古井贡酒(000596)古井贡2002年年度报告摘要

安徽古井贡酒股份有限公司２００２年年度报告摘要 安徽古井贡酒股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司董事甘绍玉先生因病未能出席本次董事会会议。 1.4 德勤.华永会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 公司董事长杨光远先生、总会计师李培辉先生声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 古井贡 A 古井贡 B 证券代码 000596 200596 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 安徽省亳州市古井镇 地址 安徽省亳州市古井镇 邮政编码 236820 公司国际互联网 http://www.gujing.com 网址 电子信箱 gujing@ahbbptt.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王锋 陈平 安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股 安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股 联系地址 份有限公司董事会秘书室 份有限公司董事会秘书室 电话 0558-5710085 0558-5710057 传真 0558-5710006 0558-5710006 电子信箱 wfeng65@sina.com cp01@yeah.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 安徽古井贡酒股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 526,034,537.00 807,392,876.00 -34.85% 915,757,023.99 利润总额 87,416,267.00 104,606,398.00 -16.43% 220,688,152.94 净利润 47,044,606.00 67,046,748.00 -29.83% 147,148,358.35 扣除非经常性损益 31,821,647.00 27,611,721.00 15.25% 147,148,358.35 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,566,840,006.00 1,521,970,791.00 2.95% 1,588,091,484.31 股东权益（不含少 1,161,410,012.00 1,137,261,281.00 2.12% 1,117,214,531.75 数股东权益） 经营活动产生的现 31,876,520.00 58,658,320.00 -45.66% 80,959,915.21 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.20 0.28 -29.82% 0.63 净资产收益率 4.05% 5.90% -31.36% 13.20% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.74% 2.43% 12.76% 10.20% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.14 0.25 -45.67% 0.34 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.94 4.84 2.12% 4.75 调整后的每股净 4.92 4.83 1.86% 4.74 资产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 4,704.46 4,704.50 差异说明 无 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 安徽古井贡酒股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、未上市流通股份 1、发起人股份 155,000,000 0 155,000,000 其中：国家持有股份 155,000,000 0 155,000,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 24,500 0 24,500 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 155,024,500 0 155,024,500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 19,975,500 0 19,975,500 2、境内上市的外资股 60,000,000 0 60,000,000 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 79,975,500 0 79,975,500 三、股份总数 235,000,000 0 235,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 25,197 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 安徽古井集团有限 155,000,00 0 65.96 未流通 0 国有股东 责任公司 0 上海证券有限责任 0 1,695,834 0.72 已流通 未知 公司 李岸白 0 1,500,371 0.64 已流通 未知 外资股东 宝勇企业有限公司 0 602,001 0.26 已流通 未知 外资股东 张震欧 0 481,813 0.21 已流通 未知 外资股东 CHEN KAM TONG 0 364,400 0.16 已流通 未知 外资股东 陈锦棠 CHEN,YUBIN 陈 宇 0 358,700 0.15 已流通 未知 外资股东 斌 唐海明 0 317,600 0.14 已流通 未知 外资股东 石涛 0 300,994 0.13 已流通 未知 外资股东 智慧屋智能系统（香 0 300,000 0.13 已流通 未知 外资股东 港）有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 不详。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 安徽古井贡酒股份有限公司２００２年年度报告摘要 控股股东为安徽古井集团有限责任公司，法定代表人：王效金，成立日期：一九九五年一月十六日， 主要业务和产品：饮料、建筑材料、塑料制品的制造及销售、国家授权范围内的国有投资控股以及 资产经营，注册资本：叁亿伍仟叁佰叁拾捌万元，股权结构：国有独资，独立经营。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 杨光远 董事长 男 58 2002.5-2005.5 3,000 3,000 无 王效金 董事 男 54 2002.5-2005.5 3,500 3,500 无 董事、总 甘绍玉 男 48 2002.5-2005.5 2,500 2,500 无 经理 董事、常 刘俊德 务副总经 男 40 2002.5-2005.5 0 0 无 理 董事、董 王锋 男 38 2002.5-2005.5 0 0 无 事会秘书 王素彬 董事 男 28 2002.5-2005.5 0 0 无 刘有鹏 独立董事 男 49 2002.5-2005.5 0 0 无 卓文燕 独立董事 男 65 2002.5-2005.5 0 0 无 李浩 独立董事 男 52 2002.5-2005.5 0 0 无 袁庆华 监事长 女 55 2002.5-2005.5 1,500 1,500 无 张家亮 监事 男 49 2002.5-2005.5 0 0 无 梁金辉 监事 男 39 2002.5-2005.5 0 0 无 张宗义 副总 男 55 2002.5-2005.5 2,500 2,500 无 朱仁旺 副总 男 37 2002.5-2005.5 0 0 无 卢建春 副总 男 31 2002.5-2005.5 0 0 无 张建林 副总 男 41 2002.5-2005.5 0 0 无 李培辉 财务总监 男 30 2002.5-2005.5 0 0 无 总经理助 李万林 男 53 2002.5-2005.5 2,000 2,000 无 理 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 安 徽 古 井 集 团 有限 责 任 王效金 董事长 1995 年至今 是 公司 安徽古井集团有限责任 杨光远 总经理、党委书记 1995 年至今 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 121.00 金额最高的前三名董事的报 39.78 酬总额 金额最高的前三名高级管理 39.78 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人–年 －4－ 安徽古井贡酒股份有限公司２００２年年度报告摘要 为了方便独立董事执行职责，公司为独立董事提供必要的办公用品； 独立董事其他待遇 参加公司董事会、股东大会往返差旅费据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 王效金 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以上 2 7-10 万元 8 4-7 万元 5 4 万元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年全国大中型白酒企业面临的经营形势更加严峻，公司在"党和政府进一步深化国有企业改革" 政策方针指引下，确立"实施第三次创业，再造一个新古井"的战略目标，深化结构调整，活化运行 机制，强化从严管理，大力实施现代营销战略，扭转了生产经营的不利局面，抑制了下滑趋势。全 年共实现主营业务收入 52,603 万元，实现利润总额 8,742 万元。 由于受国家白酒税收政策的影响，报告期公司加大了对产品结构进行调整的力度，造成了全年主营 业务收入和利润比去年有所下降。但是公司密切联系市场，开发出一系列具有古井酒文化内涵以及 市场竞争力的新产品，进一步完善了公司的产品结构，提高了公司产品的市场竞争力，特别是高价 位战略新产品的开发，产品的利润率得到提高，为公司扩展利润空间提供了保障。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 白洒及葡萄 49,032.78 22,921.80 53.25 -33.93 -42.06 14.05 酒 其他 3,570.67 2,565.43 28.15 -45.33 -57.78 303.87 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 高档酒 33,842.47 12,109.91 64.22 -14.90 -21.57 4.99 中档酒 3,219.97 2,014.72 37.43 -50.73 -50.02 -2.35 低档酒 9,739.48 7,469.36 23.31 -62.16 -60.25 -13.63 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 4,551.50 占采购总额比重 18.00% －5－ 安徽古井贡酒股份有限公司２００２年年度报告摘要 合计 前五名销售客户销售金 8,850.75 占销售总额比重 17.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、货币资金比上年下降 ２８％，其主要原因是公司本年支付固定资产采购数大于经营性现金收入及筹 资额。 ２、销售收入比上年度下降了 ３５％，其主要原因如下： （１）从 ２００１ 年 ５ 月起国家对消费税进行了改革，对白酒从量计征部分每公斤加收 １ 元，从而导致了 公司产品销售额的下滑； （２）随着饮料品种的丰富及消费习惯的改变，市场对白酒需求下降，从而导致销售额下降。 ３、销售毛利比上年度上升，其主要原因是销售收入的下降以及产品结构由中低档为主逐步向中高档 转型而使毛利上升。 ４、主营业务税金及附加比上年减少了 ３７％，其主要原因是销售收入的下降。 ５、营业费用比上年度下降了 ４４％，其主要原因是公司管理层按产品销售情况，严格控制了广告费用 的支出。 ６、补贴收入比上年下降了 ３６％，其主要原因是当地政府在本年度减少了对公司的财政补贴。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －6－ 安徽古井贡酒股份有限公司２００２年年度报告摘要 从 ８０ 年代末以来，国家相继出台了一些限制白酒行业无序发展的政策，如开征白酒消费税、广告费 税后列支等等，２００１ 年国家税务总局又对白酒的消费税进行调整，致使白酒企业面临前所未有的压 力。同时，对整个酒类市场容量而言，白酒的市场份额正在逐步下降。随着饮料品种的丰富及消费 习惯的改变，消费者对白酒的消费需求大幅下降，白酒的消费群体在逐年萎缩，据有关资料显示， １９９５ 年白酒的总产量为 ６５７．３８ 万吨，２０００ 年则下降到 ４７６．１１ 万吨，下降幅度达 ２７．５７％。据不完全 统计，这些年的全国白酒厂家仍保持在 ３．８ 万家左右，白酒行业的集中度没有明显改善。国家限制、 供大于求、行业集中度不高以及恶性竞争共同约束着白酒行业的发展，这些因素直接导致了公司主 营业务收入和净利润的下降。 国家的限制政策和市场的无序竞争会在一定时期内对公司的利润构成不利影响。但从长远来看，这 些因素将使以生产中低档白酒为主的企业销售成本进一步加大，中低档类企业的产品销售市场份额 将会大幅度降低，对较大市场份额的名优白酒企业来说，将是新一轮的市场分割。因此，公司面临 的挑战同样是机遇。公司为了适应这一消费税政策，相应制定了一系列措施以缓解利润下降的压力， 主要措施有： （１）进一步优化产品结构，提高优质高档白酒的比例； （２）强化自身产品的品牌形象，坚定不移地走质量营销、品牌营销之路； （３）针对不同类型产品采取不同对策，对公司白酒产品进行整合管理。 面对宏观政策的压力和经营管理中出现的困难，公司还将坚持＂调整、提升、改造、转型，再造一个 新古井＂的发展战略，通过提升和整合产品形象、品牌形象、员工形象、社会形象，尤其是通过对员 工思想的清理、行为习惯的盘点和心灵的净化，提出＂再造一个新古井＂的信念，推动古井的第三次 创业。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 电子商务一期工程 61.85 65% 0 酒精设备 5,333.48 100% 0 无水酒精 1,007.64 84% 0 果蔬酒工程 251.48 54% 0 五层瓦楞纸板生产线 104.70 74% 0 合计 6,759.15 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 －7－ 安徽古井贡酒股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 １、指导思想和工作方针 ２００３ 年工作的指导思想是：以 ＂十六大＂和中央经济工作会议精神为指导，以改革和调整为主题， 重塑价值观念，增强危机意识；活化企业机制，营造宽松环境；优化营销系统，合理配置资源；完 善管理体系，深化结构调整；注重持续改进，强化有效执行，全面系统地提高公司综合竞争力，有 效地提升品牌核心竞争力，以全新的视角和理念，直面残酷的竞争现实。以务实的精神和投入，创 造更多的价值，推动古井第三次创业。 公司将 ２００３ 年确立为＂深化改革年＂，其工作方针是：重塑价值观念，活化企业机制，优化营销系统， 完善管理体系。 ２、生产经营目标 （１） ６５ 度白酒总产量 １７，５３１ 吨，其中优质大曲酒 ３，７５４ 吨，普通大曲酒 ２，５９２ 吨，新型白酒 １１，１８５ 吨； （２）各种白酒总销量 ２７，１９４ 吨，其中高档酒 ７，１４５ 吨，中档酒 １，７９９ 吨，低档酒 １８，２５０ 吨； ３、具体实施措施 （１）认真贯彻落实党的十六大精神，积极探索和推进产权制度改革； （２）努力活化企业机制，通过营造内外部宽松的环境，大力激发创业热情； （３）优化营销组织结构，强化营销决策系统和执行系统的运作，体现权责对等原则。围绕贯彻落 实营销新战略和新理念，进一步做好各项优质服务工作，为市场建设建立一个强大的后勤保障系统 和平台； （４）进一步强化预算和成本控制体系，增强预算和成本控制的功力，以提高产品的市场竞争力和 企业的盈利水平。 （５）坚持不懈地推进公司的质量体系建设，不断再造业务流程体系，注重持续改进，以进一步提 升产品质量和工作质量及工作效率； （６）进一步完善绩效考核体系，同时构建个人发展能力评估体系，推动人力资源开发； （７）进一步完善并执行好薪酬分配体系，多层次多渠道地发挥分配杠杆作用； （８）努力创建独具古井特色的思想营运体系，以新型价值观指导企业各项实践。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 以 2002 年末股本总额计算，每 10 股派人民币 1.0 元(含税)，B 股折算成港币进行分配，共分配股利 2350 万元人民币，剩余部分滚存下年度。本年度不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 安徽金皖酒业有限 公 司 的 酒 精 及 2003 年 02 月 22 日 3,089.00 0.00 否 DDGS 生产线 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无。 －8－ 安徽古井贡酒股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 古井天时印刷有限公司 0.00 3.53 0.00 114.57 亳州真力恒宝有限公司 0.00 0.00 0.00 2.19 安徽古井综合服务公司 0.00 0.00 0.00 245.65 安徽古井集团有限责任 0.00 0.00 0.00 1,376.07 公司 合计 0.00 3.53 0.00 1,738.48 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规 定要求，修订了《公司独立董事工作制度》并选举了三名独立董事，其中包括一名会计 专业人士。 公司独立董事能够认真履行董事职责，对董事会审议的投资项目及重大事项进行认真审 核，积极征询和听取公司董事、监事及高级管理人员的意见，并在公司董事会上发表独 立见解。 §8 监事会报告 2002 年监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和 广大股东利益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、公司财务情况、 高级管理人员的履职守法情况等进行了有效监督。 1、公司依法运作情况 2002 年度，监事列席了历次董事会会议，对公司的生产经营计划、投资决策、董事会授 权情况进行了必要的参与和监督。监事会一致认为，公司董事会能严格按照《公司法》 和《公司章程》的要求组织召开股东大会，并充分行使股东大会赋予的职权，认真执行 了股东大会的各项决议。 报告期内，公司有完善的内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法：公司 董事、经理在执行公司职务时能够严格遵守各项法律、法规以及《公司章程》，没有发 现有任何损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 －9－ 安徽古井贡酒股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司委托德勤华永会计师事务所对公司 2002 年度财务状况进行审计，出具了无保留意 见的审计报告。公司监事会认真检查了公司的财务情况，认为该报告客观、公允。真实 反映了公司的财务状况和经营成果。公司财务制度严明，内部控制制度完善，不存在有 任何违反财务制度和侵害投资者利益的现象。 3、检查公司募集资金使用情况 报告期内，公司没有募集资金。监事会对前次募集资金的使用情况进行严格地监督，前 次募集资金已按招股说明书的要求全部使用完毕，所投资的项目已逐渐产生效益。 4、关联交易情况 公司发生的关联交易定价公平合理，符合有关法规和公司章程规定。公司按照国家有关 法律、法规、深圳交易所以及公司章程的要求履行了信息披露的义务。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 德师报[审]字(03)第 P0170 号 安徽古井贡酒股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表及该年度的 公司及合并利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责 任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进 行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为 必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映贵公司 2002 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况及 2002 年度公 司及合并的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师 胡 凡 范宏彬 中国*上海 2003 年 4 月 2 日 9.2 资产负债表 编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 95,520,554.00 52,971,524.00 132,199,054.00 79,540,903.00 短期投资 应收票据 54,155,609.00 52,938.00 41,253,509.00 －10－ 安徽古井贡酒股份有限公司２００２年年度报告摘要 应收股利 应收利息 应收账款 128,372,603.00 75,229,993.00 137,069,579.00 75,518,993.00 其他应收款 26,675,817.00 4,299,801.00 36,909,626.00 5,062,243.00 预付账款 29,407,267.00 797,689.00 70,848,938.00 26,643,888.00 应收补贴款 存货 569,697,970.00 437,738,561.00 481,942,040.00 419,747,028.00 待摊费用 5,803,708.00 2,605,464.00 3,911,843.00 1,632,086.00 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 909,633,528.00 573,695,970.00 904,134,589.00 608,145,141.00 长期投资: 长期股权投资 163,250,000.00 469,781,952.00 164,210,000.00 436,274,189.00 长期债权投资 长期投资合计 163,250,000.00 469,781,952.00 164,210,000.00 436,274,189.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 640,345,090.00 515,263,619.00 579,015,186.00 448,818,712.00 减：累计折旧 226,105,668.00 182,754,970.00 191,359,303.00 151,797,726.00 固定资产净值 414,239,422.00 332,508,649.00 387,655,883.00 297,020,986.00 减：固定资产减值准备 固定资产净额 414,239,422.00 332,508,649.00 387,655,883.00 297,020,986.00 工程物资 156,441.00 156,441.00 8,388,930.00 8,377,754.00 在建工程 17,733,237.00 17,379,400.00 2,991,458.00 2,631,801.00 固定资产清理 固定资产合计 432,129,100.00 350,044,490.00 399,036,271.00 308,030,541.00 无形资产及其他资产: 无形资产 61,827,378.00 51,080,629.00 54,589,931.00 49,959,744.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 61,827,378.00 51,080,629.00 54,589,931.00 49,959,744.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,566,840,006.00 1,444,603,041.00 1,521,970,791.00 1,402,409,615.00 流动负债: 短期借款 18,000,000.00 24,000,000.00 应付票据 660,000.00 应付账款 58,360,996.00 51,158,419.00 41,020,752.00 42,480,931.00 预收账款 21,878,300.00 164,174,712.00 28,023,810.00 175,770,671.00 应付工资 58,129,457.00 54,668,564.00 48,929,153.00 40,227,238.00 应付福利费 33,731,794.00 27,518,436.00 32,584,266.00 27,855,827.00 应付股利 23,500,000.00 23,500,000.00 47,000,000.00 47,000,000.00 应交税金 76,650,810.00 -106,461,697.00 85,029,525.00 -93,701,149.00 其他应交款 1,466,315.00 1,029,521.00 440,162.00 234,364.00 其他应付款 33,546,741.00 22,988,266.00 39,769,535.00 22,213,543.00 预提费用 10,329,127.00 616,808.00 10,678,488.00 2,934,090.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 335,593,540.00 239,193,029.00 358,135,691.00 265,015,515.00 长期负债: 长期借款 44,000,000.00 44,000,000.00 应付债券 长期应付款 132,819.00 132,819.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 44,000,000.00 44,000,000.00 132,819.00 132,819.00 递延税项: 递延税款贷项 －11－ 安徽古井贡酒股份有限公司２００２年年度报告摘要 负债合计 379,593,540.00 283,193,029.00 358,268,510.00 265,148,334.00 少数股东权益 25,836,454.00 26,441,000.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 235,000,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 235,000,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00 资本公积 521,647,019.00 521,647,019.00 521,042,894.00 521,042,894.00 盈余公积 147,281,286.00 147,281,286.00 137,872,364.00 137,872,364.00 其中：法定公益金 73,640,643.00 73,640,642.60 68,936,182.00 68,936,182.00 未分配利润 257,481,707.00 257,481,707.00 243,346,023.00 243,346,023.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,161,410,012.00 1,161,410,012.00 1,137,261,281.00 1,137,261,281.00 合计 负债和所有者权益（或股东 1,566,840,006.00 1,444,603,041.00 1,521,970,791.00 1,402,409,615.00 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 526,034,537.00 200,635,253.00 807,392,876.00 360,959,341.00 减：主营业务成本 254,872,356.00 210,087,040.00 456,383,118.00 399,170,224.00 主营业务税金及附 75,273,335.00 68,356,485.00 118,612,430.00 111,951,615.00 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 195,888,846.00 -77,808,272.00 232,397,328.00 -150,162,498.00 号填列） 加：其他业务利润（亏损 523,228.00 498,137.00 -491,108.00 -1,969,100.00 以“-”号填列） 减：营业费用 49,165,491.00 2,359,685.00 88,235,336.00 565,980.00 管理费用 81,923,375.00 59,832,833.00 75,146,243.00 54,555,605.00 财务费用 2,324,835.00 1,104,071.00 -7,790,593.00 -9,597,610.00 三、营业利润（亏损以“-”号 62,998,373.00 -140,606,724.00 76,315,234.00 -197,655,573.00 填列） 加：投资收益（损失以“ -” 9,040,000.00 172,376,074.00 2,013,600.00 251,539,582.00 号填列） 补贴收入 14,900,000.00 14,900,000.00 23,140,175.00 9,740,000.00 营业外收入 1,957,091.00 1,278,444.00 5,278,416.00 4,701,168.00 减：营业外支出 1,479,197.00 903,188.00 2,141,027.00 1,278,429.00 四、利润总额（亏损总额以“ -” 87,416,267.00 47,044,606.00 104,606,398.00 67,046,748.00 号填列） 减：所得税 41,135,207.00 37,790,353.00 减：少数股东损益 -763,546.00 -230,703.00 五、净利润（净亏损以“-”号 47,044,606.00 47,044,606.00 67,046,748.00 67,046,748.00 填列） 加：年初未分配利润 243,346,023.00 243,346,023.00 239,169,873.00 239,169,873.00 其他转入 六、可供分配的利润 290,390,629.00 290,390,629.00 306,216,621.00 306,216,621.00 减：提取法定盈余公积 4,704,461.00 4,704,461.00 7,935,299.00 7,935,299.00 提取法定公益金 4,704,461.00 4,704,461.00 7,935,299.00 7,935,299.00 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 280,981,707.00 280,981,707.00 290,346,023.00 290,346,023.00 －12－ 安徽古井贡酒股份有限公司２００２年年度报告摘要 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 23,500,000.00 23,500,000.00 47,000,000.00 47,000,000.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 257,481,707.00 257,481,707.00 243,346,023.00 243,346,023.00 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 640,639,213.00 223,944,420.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 49,869,187.00 36,934,088.00 经营活动产生的现金流入小计 690,508,400.00 260,878,508.00 购买商品、接受劳务支付的现金 296,509,985.00 168,467,086.00 支付给职工以及为职工支付的现金 71,739,783.00 50,147,542.00 支付的各项税费 173,142,141.00 78,106,068.00 支付的其他与经营活动有关的现金 117,239,971.00 58,314,681.00 经营活动产生的现金流出小计 658,631,880.00 355,035,377.00 经营活动产生的现金流量净额 31,876,520.00 -94,156,869.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,170,511.00 取得投资收益所收到的现金 10,000,000.00 138,068,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 7,966,643.00 1,562,621.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 17,966,643.00 140,801,932.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 74,933,817.00 68,635,191.00 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 74,933,817.00 68,635,191.00 投资活动产生的现金流量净额 -56,967,174.00 72,166,741.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 44,000,000.00 44,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 44,000,000.00 44,000,000.00 偿还债务所支付的现金 6,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49,587,846.00 48,579,251.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 55,587,846.00 48,579,251.00 －13－ 安徽古井贡酒股份有限公司２００２年年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 -11,587,846.00 -4,579,251.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -36,678,500.00 -26,569,379.00 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 47,044,606.00 47,044,606.00 加：计提的资产减值准备 2,762,648.00 4,543.00 固定资产折旧 42,835,456.00 32,165,722.00 无形资产摊销 5,074,206.00 4,697,769.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -1,891,865.00 -973,378.00 预提费用增加（减：减少） -751,535.00 -2,317,282.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 494,748.00 284,243.00 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 2,990,020.00 1,579,251.00 投资损失（减：收益） -9,040,000.00 -172,376,074.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -87,755,930.00 -17,991,533.00 经营性应收项目的减少（减：增加） 44,707,708.00 26,840,161.00 经营性应付项目的增加（减：减少） -13,829,996.00 -13,114,897.00 其他 少数股东本期收益 -763,546.00 经营活动产生的现金流量净额 31,876,520.00 -94,156,869.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 95,520,554.00 52,971,524.00 减：现金的期初余额 132,199,054.00 79,540,903.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -36,678,500.00 -26,569,379.00 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －14－