太龙药业(600222)竹林众生2004年年度报告摘要

河南竹林众生制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 河南竹林众生制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事宋全启、独立董事方亮，因出差未参加公司第三届董事会第七次会议。 1.3、公司负责人赵庆新，主管会计工作负责人李新元，会计机构负责人（会计主管 人员）赵海林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 竹林众生 股票代码 600222 上市交易所 上海证券交易所 河南省郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号 河南省郑州高新技术产业开 注册地址和办公地址 发区金梭路 8 号 邮政编码 450001 公司国际互联网网址 http://www.joysun.com 电子信箱 joysun@www.joysun.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗剑超 河南省郑州高新技术产业开发区金梭路 联系地址 8号 电话 0371-67982194 传真 0371-67981036 电子信箱 jianchao18@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 204,039,928.63 170,448,690.21 170,448,690.21 19.71 181,813,254.40 181,813,254.40 利润总额 18,585,420.96 16,613,166.14 16,613,166.14 11.87 15,021,356.78 15,021,356.78 净利润 16,247,713.38 14,772,384.55 14,772,384.55 9.99 10,914,393.85 10,914,393.85 扣除非经常性 15,561,530.60 5,633,231.40 5,633,231.40 176.25 11,096,532.25 11,096,532.25 损益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 第 1 页 共 17 页 河南竹林众生制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 总资产 739,113,326.01 708,968,415.66 708,968,415.66 4.25 692,994,762.20 692,994,762.20 股东权益 456,413,263.28 441,035,145.38 441,035,145.38 3.49 428,119,785.61 428,119,785.61 经营活动产生 的现金流量净 18,251,900.28 3,739,598.99 3,739,598.99 388.07 7,466,736.09 7,466,736.09 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.1193 0.1085 0.1085 9.95 0.0802 0.0802 最新每股收益 净资产收益率(%) 3.56 3.35 3.35 0.21 2.55 2.55 扣除非经常性损益的净利 3.41 1.28 1.28 2.13 2.59 2.59 润的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金 0.1341 0.0275 0.0275 387.64 0.0548 0.0548 流量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.3524 3.2394 3.2394 3.49 3.1446 3.1446 调整后的每股净资产 3.1218 3.1788 3.1788 -1.79 3.1270 3.1270 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,479,607.93 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -755,783.76 所得税影响数 -37,641.39 合计 686,182.78 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 101,145,240 101,145,240 其中： 国家持有股份 99,955,240 99,955,240 境内法人持有股份 1,190,000 1,190,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 第 2 页 共 17 页 河南竹林众生制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 101,145,240 101,145,240 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 35,000,000 35,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 35,000,000 35,000,000 三、股份总数 136,145,240 136,145,240 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 9,716 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结的 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 股份数量 或外资股 未流通） 东） 质押 郑州众生实业集团有限公 42,700,000 0 99,955,240 74.32 未流通 国有股东 司 冻结 57,255,240 河南智益投资发展股份有 冻结 0 350,000 0.26 未流通 法人股东 限公司 350,000 郑州市竹林耐火材料公司 0 350,000 0.26 未流通 法人股东 郑州市竹林仙竹洗涤用品 0 350,000 0.26 未流通 法人股东 有限公司 巩义市竹林新华包装材料 0 140,000 0.10 未流通 法人股东 厂 王其录 23,191 137,041 0.10 已流通 未知 自然人股东 刘富友 0 135,100 0.099 已流通 未知 自然人股东 张发知 -600 110,000 0.081 已流通 未知 自然人股东 何先均 -16,382 108,818 0.079 已流通 未知 自然人股东 张琴 30,100 102,600 0.075 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 王其录 137,041 A 股 刘富友 135,100 A 股 张发知 110,000 A 股 何先均 108,818 A 股 张琴 102,600 A 股 梁学华 100,000 A 股 黄天菊 97,019 A 股 郭德清 96,400 A 股 薛强 90,800 A 股 张三香 80,270 A 股 ①郑州众生实业集团有限公司为公司国有法人股股东。 上述股东关联关系或一致 ②公司前十名股东中第 2、3、4、5 位为公司发起人股东，不存在关联关系，且不属于一 行动的说明 致行动人。 ③公司前十名流通股股东和前十名股东之间，本公司未知其关联关系。 第 3 页 共 17 页 河南竹林众生制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：郑州众生实业集团有限公司 法人代表：孙学智 注册资本：50,000,000 元人民币 成立日期：1994 年 8 月 12 日 主要经营业务或管理活动：销售机械电子、电器、建筑材料、服装、化工原料（不 含危险品）。 （2）实际控制人情况 公司名称：巩义市竹林镇政府 报告期内本公司控股股东仍为郑州众生实业集团有限公司。郑州众生实业集团有限 公司成立于 1994 年，为有限责任公司，法定代表人为孙学智先生，注册资本为 5000 万 元人民币，股权结构：巩义市竹林金竹商贸有限公司，持有 70%股权；巩义市竹林力天 科技开发有限公司，持有 30%股权；经营范围：五金交电，家电，电子产品的销售，中 草药材种植，服装加工。 本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司的大股东是巩义市竹林金竹商贸有限公 司，该公司注册资本为 5000 万元人民币，巩义市竹林镇政府对其控股，为该公司实际控 制人，公司经营范围：销售机械电子、电器、建筑材料、服装、化工原料（不含危险 品）。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 巩义市竹林镇政府 92％ 92％ 巩义市竹林金竹商贸有限公司 巩义市竹林力天科技开发有限公司 70％ 30％ 郑州众生实业集团有限公司 第 4 页 共 17 页 河南竹林众生制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 赵庆新 董事长 男 35 2004-08-31～2007-08-31 0 0 董事，总 李景亮 男 36 2004-08-31～2007-08-31 0 0 经理 董事，财 李新元 男 36 2004-08-31～2007-08-31 0 0 务负责人 孙学智 董事 男 31 2004-08-31～2007-08-31 0 0 董事，副 李辉 男 33 2005-02-16～2007-08-31 0 0 总经理 宋全启 董事 男 41 2004-08-31～2007-08-31 0 0 尹效华 独立董事 男 52 2004-08-31～2007-08-31 0 0 方亮 独立董事 男 42 2004-08-31～2007-08-31 0 0 杜海波 独立董事 男 36 2004-08-31～2007-08-31 0 0 监事会主 张丰春 男 48 2004-08-31～2007-08-31 0 0 席 李济中 监事 男 50 2004-08-31～2007-08-31 0 0 温太祥 监事 男 37 2004-08-31～2007-08-31 0 0 周成 副总经理 男 50 2005-04-12～2007-08-31 李江西 副总经理 男 32 2005-04-12～2007-08-31 李全智 副总经理 男 40 2005-04-12～2007-08-31 董事会秘 罗剑超 男 32 2005-04-12～2007-08-31 书 张立壮 副总经理 男 39 2005-04-12～2007-08-31 赵海林 副总经理 男 30 2005-04-12～2007-08-31 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 郑州众生实业集 孙学智 董事长 2005-04-02～2008-04-02 是 团有限公司 河南智益投资发 宋全启 董事长 2004-06-01～2007-06-01 是 展股份有限公司 郑州众生实业集 张丰春 总经理 2005-04-02～2008-04-02 是 团有限公司 郑州众生实业集 李济中 财务经理 2004-03-26～2007-03-26 是 团有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 858,000 金额最高的前三名董事的报酬总额 288,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 288,000 总额 独立董事津贴 138,000 第 5 页 共 17 页 河南竹林众生制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 独立董事其他待遇 0 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 张丰春，李济中。 姓名 报酬区间 人数 年度报酬数额在 8 万元以上 3 年度报酬数额为 4-5 万元 10 年度报酬数额为 4 万元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司属医药行业，主营业务是研制、开发、生产和销售中成药和西药。公司是河南 省首家医药类上市企业，被评为河南省高新技术企业， 2001 年被国家科学技术部认定 为国家火炬计划重点高新技术企业。公司目前生产经营的主要产品包括口服液、片剂、 胶囊、输液、原料等多种剂型，有双黄连系列产品、哈伯因片、竹林胺片和大输液产品 等。 2004 年公司重点加强了营销工作的改革，通过对销售终端进、销、存的严格管理， 初步形成了营销网络的重要组成部分——直控终端体系，这对公司供应链管理和多品种 组合的营销模式具有深远意义。在公司产品组合方面，公司继续以中药口服液产品为 主，进一步完善双黄连产品系列，重点推出了浓缩型双黄连口服液，该产品市场反映良 好，在主要市场的招标中普遍中标，形成了公司又一拳头产品。2004 年输液产品的市场 形势有所好转，逐渐形成产销两旺的局面。在新产品研发方面，公司又获得四个产品的 生产批文，并又多个产品研发进展顺利。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 口服液 119,673,319.97 63,801,001.01 46.69 -5 -3 -2 输液 24,273,644.58 24,477,977.18 -0.84 89 79.02 87 片剂 20,046,545.27 6,185,390.53 69.14 -38 -39 1 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华北地区 18,383,660.61 -27.82 东北地区 885,046.06 -78.61 华东地区 72,411,486.29 5.82 西北地区 7,761,496.69 1.55 西南地区 9,618,336.40 24.48 第 6 页 共 17 页 河南竹林众生制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 华南地区 11,223,810.06 11.39 中南地区 83,756,092.52 78.33 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 16,756,756.67 占采购总额比重(%) 26.87 前五名销售客户销售金额合计 93,532,255.80 占销售总额比重(%) 45.84 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 第 7 页 共 17 页 河南竹林众生制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 众生研发中心 9,838,916.90 完成项目进度的 85.56% 尚未产生效益 帕珠沙星工程 10,817,200.00 已完工 尚未产生效益 卢氏众生朱阳 关连翘种植基 10,820,000.00 完成项目进度的 41.84% 尚未产生效益 地 大输液 GMP 改 298,560.00 尚未产生效益 造工程 合计 31,774,676.90 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京兴华会计师事务所审计，2004 年度本公司实现净利润 16,247,713.38 元，按 10%提取法定盈余公积金 1,550,065.43 元，按 10%提取法定公益金 1,550,065.43 元，加 上以前年度未分配利润 50,318,677.13 元，2004 年度公司可供股东分配的利润累计为 63,466,259.65 元。公司董事会根据本年度经营情况和公司发展需要，拟定 2004 年度利 润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经北京兴华会计师事务所审计，2004 年度本公 司实现净利润 16,247,713.38 元，按 10%提取法定 盈余公积金 1,550,065.43 元，按 10%提取法定公益 金 1,550,065.43 元，加上以前年度未分配利润 50,318,677.13 元，2004 年度公司可供股东分配的 利润累计为 63,466,259.65 元。公司董事会根据本 年度经营情况和公司发展需要，拟定 2004 年度利润 不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。 2005 年公司将进行口服液车间的 GMP 换证工作，并 将扩大口服液产量，拟将产量由原年产 2 亿支扩大 到年产 4－5 亿支，因此又需要投资扩建车间和新增 公司未分配利润将于 2005 年上半年部分 设备；并且，要为扩建后的再生产及扩大销售规模 投入进行口服液车间改扩建项目；下半年部 储备足够的资金。而且，公司在研的新产品中，一 分投入到新产品生产上市方面。 个中药三类和一个西药四类产品，都将完成临床试 验申报生产批文，而且，新产品生产上市后，前期 的市场推广等工作，都需要较多的资金投入。 通过对公司现金流量状况、流动资金的周转情况的 分析，公司 2005 年无通过证券市场进行再融资的计 划，上述项目的建设将依靠公司自筹资金开展，因 此，公司董事会拟定 2004 年度利润不进行分配，也 不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润将于 2005 年上半年部分投入进行口服液车间改扩建项 目，下半年将部分投入到新产品生产上市方面。 第 8 页 共 17 页 河南竹林众生制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 郑州众生实业集团有限公司 3,228.56 1,603.62 3,842.51 河南竹林安特制药有限公司 185.00 59.56 185.00 郑州市竹林耐火材料公司 200.00 郑州市竹林耐火材料公司 49.00 合计 3,413.56 1,912.18 4,027.51 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 3,413.56 万元人民币 ， 余 额 1,663.18 万元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 9 页 共 17 页 河南竹林众生制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓 本年应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 备注 名 次数 （次） （次） （次） 尹效华 6 5 0 1 因出差缺席会议 杜海波 6 6 0 0 方亮 6 3 0 3 因出差缺席会议 公司独立董事能够认真参加公司董事会和股东大会，充分履行独立董事的职责，对 重大事项发表独立意见，维护公司整体利益和中小股东合法利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 第 10 页 共 17 页 河南竹林众生制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 （2005）京会兴审字第 248 号 河南竹林众生制药股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的河南竹林众生制药股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润 及利润分配表以及 2004 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵 公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状 况、2004 年度的经营成果和合并经营成果以及 2004 年度的现金流量和合并现金流量。 北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：王全洲 、傅映红 北京市阜成门外大街 2 号万通新世界广场 706 室 2005 年 4 月 15 日 第 11 页 共 17 页 河南竹林众生制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:河南竹林众生制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 141,227,551.87 133,614,142.40 140,702,647.41 133,217,605.38 短期投资 应收票据 43,500,183.00 56,593,445.47 43,500,183.00 56,593,445.47 应收股利 应收利息 应收账款 96,040,091.88 91,705,293.48 96,025,846.59 93,213,819.22 其他应收款 82,445,664.98 77,906,486.65 89,557,696.16 96,111,107.20 预付账款 2,498,626.11 7,296,523.61 2,239,528.11 6,828,248.95 应收补贴款 存货 48,822,674.48 57,688,191.08 46,243,088.88 55,833,823.65 待摊费用 25,000.00 25,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 414,559,792.32 424,829,082.69 418,268,990.15 441,798,049.87 长期投资： 长期股权投资 7,951,771.94 6,709,979.25 长期债权投资 长期投资合计 7,951,771.94 6,709,979.25 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 328,493,586.12 340,389,382.90 312,081,635.55 323,653,085.80 减：累计折旧 48,878,940.49 60,893,334.47 47,868,650.08 59,038,632.12 固定资产净值 279,614,645.63 279,496,048.43 264,212,985.47 264,614,453.68 减：固定资产减值准备 1,611,914.11 1,611,914.11 1,611,914.11 1,611,914.11 固定资产净额 278,002,731.52 277,884,134.32 262,601,071.36 263,002,539.57 工程物资 在建工程 116,000.00 20,874,476.90 116,000.00 10,054,476.90 固定资产清理 固定资产合计 278,118,731.52 298,758,611.22 262,717,071.36 273,057,016.47 无形资产及其他资产： 无形资产 16,023,771.82 15,419,184.10 16,023,771.82 15,419,184.10 长期待摊费用 266,120.00 106,448.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 16,289,891.82 15,525,632.10 16,023,771.82 15,419,184.10 递延税项： 递延税款借项 资产总计 708,968,415.66 739,113,326.01 704,961,605.27 736,984,229.69 第 12 页 共 17 页 河南竹林众生制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 176,500,000.00 177,210,000.00 176,500,000.00 176,400,000.00 应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 53,867,759.59 57,520,806.85 52,486,559.78 56,009,564.62 预收账款 17,574,400.23 23,358,698.98 15,977,652.70 23,168,430.98 应付工资 3,890,208.67 3,913,453.83 2,982,790.95 3,445,002.93 应付福利费 2,448,452.38 1,817,414.96 2,279,555.85 1,585,673.11 应付股利 应交税金 5,904,523.35 6,903,732.68 5,958,931.05 6,883,545.50 其他应交款 221,258.42 77,579.32 218,591.39 68,521.48 其他应付款 6,741,520.64 7,293,066.53 6,432,407.34 6,502,012.06 预提费用 308,623.82 341,928.86 308,623.82 322,728.86 预计负债 一年内到期的长期负债 900,000.00 其他流动负债 流动负债合计 268,356,747.10 283,436,682.01 263,145,112.88 279,385,479.54 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 268,356,747.10 283,436,682.01 263,145,112.88 279,385,479.54 少数股东权益 -423,476.82 -736,619.28 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 136,145,240.00 136,145,240.00 136,145,240.00 136,145,240.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 136,145,240.00 136,145,240.00 136,145,240.00 136,145,240.00 资本公积 231,213,055.16 231,494,658.66 231,213,055.16 231,494,658.66 盈余公积 25,701,204.66 28,801,335.52 25,701,204.66 28,801,335.52 其中：法定公益金 12,850,602.33 14,400,667.76 12,850,602.33 14,400,667.76 未分配利润 50,318,677.13 63,466,259.65 48,756,992.57 61,157,515.97 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 -2,343,031.57 -3,494,230.55 所有者权益（或股东权益）合 441,035,145.38 456,413,263.28 441,816,492.39 457,598,750.15 计 负债和所有者权益（或股东权 708,968,415.66 739,113,326.01 704,961,605.27 736,984,229.69 益）总计 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 13 页 共 17 页 河南竹林众生制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年度 编制单位:河南竹林众生制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 204,039,928.63 170,448,690.21 163,993,509.82 165,884,954.44 减：主营业务成本 128,185,915.41 84,775,409.64 90,071,394.22 82,294,932.41 主营业务税金及附加 1,457,784.42 1,874,039.67 1,398,062.80 1,844,882.34 二、主营业务利润（亏损以“- 74,396,228.80 83,799,240.90 72,524,052.80 81,745,139.69 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 5,548.30 8,771.68 5,548.30 8,771.68 ”号填列） 减: 营业费用 23,817,627.57 43,617,308.58 21,854,731.95 41,320,768.91 管理费用 22,553,690.43 22,219,953.21 20,756,488.60 19,935,579.48 财务费用 8,689,254.38 8,752,317.08 8,627,270.56 8,693,005.65 三、营业利润（亏损以“-”号 19,341,204.72 9,218,433.71 21,291,109.99 11,804,557.33 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -1,640,666.71 -1,241,792.69 -2,902,470.56 填列） 补贴收入 10,000,000.00 10,000,000.00 营业外收入 165,289.77 222,629.38 165,027.77 214,534.01 减：营业外支出 921,073.53 1,187,230.24 911,641.79 1,187,130.24 四、利润总额（亏损总额以“- 18,585,420.96 16,613,166.14 19,302,703.28 17,929,490.54 ”号填列） 减：所得税 3,802,049.02 4,727,638.41 3,802,049.02 4,723,325.54 减：少数股东损益 -313,142.46 -597,972.23 加：未确认投资损失(合并报表 1,151,198.98 2,288,884.59 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 16,247,713.38 14,772,384.55 15,500,654.26 13,206,165.00 列） 加：年初未分配利润 50,318,677.13 38,187,525.58 48,756,992.57 38,192,060.57 其他转入 六、可供分配的利润 66,566,390.51 52,959,910.13 64,257,646.83 51,398,225.57 减：提取法定盈余公积 1,550,065.43 1,320,616.50 1,550,065.43 1,320,616.50 提取法定公益金 1,550,065.43 1,320,616.50 1,550,065.43 1,320,616.50 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 63,466,259.65 50,318,677.13 61,157,515.97 48,756,992.57 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 63,466,259.65 50,318,677.13 61,157,515.97 48,756,992.57 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 14 页 共 17 页 河南竹林众生制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 646,174.54 153,224.84 6.其他 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 15 页 共 17 页 河南竹林众生制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年度 编制单位:河南竹林众生制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 122,849,158.70 120,968,168.89 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 10,238,025.22 9,123,811.01 现金流入小计 133,087,183.92 130,091,979.90 购买商品、接受劳务支付的现金 38,523,175.21 38,022,508.52 支付给职工以及为职工支付的现金 15,088,073.81 13,813,931.27 支付的各项税费 20,197,417.32 19,398,211.42 支付的其他与经营活动有关的现金 41,026,617.30 40,854,459.83 现金流出小计 114,835,283.64 112,089,111.04 经营活动产生的现金流量净额 18,251,900.28 18,002,868.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 16,000.00 16,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 16,000.00 16,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,897,247.82 14,673,439.67 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 14,897,247.82 14,673,439.67 投资活动产生的现金流量净额 -14,881,247.82 -14,657,439.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 171,400,000.00 171,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 171,400,000.00 171,400,000.00 偿还债务所支付的现金 171,590,000.00 171,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,794,061.93 10,730,471.22 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 182,384,061.93 182,230,471.22 筹资活动产生的现金流量净额 -10,984,061.93 -10,830,471.22 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -7,613,409.47 -7,485,042.03 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 16,247,713.38 15,500,654.26 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -313,142.46 第 16 页 共 17 页 河南竹林众生制药股份有限公司 2004 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -673,993.80 246,440.21 固定资产折旧 12,768,304.13 11,923,892.19 无形资产摊销 604,587.72 604,587.72 长期待摊费用摊销 159,672.00 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 33,305.04 14,105.04 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 233,616.10 233,616.10 固定资产报废损失 财务费用 10,794,061.93 10,730,471.22 投资损失（减：收益） 1,241,792.69 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,833,083.32 -9,558,301.49 经营性应收项目的减少(减：增加) -16,060,807.87 -29,383,229.97 经营性应付项目的增加(减：减少) 4,442,866.41 16,448,840.89 其他 -1,151,198.98 经营活动产生的现金流量净额 18,251,900.28 18,002,868.86 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 133,614,142.40 133,217,605.38 减：现金的期初余额 141,227,551.87 140,702,647.41 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -7,613,409.47 -7,485,042.03 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：赵庆新 河南竹林众生制药股份有限公司 2005 年 4 月 16 日 第 17 页 共 17 页