吉电股份(000875)2004年年度报告

重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长徐元祥先生、总经理马俊隆先生、总会计 师由立明先生、财务部主任尹春贵先生声明：保证本年度 报告中财务报告真实、完整。 中鸿信建元会计师事务所有限公司为本公司出具了标 准无保留意见审计报告。 本年度报告货币金额除特殊说明外：指人民币元 目 录 第一章 公司基本情况简介 .......................................................................................................1 第二章 会计数据和业务数据摘要 ...........................................................................................2 第一节 本年度实现的效益情况 ...............................................................................................2 第二节 截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标....................................................2 第三节 主要会计数据和财务指标计算 ...................................................................................3 第四节 报告期内股东权益变动情况 .......................................................................................3 第三章 股本变动及股东情况 ...................................................................................................4 第一节 股份变动情况表 ...........................................................................................................4 第二节 股票发行与上市情况 ...................................................................................................4 第三节 股东情况介绍 ...............................................................................................................4 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工的情况................................................................7 第一节 董事、监事和高级管理人员的情况 ...........................................................................7 第二节 公司员工情况 .............................................................................................................10 第五章 公司治理结构 .............................................................................................................11 第一节 公司治理的实际情况 .................................................................................................11 第二节 公司独立董事履行职责情况 .....................................................................................11 第三节 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况..............12 第四节 公司高级管理人员的考评、激励机制、相关奖励制度建立、实施情况..............12 第六章 公司股东大会情况简介 .............................................................................................12 第七章 董事会报告 .................................................................................................................14 第一节 公司经营情况 .............................................................................................................14 第二节 公司投资情况 .............................................................................................................16 第三节 公司财务状况、经营成果分析 .................................................................................17 第四节 生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响..........................................17 第五节 2005 年公司工作计划 ................................................................................................17 第六节 公司董事会日常工作情况 .........................................................................................18 第七节 2004 年度利润分配预案 ............................................................................................20 第八节 公司选定的信息披露报纸 .........................................................................................20 第九节 关联方占用资金及对外担保 .....................................................................................21 第八章 监事会报告 .................................................................................................................21 第一节 公司监事会日常工作情况 .........................................................................................21 第二节 公司监事会对报告期内有关事项的独立意见..........................................................23 第九章 重要事项 .....................................................................................................................23 第一节 公司重大诉讼、仲裁事项 .........................................................................................23 第二节 公司收购、出售资产情况 .........................................................................................23 第三节 公司重大关联交易事项 .............................................................................................23 第四节 重大合同及其履行情况 .............................................................................................23 第五节 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 ...................................24 第六节 公司聘任、解聘会计师事务所情况 .........................................................................24 第七节 其他需披露的事项 .....................................................................................................24 第十章 财务报告 .....................................................................................................................24 第十一章 备查文件目录 .........................................................................................................58 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 第一章 公司基本情况简介 一、 中文法定名称：吉林电力股份有限公司 中文法定名称缩写：吉电股份 英文法定名称：JILIN POWER SHARE CO.,LTD. 英文法定名称缩写：JPSC 二、 公司法定代表人：徐元祥 三、 公司董事会秘书：宋新阳 公司证券事务代表：刘咏坪 联系地址：吉林省长春市工农大路 3088 号 联系电话：0431——5791098 传真电话：0431——5791077 电子信箱：yongping_liu@sina.com 四、 公司注册地址：吉林省长春市工农大路 3088 号 公司办公地址：吉林省长春市工农大路 3088 号 公司邮政编码：130021 公司电子信箱：JL＿DL@163.net 五、 公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报 公司登载年报网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年报备置地点：吉林省长春市工农大路 3088 号 六、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：吉电股份 公司股票代码：000875 七、 其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993 年 4 月 28 日 公司首次注册登记地点：吉林省长春市 企业法人营业执照注册号：2200001008341 1/1 公司税务登记号码： 国税：220104123962584 地税：220107123962584 公司聘请的会计师事务所： 名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司 地址：吉林省长春市自由大路 1138 号 1 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 第二章 会计数据和业务数据摘要 第一节 本年度实现的效益情况 项 目 金 额 利润总额 85,873,992.54 净利润 77,933,977.41 扣除非经常性损益后的净利润 75,916,028.15 主营业务利润 68,898,110.79 其他业务利润 1,891,337.66 营业利润 41,490,080.53 投资收益 46,454,729.73 补贴收入 营业外收支净额 -2,070,817.72 经营活动产生的现金流量净额 235,654,681.82 现金及现金等价物净增减额 84,331,232.44 注：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号－非经常性损益》 的要求，确定的非经常性损益项目和金额 序号 项 目 金 额 扣除所得税影响金额 1 营业外收入 133,659.33 113,610.43 2 营业外支出 2,204,477.05 2,131,559.69 3 汇兑损益 4 其他业务收入 5 其他业务支出 6 营业外需调整项目 合 计=1-2+4-5 -2,070,817.72 -2,017,949.26 第二节 截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 项目\年度 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 1,174,314,737.27 1,070,364,289.50 951,976,352.96 净利润 77,933,977.41 72,466,802.70 102,578,578.02 总资产 2,733,467,395.46 2,696,862,483.31 2,793,599,914.43 股东权益（不含少数股东权益） 2,441,131,551.41 2,428,014,240.90 2,415,518,663.21 每股收益 0.124 0.115 0.16 每股净资产 3.875 3.85 3.83 调整后的每股净资产 3.668 3.63 3.68 每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.09 0.21 净资产收益率 3.19 2.98 4.25 2 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 第三节 主要会计数据和财务指标计算 一、报告期内公司无因会计政策变更及会计差错更正追溯调整以前年度会计数据。 二、根据《公开发行证券公司信息披露编报第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及 披露》的规定计算的报告期末净资产收益率和每股收益。 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2.82 1.9 0.1094 0.1094 营业利润 1.7 1.14 0.0659 0.6059 净利润 3.19 2.15 0.1237 0.1237 扣除非经常性损益后的净利润 3.28 2.21 0.1269 0.1269 三、至报告披露日公司股本总额未发生变动。 四、报告期内公司发电总装机容量 85.6 万千瓦，占吉林省火电装机容量的 14.27%。本 年度销售电力产品 452,554 万千瓦时，占吉林省电力销售的 13.78%（吉林省电力有限公司 编制的吉林省电力工业《生产情况》综合统计月报）；热力产品销售 351.6622 万吉焦，其 中：向通化市销售热产品 216.5591 万吉焦，占当地供热市场的 80%；向白山市销售热产品 135.1031 万吉焦，占当地供热市场的 100%。 第四节 报告期内股东权益变动情况 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合 计 期初数 630,000,000.00 1,580,673,869.31 77,488,555.75 25,829,518.59 139,851,815.84 2,428,014,240.90 本期增加 157,137.94 11,690,096.61 3,896,698.87 77,933,977.41 89,781,211.96 本期减少 1,973,804.84 74,690,096.61 76,663,901.45 期末数 630,000,000.00 1,578,857,202.41 89,178,652.36 29,726,217.46 143,095,696.64 2,441,131,551.41 变动原因： 1、资本公积：资本公积本期增加系权益法核算的被投资单位——吉林铁合金股份有限 公司 2004 年度因债务重组收益增加资本公积 393,533.54 元，公司按其持股比例计算增加资 本公积 157,137.94 元； 资本公积本期减少系权益法核算的被投资单位——吉林铁合金股份有限公司本期调整 公司投资前发生的会计差错，相应调整了公司投资时点的净资产，公司按其持股比例计算调 整减少股权投资差额（贷差）1,973,804.84 元。 2、盈余公积及法定公益金本期增加数为根据公司董事会利润分配预案计提数。 3、未分配利润增加数为本年度实现的净利润 77,933,977.41 元，减少数为提取的盈余公 积和法定公益金共计 11,690,096.61 元以及实际分配的 2003 年度现金股利 63,000,000 元。 3 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 4、根据公司第四届董事会第八次会议决议，拟以 2004 年年末总股本为基数，每 10 股 派发现金股利 1.00 元（含税）。上述议案尚需公司 2004 年度股东大会决议通过后实施。 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 项 目 本次变动前 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国有法人持有股份 118,005,000 118,005,000 境内法人持有股份 10,000,000 10,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 4,995,000 4,995,000 3、内部职工股 117,000,000 117,000,000 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 250,000,000 250,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 380,000,000 380,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 380,000,000 380,000,000 三、股份总数 630,000,000 630,000,000 第二节 股票发行与上市情况 一、本公司于 2002 年 9 月 26 日，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]97 号 文件核准上市，获准上市交易数量为 380,000,000 股。 二、报告期内无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、 减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动的情况。 三、公司现存内部职工股，是 1993 年公司设立时募集的，每股面值 1 元，发行价格 1.5 元/股，发行数量 234,000,000 股。1994 年经批准公司以 2:1 比例缩股，公司现存内部职工股 为 117,000,000 股。 第三节 股东情况 一、截止 2004 年 12 月 31 日，公司总股本 630,000,000 股，股东总数 176,163 户。 4 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 二、报告期内前 10 名股东的持股情况：（截至 2004 年 12 月 31 日） 数量单位：股 期末持股情况 报告期 股 东 名 称 比例 是否 质押或冻结 变化情况 股数 股份性质 （%）流通 的股份数量 发起人 吉林省能源交通总公司 118,005,000 18.73 未 118,005,000 国有法人股 浙江绍兴华宇印染纺织有限公司 -274,210 5,416,200 0.86 已 社会公众股 吉林省信托投资有限责任公司 4,000,000 0.63 未 4,000,000 发起人法人股 吉林华能发电公司 3,000,000 0.48 未 发起人法人股 长春海通物业管理中心 3,000,000 0.48 未 发起人法人股 安徽华茂纺织股份有限公司 2,141,200 0.34 已 社会公众股 长春市天池经贸有限公司 1,250,000 0.20 未 定向境内法人股 中国工商银行—融通深证 100 指 573,681 1,242,840 0.20 已 社会公众股 数证券投资基金 吉林永丰实业公司 1,000,000 0.16 未 1,000,000 定向境内法人股 李秀芳 975,000 975,000 0.15 已 社会公众股 注：（一）公司第一大股东吉林省能源交通总公司与其他前 10 名股东之间不存在关联关系； 报告期内公司未配售新股；其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人，不详。 （二）长春市天池经贸有限公司 原法人股股东吉林省吉达建筑机械租赁公司公司因欠款纠纷，经长春市绿园区人民法院 判决，于 2004 年 4 月 19 日交由吉林冠亚拍卖有限公司将其持所有本公司的 1,250,000 股公 司法人股进行拍卖。该部分股份由长春市天驰经贸有限公司买受，该公司于 2004 年 4 月 21 日完成更名过户。 （三）公司前十名股东持股冻结、质押情况介绍 ¾ 吉林省能源交通总公司 1、因欠付中国光大银行长春分行借款一案，于 2004 年 6 月 4 日被吉林省高级人民法院 将其持有本公司股权 5900.25 万股（占公司总股本的 9.37%）及红股、配股“质押上司法再冻 结”。冻结期限为 2004 年 6 月 4 日到 2005 年 6 月 4 日。公司已于 2004 年 6 月 17 日、将相 关信息在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网站上刊登公告。 2、于 2003 年 6 月 9 日将其持有的本公司国有法人股 5900.25 万股质押给光大银行长春 分行用于贷款，质押期限已满，该公司办理了继续质押手续，质押期限：自 2004 年 9 月 7 日至质权人申请解冻为止。公司已于 2004 年 9 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、 5 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 《上海证券报》及巨潮网站上刊登公告。 3、“因被执行人已全部履行到位”，所以“解除对被执行人吉林省能源交通总公司持有的 吉林电力股份有限公司 19,002,500 股国有法人股的查封”。公司已于 2005 年 3 月 11 日在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网站上刊登公告。 4、因同中国农业银行长春市解放大路支行借款纠纷一案，于 2005 年 1 月 20 日被长春 市宽城区人民法院将其持有本公司股权 19,002,500 股及红股、配股司法冻结。冻结期限为 2005 年 2 月 1 日到 2005 年 8 月 1 日。公司已于 2005 年 3 月 11 日在《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮网站上刊登公告。 5、因同中国农业银行长春市解放大路支行借款纠纷一案，于 2005 年 1 月 20 日被长春 市宽城区人民法院将其持有本公司股权 40,000,000 股及红股、配股司法冻结。冻结期限为 2005 年 1 月 21 日到 2005 年 7 月 21 日。公司已于 2005 年 3 月 11 日在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮网站上刊登公告。 ¾ 吉林省信托投资有限责任公司 该公司持有本公司的 4,000,000 股，占公司总股本的 0.63%，于 2004 年 3 月 26 日被吉 林省高级人民法院司法冻结，冻结期限一年。 ¾ 吉林永丰实业公司 该公司因欠款纠纷，长春市朝阳区人民法院于 2004 年 5 月 24 日将吉林省永丰实业公司 所持本公司法人股股票 1,000,000 股（占公司总股本的 0.16%）及红股、配股予以冻结。 三、公司第一大股东股东情况介绍 公司第一大股东是吉林省能源交通总公司，报告期末该公司持股数量占公司股本总额的 18.73%。该公司是 1988 年经吉林省人民政府批准成立的大型国有企业，其主管部门为吉林 省人民政府的直属特设机构——吉林省人民政府国有资产监督管理委员会。该公司主要从事 地方能源交通项目的开发、建设和经营管理，除主导产业外还从事建筑装璜、能源新技术、 石化等方面经营。该公司位于长春市人民大街 5688 号。注册资金为 24 亿元人民币，营业执 照号为 200001004186。法定代表人徐元祥。 2004 年 12 月 25 日，吉林省国资委与中国电力投资集团公司签署了《关于吉林省能源 交通总公司整体转让之框架协议》，如果本次转让完成后，中国电力投资集团公司将是本公 司的实际控制人。本公司就此事项于 2004 年 12 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮网站上刊登了“关于公司实际控制权变更处于筹划阶段的提示性公 告”。 四、报告期末除吉林省能源交通总公司外，无持有公司股本总额 10％以上的法人股东。 6 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 五、报告期末公司前十名流通股东（截至 2004 年 12 月 31 日）： 单位：股 股东名称 年末持有流通股数量 种类 浙江绍兴华宇印染纺织有限公司 5,416,200 A 安徽华茂纺织股份有限公司 2,141,200 A 中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金 1,242,840 A 李秀芳 975,000 A 王华康 862,900 A 吴振河 819,700 A 上海依里诺制衣有限公司 755,000 A 袁瑞林 699,990 A 国元证券有限责任公司 690,000 A 吴涛 654,462 A 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工的情况 第一节 董事、监事和高级管理人员的情况 一、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况 报告期内持股情况（股） 姓 名 性别 年龄 职 务 任职起止日期 原持有 变动情况 持股合计 徐元祥 男 55 董事长 2004.1.30—2007.1.30 副董事长 马俊隆 男 58 2004.1.30—2007.1.30 总经理 程智光 男 51 董事 2004.1.30—2007.1.30 邱荣生 男 50 董事 2004.1.30—2007.1.30 董事 安 涛 男 49 2004.1.30—2007.1.30 2,000 2,000 副总经理 李元虎 男 49 董事 2004.1.30—2007.1.30 管维立 男 61 独立董事 2004.1.30—2007.1.30 张生久 男 52 独立董事 2004.1.30—2007.1.30 岳彦芳 女 42 独立董事 2004.1.30—2007.1.30 李胜富 男 58 监事会主席 2004.1.30—2007.1.30 1,000 +19,000 20,000 李 辉 男 55 监事 2004.1.30—2007.1.30 成继先 男 55 监事 2004.1.30—2007.1.30 +500 500 李庆才 男 58 监事 2004.1.30—2007.1.30 王英坤 男 42 监事 2004.1.30—2007.1.30 李 羽 男 47 副总经理 2004.1.30—2007.1.30 赵力东 男 53 副总经理 2004.1.30—2007.1.30 2,500 2,500 由立明 男 47 总会计师 2004.1.30—2007.1.30 宋新阳 男 47 董事会秘书 2004.1.30—2007.1.30 500 500 报告期内公司监事李胜富、成继先所持股份变动原因为增加的新购入股份所致。 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 7 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 姓 名 主要工作经历 1997 年任吉林化学工业股份有限公司炼油厂厂长兼党委书记；2001 年任 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司总经理助理兼吉林化学工业股 份有限公司供应分公司经理、党委书记；2002 年任吉林石化分公司专职总经理 徐元祥 助理；2003 年 2 月调入吉林省能源交通总公司任总经理兼党委书记；2003 年 2 月任吉林新力热电有限公司董事。2003 年 5 月至今任吉林电力股份有限公司第 三届、第四届董事会董事长。 1996 年―2001 年 7 月任吉林省能源交通总公司副总经理、吉林电力股份 有限公司二届董事会董事、总经理；2001 年 7 月―2003 年 4 月任吉林省能源 马俊隆 交通总公司副总经理、吉林电力股份有限公司第三届董事会董事长；2003 年 5 月—2003 年 12 月任吉林电力股份有限公司第三届董事会董事、副董事长，第 四届董事会副董事长、总经理。 1998 年—2000 年任吉林省电力建设总公司总经理；2000 年任吉林省能源 交通总公司副总经理；2001 年任吉林电力股份有限公司董事、副总经理；2001 程智光 年 8 月任吉林电力股份有限公司第三届董事会副董事长、总经理；2003 年 4 月至今任吉林省能源交通总公司副总经理，吉林电力股份有限公司第四届董事 会董事。 曾历任吉林省信托投资公司办室主任、投资处处长、总经理助理；现任吉 邱荣生 林省信托投资有限责任公司副总经理、吉林电力股份有限公司第三届、第四届 董事会董事。 1999 年 9 月—2003 年 4 月任吉林省能源交通总公司总工程师、吉林电力 安 涛 股份有限公司第三届董事会董事；2003 年 5 月至今任吉林电力股份有限公司第 三届、第四届董事会董事、副总经理。 1999 年 9 月任吉林省能源交通总公司财务部经理；2001 年 2 月—2002 年 李元虎 4 月任吉林省能源交通总公司经营财务部主任；2002 年 5 月至今任吉林省能源 交通总公司总会计师；吉林电力股份有限公司第三届、第四届董事会董事。 1997 年 10 月任中华企业咨询公司总裁；2004 年 12 月至今任北京百慧勤 管维立 投资管理公司董事长；吉林电力股份有限公司第三届、第四届董事会独立董事。 1987 年 3 月至今在省律师协会先后任业务部副主任、主任、副会长兼秘书 张生久 长。2003 年 10 至今任吉林电力股份有限公司第三届、第四届董事会独立董事。 1985 年 9 月—现在 中央财经大学会计系教师、副教授。2003 年 10 至今 岳彦芳 任吉林电力股份有限公司第三届、第四届董事会独立董事。 1994 年—2000 年吉林省能源交通总公司副总经理；2000 年至今任吉林省 李胜富 能源交通总公司常务副总经理、吉林电力股份有限公司第二届董事会董事、副 总经理，第三届监事会监事、监事会主席，第四届监事会主席。 1997 年至 2000 年任榆树川发电厂厂长；2001 至今任吉林华能发电公司副 李 辉 总经理。2004 年 1 月至今任吉林电力股份有限公司第四届监事会监事。 1994 年至今任交行长春分行风险处副处长（正处级）。2000 年 12 月至今 成继先 任吉林电力股份有限公司第三届、第四届监事会监事。 曾任吉林省能源交通总公司卡伦湖有限责任公司经理；吉林电力股份有限 公司政治工作部主任；吉林电力股份有限公司党群工作部主任；吉林电力股份 李庆才 有限公司第三届，现任吉林电力股份有限公司科技开发分公司经理兼党群工作 部主任；第四届监事会监事。 8 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 曾任吉林电力股份有限公司浑江发电公司副经理；现任吉林电力股份有限 王英坤 公司浑江发电公司经理。2001 年 8 月至今任吉林电力股份有限公司第三届、第 四届监事会监事。 曾任中共吉林省能源交通总公司委员会党委办公室主任；吉林省能源交通 总公司人事处副处长、工会主席；吉林电力股份有限公司三届监事会监事；吉 李 羽 林电力股份有限公司副总经理、党委副书记、纪检书记、工会主席。现任吉林 电力股份有限公司副总经理、党委副书记、纪检书记、工会主席。 曾任东北电力设计院工会主席、副院长、院长助理兼实业总公司经理、副 赵力东 总经济师,现任吉林电力股份有限公司副总经理。 曾任吉林省电力局财务处副科长；吉林省电力投资开发公司财务经营部科 由立明 长、副经理；吉林省能源交通总公司财务处副处长、处长；吉林省能源交通总 公司总会计师；吉林电力股份有限公司总会计师。 宋新阳 1999 年 9 月至今吉林电力股份有限公司董事会秘书。 三、现任董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 所在股东单位 职 务 任职期间 徐元祥 吉林省能源交通总公司 总 经 理 2003.2—现在 邱荣生 吉林省信托投资有限责任公司 副总经理 2000.9—现在 程智光 吉林省能源交通总公司 副总经理 2003.4—现在 李元虎 吉林省能源交通总公司 总会计师 2002.5—现在 李胜富 吉林省能源交通总公司 常务副总经理 2000.9—现在 李 辉 吉林华能发电公司 总 经 理 2001.1—现在 成继先 长春海通物业管理中心 经 理 2002.2—现在 三、年度报酬情况 1、董事、监事津贴：是根据公司 2002 年年度股东大会审议通过《董事会基金管理办法》 确定。 2、独立董事津贴：根据公司 2002 年年度股东大会通过的《独立董事年度津贴管理办法》， 独立董事在公司领取的报酬为：5 万元/人（含税）。 3、公司高级管理人员的报酬由董事会决定。高级管理人员报酬确定依据：本省同行业 工资水平。 4、报告期内公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额：166.82 万元。 金额最高的前三名董事的报酬总额为：42.96 万元； 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为：54.7 万元。 5、年度报酬数额区间：年度内领取报酬金额在 10 万元以上的董事、监事和高级管理人 员 8 人；金额在 10 万元以下的 10 人。 四、董事、监事、高级管理人员的离任职情况 2004 年 1 月 30 日，公司 2004 年第一次临时股东大会审议并通过了：关于提名徐元祥、 9 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 马俊隆、程智光、邱荣生、安涛、李元虎为公司第四届董事会董事的议案；关于提名管维立、 张生久、岳彦芳为公司第四届董事会独立董事的议案；关于提名李胜富、李辉、成继先为公 司第四届监事会监事的议案。此次临时股东大会决议公告刊登于 2004 年 1 月 31 日的《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网站。 2004 年 1 月 30 日，公司第四届董事会第一次会议审议并通过：推选徐元祥先生为公司 第四届董事会董事长；推选马俊隆先生为公司第四届董事会副董事长、总经理；聘任宋新阳 先生为公司第四届董事会董事会秘书；聘任李羽、赵力东、安涛先生为公司副总经理；聘任 由立明先生为公司总会计师的议案。此次董事会决议公告刊登于 2004 年 1 月 31 日的《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网站。 2004 年 1 月 30 日，公司第四届监事会第一次会议审议并通过了关于推选李胜富先生为 公司第四届监事会主席的议案。此次监事会决议公告刊登于 2004 年 1 月 31 日的《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网站。 第二节 公司员工情况 一、截止报告期末，公司在职员工总数为 3,799人 ，其中：公司总部53人，下属浑江 发电公司2,360人、二道江发电公司 1,386人。 公司员工学历、年龄、专业、职称结构表： 分 类 类 别 人 数 所占比例（%） 本科及以上 371 9.8 大 专 841 22.1 学历结构 中 专 782 20.6 高中及以下 1805 47.5 30 岁以下 509 13.4 年龄结构 30—50 岁 2787 73.4 51—55 岁 430 11.3 生产人员 1706 44.9 销售人员 0 0 专业结构 技术人员 1657 43.6 财务人员 84 2.2 其他管理人员 352 9.3 高级职称 127 3.3 中级职称 409 10.8 职 称 初级职称 1221 32.1 其 他 2042 53.8 二、公司需承担费用的离退休职工人数及说明： 截止报告期末公司需承担费用的离退休职工人数 1139 人，并依据以下文件承担了离退 10 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 休人员除养老金外的部分补贴和医疗费用。 第一，依据国家劳动部发[1998]22 号文件《劳动部、财政部关于核定原行业统筹项目的 通知》报告期内公司对离退休人员承担了 253.5 万元的统筹外补贴。 第二，依据国发[1998]44 号文《国务院院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》 和电力系统吉电社保[1997]132 号文，报告期内公司对离退休人员承担了 131 万元的医疗补 贴。 第三，依据国发[1998]23 号《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的 通知》及财政部文件财企[2000]878 号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的补充 通知》，报告期内公司对离退休人员承担了 161 万元的住房补贴。 第五章 公司治理结构 第一节 公司治理的实际情况 一、报告期内公司按照《公司法》、 《证券法》和中国证监会发布的有关治理结构规范性 文件以及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，不断完善公司法人治理结构、健全 内部管理制度，加强信息披露工作。在控制公司与关联方资金往来、对外担保和审议关联交 易等方面，严格履行相关规定，不断强化公司规范运作。 报告期内公司董事会设立了董事会战略委员会和董事会薪酬与考核委员会，并制定了实 施细则，开展了相关的工作。 二、与规范性文件相对比，公司尚未制定投资者关系管理制度和设立董事会审计委员会、 提名委员会，但与之相关的实际工作，公司已逐步开展。公司拟在 2005 年根据监管机构的 要求，设立董事会审计委员会、提名委员会；制定投资者关系管理制度。 第二节 公司独立董事履行职责情况 一、报告期内公司独立董事勤勉尽职地履行了职责，出席公司年度内全部董事会会议， 列席了公司股东大会；认真审议会议的各项议案，发表意见，参与决策；对关联交易、董事 及高管人员的提名等重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切 实维护公司中小股东的利益。 二、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 管维立 6 6 0 0 岳彦芳 6 6 0 0 张生久 6 6 0 0 11 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 第三节 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 一、在业务独立方面：公司通过独立采购原材料，独立组织生产和经营，已建立起独立 的生产经营和采购运输运营系统，实现了与股东的完全分开； 二、在资产完整性方面：本公司拥有独立完整的资产，各项资产来源合法，产权清晰， 与股东资产有明确的界定和划分； 三、在人员独立方面：公司已建立了独立的劳动人事及工资管理制度，公司的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在股东及以外 单位任职或兼职； 四、在机构独立方面：本公司经过多年的规范运作，逐步建立起了适应公司发展需要的 组织结构，公司下设董事会秘书室、综合管理部、计划发展部、安全生产部、财务部、人力 资源部、审计部、供应部、实业资产管理部、基建管理部、党群工作部等部门和两个发电分 公司、一个科技分公司，生产经营和办公机构与股东完全分开； 五、在财务独立方面：本公司设立了独立的财务部门，配备专业财务人员，建立了独立 的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度，并对分公司实施严格统一的财务监督管 理制度。公司成立以来，在银行单独开立账户，与控股股东账户分立。公司作为独立的纳税 人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。 第四节 公司高级管理人员的考评、激励机制、相关奖励制度建立、实施情况 一、选择机制：依据公司章程规定，公司总经理、董事会秘书由董事长提名，由董事 会考评后聘任或解聘；其他高级管理人员由总经理提名，经公司董事会考评后聘任或解聘， 并规定公司高级管理人员不得兼任公司以外的任何职务。 二、考评机制：公司的高级管理人员依据公司章程和岗位职责开展工作。董事会根据 报告期内审议通过的《吉林电力股份有限公司年度目标责任考核管理办法》，结合公司员工 代表大会对高级管理人员进行的民主测评，实施对高级管理人员的德、能、勤、绩、廉的综 合考核。 三、激励机制：根据审议通过的《吉林电力股份有限公司年度目标责任考核管理办法》， 董事会薪酬与考核委员会对公司经营管理集团进行年度目标考核及评价，并向公司董事会报 告。董事会依据专业委员会的报告，结合经营者管理集团与董事会签署的《目标责任书》在 “罚一奖五”的基础上，按工作业绩情况适当提高奖励系数实施奖励。 四、约束机制：公司通过公司章程、签订《劳动合同》和财务、人事管理等内部管理 制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。 第六章 公司股东大会情况简介 一、报告期内股东大会的通知、召集、召开情况。 1、报告期内共召开股东大会二次。 12 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 2、股东大会是通过公告方式进行通知和召集的，在公司会议室召开。 二、报告期内股东大会通过的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期。 1、公司于 2004 年 1 月 30 日在长春召开了 2004 年第一次临时股东大会，会议审议并通 过了： （1）《第三届董事会工作报告》； （2）《第三届监事会工作报告》； （3）《关于提名徐元祥、马俊隆、程智光、邱荣生、安涛、李元虎为公司第四届董事 会董事的议案》； （4）《关于提名管维立、张生久、岳彦芳为公司第四届董事会独立董事的议案》； （5）《关于提名李胜富、李辉、成继先为公司第四届监事会监事的议案》。 此次临时股东大会决议公告刊登在 2004 年 1 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮网站。 2、公司于 2004 年 5 月 21 日在长春召开了 2003 年年度股东大会，会议审议并通过了： （1）《2003 年度董事会工作报告》； （2）《2003 年度监事会工作报告》； （3）《2003 年年度报告正文及年度报告摘要》； （4）《2003 年度财务决算报告》； （5）《2003 年度利润分配方案》； （6）《关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司 2004 年度审计机构》的 议案。 此次年度股东大会决议公告刊登在 2004 年 5 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮网站。 三、选举、更换公司董事、监事情况： 1、公司经 2004 年第一次临时股东大会审议并通过选举徐元祥先生、马俊隆先生、程智 光先生、邱荣生先生、安涛先生、李元虎先生为公司第四届董事会董事； 2、公司经 2004 年第一次临时股东大会审议并通过选举管维立先生、张生久先生、岳彦 芳女士为公司第四届董事会独立董事； 3、、公司经 2004 年第一次临时股东大会审议并通过选举李胜富先生、李辉先生、成继 先先生为公司第四届监事会监事。 13 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 第七章 董事会报告 第一节 公司经营情况 一、主营业务的范围及其经营状况。 1、公司经营范围：开发建设经营电站、地方煤炭、交通项目、输变电工程及相关工业 项目、运输服务、电力项目科技咨询；木材、钢材、水泥、经营进出口公司对外经营、除自 营业务外、还可代理全省电力系统的进出口业务；其经营范围以电力设备物资为主；兼营除 限制配额商品外的其他各类商品；供热、液化气、汽车运输、机电产品（不含小轿车）（由 取得经营资格的分支机构经营）。 2、经营状况：报告期内公司发电总装机容量 85.6 万千瓦，占吉林省火电装机容量的 14.27%。本年度销售电力产品 452,554 万千瓦时，占吉林省电力销售的 13.78%（吉林省电 力有限公司编制的吉林省电力工业《生产情况》综合统计月报）；热力产品销售 351.6622 万吉焦，其中：向通化市销售热产品 216.5591 万吉焦，占当地供热市场的 80%；向白山市 销售热产品 135.1031 万吉焦，占当地供热市场的 100%。 从结算电量构成情况看，报告期内结算电量比上年同期增长了 5.01%，其中：基本结算 电量上升了 3.85%，基本结算电量占上网结算电量的比例为 61.77%，与上年同期相比基本 持平，结算电量的增长影响收入增加 4,980 万元； 从结算单价情况看，报告期内完成平均结算单价 0.2897 元/千瓦时，比上年同期上升了 0.014 元/千瓦时，影响收入上升 5,415 万元； 综合上述因素，电量销售收入比上年同期增加 10,395 万元。 但受全国煤炭市场价格上涨影响，报告期内煤炭供应价格飙升，煤质下降，助燃投油量 增加，影响公司成本比上年同期增加 12,436 万元，抵减了发电量增加对效益的贡献，导致 本年度毛利率仅实现 6.87%，比上年同期下降了 2.58 个百分点。 为分散成本上升的不利影响，公司一方面加强安全生产，积极抢发电量；另一方面加大 对外投资的管理，投资收益比上年增加了 2,911 万元，保证了净利润的平稳增长。 结算电量构成情况 单位：万千瓦时、% 项 目 2004 年 2003 年 升降幅度 结算电量合计 452,554 430,960 5.01% 其中：基本结算电量 279,529 269,166 3.85% 所占比例 61.77% 62.46% -1.11% 竞价及其他结算电量 173,025 161,794 6.94% 14 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 结算单价情况 单位：元/千瓦时 项 目 2004 年 2003 年 升降幅度 结算电量单价 0.2897 0.2757 5.08% 3、主营业务收入、主营业务利润构成情况 报告期较上年实际 项 目 本年累计（元） 上年实际（元） 增减变动（%） 主营业务收入 1,174,314,737.27 1,070,364,289.50 9.71% 其中：电产品收入 1,120,440,154.18 1,015,642,737.98 10.32% 热产品收入 53,874,583.09 54,721,551.52 -1.55% 主营业务利润 68,898,110.79 90,090,356.98 -23.52% 其中：电产品利润 107,702,061.57 128,401,110.19 -16.12% 热产品利润 -26,978,849.88 -27,257,805.02 -1.02% 净利润 77,933,977.41 72,466,802.70 7.54% （1）占公司主营业务收入、主营业务利润 10％以上的业务经营活动为火力发电，所属 行业为电力。 （2）占公司 10％以上主要产品为电力生产与销售，其销售收入 112,044 万元，成本 101,274 万元、毛利率为 9.61%。 4、报告期内主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生重大变化。 二、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。 1、吉林铁合金股份有限公司 吉林铁合金股份有限公司为公司参股企业，本公司持有其 39.93%的股权。该公司注册 资本 216,414,646 元，主要经营铁合金有色金属、贵金属、稀土金属及其他冶金炉料的研制 开发生产加工购销和技术服务。该公司拥有电炉 23 台，电炉总容量 181,350KVA，年生产 能力 32 万吨。截止 2004 年 12 月 31 日，该公司总资产 115,227 万元，净资产 43,915 万元， 实现主营业务收入 194,746 万元，实现净利润 5,876 万元，2004 年公司可分回投资收益 2,346 万元。 2、通化恒泰热力有限公司 通化恒泰热力有限公司为公司参股企业，本公司持有其 27.03%的股权。该公司注册资 本 37,000,000 元，主要经营市内居民及部分企事业、机关、学校、医院的冬季供暖以及换热 站、供热管网、室内供热设施的设计、安装、调试、维修、管理、运行。供热费的收缴。截 止 2004 年 12 月 31 日，该公司总资产 25,375 万元，净资产-649 万元，实现主营业务收入 15 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 6,563 万元，实现净利润-618 万元。 3、“四平热电项目” “四平热电项目”是由吉林吉长热电有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉长电力有 限公司、吉林吉长热电用水有限公司、吉林吉长热电燃料有限公司、吉林吉长热电除灰有限 公司、吉林吉长热电服务有限公司等七家有限公司组成，统称为“四平热电项目”或“合营公 司”。“合营公司”是公司参股公司，本公司分别持有上述七家有限公司 19.9%的股权。七家 有限公司的注册资本均为港币 230,000,000.00 元，其主要从事发电机组及其配套设施的经营 和管理。“合营公司”拥有装机容量 20 万千瓦供热机组（2 台 5 万千瓦，1 台 10 万千瓦）。 截止 2004 年 12 月 31 日，公司收到“合营公司”投资回报 2,298 万元，根据有关会计政策的 规定，实现投资收益 1,369 万元，冲减投资成本 929 万元。 三、主要供应商、客户情况： 本公司主营业务收入主要来自电力生产与销售。2004 年度，电力生产与销售收入为 112,044 万元，电力产品全部销售给吉林省电力有限公司；公司的供应商主要为燃料供应商， 向前 5 名供应商合计采购金额 22,386 万元，占公司当期采购总额的 41.83 %。主要明细如下： 供应商名称 金 额（万元） 通化矿务局 13000 白山市振东煤业有限公司 4756 白山市育林孤儿院 1976 八道江区煤管局 1819 白山市华源煤炭有限公司 835 四、经营中出现的问题与困难及解决方案 2004 年，公司与其它发电企业一样，面临着“计划电和市场煤”的尖锐矛盾，现行的煤 电格局和价格体制，严重制约着企业的经营和发展。电煤供应紧张、价格节节攀升、质量下 降，严重威胁安全生产。面对煤质差、设备磨损严重、安全隐患大、机组检修任务重等实际 情况，公司加大了对安全生产和检修的管理力度，认真开展反事故演习，严查违章作业，确 保了发电机组安全稳定运行。同时，积极协调矿方、铁路，寻求煤源，加大跟踪采样力度， 防止掺假煤炭进场，保证了发电的燃料需要。 第二节 公司投资情况 一、募集资金使用情况 本公司上市及报告期内无募集资金和募集资金的使用。 二、其他投资情况 16 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 报告期公司无对外投资。 第三节 公司财务状况、经营成果分析 一、报告期内公司财务状况、经营成果 项 目 2004 年度 2003 年度 增减变动比率 总资产 2,733,467,395.46 2,696,862,483.31 1.36% 股东权益 2,441,131,551.41 2,428,014,240.90 0.54% 主营业务利润 68,898,110.79 90,090,356.98 -23.52% 净利润 77,933,977.41 72,466,802.70 7.54% 现金及现金等价物净增加额 84,331,232.44 -362,929,993.22 123.24% 二、报告期内公司未发生重大资产损失。 三、报告期内公司无会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正事项。 第四节 生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响 一、电力需求增长的影响 2005 年，预计吉林省生产总值在 2004 年基础上增长 10％以上。根据有关部门的测算， 2005 年吉林省电量需求将增长 7.2%，达到 420 亿千瓦时，电量的增长将给公司的发电量带 来新的扩展空间。 二、燃煤价格上涨对公司生产经营的影响 自 2004 年 9 月起煤炭价格持续上涨。从目前情况分析，2005 年煤炭采购形势不容乐观， 煤炭价格仍将是居高不下，节节攀升的趋势。除上述原因外，由于燃煤质量下降，将增加设 备检修和维护等费用的支出，将导致 2005 年公司发电总成本的大幅上升。 三、煤电联动政策的影响 国家煤电价格联动的“实施办法”近期有可能出台，该政策的出台将使电价随煤价上 涨作适当调整。虽然，电价的调整可以减轻部分发电成本增加的压力。但是，由于煤、电、 油、运的紧张局面没有得到彻底扭转，受最终用户承受能力的限制，价格联动并不能完全做 到同步联动。电价的调整不可能完全抵减公司的成本上升，有可能使公司 2005 年效益下滑。 第五节 2005 年公司工作计划 一、稳定公司的经营业绩 针对目前电煤供应困难和电煤价格盘升的严峻形势，公司 2005 年的核心工作是稳定公 司的经营业绩：一是在确保安全生产的前提下，多发和抢发电量；二是加强电量的结算工作； 三是扩大电煤的采购范围和采购渠道，严格执行以质论价；四是加强对发电设备的维护工作， 确保安全生产。 17 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 二、加快公司两个参股新建项目的建设工作 2005 年公司将全力推进浑江五期和二道江三期两个参股新建项目的建设工作，为公司 今后发展奠定良好的基础。 三、强化内部管理，从严治企 2005 年公司要进一步推行综合计划管理，科学制定经营计划指标；完善全面预算管理， 坚持刚性原则；严格控制成本费用支出，在燃料管理、营运维护、人工成本等方面向内挖潜； 完善公司内部的审计工作，加强对下属分公司审计力度。 四、加强投资者关系管理，树立公司良好的公司形象 2005 年公司要加强投资者关系管理工作，制定吉林电力股份有限公司投资者管理工作 制度。 第六节 公司董事会日常工作情况 一、报告期内董事会的会议情况及决议内容 （一）公司董事会 2004 年度共召开了六次会议。 （二）报告期内董事会会议决议内容如下： 1、公司于 2004 年 1 月 30 日在公司五楼会议室召开第四届董事会第一次会议，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员列席了会议。会议审议并全票通过如下事项： （1）推选徐元祥先生为公司第四届董事会董事长； （2）推选马俊隆先生为公司第四届董事会副董事长； （3）聘任宋新阳先生为公司第四届董事会秘书； （4）聘任马俊隆先生为公司总经理； （5）聘任李羽、赵力东、安涛先生为公司副总经理； （6）聘任由立明先生为公司总会计师。 公司第四届董事会第一次会议决议公告刊登在 2004 年 1 月 31 日《证券时报》、 《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 2、公司于 2004 年 2 月 12 日在公司五楼会议室召开第四届董事会第二次会议，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员列席了会议。会议审议并全票通过了《公司整 改报告》的议案。 公司第四届董事会第二次会议决议公告刊登在 2004 年 2 月 13 日《证券时报》、 《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 3、公司于 2004 年 4 月 16 日在公司五楼会议室召开第四届董事会第三次会议，会议应 18 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员列席了会议。会议审议并全票通过如下事项： （1）2003 年度董事会工作报告； （2）关于公司部分会计政策变更的议案； （3）2003 年度财务决算报告； （4）2003 年度利润分配预案； （5）2003 年年度报告及摘要； （6）聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司 2004 年度审计机构； （7）公司下属二道江发电公司账面净值为 439 万元的资产报废及处理的议案； （8）关于召开公司 2003 年年度股东大会的议案。 公司第四届董事会第三次会议决议公告刊登在 2004 年 4 月 20 日《证券时报》、 《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 4、公司于 2004 年 4 月 27 日在公司五楼会议室召开第四届董事会第四次会议，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员列席了会议。会议审议并全票通过如下事项： （1）吉林电力股份有限公司 2004 年第一季度财务报告； （2）吉林电力股份有限公司 2004 年第一季度报告。 公司第四届董事会第四次会议决议公告刊登在 2004 年 4 月 29 日《证券时报》、 《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 5、公司于 2004 年 7 月 27 日在公司五楼会议室召开第四届董事会第五次会议，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员列席了会议。会议审议并全票通过如下事项： （1）吉林电力股份有限公司 2004 年半年度财务报告； （2）吉林电力股份有限公司 2004 年半年度报告正文及摘要； （3）《董事会基金管理办法》； （4）《关于设立吉林电力股份有限公司董事会战略委员会》的议案； （5）《关于设立吉林电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会》的议案； （6）吉林电力股份有限公司年度目标责任考核管理办法； （7）关于公司二道江三期供热工程的议案。 公司第四届董事会第五次会议决议公告刊登在 2004 年 7 月 30 日《证券时报》、 《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 6、公司于 2004 年 10 月 22 日在公司五楼会议室召开第四届董事会第六次会议，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员列席了会议。会议审议并全票通过如下事项： 19 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 （1）吉林电力股份有限公司 2004 年第三季度财务报告； （2）吉林电力股份有限公司 2004 年第三季度报告； （3）设置吉林电力股份有限公司基建管理部的议案。 公司第四届董事会第六次会议决议公告刊登在 2004 年 10 月 25 日《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 二、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）报告期内，公司董事会依照《公司法》、公司《章程》等法律法规的规定，勤勉尽 职的履行了公司章程赋予董事会的职权，全面贯彻、执行了股东大会的决议，较好地发挥了 董事会的作用。 （2）报告期内，公司董事会办理并执行了 2003 年度股东大会通过的 2003 年度利润分 配方案，即“根据《公司法》及公司章程规定，以 2003 年实现净利润 72,466,802.70 元为基 数，按 10%计提法定盈余公积 7,246,680.27 元；按 5%计提法定公益金 3,623,340.14 元。以 2003 年 12 月 31 日公司总股本 630,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。剩余未分配利润 76,851,815.84 元，滚存下年使用。”的决议。该项决议已于 2004 年 7 月 6 日实施完毕。 第七节 2004 年度利润分配预案 一、利润分配预案 经 中 鸿 信 建 元 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计 ， 本 公 司 2004 年 度 实 现 净 利 润 77,933,977.41 元。依照《公司法》等法律法规和本公司《章程》的规定，以及公司第四届董 事会第八次会议利润分配预案的决议，提取法定盈余公积和法定公益金 11,690,096.61 元。 公司可供股东分配利润为 206,095,696.64 元（含历年滚存未分配利润 139,851,815.84 元，历 年滚存未分配利润包含 2004 年派发的 2003 年股利 63,000,000.00 元）。 扣除 2004 年派发 2003 年度现金股利，实际可供股东分配的利润 143,095,696.64 元，拟 根据 2004 年底公司总股本 630,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含 税），剩余未分配利润结转下年度。 上述利润分配预案，需经 2004 年年度股东大会决议通过后实施。 二、本年度公司不进行资本公积金转增股本。 第八节 公司选定的信息披露报纸 报告期内公司选定的信息披露报纸为：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 20 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 第九节 关联方占用资金及对外担保 一、中鸿信建元会计师事务所有限公司按照证监发[2003] 56 号《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对公司控股股东及其他关联 方占用资金情况的专项说明： 关于吉林电力股份有限公司大股东及关联方资金占用情况的专项说明 吉林电力股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》要求，我们对贵公司 2004 年度会计报表审计中所关注到的 贵公司控股股东及关联方资金占用情况说明如下： 截至 2004 年 12 月 31 日止，贵公司控股股东及关联方未占用贵公司资金。 中鸿信建元会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：刘昆 赵德权 二、公司独立董事关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见： 根据中国证券监督管理委员会[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司 2004 年度对外担保情况进行了核查，现将有 关情况说明如下： 在报告期内，公司严格按照有关规定，无对大股东及关联方违规担保情况。 独立董事：管维立、张生久、岳彦芳 第八章 监事会报告 第一节 公司监事会日常工作情况 一、报告期内公司监事会依照《公司法》、 《证券法》 、《上市公司治理准则》、深交所《股 票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定，认真履行监督、监察职能，关注公司 资本运作、检查公司财务，列席董事会会议，监督公司经营管理、高级管理人员执行公司职 务的情况，切实维护全体股东利益。报告期内公司监事会共召开会议六次。 二、报告期内监事会召开和会议议题如下： 1、公司于 2004 年 1 月 30 日在公司二楼会议室召开第四届监事会第一次会议。应到监 事 5 人，实到监事 5 人。会议审议并全票通过了《关于推选李胜富先生为公司第四届监事会 主席》的议案。 公司第四届监事会第一次会议决议公告刊登在 2004 年 1 月 31 日《证券时报》、 《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 2、公司于 2004 年 2 月 12 日在公司二楼会议室召开第四届监事会第二次会议。应到监 21 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 事 5 人，实到监事 5 人。会议审议并全票通过了《吉林电力股份有限公司整改报告》的议案。 公第四届监事会第二次会议决议公告刊登在 2004 年 2 月 13 日《证券时报》、 《中国证券 报》、《上海司证券报》及巨潮资讯网。 3、公司于 2004 年 4 月 16 日在公司二楼会议室召开第四届监事会第三次会议。应到监 事 5 人，实到监事 5 人。会议审议并通过了如下事项： （1）2003 年度监事会工作报告； （2）关于公司部分会计政策变更的议案； （3）2003 年度财务决算报告； （4）2003 年度利润分配预案； （5）2003 年年度报告及摘要； （6）公司下属二道江发电公司账面净值为 439 万元的资产报废及处理的议案。 公司第四届监事会第三次会议决议公告刊登在 2004 年 4 月 20 日《证券时报》、 《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 4、公司于 2004 年 4 月 27 日在公司二楼会议室召开第四届监事会第四次会议。应到监 事 5 人，实到监事 5 人。会议审议并通过了如下事项： （1）吉林电力股份有限公司 2004 年第一季度财务报告； （2）吉林电力股份有限公司 2004 年第一季度报告。 公司第四届监事会第四次会议决议公告刊登在 2004 年 4 月 29 日《证券时报》、 《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 5、公司于 2004 年 7 月 27 日在公司二楼会议室召开第四届监事会第五次会议。应到监 事 5 人，实到监事 5 人。会议审议并通过了如下事项： （1）吉林电力股份有限公司 2004 年半年度财务报告； （2）吉林电力股份有限公司 2004 年半年度报告正文及摘要； （3）吉林电力股份有限公司年度目标责任考核管理办法。 公司第四届监事会第五次会议决议公告刊登在 2004 年 7 月 30 日《证券时报》、 《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 6、公司于 2004 年 10 月 22 日在公司二楼会议室召开第四届监事会第六次会议。应到监 事 5 人，实到监事 4 人。会议审议并通过了如下事项： （1）吉林电力股份有限公司 2004 年第三季度财务报告； （2）吉林电力股份有限公司 2004 年第三季度报告。 22 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 公司第四届监事会第六次会议决议公告刊登在 2004 年 10 月 25 日《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 第二节 公司监事会对报告期内有关事项的独立意见 监事会依据有关法律法规和公司章程赋予的职责，通过检查和监督，监事会认为： 一、公司依法运作方面：报告期内公司监事列席了各次董事会会议，对公司决策和运作 情况进行了监督。监事会认为：公司依法运作情况良好，建立了较为实用的内部控制制度， 公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或 损害公司利益的行为。 二、公司财务方面：报告期内监事会对公司财务状况进行了检查，审核了公司季度、半 年度、年度财务报告及其相关文件。监事会认为：公司各期的财务报告真实的反映了公司财 务状况和经营成果，中鸿信建元会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告客观 公正。 三、报告期内公司无募集资金及使用情况。 四、报告期内公司无收购、出售资产行为。 五、关联交易情况：截止 2004 年 12 月 31 日，公司未发生新的关联交易事项。监事会 认为：在日常关联交易过程中，双方根据已签订的合同、协议，遵循了平等、自愿、等价、 有偿的原则，定价依据充分、价格合理，不存在内幕交易，没有损害股东利益和公司利益。 第九章 重要事项 第一节 公司重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 第二节 公司收购、出售资产情况 一、报告期内公司无收购及出售资产情况。 第三节 公司重大关联交易事项 详见财务报告——附注六、关联方交易 第四节 重大合同及其履行情况 一、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公 司资产事项。 二、报告期内公司无对外重大担保事项。 三、报告期内本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 23 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 第五节 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 公司或持股 5%以上股东在报告期内无对外公开承诺事项。 第六节 公司聘任、解聘会计师事务所情况 2000 年至今，公司始终聘任中鸿信建元会计师事务所有限公司作为公司的审计机构， 本年度公司支付该会计师事务所有限公司审计费用 40 万元。 第七节 其他需披露的事项 一、报告期内公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、处罚、通报批评及深交所公开 谴责的情形。 二、公司所属二道江发电公司所在地——通化市为“两控区”，由于本公司二道江发电 公司 7、8 号炉烟气排放含硫量超过“两控区”排放标准，受到国家环保总局的通报批评， 并责令限期整改。根据国家环保总局的精神，公司本着改善环境造福社会的态度，拟对公司 所属二道江发电公司 7、8 号炉进行脱硫、除尘改造，该工程预计在 2006 年年底完成。 第十章 财务报告 一、审计报告 审 计 报 告 中鸿信建元审字[2005]第 2186 号 吉林电力股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的吉林电力股份有限公司（以下简称吉电股份）2004 年 12 月 31 日的 资产负债表以及 2004 年度利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是吉电股份管理当局 的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价 管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整 体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了吉电股份 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果 和现金流量。 中鸿信建元会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：刘昆 赵德权 中国·北京 二〇〇五年四月十九日 二、会计报表 24 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 资 产 负 债 表 编制单位：吉林电力股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注释 2004/12/31 2003/12/31 流动资产： 货币资金 1 291,788,695.57 207,457,463.13 短期投资 应收票据 2 269,979,190.63 201,537,747.90 应收股利 应收利息 应收账款 3 242,069,986.42 241,945,001.89 其它应收款 4 41,824,581.46 40,222,034.35 预付账款 5 2,526,743.46 19,162,938.19 应收补贴款 存货 6 47,843,687.47 53,754,315.15 待摊费用 7 184,844.81 一年内到期长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 896,032,885.01 764,264,345.42 长期投资： 长期股权投资 8 371,941,638.72 350,292,237.83 长期债权投资 8 47,000,000.00 47,000,000.00 长期投资合计 418,941,638.72 397,292,237.83 固定资产： 固定资产原价 9 3,325,223,915.61 3,494,262,465.00 减：累计折旧 9 1,980,702,590.86 1,982,898,260.60 固定资产净值 1,344,521,324.75 1,511,364,204.40 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,344,521,324.75 1,511,364,204.40 工程物资 在建工程 10 53,755,637.44 3,439,815.59 固定资产清理 固定资产合计 1,398,276,962.19 1,514,804,019.99 无形资产及其它资产： 无形资产 11 19,961,289.54 19,992,640.07 长期待摊费用 12 254,620.00 509,240.00 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 20,215,909.54 20,501,880.07 递延税项： 递延税项借项 资产总计 2,733,467,395.46 2,696,862,483.31 ※所附附注系会计报表的重要组成部分 公司负责人：徐元祥 主管会计工作负责人：由立明 会计机构负责人：尹春贵 25 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 资 产 负 债 表（续） 编制单位：吉林电力股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 2004/12/31 2003/12/31 流动负债： 短期借款 13 35,000,000.00 应付票据 应付账款 14 131,022,568.79 105,905,543.53 预收账款 15 16,014,281.54 20,068,954.90 应付工资 应付福利费 16 10,104,122.60 6,252,818.79 应付股利 17 15,959,677.00 17,204,462.00 应交税金 18 21,438,982.23 8,719,975.63 其它应交款 19 560,665.01 979,245.74 其它应付款 20 97,235,546.88 74,684,791.82 预提费用 21 32,450.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 292,335,844.05 268,848,242.41 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其它长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 292,335,844.05 268,848,242.41 股东权益： 股本 22 630,000,000.00 630,000,000.00 减：已归还投资 资本公积 23 1,578,857,202.41 1,580,673,869.31 盈余公积 24 89,178,652.36 77,488,555.75 其中：公益金 29,726,217.46 25,829,518.59 未分配利润 25 143,095,696.64 139,851,815.84 其中：拟分配现金股利 63,000,000.00 63,000,000.00 股东权益合计 2,441,131,551.41 2,428,014,240.90 负债和股东权益总计 2,733,467,395.46 2,696,862,483.31 ※所附附注系会计报表的重要组成部分 公司负责人：徐元祥 主管会计工作负责人：由立明 会计机构负责人：尹春贵 26 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 利 润 表 编制单位：吉林电力股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 26 1,174,314,737.27 1,070,364,289.50 减：主营业务成本 27 1,093,591,525.58 969,220,984.33 主营业务税金及附加 28 11,825,100.90 11,052,948.19 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 68,898,110.79 90,090,356.98 加：其它业务利润 29 1,891,337.66 474,335.86 减：营业费用 管理费用 28,447,271.91 21,351,025.54 财务费用 30 852,096.01 3,902,830.27 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 41,490,080.53 65,310,837.03 加：投资收益 31 46,454,729.73 17,349,637.31 补贴收入 营业外收入 32 133,659.33 199,255.95 减：营业外支出 33 2,204,477.05 116,539.52 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 85,873,992.54 82,743,190.77 减：所得税 7,940,015.13 10,276,388.07 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 77,933,977.41 72,466,802.70 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额 5、债务重组收益 6、其他 ※所附附注系会计报表的重要组成部分 公司负责人：徐元祥 主管会计工作负责人：由立明 会计机构负责人：尹春贵 27 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 现 金 流 量 表 编制单位：吉林电力股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 2004 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,048,558,107.94 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 12,017,332.13 现金流入小计 1,060,575,440.07 购买商品、接受劳务支付的现金 424,072,783.24 支付给职工以及为职工支付的现金 176,771,554.88 支付的各项税费 133,570,817.21 支付的其它与经营活动有关的现金 34 90,505,602.92 现金流出小计 824,920,758.25 经营活动产生的现金流量净额 235,654,681.82 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 9,298,773.86 取得投资收益所收到的现金 13,689,888.08 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 8,193,659.33 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 31,182,321.27 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 82,753,585.65 投资所支付的现金 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 82,753,585.65 投资活动产生的现金流量净额 -51,571,264.38 三、筹资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 35,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 64,752,185.00 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 99,752,185.00 筹资活动产生的现金流量净额 -99,752,185.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 84,331,232.44 ※所附附注系会计报表的重要组成部分 公司负责人：徐元祥 主管会计工作负责人：由立明 会计机构负责人：尹春贵 28 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 现金流量表补充资料 编制单位：吉林电力股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004 年度 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 77,933,977.41 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 10,626,928.16 固定资产折旧 209,064,692.99 无形资产摊销 480,945.53 长期待摊费用摊销 254,620.00 待摊费用减少（减：增加） 184,844.81 预提费用增加（减：减少） -32,500.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资产损失（减:收益） 1,584,701.99 固定资产报废损失 446,597.86 财务费用 507,400.00 投资损失（减：收益） -46,454,729.73 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减:增加） 5,910,627.68 经营性应收项目的减少（减:增加） -71,342,330.45 经营性应付项目的增加（减:减少） 46,488,905.57 其它 经营活动产生的现金流量净额 235,654,681.82 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况； 现金的期末余额 291,788,695.57 减：现金的期初余额 207,457,463.13 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 84,331,232.44 公司负责人：徐元祥 主管会计工作负责人：由立明 会计机构负责人：尹春贵 29 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 资产减值准备明细表 编制单位：吉林电力股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 本期减少 项 目 期初余额 本期提取 价值回升 其他 期末余额 合计 转回数 转出 一、坏账准备合计 20,815,104.54 10,626,928.16 3,378,980.51 28,063,052.19 其中：应收账款 10,385,623.33 7,260,836.05 —— —— 17,646,459.38 其它应收款 10,429,481.21 3,366,092.11 —— —— 3,378,980.51 10,416,592.81 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司负责人：徐元祥 主管会计工作负责人：由立明 会计机构负责人：尹春贵 30 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 股东权益增减变动表 编制单位：吉林电力股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004 年度 2003 年度 一、 股本： 年初余额 630,000,000.00 630,000,000.00 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 本年减少数 年末余额 630,000,000.00 630,000,000.00 二、 资本公积： 年初余额 1,580,673,869.31 1,561,895,094.32 本年增加数 157,137.94 18,778,774.99 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 157,137.94 18,778,774.99 拨款转入 外币资本折算差额 其它资本公积 本年减少数 1,973,804.84 其中：转赠股本 年末余额 1,578,857,202.41 1,580,673,869.31 三、 法定和任意盈余公积 年初余额 51,659,037.16 44,412,356.89 本年增加数 7,246,680.27 其中：从净利润中提取数 7,793,397.74 7,246,680.27 其中：法定盈余公积 7,793,397.74 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转赠股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 59,452,434.90 51,659,037.16 其中：法定盈余公积 59,452,434.90 51,659,037.16 储备基金 企业发展基金 四、 法定公益金： 年初余额 25,829,518.59 22,206,178.45 本年增加数 3,896,698.87 3,623,340.14 其中：从净利润中提取数 3,896,698.87 3,623,340.14 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 29,726,217.46 25,829,518.59 五、 未分配利润： 年初未分配利润 139,851,815.84 157,005,033.55 本年净利润（净亏损以“—”号填列） 77,933,977.41 72,466,802.70 本年利润分配 11,690,096.61 10,870,020.41 分配现金股利 63,000,000.00 78,750,000.00 年末未分配利润（未弥补亏损以“—”号填列） 143,095,696.64 139,851,815.84 其中：拟分配现金股利 63,000,000.00 63,000,000.00 公司负责人：徐元祥 主管会计工作负责人：由立明 会计机构负责人：尹春贵 31 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 应交增值税明细表 编制单位：吉林电力股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 项 目 金 额 一、应交增值税： 1．年初未抵扣数（以“—”号填列） 2．销项税额 198,405,398.00 出口退税 进项税额转出 2,255,935.39 转出多交增值税 3．进项税额 81,991,607.54 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 118,669,725.85 4．期末未抵扣数（以“—”填列） 二、未交增值税： 1．年初未交增值税（多交数以“—”号填列） 6,190,208.58 2．本期转入数（多交数以“—”填列） 118,669,725.85 3．本期已交数 106,162,173.48 4．期末未交数（多交数以“—”填列） 18,697,760.95 公司负责人：徐元祥 主管会计工作负责人：由立明 会计机构负责人：尹春贵 32 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 利 润 分 配 表 编制单位：吉林电力股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004 年度 2003 年度 一、净利润 77,933,977.41 72,466,802.70 加：年初未分配利润 139,851,815.84 157,005,033.55 其它转入 二、可供分配的利润 217,785,793.25 229,471,836.25 减：提取法定盈余公积 7,793,397.74 7,246,680.27 提取法定公益金 3,896,698.87 3,623,340.14 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 206,095,696.64 218,601,815.84 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 63,000,000.00 78,750,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 143,095,696.64 139,851,815.84 公司负责人：徐元祥 主管会计工作负责人：由立明 会计机构负责人：尹春贵 33 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 三、会计报表附注： 附注一、公司简介 吉林电力股份有限公司是 1993 年 4 月经吉林省经济体制改革委员会吉改股批（1993） 第 47 号文批准，由吉林省能源交通总公司、吉林省电力有限公司（原吉林省电力公司）、 交通银行长春分行、吉林省信托投资公司、吉林华能发电公司共同发起，以定向募集方式 设立的股份有限公司。公司设立时注册资本为 126,000 万元。 1994 年经批准公司以 2∶1 的比例缩股，注册资本由 126,000 万元减为 63,000 万元。 2002 年 9 月，经吉林省人民政府以吉政函[2002]79 号文批准，中国证券监督管理委员 会以证监发行字[2002]97 号文核准，公司 3.8 亿股普通股在深圳证券交易所挂牌上市，公 司股本总额保持不变。 公司经营范围：开发建设经营电站、地方煤炭、交通项目、输变电工程及相关工业项 目、运输服务、电力项目科技咨询；木材、钢材、水泥、经营进出口公司对外经营、除自 营业务外、还可代理全省电力系统的进出口业务；其经营范围以电力设备物资为主；兼营 除限制配额商品外的其他各类商品；供热、液化气、汽车运输、机电产品（不含小轿车） （由取得经营资格的分支机构经营）。 公司于 1993 年 4 月 28 日在吉林省工商行政管理局注册登记，具有法人资格，企业法 人营业执照注册号：2200001004185。 附注二、公司主要会计政策、会计估计 1. 会计制度：公司执行《企业会计制度》、具体会计准则及其相关的补充规定。 2. 会计年度：公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 记账本位币：公司以人民币为记账本位币。 4. 记账基础和计价原则：公司的记账基础为权责发生制原则，资产的计价遵循历史成本原 则。期末或年度终了对资产进行核查，合理预计可能发生的损失，如果发生减值，按规定 计提减值或跌价准备。 5. 外币业务核算方法：公司外币业务按发生当日市场汇率作为折合率折合为记账本位币 金额记账，期末时按照期末市场汇率折合为记账本位币。按照期末市场汇率折合的记账本 位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期 间的，计入长期待摊费用并于开始生产经营的当月起，一次计入开始生产经营当月的损益。 属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6. 现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、 34 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 价值变动风险小的投资确定为现金等价物。 7. 坏账核算方法：公司坏账损失采用备抵法核算，按账龄分析法提取坏账准备，坏账准 备提取比例如下： 坏账准备提取比例 账 龄 应收账款（%） 其它应收款（%） 1 年以内 3 5 1——2 年 4 10 2——3 年 5 15 3——4 年 10 20 4——5 年 15 25 5 年以上 20 100 当符合下列条件之一时，经公司董事会批准，确认坏账并予以核销： A、 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实无法收回的应收款项； B、 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有确凿证据表明无法收回或收回的可能 性不大的款项。 8. 存货核算方法：公司存货分为原材料、燃料、低值易耗品。原材料采用计划成本计价， 期末结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本，除原材料外，其余均按实际成本计 价。发出或领用存货成本按加权平均法计算结转。低值易耗品采用一次摊销法核算。 A. 生产成本核算采用品种法。依据电力系统成本核算办法，所属发电公司将工 会经费、职工教育经费、劳动保险费、费用性税金、业务招待费、存货的盘盈、盘亏 等费用列入制造费用。 B. 公司存货采用永续盘存制，年度终了，公司对存货进行实地盘点，实际盘存结果 与账面数的差额，计入当期损益。 C. 公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。可变现净值是指在正常生产经营过 程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。当公司由于存 货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其可变现净值低于成本， 按成本与可变现净值的差额，单项计提存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当期损益。 9. 长期投资核算方法： 长期股权投资核算方法： A. 公司长期股权投资取得时的成本为：取得长期股权投资时所支付的全部价款，或 放弃非现金资产的账面价值加减补价，以及支付的税金、手续费等相关费用（扣除已宣告 而尚未领取的现金股利； 35 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 B. 公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额比例在 20%以下，或虽投资在 20% （含 20%）以上，但对被投资单位无控制、共同控制或重大影响，采用成本法核算；公司 对外投资占被投资单位有表决权资本总额比例在 20%（含 20%）以上，或虽投资不足 20% 但对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算； C. 在采用权益法核算时，公司长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所 有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况进行处理：初始投资成本大于应 享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销； 没有规定投资期限的，按十年期限摊销，摊销金额计入当期投资损益；初始投资成本小于 应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，直接计入“资本公积—股权投资准备”。 对于财政部财会字[2003]10 号文颁布前发生的股权投资差额，不再作追溯调整，对其 余额继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕为止。 长期债权投资核算方法： 公司长期债权投资取得时的成本为：取得长期债权投资时所支付的全部价款，包括税 金、手续费等相关费用（扣除已到付息期而尚未领取的利息）；长期债权投资的取得成本 与债券面值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债 券利息收入时，按直线法摊销； 期末公司对长期投资进行逐项检查，由于市价持续下跌或如果被投资单位经营状况恶 化、现金流量严重不足等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，将可收回金额 低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当 期损益。已计提减值准备的长期投资的价值又得以恢复，在原已计提的减值准备的范围内 转回。 10. 固定资产计价与折旧政策：公司拥有的使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、 机械、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等资产作为固定资产；不 属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在人民币 2,000.00 元(含 2,000.00 元)以上，并 且使用期限超过两年的也作为固定资产管理。固定资产按取得时的成本入帐，取得时的成 本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态 前所必要的支出。固定资产取得时的成本按以下具体情况分别确定： A、 购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、 运输费、安装成本、交纳的有关税金等，作为入账价值； B、 自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支 36 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 出，作为入账价值； C、 投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入帐价值； D、 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的 现值两者中较低者，作为入账价值； E、 在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的账面价值，加上由 于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减去改建、扩建过程中发 生的变价收入，作为入账价值； F、 接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入固 定资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值； G、 以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税 费，加（减）补价作为入账价值； H、 盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程 度估计的价值损耗后的余额，作为入帐价值； I、 接受捐赠的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，加上应支付的相关税 费，或根据所提供的有关凭据，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，或按接受捐 赠的固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值； J、 经批准无偿调入的固定资产，按调出单位的账面价值加上发生的运输费、安装费 等相关费用，作为入账价值。 按照行业财务制度的规定，公司固定资产采用平均年限法分类计提折旧，预计净残 值率为 0-4％。 类 别 使用年限 预计残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 15-40 0-4 2.40-6.67 专用设备 12-18 3 5.39-8.08 通用设备 4-10 0-4 9.70-25.00 运输设备 6 3-4 16.00-16.67 中期期末或年度终了公司对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术 陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面 价值的差额作为固定资产减值准备，固定资产减值准备按单项资产计提。当存在下列情况 之一时，全额计提固定资产减值准备： a、 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； b、 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； 37 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 c、 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； d、 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； e、 其它实质上已经不再给公司带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 11. 在建工程核算方法：公司在建工程包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程 所发生的实际支出、预付工程款和购入的需要安装的设备等。与上述工程有关的借款利息 属于在固定资产交付使用前发生的，符合资本化条件的记入在建固定资产的造价，在交付 使用后发生的，记入当期损益；工程竣工、验收交付使用时，按实际成本结转固定资产。 虽交付使用但尚未办理竣工决算的工程，自交付使用之日起按工程预算造价或工程成本等 资料估价转入固定资产，竣工决算办理完毕后，按决算数调整原暂估价和已计提折旧。 中期期末或年度终了公司对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发 生了减值，计提减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备： a. 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； b. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具 有很大的不确定性； c. 其它足以证明在建工程已经发生减值的情形。 12. 无形资产计价及摊销政策：公司无形资产按实际成本或评估确认价值计价，按受益期 限摊销。中期期末或年度终了公司检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能 力，对预计可收回金额低于账面价值的，计提减值准备。 A．当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益： a. 某项无形资产已被其它新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让 价值； b. 某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为公司带来经济利益； c. 其它足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 B．当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备： a. 某项无形资产已被其它新技术所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大 不利影响； b. 某项无形资产的市价在当期大幅度下跌，并在剩余摊销年限内不会恢复； c. 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； d. 其它足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 38 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 如已计提减值准备的无形资产价值又得以恢复，在已计提减值准备的范围内转回。 13. 长期待摊费用摊销政策：公司长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不 含 1 年）的各项费用，在各费用项目的受益期限内分期平均摊销。对于筹建期间所发生的 费用，除购置和建造固定资产以外，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营起一次计 入开始生产经营当月的损益。 14. 修理费用的会计处理方法：对固定资产的修理费用，于发生时直接计入当期成本、费 用中。 15. 借款费用的会计处理方法： A、 属于流动负债性质的借款费用，或者虽然是长期借款性质但不是用于购建固定资 产的专门借款所发生的借款费用，直接计入当期损益； B、 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在固定资产尚未交付使用前所发 生的，予以资本化，计入所建造的固定资产价值；在固定资产交付使用后所发生的，直接 计入当期损益；或虽属于为购建固定资产的专门借款，但不符合资本化条件的借款费用， 直接计入当期损益； C、 为投资而发生的借款费用，不予以资本化，直接计入当期损益； D、 在筹建期间发生的长期借款费用（除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费 用外），暂在长期待摊费用中归集，待公司开始生产经营当月起，将筹建期间所发生的费 用全部一次计入开始生产经营当月的损益； E、 在清算期间发生的长期借款费用，计入清算损益。 16. 收入确认原则： 商品销售收入：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该 商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销 售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 补贴收入：公司按实际收到补贴款时，确认补贴收入的实现。 17. 所得税的会计处理方法：公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18. 会计政策变更及其影响： 公司本报告期内未发生会计政策变更。 附注三、税项 a. 增值税：公司电力产品按销售收入的 17%、热力产品按销售收入的的 13%计算增 值税销项税额，扣除进项税额后的差额计缴。 39 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 b. 城建税：公司按应缴流转税税额的 7％计缴。 c. 教育费附加：公司按应缴流转税税额的 3%计缴。 d. 所得税：公司执行 33%所得税税率。由于公司系长春高新技术产业开发区内的高 新技术企业，根据吉林省国家税务局吉国税函[2002]132 号文《吉林省国家税务局关于吉 林电力股份有限公司缴纳企业所得税问题的通知》，自 2002 年 1 月 1 日起，公司享受 15% 的优惠税率。 附注四、会计报表主要项目注释 注释 1、货币资金 货币资金期末余额 291,788,695.57 元，期初余额 207,457,463.13 元，其构成如下： 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 45,276.04 9,429.07 银行存款 291,670,747.12 207,364,108.76 其它货币资金 72,672.41 83,925.30 合 计 291,788,695.57 207,457,463.13 ※货币资金期末余额较期初余额增加 40.65%，主要原因系公司本年度经营活动现金 流量增加所致。 注释 2、应收票据 应收票据期末余额 269,979,190.63 元，期初余额 201,537,747.90 元，其构成如下： 种 类 期 末 数 期 初 数 银行承兑汇票 269,979,190.63 201,537,747.90 A、应收票据期末余额中，无用于抵押的承兑汇票。 B、应收票据期末余额较期初余额增加 33.96%，主要原因为：本期应收销售电量收入 以票据进行结算增加,期末尚未背书转让或未到期兑付所致。 注释 3、应收账款 坏账计 期 末 数 期 初 数 账 龄 提比例 金 额 比例% 坏账准备 净额 金 额 比例% 坏账准备 净额 1 年以内 3% 118,931,217.15 45.79 3,567,936.51115,563,280.64 111,545,396.57 44.21 3,346,361.90 108,199,034.67 1-2 年 4% 2-3 年 5% 140,785,228.65 55.79 7,039,261.43 133,745,967.22 3-4 年 10% 140,785,228.65 54.21 14,078,522.87126,706,705.78 合 计 259,716,445.80 100 17,646,459.38242,069,986.42 252,330,625.22 100 10,385,623.33 241,945,001.89 A、 应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 B、 期末应收账款项目前二名合计金额 259,716,445.80 元，占应收账款总额的 100%。 40 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 注释 4、其它应收款 坏账计提 期末数 期初数 账龄 比例(%) 金 额 比例% 坏账准备 净额 金 额 比例% 坏账准备 净额 1 年以内 5 15,396,810.55 29.46 769,840.53 14,626,970.02 31,166,139.44 61.53 1,558,306.98 29,607,832.46 1—2 年 10 23,172,547.82 44.36 2,317,254.78 20,855,293.04 4,954,137.43 9.78 495,413.74 4,458,723.69 2—3 年 15 3,389,517.23 6.49 508,427.58 2,881,089.65 1,943,002.42 3.84 291,450.36 1,651,552.06 3—4 年 20 772,150.00 1.48 154,430.00 617,720.00 3,270,756.22 6.46 654,151.24 2,616,604.98 4—5 年 25 3,791,345.00 7.26 947,836.25 2,843,508.75 2,516,428.22 4.97 629,107.06 1,887,321.16 5 年以上 100 5,718,803.67 10.95 5,718,803.67 6,801,051.83 13.42 6,801,051.83 合 计 52,241,174.27 100.00 10,416,592.81 41,824,581.46 50,651,515.56 100.00 10,429,481.21 40,222,034.35 A、 其它应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 B、 期末其它应收款项目前五名合计金额 42,273,558.66 元，占其他应收款总额的 80.92%。 注释 5、预付账款 预付账款期末余额 2,526,743.46 元，期初余额 19,162,938.19 元，其账龄情况如下： 账 龄 期 末 余 额 比例% 期初余额 比例% 1 年以内 2,412,229.46 95.47 7,242,328.91 37.79 1-2 年 114,514.00 4.53 11,869,923.40 61.94 3 年以上 50,685.88 0.27 合 计 2,526,743.46 100.00 19,162,938.19 100.00 A、 预付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 B、 账龄超过 1 年的预付账款合计金额 114,514.00 元，占预付账款总额的 4.53%，形 成的主要原因预付款项结算期未至所致。 C、 期末余额较期初余额减少 86.81%，主要原因系前期予付的款项本期已结算所致。 注释 6、存货 存货期末余额 47,843,687.47 元，期初余额 53,754,315.15 元，其构成如下： 期 末 数 期 初 数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 11,475,020.13 11,297,768.85 燃 料 36,365,605.54 42,446,312.50 低值易耗品 3,061.80 10,233,80 合 计 47,843,687.47 53,754,315.15 注释 7、待摊费用 项 目 期初金额 本期增加 本期摊销 期末余额 养路费 148,772.60 148,772.60 待抵扣税金 36,072.21 36,072.21 41 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 合计 184,844.81 184,844.81 注释 8、长期投资 长期投资期末余额 418,941,638.72 元，期初余额 397,292,237.83 元。 1、 长期投资分类 期初数 期末数 项 目 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 350,292,237.83 32,921,979.59 11,272,578.70 371,941,638.72 (1)成本法长期股权投资 258,782,345.00 9,298,773.86 249,483,571.14 其中：股票投资 成本法其他长期股权投资 258,782,345.00 9,298,773.86 249,483,571.14 (2)权益法长期股权投资 162,033,456.03 15,291,088.79 1,973,804.84 175,350,739.98 其中：对子公司投资 对合营公司投资 对联营公司投资 162,033,456.03 15,291,088.79 1,973,804.84 175,350,739.98 股权投资差额 -70,523,563.20 17,630,890.80 -52,892,672.40 合并价差 长期债权投资 47,000,000.00 47,000,000.00 合 计 397,292,237.83 32,921,979.59 11,272,578.70 418,941,638.72 42 吉 2、长期股权投资 与公司 占被投资单位注册 被投资单位名称 投资期限 投资金额 追加投资额 期初余额 本期增减 关系 资本的比例(%) 吉林铁合金股份有限公司 参股 39.93 152,437,802.57 153,703,024.37 21,647, 吉林吉长热电有限公司 参股 19.9 24,622,233.82 23,058,654.53 -1,328, 吉林吉长能源有限公司 参股 19.9 61,296,414.18 59,732,834.89 -1,328, 吉林吉长电力有限公司 参股 19.9 71,770,326.91 70,206,747.62 -1,328, 吉林吉长热电用水有限公司 参股 19.9 30,932,379.09 29,368,799.80 -1,328, 吉林吉长热电燃料有限公司 参股 19.9 22,238,105.27 20,674,525.98 -1,328, 吉林吉长热电除灰有限公司 参股 19.9 31,785,293.09 30,221,713.80 -1,328, 吉林吉长热电服务有限公司 参股 19.9 27,082,647.64 25,519,068.38 -1,328, 通化恒泰热力有限公司 参股 27.027 10,657,190.10 8,330,431.66 -8,330, 合 计 432,822,392.67 420,815,801.03 4,018, 3、股权投资差额： 被投资单位名称 原始金额 期初余额 本期摊销额 累计摊销额 浑江发电公司 -182,076,422.47 -72,830,569.00 -18,207,642.24 -127,453,495.71 二道江发电公司 5,767,514.44 2,307,005.80 576,751.44 4,037,260.08 合 计 -176,308,908.03 -70,523,563.20 -17,630,890.80 -123,416,235.63 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 1）通化恒泰热力有限公司 2004 年度会计报表业经通化中信会计师事务所审计，并出 具通中会师审字[2005]第 016 号审计报告，按公司持股比例 27.027%计算，应分得利润 -8,330,431.66 元（以投资帐面价值减计至零为限）。 2）吉林铁合金股份有限公司 2004 年度会计报表业经中洲光华会计师事务所有限公司 审计，并出具中洲光华[2005]股审字第 013 号审计报告，按公司持股比例 39.93%计算，应 分得利润 23,464,382.51 元。 3）权益法核算的被投资单位－吉林铁合金股份有限公司本年度调整公司投资以前年 度重大会计差错，按公司持股比例 39.93%计算，调整投资成本 1,973,804.84，相应调减资 本公积；本年度因债务重组收益增加资本公积 393,533.54 元，公司按其持股比例计算增加 长期投资 157,137.94 元。 4）截至 2004 年 12 月 31 日止，公司已收到吉林吉长热电有限公司等七家成本法核 算的被投资单位（以下简称“四平合营公司”）分回上年度现金利润 9,298,773.86 元，冲 减投资成本。 4、长期债权投资 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 通化恒泰热力有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00 白山市热力总公司 7,000,000.00 7,000,000.00 合 计 47,000,000.00 47,000,000.00 5、联营公司与公司会计政策的重大差异 公司参股公司吉林铁合金股份有限公司会计政策与本公司在坏帐准备计提方法、存货 跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、长期投资减值准备等方面原存在差异。 2004 年度吉林铁合金股份有限公司变更了上述会计政策，其变更后的会计政策与本公司 基本一致。 6、公司累计投资占期末净资产的比例为 19.66%。 注释 9、固定资产及累计折旧 项目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 一、原价合计 3,494,262,465.00 68,156,912.32 237,195,461.71 3,325,223,915.61 房屋及建筑物 1,294,246,091.05 9,588,499.90 94,021,337.75 1,209,813,253.20 运输设备 52,609,324.50 4,547,233.96 134,600.00 57,021,958.46 专用设备 1,860,054,004.08 43,865,067.32 138,744,725.14 1,765,174,346.26 通用设备 287,353,045.37 10,156,111.14 4,294,798.82 293,214,357.69 二、累计折旧合计 1,982,898,260.60 209,229,066.78 211,424,736.52 1,980,702,590.86 房屋及建筑物 599,036,340.62 63,269,861.56 78,930,000.40 583,376,201.78 44 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 运输设备 3,707,513.97 5,424,902.45 123,260.20 39,009,156.22 专用设备 1,151,846,135.12 113,369,924.13 128,264,303.91 1,136,951,755.34 通用设备 198,308,270.89 27,164,378.64 4,107,172.01 221,365,477.52 三、净值合计 1,511,364,204.40 68,156,912.32 234,999,791.97 1,344,521,324.75 房屋及建筑物 695,209,750.43 9,588,499.90 78,361,198.91 626,437,051.42 运输设备 18,901,810.53 4,547,233.96 5,436,242.25 18,012,802.24 专用设备 708,207,868.96 43,865,067.32 123,850,345.36 628,222,590.92 通用设备 89,044,774.48 10,156,111.14 27,352,005.45 71,848,880.17 四、减值准备合计 房屋及建筑物 运输设备 专用设备 通用设备 五、净额合计 1,511,364,204.40 68,156,912.32 234,999,791.97 1,344,521,324.75 房屋及建筑物 695,209,750.43 9,588,499.90 78,361,198.91 626,437,051.42 运输设备 18,901,810.53 4,547,233.96 5,436,242.25 18,012,802.24 专用设备 708,207,868.96 43,865,067.32 123,850,345.36 628,222,590.92 通用设备 89,044,774.48 10,156,111.14 27,352,005.45 71,848,880.17 A、 公司无用于抵押、担保的固定资产。 B、 固定资产本期增加数中，在建工程完工转入 57,890,613.82 元。 C、 固定资产本期减少数中，原值为 94,021,337.75 元、净值为 15,255,711.13 元的房 屋建筑物因进行二道江发电公司三期工程扩建而转入在建工程；原值为 137,908,200.00 元、 净值为 9,778,361.32 元的专用及通用设备因进行二道江发电公司三期工程扩建而报废清 理，并取得清理收入 8,060,000.00 元。 D、 公司期末固定资产经清查盘点，资产质量及状况良好，未发现因市价持续下跌， 或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，而导致可收回金额低于账面价值的情况，故未计提 固定资产减值准备。 45 吉 注释 10、在建工程 预算数 本期转入 资金 工程名称 期初数 本期增加数 期末余额 （万元） 固定资产数 来源 二道江发电公司技术改造 1448 15,597,976.55 14,610,387.30 987,589.25 自筹 二道江发电厂三期工程 A 36,297,467.85 36,297,467.85 贷款 浑江发电厂五期发电供热工程 A 2,591,688.59 13,261,731.75 15,853,420.34自筹及贷款 浑江机组改造工程 3517 34,421,750.45 34,421,750.45 自筹 输煤系统石块分离技术改造 520,957.26 520,957.26 自筹 2#炉喷燃气改造 826,481.69 826,481.69 自筹 5-6#机打孔抽汽供热工程 50,000.00 50,000.00 自筹 通天沟灰场治理工程 734,967.00 0 734,967.00 自筹 5#炉汽包水位保护工程 337,793.61 337,793.61 自筹 5#炉送风机出口暖风器改造 1,590,240.81 1,590,240.81 自筹 2#冷却塔西侧围墙工程 79,907.00 79,907.00 自筹 生产厂房及暖气改造 985,454.48 985,454.48 自筹 3-4#炉天窗屋面改造 258,004.00 258,004.00 自筹 5#发电机内冷水反冲系统改造 128,000.00 128,000.00 自筹 六期子坝工程 59,000.00 59,000.00 自筹 吸风机改造 541,662.66 541,662.66 自筹 6#炉再热器管排改造 1,488,582.50 1,488,582.50 自筹 热源系统改造 85,000.00 85,000.00 自筹 5-6#汽交执行器换型工程 160,510.59 160,510.59 自筹 5#机油挡更换 172,017.14 172,017.14 自筹 4#炉定排及下降管保温工程 805,827.33 805,827.33 自筹 综合楼监测系统改造工程 228,070.00 228,070.00 自筹 通天沟灰场回收工程 113,160.00 0 113,160.00 自筹 围墙工程 310,000.00 310,000.00 合 计 3,439,815.59 108,206,435.67 57,890,613.82 53,755,637.44 —— 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 A、 在建工程期末余额较期初余额增加 50,315,821.85 元，主要原因系根据国家发展 和改革委员会发改能源[2004]1367 号文件《国家发展改革委关于吉林通化市二道江发电厂 三期工程可行性研究报告的批复》及发改能源[2004]728 号文件《国家发展改革委关于吉 林省浑江发电厂五期发电供热工程可行性研究报告的批复》，公司对二道江发电公司三期 工程及浑江发电公司五期工程所进行的前期投入。上述项目预算数尚未确定。 B、 根据 2005 年 3 月 13 日第四届董事会第七次会议通过的《关于与中电投合资组建 白山热电有限责任公司的议案》和《关于与中电投合资组建通化热电有限责任公司的议 案》，公司与中电投于 2005 年 3 月 14 日分别签署了《白山热电有限责任公司合资合同》、 《通化热电有限责任公司合资合同》。公司与中国电力投资集团公司共同投资进行浑江项 目和二道江项目的建设、拥有和经营。由于中国电力投资集团公司（简称中电投）于 2004 年 12 月 25 日，与吉林省国资委签署了《关于吉林省能源交通总公司整体转让之框架协议》， 如该协议履行，中电投将成为吉电股份的实际控制人，公司与中电投之间的交易构成关联 交易。 C、 在建工程中无利息资本化金额。 D、 公司期末对在建工程进行全面检查，所建项目不存在缓建和性能、技术落后的迹 象，故未计提在建工程减值准备。 注释 11、无形资产 无形资产期末余额 19,961,289.54 元，期初余额 19,992,640.07 元，其构成如下： 剩余摊 种 类 取得方式 原 值 期初余额 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末余额 销年限 土地使用权 1 投资入股 7,880,867.00 6,112,217.85 157,617.34 1,926,266.49 5,954,600.51 38 年 土地使用权 2 购置 5,063,056.12 4,490,347.84 101,261.22 673,969.50 4,389,086.62 43 年 土地使用权 3 购置 767,559.00 675,451.72 15,351.24 107,458.52 660,100.48 43 年 土地使用权 4 购置 9,202,977.00 8,636,670.24 449,595.00 190,054.14 306,765.90 8,896,211.10 48 年零 4 个月 电脑软件 购置 83,700.00 77,952.42 16,661.59 22,409.17 61,290.83 3年 合 计 —— 22,998,159.1219,992,640.07 449,595.00 480,945.53 3,036,869.58 19,961,289.54 ※本期增加土地使用权：根据公司与长春高新技术产业开发区管理委员会签订的《国 有土地使用权出让协议书》，公司购置土地使用权缴纳的契税及相关费用。 注释 12、长期待摊费用 本期 本期 剩余摊 项目 原始金额 期初余额 累计摊销额 期末余额 增加额 摊销额 销年限 办公楼 1,273,100.00 509,240.00 254,620.00 1,018,480.00 254,620.00 1年 装修费 47 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 注释 13、短期借款 借款类别 期末数 期初数 信用借款 0 35,000,000.00 合 计 0 35,000,000.00 ※短期借款期末余额较期初下降 100%，主要原因系偿还到期借款所致。 注释 14、应付账款 应付账款期末余额 131,022,568.79 元，期初余额 105,905,543.53 元，其账龄情况列示 如下： 账 龄 期 末 余 额 比例% 期初余额 比例% 1 年以内 103,394,776.10 78.91 81,893,362.86 77.33 1-2 年 7,861,120.30 6.00 8,782,746.65 8.29 2-3 年 4,571,135.07 3.49 3,221,594.38 3.04 3 年以上 15,195,537.32 11.60 12,007,839.64 11.34 合 计 131,022,568.79 100.00 105,905,543.53 100.00 A、 应付账款中无欠持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位的款项。 B、 账龄超过 3 年的应付账款合计金额 15,195,537.32 元，占应付账款总额的 11.60%， 形成的主要原因系滚存的尚未结算的燃料款。 C、 主要欠款单位 欠款 欠款 单位名称 与本公司关系 欠款金额 时间 原因 燃料估收 51,600,882.10 1年 发票未到 白山市振东煤业有限责任公司 燃料供应商 9,776,086.45 1年 未结算 通化矿务局 燃料供应商 7,192,823.88 1-4 年 未结算 白山市八道江区煤管局煤炭经销处 燃料供应商 2,191,164.96 1年 未结算 通化桃源汽车工程机械配件经销处 燃料供应商 2,049,330.65 1年 未结算 合计 72,810,288.04 占期末余额 55.57% 注释 15、预收账款 预收账款期末余额 16,014,281.54 元，期初余额 20,068,954.90 元，其账龄分析如下： 账 龄 期 末 余 额 比例% 期初余额 比例% 1 年以内 16,014,281.54 100.00 20,068,954.90 100.00 合 计 16,014,281.54 100.00 20,068,954.90 100.00 A、预收账款中无欠持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位的款项。 B、主要欠款单位： 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 通化恒泰热力有限公司 参股公司 13,719,392.00 1年 预收供热费 白山市热力总公司 客户 2,294,889.54 1年 预收供热费 48 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 合计 16,014,281.54 占期末余额 100% C、关联方预收帐款期末余额 13,719,392.00 元。详见附注六关联方交易 2、关联方应 收、应付款项余额。 注释 16、应付福利费 应付福利费期末余额 10,104,122.60 元，系公司尚未支付的福利费余额。 注释 17、应付股利 应付股利期末余额 15,959,677.00 元，期初余额 17,204,462.00 元。欠付投资者的股利 明细如下： 项 目 期末余额 期初余额 应付社会法人股股利 328,000.00 1,453,500.00 应付内部职工股股利 15,630,117.00 15,750,962.00 应付社会公众股利 1,560.00 合 计 15,959,677.00 17,204,462.00 ※应付股利期末余额主要原因为部分股东尚未领取所致。 注释 18、应交税金 应交税金期末余额 21,438,982.23 元，期初余额 8,719,975.63 元，其构成如下： 项 目 计缴标准 期末余额 期初余额 应交增值税 销售收入的 17% 18,697,760.95 6,190,208.58 应交所得税 应纳税所得额的 15% -849,539.22 -2,249,295.46 应交城建税 应交流转税的 7% 1,308,218.37 2,284,906.75 应交房产税 房产原值 70%的 1.2% 867,105.59 865,428.27 工薪收入对应的税率社会公众股、内 应交个人所得税 1,144,132.47 1,121,468.09 部职工股红利的 20％ 应交土地使用税 0.8-1.5/每平方米 165,706.62 165,706.62 应交印花税 购销合同的 0.03% 105,597.45 341,552.78 合 计 21,438,982.23 8,719,975.63 A、应交所得税负数的原因：由于公司当期预缴所得税，致使年末出现负数。 B、应交税金期末余额较期初余额增加 145.86%，主要系未缴增值税增加所致。 注释 19、其它应交款 其它应交款期末余额 560,665.01 元，期初余额 979,245.74 元。系未缴教育费附加。 注释 20、其它应付款 其他应付款期末余额 97,235,546.88 元，期初余额 74,684,791.82 元，其账龄情况列示如下： 账 龄 期 末 余 额 比例% 期初余额 比例% 1 年以内 48,522,276.53 49.90 41,740,243.67 55.89 49 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 1-2 年 24,784,335.16 25.49 14,707,944.21 19.69 2-3 年 8,537,528.34 8.78 5,576,105.69 7.47 3 年以上 15,391,406.85 15.83 12,660,498.25 16.95 合 计 97,235,546.88 100.00 74,684,791.82 100.00 A. 其它应付款中欠持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位款项如下： 单位名称 欠款金额 吉林省能源交通总公司 1,150,915.16 B. 账龄超过 3 年的其他应付款合计金额 15,391,406.85 元，占其他应付款总额的 15.83%， 形成的主要原因系由于债权单位未及时履行相应结算手续等原因，暂未付款。 C. 主要欠款单位： 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 浑江发电检修安装有限责任公司 劳务供应商 21,557,599.63 1-2 年 检修费 白山市水政水资源管理办公室 1,730,000.00 1年 水费 吉林省环保局 2,576,000.00 1-2 年 排污费 白山市浑江能源非经营性资产租 同一公司控制 4,584,422.13 1年 租赁费 赁管理有限责任公司 吉林省能源交通总公司 第一大股东 1,150,915.16 1年 往来款 合计 31,598,936.92 占期末余额 32.50% D. 关联方其它应付款期末余额 5,872,120.49 元。详见附注六、关联方交易 2、关联方应 收、应付款项余额。 注释 21、预提费用 项目 期初余额 本期支出额 本期提取额 期末余额 预提利息 32,450.00 32,450.00 0.00 预提修理费 87,575,077.16 87,575,077.16 0.00 合计 32,450.00 87,607,527.16 87,575,077.16 0.00 注释 22、股 本 本次变动增减（＋，－） 项 目 本次变动前 配 送 公积金 增 其 小 本次变动后 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 128,005,000 128,005,000 其中： 国有法人持有股份 118,005,000 118,005,000 境内法人持有股份 10,000,000 10,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 4,995,000 4,995,000 3、内部职工股 117,000,000 117,000,000 4、优先股或其他 50 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 未上市流通股份合计 250,000,000 250,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 380,000,000 380,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 380,000,000 380,000,000 三、股份总数 630,000,000 630,000,000 注释 23、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价 629,481,155.22 629,481,155.22 接受捐赠非现金资产准备 552,413,939.10 552,413,939.10 接受现金捐赠 380,000,000.00 380,000,000.00 股权投资准备 18,778,774.99 157,137.94 1,973,804.84 16,962,108.09 合 计 1,580,673,869.31 157,137.94 1,973,804.84 1,578,857,202.41 ※1）资本公积本期增加系权益法核算的被投资单位—吉林铁合金股份有限公司 2004 年度因债务重组收益增加资本公积 393,533.54 元，公司按其持股比例计算增加资本公积 157,137.94 元； ※2）资本公积本期减少系权益法核算的被投资单位—吉林铁合金股份有限公司本期调 整公司投资前发生的会计差错，相应调整了公司投资时点的净资产，公司按其持股比例计 算调整减少股权投资差额（贷差）1,973,804.84 元。 注释 24、盈余公积 项 目 期末数 期初数 期初数 77,488,555.75 66,618,535.34 本期增加数 11,690,096.61 10,870,020.41 法定盈余公积 7,793,397.74 7,246,680.27 其 法定公益金 3,896,698.87 3,623,340.14 中 任意盈余公积 本期减少数 期末数 89,178,652.36 77,488,555.75 注释 25、未分配利润 项 目 期末数 期初数 一、净利润 77,933,977.41 72,466,802.70 加：年初未分配利润 139,851,815.84 157,005,033.55 其他转入数 二、可供分配的利润 217,785,793.25 229,471,836.25 提取法定盈余公积（10%） 7,793,397.74 7,246,680.27 51 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 提取法定公益金（5%） 3,896,698.87 3,623,340.14 三、可供股东分配的利润 206,095,696.64 218,601,815.84 减:应付普通股股利 63,000,000.00 78,750,000.00 四、未分配利润 143,095,696.64 139,851,815.84 其中：拟分配现金股利 63,000,000.00 63,000,000.00 现金股利分配比例(元/股) 0.1 0.1 ※根据公司第四届董事会第八次会议决议，拟以 2004 年年末总股本为基数，每 10 股 派发现金股利 1.00 元（含税）。上述议案尚需公司 2004 年度股东大会决议通过后实施。 注释 26、主营业务收入 项 目 本年数 上年数 电力产品销售收入 1,120,440,154.18 1,015,642,737.98 热力产品销售收入 53,874,583.09 54,721,551.52 合 计 1,174,314,,737.27 1,070,364,289.50 业务分部资料 项 目 本年数 上年数 浑江发电公司 842,520,855.68 770,988,574.85 二道江发电公司 331,793,881.59 299,375,714.65 小 计 1,174,314,,737.27 1,070,364,289.50 业务分部间相互抵销 合 计 1,174,314,,737.27 1,070,364,289.50 注释 27、主营业务成本 项 目 本年数 上年数 电力产品销售成本 1,012,738,092.61 887,241,627.79 热力产品销售成本 80,853,432.97 81,979,356.54 合 计 1,093,591,525.58 969,220,984.33 业务分部资料 项 目 本年数 上年数 浑江发电公司 762,153,300.58 652,041,638.33 二道江发电公司 331,438,225.00 317,179,346.00 小 计 1,093,591,525.58 969,220,984.33 业务分部间相互抵销 合 计 1,093,591,525.58 969,220,984.33 注释 28、主营业务税金及附加 项 目 本年数 上年数 城市维护建设税 8,278,112.76 7,737,063.74 教 育 费 附 加 3,546,988.14 3,315,884.45 合 计 11,825,100.90 11,052,948.19 52 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 注释 29、其它业务利润 项 目 本年数 上年数 材料销售净收入 1,891,337.66 96,615.86 资产租赁净收入 377,720.00 合 计 1,891,337.66 474,335.86 ※其他业务利润较上年增加 2.99 倍，主要系本期材料销售净利润增加所致。 注释 30、财务费用 类 别 本年数 上年数 利息支出 2,325,021.78 4,256,801.80 减：利息收入 1,809,644.63 1,106,951.49 其 他 336,718.86 752,979.96 合 计 852,096.01 3,902,830.27 ※财务费用较上年减少 78.71%，主要原因系贷款减少导致利息支出减少所致。 注释 31、投资收益 项 目 本年数 上年数 股权投资收益 28,823,838.93 -281,253.49 其中：成本法核算的被投资单位分回利润 13,689,888.08 995,005.00 权益法核算的被投资单位本期损益调整 15,133,950.85 -1,276,258.49 股权投资差额摊销 17,630,890.80 17,630,890.80 合 计 46,454,729.73 17,349,637.31 ※本期投资收益较上期增加 167.76%，主要原因为： （1）成本法核算的被投资单位——四平合营公司本期分回现金股利 13,689,888.08， 较上年增加 12,694,883.08 元； （2）根据中洲光华会计师事务所有限公司审计，公司采用权益法核算的被投资单位 ——吉林铁合金股份有限公司 2004 年度实现净利润 58,763,792.92 元，按公司持股比例 39.93%计算，应分得利润 23,464,382.51 元，较上年增加 22,199,160.71 元。 注释 32、营业外收入 类 别 本年数 上年数 清理固定资产净收益 133,659.33 199,255.95 合 计 133,659.33 199,255.95 注释 33、营业外支出 类 别 本年数 上年数 防洪基金 100.00 清理固定资产净损失 2,164,959.18 3,610.13 罚款支出 39,417.87 42,929.39 捐赠支出 70,000.00 53 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 合 计 2,204,477.05 116,539.52 ※营业外支出较上年增加 2,087,937.53 元，主要原因系公司所属二道江发电公司本期处理 固定资产发生净损失 1,718,361.32 元所致。 注释 34、支付的其他与经营活动有关的现金 本年度发生额 90,505,602.92 元，主要系支付下列款项： 项 目 本 年 数 吉林省能源交通总公司往来款 42,879,324.24 支付租赁费 10,686,610.41 小 计 53,565,934.65 附注五、关联方关系 1、 存在控制关系的关联方 与本公司 经济性质 法定 企 业 名 称 注 册 地 址 主 营 业 务 关系 或类型 代表人 开发建设电力、地方 第 一 大 吉林省能源交通总公司 长春市人民大街 5688 号 国有企业 徐元祥 煤炭、交通项目等 股东 2、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企 业 名 称 2004/12/31 2003/12/31 吉林省能源交通总公司 240,000 万元 240,000 万元 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益比例及其变化 2004/12/31 2003/12/31 企 业 名 称 金额(万元) 比例% 金额(万元) 比例% 吉林省能源交通总公司 11,800.50 18.73 11,800.50 18.73 4、不存在控制关系的关联方 企 业 名 称 与 本 企 业 关 系 白山市浑江能源非经营性资产租赁管理有限责任公司 第一大股东之控股子公司 通化恒达能源非经营性资产租赁管理有限责任公司 第一大股东之控股子公司 吉林铁合金股份有限公司 参股公司 吉林吉长热电有限公司 参股公司 吉林吉长能源有限公司 参股公司 吉林吉长电力有限公司 参股公司 吉林吉长热电用水有限公司 参股公司 吉林吉长热电燃料有限公司 参股公司 吉林吉长热电除灰有限公司 参股公司 吉林吉长热电服务有限公司 参股公司 通化恒泰热力有限公司 参股公司 5、潜在关联方 经济性质或 企业名称 注册地址 注册资本 法定代表人 类型 54 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 中国电力投资集团公司 北京市宣武区广内大街 338 号 120 亿元 全民所有制 王炳华 经营范围为实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力） 生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；招投标 代理；电力及相关技术的科研开发；电力及其相关业务的咨询服务等。 由于中国电力投资集团公司（简称中电投）于 2004 年 12 月 25 日，与吉林省国资委 签署了《关于吉林省能源交通总公司整体转让之框架协议》，如该协议履行，中电投将成 为吉电股份的实际控制人，公司与中电投之间的交易构成关联交易。 附注六、关联方交易 1、关联方交易作价依据 （1）本公司向关联方销售商品，按吉林省物价局批准的价格计价； （2）本公司向关联方购置资产，按评估确认价值计价； （3）本公司向关联方转让股权或债权，按评估确认价值或协议约定价值计价； （4）本公司所属发电公司接受关联方服务，按协议约定价格计价。 2、关联方应收、应付款项余额 期 末 余 额 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 预收账款 通化恒泰热力有限公司 13,719,392.00 14,613,924.10 应付账款： 吉林铁合金股份有限公司 169,183.13 169,183.13 其它应付款： 白山市浑江能源非经营性资产租赁管理有 4,584,422.13 1,472,703.94 限责任公司 通化恒达能源非经营性资产租赁管理有限 136,783.20 850,855.14 责任公司 吉林省能源交通总公司 1,150,915.16 570,984.56 合 计 5,872,120.49 2,894,543.64 3、其它应披露的事项 （1）接受服务 根据公司与白山市浑江能源非经营性资产租赁管理有限责任公司、通化恒达能源非经 营性资产租赁管理有限责任公司分别签订的综合服务协议，上述两公司为公司所属吉林电 力股份有限公司浑江发电公司、吉林电力股份有限公司二道江发电公司提供后勤保障等综 合服务。报告期内公司所属吉林电力股份有限公司浑江发电公司、吉林电力股份有限公司 二道江发电公司计付综合服务费分别为：2004 年度 1,333 万元；2003 年度 1,279 万元。 55 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 （2）投资 根据 2005 年 3 月 13 日第四届董事会第七次会议通过的《关于与中电投合资组建白山 热电有限责任公司的议案》和《关于与中电投合资组建通化热电有限责任公司的议案》， 公司与中电投于 2005 年 3 月 14 日分别签署了《白山热电有限责任公司合资合同》、《通 化热电有限责任公司合资合同》。公司与中国电力投资集团公司共同投资进行浑江项目和 二道江项目的建设、拥有和经营。 附注七、其他重大事项 1、2004 年 12 月 25 日，中国电力投资集团公司（简称中电投）与吉林省国资委签署 了《关于吉林省能源交通总公司整体转让之框架协议》，如该协议履行，中电投将成为吉 电股份的实际控制人，公司与中电投之间的交易构成关联交易。 2、根据 2005 年 3 月 13 日第四届董事会第七次会议通过的《关于与中电投合资组建 白山热电有限责任公司的议案》和《关于与中电投合资组建通化热电有限责任公司的议 案》，公司与中电投于 2005 年 3 月 14 日分别签署了《白山热电有限责任公司合资合同》、 《通化热电有限责任公司合资合同》。公司与中国电力投资集团公司共同投资进行浑江项 目和二道江项目的建设、拥有和经营。 3、根据国家发展和改革委员会发改能源[2004]1367 号文件《国家发展改革委关于吉 林通化市二道江发电厂三期工程可行性研究报告的批复》，因进行二道江发电公司三期工 程 扩 建 的 需要 ， 公 司 所属 二 道 江 发电 公 司 本 期将 原 值 为 94,021,337.75 元 、 净 值 为 15,255,711.13 元的房屋建筑物转入在建工程；将原值为 137,908,200.00 元、净值为 9,778,361.32 元的专用及通用设备进行报废清理，并取得清理收入 8,060,000.00 元，实现 固定资产清理损失 1,718,361.32 元。 附注八、资产负债表日后事项 1、根据公司第四届董事会第八次会议决议，拟以 2004 年年末总股本为基数,每 10 股 派发现金红利 1.00 元（含税）。 2、根据 2005 年 3 月 13 日第四届董事会第七次会议通过的《关于与中电投合资组建白 山热电有限责任公司的议案》和《关于与中电投合资组建通化热电有限责任公司的议案》， 公司与中电投于 2005 年 3 月 14 日分别签署了《白山热电有限责任公司合资合同》、《通 化热电有限责任公司合资合同》。公司与中国电力投资集团公司共同投资进行浑江项目和 二道江项目的建设、拥有和经营。 除上述事项外，截止本会计报表签发日，公司未发生其它影响会计报表阅读和理解的 56 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 重大资产负债表日后事项。 附注九、或有事项 截止本会计报表签发日，公司未发生其它影响会计报表阅读和理解的重大或有事项。 附注十、承诺事项 截止本会计报表签发日，公司未发生其它影响会计报表阅读和理解的重大承诺事项。 附表、报告期内净资产收益率和每股收益 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2.82 1.90 0.1094 0.1094 营业利润 1.70 1.14 0.0659 0.0659 净利润 3.19 2.15 0.1237 0.1237 扣除非经常性损益后的净利润 3.28 2.21 0.1269 0.1269 其中：非经常性损益项目 项 目 金 额 扣除所得税影响金额 营业外收入 133,659.33 113,610.43 其他业务利润（租赁净收益） 坏帐准备冲回 小 计 133,659.33 113,610.43 营业外支出 2,204,477.05 2,131,559.69 小 计 2,204,477.05 2,131,559.69 合 计 -2,070,817.72 -2,017,949.26 57 吉林电力股份有限公司 2004 年年度报告正文 第十一章 备查文件目录 一、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原 稿。 吉林电力股份有限公司 董事长：徐元祥 二〇〇五年四月二十二日 58