华鑫股份(600621)上海金陵2004年年度报告摘要

上海金陵股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海金陵股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事山佳明，因公外出，授权仲宗尧董事代为行使表决权。董事陈志铭，因公外出，授权李军 董事代为行使表决权。 1.3、上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人佘宝庆，主管会计工作负责人徐伟梧，会计机构负责人（会计主管人员）葛更祺声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 上海金陵 股票代码 600621 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海浦东杨高南路 475 号 上海市福州路 666 号 26F 邮政编码 200001 公司国际互联网网址 http://www.jin-ling.com 电子信箱 shjl@jin-ling.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈炳良 联系地址 上海市福州路 666 号 26F 电话 (021）63222658、63226000－221 传真 （021）63502688 电子信箱 cbl@jin-ling.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 1,036,136,250.18 944,374,266.69 9.72 835,407,027.27 利润总额 103,537,538.39 89,178,895.14 16.10 88,079,382.68 净利润 72,659,069.21 72,096,132.72 0.78 72,037,097.4 扣除非经常性损益的净利润 51,214,186.30 51,730,298.52 -1.00 43,428,176.09 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,789,342,004.33 1,674,498,483.09 6.86 1,391,667,610.56 股东权益 923,766,771.42 929,770,082.70 -0.65 910,221,670.64 经营活动产生的现金流量净额 135,207,760.44 216,651,297.13 -37.59 86,537,790.23 1 上海金陵股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.1386 0.1376 0.73 0.1375 最新每股收益 0.1386 净资产收益率(%) 7.87 7.75 0.12 7.91 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 5.54 5.56 -0.02 5.06 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2580 0.4134 -37.59 0.1674 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 1.76 1.77 -0.56 1.74 调整后的每股净资产 1.59 1.64 -3.05 1.61 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 21,708,212.09 各种形式的政府补贴 4,809,509.68 短期投资收益 -4,250,446.62 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 132,420.33 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,238,133.36 所得税影响数 -3,291,135.96 少数股东损益影响 -901,809.97 合计 21,444,882.91 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 243,380,627 243,380,627 其中： 国家持有股份 138,298,161 138,298,161 境内法人持有股份 105,082,466 105,082,466 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 70,746,367 70,746,367 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 314,126,994 314,126,994 二、已上市流通股份 2 上海金陵股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、人民币普通股 209,955,357 209,955,357 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 209,955,357 209,955,357 三、股份总数 524,082,351 524,082,351 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 47,762 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻 年末持股 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 结的股份 数量 或外资股 未流通） 数量 东） 国有资产 0 138,298,161 26.39 未流通 未知 国有股东 上海敏特投资有限公司 51,413,014 86,271,600 16.46 未流通 未知 法人股东 上海敏特投资有限公司 6,329,049 10,330,307 1.97 已流通 未知 法人股东 上海由由集团股份有限公 0 16,657,304 3.18 未流通 未知 法人股东 司 上海高舜企业发展有限公 0 15,333,382 2.93 未流通 未知 法人股东 司 上海第十七棉纺织总厂 0 11,881,376 2.28 未流通 未知 法人股东 上海轻工实业有限公司 8,439,336 8,439,336 1.61 未流通 未知 法人股东 上海金陵集体基金合作联 -6,090,000 7,412,770 1.41 未流通 未知 法人股东 社 上海联诚经济发展有限公 0 6,435,000 1.23 未流通 未知 法人股东 司 上海氯碱总厂 0 5,346,619 1.02 未流通 未知 法人股东 上海市企业年金发展中心 3,515,312 3,515,312 0.67 已流通 未知 法人股东 华鑫平衡 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 上海敏特投资有限公司 10,330,307 A 股 上海市企业年金发展中心华鑫平衡 3,515,312 A 股 朱雪峰 2,078,203 A 股 曾亚平 1,331,600 A 股 戚满兰 1,028,659 A 股 周郁芳 684,200 A 股 黎伟奇 623,200 A 股 上海岭通微电子公司 604,116 A 股 赵光云 504,100 A 股 上海市拥军优属基金会 442,000 A 股 上述股东中，上海仪电控股(集团)公司(国有资产授权持股单位）持有上海敏特 上述股东关联关系或一致行动的说 投资有限公司 19.5％股权。公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属 明 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 3 上海金陵股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海仪电控股（集团）公司 法人代表：张林俭 注册资本：2,318,220,000 元人民币 成立日期：1995 年 5 月 12 日 主要经营业务或管理活动：国有资产经营与管理 （2）实际控制人情况 公司名称：上海市国有资产管理委员会 上海仪电控股(集团)公司为国有资产授权持股单位。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市国有资产管理委员会 100％ 上海仪电控股（集团）公司 26.39% 上海金陵股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 佘宝庆 董事长 男 57 2004-04-12～2007-04-12 130,130 130,130 无 许晓鸣 独立董事 男 47 2004-04-12～2007-04-12 0 0 无 匡定波 独立董事 男 74 2004-04-12～2007-04-12 0 0 无 方培琦 独立董事 男 43 2004-04-12～2007-04-12 0 0 无 裴静之 独立董事 男 72 2004-04-12～2007-04-12 0 0 无 徐伟梧 董事总经理 男 48 2004-04-12～2007-04-12 130,127 130,127 无 山佳明 董事 男 55 2004-04-12～2007-04-12 9,633 9,633 无 仲宗尧 董事副总经理 男 57 2004-04-12～2007-04-12 110,884 110,884 无 李军 董事 男 39 2004-04-12～2007-04-12 0 0 无 张平 董事 男 41 2004-04-12～2007-04-12 0 0 无 陈志铭 董事 男 57 2004-04-12～2007-04-12 0 0 无 葛更祺 董事总会计师 男 58 2004-04-12～2007-04-12 52,874 52,874 无 余观华 董事 男 52 2004-04-12～2007-04-12 51,573 51,573 无 张荣高 监事 男 59 2004-04-12～2007-04-12 6,500 6,500 无 吴亚林 监事 男 48 2004-04-12～2007-04-12 6,500 6,500 无 寿向阳 监事 女 41 2004-04-12～2007-04-12 0 0 无 王达维 监事 男 58 2004-04-12～2007-04-12 11,843 11,843 无 沈根发 监事 男 55 2004-04-12～2007-04-12 54,744 54,744 无 邬树伟 副总经理 男 48 2004-04-12～2007-04-12 15,600 15,600 无 姜树勤 副总经理 男 51 2004-04-29～2007-04-12 0 0 无 陈炳良 董事会秘书 男 49 2004-04-12～2007-04-12 6,422 6,422 无 4 上海金陵股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 上海仪电控股 佘宝庆 副董事长 1996-5～至今 否 （集团）公司 上海仪电控股 张荣高 纪委书记 2000－3～至今 是 （集团）公司 上海仪电控股 李军 资产财务部总经理 2004－3～至今 是 （集团）公司 上海仪电控股 张平 投资管理部资深经理 2004－6～至今 是 （集团）公司 上海仪电控股 寿向阳 稽察审核部 2004－3～至今 是 （集团）公司 上海敏特投资有 陈志铭 总经理 2004－6～至今 是 限公司 上海由由集团股 山佳明 董事长兼总裁 2001-4～至今 是 份有限公司 上海由由集团股 吴亚林 副总裁 2001-4～至今 是 份有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,900,000 金额最高的前三名董事的报酬总额 760,000 金额最高的前三名高级管理人员的报 760,000 酬总额 独立董事津贴 30,000（含税）/年.人均 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 山佳明、李军、张平、陈志铭、余观华、张荣高、吴亚 事姓名 林、寿向阳 报酬区间 人数 50000～100000 元 1 100000～200000 元 3 200000 元以上 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务收入 103613.63 万元，比上年同期增长 9.72％，净利润完成 7,265.91 万元，比上 年同期略增 0.78%。报告期内，表面贴装板块表现较为出色，主营业务收入达到 23,322.91 万元，比 上年同期增长 42.96％，净利润达到 3,312.49 万元，比上年同期增长 115.65％。公司参股的中外合 资企业仍然保持较好的发展态势，在同行业中保持了相对优势。上海 ALPS 电子有限公司又创历史最 好水平，销售收入达到 75,883.38 万元，比上年同期增长 28.48％，净利润达到 4,826.04 万元，比 上年同期增长 13.44％。上海 YKC 电路板有限公司销售收入达到 20,355.26 万元，比上年同期增长 47.65％，净利润达到 901.62 万元，比上年同期有较大幅度增长。地处上海市中心福州路 666 号的金 陵海欣大厦出租率达到 99.23％。公司名列 2004 年电子信息百强第 60 位。 5 上海金陵股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 分产品 增减(%) 减(%) 减(%) ①电度表 135,890,342.79 103,003,159.18 24.20% -27.23 -21.08% -5.90 ②表面贴 233,229,057.28 169,890,346.87 27.16% 42.96 38.31 2.45 装 ③微型电 65,221,006.57 57,858,831.04 11.29 -8.27 -6.07 -50.95 机 ④网络工 199,277,877.92 179,595,466.27 9.88% 39.97 47.22 -4.44 程 ⑤出租汽 61,603,755.08 35,979,211.81 41.60% -2.84 -17.4 10.29 车 ⑥物业经 74,560,306.55 28,838,062.98 61.32% 26.78 40.94 -3.89 营 ⑦贸 易 146,116,015.08 137,581,346.16 5.84% -23.53 -24.43 1.11 ⑧其 他 120,237,888.91 99,743,477.36 17.04% 77.56 77.70 -0.07 合计 1,036,136,250.18 812,489,901.67 9.72 9.92 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 10,524 占采购总额比重(%) 14.40 前五名销售客户销售金额合计 19,996 占销售总额比重(%) 19.30 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 上海 ALPS 电子有限公司 本期贡献的投资收益 1,930 占上市公司净利润的比重(%) 26.56 经营范围 高频部件 参股公司 净利润 4,826 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6 上海金陵股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 受让上海松江工业园区土地使 当年投入 4,237 万元 7,038 用权和工程建设款 历年累计投入 4,747 万元 受让上海金桥工业园区土地使 当年投入 2,180 万元 11,569 用权和工程建设款 历年累计投入 9,154 万元 杭州金陵科技有限公司购入飞 2,350 已完成投入 2,030 利浦设备流水线等 收购上海贝尔阿尔卡特公司印 993.6 已完成投入 刷线路板工厂设备 受让上海仪电控股(集团)公司 2,080.5 已完成投入 3,058.36 平方米房产 收购上海红双喜汽车出租车队 1,600 已完成投入 50 辆出租车 组建中美合资上海金陵雷戈勃 当年投入 USD 100 劳伊特电机有限公司（占 50 USD285 409 已完成投入 ％股权）第二期出资 中房置业退出股权转让资金信 4,000 已完成投入 见注 托计划 B 类资金信托 参照净资产，受让广电信息等 2,292 已完成投入 社会法人股 对上海 ALPS 电子有限公司增 USD 40 已完成投入 38 资 参股中港合资杭州金陵科技有 USD 117 已完成投入 限公司 设立香港文康电子有限公司 USD 298 已投入 USD 95 7 上海金陵股份有限公司 2004 年度报告摘要 注:2005 年 1 月 15 日，公司收到上海国际信托投资有限公司“中房置业退出股权转让资金信托计划 B 类资金信托”2004 年度信托收益 320 万元。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 一、根据公司持续发展的要求，公司新年度的工作方针是：提高企业核心竞争力，走持续稳定发 展之路。 二、突出主导产业，实施发展战略，推进公司产业进一步发展 推进公司产业进一步的发展，就是要进一步集中资源，突出以 SMT（自动贴装）、PCB（印刷线路 板）和调谐器为主导产业的发展，实现真正意义上的产业链建设。同时，进一步发展网络信息产业， 加大投入，加快发展。 抓 SMT 产业建设带动 PCB 发展，强化公司主导产业。杭州 SMT 公司的建立和运作，为公司探索异 地经营管理模式积累了大量的经验。2005 年公司将继续扩大对 SMT 产业的投资，通过对长三角地区 市场资源的充分调查研究，完成在上海周边地区 SMT 生产基地的布局，采取贴近用户的服务方式，进 一步抢占并扩大市场，从而提高 SMT 产业的经济效益。 继续实施大客户战略，积极争取与杭州东芝公司等国内外大客户建立较稳固的生产合作伙伴关 系，努力拓展手机和笔记本电脑等加工业务，在通讯基板产品有所突破的基础上，进一步瞄准计算机 部件（如微型硬盘）、家用信息产业等高门槛、高技术含量的产品目标，增加大客户数量，提高盈利 能力，降低经营风险，使公司业务达到一个较为合理、稳定的结构。 加强以 SMT 为平台的产业链建设，逐步实现 SMT 带动印刷线路板有一定比例的发展。大力推进上 下游的产业链建设。SMT 公司还要积极探索新的盈利模式，如适时导入采购服务等。普林公司通过承 接上海贝尔订单，接受了跨越式的挑战和考验，提高了公司 PCB 产业的实际竞争能力。2005 年，普 林公司将继续实施大客户战略，进一步调整客户结构和产品结构，同时普林公司还将要迎接全球阿尔 卡特订单的更高挑战。2005 年将对普林公司现有设备实施填平补齐项目，着手建立一套新的管理体 制和用人机制，充分发挥和利用设备等各种资源的效能，切实提高市场接单的综合竞争能力，力争 PCB 生产能力达到 1.5 万平方米水平以上。 继续发展网络信息产业。公司将利用上海联合产权交易所这个平台，结合各方资源，引入能够积 极推动金陵网络产业发展的战略投资者，构建以金陵电子网络公司作为投资主体的金陵网络产业平 台。 三、适度发展服务性产业，强化经营理念，提高不动产回报率 重点推进松江工业园区的建设。切实落实公司松江工业园区 300 亩土地的建设规划和开工面积， 做好松江工业园区一期土地的合同签约工作以及二期土地购买的准备工作。置业公司在抓好金桥一期 工程竣工验收工作的同时，根据公司计划，积极落实用户并充分开展招租工作。还要加强对营销工作 的研究，强化营销部门力量，进一步建立营销工作制度和营销责任制考核办法，通过探索专业营销队 伍的建设和管理，为各工业园区新厂房的逐步建成打下一个良好的业务基础，使新厂房尽快最大限度 的产生效益。力争实现普林松江厂房 6 月底完工、微电机厂房年底建成的计划。同时做好其他产业进 驻松江工业园区的前期规划和启动工作。 置业公司要继续探索工业厂房的转型、改造，提高经营业绩。2005 年借鉴商城路物业中心的经 验，探索宜山路 801 号和沪太路物业中心改造的可行性。 随着长三角经济圈发展成为全国乃至全球的制造中心后，物流产业将具有很好的发展前景。2005 年公司将利用金桥园区和松江园区两个基地，借助不动产和出租汽车公司的资源优势，切实导入以货 代、报关、运输、仓储等具有增值业务为主的物流产业，通过资本运作、引进团队合作的方式，使物 流产业尽快成为金陵公司新的效益增长点。 在不断实施存量资产置换创造效益的同时，公司将积极储备土地房产等各种新的资源，为公司可 持续发展奠定坚实的基础。 8 上海金陵股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司将密切关注出租汽车市场营运动态，适时还将继续收购出租汽车，以扩大经营规模，同时使 无形资产得以不断增值。 四、深化体制、机制改革，调动各类人员积极性，加强队伍建设 实施股权多元化和承包考核，健全公司治理结构，加强企业内部管理，充分调动经营者积极性。 公司将根据实际情况，通过充分地调查研究，设计出既有利于充分调动经营者积极性，又有利于企业 长远发展的，切实可行的激励机制，不断完善对经营者的考核机制。 实施权责利结合，调动骨干队伍积极性。管理和技术要素参与分配是发展趋势，对公司发展将起 持续的作用。各公司的骨干是企业生产、经营、管理各环节的中坚力量。因此，通过权责利三要素的 结合，一方面可实行岗位合并、管理幅度调整，另一方面可加大分配的调整系数，增加弹性，将有利 于充分调动骨干队伍的工作积极性，提高骨干队伍的稳定性。 改进与完善激励机制，提高员工的积极性与创造性。根据以市场为基础但不仅限于职级岗位的分 配原则，公司以“员工收入水平较相同行业、相同地区收入平均水平略高”为指导思想，将有利于公 司到更高的层面去交流人员，获取更充分的人力资源。通过把收入与工作业绩紧密挂钩，采取设定重 点嘉奖等有效的激励措施，既稳定住职工队伍，又激发出员工的工作激情。 五、不断注入企业文化新内涵，提倡纳新的企业精神 股份有限公司是多元化投资的混合经济成份，此种性质决定了企业文化的基础。因此，我们要尊 重混合经济带来的多种身份的股东以及他们的文化。而且，由于市场经济过渡时期的特点，公司不可 推卸地还必须承担诸如稳定等政府职能，为此还承担大量的社会义务。在企业文化方面，公司在“创 新”的基础上提出了“纳新”的观点，要求公司员工要有更大的胸怀和肚量，容纳来自不同行业背景 和社会背景的经营人才和专业技术人才，尊重对工作尽心尽职的每一位员工，这将有利于我们进一步 扩大引进业务团队的选择面，有利于尽快缩短彼此间的磨合和适应过程，有利于各种文化相互交融， 形成合力。 历年来，公司逐步形成的共同价值观是以“为企业创造价值”为核心文化的。随着公司的进一步 发展，产业结构、人员结构、组织结构等都将面临着不断地调整，企业文化在不断注入新的内涵。公 司提倡：发扬艰苦奋斗的创业精神，发扬不畏艰险、勇于拼搏的敬业精神，发扬团结协作的团队精 神，从而在逆境中奋勇前进，充满信心去克服前进中的障碍，去争取进一步的胜利。我们要提倡“事 情从我做起，问题到我为止”的精神，每个人都要思考我在企业的存在价值是什么、我能解决什么问 题，并积极付诸行动，勇于承担责任。总之，随着企业文化新内涵的不断注入，公司将进一步营造以 “尊重创造价值的人、尊重创新改善的人、尊重纳新敬业的人”为主要内容的文化氛围。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 9 上海金陵股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 6,900,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 6,900,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 6,900,000 担保总额占公司净资产的比例 0.75 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 许晓鸣 6 5 1 匡定波 6 6 方培琦 6 5 1 裴静之 6 6 10 上海金陵股份有限公司 2004 年度报告摘要 本年度应参加董事会议次数为六次，许晓鸣独立董事缺席一次董事会议的原因是：因公出国。其 他独立董事都亲自（或委托其他董事）出席了历次的董事会议。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 1)、独立董事许晓鸣，未提出异议 2)、独立董事匡定波，未提出异议 3)、独立董事方培琦，未提出异议 4)、独立董事裴静之，未提出异议 §8 监事会报告 (一) 报告期内监事会工作情况 1、 监事会会议 （1）2004 年 3 月 10 日召开了上海金陵股份有限公司四届八次监事会会议，审议通过了（1）关 于公司监事会 2003 年工作报告；（2）公司 2003 年年度报告中有关部分；（3）公司监事会换届选 举事项。第四届监事会提名寿向阳女士、吴亚林先生、张荣高先生为公司第五届监事会监事候选 人，王达维先生、沈根发先生是公司职代会推荐的职工代表监事，将直接进入公司第五届监事会任 监事。 （2）2004 年 4 月 12 日召开了上海金陵股份有限公司五届一次监事会会议，会议选举张荣高先 生为公司第五届监事会监事长。 （3）2004 年 8 月 24 日召开了上海金陵股份有限公司五届二次监事会会议，审议通过了公司 2004 年半年度报告中的有关部分。 2、监事会巡视检查 2004 年 5 月 26 日至 27 日，公司监事会对公司所属企业上海金陵表面贴装公司杭州分公司、上 海金陵电子网络股份有限公司、上海金鑫电子有限公司进行了巡视检查。巡视结果显示公司的运行情 况正常有效，同时监事会建议公司在扩大经营规模的同时，进一步完善制度、规范建设，逐步建立风 险防范体系。 (二) 监事会对公司 2004 年度有关事项独立意见 1、公司依法运作情况 公司监事会在报告期内，根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程 序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查。公司监事会认为董事会各项 决策程序合法、关联交易公平、未损害公司利益、无违反法律、法规行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司 2004 年的财务情况进行了检查，认为公司 2004 年度财务报告基本上能真实 反映公司的经营状况。经上海众华沪银会计事务所有限公司审计，出具了无保留意见的审计报告， 比较真实地反映了公司的财务状况和经营结果。 (三) 公司董事和高级管理人员的履职守法情况 公司董事和高级管理人员在履行职责时能秉公守法，未发现有违反法律、法规，损害公司和股 东利益的行为。 11 上海金陵股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司财务报告经上海众华沪银会计师事务所有限公司中国注册会计师林东模、施剑春审计，出 具无保留意见审计报告（沪众会字(2005)第 0913 号）。 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 附注五 合并 母公司 项目 合 母公 期末数 期初数 期末数 期初数 并 司 流动资产： 货币资金 1 1 149,949,398.84 179,542,764.24 24,239,810.61 72,398,295.95 短期投资 2 2 58,346,750.14 6,146,747.72 58,346,750.14 5,807,372.72 应收票据 3 3 15,364,388.95 11,258,660.91 9,877,869.57 7,547,961.41 应收股利 28,461,688.59 18,459,974.75 应收利息 应收账款 4 4 170,963,402.29 140,819,968.61 其他应收款 5 5 58,617,883.54 83,494,006.52 239,652,837.70 259,325,940.83 预付账款 6 6 22,507,071.15 29,299,034.60 应收补贴款 7 7 1,571,298.75 17,221,400.54 存货 8 8 83,524,739.99 72,642,782.94 3,060,655.45 3,512,022.56 待摊费用 9 9 2,422,141.21 2,014,111.53 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 563,267,074.86 542,439,477.61 363,639,612.06 367,051,568.22 长期投资： 长期股权投资 10 10 285,401,655.17 241,011,791.47 638,127,428.27 463,568,532.92 长期债权投资 11 11 58,964,536.66 44,272,703.95 长期投资合计 285,401,655.17 299,976,328.13 638,127,428.27 507,841,236.87 其中：合并价差 -683,151.17 1,870,831.18 其中：股权投资 -136,723.77 -370,375.46 差额 固定资产： 固定资产原价 12 12 1,063,005,001.38 950,317,769.55 157,190,638.55 226,673,859.42 减：累计折旧 12 12 407,393,613.11 312,835,415.71 72,000,681.20 100,593,239.03 固定资产净值 655,611,388.27 637,482,353.84 85,189,957.35 126,080,620.39 减：固定资产减 1,307,854.57 1,307,854.57 值准备 固定资产净额 655,611,388.27 636,174,499.27 85,189,957.35 124,772,765.82 工程物资 在建工程 13 13 160,699,996.62 75,275,374.07 152,073,126.61 75,105,889.07 固定资产清理 12 上海金陵股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产合计 816,311,384.89 711,449,873.34 237,263,083.96 199,878,654.89 无形资产及其他 资产： 无形资产 14 14 38,581,829.07 52,666,500.37 25,639,866.05 26,250,044.33 长期待摊费用 15 15 85,780,060.34 67,966,303.64 8,935,066.46 11,595,864.50 其他长期资产 无形资产及其他 124,361,889.41 120,632,804.01 34,574,932.51 37,845,908.83 资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,789,342,004.33 1,674,498,483.09 1,273,605,056.80 1,112,617,368.81 流动负债： 短期借款 16 16 201,900,000.00 105,710,000.00 180,000,000.00 40,000,000.00 应付票据 737,200.00 应付账款 17 17 157,051,718.46 154,198,581.74 128,097.00 1,952,559.42 预收账款 18 18 33,978,826.50 17,589,160.55 应付工资 应付福利费 4,150,890.06 2,220,956.04 2,538,355.79 1,071,328.03 应付股利 19 19 2,244,599.29 1,460,719.28 669,287.65 593,302.20 应交税金 20 20 3,656,878.31 2,114,733.41 1,383,916.30 353,436.60 其他应交款 128,355.28 133,836.62 16,930.51 2,241.65 其他应付款 21 21 122,457,838.08 165,729,175.35 145,563,760.21 118,743,091.97 预提费用 22 22 754,814.51 469,935.90 250,012.50 53,100.00 预计负债 一年内到期的长 23 23 90,000,000.00 60,000,000.00 期负债 其他流动负债 流动负债合计 617,061,120.49 509,627,098.89 330,550,359.96 162,769,059.87 长期负债： 长期借款 24 24 60,000,000.00 120,000,000.00 应付债券 长期应付款 25 25 18,417,800.00 18,417,800.00 18,417,800.00 18,417,800.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 78,417,800.00 138,417,800.00 18,417,800.00 18,417,800.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 695,478,920.49 648,044,898.89 348,968,159.96 181,186,859.87 少数股东权益 170,096,312.42 96,683,501.50 所有者权益（或 股东权益）： 实收资本（或股 26 26 524,082,351.00 524,082,351.00 524,082,351.00 524,082,351.00 本） 减：已归还投资 实收资本（或股 524,082,351.00 524,082,351.00 524,082,351.00 524,082,351.00 本）净额 13 上海金陵股份有限公司 2004 年度报告摘要 资本公积 27 27 214,325,237.97 214,299,572.60 214,325,237.97 214,299,572.60 盈余公积 28 28 130,122,963.86 112,245,186.13 97,490,101.05 86,721,139.77 其中：法定公益 28 28 54,962,831.74 49,280,276.54 41,112,920.66 37,523,266.90 金 未分配利润 29 29 55,236,218.59 79,142,972.97 88,739,206.82 106,327,445.57 拟分配现金股利 外币报表折算差 额 减：未确认投资 损失 所有者权益（或 923,766,771.42 929,770,082.70 924,636,896.84 931,430,508.94 股东权益）合计 负债和所有者权 益（或股东权 1,789,342,004.33 1,674,498,483.09 1,273,605,056.80 1,112,617,368.81 益）总计 利润及利润分配表 2004 年 单位:元 币种:人民币 附注五 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上期数 本期数 上期数 并 司 一、主营业务收入 30 30 1,036,136,250.18 944,374,266.69 11,059,302.33 19,558,497.24 减：主营业务成本 31 31 812,489,901.67 739,138,048.79 7,865,909.40 16,441,873.97 主营业务税金及附加 32 32 12,081,746.43 10,552,604.48 37,961.00 二、主营业务利润（亏 211,564,602.08 194,683,613.42 3,155,431.93 3,116,623.27 损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 33 33 10,441,181.01 12,240,660.72 7,233,027.43 8,132,509.35 损以“-”号填列） 减: 营业费用 25,213,041.53 29,063,683.65 管理费用 117,469,295.01 96,458,133.43 26,452,719.60 20,748,598.56 财务费用 34 34 20,272,551.68 13,443,235.71 125,324.87 298,573.66 三、营业利润（亏损以 59,050,894.87 67,959,221.35 -16,189,585.11 -9,798,039.60 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 35 35 14,947,033.87 14,177,583.76 85,847,842.86 79,869,622.83 “-”号填列） 补贴收入 36 36 4,809,509.68 3,699,211.97 营业外收入 37 37 25,300,778.26 6,022,837.07 2,331,133.76 3,897,547.69 减：营业外支出 38 38 570,678.29 2,679,959.01 340,598.43 1,343,740.60 四、利润总额（亏损总 103,537,538.39 89,178,895.14 71,648,793.08 72,625,390.32 额以“-”号填列） 减：所得税 11,117,833.27 9,503,600.66 -144,282.10 509,515.59 减：少数股东损益 19,760,635.91 7,579,161.76 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润（亏损以 72,659,069.21 72,096,132.72 71,793,075.18 72,115,874.73 “-”号填列） 加：年初未分配利润 79,142,972.97 62,898,562.78 106,327,445.57 88,633,998.20 其他转入 3,418,455.08 六、可供分配的利润 151,802,042.18 138,413,150.58 178,120,520.75 160,749,872.93 14 上海金陵股份有限公司 2004 年度报告摘要 减：提取法定盈余公积 11,376,092.86 4,187,470.65 7,179,307.52 1,342,794.84 提取法定公益金 5,682,555.20 2,096,979.68 3,589,653.76 671,397.42 提取职工奖励及福利基 75,693.21 139,485.56 金(合并报表填列) 提取储备基金 743,436.46 274,380.02 提取企业发展基金 75,693.21 163,626.60 利润归还投资 七、可供股东分配的利 133,848,571.24 131,551,208.07 167,351,559.47 158,735,680.67 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 78,612,352.65 52,408,235.10 78,612,352.65 52,408,235.10 转作股本的普通股股利 八 、 未 分 配 利润( 未 弥 55,236,218.59 79,142,972.97 88,739,206.82 106,327,445.57 补亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被 -1,581,612.98 3,979,596.48 7,506,775.56 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3. 会 计 政 策 变 更 增 加 (或减少)利润总额 4. 会 计 估 计 变 更 增 加 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 2004 年 单位:元 币种:人民币 附注五 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,209,077,582.74 76,298,786.15 收到的税费返还 30,786,846.06 收到的其他与经营活动有关的现金 39.1 39,337,777.86 53,233,058.00 现金流入小计 1,279,202,206.66 129,531,844.15 购买商品、接受劳务支付的现金 853,366,081.98 41,695,250.01 支付给职工以及为职工支付的现金 96,915,989.21 17,464,061.83 支付的各项税费 58,457,173.65 4,366,775.50 支付的其他与经营活动有关的现金 39.2 135,255,201.38 28,774,383.13 现金流出小计 1,143,994,446.22 92,300,470.47 经营活动产生的现金流量净额 135,207,760.44 37,231,373.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 78,167,169.09 59,384,793.12 其中：出售子公司收到的现金 15 上海金陵股份有限公司 2004 年度报告摘要 取得投资收益所收到的现金 17,070,089.07 39,531,227.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 51,912,878.58 1,321,303.26 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 9,375,465.00 现金流入小计 156,525,601.74 100,237,323.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 204,653,709.08 90,535,717.57 现金 投资所支付的现金 136,265,062.06 153,754,015.79 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 340,918,771.14 244,289,733.36 投资活动产生的现金流量净额 -184,393,169.40 -144,052,409.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 60,247,508.05 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 60,247,508.05 借款所收到的现金 232,320,000.00 205,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 292,567,508.05 205,000,000.00 偿还债务所支付的现金 166,130,000.00 65,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 106,854,420.45 81,333,382.85 其中：支付少数股东的股利 5,023,757.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 272,984,420.45 146,333,382.85 筹资活动产生的现金流量净额 19,583,087.60 58,666,617.15 四、汇率变动对现金的影响 8,955.96 -4,066.68 五、现金及现金等价物净增加额 -29,593,365.40 -48,158,485.34 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 72,659,069.21 71,793,075.18 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 19,760,635.91 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,326,154.81 3,857,193.48 固定资产折旧 75,057,437.27 10,946,729.40 无形资产摊销 1,212,554.80 610,178.28 长期待摊费用摊销 4,305,156.63 2,660,798.04 待摊费用减少（减：增加） -408,029.68 预提费用增加（减：减少） 94,498.66 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -23,411,911.77 -991,277.20 (减:收益) 固定资产报废损失 122,086.70 85,061.44 财务费用 21,030,503.79 610,878.70 投资损失（减：收益） -18,791,938.05 -90,674,905.99 16 上海金陵股份有限公司 2004 年度报告摘要 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,770,430.60 113,382.19 经营性应收项目的减少(减：增加) 65,132,007.41 13,453,725.76 经营性应付项目的增加(减：减少) -81,110,034.65 24,766,534.40 其他 经营活动产生的现金流量净额 135,207,760.44 37,231,373.68 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 149,949,398.84 24,239,810.61 减：现金的期初余额 179,542,764.24 72,398,295.95 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -29,593,365.40 -48,158,485.34 公司法定代表人:佘宝庆 主管会计工作负责人:徐伟梧 会计机构负责人: 葛更祺 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 本报告期上海普林电路板有限公司、杭州金陵科技有限公司纳入合并报表范围。上海上磁磁性器 材有限责任公司、上海金陵泰克信息技术有限公司不再纳入合并报表范围。 上海金陵股份有限公司 董事长：佘宝庆 二 00 五年三月二十五日 17