双林生物(000403)三九生化2003年年度报告摘要

三九宜工生化股份有限公司２００３年年度报告摘要 证券代码：000403 股票简称：三九生化 公告编号：2004－001 三九宜工生化股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 李惕安董事因在外地出差，未能出席董事会，委托龙国光董事代为行使表决权。 １．４ 上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司负责人梅伟伶先生、主管会计工作负责人王宇虹先生、会计机构负责人陈元 涛先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 三九生化 股票代码 000403 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 江西省宜春市环城西路 1 号 深圳市福田区联合广场 A 座 35 楼 地址 邮政编码 336000；518026 公司国际互联网 http://www.999yichun.cn 网址 电子信箱 board@39.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭少军 朱虎诚 联系地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广 场 A 座 35 楼 场 A 座 35 楼 电话 0755-82911999 转 3910 0755-82911999 转 3910 传真 0755-82910777 0755-82910777 电子信箱 tanshjun@163.net tonyzhc@21c n.com －1－ 三九宜工生化股份有限公司２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 651,811,823.23 467,956,135.14 39.29% 422,250,433.70 利润总额 36,613,427.86 50,121,679.18 -26.95% 102,172,030.52 净利润 24,004,352.41 44,917,402.78 -46.56% 78,909,907.81 扣除非经常性损益的 23,106,086.60 44,789,603.51 -48.41% 80,255,148.04 净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末增 2001 年末 （本年末） （上年末） 减（％） 总资产 2,241,030,946.34 1,544,547,579.28 45.09% 1,378,647,164.74 股东权益（不含少数 730,633,775.95 706,728,897.76 3.38% 620,447,449.61 股东权益） 经营活动产生的现金 -49,467,970.75 159,179,278.54 -131.08% 111,279,940.56 流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.11 0.21 -46.56% 0.40 每股收益（若股本变 0.11 -- -- -- 化，按新股本计算） 净资产收益率 3.29% 6.36% -48.27% 12.72% 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 3.16% 6.34% -50.16% 12.94% 算的净资产收益率 每股经营活动产生 -0.23 0.75 -131.08% 0.57 的现金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.45 3.34 3.38% 3.15 调整后的每股净资 3.34 3.33 0.30% 3.13 产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 86,772,000 0 86,772,000 其中：国家持有股份 86,772,000 0 86,772,000 －2－ 三九宜工生化股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 23,421,311 0 23,421,311 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 7,445,000 0 7,445,000 未上市流通股份合计 117,638,311 0 117,638,311 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 94,045,180 0 94,045,180 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 94,045,180 0 94,045,180 三、股份总数 211,683,491 0 211,683,491 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 27,948 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％ （已流通 股份数量（股） （国有股 ） 或未流 东或外资 通） 股东） 三九医药股份有限公司 0 80,682,000 38.11 未流通 80,682,000 国有股东 宜春工程机械厂劳动服务 0 9,583,291 4.53 未流通 0 公司 衡阳市国资局 0 6,090,000 2.88 未流通 0 国有股东 宜春工程机械油箱厂 0 1,629,000 0.77 未流通 0 宜春工程机械西件厂 0 1,400,640 0.66 未流通 0 江西省分宜驱动桥厂 0 1,369,500 0.65 未流通 0 福州铁路工程总公司第二 0 1,092,000 0.52 未流通 0 工程段 宜春齿轮制造有限公司 0 912,000 0.43 未流通 912,000 深圳市江泥实业发展有限 -102,400 878,900 0.42 已流通 0 公司 深圳市星瑞投资发展有限 0 860,000 0.41 未流通 0 公司 前十名股东关联关系或一致行动的说 本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 明 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 深圳市江泥实业发展有限公司 878,900 A股 陈栋 540,000 A股 朱武民 467,200 A股 黄忠 337,200 A股 杨福林 274,838 A股 唐钅广 242,100 A股 张亚平 200,000 A股 李敏 200,000 A股 陈国扬 192,887 A股 程星宝 190,759 A股 －3－ 三九宜工生化股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东关联关系的说 本公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上 明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东三九医药股份有限公司是一家在深圳证券交易所上市的公众上市公司，股票简 称"三九医药"，股票代码"000999"。该公司成立于 1999 年 4 月 21 日，法定代表人赵新先，注册资本 753,000,000 元，经营范围包括：药品、保健品、医疗器械的开发、生产、销售；相关技术开发、转 让、服务；医疗保健服务。三九医药的详情请查阅其在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 以及证监会指定的网站上公开披露的相关信息。 三九医药股份有限公司的大股东是深圳三九药业有限公司，其实际控制人为三九企业集团。三 九企业集团成立于 1991 年 10 月，注册资本 53,750,000 元，法定代表人赵新先，经营范围：制药业、 营养滋补品、食品、生物食品、医疗器械、日用化妆品、包装材料、纺织品、服装、塑料制品、玩 具、家电购销业务、信息咨询服务等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初持股 年末持股 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 别 龄 数（股） 数（股） 梅伟伶 董事长 男 38 2003.7－2006.7 0 0 李惕安 副董事长 男 51 2003.7－2006.7 1,690 1,690 黄鸿伟 董事、总经理 男 35 2003.7－2006.7 0 0 龙国光 董事、常务副总经理 男 34 2003.7－2006.7 0 0 王宇虹 董事、副总经理 男 34 2003.7－2006.7 0 0 李荣 董事 男 34 2003.7－2006.7 0 0 马春华 独立董事 男 34 2003.7－2006.7 0 0 叶全良 独立董事 男 35 2003.7－2006.7 0 0 孙大裕 独立董事 男 58 2003.7－2006.7 0 0 唐焕生 监事会主席 男 51 2003.7－2006.7 3,264 3,264 任东山 监事 男 38 2003.7－2006.7 0 0 邓来元 监事 男 54 2003.7－2006.7 0 0 周 理 监事 男 53 2003.7－2006.7 0 0 从二级市场上 杜心江 监事 男 32 2003.7－2006.7 0 8,700 购买。 王 刚 副总经理 男 33 2003.7－2006.7 0 0 郑海滨 副总经理 男 34 2003.7－2006.7 0 0 邓国华 副总经理 男 39 2003.7－2006.7 0 0 吴裕中 副总经理 男 41 2003.7－2006.7 0 0 孙启勇 副总经理 男 46 2003.7－2006.7 0 0 杨韶光 副总经理 男 46 2003.7－2006.7 0 0 谭少军 董事会秘书 男 30 2003.7－2006.7 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 －4－ 三九宜工生化股份有限公司２００３年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 2002 年 2 月至 李荣 三九医药股份有限公司 投资管理办公室主任 是 2005 年 2 月 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 123.17 金额最高的前三名董事的报 38.64 酬总额 金额最高的前三名高级管理 34.92 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.90 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事李荣先生 董事、监事姓名 报酬区间 人数 2 万-5 万 13 5 万-10 万 2 10 万-15 万 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要从事生物医药、工程机械和精细化工产品的研究、开发、生产和销售。 2003 年，公司生产经营状况平稳，继续完善法人治理结构，提高公司规范运作水平；加强重点 产品开发力度，新药研发获得重大进展。生物制药方面，新型重组改构人肿瘤坏死因子获得国家一 类新药证书，猪免疫球蛋白口服液（不拉拉）已顺利投产，肺表面活性剂已进入临床；由于医药产 品销售量没能有效增加，影响了公司的盈利水平。工程机械方面，公司抓住国家加大基础设施投资 建设，市场需求快速增长的机遇，工程机械产品产销量继续保持大幅增长。公司于 2003 年 9 月进行 的股权置换，使公司从第四季度开始基本上退出了精细化工行业。 报告期内，公司共实现主营业务收入要 651,811,823.23 元,实现利润总额 36,613,427.86 元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其他专用设 34,853.79 29,493.61 15.38 58.40 69.30 16.98 备制造业 生物药品制 21,362.32 14,480.71 32.21 86.95 146.56 23.91 造业 日用化学产 8,965.07 6,156.80 31.32 -32.92 -34.10 -30.18 品制造业 其中：关联 8,198.81 6,559.61 19.99 53.00 71.00 -38.00 交易 人血白蛋白 6,651.44 5,395.59 18.88 46.00 61.00 -37.00 (10g) XGL30 装载 10,537.40 9,425.91 10.55 296.00 311.00 -3.00 －5－ 三九宜工生化股份有限公司２００３年年度报告摘要 机 ZL50B 装载 7,411.85 6,173.00 16.71 304.00 292.00 3.00 机 其中：关联 6,651.44 5,395.59 18.88 46.00 61.00 -37.00 交易 交易定价遵循以下原则：国家物价管理部门规定的价格；行业之可比当 地市场价格（若国家物价管理部门没有规定）；推定价格（若无可比之 关联交易的定价原则 当地市场价格）。推定价格指合理的成本费用加上合理之利润构成的价 格。 鉴于公司涉足生物制药行业时间不长，尚未建立自身独立完善的营销网 络，为确保公司生产经营正常进行，本公司决定在建立自身营销网络之 关联交易必要性、持续性的 前，充分利用控股股东的品牌优势及其庞大成熟的营销网络资源，积极 说明 开拓市场，提高公司产品的市场竞争力，符合公司利益，上述关联交易 系正常的商品销售行为。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东地区 17,166.91 -8.55 江西地区 34,853.79 58.40 云南地区 3,315.58 -19.04 湖南地区 2,460.92 25.67 四川地区 7,383.96 － 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 12,473.44 占采购总额比重 20.15% 合计 前五名销售客户销售金 25,611.08 占销售总额比重 39.29% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司原来主要从事生物医药、精细化工和工程机械产品的研究、开发、生产和销售。２００３ 年 ９ 月，公司将持有的深圳市三九精细化工有限公司 ７５％的股权与三九企业集团持有的乐山三九长征药业 股份有限公司 ７０．４２％的股权进行置换，使公司从第四季度开始基本上退出了精细化工行业。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －6－ 三九宜工生化股份有限公司２００３年年度报告摘要 根据《关于全面加快监督实施药品 ＧＭＰ 工作进程的通知》（国药监安［２００１］４４８ 号）的要求， ２００４ 年 ６ 月 ３０ 日前，我国所有药品制剂和原料药的生产必须符合 ＧＭＰ 要求。自 ２００４ 年 ７ 月 １ 日起， 凡未取得相应剂型或类别《药品 ＧＭＰ 证书》的药品制剂和原料药生产企业（或车间），一律停止其生 产。 近年来，公司投入大量资金新建药品生产线或进行 ＧＭＰ 改造，截止本报告期末，公司所有下属 制药企业已通过国家药品监督管理部门的药品 ＧＭＰ 认证，并获得药品 ＧＭＰ 认证证书。认证的通过， 将进一步保证公司产品质量，也为我公司参与医药产品市场竞争创造了有利条件。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 新的一年，公司将在上年度工作基础上，进一步优化产业结构，扩充产品线，努力提升核心竞 争力；加强市场开发，做好新型重组改构人肿瘤坏死因子、不拉拉等新品种的上市推广和销售工作， 在做好国内市场的同时，积极开拓海外市场；加强对各下属子公司的管理，确保全年各项任务的完 成。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2003 年度公司利润不分配，公积金不转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 －7－ 三九宜工生化股份有限公司２００３年年度报告摘要 则） 交 易 对 方 为 三 九 企 2003 年 09 月 30 日 13,677.83 351.81 是，交易金 业集团，被收购的是 额以评估值 乐山三九长征药业 为准。 股 份 有 限 公 司 70.42%的股权。 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 交 易 对 方 是 三 九 2003 年 09 月 30 13,677.83 904.07 0.00 是，交易金 企业集团，被出售 日 额以评估值 的是深圳市三九 为准。 精细化工有限公 司 75%的股权。 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 江西纸业 2002 年 4,000.00 连带责任 2002 年 9 月 29 日--2003 年 9 月 否 否 股份有限 09 月 29 担保 28 日 公司 日 江西纸业 2002 年 1,000.00 连带责任 2002 年 9 月 30 日--2003 年 9 月 否 否 股份有限 09 月 30 担保 29 日 公司 日 江西纸业 2002 年 500.00 连带责任 2002 年 10 月 30 日--2003 年 10 否 否 股份有限 10 月 30 担保 月 29 日 公司 日 三九集团 2003 年 397.00 连带责任 2003 年 3 月 21 日--2004 年 3 月 否 是 湛江开发 03 月 21 担保 12 日 区双林药 日 业有限公 司 上海唯科 2003 年 5,000.00 连带责任 2003 年 4 月 18 日--2004 年 4 月 否 是 生物制药 04 月 18 担保 18 日 有限公司 日 三九集团 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 4 月 30 日--2004 年 4 月 否 是 昆明白马 04 月 30 担保 29 日 制药有限 日 公司 －8－ 三九宜工生化股份有限公司２００３年年度报告摘要 三九集团 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 11 月 21 日--2004 年 5 否 是 昆明白马 11 月 21 担保 月 21 日 制药有限 日 公司 三九集团 2003 年 1,300.00 连带责任 2003 年 12 月 12 日--2004 年 6 否 是 昆明白马 12 月 12 担保 月 12 日 制药有限 日 公司 三九集团 2003 年 53.15 连带责任 2003 年 12 月 16 日--2004 年 6 否 是 昆明白马 12 月 16 担保 月 16 日 制药有限 日 公司 上海唯科 2003 年 5,000.00 连带责任 2003 年 6 月 19 日--2004 年 6 月 否 是 生物制药 06 月 19 担保 19 日 有限公司 日 三九集团 2003 年 1,100.00 连带责任 2003 年 8 月 18 日--2004 年 8 月 否 是 湛江开发 08 月 18 担保 18 日 区双林药 日 业有限公 司 三九集团 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 10 月 31 日--2004 年 10 否 是 昆明白马 10 月 31 担保 月 30 日 制药有限 日 公司 三九集团 2003 年 200.00 连带责任 2003 年 10 月 25 日--2004 年 10 否 是 湛江开发 10 月 25 担保 月 25 日 区双林药 日 业有限公 司 上海唯科 2003 年 1,890.00 连带责任 2003 年 6 月 17 日--2004 年 11 否 是 生物制药 06 月 17 担保 月 22 日 有限公司 日 三九集团 2003 年 4,000.00 连带责任 2003 年 6 月 2 日--2005 年 6 月 2 否 是 昆明白马 06 月 02 担保 日 制药有限 日 公司 上海唯科 2003 年 5,272.00 连带责任 2003 年 6 月 17 日--2005 年 11 否 是 生物制药 06 月 17 担保 月 22 日 有限公司 日 上海唯科 2003 年 838.00 连带责任 2003 年 6 月 17 日--2006 年 3 月 否 是 生物制药 06 月 17 担保 22 日 有限公司 日 担保发生额合计 35,550.15 担保余额合计 35,550.15 其中：关联担保余额合计 30,050.15 上市公司对控股子公司担保发生 30,050.15 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 48.66 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －9－ 三九宜工生化股份有限公司２００３年年度报告摘要 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳三九医药贸易有限公司 0.00 0.00 391.64 391.64 深圳三九医药贸易有限公司 296.70 296.70 0.00 0.00 深圳市三九精细化工有限公司 1,527.32 1,527.32 0.00 0.00 深圳市三九精细化工有限公司 0.00 0.00 30.00 30.00 合计 1,824.02 1,824.02 421.64 421.64 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司的三位独立董事充分履行职责，关注公司生产经营、财务状况和法人治理结构， 出席董事会会议，并对公司董事、监事、高管人员的任命，关联交易，公司累计和当期 对外担保情况等重大问题发表了独立意见。 §8 监事会报告 （一）监事会的会议情况 报告期内，公司监事会召开了 3 次会议： 一、第三届监事会第十次会议。本次会议于 2003 年 3 月 14 日在公司会议室召开， 应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议审议通过了以下决议： 1、2002 年度监事会工作报告； 2、公司 2002 年度报告正文及其摘要； 3、公司 2002 年度利润分配预案； 4、公司 2002 年度财务报告； 5、关于监事会换届选举的议案：根据公司章程，本公司第三届监事会任期届满。 监事会一致同意提名唐焕生、杜心江、邓来元等三人为公司第四届监事会监事候选人， 另外两名职工监事候选人将由公司职工代表大会选举产生。 本次监事会决议公告刊登在 2003 年 3 月 15 日的《证券时报》上。 二、第四届监事会第一次会议。本次会议于 2003 年 7 月 12 日下午召开，选举唐焕 生先生为监事会主席。本次监事会决议公告刊登在 2003 年 7 月 14 日的《证券时报》上。 三、第四届监事会第二次会议。本次会议于 2003 年 8 月 28 日召开，审议通过了以 下决议： 1、公司《2003 年半年度报告》和《2003 年半年度报告摘要》； 2、公司与三九企业集团进行股权置换事宜的议案。 本次监事会决议公告刊登在 2003 年 8 月 30 日的《证券时报》上。 §9 财务报告 9.1 审计意见 －10－ 三九宜工生化股份有限公司２００３年年度报告摘要 审 计 报 告 信长会师报字（2004）第 10999 号 三九宜工生化股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的三九宜工生化股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分 配表，以及 2003 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管 理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营 成果和现金流量。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 李德渊 中国·上海 黄 晔 二 OO 四年四月四日 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位：三九宜工生化股份有限公司 单位： （人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 268,584,689.22 199,040,698.94 357,900,150.13 119,209,022.06 短期投资 11,857,948.03 1,583,985.03 1,340,584.95 1,272,897.95 应收票据 9,550,290.00 3,474,000.00 7,177,400.00 2,293,000.00 应收股利 64,128,740.93 63,933,740.93 应收利息 应收账款 231,714,928.01 165,378,442.08 183,712,837.02 149,536,366.51 其他应收款 105,905,777.02 82,718,233.10 90,529,985.13 56,008,440.27 预付账款 107,058,010.21 24,295,994.38 64,822,360.50 21,374,579.53 应收补贴款 0.00 存货 473,377,515.40 351,496,942.79 354,464,947.92 272,577,059.36 待摊费用 259,356.47 197,268.34 一年内到期的长期债权投资 47,136.00 47,136.00 其他流动资产 流动资产合计 1,272,484,391.29 891,922,037.25 1,060,192,669.99 622,271,365.68 长期投资: 长期股权投资 63,685,017.32 300,286,719.23 51,400,712.62 391,222,263.00 长期债权投资 长期投资合计 63,685,017.32 300,286,719.23 51,400,712.62 391,222,263.00 其中：合并价差 61,546,463.50 固定资产: 固定资产原价 657,182,960.87 243,931,769.79 392,785,774.69 216,263,415.03 －11－ 三九宜工生化股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：累计折旧 225,741,774.30 82,585,832.36 107,206,104.06 72,573,393.90 固定资产净值 431,441,186.57 161,345,937.43 285,579,670.63 143,690,021.13 减：固定资产减值准备 10,148,057.68 9,893,014.40 9,919,208.08 9,919,208.08 固定资产净额 421,293,128.89 151,452,923.03 275,660,462.55 133,770,813.05 工程物资 在建工程 221,783,590.96 61,419,363.76 107,750,451.54 81,403,385.42 固定资产清理 固定资产合计 643,076,719.85 212,872,286.79 383,410,914.09 215,174,198.47 无形资产及其他资产: 无形资产 244,676,735.93 48,810,603.31 49,353,495.79 49,188,163.43 长期待摊费用 17,108,081.95 189,786.79 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 261,784,817.88 48,810,603.31 49,543,282.58 49,188,163.43 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,241,030,946.34 1,453,891,646.58 1,544,547,579.28 1,277,855,990.58 流动负债: 短期借款 804,520,000.00 395,200,000.00 423,470,000.00 358,500,000.00 应付票据 31,101,450.82 26,650,000.00 69,580,000.00 24,580,000.00 应付账款 215,677,812.27 133,482,571.77 146,251,694.01 70,914,730.46 预收账款 19,718,558.73 1,793,498.26 7,965,276.35 6,777,130.40 应付工资 304,418.75 7,499.54 324,801.90 71,923.90 应付福利费 5,413,113.44 952,674.25 4,803,757.24 19,505.31 应付股利 176,568.00 174,768.00 17,112,415.35 174,768.00 应交税金 364,355.94 -7,392,635.32 -4,095,141.41 -9,022,469.59 其他应交款 880,196.71 -38,099.44 -96,863.38 -108,745.96 其他应付款 83,535,463.55 130,359,170.11 58,814,599.78 133,898,703.80 预提费用 1,801,909.68 1,109,687.54 预计负债 7,180,000.00 一年内到期的长期负债 13,700,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,184,373,847.89 681,189,447.17 740,240,227.38 585,805,546.32 长期负债: 长期借款 216,330,000.00 49,900,000.00 25,280,805.44 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 216,330,000.00 49,900,000.00 25,280,805.44 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,400,703,847.89 731,089,447.17 765,521,032.82 585,805,546.32 少数股东权益 109,693,322.50 72,297,648.70 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 211,683,491.00 211,683,491.00 211,683,491.00 211,683,491.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 211,683,491.00 211,683,491.00 211,683,491.00 211,683,491.00 资本公积 155,653,835.07 155,653,835.07 155,644,285.07 155,644,285.07 盈余公积 100,391,708.71 67,897,068.52 87,853,850.08 63,285,737.74 其中：法定公益金 25,812,228.27 20,450,082.25 22,165,336.23 18,912,971.99 未分配利润 262,904,741.17 287,567,804.82 251,547,271.61 261,436,930.45 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 730,633,775.95 722,802,199.41 706,728,897.76 692,050,444.26 负债和所有者权益（或股东权益） 2,241,030,946.34 1,453,891,646.58 1,544,547,579.28 1,277,855,990.58 总计 利润及利润分配表 －12－ 三九宜工生化股份有限公司２００３年年度报告摘要 编制单位：三九宜工生化股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 651,811,823.23 348,537,942.65 467,956,135.14 234,322,281.97 减：主营业务成本 501,311,154.35 294,936,130.45 326,372,387.89 182,784,771.60 主营业务税金及附加 919,385.97 136,499.43 1,264,202.36 384,001.74 二、主营业务利润（亏损以“-”号 149,581,282.91 53,465,312.77 140,319,544.89 51,153,508.63 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 2,416,499.12 1,963,406.76 3,718,426.10 3,976,211.12 号填列） 减：营业费用 18,329,264.95 12,121,508.34 15,944,556.30 14,635,788.53 管理费用 61,345,183.55 21,548,832.47 55,155,640.34 19,694,897.70 财务费用 34,768,251.88 23,725,700.01 28,167,724.62 19,181,969.24 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 37,555,081.65 -1,967,321.29 44,770,049.73 1,617,064.28 加：投资收益（损失以“-”号 -2,527,973.16 32,904,984.52 -1,480,741.92 28,216,279.64 填列） 补贴收入 1,130,000.00 0.00 0.00 营业外收入 2,269,643.79 106,298.77 7,541,135.11 914,809.78 减：营业外支出 1,813,324.42 301,756.85 708,763.74 509,204.42 四、利润总额（亏损总额以“-”号 36,613,427.86 30,742,205.15 50,121,679.18 30,238,949.28 填列） 减：所得税 6,511,285.12 2,784,050.71 减：少数股东损益 6,097,790.33 2,420,225.69 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,004,352.41 30,742,205.15 44,917,402.78 30,238,949.28 加：年初未分配利润 251,547,271.61 261,436,930.45 215,645,368.82 235,733,823.56 其他转入 六、可供分配的利润 275,551,624.02 292,179,135.60 260,562,771.60 265,972,772.84 减：提取法定盈余公积 8,890,966.59 3,074,220.52 6,329,326.03 3,023,894.93 提取法定公益金 3,646,892.04 1,537,110.26 2,686,173.96 1,511,947.46 提取职工奖励及福利基金 109,024.22 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 262,904,741.17 287,567,804.82 251,547,271.61 261,436,930.45 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 262,904,741.17 287,567,804.82 251,547,271.61 261,436,930.45 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：三九宜工生化股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 －13－ 三九宜工生化股份有限公司２００３年年度报告摘要 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 721,928,165.37 413,750,507.92 收到的税费返还 900,882.31 收到的其他与经营活动有关的现金 74,696,188.41 44,483,988.51 经营活动产生的现金流入小计 797,525,236.09 458,234,496.43 购买商品、接受劳务支付的现金 612,205,267.91 367,136,018.83 支付给职工以及为职工支付的现金 49,521,987.63 30,189,277.43 支付的各项税费 21,120,666.96 4,625,673.29 支付的其他与经营活动有关的现金 164,145,284.34 25,797,643.08 经营活动产生的现金流出小计 846,993,206.84 427,748,612.63 经营活动产生的现金流量净额 -49,467,970.75 30,485,883.80 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 22,905.31 22,905.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 146,611.07 184,218.48 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 169,516.38 207,123.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 154,168,282.57 12,885,228.92 的现金 投资所支付的现金 10,455,805.03 257,405.03 支付的其他与投资活动有关的现金 166,988,211.51 投资活动产生的现金流出小计 331,612,299.11 13,142,633.95 投资活动产生的现金流量净额 -331,442,782.73 -12,935,510.16 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 2,500,000.00 借款所收到的现金 962,129,597.28 593,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 964,629,597.28 593,600,000.00 偿还债务所支付的现金 637,640,000.00 507,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37,229,983.36 24,315,396.76 支付的其他与筹资活动有关的现金 18,300.00 3,300.00 筹资活动产生的现金流出小计 674,888,283.36 531,318,696.76 筹资活动产生的现金流量净额 289,741,313.92 62,281,303.24 四、汇率变动对现金的影响 -7,558.39 五、现金及现金等价物净增加额 -91,176,997.95 79,831,676.88 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 24,004,352.41 30,742,205.15 加：计提的资产减值准备 10,921,831.57 固定资产折旧 26,654,955.10 2,716,076.70 无形资产摊销 4,012,203.31 10,429,425.90 长期待摊费用摊销 65,933.79 1,100,241.02 待摊费用减少（减：增加） 319,318.88 预提费用增加（减：减少） -2,133,329.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 1,017,361.58 124,229.91 失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 财务费用 36,542,342.46 24,185,464.49 投资损失（减：收益） 2,535,849.16 -32,904,984.52 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -50,967,806.53 -78,919,883.43 经营性应收项目的减少（减：增加） -289,027,445.87 -121,046,180.34 经营性应付项目的增加（减：减少） 180,470,372.76 194,055,988.92 其他 18,300.00 3,300.00 少数股东本期收益 6,097,790.33 经营活动产生的现金流量净额 -49,467,970.75 30,485,883.80 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 －14－ 三九宜工生化股份有限公司２００３年年度报告摘要 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 255,723,152.18 199,040,698.94 减：现金的期初余额 346,900,150.13 119,209,022.06 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -91,176,997.95 79,831,676.88 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本期合并报表范围新增两家，系乐山三九长征药业股份有限公司和上海唯科生物制 药有限公司，减少一家系深圳市三九精细化工有限公司。 增减原因： 1、经公司 2003 年度第一次临时股东大会审议，通过了公司与三九企业集团股权置 换事宜的议案。公司以所持有的深圳市三九精细化工有限公司 75%的股权与三九企业集 团持有的乐山三九长征药业股份有限公司 70.42%的股权进行置换，置换金额以评估值为 准，差额部分以现金补足。股权收购日确定为 2003 年 9 月 30 日。 2、上海唯科生物制药有限公司上年由于处于筹办期，资产总额占母子公司资产总 额的比例在 10%以下，因此未纳入合并范围，本期由于其资产规模上升，资产总额占母 子公司资产总额的比例已超过 10%，因此本期列入合并报表范围。 三九宜工生化股份有限公司 董 事 会 二 OO 四年四月七日 －15－