阳光城(000671)石狮新发2001年年度报告

福建省石狮新发股份有限公司 ２００１ 年年度报告正本 目 录 一、公司简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务会计报告 十一、备查文件目录 1 福建省石狮新发股份有限公司 ２００１ 年年度报告正文 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。公司董事长吴彦赞先生因健康原因未能出席会议，叶佐权董事因无法取得联系 而未能出席董事会。 一、公司简介 （一）公司的法定中文名称：福建省石狮新发股份有限公司 公司的法定英文名称：FUJIAN SHISHI XINFA CO.，LTD （二）公司法定代表人姓名：吴彦赞 （三）股证代表：黄永刚 联系电话： （0595）8880671 传真： （0595）8880410 电子信箱：xinfa @pub1.qz.fj.cn 邮政编码：362700 （四）公司法定地址：福建省石狮市民生路 208 号 办公地址：福建省石狮市民生路 208 号石狮新乐园大酒店四楼 （五）公司选定的中国证监会指定报纸名称： 《证券时报》 中国证监会指定国际互联网网址：http//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：石狮新发 股票代码：000671 （七）公司首次注册登记日期：1991 年 8 月 12 日 公司首次注册登记地址：石狮市新湖大厦四楼 企业法人营业执照注册号：3500001001746 税务登记号：350581158164371 公司聘请的会计师事务所名称：福州闽都有限责任会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：福州市古田路双福楼东四楼 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度利润总额、利润总额的构成及经营活动产生的现金流量净额、现金 及现金等价物净增加额：（单位：人民币元） 2 １、利润总额： ４，２４５，２２６．９２ ２、净利润： ２，７９６，４１３．４３ ３、扣除非经常性损益后的净利润 ３，７５０，８７７．５４ ４、主营业务利润： １７，２５７，２９２．３８ ５、其他业务利润： １，５６５，８３１．９６ ６、营业利润： ４，７８６，３９０．９１ ７、投资收益： ４１３，３００．１２ ８、补贴收入： ０ ９、营业外收支净额： －９５４，４６４．１１ １０、经营活动产生的现金流量净额： １１，３５９，３４３．２８ １１、现金及现金等价物净增加额： １６，２６８，０８１．７３ 注：扣除的项目及涉及金额： 营业外收支净额： －９５４，４６４．１１ 以上涉及金额： －９５４，４６４．１１ （二）前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项 目 ２００１ 年 ２０００ 年 １９９９ 年 ２００１ 年比 ２０００ 年增减比例（％） １、主营业务收入： ５３，７０４，２７０．６９ ７７，７５４，８７９．８６ ４３，１６３，４７８．９１ －３０．９３ ２、净利润： ２，７９６，４１３．４３ １９，３６７，４６０．９０ １３，３０９，７３２．５３ －８５．５６ ３、总资产： ２８７，０４２，２７６．３２ ２６８，３８７，２２３．９２ ２２０，５６０，９１０．１６ ６．９５ ４、股东权益： １６９，３５５，３２６．６７ １７１，３１７，５６７．８４ １５９，９３８，１９９．４１ －１．１５ ５、每股收益： ０．０３ ０．２１ ０．１４ －８５．００ ６、每股净资产： １．７８ １．８０ １．６８ －１．１１ ７、调整后的每股净资产： １．７０ １．７３ １．６２ –１．７３ ８、每股经营活动产生的 现金流量净额： ０．１２ －０．０３６ －０．０６９ ４３３．３３ ９、净资产收益率： １．６５％ １１．３１％ ８．３２％ －８５．４１ （三）报告期利润表附表： 净资产收益率 每股收益 项 目 全面摊薄（％） 加权平均（％） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １０．１９ １０．１３ ０．１８ ０．１８ 营业利润 ２．８３ ２．８１ ０．０５ ０．０５ 净利润 １．６５ １．６４ ０．０３ ０．０３ 扣除非经常性损益后的净利润 ２．０６ ２．０５ ０．０４ ０．０４ （四）股东权益变动情况 3 单位：人民币元 项目 股本 资本公积金 盈余公积金 其中：公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 ９５，１７３，０９２．００ ２５，７５９，３８４．９８ １１，９１２，７６０．１２ ３，９７０，９２０．０４ ３８，４７２，３３０．７４ １７１，３１７，５６７．８４ 本期增加 － － ４１９，４６２．０１ １３９，８２０．６７ ２，３７６，９５１．４２ ２，７９６，４１３．４３ 本期减少 － － － － ４，７５８，６５４．６０ ４，７５８，６５４．６０ 期末数 ９５，１７３，０９２．００ ２５，７５９，３８４．９８ １２，３３２，２２２．１３ ４，１１０，７４０．７１ ３６，０９０，６２７．５６ １６９，３５５，３２６．６７ 变动原因说明： ①盈余公积增加系本年度按净利润提取 １５％所致； ②未分配利润增加系本年度净利润提取盈余公积后增加的可分配利润，减少系本年度 实施了 ２０００ 年度分红以 １０ 股派现金 ０．５ 元所致； ③股东权益增加系本年度产生的净利润，减少系本年度分红所致。 三、股本变动及主要股东持股情况 （一）股本变动情况 公司股份变动情况表 单位：万股 报告期内变动（＋，－） 期 初 数 期 末 数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、未上市流通股份 （１）发起人股份 ２６３６．９２８ ２６３６．９２８ 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 ２６３６．９２８ ２６３６．９２８ 外资法人持有股份 其他： （２）募集法人股 ３９６９．８８２ ３９６９．８８２ （３）内部职工股 （４）优先股或其他 其中：转配股 尚未流通股份合计 ６６０６．８１ ６６０６．８１ 二、已流通股份 （１）人民币普通股 ２９１０．４９９２ ２９１０．４９９２ （２）境内上市的外资股 （３）境外上市的外资股 （４）其他： 已上市流通股份合计 ２９１０．４９９２ ２９１０．４９９２ 三、股份总数： ９５１７．３０９２ ９５１７．３０９２ ２、股票发行与上市情况 ① 报告期末为止的前三年，公司末发行新股。 4 ②报告期内公司股份总数未发生变化。 ③公司内部职工股已于 １９９６ 年 １２ 月 １８ 日全部在深圳证券交易所上市，报告期内不存 在内部职工股。 （二）股东情况介绍 １、截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司股东总数为 １９３６８ 户。 ２、报告期末公司前十名股东持股情况： 单位：万股 持股情况 股东名称 持 股 期初持 报告期内变 期末持股数 比 例 股数 动数（＋或－） １、福建省新湖集团公司 ２６３６．９２８ ２６３６．９２８ ２７．７１％ ２、福建华恒鞋帽进出口公司 １３６１．７１３９ １３６１．７１３９ １４．３１％ ３、泉州市元鸿手袋鞋帽厂 ５９０．１１００ ５９０．１１００ ６．２０％ ４、福建省新湖集团科技信息中心 ３７９．６４８０ ３７９．６４８０ ３．９７％ ５、福建省石狮市华新经济发展公司 ３７７．６３３７ ３７７．６３３７ ３．３９％ ６、北京瑞令商贸有限责任公司 ０ ＋２２５．６３３７ ２２５．６３３７ ２．３７％ ７、福建省石狮市闽南羽绒服装厂 ４３１．６３３７ －２０６．００００ ２０６．００００ ２．１６％ ８、无锡市华信投资管理有限公司 ０ ＋２００．５４７２ ２００．５４７２ ２．１１％ ９、福建省石狮市迅达运输公司 １５４．００００ １５４．００００ １．６２％ １０、上海普劳工贸有限公司 ０ ＋１３０．００００ １３０．００００ １．３６％ 说明： １、上述前十名股东中福建省石狮市华新经济发展公司、福建省新湖集团科技信 息中心与福建省新湖集团公司是关联企业。 ２、本公司无国家持股和外资持股。 ３、报告期内部分股东持股变化是因股东之间股权转让所致。 ４、持有本公司 ５％以上（含 ５％）股份的股东所持股票的质押、冻结情况：福建 省新湖集团公司所持 ２６３６．９２８ 万股已于 ２００１ 年 ４ 月 １０ 日质押给福建天策投资管理 有限公司，质押期至 ２００６ 年 ５ 月 １ 日止。公司第三大股东泉州市元鸿手袋鞋帽厂所 持 ５９０．１１００ 万股于 ２００１ 年 ８ 月被冻结，冻结期半年。其他持股 ５％（含 ５％）以上的法 人股东所持股份无质押、冻结情况。 ５、持股 １０％以上法人股东简介： ① 公司控股股东：福建省新湖集团公司 法定代表人：吴彦赞 成立日期：１９９１ 年 ２ 月 １ 日 注册资本：３０００ 万元 5 企业性质：集体所有制 经营范围：服装、纺织品、精密机械、电子、电脑、汽配等。 ② 福建华恒鞋帽进出口公司 法定代表人：温海江 注册资本： １０００ 万元 经营范围：经营或代理以鞋帽等为主的轻工产品及其他产品（不包括一、二 类进出口商品）和技术的进出口业务，承办中外合资经营合作生产及“三来一补＂业 务等。 ６、本报告期内控股股东未发生变更。 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况简介： １、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 任期 年 初 持 年 末 持 持股增减变 变动 年度报酬 股数（股） 股数（股） 动量（股） 原因 总额（元） 董 事 吴彦赞 男 ６７ ３ ０ ０ ０ －－ ０ 吴为棋 男 ４７ ３ ０ ０ ０ －－ ３７，３２０ 陈传春 男 ３８ ３ ０ ０ ０ －－ ０ 黄章耀 男 ３２ ３ ０ ０ ０ －－ ０ 陈 芸 女 ３１ ３ ０ ０ ０ －－ ０ 叶佐权 男 ３３ ３ ０ ０ ０ －－ ０ 王超群 男 ４１ ３ ４２，０００ ４２，０００ ０ －－ ９，６００ 吴清廉 男 ３８ ３ ０ ０ ０ －－ ０ 施琰琰 女 ３７ ３ ０ ０ ０ －－ ０ 监 事 温海江 男 ５９ ３ ０ ０ ０ －－ ０ 陈丽满 女 ３５ ３ ０ ０ ０ －－ １４，４００ 霍世敏 男 ３６ ３ ０ ０ ０ －－ ２５，８００ 卢义达 男 ５４ ３ ０ ０ ０ －－ ０ 李慕旺 男 ４９ ３ ８，０６４ ８，０６４ ０ －－ ０ 高级管理人员 黄金桥 男 ６３ ３ ０ ０ ０ －－ ６０，０００ 霍艳梅 女 ３９ ３ ０ ０ ０ －－ ３６，０００ ２、公司董事、高级管理人员任期起止期限都是 ２００１ 年 ３ 月至 ２００４ 年 ３ 月，监 事任期起止期限都是 １９９９ 年 ２ 月至 ２００２ 年 ２ 月。 ３、公司实行聘用制，并制订员工报酬制度，董事、监事、高级管理人员中报酬 总额在 １ 万元以下的有 １ 个，１ 万元以上（含 １ 万元）至 ３ 万元（含 ３ 万元）以下的 有 ２ 个，３ 万元以上至 ６ 万元以下（含 ６ 万元）的有 ３ 个。报酬金额最高的前三名董 事 的 报 酬 总 额 ４６９２０ 元 ， 报 酬 金 额 最 高 的 前 三 名 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 总 额 6 为 ９６０００ 元。 不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的姓名：吴彦赞、陈芸、陈传春、 黄章耀、叶佐权、吴清廉、施琰琰、温海江、卢义达、李慕旺。 ４、董事、监事在股东单位的任职情况： （１）董事长吴彦赞先生在第一大股东福建省新湖集团公司任管委会主任。 （２）副董事长陈传春先生在第二大股东福建华恒鞋帽进出口公司任总经理。 （３）董事黄章耀先生在第二大股东福建华恒鞋帽进出口公司任财务主管。 （４）董事陈芸小姐在第三大股东泉州市元鸿手袋鞋帽厂任财务主管。 （５）董事吴清廉先生在第七大股东福建省石狮市闽南羽绒服装厂任总经理。 （６）董事施琰琰小姐在第一大股东福建省新湖集团公司任办公室副主任。 （７）监事会主席温海先生在第二大股东福建华恒鞋帽进出口公司任董事长。 ５ 董事、监事、高级管理人员的变更情况： 公司 ２００１ 年度股东大会选举吴彦赞、吴为棋、陈传春、黄章耀、陈芸、施琰琰、 王超群、吴清廉、叶佐权为公司第四届董事会成员。公司第四届董事会第一次会议选举 吴彦赞先生为公司董事长，吴为棋先生、陈传春先生为公司副董事长。会议根据董事长 吴彦赞提名，聘任吴为棋先生为公司总经理，并根据总经理吴为棋提名，聘任黄金桥为 公司财务总监，霍艳梅任公司副总经理。 公司第三届董事会陈庆元、陈琼、吴加复、何恭盾董事，因任期届满离任。 本报告期内公司监事会成员未发生变化，未聘任董事会秘书。 （二）公司员工数量、专业构成及教育程度： 截止 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日公司在册员工总数为 ２５９ 人，其中生产人员 １９５ 人，销售 人员 ８ 人，技术人员 ２５ 人，财务人员 １６ 人，行政人员 １５ 人，退休职工 ０ 人， 职工 中具有大中专以上学历的 ７８ 人。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 本公司严格按照《公司法》 《证券法》和公司《章程》以及其化有关法律、法规的 规定，建立和健全现代企业制度，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司 还制定了符合《上市公司治理准则》的内部控制制度，主要表现如下： １、关于确保所有股东享有平等地位 公司能够确保股东充分行使权利，所有股东按其持有的股份享有平等的权利，公 司确保所有股东拥有知情权与参与权，并依据有关规定制订《股东大会议事规则》 ，按 证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》进一步规范股东大会的召集，召开和议 事程序。公司不存在股东以任何形式占用公司的资源，也没有为股东及其关联单位提 供担保的情况发生。公司关联交易公平、合理，不存在控股股东，损害中小股东和公 司利益的情况。 ２、规范董事与董事会的履职行为 本公司严格按照公司《章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会人数和 人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会根据公司《章程》制订《董事会议事规 则》，公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规； 7 了解作为董事的权利、义务和责任，能忠实、诚信、勤勉地履行职责。 ３、发挥监事会的监督职能 公司严格按照公司《章程》的规定选举产生监事，公司监事会的人数和人员构成 符合法律、法规要求。监事会制订了《监事会工作条例》，在日常工作中对董事、经理 及其他高级管理人员的履职情况进行了合法监督，保护了公司资产安全，降低了公司 财务和经营风险，维护了公司和股东的合法权益。 ４、实现公司与控股股东在业务人员、资产、机构、财务上“五分开”。 ①业务方面：公司拥有独立的业务体系、独立的市场开发能力、独立的客户资源， 公司还具有独立的采购和销售系统。 ②人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司总经理、副总 经理、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作，其薪酬均由公司支付，没有在股 东单位担任行政职务和领取任何报酬。 ③资产方面：公司拥有独立的生产经营管理系统，不存在与股东共用资产或股东 占用公司资产的情况，产权关系明确，资产独立。 ④机构方面：公司股东大会、董事会、监事会和经理层职责权限划分明确，公司 拥有独立的机构设置，办公机构和经营场所与控股股东完全分开。 ⑤财务方面：公司设有独立的财会部门和财会人员，建立了独立的会计核算体系 和财务管理制度，依法独立纳税，在银行独立开设帐户。 （二）信息披露情况 公司严格按照《上市公司信息披露规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公 司《章程》规定的信息披露的内容和格式要求披露各类可能对广大投资者的决策产生 实质性影响的信息，最大限度地维护了公司全体股东的合法权益。 （三）与《上市公司治理准则》的对照差异 与中国证券会颁布的《上市公司治理准则》相对照，本年度公司尚未建立独立董 事议事制度。公司将严格依照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》的要求，积极建立和完善独立董事制度，进一步完善公司的规范运作和 科学决策制度。 六、股东大会简介 （一）２０００ 年度股东大会情况 １、２０００ 年度股东大会的通知、召集、召开情况： 福建省石狮新发股份有限公司 ２０００ 年度股东大会于 ２００１ 年 ３ 月 ２４ 日在石狮市 新乐园大酒店四楼会议室召开，本次会议是通过 ２００１ 年 ２ 月 ２１ 日《中国证券报》公 告召集的。 ２、股东大会通过或否决的决议事项及决议刊登的信息披露报纸及披露日期： ①股东大会通过或否决的决议事项： Ａ、审议通过公司 ２０００ 年度董事会工作报告。 Ｂ、审议通过公司 ２０００ 年度监事会工作报告。 Ｃ、审议通过公司 ２０００ 年度财务决算报告。 Ｄ、审议通过公司 ２０００ 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。 8 Ｅ、审议通过公司 ２００１ 年度利润分配计划。 Ｆ、审议通过公司前次募集资金使用情况的说明。 Ｇ、审议通过持有公司 ２７．７１％股份的福建省新湖集团公司关于修改福建省石 狮新发股份有限公司 ２００１ 年配股募集资金投向可行性报告的提案。 Ｈ、审议通过公司 ２００１ 年配股募集资金投向的可行性报告。 Ｉ、审议通过公司 ２００１ 年增资配股的预案。 Ｊ、审议通过追认公司第三届董事会第十一次会议通过的关于更换会计师事 务所的议案。 Ｋ、审议通过授权董事会全权决定投资额在 １５００ 万元以下投资项目议案。 Ｌ、审议通过关于公司董事会换届选举的议案。 ②股东大会决议刊登的信息披露报纸和披露日期： ２００１ 年 ３ 月 ２７ 日在《中国证券报》刊登 ２０００ 年年度股东大会决议公告； （二）选举、更换公司董事、监事情况 本报告期内的 ２００１ 年度股东大会选举吴彦赞、吴为棋、陈传春、黄章耀、陈芸、 施琰琰、王超群、吴清廉、叶佐权为公司第四届董事会成员。 监事会成员未发生变化。 七、董事会报告 （一）公司经营情况： １、主营业务范围及其经营业绩： （１）公司的经营范围包括：基础设施开发、电子产品及轻工产品制造，旅游服务 及房地产开发；综合技术服务；纺织品制造；百货、金属材料、纺织品、副食品、其 他食品的批发、零售。公司 １９９１ 年成立以来，经过十来年的稳步发展，已成为一家集 酒店业、制造业为一身，技、工、贸相结合的综合性企业。 ２００１ 年公司经营班子在董事会的领导下，为扭转经营业绩下滑的趋势，坚持以产 业经营为中心，谋求通过以资本运作的途径实现产业的转型与升级。但由于 ２００１ 年公 司的主要利润来源之一的酒店业，因对客房部、夜总会等部门进行消防整改，重新装 修，并对大堂的部分设施进行修缮，日常营业受到较大影响，再加上同业竞争加激， 导致经营业绩大幅下降；而福沪无纺布分公司因技改减少一条喷胶棉流水线设备加上 自营销售的市场又末能有效拓展，市场份额减少，业务量有所委缩。 本年度公司实现主营业务收入 ５，３７０．４３ 万元，实现净利润 ２７９．６４ 万元。分别 比去同期下降 ３０．９３％和 ８５．５６％。 （２）公司主营业务收入和主营业务利润的构成情况： 9 单位：万元 项目 主营业务收入 主营业务利润 酒店服务业务 １，３２９．７８ ７６１．１６ 无纺布 ２，１９３．４１ ５８８．６９ 商品贸易 １，８４７．２４ ３７５．８８ （３）报告期公司主营业务及其结构较前一报告期末发生较大变化。 ２、公司全资附属企业的经营业绩： ①石狮市新乐园大酒店分公司是按三星级标准设置的涉外酒店，主要提供住宿、 餐饮、购物、娱乐、会议及写字楼出租业务。该分公司注册资本：３２１９．０７ 万元，资 产总额为 ４，２２９．９３ 万元 ，本年度实现主营业务收入 ３２３．９２ 万元，实施净利润总额 万元。 ②福沪无纺布分公司，生产喷胶棉、土工布等系列产品，该产品主要用于服装、 医疗卫生、水利及高速公路等基础设施建设。该分公司注册资本：１，５８４．１２ 万元，资 产总额为 ４，９３６．１２ 万元，２００１ 年实现主营业务收入 ２１９３．４１ 万元，实施净利润总额 ３５４．６６ 万元。 ③贸易部今年在去年原有的业务和客户的基础上，通过采取多种措施全力抢占国 内外市场，满中客户需求，做到贴近市场，贴近客户，尽量降低我国对外贸易增幅大 幅下降给我公司带来的不利影响。２００１ 年共实现主营业务收入 １６２５．６９ 万元，实施净 利润总额 １２８．４０ 万元。 ④泉州元鸿鞋业分公司从 ２０００ 年 ７ 月份起由泉州市华龙制鞋厂承包经营，承包期 限至 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日止，承包费每年人民币 ２００ 万元。本年度承包费收入 ２００ 万元。 ３、公司主要供应商、客户的情况： 公司前五名主要供应商合计的采购金额１６３６．３８万元，占公司年度采购总额的４０．１２％， 公司前五名客户销售额合计为 ２，０４８．６６ 万元，占公司销售总额的 ３８．１４ ％。 ４、公司经营中出现的问题困难及解决方案： ①目前公司经营存在的主要困难 Ａ、由于历史原因公司末形成主导产业，业务结构分散，公司竞争力和抗风险能力 的提高受到限制。 Ｂ、公司资产规模小，正处于投资发展期，现有的基础设施项目资金需求量大，公 司融资能力却明显不足。 ②解决方案 ２００２ 年公司将谋求通过资产置换的方式，剥离现有盈利能力差的资产，提高资产 质量，实现产业的转型，并对新、老产业进行整合，逐步确立以房地产综合开发为主 导产业，培育核心竞争能力和可持续发展能力，拓宽融资渠道。 （二）公司财务状况： １、主要财务状况及经营情况指标 指 标 ２００１ 年度（万元） ２０００ 年度（万元） 增减比率（％） 资产总额 ２８，７０４．２３ ２６，８３８．７２ ６．９５ 长期负债 ０ ０ 股东权益 １６，９３５．５３ １７，１３１．７６ －１．１５ 主营业务利润 １，７２５．７３ ３，２０８．１５ －４６．２１ 净利润 ２７９．６４ １，９３６．７５ －８５．５６ ２、增减变动主要原因： 10 （１）资产总额增加主要是短期借款和欠税增加所致； （２）主营业务利润下降系主营业务收入下降所致； （３）净利润下降系主营业务收入下降和所得税税率执行 ３３％所致。 （三）公司投资情况： １、截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司对外投资余额为 ４，６５０．７６ 万元，比上年度增 加 ４１．３３ 万元。主要原因是按权益法增加的投资收益。 ２、报告期内未募集资金，不存在前次募集资金延续至本年度使用的情况。 ３、报告期内对非募集资金投资项目进度及收益情况： 本报告期内非募集资金投资项目进度及收益情况没有改变。 （四）生产经营环境、宏观政策、法规等对公司的产生影响： ２００２ 年 １ 月 １ 日起我公司执行 ３３％的所得税政策，将对公司的财务状况和经营成 果产生重大影响。 （五）新年度的业务发展计划： ①加大资本运营力度，寻找战略合作伙伴，积极探索资产重组等方式实现企业 的产业整合与升级，深化发展布局调整，寻求新的利润增长点。 ②全面贯彻《上市治理准则》、《关于在上市建立独立董事的指导意见》等规章 制度，重点做好聘任独立董事和监事会的换届选举。强化公司《内部控制制度的》落 实，进一步完善各项决定的科学性和规范性，提高公司经营管理水平。 ③加快技术创新，以提高产品的技术含量，确立竞争优势。 ④实施“以人为本”的人才战略，吸呐、造就、储备一批人才，推行“能者上， 庸者下”的留人政策，为提高经济效益做好人才支持。 ⑤进一步推进企业管理的创新，实施以经济效益为核心的岗位考核制，管理人 员实行竟争上岗，将公司效益和员工的利益相结合，进一步提高员工的积极性与创造 性。 （六）董事会日常工作情况： １、报告期内共召开四次董事会会议，现将会议情况及决议内容介绍如下： ①第三届董事会第十二次会议于 ２００１ 年 ２ 月 １７ 日在石狮市新乐园大酒店会议 室召开，本次会议通过如下决议： Ａ、审议通过公司 ２０００ 年度董事会工作报告； Ｂ、审议通过公司 ２０００ 年度总经理工作报告； Ｃ、审议通过公司 ２０００ 年度报告及摘要； Ｄ、审议通过公司 ２０００ 年度财务决算报告； Ｅ、审议通过公司 ２０００ 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的预案； Ｆ、审议通过公司 ２００１ 年度利润分配计划； Ｇ、审议通过公司前次募集资金使用情况的说明； Ｈ、审议通过公司 ２００１ 年配股募集资金投向的可行性报告； Ｉ、审议通过关于审查公司配股资格的议案； 11 Ｊ、审议通过公司 ２００１ 年增资配股的预案； Ｋ、审议通过公司召开 ２０００ 年度股东大会的议案； 本次董事会会议决议公告刊登于 ２００１ 年 ２ 月 ２１ 日的《中国证券报》。 ②第三届董事会第十三次会议于 ２００１ 年 ３ 月 ６ 日在石狮市新乐园大酒店会议室 召开，本次会议通过如下决议： 审议通过决定第四届董事会由 ９ 人组成，经推选候选人名单为：吴彦赞、吴为棋、 陈传春、黄章耀、陈芸、施琰琰、王超群、吴清廉、叶佐权。 ③第四届董事会第一次会议于 ２００１ 年 ３ 月 ２４ 日在石狮市新乐园大酒店会议室 召开，本次会议通过如下决议： Ａ、选举吴彦赞先生为公司董事长，吴为棋先生、陈传春先生为公司副董事长。 Ｂ、根据董事长吴彦赞提名，决定聘任吴为棋先生为公司总经理。 Ｃ、根据总经理吴为棋提名，决定聘任黄金桥先生为公司财务总监，霍艳梅任公 司副总经理。 Ｄ、审议通过修改公司《章程》。 本次董事会会议决议公告刊登于 ２００１ 年 ３ 月 ２７ 日的《中国证券报》。 ④第四届董事会第三次会议于 ２００１ 年 ８ 月 ７ 日在石狮市新乐园大酒店会议室召 开，本次会议通过如下决议： Ａ、审议通过公司 ２００１ 年中期报告正本及摘要。 Ｂ、审议通过公司 ２００１ 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 Ｃ、审议通过公司关于计提固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款减值准备 内部控制的议案。 本次董事会会议决议公告刊登于 ２００１ 年 ８ 月 １０ 日的《证券时报》。 ２、董事会对股东大会决议的执行情况 （１）报告期内，公司董事会能根据＜＜公司法＞＞和公司＜＜章程＞＞及《上市公司治 理准则》等有关法律、法规规定，充分行使股东大会赋予董事会的职权，认真执行 股东大会所通过的各项决议内容。董事会实施了 ２０００ 年度股东大会关于公司以 ２０００ 年底总股本 ９５１７．３０９２ 万股为基数，向全体股东派发 ０．５ 元现金（含税）的分红方 案。 （２）公司报告期内的增资配股方案未实施。 （八）本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案： 经福州闽都有限责任会计师事务所审计，本年度公司实现净利润 ２，７９６，４１３．４３ 元，提取 １０％的法定公积金 ２７９，６４１．３４ 元，提取 ５％的法定公益金 １３９，８２０．６７ 元后， 本年度可供分配的利润 ２，３７６，９５１．４２ 元，加上年初未分配利润 ３８，４７２，３３０．７４ 元， 减去本年度实施了 ２０００ 年度分红以 １０ 股派现金 ０．５ 元，共分红 ４，７５８，６５４．６０ 元，本 次可供股东分配的利润 ３６，０９０，６２７．５６ 元。 经公司第四届董事会第四次会议审议通过以下分配预案： （１）２００１ 年公司盈利能力下降，业绩出现大幅滑坡，没有达到预期的经营目标， 董事会决定变更 ２０００ 年年报作出的利润分配政策，２００１ 年公司利润拟不分配，资本 公积金不转增股本。 本预案董事会审议通过后，尚须提请股东大会审议通过。 12 （２）２００２ 年度利润分配政策： ２００２ 年度公司拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。 公司 ２００２ 年利润分配政策系预计方案，董事会保留根据公司发展和盈利情况对上 述方案作适当调整的权利。 八、监事会报告 报告期内公司监事会按照＜＜公司法＞＞和公司＜＜章程＞＞及《监事会工作细则》的 有关规定，充分履行监督职能，确实维护公司利益和股东权益，促进公司依法规范运 作起到应有的作用。现将监事会一年来主要工作报告如下： （一）报告期内监事会的工作情况： 报告期内公司共召开二次监事会会议，现将会议情况及决议内容介绍如下： ① 第二届监事会第四次会议于 ２００１ 年 ２ 月 １７ 日在石狮市新乐园大酒店会议室 召开，会议经过讨论，一致通过如下决议： Ａ、审议通过公司 ２０００ 年度监事会工作报告。 Ｂ、审议通过公司 ２０００ 年度报告正文及摘要。 本次监事会会议决议公告刊登于 ２００１ 年 ２ 月 ２１ 日的《中国证券报》。 ②第二届监事会第五次会议于 ２００１ 年 ８ 月 ７ 日上午在石狮市新乐园大酒店会议 室召开，会议讨论通过如下决议： Ａ、审议通过公司 ２００１ 年中期报告正本及摘要； Ｂ、审议通过公司 ２００１ 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。 Ｃ、审议通过公司关于计提固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款减值准 备内部控制的议案。 本次监事会会议决议公告刊登于 ２００１ 年 ８ 月 １０ 日的《证券时报》。 （二）监事会对 ２００１ 年公司依法运作监督： ２００１ 公司严格按照《公司法》和公司《章程》及《上市公司治理准则》的有 关规定运作，建立完善的管理制度和内部控制制度，监事会确认公司的决策程序是合 法的，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为。 （三）监事会对公司财务情况的检查： 会计师事务所对本公司财务状况出具无保留的审计报告，符合公司的实际情 况，公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。 （四）对公司最近一次募集资金实际投入情况进行监督： 本年度公司未募集资金，公司最近一次募集资金的实际投入与配股说明书阐 明的投向基本相符。 （五）对公司收购、出售资产和关联交易及内幕交易进行监督： 报告期内公司无收购、出售资产的情况，也未发生重大关联交易，日常小额 关联交易价格合理、公平、没有损害中小股东和上市公司的利益。２００１ 年公司未发 现内幕交易行为。 13 九、重要事项 １、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ２、报告期内公司没有收购及出售资产、吸收合并事项。 ３、报告期内公司无重大关联交易事项。 ４、公司的重大合同及其履行情况： ①报告期内公司根据第三届董事会第十一次会议决议，将泉州元鸿鞋业分公司 继续承包给泉州市华龙鞋厂经营，承包期至 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日止，年承包费 ２００ 万 元人民币。 ②２００１ 年公司没有发生委托理财、委托贷款、托管、租赁其他公司资产或其他 公司托管、租赁本公司资产的事项。 ③报告期内公司未发生抵押和担保事项。唯有原为石狮市鸿发轻工企业有限公 司美金现汇贷款本金 １０２ 万美元的信用担保，已办理加保手续。 ５、２００１ 年公司及持股 ５％以上股东末在指定报刊或网络等披露承诺事项 ６、公司 ２００１ 年继续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司的审计机构，本 报告年度支付给会计师事务的报酬为 １８ 万元。 ７、本报告期公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行 政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 十、财务会计报告 审 计 报 告 闽都所（２００２）审一字第 ０４０ 号 福建省石狮新发股份有限公司： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债和合并资产负债表、 ２００１ 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、２００１ 年度现金流量表及合并现 金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结 合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年度 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００１ 年度的经 营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 福州闽都有限责任会计师事务所 中国注册会计师：林春金 中国注册会计师：许其专 中国 福州 二 ００ 二年四月十二日 14 （二）会计报表附注 （１ ）公司简介 福建省石狮新发股份有限公司于 １９９１ 年经福建省经济体制改革委员会闽体改 （１９９１）０１０ 号文和中国人民银行福建省分行闽银函（１９９１）１１８ 号文批准设立，成为福建 省第一家完全按照股份公司制度运作的乡镇企业，是福建省首批股份制试点企业之一。 由福建省新湖集团公司、石狮新湖工贸公司和石狮市开发企业（服装）有限公司等三家 乡镇企业联合发起，首期发行 ８００ 万股普通股，发行价每股 １ 元，公司通过 １９９４ 年及 １９９５ 年吸收合并及重组，１９９６ 年经中国证券监督管理委员会证监发字（１９９６）３７５ 号 文批准，股票于 １９９６ 年 １２ 月 １８ 日在深交所挂牌上市。上市时总股本为 ５３１８．５７７ 万 股，其中：法人股 ３９３２．６２５ 万股，社会公众股 １３８５．９５２ 万股。１９９７ 年 ７ 月实施了 １９９６ 年度 １０：２ 的送股方案， １９９８ 年又顺利实施了配股方案（以 １９９６ 年末股本为基数按 １０：３ 比例配股，只配流通股）。１９９９ 年实施了 １９９８ 年度 １０：２ 的送股与资本公积 １０：２ 转增 股本的方案。公司现有总股本为 ９５１７．３０９２ 万股，其中：法人股 ６６０６．８１ 万股，社会 公众股 ２９１０．４９９２ 万股。并取得了变更后的企业法人营业执照。 目前，公司拥有全资分公司三家，即石狮新乐园大酒店分公司、石狮福沪无纺布 分公司、泉州元鸿鞋业分公司；拥有控股子公司一家，即大田县新发天然植物有限公司， 占 ７０％；公司之参股公司一家，即泉州港宝盛石湖港区发展有限公司，占 ３０％股权。 公司的经营范围包括：基础设施开发、电子产品及轻工产品制造，旅游服务及房 地产开发；综合技术服务；纺织品制造；百货、金属材料、纺织品、副食品、其他食品 的批发、零售。 公司之全资分公司泉州元鸿鞋业分公司由泉州市华龙制鞋厂承包经营，承包期为 ２０００ 年 ７ 月 １ 日至 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日，承包费每年人民币 ２００ 万元，并于公司第三届 董事会第十一次会议决议通过。 （２ ）主要会计政策 １ ． 会计制度 公司现执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其相关规定。子公司执行《工 业企业会计制度》、在编制合并报表时，已按《企业会计制度》的规定进行了调整。 ２ ． 会计年度 公历１月１日起至１２月３１日止为一个会计年度。 ３ ． 记账本位币 公司以人民币作为记账本位币。 ４ ． 记账基础和计价原则 15 记账基础按权责发生制，计价原则按实际成本。 ５ ． 外币业务核算方法 记账本位币为人民币，对发生外币业务外币折算，按当月一日国家公布的外汇牌 价折合人民币记账，期末外币余额按国家公布的外汇牌价调整账面汇率，汇兑损益列 入本期损益。 ６ ． 合并报表的编报 合并报表的编报依照财政部财会（１９９５）１１ 号文《关于合并会计报表暂行规定》 的有关规定，对投资比例占被投资单位股本的 ５０％以上或实际控股者采用合并会计报 表。 ７ ． 现金等价物的确定标准 公司持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的 投资为现金等价物。 ８ ． 坏账核算方法 本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应 收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收 款项确认为坏账损失。 本公司坏账采用备抵法核算。根据应收款项（包括应收账款和其他应收款）期 末余额的账龄分析，按账龄分析法计提坏账准备。 坏账准备计提比例如下： 账龄 计提比例 一年以内 ５％ 一至二年 １０％ 二至三年 ２０％ 三至四年 ３５％ 四至五年 ５０％ 五年以上 １００％ ９ ． 存货核算方法 存货分类为：原材料、产成品、库存商品、在产品、低值易耗品、包装物等。采 用永续盘存法，除酒店的库存商品外的各类存货按实际成本计价，领用发出材料采用 加权平均法计价。其他库存商品采用售价法核算，并按当月进销差价结转成本。包装 物及低值易耗品领用采用一次摊销法。本公司的期末存货成本按成本与可变现净值孰 低计价，存货跌价准备系按单个项目的成本高于可变现净值的差额提取，预计的存货 跌价计入当期损益。 １ ０ ． 短期投资核算方法 16 短期投资指购入的能随时变现且持有时间为不准备超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券等。购入的各种股票、债券按实际支付的价款入账，其中包含的 已宣告发放但尚未领取的现金股利、利息分别记入应收股利、应收利息科目单独核算。 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。预计的 短期投资跌价损失计入当期损益。 １ １ ． 长期投资核算方法 长期股权投资中股票投资按实际支付的价款作为入账价值，其他股权投资按实际 发生的成本作为入账价值；股权投资差额按规定投资期限进行摊销。股权投资，凡占 被投资单位股权 ２０％以下的按实际成本核算；股权占 ２０％～５０％之间的采用权益法核算， 股权占 ５０％以上的或实际控股者按权益法核算并进行报表合并。长期债权投资按取得的 成本作为入账价值，其收益按权责发生制确认。长期投资减值准备：本公司对被投资 单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回余额低于长 期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当期损 益。 １ ２ ． 委托贷款 委托贷款按实际委托金额作为入账价值，期末按委托贷款规定的利率计提应收利 息，并对贷款本金进行检查，对有迹象表明贷款本金高于可收回金额的计提相应的减 值准备计入当期损益。 １ ３ ． 固定资产及折旧 固定资产标准依照《企业会计准则》的规定，按实际成本核算；固定资产折旧，按 固定资产原值扣减残值（原价的 ５％），采用分类折旧以直线法计提折旧。 类 别 年 限 年折旧率（％） 房屋及建筑物 ４０ 年 ２．３７５ 机 器 设 备 １２ 年 ７．９１７ 运 输 设 备 １０ 年 ９．５００ 其 他 设 备 ５年 １９．０００ 固定资产减值准备：期末对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原 因导致其可收回金额低于其账面价值的按预计可收回金额低于其账面价值的差额，按 单项资产计提减值准备。 １ ４ ． 在建工程核算方法 在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，按工程项目分类核算，并在工程达 到预定可使用状态时转入固定资产。与购建固定资产有关的专门借款所发生的借款费 用，在满足《企业会计准则—借款费用》所规定的条件下，计入所购建固定资产的成 本；其他借款费用则直接计入当期财务费用。期末，按单项资产可收回金额低于在建 工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备。 17 １ ５ ． 无形资产计价和摊销方法 ⑴．无形资产按取得时的实际成本入账。 ⑵．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资 产的摊销年限按如下原则确定： ① 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限 摊销； ② 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限 摊销； ③ 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年 限两者之中较短者摊销。合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效 年限的，摊销年限不超过１０ 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项 无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。 ⑶．购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按实际支付的价款入账， 在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算。待开发或建造时将其账 面价值转入相关在建工程成本。在实行新会计制度前公司发生的土地使用权 按工业用地五十年平均摊销。 ⑷．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预 计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 １ ６ ． 长期待摊费用的核算方法 长期待摊费用按项目规定受益年限平均摊销。筹建期间发生的费用（除购建固定 资产以外），先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入损益。 １ ７ ． 收入确认原则 ⑴．商品销售：以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商 品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济收益可以收到，且相关的收入 和成本能可靠计量时，确认为营业收入的实现。 ⑵．利息收入：他人使用本公司现金，在相关的收入金额能够可靠地计量，相关 的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。 ⑶．提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得 收取价款的证据且相关成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 １ ８ ． 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理方法采用应付税款法。 １ ９ ． 会计政策变更及其影响 18 （１）本公司从 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会计制度》及其补充规定，导致所 采用的会计政策发生变更：固定资产、在建工程、无形资产由原来不计提减值准 备，改为按规定计提减值准备；本公司本期账面无固定资产、在建工程、无形资 产减值准备。 （２）公司上市前的筹办费用由原来的分期摊销改为按年初摊余数额计入上市当 年的损益，此项会计政策变更采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目 的期初数。上述会计政策变更的累计影响数（税前）为－２，４９８，９６６．５８ 元，所得税 ３７４，８４４．９９ 元，税后差异 －２，１２４，１２１．５９ 元 ； 调 减 ２００１ 年年初留存收益 ２，１２４，１２１．５９ 元，其中：未分配利润调减 １，８０５，５０３．３５ 元，盈余公积调减 ３１８，６１８．２４ 元。 ２ ０ ． 重大会计差错 （１）本公司 １９９２ 年度及 １９９７ 年度新乐园装修费用原计入固定资产原值， 并按 ４０ 年摊销，应改按实际收益期限摊销，其中：１９９２ 年发生的装修费用应摊 销至 １９９７ 年为止，１９９７ 年发生的装修费用应改按 １０ 年摊销，此项会计差错累计 影 响 数 （ 税 前 ） 为 －５，５３６，１３１．２４ 元 ， 所 得 税 ８３０，４１９．６９ 元 ， 税 后 差 异 －４，７０５，７１１．５５ 元； （２）本公司 ２０００ 年度将未完全停用的机器设备停止计提折旧，应按规定补 提折旧，此项会计差错累计影响数（税前）为 －２７１，８４８．００ 元，所得税 ４０，７７７．２０ 元，税后差异－２３１，０７０．８０ 元； （３）本公司 １９９６ 年度及 １９９８ 年度分配股利未代扣代缴个人所得税，现按规 定补计应缴个人所得税，此项会计差错累计影响数为－１，３８５，９５２．００ 元； （４）本公司补缴 １９９８－１９９９ 年度房产税 ２１９，４５３．０９ 元，此项会计差错累计 影响数（税前）为－２１９，４５３．０９ 元，所得税 ３２，９１７．９６ 元，税后差异－１８６，５３５．１３ 元。 上 述 四 项 会 计 差 错 累 计 影 响 数 （ 税 前 ） 为 －７，４１３，３８４．３２ 元 ， 所 得 税 ９０４，１１４．８５ 元，税后差异为－６，５０９，２６９．４７ 元；追溯调整 ２００１ 年年初留存收益 ６，５０９，２６９．４７ 元，其中：调减未分配利润 ５，５３２，８７９．０５ 元，调减盈余公积 ９７６，３９０．４２ 元。调减 ２０００ 年度净利润 ６４５，２９８．６０ 元，调减盈余公积 ９６，７９４．７９ 元；利润及利润分配表上年同期数栏年初未分配利润调减 ４，９８４，３７５．２４ 元，盈余 公积调减 ８７９，５９５．６３ 元。 （３ ）税项 １．增值税：制造业的销项税率为 １７％，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后 的差额计算应纳税额，商贸业的增值税按 ４％计提应交税额； ２．营业税：服务业按营业额的 ５－１０％、１１％及 ２０％计提应交税额； ３．所得税：按闽财税［２０００］２０ 号文《关于上市公司企业所得税税率等问题的通知》 19 上市公司必须先按 ３３％的税率缴纳后，再依据省政府的有关文件向同级财政部门申 请返还 １８％，其实际税负为 １５％； ４．社会事业发展费：按营业额或销售额的 ２‰计提应交税额（娱乐业改征文化事业 发展费按营业额或销售额的 ３％）。 （４ ）控股子公司及合营企业 企业名称 注册资本 经营范围 投资额 投资比例 是否合并 儿茶素、茶多酚 大田县新发天然植物有限公司 ＲＭＢ５０００万元 ＲＭＢ３５００万元 ７０．００％ 是 的生产和销售 （５ ）会计报表重要项目注释（２ ０ ０ １ 年 １ ２ 月 ３ １ 日） １ ）合并会计报表重要项目注释 １ 、货币资金 货币资金期末余额为 ２２，４９３，５３８．７８ 元，其构成如下： 项目 期初数 期末数 现金 689,145.41 1,184,196.66 银行存款－－－－－－人民币 5,532,565.89 21,303,884.21 银行存款－－－－－－港币户 1,208.67 1,622.22 （折算汇率） 1.0650 1.0792 （港币金额） 1,134.90 1,503.16 银行存款－－－－－－美元户 2,537.54 3,835.69 （折算汇率） 8.2788 8.3101 （美元金额） 306.51 461.57 合计 6,225,457.51 22,493,538.78 ２ 、 应收账款 应 收 账 款 期 末 账 面 价 值 为 ３２，９３７，０９２．８３ 元 ， 其 中 ： 期 末 账 面 余 额 为 ３５，３４７，６９８．１２ 元，计提坏账准备为 ２，４１０，６０５．２９ 元，其构成如下： 20 期初数 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 １年以内 25,189,236.79 83.34% 1,259,461.84 28,734,592.93 81.29% 1,436,729.65 １－２年 4,106,114.35 13.59% 410,611.44 4,721,106.29 13.36% 472,110.63 ２－３年 787,262.43 2.60% 157,452.49 1,214,628.67 3.44% 242,925.73 3 －４年 27,646.00 0.09% 9,676.10 536,612.21 1.52% 187,814.27 4－５年 12,744.02 0.04% 6,372.01 139,466.02 0.39% 69,733.01 5 年以上 101,292.00 0.34% 101,292.00 1,292.00 0.00% 1,292.00 合计 30,224,295.59 100.00% 1,944,865.88 35,347,698.12 100.00% 2,410,605.29 注 １．应收账款中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款； 注 ２．应收账款前五名合计为 １９，３５２，７１６．１７ 元，占应收账款总额 ５４．７５％。 ３ 、其他应收款 其 他 应收 款 期 末 账 面 价 值 为 ２３，５０２，９３２．９６ 元，其中：期末账面余额为 ２７，１０３，９４６．８３ 元，计提坏账准备为 ３，６０１，０１３．８７ 元，其构成如下： 期初数 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 １年以内 2,752,911.80 46.84% 137,645.59 2,800,381.26 10.33% 140,019.06 １－２年 1,910,840.63 32.51% 191,084.06 21,548,952.92 79.50% 2,154,895.29 ２－３年 63,868.06 1.09% 12,773.61 1,010,324.95 3.73% 202,064.99 3－４年 150,326.68 2.56% 52,614.34 149,200.68 0.55% 52,220.24 4－５年 399,706.55 6.80% 199,853.28 1,086,545.47 4.01% 543,272.74 5年以上 599,588.69 10.20% 599,588.69 508,541.55 1.88% 508,541.55 合计 5,877,242.41 100.00% 1,193,559.57 27,103,946.83 100.00% 3,601,013.87 注 １．其他应收款中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款； 注 ２．期末账龄 １ 年以上的预付账款转入其他应收款计提坏账准备。 21 前五名其他应收款列示如下： 单位名称 金额 欠款原因 莆田益德贸易有限公司 8,250,000.00 预付无纺布分公司材料款 石狮市如意圆满制衣有限公司 5,760,680.00 预付贸易部商品款 石狮市顺兴商贸有限公司 5,107,120.00 预付贸易部商品款 泉州广新纺织公司 1,867,816.40 预付无纺布分公司材料款 泉州市华龙制鞋厂 1,500,000.00 ２００１年元鸿鞋业分公司承包款 合计 22,485,616.40 占其他应收款总额 ８２．９６％ ４ 、预付帐款 预付账款期末余额为 １９，６２７，８６３．００ 元，其构成如下： 账龄 期初数 比例 期末数 比例 １年以内 34,286,928.40 99.29% 19,627,863.00 100.00% １－２年 93,705.50 0.27% ２－３年 125,432.30 0.36% ３年以上 26,598.08 0.08% 合计 34,532,664.28 100.00% 19,627,863.00 100.00% 注 １．预付账款中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款； 注 ２．期末账龄 １ 年以上的预付账款已转入其他应收款计提坏账准备。 ５ 、存货 存货期末账面价值余额为 ４，１２８，９５７．４０ 元，其中：存货期末账面原值为 ４，１２８，９５７．４０ 元，已提存货跌价准备 ０ 元。其构成如下： 期初数 期末数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 1,536,632.75 2,379,257.69 库存商品 5,300,407.19 1,759,894.50 产成品 613,730.57 136,789.60 商品进销差价 -304,046.18 -146,984.39 合计 7,146,724.33 - 4,128,957.40 - 22 ６ 、待摊费用 待摊费用期末余额为 ５，７７２．００ 元，系期末未摊销的报刊费。 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 报刊费 - 5,772.00 - 5,772.00 合计 - 5,772.00 - 5,772.00 ７ 、长期投资 （１）．长期投资期末账面价值为 ４６，５０７，５５４．１９ 元，其中：长期股权投资账面余额为 ４６，５０７，５５４．１９ 元，已提减值准备 ０ 元。其构成如下： 期初数 期末数 项目 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 46,094,254.07 - 413,300.12 - 46,507,554.19 - 合计 46,094,254.07 - 413,300.12 - 46,507,554.19 - （２）．长期股权投资期末账面价值为 ４６，５０７，５５４．１９ 元，均为其他股权投资，其中： 期末长期股权投资账面余额为 ４６，５０７，５５４．１９ 元，已提减值准备为 ０ 元。其构成如 占被投资公司 被投资公司名称 投资起止期 投资金额 减值准备 注册资本比例 泉州宝盛石湖港区发展有限公司 1995.6-2024.12 46,507,554.19 30.00% - 合 计 46,507,554.19 - 下： （３）．权益法核算长期股权投资项目： 本期权益 本期现 项目 初始投资额 期初数 本期投入 期末数 增减额 金红利 泉州宝盛石湖港 45,940,164.93 46,094,254.07 - 413,300.12 46,507,554.19 区发展有限公司 合计 45,940,164.93 46,094,254.07 - 413,300.12 - 46,507,554.19 注：本公司对泉州港宝盛石湖港区发展有限公司初始投资额中超过注册资本应出资 额的 ２４，３４０，１６４．９３ 元，系根据投资合同规定按投资总额及出资比例应追加的投资额。 ８ 、固定资产及累计折旧 固定资产原值期末余额为 ５６，００２，１８７．８２ 元， 累计折旧期末余额为 １４，３１９，６８９．３８ 元，固定资产净值为 ４１，６８２，４９８．４４ 元，已提：固定资产减值准备 ０ 元，期末固定资 产净额为 ４１，６８２，４９８．４４ 元，其构成如下： 23 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、原值 房屋及建筑物 32,345,699.71 6,400.00 955,275.46 31,396,824.25 机器设备 18,567,423.01 30,000.00 3,346,094.01 15,251,329.00 运输设备 512,369.00 - 512,369.00 其他 8,856,396.57 5,830.00 20,561.00 8,841,665.57 合计 60,281,888.29 42,230.00 4,321,930.47 56,002,187.82 二、累计折旧： 房屋及建筑物 5,058,579.97 746,412.48 152,355.17 5,652,637.28 机器设备 6,967,670.58 1,194,813.66 1,597,093.46 6,565,390.78 运输设备 1,679,217.62 34,494.29 - 1,713,711.91 其他 304,238.82 103,243.59 19,533.00 387,949.41 合计 14,009,706.99 2,078,964.02 1,768,981.63 14,319,689.38 三、固定资产净值： 46,272,181.30 41,682,498.44 四、减值准备 - - 五、固定资产净额 46,272,181.30 41,682,498.44 注：固定资产本期新增 ４２，２３０．００ 元，系本期购建的附属建筑物及设备 ；本期减 少 ４，３２１，９３０．４７ 元 ，系设备改造转出及房屋建筑物清理转出。 ９ 、在建工程 在建工程期末账面价值为 ４９，４３３，５５６．２５ 元，其构成如下： 本 期 转 固 其 它 减 资 金 投 入 占 预 工 程 名 称 预 算 数 期 初 数 本 期 增 加 期 末 余 额 定 资 产 数 少 数 来 源 算 比 例 新湖商住楼项目（旧 10211800.00 4600000.00 4600000.00 自筹资金 45.05% 厂房改建） 新发科技项目（无纺 83214100.00 33285686.90 33285686.90 自筹资金 40.00% 布新厂房） 大田县新发天然植物 25839300.00 9670000.00 9670000.00 自筹资金 37.42% 有限公司在建项目 无纺布机器设备改造 2000000.00 - 1870220.35 1870220.35 自筹资金 93.51% 酒店电梯改造 154500.00 - 7649.00 7649.00 自筹资金 4.95% 合 计 47555686.90 1877869.35 - - 49433556.25 １ ０ 、无形资产 无形资产期末余额为 ４２，０５５，８８８．００ 元，其构成如下： 剩余摊 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 销年限 土地使用权 43,795,960.00 42,307,900.00 - 252,012.00 42,055,888.00 20-34年 合计 43,795,960.00 42,307,900.00 - 252,012.00 42,055,888.00 注：期未数中包括大田县新发天然植物有限公司的土地使用权 ３２，０６５，３００．００ 元， 24 尚未办理相应的产权手续。 １ １ 、长期待摊费用 长期待摊费用期末余额为 ４，６６６，６２２．４７ 元，其构成如下： 本期 剩余摊 项目 原始金额 期初数 本期摊销 累计摊销额 期末数 增加 销年限 1、开办费 64,208.32 54,208.32 10,000.00 - - 64,208.32 筹建期 2、新乐园酒 5,727,932.50 5,235,034.66 211,621.86 844,242.37 1,125,518.35 4,602,414.15 1-6年 店装修及改造 合计 5,792,140.82 5,289,242.98 221,621.86 844,242.37 1,125,518.35 4,666,622.47 １ ２ 、短期借款 短期借款期末余额 ５６，３８０，０００．００ 元，其构成如下： 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 2,530,000.00 2,500,000.00 质押借款 30,000,000.00 80,000.00 担保借款 13,800,000.00 53,800,000.00 合计 46,330,000.00 56,380,000.00 注：已到期尚未偿还的借款 １４３０ 万元，其中：向中国银行福建省分行借款 １３８０ 万元， 到期日为 ２０００ 年 ５ 月 ２７ 日；向中国银行石狮市支行借款 ５０ 万元，到期日为 ２０００ 年 ５ 月 ２１ 日。至审计报告日止，中国银行石狮市支行借款 ５０ 万元已全额偿还，并办理了续 借；中国银行福建省分行借款 １３８０ 万元，由于流动资金周转困难，尚未偿还。 １ ３ 、应付款项 包括应付账款、预收账款和其他应付款 项目 期初数 期末数 应付账款 747,521.79 1,215,815.72 预收账款 126,144.80 2,654,560.41 其他应付款 621,334.67 1,084,543.49 注 １、应付账款中无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位款项；应付账款 ３ 年以上金额为 １８１，７０１．８０ 元，主要系由于债权单位破产或解散，无法支付； 注 ２、应收账款中无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位款项；预 收账款 １ 年以上金额为 １２６，１４４．８０ 元，主要系由于债权单位破产或解散，无法支付； 注 ３、其他应付款中欠持本公司 ２１．７１％表决权股份的股东单位福建省新湖集团 公司的款项为 ４２９，５４７．２５ 元，主要系往来款；其他应付款 ３ 年以上金额为 25 ２２２，８６４．２６ 元，主要系改制前应付的往来款。 １ ４ 、应付工资 应付工资期末余额为 ８７，６４２．００ 元， 系未支付的管理人员工资。 １ ５ 、应付福利 应付股利期末余额为 ３，２０６，３９０．６０ 元，其构成如下： 主要投资者 金额 法人股 3,203,131.40 高管股及未托管股 3,259.20 合计 3,206,390.60 １ ６ 、应交税金 应交税金期末余额为 ３４，６６２，３６３．７４ 元，其构成如下： 税种 期初数 期末数 增值税 14,551,273.90 17,994,498.44 营业税 5,154,098.48 5,671,468.15 城建税 48,825.71 42,430.47 房产税 238,482.20 60,687.93 所得税 8,231,797.21 9,515,069.32 印花税 32.45 个人所得税 1,385,952.00 1,378,176.98 合计 29,610,429.50 34,662,363.74 １ ７ 、其他未交款 其他未交款期末余额为 １，１６２，２６４．４５ 元，其构成如下： 项目 期初数 期末数 社会事业发展费 322,045.02 416,137.52 教育费附加 436,424.41 493,233.61 基础设施附加费 158,830.40 158,830.40 食品价格调节基金 58,016.00 58,016.00 应交文化事业发展费 35,471.40 36,046.92 合计 1,010,787.23 1,162,264.45 １ ８ 、预提费用 预提费用期末余额为 １，７２５，６７８．４２ 元，系预提的银行贷款利息。 26 种类 期初数 期末数 贷款利息 3,002,722.08 1,725,678.42 其他 59,048.50 合计 3,061,770.58 1,725,678.42 １ ９ 、股本 股本期末余额为 ９５，１７３，０９２．００ 元，其构成如下： 本次变动增减 期初数 公积金 期末数 配股 送股 其他 小计 转增 一．尚未流通股份 １．发起人股份 26369280.00 - 26369280.00 其中： - - 国家拥有股份 - - 境内法人持有股份 26369280.00 - 26,369,280.00 外资法人持有股份 - - 其他 - - ２．募集法人股 39698820.00 - 39698820.00 ３．内部职工股 - - 5．高管股 - - ４．优先股及其他 - - 尚未流通股份合计 66068100.00 - - 66068100.00 二．已流通股份 １．境内上市的 29104992.00 - 29104992.00 人民币普通股 ２．境内上市的外资股 - - ３．境外上市的外资股 - - ４．其他 - - 已流通股份合计 29104992.00 - - 29104992.00 三．股份总数 95173092.00 95173092.00 ２ ０ 、资本公积 资本公积期末余额为 ２５，７５９，３８４．９８ 元，其构成如下： 27 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 14,606,760.07 14,606,760.07 接收捐赠资产准备 - 住房周转金转入 - 资产评估增值准备 11,152,624.91 11,152,624.91 股权投资准备 - 被投资单位接受捐赠准备 - 被投资单位评估增值准备 - 被投资单位股权投资准备 - 被投资单位外币指标 - 其他资本公积转入 - 合计 25,759,384.98 - - 25,759,384.98 ２ １ 、盈余公积 盈余公积期末余额为 １２，３３２，２２２．１３ 元，其构成如下： 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 7,941,840.08 279,641.34 8,221,481.42 公益金 3,970,920.04 139,820.67 4,110,740.71 任意盈余公积 - 合计 11,912,760.12 419,462.01 - 12,332,222.13 ２ ２ 、未分配利润 未分配利润期末余额为 ３６，０９０，６２７．５６ 元，其构成如下： 项目 期末数 年初未分配利润 38,472,330.74 加：本年实现利润 2,796,413.43 减：提取法定公积金 279,641.34 提取公益金 139,820.67 本年已分配利润 4,758,654.60 弥补亏损 期末未分配利润 36,090,627.56 注 １．原年初未分配利润为 ４５，８１０，７１３．１４ 元，追溯调整调减年初未分配利润 ７，３３８，３８２．４０ 元（详见附注二、１９、２０）； 注 ２．本年分配利润 ４，７５８，６５４．６０ 元，系根据本公司 ２０００ 年度股东大会决议，以 ２０００ 年年末公司总股本 ９５，１７３，０９２ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派现金 ０．５０ 元（含税）。 ２ ３ 、主营业务收入及成本 28 行业分部报表 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 项 目 2001年 度 2000年 度 2001年 度 2000年 度 2001年 度 2000年 度 酒店服务业 13,297,776.80 19,315,031.00 4,773,650.76 7,206,225.73 8,524,126.04 12,108,805.27 无纺布 21,934,138.91 33,477,498.86 15,944,189.70 18,979,536.77 5,989,949.21 14,497,962.09 商品贸易 18,472,354.98 24,962,350.00 14,681,338.23 17,850,363.74 3,791,016.75 7,111,986.26 总 计 53,704,270.69 77,754,879.86 35,399,178.69 44,036,126.24 18,305,092.00 33,718,753.62 注：前五名客户收入合计 ２０，４８６，５７５．６７ 元，占主营业务收入总额 ３８．１４％。 地区分部报表 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 项 目 2001年 度 2000年 度 2001年 度 2000年 度 2001年 度 2000年 度 泉州 47,742,526.66 74,521,707.38 32,452,197.38 42,476,981.20 15,290,329.28 32,044,726.18 福 厦门 98,149.57 654,211.79 73,936.45 279,764.21 24,213.12 374,447.58 建 莆田 396,517.95 1,553,319.66 321,798.22 664,254.68 74,719.73 889,064.98 省 其他 91,639.56 91,115.78 523.78 - 小计 48,328,833.74 76,729,238.83 32,939,047.83 43,421,000.09 15,389,785.91 33,308,238.74 山东省 5,375,436.95 2,460,130.86 2,915,306.09 - 山西省 1,025,641.03 615,126.15 - 410,514.88 合 计 53,704,270.69 77,754,879.86 35,399,178.69 44,036,126.24 18,305,092.00 33,718,753.62 ２ ４ 、 主营业务税金及附加 主营业务税金及附加本期发生额为 １，０４７，７９９．６２ 元，其构成如下： 项 目 税 率 本 年 发 生 数 上 年 同 期 数 营业税 5-20% 874,804.94 1,065,739.97 教育费附加 2% 91,478.67 210,881.94 基础设施附加费 5% 160,289.26 社会事业发展费 2‰ 69,633.08 200,361.98 文化事业发展费 3% 11,882.93 合 计 1,047,799.62 1,637,273.15 ２ ５ 、其他业务利润 其他业务利润本期发生额为 １，５６５，８３１．９６ 元，其构成如下： 其 他 业 务 收 入 其 他 业 务 支 出 其 他 业 务 利 润 项 目 2001年 度 2000 年 度 2001 年 度 2000年 度 2001 年 度 2000 年 度 租金收入 48,660.00 840,000.00 2,223.00 - 46,437.00 840,000.00 承包费 2,000,000.00 1,000,000.00 515,368.04 268,359.17 1,484,631.96 731,640.83 机票手续费等 34,763.00 70,786.72 13,627.70 34,763.00 57,159.02 合 计 2,083,423.00 1,910,786.72 517,591.04 281,986.87 1,565,831.96 1,628,799.85 29 ２ ６ 、财务费用 财务费用本期发生额为 ３，６６３，３８５．６９ 元，其中： 类 别 本 年 发 生 数 上 年 同 期 数 利息支出 3,757,446.58 2,560,818.92 减：利息收入 94,862.60 161,912.97 汇兑损失 减：汇兑收益 39.54 其他 841.25 746.75 合计 3,663,385.69 2,399,652.70 ２ ７ 、投资收益 投资收益本期发生额为 ４１３，３００．１２ 元，其构成如下： 项 目 本年发生数 上年同期数 股票投资收益 股权投资收益 债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 413,300.12 154,089.14 股权投资转让收益 减：计提长期投资减值准备 减：计提短期投资跌价准备 合 计 413,300.12 154,089.14 ２ ８ 、营业外支出 营业外支出本期发生额为 ９５９，０５７．１１ 元，其构成如下： 项 目 本 年 发 生 数 上 年 同 期 数 固定资产清理损失 797,488.86 捐赠支出 500.00 12,570.20 民生路修路款 12,000.00 税务滞纳金及罚款 90,520.31 35,551.27 罚款 26,050.00 64,323.57 青苗补偿费 12,800.00 其他 19,697.94 3,920.31 合 计 959,057.11 116,365.35 ２９ 、收到的其他与经营活动有关的现金 １５，２００，４５８．２５ 元，其中金额较 30 大的项目如下： １．收到福建天策投资管理有限公司 ８，２８５，００７．００ 元； ２．收到泉州市龙华鞋厂支付的承包费 １，５００，０００．００ 元； ３．收到鸿发轻工汇入 １，３４３，３００．００ 元； ４．收到石狮东群威尔思汇入 １，０００，０００．００ 元； ５．收到石狮劳务德和化建汇入 １，０００，０００．００ 元； ６．收到金盾工贸公司 １，２００，０００．００ 元。 ３０ 、支付的其他与经营活动有关的现金 １７，８２９，６７６．５７ 元，其中金额较 大的项目如下： １． 支付福建天策投资管理有限公司 ８，５００，０００．００ 元； ２． 支付石狮东群威尔思 １，０００，０００．００ 元； ３． 支付石狮劳务德和化建 １，０００，０００．００ 元； ４． 支付金盾工贸公司 １，２００，０００．００ 元； ５． 支付差旅费、应酬费、办公费等 ９２６，０３３．５８ 元； ６． 支付集团财务结算部 ３５０，７６６．８９ 元； ７． 支付水电费 １，３０３，２２３．２２ 元。 ３ １ 、异常变动报表项目 １、货币资金期末余额较期初增加 ２６１．３２％，主要系因货款回收和预付货款退回； ２、其他应收款期末余额较期初增加 １８，８１９，２５０．１２ 元，主要是将预付账款账龄超 过 １ 年以上的转列为本科目； ３、预付账款期末余额较期初减少 ４３．１６％，主要系期末将账龄超过 １ 年以上的转列 为其他应收款； ４、存货期末余额较期初减少 ４２．２３％，主要系销售产品减少而减少库存商品； ５、应付账款期末余额较期初增加 ６２．６５％，主要是未结算的采购款； ６、预收账款期末余额较期初增加 ２，５２８，４１５．６１ 元，主要是预收客户货款； ７、应付股利期末余额较期初增加 ３，２０６，３９０．６０ 元，主要是未付法人股股东的股 息； ８、其他应付款期末余额较期初增加 ７４．５５％，主要是暂借往来款； ９、预提费用期末余额较期初减少 ４３．６４％，主要系本年偿还预提利息等； １０、 主营业务收入本期发生数较上年发生数减少 ３０．９３％，主要系因新乐园酒店重新 装修、以及无纺布分公司技改减少一条喷胶棉流水线设备而减少收入； １１、 主营业务税金及附加本期发生数较上年发生数减少 ３６．００％，主要是收入减少； １２、 财务费用本期发生数较上年发生数增加 ５２．６６％，主要系增加银行贷款而增加利 31 息支出； １３、 投资收益本期发生额较上年发生数增加 １６８．２２％，主要是本公司投资的泉州宝 盛石湖港区发展有限公司本年利润增加； １４、 营业外支出本期发生额较上年发生数增加 ７２４．１８％，主要是处置固定资产的净 损失； １５ 、 所得税本期发生数较上年发生额减少 ５７．５７％，主要是由于本年税前利润减少 。 ２ ）、母公司会计报表主要项目注释 １ ． 应收账款 应 收 账 款 期 末 账 面 价 值 为 ３２，９３７，０９２．８３ 元 ， 其 中 ： 期 末 账 面 余 额 为 ３５，３４７，６９８．１２ 元，计提坏账准备为 ２，４１０，６０５．２９ 元，其构成如下： 期初数 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 １年以内 25,189,236.79 83.34% 1,259,461.84 28,734,592.93 81.29% 1,436,729.65 １－２年 4,106,114.35 13.59% 410,611.44 4,721,106.29 13.36% 472,110.63 ２－３年 787,262.43 2.60% 157,452.49 1,214,628.67 3.44% 242,925.73 3 －４年 27,646.00 0.09% 9,676.10 536,612.21 1.52% 187,814.27 4 －５年 12,744.02 0.04% 6,372.01 139,466.02 0.39% 69,733.01 5 年以上 101,292.00 0.34% 101,292.00 1,292.00 0.00% 1,292.00 合计 30,224,295.59 100.00% 1,944,865.88 35,347,698.12 100.00% 2,410,605.29 应收账款中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 应收账款前五名合计为 １９，３５２，７１６．１７ 元，占应收账款总额 ５４．７５％。 ２ ． 其他应收款 其 他 应 收 款 期 末 账 面 价 值 为 ２３，５０２，９３２．９６ 元 ， 其 中 ： 期 末 账 面 余 额 为 ２７，１０３，９４６．８３ 元，计提坏账准备为 ３，６０１，０１３．８７ 元，其构成如下： 期初数 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 １年以内 2,752,911.80 46.84% 137,645.59 2,800,381.26 10.33% 140,019.06 １－２年 1,910,840.63 32.51% 191,084.06 21,548,952.92 79.50% 2,154,895.29 ２－３年 63,868.06 1.09% 12,773.61 1,010,324.95 3.73% 202,064.99 3－４年 150,326.68 2.56% 52,614.34 149,200.68 0.55% 52,220.24 4－５年 399,706.55 6.80% 199,853.28 1,086,545.47 4.01% 543,272.74 5年 以 上 599,588.69 10.20% 599,588.69 508,541.55 1.88% 508,541.55 合计 5,877,242.41 100.00% 1,193,559.57 27,103,946.83 100.00% 3,601,013.87 32 其他应收款中无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 前五名其他应收款列示如下： 单位名称 金额 欠款原因 莆田益德贸易有限公司 8,250,000.00 预付无纺布分公司材料款 石狮市如意圆满制衣有限公司 5,760,680.00 预付贸易部商品款 石狮市顺兴商贸有限公司 5,107,120.00 预付贸易部商品款 泉州广新纺织公司 1,867,816.40 预付无纺布分公司材料款 泉州市华龙制鞋厂 1,500,000.00 ２００１年元鸿鞋业分公司承包款 合计 22,485,616.40 占其他应收款总额 ８２．９６％ ３ ． 长期投资 （１）．长期投资期末账面价值为 ８１，５０７，５５４．１９ 元，其中：长期投资账面余额为 ８１，５０７，５５４．１９ 元，已提减值准备 ０ 元。其构成如下： 期初数 期末数 项目 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 81,094,254.07 413,300.12 81,507,554.19 合计 81,094,254.07 - 413,300.12 - 81,507,554.19 - （２）．长期股权投资期末账面价值为 ８１，５０７，５５４．１９ 元，均为其他股权投资，其中： 期末长期股权投资账面余额为 ８１，５０７，５５４．１９ 元，已提减值准备为 ０ 元。其构成如下： 占被投资公司 被投资公司名称 投资起止期 投资金额 减值准备 注册资本比例 泉州港宝盛石湖港区发展有限公司 1995.6-2024.12 46,507,554.19 30.00% - 大田县新发天然植物有限公司 2000-2020.3 35,000,000.00 70.00% - 合 计 81,507,554.19 - （３）．权益法核算长期股权投资项目： 本期权益 本期现 项目 初始投资额 期初数 本期投入 期末数 增减额 金红利 泉州冈宝盛石湖港 45,940,164.93 46,094,254.07 413,300.12 46,507,554.19 区发展有限公司 大田县新发天然 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 植物有限公司 合计 80,940,164.93 81,094,254.07 - 413,300.12 - 81,507,554.19 ４ ． 主营业务收入及成本 33 行业分部报表 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 项 目 2001年 度 2000年 度 2001年 度 2000年 度 2001年 度 2000年 度 酒店服务业 13,297,776.80 19,315,031.00 4,773,650.76 7,206,225.73 8,524,126.04 12,108,805.27 无纺布 21,934,138.91 33,477,498.86 15,944,189.70 18,979,536.77 5,989,949.21 14,497,962.09 商品贸易 18,472,354.98 24,962,350.00 14,681,338.23 17,850,363.74 3,791,016.75 7,111,986.26 总 计 53,704,270.69 77,754,879.86 35,399,178.69 44,036,126.24 18,305,092.00 33,718,753.62 注：前五名客户收入合计 ２０，４８６，５７５．６７ 元，占主营业务收入总额 ３８．１４％。 地区分部报表 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 项 目 2001年 度 2000年 度 2001年 度 2000年 度 2001年 度 2000年 度 泉州 47,742,526.66 74,521,707.38 32,452,197.38 42,476,981.20 15,290,329.28 32,044,726.18 福 厦门 98,149.57 654,211.79 73,936.45 279,764.21 24,213.12 374,447.58 建 莆田 396,517.95 1,553,319.66 321,798.22 664,254.68 74,719.73 889,064.98 省 其他 91,639.56 91,115.78 523.78 - 小计 48,328,833.74 76,729,238.83 32,939,047.83 43,421,000.09 15,389,785.91 33,308,238.74 山东省 5,375,436.95 2,460,130.86 2,915,306.09 - 山西省 1,025,641.03 615,126.15 - 410,514.88 合 计 53,704,270.69 77,754,879.86 35,399,178.69 44,036,126.24 18,305,092.00 33,718,753.62 ５ ． 投资 收益 投资收益本期发生额为 ４１３，３００．１２ 元，其构成如下： 项 目 本 期 发 生 数 上 年 同 期 数 股票投资收益 股权投资收益 债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 413,300.12 154,089.14 股权投资转让收益 减：计提长期投资减值准备 减：计提短期投资跌价准备 合 计 413,300.12 154,089.14 （６ ）关联方关系及其交易 １、存在控制关系的关联方 注册 经济性质 单位名称 主营业务 与企业关系 注册资本 法定代表 地址 或类型 福建省新湖集团公司 石狮市 纺织品、服装等 发起人 集体 3000万元 吴彦赞 34 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 福建省新湖集团公司 30,000,000.00 30,000,000.00 ３、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 单位名称 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 （ %） （ %） （ %） （ %） 福建省新湖 26369280.00 27.71 26369280.00 27.71 集团公司 ４、关联方往来 项目 本期期末余额（万元） 占 其 他 应 付 款 余 额 比 例 （ %） 其他应付款－－福建省新湖集团公司 ４２９，５４７．２５ ３９．６１ （７ ）或有事项 本公司原为石狮市鸿发轻工企业有限公司银行贷款 １０２ 万美元提供信用担保， 该担保期为两年，已逾期。除此之外，截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司无其他需 要披露的重大或有事项。 （８ ）承诺事项 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司无需要披露的承诺事项。 （９ ）资产负债表日后事项 ２００２ 年 ４ 月 ９ 日福州开发区鸿宇实业有限公司为本公司因 １９９８ 年 ５ 月 ２８ 日向 中国银行福建省分行贷款积欠本金人民币 １３８０ 万元及相应利息和石狮鸿发轻工企业 有限公司因 １９９８ 年 ５ 月 ２８ 日向中国银行福建省分行贷款积欠的本金 １０２ 万美元及相 应利息，出具不可撤换担保书，自愿对上述两笔到期债务全部本息承担连带责任保证。 （１ ０ ）其他重要事项 １、第三届董事会第十一次会议，审议通过泉州元鸿鞋业分公司由泉州市华龙鞋 35 厂承包经营，承包期限两年从 ２０００ 年 ７ 月 １ 日起至 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日止。承包费每 年人民币 ２００ 万元。 ２、中国银行福建省分行借入人民币 １３８０ 万元，系由福建省新湖集团公司、石狮 市东方礼品有限公司、石狮市讯达运输有限公司、石狮市庞巨机械模具有限公司、石 狮市新湖丰泰工贸有限公司提供担保。 ３、向中国工商银行石狮市支行借款人民币 ２００ 万元，系由石狮新发股份有限公 司拥有的新湖湖东工业区房产壹幢提供抵押担保。 ４、中国银行石狮市支行借入人民币 ５０ 万元，系由石狮新发股份有限公司拥有的 机械设备提供抵押担保。 ５、中国银行福建省分行借入人民币 ４０００ 万元，系由福建天策投资管理有限公 司提供担保。２００１ 年 ４ 月，福建省石狮市讯达运输公司、福建省新湖集团科技信息 中心、福建省华新经济发展公司、福建省新湖集团公司分别将其所持有的福建省石狮 新发股份有限公司法人股股票 １，５４０，０００ 股、３，７９６，４８０ 股、３，７７６，３３７ 股、 ２６，３６９，２８０ 股质押给福建天策投资管理有限公司，作为其向石狮新发提供贷款担保 的反担保。 十一、备查文件目录 １． 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。 ２． 载有会计师事务所盖章、注册会计册签名并盖章的审计报告原件。 ３． 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 ４． 在其它证券市场公布的年度报告。 福建省石狮新发股份有限公司 董 事 会 ２００２ 年 ４ 月 １３ 日 36 合并资产负债表 ２００１年１２月３１日 编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：元 资产 附注 年初数 年末数 负债和股东权益 附注 年初数 年末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 6,225,457.51 22,493,538.78 短期借款 12 46,330,000.00 56,380,000.00 短期投资 - - 应付票据 - - 应收票据 - - 应付账款 13 747,521.79 1,215,815.72 应收股利 - - 预收账款 13 126,144.80 2,654,560.41 应收利息 - - 应付工资 14 41,584.00 87,642.00 应收账款 2 28,279,429.71 32,937,092.83 应付福利费 520,083.51 507,690.82 其他应收款 3 4,683,682.84 23,502,932.96 应付股利 15 - 3,206,390.60 预付账款 4 34,532,664.28 19,627,863.00 应交税金 16 29,610,429.50 34,662,363.74 应收补贴款 - - 其他应交款 17 1,010,787.23 1,162,264.45 存货 5 7,146,724.33 4,128,957.40 其他应付款 13 621,334.67 1,084,543.49 待摊费用 6 - 5,772.00 预提费用 18 3,061,770.58 1,725,678.42 一年内到期的长期债权投资 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动资产 - - 其他流动负债 - - 流动资产合计 80,867,958.67 102,696,156.97 流动负债合计 82,069,656.08 102,686,949.65 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 7 46,094,254.07 46,507,554.19 长期借款 - - 长期债权投资 - - 应付债券 - - 长期投资合计 7 46,094,254.07 46,507,554.19 长期应付款 - - 专项应付款 - - 固定资产： 其他长期负债 - - 固定资产原价 8 60,281,888.29 56,002,187.82 长期负债合计 - - 减：累计折旧 8 14,009,706.99 14,319,689.38 固定资产净值 8 46,272,181.30 41,682,498.44 递延税项： 减：固定资产减值准备 - - 递延税款贷项 - - 固定资产净额 8 46,272,181.30 41,682,498.44 工程物资 - - 负债合计 82,069,656.08 102,686,949.65 在建工程 9 47,555,686.90 49,433,556.25 固定资产清理 - - 少数股东权益 15,000,000.00 15,000,000.00 固定资产合计 93,827,868.20 91,116,054.69 股东权益： 股本 19 95,173,092.00 95,173,092.00 无形资产及其他资产 减：已归还投资 - - 无形资产 10 42,307,900.00 42,055,888.00 股本净额 19 95,173,092.00 95,173,092.00 长期待摊费用 11 5,289,242.98 4,666,622.47 资本公积 20 25,759,384.98 25,759,384.98 其他长期资产 - - 盈余公积 21 11,912,760.12 12,332,222.13 无形资产和其他资产合计 47,597,142.98 46,722,510.47 其中：法定公益金 21 3,970,920.04 4,110,740.71 未分配利润 22 38,472,330.74 36,090,627.56 递延税项： 递延税款借项 - - 股东权益合计 171,317,567.84 169,355,326.67 资产总计 268,387,223.92 287,042,276.32 负债及股东权益合计 268,387,223.92 287,042,276.32 企业负责人：吴彦赞 财务负责人：黄金桥 制表人：郑金聪 母公司资产负债表 ２００１年１２月３１日 编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：元 资产 附注 年初数 年末数 负债和股东权益 附注 年初数 年末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 6,222,192.06 22,460,273.33 短期借款 46,330,000.00 56,380,000.00 短期投资 - - 应付票据 - - 应收票据 - - 应付账款 747,521.79 1,215,815.72 应收股利 - - 预收账款 126,144.80 2,654,560.41 应收利息 - - 应付工资 41,584.00 87,642.00 应收账款 1 28,279,429.71 32,937,092.83 应付福利费 520,083.51 507,690.82 其他应收款 2 4,683,682.84 23,502,932.96 应付股利 - 3,206,390.60 预付账款 34,532,664.28 19,627,863.00 应交税金 29,610,429.50 34,662,363.74 应收补贴款 - - 其他应交款 1,010,787.23 1,162,264.45 存货 7,146,724.33 4,128,957.40 其他应付款 565,326.35 988,535.17 待摊费用 - 5,772.00 预提费用 3,061,770.58 1,725,678.42 一年内到期的长期债权投资 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动资产 - - 其他流动负债 - - 流动资产合计 80,864,693.22 102,662,891.52 流动负债合计 82,013,647.76 102,590,941.33 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 3 81,094,254.07 81,507,554.19 长期借款 - - 长期债权投资 - - 应付债券 - - 长期投资合计 3 81,094,254.07 81,507,554.19 长期应付款 - - 专项应付款 - - 固定资产： 其他长期负债 - - 固定资产原价 52,018,653.74 47,738,953.27 长期负债合计 - - 减：累计折旧 14,009,706.99 14,319,689.38 固定资产净值 38,008,946.75 33,419,263.89 递延税项： 减：固定资产减值准备 - - 递延税款贷项 - - 固定资产净额 38,008,946.75 33,419,263.89 工程物资 - - 负债合计 82,013,647.76 102,590,941.33 在建工程 37,885,686.90 39,763,556.25 固定资产清理 - - 固定资产合计 75,894,633.65 73,182,820.14 股东权益： 股本 95,173,092.00 95,173,092.00 无形资产及其他资产 减：已归还投资 - - 无形资产 10,242,600.00 9,990,588.00 股本净额 95,173,092.00 95,173,092.00 长期待摊费用 5,235,034.66 4,602,414.15 资本公积 25,759,384.98 25,759,384.98 其他长期资产 - - 盈余公积 11,912,760.12 12,332,222.13 无形资产和其他资产合计 15,477,634.66 14,593,002.15 其中：法定公益金 3,970,920.40 4,110,740.71 未分配利润 38,472,330.74 36,090,627.56 递延税项： 股东权益合计 171,317,567.84 169,355,326.67 递延税款借项 - - 资产总计 253,331,215.60 271,946,268.00 负债及股东权益合计 253,331,215.60 271,946,268.00 企业负责人：吴彦赞 财务负责人：黄金桥 制表人：郑金聪 资 产 减 值 明 细 表 2001年度 编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 3,138,425.45 2,873,193.71 - 6,011,619.16 其中：应收账款 1,944,865.88 465,739.41 2,410,605.29 其他应收款 1,193,559.57 2,407,454.30 3,601,013.87 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：其他投资 - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 - - - - 其中：库存商品 - 自制半成品 - 原材料 - 四、长期投资减值准备合计 - - - - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 - - - - 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 - 运输设备 - 其他设备 - 六、无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 企业负责人：吴彦赞 财务负责人：黄金桥 制表人：郑金聪 股东权益增减变动表 2001年度 编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：元 项 目 本期数 上年同期数 一、股本 期初余额 95,173,092.00 95,173,092.00 本期增加数 - - 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本期减少数 - - 期末余额 95,173,092.00 95,173,092.00 二、资本公积 期初余额 25,759,384.98 25,759,384.98 本期增加数 - - 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 本期减少数 - 其中：转增股本 弥补亏损 期末余额 25,759,384.98 25,759,384.98 三、法定和任意盈余公积 期初余额 7,941,840.08 6,005,093.99 本期增加数 279,641.34 1,936,746.09 其中：从净利润中提取数 279,641.34 1,936,746.09 其中：法定盈余公积 279,641.34 1,936,746.09 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 本期减少数 - 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 8,221,481.42 7,941,840.08 其中：法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 3,970,920.04 3,002,547.00 本期增加数 139,820.67 968,373.04 其中：从净利润中提取数 139,820.67 968,373.04 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 4,110,740.71 3,970,920.04 五、未分配利润 期初未分配利润 38,472,330.74 22,009,988.97 本期净利润（净亏损以“－ ”填列） 2,796,413.43 19,367,460.90 本期利润分配 5,178,116.61 2,905,119.13 弥补亏损 期末未分配利润（未弥补亏损以“－ ”填列） 36,090,627.56 38,472,330.74 企业负责人：吴彦赞 财务负责人：黄金桥 制表人：郑金聪 合并利润及利润分配表 ２００１年度 编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：元 项目 附注 本年累计数 上年同期累计数 一、主营业务收入 23 53,704,270.69 77,754,879.86 减：主营业务成本 23 35,399,178.69 44,036,126.24 主营业务税金及附加 24 1,047,799.62 1,637,273.15 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 17,257,292.38 32,081,480.47 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 25 1,565,831.96 1,628,799.85 减：营业费用 4,581,609.45 4,367,410.90 管理费用 5,791,738.29 4,508,050.72 财务费用 26 3,663,385.69 2,399,652.70 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,786,390.91 22,435,166.00 加：投资收益（损失以“－”号填列） 27 413,300.12 154,089.14 补贴收入 - - 营业外收入 4,593.00 305,701.19 减：营业外支出 28 959,057.11 116,365.35 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 4,245,226.92 22,778,590.98 减：所得税 1,448,813.49 3,411,130.08 少数股东收益 - - 五、净利润（净亏损以“－‘号填列） 2,796,413.43 19,367,460.90 加：年初未分配利润 38,472,330.74 22,009,988.97 其他转入 - - 六、可供分配的利润 41,268,744.17 41,377,449.87 减：提取法定盈余公积 279,641.34 1,936,746.09 提取法定公益金 139,820.67 968,373.04 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 40,849,282.16 38,472,330.74 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 4,758,654.60 - 转作资本（股本）的普通股股利 - - 八、未分配利润 36,090,627.56 38,472,330.74 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 企业负责人：吴彦赞 财务负责人：黄金桥 制表人：郑金聪 母公司利润及利润分配表 ２００１年度 编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：元 项目 附注 本年累计数 上年同期累计数 一、主营业务收入 4 53,704,270.69 77,754,879.86 减：主营业务成本 4 35,399,178.69 44,036,126.24 主营业务税金及附加 1,047,799.62 1,637,273.15 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 17,257,292.38 32,081,480.47 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 1,565,831.96 1,628,799.85 减：营业费用 4,581,609.45 4,367,410.90 管理费用 5,791,738.29 4,508,050.72 财务费用 3,663,385.69 2,399,652.70 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,786,390.91 22,435,166.00 加：投资收益（损失以“－”号填列） 5 413,300.12 154,089.14 补贴收入 - - 营业外收入 4,593.00 305,701.19 减：营业外支出 959,057.11 116,365.35 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 4,245,226.92 22,778,590.98 减：所得税 1,448,813.49 3,411,130.08 五、净利润（净亏损以“－‘号填列） 2,796,413.43 19,367,460.90 加：年初未分配利润 38,472,330.74 22,009,988.97 其他转入 - - 六、可供分配的利润 41,268,744.17 41,377,449.87 减：提取法定盈余公积 279,641.34 1,936,746.09 提取法定公益金 139,820.67 968,373.04 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 40,849,282.16 38,472,330.74 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 4,758,654.60 - 转作资本（股本）的普通股股利 - - 八、未分配利润 36,090,627.56 38,472,330.74 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 企业负责人：吴彦赞 财务负责人：黄金桥 制表人：郑金聪 合 并 利 润 表 附 表 2001年度 编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄（％） 加权平均（％） 全面摊薄（元） 加权平均（元） 主营业务利润 10.19% 10.13% 0.18 0.18 营业利润 2.83% 2.81% 0.05 0.05 净利润 1.65% 1.64% 0.03 0.03 扣除非经常性损益后的净利润 2.06% 2.05% 0.04 0.04 企业负责人：吴彦赞 财务负责人：黄金桥 制表人：郑金聪 合并现金流量表 2001年度 编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：元 项 目 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 59,076,823.61 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 29 15,200,458.25 现金流入小计 74,277,281.86 购买商品、接受劳务支付的现金 41,483,546.67 支付给职工以及为职工支付的现金 2,457,118.40 支付的各项税费 1,147,596.94 支付的其他与经营活动有关的现金 30 17,829,676.57 现金流出小计 62,917,938.58 经营活动产生的现金流量净额 11,359,343.28 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 150,718.78 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 150,718.78 投资活动产生的现金流量净额 -150,718.78 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 40,080,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 40,080,000.00 偿还债务所支付的现金 30,027,447.15 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,993,135.62 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 35,020,582.77 筹资活动产生的现金流量净额 5,059,417.23 四、汇率变动对现金的影响 39.54 五、现金及现金等价物净增加额 16,268,081.27 企业负责人：吴彦赞 财务负责人：黄金桥 制表人：郑金聪 合并现金流量表附表 2001年度 编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：元 补充资料 行号 金额 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 2,796,413.43 加：少数股东权益 58 - 计提的资产减值准备 59 2,873,193.77 固定资产折旧 60 2,078,964.02 无形资产摊销 61 41,483,546.67 长期待摊费用的摊销 62 2,457,118.40 待摊费用的减少（减增加） 64 -5,572.00 预提费用的增加（减减少） 62 -69,095.09 处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减收益） 66 797,488.86 固定资产报废损失 67 - 财务费用 68 3,663,385.69 投资损失（减收益） 69 -413,300.12 递延税款贷项（减借项） 70 - 存货的减少（减增加） 71 3,017,766.93 经营性应收项目的减少（减增加） 72 -19,193,556.67 经营性应付项目的增加（减减少） 73 14,717,400.09 其他 74 - 经营活动产生的现金流量净额 75 11,359,343.28 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 - 一年内到期的可转换公司债券 77 - 融资租入固定资产 78 - ３、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 79 22,493,538.78 减：货币资金的期初余额 80 6,225,457.51 现金等价物的期末余额 81 - 减：现金等价物的期初余额 82 - 现金及现金等价物净增加额 83 16,268,081.27 企业负责人：吴彦赞 财务负责人：黄金桥 制表人：郑金聪 母公司现金流量表 2001年度 编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：元 项 目 行号 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 59,076,823.61 收到的税费返还 3 - 收到的其他与经营活动有关的现金 8 15,170,458.25 现金流入小计 9 74,247,281.86 购买商品、接受劳务支付的现金 10 41,483,546.67 支付给职工以及为职工支付的现金 12 2,457,118.40 支付的各项税费 13 1,147,596.94 支付的其他与经营活动有关的现金 18 17,829,676.57 现金流出小计 20 62,917,938.58 经营活动产生的现金流量净额 21 11,329,343.28 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 22 - 取得投资收益所收到的现金 23 - 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产而收回的现金净额 25 - 收到的其他与投资活动有关的现金 28 - 现金流入小计 29 - 购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 30 150,718.78 投资所支付的现金 31 - 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - 现金流出小计 36 150,718.78 投资活动产生的现金流量净额 37 -150,718.78 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 38 - 借款所收到的现金 40 40,080,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 - 现金流入小计 44 40,080,000.00 偿还债务所支付的现金 45 30,027,447.15 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 4,993,135.62 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 - 现金流出小计 53 35,020,582.77 筹资活动产生的现金流量净额 54 5,059,417.23 四、汇率变动对现金的影响 55 39.54 五、现金及现金等价物净增加额 56 16,238,081.27 企业负责人：吴彦赞 财务负责人：黄金桥 制表人：郑金聪 母公司现金流量表附表 2001年度 编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：元 补充资料 行号 金额 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 2,796,413.43 加：少数股东权益 58 - 计提的资产减值准备 59 2,873,193.77 固定资产折旧 60 2,078,964.02 无形资产摊销 61 41,483,546.67 长期待摊费用的摊销 64 2,457,118.40 待摊费用的减少（减增加） 62 -5,572.00 预提费用的增加（减减少） 66 -69,095.09 处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减收益） 67 797,488.86 固定资产报废损失 68 - 财务费用 69 3,663,385.69 投资损失（减收益） 70 -413,300.12 递延税款贷项（减借项） 71 - 存货的减少（减增加） 72 3,017,766.93 经营性应收项目的减少（减增加） 73 -19,193,556.67 经营性应付项目的增加（减减少） 74 14,687,400.09 其他 75 - 经营活动产生的现金流量净额 11,329,343.28 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 76 债务转为资本 77 - 一年内到期的可转换公司债券 78 - 融资租入固定资产 - ３、现金及现金等价物净增加情况： 79 货币资金的期末余额 80 22,460,273.33 减：货币资金的期初余额 81 6,222,192.06 现金等价物的期末余额 82 - 减：现金等价物的期初余额 83 - 现金及现金等价物净增加额 16,238,081.27 企业负责人：吴彦赞 财务负责人：黄金桥 制表人：郑金聪