益 0.30 元。 以上目标尚须提交 2004 年年度股东大会通过。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经普华永道中天会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现净利润 53,370,228 元，加上年初未分 配利润 22,204,396 元，2004 年度可供分配利润为 75,574,624 元。根据公司章程的规定，公司按 2004 年度实现净利润提取 10%的法定公积金 5,337,023 元，提取 5%的法定公益金 2,668,511 元，可 第 8 页 共 17 页 湘潭电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 供股东分配利润为 67,569,090 元，拟提取 5%的任意盈余公积金 2,668,511 元，公司 2004 年度累计 未分配利润为 64,900,579 元。 本公司拟以 2004 年末总股本 19,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.9 元（含税）， 分配总额为 37,050,000 元，剩余未分配利润将转入下一年度，不实施资本公积金转增股本。 以上分配预案，尚待公司 2004 年年度股东大会通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位：元 自购买日起 是否为关联 所涉及的 所涉及的债 至本年末为 交易（如 资产产权 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 权债务是否 上市公司贡 是，说明定 是否已全 已全部转移 献的净利润 价原则 部过户 长沙水泵厂有限公司 2004-3-14 59,940,658 8,708,375 是 是 控股股东科技大楼 2004-5-07 8,221,300 - 依据评估值 是 - 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 是否 发生日期（协议 担保金 联方担保 担保对象名称 担保类型 担保期 履行 签署日） 额 （是或 完毕 否） 长沙金恒实业有限公司 2004-05-18 130 连带责任 2004-05-18～2005-05-18 否 否 长沙化油器厂 1997-03-23 50 连带责任 1997-03-23～1998-03-20 否 否 长沙内燃机配件厂 1994-12-21 210 连带责任 1994-12-21～1995-12-31 否 否 长沙内燃机配件厂 1994-12-18 50 连带责任 1994-12-18～1995-10-25 否 否 报告期内担保发生额合计 90.95 万元人民币 报告期末担保余额合计 307.82 万元人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,300 万元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,300 万元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 3,607.82 万元人民币 第 9 页 共 17 页 湘潭电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 担保总额占公司净资产的比例 5.29 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 0 保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 0 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 钟山 6 6 0 0 樊行健 6 6 0 0 盛杰民 6 6 0 0 陈晓红 6 6 0 0 根据监管部门的要求，公司已建立独立董事制度，聘请了 4 名独立董事，符合规范要求。报告期 内，公司独立董事能勤勉尽职，参加公司董事会，报告期对公司的重大事项发表了独立意见，充分发 挥独立董事的作用，促进了公司现代企业制度的完善，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，进一步促进了公司的规范运作。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司前次募资金使用情况、公司收购出售资产情况和 关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 第 10 页 共 17 页 湘潭电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 本报告期公司财务报告经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师钱进、陈芸瑾签字出具 了普华永道中天审字(2005)第 499 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报告 会计报表附后： 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化 9.4 无重大会计差错。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明: 注 1：公司于 2004 年 5 月完成以货币资金人民币 59,940,658 元收购原长沙水泵厂工会持有的长沙水 泵厂有限公司 59,940,658 股股权，拥有长沙水泵厂有限公司 69.96%的股权，报告期内按拥有的股权 比例纳入本公司财务报表合并范围； 注 2：公司于 2004 年 5 月出资 250 万美元与日本东洋电机制造株式会社合资成立湖南湘电东洋电气 有限公司，拥有其 50%权益，报告期内按拥有的股权比例纳入本公司财务报表合并范围。 湘潭电机股份有限公司董事会 董事长：周建雄 2005 年 2 月 2 日 第 11 页 共 17 页 湘潭电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 湘潭电机股份有限公司 2004年12月31日资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2004年12月31日 2003年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日 资 产 附注 合并 合并 母公司 母公司 流动资产 货币资金 五.1 302,020,232 159,498,633 238,020,383 145,000,526 短期投资 五.2 3,851,782 135,380,548 3,851,782 135,380,548 应收票据 五.3 31,116,249 15,334,685 25,850,729 12,292,976 应收账款 五.4, 六.1 381,245,594 221,689,011 222,887,076 192,175,857 其他应收款 五.4, 六.1 23,606,324 32,082,168 70,765,331 43,757,692 预付账款 五.5 63,189,477 37,832,785 42,256,530 30,429,666 存货 五.6 241,978,046 166,919,199 216,378,951 162,453,114 已完工尚未结算款 五.7 131,171,165 94,990,102 100,309,004 94,990,102 待摊费用 86,166 298,800 - 298,800 流动资产合计 1,178,265,035 864,025,931 920,319,786 816,779,281 长期投资 长期股权投资 五.8, 六.2 4,785,031 2,580,285 111,347,225 11,044,211 长期债权投资 117,840 - - - 长期投资合计 4,902,871 2,580,285 111,347,225 11,044,211 其中：合并价差 370,105 449,425 - - 固定资产 固定资产-原价 五.9 800,313,250 473,643,683 610,226,667 470,627,692 减：累计折旧 五.9 (390,516,750) (255,154,945) (272,340,444) (254,761,165) 固定资产-净值 409,796,500 218,488,738 337,886,223 215,866,527 减：固定资产减值准备 五.9 (12,626,396) (650,722) (321,562) (650,722) 固定资产-净额 397,170,104 217,838,016 337,564,661 215,215,805 在建工程 五.10 104,770,053 99,573,791 92,442,217 100,557,919 固定资产合计 501,940,157 317,411,807 430,006,878 315,773,724 无形资产及其他资产 无形资产 五.11 239,165,684 1,310,910 1,447,562 1,310,910 长期待摊费用 1,050,335 - - - 无形资产及其他资产合计 240,216,019 1,310,910 1,447,562 1,310,910 资产总计 1,925,324,082 1,185,328,933 1,463,121,451 1,144,908,126 企业负责人：周建雄 主管会计工作的负责人：郭碧强 会计机构负责人：刘海强 第 12 页 共 17 页 湘潭电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 湘潭电机股份有限公司 2004年12月31日资产负债表(续) (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2004年12月31日 2003年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日 负 债及 股 东 权 益 附注 合并 合并 母公司 母公司 流动负债 短期借款 五.12 385,300,000 163,000,000 305,200,000 163,000,000 应付票据 五.13 185,385,165 67,278,507 178,785,165 66,825,000 应付账款 五.14 199,052,257 128,869,713 138,559,646 122,077,662 预收账款 五.14 280,289,770 128,159,853 126,946,429 97,664,139 已结算尚未完工款 五.7 4,051,826 17,923,953 4,051,826 17,923,953 应付工资 11,470,665 11,623,766 8,953,561 11,623,149 应付福利费 6,034,548 1,065,140 2,779,537 923,613 应付股利 6,108 - - - 应交税金/（待抵扣税金） 五.15 8,197,227 (2,073,338) 692,614 (2,907,118) 其他应交款 775,716 895,248 511,726 670,089 其他应付款 五.14 70,971,985 12,675,562 11,220,168 12,704,243 预提费用 1,170,650 - - - 流动负债合计 1,152,705,917 529,418,404 777,700,672 490,504,730 长期负债 长期应付款 五.16 40,501,800 - - - 专项应付款 五.17 14,929,111 2,948,565 2,429,111 2,948,565 长期负债合计 55,430,911 2,948,565 2,429,111 2,948,565 负债合计 1,208,136,828 532,366,969 780,129,783 493,453,295 少数股东权益 35,866,260 1,801,347 - - 股东权益 股本 五.18 195,000,000 195,000,000 195,000,000 195,000,000 资本公积 五.19 384,334,267 376,917,658 384,334,267 376,917,658 盈余公积 五.20 40,842,844 29,441,696 38,756,822 28,082,777 其中：法定公益金 10,871,882 7,957,921 10,173,461 7,504,948 未分配利润 五.21 24,093,883 20,551,263 27,850,579 22,204,396 拟分配现金股利 五.22 37,050,000 29,250,000 37,050,000 29,250,000 股东权益合计 681,320,994 651,160,617 682,991,668 651,454,831 负债及股东权益总计 1,925,324,082 1,185,328,933 1,463,121,451 1,144,908,126 企业负责人：周建雄 主管会计工作的负责人：郭碧强 会计机构负责人：刘海强 第 13 页 共 17 页 湘潭电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 湘潭电机股份有限公司 2004年度利润表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 项 目 附注 合并 合并 母公司 母公司 一、主营业务收入 五.23, 六.3 1,230,183,445 782,926,168 1,010,190,563 750,672,980 减： 主营业务成本 五.23, 六.3 (917,949,207) (560,590,583) (783,844,429) (542,989,611) 主营业务税金及附加 五.24 (4,895,878) (2,986,484) (3,142,340) (2,592,414) 二、主营业务利润 307,338,360 219,349,101 223,203,794 205,090,955 加： 其他业务利润 1,000,414 2,402,943 494,484 2,316,454 减： 营业费用 (93,457,360) (60,327,328) (51,908,609) (50,312,155) 管理费用 (115,357,594) (83,599,606) (92,220,426) (79,315,283) 财务费用-净额 五.25 (15,358,956) (7,195,551) (12,527,259) (7,214,898) 三、营业利润 84,164,864 70,629,559 67,041,984 70,565,073 加： 投资（损失）/收益 五.26, 六.4 (4,770,881) (17,157,452) 7,657,973 (17,127,010) 补贴收入 54,600 - - - 营业外收入 1,404,624 49,532 605,983 49,532 减： 营业外支出 (847,714) (1,030,117) (755,360) (1,030,114) 四、利润总额 80,005,493 52,491,522 74,550,580 52,457,481 减： 所得税 (23,408,358) (19,622,787) (21,180,352) (19,417,982) 少数股东损益 (4,603,367) 392,420 - - 五、净利润 51,993,768 33,261,155 53,370,228 33,039,499 补充资料： 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 项 目 合并 合并 母公司 母公司 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - - - 2. 自然灾害发生的损失 - - - - 3. 会计政策变更增加/（或减少）利润/（亏损）总额 - - - - 4. 会计估计变更增加/（或减少）利润/（亏损）总额 - - - - 5. 债务重组损失 - - - - 6. 其他 - - - - 企业负责人：周建雄 主管会计工作的负责人：郭碧强 会计机构负责人：刘海强 第 14 页 共 17 页 湘潭电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 湘潭电机股份有限公司 2004年度利润分配表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 项 目 附注 合并 合并 母公司 母公司 一、净利润 51,993,768 33,261,155 53,370,228 33,039,499 加：年初未分配利润 五.21 20,551,263 23,148,008 22,204,396 25,022,797 其它转入 - - - - 二、可供分配的利润 72,545,031 56,409,163 75,574,624 58,062,296 减：提取法定盈余公积 (5,818,676) (3,303,950) (5,337,023) (3,303,950) 提取法定公益金 (2,913,961) (1,651,975) (2,668,511) (1,651,975) 三、可供股东分配的利润 63,812,394 51,453,238 67,569,090 53,106,371 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 (2,668,511) (1,651,975) (2,668,511) (1,651,975) 应付普通股股利 五.21 (37,050,000) (29,250,000) (37,050,000) (29,250,000) 转作股本的普通股股利 - - - - 四、未分配利润 五.21 24,093,883 20,551,263 27,850,579 22,204,396 企业负责人：周建雄 主管会计工作的负责人：郭碧强 会计机构负责人：刘海强 第 15 页 共 17 页 湘潭电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 湘潭电机股份有限公司 2004年度现金流量表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,396,363,414 1,218,790,057 收到的税费返还 561,790 - 收到的其他与经营活动有关的现金 4,568,788 2,982,607 现金流入小计 1,401,493,992 1,221,772,664 购买商品、接受劳务支付的现金 (937,952,960) (847,125,519) 支付给职工以及为职工支付的现金 (143,126,215) (116,941,002) 支付的各项税费 (80,210,085) (63,835,922) 支付的其他与经营活动有关的现金 (180,426,772) (174,047,514) 现金流出小计 (1,341,716,032) (1,201,949,957) 经营活动产生的现金流量净额 59,777,960 19,822,707 二、投资活动产生的现金流量 收回对子公司以外投资所收到的现金 126,933,803 126,933,803 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 633,888 633,888 收到的其他与投资活动有关的现金 2,109,573 1,867,531 现金流入小计 129,677,264 129,435,222 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (149,078,894) (131,900,946) 购买及成立子公司及联营公司所支付的现金（附注五.8，27） (58,428,791) (80,633,470) 现金流出小计 (207,507,685) (212,534,416) 投资活动产生的现金流量净额 (77,830,421) (83,099,194) 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 535,200,000 460,200,000 现金流入小计 535,200,000 460,200,000 偿还债务所支付的现金 (401,801,000) (318,000,000) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (46,588,563) (43,721,486) 其中：子公司支付少数股东股利 - - 现金流出小计 (448,389,563) (361,721,486) 筹资活动产生的现金流量净额 86,810,437 98,478,514 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 68,757,976 35,202,027 企业负责人：周建雄 主管会计工作的负责人：郭碧强 会计机构负责人：刘海强 第 16 页 共 17 页 湘潭电机股份有限公司 2004 年度报告摘要 湘潭电机股份有限公司 2004年度现金流量表(续) (除特别注明外，金额单位为人民币元) 补充资料 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 51,993,768 53,370,228 加： 少数股东损益 4,603,367 - 计提的资产减值准备 4,623,363 7,312,687 固定资产折旧 25,832,230 22,073,902 无形资产摊销 3,444,318 320,348 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用的减少（减：增加） 306,782 298,800 预提费用的增加（减：减少） 184,213 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 681,781 559,484 固定资产报废损失（减：收益） - - 财务费用（减：收入） 15,173,972 12,603,956 投资损失（减：收益） 4,770,881 (7,657,973) 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） (60,688,733) (54,616,972) 已完工尚未结算款的减少（减：增加） (10,156,741) (5,318,902) 已结算尚未完工款的增加（减：减少） (13,872,127) (13,872,127) 经营性应收项目的减少（减：增加） (165,223,119) (141,629,663) 经营性应付项目的增加（减：减少） 198,104,005 146,378,939 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 59,777,960 19,822,707 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的年末余额 （附注五.1） 153,944,589 112,171,733 减：现金的年初余额 （附注五.1） (85,186,613) (76,969,706) 现金等价物的年末余额 - - 减：现金等价物的年初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 68,757,976 35,202,027 企业负责人：周建雄 主管会计工作的负责人：郭碧强 会计机构负责人：刘海强 第 17 页 共 17 页