深圳能源(000027)深能源Ａ2002年年度报告摘要

深圳能源投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 深圳能源投资股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 黄速建独立董事委托曹龙骐独立董事出席会议，邵崇董事请假未出席会议。 １．４ 深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报 告。 １．５ 本公司董事长王学为先生、总经理杨海贤先生、财务负责人佘晓明先生声明：保 证 ２００２ 年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 证券简称 深能源Ａ 证券代码 ００００２７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 深圳市福田区深南中路 ２０６８ 号华能大厦 ３３ 层 邮政编码 ５１８０３１ 电子信箱 ｓｅｉｃ＠ｓｚｏｎｌｉｎｅ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡 坚 周朝晖 联系地址 深圳市福田区深南中路 ２０６８ 号华能大厦 ３３ 层 电话 ０７５５－８３６８４３５６ 传真 ０７５５－８３６８４２４８ 电子信箱 ｓｅｉｃ＠ｓｚｏｎｌｉｎｅ．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 －1－ 深圳能源投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） ２０００ 年 增减（％） 主营业务收入 ３，８２８，５８７，９４８．５３ ３，３４７，８０７，７６２．８９ １４．３６％ ２，２９７，２２２，９２７．１７ 利润总额 １，０７２，４３９，５０７．４２ ８５７，０１４，９１１．９４ ２５．１４％ ７１９，５２８，２１３．７５ 净利润 ５０６，８６９，５０４．４０ ３９２，０９６，７９２．５２ ２９．２７％ ３９１，６９７，１１９．２３ 扣除非经常性损 ５２４，６２４，５７０．８１ ４３４，７９３，５０２．８４ ２０．６６％ ４３６，６２６，５００．８０ 益的净利润 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 总资产 ７，９９４，４２９，２４８．１２ ７，７６２，０７６，６９５．２２ ２．９９％ ７，５５４，２３７，２７７．４５ 股东权益（不含 ２，８９１，８７５，９６４．６９ ２，５９８，６８０，２７０．２５ １１．２８％ ２，５２９，４６８，４９５．９７ 少数股东权益） 经营活动产生的 ２，３２４，０４８，０３９．３０ １，９５６，６８４，９９６．５９ １８．７７％ １，２４０，１１０，０８０．４０ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） ２０００ 年 （％） 每股收益 ０．４２ ０．３９ ７．７２％ ０．３９ 每股收益 ０．４２ －－ －－ －－ 净资产收益率 １７．５３％ １５．０９％ １６．１７％ １５．４９％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １８．１４％ １６．７３％ ８．４３％ １７．２６％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 １．９３ １．９５ －１．０２％ １．２４ 现金流量净额 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 ２．４０ ２．５９ －７．２６％ ２．５２ 调整后的每股净资产 ２．３７ ２．４５ －３．３９％ ２．２３ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 送股 公积金转股 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ５５３，９８２，４６７ ５５，３９８，２４６ ５５，３９８，２４６ １１０，７９６，４９３ ６６４，７７８，９６０ 其中：国家持有股份 ５５３，９８２，４６７ ５５，３９８，２４６ ５５，３９８，２４６ １１０，７９６，４９３ ６６４，７７８，９６０ ２、募集法人股份 ４２，８３３，４９３ ４，２８３，３４９ ４，２８３，３４９ ８，５６６，６９８ ５１，４００，１９１ 未上市流通股份合计 ５９６，８１５，９６０ ５９，６８１，５９６ ５９，６８１，５９６ １１９，３６３，１９１ ７１６，１７９，１５１ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ４０５，２６３，４８４ ４０，５２６，３４８ ４０，５２６，３４８ ８１，０５２，６９７ ４８６，３１６，１８１ 已上市流通股份合计 ４０５，２６３，４８４ ４０，５２６，３４８ ４０，５２６，３４８ ８１，０５２，６９７ ４８６，３１６，１８１ 三、股份总数 １，００２，０７９，４４４ １００，２０７，９４４ １００，２０７，９４４ ２００，４１５，８８８ １，２０２，４９５，３３２ －2－ 深圳能源投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ２１３，６１７ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数 比例 股份类别（已 质押或冻 股东性质 （股） 量（股） （％） 流通或未流 结的股份 通） 数量（股） 深圳市能源集团有限公司 １１０，７９６，４９３ ６６４，７７８，９６０ ５５．２８ 未流通 国家股 广东电力发展股份有限公司 １，３７０，０１０ ８，２２０，０６１ ０．６８ 未流通 法人股 西北电力建设集团公司 ８７６，６４５ ５，２５９，８７０ ０．４４ 未流通 法人股 广东省深圳沙角火力发电厂 ６３５，２５０ ３，８１１，５００ ０．３２ 未流通 法人股 Ｂ厂 广东核电投资有限公司 ６０９，８４０ ３，６５９，０４０ ０．３０ 未流通 法人股 深圳市投资管理公司 ５０８，２００ ３，０４９，２００ ０．２５ 未流通 法人股 中国光大银行深圳分行 ５０８，２００ ３，０４９，２００ ０．２５ 未流通 法人股 广东粤能有限公司 ５０８，２００ ３，０４９，２００ ０．２５ 未流通 法人股 秦皇岛港货运总公司 ５０８，２００ ３，０４９，２００ ０．２５ 未流通 法人股 深圳市鸿基（集团）股份有 ５０８，２００ ３，０４９，２００ ０．２５ 未流通 ２，５４１，０００ 法人股 限公司 前十名股东关联关系或一致行动的说明 深圳市能源集团有限公司是深圳市投资管理公司控股的国有有限责任 公司。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东深圳市能源集团有限公司成立于 １９８５ 年 ７ 月，现注册资本为 ８．６ 亿元，法定代 表人：田巨峰，经营范围：投资兴办实业；经营进出口业务；国内商业、物资供销业；常规能源、 新能源的开发、生产、购销；各种能源工程项目的设计、施工、人员培训、并承包有关建设工程。 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，深圳市投资管理公司持有深圳市能源集团有限公司 １００％股权。 ２００３ 年 １ 月 ２８ 日，华能国际电力股份有限公司与深圳市投资管理公司及深圳市能源集团有限公 司在深圳市签署了《关于深圳市能源集团有限公司股权买卖及股本认购协议》。本次交易完成后，深 圳市投资管理公司、华能国际电力股份有限公司将分别持有深圳市能源集团有限公司 ７５％、２５％股权。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 王学为 董事长 男 ５０ ２００２．１１－２００５．０６ 高自民 董事 男 ４０ ２００２．０６－２００５．０６ 刘燕航 董事 男 ５９ ２００２．０６－２００５．０６ 刘 谦 董事 男 ４８ ２００２．０６－２００５．０６ ２００２ 年实施 赵克强 董事总经理 男 ６０ ２００２．０６－２００５．０６ ８３，９９２ １００，７９０ ２００１ 年度利 润分配所致 董事常务副 杨海贤 男 ４６ ２００２．０６－２００５．０６ 总经理 董事副总经 邵 崇 男 ４３ ２００２．０６－２００５．０６ 理 黄速建 独立董事 男 ４７ ２００２．０６－２００５．０６ －3－ 深圳能源投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 曹龙骐 独立董事 男 ６０ ２００２．０６－２００５．０６ ２００２ 年实施 杜德明 监事 男 ５８ ２００２．０６－２００５．０６ ６４，７７５ ７７，７３０ ２００１ 年度利 润分配所致 林 青 监事 女 ３８ ２００２．０６－２００５．０６ 高凤生 监事 女 ５１ ２００２．０６－２００５．０６ 李润元 监事 男 ５８ ２００２．０６－２００５．０６ 张咏梅 监事 女 ４６ ２００２．０６－２００５．０６ 赵 立 副总经理 女 ４２ ２００２．０６－２００５．０６ 胡 坚 董事会秘书 男 ３８ ２００２．０６－２００５．０６ 佘晓明 财务负责人 男 ４０ ２００２．０６－２００５．０６ 注：2003 年 3 月 28 日，董事会召开四届七次会议。由于年龄原因，公司总经理赵 克强先生已办理退休手续，赵克强先生本人亦提出辞去公司总经理职务，董事会同意赵 克强先生的辞呈，同意赵克强先生不再担任公司总经理职务。经王学为董事长提名，董 事会聘任杨海贤先生为公司总经理。经杨海贤总经理提名，董事会聘任邵崇先生为公司 常务副总经理。 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 是否领取报酬、津贴 王学为 深圳市能源集团有限公司 副董事长、党委副书记 是 高自民 深圳市能源集团有限公司 总经理、党委副书记 是 刘燕航 深圳市能源集团有限公司 监事会主席、党委副书记 是 刘 谦 广东电力发展股份有限公司 董事总经理 是 杜德明 深圳市能源集团有限公司 安委会副主任 是 林 青 深圳市能源集团有限公司 总经理助理 是 高凤生 深圳市能源集团有限公司 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １２８．００ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ５１．００ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ７４．００ 独立董事津贴 ３．８０ 万元／人年 独立董事其他待遇 报销董事会会议及为公司调研所发生的费用 王学为、高自民、刘燕航、杨海贤、刘谦、杜德 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 明、林青、高凤生、李润元 报酬区间 人数 １９－２８ ３ １５－１８ ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００２ 年，本公司所属主力电厂深入贯彻执行《安全生产法》、《安全生产监督规定》，加强安全生 产管理，实行生产情况日报制和每季生产情况分析，深入开展设备安全性评价，及时解决生产过程 中出现的问题，合理安排机组检修，非计划停运次数得到有效控制，同时加大设备整治和技术改造 力度，努力提高机组安全经济运行水平。全体员工团结拼搏，抓住深圳市经济高速发展，电力需求 增长强劲的大好机遇，出色地完成了全年的生产任务，上网电量创历史新高。妈湾发电总厂全年累 －4－ 深圳能源投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 计上网电量达 ７０．２７ 亿千瓦时，比上年增加 ８．１％；月亮湾电厂上网电量达 １２．９５ 亿千瓦时，比上年 增加 １２１％；金岗电厂全年上网电量达 ２．２８ 亿千瓦时，比上年增加 １１．７％，均创历史最高水平。 本公司参股的深圳市能源环保有限公司的三个垃圾电厂取得新的进展。盐田项目已完成综合楼 施工、焚烧炉吊装和主厂房区域基础工作、附属外围工程全面开工。南山项目 ９ 月底完成了主体工 程建筑招标，年底垃圾池已浇注到零米，渣池浇注完成交安，余热炉和烟气处理基础交安，烟囱开 始筒体浇注，焚烧炉吊装完毕。龙岗项目主要开展了项目筹建和征地等工作。 经过多方努力，在市政府有关部门的大力支持下，本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司、 深圳市西部电力有限公司于 ６ 月份分别一次性收回代建输变电工程款余款 ５．７ 亿元、２．８２ 亿元，至 此，深圳妈湾电力有限公司已全部收回代建输变电工程款共计 ９．１２ 亿元，深圳市西部电力有限公司 已收回代建输变电工程款共计 ３．７６ 亿元。８ 月份，深圳妈湾电力有限公司一次性收回旧欠电费款 １ 亿元。这些应收帐款的回收，大大提升了公司的资产质量。 深圳妈湾电力有限公司主营电力生产，注册资本 ５．６ 亿元，截至 ２００２ 年底，总资产 ３５．３４ 亿元， 净资产 ３１．２８ 亿元，２００２ 年度实现净利润 ６．６４ 亿元。 深圳市西部电力有限公司主营电力生产，注册资本 ６．８ 亿元，截至 ２００２ 年底，总资产 ４１．６２ 亿 元，净资产 ２２．６９ 亿元，２００２ 年度实现净利润 ３．３１ 亿元。 ６．２ 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电力 ３８０，９４８．２５ ２７５，１８５．０５ ２７．７６ １４．８８ ２４．６５ －４．９７ 仓储 １，９１０．５４ １，１９２．８９ ３７．５６ ８２．８３ １４５．３４ －１５．９１ 装卸 ０．００ ０．００ －－ －１００．００ －１００．００ －７１．６５ 其中：关联 １４５，３６９．３１ １１．４３ 交易金额 关联交易的定价原则 协议价格 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳市 ３８２，８５８．７９ １４．３６ ６．４ 采购和销售客户情况 本公司主营电力生产，生产用原材料主要是燃煤，本公司所生产电力全部供应给广 东省电力集团公司深圳供电分公司。 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 根据广东省物价局粤价［２００２］３０２ 号文《关于深圳市部分电厂上网电价的通知》，经广东省物价 局重新核定，本公司控股子公司上网电价调整如下： （１）深圳妈湾电力有限公司所属妈湾电厂 １、２ 号机组上网电价（不含税）调整为 ３４０ 元／千千 瓦时，调整前上网电价（不含税）为 ４４４．４ 元／千千瓦时。 （２）深圳市西部电力有限公司所属西部电厂 ３、４ 号机组上网电价（不含税）调整为 ３９４ 元／千 －5－ 深圳能源投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 千瓦时（含脱硫费用），调整前上网电价（不含税）为 ４３５．８ 元／千千瓦时。 调整后的上网电价自 ２００２ 年 ７ 月 １ 日起执行。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 （１）随着＂西电东送＂工程建设的陆续完成，＂西电东送＂能力进一步提高，到 ２００５ 年底，西部 向广东输送的电力将达到 １０００ 万千瓦。＂西电东送＂数量的增加将更多地挤占广东省、深圳市的电力 市场份额。 （２）公司所属主力电厂从 ２００２ 年 ７ 月 １ 日起已下调电价，为进一步改善投资环境，提高城市 综合竞争力，市政府可能进一步降低用户端电价，公司主力电厂电价存在继续下调的压力，电价下 调将直接影响公司今年及以后的利润水平。 （３）南方电网公司的成立，加快了广东省电网＂竞价上网＂的实施，新的＂竞价上网＂方案即将推 出，这必然对公司所属电厂造成冲击。 （４）公司电力生产用原料主要是燃煤，如价格上涨，公司运营成本将有一些上升。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 深圳市西部电力有限公司＃５ 机组于 ９ 月 １２ 日一次并网发 电成功，１１ 月 １ 日安全优质通过 １６８ 小时试运行，正式投入 深圳市西部电力有 商业运行，较全国同类机组的额定工期提前了 ８ 个月，创造 限公司电厂二期工 ３４，６８０．００ 了国产 ３０ 万千瓦燃煤机组建设的新纪录。＃５ 机组的投产，进 程＃５、＃６ 机组续 一步提高了公司的盈利能力，成为公司新的经济增长点。＃６ 建、经营 机组锅炉、汽轮机、发电机等安装工程也已全面铺开，海水 脱硫工程土建开始紧张施工。 合 计 ３４，６８０．００ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 －6－ 深圳能源投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 （１）稳健地运营好存量资产，强化对控股、参股企业的管理，保证公司投资的安全和增值 公司将加强与省、市有关电量分配、调度部门的联系和沟通，积极跟踪电量计划的每一个层次 和环节，尽可能多地落实电量指标；按照国际一流电厂的标准，全力以赴抓好主力电厂的安全文明 生产，切实做好设备检修、管理工作，保证机组以良好的状况投入运行，力争稳发满发；要切实开 展成本控制工作，降低企业运营成本，增强企业核心竞争力。 （２）全力抓好在建工程的建设工作 西部电厂＃５ 机组的顺利投产，给公司提供了宝贵的工程建设经验，深圳市西部电力有限公司将 努力抓好＃６ 机组的安装和调试，争取＃６ 机组早日投产发电，同时要做好＃５、＃６ 机组海水烟气脱硫工 程的安装、调试工作，做好配套输变电工程的竣工和移交。 深圳市能源环保有限公司将加快南山垃圾电厂、盐田垃圾电厂设备安装和调试，确保南山垃圾 电厂、盐田垃圾电厂各两条生产线今年投产。同时要加强与政府部门的沟通，认真落实电价、垃圾 处理费等问题，保证垃圾电厂的经济效益。 （３）积极开拓电力市场 针对国家和广东电力市场的变化，公司要及时把握广东省乃至全国范围缺电的市场机遇，加大 工作力度，加强企业发展及项目开发，尤其是主业开发的研究力度，努力扩大公司生产能力，积极 拓展新的利润增长点。公司要立足深圳、面向广东，积极争取广东省及其他地区新的电源建设项目， 并做好优良资产的兼并收购工作，为企业的发展开拓更广阔的市场和空间。 （４）要加强政策研究，积极制定应对措施 公司将紧跟电力体制改革的步伐，及时分析、判断电力市场形势、政策的变化，提出应对措施， 降低公司的市场和政策风险。要跟踪＂竞价上网＂政策的进展情况，研究＂竞价上网＂对公司的影响及 对策，抓紧做好各项准备工作，确定应变竞争模式，建立＂竞价上网＂的运作机制。 新年度盈利预测 □ 适用 v 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳天健信德会计师事务所审计，２００２ 年度本公司实现净利润 ５０６８６．９５ 万元，母公司实现 净利润 ４５７９７．４１ 万元。母公司按照净利润的 １０％提取法定公积金 ４５７９．７４ 万元，按照净利润的 ５％提 取法定公益金 ２２８９．８７ 万元，同时本公司按所持有子公司的股份补提法定盈余公积金 ７０９７．２２ 万元、 法定公益金 ８４４．９７ 万元，合计提取法定盈余公积金 １１６７６．９６ 万元、法定公益金 ３１３４．８４ 万元，另 外，本公司的中外合资企业子公司，按规定提取职工奖励及福利基金 ３３６６．３８ 万元。本公司净利润 经上述计提后，加上年初未分配利润 １１９８７．７６ 万元，减去转作股本的普通股股利 １００２０．７９ 万元， 年末可供股东分配的利润为 ３４４７５．７５ 万元。 根据公司生产经营情况及发展需要，建议 ２００２ 年度利润分配预案为：以公司 ２００２ 年末总股本 １２０２４９５３３２ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派现金 １．５ 元人民币（含税），共计派发现金 １８０３７４２９９．８０ 元，其余 １６４３８３１５３．６２ 元未分配利润结转以后年度分配，２００２ 年度公司不进行资本公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 关联债权债务往来 －7－ 深圳能源投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市广深沙 Ｂ 电力有限公司 ０．００ ０．００ １３，０００．００ １３，０００．００ 深圳市鸿运成实业有限公司 １，２００．００ １，３２４．６８ ０．００ ０．００ 合 计 １，２００．００ １，３２４．６８ １３，０００．００ １３，０００．００ ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 v 适用 □ 不适用 根据 ２００１ 年度中国银行深圳市分行与深圳市西部电力有限公司签订的编号为（２００１） 圳中银额协字第 ０１９４ 号的《５＃、６＃机组 ６０ 万千瓦建设项目 ２，５００，０００，０００．００ 人民币 元授信额度协议》的规定，深圳市西部电力有限公司应就五、六号发电机组扩建工程的 财产向保险公司投保，保单以中国银行深圳市分行为第一受益人；同时对深圳市西部电 力有限公司的该等资产处置、担保等进行了限制性规定。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 ２００１ 年 ３ 月，本公司向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提起诉讼，请求钦州市 地方税务局稽查局撤销钦地税稽罚字［２０００］第 ０２０ 号《税务行政处罚决定书》（详见本 公司 ２００１ 年度报告）。 ２００２ 年 ９ 月 ２７ 日广西壮族自治区钦州市中级人民法院以（２００１）钦行初字第 ２ 号 行政判决书判决本公司败诉，除撤销钦州市地方税务局稽查局钦地税稽罚字（２０００）第 ０２０ 号税务行政处罚决定中有关缴纳印花税 ３８７５０ 元（本公司已向深圳市地方税务局缴 纳了此款项）、罚款 １１６２５０ 元及按日加收千分之二的滞纳金外，均维持钦州市地方税务 局稽查局钦地税稽罚字（２０００）第 ０２０ 号税务行政处罚决定，即要求本公司按＂销售不 动产＂和＂转让无形资产－转让土地使用权＂缴纳营业税计 １９３７５００ 元、城市维护建设税计 ９６８７５ 元、教育费附加计 ５８１２５ 元，共计 ２０９２５００ 元；并处以罚款 ２０９２５００ 元，对应缴 税额按日加收千分之二的滞纳金的决定。 本公司不服此判决，已在规定期间内向广西壮族自治区高级人民法院递交了上诉 状。广西壮族自治区高级人民法院于 ２００２ 年 １２ 月 ２３ 日开庭审理本案，目前尚未作出 判决。 ７．８独立董事履行职责的情况 公司独立董事能够充分发挥其独立性、专业性，积极参加股东大会、董事会会议， 对公司重大事项发表独立意见，按照有关法律法规的要求认真履行职责，切实维护公司 及广大中小股东的利益。 ７．９ 重大关联交易 ７．９．１ 根据深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司与深圳市能源集团有限 公司分别签订的《协议书》,深圳妈湾电力有限公司将#1、#2 发电机组和月亮湾燃机电 厂的燃油发电机组及生产辅助系统、深圳市西部电力有限公司将#3、#4 发电机组及生产 辅助系统委托深圳市能源集团有限公司管理,自 2001 年 1 月 1 日起至 2002 年 12 月 31 日止,深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司需按 0.015 元/千瓦时的售电量, 向深圳市能源集团有限公司支付运行管理费。本报告期深圳妈湾电力有限公司和深圳市 －8－ 深圳能源投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 西部电力有限公司分别向深圳市能源集团有限公司支付运行管理费计 71165926.70 元、 51804210.00 元。 ７．９．２ 代购燃煤、运费及运行管理费 根据深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司与深圳市能源集团有限公 司分别签订的《供煤协议》,深圳市能源集团有限公司代深圳妈湾电力有限公司、深圳市 西部电力有限公司采购燃煤,由深圳市能源运输有限公司为深圳妈湾电力有限公司和深 圳市西部电力有限公司运输,并收取燃煤运输费；深圳市能源集团有限公司按每吨 10.00 元的价格向深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司收取管理费。 按照深圳市证管办巡检整改意见的要求，从 2002 年 7 月 1 日起，深圳市能源集团 有限公司没有收取 10 元/吨的代为采购燃煤管理费。 本报告期内，深圳市能源集团有限公司代深圳妈湾电力有限公司采购燃煤 1457494 吨，深圳妈湾电力有限公司支付燃煤运输费 78879663.28 元，管理费 6662150.00 元；深 圳市能源集团有限公司代深圳市西部电力有限公司采购燃煤 1447620 吨，深圳市西部电 力有限公司支付燃煤运输费 78964833.00 元，管理费 6621030.00 元。 ７．９．３ 代购固定资产 根据深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司与深圳市能源集团有限公司 妈湾发电总厂签订的《关于深圳市能源集团有限公司妈湾发电总厂代购置固定资产确认 书》,本年度,由妈湾发电总厂代深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司购入 固定资产计 13428217.19 元和 14464268.73 元,共计 27892485.92 元。 ７．９．４ 代运行成本 根据深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司与深圳市能源集团有限公司 妈湾发电总厂签订的《关于深圳市能源集团有限公司妈湾发电总厂 2002 年度成本费用 结算确认书》,三方确认,本年度由妈湾发电总厂承包运行管理深圳妈湾电力有限公司#1、 #2 发电机组和深圳市西部电力有限公司#3、#4、#5 发电机组发生的生产成本计 549845094.97 元和 557541458.00 元,共计 1107386552.97 元。 ７．９．５ 租赁燃油发电机组 根据深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂与深圳市月亮湾鑫源投资发展有限公 司于 2001 年 8 月 1 日签订的《“S106B 燃汽轮机发电机组”、“S106B 燃机联合循环余热 发电机组”租赁合同》,以及《2002 年租赁费的补充协议》和 2003 年 1 月 17 日签订的 《2002 年租赁费确认协议》,月亮湾燃机电厂向深圳市月亮湾鑫源投资发展有限公司租 赁“S106B”联合循环发电机组进行发电生产。2002 年度,月亮湾燃机电厂应支付深圳市 月亮湾鑫源投资发展有限公司“S106B”联合循环发电机组租赁费计 52208703.31 元； 月亮湾燃机电厂使用“ S106B”联合循环发电机组实现售电收入计 148741941.24 元,并因 此项收入取得减半增值税的补贴收入计 5931324.02 元；同时,月亮湾燃机电厂因向深圳 市月亮湾鑫源投资发展有限公司出租而取得场地租赁费收入计 24600.00 元。 经深圳大华天诚会计师事务所审计, 截至 2002 年 12 月 31 日，深圳市月亮湾鑫源 投资发展有限公司资产总额计 70234482.45 元,负债总额计 50754333.16 元,资产净值计 19480149.29 元；2002 年度的净利润计 6164629.26 元。净资产收益率为 31.65%。 ７．９．６ 借款 本年度, 深圳市西部电力有限公司与招商银行深圳福田支行签订了《委托贷款借款 合同》,根据借款合同的约定, 招商银行深圳福田支行接受深圳市广深沙角 B 电力有限公 司的委托,根据相应的《委托贷款通知书》向深圳市西部电力有限公司发放人民币资金委 －9－ 深圳能源投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 托贷款。截至 2002 年 12 月 31 日止,深圳市西部电力有限公司共收到该合同项下委托贷 款计 1.3 亿元。 ７．９．７ 收回借款 根据 2001 年 1 月 15 日香港众鑫发展有限公司与本公司签订的补充协议规定,香港 众鑫发展有限公司负责偿还香港港能发展有限公司向本公司的借款计 1680 万元。截至 2002 年 12 月 31 日止,香港众鑫发展有限公司已全部归还上述借款。 根据深圳能源物流有限公司与深圳市鸿运成实业有限公司于 2001 年 5 月 23 日和 2001 年 7 月 23 日签订的有关借款协议,深圳能源物流有限公司向深圳市鸿运成实业有限 公司分别提供 1200 万元和 653.8 万元的短期借款,借款分别于 2002 年 11 月 29 日和 2002 年 7 月 23 日到期,借款利率为 4.779%和 6.10%,借款到期后本利一次付清。截至 2002 年 12 月 31 日止,深圳市鸿运成实业有限公司已经归还上述借款本金计 653.8 万元,尚未归还 上述借款本息计 13246805.27 元。 ７．９．８ 支付股东增资款利息 深圳市西部电力有限公司根据 2002 年 7 月 12 日一届十次董事会《对提前注入股本 金的股东投资支付利息的决议》,要求各股东按照股份比例,于 2002 年 7 月 31 日一次性 以现金方式认缴增资款；股东在 2002 年 7 月 31 日之前已认缴的部分,深圳市西部电力有 限公司按照年利率 5.58%支付利息；股东在 2002 年 7 月 31 日之后未认缴的部分,深圳市 西部电力有限公司按照年利率 5.58%收取利息。 本年度,深圳市西部电力有限公司向股东支付的上述利息为：深圳市能源集团有限 公司 4522081.60 元，广东核电公司 1062432.00 元，本公司 1107332.40 元，合计 6691846.00 元。 ７．１０ 其他重要事项 ７．１０．１ 本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司收回输变 电工程款。 根据2002年5月21日深圳市经济贸易局、深圳市物价局、深圳市财政局联合下发的 深经贸通[2002]63号文《关于使用电价调节准备金支付妈湾、西部电厂输变电工程还本 付息费用的通知》，广东省电力集团公司深圳供电分公司一次性支付给深圳妈湾电力有 限公司代深圳供电分公司（原深圳供电局）建设的输变电工程款余款570441268.34元、 支付给深圳市西部电力有限公司代深圳供电分公司（原深圳供电局）建设的输变电工程 款余款281939962.67元。深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司已于6月16 日全部收到上述款项。 至此，深圳妈湾电力有限公司已全部收回代建输变电工程款、深圳市西部电力有限 公司代建输变电工程款的最终结算确认将在广东省审计厅驻深圳办审计后进行，多退少 补。 相关公告刊登在2002年6月18日的《中国证券报》、《证券时报》。 ７．１０．2 根据深圳市人民政府与广东省电力集团公司于 1996 年 9 月 29 日签订的《深圳 市西部电力有限公司输变电设备产权移交协议书》规定,深圳市西部电力有限公司为广东 省电力集团公司代建输变电工程,深圳市人民政府将深圳市西部电力有限公司输变电设 备产权及由此发生的债务,按照项目每建成一项即移交给广东省电力集团公司,广东省电 力集团公司对接收的输变电设备产权而承担的债务进行还本付息。 根据 1999 年 9 月 6 日深圳市人民政府第二届 142 次《市政府常务会议纪要》及深 圳市物价局深价[1999]175 号文《关于调整电价的通知》、深价[1999]190 号文《关于调整 电价问题的补充通知》的有关规定,深圳市西部电力有限公司代建输变电工程的款项及其 －10－ 深圳能源投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 利息由广东省电力集团公司深圳供电分公司自 1999 年 10 月起十年内偿还,偿还期的年利 率为 6.21%。 截至 2002 年 12 月 31 日止,深圳市西部电力有限公司为输变电工程已代垫工程款计 542873655.33 元；广东省电力集团公司深圳供电分公司已暂付#3、#4 发电机组输变电工 程款项及其利息计 375847599.53 元。 根据 2002 年 12 月 23 日广东省审计厅驻深圳特派员办事处以粤审深决(2002)05 号 文《关于深圳西部电厂 3、4 号机组配套输变电工程竣工决算的审计决定》,确认#3、#4 发电机组配套输变电工程总造价金额为 314366629.65 元。上述#3、#4 发电机组配套输 变电工程款项及其利息尚待深圳市西部电力有限公司和广东省电力集团公司深圳供电 分公司的最终核实与确认,并办理移交与结算手续。 ７．１０．3 根据 2002 年 8 月 15 日深圳市经济贸易局深经贸纪[2002]14 号文件《关于市能 源基金清退工作会议纪要》，广东省电力集团公司深圳供电分公司（原广东省电力工业 局深圳供电局）一次性支付给深圳妈湾电力有限公司旧欠电费款人民币 1 亿元。深圳妈 湾电力有限公司已全部收到上述款项。 公告刊登在 2002 年 9 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》。 ７．１０．4 2002 年 7 月 30 日，本公司与中国光大银行深圳彩田支行签定《综合授信协议》。 其主要内容为：中国光大银行深圳彩田支行给予本公司最高授信额度为人民币贰亿元 整，担保方式为信用保证，授信期限从 2002 年 7 月 30 日至 2003 年 7 月 30 日止，授信 种类包括贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。 2002 年 7 月 31 日，本公司与招商银行深圳福田支行签定《授信协议》。其主要内容 为：招商银行深圳福田支行向公司提供总额为人民币叁亿元整的授信额度，担保方式为 信用保证，授信期限从 2002 年 7 月 31 日至 2003 年 7 月 31 日止，授信种类为流动资金 贷款。 相关公告刊登在2002年8月3日的《中国证券报》、《证券时报》。 ７．１０．5 根据广东省物价局粤价[2002]302 号文《关于深圳市部分电厂上网电价的通知》， 经广东省物价局重新核定，本公司控股子公司上网电价调整如下： （1）深圳妈湾电力有限公司所属妈湾电厂 1、2 号机组上网电价（不含税）调整为 340 元/千千瓦时，调整前上网电价（不含税）为 444.4 元/千千瓦时。 （2）深圳市西部电力有限公司所属西部电厂 3、4 号机组上网电价（不含税）调整 为 394 元/千千瓦时（含脱硫费用），调整前上网电价（不含税）为 435.8 元/千千瓦时。 调整后的上网电价自 2002 年 7 月 1 日起执行。 公告刊登在 2002 年 10 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》。 ７．１０．6 深圳市西部电力有限公司的#5 发电机组于 2002 年 10 月 25 日起进行 168 小时 试运行,并于 2002 年 11 月 1 日起正式投入商业运行。根据广东省电力集团公司与深圳市 西部电力有限公司签订的《深圳西部电厂 5 号、6 号发电机组购售电合同》的有关规定, 深圳市西部电力有限公司#5、#6 发电机组调试运行期间上网电价暂定为 0.205 人民币元 /千瓦时(不含税)；投入商业运行后的上网电价,暂定为 0.39 人民币元/千瓦时(含税),其中 深圳市西部电力有限公司发电机组正式交付生产后头三个月,其上网电价按商业运行期 上网电价的 95%计价(即 0.3705 人民币元/千瓦时)。 2003 年 3 月 31 日，经广东省物价局以粤价[2003]93 号文《关于深圳西部电厂 5 号 机组上网电价的通知》核定，深圳市西部电力公司#5 发电机组的上网电价为 0.39181 人 民币元/千瓦时（不含增值税，含脱硫费用），该电价自#5 发电机组正式投入商业运行之 日起开始执行。 －11－ 深圳能源投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 §８ 监事会报告 ２００２ 年度，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定履行了职责。 本年度召开了三次监事会会议。参加了股东大会，列席了董事会会议。 １、监事会会议召开情况 （１）２００２ 年 ４ 月 １１ 日召开了监事会三届八次会议，会议主要审议并通过了《 ２００１ 年度监事会工作报告》并提交股东大会审议通过；同意董事会审议并通过的公司《２００１ 年年度报告》、《２００１ 年度利润分配预案》和《２００２ 年度利润分配政策》。 （２）２００２ 年 ４ 月 ２５ 日召开了监事会三届九次会议。会前列席了董事会三届十次会 议，会议主要审议并通过了 ２００２ 年第一季度报告。 （３）２００２ 年 ８ 月 １１ 日召开了监事会四届一次会议。会议审议通过《２００２ 年上半 年总经理业务报告》、《２００２ 年半年度报告》及其摘要。 ２、对本公司 ２００２ 年度的经营情况发表如下独立意见： （１）报告期内公司董事会认真贯彻执行股东大会决议，其决策程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司决策程序合法有效；并建立了较完善的内部控制制度。 报告期内尚未发现公司董事、经理及其他高级管理人员履行本公司职责时有违反法律、 法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 （２）深圳天健信德会计师事务所出具的年度《审计报告》真实、准确、客观地反 映了公司的财务状况和经营成果。 （３）公司的关联交易如深圳天健信德会计师事务所出具的《审计报告》中所列举 的事项。未发现内幕交易，无损害股东的权益、无造成公司资产流失。 （４）公司信息披露工作能够做到及时、完整、准确、没有误导和重大遗漏等情况。 监事会认为：２００２ 年度公司在新一届董事会的正确领导和经理局的努力下，积极应 对电力体制改革，抓住发展机遇，拓展新的经济增长点，开创新局面。同时完善了公司 管理体制，规范了运作、加强了内部约束机制，各项工作都取得了可喜的成绩。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 深圳能源投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了 贵公司二零零二年十二月三十一日的资产负债表及合并资 产负债表与二零零二年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及 合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审 计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我 们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》的 有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司二零零二年十二月三十一日的财务状 况及合并财务状况与二零零二年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金 流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳天健信德会计师事务所 －12－ 深圳能源投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 中国注册会计师 魏小珍 中国注册会计师 李渭华 二零零三月四月十八日 ９．２ 资产负债表 编制单位：深圳能源投资股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １，３０５，１８１，７９２．８６ １２，０９４，３９５．７４ ８２７，０２１，４４３．８１ ２１６，１５５，１３４．８３ 短期投资 ５２，０４０，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收票据 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收利息 ０．００ ７，１１２，４４１．６５ ７，９２６．２５ ４，４９６，２８５．０３ 应收账款 ３７４，３１５，６４０．０８ ０．００ ２８７，６７１，７７９．２３ ０．００ 其他应收款 ９８，７８５，１６３．５４ ３５，１０８，４４９．２１ ３２１，７６７，０２６．６２ ７４，４０２，１６２．６０ 预付账款 １８７，１８０，６８７．８６ ７９５，４２４．５０ １４１，９１８，２４９．４５ １，６２６，９７０．５０ 应收补贴款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 存货 １５４，８１０，５９３．２１ ０．００ １３３，６９５，３５４．８６ ０．００ 待摊费用 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 一年内到期的长期债权投 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 资 其他流动资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动资产合计 ２，１７２，３１３，８７７．５５ ５５，１１０，７１１．１０ １，７１２，０８１，７８０．２２ ２９６，６８０，５５２．９６ 长期投资： 长期股权投资 ３５７，６６５，８４９．００ ３，１３１，５５５，４２５．５２ ４３１，４４５，９００．８３ ２，５５３，６０６，３４９．２２ 长期债权投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期投资合计 ３５７，６６５，８４９．００ ３，１３１，５５５，４２５．５２ ４３１，４４５，９００．８３ ２，５５３，６０６，３４９．２２ 其中：合并价差 １０８，５４５，７３７．２８ １０８，７８４，４２１．０８ １２２，８２１，１２０．５６ １２２，８２１，１２０．５６ 固定资产： 固定资产原价 ８，６７０，２８４，３８６．４０ ５２，７９６，２６１．５２ ７，４３０，７６５，５２８．１３ ５３，５９６，３０７．１７ 减：累计折旧 ４，３６０，９４４，９７８．９７ １１，１７８，５２０．１９ ３，６０５，２１６，６２０．０９ １１，２８６，１３６．３１ 固定资产净值 ４，３０９，３３９，４０７．４３ ４１，６１７，７４１．３３ ３，８２５，５４８，９０８．０４ ４２，３１０，１７０．８６ 减：固定资产减值准备 ７１，４４９，６４１．２５ ２，５７０，０００．００ ６７，１８１，９００．６０ ２，５７０，０００．００ 固定资产净额 ４，２３７，８８９，７６６．１８ ３９，０４７，７４１．３３ ３，７５８，３６７，００７．４４ ３９，７４０，１７０．８６ 工程物资 １７，３７３，４６１．２６ ０．００ ６，０６３，２６９．９２ ０．００ 在建工程 ９７７，７４２，９１１．６１ ０．００ １，１４２，９０５，８３９．９０ ０．００ 固定资产清理 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产合计 ５，２３３，００６，１３９．０５ ３９，０４７，７４１．３３ ４，９０７，３３６，１１７．２６ ３９，７４０，１７０．８６ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２２６，４６８，０９３．９３ ０．００ ２４１，８５２，００７．１２ ０．００ 长期待摊费用 ４，９７５，２８８．５９ ５３７，３７８．４４ ３，７００，５２２．８７ ０．００ 其他长期资产 ０．００ ０．００ ４６５，６６０，３６６．９２ ０．００ 无形资产及其他资产合计 ２３１，４４３，３８２．５２ ５３７，３７８．４４ ７１１，２１２，８９６．９１ ０．００ 递延税项： 递延税款借项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 资产总计 ７，９９４，４２９，２４８．１２ ３，２２６，２５１，２５６．３９ ７，７６２，０７６，６９５．２２ ２，８９０，０２７，０７３．０４ 流动负债： 短期借款 １６５，０００，０００．００ １７５，０００，０００．００ １，１３０，０００，０００．００ ０．００ 应付票据 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付账款 １５４，４６２，５２２．４０ ０．００ ５８，９３３，２８８．００ ０．００ 预收账款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付工资 ２３，６７５．０４ ０．００ ０．００ ０．００ 应付福利费 ８１，５９２，６２４．１６ １４０，５８４．８８ ５９，６２１，６３４．８０ ９，２１６．１９ －13－ 深圳能源投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 应付股利 １８３，２６８，５０７．５５ １８０，３７４，２９９．８０ ３０７，６６３，３３４．１８ ３００，６２３，８３３．２０ 应交税金 ６８，９４５，１１２．８９ １，６５２，６４９．６９ ５８，４６５，８９８．７２ １，４５７，７９９．５３ 其他应交款 ６００，７９６．１１ ４，４２３．５６ １９５，２７６．４４ ４６４．０３ 其他应付款 ５１２，３８６，８８２．０４ ３，０４１，０９４．５８ ４７１，８３５，２２９．８７ ４，９４１，５５６．０７ 预提费用 １８５，００２，２０９．１９ １２，７５９，１７９．７８ １２８，１７０，２０４．９５ １１，８６４，２６６．７５ 预计负债 ４，１８５，０００．００ ４，１８５，０００．００ ０．００ ０．００ 一年内到期的长期负债 ０．００ ０．００ ４４１，０１６，２５１．８９ ０．００ 其他流动负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动负债合计 １，３５５，４６７，３２９．３８ ３７７，１５７，２３２．２９ ２，６５５，９０１，１１８．８５ ３１８，８９７，１３５．７７ 长期负债： 长期借款 １，２３０，０００，０００．００ ０．００ ４８０，０００，０００．００ ０．００ 应付债券 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期应付款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 专项应付款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其他长期负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期负债合计 １，２３０，０００，０００．００ ０．００ ４８０，０００，０００．００ ０．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２，５８５，４６７，３２９．３８ ３７７，１５７，２３２．２９ ３，１３５，９０１，１１８．８５ ３１８，８９７，１３５．７７ 少数股东权益 ２，５１７，０８５，９５４．０５ ０．００ ２，０２７，４９５，３０６．１２ ０．００ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） １，２０２，４９５，３３２．００ １，２０２，４９５，３３２．００ １，００２，０７９，４４４．００ １，００２，０７９，４４４．００ 减：已归还投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 实收资本（或股本）净额 １，２０２，４９５，３３２．００ １，２０２，４９５，３３２．００ １，００２，０７９，４４４．００ １，００２，０７９，４４４．００ 资本公积 ５３４，３５０，０８１．４２ ５３４，３５０，０８１．４２ ５３３，９８５，８２３．８２ ５３３，９８５，８２３．８２ 盈余公积 ９９０，６４７，３９７．６５ ６１２，７８０，８６０．５９ ９４２，７３７，３５７．１３ ６４４，２９２，６８５．２４ 其中：法定公益金 ２０６，４４４，２９３．２７ １５３，５７７，７８５．７５ １７５，０９５，９３０．８０ １３０，６７９，０７９．３０ 未分配利润 １６４，３８３，１５３．６２ ４９９，４６７，７５０．０９ １１９，８７７，６４５．３０ ３９０，７７１，９８４．２１ 外币报表折算差额 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 所有者权益（或股东权益） ２，８９１，８７５，９６４．６９ ２，８４９，０９４，０２４．１０ ２，５９８，６８０，２７０．２５ ２，５７１，１２９，９３７．２７ 合计 负债和所有者权益（或股 ７，９９４，４２９，２４８．１２ ３，２２６，２５１，２５６．３９ ７，７６２，０７６，６９５．２２ ２，８９０，０２７，０７３．０４ 东权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：深圳能源投资股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２ 年度 ２００１ 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３，８２８，５８７，９４８．５３ ０．００ ３，３４７，８０７，７６２．８９ ０．００ 减：主营业务成本 ２，７６３，７７９，３８４．０９ ０．００ ２，２１８，５０９，２０７．５９ ０．００ 主营业务税金及附 １０，００５，２０７．８２ ０．００ ９，９２４，５７７．７６ ０．００ 加 二、主营业务利润（亏损以“ －” １，０５４，８０３，３５６．６２ ０．００ １，１１９，３７３，９７７．５４ ０．００ 号填列） 加：其他业务利润（亏损 －４，１９９，３６７．３６ ３９７，０００．００ １，５５３，１１２．０２ ２，１９２，４７４．６８ 以“－”号填列） 减：营业费用 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 管理费用 －３５，３８６，５７０．０９ ２９，３６９，４９３．１８ １９８，４１５，３４６．９４ ６７，６４１，８０４．２１ 财务费用 ３９，７５０，９５４．８０ －５９８，７４９．５３ ９１，７６２，２８７．８８ －４，１７８，３２６．４０ 三、营业利润（亏损以“－”号 １，０４６，２３９，６０４．５５ －２８，３７３，７４３．６５ ８３０，７４９，４５４．７４ －６１，２７１，００３．１３ 填列） 加：投资收益（损失以“ －” －７５，８６１，１１６．０５ ４９０，２５５，６０６．１３ －１６，９８１，２２５．９４ ４０６，２３０，５９９．３６ －14－ 深圳能源投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 号填列） 补贴收入 １２８，６３２，４３８．０９ ０．００ １１８，６３６，３６８．８７ ０．００ 营业外收入 ３，０８５，６９９．１３ ３５８，０８０．４８ ６３３，１２５．０７ ０．００ 减：营业外支出 ２９，６５７，１１８．３０ ４，２６５，８１３．９３ ７６，０２２，８１０．８０ ２，６９１，２８２．１７ 四、利润总额（亏损总额以“ －” １，０７２，４３９，５０７．４２ ４５７，９７４，１２９．０３ ８５７，０１４，９１１．９４ ３４２，２６８，３１４．０６ 号填列） 减：所得税 １１５，８６２，３３１．２２ ０．００ ８７，９０８，７６６．８８ ０．００ 减：少数股东损益 ４４９，７０７，６７１．８０ ０．００ ３７７，００９，３５２．５４ ０．００ 五、净利润（净亏损以“－”号 ５０６，８６９，５０４．４０ ４５７，９７４，１２９．０３ ３９２，０９６，７９２．５２ ３４２，２６８，３１４．０６ 填列） 加：年初未分配利润 １１９，８７７，６４５．３０ ３９０，７７１，９８４．２１ １５７，４１７，２９２．９０ ４００，６９６，６９３．１７ 其他转入 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 六、可供分配的利润 ６２６，７４７，１４９．７０ ８４８，７４６，１１３．２４ ５４９，５１４，０８５．４２ ７４２，９６５，００７．２３ 减：提取法定盈余公积 １１６，７６９，６２２．０５ ４５，７９７，４１２．９０ ７８，６７５，６４４．２６ ３４，３７９，４５９．８８ 提取法定公益金 ３１，３４８，３６２．４７ ２２，８９８，７０６．４５ ２６，５３５，６９５．７１ １７，１８９，７２９．９４ 提取职工奖励及福 ３３，６６３，７６７．７６ ０．００ ２３，８０１，２６６．９５ ０．００ 利基金 提取储备基金 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 提取企业发展基金 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 利润归还投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 七、可供投资者分配的利润 ４４４，９６５，３９７．４２ ７８０，０４９，９９３．８９ ４２０，５０１，４７８．５０ ６９１，３９５，８１７．４１ 减：应付优先股股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 提取任意盈余公积 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付普通股股利 １８０，３７４，２９９．８０ １８０，３７４，２９９．８０ ３００，６２３，８３３．２０ ３００，６２３，８３３．２０ 转作资本（或股本） １００，２０７，９４４．００ １００，２０７，９４４．００ ０．００ ０．００ 的普通股股利 八、未分配利润 １６４，３８３，１５３．６２ ４９９，４６７，７５０．０９ １１９，８７７，６４５．３０ ３９０，７７１，９８４．２１ 补充资料： １．出售、处置部门或被投资单 位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减 少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减 少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 现金流量表 编制单位：深圳能源投资股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２ 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ４，４９３，６６９，１３５．６２ ３００，０００．００ 收到的税费返还 １，３２０，４３３．４８ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ６７８，０７５，４０７．９８ ２４，４４０，３８８．２６ 经营活动产生的现金流入小计 ５，１７３，０６４，９７７．０８ ２４，７４０，３８８．２６ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，８０８，５９１，９９５．０５ １４９，６０７．０４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５６，０００，９９６．０４ ２，９８１，３２３．７９ 支付的各项税费 ４６５，７００，７３７．６１ １，３７７，７６７．５５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ５１８，７２３，２０９．０８ ２０，９１２，９４５．４３ 经营活动产生的现金流出小计 ２，８４９，０１６，９３７．７８ ２５，４２１，６４３．８１ －15－ 深圳能源投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 ２，３２４，０４８，０３９．３０ －６８１，２５５．５５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２１，１４７，７７７．８４ １４，０５８，７６１．４０ 取得投资收益所收到的现金 ４，５８５，４８０．００ ２５９，３７３，１６０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 ４，９９４，３０７．９２ ７７９，７００．００ 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ３１６，４０２，６３４．１３ ４３，０００．００ 投资活动产生的现金流入小计 ３４７，１３０，１９９．８９ ２７４，２５４，６２１．４０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 １，０１０，４１３，５５０．７９ １，８８６，１６５．６０ 支付的现金 投资所支付的现金 ９６，５０８，１３２．００ ３４６，８００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３，１１９，０７６．３０ ７４，２２４．３０ 投资活动产生的现金流出小计 １，１１０，０４０，７５９．０９ ３４８，７６０，３８９．９０ 投资活动产生的现金流量净额 －７６２，９１０，５５９．２０ －７４，５０５，７６８．５０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １５９，１２０，０００．００ 借款所收到的现金 ２，５８５，０００，０００．００ １７５，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ３７，１１６，５２８．８５ ３７，１１６，５２８．８５ 筹资活动产生的现金流入小计 ２，７８１，２３６，５２８．８５ ２１２，１１６，５２８．８５ 偿还债务所支付的现金 ３，２４２，２９０，８５９．９３ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ６２８，０６５，５７０．１２ ３４０，９２７，０７０．１１ 支付的其他与筹资活动有关的现金 １６１，０４１．７２ ６３，１７３．７８ 筹资活动产生的现金流出小计 ３，８７０，５１７，４７１．７７ ３４０，９９０，２４３．８９ 筹资活动产生的现金流量净额 －１，０８９，２８０，９４２．９２ －１２８，８７３，７１５．０４ 四、汇率变动对现金的影响 －７１．３１ ０．００ 五、现金及现金等价物净增加额 ４７１，８５６，４６５．８７ －２０４，０６０，７３９．０９ 补充资料： １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ５０６，８６９，５０４．４０ ４５７，９７４，１２９．０３ 加：计提的资产减值准备 －４８，１７４，１１４．１２ ２，８５１，６４７．６２ 固定资产折旧 ７８０，３４８，７４５．３３ ３，０６５，５８８．１２ 无形资产摊销 １１，６８５，９７５．４８ １５，０２５．００ 长期待摊费用摊销 ２，１７６，２１７．５４ ４４８，１１９．５０ 待摊费用减少（减：增加） ０．００ ０．００ 预提费用增加（减：减少） ５６，８３２，００４．２４ ８９４，９１３．０３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 ７，５１７，３５９．８０ －２３９，４９３．９４ 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ０．００ ０．００ 财务费用 ３９，７５０，９５４．８０ －５９８，７４９．５３ 投资损失（减：收益） －１７，７７０，３４３．５７ －４８９，４６４，４９３．６５ 递延税款贷项（减：借项） ０．００ ０．００ 存货的减少（减：增加） －１７，５４７，７０６．０１ ０．００ 经营性应收项目的减少（减：增加） ３９０，６１６，１４０．３１ ２２，５２４，２２１．１１ 经营性应付项目的增加（减：减少） １６２，０３５，６２９．３０ １，８４７，８３８．１６ 其他 ０．００ ０．００ 少数股东本期收益 ４４９，７０７，６７１．８０ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 ２，３２４，０４８，０３９．３０ －６８１，２５５．５５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ０．００ ０．００ 一年内到期的可转换公司债券 ０．００ ０．００ 融资租入固定资产 ０．００ ０．００ ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １，３０５，１８１，７９２．８６ １２，０９４，３９５．７４ 减：现金的期初余额 ８２７，０２１，４４３．８１ ２１６，１５５，１３４．８３ 减：新纳入合并范围的子公司现金的期初余额 ６，３０３，８８３．１８ 加：现金等价物的期末余额 ０．００ ０．００ 减：现金等价物的期初余额 ０．００ ０．００ 现金及现金等价物净增加额 ４７１，８５６，４６５．８７ －２０４，０６０，７３９．０９ －16－ 深圳能源投资股份有限公司２００２年年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变 化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 公司的控股子公司妈湾电力公司于二零零二年一月一日收购了能源机电公司的 ５１％的权 益性资本，自该日起，公司的控股子公司妈湾电力公司将能源机电公司的会计报表纳入 合并会计报表范围。 深圳能源投资股份有限公司 董 事 会 二○○三年四月十八日 －17－