京东方Ａ(000725)2002年年度报告摘要

京东方科技集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 京东方科技集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 下列董事未亲自到会，分别书面委托到会董事代为行使表决权：董事王晖先生委 托董事长王东升先生、董事石栋先生委托董事赵才勇先生、董事孙继平先生委托宋莹女 士。独立董事邰中和先生未参加本次董事会。 1.4 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明 的审计报告。 1.5 董事长兼 ＣＥＯ 王东升先生、总裁兼 ＣＯＯ 梁新清先生、财务总监王彦军先生、计划财 务部负责人孙芸女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 京东方Ａ、京东方Ｂ 证券代码 000725、200725 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 地址 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 邮政编码 100016 公司国际互联网 http://www.boe.com.cn 网址 电子信箱 web.master@boe.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 仲慧峰 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 电话 010－64366264 传真 010－64366264 电子信箱 hfzhong@boe.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 京东方科技集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 4,782,587,489.00 2,669,543,128.00 79.15% 2,234,822,478.00 利润总额 216,222,050.00 124,520,025.00 73.64% 139,650,188.00 净利润 82,836,595.00 60,250,853.00 37.49% 98,802,093.00 扣除非经常性损益 76,567,046.00 49,842,722.00 53.62% 98,673,842.00 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 6,782,182,053.00 4,032,817,319.00 68.17% 3,935,853,051.00 股东权益（不含少 2,183,379,141.00 2,083,538,063.00 4.79% 2,052,020,198.00 数股东权益） 经营活动产生的现 217,680,290.00 396,715,256.00 -45.13% -176,842,472.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.15 0.11 36.36% 0.18 ＊ 每股收益 0.15 -- -- -- 净资产收益率 3.79% 2.89% 31.14% 4.83% 扣除非经常性损 益的净利润为基 3.51% 2.39% 46.86% 4.81% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.40 0.72 -45.15% -0.09 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.97 3.79 4.80% 3.73 调整后的每股净 3.96 3.72 6.45% 3.71 资产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 8,283.66 7,899.96 因《国际会计准则》与我国《企业会计制度》对减值准备计提、商誉摊销期限等方面 差异说明 规定存在差异造成。 §4 股本变动及股东情况 －2－ 京东方科技集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 328,029,000 0 328,029,000 其中：国家持有股份 328,029,000 0 328,029,000 境内法人持有股份 0 0 0 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 3,575,000 0 3,575,000 3、内部职工股 8,450,000 0 8,450,000 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 340,054,000 0 340,054,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 0 60,000,000 2、境内上市的外资股 149,500,000 0 149,500,000 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 209,500,000 0 209,500,000 三、股份总数 549,554,000 0 549,554,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 57,233 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 北京京东方投资发 292,059,00 0 53.14 未流通 0 国有股东 展有限公司 0 北京东电实业开发 0 33,370,000 6.07 未流通 0 国有股东 公司 北京易芯微显示技 0 3,575,000 0.65 未流通 0 国有股东 术开发中心 SOUTH CAPITAL NOMINEES 0 2,640,200 0.48 已流通 0 LIMITED 北京显像管总厂 0 2,600,000 0.47 未流通 0 国有股东 RIPPERTON 0 2,318,500 0.42 已流通 0 ASSETS LIMITED SCBL A/C ULTRAMATIC 0 1,838,900 0.33 已流通 0 HOLDINGS LIMITED STARBURST 0 1,590,200 0.29 已流通 0 ASSETS LIMITED 张薇 0 1,493,196 0.27 已流通 0 GOOD CAPTURE 0 1,361,000 0.25 已流通 0 INVESTMENTS 前十名股东关联关系或一致行动 北京京东方投资发展有限公司由北京电子控股有限责任公司持 的说明 有 56.25%股权；北京东电实业开发公司和北京显像管总厂均是 北京电子控股有限责任公司的全资企业。流通股股东公司未知 －3－ 京东方科技集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 其关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 北京京东方投资发展有限公司 新实际控制人名称 北京电子控股有限责任公司(未发生变化) 变更日期 2002 年 07 月 10 日 2002 年 7 月 3 日、7 月 10 日在《香港大公报》、 刊登日期和报刊 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 上刊登 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 北京京东方投资发展有限公司持有本公司 53.15%的股份，为本公司实际控股股东；北京电子控股有 限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司 56.25％股权，为本公司的实际控制人。北京电子控股 有限责任公司为北京市属国有控股公司，是北京市国有资产授权经营单位。 北京京东方投资发展有限公司 法人代表：王东升 成立日期：1956 年 10 月 15 日 住 所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 注册资本：68098.2 万元 经营范围：项目投资；制造、设计电子产品、通信设备、电子计算机软硬件、纸制品、工业 气体、工具模具、蒸气热气；购销、机械电器设备、五金交电、电子计算机软硬件及外围设备、建 筑材料、百货、模具、工业气体、蒸汽热水；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；承办展 览展销。 北京电子控股有限责任公司 法人代表：鲍玉桐 成立日期：1997 年 4 月 8 日 住 所：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号 注册资本：130737 万元 企业类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类；计算机和外部设备及应 用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表；机械电器设备类； 交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物 业管理。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长、 王东升 执委会主 男 46 2001.6-2004.6 6,500 6,500 席 江玉昆 副董事长 男 50 2001.6-2004.6 3,900 3,900 邰中和 独立董事 男 53 2001.6-2004.6 0 0 谢志华 独立董事 男 44 2002.12-2004.6 0 0 王 晖 董事 男 48 2001.6-2004.6 0 0 赵才勇 董事 男 56 2001.6-2004.6 6,500 6,500 －4－ 京东方科技集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 石 栋 董事 男 47 2001.6-2004.6 2,600 2,600 执 行 董 梁新清 事、总裁、 男 51 2001.6-2004.6 2,600 2,600 COO 执 行 董 宋 莹 事、高级 女 46 2001.6-2004.6 6,500 6,500 副总裁 执 行 董 陈炎顺 事、高级 男 38 2001.6-2004.6 0 0 副总裁 执 行 董 孙继平 事、高级 男 44 2001.6-2004.6 0 0 副总裁 执 行 董 任建昌 事、副总 男 57 2001.6-2004.6 0 0 裁 监事会召 王爱贞 女 54 2001.6-2004.6 1,300 1,300 集人 穆成源 监事 女 36 2001.6-2004.6 650 650 杨安乐 监事 男 33 2001.6-2004.6 0 0 徐 燕 监事 女 52 2001.6-2004.6 3,900 3,900 韩国建 副总裁 男 50 2001.6-2004.6 2,600 2,600 王家恒 副总裁 男 35 2001.6-2004.6 0 0 龚晓青 副总裁 男 38 2001.6-2004.6 0 0 王彦军 财务总监 男 34 2001.6-2004.6 2,600 2,600 张 鹏 技术总监 男 39 2001.6-2004.6 0 0 董事会秘 仲慧峰 男 33 2002.6－2004.6 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 北京京东方投资发展有 江玉昆 董事、总裁、党委书记 2000.12 至今 否 限公司 北京京东方投资发展有 董事、常务副总裁、财 赵才勇 2000.12 至今 否 限公司 务总监 北京京东方投资发展有 石 栋 监事、副总裁 2000.12 至今 否 限公司 北京京东方投资发展有 监事、党委副书记、纪 王爱贞 2000.12 至今 否 限公司 委书记 北京京东方投资发展有 穆成源 董事会秘书、副总裁 2000.12 至今 否 限公司 北京京东方投资发展有 杨安乐 计财部经理 2000.12 至今 否 限公司 赵才勇 北京东电实业开发公司 总经理 2001.6 至今 否 杨安乐 北京东电实业开发公司 财务总监 2001.10 至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 308.69 金额最高的前三名董事的报 146.80 －5－ 京东方科技集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 酬总额 金额最高的前三名高级管理 146.80 人员的报酬总额 独立董事津贴 7.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 公司承担差旅费 不在公司领取报酬、津贴的 董事成员：江玉昆、王晖、赵才勇、石栋、 董事、监事姓名 监事成员：王爱贞、穆成源、杨安乐 报酬区间 人数 十万元以下 1 10-20 万元 9 20 万元以上 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （1） 公司主营业务范围及其经营情况 公司属电子信息产业，在稳步实现了从传统家电视市场向通讯、计算机与数字化产品领域的拓 展，从以元器件为主到元器件、整机与系统并举的战略性转变的基础上，已形成了显示器件及相关 电子精密零件与材料、显示器及相关视讯产品、移动数码产品和 IT 服务等三大主营事业群。多项产 品的市场占有率与技术创新在国内外处于领先地位。 （2） 经营成果 2002 年度，公司主营业务保持稳定增长，实现主营业务收入 478259 万元,比去年同期增长 79.15 ％；实现主营业务利润 63555 万元，比去年同期增长 98.36％；实现净利润 8284 万元，比去年同期 增长 37.49％；全面摊薄每股收益 0.15，全面摊薄净资产收益率 4％。公司显示器件事业盈利能力的 提高，CRT 及其配套的零部件产业随行业回暖总体效益增长以及韩国 STN-LCD 业务稳步增长，是 公司主营业务收入和利润增长的主要原因。 （3） 报告期内公司产业发展状况 公司积极推进"建通路，创品牌，培养核心竞争力，同时发展新型显示器件，成为显示技术及其相关 产品的世界级企业"的发展战略，已初步形成以显示类产品为核心的产业结构，显示类产品已成为公 司业务收入与利润的主体，并在产业规模上获得了长足发展：STN-LCD 产销量位居全球第五位；VFD 实现销售 1852 万片，排名继续保持国内第一、世界第三；显示器实现销售 314.7 万台，为中国北方 最大的显示器生产基地；与松下合资的 CRT 产品产销量有大幅度提升，实现销售 763.3 万支，比去 年同期增长 28％；LED 大屏幕显示屏荣获北京市名牌产品称号，并被国家经贸委评为国家级新产品。 （4） 报告期内发生或将要发生的重大事项 2002 年度，公司通过在韩国的控股子公司韩国现代液晶显示株式会社完成了对 STN-LCD 及 OLED 业务的收购。同时根据公司产业发展战略，公司积极规划 TFT-LCD 产业，并于 2003 年 1 月 完成了迄今为止我国金额最大的一宗高科技产业海外收购 ，收购韩国现代显示技术株式会社 （HYDIS）的 TFT-LCD 业务。收购完成后，TFT-LCD 业务将成为公司新的业务增长点，提高公司 在显示领域的核心竞争力。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 显示器 260,224.68 243,510.67 6.42 18.64 19.73 -12.52 显示器件 176,028.26 137,291.72 22.01 755.01 1,070.00 -62.60 精密电子零 27,520.68 20,795.49 24.44 53.92 40.27 56.94 －6－ 京东方科技集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 件与材料 移动数码与 9,852.74 9,651.89 2.04 238.20 392.59 -95.73 IT 服务 其 他 4,632.39 2,945.47 36.42 -25.73 20.10 -62.88 其中：关联 8,521.12 5,549.81 34.87 60.93 39.54 40.11 交易金额 显示器 260,224.68 243,510.67 6.42 18.64 19.73 -12.52 显示器件 176,028.26 137,291.72 22.01 755.01 1,070.00 -62.60 精密电子零 27,520.68 20,795.49 24.44 53.92 40.27 56.94 件与材料 移动数码与 9,852.74 9,651.89 2.04 238.20 392.59 -95.73 IT 服务 其 他 4,632.39 2,945.47 36.42 -25.73 20.10 -62.88 其中：关联 8,521.12 5,549.81 34.87 60.93 39.54 40.11 交易金额 关联交易的定价原则 公司与关联公司之间的所有关联交易都按照市场要求进行等价交换。 关联交易必要性、持续性的 根据公司产业发展需要，公司与关联企业之间以市场原则进行关联交 说明 易，该等关联交易将继续保持。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内销售 212,926.42 26.14 国外销售 265,332.33 170.33 －亚洲 77,227.52 2,482.66 －欧洲 119,857.38 124.07 －美洲 68,247.43 63.79 合计 478,258.75 170.33 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 54,896.00 占采购总额比重 53.00% 合计 前五名销售客户销售金 217,796.47 占销售总额比重 46.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 北京松下彩色显象管有限公司 本期贡献的投资收益 6,157.00 占上市公司净利润的比重 74.33% 参股 经营范围 生产销售彩色显象管 公司 净利润 20,525.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司下属企业韩国现代液晶显示株式会社（ＳＴＮ－ＬＣＤ 业务）成为主营业务及其结构的新构成 及利润贡献点之一。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 －7－ 京东方科技集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 显示器件事业盈利能力的提高、ＣＲＴ 及其配套的零部件产业随行业回暖总体效益增长以及 ＳＴＮ－ＬＣＤ 业务。经营业绩稳步增长，是公司主营业务收入和利润增长的主要原因。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）投资收益较去年同期有较大增长原因：主要是由于公司参股企业北京松下彩色显像管有限公司本 年度盈利所致。 （２）经营成果较去年有较大增长原因：主要是由于 ＣＲＴ 产业扭亏为盈以及韩国现代液晶显示株式会社 （ＳＴＮ－ＬＣＤ 业务）经营业绩纳入合并范围所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）总资产较去年同期有较大增加原因：公司控股子公司现代液晶显示株式会社于 ２００２ 年新纳入合 并范围。 （２）流动负债和长期负债较去年同期有较大增长原因：公司为收购韩国现代显示技术株式会社 （ＨＹＤＩＳ）ＴＦＴ－ＬＣＤ 业务向银行贷款筹资。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 400,000.00 478,259.00 成本及费用 390,000.00 467,574.00 差异说明 公司品牌与通路事业的较快速度增长，显示器件事业盈利能力的提高，CRT 及其配套的零部件产业 随行业回暖总体效益增长以及韩国 STN-LCD 业务稳步增长，是公司主营业务收入和利润增长的主要 原因。 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 97,490.00 21,161.00 73,520.20 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 北京东方冠捷电 子有限公司增资 2,589.60 否 2,583.20 7,933.00 是 项目 专业电脑终端生 4,130.00 否 4,039.00 -141.00 是 产线技改项目 移动电脑生产线 5,400.00 否 5,221.00 -1,410.00 是 技改项目 －8－ 京东方科技集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 数字电视接收机 5,788.00 否 1,048.00 0.00 否 产业化技改项目 北京城市交通"一 10,000.00 否 5,799.00 -223.00 是 卡通"项目 京东方电子商务 19,000.00 否 17,966.00 -287.00 是 项目 补充营运资金 10,000.00 否 10,000.00 0.00 是 数字终端设备用 2,550.00 是 2,533.00 -383.00 是 平面背光源项目 数码相机项目 6,300.00 是 1,587.00 -451.00 否 合资收购韩国 STN － LCD 及 18,675.00 是 14,584.00 6,476.00 是 OLED 项目 合资投资冷阴极 2,524.03 是 2,517.00 -305.00 是 荧光背光源项目 品通事业运营项 11,200.00 是 5,643.00 0.00 否 目 收购韩国现代显 示技术株式会社 （ HYDIS ） 的 13,574.43 是 0.00 0.00 是 TFT-LCD 业务项 目 合计 111,731.06 — 73,520.20 11,209.00 — 未达到计划进度 （1） 数字电视接收机产业化技改项目和数码相机项目：公司将其募集资金 和收益的说明（分 用途变更。 具体项目） （2） 品通事业运营项目：因产品推广计划调整，资金投入进度进行相应调 整，余款将延续到 2003 年继续使用。 变更原因及变更 公司二○○一年度股东大会审议通过了《关于增加公募增发 A 股超额募集资金 程序说明（分具体 用途的议案》，公司将合资投资冷阴极荧光背光源项目（以现金方式出资 304.10 项目） 万美元或等值人民币）、品通事业运营项目（投资 11200 万元人民币）两项投资 增加列入 A 股超额募集资金用途。并分别于 2002 年 6 月 1 日在《香港大公报》、 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《京东方科技集团股份有 限公司二 00 一年度股东大会决议公告》。 公司二○○二年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更调整部分项目募 集资金用途的议案》，公司将已完成项目①北京东方冠捷电子有限公司增资项 目、②数字终端项目用平面背光源项目、③合资收购韩国 STN-LCD 及 OLED 项目以及④合资投资冷阴极荧光背光源项目的结余募集资金共 4121.43 万元调 整投入收购韩国现代显示技术株式会社（HYDIS）的 TFT-LCD 业务项目；并将 原募集资金项目①数字电视接收机产业化技改项目和②数码相机项目的结余募 集资金共 9453 万元变更投向收购韩国现代显示技术株式会社（HYDIS）的 TFT-LCD 业务项目，上述变更调整募集资金用途共计 13574.43 万元。公司已分 别于 2002 年 12 月 3 日在《香港大公报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》上刊登《京东方科技集团股份有限公司二○○二年度第二次临时股东 大会决议公告》。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 27,298.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 －9－ 京东方科技集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 合资投资冷阴极 无 2,524.03 2,517.00 -305.00 是 荧光背光源项目 品通事业运营项 无 11,200.00 5,643.00 0.00 否 目 收购韩国现代显 ①数字电视接 示技术株式会社 收机产业化技 （ HYDIS ） 的 13,574.43 0.00 0.00 是 改项目和②数 TFT-LCD 业务项 码相机项目 目 合计 — 27,298.46 8,160.00 -305.00 — 未达到计划进度 品通事业运营项目：因产品推广计划调整，资金投入进度进行相应调整，余款 和收益的说明（分 将延续到 2003 年继续使用。 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 合资"北京京东方软件 合资公司注册成立，目 150.00 0 有限公司" 前正处在开办期 VFD 生产线改造 12,058.00 工程按计划开展 0 合资"京东方现代（北 合资公司注册成立，目 2,483.00 -304 京）显示技术有限公司" 前正处在开办期 合计 14,691.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2002 年实现净利润 82,836,595 元，根据《公司章 程》规定，提取 10％法定公积金 8,259,432 元，提取 5％法定公益金 4,129,716 元，提取 25%任意盈 余公积金 20,648,580 元，扣除计提的职工奖福基金 242,271 元，加以前年度累计未分配利润 143,405,981 元， 2002 年度实际可供股东分配利润 192,962,577 元。 以公司 2002 年 12 月 31 日总股本 54955.4 万股为基数，以资本公积向全体股东"每 10 股转增 2 股"。 上述分配预案须经年度股东大会批准方可实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 交易对方：韩国现 2001 年 11 月 23 日 14,584.00 6,476.00 不形成关联 －10－ 京东方科技集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 代显示技术株式会 交易 社 被 收 购 资 产 ： HYNIX 半导体所 有 STN-LCD 设计、 生产技术设备、无 形资产、OLED 研 发技术及成果、 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 通过本次收购，公司以低成本进入 STN-LCD 显示领域，通过引进外方先进的管理、技术资源增强了 公司的国际市场拓展能力，提高了公司在小尺寸显示领域的产业优势。 目前，韩国现代液晶显示株式会社运营良好，为公司 2002 年度利润增长主要贡献点之一。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 北京兆维 电子集团 2002 年 03 月 连带责任 2002 年 3 月 15 日--2003 年 5,700.00 否 否 有限责任 15 日 担保 3 月 15 日 公司 北京兆维 电子集团 2002 年 04 月 连带责任 2002 年 4 月 3 日--2003 年 4 3,000.00 否 否 有限责任 03 日 担保 月 29 日 公司 北京星城 2002 年 11 月 连带责任 2002 年 11 月 1 日--2003 年 置业有限 3,000.00 否 是 01 日 担保 10 月 31 日 公司 北京星城 2002 年 07 月 连带责任 2002 年 7 月 8 日--2003 年 7 置业有限 8,600.00 否 是 08 日 担保 月7日 公司 苏州京东 2002 年 07 月 连带责任 2002 年 8 月 1 日--2003 年 7 方茶谷有 3,500.00 否 是 31 日 担保 月 31 日 限公司 绍兴通力 2003 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 12 日--2003 年 机床有限 500.00 否 否 12 日 担保 6 月 20 日 公司 担保发生额合计 22,550.00 担保余额合计 1,750.00 其中：关联担保余额合计 11,600.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 －11－ 京东方科技集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 北京松下彩色显象管有 1,331.67 1,707.23 0.00 0.00 限公司 北京松下彩色显象管有 -742.56 1,779.60 0.00 0.00 限公司 北京东电实业开发公司 0.00 6,330.53 0.00 0.00 北京星城置业有限公司 1,700.00 2,100.00 0.00 0.00 北京京东方投资发展规 148.31 708.00 0.00 0.00 律有限公司 北京东方模具厂 115.81 334.23 0.00 0.00 北京京东方数码科技有 120.05 396.83 0.00 0.00 限公司 深圳市众大实业股份有 0.00 104.77 0.00 0.00 限公司 北京松下彩色显象管有 95.83 95.83 0.00 0.00 限公司 北京东方电子物资公司 13.59 39.98 0.00 0.00 北京显象管厂 0.00 0.00 0.00 6,203.73 北京京东方软件有限公 0.00 0.00 102.00 102.00 司 北京京东方投资发展有 0.00 0.00 -1,342.00 6,253.60 限公司 合计 2,782.70 13,597.00 -1,240.00 12,559.33 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 （１）鉴于公司 ２００２ 年度的经营情况，董事会拟定 ２００２ 年度利润分配预案为＂每 １０ 股 转增 ２ 股＂。此利润分配预案对比 ２００２ 年度利润分配政策，原政策＂２００１ 年度未分配利 润用于下一年度股利分配的比例约为 ２０％＂未实现，主要原因为公司董事会根据 ２００３ 年度公司运营资金计划，对原拟定的 ２００２ 年度利润分配政策进行了部分调整。 （２）根据中国证监会北京证券监管办事处《关于对北京东方电子集团股份有限公司巡 回检查的限期整改通知书》 （京证监发［２００１］９２ 号）的要求，公司对附属全资企业北京东 方医用气体工贸公司、北京东方半导体器件厂、北京东方电子管厂和北京电子玻璃厂进 行改制或调整。详细内容请参见 ２００２ 年 ４ 月 ２７ 日《香港大公报》、《证券时报》、《中国 证券报》 、《上海证券报》刊登的《京东方科技集团股份有限公司第三届第六次董事会决 议公告》。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司现有两名独立董事。两位独立董事在职期间严格按照《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》的相关规定履行独立董事的职责，分别从法律、财务和产业技术等 方面对公司重大资产收购以及其他重大项目发表独立意见，对公司决策的科学性和进一 步规范发展起到了重要的作用，切实维护了广大中小股东的利益。 －12－ 京东方科技集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 §8 监事会报告 1、 监事会的会议情况及决议内容 公司第三届第四次监事会审议通过《公司二○○一年度监事会工作报告》 ； 《公司二○○ 一年度业务工作报告》 ；《公司二○○一年度财务决算报告》 ；《公司二○○一年度年度报 告全文及摘要》 ；《公司二○○一年度利润分配预案及二○○二年度利润分配政策》,并于 2002 年 4 月 23 日在《香港大公报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登 《京东方科技集团股份有限公司第三届第四次监事会决议公告》。 公司第三届第五次监事会审议通过了《公司二○○二年度半年度报告全文及摘要》，并 于 2002 年 8 月 29 日在《香港大公报》、《证券时报》、《中国证券报》 、 《上海证券报》刊 登《京东方科技集团股份有限公司第三届第四次监事会决议公告》。 公司第三届第六次监事会审议通过了《二○○二年第三季度报告》 ； 《关于变更调整部分 项目募集资金用途的议案》；《关于对浙江京东方真空电子股份有限公司股权改制的方 案》，并于 2002 年 11 月 1 日在《香港大公报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》刊登《京东方科技集团股份有限公司第三届第六次监事会决议公告》。 2、监事会独立意见 （1）报告年度内，监事会依照国家有关法律、法规及《公司章程》的规定对公司 的依法运作情况进行了日常的检查与监督。监事会认为公司的经营决策科学合理，管理 制度规范、科学，建立了良好的内部控制体系，有效的防范了经营风险和财务风险。公 司完善了董事会议事程序及高级管理人员工作职责，以实现董事、高级管理人员执行职 务时的自律、自控，公司董事及高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公 司章程》及股东利益的行为。公司董事及高级管理人员未有任何刑事和证券违规记录（包 括监管机构的公开谴责）。 （2）监事会对公司财务进行了日常监督，按照"五分开"的原则，公司建立有独立的 财务帐册，并设有独立财务人员，财务管理制度严格规范。普华永道中天会计师事务所 有限公司对公司会计报表及相关的财务会计资料均出具了无保留意见的审计报告，监事 会认为其真实反映了公司财务状况和经营成果。 （3）公司于 2000 年 12 月公募增发 A 股 6000 万股，募集资金净额 97490 万元，募 集资金均按照承诺的项目投入，募集资金使用项目的增加和募集资金用途的变更均履行 相关的审批程序。为规范募集资金的使用管理，公司二○○二年度第二次临时股东大会 审议通过《募集资金使用管理制度》。同时，报告期内，公司还接受了中国证券监督管 理委员会北京证券监管办事处对公司公募增发 A 股募集资金使用情况的专项检查。 （4）公司收购资产均按照市场方式进行，交易价格合理，在交易过程中未发现内 幕交易，未损害中小股东的权益，未造成公司资产流失。 （5）公司关联交易均以市场价格为基础签订协议的方式进行，并严格按照有关关 联交易操作细则履行相关程序，未发现有损害上市公司利益情况。 （6）因公司原控股股东北京电子管厂实施债转股，公司大股东的变更未对公司的经营 管理造成影响，公司新控股股东北京京东方投资发展有限公司未有改变公司的计划和提 议。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2002 年度财务报告经普华永道中天会计师事务所注册会计师牟磊、谢骞审计， 出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道审字（2003）第 1140 号）。 －13－ 京东方科技集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：京东方科技集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 2,294,225,705.00 1,653,350,325.00 1,182,597,735.00 885,573,609.00 短期投资 应收票据 83,253,450.00 12,039,745.00 107,294,474.00 27,135,037.00 应收股利 应收利息 4,610,608.00 应收账款 1,058,741,716.00 43,549,236.00 466,255,952.00 2,397,894.00 其他应收款 353,722,869.00 306,639,310.00 149,472,471.00 171,349,805.00 预付账款 28,897,741.00 3,571,720.00 28,531,783.00 4,622,528.00 应收补贴款 存货 560,401,754.00 51,291,706.00 262,124,348.00 22,338,014.00 待摊费用 4,732,714.00 3,149,211.00 3,532,879.00 2,793,533.00 一年内到期的长期债权投 33,851,294.00 资 其他流动资产 0.00 1,100,000.00 64,429,426.00 流动资产合计 4,383,975,949.00 2,112,053,155.00 2,200,909,642.00 1,180,639,846.00 长期投资: 长期股权投资 885,333,370.00 1,415,380,124.00 840,789,461.00 1,251,512,487.00 长期债权投资 22,073.00 44,031,512.00 34,151,294.00 34,151,294.00 长期投资合计 885,355,443.00 1,459,411,636.00 874,940,755.00 1,285,663,781.00 其中：合并价差 48,351,373.00 48,351,373.00 49,276,605.00 49,276,605.00 固定资产: 固定资产原价 1,557,621,235.00 437,070,063.00 826,752,708.00 189,972,076.00 减：累计折旧 345,072,787.00 82,526,709.00 216,493,446.00 51,694,520.00 固定资产净值 1,212,548,448.00 354,543,354.00 610,259,262.00 138,277,556.00 减：固定资产减值准备 5,827,627.00 5,156,350.00 7,604,770.00 2,743,981.00 固定资产净额 1,206,720,821.00 349,387,004.00 602,654,492.00 135,533,575.00 工程物资 11,241,197.00 16,878,070.00 在建工程 127,031,485.00 40,880,428.00 196,658,022.00 101,696,168.00 固定资产清理 0.00 311,667.00 固定资产合计 1,344,993,503.00 390,267,432.00 816,502,251.00 237,229,743.00 无形资产及其他资产: 无形资产 128,946,439.00 52,687,143.00 107,766,428.00 53,596,073.00 长期待摊费用 32,694,722.00 12,042,325.00 32,698,243.00 12,149,076.00 其他长期资产 2,463,050.00 9,100,000.00 11,830,000.00 无形资产及其他资产合计 164,104,211.00 73,829,468.00 140,464,671.00 77,575,149.00 递延税项: 递延税款借项 3,752,947.00 资产总计 6,782,182,053.00 4,035,561,691.00 4,032,817,319.00 2,781,108,519.00 流动负债: 短期借款 2,184,494,036.00 1,526,000,000.00 649,741,490.00 423,000,000.00 应付票据 20,834,820.00 994,820.00 应付账款 1,099,597,808.00 119,701,581.00 458,648,816.00 19,935,671.00 预收账款 16,790,165.00 7,048,546.00 10,350,637.00 1,830,841.00 应付工资 3,433,628.00 339,440.00 -2,496,742.00 应付福利费 22,564,855.00 6,620,910.00 15,857,968.00 2,912,191.00 应付股利 30,243,004.00 27,505,252.00 50,100,875.00 49,028,123.00 应交税金 34,588,150.00 -908,663.00 10,040,929.00 2,809,016.00 其他应交款 1,021,919.00 9,477.00 2,044,794.00 1,671.00 其他应付款 184,208,660.00 101,350,587.00 138,349,778.00 107,593,699.00 预提费用 83,263,963.00 3,000,000.00 71,979,487.00 预计负债 13,530,088.00 6,226,225.00 －14－ 京东方科技集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 一年内到期的长期负债 92,804,905.00 13,423,373.00 55,920,000.00 13,420,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,787,376,001.00 1,804,745,883.00 1,469,600,439.00 618,034,470.00 长期负债: 长期借款 181,427,360.00 162,300,000.00 应付债券 87,376,302.00 长期应付款 60,784,973.00 49,112,613.00 62,935,986.00 79,535,986.00 专项应付款 5,770,392.00 5,770,392.00 其他长期负债 9,033,345.00 2,197,547.00 长期负债合计 344,392,372.00 54,883,005.00 227,433,533.00 79,535,986.00 递延税项: 递延税款贷项 9,523,166.00 负债合计 4,141,291,539.00 1,859,628,888.00 1,697,033,972.00 697,570,456.00 少数股东权益 457,511,373.00 252,245,284.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 549,554,000.00 549,554,000.00 549,554,000.00 549,554,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 549,554,000.00 549,554,000.00 549,554,000.00 549,554,000.00 资本公积 1,165,065,074.00 1,165,065,074.00 1,155,264,658.00 1,155,264,658.00 盈余公积 268,351,152.00 268,351,152.00 235,313,424.00 235,313,424.00 其中：法定公益金 41,111,325.00 41,111,325.00 36,981,609.00 36,981,609.00 未分配利润 192,962,577.00 192,962,577.00 143,405,981.00 143,405,981.00 外币报表折算差额 7,446,338.00 所有者权益（或股东权益） 2,183,379,141.00 2,175,932,803.00 2,083,538,063.00 2,083,538,063.00 合计 负债和所有者权益（或股东 6,782,182,053.00 4,035,561,691.00 4,032,817,319.00 2,781,108,519.00 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：京东方科技集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 4,782,587,489.00 299,347,180.00 2,669,543,128.00 114,508,735.00 减：主营业务成本 4,141,952,515.00 243,173,123.00 2,343,508,878.00 82,421,071.00 主营业务税金及附 5,083,711.00 2,153,601.00 5,628,198.00 2,045,262.00 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 635,551,263.00 54,020,456.00 320,406,052.00 30,042,402.00 号填列） 加：其他业务利润（亏损 8,003,877.00 以“-”号填列） ? －15－