五矿发展(600058)龙腾科技2002年年度报告

五矿龙腾科技股份有限公司 二 ＯＯ 二年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长苗耕书先生、总 经理徐思伟先生、财务部总经理任建华先生声明：保证年度报告 中财务会计报告的真实、完整。 董事宋玉芳、迟京涛因公出差未能出席本次董事会会议，书 面委托董事张元荣、刘立军代为出席会议并行使表决权，特此说 明。 五矿龙腾科技股份有限公司董事会 五矿龙腾科技股份有限公司 1 目 录 第一、公司基本情况简介………………………………………3 第二、会计数据和业务数据摘要………………………………4 第三、股本变动及股东情况……………………………………7 第四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………9 第五、公司治理结构……………………………………………11 第六、股东大会情况简介………………………………………13 第七、董事会报告………………………………………………14 第八、监事会报告………………………………………………23 第九、重要事项…………………………………………………25 第十、财务报告…………………………………………………28 第十一、备查文件目录……………………………………… 74 2 第一 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：五矿龙腾科技股份有限公司 公司法定英文名称：MINMETALS TOWNLORD TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司中文名称缩写：龙腾科技 公司英文名称缩写：MINLIST 二、公司法定代表人：苗耕书 三、公司董事会秘书：高勇 联系地址：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 电话：010－68494208 传真：010－68494207 电子信箱：gaoyong@minmetals.com 公司董事会证券事务代表：崔青莲 联系地址：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 电话：010－68494206 传真：010－68494207 电子信箱：cuiql@minmetals.com 四、公司注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 公司办公地址：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 邮政编码：100044 公司国际互联网网址：http://www.minlist.com.cn 公司电子信箱号码：minlist@minmetals.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：http: //www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司办公室 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：龙腾科技 股票代码：600058 七、其它有关资料 （一）公司首次注册登记日期为 1997 年 5 月 21 日，注册地点北京市朝阳区 3 安慧里四区 15 号。 （二）公司于 2000 年 2 月 16 日在北京市工商行政管理局办理了注册地点变 更登记，注册地址变更为北京市海淀区三里河路 5 号。 （三）公司于 2000 年 12 月 27 日在北京市工商行政管理局办理了公司名称变 更登记，公司名称变更为“五矿龙腾科技股份有限公司”。 （四）企业法人营业执照注册号：1100001120080 （五）税务登记号码：国税京字 110108100026638 （六）公司聘请的会计师事务所名称为北京中洲光华会计师事务所有限公司， 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F105 室。 第二 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现利润情况 （单位：人民币元） 项 目 金 额 利润总额 ２９３，７６３，０１９．００ 净利润 １７８，２９９，２２５．１８ 扣除非经常性损益后的净利润 １８１，２６３，１５９．１８ 主营业务利润 ８９０，４４２，２７８．３７ 其他业务利润 ８，６６３，４２２．７６ 营业利润 ２７８，５８３，５８９．６５ 投资收益 １６，６０７，５４６．１０ 补贴收入 １，８５４，７７５．７８ 营业外收支净额 －３，２８２，８９２．５３ 经营活动产生的现金流量净额 １，９４５，２８８，３８９．５８ 现金及现金等价物净增减额 ７９０，５５７，２８６．４６ 注：非经常性损益扣除的项目及涉及的金额：（单位：人民币元） 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 １，９２０，０８５．６１ 营业外支出 ５，２０２，９７８．１４ 营业外收支净额 －３，２８２，８９２．５３ 股权转让收益 １３，３５８，７３０．０７ 股权投资差额摊销 －１１，９９４，７９３．８８ 资金占用费 ３，２７５，６０４．８１ 未确认投资损失 ８５，３９３．５１ 4 小计 １，４４２，０４１．９８ 减：所得税影响 ４，４０５，９７５．９８ 所得税后非经常性损益 －２，９６３，９３４．００ 注：公司本年度补贴收入主要是公司所属子公司—北京五矿腾龙信息技术有 限公司、北京育英网信息技术有限公司两家高新技术企业按税收优惠政策享受的 增值税返还。 二、 公司近三年主要会计数据及财务指标 1、主要会计数据 （单位：人民币百万元） 2001年 本年比上年 2000年 指 标 项 目 2002年 调整后增减 调整后 调整前 调整后 调整前 （%） 主营业务收入 28,333.29 19,572.99 19,565.14 44.76 11,749.70 11,749.70 利润总额 293.76 248.49 253.59 18.22 327.50 321.34 净利润 178.30 154.80 154.80 15.18 209.18 207.73 扣除非经常性损益 181.26 151.92 152.36 19.31 183.46 219.38 后的净利润 2001年末 本年比上年 2000年末 指 标 项 目 2002年末 调整后增减 调整后 调整前 调整后 调整前 （%） 总资产 9,507.41 5,304.59 5,310.57 79.23 4,285.19 4293.6 股东权益（不含少 1,903.24 1,843.20 1,846.62 3.26 1,835.40 1844.15 数股东权益 ） 经营活动产生的现 1,945.29 43.32 43.32 4,390.51 124.56 124.56 金流量净额 2、主要财务指标 本年比上年 指 标 项 目 2002年 2001年 2000年 增减（%） 每股收益（人民币元/股） ０．４２０４ ０．３６５０ １５．１８ ０．４９３３ 净资产收益率（%）（摊薄） ９．３６８２ ８．３９８２ １１．５５ １１．３９７２ 扣除非经常性损益后的净资产收益 ９．２８２９ ７．９４２４ １６．８８ １０．５３７６ 率（％）（加权） 扣除非经常性损益后的净资产收益 ９．３６９６ ８．２４２３ １３．６８ ９．９９５７ 率（％）（摊薄） 每股经营活动产生的现金流量净额 ４．５８７０ ０．１０２１ ４３９２．６５ ０．２９３７ （人民币元／股） 本年比上年 指 标 项 目 2002年末 2001年末 2000年末 增减（%） 每股净资产（人民币元／股） ４．４８７８ ４．３４６３ ３．２６ ４．３２７９ 调整后每股净资产（人民币元／股） ４．４４９１ ４．３００７ ３．４５ ４．２８２０ 5 三、报告期内股东权益变动情况表（单位：人民币元） 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 ４２４，０８８，７１０．００ ４２４，０８８，７１０．００ 资本公积 ９８８，５２９，９６９．７３ ２２，９０５，０３６．０８ １３５，０８６．４７ １，０１１，２９９，９１９．３４ 盈余公积 １５１，３１４，０４０．５８ ３５，４０５，１５３．７４ １８６，７１９，１９４．３２ 法定公益金 ７３，１９４，７１５．２０ １７，７０２，５７６．８７ ９０，８９７，２９２．０７ 未分配利润 ２９８，０９２，６２０．６４ １７８，２９９，２２５．１８ １６３，９０５，２２３．２７ ３１２，４８６，６２２．５５ 未确认投资损失 –１８，８２２，４５２．５４ －１２，５３６，７１３．６４ －３１，３５９，１６６．１８ 股东权益合计 １，８４３，２０２，８８８．４１ ２２４，０７２，７０１．３６ １６４，０４０，３０９．７４ １，９０３，２３５，２８０．０３ 变动原因情况说明： １、本期资本公积增加的主要原因：（１）本年度公司母、子公司将 ３ 年以上无法支付 的款项纳税调整后转入资本公积，公司相应增加股权投资准备 １８，４６５，０９２．２２ 元、其他资 本公积 ８６３，２１３．５６ 元；（２）本年度公司参股的五矿营口中板有限责任公司增加资本公积， 公司按持股比例增加股权投资准备 ３，３７１，１１８．７９ 元。 2、本期盈余公积金、法定公益金增加数是按本年度实现净利润的 10％，分别提取的 法定盈余公积金、法定公益金。 3、本期未分配利润增加数是本年度实现的净利润，减少数为：（1）分别按 10％提取 法定公积金和法定公益金共计 35,405,153.74 元；（2）根据公司第二届董事会第十八次会议 决议，拟对可供股东分配的利润按每 10 股派发现金股利 3 元（含税），计应付普通股股利 127,226,613.00 元；（3）公司投资企业北京香格里拉饭店有限公司按外商投资企业有关规定 提取职工奖励基金 1,273,456.53 元。 6 第三 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股本变动情况 （数量单位： 股 ） 本次变动增减（＋、－） 本次变动前 配股 送股 公 积 金 其它 小计 本次变动后 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 304,088,710 304,088,710 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 304,088,710 304,088,710 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其它 未上市流通股份合计 304,088,710 304,088,710 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 120,000,000 120,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4 其它 已上市流通股份合计 120,000,000 120,000,000 三、股份总数 424,088,710 424,088,710 （二）股票发行与上市情况： 1、报告期末为止前三年公司没有发行股票情况。 2、报告期内本公司股份总数及结构没有发生变动。 3、报告期内公司没有内部职工股。 7 二、股东情况介绍 （一）截止本报告期末，公司股东总数为 9,572 户，其中未流通国有法人股 东 1 户，社会公众股 9,571 户。 （二）公司前 10 名股东持股情况 （截止到 2002 年 12 月 31 日 单位：股） 序号 股东名称 持股数（股）增减（＋、－） 持股比例（％）股份性质 1、中国五矿总公司 304,088,710 无 71.70 国有法人股 2、大鹏证券 17,718,977 +593,137 4.17 流通股 3、诗文投资 3,874,867 +3,3874,867 0.91 流通股 4、沈 瑛 2,670,928 －92,879 0.62 流通股 5、化投实业 1,908,345 +1,908,345 0.45 流通股 6、方松亚 980,612 无 0.23 流通股 7、曾亨书 976,800 无 0.23 流通股 8、王红丽 912,122 无 0.21 流通股 9、汪光珠 862,359 无 0.20 流通股 10 张 波 824,780 无 0.19 流通股 说明： 1、公司前 10 名股东中，法人股股东无关联关系。流通股股东之间未知是否 存在关联关系。 2、持股 5％（含 5％）以上的唯一法人股股东――中国五金矿产进出口总公 司所持股份在本报告期内没有发生变动、质押、冻结等情况。 （三）本公司持股 10％（含 10％）以上的法人股东的情况： 中国五金矿产进出口总公司为本公司控股股东，其持股比例 71.70％，该公 司成立于 1950 年 3 月，注册资本为 31,400 万元，法定代表人为苗耕书先生，主 要业务为进出口贸易、国内贸易、国际货运业务、金融业务、房地产业务、饭店 旅游等服务贸易。 （四）本年度内公司控股股东未发生变更。 8 第四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况 （一）公司现任董事、监事、高级管理人员持股情况： 姓 名 性别 年龄 职 务 任职起止日期 年初持股数 年末持股数 苗耕书 男 61 董事长 2000.5－2003.5 11,200 11,200 刘鸿儒 男 72 独立董事 2002.5－2003.2 0 0 高尚全 男 73 独立董事 2002.5－2003.5 0 0 黄天文 男 47 董事 2000.5－2003.2 9,600 9,600 俞 晓 男 61 董事 2000.5－2003.2 8,000 8,000 高福来 男 49 董事 2000.5－2003.2 9,600 9,600 宋玉芳 男 46 董事 2000.5－2003.5 9,600 9,600 张元荣 男 47 董事总经理 2000.5－2003.5 8,000 8,000 朱 光 男 45 董事 2000.5－2003.2 1,160 1,160 刘道经 男 40 董事 2000.5－2003.2 8,000 8,000 徐思伟 男 36 董事副总经理 2000.5－2003.2 0 0 冯贵权 男 39 董事副总经理 2000.5－2003.2 0 0 迟京涛 男 40 董事 2000.5－2003.5 0 0 刘立军 男 39 董事 2000.5－2003.5 0 0 闫嘉有 男 39 董事 2000.5－2003.2 0 0 何建增 男 40 董事 2000.5－2003.2 0 0 刘志泷 男 35 董事 2000.5－2003.2 0 0 于元萍 女 57 监事会主席 2000.5－2003.5 9,600 9,600 王 奇 男 36 监事 2000.5－2003.5 0 0 钟建国 男 44 监事 2000.5－2003.5 8,000 8,000 刘青春 男 37 监事 2000.5－2003.5 8,000 8,000 辛希乐 男 40 监事 2000.5－2003.5 0 0 高 勇 男 44 董事会秘书 2000.5－2003.5 8,000 8,000 任建华 男 39 财务部总经理 2000.5－2003.5 0 0 9 公司部分董事、监事在股东单位的任职情况： 姓 名 任职情况 苗耕书 中国五金矿产进出口总公司总裁 黄天文 中国五金矿产进出口总公司副总裁 俞 晓 中国五金矿产进出口总公司副总裁 高福来 中国五金矿产进出口总公司副总裁 宋玉芳 中国五金矿产进出口总公司副总裁 张元荣 中国五金矿产进出口总公司副总裁 朱 光 中国五金矿产进出口总公司副总裁 刘道经 中国五金矿产进出口总公司总会计师 迟京涛 中国五金矿产进出口总公司人事部总经理 刘立军 中国五金矿产进出口总公司企划部总经理 于元萍 中国五金矿产进出口总公司工会主席 王 奇 中国五金矿产进出口总公司纪检部总经理 钟建国 中国五金矿产进出口总公司审计部总经理 （二）年度报酬情况： 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据： 报告期内，董事会对在公司任职的董事、监事、高级管理人员实行基本年薪 与完成全年经营任务指标奖励相结合的年度经营目标考核制度。其中基本年薪根 据不同岗位标准制定并按月发放；完成全年经营任务指标的奖励依据经审计的财 务报表测算，如超额完成年度考核指标，方可按照经营目标考核制度制定的奖励 办法提取奖金发放并计入管理费用。 2、报告期内，在公司领取报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为 53 万元， 在公司领取报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 53 万元。 3、在公司领薪的董事、高级管理人员、监事共计 11 人，本年度报酬总额（包 括工资、奖金等）为 170 万元，其中 10 万元－15 万元的有 6 人，16 万元－20 万元的有 3 人，21 万元－25 万元的有 2 人。 4、不在公司领取报酬的董事、监事：苗耕书、黄天文、俞晓、高福来、宋 玉芳、朱光、刘道经、迟京涛、刘立军、于元萍、王奇、钟建国，上述同志均在 控股股东五矿总公司领取报酬、津贴。 （三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 10 １、在报告期内离任的公司董事有林锡忠先生、尹升先生，以上二人由于人 事安排和工作变动的原因向公司第二届董事会第九次会议申请辞去董事职务。 ２、聘任或解聘公司经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员情况： 公司第二届董事会第八次会议于 ２００２ 年 ３ 月 １ 日召开，同意高福来先生因 工作变动原因辞去公司总经理职务，聘任张元荣先生为公司总经理。 二、公司员工基本情况 （１）截止到２００２年１２月３１日，本公司职工３７５人，其中具有硕士学历３６人， 占职工人数９．６％；大学学历２４４人，占职工人数６５．０７％；具有大、中专学历８１ 人，占职工人数２１．６％；中专以下学历１４人，占职工人数３．７３％。 （２）本公司具有专业技术职称的人员有３０２人，占职工人数８０．５３％；其中： 高级职称５１人，占职工人数１３．６％；中级职称１２７人，占职工人数３３．８７％；初 级职称１１６人，占职工人数３０．９３％。 （３）本公司有行政管理人员 ４４ 人，占职工人数 １１．７３％；财务人员 ５３ 人， 占职工人数 １４．１３％；业务人员 ２７８ 人，占职工人数 ７４．１３％。 第五 公司治理结构 一、报告期内，公司根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等国家有关法律、法规的要求，修订了公司《章程》、《董 事会议事规则》；制定了《股东大会议事规则》、《信息披露管理办法》、《公司募 集资金管理办法》、《公司关联交易决策管理办法》等一系列规章制度；公司聘请 了两位独立董事，制订了《独立董事工作制度》，建立了独立董事制度；公司制 定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》和《董事会提名委员会工作细则》，为建立高效、规 范的董事会专门委员会运作机制奠定了基础。公司治理情况主要体现在以下几个 方面： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保全体股东享有法律、行政法规和公 司章程规定的合法权利，特别是中小股东享有平等地位；公司股东大会的召集、 召开和表决程序都严格按照《上市公司股东大会规范意见》和公司《股东大会议 事规则》的要求；公司关联交易价格公允合理，没有侵害公司和非关联股东的合 法权益，对定价依据予以了充分披露；公司聘请具有证券从业资格的律师对股东 11 大会作现场见证，并出具法律意见书。 2、关于控股股东与上市公司：控股股东行为基本规范，没有超越股东大会 直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在资产、财务、机构、 业务方面做到了完全分开并相互独立，公司在业务方面独立于控股股东，具有独 立完整的业务及自主经营能力；公司拥有独立的采购、销售和生产系统；公司董 事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司高级管理人员共计 5 名，截止本 报告期末，公司总经理张元荣先生仍在控股股东单位兼职，该同志为中共中央组 织部任命的中国五金矿产进出口总公司党组成员。公司承诺在 ２００３ 年上半年按 照“五分开”的要求彻底解决此问题。２００３ 年 ２ 月 １４ 日，公司第二届董事会第 十七次会议审议通过了《关于同意张元荣先生申请辞去公司总经理职务的议案》 和《关于聘任徐思伟先生担任公司总经理职务的议案》，张元荣先生不再担任公 司总经理职务，聘任原公司副总经理徐思伟先生担任公司总经理职务。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》的有关规定进行董事选 聘，并根据《上市公司治理准则》的要求，积极推行累积投票制度，进一步完善 董事的选聘程序；公司制定了《董事会议事规则》并根据《上市公司治理准则》 等规范性文件的要求进行了修订完善，确保董事会能够高效运作和科学决策；公 司董事能够以认真的态度出席董事会会议和股东大会并积极参加有关培训和考 试，学习有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司制定了《独立 董事工作制度》，建立了独立董事制度；公司将建立和完善董事会各专业委员会 的组织架构。 4、关于监事与监事会：公司监事会组成人员的产生和人员构成符合法律、 法规的要求；公司监事会制定了《监事会议事规则》；公司监事会能够认真履行 职责，本着对股东和公司利益负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理 和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司经理人员的聘任公开、透明，符合 有关法律法规和公司章程的规定；公司积极进行薪酬体制改革，建立公正、透明 的董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行等其他债权人、员工、 客户、供应商等利益相关者的合法权利；与利益相关者积极合作，互惠互利、诚 实守信，共同推动公司持续、健康地发展。 ，严格按 7、关于信息披露与透明度：公司制定了《公司信息披露管理办法》 12 照有关法律法规和公司章程的规定，真实、准确、及时地披露有关信息。 二、独立董事履行职责情况： 公司董事会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》的要求，经公司 2001 年年度股东大会决议通过，聘任刘鸿儒先生和高尚全 先生担任本公司独立董事，公司制订了《独立董事工作制度》。独立董事自任职 以来，能够独立发表意见，诚信勤勉地履行了法律法规和公司《章程》赋予的职 责和义务。 第六 股东大会情况简介 一、公司 2001 年股东大会的通知、召集、召开情况 公司２００２年３月３０日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登召开２００１年年 度股东大会的通知公告，并于５月１０日在五矿大厦召开了２００１年年度股东大会。 出席会议的股东及股东授权代表共１１人，共代表股数３０４，１７６，７１０股，占公司总 股本的７１．７２％，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并 经逐项表决通过如下决议：《公司董事会２００１年年度工作报告》、《公司监事会 ２００１年年度工作报告》、《公司２００１年年度业务工作报告》、《公司２００１年年度财 务决算报告》、《公司２００１年年度利润分配方案和２００２年利润分配政策的议案》、 本公司《公司章程》（修改草案）、《股东大会议事规则》、《关于林锡忠、尹升先 生申请辞去公司董事职务的议案》、《关于续聘中洲光华会计师事务所有限公司 担任公司２００２年年度财务审计工作的议案》、《关于转让厦门钨业股份有限公司 和厦门三虹钨钼股份有限公司股权的议案》、《关于选举刘鸿儒先生、高尚全先生 为本届董事会独立董事的议案》，公司２００１年年度股东大会决议刊登在２００２年５ 月１１日《中国证券报》和《上海证券报》上。 公司２００２年５月２８日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登召开２００２年度 第一次临时股东大会的通知，并于７月２６日在五矿大厦召开了２００２年度第一次临 时股东大会。出席会议的股东及股东授权代表共１１人，共代表股数３２７，３９４，２５７ 股，占公司总股本的７７．２０％，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定 。会议审议并经逐项投票表决通过了如下事项：《关于确定公司独立董事津贴的 议案》、《关于受让宁波联合集团股份有限公司部分股权的议案》、《关于受让北 京西单商场股份有限公司股权的议案》。本次临时股东大会决议刊登在２００２年７ 13 月２８日《中国证券报》和《上海证券报》上。 二、选举、更换公司董事、监事情况 本公司 ２００１ 年年度股东大会通过了《关于林锡忠、尹升先生申请辞去公司 董事职务的议案》、《关于选举刘鸿儒先生、高尚全先生为本届董事会独立董事的 议案》。原董事林锡忠、尹升由于人事安排和工作变动的原因向公司第二届董事 会第九次会议申请辞去董事职务并提交本次股东大会审议获得批准；本次股东大 会选举刘鸿儒先生、高尚全先生为公司独立董事。 公司第二届董事会第十一次会议于 ２００２ 年 ５ 月 ２７ 日召开，审议通过了《关 于选举公司副董事长的议案》，同意选举张元荣先生为公司副董事长。 第七 董事会报告 一、公司经营情况 （一）公司主营业务的范围及经营情况： 公司的主营业务为国内外贸易、国际货运、货代、仓储、国际招标、投标、 酒店经营、工业生产、高新科技、金融等。 （1）公司经营情况介绍： 2002 年，世界经济整体复苏乏力，但我国国民经济运行平稳，钢材及原材 料市场需求进一步扩大，价格上涨幅度较大。面对复杂多变的国内外市场形势， 公司经理班子和全体干部职工在董事会的领导下，以经济效益为中心，抓住市场 机遇，克服种种不利因素，调整业务结构，创新经营模式，扩大了主营业务经营 规模；根据公司发展重点和主营业务的需要，按照有进有退的原则，对原有投资 项目进行了调整；进一步完善了公司规章制度，加强了内部管理，有效地控制了 经营风险；公司钢材分销网络和物流体系的建设取得一定的进展；公司在关键资 源的控制和实业投资方面取得了一定成效。2002 年度，公司主营业务经营规模 比上年有较大幅度增长，经济效益稳步提高。 根据业务统计和财务报告：2002 年度，公司完成总经营额 349,575 万美元， 比上年增长 47.95％；根据海关统计数字，进出口贸易额完成 255,603 万美元， 比上年增长 35.79％，其中，进口到货 222,485 万美元，比上年增长 39.82％；出 口创汇 33,118 万美元，比上年减少 6.65%；内贸额 692,314 万元人民币，比上年 增长 149.81％。本年度公司实现销售收入 2,833,329.45 万元，比上年增长 44.76 14 ％；实现利润总额 29,376.30 万元，比上年增长 18.22％。 2002 年公司主营大宗商品及服务贸易经营情况：进口钢材 334.51 万吨，铁 矿砂 263.99 万吨；出口煤炭 296.42 万吨，焦炭 132.12 万吨，硅铁 5.55 万吨，钢 坯 8.24 万吨，砩石 15.63 万吨，硅锰铁 3.83 万吨，轻重烧镁 11.61 万吨，钼 0.19 万吨，碳化硅 2.44 万吨，重晶石 15.43 万吨；北京香格里拉饭店客房出租率 70.20 ％；国际货运实现货运量 2,305 万吨。 （2）分别按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务 利润构成情况： 公司主营业务行业分析：国内外贸易是公司的主要业务和利润来源。2002 年度，公司国内外贸易实现业务收入 2,745,262.24 万元，占公司主营业务收入的 96.89％；实现业务利润 73,501.35 万元，占公司主营业务利润的 82.54％。 公司主要进出口产品全国市场占有率情况： 进口产品：钢材占 13.64％，铁矿砂占 2.30％； 出口产品：煤炭占 4.16％，焦炭占 7.90％，硅铁占 9.80％，砩石占 12.74%， 硅锰铁占 8.70％，轻重烧镁占 5.4％，碳化硅占 8.40％，重晶石占 7.80％。 占公司主营业务收入或主营业务利润 10％以上的产品是不锈钢、冷轧薄钢 板，其销售情况如下： （单位：人民币万元） 产品 销售收入 销售成本 毛利率 不锈钢 818,284 810,399 0.96％ 冷轧薄钢板 293,990 289,413 1.56％ （3）报告期内公司主营业务及其结构较前一报告期无较大变化。 （二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩： （单位：人民币万元） 公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净利润 五矿钢铁 自营、代理钢材进出口 10,000 560,899 9,180 五矿贸易 黑色有色金属非金属矿产品进出口 3,366 174,739 2,260 矿产公司 有色金属、非金属矿产品进出口 2,520 23,419 1,715 东方公司 原苏联、东欧国家进出口贸易 1,353 26,952 423 五矿货运 进出口货运、货代、保险 2,210 52,182 1,193 五矿招标 政府、金融组织贷款招标、采购 1,000 1,696 113 香格里拉 酒店经营、餐饮、娱乐服务 3,697 11,136 3,092 15 宁波联合 基础设施、房地产、对外贸易、医药 30,240 272,875 4,375 营口中板 中厚板生产、销售 15,800 81,826 3,943 石油器材 石油器材材料设备进出口 5,000 31,772 813 五矿腾龙 计算机网络产品生产销售、网络建设 1,800 1,071 287 （三）主要供应商、客户情况： 供应商合计的采购总额为 ２，７８７，５４６．６４ 万元，其中前五名供应商合计的采购 金额为 ７０，１４６．３９ 万元，占年度采购总额的比例为 ２．５２％。 销售商合计的销售总额为 ２，８３３，３２９．４５ 万元，其中前五名销售商合计的销售 额为 ２６０，４８１．８４ 万元，占年度销售总额的比例为 ９．１９％。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案： ２００２ 年，是我国加入世贸组织的第一年，国家在各个领域对外开放的步伐 逐步加快，对外贸易管理逐步与世贸组织规则接轨，由于国家外贸政策的调整及 对进口钢材实施临时保障措施，对产自五个国家和地区的冷板实施反倾销调查， 对公司的整体业务经营和市场开拓造成了一定的影响。面对上述不利局面，公司 坚持以经济效益为中心，及时调整经营策略，加快了分销网络和物流体系的建设， 积极稳妥地推进实业投资，努力控制关键资源，进一步加强内部管理，切实控制 经营风险，增强核心竞争力，确保了公司主营业务的稳步增长。 二、公司报告期内的投资情况 本报告期内，公司没有募集资金投资项目，公司非募集资金投资项目情况如 下： 公司报告期内参股设立了五矿营口中板有限公司和北京昊华能源股份有限 公司，投资额合计 4,220 万元，比上年减少 555 万元，减少幅度 12％。 （一）公司 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了 本公司合资参股设立五矿营口中板有限责任公司的议案。五矿营口中板有限责任 公司注册资本 １６，１００ 万元，本公司以自有资金投入现金 ３，２２０ 万元，占 ２０％股 份，为该公司第二大股东。本次投资目的是为了强化公司实业基础，提高公司主 营业务的核心竞争能力。 （二）公司 2002 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，原则同意 本公司参股发起设立北京昊华能源股份有限公司的有关投资方案。北京昊华能源 股份有限公司由京煤集团和本公司等五家股东共同出资设立，公司注册资金 16 23,791.08 万元，我公司出资 1,000 万元，占股 2.73%，为第二大股东。昊华能源 已于 2002 年 12 月 29 日完成工商注册登记。该项目对我公司煤炭出口业务具有 积极的促进作用。 三、公司报告期内财务状况、经营成果 １、经营成果和现金流量情况 （金额单位：人民币元） 项 目 2002年 2001年 本年比上年增减（%） 主营业务收入 28,333,294,459.30 19,572,989,807.18 ４４．７６ 主营业务成本 27,402,892,076.32 18,709,053,394.11 ４６．４７ 主营业务利润 890,442,278.37 819,177,954.35 ８．７０ 财务费用 28,887,893.33 64,992,911.87 －５５．５５ 营业利润 278,583,589.65 211,252,548.73 ３１．８７ 投资收益 16,607,546.10 35,263,124.18 －５２．９０ 利润总额 293,763,019.00 248,486,608.90 １８．２２ 净利润 178,299,225.18 154,795,975.93 １５．１８ 经营活动产生的现金流量净额 1,945,288,389.58 43,318,704.49 ４，３９０．６４ 投资活动产生的现金流量净额 -179,393,527.03 35,749,884.18 －６０１．８０ 筹资活动产生的现金流量净额 -975,337,576.09 -123,760,445.19 ６８８．０９ 现金及现金等价物净增加额 790,557,286.46 -44,701,106.75 －１，８６８．５４ （１）主营业务收入、主营业务成本、营业利润、利润总额、净利润及经营 活动产生的现金流量净额与去年相比，都有较大幅度的增加，主要原因是公司 ２００２ 年度钢材国内贸易和进口业务大幅增加所致。 （２）财务费用及筹资活动产生的现金流量净额比去年大幅减少，主要原因 是由于本年公司内贸业务大量增加并采用银行承兑汇票结算方式所致。 （３）投资收益比去年减少的主要原因为本期未进行委托理财投资及增加计 提长期投资减值准备所致。 （４）投资活动产生的现金流量净额本年比上年减少 ６０１．８０％，主要原因是 本年新增了对宁波联合集团股份有限公司、北京西单商场股份有限公司、五矿营 口中板有限责任公司及北京昊华能源股份有限公司的投资。 （５）筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，是由于归还银行贷款所致。 （６）现金及现金等价物净增加额本年比上年大幅增加，主要原因是本年度 钢材国内贸易和进口业务大幅增加，从而经营活动产生的现金流量净额大幅增加 所致。 17 ２、资产负债及权益情况 （单位：人民币元） 项 目 2002年末 2001年末 本年比上年增减（%） 货币资金 1,867,583,114.56 1,077,025,828.10 73.40 短期投资 143,886,167.34 108,796,321.08 32.25 应收票据 267,466,169.91 133,289,408.55 100.67 应收股利 10,309,068.00 20,140,610.00 -48.81 其他应收款 22,345,202.18 266,995,713.74 -91.63 预付帐款 4,330,466,758.27 1,387,483,306.49 212.11 存货 1,174,205,141.56 701,630,822.55 67.35 其他长期资产 0.00 45,350,875.00 -100.00 总资产 9,507,408,996.89 5,304,587,144.70 79.23 短期借款 49,145,032.33 811,138,610.66 -93.94 应付票据 3,994,078,878.09 1,054,441,180.04 278.79 预收帐款 2,990,547,679.19 977,073,271.87 206.07 应付工资 15,756,652.64 9,898,476.59 59.18 应付福利费 18,405,628.58 11,351,295.29 62.15 应交税金 -13,651,940.20 45,469,946.04 -130.02 其他应付款 72,381,745.53 34,204,065.33 111.62 一年内到期的长期负债 0.00 40,000,000.00 -100.00 股东权益 1,903,235,280.03 1,843,202,888.41 3.26 （１）货币资金本年末余额比年初增加的主要原因为公司所属子公司—五矿 钢铁有限责任公司年末预收客户保证金增加所致。 （2）短期投资本年末余额比年初增加的主要原因是本年度增加了债券投资 及“招商银行”和“中国联通”的法人配售投资。 （3）应收票据及应付票据本年末余额比年初增加的主要原因是 公司所属子 公司—五矿钢铁有限责任公司本期内贸业务大幅增加并大量使用票据结算所致。 （4）应收股利本年末余额比年初减少的主要原因是本公司部分参股公司本 年度未进行利润分配所致。 （5）其他应收款本年末余额比年初减少的主要原因是中国五金矿产进出口 总公司归还欠款所致。 （6）预付帐款、存货及预收帐款本年末余额比年初增加的原因为公司所属 子公司—五矿钢铁有限责任公司内贸业务及代理进口业务增加，预付国内外客户 款及存货、收取的客户保证金相应增加。 （７）其他长期资产及一年内到期的长期负债本年末余额比年初减少的原因 为公司下属子公司-五矿贸易有限责任公司本年度全部收回了与武汉钢铁（集团） 18 公司签定的“集资配材协议”的购买优惠价格钢材款项，并归还了银行贷款所致。 （8）总资产本年末余额比年初增加的主要原因是由于本年度主营业务增加 导致本期末货币资金、预付帐款及存货等增加所致。 （９）短期借款本年末余额比年初减少的原因为本年度公司改变了融资方式、 归还了银行贷款所致。 （10）应付工资及应付福利费本年末余额比年初增加的原因是尚未支付的效 益工资增加所致。 （11）应交税金本年末余额比年初减少的原因为本年度增值税进项税额增大 所致。 （12）其他应付款本年末余额比年初增加的主要原因为本年度待结算贸易补 偿款及应付保费增大所致。 （13）股东权益本年末余额比年初增加的主要原因是本年度实现利润及本年 度公司母、子公司将 3 年以上无法支付的款项纳税调整后转入资本公积所致。 四、新年度的经营计划 2003 年，根据公司发展的需要，抓紧制定公司新的总体发展战略，加快分 销网络和物流体系的建设，积极稳妥地推进实业投资，努力控制关键资源，进一 步加强内部管理，切实控制经营风险，确保公司持续健康快速发展。 （一）以经济效益为中心，进一步强化贸易主业地位，努力完成年度主营 业务经营计划。要继续保持和扩大钢材、煤炭、焦炭、铁合金、废船等大宗商品 的市场占有率。五矿钢铁公司要加快钢材分销网络的建设，要与上下游厂商加强 合作，建立战略联盟，争取成为名副其实的“贸易商＋分销商＋增值服务商”。 五矿贸易公司要加强同山西、贵州等资源大省的合作，做好煤炭、焦炭和铁合金 等大商品的货源控制工作，扩大出口业务。国际货运公司要采取措施，为客户提 供快捷、高质量、低成本的物流服务，要加强京外口岸公司的管理，提高公司整 体的竞争力。国际招标公司的工作重点仍然是扩大经营规模，公司业务要有大项 目做支撑。 （二）加快钢材分销网络和物流体系的建设。要按照“定位合理、分批实 施、责任到人、加强管理”的总体要求，加大推进力度，力争在加入世贸组织后 的三年保护期内，建立起全国范围的有效运行的钢材分销网络，货运公司系统要 加快国内口岸物流网点铺设的步伐，为公司业务发展提供优质服务和保障。 19 （三）要围绕公司主营业务发展的需要，强化关键资源的控制，积极稳妥 地推进实业投资。要从贸易收益和投资收益及风险控制等全方位、多角度进行项 目论证和考察，严格执行公司投资决策程序。 （ 四）进一步加强内部管理，严格执行各项规章制度，严格控制经营和资 金风险。要严格执行业务审批手续，做好资信调查，市场预测，层层把关，严防 业务经营和资金风险。公司要加强对三级企业和投资项目的财务跟踪管理，开展 对三级机构的内部审计工作。 五、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及决议内容： 1、公司第二届董事会第八次会议于２００２年３月１日在本公司召开。会议审议 并经表决通过了以下事项：关于公司总经理聘免的有关议案，同意高福来先生因 工作变动原因辞去公司总经理职务，聘任张元荣先生为公司总经理。该次会议的 决议公告刊登于２００２年３月２日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ２、公司第二届董事会第九次会议于２００２年３月２８日在本公司召开。会议经审 议并经投票表决一致通过如下事项：公司２００１年年度董事会工作报告；公司２００１ 年度业务工作报告；财务决算报告；提取资产减值准备的专项报告；公司２００１ 年度报告及摘要；利润分配方案；公司２００２年度银行信贷和资金使用计划；《公 司章程》（修改草案）；公司股东大会议事规则（草案）；公司董事会议事规则（修 改草案）；公司信息披露管理办法（草案）；关于林锡忠先生、尹升先生申请辞去 公司董事职务的预案；关于提名刘鸿儒先生、高尚全先生为公司独立董事候选人 的预案；关于转让厦门钨业股份有限公司和厦门三虹钨钼股份有限公司股权的预 案；关于续聘中洲光华会计师事务所有限公司担任公司２００２年度财务审计工作的 预案；关于召开公司２００１年年度股东大会的议案。该次会议的决议公告刊登于 ２００２年３月３０日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ３、公司第二届董事会第十次会议于 ２００２ 年 ４ 月 ２９ 日在本公司召开。会议 经审议并经投票表决一致通过如下事项：公司 ２００２ 年度第一季度报告。该次会 议的决议公告刊登于 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ４、公司第二届董事会第十一次会议于 ２００２ 年 ５ 月 ２７ 日在本公司召开。会 议经审议并经投票表决一致通过如下事项：关于选举公司副董事长的议案，选举 张元荣先生为公司副董事长；审议通过关于确定独立董事津贴的预案；关于公司 20 受让宁波联合部分股权的预案；关于受让西单商场股权的预案；关于召开公司 ２００２ 年度第一次临时股东大会的议案。该次会议的决议公告刊登于 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ５、公司第二届董事会第十二次会议于 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日在本公司召开。会 议经审议并经投票表决一致通过如下事项：公司董事会专业委员会工作细则的议 案；独立董事工作制度；公司规范运作《自查报告》；合资参股设立五矿营口中 板有限公司的议案。该次会议的决议公告刊登于 ２００２ 年 ６ 月 ２９ 日的《中国证券 报》和《上海证券报》上。 ６、公司第二届董事会第十三次会议于 ２００２ 年 ８ 月 ２８ 日在本公司召开。会 议经审议并经投票表决一致通过如下事项：公司 ２００２ 年半年度业务工作报告； ２００２ 年半年度财务报告；关于提取资产减值准备的专项报告；公司 ２００２ 年度半 年度报告及摘要；公司 ２００２ 年度半年度利润分配方案（不分配）。该次会议的决 议公告刊登于 ２００２ 年 ８ 月 ３０ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ７、公司第二届董事会第十四次会议于 ２００２ 年 １０ 月 ２５ 日在本公司召开。会 议经审议并经投票表决一致通过如下事项：公司 ２００２ 年第三季度业务工作报告； 公司 ２００２ 年第三季度报告；关于受让宁波联合 ２．４％股权的议案；关于公司参股 发起设立北京昊华能源股份有限公司的议案。该次会议的决议公告刊登于 ２００２ 年 １０ 月 ２６ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ８、公司第二届董事会第十五次会议于 ２００２ 年 １２ 月 １７ 日至 １９ 日以通讯表 决方式召开。会议经审议并经投票表决一致通过如下事项：关于公司退出山西五 矿梗阳机焦投资项目的议案；关于本公司受让宁波联合 ２．４％股权之补充合同书 的议案。该次会议的决议公告刊登于 ２００２ 年 １２ 月 ２０ 日的《中国证券报》和《上 海证券报》上。 ９、公司第二届董事会第十六次会议于 ２００２ 年 １２ 月 ３０ 日在本公司召开。会 议经审议并经投票表决一致通过如下事项：关于调整公司董事会人员结构的预 案；关于修改《公司章程》有关条款的预案；关于同意黄天文先生等 １０ 名董事 申请辞去公司董事职务的预案；关于同意刘鸿儒先生申请辞去公司独立董事职务 的预案；关于提名张新民先生为本公司独立董事候选人的预案；关于提名沈翎女 士、宗庆生先生为公司董事候选人的预案；关于审核《公司募集资金管理办法》 （草案）的预案；关于审议《公司关联交易决策管理办法》（草案）的预案；关于召 开公司 ２００３ 年度第一次临时股东大会的议案。该次会议的决议公告刊登于 ２００２ 21 年 １２ 月 ３１ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况： 在本报告期内，公司董事会认真执行了 ２００１ 年年度股东大会的各项决议， 及时完成了决议提出的工作要求，股东大会通过的公司业务工作报告中确定的 ２００２ 年年度经营目标计划已圆满完成。根据公司 ２００１ 年度股东大会关于年度利 润分配方案的有关决议，公司董事会在 ２００２ 年 ６ 月 １９ 日的《中国证券报》、《上 海证券报》上刊登了公司 ２００１ 年度分红派息实施公告，并于 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日 完成红利发放。 （三）公司 ２００２ 年度的利润分配和资本公积金转增股本预案： 根据公司 2002 年度财务决算报告和中洲光华会计师事务所的审计报告，公 司 2002 年度实现净利润 178,299,225.18 元，加上以前年度结转未分配利润 298,092,620.64 元，本年度累计可供分配的利润共计 476,391,845.82 元。提取 10 ％的法定公积金 17,702,576.87 元、提取 10％的法定公益金 17,702,576.87 元、提 取职工奖励及福利基金 1,273,456.53 元后，本年度可供股东分配的利润为 439,713,235.55 元。 从公司长远发展的需要和回报公司全体股东综合考虑，公司拟按 2002 年末 总股本 424,088,710 股为基数，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计分配股 利 127,226,613.00 元，尚余未分配利润 312,486,622.55 元，结转至下年度。 公司拟按 2002 年度末总股本 424,088,710 股为基数，利用资本公积金向全 体股东每 10 股转增 3 股。 22 第八 监事会报告 ２００２ 年度，本公司监事会严格按照国家有关法律法规，本着对股东负责的 态度，认真审议公司重大事项，独立发表意见，尽职地履行了监事会的各项职责。 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开五次会议： １、公司第二届监事会第五次会议于 ２００２ 年 ３ 月 ２７ 日召开，会议审议并经 表决通过了如下事项：公司 ２００１ 年年度监事会工作报告；公司 ２００１ 年年度业务 工作报告和财务决算报告，监事会对公司 ２００１ 年度所取得的业务进展和经营业 绩表示满意，对 ２００１ 年度财务决算报告和审计报告不持有异议；在关联方监事 回避表决的情况下，审议通过了关于转让厦门钨业和厦门三虹股权的有关议案和 公司监事会独立意见。 ２、公司第二届监事会第六次会议于 ２００２ 年 ４ 月 ２８ 日召开，会议审议并经 表决通过了如下事项：公司 ２００２ 年第一季度业务工作报告；公司 ２００２ 年第一季 度报告。 ３、公司第二届监事会第七次会议于 ２００２ 年 ５ 月 ２４ 日召开，会议审议并经 表决通过了如下事项：关于受让宁波联合部分股权的议案；关于受让西单商场股 权的议案；关于受让宁波联合部分股权和西单商场股权的监事会独立意见。 ４、公司第二届监事会第八次会议于 ２００２ 年 ８ 月 ２７ 日召开，会议审议并经 表决通过了如下事项：公司 ２００２ 年半年度业务工作报告；公司 ２００２ 年半年度报 告及报告摘要。 ５、公司第二届监事会第九次会议于 ２００２ 年 １０ 月 ２５ 日召开，会议审议并经 表决通过了如下事项：公司 ２００２ 年第三季度业务工作报告；公司 ２００２ 年第三季 度报告；关于受让宁波联合集团股份有限公司 ２．４％股权的议案。 二、监事会对 ２００２ 年度有关事项的独立意见 本报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，认真 履行职责，严格规范自身行为，对公司依法运作情况实施监督。监事会认为： （一）公司依法运作情况：公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东 大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公 司高级管理 人员执行职务的情况及公司管理制度进行监督，认为公司能够严格按照《公司 23 法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定进行规范运作。2002 年度本公司董 事会按照股东大会的决议，认真履行了各项决议，其决策符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，本公司董事、总经理及高级管理人员均能尽心尽力地履行 自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，在执行职务时没有违反法律、法规、公 司章程及损害公司和股东利益的行为。 （二）检查公司财务状况：报告期内，公司监事会对公司财务制度和财务状 况进行了认真、细致的检查，认为中洲光华会计师事务所有限公司出具的无保留 意见的审计报告和公司财务报告符合《企业会计准则》和股份公司会计制度的有 关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2002 年的财务状况和经营成果，会 计处理方法的选用遵循了一贯性原则，也说明公司 2002 年的经营状况良好。 （三）关联交易情况：本年度公司进行的关联交易决策程序符合《公司法》、 本公司《公司章程》和上海证券交易所《股票上市规则》中的信息披露规则和其 它有关规则，交易价格公平、公允，没有损害公司及非关联股东利益的行为。 关于将厦门钨业和厦门三虹转让给五矿有色的关联交易，经监事会慎重审查 和认真研究后认为：股权转让的理由充足，符合本公司发展战略的基本要求，有 利于调整公司产业结构，有利于减少关联交易，避免同业竞争，有利于公司主营 业务的健康发展。 关于受让宁波联合和西单商场股权的关联交易，监事会认为：有利于解决本 公司与控股股东之间由于历史遗留问题所形成的关联往来款，符合中国证监会的 有关规定要求，有利于提高本公司的资产质量，优化公司的资产结构，减少应收 帐款规模和关联交易，交易价格公允合理，符合本公司全体股东利益，没有侵犯 中小股东利益的现象存在。 （四）公司收购、出售资产交易价格情况：报告期内，公司发生的收购、出 售资产价格公允、合理，没有内幕交易，没有损害公司及非关联股东利益的行为。 24 第九 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司重大收购及出售资产、吸收合并事项： 本报告期内，公司将厦门钨业的股权转让给了五矿有色金属股份有限公司； 公司受让了五矿总公司持有的宁波联合和西单商场股权，公司采取单方面减资方 式退出了山西五矿梗阳煤焦化工项目，详细内容见重大关联交易事项。 三、在本报告期内，公司发生的重大关联交易事项均按照公平、公正的原则 与各关联方签订关联交易协议，并遵照协议确定具体关联交易价格。 （一）公司 2002 年 3 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了将 厦门钨业股份有限公司 30.35％股权和厦门三虹钨钼股份有限公司 30.35％股权 转让给五矿有色金属股份有限公司的议案（注：厦门三虹转让由于法律原因，合 同约定到 2003 年 4 月 25 日始得履行）。厦门钨业转让对价为 10,495 万元，通过 交易，本公司将获得较多的货币资金，用于补充公司流动资金和开展与钢铁、原 材料板块相关的业务。此次关联交易的公告刊登于 ２００２ 年 ３ 月 ３０ 日的《中国证 券报》和《上海证券报》上。 （二）公司 ２００２ 年 ５ 月 ２７ 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了 受让五矿总公司所持宁波联合集团股份有限公司 ２２．２６％股权和北京市西单商场 股份有限公司 １．６５％股权的议案。两项股权转让涉及金额合计 １０，４０６．８４ 万元。 交易完成后，本公司持有宁波联合 67,320,771 股法人股，持有西单商场 6,760,000 股法人股，为西单商场第四大股东。此次交易目的在于减少五矿总公司与本公司 的关联往来款项，改善本公司的资产质量，优化本公司的资产结构。此次关联交 易的公告刊登在 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 （三）公司 ２００２ 年 １０ 月 ２５ 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了 公司受让中国五金矿产进出口总公司所持宁波联合集团股份有限公司 ２．４％股权 的议案，股权转让价款 １９，７７３，３２１ 元。目前，本公司共计持有宁波联合股份 74,590,371 股，占宁波联合总股本的 24.67％，为宁波联合的第二大股东。此次 交易目的在于加强对宁波联合的股权管理。此次关联交易的公告刊登在 ２００２ 年 １０ 月 ２６ 日的《中国证券报》和《上海证券报》上 （四）公司 ２００２ 年 １２ 月 １７ 日召开第二届董事会第十五次会议，原则同意《关 于退出山西五矿梗阳机焦投资项目的议案》。２００１ 年 ８ 月，公司与山西太原市梗 25 阳实业有限公司等四家公司共同发起设立山西五矿梗阳煤焦化工股份有限公司。 ２００２ 年，由于合资公司大股东与我公司在焦炭销售问题上存在较大分歧，合作 发生严重困难，公司决定采取单方减资方式退出该项目。该项目我司原计划投资 5,256 万元，实际投资 4,775 万元。12 月 25 日，该合资公司股东大会通过了我司 单方减资的决议，该合资公司已于 12 月底将减资款、补偿贸易金及资金占用费 合计 5,274 万元足额汇至我公司指定帐户。目前，合资公司正在办理有关减资工 商手续。退出该项目对本公司业务经营不构成实质性重大影响，也没有造成投资 损失。 四、重大合同及履行情况 （一）报告期内，公司没有发生或以前发生但延续到报告期的重大托管、承 包、租赁其它公司资产及其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 （二）报告期内公司重大担保事项： 1、报告期内公司发生的重大担保事项： 公司为中国五矿石油器材贸易有限公司向上海浦东发展银行北京黄寺支行 申请 ２，０００ 万美元信用证免保开证额度提供信用担保，担保期限为 ２００２ 年 ２ 月 ６ 日至 ２００３ 年 ２ 月 ５ 日。中国五矿石油器材贸易有限公司为本公司与中国石油 物资装备（集团）总公司合资的公司，本公司持有 ５０％的股权，上述担保已由中国 石油物资装备（集团）总公司按股权比例提供 ５０％的反担保。本公司第二届董事会 第七次会议审议批准了该对外担保事项。相关公告刊登于 ２００１ 年 １２ 月 ２７ 日《中 国证券报》和《上海证券报》。 2、公司以前期间发生延续到报告期的重大担保事项： 公司为太原钢铁（集团）公司 １，３５０ 万美元银行借款提供担保，担保日期 为 １９９７ 年 １１ 月 ３０ 日到 ２００３ 年 １１ 月 ２９ 日。该担保签有相同金额的反担保合同， 被担保单位以其产品作为反担保合同的标的。 （三）报告期内，公司没有发生或以前发生但延续到报告期的重大委托理财， 目前也没有委托理财计划。 五、报告期内公司承诺事项及履行情况 公司与五矿有色股份有限公司于 ２００２ 年 ３ 月 ２６ 日签订了转让厦门三虹钨钼 股份有限公司 ２９，４８１，８７５ 股法人股的合同，该股权转让对价为人民币 ６，７７６ 万 元，合同约定应于 ２００３ 年 ４ 月 ２５ 日始得履行。 26 六、聘任、解聘会计师事务所情况： 经公司第二届董事会第九次会议和 2001 年年度股东大会审议通过，续聘北 京中洲光华会计师事务所有限公司担任 2002 年度财务审计工作，根据合同约定， 本公司应支付中洲光华会计师事务所报酬为 110 万元，其中包括中期报告审计费 用 50 万元，公司承担差旅费和其它必要的费用。 北京中洲光华会计师事务所有限公司已为本公司连续提供审计服务 6 年。 27 第十 财务报告 一、审计报告 中洲光华(2003)股审字第 013 号 五矿龙腾科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了五矿龙腾科技股份有限公司（以下简称贵公司）２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表、合并资产负债表和 ２００２ 年度的利润及利润分配表、 合并利润及利润分配表以及该年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报 表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依 据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的 实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和 ２００２ 年度的经营成果以及该年度的现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一 贯性原则。 中国注册会计师 北京中洲光华会计师事务所有限公司 温秋菊 中国·北京 中国注册会计师 复兴门内大街 １５８ 号远洋大厦 倪忻 报告日期： 2003 年 3 月 18 日 签发日期： 2003 年 3 月 20 28 二、会计报表（后附） 三、会计报表附注 （一）公司基本情况 五矿龙腾科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）是由中国五金矿产 进出口总公司（以下简称总公司）独家发起，经对外贸易经济合作部[1997]外 经贸政审函字 567 号文和国家经济体制改革委员会体改生[1997]40 号文批准 成立，采用社会募集方式设立并于一九九七年五月二十一日登记注册的股份有 限公司。 公司经营范围：高新科技产品的技术开发；对高新科技产品进行投资管理； 网络信息技术的技术开发、技术转让；电子商务；信息咨询；钢铁及炉料（包 括铁矿砂、生铁、废钢、焦炭等）、废船、非金属矿产品及其制品、建筑材料、 耐火材料等商品的自营和代理进出口业务；以上主营产品的生产（废船除外） 和销售；自营和代理国家组织统一联合经营的 16 种出口商品以外的其他商品 和技术出口业务；自营和代理除国家实行核定公司经营的其余 13 种进口商品 以外的其他商品和技术进口业务；进出口货物的运输和运输代理、仓储、保险 业务；经营国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷款项下的直接采购和招 标采购业务；经营外国政府贷款、出口信贷、现汇项下国家及地方重点建设项 目的技术和成套设备的引进业务；酒店经营及服务；自营和代理进出口贸易； “三来一补”业务；易货贸易；对销贸易；转口贸易；运输业务；饭店经营； 上述商品的国内批发、零售、仓储、加工（国家有专项专营规定的需经特别批 准）。 （二）公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 会计制度 公司执行《企业会计准则》及《企业会计制度》，在编制合并会计报表时， 子公司会计报表均按《企业会计制度》进行调整。 2. 会计年度 公司采用公历制，自每年公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 3. 记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 29 4. 记账基础和计价原则 公司以权责发生制为记账基础；以实际成本为计价原则。 5. 外币业务核算方法 公司发生外币业务时，按外币金额折合成记账本位币金额记账，折合汇率采 用外币业务发生时的市场汇价。期末将各种外币账户的外币期末余额按期末市场 汇率折合为记账本位币余额，折合金额与原账面记账本位币余额之间的差额，一 般情况下作为汇兑损益列入当期财务费用。 6. 现金等价物确定标准 现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资。 7. 短期投资及其收益核算方法： （1）短期有价证券投资按取得时的实际成本计价，其持有期间所获得的现 金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，实际收到时作为 投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值。在处理时，按所收到的处置收入与 短期投资账面价值的差额确认为当期的投资收益。短期投资期末按成本与市价孰 低法计价； （2）短期投资跌价准备的确认标准：市价低于成本的部分； （3）短期投资跌价准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单个 投资项目市价低于其账面成本的差额提取短期投资跌价准备。 8. 坏账核算方法 （1）坏账的确认标准： ①因债务人破产或死亡，以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项； ②因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回，经公司董事会批准 的款项； （2）坏账核算采用备抵法，于每年半年结束或年度终了时，根据应收款项 （包括应收账款和其他应收款）期末余额采用账龄分析法及个别认定法综合计 提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定一般计提比例如下（一般 情况下对中国五金矿产进出口总公司和合并会计报表范围内的各公司应收款项 不计提坏账准备）： 30 账龄 计提比例 1 年以内 1% 1— 2 年 10% 2— 3 年 15% 3— 5 年 30% 5 年以上 100% 9. 存货核算方法 （1）存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品等； （2）存货计价方法：存货取得时以实际成本计价，发出时采用加权平均法 核算。低值易耗品和包装物于领用时采用一次摊销法摊销； （3）存货的盘存制度：公司存货实行永续盘存制度，于每年年末对存货进 行盘点； （4）存货跌价准备的确认标准：存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销 售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分； （5）存货跌价准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单个存货 项目的可变现净值低于其成本的差额提取。 10. 长期投资的核算方法 （1） 长期债券投资的计价及收益确认方法：按实际支付的价款扣除支付 的税金、手续费等各项附加费用，以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的 债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则计算应计利息； （2） 长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在每期计提利息时分期摊销； （3） 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和 其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款或投资各方确定的价值 记账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或 虽投资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该 单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响， 采用成本法核算； （4） 股权投资差额的摊销期限：合同规定投资期限的，按投资期限摊销； 没有规定投资期限的，借方差额一般按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额一般 按不低于 10 年的期限摊销； 31 （5） 长期投资减值准备的确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经 营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预 计的未来期间内不可能恢复； （6） 长期投资减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按可 收回金额低于长期投资账面价值的差额提取。 11. 固定资产计价和折旧方法 （1） 固定资产标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有 的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产； （2） 固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备和办公设备； （3） 固定资产计价：按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本 包括买价、进口关税、运输和保险等费用，以及为使固定资产达到预定可使用状 态前所必须的支出； （4） 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估 计的使用年限扣除残值（预计净残值率为 3%，北京香格里拉饭店有限公司净残 值率为 10%）制定其折旧率如下： 类别 年限 年折旧率% 房屋及建筑物 18— 20 4.85— 5.39 机器设备 10 9.7 运输设备 5— 8 12.13— 19.40 办公设备 5 19.40 （5） 固定资产减值准备的确认标准：由于市价持续下跌，或技术陈旧、 损坏、长期闲置等原因导致其预计可收回金额低于账面价值； （6） 固定资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单 项固定资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提。如果某项固定资产已经不 能再给公司带来未来经济利益，则将该固定资产全额计提减值准备，全额计提减 值准备后不再计提折旧。 12. 在建工程核算方法 （1）在建工程核算方法：按实际成本核算，在交付使用后转入固定资产。 需要办理竣工决算手续的工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先 32 估价入账，待完工验收并办理竣工决算手续后再按决算数对原估计值进行调整； （2）在建工程减值准备确认标准：长期停建并且预计在未来三年内不会重 新开工的或所建项目无论在性能上，还是技术上已经落后并且给企业带来的未来 经济利益具有很大的不确定性； （3）在建工程减值准备计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项在 建工程的可收回金额低于其账面价值的差额计提。 13. 委托贷款核算方法 （1）委托贷款核算方法：按实际委托贷款金额计价，期末按照委托贷款规 定的利率计提应收利息； （2）委托贷款减值准备确认标准：由于借款单位经营状况恶化等原因导致 其可收回金额低于委托贷款本金，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不 可能恢复； （3）委托贷款减值准备计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项委 托贷款的可收回金额低于委托贷款本金的差额计提。 14. 无形资产计价和摊销方法 （１）无形资产核算方法：外购或依照法律程序取得的，按购入时或依照法 律程序取得时的实际支出记账；投资者投入的，按股东各方确定的价值记账；在 受益期内按直线法分期摊销。 （２）无形资产减值准备确认标准：由于下述原因导致某项无形资产的预计 可收回金额低于其账面价值：①已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利 益的能力受到重大不利影响；②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不 会恢复；③已超过法定保护期限，但仍然具有部分使用价值。 （３）无形资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项 无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提。如果某项无形资产预期 不能再给公司带来经济利益，则将该无形资产的账面价值全部转入当期损益。 15. 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用以实际成本计价，按实际受益期限摊销。 16. 借款费用的会计处理方法 用于购建固定资产而发生的借款费用，在购建固定资产尚未达到预定可使用 33 状态前发生的，予以资本化，计入所购建固定资产的成本，在购建固定资产达到 预定可使用状态后发生的，于发生当期直接计入财务费用。购建固定资产时，如 发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月（含 3 个月），其中断期间发生的借 款费用，不计入所购建固定资产的成本，将其计入当期财务费用，直到购建重新 开始；但如果中断是使购建固定资产达到可使用状态所必需的程序，则中断期间 所发生的借款费用，计入所购建固定资产的成本。 用于购建固定资产之外的借款费用，属于筹建期间发生的，先计入长期待摊 费用，在开始生产经营的当月，一次计入费用；属于生产经营期间发生的，直接 计入当期财务费用。 17. 收入确认方法 （1）商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转 移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对售出 的商品实施控制；与交易相关的利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠 地计量； （2）劳务收入确认原则：在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认 收入；如劳务跨年度，在交易的结果能够可靠地估计的情况下，在资产负债表日 按完工百分比法确认相关的劳务收入；在交易的结果不能可靠估计的情况下，在 资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金 额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本全 部确认为费用； （3）让渡资产使用权收入确认原则：确定与交易相关的经济利益能够流入 公司以及相关的收入和成本能够可够地计量时，按有关合同、协议规定的收费时 间和方法计算确认。 18. 所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法核算。 19. 主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 公司本年度无主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正。 20. 合并会计报表的编制方法 公司根据财政部财会字（１９９５）１１ 号《合并会计报表暂行规定》的要求编 34 制合并会计报表。合并范围是将占被投资单位资本总额 ５０％以上，或虽不足 ５０％ 但对被投资单位具有实质控制权的单位纳入合并范围；合并会计报表范围内各公 司间相互股权投资及相应权益、资金往来、重大交易等均在合并时予以抵销。 （三）主要税项 （1）增值税：出口销售适用零税率，国内贸易根据所售商品品种的不同， 分别适用 6%、13%、17%税率。 （2）营业税：代购代销收入、国际招标收入、投标业务收入、仓储收入、 货运代理业务收入及服务娱乐收入等按 5%税率计算缴纳，国际货运按 3%税率 计算缴纳。 （3）城建税、教育费附加：分别按增值税、营业税的 7%和 3%计算缴纳。 （另按税务机关对外商投资企业的纳税规定，北京香格里拉饭店有限公司免征城 建税和教育费附加。） （4）所得税：按年度应纳税所得额的 33%计算缴纳。 （四）控股子公司及合营企业 （１）控股子公司 公司名称 注册资本 经营范围 对其投资额 所占权益比例 是否合并 五矿国际货运有限责任公司 22,096,983.84 代理进出口货物运输 22,096,983.84 100% 是 五矿东方贸易进出口有限责任公司 13,525,240.40 开展与原苏联东欧国家的贸易业务 13,525,240.40 100% 是 五矿贸易有限责任公司 33,662,360.94 黑色金属,有色金属,非金属矿产品的进出口业务 33,662,360.94 100% 是 中国矿产进出口有限责任公司 25,198,513.65 有色金属,非金属矿产进出口业务及代理 25,198,513.65 100% 是 五矿钢铁有限责任公司 100,000,000.00 自营和代理钢材的进出口业务等 100,000,000.00 100% 是 五矿国际招标有限责任公司 10,000,000.00 经营政府贷款,国际金融组织贷款和日本输出入银行能 10,000,000.00 100% 是 源贷款的直接采购和招标采购业务 广州五矿钢铁贸易有限责任公司 1,000,000.00 国际贸易,转口贸易,出口加工等 1,000,000.00 100% 是 天津五矿钢铁贸易有限责任公司 1,500,000.00 国际贸易,保税区企业间的贸易及区内贸易代理 1,500,000.00 100% 是 大连保税区五矿钢铁贸易有限责任公司 500,000.00 国际贸易、转口贸易、咨询服务等 500,000.00 100% 是 上海五矿钢铁贸易有限责任公司 500,000.00 国际贸易、保税区企业间的贸易及区内贸 500,000.00 100% 是 易代理；咨询服务等 天津明美特贸易有限责任公司 1,000,000.00 生铁,钢材,冶金炉料,铜,铝等 1,000,000.00 100% 是 深圳市企荣五矿发展有限公司 5,726,800.00 生产,销售三基色荧光粉,化工产品,电子产 5,440,460.00 95% 是 品,纺织产品 35 北京五矿腾龙信息技术有限公司 18,000,000.00 计算机及外部设备,网络技术的开发,技术 18,000,000.00 100% 是 转让等 北京香格里拉饭店有限公司 36,973,000.00 经营客房,中西餐厅,酒吧,宴会厅,会议室, 18,856,230.00 51% 是 零售商品部等 北京育英网信息技术有限公司 5,000,000.00 计算机及外围设备、网络技术的开发、服 3,800,000.00 76% 是 务、转让等 汕头新萌五矿货运有限公司 500,000.00 钢材贸易、港口货代等 450,000.00 90% 否 l 公司对五矿国际货运有限责任公司、五矿东方贸易进出口有限责任公司、五矿贸 易有限责任公司、中国矿产进出口有限责任公司、五矿钢铁有限责任公司、五矿 国际招标有限责任公司、北京五矿腾龙信息技术有限公司的直接投资比例为 80%， 各子公司交叉投资比例为 20%；公司对广州五矿钢铁贸易有限责任公司、天津五 矿钢铁贸易有限责任公司、天津明美特贸易有限责任公司的直接投资比例为 90%， 间接投资比例为 10%；公司对大连保税区五矿钢铁贸易有限责任公司、上海五矿 钢铁贸易有限责任公司的间接投资比例为 100%，因此公司对以上各子公司合计 投资比例为 100%； l 公司间接控股子公司—汕头新萌五矿国际货运有限公司尚在清算中，因此未纳入 合并会计报表范围。 （2）合营企业 公司名称 注册资本 经营范围 对其投资额 所占权益比例 石油天然气系统专用钢材、机械设备、仪 中国五矿石油器材贸易有限公司 50,000,000.00 25,000,000.00 50% 器仪表的进出口、技术进出口等。 北京威铭商网资讯技术有限公司 33,803,680.00 开发、生产信息技术软件；承接计算机网 16,901,840.00 50% 络工程项目；互联网技术服务等。 北京金博润科技有限公司 1,000,000.00 法律、法规未规定审批的，企业自主选择 500,000.00 50% 经营项目，开展经营活动。 厦门象屿南光五矿进出口贸易有限公司 1,663,343.90 经营进出口贸易、保税业务、国际货运、 831,671.95 50% 转口贸易、仓储运输等 （3）合并会计报表范围的变更 公司本期以 200 万元受让子公司— 北京五矿腾龙信息技术有限公司持有的 北京育英网信息技术有限公司 40%股份、以 210 万元受让郗宁等 3 位自然人持 有的北京育英网信息技术有限公司 36%的股份，至此，公司共计持有北京育英 网信息技术有限公司 76%的股份。公司本期将北京育英网信息技术有限公司纳 入合并会计报表范围，并调整了合并会计报表的年初数。 36 （五）会计报表主要项目注释（截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，金额单位：人民币 元） １、合并会计报表主要项目注释 注释１、 货币资金 年初数 年末数 项目 原币金额 汇率 折合人民币 原币余额 汇率 折合人民币 现金 — — 1,920,033.54 — — 1,911,399.62 其中：美元 1,530.00 8.2766 12,662.90 1,439.65 8.2773 11,916.41 银行存款 — — 965,173,786.44 — — 1,508,837,549.01 其中：美元 6,462,890.10 8.2766 53,490,755.84 4,962,680.39 8.2773 41,077,594.38 其他货币资金 — — 109,932,008.12 — — 356,834,165.93 其中：美元 — — — 168,033.38 8.2773 1,390,862.70 合计 — — 1,077,025,828.10 — — 1,867,583,114.56 货币资金年末余额比年初增加的主要原因为公司所属子公司—五矿钢铁有 限责任公司年末预收客户保证金增加所致。 注释２、 短期投资 年初数 年末数 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 137,856,235.32 29,059,914.24 146,985,960.14 32,913,649.80 债券投资 — — 29,813,857.00 — 合计 137,856,235.32 29,059,914.24 176,799,817.14 32,913,649.80 根据 2002 年 12 月 31 日上海证券交易所、深圳证券交易所股票收盘价，采用 个别计价的方法提取短期投资跌价准备。 注释３、 应收票据 票据种类 年初数 年末数 备注 银行承兑汇票 124,110,008.55 234,238,186.11 商业承兑汇票 9,179,400.00 33,227,983.80 合计 133,289,408.55 267,466,169.91 公司无商业承兑汇票贴现情况。 37 应收票据年末余额比年初增加的主要原因为公司所属子公司—五矿钢铁有 限责任公司本年度业务量增加所致。 注释４、 应收股利 单位名称 金额 性质 备注 唐山钢铁股份有限公司 2,848,860.00 现金股利 1998 年度派现 宁波联合集团股份有限公司 7,460,208.00 现金股利 2002 年度派现 合计 10,309,068.00 鉴于唐钢股份有限公司 １９９８ 年度现金股利一直未支付，公司根据谨慎性 原则对应收唐钢股份有限公司 ２０００ 年度、２００１ 年度现金股利共计 ５，３１７，８７２ 元未计入公司相关年度的收益中。 注释５、 应收账款 年初数 年末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 604,654,580.77 91.73 6,183,725.87 582,607,201.30 92.66 6,037,433.53 1— 2 年 14,706,382.20 2.23 1,416,500.96 8,877,096.78 1.41 1,553,285.16 2— 3 年 13,284,149.64 2.02 4,949,841.72 14,045,437.00 2.23 3,702,639.06 3 年以上 26,525,427.75 4.02 23,949,245.74 23,259,787.19 3.70 19,427,715.82 合计 659,170,540.36 100 36,499,314.29 628,789,522.27 100 30,721,073.57 无持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。 本年度根据债务单位的实际情况，公司所属子公司—五矿贸易有限责任公司 对应收青岛五矿贸易有限公司（关联方）2,050,000 元（帐龄 3 年以上）欠款， 采取个别认定法全额计提坏账准备；公司所属子公司—五矿钢铁有限责任公司对 应收宁波保税区国际贸易发展公司等单位计 2,600,830.28 元（帐龄 3 年以上） 的欠款，采取个别认定法计提坏账准备 1,975,676.07 元、对应收江苏瑞华实业 公司 1,697,531.66 元（帐龄 1-2 年）的欠款，采取个别认定法计提坏账准备 848,765.83 元、对应收中国五金矿产进出口珠海公司（关联方）1,065,158.21 元（帐龄 3 年以上）的欠款，采取个别认定法计提坏账准备 745,610.75 元；公 司所属子公司—中国矿产进出口有限责任公司对应收广西桂林市雁大贸易有限 责任公司等单位计 5,719,773.95 元（帐龄 3 年以上）的欠款，采取个别认定法 38 计提坏账准备 4,583,564.14 元、对应收中国五金矿产进出口总公司大连公司（关 联方）459,026.20 元（帐龄 3 年以上），采取个别认定法全额计提坏账准备 459,026.20 元。 应收账款前 5 名合计 244,055,003.59 元，占应收账款总额的 38.81%。 注释６、 其他应收款 年初数 年末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 254,266,671.97 90.14 1,698,912.89 20,479,269.42 39.55 10,932,943.95 1— 2 年 3,556,228.07 1.26 334,422.72 5,612,352.19 10.84 532,271.38 2— 3 年 3,106,768.94 1.10 895,304.91 3,674,738.08 7.10 860,751.47 3 年以上 21,141,553.89 7.50 12,146,868.61 22,019,296.81 42.51 17,114,487.52 合计 282,071,222.87 100 15,075,509.13 51,785,656.50 100 29,440,454.32 持本公司 5%以上股份的股东单位欠款见注(六)/3 其他应收款年末余额比年初减少的主要原因为本年度中国五金矿产进出口 总公司归还欠款所致。 其他应收款前 5 名合计 19,688,830.87 元，占其他应收款总额的 38.02%。 公司本年度对应收子公司—北京五矿腾龙信息技术有限公司 25,650,613.16 元、北京育英网信息技术有限公司 7,554,993.96 元欠款，采取个别认定法，按 30%的比例计提坏账准备 9,961,682.14 元。 大额欠款单位： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 五矿有色金属股份有限公司 6,372,201.16 1 年以内 厦门钨业分红款 广西桂林市雁大贸易有限责任公司 5,361,286.99 3 年以上 预付款转入 中国五金矿产进出口总公司 3,328,531.43 1 年以内 往来款 海南龙珠船务有限公司 2,561,866.65 1—2 年 租船保证金 汝城园艺场有色金属厂 2,064,944.54 3 年以上 预付款转入 注释７、 预付账款 年初数 年末数 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 1,382,338,266.16 99.63 4,306,797,836.19 99.45 39 1— 2 年 4,327,810.22 0.31 20,861,399.52 0.48 2— 3 年 791,980.11 0.06 2,793,958.82 0.06 3 年以上 25,250.00 — 13,563.74 0.01 合计 1,387,483,306.49 100 4,330,466,758.27 100 无持本公司 ５％以上股份的股东单位的欠款。 预付账款年末余额较年初增加的原因为公司所属子公司—五矿钢铁有限责 任公司内贸业务及代理进口增加，导致预付国内外客户款相应增加。 公司 １ 年以上的预付账款主要为尚待结算的业务款。 注释８、 应收补贴款 项目 年初数 年末数 出口退税 91,785,489.96 89,574,431.48 注释９、 存货 年初数 年末数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 在途物资 1,510,727.97 — — — 原材料 1,330,792.49 — 2,430,601.27 95,589.93 商品采购 — — 73,826,766.13 — 委托加工 — — 5,718,826.26 — 库存商品 704,213,869.44 10,980,928.28 831,569,384.67 3,626,993.84 低值易耗品 4,980,476.64 — 2,671,432.46 266,115.65 自制半成品 575,884.29 — 15,927,869.93 — 发出商品 — — 246,048,960.26 — 合计 712,611,750.83 10,980,928.28 1,178,193,840.98 3,988,699.42 存货年末余额较年初增加的主要原因为公司进口及内贸业务增加所致。 期末存货可变现净值根据同类产品实际销售价格扣除必要的销售费用确 定。 40 注释１０、 待摊费用 类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数 养路费等 13,082.00 — 13,082.00 — 房屋租赁费 1,099,133.70 2,061,534.86 1,917,164.57 1,243,503.99 杂志费 98,507.66 404,674.84 397,266.00 105,916.50 消耗品 214,322.75 2,392,952.49 2,154,706.07 452,569.17 保险费 86,061.74 1,665,780.91 1,594,107.07 157,735.58 其他 301,697.46 346,519.81 505,840.03 142,377.24 待转进项税 1,015,345.55 — 919,685.83 95,659.72 合计 2,828,150.86 6,871,462.91 7,501,851.57 2,197,762.20 注释１１、 长期股权投资 年初数 本年增加 本年减少 年末数 项目 金额 减值准备 金额 金额 金额 减值准备 对子公司投资 340,403.32 — — — 340,403.32 — 对合营企业投资 92,116,830.57 — 4,478,414.19 6,978,197.23 89,617,047.53 11,043,500.80 对联营企业投资 156,425,882.44 — 251,827,826.02 81,452,208.46 326,801,500.00 — 其他股权投资 114,045,529.42 — 53,050,176.00 24,855,312.50 142,240,392.92 — 合并价差 302,193,874.54 2,682,332.16 4,100,000.00 8,977,857.52 297,316,017.02 6,782,332.16 合计 665,122,520.29 2,682,332.16 313,456,416.21 122,263,575.71 856,315,360.79 17,825,832.96 （１） 长期股票投资 投资 减值准备 被投资公司名称 股份类别股票数量(股) 初始投资成本 期末余额 期末市价 比例 期末余额 计提原因 宁波联合集团股份有限公司 法人股 74,590,371 24.67% 203,986,829.10 201,130,750.74 — — 北京西单商场股份有限公司 法人股 6,760,000 1.65% 21,050,176.00 21,050,176.00 — — 唐山钢铁股份有限公司 法人股 7,596,960 0.56% 27,541,435.52 25,978,519.27 — — 北京昊华能源股份有限公司 法人股 6,500,000 2.73% 10,000.000.00 10,000,000.00 — — 厦门三虹钨钼股份有限公司 法人股 29,481,875 30.35% 64,013,946.06 72,867,399.96 — — 通化钢铁股份有限公司 法人股 1,050,000 0.56% 1,500,000.00 1,500,000.00 — — 小 计 332,526,845.97 — — 其中采用权益法核算的股票投资： 41 期末调整的所有 被投资公司名称 期初余额 新增（追加）投资额 分得现金红利 期末余额 者权益份额 宁波联合集团股份有限公司 — 203,986,829.10 4,604,129.64 7,460,208.00 201,130,750.74 厦门钨业股份有限公司 80,595,352.70 — -80,595,352.70 — — 厦门三虹钨钼股份有限公司 67,767,345.27 — 5,100,054.69 — 72,867,399.96 （２） 其他股权投资 投资 投资 期末金额 被投资公司名称 初始投资成本 期限 比例 投资余额 减值准备 计提原因 汕头新萌五矿货运有限公司 90% 450,000.00 340,403.32 — — 厦门象屿南光五矿进出口有限公司 50% 831,873.90 565,924.63 — — 中国五矿石油器材贸易有限公司 10 年 50% 73,175,850.00 70,677,131.70 11,043,500.80 — 北京威铭商网资讯技术有限公司 30 年 50% 16,913,640.00 17,723,695.32 — — 北京金博润科技有限公司 20 年 50% 500,000.00 650,295.88 — — 宁波金海菱液化贮运公司 30 年 26.20% 6,550,000.00 7,604,042.01 — — 天津矿达贸易有限公司 15 年 20% 331,124.00 714,930.87 — — 五矿营口中板有限责任公司 长期 20.38% 32,200,000.00 43,606,826.85 — — 大鹏证券有限公司 长期 4.4% 82,800,000.00 82,800,000.00 — — 福建泉州华鑫五矿贸易公司 长期 10% 50,000.00 180,464.90 — — 天津开发区民挪货运有限公司 10 年 5% 250,000.00 421,232.75 — — 五矿浙江国际贸易有限责任公司 长期 5% 250,000.00 250,000.00 — — 新疆阿拉山口五矿贸易有限公司 长期 10% 50,000.00 50,000.00 — — 山西梗阳煤焦化股份有限公司 20 年 0.13% 10,000.00 10,000.00 — — 大连中矿华威金属物流有限公司 10 年 40% 600,000.00 577,549.57 — — 五矿钢铁杭州有限公司 20 年 30% 300,000.00 300,000.00 — — 小 计 226,472,497.80 11,043,500.80 — 其中采用权益法核算的股权投资： 新增（追加）投 期末调整的所有 被投资公司名称 期初余额 分得现金红利 期末余额 资额 者权益份额 宁波金海菱液化贮运公司 7,394,965.64 — 899,707.50 690,631.13 7,604,042.01 中国五矿石油器材贸易有限公司 73,696,703.06 — 1,980,428.64 5,000,000.00 70,677,131.70 天津矿达贸易有限公司 668,218.83 — 190,486.24 143,774.20 714,930.87 北京威铭商网资讯技术有限公司 17,598,518.74 — 125,176.58 — 17,723,695.32 北京金博润科技有限公司 255,684.14 — 394,611.74 — 650,295.88 五矿营口中板有限责任公司 — 32,200,000.00 11,406,826.85 — 43,606,826.85 42 大连中矿华威金属物流有限公司 — 600,000.00 -22,450.43 — 577,549.57 五矿钢铁杭州有限公司 — 300,000.00 — — 300,000.00 小计 99,614,090.41 33,100,000.00 14,974,787.12 5,834,405.33 141,854,472.20 （３） 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 年初数 本期增加 本年摊销额 本期转出 摊余金额 厦门钨业股份有限公司 31,099,986.57 评估增值 10 年 18,442,466.54 — 1,295,832.77 17,146,633.77 — 中国五矿石油器材贸易有限公司 9,890,986.23 评估增值 5年 1,978,197.23 — 1,978,197.23 — — 宁波联合集团股份有限公司 -6,170,247.30 购买 10 年 — -6,170,247.30 -257,093.64 -5,913,153.66 深圳市企荣五矿发展有限公司 3,498,694.13 评估增值 15 年 2,682,332.16 — — — 2,682,332.16 北京香格里拉饭店有限公司 333,086,241.16 评估增值 38 年 298,024,531.56 — 8,765,427.40 — 289,259,104.16 五矿国际货运下属子公司 2,124,503.13 评估增值 10 年 1,487,010.82 — 212,430.12 — 1,274,580.70 北京育英网信息技术有限公司 4,100,000.00 购买 10 年 — 4,100,000.00 — — 4,100,000.00 合计 377,630,163.92 — — 322,614,538.31 -2,070,247.30 11,994,793.88 17,146,633.77 291,402,863.36 注：合并价差是对深圳市企荣五矿发展有限公司、北京香格里拉饭店有限公 司、五矿国际货运下属子公司、北京育英网信息技术有限公司的股权投资差额。 （４） 长期投资减值准备 被投资单位名称 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额 备注 深圳市企荣五矿发展有限公司 2,682,332.16 — — 2,682,332.16 北京育英网信息技术有限公司 — 4,100,000.00 — 4,100,000.00 注—1 中国五矿石油器材贸易有限公司 — 11,043,500.80 11,043,500.80 注—2 合计 2,682,332.16 15,143,500.80 — 17,825,832.96 注—１ 鉴于公司所属子公司— 北京育英网信息技术有限公司财务状况欠佳， 故本期提取长期投资减值准备。 注—２ 中国五矿石油器材贸易有限公司为公司与中国石油物资装备（集团） 总公司的合营公司，该公司注册资本 ５，０００ 万元，公司投资比例为 ５０％，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，公司对其投资余额为 ７０，６７７，１３１．７０ 元，该公司执行《商品流 通企业会计制度》，对坏账准备的计提比例为 ０．５％，而该公司应收账款中有部 分款项难以收回，根据谨慎性原则，公司本年度计提长期投资减值准备 １１，０４３，５００．８０ 元。 43 注释１２、 固定资产 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 固定资产原值 房屋建筑物 270,041,473.69 488,834.60 — 270,530,308.29 机器设备 73,099,243.96 3,593,089.00 1,478,529.62 75,213,803.34 运输设备 107,235,253.91 5,083,448.03 2,958,695.55 109,360,006.39 办公设备 150,943,890.47 4,956,700.38 3,961,430.72 151,939,160.13 合计 601,319,862.03 14,122,072.01 8,398,655.89 607,043,278.15 累计折旧 房屋建筑物 163,754,468.52 14,773,083.59 — 178,527,552.11 机器设备 52,662,362.46 2,076,550.02 868,459.78 53,870,452.70 运输设备 78,807,254.12 7,760,936.26 2,212,546.47 84,355,643.91 办公设备 121,014,028.06 8,018,623.68 3,537,350.50 125,495,301.24 合计 416,238,113.16 32,629,193.55 6,618,356.75 442,248,949.96 固定资产净值 185,081,748.87 — — 164,794,328.19 固定资产减值准备： 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 房屋建筑物 3,296,203.18 — — 3,296,203.18 机器设备 180,253.30 137,458.04 82,600.67 235,110.67 运输设备 173,047.16 — 47,810.00 125,237.16 办公设备 1,203,759.85 213,113.53 33,369.01 1,383,504.37 合计 4,853,263.49 350,571.57 163,779.68 5,040,055.38 注释１３、 无形资产 类别 原始金额 年初数 本年增加 本年摊销 本期转出 年末数 剩余摊销期限（月） 房屋使用权 468,373.60 448,552.34 — 85,563.54 362,988.80 — — 用电权 2,400,000.00 780,000.00 — — 780,000.00 — — 场地使用权 550,000.00 550,000.00 — — — 550,000.00 — 专有技术 20,754,000.00 10,624,944.45 — 470,500.00 — 10,154,444.45 — 软件 564,094.00 158,454.88 303,700.00 41,557.30 — 420,597.58 — 合计 24,736,467.60 12,561,951.67 303,700.00 597,620.84 1,142,988.80 11,125,042.03 __ 44 其中：无形资产减值准备 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 专有技术 10,154,444.45 — — 10,154,444.45 场地使用权 550,000.00 — — 550,000.00 合计 10,704,444.45 — — 10,704,444.45 注释１４、 长期待摊费用 类别 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 房屋装修费等 1,367,859.90 787,660.34 473,848.22 1,681,672.02 餐厅装修费等 499,295.84 — 416,735.84 82,560.00 用电权 — 780,000.00 120,000.00 660,000.00 其他 196,055.83 115,430.24 93,383.62 218,102.45 合计 2,063,211.57 1,683,090.58 1,103,967.68 2,642,334.47 注释１５、 其他长期资产 项目 年初数 年末数 备注 集资配材款 45,350,875.00 — 其他长期资产为公司所属子公司—五矿贸易有限责任公司与武汉钢铁（集团） 公司签订的“集资配材协议”购买优惠价格钢材款项，本期已全部收回。 注释１６、 短期借款 借款类别 年初数 年末数 备注 抵押借款 2,800,000.00 — — 担保借款 447,157,931.71 — — 信用借款 361,180,678.95 48,134,807.94 未逾期 质押借款 — 1,010,224.39 未逾期 合计 811,138,610.66 49,145,032.33 — 短期借款年末数较年初数减少较多的原因为，公司原流动资金筹资方式主要 通过银行借款取得，本期由于公司内贸业务增加改变了融资方式，偿还了大部分 银行借款，改为银行承兑汇票结算方式，从而导致短期借款减少，应付票据增加。 注释１７、 应付票据 45 项目 年初数 年末数 银行承兑汇票 1,054,441,180.04 3,994,078,878.09 无欠持本公司 ５％（含）以上股份的股东单位的款项。 应付票据年末余额较年初增加的主要原因为公司所属子公司—五矿钢铁有 限责任公司本期内贸业务增加，大量使用票据结算所致。 注释１８、 应付账款 账龄 年初数 年末数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 295,285,815.34 93.24 297,814,957.74 96.51 1— 2 年 10,975,930.43 3.47 9,527,609.66 3.09 2— 3 年 1,957,317.94 0.62 844,596.94 0.27 3 年以上 8,461,844.13 2.67 382,119.75 0.13 合计 316,680,907.84 100 308,569,284.09 100 无欠持本公司 5%（含）以上股份的股东单位的款项。 注释１９、 预收账款 账龄 年初数 年末数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 945,769,383.16 96.80 2,953,378,176.11 98.76 1— 2 年 26,993,136.29 2.76 30,875,511.96 1.03 2— 3 年 2,716,127.15 0.28 5,052,237.21 0.17 3 年以上 1,594,625.27 0.16 1,241,753.91 0.04 合计 977,073,271.87 100 2,990,547,679.19 100 无欠持本公司 ５％（含）以上股份的股东单位的款项。 预收账款年末余额较年初增加的原因为公司所属子公司—五矿钢铁有限责任 公司本期进口业务增长从而收取的客户保证金相应增加所致。 公司 １ 年以上的预收账款主要为尚未结算的业务款。 注释２０、 应付工资 项目 年初数 年末数 尚未支付的效益工资 9,898,476.59 15,756,652.64 46 注释２１、 应付股利 主要投资者 年末数 原因 中国五金矿产进出口总公司等 127,226,613.00 2002 年度派现 其他 90,689.10 子公司应付股利 合计 127,317,302.10 注释２２、 应交税金 税种 法定税率 年初数 年末数 增值税 17%、13%、6% -18,234,240.19 -61,750,562.21 所得税 33% 50,860,891.02 42,985,499.38 城建税 7% 268,864.28 755,124.78 营业税 5% 3,985,716.70 2,477,567.88 个人所得税 7,683,796.07 618,792.52 关税 10% 904,918.16 1,261,637.45 合计 45,469,946.04 -13,651,940.20 注释２３、 其他应交款 项目 计缴标准 年末数 欠缴原因 教育费附加 3% 363,149.55 下期支付 住房公积金 462,191.29 下期支付 其他 639,884.80 下期支付 合计 1,465,225.64 注释２４、 其他应付款 账龄 年初数 年末数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 10,526,411.72 30.77 49,023,228.84 67.73 1— 2 年 8,375,672.72 24.49 13,754,733.80 19.00 2— 3 年 8,924,319.42 26.09 1,321,969.46 1.83 47 3 年以上 6,377,661.47 18.65 8,281,813.43 11.44 合计 34,204,065.33 100 72,381,745.53 100 无欠持本公司 5%（含）以上股份的股东单位的款项。 主要应付款项如下： 所欠金额 欠款时间 欠款原因 贸易补偿款 14,230,766.08 1 年以内 业务待结算 代理进口保险费 11,823,961.79 1 年以内 应付保费 中鑫国际仓储运输公司 2,394,388.57 1— 2 年 运费 注释２５、 预提费用 费用项目 年初数 年末数 结存原因 房租 236,574.18 307,084.07 于下期支付 利息 — 29,250.00 于下期支付 土地使用费 1,378,981.48 1,660,127.89 于下期支付 广告费 1,151,958.90 50,564.09 于下期支付 电梯维修费 309,582.07 — — 其他 1,043,307.25 1,180,304.38 于下期支付 合计 4,120,403.88 3,227,330.43 — 注释２６、 一年内到期的长期负债 借款类别 年初数 年末数 一年内到期的长期借款 40,000,000.00 — 注释２７、 股本 本次变动增减（+、-） 项目 年初数 年末数 配股 送股 公积金转股 其他小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 304,088,710 — — — — 304,088,710 其中： 48 国家拥有股份 — — — — — — 境内法人拥有股份 304,088,710 — — — — 304,088,710 外资法人拥有股份 — — — — — — 其他 — — — — — — 2、募集法人股 — — — — — — 3、内部职工股 — — — — — — 4、优先股或其他 — — — — — — 尚未流通股份合计 304,088,710 — — — — 304,088,710 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 120,000,000 — — — — 120,000,000 2、境内上市的外资股 — — — — — — 3、境外上市的外资股 — — — — — — 4、其他 — — — — — — 已流通股份合计 120,000,000 — — — — 120,000,000 三、股份总数 424,088,710 — — — — 424,088,710 注释２８、 资本公积 项目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 股本溢价 852,786,993.57 — — 852,786,993.57 股权投资准备 14,866,873.16 21,906,736.05 135,086.47 36,638,522.74 其他资本公积 120,876,103.00 998,300.03 — 121,874,403.03 合计 988,529,969.73 22,905,036.08 135,086.47 1,011,299,919.34 资本公积年末余额较年初增加的主要原因为： １、本年度公司母、子公司将３年以上无法支付的款项纳税调整后转入资本 公积，公司相应增加股权投资准备１８，４６５，０９２．２２元、其他资本公积 ８６３，２１３．５６元； ２、本年度公司参股的五矿营口中板有限责任公司资本公积增加，公司按 持股比例增加股权投资准备３，３７１，１１８．７９元。 49 注释２９、 盈余公积 项目 年初数 本年增加 本年减少数 年末数 法定盈余公积 78,119,325.38 17,702,576.87 — 95,821,902.25 法定公益金 73,194,715.20 17,702,576.87 — 90,897,292.07 合计 151,314,040.58 35,405,153.74 — 186,719,194.32 注释３０、 未分配利润 项目 金额 年初数 298,092,620.64 本年净利润 178,299,225.18 减：提取法定公积金（10%） 17,702,576.87 提取法定公益金（10%） 17,702,576.87 应付普通股股利 127,226,613.00 提取职工奖励基金 1,273,456.53 年末数 312,486,622.55 根据 ２００３ 年 ３ 月 ２０ 日公司第二届董事会第十八次会议决议，拟以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日股本总额为基数，向全体股东按每 １０ 股派发现金股利 ３．００ 元（含 税），共计分派现金 １２７，２２６，６１３．００ 元，该事项尚需 ２００２ 年股东大会审议批 准。 注释３１、 未确认投资损失 项目 年初数 年末数 未确认的投资损失 -18,822,452.54 -31,359,166.18 未确认的投资损失系对净资产为负值的子公司— 北京五矿腾龙信息技术有 限公司、北京育英网信息技术有限公司等进行合并时所形成的。 注释３２、 主营业务收入及主营业务成本 营业收入 营业成本 营业毛利 业务分部 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 国内外贸易 27,452,622,364.04 18,883,537,880.74 26,717,608,882.72 18,188,366,841.49 735,013,481.32 695,171,039.25 国际货运、货代、仓储 864,832,891.38 754,860,408.42 789,598,336.15 682,918,704.09 75,234,555.23 71,941,704.33 50 国际招标、投标 303,955,640.26 181,820,255.23 297,777,103.12 179,376,171.96 6,178,537.14 2,444,083.27 酒店经营 206,763,881.00 198,509,244.00 110,921,901.60 111,299,660.00 95,841,979.40 87,209,584.00 高新科技 29,425,753.00 16,869,302.18 11,004,347.03 9,699,299.96 18,421,405.97 7,170,002.22 相互抵销 -524,306,070.38 -462,607,283.39 -524,018,494.30 -462,607,283.39 -287,576.08 — 合计 28,333,294,459.30 19,572,989,807.18 27,402,892,076.32 18,709,053,394.11 930,402,382.98 863,936,413.07 营业收入 营业成本 营业毛利 地区分部 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 北京地区 28,022,906,728.94 18,761,199,910.75 27,120,996,238.03 17,940,690,349.64 901,910,490.91 820,509,561.11 其它地区 705,299,979.29 978,318,922.83 676,808,087.22 934,892,070.87 28,491,892.07 43,426,851.96 相互抵销 -394,912,248.93 -166,529,026.40 -394,912,248.93 -166,529,026.40 — — 合计 28,333,294,459.30 19,572,989,807.18 27,402,892,076.32 18,709,053,394.11 930,402,382.98 863,936,413.07 前五名销售商销售总额 ２６０，４８１．８３ 万元，占销售收入比例 ９．１９％。 本期收入、成本比上期增加的主要原因是钢材国内贸易及进口业务增加所 致。 注释３３、 主营业务税金及附加 本年发生数 上年发生数 项目 金额 计提标准 金额 计提标准 营业税 22,033,631.53 5% 24,156,824.13 5% 城建税 3,043,573.92 7% 3,035,494.64 7% 教育费附加 1,306,667.58 3% 1,312,014.36 3% 关税 13,499,534.12 10% 16,179,087.80 10% 其他 76,697.46 — 75,037.79 — 合计 39,960,104.61 — 44,758,458.72 — 注释３４、 财务费用 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 68,356,874.71 104,782,094.67 减：利息收入 41,261,045.87 38,611,015.27 51 汇兑损失 757,290.66 1,590,955.55 减：汇兑收益 832,021.79 864,642.56 其他 1,866,795.62 -1,904,480.52 合计 28,887,893.33 64,992,911.87 本期利息支出较上年同期减少的原因是本期贷款减少所致。 注释３５、 投资收益 项目 本年发生数 上年发生数 债券投资收益 34,907.62 — 委托理财收益 — 15,637,197.98 股票投资收益 -1,891,617.08 28,223,563.97 联营公司或合营公司分配的利润 4,090,645.54 12,503,117.53 期末按权益法调整的被投资公司损益 30,006,910.19 24,824,167.67 股权转让收益 15,358,730.07 — 摊销的股权投资差额 -11,994,793.88 -14,182,676.57 短期投资跌价准备 -3,853,735.56 -29,059,914.24 长期投资减值准备 -15,143,500.80 -2,682,332.16 合计 16,607,546.10 35,263,124.18 股权转让收益详见本附注(六)/2/（9）。 本期投资收益比上年同期减少的主要原因为本期未进行委托理财投资及长 期投资减值准备增加所致。 注释３６、 补贴收入 项目 本年发生数 上年发生数 软件行业增值税返还 1,854,775.78 663,032.54 注释３７、 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 利息收入 34,280,464.29 收到的往来款 295,680,970.29 其他 26,010,569.98 合计 355,972,004.56 52 注释３８、 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 管理费用支出 97,625,147.50 营业费用支出 66,327,204.51 支付的往来款 61,829,677.64 银行手续费 8,713,644.39 其他 1,404,387.03 合计 235,900,061.07 ２、母公司会计报表主要项目注释 注释a· 应收帐款 年初数 年末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 4,397,144.05 77.47 43,971.44 45,442,688.88 97.23 454,426.89 1— 2 年 1,278,969.76 22.53 1,278,969.76 13,652.15 0.03 1,365.22 2— 3 年 — — — 1,278,969.76 2.74 1,278,969.76 合计 5,676,113.81 100 1,322,941.20 46,735,310.79 100 1,734,761.87 无持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。 应收账款前 5 名合计 46,721,658.64 元，占应收账款总额的 99.97%。 注释b· 其他应收款 年初数 年末数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1 年以内 763,512,204.44 99.09 66,785.98 530,539,602.57 98.33 9,962,302.45 1— 2 年 — — — 2,016,460.66 0.37 196,113.10 3 年以上 7,005,318.74 0.91 7,005,318.74 7,005,318.74 1.30 7,005,318.74 合 计 770,517,523.18 100 7,072,104.72 539,561,381.97 100 17,163,734.29 持本公司 5%以上股份的股东单位欠款见附注(六)/3。 欠款金额前五名的单位： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 五矿贸易有限责任公司 163,875,741.36 1 年以内 往来款等 53 五矿钢铁有限责任公司 113,228,825.20 1 年以内 往来款等 五矿国际货运有限责任公司 89,874,952.27 1 年以内 往来款等 五矿东方贸易进出口有限责任公司 74,527,684.47 1 年以内 往来款等 中国矿产进出口有限责任公司 45,150,044.53 1 年以内 往来款等 注释c· 长期股权投资 年初数 本年增加 本年减少 年末数 项目 金额 减值准备 金额 金额 金额 减值准备 对子公司投资 677,506,186.35 2,682,332.16 191,679,365.13 37,305,228.70 831,880,322.78 6,782,332.16 对合营企业投资 91,550,905.94 — 4,478,414.19 6,978,197.23 89,051,122.90 11,043,500.80 对联营企业投资 148,362,697.97 — 256,901,855.54 87,659,575.96 317,604,977.55 — 其他股权投资 108,778,519.27 — 53,050,176.00 21,990,000.00 139,838,695.27 — 合计 1,026,198,309.53 2,682,332.16 506,109,810.86 153,933,001.89 1,378,375,118.50 17,825,832.96 （1） 长期股票投资 投资 减值准备 被投资公司名称 股份类别股票数量(股) 初始投资成本 期末余额 期末市价 比例 期末余额 计提原因 宁波联合集团股份有限公司 法人股 74,590,371 24.67% 203,986,829.10 201,130,750.74 — — 北京西单商场股份有限公司 法人股 6,760,000 1.65% 21,050,176.00 21,050,176.00 — — 唐山钢铁股份有限公司 法人股 7,596,960 0.56% 27,541,435.52 25,978,519.27 — — 北京昊华能源股份有限公司 法人股 6,500,000 2.73% 10,000.000.00 10,000,000.00 — — 厦门三虹钨钼股份有限公司 法人股 29,481,875 30.35% 64,013,946.06 72,867,399.96 — — 小 计 — — — — 331,026,845.97 — — 其中：采用权益法核算的股票投资： 期末调整的所有 被投资公司名称 期初余额 新增（追加）投资额 分得现金红利 期末余额 者权益份额 宁波联合集团股份有限公司 — 203,986,829.10 4,604,129.64 7,460,208.00 201,130,750.74 厦门钨业股份有限公司 80,595,352.70 — -80,595,352.70 — — 厦门三虹钨钼股份有限公司 67,767,345.27 — 5,100,054.69 — 72,867,399.96 54 （2） 其他股权投资 投资 投资 期末金额 被投资公司名称 初始投资成本 期限 比例 投资余额 减值准备 计提原因 中国五矿石油器材贸易有限公司 １０ ５０％ 73,175,850.00 70,677,131.70 11,043,500.80 北京威铭商网资讯技术有限公司 ３０ ５０％ 16,913,640.00 17,723,695.32 — 北京金博润科技有限公司 ２０ ５０％ 500,000.00 650,295.88 — 五矿营口中板有限责任公司 长期 ２０．３８％ 32,200,000.00 43,606,826.85 — 大鹏证券有限公司 长期 ４．４％ 82,800,000.00 82,800,000.00 — 山西梗阳煤焦化工股份有限公司 长期 ０．１３％ 10,000.00 10,000.00 — 北京香格里拉饭店有限公司 38 年 51% 355,000,000.00 327,668,194.02 — 广州五矿钢铁贸易有限责任公司 长期 100% 1,000,000.00 -91,944.67 — 深圳市企荣五矿发展有限公司 15 年 95% 15,169,814.48 2,682,332.16 2,682,332.16 北京育英网信息技术有限公司 长期 ７６％ 4,100,000.00 4,100,000.00 4,100,000.00 — 天津五矿钢铁贸易有限责任公司 长期 100% 1,500,000.00 1,400,076.02 — 天津明美特贸易有限责任公司 长期 100% 1,000,000.00 14,536,672.09 — 五矿东方贸易进出口有限责任公司 长期 100% 13,525,240.40 18,643,495.77 — 五矿钢铁有限责任公司 长期 100% 100,000,000.00 258,131,597.40 — 五矿国际货运有限责任公司 长期 100% 22,096,983.84 39,536,034.89 — 五矿国际招标有限责任公司 长期 100% 10,000,000.00 9,095,496.66 — 五矿贸易有限责任公司 长期 100% 33,662,360.94 88,036,127.32 — 中国矿产进出口有限责任公司 长期 100% 25,198,513.65 68,142,241.12 — 北京五矿腾龙信息技术有限公司 长期 100% 18,000,000.00 — — 小 计 1,047,348,272.53 17,825,832.96 其中采用权益法核算的其他股权投资： 新增（追加）投 期末调整的所有 被投资公司名称 期初余额 分得现金红利 期末余额 资额 者权益份额 中国五矿石油器材贸易有限公司 73,696,703.06 1,980,428.64 5,000,000.00 70,677,131.70 北京威铭商网资讯技术有限公司 17,598,518.74 — 125,176.58 — 17,723,695.32 北京金博润科技有限公司 255,684.14 — 394,611.74 — 650,295.88 五矿营口中板有限责任公司 — 32,200,000.00 11,406,826.85 — 43,606,826.85 北京香格里拉饭店有限公司 349,233,381.27 — 6,371,165.44 27,936,352.69 327,668,194.02 广州五矿钢铁贸易有限责任公司 511,503.94 — -603,448.61 — -91,944.67 天津五矿钢铁贸易有限责任公司 1,397,260.23 — 2,815.79 — 1,400,076.02 天津明美特贸易有限责任公司 9,556,779.88 — 4,979,892.21 — 14,536,672.09 五矿东方贸易进出口有限责任公司 14,416,503.55 — 4,226,992.22 — 18,643,495.77 55 五矿钢铁有限责任公司 156,976,469.53 — 101,155,127.87 — 258,131,597.40 五矿国际货运有限责任公司 27,797,855.08 — 11,738,179.81 — 39,536,034.89 五矿国际招标有限责任公司 7,965,213.53 — 1,130,283.13 — 9,095,496.66 五矿贸易有限责任公司 65,237,998.15 — 22,798,129.17 — 88,036,127.32 中国矿产进出口有限责任公司 41,730,889.03 — 26,411,352.09 — 68,142,241.12 小 计 766,374,760.13 32,200,000.00 192,117,532.93 32,936,352.69 957,755,940.37 其中：股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 年初数 本期增加 本年摊销额 本期转出 摊余金额 厦门钨业股份有限公司 31,099,986.57 评估增值 10 年 18,442,466.54 — 1,295,832.77 17,146,633.77 — 中国五矿石油器材贸易有限公司 9,890,986.23 评估增值 5年 1,978,197.23 — 1,978,197.23 — — 宁波联合集团股份有限公司 -6,170,247.30 购买 10 — -6,170,247.30 -257,093.64 — -5,913,153.66 深圳市企荣五矿发展有限公司 3,498,694.13 评估增值 15 年 2,682,332.16 — — — 2,682,332.16 北京香格里拉饭店有限公司 333,086,241.16 评估增值 38 年 298,024,531.56 — 8,765,427.40 — 289,259,104.16 北京育英网信息技术有限公司 4,100,000.00 购买 10 年 — 4,100,000.00 — — 4,100,000.00 合计 375,505,660,.79 — — 321,127,527.49 -2,070,247.30 11,782,363.76 17,146,633.77 290,128,282.66 （3） 长期投资减值准备 被投资单位名称 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额 备注 深圳市企荣五矿发展有限公司 2,682,332.16 — — 2,682,332.16 北京育英网信息技术有限公司 — 4,100,000.00 — 4,100,000.00 中国五矿石油器材贸易有限公司 — 11,043,500.80 11,043,500.80 合计 2,682,332.16 15,143,500.80 — 17,825,832.96 本期计提长期投资减值准备的原因详见注释 11/(4)。 注释ｄ、投资收益 项目 本年发生数 上年发生数 债券投资收益 34,907.62 — 委贷利息收入 865,312.50 3,811,437.50 委托理财收益 — 15,637,197.98 股票投资收益 -4,013,452.73 28,223,563.97 联营公司或合营公司分配的利润 3,536,801.34 12,503,117.53 期末按权益法调整的被投资公司损益 197,331,555.73 157,012,035.51 56 股权转让收益 13,358,730.07 — 摊销的股权投资差额 -11,782,363.76 -13,970,246.45 短期投资跌价准备 -3,853,735.56 -29,059,914.24 长期投资减值准备 -15,143,500.80 -2,682,332.16 合计 180,334,254.41 171,474,859.64 （六）关联方关系及其交易 １、关联方关系： （１） 存在控制关系的关联方 与本企业 企业名称 注册地址 主营业务 经济性质 法定代表人 关系 中国五金矿产进出口总公司 北京 贸易 股东 国有 苗耕书 北京香格里拉饭店有限公司 北京 酒店经营 子公司 外商投资 苗耕书 深圳市企荣五矿发展有限公司 深圳 生产三基色荧光粉 子公司 有限公司 张元荣 北京五矿腾龙信息技术有限公司 北京 计算机软件 子公司 有限公司 冯贵权 五矿钢铁有限责任公司 北京 贸易 子公司 有限公司 徐思伟 五矿贸易有限责任公司 北京 贸易 子公司 有限公司 冯贵权 五矿国际货运有限责任公司 北京 贸易 子公司 有限公司 闫嘉有 中国矿产进出口有限责任公司 北京 贸易 子公司 有限公司 冯贵权 五矿东方贸易进出口有限责任公司 北京 贸易 子公司 有限公司 冯贵权 五矿国际招标有限责任公司 北京 贸易 子公司 有限公司 徐思伟 天津明美特贸易有限责任公司 天津 贸易 子公司 有限公司 杨大同 天津五矿钢铁贸易有限责任公司 天津 贸易 子公司 有限公司 戴宝龙 广州五矿钢铁贸易有限责任公司 广州 贸易 子公司 有限公司 许强 大连保税区五矿钢铁贸易有限责任公司 大连 贸易 子公司 有限公司 段朝元 上海五矿钢铁贸易有限责任公司 上海 贸易 子公司 有限公司 戴宝龙 北京育英网信息技术有限公司 北京 软件 子公司 有限公司 冯贵权 （2）存在控制关系关联方的注册资本及其变化 单位：人民币元 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 中国五金矿产进出口总公司 314,000,000.00 — — 314,000,000.00 北京香格里拉饭店有限公司 36,973,000.00 — — 36,973,000.00 深圳市企荣五矿发展有限公司 5,726,800.00 — — 5,726,800.00 北京五矿腾龙信息技术有限公司 18,000,000.00 — — 18,000,000.00 57 五矿钢铁有限责任公司 100,000,000.00 — — 100,000,000.00 五矿贸易有限责任公司 33,662,360.94 — — 33,662,360.94 五矿国际货运有限责任公司 22,096,983.84 — — 22,096,983.84 中国矿产进出口有限责任公司 25,198,513.65 — — 25,198,513.65 五矿东方贸易进出口有限责任公司 13,525,240.40 — — 13,525,240.40 五矿国际招标有限责任公司 10,000,000.00 — — 10,000,000.00 天津明美特贸易有限责任公司 1,000,000.00 — — 1,000,000.00 天津五矿钢铁贸易有限责任公司 1,500,000.00 — — 1,500,000.00 广州五矿钢铁贸易有限责任公司 1,000,000.00 — — 1,000,000.00 大连保税区五矿钢铁贸易有限责任公司 500,000.00 — — 500,000.00 上海五矿钢铁贸易有限责任公司 500,000.00 — — 500,000.00 北京育英网信息技术有限公司 5,000,000.00 — — 5,000,000.00 （3）存在控制关系的关联方所持股份(含间接持股)及其变化 单位：人民币元 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 中国五金矿产进出口总公司 304,088,710.00 71.70 — — — — 304,088,710.00 71.70 北京香格里拉饭店有限公司 18,856,230.00 51 — — — — 18,856,230.00 51 深圳市企荣五矿发展有限公司 5,440,460.00 95 — — — — 5,440,460.00 95 北京五矿腾龙信息技术有限公司 10,800,000.00 60 7,200,000.00 40 — — 18,000,000.00 100 五矿钢铁有限责任公司 100,000,000.00 100 — — — — 100,000,000.00 100 五矿贸易有限责任公司 33,662,360.94 100 — — — — 33,662,360.94 100 五矿国际货运有限责任公司 22,096,983.84 100 — — — — 22,096,983.84 100 中国矿产进出口有限责任公司 25,198,513.65 100 — — — — 25,198,513.65 100 五矿东方贸易进出口有限责任公司 13,525,240.40 100 — — — — 13,525,240.40 100 五矿国际招标有限责任公司 10,000,000.00 100 — — — — 10,000,000.00 100 天津明美特贸易有限责任公司 1,000,000.00 100 — — — — 1,000,000.00 100 天津五矿钢铁贸易有限责任公司 1,500,000.00 100 — — — — 1,500,000.00 100 广州五矿钢铁贸易有限责任公司 1,000,000.00 100 — — — — 1,000,000.00 100 大连保税区五矿钢铁贸易有限责任公司 500,000.00 100 — — — — 500,000.00 100 上海五矿钢铁贸易有限责任公司 500,000.00 100 — — — — 500,000.00 100 北京育英网信息技术有限公司 2,000,000.00 40 1,800,000.00 36 — — 3,800,000.00 76 58 （４） 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 中国五金矿产进出口上海浦东公司 同一母公司 中国五金矿产进出口深圳公司 同一母公司 香港企荣贸易有限公司 同一母公司 南光五金矿产有限公司 同一母公司 中国五金矿产进出口南京公司 同一母公司 中国五金矿产进出口珠海公司 同一母公司 中国五矿宁波贸易公司 同一母公司 洛杉矶矿产金属有限公司 同一母公司 日本五金矿产株式会社 同一母公司 德国五矿有限公司 同一母公司 英国金属矿产有限公司 同一母公司 南美五金矿产有限公司 同一母公司 五矿国际实业发展公司 同一母公司 广州五矿国际实业有限公司 同一母公司 五矿集团财务有限责任公司 同一母公司 五矿宁波保税区贸易储运实业公司 同一母公司 五矿国际有色金属贸易公司 同一母公司 五矿浙江国际贸易有限公司 同一母公司 中国五金制品进出口公司 同一母公司 青岛五矿贸易公司 同一母公司 镇江五矿贸易发展有限责任公司 同一母公司 南洋五矿实业有限公司 同一母公司 中国有色金属工业贸易集团公司 同一母公司 澳洲五矿有限公司 同一母公司 莫斯科五矿有限公司 同一母公司 中国五金矿产进出口大连公司 同一母公司 新加坡明达资源有限公司 同一母公司 北欧金属矿产有限公司 同一母公司 中鑫国际仓储运输有限公司 同一母公司 五矿浦东联合发展有限公司 同一母公司 五矿有色金属股份有限公司 同一母公司 新疆阿拉山口五矿贸易有限公司 同一母公司 59 中国五矿南京国际贸易有限公司 同一母公司 韩国五矿株式会社 同一母公司 五矿物业管理有限公司 同一母公司 中国五矿石油器材贸易有限公司 合营公司 北京威铭商网资讯技术有限公司 合营公司 五矿营口中板有限责任公司 联营企业 ２、关联交易 （1）关联方交易定价原则：关联方之间各项交易价格，根据同期同类交易的 市场价格确定。 （2）采购货物 本年数 上年数 企业名称 金额(元) 金额(元) 中国五金矿产进出口深圳公司 33,658,206.50 78,844,715.27 五矿国际有色金属贸易公司 — 4,484,529.92 南洋五矿实业有限公司 217,948.72 4,135,277.76 澳洲五矿有限公司 50,441,647.34 203,631.75 英国金属矿产有限公司 — 5,077,995.84 中国五金矿产进出口上海浦东公司 — 46,143,633.25 五矿国际实业发展公司 — 7,434,822.51 中国五金矿产进出口大连公司 4,327,447.56 — 新疆阿拉山口五矿贸易有限公司 24,695,510.02 — 五矿营口中板有限责任公司 1,772,582.15 — 合计 115,113,342.29 146,324,606.30 1． 公司为关联企业代理进口货物 本年数 占同类 上年数 占同类交 交 企业名称 金额(元) 易比例 金额(元) 易比例(%) (%) 广州五矿国际实业有限公司 115,390,456.63 0.65 — — 中国五金矿产进出口深圳公司 293,081,668.21 1.64 113,220,094.02 1.06 中国五矿宁波贸易公司 — — 17,837,106.20 0.17 60 五矿宁波保税区贸易储运实业公司 21,544,603.48 0.12 38,196,935.65 0.36 镇江五矿贸易发展有限责任公司 4,155,011.75 0.02 11,125,158.71 0.10 香港企荣贸易有限公司 121,199,804.44 0.68 55,847,985.70 0.52 南光五金矿产有限公司 112,743,070.79 0.63 197,729,512.89 1.85 中国五金矿产进出口上海浦东公司 70,619,525.06 0.40 132,700,734.91 1.24 中国五金矿产进出口南京公司 1,968,203.93 0.01 3,314,455.42 0.03 五矿浙江国际贸易有限公司 478,887,966.42 2.69 178,194,372.53 1.67 五矿国际实业发展公司 — — 4,668,008.00 0.04 中国五矿石油器材贸易有限公司 — — 3,437,661.08 0.03 合计 1,219,590,310.71 6.84 756,272,025.11 7.09 （4）公司向关联企业销售货物 本年数 占同类交 上年数 占同类交 企业名称 金额（元） 易比例(%) 金额（元） 易比例(%) 中国五金矿产进出口上海浦东公司 4,752,008.85 0.05 — — 日本五金矿产株式会社 25,055,734.96 0.27 — — 德国五矿有限公司 7,912,122.09 0.09 6,655,768.77 0.11 英国金属矿产有限公司 15,524,172.97 0.17 51,267,763.74 0.84 南美五金矿产有限公司 — — 302,738,552.72 4.98 莫斯科五矿有限公司 16,381,280.23 0.18 — — 南光五金矿产有限公司 — — 3,448,978.49 0.06 五矿国际实业发展公司 — — 572,756.14 — 五矿宁波保税区贸易储运实业公司 422,690.48 — 20,978,131.09 0.35 镇江五矿贸易发展有限责任公司 3,768,390.04 0.04 39,454,370.99 0.65 中国五矿宁波贸易公司 — 13,625,803.37 0.22 五矿浙江国际贸易有限公司 232,734.36 — 21,373,061.51 0.35 中国五金矿产进出口深圳公司 223,970,085.48 2.45 236,675,970.53 3.90 中国有色金属工业贸易集团公司 — — 37,719,041.76 0.62 香港企荣贸易有限公司 10,793,029.84 0.12 2,212,759.31 0.04 澳洲五矿有限公司 — — 83,037,572.05 1.37 南洋五矿实业有限公司 186,605,369.60 2.04 18,486,693.52 0.30 韩国五矿株式会社 65,002,901.08 0.71 — — 新疆阿拉山口五矿贸易有限公司 2,157,319.09 0.02 — — 61 五矿营口中板有限责任公司 171,438,014.01 1.88 — — 洛杉矶矿产金属有限公司 553,728.95 — — — 合计 734,569,582.03 8.05 838,247,223.99 13.80 （5）公司向关联企业提供运输劳务 本年数 同类交 上年数 同类交 企业名称 金额（元） 易比例(%) 金额（元） 易比例(%) 北欧金属矿产有限公司 4,474,843.77 0.58 — — 中国五金制品进出口公司 1,755,706.41 0.23 — — 南美五金矿产有限公司 27,890,020.05 3.62 — — 香港企荣贸易有限公司 5,737,294.34 0.74 — — 中国五矿石油器材贸易有限公司 870,251.72 0.11 — — 德国五矿有限公司 1,144,244.02 0.15 — — 洛杉矶矿产金属有限公司 1,493,434.42 0.19 — — 五矿有色金属股份有限公司 17,004,437.44 2.20 — — 中国有色金属工业贸易集团公司 13,846,768.19 1.79 英国金属矿产有限公司 7,693,298.42 1.00 — — 合计 81,910,298.78 10.62 — — （6）房屋租赁 关联企业 交易数量 交易价格 交易金额 五矿物业管理有限公司 3,912.56 平方米 5 元/平方米/天 6,953,876.57 （7）综合服务 关联企业 交易内容 交易价格 本期交易金额 中国五金矿产进出口总公司 班车费、分机费等 5,254,160.00 元/年 5,254,160.00 （8）注册商标使用许可费 关联企业 交易价格 本期交易金额 中国五金矿产进出口总公司 2,083,333.33 2,083,333.33 根据 2002 年 12 月 31 日公司与中国五金矿产进出口总公司签订的《注 册商标使用许可协议》，公司应向中国五金矿产进出口总公司支付 2002 年 62 1—5 月的注册商标使用许可费 2,083,333.33 元，2002 年 6—12 月公司无偿 使用中国五金矿产进出口总公司商标，无需支付使用许可费。 （9）根据公司与五矿有色金属股份有限公司签订的《关于转让厦门钨业股 份有限公司股份之合同书》，公司以中发国际资产评估有限责任公司 2001 年 12 月 31 日为评估基准日出具的（2002）中发评报字第 014 号《五矿龙 腾科技股份有限公司拟转让其持有的厦门钨业股份有限公司股权项目资产评 估报告书》为依据，本期将其持有的厦门钨业股份有限公司 30.35%的股权 转让给五矿有色金属股份有限公司，取得股权转让收益 13,358,730.07 元， 另五矿有色金属股份有限公司尚欠公司对厦门钨业股份有限公司 2002 年持 有期间的分红款 6,372,201.26 元。 （10）本期向五矿集团财务有限责任公司支付贷款利息 760,170.21 元。 （11）根据中国五金矿产进出口总公司与公司签订的《转让宁波联合集团 股份有限公司部分股份的合同书》、《转让北京市西单商场股份有限公司股 权的合同书》，中国五金矿产进出口总公司将其原持有的宁波联合集团股份 有限公司 22.27%的股份计 67,320,771 股、将其原持有的北京市西单商场股 份有限公司 1.65%的股份计 6,760,000 股，依据 2001 年 12 月 31 日经审计 后的每股净资产，分别作价 183,112,497.10 元、20,956,000.00 元转让给公 司，以偿还中国五金矿产进出口总公司所欠公司的款项。上述事项已经财政 部财企[2002]274 号文批复同意，公司第二届董事会第十一次会议、2002 年 度第一次临时股东大会已决议通过，上述股权过户手续已于 2002 年 8 月 12 日办理完毕。上述交易完成后，中国五金矿产进出口总公司仍持有宁波联合 集团股份有限公司 2.4%的股份计 7,269,600 股，为加强对宁波联合股权的统 一管理，更好地行使股东权利，中国五金矿产进出口总公司与公司签订了《转 让宁波联合集团股份有限公司 2.4%股份之合同书》，中国五金矿产进出口总 公司将其原持有的宁波联合集团股份有限公司 2.4%的股份计 7,269,600 股， 依据 2002 年 6 月 30 日的每股净资产，作价 19,991,400 元转让给公司，上 述事项已经财政部财企[2002]574 号文批复同意，公司第二届董事会第十五 次会议决议通过，上述股权过户手续已于 2002 年 12 月 26 日办理完毕。截 至 2002 年 12 月 31 日止，公司共计持有宁波联合集团股份有限公司 24.67% 63 的股份计 74,590,371 股。 （12）公司本年度按 1.98%利率向中国五金矿产进出口总公司收取资金 占用费 3,275,604.81 元。 （13）向关联方担保事项详见本附注(八)。 3、关联往来 年初数 年末数 项目 金额（元） 比例% 金额（元） 比例% 应收账款： 中国五金矿产进出口珠海公司 1,065,158.21 0.16 1,065,158.21 0.17 五矿浦东联合发展有限公司 1,650,033.81 0.25 — — 日本五金矿产株式会社 2,445,353.13 0.37 — — 青岛五矿贸易公司 2,050,000.00 0.31 2,050,000.00 0.33 洛杉矶矿产金属有限公司 1,100,152.74 0.17 — — 德国五矿有限公司 322,663.62 0.05 1,161,891.61 0.18 中国五金矿产进出口深圳公司 393,000.00 0.06 — — 南光五金矿产有限公司 1,247,662.38 0.19 — — 南美五金矿产有限公司 9,018,152.81 1.37 889,628.56 0.14 中国五矿石油器材贸易有限公司 514,973.35 0.08 — — 中国五金制品进出口公司 281,837.00 0.04 61,092.28 — 中国有色金属工业贸易集团公司 2,671,830.75 0.41 — — 莫斯科五矿有限公司 4,734,215.20 0.72 — — 南洋五矿实业有限公司 9,734,303.42 1.48 5,049,023.05 0.80 五矿有色金属股份有限公司 — — 17,004,437.44 2.70 英国金属矿产有限公司 — — 300,381.36 0.05 小计 37,229,336.42 5.65 27,581,612.51 4.39 其他应收款 中国五金矿产进出口总公司 247,664,088.40 87.80 3,328,531.43 6.43 北京威铭商网资讯技术有限公司 — — 345,012.00 0.67 中国五金矿产进出口大连公司 — — 459,026.20 0.89 五矿有色金属股份有限公司 6,372,201.26 12.30 小计 247,664,088.40 87.80 10,504,770.89 20.29 预付账款 中国五金矿产进出口深圳公司 — — 125,120,891.71 2.89 64 中国五金矿产进出口大连公司 1,059,026.20 0.08 — — 中国五矿宁波贸易公司 1,517,329.97 0.11 — — 镇江五矿贸易发展有限责任公司 1,851,648.55 0.13 — — 香港企荣贸易有限公司 — — 10,302,947.82 0.24 新疆阿拉山口五矿贸易有限公司 — — 16,242,152.57 0.38 小计 4,428,004.72 0.32 151,665,992.10 3.50 应付账款 五矿国际实业发展公司 4,740,742.65 1.50 2,947,891.64 0.96 五矿国际有色金属贸易公司 287,845.09 0.09 — — 澳洲五矿有限公司 9,020,779.08 2.85 6,373,624.87 2.07 小计 14,049,366.82 4.44 9,321,516.51 3.02 预收账款 广州五矿国际实业有限公司 — — 2,817,368.17 0.09 中国五金矿产进出口南京公司 — — 207,875.87 0.01 中国五金矿产进出口深圳公司 10,489,491.45 1.07 — — 中国五金矿产进出口上海公司 23,502,665.91 0.79 中国五金矿产进出口上海浦东公司 425,118.26 0.04 — — 南光五金矿产有限公司 — — 6,024,320.17 0.20 澳洲五矿有限公司 184,220.56 0.02 — — 香港企荣贸易有限公司 3,854,366.57 0.39 — — 五矿国际实业发展公司 7,364,747.79 0.75 10,619.90 镇江五矿贸易发展有限责任公司 — — 310,034.53 0.01 五矿浙江国际贸易有限公司 7,785,660.72 0.80 8,860,137.73 0.30 五矿宁波保税区贸易储运实业公司 950,519.11 0.10 3,801,374.81 0.13 北京威铭商网资讯技术有限公司 163,994.80 0.02 — — 新加坡明达资源有限公司 — — 375,000.00 0.01 五矿营口中板有限责任公司 — — 29,047,862.60 0.97 中国五矿南京国际贸易有限公司 — — 2,300,000.00 0.08 小计 31,218,119.26 3.20 77,257,259.69 2.58 其他应付款 香港企荣贸易有限公司 5,250,716.45 16.30 — — 中鑫国际仓储运输有限公司 — — 2,394,388.57 3.31 广州五矿国际实业发展公司 617,473.59 1.92 617,473.59 0.85 英国金属矿产有限公司 39,566.67 0.12 — — 65 小计 5,907,756.71 18.34 3,011,862.16 4.16 短期借款 五矿集团财务有限责任公司 42,230,000.00 5.21 — — 银行存款 五矿集团财务有限责任公司 259,966,762.04 26.93 769,943,080.48 51.03 （七）承诺事项 公司与五矿有色金属股份有限公司于 ２００２ 年 ３ 月 ２６ 日签订了转让厦门三虹 钨钼股份有限公司 ２９，４８１，８７５ 股法人股的合同，该股权转让对价为人民币 ６，７７６ 万元，合同约定应于 ２００３ 年 ４ 月 ２５ 日始得履行。 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，公司无需要说明的其他重大对外承诺事项。 （八）或有事项 １、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司为中国五矿石油器材贸易有限公司 ２，０００ 万美元信用证免保开证额度提供信用担保。中国五矿石油器材贸易有限公 司为本公司与中国石油物资装备（集团）总公司合资的公司，本公司持有 ５０％的 股权，上述担保已由中国石油物资装备（集团）总公司按股权比例提供 ５０％的反 担保。 ２、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司所属子公司—五矿贸易有限责任公 司为太原钢铁（集团）公司 １，３５０ 万美元的银行借款提供担保，以上担保签有相 同金额的反担保合同，被担保单位以其产品作为反担保合同的标的。 ３、公司所属子公司五矿钢铁有限责任公司于 ２００２ 年 ６ 月 １１ 日，向武汉海 事法院提起诉讼，诉南京港第四港务局在公司客户江苏瑞华实业公司没有提供提 货单等原始单据的情况下，将 ５，２９８．６３ 吨货物私自放给江苏瑞华实业公司，给 公司造成损失，要求南京港第四港务局赔偿直接经济损失 １７２ 万元。２００２ 年 １２ 月 ２４ 日，武汉海事法院对此作出一审判决，判公司胜诉，但南京港第四港务局 不服该判决，已向武汉中级人民法院上诉，截至审计报告日止，该案正在审理当 中。 （九）资产负债表日后非调整事项 根据 ２００３ 年 ３ 月 ２０ 日公司第二届董事会第十八次会议决议，拟以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日股本为基数，以资本公积向全体股东按每 １０ 股转增 ３ 股，该事项尚 66 需 ２００２ 年度股东大会审议批准。 （十）其他重要事项 １、公司出资 ２２，０００，０００ 元参股发起设立山西五矿梗阳煤焦化工股份有限公 司，该公司已于 ２００２ 年 ５ 月 ２４ 日成立，由于该公司的大股东与公司在焦炭销售 问题上存在较大分歧，合作发生严重困难，公司 ２００２ 年 １２ 月 １７ 日第二届董事 会第十五次会议通过了公司采取单方面减资方式退出该投资项目的议案，并于 ２００２ 年 １２ 月收回该投资款 ２１，９９０，０００ 元。上述事项已经五矿埂阳煤焦化工股 份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ２５ 日股东大会决议通过。 ２、根据 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的公司 合资参股设立五矿营口中板有限责任公司的议案，公司以现金投入 ３２，２００，０００．００ 元，占 ２０．３８％股份，为五矿营口中板有限责任公司的第二大股东。 ３、根据 ２００２ 年 １０ 月 ２５ 日公司第二次董事会第十四次会议决议通过，公司 以现金投入 １０，０００，０００．００ 元参股发起设立北京昊华能源股份有限公司，占 ２．７３％股份。 ４、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，公司无需要说明的其他重大事项。 67 资产负债表 编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司 ２００２年１２月３１日 金额单位：人民币元 年末数 年初数 资产 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １ １，８６７，５８３，１１４．５６ ５５，７０４，０４６．０６ １，０７７，０２５，８２８．１０ ４０９，８７６，３９３．５７ 短期投资 ２ １４３，８８６，１６７．３４ １４３，８８６，１６７．３４ １０８，７９６，３２１．０８ １７３，７９６，３２１．０８ 应收票据 ３ ２６７，４６６，１６９．９１ １３３，２８９，４０８．５５ 应收股利 ４ １０，３０９，０６８．００ １０，３０９，０６８．００ ２０，１４０，６１０．００ ２０，１４０，６１０．００ 应收利息 应收账款 ５／ａ ５９８，０６８，４４８．７０ ４５，０００，５４８．９２ ６２２，６７１，２２６．０７ ４，３５３，１７２．６１ 其他应收款 ６／ｂ ２２，３４５，２０２．１８ ５２２，３９７，６４７．６８ ２６６，９９５，７１３．７４ ７６３，４４５，４１８．４６ 预付帐款 ７ ４，３３０，４６６，７５８．２７ ８２，４５７，５５６．７７ １，３８７，４８３，３０６．４９ １７９，４１９，２１６．０１ 应收补贴款 ８ ８９，５７４，４３１．４８ ２４，８７７，４４０．１６ ９１，７８５，４８９．９６ ２６，４４３，７３５．３８ 存货 ９ １，１７４，２０５，１４１．５６ １３２，０４５．６７ ７０１，６３０，８２２．５５ ３１７，８９３．３６ 待摊费用 １０ ２，１９７，７６２．２０ ２，８２８，１５０．８６ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ８，５０６，１０２，２６４．２０ ８８４，７６４，５２０．６０ ４，４１２，６４６，８７７．４０ １，５７７，７９２，７６０．４７ 长期投资： 长期股权投资 １１／ｃ ８３８，４８９，５２７．８３ １，３６０，５４９，２８５．５４ ６６２，４４０，１８８．１３ １，０２３，５１５，９７７．３７ 长期债权投资 长期投资合计 ８３８，４８９，５２７．８３ １，３６０，５４９，２８５．５４ ６６２，４４０，１８８．１３ １，０２３，５１５，９７７．３７ 其中：股权投资差额 １１／ｃ ２９１，４０２，８６３．３６ ２９０，１２８，２８２．６６ ３２２，６１４，５３８．３１ ３２１，１２７，５２７．４９ 其中：合并价差 ２９７，３１６，０１７．０２ ３０２，１９３，８７４．５４ 固定资产： 固定资产原价 １２ ６０７，０４３，２７８．１５ ６１，９２２，０８０．７２ ６０１，３１９，８６２．０３ ６２，２０８，１０２．７２ 减：累计折旧 １２ ４４２，２４８，９４９．９６ ５２，１４３，３３６．６５ ４１６，２３８，１１３．１６ ４８，５９９，９３９．１２ 固定资产净值 １６４，７９４，３２８．１９ ９，７７８，７４４．０７ １８５，０８１，７４８．８７ １３，６０８，１６３．６０ 减：固定资产减值准备 １２ ５，０４０，０５５．３８ ４，８５３，２６３．４９ 固定资产净额 １５９，７５４，２７２．８１ ９，７７８，７４４．０７ １８０，２２８，４８５．３８ １３，６０８，１６３．６０ 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 １５９，７５４，２７２．８１ ９，７７８，７４４．０７ １８０，２２８，４８５．３８ １３，６０８，１６３．６０ 无形资产及其他资产： 无形资产 １３ ４２０，５９７．５８ １，８５７，５０７．２２ 长期待摊费用 １４ ２，６４２，３３４．４７ ２，０６３，２１１．５７ 其他长期资产 １５ ４５，３５０，８７５．００ 无形资产及其他资产合计 ３，０６２，９３２．０５ ４９，２７１，５９３．７９ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ９，５０７，４０８，９９６．８９ ２，２５５，０９２，５５０．２１ ５，３０４，５８７，１４４．７０ ２，６１４，９１６，９０１．４４ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 68 资产负债表（续） 编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司 ２００２年１２月３１日 金额单位：人民币元 年末数 年初数 负债和股东权益 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 １６ ４９，１４５，０３２．３３ ８１１，１３８，６１０．６６ ４０２，２３０，０００．００ 应付票据 １７ ３，９９４，０７８，８７８．０９ １，０５４，４４１，１８０．０４ 应付账款 １８ ３０８，５６９，２８４．０９ １４，４５４，８７４．６６ ３１６，６８０，９０７．８４ ６，８０６，１９１．８６ 预收账款 １９ ２，９９０，５４７，６７９．１９ ２１，９９１，６１３．３８ ９７７，０７３，２７１．８７ ２６，１８８，４９１．０８ 应付工资 ２０ １５，７５６，６５２．６４ ５５３，５４７．５２ ９，８９８，４７６．５９ 应付福利费 １８，４０５，６２８．５８ １，６８３，３２９．１１ １１，３５１，２９５．２９ ８２８，６１５．４１ 应付股利 ２１ １２７，３１７，３０２．１０ １２７，２２６，６１３．００ １２０，０２６，６１３．００ １２０，０２６，６１３．００ 应交税金 ２２ －１３，６５１，９４０．２０ ６，１２２，７４３．６１ ４５，４６９，９４６．０４ ２３，４３５，２５０．６０ 其他应交款 ２３ １，４６５，２２５．６４ ４９，２１０．７５ ６５４，２５３．８９ ２５，９４６．８４ 其他应付款 ２４ ７２，３８１，７４５．５３ １４８，４１６，１７１．９７ ３４，２０４，０６５．３３ １７３，３５０，４５１．７０ 预提费用 ２５ ３，２２７，３３０．４３ ４，１２０，４０３．８８ 预计负债 一年内到期的长期负债 ２６ ４０，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ７，５６７，２４２，８１８．４２ ３２０，４９８，１０４．００ ３，４２５，０５９，０２４．４３ ７５２，８９１，５６０．４９ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ７，５６７，２４２，８１８．４２ ３２０，４９８，１０４．００ ３，４２５，０５９，０２４．４３ ７５２，８９１，５６０．４９ 少数股东权益 ３６，９３０，８９８．４４ ３６，３２５，２３１．８６ 股东权益 股本 ２７ ４２４，０８８，７１０．００ ４２４，０８８，７１０．００ ４２４，０８８，７１０．００ ４２４，０８８，７１０．００ 减：已归还投资 股本净额 ４２４，０８８，７１０．００ ４２４，０８８，７１０．００ ４２４，０８８，７１０．００ ４２４，０８８，７１０．００ 资本公积 ２８ １，０１１，２９９，９１９．３４ １，０１１，２９９，９１９．３４ ９８８，５２９，９６９．７３ ９８８，５２９，９６９．７３ 盈余公积 ２９ １８６，７１９，１９４．３２ １８６，７１９，１９４．３２ １５１，３１４，０４０．５８ １５１，３１４，０４０．５８ 其中：法定公益金 ９０，８９７，２９２．０７ ９０，８９７，２９２．０７ ７３，１９４，７１５．２０ ７３，１９４，７１５．２０ 未分配利润 ３０ ３１２，４８６，６２２．５５ ３１２，４８６，６２２．５５ ２９８，０９２，６２０．６４ ２９８，０９２，６２０．６４ 未确认投资损失 ３１ －３１，３５９，１６６．１８ －１８，８２２，４５２．５４ 股东权益合计 １，９０３，２３５，２８０．０３ １，９３４，５９４，４４６．２１ １，８４３，２０２，８８８．４１ １，８６２，０２５，３４０．９５ 负债及股东权益合计 ９，５０７，４０８，９９６．８９ ２，２５５，０９２，５５０．２１ ５，３０４，５８７，１４４．７０ ２，６１４，９１６，９０１．４４ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 69 利润及利润分配表 编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司 ２００２年度 金额单位：人民币元 本年发生数 上年发生数 项 目 注释 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３２ ２８，３３３，２９４，４５９．３０ ６４９，７１８，０７１．２０ １９，５７２，９８９，８０７．１８ ８６３，１００，４７５．５１ 减：主营业务成本 ３２ ２７，４０２，８９２，０７６．３２ ５９１，５３９，６４２．０５ １８，７０９，０５３，３９４．１１ ７７３，２２３，０４７．７１ 主营业务税金及附加 ３３ ３９，９６０，１０４．６１ １，４９５，８９７．００ ４４，７５８，４５８．７２ ３，２７９，４２７．１２ 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） ８９０，４４２，２７８．３７ ５６，６８２，５３２．１５ ８１９，１７７，９５４．３５ ８６，５９８，０００．６８ 加：其他业务利润（亏损以“ — ”号填列） ８，６６３，４２２．７６ １１，３８０，２８１．０７ ２９，９７３．２０ 减：营业费用 ３１７，６０４，１９２．８４ ２６，４３８，３３１．２５ ３０９，５３２，６０９．３１ ２８，５２２，５３９．０４ 管理费用 ２７４，０３０，０２５．３１ ３３，００８，７９９．８９ ２４４，７８０，１６５．５１ ２９，４９０，１１１．９６ 财务费用 ３４ ２８，８８７，８９３．３３ －４，７３８，６１６．１０ ６４，９９２，９１１．８７ ２５，５２９，１８５．４０ 三、营业利润（亏损以“—”号填列） ２７８，５８３，５８９．６５ １，９７４，０１７．１１ ２１１，２５２，５４８．７３ ３，０８６，１３７．４８ 加：投资收益（损失以 “ — ” 号填列） ３５／ｄ １６，６０７，５４６．１０ １８０，３３４，２５４．４１ ３５，２６３，１２４．１８ １７１，４７４，８５９．６４ 补贴收入 ３６ １，８５４，７７５．７８ ６６３，０３２．５４ 营业外收入 １，９２０，０８５．６１ １，２１４，４７７．２４ ５，９９３，９０４．４１ １，６８４，０２８．３０ 减：营业外支出 ５，２０２，９７８．１４ ８４，３６１．７５ ４，６８６，０００．９６ ９６０，０４６．３７ 四、利润总额（亏损以“—”号填列） ２９３，７６３，０１９．００ １８３，４３８，３８７．０１ ２４８，４８６，６０８．９０ １７５，２８４，９７９．０５ 减：所得税 １００，７２２，７４６．２６ ６，４１２，６１８．３６ １０４，０４１，８５９．５１ ２１，５６９，６８４．２７ 减：少数股东损益 １４，８２６，４４１．０７ ２，２９３，２７０．３９ 减：未确认投资损失 －８５，３９３．５１ －１２，６４４，４９６．９３ 五、净利润（净亏损以“—”号填列） １７８，２９９，２２５．１８ １７７，０２５，７６８．６５ １５４，７９５，９７５．９３ １５３，７１５，２９４．７８ 加：年初未分配利润 ２９８，０９２，６２０．６４ ２９８，０９２，６２０．６４ ３０２，３４６，９９７．８２ ３０２，３４６，９９７．８２ 其他转入 六、可供分配的利润 ４７６，３９１，８４５．８２ ４７５，１１８，３８９．２９ ４５７，１４２，９７３．７５ ４５６，０６２，２９２．６０ 减：提取法定盈余公积 １７，７０２，５７６．８７ １７，７０２，５７６．８７ １５，３７１，５２９．４８ １５，３７１，５２９．４８ 提取法定公益金 １７，７０２，５７６．８７ １７，７０２，５７６．８７ １５，３７１，５２９．４８ １５，３７１，５２９．４８ 提取职工奖励及福利基金 １，２７３，４５６．５３ １，０８０，６８１．１５ 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ４３９，７１３，２３５．５５ ４３９，７１３，２３５．５５ ４２５，３１９，２３３．６４ ４２５，３１９，２３３．６４ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 １２７，２２６，６１３．００ １２７，２２６，６１３．００ １２７，２２６，６１３．００ １２７，２２６，６１３．００ 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 ３１２，４８６，６２２．５５ ３１２，４８６，６２２．５５ ２９８，０９２，６２０．６４ ２９８，０９２，６２０．６４ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 70 现金流量表 编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司 ２００２年度 金额单位：人民币元 项 目 注释 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ３２，６１８，５２９，０８４．２５ ６６１，５７６，３４５．５０ 收到的税费返还 ９５，２８５，４１８．１５ ２３，８４３，１２１．２８ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３７ ３５５，９７２，００４．５６ ３２３，２２５，３６０．８９ 现金流入小计 ３３，０６９，７８６，５０６．９６ １，００８，６４４，８２７．６７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３０，５４０，０２３，４０８．４５ ６２８，２１２，０３９．３１ 支付给职工以及为职工支付的现金 １４２，９９４，０１０．７２ ８，３５５，２８５．６８ 支付的各项税费 ２０５，５８０，６３７．１４ ２７，１６８，１１８．６０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３８ ２３５，９００，０６１．０７ ９９，３３８，６９５．８５ 现金流出小计 ３１，１２４，４９８，１１７．３８ ７６３，０７４，１３９．４４ 经营活动产生的现金流量净额 １，９４５，２８８，３８９．５８ ２４５，５７０，６８８．２３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １７５，６８１，６２４．３７ ２４０，５７６，６２４．３７ 取得投资收益所收到的现金 ４３，１７８，０９６．６８ ７０，１５７，６８４．８２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 ６８８，７３８．０６ ２０１，０２０．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２１９，５４８，４５９．１１ ３１０，９３５，３２９．１９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １５，４２６，００１．６６ ６９９，２８７．３１ 投资所支付的现金 ３８３，５１５，９８４．４８ ３７２，１９１，５８４．４８ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ３９８，９４１，９８６．１４ ３７２，８９０，８７１．７９ 投资活动产生的现金流量净额 －１７９，３９３，５２７．０３ －６１，９５５，５４２．６０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ６４５，５２８，２７９．２８ ６００，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ３００，０００．００ 现金流入小计 ６４５，８２８，２７９．２８ ６００，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １，４４７，５２１，８５７．６１ １，００２，２３０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １７３，６４３，９９７．７６ １３５，５５７，４９３．１４ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １，６２１，１６５，８５５．３７ １，１３７，７８７，４９３．１４ 筹资活动产生的现金流量净额 －９７５，３３７，５７６．０９ －５３７，７８７，４９３．１４ 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 ７９０，５５７，２８６．４６ －３５４，１７２，３４７．５１ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 71 现金流量表（续） 编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司 ２００２年度 金额单位：人民币元 补充资料 注释 合并 母公司 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １７８，２９９，２２５．１８ １７７，０２５，７６８．６５ 加：少数股东损益 １４，８２６，４４１．０７ 未确认投资损失 －８５，３９３．５１ 计提的资产减值准备 ３７，０４７，７５３．０４ ２９，５００，６８６．６０ 固定资产折旧 ３２，６２９，１９３．５５ ３，７１２，７１６．６２ 无形资产摊销 ５９７，６２０．８４ 长期待摊费用摊销 １，１０３，９６７．６８ 待摊费用减少（减：增加） ６３０，３８８．６６ 预提费用增加（减：减少） －８９３，０７３．４５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ８２３，４９０．６７ 固定资产报废损失 ９７，７８９．１１ ６０，９３６．９１ 财务费用 ２６，６９８，９７９．８６ １５，６７６，９５８．３０ 投资损失（减：收益） －３５，６０４，７８２．４６ －１９９，３３１，４９０．７７ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －４６５，５８２，０９０．１５ １８５，８４７．６９ 经营性应收项目的减少（减：增加） －２，１０４，２２３，８４５．４３ ２０４，４０４，３４６．３８ 经营性应付项目的增加（减：减少） ４，２５８，９２２，７２４．９２ １４，３３４，９１７．８５ 其他 经营活动产生的现金流量净额 １，９４５，２８８，３８９．５８ ２４５，５７０，６８８．２３ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １，８６７，５８３，１１４．５６ ５５，７０４，０４６．０６ 减：现金的期初余额 １，０７７，０２５，８２８．１０ ４０９，８７６，３９３．５７ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ７９０，５５７，２８６．４６ －３５４，１７２，３４７．５１ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 72 利润表附表 全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益 编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司 ２００２年度 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ４６．７８５７ ４６．０８０７ ２．０９９７ ２．０９９７ 营业利润 １４．６３７４ １４．４１６８ ０．６５６９ ０．６５６９ 净利润 ９．３６８２ ９．２２７１ ０．４２０４ ０．４２０４ 扣除非经常性损益后的净利润 ９．３６９６ ９．２８２９ ０．４２７４ ０．４２７４ 资产负债表附表 资产减值准备明细表 编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司 ２００２年１２月３１日 金额单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 本期核销数 年末余额 一、坏账准备合计 ５１，５７４，８２３．４２ ２３，６０６，５３４．８９ ４６７，５２１．７７ １４，５５２，３０８．６５ ６０，１６１，５２７．８９ 其中：应收账款 ３６，４９９，３１４．２９ ７，３２５，１５０．１７ １１２，４０８，０４ １２，９９０，９８２．８５ ３０，７２１，０７３．５７ 其他应收款 １５，０７５，５０９．１３ １６，２８１，３８４．７２ ３５５，１１３．７３ １，５６１，３２５．８０ ２９，４４０，４５４．３２ 二、短期投资跌价准备合计 ２９，０５９，９１４．２４ ３，８５３，７３５．５６ — — ３２，９１３，６４９．８０ 其中：股票投资 ２９，０５９，９１４．２４ ３，８５３，７３５．５６ — — ３２，９１３，６４９．８０ 三、存货跌价准备合计 １０，９８０，９２８．２８ ５５８，０９１．０８ ５，９９７，１５９．０９ １，５５３，１６０．８５ ３，９８８，６９９．４２ 其中：库存商品 １０，９８０，９２８．２８ １９６，３８５．５０ ５，９９７，１５９．０９ １，５５３，１６０．８５ ３，６２６，９９３．８４ 原材料 — ９５，５８９．９３ — — ９５，５８９．９３ 低值易耗品 — ２６６，１１５．６５ — — ２６６，１１５．６５ 四、长期投资跌价准备合计 ２，６８２，３３２．１６ １５，１４３，５００．８０ — — １７，８２５，８３２．９６ 其中：长期股权投资 ２，６８２，３３２．１６ １５，１４３，５００．８０ — — １７，８２５，８３２．９６ 五、固定资产减值准备合计 ４，８５３，２６３．４９ ３５０，５７１．５７ — １６３，７７９．６８ ５，０４０，０５５．３８ 其中：房屋建筑物 ３，２９６，２０３．１８ — — — ３，２９６，２０３．１８ 机械设备 １８０，２５３．３０ １３７，４５８．０４ — ８２，６００．６７ ２３５，１１０．６７ 运输设备 １７３，０４７．１６ — — ４７，８１０．００ １２５，２３７．１６ 办公设备 １，２０３，７５９．８５ ２１３，１１３．５３ — ３３，３６９．０１ １，３８３，５０４．３７ 六、无形资产减值准备 １０，７０４，４４４．４５ — — — １０，７０４，４４４．４５ 其中：专利权 １０，１５４，４４４．４５ — — — １０，１５４，４４４．４５ 场地使用权 ５５０，０００．００ — — — ５５０，０００．００ — 七、在建工程减值准备 — — — — — 八、委托贷款减值准备 — — — — 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 73 第十一 备查文件目录 主要包括下列文件： 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人亲笔签 名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文 件正本及公告原稿。 五矿龙腾科技股份有限公司 二 ＯＯ 三年三月二十二日 74