南京公用(000421)南京中北2002年年度报告摘要

南京中北（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 南京中北（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 公司董事长王光凡先生、总经理郭试平先生、总会计师斯庆先生声明：保证本年度 报告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 南京中北 证券代码 000421 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 南京市汉中门大街 81 号 地址 南京市汉中门大街 81 号 邮政编码 210029 公司国际互联网 http://www.zhong-bei.com 网址 电子信箱 securities@zhong-bei.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李庆亮 陈刚 联系地址 南京市汉中门大街 81 号 南京市汉中门大街 81 号 电话 6650169 6650169 传真 6522634 6522634 电子信箱 securities@zhong-bei.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 南京中北（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 705,251,845.18 401,881,487.23 75.49% 343,791,764.94 利润总额 39,019,101.80 35,237,881.34 10.73% 31,436,516.55 净利润 28,291,773.46 26,612,999.21 6.31% 25,426,861.63 扣除非经常性损益 26,160,805.73 25,607,585.33 2.16% 30,937,123.84 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 852,880,932.23 946,911,228.33 -9.93% 819,818,035.16 股东权益（不含少 421,274,892.73 411,532,448.67 2.37% 405,393,381.96 数股东权益） 经营活动产生的现 192,237,835.70 36,599,581.62 425.25% 0.59 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.14 0.14 5.93% 0.13 ＊ 每股收益 0.14 -- -- -- 净资产收益率 6.72% 6.47% 3.86% 6.27% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.12% 6.10% 0.33% 7.49% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.97 0.19 425.27% 0.59 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.14 2.09 2.37% 2.06 调整后的每股净 1.88 1.82 3.05% 1.86 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 71,446,672 0 71,446,672 其中：国家持有股份 56,320,000 0 56,320,000 境内法人持有股份 15,126,672 0 15,126,672 境外法人持有股份 0 0 －2－ 南京中北（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 44,491,440 0 44,491,440 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 5,280,000 0 5,280,000 未上市流通股份合计 121,218,112 0 121,218,112 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 75,964,893 0 75,964,893 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 75,964,893 0 75,964,893 三、股份总数 197,183,005 0 197,183,005 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 34,851 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 南京市国有资产经 0 56,320,000 28.56 未流通 0 国有股东 营(控股)公司 南京公用控股(集团) 0 11,456,000 5.81 未流通 0 国有股东 有限公司 南京万众企业管理 0 9,403,744 4.77 未流通 0 国有股东 有限公司 南京万众投资管理 0 5,360,000 2.72 未流通 0 国有股东 咨询有限公司 金鑫证券投资基金 151,561 4,172,919 2.12 已流通 未知 国有股东 中信汽车公司 0 4,089,888 2.07 未流通 0 国有股东 上海大众出租汽车 0 3,360,000 1.70 未流通 0 国有股东 股份有限公司 上海强生经济发展 0 2,880,000 1.46 未流通 0 国有股东 (集团)公司 上海申银万国证券 0 2,880,000 1.46 未流通 0 国有股东 股份有限公司 海通证券有限公司 -1,145,946 2,519,883 1.28 已流通 未知 国有股东 前十名股东关联关系或一致行动 (1)前十名股东中,南京万众企业管理有限公司持有南京万众投 的说明 资管理咨询有限公司 90%股权。国家股和法人股之间不存在关 联关系。 （2）未知其他法人股股东之间及与流通股东之间是否存在关联 关系，也未知其他法人股股东之间及与流通股之间是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知流通股股东之 间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 －3－ 南京中北（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称:南京市国有资产经营(控股)有限公司 法定代表人:周发亮 成立日期:1996 年 3 月 10 日 经营范围:对授权的股份有限公司、有限责任公司、现代企业制度试点单位的国有资产实行产权管理 和经营；国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股等。 公司性质:国有独资企业 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 王光凡 董事长 男 55 2002.4-2003.6 0 0 常务副董 朱德祥 男 58 2000.6-2003.6 15,960 15,960 事长 王健芝 副董事 男 54 2000.6-2003.6 0 0 杨国新 董事 男 40 2000.6-2003.6 0 0 徐益民 董事 男 48 2000.6-2003.6 0 0 田 涛 董事 男 55 2000.6-2003.6 0 0 王毓秋 董事 女 53 2000.6-2003.6 0 0 斯 庆 财务总监 男 35 2001.8-2003.6 7,980 7,980 董事会秘 李庆亮 男 34 2000.6-2003.6 0 0 书 陈惠怡 独立董事 女 51 2002.4-2003.6 0 0 胡争鸣 独立董事 男 47 2002.4-2003.6 0 0 董事、总 郭试平 男 50 2000.6-2003.6 0 0 经理 董事、副 赵 星 男 48 2000.6-2003.6 13,965 13,965 总经理 周学信 董事 男 49 2000.6-2003.6 17,955 17,955 许正苟 董事 男 59 2000.6-2003.6 7,980 7,980 关卫国 监事会席 男 54 2000.6-2003.6 0 0 庄源荣 监事 男 49 2000.6-2003.6 0 0 刘炜彩 监事 男 50 2000.6-2003.6 0 0 赵 文 副总经理 男 34 2000.6-2003.6 7,980 7,980 刘孝华 副总经理 男 46 2000.6-2003.6 0 0 周 仪 副总经理 男 42 2000.6-2003.6 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 南京公用控股(集团)有限 王光凡 副总经理 1998 年至今 否 公司 王健芝 中信汽车公司 总经理 1995 年至今 否 南京市国有资产经营(控 杨国新 副总经理 2002 年至今 否 股)公司 上海大众出租汽车股份 徐益民 副总经理 1996 年至今 否 有限公司 田 涛 南京日报社 总编 1997 年至今 否 －4－ 南京中北（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 南京公用控股(集团)有限 王毓秋 副总经理 1998 年至今 否 公司 上海强生经济发展(集团) 陈惠怡 资产管理部经理 1995 年至今 是 公司 上海申银万国证券股份 胡争鸣 资产管理部经理 1996 年至今 是 有限公司 南京万众企业管理有限 许正苟 总经理 1999 年至今 否 公司 南京公用控股(集团)有限 庄源荣 监察审计室主任 1998 年至今 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 826,008.00 金额最高的前三名董事的报 295,392.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 290,648.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 王光凡、王健芝、杨国新、徐益民、田涛、王毓秋、许正苟、庄源荣 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万以上 2 8 万--10 万 5 3 万--6 万 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司是以经营城市汽车客运为主的公用事业类的社会服务型公司，主要经营范围为汽车出租、 跨省市公路客运、城市及近郊公共汽车营运及维修、客车租赁、汽车维修、汽车票代办、旅游服务 （二类）、车体广告制作、汽车销售及配套服务、房地产开发及销售和物业管理服务等，主营业务涉 及汽车客运业、旅游服务业和房地产业等，经营区域全部在南京市内。 报告期内，公司实现主营业务收入 70,525.18 万元，比去年同期增长 75.49%，其中：汽车客运 收入比去年增长 19.26%，房地产开发收入比去年增长 5.66 倍。公司实现主营业务利润 11,631.95 万 元，比去年增长 40.95 %，取得了较好的经营业绩。 由于房地产业的行业特性，决定了主营业务收入的实现存在周期性，前后数据不具有较强的可 比性，剔除这一因素，公司的主营业务收入、主营业务利润仍分别比去年增长 18.71%和 21.73%。 报告期内，汽车客运、旅游和房地产等业务均比去年有所发展，各项主营业务增幅均在 10％以上， 除房地产业外，突出的是公交客运业，同比增加了 26％。公司的房地产业在报告期内，提前实现了" 一品嘉园"开发项目的全面销售目标，该项目是 2001 年上半年开工建设的，这就使得公司房地产业 的主营业务收入同比增长了 5.66 倍。剔除房地产业的影响，公司各项主营业务对利润的贡献度均与 去年大致持平，没有出现较大的结构性变化。 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的经营业务有汽车客运、房地产业。 根据南京市客运管理部门的统计，本公司出租汽车总数在省、市行业中位居榜首；公共汽车总 数在省、市行业中位居前三名。 报告期内，公司主要业务的市场占有率情况为：在南京市的汽车客运市场中，公司的出租汽车 业务的市场占有率约为 13%，城市公交客运业务的市场占有率约为 30%； （按市场营运车辆数计算）； 公司的旅游业务在 2001 年度全国行业评比中进入"国际百强"和"国内百强"。 汽车客运：为公司主要产业和经营支柱，包括出租汽车营运、公交巴士营运及长途客运。 －5－ 南京中北（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 房地产业：为公司主要业务之一，主要进行房地产开发、销售。 报告期内，公司没有推出新产品及服务，未经营其他对报告期净利润产生重大影响的业务。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 301,010,285. 201,485,146. 汽车客运 33.06 19.25 17.59 2.90 95 80 268,479,530. 237,674,282. 房产开发 11.47 565.88 523.60 109.69 63 17 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 南京地区 705,251,845.18 75.49 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 9,695.35 占采购总额比重 54.00% 合计 前五名销售客户销售金 3,030.75 占销售总额比重 4.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 －6－ 南京中北（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购出租汽车营运证 1,200.42 完成 62.42 收购江浦县客运公司 474.00 完成 -7.05 组建中北房地产有限公 4,750.00 完成 -120.52 司 一品嘉园房地产开发 6,311.15 完成 737.19 购买公交大巴 6,191.55 完成 - 建设江宁客运场站 7,434.44 57% - 合资成立镇江中北永进 26.00 完成 - 交通公司 收购南京华发客运有限 102.00 完成 5.25 公司 20%股权 合计 26,489.56 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经南京永华会计师事务所有限公司审计,2002 年公司实现净利润 28,291,773.46 元。截止 2002 年 末，本公司股本总额为 197,183,005 元，每股收益为 0.1435 元，每股可供分配利润 0.3232 元。现拟 按下列顺序分配： (一) 按 10%提取法定盈余公积金 2,829,177.35 元 (二) 按 10%提取公益金 2,829,177.35 元 (三) 本年度可供股东分配利润 22,633,418.76 元，加以前年度未分配利润（调整后）35,434,108.63 －7－ 南京中北（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 元，本公司累计可供股东分配利润 58,067,527.39 元。 为兼顾股东利益和公司发展需要，体现公司的行业特性，按照 2002 年利润分配预计政策，现拟 议公司 2002 年度红利分配预案为：以现金红利的方式进行分配，每 10 股派发 1 元现金红利（含税）。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 收购江浦县客运公 2002 年 11 月 30 日 474.00 -7.05 否 司 收购 78 辆出租汽 2002 年 04 月 30 日 1,200.42 10.54 否 车营运证 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无重大影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 1998 年 07 月 连带责任 1998 年 7 月 1 日--2001 年 5 南京同创 4,100.00 否 否 01 日 担保 月1日 1998 年 10 月 连带责任 1998 年 10 月 1 日--1999 年 利宏房产 200.00 否 否 01 日 担保 10 月 1 日 担保发生额合计 4,300.00 担保余额合计 4,300.00 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南京金元出租汽车有限 0.00 0.00 900.00 900.00 公司 南京公用事业 IC 卡有 274.09 274.09 0.00 0.00 限公司 南京公用控股(集团)有 120.00 120.00 0.00 0.00 限公司 南京中北电动车船公司 116.71 116.71 0.00 0.00 南京市国资经营(控股) 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 公司 合计 510.80 510.80 2,200.00 2,200.00 －8－ 南京中北（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 （１） 转让本公司所持有的南京中北水业管网有限公司 ８０％的股权。至报告期末尚未 实施。 （２） ２００１ 年本公司第 １ 次临时股东大会决议实施 ２００１ 年度配股。受证券市场整体 状况影响，已逾期自然终止。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 两位独立董事能够按照公司章程和《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治理准则》 、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求独立履行职责，以维 护公司整体利润尤其是公司中小股东利益和公司依法运作为原则，积极、审慎地发表意 见，在公司重大投资等决策中，在董事会下属战略、薪酬与考核委员会的工作中发挥了 积极作用。两位独立董事积极参加公司董事会会议和股东大会，为公司工作的时间符合 法定要求。 §8 监事会报告 报告期内，公司监事会根据《证券法》、《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等的规定，认真履行职责，监督公司依法、规范运作。 (一) 监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议： 1、2002 年 2 月 26 日下午公司监事会召开四届六次会议会议，审议通过了以下决议： 同意监事会 2001 年度工作报告；同意公司 2001 年度财务决算报告；同意公司 2001 年 度利润分配预案和 2002 年度预计利润分配政策；同意 2001 年度报告及年报摘要；同意 《关于公司依法运作自查情况的报告》；同意《关于修改公司章程的报告》；同意《关于 推荐董事、独立董事候选人的报告》；同意《关于修改的报告》；同 意《关于房地产开发公司改制为有限责任公司的报告》。 2、2002 年 4 月 18 日下午公司监事会召开了四届七次会议，审议通过了以下决议： 同意公司 2002 年第一季度报告。 3、2002 年 8 月 13 日下午公司监事会召开了四届八次会议，全体监事出席了会议。 审议通过了以下决议：审议通过公司 2002 年半年报告及其摘要。 4、2002 年 10 月 28 日下午公司监事会召开了四届九次会议。会议审议通过了以下 决议：审议通过公司 2002 年第三季度报告；同意收购南京市江浦县客车运输公司和汽 车运输公司净资产； 同意收购南京市六合县客车运输总公司净资产；审议通过《关于确认增持南京华发 客运公司 20%股权的报告》。 (二) 监事会对公司 2002 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况：公司决策程序合法。公司内部控制制度较为完善。报告期 内，公司董事、总经理和副总经理在履行职务时未发生违反法律、法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况：公司监事会经常听取公司关于财务状况的汇报、审阅财务 －9－ 南京中北（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 报表。监事会认为：南京永华会计师事务所出具的审计报告，对公司会计报表和会计处 理方法的评价是客观公正的。2002 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成 果。 3、募集资金使用情况：公司无募集资金延续到本期报告期使用情况。 4、收购、出售资产情况：报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，监事会 没有发现有内幕交易的情况，亦未发现有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情 况。 5、关联交易情况：报告期内，关联交易公平，没有发现有损害上市公司利益的情 况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 ( 宁 永 会 二 审 字 (2003)024 号) 南京中北(集团)股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对南京中北(集团)股份有限公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债 表及合并资 产负债表、2002 年度的利润表、利润分配表及合并利润表、合并利润分配 表、2002 年度的现 金流量表及合并现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负 责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师 独立审计准则》进行的。在审 计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽 查会计记录等我们认为必要的审计程 序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 及国家有 关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了 一贯性原则。 南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 诸旭敏 张爱国 中国 南京 二零零三年三月六日 9.2 资产负债表 编制单位：南京中北（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 70,342,681.86 32,454,659.04 87,359,633.02 59,939,567.97 短期投资 8,873,842.74 8,873,842.74 7,944,438.05 7,944,438.05 应收票据 0.00 300,000.00 300,000.00 应收股利 2,258,659.61 2,149,518.70 应收利息 应收账款 12,428,086.88 7,571,891.78 12,355,922.95 9,438,008.30 其他应收款 24,146,180.53 24,407,194.96 26,266,108.89 25,817,709.24 预付账款 16,330,254.15 13,023,970.56 51,055,945.90 50,448,661.39 －10－ 南京中北（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 应收补贴款 存货 125,286,320.17 5,934,906.15 214,855,554.52 214,793,000.10 待摊费用 2,604,423.37 2,193,170.01 1,485,886.90 1,043,151.48 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 262,270,449.31 96,609,153.94 401,623,490.23 369,724,536.53 长期投资: 长期股权投资 108,586,134.13 191,220,540.89 107,280,972.27 143,207,865.04 长期债权投资 长期投资合计 108,586,134.13 191,220,540.89 107,280,972.27 143,207,865.04 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 523,246,607.17 479,953,012.09 447,324,171.43 404,777,536.35 减：累计折旧 168,982,095.69 155,119,611.96 124,244,019.20 115,433,255.43 固定资产净值 354,264,511.48 324,833,400.13 323,080,152.23 289,344,280.92 减：固定资产减值准备 3,850,000.00 3,850,000.00 0.00 固定资产净额 350,414,511.48 320,983,400.13 323,080,152.23 289,344,280.92 工程物资 69,650.00 69,650.00 在建工程 17,744,265.29 17,744,265.29 14,981,366.90 14,981,366.90 固定资产清理 固定资产合计 368,228,426.77 338,797,315.42 338,061,519.13 304,325,647.82 无形资产及其他资产: 无形资产 65,523,942.00 64,990,165.67 54,847,816.24 54,242,869.71 长期待摊费用 46,371,980.02 46,061,218.04 44,197,430.46 43,716,186.83 其他长期资产 1,900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 无形资产及其他资产合计 113,795,922.02 111,051,383.71 99,945,246.70 97,959,056.54 递延税项: 递延税款借项 资产总计 852,880,932.23 737,678,393.96 946,911,228.33 915,217,105.93 流动负债: 短期借款 146,650,000.00 91,150,000.00 220,500,000.00 217,000,000.00 应付票据 384,400.00 384,400.00 应付账款 24,651,268.96 8,332,331.33 8,443,741.36 6,139,055.12 预收账款 14,117,953.97 2,669,542.37 69,040,922.71 67,796,474.12 应付工资 3,159,238.07 2,672,390.00 2,743,918.00 2,572,390.00 应付福利费 7,682,488.11 6,496,500.85 5,417,299.07 5,062,660.32 应付股利 20,762,636.26 20,334,978.58 21,650,320.59 21,649,798.08 应交税金 4,374,646.88 3,298,909.59 1,570,612.47 1,234,613.71 其他应交款 2,686,699.82 2,662,614.92 2,529,222.55 2,523,278.61 其他应付款 60,212,261.21 53,748,208.54 45,774,181.69 43,868,919.28 预提费用 1,252,148.45 918,040.00 423,022.05 88,913.60 预计负债 2,050,000.00 2,050,000.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 285,549,341.73 192,283,516.18 380,527,640.49 370,370,502.84 长期负债: 长期借款 83,900,000.00 83,900,000.00 85,383,048.00 85,383,048.00 应付债券 长期应付款 47,768,030.92 40,219,985.05 57,782,380.01 47,931,106.42 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 131,668,030.92 124,119,985.05 143,165,428.01 133,314,154.42 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 417,217,372.65 316,403,501.23 523,693,068.50 503,684,657.26 少数股东权益 14,388,666.85 11,685,711.16 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 197,183,005.00 197,183,005.00 197,183,005.00 197,183,005.00 减：已归还投资 0.00 －11－ 南京中北（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 实收资本（或股本）净额 197,183,005.00 197,183,005.00 197,183,005.00 197,183,005.00 资本公积 145,448,965.15 145,448,965.15 145,448,965.15 145,448,965.15 盈余公积 40,293,695.69 40,293,695.69 35,106,369.89 35,106,369.89 其中：法定公益金 17,724,489.09 17,724,489.07 15,571,340.64 15,571,304.64 未分配利润 38,349,226.89 38,349,226.89 33,794,108.63 33,794,108.63 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益） 421,274,892.73 421,274,892.73 411,532,448.67 411,532,448.67 合计 负债和所有者权益（或股东 852,880,932.23 737,678,393.96 946,911,228.33 915,217,105.93 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：南京中北（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 705,251,845.18 483,319,235.86 401,881,487.23 342,241,532.47 减：主营业务成本 562,122,865.20 363,421,853.01 307,370,461.14 256,868,372.22 主营业务税金及附 26,809,487.77 17,347,387.91 11,987,184.55 11,204,662.83 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 116,319,492.21 102,549,994.94 82,523,841.54 74,168,497.42 号填列） 加：其他业务利润（亏损 2,725,571.22 2,576,434.16 2,651,092.09 2,573,492.56 以“-”号填列） 减：营业费用 58,107,549.25 55,149,003.92 46,553,472.21 44,977,878.53 管理费用 20,831,813.11 12,674,717.98 14,379,030.21 10,061,331.37 财务费用 10,368,913.90 9,942,515.49 5,605,101.72 5,723,958.31 三、营业利润（亏损以“-”号 29,736,787.17 27,360,191.71 18,637,329.49 15,978,821.77 填列） 加：投资收益（损失以“-” 3,796,953.71 3,792,645.88 1,586,006.05 2,580,474.54 号填列） 补贴收入 7,967,000.00 7,967,000.00 16,470,000.00 16,470,000.00 营业外收入 2,441,614.19 2,356,204.85 2,219,175.53 2,203,875.05 减：营业外支出 4,923,253.27 4,876,234.05 3,674,629.73 3,305,365.64 四、利润总额（亏损总额以“-” 39,019,101.80 36,599,808.39 35,237,881.34 33,927,805.72 号填列） 减：所得税 10,096,714.97 8,308,034.93 8,097,867.00 7,314,806.51 减：少数股东损益 630,613.37 527,015.13 五、净利润（净亏损以“-”号 28,291,773.46 28,291,773.46 26,612,999.21 26,612,999.21 填列） 加：年初未分配利润 35,434,108.63 35,434,108.63 32,222,009.76 32,222,009.76 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 63,725,882.09 63,725,882.09 58,835,008.97 58,835,008.97 减：提取法定盈余公积 2,829,177.35 2,829,177.35 2,661,299.92 2,661,299.92 提取法定公益金 2,829,177.35 2,829,177.35 2,661,299.92 2,661,299.92 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 58,067,527.39 58,067,527.39 53,512,409.13 53,512,409.13 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 19,718,300.50 19,718,300.50 19,718,300.50 19,718,300.50 转作资本（或股本） 0.00 的普通股股利 －12－ 南京中北（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 八、未分配利润 38,349,226.89 38,349,226.89 33,794,108.63 33,794,108.63 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 -191,239.11 -191,239.11 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 695,352.67 695,352.67 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：南京中北（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 652,219,956.87 499,729,450.03 收到的税费返还 1,468,500.00 1,468,500.00 收到的其他与经营活动有关的现金 82,448,992.25 36,574,221.36 经营活动产生的现金流入小计 736,137,449.12 537,772,171.39 购买商品、接受劳务支付的现金 316,124,851.72 192,728,004.30 支付给职工以及为职工支付的现金 86,105,139.29 81,427,852.44 支付的各项税费 41,929,707.19 30,849,343.90 支付的其他与经营活动有关的现金 99,739,915.22 22,468,909.13 经营活动产生的现金流出小计 543,899,613.42 327,474,109.77 经营活动产生的现金流量净额 192,237,835.70 210,298,061.62 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 140,565.90 140,565.90 取得投资收益所收到的现金 1,890,963.81 1,890,963.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 4,386,996.34 4,323,646.34 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流入小计 6,418,526.05 6,355,176.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 105,045,442.38 104,898,431.38 支付的现金 投资所支付的现金 6,604,871.75 52,848,211.75 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流出小计 111,650,314.13 157,746,643.13 投资活动产生的现金流量净额 -105,231,788.08 -151,391,467.08 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 2,500,000.00 借款所收到的现金 441,500,000.00 436,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,990,107.60 2,697,938.00 筹资活动产生的现金流入小计 446,990,107.60 438,697,938.00 偿还债务所支付的现金 513,983,048.00 490,483,048.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,985,505.08 31,641,483.48 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,044,607.39 2,964,909.99 筹资活动产生的现金流出小计 551,013,160.47 525,089,441.47 筹资活动产生的现金流量净额 -104,023,052.87 -86,391,503.47 四、汇率变动对现金的影响 54.09 五、现金及现金等价物净增加额 -17,016,951.16 -27,484,908.93 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: －13－ 南京中北（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 净利润 28,291,773.46 28,291,773.46 加：计提的资产减值准备 2,843,223.95 2,449,599.24 固定资产折旧 57,113,988.96 52,408,593.54 无形资产摊销 1,125,184.32 1,054,014.12 长期待摊费用摊销 7,506,455.76 6,995,391.81 待摊费用减少（减：增加） -1,118,536.47 -1,150,018.53 预提费用增加（减：减少） 829,126.40 829,126.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -212,278.74 -192,536.34 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 44,383.50 34,442.72 财务费用 10,897,040.22 10,273,954.31 投资损失（减：收益） -4,149,507.75 -4,182,842.57 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 89,569,234.35 208,858,093.95 经营性应收项目的减少（减：增加） -78,158,788.01 -70,761,422.32 经营性应付项目的增加（减：减少） 77,000,827.27 -24,610,108.17 其他 少数股东本期收益 655,708.48 经营活动产生的现金流量净额 192,237,835.70 210,298,061.62 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 70,342,681.86 32,454,659.04 减：现金的期初余额 87,359,633.02 59,939,567.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -17,016,951.16 -27,484,908.93 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 与 2001 年年度报告合并会计报表范围相比，增加了南京中北房地产开发有限公司。 －14－