新安股份(600596)2004年年度报告摘要

浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人王伟，主管会计工作负责人林加善，会计机构负责人（会计主管人 员）王凤英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新安股份 股票代码 600596 上市交易所 上海证券交易所 浙江省建德市新安江白沙路 93 号 浙江省建德市新安江白沙 注册地址和办公地址 路 93 号 邮政编码 311600 公司国际互联网网址 http://www.xinanchem.com 电子信箱 Xinanche@jd.hz.zj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜永平 李明乔 联系地址 浙江省建德市新安江白沙路 93 号 浙江省建德市新安江白沙路 93 号 (0571)64726275 ， 64723891 转 电话 (0571)64715693 2080 传真 (0571)64715693 (0571)64726275 电子信箱 jiang_yp888@sohu.com li_mq@xinanchem.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 1,699,924,336.64 1,018,463,860.87 66.91 782,924,548.67 782,924,548.67 利润总额 172,958,989.06 51,381,981.62 236.61 38,925,729.85 38,925,729.85 净利润 137,280,629.05 35,115,702.90 290.94 32,105,861.98 32,105,861.98 扣除非经常性损益的 144,412,148.84 34,576,477.74 317.66 31,604,182.30 31,604,182.30 净利润 第 1 页 共 16 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,454,760,882.46 1,136,126,682.04 28.05 924,807,266.23 924,807,266.23 股东权益 669,186,948.30 543,026,048.74 23.23 527,211,587.44 503,071,722.10 经营活动产生的现金 134,144,649.94 123,749,463.54 8.40 115,781,370.56 115,781,370.56 流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.60 0.262 129.01 0.239 0.239 最新每股收益 净资产收益率(%) 20.51 6.47 217.00 6.09 6.38 扣除非经常性损益的净利润的 21.58 6.37 238.78 6.28 6.28 净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量 0.59 0.92 -35.87 0.86 0.86 净额 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.94 4.05 -27.41 3.93 3.75 调整后的每股净资产 2.93 4.03 -27.30 3.88 3.70 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -16,947,366.48 各种形式的政府补贴 2,006,405.00 短期投资收益 1,881,039.75 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -107,651.22 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 1,581,661.06 所得税影响数 4,454,392.10 合计 -7,131,519.79 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动 本次变动 公积金转 前 配股 送股 增发 其他 小计 后 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 39,930,000 27,951,000 27,951,000 67,881,000 其中： 第 2 页 共 16 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 国家持有股份 39,930,000 27,951,000 27,951,000 67,881,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 33,500,363 23,450,254 23,450,254 56,950,617 - - 3、内部职工股 16,680,000 11,676,000 28,356,000 16,680,000 4、优先股或其他 - 未上市流通股份合计 90,110,363 63,077,254 28,356,000 34,721,254 124,831,617 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 44,000,000 30,800,000 28,356,000 59,156,000 103,156,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 44,000,000 30,800,000 28,356,000 59,156,000 103,156,000 三、股份总数 134,110,363 93,877,254 0 93,877,254 227,987,617 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 18,685 前十名股东持股情况 股份类别 质押或 股东性质 年末持股 比例 （已流通 冻结的 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 数量 (%) 或未流 股份数 或外资股 通） 量 东） 建德市国有资产管理局 27,951,000 67,881,000 29.77 未流通 0 国有股东 开化县工业国有资产经营公司 9,125,480 22,161,880 9.72 未流通 0 国有股东 中国工商银行－国联安德盛小 5,215,523 5,215,523 2.29 已流通 未知 盘精选证券投资基金 浙江信鸿实业有限公司 2,100,000 5,100,000 2.24 未流通 0 中化国际(控股)股份有限公司 1,960,000 4,760,000 2.09 未流通 0 景博证券投资基金 4,240,654 4,240,654 1.86 已流通 未知 光大证券有限责任公司 4,121,057 4,121,057 1.81 已流通 未知 全国社保基金－―零四组合 3,769,454 3,769,454 1.65 已流通 未知 中化上海进出口公司 1,400,000 3,400,000 1.49 未流通 0 浙江省科技风险投资有限公司 1,171,800 2,845,800 1.25 未流通 0 法人股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 其它） 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 5,215,523 A 股 景博证券投资基金 4,240,654 A 股 光大证券有限责任公司 4,121,057 A 股 全国社保基金一零四组合 3,769,454 A 股 景阳证券投资基金 2,337,448 A 股 东方证券股份有限公司 1,990,093 A 股 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 1,825,205 A 股 第 3 页 共 16 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 博时价值增长证券投资基金 1,800,000 A 股 中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基金 1,000,000 A 股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 963,684 A 股 公司未知其他前十名流通股东和前十名股东之间是否存在关联关 上述股东关联关系或一致行动 系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 的说明 动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：建德市国有资产管理局 （2）实际控制人情况 公司名称：建德市国有资产管理局 本公司的第一大股东是建德市国有资产管理局，是代表国家持有股份的单位，属行 政事业单位。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系 建德市国有资产管理局 29.77% 浙江新安化工集团股份有限公司 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 王伟 董事长 男 55 2001-12-26～2004-12-26 5,000 8,500 公积金转增股本 季诚建 董事,总经理 男 47 2001-12-26～2004-12-26 5,000 8,500 公积金转增股本 杨瑞龙 独立董事 男 48 2001-12-26～2004-12-26 0 0 李伯耿 独立董事 男 47 2002-05-22～2004-12-26 0 0 何元福 独立董事 男 50 2003-05-19～2004-12-26 0 0 汪绍余 董事 男 40 2001-12-26～2004-12-26 0 0 汪福海 董事 男 37 2001-12-26～2004-12-26 0 0 董事,副总经 林加善 男 40 2001-12-26～2004-12-26 5,000 8,500 公积金转增股本 理,财务总监 袁一强 董事, 男 53 2001-12-26～2004-12-26 0 0 第 4 页 共 16 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 林连生 监事长 男 61 2001-12-26～2004-12-26 5,000 8,500 公积金转增股本 包雪传 监事 男 53 2001-12-26～2004-12-26 10,000 17,000 公积金转增股本 贾旭东 监事， 女 38 2001-12-26～2004-12-26 3,630 6,171 公积金转增股本 刘侠 副总经理 男 48 2001-12-26～2004-12-26 10,000 17,000 公积金转增股本 方江南 副总经理 男 42 2001-12-26～2004-12-26 0 0 姜永平 董事会秘书 男 40 2001-12-26～2004-12-26 5,000 8,500 公积金转增股本 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 开化县工业国有资产经 汪福海 总经理 是 营公司 袁一强 浙江信鸿实业有限公司 董事长兼总经理 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 338.1 金额最高的前三名董事的报酬总额 160.3 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 102.4 独立董事津贴 6 出席董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章 独立董事其他待遇 程》行使职权发生的费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 汪绍余，汪福海，袁一强。 报酬区间 人数 ６０-７０万元 1 ５０-６０万元 1 ３０-４０万元 4 ２０-３０万元 2 ２０万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司的生产经营保持了快速增长的态势，经济效益增长幅度大，企业综合 实力得到了进一步巩固和增强。全年实现主营业务收入 169992.43 万元，比上年度增 长 66.91%；实现净利润 13728.06 万元，比上年增长 290.94 %。 报告期内公司面临国际贸易保护主义加剧，市场竞争激烈，国内资源约束矛盾突出，电 力、煤炭、铁路运输紧张的经济形势。在公司董事会的带领下，全体员工顶住压力，克 服困难，紧中求活，一方面充分把握国内原料价格上涨和供应不足而导致一些企业开工 不足的机会，积极做好价格预测，掌握市场行情，并充分利用自身规模、资金等优势， 努力做好原材料采购，确保了公司生产的正常运行；另一方面，则及时根据市场变化调 整营销策略，加大主导产品销售力度，并积极抓住阿根廷反倾销胜诉的机遇，努力加大 产品出口；同时对内进一步深化改革和加强现场管理，通过节能降耗，加强费用和应收 帐款的控制，降低成本，并努力开足马力生产，最大化地发挥产能，确保了产品的市场 供应，使公司的生产经营保持了良好的增长势头。 第 5 页 共 16 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分产 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 品 增减(%) (%) 减(%) 农药产品 934,446,782.80 788,345,074.95 15.64 47.54 44.87 1.56 有机硅制品 578,170,614.93 344,389,645.99 40.43 135.17 92.27 13.29 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内销售 945,127,068.06 93.70 国外销售 754,797,268.58 42.27 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 37,150.62 占采购总额比重(%) 23.38 前五名销售客户销售金额合计 31,727.98 占销售总额比重(%) 18.66 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 说明：1.由于公司组织结构发生变化，对主要产品的归类进行了相应的调整，原放 在其他类毛利较低的部分农药类产品调入了农药产品类。 ２.报告期内有机硅产品毛利率较上年同期上升较大的主要原因是产品价格上涨。 ３.电销售的毛利率较上年同期减少主要是由于原煤价格上涨较大。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 公司报告期生产经营形势好，主导产品草甘膦产销两旺，且销售价格回升；另一主 导产品有机硅技术改造后的产能发挥正常，技术水平提升，产销量均呈两旺，销售价格 也比前一报告期上升。此外，公司本年度技术改造项目使用国产设备抵免所得税也为净 利润的增长起到了积极的作用。 第 6 页 共 16 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 报告期该项目产生收益为 2.5 万吨有机硅单体工程 11,606.85 2004 年 5 月投入正常生产 4,200 多万元 新安大厦(办公楼) 1,208.98 目前已结顶完工 有机硅中心研发大楼 1,002.18 已于 2004 年 5 月竣工 1.2 万吨/年亚磷酸二甲酯 3,544.12 项目于报告期内已竣工 产生效益 510 余万元 及其配套工程 锅炉及软水处理项目 670.70 累计完成投资 670.70 万元。 桃关万吨工业硅工程 2,804.25 目前已完成主体工程,投入试生产 报告期产生效益 182 万元 本报告期实际完成投资 1,324.57 5 万吨硅粉项目 1,324.57 万元，项目尚在建设中。 本报告期实际完成投资 646.01 万 生物技术厂区建设 646.01 元，项目尚在建设中 合计 22,807.66 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 报告期内公司利润分配预案： 经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2004 年度实现净利润了 138120929.53 元。按《公司章程》有关规定，提取 10%的法定公积金 13812092.95 元和 5%的法定公益 金 6906046.48 元，加上 2003 年度未分配利润 38838107.43 元，扣除 2004 年实施 2003 年度利润分配方案减少数 16093243.96 元，本次可供股东分配的利润为 140147653.57 元。为兼顾股东利益和公司发展的需要，2004 年度利润分配预案为：拟以 2004 年年末 第 7 页 共 16 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 总股本 227987617 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，剩余利润结 转以后年度分配,本年度不转赠。 以上分配预案须经 2004 年年度股东大会审议通过方可实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 4,560 报告期末担保余额合计 6,560 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,560 报告期末对控股子公司担保余额合计 6,560 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 6,560 担保总额占公司净资产的比例 9.8 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 第 8 页 共 16 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 2004 年 9 月，经公司董事会同意，本公司与镇江江南化工厂（以下简称：江南化 工）、镇江市华耀资产经营（控股）有限公司（以下简称：华耀公司）三方共同签署了 《战略合作合同》。 江南化工为华耀公司全资控股的国有独资公司，成立于是 1978 年，注册地为江苏省 镇江市新河西岸桥东，注册资本为 512 万元人民币。法定代表人：李远祥。公司主要生 产和经营农药、化工产品，其主导产品草甘膦生产装置 2 万吨，为目前国内第二大草甘 膦生产企业。截止 2004 年 6 月 30 日，经审计的江南化工净资产为 2430 万元。 根据《战略合作合同》约定：本公司作为江南化工国有企业改制的战略合作者，在 江南化工改制增资过程中，出资约 2500 万元人民币，占江南化工增资后总注册资本的 51%以上，成为江南化工的控股股东。 因江南化工本次增资行为和企业产权制度改革一并实施，故本公司具体的出资额和 出资比例将待江南化工职工代表大会通过其改制方案并报镇江市政府有权部门批准后确 定，本公司将及时予以披露。 本公司为目前国内最大的草甘膦生产企业，与江南化工的合作，有利于公司主导产品规 模的迅速扩大，同时对国内草甘膦生产企业在国内、外市场竞争中的统一、整合，维护 良好的市场竞争秩序都将起到积极的作用（公司于 2004 年 9 月 22 日在《中国证券报》 和《上海证券报》上已对该事项予以披露）。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 杨瑞龙 7 6 1 0 李伯耿 7 7 0 0 何元福 7 7 0 0 报告期内独立董事没有对公司有关事项提出异议 报告期内公司独立董事勤勉尽责，积极参加董事会和股东大会，在会议上独立董事 能积极发表相关独立意见，在公司董事会审议年度报告、半年度报告、季度报告以及董 事会的其他重要议题时，独立董事都能有针对性地提出许多中肯的意见，为董事会的科 学决策提供了依据，作为独立董事，切实履行了职责，维护了公司及投资者的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 第 9 页 共 16 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 审计报告 浙天会审[2004]第 143 号 浙江新安化工集团股份有限公司全体股东： 我们审计了贵公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2004 年度 的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2004 年度的现金流量表和合并现金 流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作 的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的 经营成果和现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王国海 、程志刚 中国 杭州 2005 年 2 月 25 日 9.2 财务报表 第 10 页 共 16 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 162,062,221.56 262,049,220.79 141,201,500.45 221,747,610.62 短期投资 19,066,000.00 30,000,000.00 19,066,000.00 30,000,000.00 应收票据 7,736,822.62 24,559,506.81 4,110,540.73 18,373,615.75 应收股利 应收利息 应收账款 49,683,219.56 77,596,706.84 44,030,090.07 60,499,374.20 其他应收款 6,428,164.03 11,888,699.99 5,823,131.77 6,856,142.06 预付账款 26,009,349.13 32,499,018.40 17,767,273.22 58,334,740.19 应收补贴款 61,969,000.34 10,056,909.15 61,969,000.34 10,056,909.15 存货 122,952,730.45 247,872,592.35 90,379,138.62 136,319,749.15 待摊费用 1,341,573.10 1,547,039.41 1,329,562.66 1,166,040.38 一年内到期的长期债权投资 1,180.00 30,000,000.00 1,180.00 30,000,000.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 457,250,260.79 728,069,693.74 385,677,417.86 573,354,181.50 长期投资： 长期股权投资 24,456,837.02 29,485,578.66 107,403,675.15 173,713,215.16 长期债权投资 30,040,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 长期投资合计 54,496,837.02 29,485,578.66 137,403,675.15 173,713,215.16 其中：合并价差 1,811,584.71 732,326.35 0.00 其中：股权投资差额 1,348,690.19 337,172.55 固定资产： 固定资产原价 740,172,251.27 928,400,716.81 556,580,840.21 724,850,905.24 减：累计折旧 211,012,565.62 256,077,336.86 170,735,117.15 209,614,847.82 固定资产净值 529,159,685.65 672,323,379.95 385,845,723.06 515,236,057.42 减：固定资产减值准备 11,477,043.99 23,946,829.98 4,804,038.13 17,834,340.59 固定资产净额 517,682,641.66 648,376,549.97 381,041,684.93 497,401,716.83 工程物资 5,253,347.46 631,389.00 4,916,904.46 0.00 在建工程 92,837,660.94 37,454,483.37 85,330,663.31 16,656,951.92 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 615,773,650.06 686,462,422.34 471,289,252.70 514,058,668.75 无形资产及其他资产： 无形资产 8,506,711.69 10,646,730.28 7,539,913.20 7,335,789.84 长期待摊费用 99,222.48 96,457.44 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 8,605,934.17 10,743,187.72 7,539,913.20 7,335,789.84 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,136,126,682.04 1,454,760,882.46 1,001,910,258.91 1,268,461,855.251 流动负债： 短期借款 163,700,000.00 319,400,000.00 118,000,000.00 226,000,000.00 应付票据 101,217,060.00 37,195,000.00 81,294,263.68 27,495,000.00 应付账款 96,131,044.76 137,246,272.64 97,782,684.13 134,830,034.40 第 11 页 共 16 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 12,258,220.84 13,286,263.94 11,181,304.21 11,309,405.16 应付工资 12,849,120.82 44,148,692.51 11,184,083.09 37,870,802.33 应付福利费 10,942,924.16 17,273,179.53 9,420,738.97 15,178,956.29 应付股利 0.00 0.00 应交税金 876,476.86 5,504,467.63 57,359.38 1,053,304.83 其他应交款 3,927,479.41 4,234,568.52 3,811,529.59 3,992,785.58 其他应付款 33,191,027.30 31,806,946.30 31,480,636.95 35,777,418.12 预提费用 429,914.92 792,690.26 261,313.52 501,103.11 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 39,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 474,523,069.07 620,888,081.33 374,473,913.52 494,008,809.82 长期负债： 长期借款 99,139,558.75 130,755,058.75 84,139,558.75 104,155,058.75 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 99,139,558.75 130,755,058.75 84,139,558.75 104,155,058.75 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 458,613,472.27 751,643,140.08 573,662,827.82 598,163,868.57 少数股东权益 19,437,805.48 33,930,794.08 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 134,110,363.00 227,987,617.00 134,110,363.00 227,987,617.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 134,110,363.00 227,987,617.00 134,110,363.00 227,987,617.00 资本公积 304,984,128.18 216,080,388.65 304,984,128.18 216,080,388.65 盈余公积 65,364,188.03 86,082,327.46 65,364,188.03 86,082,327.46 其中：法定公益金 10,499,937.62 17,405,984.10 10,499,937.62 17,405,984.10 未分配利润 38,567,369.53 139,036,615.19 38,838,107.43 140,147,653.57 拟分配现金股利 16,093,243.96 68,396,285.10 16,093,243.96 68,396,285.10 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 543,026,048.74 669,186,948.30 543,296,786.64 670,297,986.68 合计 负债和所有者权益（或股东 1,136,126,682.04 1,454,760,882.46 1,001,910,258.91 1,268,461,855.25 权益）总计 公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人: 林加善 会计机构负责人: 王凤英 第 12 页 共 16 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,699,924,336.64 1,018,463,860.87 1,563,588,027.57 967,999,253.69 减：主营业务成本 1,300,933,375.08 841,094,115.15 1,277,348,885.11 826,286,659.13 主营业务税金及附加 2,411,942.15 1,224,063.81 85,127.89 33,982.67 二、主营业务利润（亏损以 396,579,019.41 176,145,681.91 286,154,014.57 141,678,611.89 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 4,180,585.73 2,155,995.36 3,425,896.17 1,455,672.85 “-”号填列） 减: 营业费用 45,670,115.98 29,048,567.46 39,277,358.87 25,558,548.58 管理费用 130,164,969.22 78,963,804.20 97,269,737.34 62,815,375.57 财务费用 21,390,188.53 12,656,804.54 14,449,260.19 7,242,715.05 三、营业利润（亏损以“-” 203,534,331.41 57,632,501.07 138,583,554.34 47,517,645.54 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 801,781.39 -1,215,132.39 36,941,342.89 2,950,244.56 号填列） 补贴收入 1,019,305.00 3,784,183.00 862,805.00 3,784,183.00 营业外收入 541,433.08 142,023.35 237,802.51 112,573.36 减：营业外支出 32,937,861.82 8,961,593.41 19,351,785.54 7,441,852.49 四、利润总额（亏损总额以 172,958,989.06 51,381,981.62 157,273,719.20 46,922,793.97 “-”号填列） 减：所得税 28,921,656.66 14,461,247.46 19,152,789.67 10,942,183.36 减：少数股东损益 6,756,703.35 1,805,031.26 0.00 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 137,280,629.05 35,115,702.90 138,120,929.53 35,980,610.61 填列） 加：年初未分配利润 38,567,369.53 32,988,623.56 38,838,107.43 32,394,453.75 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 175,847,998.58 68,104,326.46 176,959,036.96 68,375,064.36 减：提取法定盈余公积 13,812,092.95 3,598,061.06 13,812,092.95 3,598,061.06 提取法定公益金 6,906,046.48 1,799,030.53 6,906,046.48 1,799,030.53 提取职工奖励及福利基金(合 0.00 0.00 并报表填列) 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 155,129,859.15 62,707,234.87 156,240,897.53 62,977,972.77 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 16,093,243.96 24,139,865.34 16,093,243.96 24,139,865.34 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润(未弥补亏损 139,036,615.19 38,567,369.53 140,147,653.57 38,838,107.43 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 第 13 页 共 16 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3. 会 计 政 策 变 更 增 加 ( 或 减 少)利润总额 4. 会 计 估 计 变 更 增 加 ( 或 减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人: 林加善 会计机构负责人: 王凤英 第 14 页 共 16 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,998,795,144.21 1,768,367,433.63 收到的税费返还 86,496,553.41 86,496,553.41 收到的其他与经营活动有关的现金 2,886,432.64 2,283,381.95 现金流入小计 2,088,178,130.26 1,857,147,368.99 购买商品、接受劳务支付的现金 1,708,290,673.38 1,554,809,622.31 支付给职工以及为职工支付的现金 105,208,294.48 85,806,751.40 支付的各项税费 46,587,913.46 23,667,274.07 支付的其他与经营活动有关的现金 93,946,599.00 61,497,662.64 现金流出小计 1,954,033,480.32 1,725,781,310.42 经营活动产生的现金流量净额 134,144,649.94 131,366,058.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 39,536,245.27 39,496,245.27 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,800,000.00 2,320,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,315,025.34 161,920.00 收到的其他与投资活动有关的现金 7,534,117.20 6,430,030.63 现金流入小计 50,185,387.81 48,408,195.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 148,477,707.52 105,581,293.20 投资所支付的现金 57,108,000.00 78,608,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 25,226,243.05 25,226,243.05 现金流出小计 230,811,950.57 209,415,536.25 投资活动产生的现金流量净额 -180,626,562.76 -161,007,340.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 1,000,000.00 借款所收到的现金 506,930,700.00 413,230,700.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 507,930,700.00 413,230,700.00 偿还债务所支付的现金 348,630,700.00 295,230,700.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,795,024.67 31,736,586.98 其中：支付少数股东的股利 94,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 387,425,724.67 326,967,286.98 筹资活动产生的现金流量净额 120,504,975.33 86,263,413.02 四、汇率变动对现金的影响 -385.08 -342.87 五、现金及现金等价物净增加额 74,022,677.43 56,621,788.37 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 137,280,629.05 138,120,929.53 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 6,756,703.35 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 13,285,514.97 12,893,649.14 第 15 页 共 16 页 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产折旧 63,015,944.75 46,200,789.12 无形资产摊销 372,981.41 304,123.36 长期待摊费用摊销 2,765.04 待摊费用减少（减：增加） -205,466.31 163,522.28 预提费用增加（减：减少） 362,775.34 239,789.59 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 16,947,366.48 3,944,197.13 固定资产报废损失 财务费用 19,859,266.52 13,093,194.86 投资损失（减：收益） -801,781.39 -36,941,342.89 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -122,523,745.69 -43,291,214.45 经营性应收项目的减少(减：增加) -7,834,429.14 -22,191,442.85 经营性应付项目的增加(减：减少) 7,626,125.56 18,829,863.75 其他 经营活动产生的现金流量净额 134,144,649.94 131,366,058.57 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 231,052,977.74 192,791,367.57 减：现金的期初余额 157,030,300.31 136,169,579.20 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 74,022,677.43 56,621,788.37 公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人: 林加善 会计机构负责人: 王凤英 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1．无未纳入合并报表范围的子公司。 2．无纳入合并范围而持股比例未达到 50%以上的子公司。 3．合并报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响 2004 年 5 月本公司与中国水稻研究所、自然人尚阳共同投资设立了浙江新安生物技 术有限公司。该公司于 2004 年 6 月 2 日在杭州市工商行政管理局建德分局登记注册，并 取得注册号为 3301821003149 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2,500 万元， 本公司持有该公司 86%股权，拥有实质控制权,本期将其纳入公司的合并报表范围。 董事长：王伟 浙江新安化工集团股份有限公司 2005 年 2 月 28 日 第 16 页 共 16 页