大唐电信(600198)2004年年度报告

大唐电信科技股份有限公司 600198 2004 年年度报告 - 1 - 目录 一、重要提示 ......................................................................... 3 二、公司基本情况简介 ................................................................. 3 三、会计数据和业务数据摘要 ........................................................... 4 四、股本变动及股东情况 ............................................................... 6 五、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 8 六、公司治理结构 .................................................................... 13 七、股东大会情况简介 ................................................................ 15 八、董事会报告 ...................................................................... 17 九、监事会报告 ...................................................................... 33 十、重要事项 ........................................................................ 34 十一、财务会计报告 .................................................................. 37 十二、备查文件目录 .................................................................. 92 - 2 - 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。独立董事赵东授权独立董事谢鲁江代为表决，独立董事严晓 浪授权独立董事许榕生代为表决，董事潘海深授权副董事长杨毅刚先生代为表决，董事唐如安、董事 才洪恩授权董事徐宏志代为表决，董事梁海兵授权董事魏少军代为表决。 3、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人周寰先生，主管会计工作负责人李大伟先生，会计机构负责人（会计主管人员） 邹年秀女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：大唐电信科技股份有限公司 公司英文名称：DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD 公司英文名称缩写：DATANG TELECOM 2、公司法定代表人：周 寰 3、公司董事会秘书：李大伟 联系地址：北京市海淀区学院路 40 号 电话：0086-10-62303607 传真：0086-10-62303607 E-mail：dt600198@datang.com 公司证券事务代表：齐秀彬、王少敏 联系地址：北京市海淀区学院路 40 号 电话：0086-10-62303607 传真：0086-10-62303607 E-mail：dt600198@datang.com 4、公司注册地址：北京市海淀区学院路 40 号研一楼 公司办公地址：北京市海淀区学院路 40 号 邮政编码：100083 公司国际互联网网址：http://www.datang.com 公司电子信箱：dt600198@datang.com 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：北京市海淀区学院路 40 号公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：大唐电信 公司 A 股代码：600198 公司 B 股上市交易所：无 公司 B 股简称：无 公司 B 股代码：无 公司 H 股上市交易所：无 公司 H 股简称：无 公司 H 股代码：无 公司首次注册登记日期：1998 年 9 月 21 日 公司变更注册登记日期：2000 年 11 月 21 日 公司变更注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1100001520035 公司税务登记号码：110108633709976 - 3 - 公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼 公司聘请的境外会计师事务所名称：无 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：无 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 62,385,759.04 净利润 19,823,587.18 扣除非经常性损益后的净利润 -6,138,006.18 主营业务利润 550,299,667.37 其他业务利润 1,206,681.51 营业利润 11,807,330.24 投资收益 13,522,772.36 补贴收入 38,832,509.78 营业外收支净额 -1,776,853.34 经营活动产生的现金流量净额 453,155,632.54 现金及现金等价物净增加额 -80,981,737.15 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 2,398,500 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,776,853.34 以前年度已经计提各项减值准备的转回 13,206,799.07 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 12,313,035.13 所得税影响数 179,887.50 合计 25,961,593.36 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 2,629,186,225.23 1,763,831,567.53 49.06 2,091,403,076.76 2,091,403,076.76 利润总额 62,385,759.04 -175,940,106.62 135.46 20,748,612.19 50,610,574.97 净利润 19,823,587.18 -186,830,650.63 110.61 2,263,474.93 22,806,858.61 扣除非经常性损益的净利 -6,138,006.18 -191,859,107.25 96.80 -1,658,302.60 6,246,007.81 润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 5,883,068,135.70 5,761,732,132.48 2.11 5,573,840,828.99 5,592,030,410.91 股东权益 1,747,942,187.05 1,725,245,955.17 1.32 1,912,076,605.8 1,942,905,261.00 经营活动产生的现金流量 453,155,632.54 -155,444,624.49 391.52 -811,796,122.71 -848,077,387.48 净额 本期比上 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 - 4 - 每股收益（全面摊薄） 0.0452 -0.4256 110.62 0.0052 0.052 净资产收益率（全面摊 1.13 -10.83 11.96 0.12 1.17 薄）（%） 扣除非经常性损益的净利 润的净资产收益率（全面 -0.35 -11.12 10.77 -0.09 0.32 摊薄）（%） 每股经营活动产生的现金 1.03 -0.35 394.29 -1.85 -1.93 流量净额 每股收益（加权平均） 0.0452 -0.4256 110.62 0.0052 0.0520 扣除非经常性损益的净利 润的每股收益（全面摊 -0.0140 -0.4371 96.80 -0.0038 0.0142 薄） 扣除非经常性损益的净利 润的每股收益（加权平 -0.0140 -0.4371 96.80 -0.0038 0.0142 均） 净资产收益率（加权平 1.14 -10.27 11.41 0.12 1.19 均）（%） 扣除非经常性损益的净利 润的净资产收益率（加权 -0.35 -10.55 10.20 -0.09 0.32 平均）（%） 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.9818 3.9301 1.31 4.3557 4.4259 调整后的每股净资产 3.7090 3.1152 19.06 4.0496 4.2539 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 31.48 31.69 1.2536 1.2536 营业利润 0.68 0.68 0.0269 0.0269 净利润 1.13 1.14 0.0452 0.0452 扣除非经常性损益后的净利润 -0.35 -0.35 -0.0140 -0.0140 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初 438,986,400 1,308,641,045.91 59,839,287.96 29,919,643.98 -82,220,778.70 1,725,245,955.17 数 本期 0 2,872,644.7 0 0 19,823,587.18 22,696,231.88 增加 本期 0 0 0 减少 期末 438,986,400 1,311,513,690.61 59,839,287.96 29,919,643.98 -62,397,191.52 1,747,942,187.05 数 1)、资本公积变动原因：大唐微电子技术有限公司收到北京市高新技术产业发展专项资金，按照 相关规定增加“资本公积”。 2)、未分配利润变动原因：本期经营利润增加所致 。 - 5 - 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 273,612,650 0 0 0 0 0 0 273,612,650 其中： 国家持有股份 0 0 0 0 0 0 0 0 境内法人持有股份 239,952,731 0 0 0 0 0 0 239,952,731 境外法人持有股份 33,659,919 0 0 0 0 0 0 33,659,919 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 2、募集法人股份 0 0 0 0 0 0 0 0 3、内部职工股 0 0 0 0 0 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 0 0 0 0 0 未上市流通股份合计 273,612,650 0 0 0 0 0 0 273,612,650 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 165,373,750 0 0 0 0 0 0 165,373,750 2、境内上市的外资 0 0 0 0 0 0 0 0 股 3、境外上市的外资 0 0 0 0 0 0 0 0 股 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 已上市流通股份合计 165,373,750 0 0 0 0 0 0 165,373,750 三、股份总数 438,986,400 0 0 0 0 0 0 438,986,400 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司股份总数及结构未发生变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 82,724 户，其中非流通股股东 13 户，流通 A 股股东 82,711 户，流通 B 股股 东 0 户，流通 H 股股东 0 户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别股份 股东性质（国 年度内增 年末持股情 质押或冻 股东名称(全称) 比例(%) 类别（已流通 有股东或外资 减 况 结情况 或未流通） 股东） 电信科学技术研究院 0 169,731,723 38.67 未流通 未知 国有股东 电信科学技术第十研究所 0 34,613,841 7.88 未流通 未知 国有股东 国际电话数据传输公司（ITTI） 0 33,659,766 7.67 未流通 未知 外资股东 西安高科(集团)公司 0 10,100,474 2.30 未流通 未知 国有股东 北京凯腾飞信息技术有限公司 0 6,627,641 1.51 未流通 未知 法人股东 - 6 - 陕西省国际信托投资股份有限公司 0 6,462,268 1.47 未流通 未知 法人股东 金鑫证券投资基金 未知 5,185,318 1.18 已流通 未知 法人股东 湖南南天集团有限公司 0 4,147,046 0.94 未流通 未知 法人股东 江苏广厦建设监理有限公司 未知 1,948,188 0.44 已流通 未知 法人股东 山西鸿飞通信实业总公司 0 1,653,730 0.38 未流通 未知 法人股东 山东邮电实业总公司 0 1,653,730 0.38 未流通 未知 法人股东 陕西顺达通信公司 0 1,653,730 0.38 未流通 未知 法人股东 广东财信投资有限公司 0 1,653,730 0.38 未流通 未知 法人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 1．前 10 名股东关联关系：本公司第二大股东电信科学技术第十研究所隶属于公司第一大股东电 信科学技术研究院。 2．公司前 10 名股东中代表国家持股的单位是电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所和 西安高科（集团）公司，外资股东是国际电话数据传输公司（ITTI）。 公司未知其他股东有无关联关系或一致行动人。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：电信科学技术研究院 法人代表：周寰 注册资本：52,327 万元人民币 成立日期：2001 年 1 月 20 日 主要经营业务或管理活动：通信与信息领域的技术、标准、网络系统装备的研究、开发、生产与 经销以及技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务等。 （2）实际控制人情况 名称：国务院国有资产监督管理委员会 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100％ 电信科学技术研究院 100％ 电信科学技术第十研究所 38.665％ 7.88％ 大唐电信科技股份有限公司 控股股东及实际控制人关系图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无持股 10％以上的法人股东。 - 7 - 5、前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称 年末持有流通股的数量 它） 金鑫证券投资基金 5,185,318 A股 江苏广厦建设监理有限公司 1,948,188 A股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 883,084 A股 上海市职工保障互助会 739,700 A股 国联证券有限责任公司 653,104 A股 招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普 430,362 A股 300 指数证券 张艳霞 403,112 A股 海南华糖有限公司 311,639 A股 上海东方航空产权经纪公司 300,000 A股 航空证券有限责任公司 300,000 A股 前十名流通股股东之间未知有无关联关系或一致行动人。 前十名流通股股东和前十名股东之间未知有无关联关系或一致行动人。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 股份增减数 股数 股数 原因 周 寰 董事长 男 60 2004-09-21 2007-09-20 16,537 16,537 0 朱亚农 副董事长 男 47 2004-09-21 2007-09-20 16,537 16,537 0 杨毅刚 副董事长 男 49 2004-09-21 2007-09-20 10,177 10,177 0 龚双瑾 独立董事 女 67 2004-09-21 2007-09-20 0 0 0 谢鲁江 独立董事 男 46 2004-09-21 2007-09-20 0 0 0 李 敏 独立董事 男 41 2004-09-21 2007-09-20 0 0 0 许榕生 独立董事 男 57 2004-09-21 2007-09-20 0 0 0 赵东 独立董事 男 50 2004-09-21 2007-09-20 0 0 0 肖亚凡 独立董事 男 47 2004-09-21 2007-09-20 0 0 0 严晓浪 独立董事 男 57 2004-09-21 2007-09-20 0 0 0 潘海深 董 事 男 53 2004-09-21 2007-09-20 10,177 10,177 0 董 事 2004-09-21 2007-09-20 魏少军 男 46 9,922 9,922 0 总经理 2004-09-21 2006-09-20 唐如安 董 事 男 44 2004-09-21 2007-09-20 0 0 0 徐宏志 董 事 男 43 2004-09-21 2007-09-20 9,922 9,922 0 毛志毅 董 事 男 41 2004-09-21 2007-09-20 0 0 0 姜雨松 董 事 男 34 2004-09-21 2007-09-20 0 0 0 才洪恩 董 事 男 41 2004-09-21 2007-09-20 0 0 0 梁海兵 董 事 男 33 2004-09-21 2007-09-20 0 0 0 陈蕾 董 事 女 37 2004-09-21 2007-09-20 0 0 0 - 8 - 景俊喜 监事长 男 54 2004-09-21 2007-09-20 8,269 8,269 0 韩卫刚 监 事 男 31 2004-09-21 2007-09-20 0 0 0 吴东明 监 事 男 43 2004-09-21 2007-09-20 0 0 0 沈淑芳 监 事 女 51 2004-09-21 2007-09-20 0 0 0 彭亮 监 事 男 31 2004-09-21 2007-09-20 0 0 0 易晓兵 副总经理 男 37 2004-09-21 2006-09-20 0 0 0 副总经理 2004-09-21 2006-09-20 李大伟 男 36 0 0 0 董事会秘书 2004-09-21 2007-09-20 赵辉 副总经理 男 50 2004-09-21 2006-09-20 0 0 0 于赓 副总经理 男 49 2004-09-21 2006-09-20 0 0 0 招继华 副总经理 男 39 2004-09-21 2006-09-20 0 0 0 赵纶 副总经理 男 51 2004-09-21 2006-09-20 0 0 0 赵捷 副总经理 男 46 2004-09-21 2006-09-20 5,320 5,320 0 刘欣 副总经理 男 37 2004-09-21 2006-09-20 0 0 0 杨晓军 副总经理 男 31 2004-09-21 2006-09-20 0 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)周 寰，曾在意大利 ILI 集团和美国俄亥俄大学做访问学者；曾任北京邮政科研所副所长， 北京东区邮电局局长，北京邮政局总工程师、局长，邮电部科技司司长；现任电信科学技术研究院院 长、大唐电信科技产业集团董事长和总裁、大唐移动通信设备有限公司董事长、大唐电信科技股份有 限公司董事长。 (2)朱亚农，曾担任哈佛大学研究员；曾任西安大唐电信有限公司第一任总经理，西安大唐电信 有限公司副董事长；现任国际电话数据传输公司（ITTI）总裁，大唐电信科技股份有限公司副董事 长。 (3)杨毅刚，曾任邮电部武汉邮电科学研究院副院长、大唐电信科技股份有限公司副总经理；现 任电信科学技术研究院副院长、北京信威通信有限公司董事长、大唐电信科技股份有限公司副董事 长。 (4)龚双瑾，现任信息产业部电信传输研究所副总工，邮电科技委委员，大唐电信科技股份有限 公司独立董事。 (5)谢鲁江，曾任中共中央党校政经教研室教师、经济学部教研室副主任，主要著作有《论现代 企业制度》、《论现代公有制》、《走向股份制》、《西方经济学》等，现任中央党校经济学部教研 室主任、大唐电信科技股份有限公司独立董事。 (6)李 敏，曾任中国审计事务所部主任、中兴华会计师事务所副所长、天一会计师事务所副所 长，具有丰富的专业经验。现任中兴华会计师事务所副所长、大唐电信科技股份有限公司独立董事。 (7)许榕生，曾在美国斯坦福、橡树岭国立实验室做博士后及访问学者，在西欧核研究中心研修 网络技术；曾参加北京正负电子对撞机实验工作，曾获中国物理学会胡刚复（个人）奖及中国科技进 步集体特等奖，曾任联合国教科文组织网络工作组中国代表成员，曾工作于国务院信息办；现工作于 中科院高能所计算中心，主要从事互联网网络工程及网络安全课题研究，现任大唐电信科技股份有限 公司独立董事。 (8)赵东，曾任陕西省政府办公厅机要处副处长、陕西省 鸿业房地产开发公司总经理等职；现 任陕西省国际信托投资股份有限公司副总经理，大唐电信科技股份有限公司独立董事 。 (9)肖亚凡，曾工作于湖南省邮车总站，曾任长沙邮政局教育科职教教师，长沙电信局程控中心 副主任、主任，长沙电信局计算机中心主任，长沙电信局运维部主任，湖南邮电通信技术开发总公司 总经理，湖南创发邮电技术开发有限公司总经理，湖南省电信公司计划部主任。曾获中华全国总工会 - 9 - 授予的“全国优秀科技工作者”称号和“五一劳动奖章”，享有政府特殊津贴。现任湖南省电信实业 集团有限公司总经理，大唐电信科技股份有限公司独立董事。 (10)严晓浪，曾任杭州电子工业学院副院长、院长，北京集成电路设计中心副主任、总工程 师，美国斯坦福大学系统集成研究中心访问教授，浙江省科学技术委员会党组书记、主任，国家 IC- CAD 专家委员会副主任，国际信息处理联合会理事、常务理事，主要从事集成电路芯片设计研究；现 任浙江大学电气工程学院院长、浙江大学信息科学与工程学院院长、国家 863 集成电路设计专家组组 长、中国半导体行业协会副理事长，大唐电信科技股份有限公司独立董事。 (11)潘海深，任 24 军修理所技师、副政指、政指，邮电部邮政所车间副主任、人教科科长， 邮电部邮政所副所长，邮电部数据所副所长，大唐电信科技股份有限公司副总经理；现任电信科学技 术研究院副院长、大唐电信科技股份有限公司董事。 (12)魏少军，曾任比利时 ARAMIS 公司研究员，比利时蒙斯理工大学助理教授，大唐微电子技 术有限公司总经理，大唐电信科技股份有限公司副总经理、高级副总经理。现任大唐电信科技股份有 限公司董事兼总经理、中国半导体行业协会集成电路设计分会副理事长。 (13)唐如安，曾任邮电科学技术第一研究所科技处处长、所长助理、副所长、所长兼党委书 记，上海大唐移动设备有限公司董事、总经理；现任电信科学技术研究院副院长、大唐移动通信设备 有限公司总经理兼党委书记、大唐电信科技股份有限公司董事。 (14)徐宏志，曾任邮电部第十研究所研究室副主任、主任，西安大唐电信有限公司工程部副经 理，邮电部第十研究所副所长，电信科学技术第十研究所所长兼党委书记，现任电信科学技术研究院 副院长、大唐电信科技股份有限公司董事。 (15)毛志毅，曾任林业部经济管理干部学院教研室主任、系副主任，国家林业投资公司下属单 位南方发展总公司总会计师，北京市农工商联合总公司财务处副处长，中国光大（集团）总公司财务 处副处长，中国光大（集团）所属中国银证数据网络有限公司财务总监，电信科学技术研究院财务部 负责人、财务部总经理，现任电信科学技术研究院副总会计师、财务部总经理，大唐电信科技股份有 限公司董事。 (16)姜雨松，曾工作于河北省针锦织品进出口公司、河北圣仑进出口集团公司、电信科学技术 研究院战略投资部，现任电信科学技术研究院战略投资部副主任，大唐电信科技股份有限公司董事。 (17)才洪恩，曾工作于邮电部第十研究所市农室、新技术室，曾任电信科学技术研究院第十研 究所特通中心副主任、所长助理、总工程师、副所长，现任电信科学技术研究院第十研究所所长兼所 总工程师，大唐电信科技股份有限公司董事。 (18)梁海兵，曾任西安高新技术产业风险投资有限公司业务经理、部门经理，西安高新开发区 创业中心主任助理，西安创新投资公司总经理，西安高新区科技投资服务中心主任助理、副主任等职 务。现任西安创新技术投资担保有限公司总经理、西安高新技术产业风险投资有限公司总经理、大唐 电信科技股份有限公司董事。 (19)陈蕾，曾在北京凯腾飞信息技术有限公司工作，现任北京凯腾飞信息技术有限公司总经 理、大唐电信科技股份有限公司董事。 (20)景俊喜，曾任邮电部邮电科学技术研究院审计处经济师、副处长；曾任电信科学技术研究 院审计处处长；曾任电信科学技术研究院审计监察部处长兼任大唐电信科技产业集团审计长；现任电 信科学技术研究院（大唐电信科技产业集团）审计长、审计监察部主任，大唐电信科技股份有限公司 监事长。 (21)韩卫刚，曾工作于电信科学技术研究院审计处；曾任大唐电信科技产业集团审计监察部副 主任；现任大唐电信科技产业集团审计监察部主任助理，大唐电信科技股份有限公司监事。 (22)吴东明，曾获美国加州大学学士、麻省理工学院工商管理硕士学位；曾在美康柏公司、微 软公司、BORLAND 公司任职；现任美国国际电话数据传输公司（ITTI）董事、宽联通信公司首席运营 官、大唐电信科技股份有限公司监事。 (23)沈淑芳，曾任邮电部第十研究所财务主管，西安大唐电信有限公司财务部经理、财务总 监、副总经理，大唐电信科技股份有限公司审计部总经理，现任大唐电信科技股份有限公司监事、总 裁助理，同时担任中国第五届税务学会理事、陕西省、西安市税务学会理事。 - 10 - (24)彭亮，曾工作于北京龙洲会计师事务所;曾任大唐电信科技股份有限公司财务部主管、资 金部经理，大唐微电子技术有限公司财务部经理。 (25)易晓兵，曾工作于长沙市电信局；曾任湖南邮电工业总公司第一副总经理，湖南斯伦贝谢 公司董事、副总经理，大唐微电子技术有限公司副总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经 理。 (26)李大伟，曾任教于西安交通大学；曾任西安大唐电信有限公司财务部经理、大唐电信科技 股份有限公司无线分公司副总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。 (27)赵辉，曾工作于北京无线电唱机厂，北京无线电仪器厂，国管局；曾任国管局副处长、处 长，国管局后勤体制改革业务指导司副司长，国管局行政管理局副局长，电信科学技术研究院院长助 理兼企业管理部总经理，北京高鸿通信技术有限公司总经理，大唐电信科技股份有限公司高级副总经 理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。 (28)于赓，曾工作于邮电部半导体所任工程师，电信科学技术研究院集成电路设计中心任工程 师；曾任大唐电信科技股份有限公司微电子分公司总经理助理，大唐电信科技股份有限公司微电子分 公司副总经理，大唐微电子技术有限公司副总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。 (29)招继华，历任邮电部第十研究所工程师、西安大唐电信有限公司项目经理、部门经理、副 总工程师、副总经理及常务副总经理等职。现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。 (30)赵纶，曾工作于邮电科学技术研究院半导体研究所从事微电子技术及集成电路设计，电信 科学技术研究院集成电路设计中心任副主任并从事通讯专用集成电路设计；曾任大唐电信科技股份有 限公司微电子分公司常务副总经理、总经理，大唐电信科技股份有限公司副总经理；现任大唐电信科 技股份有限公司副总经理、大唐微电子技术有限公司总经理。 (31)赵捷，曾任邮电部经济技术发展研究中心工程师、部门主任，邮电部电信科学技术研究院 UNDP 区域项目组高级系统分析师，电信科学技术研究员院软件开发中心副主任，大唐电信科技股份 有限公司软件分公司副总经理、总经理，大唐电信科技股份有限公司副总经理；现任大唐电信科技股 份有限公司副总经理、大唐软件技术有限责任公司总经理。 (32)刘欣，曾工作于兵器工业部第 213 研究所、西安大唐电信有限公司，曾任西安大唐电信有 限公司副总经理、常务副总经理、执行总经理、总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理、 西安大唐电信有限公司总经理。 (33)杨晓军，曾任电信科学技术研究院院长办公室副主任、主任，西安大唐电信有限公司总经 理助理、常务副总经理，现任大唐电信科技股份有限公司副总经理 。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 周 寰 电信科学技术研究院 院长 杨毅刚 电信科学技术研究院 副院长 潘海深 电信科学技术研究院 副院长 唐如安 电信科学技术研究院 副院长 徐宏志 电信科学技术研究院 副院长 毛志毅 电信科学技术研究院 财务部总经理 姜雨松 电信科学技术研究院 投资与战略部副主任 才洪恩 电信科学技术第十研究所 所长 朱亚农 国际电话数据传输公司 总裁 陈蕾 北京凯腾飞信息技术有限公司 总经理 赵 东 陕西省国际信托投资股份有限公司 副总经理 景俊喜 电信科学技术研究院 审计长、审计监察部主任 韩卫刚 电信科学技术研究院 审计监察部主任助理 吴东明 国际电话数据传输公司 董事 - 11 - （二）在其他单位任职情况 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 周寰 大唐移动通信设备有限公司 董事长 杨毅刚 北京信威通信有限公司 董事长 龚双瑾 信息产业部电信传输研究所 副总工 谢鲁江 中共中央党校 教研室主任 李敏 中兴华会计师事务所 副所长 许榕生 中科院高能所计算中心 教授 肖亚凡 湖南省电信实业集团有限公司 总经理 严晓浪 浙江大学 学院院长 唐如安 大唐移动通信设备有限公司 总经理兼党委书记 西安高新技术产业风险投资有 梁海兵 总经理 限公司 吴东明 宽联通信公司 首席运营官 赵纶 大唐微电子技术有限公司 总经理 赵捷 大唐软件技术有限责任公司 总经理 刘欣 西安大唐电信有限公司 总经理 杨晓军 西安大唐电信有限公司 常务副总经理 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事报酬由股东大会决策，高级管理人员报 酬由董事会决策。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事根据公司 2000 年第一次临时股东大会审议 通过的《关于给公司董事、监事发放薪金或补贴的议案》中所明确的金额范畴标准在公司领取津贴， 高级管理人员根据二届四十九次董事会审议通过的《公司经营班子 2004 年薪酬考核管理办法》领取 报酬。 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 298.8 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 37.5 万元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 66 万元人民币 独立董事的津贴 2.5 万元人民币/人/年 独立董事的其他待遇 无 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 15 万元-25 万元 11 5 万元-15 万元 3 5 万元以下 19 - 12 - （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 唐筱钢 独立董事 任期届滿 陈幼明 董事 任期届滿 徐爱民 董事 任期届滿 梁毅 董事 工作变动辞职 赵威 董事 任期届滿 周泰涌 监事长 任期届滿 冯阳 监事 任期届滿 尙维琳 财务总监、高级副总经理 工作变动 贾亚莉 副总经理 任期届滿 王政 副总经理 身体原因 赵威 副总经理 工作变动 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3,070 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 研发与技术人员 921 市场工程人员 749 管理人员 634 生产及其他人员 766 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士及以上人员 27 硕士（含双学士） 333 本科 1,493 大专及以下人员 1,217 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理 结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等一系列规章制度，并不断根据新出台的法律、法 规、制度、准则对相关制度进行修改和补充。公司法人治理结构的实际情况符合中国证监会《上市公 司治理准则》的要求，内容如下： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够 充分行使自己的权利。公司已经制订了《股东大会议事规则》，能够严格按照股东大会规范意见的要 求召集、召开股东大会。公司关联交易公平合理，没有损害公司利益的行为。 2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决 策和经营活动。公司与控股股东实现了人员、资产、财务、机构、业务独立，各自独立核算，独立承 担责任和风险。公司的董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作。 - 13 - 3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事。公司董事会的人 数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够按照《董事会议事规则》等制度，认真出席董事 会会议，履行诚信和勤勉的职责。 4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事会的召集、召开 严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定进行。公司监事能够认真的履行职责，对公司财 务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了高级管理人员的绩效评价体系，公司高级管理人员 的聘任严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。 6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各 方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。 7、关于信息披露与透明度：公司董事会秘书负责公司信息披露工作，指定《中国证券报》和《上海 证券报》为信息披露报纸。公司制定了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等，切实保 证投资者能平等的获取有关信息。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 龚双瑾 12 9 3 0 谢鲁江 12 10 2 0 李 敏 12 10 2 0 许榕生 12 11 0 1 肖亚凡 12 6 5 1 严晓浪 12 9 3 0 赵 东 4 2 2 0 唐筱钢 8 7 1 0 报告期内，公司独立董事勤勉尽责，能够按照有关法律、法规要求积极履行职责并发表独立意 见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事谢鲁江，对公司第二届第四十三次董事会审议《关于与华平创投签署投资协议的议案》 和《关于转让大唐微电子技术有限公司部分股权的议案》提出异议，因不能判断此事宜的得失，投弃 权票。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，拥有完整独立的自主经营能力。公司拥有独立 的采购、生产和销售系统，对控股股东没有依赖性。控股股东不存在干预公司运作的情况。 2)、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理方面完全独立。公司的总经理、副总经 理、董事会秘书等高管人员均专职在公司任职并在公司领取薪酬。 3)、资产方面：在采购、生产和销售系统以及其他方面，公司拥有独立于控股股东的资产。不存 在大股东违规占用公司资产的情况。 4)、机构方面：公司与控股股东在机构方面完全分开，公司拥有独立的组织管理机构和生产销售 机构，与大股东在机构设置方面，不存在控制关系。 5)、财务方面：公司设立独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有 独立财务账户，独立纳税，独立做出财务决策。不存在控股股东干预公司财务的情况。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 - 14 - 公司根据 2004 年度经营计划完成情况，按照董事会制定的《公司经营班子 2004 年薪酬考核管理 办法》对高级管理人员绩效考核，相关奖励措施也按照有关规定实施。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于 2004 年 4 月 16 日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开 2003 年度股东大会 的通知，通知列明会议召开的时间、地点、会议议程等事项。2004 年 6 月 16 日，公司 2003 年度股 东大会如期在北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 315 会议室召开。出席会议的股东及股东 授权代表共计 9 人,代表股份 265,377,259 股，占公司总股本 438,986,400 股的 60.45%。会议程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周寰先生授权公司董事、总经理魏少军先生 主持，公司董事会秘书，部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请的天银律师事务所颜克兵 律师出席了会议并出具了法律意见书。 股东大会通过的决议及披露情况： （一）审议通过《公司 2003 年度报告及摘要》 （二）审议通过《公司 2003 年度董事会工作报告》 （三）审议通过《公司 2003 年度监事会工作报告》 （四）审议通过《公司 2003 年度财务决算报告》 （五）审议通过《公司 2003 年度利润分配的议案》 （六）审议通过《关于聘用深圳鹏城会计师事务所的议案》 （七）审议通过《关于公司 2004 年与北京信威及重庆信威拟开展关联交易的议案》 （八）审议通过《关于公司 2004 年与电信科学技术研究院拟开展关联交易的议案》 （九）审议通过《关于补选梁海兵先生为公司董事的议案》 选举更换公司董事监事情况： 因梁毅先生工作变动辞去董事职务，公司 2003 年度股东大会选举梁海兵先生为公司董事，任期 自 2004 年 6 月 16 日至 2004 年 9 月 20 日。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 6 月 17 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于 2003 年 12 月 12 日在《中国证券报》和《上海证券报》上以公告形式刊登了关于召开 2004 年第一次临时股东大会的通知，通知列明了开会的时间、地点、议程等事项。2004 年 1 月 15 日，公司 2004 年第一次临时股东大会如期在北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 315 会议室 召开。出席会议的股东及股东授权代表共计 7 人,代表股份 259,707,356 股，占公司总股本 438,986,400 股的 59.16%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周寰 先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。公司聘请的天银律师事务所朱玉栓律师出 席了会议并出具了法律意见书。 股东大会通过的决议及披露情况： (一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 (二)审议通过《关于补选唐如安先生为公司董事的议案》 (三)审议通过《关于 2003 年度公司与电信科学技术研究院关联交易的议案》 选举更换公司董事、监事情况： 公司 2004 年第一次临时股东大会选举唐如安先生为公司董事，任期自 2004 年 1 月 15 日至 2004 年 9 月 20 日。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 1 月 16 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 2)、第 2 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： - 15 - 公司于 2004 年 1 月 3 日在《中国证券报》和《上海证券报》上以公告形式刊登了关于召开 2004 年第二次临时股东大会的通知，通知列明了开会的时间、地点、议程等事项。2004 年 2 月 6 日，公 司 2004 年第二次临时股东大会如期在北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 315 会议室召开。 出席会议的股东及股东授权代表共计 9 人,代表股份 266，180，024 股，占公司总股本 438,986,400 股的 60.6351%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周寰先生授权 副董事长杨毅刚先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。公司聘请的天银律师事务 所朱玉栓律师出席了会议并出具了法律意见书。 股东大会通过的决议及披露情况： 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 2 月 7 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 3)、第 3 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于 2004 年 3 月 31 日在《中国证券报》和《上海证券报》上以公告形式刊登了关于召开 2004 年第三次临时股东大会的通知，通知列明了开会的时间、地点、议程等事项。2004 年 4 月 30 日，公司 2004 年第三次临时股东大会如期在北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 315 会议室 召开。出席会议的股东及股东授权代表共计 7 人,代表股份 225,067,290 股，占公司总股本 438,986,400 股的 51.27%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周寰 先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。公司聘请的天银律师事务所颜克兵律师出 席会议并出具了法律意见书。 股东大会通过的决议及披露情况： （一）审议通过《关于转让大唐微电子技术有限公司部分股权的议案》； （二）审议通过《关于大唐电信（控股）有限公司向华平创业投资有限公司定向发行可转换债券的议 案》 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 10 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 4)、第 4 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于 2004 年 8 月 21 日在《中国证券报》和《上海证券报》上以公告形式刊登了关于召开 2004 年第四次临时股东大会的通知，通知列明了开会的时间、地点、议程等事项。2004 年 9 月 20 日，公司 2004 年第四次临时股东大会如期在北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 315 会议室 召开。出席会议的股东及股东授权代表共计 12 人,代表股份 259,898,728 股，占公司总股本 438,986,400 股的 59.20%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周寰 先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。公司聘请的天银律师事务所律师颜克兵先 生出席会议并出具了法律意见书。 股东大会通过的决议及披露情况： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事的议案》； （二）审议通过《关于选举公司第三届股东代表担任的监事的议案》 选举更换公司董事、监事情况： 因任期届满，公司 2004 年第四次临时股东大会选以累积投票制选举周寰先生、朱亚农先生、杨 毅刚先生、潘海深先生、魏少军先生、唐如安先生、徐宏志先生、毛志毅先生、姜雨松先生、才洪恩 先生、梁海兵先生、陈蕾女士为公司第三届董事；选举龚双瑾女士、谢鲁江先生、李敏先生、许榕生 先生、赵东先生、肖亚凡先生、严晓浪先生为公司第三届独立董事。选举景俊喜先生、韩卫刚先生、 吴东明先生为公司第三届监事会股东代表担任的监事。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 9 月 21 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司在既定的“基于通信核心网络、进一步细分市场、确保重点；逐步将产业重心拓 展到接入产品、用户端产品和通信服务；做实、做强、做大企业”的发展战略的基础上，进一步明确 了经营思路和产业发展方向。在经营工作中公司坚持以“做实、做精”为目标，认真分析市场形势， - 16 - 发挥公司的整体优势，调整产业结构，提升公司经营管理水平，圆满完成了 2004 年经营工作，公司 经营业绩得到恢复性增长，销售业绩达到公司成立六年以来的最好水平。 2004 年是公司产业结构调整和优化的一年，公司依托于拥有自主知识产权的核心关键技术，确 立了以交换接入（SCDMA）、微电子、CDMA 等为核心的产业格局。围绕核心产业方向，公司集中资源 向重点产业倾斜，提高重点产品的贡献率，实现公司产业结构的升级。目前，以微电子、交换接入 （SCDMA）、CDMA 为核心的核心业务已占到公司经营规模的 70%以上，有力支撑了公司的业绩增长。 在核心产业发展的带动下，公司传统产业逐步调整到位，焕发出生机和活力。 交换接入（SCDMA）产业：公司全面加大了以交换接入为重点的核心网产业的研发和市场工作力 度，交换接入产品在稳固国内市场的同时，在 SCDMA 市场和国际市场两个主要应用方向上取得重 要突破。以公司 SP30iEX 综合交换平台为支撑搭建的 SCDMA 网络在中国通信市场得到广泛应用。 目前，基于 SCDMA 网络的“大灵通”业务已在多个省市放号商用。 微电子产业：凭借“技术创新”和“业务领导”的优势，继续保持在中国移动智能卡市场的优势 地位，SIM 卡产品在中国移动市场占有率居于第一位；同时在中国联通移动智能卡市场占有率居 于第一位，成为中国联通市场 SIM 卡/UIM 卡产品的最主要供应商之一。身份证专用集成电路产 品的开发已经通过设计定型鉴定，COMIP 项目的开发进展顺利，并已经取得阶段性成果，有望成 为公司新的经济增长点。 CDMA 产业：公司 CDMA 网络系统设备和相关配套设备，在中国联通“目标网”建设中继续发挥重 要作用。 软件产业：公司采用多种新标准和新技术、集成度与业务环境适应性更高的新一代综合客户服务 和业务管理平台系统正式推向市场；公司针对运营商的体制改革，有针对性地推出了一批软件新 产品，在市场上获得了良好反应。同时公司加大了传统电信软件领域之外的新领域的开拓力度， 为公司软件产业向多元化发展迈出了坚实的步伐。 国际市场取得重要突破，交换产品、微电子产品、光通信产品、线缆产品均已走向国际市场，尤 其是交换接入产业的国际化战略取得重大进展，后续发展空间巨大。 2004 年公司下大力气解决产品问题，加大了新产品策划力度，推出了以 COMIP 为核心，以身份 证、画中话、娱乐宝为代表的新产品，在市场上获得了良好反应，将成为公司 2005 年重要的经 济增长点。 2004 年公司加强了以财务预算控制为核心的财务管理。通过有效的管理手段和激励政策，公司 全面加大到期应收账款的回收力度，全年回款总额创公司历史同期最好水平。在提高应收帐款周转率 的同时，公司坚决贯彻执行“刚性预算”、“以收定支”、“优化资金投入结构”的财务政策，2004 年公司经营性现金流状况得到大幅改善。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司是国内具有自主知识产权的通信高科技骨干企业之一。主要从事各类通信网络系统、各类通 信终端、计算机软硬件及外部设备、网络管理和信息安全应用软件、微电子等产品开发、生产、销售 以及系统集成和网络建设为主要业务的通信制造企业。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 交换及接入类 207,892,062.00 7.91 34,300,426.95 6.00 移动通信类 627,760,043.55 23.88 86,563,873.83 15.15 传输类 269,876,680.73 10.26 49,133,731.25 8.60 - 17 - 无线类 683,576,765.13 26.00 133,088,802.82 23.29 集成电路及软件类 822,395,421.28 31.28 267,101,617.38 46.74 其他 17,685,252.54 0.67 1,218,141.55 0.21 其中:关联交易 65,328,644.65 2.48 8,159,846.87 1.43 合计 2,629,186,225.23 / 571,406,593.78 / 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 60,271,447.95 元。 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 北部 981,801,355.70 37.34 221,953,824.18 38.84 南部 1,498,331,238.86 56.99 321,236,893.83 56.22 其他 149,053,630.67 5.67 28,215,875.77 4.94 其中:关联交易 65,328,644.65 2.48 8,159,846.87 1.43 合计 2,629,186,225.23 / 571,406,593.78 / (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 移动通信类 627,760,043.55 541,196,169.72 13.79 传输类 269,876,680.73 220,742,949.48 18.21 无线类 683,576,765.13 550,487,962.31 19.47 集成电路及软件类 822,395,421.28 555,293,803.90 32.48 (5)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 本报告期内公司的主要业务结构发生了变化，移动通信类产品的销售收入占总收入的比例从去年 同期的 14％上升至 24％；无线类产品的销售收入占总收入的比例从去年同期的 17％上升至 26％，集 成电路及软件类产品的销售收入占总收入的比例从去年同期的 40％降至 31％。主要原因是今年公司 进行了产业结构优化调整， SCDMA、CDMA 产业发展较快，推动主营业务收入较去年同期增长 49％。 集成电路及软件类产品虽然销售额超过去年同期，但由于总收入基数的大幅增长造成相应比例的降 低。 (6)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明 本报告期公司的产品毛利率较上年度同期比较有一定程度的降低，综合毛利率从 2003 年末的 29 ％降至 22％，主要原因是：（1）在手机价格快速变化的市场竞争环境下，移动终端产品销售毛利率 持续走低；（2）SCDMA 产品毛利率水平偏低，本报告期销售额较高，对整体毛利水平产生了一定的 影响；（3）因为市场竞争的因素导致 CDMA 产品盈利水平有所降低；（4）由于本报告期内集成电路 产品客户采购的低端产品比重偏大，导致该类产品毛利率较去年同期有所降低。 - 18 - 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 主要产品或服 公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 务 超级交换机 西安大唐电信有限公 的 研 制 、 开 交换设备及移 392,398,051.93 2,265,847,417.36 96,887,002.29 司 发 、 生 产 、 动通信设备 元人民币 销售 集成电路产 集成电路产 大唐微电子技术有限 品 、 智 能 卡 60,000,000.00 品、智能卡系 886,286,488.91 174,084,589.60 公司 系统及软件 元人民币 统及软件 等 开发计算机 开发计算机软 软件、技术 大唐软件技术有限责 件 、 技 术 开 50,000,000.00 开 发 、 转 199,192,266.59 6,699,941.60 任公司 发、转让、咨 元人民币 让、咨询、 询、培训 培训等 北京市凯通软件技术 软 件 开 发 、 4,088,810.00 软件开发销售 32,196,098.61 2,891,128.17 服务有限公司 销售 元人民币 生产通信、 机电和计算 通信、机电和 北京大唐中联系统集 机 系 统 集 成 20,000,000.00 计算机系统集 31,761,389.55 -3,174,889.64 成有限公司 设备；开发 元人民币 成设备 生产计算机 软、硬件等 北京浩鸿天业信息技 计 算 机 软 件 计算机软件技 2,000,000.00 11,999,805.74 2,456,985.45 术有限责任公司 技术开发等 术开发 元人民币 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,051,433,195.03 占采购总额比重 50.69 前五名销售客户销售金额合计 983,662,963.37 占销售总额比重 37.41 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 1）报告期内，由于中国通信业可能展开的新一轮整合和 3G 牌照的不确定性，对通信市场的部分 建设项目和业务开展产生一定的影响。同时由于国内电信市场环境已经发生了较大变化，公司需对产 品结构和方向进行新的考虑。 2）公司的传统产品仍面临严峻的挑战，竞争能力和盈利能力尚有待提高。 3）公司资金周转有待进一步改善，存货、应收账款数额较大，增加了公司的资金成本，影响了 公司经营业绩。 针对经营中出现的问题，公司采取了以下措施积极应对： 1）公司高度重视产品问题，建立了资深专家制度，加强了对未来产业方向的战略性研究。特别 是“画中话”和“娱乐宝”两款新产品的推出，使公司向终端产业拓展迈出了关键性的一步。 2）进一步深化改革，进行业务整合和架构调整，优化配置公司资源，增强公司整体运作能力。 3）加强以财务预算为核心的公司运营管理，坚决贯彻执行“刚性预算”，加强资金管理，财务 管理水平明显提高。 - 19 - 4）回款工作得到有效加强，对公司应收账款进行了彻底的清理，开展了“丰收行动”和“攻坚 行动”，使公司的应收账款状况得到有效改善。 5）严格控制对外投资，加强投资管理，积极推进资本运作，优化公司资本结构。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 根据公司第二届第四十八次董事会决议，公司与韩国 SK Teletech 株式会社和新疆天地集团电信 产业有限公司在新疆成立中外合资企业西凯移动通信设备有限公司，从事移动通讯终端产品的研发、 生产和销售。合资公司注册资本 2500 万美元(约 2 亿元人民币)，其中 SKTT 出资 1500 万美元(约 1.2 亿元人民币)，占股权比例 60%，天地公司出资 625 万美元(约 5000 万人民币)，占股权比例 25%，我 公司出资 375 万美元(约 3000 万元人民币)，占股权比例 15%。2004 年 12 月 23 日，该合资企业西凯 移动通信设备有限公司经新疆维吾尔自治区工商行政管理局批准成立，注册号企合新总字第 10001019 号。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度 总资产 5,883,068,135.70 5,761,732,132.48 121,336,003.22 2.11 主营业务利润 550,299,667.37 501,375,397.20 48,924,270.17 9.76 净利润 19,823,587.18 -186,830,650.63 206,654,237.81 110.61 现金及现金等价物净增 -80,981,737.15 -15,890,724.14 -65,091,013.01 -409.62 加额 股东权益 1,747,942,187.05 1,725,245,955.17 22,696,231.88 1.32 (1)主营业务利润变化的主要原因是销售收入增长所致。 (2)净利润变化的主要原因是销售收入增加和管理费用、销售费用、财务费用降低所致。 (3)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是报告期内现金及现金等价物持有变化所致。 (4)股东权益变化的主要原因是本期经营利润增加所致。 （五）新年度经营计划 2004 年公司虽然取得了一定的成果，但是也面临一些问题和困难，在现有的条件下，公司 2005 年仍需走稳健发展之路。同时在可持续经营的前提下重点突破，提高竞争能力和盈利能力，寻求机会 进一步发展。 1、坚持走稳健发展的思路，保持业务盈利、财务指标稳健、规模稳中有升。 2、进一步深化产业结构调整，形成以 SOC 芯片平台和模块化、构件化软件平台为支撑，以交换 接入（含 SCDMA）、微电子、终端、软件为核心产业方向的产业格局。 3、建立具备经营能力和共同价值观的团队，形成保障业务、促进经营、执行有力、信息对称的 管理体系，将具备盈利能力和竞争能力的产品做实、做精。 4、树立“不拘一格、任人为贤”的人才观，以开放的体系和心态，发现人才、用好人才、用足 人才。建立以业绩导向为标准的人才评价体系，以市场化手段进行关键岗位的人才配置。 （六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 - 20 - 1)、2004 年 2 月 8 日公司第二届第四十二次董事会在北京市海淀区学院路 40 号大唐集团主楼 320 会议室召开，会议审议通过如下决议：《关于追溯调整 2002 年年度报告部分会计数据并上报整 改报告的议案》。 2)、2004 年 3 月 24 日至 3 月 26 日公司以通讯表决方式召开第二届第四十三次董事会，会议审 议通过如下决议： （1）《关于与华平创投签署投资协议的议案》 （2）《关于转让大唐微电子技术有限公司部分股权的议案》 （3）《关于召开 2004 年第三次临时股东大会的议案》 本次会议决议公告见 2004 年 3 月 31 日《中国证券报》和《上海证券报》。 3)、2004 年 4 月 13 日公司第二届第四十四次董事会在北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团 主楼 320 会议室召开，会议审议通过如下决议： （1）《关于公司 2002 年年度报告更正的议案》 （2）《公司 2003 年年度报告》及《公司 2003 年年度报告摘要》 （3）《公司 2003 年度董事会工作报告》 （4）《公司 2003 年度总经理工作报告》 （5）《公司 2003 年度财务决算报告》 （6）《公司 2003 年度利润分配的议案》 （7）《关于 2003 年度计提各项资产减值准备的议案》 （8）《关于公司 2004 年与北京信威及重庆信威拟开展关联交易的议案》和《关于公司 2004 年与电 信科学技术研究院拟开展关联交易的议案》 （9）《关于公司经理班子部分人员调整的议案》 （10）《关于支付会计师事务所报酬的议案》 （11）《关于聘用会计师事务所的议案》 （12）《关于聘任董事会证券事务代表的议案》 （13）《关于召开公司 2003 年度股东大会的议案》 本次会议决议公告见 2004 年 4 月 16 日《中国证券报》和《上海证券报》。 4)、2004 年 4 月 18 日至 4 月 21 日公司以通讯表决方式召开第二届第四十五次董事会，会议审 议通过大唐电信科技股份有限公司 2004 年第一季度报告。公司 2004 年第一季度报告刊登于 2004 年 4 月 22 日《中国证券报》和《上海证券报》。 5)、2004 年 5 月 31 日至 6 月 4 日公司以通讯表决方式召开第二届第四十六次董事会，会议审议 通过如下决议： （1）《关于梁毅先生辞去董事职务的议案》 （2）《关于补选梁海兵先生为公司董事的议案》 (3)《关于 2004 年公司拟为控股子公司提供担保的议案》 本次会议决议公告见 2004 年 6 月 5 日《中国证券报》和《上海证券报》。 6)、2004 年 6 月 14 日至 6 月 17 日公司以通讯表决方式召开第二届第四十七次董事会，会议审 议通过如下决议： （1）《关于光通信分公司诉云南广电买卖合同纠纷诉讼保全担保事宜的通知》 （2）《关于公司 2004 年与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司拟开展关联交易的议案》。 本次会议决议公告见 2004 年 6 月 19 日《中国证券报》和《上海证券报》。 7)、2004 年 8 月 3 日至 8 月 4 日公司以通讯表决方式召开第二届第四十八次董事会，会议审议 通过如下决议： （1）《大唐电信科技股份有限公司 2004 年半年度报告》和《大唐电信科技股份有限公司 2004 年半 年度报告摘要》 （2）《关于对信息披露违规行为进行整改和纠正对外担保行为的议案》 （3）《关于光通信分公司诉讼保全担保事宜的议案》 （4）《关于收购大唐微电子技术有限公司部分资产和存货的议案》 （5）《关于与韩国 SK Teletech 株式会社和新疆天地集团电信产业有限公司合作成立中外合资企业 的议案》 - 21 - 本次会议决议公告及公司 2004 年半年度报告见 2004 年 8 月 6 日《中国证券报》和《上海证券报》。 8)、2004 年 8 月 20 日公司第二届第四十九次董事会在北京市海淀区学院路 40 号主楼 320 会议 室召开，会议审议通过如下决议： （1） 《关于对西安大唐电信有限公司实施增资的议案》。 （2）《2004 年公司经营情况汇报》。 （3）《关于公司 2003 年经营班子考核实施意见的报告》。 （4）《关于公司经营班子 2004 年薪酬考核管理办法的议案》。 （5）《关于董事会换届及提名第三届董事的议案》。 （6）《关于召开 2004 年第四次临时股东大会的议案》。 本次会议决议公告见 2004 年 8 月 21 日《中国证券报》和《上海证券报》。 9)、2004 年 9 月 20 日公司第三届第一次董事会在北京市海淀区学院路 40 号大唐集团主楼 320 会议室召开，会议审议通过如下决议： （1）《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 （2）《关于董事会专门委员会组成的议案》 （3）《关于聘任公司总经理的议案》 （4）《关于聘任公司副总经理的议案》 （5）《关于聘任公司董事会秘书的议案》 （6）《关于聘任董事会证券事务代表的议案》 （7）《关于设立董事会办公室的议案》。 本次会议决议公告见 2004 年 9 月 21 日《中国证券报》和《上海证券报》。 10)、2004 年 10 月 18 日公司第三届第二次董事会在北京市海淀区学院路 40 号大唐集团主楼 320 会议室召开，会议审议通过如下决议： （1）《关于公司 2004 年第三季度报告的议案》 （2）《关于暂停收购北京凯通达电信高科技总公司的议案》。 本次会议决议公告及公司 2004 年第三季度报告见 2004 年 10 月 20 日《中国证券报》和《上海证券 报》。 11)、2004 年 12 月 15 日至 12 月 19 日公司以通讯表决方式召开第三届第三次董事会，会议审议 通过如下决议： （1）《关于转让原电缆厂在成都龙泉驿区房地产及配套附属设备的议案》 （2）《关于变更光通信分公司负责人的议案》。 12)、2004 年 12 月 28 日公司第三届第四次董事会在北京市海淀区学院路 40 号大唐集团主楼 320 会议室召开，会议审议通过如下决议：《大唐电信科技股份有限公司整改报告》。本次会议决议公告 见 2005 年 1 月 6 日见《中国证券报》和《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改的议案》，报告期内公司已完 成对《公司章程》的修订。 公司 2004 年第三次临时股东大会审议通过《关于转让大唐微电子技术有限公司部分股权的议 案》和《关于大唐电信（控股）有限公司向华平创业投资有限公司定向发行可转换债券的议案》，报 告期内董事会严格执行股东大会决议。 （七）利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:经深圳鹏城会计师事务所审计，公司 2004 年度 实现利润总额 62,385,759.04 元，净利润 19,823,587.18 元，加上年初未分配利润-82,220,778.70 元，可供股东分配的利润为-62,397,191.52,本期未分配利润为-62,397,191.52 元。由于可供分配利 润为负数，因此建议公司 2004 年度的利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。 - 22 - （八）注册会计师对控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于大唐电信科技股份有限公司大股东及其他关联方 占用资金占用和违规担保的专项说明 深鹏所特字[2005]175 号 大唐电信科技股份有限公司全体股东： 深圳鹏城会计师事务所作为大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”）2004 年度审 计的会计师事务所，是一家具有证券期货审计资格的，具有法人资格的合伙制会计师事务所。在执业 中本所恪守独立、客观、公正的执业原则，建立和完善了经营管理机制和业务质量控制制度，严格建 立并执行了业务报告签发制度、业务管理规程、审计工作底稿的三级复核制度、员工后续教育培训制 度等一系列规章制度，严把质量关，在客户和同行中树立了良好的声誉。 我所接受委托对大唐电信的 2004 年报进行审计，在审计过程中，我们严格按照《中国注册会计 师独立审计准则》的要求和有关法律法规的规定严谨执业。根据 中国证监会和国资委联合下发的证 监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以 及 中国证券监督委员会北京监管局京证发(2003)26 号《关于对上市公司大股东及其关联方资金占用 和违规担保情况进行调查的通知》的要求，我们对在大唐电信 2004 年报审计中大股东及其他关联方 占用资金的情况进行了检查，现说明如下： 一、关于公司大股东及关联方资金占用的情况 (一)大唐电信大股东及关联方名称 大股东及关联方名称 与本企业的关系 电信科学技术研究院 本公司之母公司、同一法定代表人 电信科学技术第十研究所 本公司之股东，持 7.88%股份，隶属于电信 科学技术研究院 西安大唐电信有限公司 本公司之子公司 - 23 - 深圳大唐电信有限公司 子公司之子公司 北京市凯通软件技术服务有限公司 本公司之子公司 北京天经地纬电信服务有限公司 本公司之子公司 北京浩鸿天业信息技术有限责任公司 子公司之子公司 北京大唐中联系统集成有限公司 本公司之子公司 大唐微电子技术有限公司 本公司之子公司 大唐软件技术有限责任公司 本公司之子公司 大唐电信（香港）有限公司 本公司之子公司 大唐电信（控股）有限公司 子公司之子公司 国际电话数据传输公司 本公司之股东，持 7.67%股份 西安高科（集团）公司 本公司之股东 北京凯腾飞信息技术有限责任公司 本公司之股东 陕西省国际信托投资股份有限公司 本公司之股东 大唐移动通信技术设备有限公司 同一母公司 北京凯通达电信高科技总公司 同一母公司 北京信威通信技术股份有限公司 同一控制人 重庆信威通信技术有限公司 同一控制人 西安翠华通信技术有限公司 同一控制人 西安方瑞电信有限责任公司 同一控制人 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 同一母公司 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 同一控制人 北京高鸿通信技术有限公司 同一母公司 北京大唐永盛科技发展有限公司 公司持股 16.7% 广东凯通软件开发有限公司 控股子公司之参股公司 江苏大唐科源电气有限公司 控股子公司之参股公司 (二)大唐电信大股东及其他关联方资金占用的情况 - 24 - 大唐电信 2004 年度所发生的大股东及其他关联方以上的资金占用为经营性资金往来，不存在为大 股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在为大股东及其他关联方承担成 本和其他支出的情况。具体资金占用情况见附件 1《大股东及关联方资金占用情况表》 二、大唐电信股份对控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况 根据我们的审计，截止 2004 年 12 月 31 日，大唐电信股份不存在对控股股东及控股股东所属企 业提供担保的情况。 三、大唐电信股份对其他关联企业提供担保的情况 根据我们的审计，截止 2004 年 12 月 31 日，大唐电信股份对其他关联企业的担保，未发现违 背证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》的情形，具体担保情况见附件 3《对其他关联企业担保情况表》。 大唐电信股份在 2004 年度未发生以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方 使用的情形：有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；通过银行或非银行金融机 构向关联方提供委托贷款；委托控股股东及其他关联方进行投资活动；为控股股东及其他关联方开具 没有真实交易背景的商业承兑汇票；代控股股东及其他关联方偿还债务； 附件 1：大股东及关联方资金占用情况表 附件 2：对控股股东及其所属企业担保情况表 附件 3：对其他关联企业担保情况表 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 中国 深圳 2005 年 2 月 3 日 刘 军 中国注册会计师 刘 丹 - 25 - 附件 1： 大 股 东 及 关 联 方 资 金 占 用 情 况 表 公司名称：大唐电信科技股份有限公司 2003-12-31 与上市公司 占用金额 2004 年增加 2004 年减少 资金占用方名称 关系 （时点数） （累计发生额） （累计发生额） 偿还方式 应收票据： 北京大唐高鸿数据网络技术有限 同一控制人 公司 900,000.00 900,000.00 其他 电信科学技术研究院第十研究所 公司股东 3,839,310.00 9,044,338.00 8,839,310.00 其他 合 计 4,739,310.00 9,044,338.00 9,739,310.00 预付账款： 北京大唐高鸿数据网络技术有 限公司 同一控制人 690,100.00 北京信威通信技术股份有限公 司 同一控制人 53,780,026.20 161,000,000.00 214,780,026.20 实物抵债 电信科学技术研究院 控股股东 33,000,000.00 3,696,000.00 20,000,000.00 实物抵债 北京大唐永盛科技发展有限公 司 公司持股 16.7% 3,407,846.89 14,217,405.95 17,506,522.27 实物抵债 控股子公司之参股公司之 广东凯通软件开发有限公司 500,000.00 3,670,143.59 3,129,043.59 实物抵债 重庆信威通信技术有限责任公 司 同一控制人 241,749,820.21 241,749,820.21 实物抵债 497,165,412.2 合 计 91,377,973.09 424,333,369.75 7 1 - 26 - 大唐电信科技股份有限公司 2004 年年度报告 附件 1： 大 股 东 及 关 联 方 资 金 占 用 情 况 表 公司名称：大唐电信科技股份有限公司 2003-12-31 与上市公司 占用金额 2004 年增加 2004 年减少 资金占用方名称 关系 （时点数） （累计发生额） （累计发生额） 偿还方式 应收帐款： 电信科学技术研究院 控股股东 34,019,112.83 130,297.69 33,605,300.87 现金归还 北京大唐永盛科技发展有限公 司 公司持股 16.7% 24,261,512.78 2,990,707.00 621,171.00 现金归还 西安翠华通信技术有限公司 同一控制人 6,626,198.50 3,759,919.03 3,670,461.00 现金归还 西安方瑞电信有限责任公司 同一控制人 6,672,634.14 2,851,087.10 现金归还 北京大唐高鸿数据网络技术有 限公司 同一控制人 32762086.6 9,850,830.30 4,460,851.10 现金 大唐移动通信设备有限公司 同一母公司 6,969,513.65 223,585.18 2,393,854.52 现金归还 北京信威通信技术股份有限公 实物抵 司 同一控制人 偿 1,300,957.00 36,197,117.61 19,200,536.61 北京凯通达电信高科技总公司 同一母公司 753,959.98 1,226,699.88 1,226,699.88 现金归还 电信科学技术研究院第十研究 所 公司股东 14,690,393.47 24,952,665.97 24,958,558.79 现金归还 国际电话数据传输公司 （ITTI） 公司股东 345,089.15 大唐高鸿数据网络技术股份有 限公司 同一母公司 292,059.15 236,676.01 43,060.00 现金归还 广东凯通软件开发有限公司 控股子公司之参股公司 1,290,000.00 重庆信威通信有限责任公司 同一控制人 1,940,615.70 26,658,304.00 10,548,122.70 现金归还 27 大唐电信科技股份有限公司 2004 年年度报告 附件 1： 大 股 东 及 关 联 方 资 金 占 用 情 况 表 公司名称：大唐电信科技股份有限公司 2003-12-31 与上市公司 占用金额 2004 年增加 2004 年减少 资金占用方名称 关系 （时点数） （累计发生额） （累计发生额） 偿还方式 合 计 103,579,703.5 1 131,924,132.95 106,226,802.67 7 其他应收款： 电信科学技术研究院 控股股东 176,350,248.50 2,827,783.51 134,448,044.14 现金归还 北京大唐高鸿数据网络技术有 限公司 同一控制人 4,799,127.51 18,408.00 4,784,494.51 现金归还 北京高鸿通信技术有限公司 同一母公司 7,000,000.00 江苏大唐科源电气有限公司 控股子公司之参股公司 9,866,748.54 718,325.00 北京信威通信技术股份有限公 同一控制人 司 482,312.05 北京浩鸿天业技术有限责任公 司 控股子公司 90,000.00 90,000.00 现金归还 广东凯通软件开发有限公司 控股子公司之参股公司 4,206,079.00 北京大唐永盛科技发展有限公 司 公司持股 16.7% 2,000,000.00 合 计 204,794,515.60 3,564,516.51 139,322,538.65 填表说明： 1、 资金占用方指上市公司大股东及关联方； 2、 偿还方式是指以现金归还、应收帐款冲抵、实物抵债、其他方式。 28 大唐电信科技股份有限公司 2004 年年度报告 附件 2： 对控股股东及其所属企业担保情况表 公司名称：大唐电信科技股份有限公司 与上市 2003-12-31 2004-12-3 被担保方名称 担保方式 担保期限 担保到期 司关系 对外担保金额 对外担保金 无 无 无 无 无 无 无 合 计 填表说明：被担保方指上市公司控股股东及其所属企业。 29 大唐电信科技股份有限公司 2004 年年度报告 附件 3： 对其他关联企业担保情况表 公司名称：大唐电信科技股份有限公司 与上市公 2003-12-31 2004-12-31 被担保方名称 司关系 对外担保金额 对外担保金额 担保方式 担保期限 担保到期时间 控股子公司 西安大唐电信有限公司 连带担保 一年内 2004.6.1--2005.3. 控股子公司 连带担保 3 年 6 个月 西安大唐电信有限公司 2002.1.4--2005.7. 控股子公司 连带担保 3 年 6 个月 西安大唐电信有限公司 2002.1.4--2006.7. 控股子公司 连带担保 1年 西安大唐电信有限公司 2004.9.30--2005.9 控股子公司 连带担保 1年 西安大唐电信有限公司 2004.11.30--2005. 控股子公司 连带担保 1年 西安大唐电信有限公司 20,000,000.00 2004.12.3--2005.1 控股子公司 连带担保 1年 西安大唐电信有限公司 2004.11.30--2005. 控股子公司 连带担保 1年 西安大唐电信有限公司 2004.9.16--2005.9 控股子公司 连带担保 1年 西安大唐电信有限公司 2004.4.30--2005.4 连带担保 西安大唐电信有限公司 控股子公司 1年 2004.4.16--2005.4 控股子公司 连带担保 1年 西安大唐电信有限公司 2004.11.9--2005.1 控股子公司 连带担保 1年 西安大唐电信有限公司 2004.12.30--2005. 控股子公司 连带担保 6 个月 西安大唐电信有限公司 2004.7.28--2005.1 控股子公司 连带担保 6 个月 西安大唐电信有限公司 2004.9.1--2005.3. 控股子公司 连带担保 6 个月 西安大唐电信有限公司 2004.9.8--2005.3. 控股子公司 连带担保 6 个月 西安大唐电信有限公司 2004.9.10--2005.3 控股子公司 连带担保 4 个月 西安大唐电信有限公司 2004.9.29--2005.1 控股子公司 连带担保 6 个月 西安大唐电信有限公司 2004.10.14--2005. 控股子公司 连带担保 6 个月 西安大唐电信有限公司 2004.10.28--2005. 控股子公司 连带担保 6 个月 西安大唐电信有限公司 2004.10.28--2005. 控股子公司 连带担保 6 个月 西安大唐电信有限公司 2004.11.10--2005. 控股子公司 连带担保 6 个月 西安大唐电信有限公司 2004.11.26--2005. 控股子公司 连带担保 6 个月 西安大唐电信有限公司 2004.12.20--2005. 控股子公司 连带担保 6 个月 西安大唐电信有限公司 2004.12.22--2005. 控股子公司 连带担保 6 个月 西安大唐电信有限公司 2004.12.23--2005. 30 大唐电信科技股份有限公司 2004 年年度报告 控股子公司 连带担保 1年 大唐软件技术有限责任公司 2004.1.14--2005.1 控股子公司 连带担保 1年 大唐软件技术有限责任公司 2004.6.24--2005.6 控股子公司 连带担保 2年 大唐微电子技术有限公司 2004.1.9--2006.1. 控股子公司 连带担保 1年 大唐微电子技术有限公司 2004.3.25--2005.3 控股子公司 连带担保 1年 大唐微电子技术有限公司 2004.3.26--2005.3 控股子公司 连带担保 1年 大唐微电子技术有限公司 2004.5.20--2005.5 控股子公司 连带担保 1年 大唐微电子技术有限公司 2004.9.9--2005.3. 控股子公司 连带担保 6 个月 大唐微电子技术有限公司 2004.9.9--2005.3. 控股子公司 连带担保 6 个月 大唐微电子技术有限公司 2004.12.7--2005.6 控股子公司 连带担保 6 个月 大唐微电子技术有限公司 2004.12.7--2005.6 合计 填表说明：被担保方指上市公司控参股企业。 31 （九）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发【2003】56 号文）的规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2004 年对外担保情况进行 了审核，我们认为： 1、 截至报告期末，公司累计对外担保余额 86058.50 万元，未超过公司最近一个会计年度经审 计的合并报表净资产的 50％，而且被担保单位为公司的控股子公司，其资产负债率未超过 70％， 符合 56 号文的相关规定。 2、 截至报告期末，公司没有为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方、任何非法人单位 和个人提供担保的情况，没有损害公司及全体股东利益的情形。 九、监事会报告 2004 年大唐电信科技股份有限公司监事会工作受股东大会的信任和委托，在公司董事会、经 营班子的支持和配合下，按照“中华人民共和国公司法”“公司章程”的规定履行了职责。 （一）监事会的工作情况 1、2004 年 4 月 13 日在北京召开了第二届监事会第六次会议，本次监事会主要议题为： （1）审议公司 2003 年度报告，监事就财务报告提出了一些问题如对存货、应收账款、现金流 等，公司财务部负责人给予说明和解答。在此基础上，就经营中的问题监事提出了意见和建议。 （2）审议通过了监事会 2003 年度工作报告，拟提交股东大会审议通过。 （3）讨论了追溯调整 2002 年年度报告部分会计数据的问题并形成了监事会决议。 （4）监事会对董事会提出的关于 2003 年度各项资产减值准备计提的议案并形成的决议进行了讨 论，监事会一致同意董事会对 2003 年度公司八项计提减值准备的决议。 （5）监事会同意董事会关于 2003 年度分配的预案。 （6）会议专门听取了有关建设北京大唐产业园项目的汇报。 监事会成员列席了同期召开的董事会第二届第四十四次会议，听取了董事会议事内容，并就某 些方面的内容发表了各自的看法和建议，供董事会成员在讨论和决策中参考。 2、2004 年 8 月上旬监事会以通讯方式召开了第二届第七次会议，本次监事会主要议题为： （1）审议公司 2004 年中期财务报告。 （2）审议了关于组建第三届监事会的议案。 监事会从加强公司经营和管理的角度对公司中期财务报告提出意见和建议，供董事会在决策和 公司领导在日常经营工作中使用。 3、2004 年 8 月 20 日在北京召开第二届监事会第八次会议，推荐公司第三届监事会组成人 员，提交股东大会选举产生。 4、2004 年 9 月 20 日在北京召开第三届监事会第一次会议，选举景俊喜先生为第三届监事会 监事长；选举韩卫刚先生为第三届监事会秘书。 在报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会会议(除以通信方式召开的董事会外)， 对董事会执行公司章程的内容、程序等履行了监督的职责。监事对经理班子执行董事会决议的情况 进行监督。报告期内监事会定期审查公司财务情况并于一、三季度提出了财务分析意见。2004 年 监事会有一名成员参加了由中国证监会北京证管办和北京上市公司协会共同举办的上市公司监事培 训班并予结业。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 - 32 - 公司依照国家法律、法规的有关规定和公司章程，公司重大决策均通过董事会形成决议或董事 会决议授权经理班子行使有限的决策事项，程序合法合规；公司建立较完善的内部控制制度；未发 现公司董事、经理在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为以及不遵守 公司董事会决议的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 深圳鹏城会计师事务所对公司 2004 年会计报告进行审计和所出具的报告，真实反映了公司 2004 年度的经营成果和财务状况。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司 2000 年度配股募集资金实际投资情况和承诺投资项目一致，均经公司董事会决议通过， 程序合规合法。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内董事会通过的“收购大唐微电子技术有限公司部分固定资产和存货”决议和股东大会 通过的“出售大唐微电子技术有限公司部分股权的议案”决议，根据中企华评报字［2004］第 206 号评估报告和中商评报字［2004］第 020 号评估报告，判断其收购、出售交易价格合理，未发现内 幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内发生的关联交易，均经董事会决议通过，超过限定额度的由股东大会表决通过。交易 公平合理，没有损害上市公司利益。 （七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 公司 2004 年度会计报告经深圳鹏城会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告， 公司监事会对此无解释性说明。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、收购资产情况 1)、2004 年 10 月 29 日，大唐电信科技股份有限公司向公司控股子公司大唐微电子技术有限 公司购买部分固定资产和存货，该资产的帐面价值为 75,095,601.21 元人民币，评估价值为 75,418,166.07 元人民币，实际购买金额为 75,095,601.21 元人民币，本次收购价格的确定依据是 帐面值收购，该事项已于 2004 年 8 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。由于公司 收购价格与收购资产的账面值一致，因此收购行为对公司和微电子公司分别的损益情况不会产生影 响。 2、出售资产情况 1)、2004 年 9 月 30 日，大唐电信科技股份有限公司向公司全资子公司大唐电信（控股）有限 公司转让大唐微电子技术有限公司 31.71%股权，该资产 2004 年 2 月 29 日的帐面价值为 43,597,553.58 元人民币，评估价值为 81,763,949.61 元人民币，年初起至出售日该资产为上市公 司贡献的净利润为 49,200,151.94 元人民币。实际出售金额为 82,000,000.00 元人民币，产生损 益-7,519,773.96 元人民币，本次出售价格的确定依据中商评报字［2004］第 020 号评估报告，该 事项已于 2004 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 - 33 - 2)、2004 年 9 月 30 日，大唐电信科技股份有限公司向华平中国投资第一有限公司转让大唐微 电子技术有限公司 5%股权，该资产 2004 年 2 月 29 日的帐面价值为 6,874,417.15 元人民币，评估 价值为 12,892,455.00 元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 7,757,829.07 元人民币。实际出售金额为 13,000,000.00 元人民币，产生损益-111,538.36 元人民 币，本次出售价格的确定依据中商评报字［2004］第 020 号评估报告，该事项已于 2004 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。通过出售大唐微电子部分股权引入华平创业投资有 限公司这样的投资机构，可以利用其在全球投资企业向大唐微电子引入优秀的管理团队，帮助其建 立正确的发展策略和良好的激励机制，帮助大唐微电子开拓市场，提升技术。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、购买商品、接受劳务的重大关联交易 占同类 关联交 关联交 关联交易价 交易额 结算方 市场价 对公司利润 关联方 易定价 关联交易金额 易内容 格 的比重 式 格 的影响 原则 (％) 北京信 SCDMA 无 无重大影 威通信 按 协 议 线接入 技术股 及交换 协议价 109,852,220.00 5.30 约 定 方 响 份有限 式履行 系统 公司 重庆信 SCDMA 无 无重大影 按 协 议 威通信 线接入 协议价 317,241,033.46 15.29 约 定 方 响 有限责 及交换 式履行 任公司 系统 2、销售商品、提供劳务的重大关联交易 占同类 关联交 关联交 关联交易价 交易额 结算方 市场价 对公司利润 关联方 易定价 关联交易金额 易内容 格 的比重 式 格 的影响 原则 (％) 北京信 SCDMA 无 无重大影 威通信 按 协 议 线接入 技术股 及交换 协议价 19,040,990.67 0.72 约 定 方 响 份有限 式履行 系统 公司 重庆信 SCDMA 无 无重大影 按 协 议 威通信 线接入 协议价 22,255,626.17 0.85 约 定 方 响 有限责 及交换 式履行 任公司 系统 3、关联债权债务往来 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 收取的资 关联方 关联关系 发生额 余额 金占用费 发生额 余额 的金额 电信科学技术研究院 母公司 2,827,783.51 44,729,987.87 20,463,249.91 -429,297.56 北京大唐高鸿数据网络 集团兄弟 18,408.00 33,041.00 技术有限公司 公司 北京高鸿通信技术有限 集团兄弟 7,000,000.00 公司 公司 - 34 - 江苏大唐科源电气有限 合营公司 718,325.00 10,585,073.54 公司 北京信威通信技术股份 集团兄弟 482,312.05 有限公司 公司 广东凯通软件开发有限 合营公司 4,206,079.00 公司 北京大唐永盛科技发展 合营公司 2,000,000.00 有限公司 国际电话数据传输公司 参股股东 386,037.50 合计 / 3,564,516.51 69,036,493.46 / 20,463,249.91 -43,260.06 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2,846,191.51 元人民币，上市公 司向控股股东及其子公司提供资金的余额 52,245,340.92 元人民币。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 报告期内公司无对控股子公司以外的对外担保。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 2004 年 3 月 15 日，公司与联通新时空移动通信有限公司陕西分公司签订了总价为人民币 1.18 亿元的 CDMA 网络三期第一阶段议标工程交换及基站系统设备采购合同及服务合同。 2004 年 9 月 23 日，公司与联通新时空移动通信有限公司陕西分公司签订了总价为人民币 2.1 亿元的 CDMA 网络三期工程第二阶段设备采购合同及服务合同。合同履行期限为：合同签订后 2 个 月内主设备到货；合同签订后 5 个月内进行安装、调测、割接和移交。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任岳华会计师事务所有限责任公司为公司的境 内审计机构，截止 2002 年末，该会计师事务所已为本公司提供了 5 年审计服务。公司现聘任深圳 鹏城会计师事务所为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 65 万元人民币，截 止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 2 年审计服务。 - 35 - （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易 所的公开谴责。 2004 年 12 月 3 日，公司接到中国证监会证监责改字[2004]22 号《责令整改通知书》。公司就 该通知提出的问题形成了整改报告，并经公司第三届第四次董事会审议通过。公司整改情况公告刊 登于 2005 年 1 月 6 日《中国证券报》和《上海证券报》。 （八）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 审计报告 深鹏所股审字[2005]037 号 大唐电信科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表 以及 2004 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是大唐电信公司管理当局的责 任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存 在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在 编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相 信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有 重大方面公允反映了大唐电信公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金 流量。 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 中国 深圳 2005 年 2 月 3 日 刘军 2005 年 4 月 3 日 中国注册会计师 刘丹 大唐电信科技股份有限公司 电话：（010）62303607 地址：北京海淀区学院路 40 号 传真：（010）62303607 - 36 - 会计报表附注 2004 年度 金额单位：人民币元 一、公司简介 大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）是根据原邮电部[1998]326 号文件《关于同意 设立大唐电信科技股份有限公司及发行 A 股并上市的批复》，经国家经贸委国经贸企改（1998）543 号《关于同意设立大唐电信科技股份有限公司的复函》文件批准，由电信科学技术研究院(以下简称 “电信院”)作为主要发起人，联合电信科学技术第十研究所、国际电话数据传输公司（以下简称 “ITTI”）、西安高科（集团）公司、北京凯腾飞信息技术有限公司、陕西省国际信托投资股份有限 公司、湖南南天集团有限公司、广东益源通信技术有限公司、陕西顺达通信公司、山东邮电实业总公 司、山西鸿飞通信实业总公司、河北通信发展股份有限公司、信息产业部北京设计院（又名“中京邮 电通信设计院”）等共 13 家发起人共同发起，以募集设立方式组建的股份有限公司。根据证监发字 [1998]211 号文件《关于大唐电信科技股份有限公司（筹）申请公开发行股票的批复》及证监发字 [1998]212 号文件《关于大唐电信科技股份有限公司（筹）A 股发行方案的批复》，发行社会公众股 （A 股）10,000 万股，（其中内部职工股 1,000 万股）。公司 1998 年 9 月 21 日在北京市工商行政管 理局注册登记成立，募集资金到位后的公司股本为 31,300 万元。 根据公司 1999 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]第 46 号文 批准，公司以 1999 年底股本 31,300 万股为基准，每 10 股配售 3 股；根据公司 2000 年 9 月召开的 2000 年度第一次临时股东大会决议，以 2000 年 6 月 30 日的公司总股本 31,300 万股为基准，用资本 公积按每 10 股转增 3 股的比例向全体股东转增股本。以上方案实施后公司总股本为 438,986,400.00 股。 公司注册地址：北京市海淀区学院路 40 号。 公司经营范围:电子及通信设备，仪器仪表，文化办公设备，电子计算机软硬件及外部设备，系 统集成，光电缆、微电子器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售；通信及信 - 37 - 息系统工程设计；信息服务；出口数字程控交换机、通信传输设备、通信接入设备、通信软件、通信 终端设备、手机、无绳电话、IP 电话、网络适配器；进口本企业生产科研所需的原辅材料、电子元 器件、芯片、机械设备、仪器仪表、零配件；生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工（限 成都分公司经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的 商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易。 二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3.记账本位币 记账本位币为人民币。 4.记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5.外币业务核算方法 公司以人民币为记账本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月月初中国人民银 行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。月末按中国人民银行公布的市场汇价中间价折合本位 币进行调整，调整后的记账本位币余额与原账面余额之间的差额，计入当期损益。 6.现金等价物的确定标准 现金等价物是指自购买日起三个月内到期的短期投资。 7.坏账核算方法 公司坏账损失按“备抵法”核算，公司提取坏账准备的方法按“应收款项账龄分析法”, 坏账 准备计提的比例为： - 38 - 逾期账龄 计提比例（%） 1 年以内 0.50 1-2 年以内 2 2-3 年以内 5 3-4 年以内 30 4-5 年以内 50 5 年以上 100 坏账的确认：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项；因债 务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项；坏账的确认经董事会批准。 8.存货核算方法 公司存货分为原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、产成品。各类存货以取得时的实 际成本计价。 (1)子公司西安大唐电信有限公司原材料核算采用“计划成本法”，实际成本与计划成本的差 异在“材料成本差异”账户核算。月末结转产品生产成本和计算本月原材料成本时，按材料成本差异 率调整为实际成本。母公司和其他子公司按实际成本核算。 (2)低值易耗品采用“五五摊销法”。 (3)产成品入库采用“实际成本法”，发出采用“先进先出法”。 决算日，将各类存货成本与可变现净值比较，按存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌 价准备，计入当期损益。 9.短期投资核算方法 (1)短期投资按实际支付的价款核算，如实际支付的价款中包括已宣告发放但未领取的现金股 利或利息，则单独进行核算。 (2)决算日，将短期投资市价与其成本比较，如市价低于成本的，按其差额计提短期投资跌价 准备，计入当期损益。 10.长期投资核算方法 - 39 - (1)长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。凡投资额占被投资单位表决 权资本总额 50%以上（不含 50%）的，按权益法核算并纳入合并会计报表范围；凡投资额占被投资单 位表决权资本总额 20%（含 20%）以上 50%以下的，按权益法核算；凡投资额占被投资单位表决权资 本总额 20%以下的，按成本法核算。 (2)长期债权投资，按实际成本计价，利息收入按权责发生制原则处理。 (3)长期投资减值，决算日如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可 收回金额低于投资的账面价值，则按照可收回金额低于投资账面价值的差额计提长期投资减值准备， 计入当期损益。 11.固定资产计价和折旧方法 公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产,或不属于生产经营的主要设备的物 品，单位价值在 2,000.00 元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计 价。固定资产折旧采用“分类直线法”。按经济用途分类为：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、 仪器仪表、运输工具、其他设备。公司预计净残值率为 4%，子公司北京大唐中联系统集成有限公司 预计净残值率为 10%。 期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等 原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减 值准备。 12.在建工程核算方法 (1)在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生 的借款利息支出计入该工程成本。在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。 (2)在建工程减值，期末对在建工程逐项进行检查，如果存在长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程，则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建 工程减值准备，计入当期损益。 13.无形资产计价和摊销方法 ⑴无形资产按实际发生额核算，在有效使用期内按预计使用年限分期平均摊销。 ⑵无形资产减值，期末对无形资产逐项进行检查，如果存在下列情况之一时，对可收回金额低 于无形资产账面价值的部分计提无形资产减值准备，计入当期损益。 - 40 - ①某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产已发生减值的情形。 14.长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。 15.收入确认原则 商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续 管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够 可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务，当劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳 务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。 16.所得税的会计处理方法 公司所得税采用应付税款法核算。 17.会计政策、会计估计变更 本公司 2004 年度无会计政策、会计估计变更事项。 18.合并会计报表的编制方法 ⑴编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并 会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策确定，公司间的重大交 易、资金往来等，在合并时抵销。 (2)合并范围 被投资公司名称 母公司持股比例 原始投资额（万元） 西安大唐电信有限公司 99.00% 61,081.09 深圳大唐电信有限公司 95.00%(孙公司) 2,276.20 北京市凯通软件技术服务有限公司 87.48% 350.00 - 41 - 北京大唐中联系统集成有限公司 75.00% 1,352.18 大唐微电子技术有限公司 48.29% 3,199.14 大唐软件技术有限责任公司 90.00% 4,248.08 大唐电信（香港）有限公司 100% 无形资产 10 万港币 大唐电信控股有限公司 100%(孙公司) 1 美元 (3)深圳大唐电信有限公司为子公司西安大唐电信有限公司控股子公司。 （4）大唐电信控股有限公司为大唐电信（香港）有限公司的全资子公司 三、税项 1.公司主要适用的税种及税率 税 项 计 税 基 础 税 率 % 增值税 销售收入、劳务收入以及进口货物金额 17 营业税 应税劳务收入、转让无形资产收入 5 城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 5、7 教育费附加 应纳增值税及营业税额 3 企业所得税 应纳税所得额 7.5、15、24、33 2.优惠税率及批文 公司在北京市海淀区新技术产业开发试验区注册并被认定为新技术企业，新技术企业认定证书 编号 GF1717，公司成立之日起，执行 15%所得税优惠政策。 软件分公司在北京市海淀区新技术产业开发试验区注册并被认定为新技术企业，新技术企业认 定证书编号 GF2011，执行 15%的所得税的优惠政策。 微电子分公司在北京市海淀区新技术产业开发试验区注册并被认定为新技术企业，新技术企业 认定证书编号 GF2012，执行 15%的所得税的优惠政策。 成都光通信分公司在成都市高新技术产业开发区注册，根据成都高新区科技局成高科（1998） 080 号文认定为高新技术企业，认定证书全国统一编号为 07-00382，执行 15%的所得税的优惠政策。 - 42 - 西安无线通信分公司在西安市高新技术产业开发区注册，根据西安市科学技术委员会西科发 (1998)第 24 号文认定为高新技术企业，认定证书全国统一编号为 06-N80502，执行 15%的所得税的优 惠政策。 子公司西安大唐电信有限公司在西安市高新技术产业开发区注册，于 1998 年 4 月 13 日被西安 市科学技术委员会认定为高新技术企业，认定证书全国统一编号为 06-N60157，执行 15%的所得税的 优惠政策。 子公司大唐微电子技术有限公司根据北京市海淀区国家税务局海国税批复【2004】04319 号文 件《新技术企业减征企业所得税批复》，自 2004 年至 2006 年减半征收企业所得税。自 2004 年 1 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止，减半征收所得税，执行 7.5%所得税优惠政策。 子公司大唐软件技术有限责任公司根据北京市海淀区国家税务局（2001）海国税改字第 173 号 文件《减税、免税批复通知》，新创办的软件企业经认定后，自业成立年度起，享受企业所得税“三 免三减半”的优惠政策。 四、会计政策、会计估计变更或合并会计报表范围变化的影响 会计政策的变更：本期无变更。 会计估计变更：本期无变更。 合并会计报表范围变化的影响 本年度合并范围变动情况 公司名称 变化情况 合并原因 *大唐电信（香港）有限公司 增 加 本年度实际经营 **大唐电信控股有限公司 增 加 正式营业 *大唐电信（香港）有限公司是本公司根据一届二十三次董事决议，并经商务部（当时为对外贸 易经济合作部）外经贸合函［2002］764 号审批同意，在香港成立的一家由公司完全控股的子公司， 由公司以无形资产出资，注册资本 10 万港币。 - 43 - **大唐电信(控股)有限公司是经中华人民共和国商务部（2003）513 号文《商务部关于同意设立 “大唐电信（控股）有限公司”的批复》的批准，由大唐电信（香港）有限公司投资注册在英属维尔 京群岛的 BVI 公司，注册资本 1 美元。 五、控股子公司及合营企业、联营企业有关情况 1．所控制的境内外所有子公司和合营企业情况及合并范围： 子公司名称 注册地址 注册资本 经营范围 原始投资额 拥有权益比例% 610,810,900.0 西安大唐电信有限公司 西安市 392,398,051.93 交换机及相关技术服务 0 99.00 深圳大唐电信有限公司 深圳市 32,000,000.00 交换机 22,761,969.90 95.00 北京市凯通软件技术服务有限公司 北京市 4,088,810.00 软件开发销售 3,500,000.00 87.48 生产通信、机电和计算机系统集成设 北京大唐中联系统集成有限公司 北京市 20,000,000.00 备等 13,521,764.70 75.00 大唐微电子技术有限公司 北京市 60,000,000.00 集成电路产品、智能卡系统及软件等 51,029,260.09 48.29％ 开发计算机软件、技术开发、转让、 大唐软件技术有限责任公司 北京市 50,000,000.00 咨询、培训等 42,480,836.39 90.00 港币 电子商务系统平台的研发、生产及销 港币 大唐电信（香港）有限公司 香港 100,000.00 售 100,000.00 100% 英属维尔 大唐电信控股有限公司 京群岛 美元 1.00 美元 1.00 100% 注：深圳大唐电信有限公司系公司子公司西安大唐电信有限公司的控股子公司。 大唐电信控股有限公司为大唐电信（香港）有限公司的全资子公司 2.股权比例在 50%以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司 公司名称 持股比例 未予合并原因 根据财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范 *北京浩鸿天业信息技术有限责任公司 50% 围请示的复函》未予合并 其所有者权益已经为负数，本公司的长期投资 北京天经地纬电信服务有限责任公司 52% 帐面价值已经减值为零 - 44 - 六、合并会计报表主要项目注释 1.货币资金 项 目 2004-12-31 2003-12-31 现 金 1,379,320.51 1,593,557.59 银行存款 445,944,772.42 483,161,652.45 其他货币资金 75,412,995.90 118,963,615.94 合 计 522,737,088.83 603,718,825.98 注：其他货币资金系保证金及信用卡存款，货币资金质押情况详见附注十一。 2.应收票据 项 目 2004-12-31 2003-12-31 商业承兑汇票 14,770,982.55 29,619,310.34 银行承兑汇票 6,328,047.28 50,753,272.97 合计 21,099,029.83 80,372,583.31 上述票据未抵押。本年度减少主要是票据到期解付所致。 3.应收账款 2004-12-31 账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额 1 年以内 1,644,855,837.10 69.44% 8,709,139.52 1,636,146,697.58 1-2 年 370,796,073.56 15.65% 6,900,889.46 363,895,184.10 2-3 年 193,249,881.69 8.16% 9,592,628.70 183,657,252.99 3 年以上 159,959,808.73 6.75% 61,206,814.08 98,752,994.65 合 计 2,368,861,601.08 100% 86,409,471.76 2,282,452,129.32 - 45 - 2003-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 1 年以内 1,015,386,083.50 49.39% 5,076,930.42 1,010,309,153.08 1-2 年 535,388,709.38 26.04% 10,707,774.19 524,680,935.19 2-3 年 252,977,055.60 12.31% 12,648,852.78 240,328,202.82 3 年以上 251,991,689.05 12.26% 31,315,664.04 220,676,025.01 合 计 2,055,743,537.53 100% 59,749,221.43 1,995,994,316.10 2004 年 12 月 31 日前五名欠款单位合计金额是 891,801,308.72 元，占欠款余额的比例是 37.65%，持有本公司 5%的股东单位欠款是电信技术研究院，详见附注八（三）。 4.其他应收款 2004-12-31 账 龄 金额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 220,629,120.47 61.36% 675,904.86 219,953,215.61 1-2 年 59,928,468.40 16.67% 1,547,497.60 58,380,970.80 2-3 年 51,595,310.44 14.35% 2,261,892.52 49,333,417.92 3 年以上 27,419,921.32 7.63% 9,664,773.64 17,755,147.68 合 计 359,572,820.63 100% 14,150,068.62 345,422,752.01 2003-12-31 账 龄 金额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 156,295,026.54 40.63% 781,475.13 155,513,551.41 1-2 年 67,506,078.00 17.55% 1,350,121.56 66,155,956.44 2-3 年 23,026,370.53 5.99% 1,151,318.53 21,875,052.00 3 年以上 137,850,648.84 35.84% 6,447,852.11 131,402,796.73 合 计 384,678,123.91 100% 9,730,767.33 374,947,356.58 - 46 - 于 2004 年 12 月 31 日前五名欠款单位合计金额 159,531,072.09 元，占期末总额的比例是 44.37% ,持有本公司 5%的股东单位欠款是电信科学技术研究院，详见附注八（三）。 5.预付账款 2004-12-31 2003-12-31 账龄 金额 比例 金 额 比 例 1 年以内 82,028,839.36 42.87% 327,083,946.14 81.86% 1-2 年 63,391,122.19 33.13% 57,081,890.38 14.29% 2-3 年 45,916,830.01 24.00% 15,380,955.56 3.85% 合计 191,336,791.56 100% 399,546,792.08 100% 预付账款较年初减少原因是按照合同约定完成发货和财务结算。 6.存货及存货跌价准备 2004-12-31 2003-12-31 项 目 金 额 跌价准备 净 额 金 额 跌价准备 净 额 原材料 259,558,324.98 3,218,262.13 256,340,062.85 193,766,116.76 1,569,443.34 192,196,673.42 低值易耗品 13,137,996.95 13,137,996.95 18,939,354.16 - 18,939,354.16 在产品 602,005,082.42 23,888,368.17 578,116,714.25 765,659,154.52 35,008,036.85 730,651,117.67 产成品 859,447,864.47 23,404,062.81 836,043,801.66 561,719,601.36 2,849,775.10 558,869,826.26 合 计 1,734,149,268.82 50,510,693.11 1,683,638,575.71 1,540,084,226.80 39,427,255.29 1,500,656,971.51 存货跌价准备： 项 目 2003-12-31 本期增加 本期转回 2004-12-31 原材料 1,569,443.34 1,911,015.59 262,196.80 3,218,262.13 产成品 2,849,775.10 21,595,020.22 1,040,732.51 23,404,062.81 - 47 - 在产品 35,008,036.85 11,119,668.68 23,888,368.17 合 计 39,427,255.29 23,506,035.81 12,422,597.99 50,510,693.11 7.待摊费用 类 别 2003-12-31 本期增加 本期摊销 2004-12-31 房租 11,083.00 133,734.00 117,650.00 27,167.00 其他 38,518.87 150,057.28 140709.83 47,866.32 合 计 49,601.87 283,791.28 258,359.83 75,033.32 8.长期投资 (1)长期投资列示如下： 项 目 2003-12-31 本期增加 本期减少 2004-12-31 长期股权投资 43,166,438.61 844,690.65 44,011,129.26 减：减值准备 5,259,665.16 5,259,665.16 加：股权投资差额 -1,000,082.01 10,516,806.62 9,516,724.61 长期股权投资净额 36,906,691.44 11,361,497.27 48,268,188.71 长期投资减值准备为子公司西安大唐电信有限公司对深圳大唐电信有限公司计提的减值准备 4,896,000.00 元；公司对北京天经地纬电信服务有限公司计提的长期投资减值准备 363,665.16 元。 (2)长期股权投资 其他股权投资 被投资单位 投资期限 股权比例 2003-12-31 本期增(减) 2004-12-31 一.权益法核算单位： *广东凯通软件开发有限公司 2000/4/26 起 30.00% 847,405.89 31,162.89 878,568.78 **北京浩鸿天业信息技术有限责任 公司 2000/4/17—2015/4/16 50.00% 3,410,560.40 1,228,492.18 4,639,052.58 ***江苏大唐科源电气有限公司 37.00% 4,913,592.41 -414,964.42 4,498,627.99 小 计 9,171,558.70 844,690.65 10,016,249.35 二.成本法核算单位： - 48 - 北京大唐永盛科技发展有限公司 1999/9/27--2019-9-26 16.7% 5,000,000.00 5,000,000.00 大唐高鸿数据网络技术有限公司 2001/10/30 起 15.5% 29,250,000.00 29,250,000.00 1997/10/31-- 北京天经地纬电信服务有限公司 2017/10/30 52％ -2,255,120.09 -2,255,120.09 ****西安大唐电信有限公司 2002 年起 2,000,000.00 2,000,000.00 小 计 33,994,879.91 33,994,879.91 合 计 43,166,438.61 844,690.65 44,011,129.26 注：*广东凯通软件开发有限公司系公司子公司北京市凯通软件技术服务有限公司的参股公司， 其 2004 年 12 月 31 日资产负债表及 2004 年度利润表业经广州华信会计师事务所有限公司华信审字 [2005]第 002 号审计报告审计。 **北京浩鸿天业信息技术有限责任公司系公司子公司北京市凯通软件技术服务有限公司的子 公司。 ***江苏大唐科源电气有限公司系子公司西安大唐电信有限公司的参股公司，其 2004 年 12 月 31 日资产负债表及 2004 年度利润表未经审计。 ****为大唐微电子技术有限公司受让电信科学技术第十研究所所持有的部分西安大唐电信有 限公司股权，由于对其按照成本法核算，故合并报表未抵消。 c.股权投资差额 被投资单位 摊销 初始金额 2003-12-31 本年 本期摊销 累计摊销 2004-12-31 期限 增加 北京市凯通软件技术服 务有公司 10 -47,151.68 -25,933.46 -4,715.16 -25,933.38 -21,218.30 大唐微电子技术有限公 - - 司 10 -2,970,739.91 -2,069,615.41 1,024,783.84 1,925,908.34 -1,044,831.57 *大唐微电子技术有限公 司 20 9,358,410.62 9,358,410.62 116,980.13 116,980.13 9,241,430.49 北京大唐中联系统集成 有限公司 10 1,478,234.68 1,133,313.32 147,823.44 492,744.80 985,489.88 大唐软件技术有限责任 公司 10 -2,519,163.61 -1,847,386.65 -251,916.36 -923,693.32 -1,595,470.29 北京天经地纬电信服务 有限公司 10 3,051,011.95 2,618,785.25 432,226.70 2,618,785.25 江苏大唐科源电气有限 公司 10 -26,063.04 -11,942.27 -1,990.32 -16,111.09 -9,951.95 - 49 - 北京浩鸿天业信息技术 有限责任公司 10 207,302.79 165,841.78 20,729.83 62,190.84 145,111.95 深圳大唐电信有限公司 10 -1,605,241.54 -963,144.57 -160,523.72 -802,620.69 -802,620.85 - - 合 计 6,926,600.26 -1,000,082.01 9,358,410.62 1,158,396.00 2,590,124.35 9,516,724.61 *大唐微电子技术有限公司的股权投资差额系本年本公司孙公司大唐电信控股有限公司受让股权 所产生的增加数。 d.长期股权投资减值准备 项 目 2003-12-31 本期增加 本期减少 2004-12-31 深圳大唐电信有限公司 4,896,000.00 4,896,000.00 北京天经地纬电信服务有限公司 363,665.16 - - 363,665.16 合 计 5,259,665.16 5,259,665.16 9.固定资产及累计折旧 类 别 2003-12-31 本期增加 本期减少 2004-12-31 固定资产原值： 房屋建筑物 184,391,220.94 891,377.75 185,282,598.69 通用设备 264,949,908.88 11,323,171.79 4,860,026.35 271,413,054.32 专用设备 265,319,858.08 20,991,517.86 2,522,960.28 283,788,415.66 运输工具 33,004,517.81 4,476,538.84 28,527,978.97 其他设备 69,017,301.41 29,748,387.87 256,852.34 98,508,836.94 仪器仪表 134,788,149.98 7,338,182.34 197,000.00 141,929,332.32 办公设备 56,844,123.48 138,420.00 15,020,103.48 41,962,440.00 合 计 1,008,315,080.58 70,431,057.61 27,333,481.29 1,051,412,656.90 累计折旧： - 50 - 房屋建筑物 20,390,958.80 7,282,526.62 27,673,485.42 通用设备 82,092,802.43 28,441,745.58 3,888,912.77 106,645,635.24 专用设备 114,862,535.32 38,820,983.72 1,119,692.43 152,563,826.61 运输工具 16,191,463.62 3,187,859.48 3,309,914.89 16,069,408.21 其他设备 18,902,251.08 4,295,971.71 120,128.33 23,078,094.46 仪器仪表 80,781,788.63 4,883,772.33 141,290.00 85,524,270.96 办公设备 19,710,236.79 4,626,131.53 7,078,362.43 17,258,005.89 合 计 352,932,036.67 91,538,990.97 15,658,300.85 428,812,726.79 净 值 655,383,043.91 622,599,930.11 注 1：子公司西安大唐电信有限公司建筑物中的厂房、公寓等已经用于借款抵押，有关抵押情况 详见附注十一。 注 2：本年度从在建工程转入 18,459,928.36 元。 固定资产减值准备 类 别 2003-12-31 本期增加 本期转回 2004-12-31 通用设备 2,170,458.65 616,083.72 1,554,374.93 专用设备 21,371,920.66 9,983.36 21,361,937.30 运输设备 8,626,178.90 8,626,178.90 办公设备 2,038,949.06 2,038,949.06 其它 8,000,783.00 158,134.00 7,842,649.00 合 计 42,208,290.27 784,201.08 41,424,089.19 - 51 - 10.在建工程 本期转入 其他 工程项目名称 2003-12-31 本期增加 2004-12-31 固定资产 减少 北京永丰产业园项目* 3,974,172.00 58,268,546.18 62,242,718.18 32*2.5G SDH 密集波分复用 设备 456,552.45 125,641.60 582,194.05 模块生产工艺开发及产业化 2,800.00 2,800.00 - 第二代身份证项目 8,856,310.50 8,856,310.50 大唐新展览厅 889,950.12 868,806.66 1,758,756.78 培训机房 104,578.39 104,578.39 - 高温环境 234,819.54 234,819.54 - 863 项目 713,507.61 713,507.61 电装测试 614,930.53 29,522.06 644,452.59 SCDMA 模拟环境 936,375.35 936,375.35 - 园区 828,421.36 135,842.39 964,263.75 - 整机调试环境 3,178,690.93 3,178,690.93 - 技术管理部验证环境 21,010.27 21,010.27 设备安装工程(税控机模具) 344,700.00 344,700.00 iEx 项目测试环境 3,847,618.90 3,847,618.90 - SCDMACUSU 培训环境 2,273,267.86 2,273,267.86 - SP30iEx（CU）环境 259,074.99 259,074.99 - 技术管理部 Netplus30 产品 验证测试环境 759,324.82 759,324.82 - SP30iEx 设备测试环境 5,254,661.24 5,254,661.24 合计 11,934,798.28 81,044,327.47 18,459,928.36 - 74,519,197.39 *根据京发改（2003）1877 号文“关于大唐电信科技股份有限公司大唐电信北京产业原Ⅰ期项目 建议书（代可行性研究报告）的批复”，及本公司董事会二届 29 次会议决议，本公司从 2003 年开展 了永丰科技产业园建设。 - 52 - 11.无形资产 本期增加(转 剩余摊销 类 别 原始金额 2003-12-31 出) 本期摊销 2004-12-31 年限 ATT ORCAAPEX 软件 49,500.00 23,100.00 9,900.00 13,200.00 1.3 XILINX FPGA 开发软件 48,100.00 22,446.64 9,620.04 12,826.60 1.3 ACTEL FPGA 开发软件 53,100.00 24,780.00 10,620.00 14,160.00 1.3 SDH 光同步传输系统专用内核 1,044,000.00 569,913.12 163,913.12 406,000.00 2.3 SDH 光同步传输系统仿真激励向量 204,000.00 111,362.35 32,028.95 79,333.40 2.3 Synopsys 软件 433,600.00 238,135.80 69,513.54 168,622.26 2.3 ALTERA 软件 40,500.00 22,500.00 6,750.00 15,750.00 2.3 公用电话 IC 卡的 DTT4C01A 专用芯 片专有技术 2,711,500.00 903,833.36 677,875.01 225,958.35 0.3 Synopsys 软件 4,837,383.49 3,748,971.30 483,737.46 3,265,233.84 6.7 ASIC 开发合同 586,725.51 459,601.65 58,672.56 400,929.09 6.8 Windows XP 101,745.00 69,525.75 20,349.00 49,176.75 2.4 Windows XP 67,830.00 47,481.00 13,566.00 33,915.00 2.5 移动通讯 CDMA 手机专用 UIM 卡发行 设备软件系统 2,997,390.00 2,497,825.00 299,739.00 2,198,086.00 7.3 WIndows server 49,959.00 37,469.25 9,991.80 27,477.45 2.8 Synopsys 软件 938,441.16 844,597.04 93,844.08 750,752.96 8.0 Cadence 软件 955,409.58 859,868.62 95,541.00 764,327.62 8.0 软件配置管理系统 151,000.00 138,416.67 30,200.04 108,216.63 3.6 ClearCase 300,886.00 295,871.23 60,177.24 235,693.99 3.9 ClearQuest 165,275.70 162,521.10 33,055.20 129,465.90 3.9 技术转让 20,000,000.00 19,833,333.33 2,000,000.04 17,833,333.29 8.9 LSI Logic Corporation 1,256,992.00 1,246,517.07 125,699.16 1,120,817.91 8.9 Synopsys 软件 1,904,626.90 1,693,001.70 634,875.60 1,058,126.10 1.7 Synopsys 软件 6,228,269.52 5,536,300.33 2,076,150.64 3,460,149.69 1.7 VICLPA LICENSE 1,927,828.13 1,927,828.13 160,652.31 1,767,175.82 9.2 ADC/DAC(ADDA018) LICESE 297,802.28 297,802.28 82,722.89 215,079.39 2.2 ADC/DAC(ADDA018) LICESE 446,550.94 446,550.94 124,041.91 322,509.03 2.2 THIS design license 679,850.72 679,850.72 56,654.21 623,196.51 9.2 - 53 - oracle 软件 14,500.00 14,500.00 2,175.02 12,324.98 4.2 LSI Logic Corporation 1,466,262.00 1,466,262.00 85,531.95 1,380,730.05 9.4 华龙 IP 使用许可费 200,000.00 200,000.00 5,000.00 195,000.00 9.8 购 LSF 软件 212,670.90 212,670.90 5,316.77 207,354.13 9.8 DOPHIN 软件 511,255.40 511,255.40 8,520.92 502,734.48 9.8 专利权－PNV 技术使用权 106,430.00 106,430.00 10,641.94 95,788.06 9 财务软件 12,180.00 12,180.00 5,075.00 7,105.00 1.3 深圳大唐 SP30 专有技术 11,320,000.00 6,791,999.93 754,666.68 6,037,333.25 8.0 西安大唐 SP30 专有技术 34,278,750.00 20,371,772.19 20,371,772.19 66,896,940.04 西安大唐电信有限公司土地 使用权 54,815,075.55 2,123,845.08 1,251,733.84 55,687,186.79 44.5 上海研发专有技术 1,200,164.05 914,376.77 97,968.27 816,408.50 8 大唐科技股份有限公司成都 光缆厂 土地使用权 6,346,710.00 5,902,217.22 127,157.28 5,775,059.94 45.5 大唐科技股份有限公司电缆厂土地 使用权 2,926,258.00 2,692,159.22 58,525.20 2,633,634.02 46 光通信 INNOVEAD 软件 2,084,409.66 1,541,594.78 260,551.34 1,281,043.44 5 光通信 NETEYEB 防火墙 240,970.00 173,413.94 30,602.45 142,811.49 5 光通信千兆以太网 187,209.00 136,217.65 23,690.02 112,527.63 5 设备厂 ERP 软件 388,000.00 286,958.33 48,499.99 238,458.34 5 设备厂 INNOVEAD 软件 125,000.00 92,447.92 15,625.01 76,822.91 5 光通信 KILL 软件 75,810.00 58,436.87 9,476.24 48,960.63 5.2 光通信 SYBASELE 软件 108,102.00 86,706.81 13,512.74 73,194.07 5.4 光通信企业勘察设计 4,000.00 3,416.67 500.00 2,916.67 5.8 光通信软件 1,462,193.16 1,308,042.93 182,774.09 1,125,268.84 7 OFFICE XP 299,250.00 199,500.00 59,850.00 139,650.00 1.4 软件公司软件 6,334,181 5,510,822.50 37,400.00 1,873,882.14 3,674,340.36 1.4－4 大唐软件公司非专利技术 2,566,800.00 1,240,620.00 513,360.00 727,260.00 1.4 编译码算法 2,800,000.00 2,356,666.67 280,000.00 2,076,666.67 7.4 DESJ 加密算法优化技术 1,491,433.00 1,267,718.05 149,143.28 1,118,574.77 7.5 生产体系运行管理软件系统 2,700,000.00 2,250,000.00 270,000.00 1,980,000.00 7.3 Vetel 系统软件 1,236,000.00 103,000.00 103,000.00 - Psosystem 系统软件 2,310,000.00 808,500.00 462,000.00 346,500.00 1 Rational 软件 550,499.32 233,463.23 150,888.34 82,574.89 1 - 54 - NetScreen 防火墙 110,000.00 62,333.34 22,000.00 40,333.34 2 电信增值服务平台 960,200.00 544,053.34 191,980.00 352,073.34 2 Prism 系统软件 165,765.70 96,696.66 33,153.14 63,543.52 2 Active-HDL 软件 663,821.63 387,289.29 132,824.33 254,464.96 2 Rational 软件 346,556.89 161,369.70 28,522.90 132,846.80 2 CDMA 专有技术 8,568,210.13 5,004,071.05 1,715,644.94 3,288,426.11 2 密码键盘及其数据烧录装置和密码 保密方法 6,800,000.00 4,420,000.00 1,360,000.00 3,060,000.00 3 GPRS 信令开发工具技术软件 1,442,000.00 -0.03 -0.03 - 合计 159,208,312.92 8,036,575.45 17,783,684.62 149,461,203.75 有关无形资产抵押情况详见附注十一 。 无形资产减值准备： 类别 2003-12-31 本年增减 2004-12-31 西安大唐 SP30 专有技术 20,371,772.19 20,371,772.19 12.长期待摊费用 项目 2003-12-31 本期增加 本期摊销 2004-12-31 固定资产改良支出 4,453,748.91 2,184,674.62 2,269,074.29 大修理费 238,198.41 238,198.41 综合布线 86,790.44 1,808.13 84,982.31 双系统接收高精度同步时钟 814,163.20 16,961.73 797,201.47 5,592,900.96 2,441,642.89 3,151,258.07 合计 - 55 - 13.短期借款 借款类别 2004-12-31 2003-12-31 银行借款 抵押 145,000,000.00 100,000,000.00 质押 5,000,000.00 5,000,000.00 担保 1,099,500,000.00 660,000,000.00 信用 775,000,000.00 1,559,000,000.00 其他单位借款 400,000.00 合计 2,024,900,000.00 2,324,000,000.00 抵押、质押借款：具体明细见附注十一； 担保借款中：由电信研究院提供 4.97 亿元，股份公司本部对各子公司担保借款为 6.025 亿元， 具体明细见八（三）。 14.应付票据 应付票据期末余额 435,540,246.01 元中，欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项见附 注八（三）。 15.应付账款 应付账款期末余额 813,620,502.36 元中，欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项见附注八 （三）。 16.预收账款 预收账款期末余额 60,066,686.01 元中，无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 - 56 - 17.应付股利 投资者 2004-12-31 2003-12-31 公安部一所 9,589,438.99 陕西国际信托公司 1,292,453.60 1,292,453.60 其他 170,760.93 170,760.93 合计 11,052,653.52 1,463,214.53 注：应付公安部一所股利系本公司之子公司大唐微电子技术有限公司本年对 2003 年及以前年 度利润进行分配形成。 18.应交税金 税 种 2004-12-31 2003-12-31 增值税 -16,128,979.09 -19,281,397.88 营业税 7,959,929.78 854,470.95 城建税 2,163,538.25 1,099,085.19 企业所得税 8,479,334.88 -9,521,093.62 个人所得税 831,632.43 1,438,225.31 房产税 588,247.25 土地使用税 359,902.25 合 计 4,253,605.75 -25,410,710.05 19.其他应付款 其他应付款期末余额 38,897,042.96 元，本项目中欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的 款项详见附注八(三)。 - 57 - 20.预提费用 项 目 2004-12-31 2003-12-31 租赁费 4,294,069.86 2,346,635.14 21 .一年内到期的长期负债 2004-12-31 贷款单位 金 额 到期日 月利率 借款条件 长期借款： 工商银行犀埔支行 52,000,000.00 2005-01-23 4.575‰ 信用 工商银行西安市城南支行 35,000,000.00 2005-07-20 4.65‰ 担保 合 计 87,000,000.00 22.长期借款 2004-12-31 贷款单位 金 额 期限 月利率 借款条件 2004.07.01- 中国建设银行天津分行 150,000,000.00 2006.01.01 4.65‰ 担保 2003.03.31- 工商银行新街口支行 81,000,000.00 2006.03.30 4.575‰ 信用 2004.01.09- 北京商业银行 20,000,000.00 2006.01.09 4.35‰ 担保 2002.01.04- 工商银行西安市城南支行 30,000,000.00 2006.07.20 4.65‰ 担保 合 计 281,000,000.00 23.应付债券 项 目 2004-12-31 2003-12-31 可转换债券本金（A 类） 236,007,660.15 可转换债券应计利息 1,517,749.50 合 计 237,525,409.65 - 58 - 可转换债券（A 类）系公司控股子公司大唐（香港）有限公司设立的大唐电信（控股）有限公司 定向向华平创投旗下八家公司发行，无折溢。 利率及付息日期： 年利率为 1.29%，于到期赎回日一次支付。 到期日：2011 年 7 月 8 日。 转换期：在第一次发行 A 类可转换债券完成后，大唐电信（控股）有限公司将向华平创投旗下八 家公司发行 B 类有担保和抵押可转换债券。在所有 B 类债券均已发行和交付后，所有 A 类债券应被视 为已交还注销并换取本金相同的 B 类债券。B 类债券的认购是 2004 年 12 月 31 日（公司可将该日期 推迟至不迟于 2005 年 6 月 30 日），或满足所有认购协议中约定认购条件后的第五个营业日。债券持 有人可在认购协议项下的首次交割日（含该日）起至所有 B 类债券已获认购和发行之日起的上一个营 业日（含该日）止的期内（“转换期”）任何时候行使该债券所附的转换权。 担保单位及抵押物：大唐电信（香港）有限公司将为大唐电信（控股）有限公司发行的上述债 券提供担保，并以其所持有的大唐电信（控股）有限公司股权作为质押。 24.专项应付款 项 目 2003-12-31 本期增加 本期减少 2004-12-31 移动通信手机专用芯片 SIM 卡产业化项目 8,000,000.00 8,000,000.00 空中下载技术及应用系 统 3,000,000.00 3,000,000.00 非接触逻辑加密卡芯片 开发项目 1,800,000.00 1,800,000.00 COMIP 项目 1,800,000.00 1,800,000.00 挖潜改造款－电子发展 基金 2,000,000.00 2,000,000.00 移动通信产品研究开发 3,000,000.00 3,000,000.00 中国科技部 综合信息处 理 SoC 平台开发 2,400,000.00 2,400,000.00 北京工业促进局 SCDMA 终端基带处理芯片项目 拨款 1,500,000.00 1,500,000.00 海淀区财政局创新资金 补助补贴 500,000.00 500,000.00 手机基带芯片设计开发 环境建设 10,000,000.00 10,000,000.00 - 59 - SIM 卡国际版本研发与产 业化项目 240,000.00 240,000.00 合 计 19,600,000.00 14,640,000.00 2,000,000.00 32,240,000.00 根据中华人民共和国信息产业部信部规[1999]号 1121 文，信息产业部拨入本公司微电子分公司 用于“移动通信手机 SIM 卡专用芯片产业化项目”的专项资金 800 万元。 根据北京市经济委员会京经函[2002]592 号文、北京市工业促进局京工促函[2004]10 号文，北京 市经济委员会、北京市工业促进局拨入本公司控股子公司大唐微电子技术有限公司用于“移动通信手 机 SIM 卡产业化项目进一步开拓国际市场”的专项资金 300 万元。 根据与中关村科技园区管理委员会 2003 年 11 月 20 日签订的合同，中关村科技园区管理委员会 本年度拨入本公司控股子公司大唐微电子技术有限公司用于“非接触逻辑加密读卡器芯片开发”专项 资金 100 万元。 根据中华人民共和国信息产业部信部清函[2004]号 536 文，信息产业部拨入本公司控股子公司大 唐微电子技术有限公司用于“移动通信产品研究开发”的专项资金 300 万元。 根据科技技术部国科发高字【2003】387 号文，科技部拨入本公司控股子公司大唐微电子技术有 限公司用于“面向通信的综合信息处理 SOC 平台开发”的专项资金 240 万元。 根据与北京市工业促进局和北京市财政局签订的《北京市工业发展资金技术开发项目》的合同， 拨入控股子公司大唐微电子技术有限公司用于“SCDMA 终端基带处理芯片”项目款 150 万。 根据与中关村科技园区管理委员会海园发【2004】9 号文，中关村科技园区管理委员拨入控股子 公司大唐微电子技术有限公司创新资金和国际化经营促进资金 50 万。 国家发展和改革委员会与财政部文件发改高技［2004］1692 号拨付专项资金 1000 万元用于“手 机基带芯片设计开发环境建设”项目； 根据财政部财企【2004】243 号文，财政部拨入专项资金 24 万，本公司控股子公司大唐微电子 技术有限公司用于“SIM 卡国际版本研发与产业化项目”； - 60 - 25.股本 本期增（减）变动 2003-12-31 配股 送股 公积金转股 其他 小计 2004-12-31 一、期末未上市流通股份(股) 273,612,650.00 - - - - - 273,612,650.00 发起人股份 其中: 国家持有股份 - - - - - - - 境内法人持有股份 239,952,731.00 - - - - - 239,952,731.00 境外法人持有股份 33,659,919.00 - - - - - 33,659,919.00 未上市流通股份合计 273,612,650.00 - - - - - 273,612,650.00 二、已上市流通股份(股) 人民币普通股 165,373,750.00 - - - - - 165,373,750.00 已上市流通股份合计 165,373,750.00 - - - - - 165,373,750.00 三、股份总数（股） 438,986,400.00 - - - - - 438,986,400.0 注：公司上述股本已经陕西岳华会计师事务所有限责任公司陕岳会验字(2000)024 号验资报告 验证。 26.资本公积 项 目 2003-12-31 本年增加 本年减少 2004-12-31 股本溢价 1,290,808,007.61 - - 1,290,808,007.61 接受捐赠非现金资产 5,200,470.00 - - 5,200,470.00 股权投资准备 12,632,568.30 2,872,644.70 - 15,505,213.00 合 计 1,308,641,045.91 1,311,513,690.61. 2,872,644.70 - 27.盈余公积 - 61 - 项 目 2004-12-31 2003-12-31 法定盈余公积 29,919,643.98 29,919,643.98 法定公益金 29,919,643.98 29,919,643.98 合 计 59,839,287.96 59,839,287.96 28.未分配利润 项 目 2003-12-31 本期增加 本期减少 2004-12-31 未分配利润 -82,220,778.70 19,823,587.18 -62,397,191.52 29.主营业务收入及成本 主营业务收入 主营业务成本 行业 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 交换及接入类 207,892,062.00 268,901,706.23 173,591,635.05 192,122,293.79 移动通信类 627,760,043.55 242,068,584.90 541,196,169.72 199,580,965.93 传输类 269,876,680.73 210,824,490.70 220,742,949.48 187,275,395.09 无线类 683,576,765.13 306,078,119.27 550,487,962.31 222,390,782.74 集成电路及软件类 822,395,421.28 705,512,071.90 555,293,803.90 426,176,597.85 其他 17,685,252.54 30,446,594.53 16,467,110.99 24,664,994.09 合计 2,629,186,225.23 1,763,831,567.53 2,057,779,631.45 1,252,211,029.49 报告期内公司优化调整产业结构和大力加强市场开拓力度收到了良好效果，主营业务收入较上 年同期增长 49%，其中移动通信类和无线类产品的销售规模较上年同期大幅增长，但销售毛利率水平 相对降低。 地区分部明细报表 - 62 - 主营业务收入 主营业务成本 地区 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 北部地区 981,801,355.70 712,417,589.11 759,847,531.52 540,440,025.64 南部地区 1,498,331,238.86 1,009,818,583.41 1,177,094,345.03 680,035,334.15 其它地区 149,053,630.67 41,595,395.01 120,837,754.90 31,735,669.70 小计 2,629,186,225.23 1,763,831,567.53 2,057,779,631.45 1,252,211,029.49 本期公司前五名客户销售收入情况： 项 目 本年实际数 占年度全部收入的比例 公司前五名客户销售收入总额 983,662,963.37 37.41% 30.其他业务利润 类 别 2004 年度 2003 年度 其他业务收入 1,569,450.95 2,330,295.04 减：其他业务支出 362,769.44 2,119,269.11 其他业务利润 1,206,681.51 211,025.93 其他业务收入明细 2004 年度 2003 年度 业务项目 收入 成本 利润 利润 材料利润 815,037.22 340,974.57 474,062.65 211,025.93 其他利润 754,413.73 21,794.87 732,618.86 - 合 计 1,569,450.95 362,769.44 1,206,681.5 211,025.93 - 63 - 31.财务费用 类 别 2004 年度 2003 年度 利息支出 154,539,611.50 140,642,820.59 减：利息收入 5,327,700.69 4,256,640.00 汇兑损失 66,038.46 73,833.22 减：汇兑收益 25,226.03 其他 637,336.40 882,296.26 合 计 137,342,310.07 149,890,059.64 32.投资收益 类 别 2004 年度 2003 年度 长期投资损益： 股权投资差额摊销额 365,046.58 549,652.51 股权投资收益 844,690.65 1,017,188.03 转让股权收益 -326,038.14 2,480,000.13 项目合作收益 12,639,073.27 合 计 13,522,772.36 4,046,840.67 33.补贴收入 项 目 2004 年度 2003 年度 增值税返还* 36,434,009.78 30,586,041.50 拨入项目款 1,606,000.00 - 64 - 地方财政补贴 2,000,000.00 其他 398,500.00 合 计 38,832,509.78 32,192,041.50 *系本公司控股子公司根据国务院《鼓励软件企业和集成电路产业发展的若干政策》的有关精神 而收到的集成电路、软件产品销售增值税实际税率超过 3％的部分实行即征即退的增值税款。 34.营业外收入 项 目 2004 年度 2003 年度 清理固定资产收入 133,137.15 32,700.00 罚款收入 481,982.13 - 其他 212,016.40 1,411,033.22 合 计 827,135.68 1,443,733.22 35.营业外支出 项 目 2004 年度 2003 年度 处理固定资产损失 720,937.70 499,819.09 捐赠支出 100,000.00 417,050.34 罚款支出 1,766,560.35 121,400.00 其他支出 16,490.97 12,659.81 合 计 2,603,989.02 1,050,929.24 36.收到其他与经营活动有关的现金 33,058,780.76 元主要是收回外单位的往来款项。 37.支付其他与经营活动有关的现金 131,364,483.58 元主要是支付与外单位的往来款项。 七、母公司会计报表主要项目注释 - 65 - 1.应收账款 2004-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 295,851,362.0 1 年以内 4 40.78% 1,302,093.72 294,549,268.32 171,449,606.0 1-2 年 2 23.63% 2,907,881.80 168,541,724.22 127,268,776.2 2-3 年 1 17.54% 6,293,573.43 120,975,202.78 130,947,974.3 3 年以上 9 18.05% 52,611,263.78 78,336,710.61 725,517,718.6 合 计 6 100% 63,114,812.73 662,402,905.93 2003-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 1 年以内 361,542,186.32 37.98% 1,807,710.93 359,734,475.39 1-2 年 186,973,892.33 19.64% 3,739,477.85 183,234,414.48 2-3 年 160,145,815.57 16.82% 8,007,290.78 152,138,524.79 3 年以上 243,376,280.94 25.56% 28,731,041.61 214,645,239.33 合 计 952,038,175.16 100% 42,285,521.17 909,752,653.99 2.其他应收款 2004-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 1 年以内 26,500,866.41 20.76% 547,022.41 25,953,844.00 1-2 年 39,436,859.46 30.90% 1,143,309.42 38,293,550.04 2-3 年 41,260,826.06 32.33% 1,747,175.80 39,513,650.26 3 年以上 20,435,183.52 16.01% 7,067,348.06 13,367,835.46 合 计 127,633,735.45 100% 10,504,855.69 117,128,879.76 - 66 - 2003-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 1 年以内 54,126,711.79 16.83% 270,633.56 53,856,078.23 1-2 年 124,157,751.46 38.60% 2,483,155.03 121,674,596.43 2-3 年 16,719,679.69 5.20% 835,983.98 15,883,695.71 3 年以上 126,627,177.99 39.37% 3,080,810.85 123,546,367.14 合 计 321,631,320.93 100% 6,670,583.42 314,960,737.51 3.长期投资 (1)长期投资列示如下： 项 目 2003-12-31 本期增加 本期减少 2004-12-31 长期股权投资 815,631,629.95 213,383,486.62 1,029,015,116.57 减：减值准备 363,665.16 363,665.16 - 加：股权投资差额 -190,836.95 1,133,591.92 942,754.97 - 长期股权投资净额 815,077,127.84 213,383,486.62 1,133,591.92 1,029,594,206.38 (2)长期股权投资 被投资单位 投资期限 股权比例 2003-12-31 本期增(减) 2004-12-31 西安大唐电信有限公司 自 1998 年起 99.00% 407,169,281.62 318,254,934.35 725,424,215.97 北京市凯通软件技术服务有 限公司 自 1999 年起 87.48% 20,664,551.81 3,958,352.92 24,622,904.73 北京大唐永盛科技发展有限 1999/9/27- 公司 2019/9/26 16.7% 5,000,000.00 5,000,000.00 北京天经地纬电信服务有限 1997/10/31- 公司 2117/10/30 52.00% -2,255,120.09 -2,255,120.09 北京大唐中联系统集成有限 1999/12/16- 公司 2010/12/15 75.00% 11,385,200.97 -3,953,469.51 7,431,731.46 2001/3/27- 大唐微电子技术有限公司 2016/3/26 48.29% 272,721,686.41 -118,925,976.27 153,795,710.14 2001/3/22- 大唐软件技术有限责任公司 2021/3/21 90.00% 73,696,029.23 6,281,863.80 79,977,893.03 大唐电信（香港）有限公司 100.00% 7,767,781.33 7,767,781.33 大唐高鸿数据网络技术有限 2002/8/12- 公司 2016/12/3 15.5% 27,250,000.00 27,250,000.00 合 计 815,631,629.95 213,383,486.62 1,029,015,116.57 - 67 - （3）股权投资差额 被投资单位 摊销期限 初始金额 2003-12-31 本期摊销 累计摊销 2004-12-31 北京市凯通软件技 术服务有限公司 10 年 -47,151.68 -25,933.46 -4,715.16 -25,933.38 -21,218.30 大唐微电子技术有 限公司 10 年 -2,970,739.91 -2,069,615.41 -1,024,783.84 -1,925,908.34 -1,044,831.57 北京大唐中联系统 集成有限公司 10 年 1,478,234.68 1,133,313.32 147,823.44 492,744.80 985,489.88 北京天经地纬电信 服务有限公司 10 年 3,051,011.95 2,618,785.25 432,226.70 2,618,785.25 大唐软件技术有限 责任公司 10 年 -2,519,163.61 -1,847,386.65 -251,916.36 -923,693.32 -1,595,470.29 - 合 计 -1,007,808.57 190,836.95 -1,133,591.92 -1,950,563.54 942,754.97 d.长期股权投资减值准备 项 目 2003-12-31 本期增加 本期减少 2004-12-31 北京天经地纬电信服 363,665.16 - - 363,665.16 务有限公司 4.主营业务收入及成本 主营业务收入 主营业务成本 行业 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 交换及接入类 19,784,463.54 9,785,901.77 17,227,204.71 8,372,430.25 移动通信类 80,099,589.04 118,199,512.85 96,549,227.58 117,352,022.39 传输类 269,876,680.73 249,202,579.42 220,742,949.48 221,356,033.95 无线类 60,078,768.44 306,078,119.27 46,024,175.62 222,390,782.74 集成电路及软件类 59,571,539.59 8,168,882.25 54,911,975.68 7,853,605.93 其 他 59,082,807.91 20,100,486.21 37,196,459.13 17,666,523.47 合 计 548,493,849.25 711,535,481.77 472,651,992.20 594,991,398.73 移动通信类产品毛利率降低为库存手机降价销售所致。 - 68 - 5.投资收益 类 别 2004 年度 2003 年度 长期投资损益： 权益法核算公司所有者权益净增 (减) 255,261,363.8 50,980,315.48 股权投资差额摊销额 340,242.55 551,028.36 转让股权收益 -8,664,540.17 2,480,000.13 项目合作收益 12,639,073.27 合 计 259,576,139.45 54,011,343.97 八、关联方关系及交易 (一)关联方概况 与本公司存在关联关系的关联方，包括下列存在控制关系的本公司股东、存在控制关系的关联公 司及不存在控制关系的关联各方。 1.存在控制关系的本公司股东 拥有本公司 与本公司 企业名称 注册地址 注册资本 股份比例 主 营 业 务 关系 经济性质 法定代表人 电信科学技术研究 北京市 523,270,000.00 38.665% 通信设备、电子计 母公司、同 全民所有制 周 寰 院 算机及电子元器件 一法定代表 等的研究、生产、 人 销售、技术服务 - 69 - 2.存在控制关系的关联公司 注册 法定 企业名称 地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 代表人 电信科学技术研究院 北京市 通信设备、电子计算机 母公司、同一 全民所有 周 寰 及电子元器件等的研 法定代表人 制 究、生产、销售、技术 服务 西安大唐电信有限公司 西安市 超级交换机的研制、开 子公司 有限责任 魏少军 发、生产、销售 深圳大唐电信有限公司 深圳市 交换机 子公司 有限责任 招继华 之子公司 北京市凯通软件技术服务有限 北京市 软件开发、销售 子公司 有限责任 赵捷 公司 北京天经地纬电信服务有限公 北京市 网络服务销售通信器材 子公司 有限责任 尚维琳 司 (无线电发射器材除外) 北京浩鸿天业信息技术有限责 北京市 计算机软件技术开发等 子公司 有限责任 赵 捷 任公司 之子公司 北京大唐中联系统集成有限公 北京市 生产通信、机电和计算 子公司 合资企业 赵捷 司 机系统集成设备；开发 生产计算机软、硬件等 大唐微电子技术有限公司 北京市 集成电路产品、智能卡 子公司 合资企业 魏少军 系统及软件等 大唐软件技术有限责任公司 北京市 开发计算机软件、技术 子公司 有限责任 赵 辉 开发、转让、咨询、培 训等 大唐电信（香港）有限公司 香港 电子商务系统平台的研 子公司 有限责任 李大伟 发、生产和销售 大唐电信（控股）有限公司 香港 子公司之子公 魏少军 司 ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 电信科学技术研究院 523,270,000.00 523,270,000.00 西安大唐电信有限公司 392,398,051.93 392,398,051.93 深圳大唐电信有限公司 32,000,000.00 32,000,000.00 - 70 - 北京市凯通软件技术服务有限公司 4,088,810.00 4,088,810.00 北京天经地纬电信服务有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 北京浩鸿天业信息技术有限责任公司 2,000,000.00 2,000,000.00 北京大唐中联系统集成有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 大唐微电子技术有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00 大唐软件技术有限责任公司 50,000,000.00 50,000,000.00 大唐电信（香港）有限公司 HKD100,000.00 HKD100,000.00 大唐电信（控股）有限公司 USD1.00 USD1.00 ⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期 初 数 本年增加 本年减少 期 末 数 企业名称 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 电信科学技术研究院 169,732,493.00 38.67% - - - - 169,732,493.00 38.67% 西安大唐电信有限公司 388,474,070.50 99.00% - - - - 388,474,070.50 99.00% 深圳大唐电信有限公司 30,400,000.00 95.00% - - - - 30,400,000.00 95.00% 北京市凯通软件技术服务有限公司 3,577,229.00 87.48% - - - - 3,577,229.00 87.48% 北京天经地纬电信服务有限公司 1,560,000.00 52.00% - - - - 1,560,000.00 52.00% 北京浩鸿天业信息技术有限责任公司 1,000,000.00 50.00% - - - - 1,000,000.00 50.00% 北京大唐中联系统集成有限公司 15,000,000.00 75.00% - - - - 15,000,000.00 75.00% 大唐微电子技术有限公司 51,000,000.00 85.00% - - - 36.71% 28,974,000.00 48.29% 大唐软件技术有限责任公司 45,000,000.00 90.00% - - - - 45,000,000.00 90.00% 大唐电信（香港）有限公司 HKD100,000.00 100.00% HKD100,000.00 100.00% 大唐电信（控股）有限公司 USD1..00 100.00% USD1..00 100.00% 3.不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 电信科学技术第十研究所 持本公司 7.88%股份 国际电话数据传输公司 持本公司 7.67%股份 大唐移动通信技术设备有限公司 同一母公司 北京凯通达电信高科技总公司 同一母公司 北京信威通信技术股份有限公司 同一控制人 重庆信威通信技术有限公司 同一控制人 西安翠华通信技术有限公司 同一控制人 西安方瑞电信有限责任公司 同一控制人 - 71 - 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 同一母公司 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 同一控制人 北京高鸿通信技术有限公司 同一母公司 北京大唐永盛科技发展有限公司 公司持股 16.7% 广东凯通软件开发有限公司 控股子公司之参股公司 江苏大唐科源电气有限公司 控股子公司之参股公司 (二)关联方交易事项 1.采购货物 本公司本期及上年向关联方采购货物有关明细资料如下： 2004 年度 2003 年度 关联方名称 金 额 占年度购货比例 金 额 占年度购货比例 北京信威通信技术股份有限公司 109,852,220.00 5.30% 58,390,624.00 3.78% 北京大唐高鸿数据网络技术有限 公司 0.00 242,601.00 0.01% 电信科学技术研究院 0.00 7,085,118.52 0.46% 电信科学技术研究院第十研究所 4,514,950.32 0.22% 187,031.20 0.01% 国际电话数据传输公司 0.00 4,783,699.31 0.31% 江苏大唐科源电气有限公司 506,700.00 0.02% 780,107.28 0.05% 西安翠华通信技术有限公司 0.00 150,859.05 0.01% 北京浩鸿天业科技有限公司 1,185,798.90 0.06% 0.00 重庆信威通信有限责任公司 317,241,033.46 15.29% 0.00 合 计 433,300,702.68 20.89% 71,620,040.36 4.63% 2.销售货物 2004 年度 2003 年度 关联方名称 金 额 占年度销货比例 金 额 占年度销货比例 北京大唐永盛科技发展有限公司 2,990,007.00 0.11% 27,118,244.00 1.54% 北京浩鸿天业科技有限公司 2,501,635.15 0.10% 1,925,898.21 0.11% 北京凯通达电信高科技总公司 10,603.80 0.00% 5,941.00 0.00% 北京信威通信技术股份有限公司 19,040,990.67 0.72% 29,742,723.26 1.69% 大唐高鸿数据网络技术有限公司 4,657,759.59 0.18% 24,632,899.33 1.40% - 72 - 大唐移动通信设备有限公司 232,474.07 0.01% 1,970,479.70 0.11% 电信科学技术研究院 63,621.06 0.00% 1,772,242.56 0.10% 电信科学技术研究院第十研究所 12,020,078.48 0.46% 10,535,679.01 0.60% 西安翠华通信技术有限公司 3,759,919.93 0.14% 220,968.00 0.01% 西安方瑞电信有限责任公司 0 0.00% 18,356,217.44 1.04% 重庆信威通信有限责任公司 22,255,626.17 0.85% 合 计 67,532,715.92 2.57% 116,281,292.51 6.60% 3.担保事项 截至 2004 年 12 月 31 日止，关联方为本公司银行借款提供担保事项如下： 关联方名称 金 额 期 限 电信科学技术研究院 72,000,000.00 2004.10.21--2005.10.19 电信科学技术研究院 100,000,000.00 2004.06.11--2005.06.10 电信科学技术研究院 150,000,000.00 2004.07.01--2006.01.01 电信科学技术研究院 150,000,000.00 2004.01.20--2005.01.19 电信科学技术研究院 100,000,000.00 2004.06.18--2005.06.17 电信科学技术研究院 40,000,000.00 2004.07.26--2005.07.25 电信科学技术研究院 35,000,000.00 2004.12.29--2005.11.28 合计 647,000,000.00 (2)截止 2004 年 12 月 31 日止，关联方为本公司取得银行承兑汇票提供担保事项如下： 无 - 73 - 4.代理 关联方名称 2004 年度 2003 年度 大唐永盛科技有限公司 105,039.13 312,006.81 大唐移动通信设备有限公司 127,416.72 213,839.25 高鸿数据网络技术股份有限 公司 27,978.20 71,907.90 合 计 260,434.05 597,753.96 5.其他交易 关联方名称 2004 年度 2003 年度 电信科学技术研究院 21,470,992.81 18,168,085.53 合 计 21,470,992.81 18,168,085.53 注：其他交易系支付租金、水电费等费用，按正常市场价格确定。 (三)关联方应收应付款项余额 金 额 占各项目款项余额比例 2004 年度累计发生额 关联方名称 2004-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2003-12-31 借方 贷方 应收票据： 电信科学技术研究院第十研 究所 4,044,338.00 3,839,310.00 19.17% 4.78% 9,044,338.00 8,839,310.00 北京大唐高鸿数据网络技术 有限公司 900,000.00 0.00% 1.12% 900,000.00 预付账款： 北京大唐高鸿数据网络技术 有限公司 690,100.00 690,100.00 0.36% 0.17% 北京信威通信技术股份有限 公司 - 53,780,026.20 0.00% 13.46% 161,000,000.00 214,780,026.20 电信科学技术研究院 16,696,000.00 33,000,000.00 8.73% 8.26% 3,696,000.00 20,000,000.00 北京大唐永盛科技发展有限 公司 118,730.57 3,407,846.89 0.06% 0.85% 14,217,405.95 17,506,522.27 广东凯通软件开发有限公司 1,041,100.00 500,000.00 0.54% 0.13% 3,670,143.59 3,129,043.59 重庆信威通信技术有限责任 公司 - - 241,749,820.21 241,749,820.21 应收帐款： 电信科学技术研究院 544,109.65 34,019,112.83 0.02% 1.70% 130,297.69 33,605,300.87 - 74 - 北京大唐永盛科技发展有限 公司 26,631,048.78 24,261,512.78 1.17% 1.22% 2,990,707.00 621,171.00 西安翠华通信技术有限公司 6,715,656.53 6,626,198.50 0.28% 0.32% 3,759,919.03 3,670,461.00 西安方瑞电信有限责任公司 3,821,547.04 6,672,634.14 0.16% 0.32% 2,851,087.10 北京大唐高鸿数据网络技术 有限公司 38,152,065.80 32762086.6 1.67% 1.64% 9,850,830.30 4,460,851.10 大唐移动通信设备有限公司 4,799,244.31 6,969,513.65 0.20% 0.34% 223,585.18 2,393,854.52 北京信威通信技术股份有限 公司 18,297,538.00 1,300,957.00 0.80% 0.07% 36,197,117.61 19,200,536.61 北京凯通达电信高科技总公 司 753,959.98 753,959.98 0.03% 0.04% 1,226,699.88 1,226,699.88 电信科学技术研究院第十研 究所 14,684,500.65 14,690,393.47 0.64% 0.74% 24,952,665.97 24,958,558.79 国际电话数据传输公司 （ITTI） 345,089.15 345,089.15 0.01% 0.02% - - 大唐高鸿数据网络技术股份 有限公司 485,675.16 292,059.15 0.02% 0.01% 236,676.01 43,060.00 广东凯通软件开发有限公司 1,290,000.00 1,290,000.00 0.05% 0.06% 0 0 重庆信威通信有限责任公司 18,050,797.00 1,940,615.70 0.79% 0.10% 26,658,304.00 10,548,122.70 其他应收款： 电信科学技术研究院 44,729,987.87 176,350,248.50 12.95% 47.04% 2,827,783.51 134,448,044.14 北京大唐高鸿数据网络技术 有限公司 33,041.00 4,799,127.51 0.01% 1.28% 18,408.00 4,784,494.51 北京高鸿通信技术有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00 2.03% 1.87% 江苏大唐科源电气有限公司 10,585,073.54 9,866,748.54 3.06% 2.63% 718,325.00 北京信威通信技术股份有限 公司 482,312.05 482,312.05 0.14% 0.13% 北京浩鸿天业技术有限责任 公司 90,000.00 0.00% 0.02% 90,000.00 广东凯通软件开发有限公司 4,206,079.00 4,206,079.00 1.22% 1.12% 北京大唐永盛科技发展有限 公司 2,000,000.00 2,000,000.00 0.58% 0.53% 应付票据： 重庆信威通信有限责任公司 120,000,000.00 0 27.55% 0.00% 50,000,000.00 170,000,000.00 北京信威通信技术股份有限 公司 0 0 0.00% 0.00% 20,000,000.00 20,000,000.00 江苏大唐科源电气有限公司 150,000.00 0 0.03% 0.00% 223,000.00 373,000.00 电信科学技术研究院 0 700,000.00 0.00% 0.30% 1,850,000.00 1,150,000.00 预收账款： 北京大唐高鸿数据网络技术 有限公司 242,835.77 223,987.92 0.40% 0.31% 74,973.18 93,821.03 大唐移动通信设备有限公司 4,455,636.90 7,956,823.89 7.42% 10.93% 40,332,566.80 36,831,379.81 北京高鸿数据网络技术有限 公司 0.00% 0.00% 22,400.00 22,400.00 北京浩鸿天业技术有限公司 313,765.00 0.52% 0.00% 313,765.00 - 75 - 应付帐款： 电信科学技术研究院 144,510.00 410,691.22 0.02% 0.07% 2,187,265.70 1921084.48 西安翠华通信技术有限公司 143,054.91 150,859.05 0.02% 0.03% 10,804.14 3,000.00 北京高鸿通信技术有限公司 277,146.00 0.00% 0.05% 277,146.00 北京信威通信技术股份有限 公司 26,903,480.00 23,390,624.00 3.31% 4.05% 156,339,364.00 159,852,220.00 北京凯通达电信高科技总公 司 70,006.00 70,006.00 0.01% 0.01% 江苏大唐科源电气有限公司 778,357.03 149,850.03 0.10% 0.03% 469,100.00 1,097,607.00 国际电话数据传输公司 0 2,950,076.03 0.00% 0.51% 2,950,076.03 电信科学技术研究院第十研 究所 1,087,236.60 187,031.20 0.13% 0.03% 3,815,365.24 4,715,570.64 北京大唐永盛科技发展有限 公司 621,171.00 0 0.08% 0.00% 621,171.00 1,242,342.00 重庆信威通信有限责任公司 17,982,312.99 2.21% 0.00% 359,367,863.97 377,350,176.96 其他应付款： 国际电话数据传输公司 386,037.50 386,037.50 0.99% 0.67% 北京浩鸿天业技术有限公司 37,200.00 0.00% 0.06% 37,200.00 5,651,643.62 电信科学技术研究院 -429297.56 -1.11% 5.65% 26,544,191.09 20,463,249.91 九、或有事项 根据北京中关村科技发展（控股）股份有限公司、广东新长城移动通信有限公司、大唐电信科技 股份有限公司及摩托罗拉（中国）电子有限公司所签订的《关于 CDMA 蜂窝系统设备购买合同的变更 协议》，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司、广东新长城移动通信有限公司、大唐电信科技 股份有限公司有义务协助摩托罗拉（中国）电子有限公司，向联通收取北京中关村科技发展（控股） 股份有限公司、广东新长城移动通信有限公司、大唐电信科技股份有限公司依照合同约定，应向摩托 罗拉（中国）电子有限公司支付的所有款项（金额）。凡由于北京中关村科技发展（控股）股份有限 公司、广东新长城移动通信有限公司、大唐电信科技股份有限公司的过错导致摩托罗拉（中国）电子 有限公司无法向联通收取合同项下款项的，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司、广东新长城 移动通信有限公司、大唐电信科技股份有限公司应继续依照合同的约定，向卖方承担付款义务。涉及 金额 1.47 亿元。 大唐电信科技股份有限公司开给大唐微电子技术有限公司的银行承兑汇票 1,580.00 万元，大唐 微电子技术有限公司已经贴现。 - 76 - 大唐电信科技股份有限公司开给大唐软件技术有限责任公司的银行承兑汇票 3,596,921.00 元， 大唐软件技术有限责任公司已经贴现。 大唐电信科技股份有限公司无线通信分公司开给大唐电信科技股份有限公司光通信分公司的银行 承兑汇票 200,000.00 元已经背书。 十、承诺事项 截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。 十一、资产抵押、质押情况 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司的资产抵押、质押情况如下： 抵押、质押物 账面金额 取得贷款、债券金额 西安大唐房屋建筑物、土地使用权 186,748,429.94 145,000,000.00 中联公司美元定期存单 USD 639,625.77 5,000,000.00 大唐电信（控股）有限公司股权 USD1.00 USD28,430,000.00 十二、资产负债表日后事项 资产负债表日后非调整事项 1、截止报告日，公司应收票据项目中已经到期并承兑的票据共计 4 笔，金额为 5,011,563.26 元,明细如下： 出票单位 出票日期 到 期 日 金 额 备 注 中国联通广东分公司 2004-10-30 2005-1-30 3,000,000.00 商业承兑汇票 电信科学技术第十研究所 2004-7-22 2005-1-22 1,000,000.00 银行承兑汇票 陕西移动通信有限责任公司 2004-11-10 2005-1-10 958,000.00 商业承兑汇票 成都八达接插件有限公司 2004-11-26 2005-1-26 53,563.26 银行承兑汇票 2、截止报告日，本公司已到期并如期归还的贷款共计 25240 万元。 - 77 - 3 、截止报告日，各分子公司之间的担保事项列示： 提供担保单位名称 被担保单位名称 金额 担保款用途 票据到期日 大唐电信科技股份有限 西安大唐电信有限公司 公司无线通信分公司 1,007,181.00 银行承兑 2005.1.19 大唐电信科技股份有限 西安大唐电信有限公司 公司无线通信分公司 17,018,856.40 银行承兑 2005.1.29 大唐电信科技股份有限 西安大唐电信有限公司 公司无线通信分公司 6,666,469.60 银行承兑 2005.3.23 合计 24,723,987.40 在报告期上述各笔银行承兑汇票已到期承兑。 除上述事项外，公司无其他重大需要披露的资产负债表日后非调整事项。 十三、其他重大事项 1、北京中关村科技发展（控股）股份公司及电信科学技术研究院及电信科学技术研究院受让的 北京中关村科技发展（控股）股份公司对本公司的欠款事宜，截至 2004 年 6 月 29 日电信科学技术研 究院所欠款项已收回，相关事宜也已解决。 2、本公司及下属公司与美国华平投资集团旗下八家机构于 2004 年 4 月 1 日共同签署债券认购协 议，约定美国华平投资集团旗下八家机构分两期，向本公司下属全资控股公司大唐电信（控股）有限 公司发行 A 类、B 类于 2011 年到期的有担保和抵押、年利率为 1.29%的可转换债券，金额分别为人民 币 23,531.00 万元（A 类）和人民币 57,939.00 万元（B 类）；A 类债券的认购交割不迟于 2004 年 6 月 30 日或满足所有认购协议中约定认购条件后的第五个营业日，B 类债券的认购是 2004 年 12 月 31 日（公司可将该日期推迟至不迟于 2005 年 6 月 30 日），或满足所有认购协议中约定认购条件后的第 五个营业日。 截止 2004 年 12 月 31 日，公司已通过大唐电信（香港）有限公司全资控股的大唐电信（控股） 有限公司将向华平旗下的八家投资机构发行等值为人民币 23,531.00 万元的 2843 万美元有担保和抵 押的可转换债券，获得资金中价值人民币 8200 万的部分用于收购公司持有的大唐微电子 31.71%股 权。美国华平投资集团设立华平中国投资第一有限公司，该公司以人民币 1300 万元的价格收购公司 - 78 - 持有的大唐微电子 5%股权。公司第二届第四十三次董事会和 2004 年第三次临时股东大会审议通过上 述事宜。 本公司第二届四十三次董事会和 2004 年第三次临时股东大会审议通过《关于转让大唐微电子技 术有限公司部分股权》议案，同意本公司以 8200 万元的价格转让所持有的 31.71%大唐微电子技术有 限公司股权给大唐电信（控股）有限公司，以 1300 万元的价格转让所持有的 5%大唐微电子技术有限 公司股权给华平中国投资第一有限公司。转让后，本公司持有大唐微电子技术有限公司 48.3%股权。 本年度相关股权转让工作已经完成。 根据认购协议，大唐电信（香港）有限公司以其在大唐电信（控股）有限公司的全部股权为此次 发行债券进行担保，相关抵押手续，已于 2004 年 7 月 9 日办理完毕。 截止 2005 年 2 月 1 日，B 类于 2011 年到期的有担保和抵押、年利率为 1.29%的可转换债券的认 购尚未进行。 4、2003 年 3 月 27 日，财政部以财企[2003]127 号文批准本公司及本公司的控股股东收购中国第 七砂轮股份有限公司 29.92%的股权，其中，由本公司收购 6.43%股权，转让款 2990 万元。按照签署 的《股份转让协议》第 2.4 条款的约定，应在财政部批准转让协议后 60 日内支付完股份转让款项。 截至资产负债表日，本公司已经支付现金 1070 万元。因该项股权尚处于质押中，未能办理过户。 5、重大担保事项 （1）本公司截止 2004 年 12 月 31 日为控股子公司借款及银行承兑汇票提供连带责任保证情况列 示如下： 被担保单位名称 担保金额 担保款用途 担保起止日期 西安大唐电信有限公司 20,000,000.00 流动资金 2004.6.1--2005.3.22 西安大唐电信有限公司 35,000,000.00 项目贷款 2002.1.4--2005.7.20 西安大唐电信有限公司 30,000,000.00 项目贷款 2002.1.4--2006.7.20 西安大唐电信有限公司 29,000,000.00 流动资金 2004.9.30--2005.9.20 西安大唐电信有限公司 30,000,000.00 流动资金 2004.11.30--2005.11.25 西安大唐电信有限公司 20,000,000.00 流动资金 2004.12.3--2005.12.2 西安大唐电信有限公司 50,000,000.00 流动资金 2004.11.30--2005.11.30 - 79 - 西安大唐电信有限公司 60,000,000.00 流动资金 2004.9.16--2005.9.16 西安大唐电信有限公司 50,000,000.00 流动资金 2004.4.30--2005.4.30 西安大唐电信有限公司 50,000,000.00 流动资金 2004.4.16--2005.4.16 西安大唐电信有限公司 20,000,000.00 流动资金 2004.11.9--2005.11.8 西安大唐电信有限公司 40,000,000.00 流动资金 2004.12.30--2005.12.29 西安大唐电信有限公司 9,577,200.00 银行承兑 2004.7.28--2005.1.28 西安大唐电信有限公司 7,987,000.00 银行承兑 2004.9.1--2005.3.1 西安大唐电信有限公司 561,200.00 银行承兑 2004.9.8--2005.3.8 西安大唐电信有限公司 10,000,000.00 银行承兑 2004.9.10--2005.3.10 西安大唐电信有限公司 6,642,000.00 银行承兑 2004.9.29--2005.1.29 西安大唐电信有限公司 11,700,000.00 银行承兑 2004.10.14--2005.4.14 西安大唐电信有限公司 20,000,000.00 银行承兑 2004.10.28--2005.4.28 西安大唐电信有限公司 10,000,000.00 银行承兑 2004.10.28--2005.4.28 西安大唐电信有限公司 12,849,800.00 银行承兑 2004.11.10--2005.5.10 西安大唐电信有限公司 20,202,400.00 银行承兑 2004.11.26--2005.5.26 西安大唐电信有限公司 9,947,200.00 银行承兑 2004.12.20--2005.6.20 西安大唐电信有限公司 7,000,000.00 银行承兑 2004.12.22--2005.6.22 西安大唐电信有限公司 23,000,000.00 银行承兑 2004.12.23--2005.6.23 大唐软件技术有限责任公司 20,400,000.00 流动资金 2004.1.14--2005.1.13 大唐软件技术有限责任公司 3,100,000.00 流动资金 2004.6.24--2005.6.23 大唐微电子技术有限公司 20,000,000.00 固定资产贷款 2004.1.9--2006.1.9 大唐微电子技术有限公司 100,000,000.00 流动资金 2004.3.25--2005.3.25 大唐微电子技术有限公司 60,000,000.00 流动资金 2004.3.26--2005.3.26 大唐微电子技术有限公司 50,000,000.00 流动资金 2004.5.20--2005.5.19 大唐微电子技术有限公司 7,852,600.00 银行承兑 2004.9.9--2005.3.9 - 80 - 大唐微电子技术有限公司 7,852,599.99 银行承兑 2004.9.9--2005.3.9 大唐微电子技术有限公司 3,956,483.40 银行承兑 2004.12.7--2005.6.7 大唐微电子技术有限公司 3,956,483.39 银行承兑 2004.12.7--2005.6.7 合 计 860,584,966.78 十四、资产减值准备明细表 1、合并报表数 项 目 2003-12-31 本期增加数 本期转回数 2004-12-31 一、坏账准备 69,479,988.76 31,079,551.62 100,559,540.38 其中：应收账款 59,749,221.43 26,660,250.33 86,409,471.76 其他应收款 9,730,767.33 4,419,301.29 14,150,068.62 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 三、存货跌价准备 39,427,255.29 23,506,035.81 12,422,597.99 50,510,693.11 其中：原材料 1,569,443.34 1,911,015.59 262,196.80 3,218,262.13 产成品及库存商品 2,849,775.10 21,595,020.22 1,040,732.51 23,404,062.81 在产品 35,008,036.85 11,119,668.68 23,888,368.17 四、长期投资减值准备 5,259,665.16 5,259,665.16 其中：长期股权投资 5,259,665.16 5,259,665.16 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备 42,208,290.27 784,201.08 41,424,089.19 其中：房屋建筑物 - 通用设备 2,170,458.65 616,083.72 1,554,374.93 专用设备 21,371,920.66 9,983.36 21,361,937.30 运输工具 8,626,178.90 8,626,178.90 办公设备 2,038,949.06 2,038,949.06 其他设备 8,000,783.00 158,134.00 7,842,649.00 六、无形资产减值准备 20,371,772.19 20,371,772.19 其中：西安大唐 SP30 技术 20,371,772.19 - - 20,371,772.19 合 计 176,746,971.67 54,585,587.43 13,206,799.07 218,125,760.03 - 81 - 2、母公司数 项 目 2003-12-31 本期增加数 本期转回数 2004-12-31 一、坏账准备 48,956,104.59 24,663,563.83 73,619,668.42 其中：应收账款 42,285,521.17 20,829,291.56 63,114,812.73 其他应收款 6,670,583.42 3,834,272.27 10,504,855.69 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 - - - - 三、存货跌价准备 37,857,811.95 22,465,303.30 11,119,668.68 49,203,446.57 其中：原材料 1,911,015.59 1,911,015.59 产成品及库存商品 2,849,775.10 20,554,287.71 23,404,062.81 在产品 35,008,036.85 11,119,668.68 23,888,368.17 四、长期投资减值准备 363,665.16 363,665.16 其中：长期股权投资 363,665.16 363,665.16 长期债权投资 - - - - 五、固定资产减值准备 452,918.82 6,520.00 446,398.82 其中：房屋建筑物 通用设备 66,238.62 66,238.62 专用设备 385,943.60 6,520.00 379,423.60 办公设备 736.60 736.60 合 计 87,630,500.52 47,128,867.13 11,126,188.68 123,633,178.97 - 82 - 十五、相关指标计算表 1. 本公司 2004 年净资产收益率和每股收益有关指标如下： 净资产收益率 每股收益 2004 年报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 31.48% 31.69% 1.2536 1.2536 营业利润 0.68% 0.68% 0.0269 0.0269 净利润 1.13% 1.14% 0.0452 0.0452 扣除非经营性损益后的利润 -0.35% -0.35% -0.0140 -0.0140 净资产收益率 每股收益 2003 年报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 29.06% 27.57% 1.1421 1.1421 营业利润 -12.34% -11.71% -0.4851 -0.4851 净利润 -10.83% -10.27% -0.4256 -0.4256 扣除非经营性损益后的利润 -11.12% -10.55% -0.4371 -0.4371 2.计算方法 (1)全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下： 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数 (2)加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下： P ROE＝ E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0 - 83 - 其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为当期发行新股或债转股等新 增净资产；Ej 为当期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份至 报告期期末的月份数；Mj 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。 (3)加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下： P EPS＝ S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0 其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份 数；Si 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为当期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期 月份数；Mi 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；Mj 为自减少股份下一月份至报告期期末的 月份数。 上述 2004 年度公司及合并会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》和《企业会计制 度》及有关补充规定编制 十六、本报告于 2005 年 4 月 3 日经公司三届六次董事会批准。 - 84 - 资产负债表 编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位: 元 2004-12-31 2003-12-31 资 产 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 522,737,088.83 220,916,803.03 603,718,825.98 316,177,064.92 短期投资 应收票据 21,099,029.83 8,344,762.26 80,372,583.31 14,135,584.10 应收利息 102,818.47 应收股利 应收帐款 2,282,452,129.32 662,402,905.93 1,995,994,316.10 909,752,653.99 其他应收款 345,422,752.01 117,128,879.76 374,947,356.58 314,960,737.51 预付帐款 191,336,791.56 103,931,796.91 399,546,792.08 214,269,509.10 应收补贴款 存货 1,683,638,575.71 1,139,245,366.06 1,500,656,971.51 1,050,749,551.81 待摊费用 75,033.32 47,866.32 49,601.87 10,654.48 下拨分公司资产 45,585,290.21 267,922,092.29 内部往来 2,783,016.36 33,377,443.51 流动资产合计 5,046,864,219.05 2,300,386,686.84 4,955,286,447.43 3,121,355,291.71 长期投资: 长期股权投资 48,268,188.71 1,029,594,206.38 36,906,691.44 815,077,127.84 长期债权投资 长期资产合计 48,268,188.71 1,029,594,206.38 36,906,691.44 815,077,127.84 其中:合并价差 股权 投资差额 9,516,724.61 942,754.97 -1,153,981.52 -190,836.95 固定资产: 固定资产原价 1,051,412,656.90 536,427,134.41 1,008,315,080.58 487,009,948.14 减:累计折旧 428,812,726.79 248,000,164.05 352,932,036.67 197,818,411.57 - 85 - 固定资产净值 622,599,930.11 288,426,970.36 655,383,043.91 289,191,536.57 减:固定资产减 值准备 41,424,089.19 446,398.82 42,208,290.27 452,918.82 固定资产净额 581,175,840.92 287,980,571.54 613,174,753.64 288,738,617.75 工程物资 在建工程 74,519,197.39 62,824,912.23 11,934,798.28 4,430,724.45 固定资产清理 固定资产合计 655,695,038.31 350,805,483.77 625,109,551.92 293,169,342.20 无形资产及其他资 产: 无形资产 129,089,431.56 22,629,551.97 138,836,540.73 27,424,643.79 长期待摊费用 3,151,258.07 3,151,258.07 5,592,900.96 5,592,900.96 其他长期资产 无形资产及其 他资产合计 132,240,689.63 25,780,810.04 144,429,441.69 33,017,544.75 递延税项: 递延税项借项 资产合计 5,883,068,135.70 3,706,567,187.03 5,761,732,132.48 4,262,619,306.50 2004-12-31 2003-12-31 负债及所有者权益 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 2,024,900,000.00 1,212,000,000.00 2,324,000,000.00 1,661,262,410.38 应付票据 435,540,246.01 109,165,057.04 235,760,157.07 75,083,915.58 应付帐款 813,620,502.36 238,913,653.14 577,918,471.08 313,493,624.34 预收帐款 60,066,686.01 61,199,972.86 72,825,775.88 52,165,597.98 应付工资 334,022.14 289,289.63 应付福利费 27,733,024.83 11,695,666.64 28,130,915.18 9,489,986.70 应付股利 11,052,653.52 1,292,453.60 1,463,214.53 1,292,453.60 应交税金 4,253,605.75 -35,361,523.02 -25,410,710.05 -31,261,958.29 其他应交款 26,525,916.03 265,723.61 26,119,415.60 163,048.39 其他应付款 38,897,042.96 59,326,925.46 57,628,194.18 45,561,084.65 - 86 - 预提费用 4,294,069.86 23,573.00 2,346,635.14 123,188.00 预计负债 一年内到期的 长期负债 87,000,000.00 52,000,000.00 483,000,000.00 350,000,000.00 应付内部单位 款 7,675,305.05 流动负债合计 3,534,217,769.47 1,718,196,807.38 3,784,071,358.24 2,477,373,351.33 长期负债: 长期借款 281,000,000.00 231,000,000.00 198,000,000.00 52,000,000.00 应付债券 237,525,409.65 长期应付款 专项应付款 32,240,000.00 8,000,000.00 19,600,000.00 8,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 550,765,409.65 239,000,000.00 217,600,000.00 60,000,000.00 递延税项 递延税项贷项 负债合计 4,084,983,179.12 1,957,196,807.38 4,001,671,358.24 2,537,373,351.33 少数股东权益: 少数股东权益 50,142,769.53 34,814,819.07 股东权益: 股本 438,986,400.00 438,986,400.00 438,986,400.00 438,986,400.00 资本公积 1,311,513,690.61 1,311,513,690.61 1,308,641,045.91 1,308,641,045.91 盈余公积 59,839,287.96 59,839,287.96 59,839,287.96 59,839,287.96 其中:法定公益 金 29,919,643.98 29,919,643.98 29,919,643.98 29,919,643.98 未确认的投资 损失 未分配利润 -62,397,191.52 -60,968,998.92 -82,220,778.70 -82,220,778.70 外币报表折算 差额 股东权益合计 1,747,942,187.05 1,749,370,379.65 1,725,245,955.17 1,725,245,955.17 负债及所有者权 益总计 5,883,068,135.70 3,706,567,187.03 5,761,732,132.48 4,262,619,306.50 法定代表人：周寰 财务负责人：李大伟 编表人： 邹年秀 - 87 - 利润及利润分配表 编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位: 元 项 目 2004 年度 2003 年度 合并 母公司 合并 母公司 一.主营业务收入 2,629,186,225.23 548,493,849.25 1,763,831,567.53 711,535,481.77 减:主营业务成本 2,057,779,631.45 472,651,992.20 1,252,211,029.49 594,991,398.73 主营业务税金及附加 二.主营业务利润 550,299,667.37 73,352,943.51 501,375,397.20 114,360,783.23 加:其他业务利润 减:营业费用 202,102,071.74 108,750,980.82 261,897,128.42 104,942,730.55 管理费用 200,254,636.83 108,741,804.51 302,371,027.84 154,292,721.43 财务费用 137,342,310.07 90,082,352.31 149,890,059.64 三.营业利润 -233,823,366.94 -212,571,792.77 -241,349,269.66 加:投资收益 259,576,139.45 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 四.利润总额 24,241,332.85 -175,940,106.62 -184,664,076.55 减:所得税 少数股东损益 未确认投资损失 五.净利润 21,251,779.78 -186,830,650.63 -186,830,650.63 加:年初未分配利润 -82,220,778.70 -82,220,778.70 104,609,871.93 104,609,871.93 其他转入 六.可供分配的利润 -62,397,191.52 -60,968,998.92 -82,220,778.70 -82,220,778.70 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 七.可供股东分配的利润 -62,397,191.52 -60,968,998.92 -82,220,778.70 -82,220,778.70 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 -62,397,191.52 -60,968,998.92 -82,220,778.70 -82,220,778.70 法定代表人：周寰 财务负责人：李大伟 编表人： 邹年秀 - 88 - 现 金 流 量 表 编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2004 年度 单位: 元 2004 年度 项 目 合并 公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,310,000,956.59 735,947,052.68 收到的税费返还 37,255,637.66 55,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 33,058,780.76 23,758,871.55 现金流入小计 2,380,315,375.01 759,760,924.23 购买商品、接受劳务支付的现金 1,449,676,063.60 311,709,749.00 支付给职工以及为职工支付的现金 222,583,104.36 77,886,868.03 支付的各项税费 123,536,090.93 21,498,479.62 支付的其他与经营活动有关的现金 131,364,483.58 33,203,817.25 现金流出小计 1,927,159,742.47 444,298,913.90 经营活动产生的现金流量净额 453,155,632.54 315,462,010.33 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 12,673,074.15 95,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 163,020,462.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 现金净额 957,230.70 572,463.23 处置子公司收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 223,800.00 现金流入小计 13,854,104.85 258,592,926.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金 46,958,034.28 3,122,580.84 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 242,357.42 改变合并会计报表范围影响现金流量金额 现金流出小计 47,200,391.70 3,122,580.84 投资活动产生的现金流量净额 -33,346,286.85 255,470,345.21 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 2,480,007,660.15 1,387,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26,830,304.88 10,500,000.00 现金流入小计 2,506,837,965.03 1,397,500,000.00 偿还债务所支付的现金 2,856,100,000.00 1,955,262,410.38 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 141,027,452.62 支付的其他与筹资活动有关的现金 10,483,588.66 现金流出小计 3,007,611,041.28 2,063,679,768.09 筹资活动产生的现金流量净额 -500,773,076.25 -666,179,768.09 四、汇率变动对现金的影响额 -18,006.59 -12,849.34 五、现金及现金等价物净增加额 -80,981,737.15 -95,260,261.89 - 89 - 补充资料 2004 年度 项 目 合并 公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 19,823,587.18 21,251,779.78 加:少数股东本期损益 11,934,441.37 计提的资产减值准备 45,415,600.34 40,204,410.23 固定资产折旧 83,973,029.44 43,748,762.43 无形资产摊销 17,762,645.42 4,795,091.82 长期待摊费用摊销 2,441,642.89 2,441,642.89 待摊费用的减少（减增加） -25,431.45 -37,211.84 预提费用的增加（减减少） 1,947,434.72 -99,615.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减:收益) 688,250.77 259,837.97 财务费用 137,342,310.07 90,081,987.88 投资损失(减:收益) -13,522,772.36 -259,576,139.45 存货的减少(减:增加) -193,713,277.26 -88,721,842.65 经营性应收项目的减少(减:增加) -55,216,678.84 480,603,129.89 经营性应付项目的增加(减:减少) 394,304,850.25 -19,489,823.62 其他 经营活动产生的现金流量净额 453,155,632.54 315,462,010.33 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 522,737,088.83 220,916,803.03 减:现金的期初余额 603,718,825.98 316,177,064.92 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 -80,981,737.15 -95,260,261.89 法定代表人：周寰 财务负责人：李大伟 编表人： 邹年秀 - 90 - 十二、备查文件目录 （一）载有董事长亲笔签名的报告正文； （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件； （四）报告期内中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。 上述文件存放于公司董事会办公室，当中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据法律法 规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。 董事长： 周寰 大唐电信科技股份有限公司董事会 2005 年 4 月 3 日 - 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