通化金马(000766)*ST通金2005年年度报告摘要

通化金马药业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000766 证券简称：*ST通金 公告编号：2006-4 通化金马药业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 1.5 公司负责人刘立成、主管会计工作负责人余锦旺及会计机构负责人（会计主管 人员）耿兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST通金 股票代码 000766 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：吉林省通化市江南路100-1号 注册地址和办公地址 办公地址：吉林省通化市江南路100-1号 注册地址的邮政编码：134001 邮政编码 办公地址的邮政编码：134001 通化金马药业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 公司国际互联网网址 www.thjm.cn 电子信箱 thjmjt@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾伟林 王亚男 联系地址 吉林省通化市江南路100-1号 吉林省通化市江南路100-1号 电话 0435－3910232 3910232 传真 0435-3907298 0435-3907298 电子信箱 thjmjt@163.com thjmjt@163.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 141,152,722.37 99,872,056.72 41.33% 136,896,528.72 利润总额 8,623,402.71 -284,775,366.14 103.03% -194,725,128.44 净利润 8,476,142.85 -245,679,276.25 103.45% -194,269,818.24 扣除非经常性损益的 3,892,151.23 -234,185,592.05 101.66% -179,521,498.98 净利润 经营活动产生的现金 35,735,307.48 19,123,931.89 86.86% 91,987,985.99 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 1,106,771,435.03 1,091,068,074.77 1.44% 1,440,920,236.45 股东权益（不含少数 45,260,252.10 36,636,873.57 23.54% 294,421,297.53 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.019 -0.547 103.47% -0.433 每股收益（注） 0.019 - - - 净资产收益率 18.73% -670.58% 689.31% -65.98% 扣除非经常性损益的净利润为基础 8.60% -639.21% 647.81% -60.97% 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.080 0.043 86.05% 0.205 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 0.10 0.082 21.95% 0.656 调整后的每股净资产 -0.35 -0.37 0.05% 0.510 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 通化金马药业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 247,675.19 投资收益 3,581,409.29 管理费用(坏账准备的转 1,168,055.23 回) 营业外支出 413,148.09 合计 4,583,991.62 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减 本次变动前 本次变动后 （+，-） 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 164,082,276 36.54% 0 164,082,276 36.54% 1、发起人股份 127,047,276 28.29% 0 127,047,276 28.29% 其中： 102,695,076 22.87% 0 102,695,076 22.87% 国家持有股份 境内法人持有股份 24,352,200 5.42% 0 24,352,200 5.42% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 37,035,000 8.25% 0 37,035,000 8.25% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 284,934,000 63.46% 0 284,934,000 63.46% 1、人民币普通股 284,934,000 63.46% 0 284,934,000 63.46% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 449,016,276 100.00% 0 449,016,276 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 102,389 通化金马药业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 通化市永信投资公司 国有股东 26.28% 117,993,276 117,993,276 0 通化市特产集团总公 国有股东 9.80% 44,015,400 44,015,400 44,015,400 司 通化市石油工具厂 其他 0.46% 2,073,600 2,073,600 0 吴冬阳 其他 0.14% 619,200 0 王克勤 其他 0.14% 610,000 0 王秋利 其他 0.12% 542,580 0 肖洪军 其他 0.12% 519,700 0 韩虹 其他 0.11% 500,000 0 刘文多 其他 0.11% 475,000 0 黄启题 其他 0.10% 470,000 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 吴冬阳 619,200人民币普通股 王克勤 610,000人民币普通股 王秋利 542,580人民币普通股 肖洪军 519,700人民币普通股 韩虹 500,000人民币普通股 刘文多 475,000人民币普通股 黄启题 470,000人民币普通股 孙跃富 451,000人民币普通股 刘春山 450,100人民币普通股 李雪 448,600人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 非流通股股东之间不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人。未知 明 流通股股东之间是否存在关联关系 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：通化市永信投资公司。 法定代表人：贾志梅 成 立 日 期：1995年1月8日。 注 册 资 本：5082万元， 主 营 业 务：经营主管部门授权范围内的国有资产投资和收益 企 业 性 质：国有经济。 公 司 注 册 地：吉林省通化市。 主要办公地点：吉林省通化市二道江区东通化大街1号 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 通化金马药业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持 年末持股 变动 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 取的报酬 股数 数 原因 他关联 总额（万 单位领 元） 取 刘立成 董事长 男 53 2004年5月27日 至 2007年5月27日 0 0 3.60否 吴成玉 董事 男 54 2004年5月27日 至 2007年5月27日 0 0 2.52否 刘 锷 董事 男 49 2004年5月27日 至 2007年5月27日 0 0 2.52否 刘彦琴 独立董事 女 49 2004年5月27日 至 2007年5月27日 0 0 1.20否 邹德民 独立董事 男 59 2004年5月27日 至 2007年5月27日 0 0 1.20否 李 菊 监事 女 41 2004年5月27日 至 2007年5月27日 0 200000 购入 1.92否 张德举 监事 男 38 2004年5月27日 至 2007年5月27日 4500 4500 2.20否 张怀超 监事 男 46 2004年5月27日 至 2007年5月27日 0 0 1.32否 余锦旺 财务总监 男 33 2004年5月27日 至 2007年5月27日 0 0 2.52否 张海龙 总经理 男 44 2004年5月27日 至 2007年5月27日 0 0 2.52否 贾伟林 董事 男 41 2004年5月27日 至 2007年5月27日 0 0 2.20否 合计 - - - - 0 0 - 23.72 - §6 董事会报告 通化金马药业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司债权人发生变更，根据中国东方资产管理公司长春办事处的通知，公司原在中国工商银行 通化分行、中国建设银行通化市中心支行的84925.00万元贷款本金和相应利息的债权，全部由中国东方资 产管理公司长春办事处接管。同时，中国东方资产管理公司长春办事处通知对公司2005年的债务利息不予 计收。此项变动使公司与上年相比减少4000多万元的财务费用。另外，在报告期内，公司出台了开发OTC 市场的销售政策，扩大“底价销售”的比例，在降低营销费用的同时，进一步增加了销售销售收入。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 中药材及中成 1,415.27 58,776.39 57.39% 41.33% 18.26% 63.68% 药加工业 主营业务分产品情况 治糜灵栓 3,403.35 557.88 83.61% -8.27% 9.26% -2.63% 壮骨伸筋胶囊 1,854.64 438.06 76.38% -0.29% 19.02% -3.84% 脑心舒 2,716.85 1,958.03 27.93% 93.96% 78.83% 6.09% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 986.51 21.18% 华北地区 1,051.13 3.84% 西北地区 1,187.80 79.13% 西南地区 1,786.64 55.37% 东北地区 1,571.59 40.52% 华东地区 6,137.10 40.94% 中南地区 1,394.50 9.40% 合计 14,115.27 41.33% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 通化金马药业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本报告期盈利不足以弥补公司以前年度的亏损 弥补以前年度亏损 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 所涉及 所涉及 出售日该出 是否为 的资产 的债权 出售价 出售产生 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 售资产为上 关联交 产权是 债务是 格 的损益 说明 市公司贡献 易 否已全 否已全 的净利润 部过户 部转移 吉林金马医药有限 经会计师 自然人李 2006年9月30 公司78％股权即 0.08 -30.00 358.18否 事务所审 是 否 国君 日 390万股 计 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 出售的资产年销售额300万元，年盈利-50万元左右，基本对公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 通化特产 1999年12月26日 1,526.00连带责任担保 一年 是 是 通化金马药业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 集团总公 司 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 1,526.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 1,526.00 担保总额占公司净资产的比例 33.72% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 1,526.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 1,526.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 通化市永信投资公司 3,891.00 3,891.00 0.00 0.00 合计 3,891.00 3,891.00 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额3,891.00万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 2004年8月，现公司第一大股东－通化市永信投资公司为了解决本公司与原股东通化市三利化工有限责任 的股权纠纷问题，以承债方式收购三利公司持有本公司的5931万股份，共承担三利公司对本公司的3891万 元债务。 经过公司董事会与股东的研究意见，通化市永信投资公司计划在2006年10月一次性偿还本公司3891万元。 为了保障偿还计划的实施，永信投资公司将控股头道沟煤矿的全部股份做为担保。并承诺如果不能按期偿 还债务，该矿的全部国有股将归本公司所有。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 通化金马药业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 预计股改日期： 2006年06月 经询问相关股东，公司的股权分置改革计划在本年6月30日前披露股改说明书，进入股改程序，如果条 件成熟，公司争取提前进入股改程序。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 (一) 报告期监事会会议情况。2005年3月31日公司召开五届三次监事会，相关内容刊登于2005年4月4日《中 国证券报》。2005年8月10日公司召开五届四次监事会，相关内容刊登于2005年8月12日《中国证券报》。 (二) 公司依法运作情况。2005年度，监事会列席了公司的董事会、股东大会，根据国家有关法律、法规 及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项， 董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度进行了监督。监事会 认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、股东大会决议及其他法律法规进行运 作，各项决策程序合法。监事会在日常工作中对董事、高级管理人员进行监督同时，通过职工代表大会对 公司管理人员的民主评议实施监督。监事会认为，董事及高级管理人员在履行职务时能认真遵守国家法律 法规，公司章程、股东大会决议，没有违反法律、法规和损害公司利益的问题。 （三）检查公司财务情况。公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 根据有关的规定，依照财务部颁发的会计准则及会计制度等有关要求依法运作；2005年度中鸿信建元会计 师事务所为本公司出具标准无保留意见审计报告，公司监事会认为，审计报告真实反映了公司的经营成果 和现金流量情况。 （四）公司募集资金使用情况。公司近三年没有新的募集资金。1999年配股募集资金已全部投入使用，并 全部按股东大会程序通过并予以公告。 （五）公司收购、出售资产交易价格是否合理，有无发现内幕交易，有无损害部分股东的权益或造成公司 资产流失。报告期，由于公司下属子公司吉林金马医药有限公司连续多年亏损，公司将持有的吉林金马医 药有限公司的78％股权、390万股，出售给非关联自然人。根据中鸿信建元出具的审计报告，该公司04年末 通化金马药业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 每股净资产0.0816元，交易标的31.824万元。出售的资产年销售额300万元，年盈利-50万元左右，基本对 公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响。交易价格公允，不存在内幕交易和损害部分中小股东权益。 也不存在公司资产流失现象。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：通化金马药业集团股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 27,189,665.72 26,206,033.76 5,349,020.36 3,919,675.43 短期投资 应收票据 1,863,492.16 1,863,492.16 应收股利 应收利息 应收账款 100,177,529.25 56,339,667.34 98,985,351.97 50,975,624.55 其他应收款 230,540,204.95 338,609,386.67 297,687,166.00 412,055,130.81 预付账款 44,510,912.86 44,168,279.19 20,791,088.98 20,250,146.15 应收补贴款 81,689,860.69 74,517,308.14 81,689,860.69 74,517,308.14 存货 42,778,764.95 36,595,849.12 16,195,825.60 9,827,877.27 待摊费用 14,625.73 12,941.26 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 528,765,056.31 578,300,016.38 520,711,254.86 571,545,762.35 长期投资： 长期股权投资 183,783.47 142,972.80 94,000.00 2,012.69 长期债权投资 长期投资合计 183,783.47 142,972.80 94,000.00 2,012.69 合并价差 固定资产： 固定资产原价 245,152,732.41 158,203,698.48 230,482,894.10 142,786,428.43 减：累计折旧 78,084,851.36 59,923,044.42 65,971,287.98 51,775,995.64 固定资产净值 167,067,881.05 98,280,654.06 164,511,606.12 91,010,432.79 减：固定资产减 18,561,757.20 18,561,757.20 通化金马药业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 值准备 固定资产净额 148,506,123.85 98,280,654.06 145,949,848.92 91,010,432.79 工程物资 在建工程 8,378,020.19 8,378,020.19 879,068.64 863,514.60 固定资产清理 固定资产合计 156,884,144.04 106,658,674.25 146,828,917.56 91,873,947.39 无形资产及其他资 产： 无形资产 21,573,573.01 19,918,047.29 20,506,297.65 18,538,372.89 长期待摊费用 其他长期资产 399,364,878.20 399,364,878.20 402,927,604.70 402,927,604.70 无形资产及其他资 420,938,451.21 419,282,925.49 423,433,902.35 421,465,977.59 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,106,771,435.03 1,104,384,588.92 1,091,068,074.77 1,084,887,700.02 流动负债： 短期借款 849,250,000.00 849,250,000.00 应付票据 应付账款 38,983,029.80 37,210,160.25 26,940,124.27 21,580,395.87 预收账款 55,327,963.72 49,312,529.36 70,949,364.35 65,385,516.90 应付工资 40,323.10 应付福利费 -2,763,321.69 -3,286,355.92 -2,170,405.54 -2,786,224.72 应付股利 10,269,085.53 10,269,085.53 10,269,085.53 10,269,085.53 应交税金 21,097,059.65 8,168,556.88 17,886,741.96 5,667,910.78 其他应交款 634,545.47 474,766.48 281,554.70 129,393.99 其他应付款 48,848,004.59 42,136,211.94 47,734,471.97 39,433,005.12 预提费用 20,235,560.86 20,235,560.86 预计负债 12,914,380.00 13,014,380.00 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 185,310,747.07 144,284,954.52 1,054,431,201.20 1,009,164,644.33 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 875,100,435.86 875,100,435.86 专项应付款 1,100,000.00 800,000.00 其他长期负债 长期负债合计 876,200,435.86 875,900,435.86 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,061,511,182.93 1,020,185,390.38 1,054,431,201.20 1,009,164,644.33 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 449,016,276.00 449,016,276.00 449,016,276.00 449,016,276.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 449,016,276.00 449,016,276.00 449,016,276.00 449,016,276.00 净额 通化金马药业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 资本公积 416,204,645.48 416,204,645.48 416,204,645.48 416,204,645.48 盈余公积 108,648,108.59 94,472,826.66 108,648,108.59 94,472,826.66 其中：法定公益 36,216,036.00 31,490,942.02 36,216,036.00 31,490,942.02 金 未分配利润 -889,669,831.53 -875,494,549.60 -898,145,974.38 -883,970,692.45 其中：现金股利 未确认的投资损失 -38,938,946.44 -39,086,182.12 外币报表折算差额 所有者权益（或股 45,260,252.10 84,199,198.54 36,636,873.57 75,723,055.69 东权益）合计 负债和所有者权益 1,106,771,435.03 1,104,384,588.92 1,091,068,074.77 1,084,887,700.02 （或股东权益）合计 法定代表人：刘立成 主管会计机构负责人：余锦旺 会计机构负责人：耿兰 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：通化金马药业集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 141,152,722.37 119,498,213.21 99,872,056.72 84,214,382.70 减：主营业务成本 58,776,398.66 48,661,789.59 49,700,332.74 29,334,693.84 主营业务税金及附加 1,374,841.98 1,151,241.67 485,276.87 573,056.79 二、主营业务利润（亏损以 81,001,481.73 69,685,181.95 49,686,447.11 54,306,632.07 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 -32,584.27 -45,803.24 63,348.48 63,348.48 以“-”号填列） 减：营业费用 34,757,315.07 30,825,405.08 92,253,315.38 79,858,150.94 管理费用 35,459,584.72 28,676,811.36 182,599,073.47 132,401,380.53 财务费用 5,544,455.91 5,555,575.44 48,179,088.68 47,474,278.23 三、营业利润（亏损以“-” 5,207,541.76 4,581,586.83 -273,281,681.94 -205,363,829.15 号填列） 加：投资收益（亏损以“-” 3,581,333.85 4,040,960.11 -1,743,560.71 -30,876,116.36 号填列） 补贴收入 730,000.00 730,000.00 营业外收入 247,675.19 247,675.19 14,962.02 5,909.06 减：营业外支出 413,148.09 394,079.28 10,495,085.51 10,175,239.80 四、利润总额（亏损以“-” 8,623,402.71 8,476,142.85 -284,775,366.14 -245,679,276.25 号填列） 减：所得税 24.18 少数股东损益 -9,907.77 加：未确认的投资损失本 -147,235.68 39,086,182.12 期发生额 五、净利润（亏损以“-”号 8,476,142.85 8,476,142.85 -245,679,276.25 -245,679,276.25 填列） 加：年初未分配利润 -898,145,974.38 -883,970,692.45 -652,466,698.13 -638,291,416.20 其他转入 六、可供分配的利润 -889,669,831.53 -875,494,549.60 -898,145,974.38 -883,970,692.45 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利 通化金马药业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -889,669,831.53 -875,494,549.60 -898,145,974.38 -883,970,692.45 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -889,669,831.53 -875,494,549.60 -898,145,974.38 -883,970,692.45 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投 资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或 减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或 减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：刘立成 主管会计机构负责人：余锦旺 会计机构负责人：耿兰 9.2.3 现金流量表 编制单位：通化金马药业集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 137,008,225.55 120,308,849.45 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 162,320,825.13 162,015,168.28 现金流入小计 299,329,050.68 282,324,017.73 购买商品、接受劳务支付的现金 66,566,766.10 61,621,943.00 支付给职工以及为职工支付的现金 8,339,746.32 6,558,023.35 支付的各项税费 13,713,237.78 11,726,934.76 支付的其他与经营活动有关的现金 174,973,993.00 166,767,894.29 现金流出小计 263,593,743.20 246,674,795.40 经营活动产生的现金流量净额 35,735,307.48 35,649,222.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,900,000.00 3,900,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,900,000.00 3,900,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 17,547,897.60 17,262,864.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 通化金马药业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流出小计 17,547,897.60 17,262,864.00 投资活动产生的现金流量净额 -13,647,897.60 -13,362,864.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 22,087,409.88 22,286,358.33 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 8,476,142.85 8,476,142.85 加：计提的资产减值准备 -1,168,055.23 -704,045.52 固定资产折旧 12,212,607.99 8,147,048.78 无形资产摊销 2,251,099.64 1,948,325.60 长期待摊费用摊销 3,562,726.50 3,562,726.50 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 5,614,875.00 5,614,875.00 投资损失（减：收益） -3,581,333.85 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -26,582,939.35 -26,767,971.85 经营性应收项目的减少（减：增 44,586,839.40 43,004,121.67 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -9,783,891.15 -7,632,000.70 少） 其他 147,235.68 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 35,735,307.48 35,649,222.33 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 27,189,665.72 26,206,033.76 减：现金的期初余额 5,102,255.84 3,919,675.43 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 22,087,409.88 22,286,358.33 法定代表人：刘立成 主管会计机构负责人：余锦旺 会计机构负责人：耿兰 通化金马药业集团股份有限公司2005年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 报告期公司出售吉林金马医药有限公司78％股权，出售的资产年销售额300万元，年盈利-50万元左右，基 本对公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响。 通化金马药业集团股份有限公司董事会 二○○六年三月六日