华金资本(000532)粤华电Ａ2002年年度报告摘要

珠海华电股份有限公司２００２年年度报告摘要 珠海华电股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 独立董事张金奎先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事唐勇先生行使表决 权。 1.4 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 本公司董事长冯冠平、总经理许楚镇、主管会计工作负责人孙峰、会计机构负责 人马海平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 粤华电 证券代码 000532 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 珠海市海滨南路光大国际贸易中心三十三楼 地址 珠海市唐家大学路 101 号清华科技园创业大楼东六楼 邮政编码 519080 公司国际互联网 www.huadian.com 网址 电子信箱 cs@huadian.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹海霞 崔艳 珠海市唐家大学路 101 号清华科技园 珠海市唐家大学路 101 号清华科技园 联系地址 创业大楼东六楼 创业大楼东六楼 电话 0756-3612833 0756-3612810 传真 0756-3612823 0756-3612823 电子信箱 cs@huadian.com cs@huadian.com －1－ 珠海华电股份有限公司２００２年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 95,252,456.31 20,047,426.80 375.14% 0.00 利润总额 43,171,326.54 25,336,870.07 70.39% -130,429,570.54 净利润 39,861,145.93 23,916,188.00 66.67% -156,091,361.44 扣除非经常性损益 37,662,637.70 26,737,322.63 40.86% -25,664,271.70 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 557,449,142.47 424,062,543.13 31.45% 440,723,374.69 股东权益（不含少 421,950,272.17 394,447,456.12 6.97% 381,433,493.12 数股东权益） 经营活动产生的现 8,844,686.90 -7,438,587.39 -- 54,760,742.37 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.14 0.11 27.27% -0.71 净资产收益率 9.45% 6.06% 55.94% -40.92% 扣除非经常性损 益的净利润为基 8.93% 6.78% 31.71% -6.73% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.03 -0.03 -- 0.25 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.49 1.81 -17.72% 1.75 调整后的每股净 1.46 1.78 -17.95% 1.68 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 －2－ 珠海华电股份有限公司２００２年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转股 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 72,454,000 21,736,200 21,736,200 94,190,200 其中：国家持有股 72,454,000 21,736,200 21,736,200 94,190,200 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 52,402,075 15,720,622 15,720,622 68,122,697 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 124,856,075 37,456,822 37,456,822 162,312,897 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 93,536,125 28,060,837 28,060,837 121,596,962 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 93,536,125 28,060,837 28,060,837 121,596,962 合计 三、股份总数 218,392,200 65,517,659 65,517,659 283,909,859 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 21,051 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 深圳市清华创业投 国有法人 42,586,479 42,586,479 15.00 未流通 0 资有限公司 股东 珠海经济特区电力 国有法人 -35,033,022 37,463,478 13.20 未流通 29,821,560 开发（集团）公司 股东 北京清华科技园发 国有法人 14,195,493 14,195,493 5.00 未流通 0 展中心 股东 珠海经济特区珠光 境内法人 3,060,000 13,260,000 4.67 未流通 13,260,000 公司 股东 －3－ 珠海华电股份有限公司２００２年年度报告摘要 珠海经济特区富华 境内法人 853,740 3,699,540 1.30 未流通 2,762,500 投资公司 股东 珠海裕发实业投资 境内法人 765,000 3,315,000 1.17 未流通 3,315,000 公司 股东 珠海经济特区银星 境内法人 765,000 3,315,000 1.17 未流通 2,550,000 科技开发公司 股东 天元证券投资基金 2,816,552 2,816,552 0.99 已流通 0 流通股 上海证券有限公司 2,375,010 2,375,010 0.84 已流通 0 流通股 广州双鹰投资顾问 境内法人 540,000 2,340,000 0.82 未流通 0 有限公司 股东 前十名股东关 （1）前十名股东中深圳市清华创业投资有限公司和北京清华科技园发展中心存在 联关系或一致 关联关系，为一致行动人，两者与其他股东之间不存在关联关系。其他股东之间不 行动的说明 存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 （2）深圳市清华创业投资有限公司、北京清华科技园发展中心和珠海经济特区电 力开发（集团）公司为国有法人股股东，其中珠海经济特区电力开发（集团）公司 所持股份中 37,408,228 股为国有法人股，55,250 股为法人股。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 深圳市清华创业投资有限公司 新实际控制人名称 清华大学和深圳市人民政府 变更日期 2002 年 12 月 23 日 刊登日期和报刊 2002 年 12 月 25 日《证券时报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 １、公司第一大股东的情况： 公司第一大股东深圳市清华创业投资有限公司持有本公司 １５％的股份，所持股份为国有法人股。 该公司成立于 １９９９ 年 ８ 月 ３１ 日； 注册地址：深圳市南山区高新技术工业村深圳清华大学研究院大楼 Ａ 区 ４０８ 室； 法定代表人：冯冠平； 注册资本：１１，１１１ 万元人民币； 主营业务：从事风险、高新技术产业投资；受托管理和经营其它创业投资公司的创业资本；直 接投资或参与企业孵化器的建设；投资咨询业务；高科技产品的技术开发；投资兴办实业等。 ２、第一大股东实际控制人的情况： 深圳市清华创业投资有限公司的控股股东为：深圳清华大学研究院。 深圳清华大学研究院成立于 １９９７ 年 ７ 月 ２ 日，法定代表人：郭荣俊，开办资金：８８４ 万元人 民币。主营业务：应用性科学研究、高新技术成果转化、企业孵化、创新投资、企业协作、重大科 技项目评估、研究生以上层次科技和管理人才培养。 深圳清华大学研究院由清华大学和深圳市人民政府共同创立。清华大学成立于 １９１１ 年，住所： 北京海淀区清华园，法定代表人：王大中。 ３、第一大股东一致行动人的情况： 北京清华科技园发展中心为深圳市清华创业投资有限公司的一致行动人。该中心于 １９９４ 年 ８ 月 由清华大学出资组建，注册资金 ４０， １１６ 万元，经营住所：北京市海淀区清华大学，法定代表人： 梅萌，主营业务：技术开发、技术服务，清华大学科技园的开发、建设经营等，是清华大学全资的 国有独资企业。 －4－ 珠海华电股份有限公司２００２年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 冯冠平 董事长 男 56 2002.6-2005.6 0 0 梁学敏 董事 男 45 2002.6-2005.6 2,550 3,315 公积金转股 董事、总 许楚镇 男 44 2002.6-2005.6 0 0 经理 朱方 董事 男 53 2002.6-2005.6 0 0 马喜腾 董事 男 56 2002.6-2005.6 0 0 邝康业 董事 男 39 2002.6-2005.6 0 0 唐勇 独立董事 男 33 2002.6-2005.6 0 0 张金奎 独立董事 男 38 2002.6-2005.6 0 0 杨岚 独立董事 女 33 2002.6-2005.6 0 0 肖江 监事长 男 50 2002.6-2005.6 0 0 高振先 监事 男 35 2002.6-2005.6 0 0 罗薇 监事 女 36 2002.6-2005.6 0 0 庄爱娜 董事 女 46 2002.6-2005.6 4,250 5,525 公积金转股 万敏 监事 女 40 2002.6-2005.6 0 0 孙峰 副总经理 男 46 2002.6-2005.6 1,000 1,300 公积金转股 邬新国 副总经理 男 37 2002.6-2005.6 0 0 曹海霞 董秘 女 31 2002.6-2005.6 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 深 圳 市 清 华创 业 投 资 有 冯冠平 董事长 2002 年 1 月起 是 限公司 珠海经济特区电力开发 梁学敏 总经理 1998 年 6 月起 是 （集团）公司 深圳市清华创业投资有 朱方 总经理 2002 年 3 月起 是 限公司 珠海经济特区电力开发 肖江 副总经理 1998 年 6 月起 是 （集团）公司 深圳市清华创业投资有 高振先 副总经理 2001 年 3 月起 是 限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 97.02 金额最高的前三名董事的报 27.56 酬总额 金额最高的前三名高级管理 46.97 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使 独立董事其他待遇 职权所需费用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 无 －5－ 珠海华电股份有限公司２００２年年度报告摘要 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1-5 万元 11 5-10 万元 1 10-15 万元 4 15-20 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年是公司转让原电力生产及相关产业资产后的第二年，公司实现了持续快速发展。取得主 营业务收入 9,525 万元，比上年增长了 375%，实现净利润 3,986 万元，比上年增长了 66%，以高科 技孵化器为主导，电子技术等高新技术企业和环保等公用事业共同发展的经营格局基本形成，各投 资项目都呈现出良好的发展态势，已经投产的项目都达到和超过了预期的目标。 公司投资控股的北京清华力合电子技术有限公司产值近亿元，利润实现翻番，公司报告期主营 业务收入大幅增长，主要源于该公司主业的高速发展；清华科技园（珠海）创业大楼已投入使用， 截止 2002 年底，入住企业已近 20 家；珠海华电环保有限公司运作半年，效益明显，污水处理厂经 营、扩建、新建工作已全面展开。公司通过子公司投资参股的深圳华冠电子有限公司 2002 年净利润 1,100 多万元，净资产收益率高达 50%以上；珠海华冠电容器有限公司已于 ２００２ 年 １２ 月注册成立， 各项开办工作进展顺利。 随着公司各新建项目的发展，公司主业收入单一的局面将进一步改善，经营风险逐渐降低。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 计算机应用 9,208.50 8,152.00 11.47 359.34 453.18 -13.64 服务业 公共设施服 316.74 152.37 51.89 —— —— —— 务业 其中：关联 —— —— —— —— —— —— 交易金额 网络工程 4,110.50 3,495.53 14.96 151.57 192.06 -11.79 智能建筑 1,278.60 1,099.28 14.02 —— —— —— 应用软件开 667.40 562.07 15.78 92.13 120.91 -10.97 发 IT 产品代理 3,111.00 2,951.53 5.13 —— —— —— 污水处理 316.74 152.37 51.89 —— —— —— 其中：关联 —— —— —— —— —— —— 交易金额 关联交易的定价原则 无. 关联交易必要性、持续性的 无. 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京地区 7,386.26 630.74 广东地区 1,048.18 313.72 山东地区 286.70 —— 国内其他地区 804.10 8.62 －6－ 珠海华电股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 8,559.00 占采购总额比重 94.28% 合计 前五名销售客户销售金 2,491.63 占销售总额比重 27.05% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 珠阿能源开发有限公司 51%权益的收益权 本期贡献的投资收益 4,192.39 占上市公司净利润的比重 105.17% 参股 经营范围 参与开发电力与能源项目以及从事其他有关业务。 公司 净利润 7,871.06 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主营业务收入及主营业务利润较去年同期大幅增长，主要是因为公司控股的北 京清华力合电子技术有限公司实现快速发展。该公司注重市场开拓，在原有网络工程和软件服务大 力发展的基础上，新增了智能建筑和 ＩＴ 产品代理等业务，取得了较好成绩，同时成本及费用得到较 好的控制，效益增长显著。 公司主营业务结构的变化是由于公司报告期内增加了环保产业的投资，从而改变了公司主营业 务收入单一的局面。公司投资控股的珠海华电环保有限公司的经营范围包括水质净化厂的建设、运 营、管理、咨询及相关的环保项目开发。报告期内，该公司收购了珠海市吉大水质净化厂，实现主 营业务收入 ３１６ 万元。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主营业务收入与主营业务利润均大幅增长，但毛利率较上年同期有所下降，主 要是占主营业务收入近 ５０％的网络工程的毛利率从上年的 ２６％下降到今年的 １５％所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、公司报告期主营业务收入大幅增长，主要源于公司投资控股的北京清华力合电子技术有限公 司主业的高速发展，产值近亿元，利润实现翻番。 ２、公司报告期净利润较上年增长 ６６％，主要是因为公司投资珠阿能源开发有限公司 ５１％收益权 的投资收益较上年增长 ４７％。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、报表合并范围增加了珠海科技园创业投资有限公司、珠海华电环保有限公司、珠海华冠电容 器有限公司，吸收了其他股东投资 ５，２４５ 万元。 ２、公司净利润实现大幅增长。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 －7－ 珠海华电股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 合资成立珠海华电环保 该公司已注册成立，投入运 报告期实现净利润 3,600.00 有限公司 营。 154.35 万元 合资成立珠海华冠电容 该公司已注册成立，处于筹建 1,750.00 尚未取得收益。 器有限公司 期。 增加在珠海清华科技园 清华科技园（珠海）创业大楼 报告期实现净利润 1,825.00 创业投资有限公司出资 已于 2002 年 9 月投入使用。 133.83 万元 报告期实现净利润 121 珠海华电投资公司增资 2,000.00 公司正常经营。 万元。 北京清华力合电子技术 各方股东增资款均已到位，该 报告期实现净利润 579.55 有限公司增资 公司经营正常。 712.61 万元。 合资成立深圳市清华信 该公司已注册成立，处于筹建 1,235.00 尚未取得收益。 息港发展有限公司 期。 合计 10,989.55 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 在 ２００１ 年、２００２ 年成功地调整产业结构和构筑公司新的业务框架的基础上，２００３ 年公司将抓 住机遇，努力实现跨越式发展。具体措施包括： １、加强存量资产的增值经营，全力支持子公司及参股公司的发展，积极协助其解决生产经营中 碰到的问题，对科技含量高、市场前景好、有发展潜力的企业，给予重点帮助和支持，使已投资的 企业上规模、出效益，全面实现内涵扩张。 ２、公司将根据发展规划，加大投资力度，积极、稳妥地开展资本运作，通过兼并收购优质企业， 迅速扩大公司的资产和主业规模，实现外延扩张。 ３、严格按照公司章程的规定，加强对控股、参股企业的服务和监督，保障公司的合法权益。围 绕投资管理型公司的特点，创造性地开展工作，提高投资企业的科学管理水平，建立健全内部审计 制度和投资企业考核激励机制，推行包括高管人员、重大事项、经营成果和财务状况在内的投资企 业约束与报告制度，有效控制投资风险，争取更大的效益。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 －8－ 珠海华电股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳大华天诚会计师事务所审计，本公司 ２００２ 年度实现净利润 ３９，８５７，０１９．６２ 元，加上期 初未分配利润 ９，４０９，１４９．８０ 元，期末可供分配利润总额为 ４９，２６６，１６９．４２ 元。按照《公司章程》的 有关规定，提取 １０％的法定盈余公积金 ３，９８５，７０１．９６ 元，提取 ５％的法定公益金 １，９９２，８５０．９８ 元。 可供股东分配的利润为 ４３，２８７，６１６．４８ 元。利润分配预案如下： 以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日股本总数 ２８３，９０９，８５９ 股为基数，拟每 １０ 股派现金红利 ０．５０ 元（含税）， 共计派发 １４，１９５，４９２．９５ 元，余额 ２９，０９２，１２３．５３ 元结转并入下年。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 珠海华电环保有限 公司收购吉大水质 2002 年 07 月 06 日 1,011.00 154.35 否 净化厂 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购该项资产，改变了公司主营业务收入单一的局面，拓宽了公司的经营领域，增加了公司的 稳定收益。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 香港恒升 1999 年 08 月 1999 年 8 月 4 日--2002 年 国际有限 827.73 一般担保 是 是 04 日 12 月 31 日 公司 珠海华电 洪湾/洪 1994 年 02 月 连带责任 屏柴油机 3,756.19 1994 年 2 月 4 日起 否 是 04 日 担保 发电有限 公司 担保发生额合计 4,583.92 担保余额合计 3,756.19 其中：关联担保余额合计 3,756.19 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 珠海经济特区电力开发 0.00 2,839.92 0.00 0.00 （集团）公司 －9－ 珠海华电股份有限公司２００２年年度报告摘要 珠海华电洪湾/洪屏柴 0.00 4,183.28 0.00 0.00 油机发电有限公司 深圳华冠电子有限公司 1,125.00 1,125.00 0.00 0.00 深圳市清华创业投资有 0.00 0.00 79.79 79.79 限公司 合计 1,125.00 8,148.20 79.79 79.79 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １、公司 ２００１ 年度股东大会批准的《２００１ 年度利润分配方案及资本公积金转增股本 方案》与公司公布 ２０００ 年报时披露的《２００１ 年预计利润分配方案》基本一致，并于 ２００２ 年 ６ 月 ２６ 日实施。 ２、公司原第一大股东珠海经济特区电力开发（集团）公司在与公司签订的关于转让 珠阿能源开发有限公司 ５１％权益的收益权的有关补充协议中承诺：（１）将尽最大努力在 法律法规和相关合同章程允许的范围内确保本公司应得权益的充分及时地实现； （２）其 在珠阿能源开发有限公司中拥有的 ５１％所有者权益所产生的清盘收益归本公司所有； （３） 利用其作为珠阿能源开发有限公司中方合作方的条件，使珠阿能源开发有限公司的经营 成本尽量控制为其收入的 ５％。如高于 ５％，对于高出部分其不负责补偿，如低于 ５％，对 于低于 ５％的部分也不予以处分。 上述承诺事项履行情况正常，珠阿能源开发有限公司 ５１％权益的收益权是公司目前 的主要利润来源。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、广东省中山市中级人民法院于 2001 年 9 月 5 日受理执行中国工商银行中山市小 榄支行归还公司委托贷款本金与利息一案，现已收回全部本金和利息 1,125.6 万元。逾 期罚息仍在执行中。 2、2002 年 4 月 9 日，公司收到广东省高级人民法院受理案件通知书，中国银行澳 门分行、大丰银行有限公司就珠海市华电洪湾柴油机发电有限公司、珠海市华电洪屏柴 油机发电有限公司（以下简称：洪湾/洪屏公司）未能按期归还贷款本息事宜提起诉讼， 公司被列为第二被告。有关本案的基本情况：1994 年 2 月洪湾/洪屏公司、澳门珠光（集 团）公司与中国银行澳门分行、澳门大丰银行有限公司签订了《贷款协议书》，洪湾/洪 屏公司向两家银行贷款港币 311,700,000.00 元，贷款期限为五年，澳门珠光（集团）公 司为此笔贷款提供担保。公司及澳门珠光（集团）公司将所持洪湾/洪屏公司的全部股权 抵押给澳中行，并签定了《股权抵押合同书》。公司持有洪湾/洪屏公司 24.5%的股权， 并以此为限承担责任。（公告详见 2002 年 4 月 11 日《证券时报》）。本公司对洪湾/洪屏 公司的长期股权投资总计 37,561,878.93 元，已于 1999 年全额提取了减值准备。为洪湾/ 洪屏公司垫付的贷款利息及往来款余额共计 41,832,849.80 元，亦已于 1999 年全额提取 了坏账准备（详见 1999 年、2000 年、2001 年年度报告）。广东省高级人民法院于 2002 年 6 月 18 日开庭审理此案，目前尚未判决。本公司预计此项诉讼会增加公司本期或期 后管理费用。本公司将努力把此项诉讼对公司业绩的不利影响减到最小。 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司 ２００１ －10－ 珠海华电股份有限公司２００２年年度报告摘要 年度股东大会选举产生的第四届公司董事会增设了三名独立董事（其中一名会计专业人 士）。 公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照《证券法》等法律法规的要求，诚 信、勤勉的履行职责，维护公司整体利益和中小股东的合法权益不受侵犯，积极参与董 事会和董事会专业委员会的各项工作，出席公司的董事会和股东大会，认真了解公司经 营运作情况，为公司的管理出谋划策，对公司的高管人员薪酬、关联交易等事项发表了 独立意见，为董事会科学客观地决策起到了积极作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，在公司财务情况、募集资金使用、收购出售资产和关联 交易等方面，未发现违反有关法律、法规和《公司章程》的问题。 §9 财务报告 审计意见 9.1 公司 2002 年度财务报告经深圳大华天诚会计师事务所审计，中国注册会计师李秉 心、邬建辉签字，出具了标准无保留意见的《深华（2003）股审字 018 号》审计报告。 －11－ 珠海华电股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：珠海华电股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 119,736,247.81 32,588,037.06 68,208,793.33 40,915,642.23 短期投资 12,298,286.00 6,910,067.00 3,376,000.00 应收票据 应收股利 2,145,933.40 1,230,933.40 1,230,933.40 1,230,933.40 应收利息 应收账款 2,712,940.59 4,615,302.22 其他应收款 40,638,221.31 39,006,070.38 64,978,741.61 74,725,125.56 预付账款 28,928,013.27 19,325,000.00 19,821,791.80 19,300,000.00 应收补贴款 存货 17,071,797.13 1,733,002.91 待摊费用 30,000.00 149,720.00 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 223,561,439.51 92,150,040.84 167,648,352.27 139,547,701.19 长期投资: 长期股权投资 218,620,495.84 360,268,817.34 228,358,820.86 243,571,647.40 长期债权投资 长期投资合计 218,620,495.84 360,268,817.34 228,358,820.86 243,571,647.40 其中：合并价差 4,770,209.94 4,572,235.03 其中：股权投资差额 4,770,209.94 4,572,235.03 固定资产: 固定资产原价 49,489,367.35 35,422,273.56 39,418,813.93 38,416,813.59 减：累计折旧 11,394,168.63 10,544,074.62 11,363,443.93 11,274,993.59 固定资产净值 38,095,198.72 24,878,198.94 28,055,370.00 27,141,820.00 减：固定资产减值准备 固定资产净额 38,095,198.72 24,878,198.94 28,055,370.00 27,141,820.00 工程物资 1,291,210.20 在建工程 75,020,015.51 固定资产清理 固定资产合计 114,406,424.43 24,878,198.94 28,055,370.00 27,141,820.00 无形资产及其他资产: 无形资产 12,828.00 长期待摊费用 847,954.69 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 860,782.69 递延税项: 递延税款借项 资产总计 557,449,142.47 477,297,057.12 424,062,543.13 410,261,168.59 －12－ 珠海华电股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位：珠海华电股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 52,000,000.00 35,000,000.00 应付票据 应付账款 1,391,337.95 1,451,456.59 预收账款 6,149,754.12 4,713,082.00 应付工资 25,866.00 应付福利费 629,107.74 176,146.34 303,060.85 85,078.67 应付股利 15,603,713.04 15,603,713.04 11,293,386.54 11,293,386.54 应交税金 765,882.64 15,635.10 347,799.48 3,931.49 其他应交款 430,460.87 428,949.21 434,842.47 424,487.98 其他应付款 11,987,580.54 4,126,467.57 5,033,201.08 4,006,827.79 预提费用 4,024.60 32,875.87 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 88,987,727.50 55,350,911.26 23,609,704.88 15,813,712.47 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 88,987,727.50 55,350,911.26 23,609,704.88 15,813,712.47 少数股东权益： 少数股东权益 46,511,142.80 6,005,382.13 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 283,909,859.00 283,909,859.00 218,392,200.00 218,392,200.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 283,909,859.00 283,909,859.00 218,392,200.00 218,392,200.00 资本公积 89,440,569.00 89,440,569.00 153,121,064.93 153,121,064.93 盈余公积 19,503,594.33 19,503,594.33 13,525,041.39 13,525,041.39 其中：法定公益金 13,126,273.57 13,126,273.57 11,133,422.59 11,133,422.59 未分配利润 29,096,249.84 29,092,123.53 9,409,149.80 9,409,149.80 外币报表折算差额 累计未弥补子公司亏损 所有者权益（或股东权益） 421,950,272.17 421,946,145.86 394,447,456.12 394,447,456.12 合计 负债和所有者权益（或股东 557,449,142.47 477,297,057.12 424,062,543.13 410,261,168.59 权益）总计 －13－ 珠海华电股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：珠海华电股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 95,252,456.31 20,047,426.80 减：主营业务成本 82,970,483.01 14,723,246.95 主营业务税金及附 73,179.02 289,406.71 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 12,208,794.28 5,034,773.14 号填列） 加：其他业务利润（亏损 374,431.85 186,956.85 64,335.58 64,335.58 以“-”号填列） 减：营业费用 35,979.30 管理费用 13,990,039.13 10,272,064.01 7,619,375.69 5,669,615.58 财务费用 609,854.61 982,943.32 -9,644.76 86,407.60 三、营业利润（亏损以“-”号 -2,052,646.91 -11,068,050.48 -2,510,622.21 -5,691,687.60 填列） 加：投资收益（损失以“ -” 45,689,790.22 51,390,886.87 30,668,626.91 32,381,864.06 号填列） 补贴收入 营业外收入 9,082.00 9,082.00 654,014.59 653,514.59 减：营业外支出 474,898.77 474,898.77 3,475,149.22 3,427,503.05 四、利润总额（亏损总额以“ -” 43,171,326.54 39,857,019.62 25,336,870.07 23,916,188.00 号填列） 减：所得税 876,837.23 -58,953.10 减：少数股东损益 2,433,343.38 1,479,635.17 五、净利润（净亏损以“-”号 39,861,145.93 39,857,019.62 23,916,188.00 23,916,188.00 填列） 加：年初未分配利润 9,409,149.80 9,409,149.80 -352,550,183.75 -352,550,183.75 其他转入 352,550,183.75 352,550,183.75 六、可供分配的利润 49,270,295.73 49,266,169.42 23,916,188.00 23,916,188.00 减：提取法定盈余公积 3,985,701.96 3,985,701.96 2,391,618.80 2,391,618.80 提取法定公益金 1,992,850.98 1,992,850.98 1,195,809.40 1,195,809.40 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 43,291,742.79 43,287,616.48 20,328,759.80 20,328,759.80 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 14,195,492.95 14,195,492.95 10,919,610.00 10,919,610.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 29,096,249.84 29,092,123.53 9,409,149.80 9,409,149.80 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 －14－ 珠海华电股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：珠海华电股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 116,046,965.60 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 54,283,276.39 64,306,569.94 经营活动产生的现金流入小计 170,330,241.99 64,306,569.94 购买商品、接受劳务支付的现金 117,641,823.16 支付给职工以及为职工支付的现金 3,887,821.41 1,435,820.43 支付的各项税费 2,307,033.08 1,196,739.81 支付的其他与经营活动有关的现金 37,648,877.44 35,051,482.10 经营活动产生的现金流出小计 161,485,555.09 37,684,042.34 经营活动产生的现金流量净额 8,844,686.90 26,622,527.60 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 6,801,831.10 3,376,000.00 取得投资收益所收到的现金 45,730,920.00 46,426,380.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 244,008.00 244,008.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 52,776,759.10 50,046,388.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 14,179,167.99 支付的现金 投资所支付的现金 33,519,371.60 109,895,500.00 支付的其他与投资活动有关的现金 2,500,000.00 投资活动产生的现金流出小计 50,198,539.59 109,895,500.00 投资活动产生的现金流量净额 2,578,219.51 -59,849,112.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 15,704,500.00 借款所收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,608.84 筹资活动产生的现金流入小计 65,710,108.84 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,586,445.69 10,081,905.69 支付的其他与筹资活动有关的现金 19,115.08 19,115.08 筹资活动产生的现金流出小计 25,605,560.77 25,101,020.77 筹资活动产生的现金流量净额 40,104,548.07 24,898,979.23 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 51,527,454.48 -8,327,605.17 －15－ 珠海华电股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表（续） 编制单位：珠海华电股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 39,861,145.93 39,857,019.62 加：计提的资产减值准备 3,223,720.30 3,093,742.69 固定资产折旧 1,802,237.30 1,269,352.29 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 -133,605.69 待摊费用减少（减：增加） 119,720.00 预提费用增加（减：减少） -32,875.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 465,816.77 465,816.77 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 1,063,706.24 1,069,315.08 投资损失（减：收益） -45,689,790.22 -51,390,886.87 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -15,338,794.22 经营性应收项目的减少（减：增加） 31,282,437.50 32,424,854.71 经营性应付项目的增加（减：减少） -10,212,374.52 -166,686.69 其他 少数股东本期收益 2,433,343.38 经营活动产生的现金流量净额 8,844,686.90 26,622,527.60 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 119,736,247.81 32,588,037.06 减：现金的期初余额 68,208,793.33 40,915,642.23 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 51,527,454.48 -8,327,605.17 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本期资产负债表合并范围与上期（ 2001 年度）相比，增加了子公司---珠海华电环保 有限公司、珠海华冠电容器有限公司和珠海清华科技园创业投资有限公司。其中珠海清 华科技园创业投资有限公司系本年度增加持股比例而纳入合并范围，珠海华电环保有限 公司、珠海华冠电容器有限公司系本年度新投资成立的公司。 本期利润及利润分配表和现金流量表合并范围与上期（ 2001 年度）相比，增加了子 公司---珠海华电环保有限公司、珠海华冠电容器有限公司，珠海清华科技园创业投资有 限公司由于对其增持于 2002 年 12 月完成，故其利润及利润分配表和现金流量表本期未 纳入合并范围。 －16－