四川美丰(000731)2002年年度报告摘要

四川美丰化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 四川美丰化工股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 四川君和会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 本公司董事长张晓彬先生、总经理曾昌耀先生、总会计师彭建华先生及副总会计师 会计机构负责人董国政先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 四川美丰 证券代码 000731 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 四川省射洪县太和镇新阳街 87 号 地址 四川省德阳市莹华南路 10 号秀水宾馆北楼 邮政编码 618000 公司国际互联网 http://www.scmeif.com 网址 电子信箱 gsb@scmeif.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁开放 宋仕全 四川省德阳市莹华南路 10 号秀水宾馆 四川省德阳市莹华南路 10 号秀水宾馆 联系地址 北楼 北楼 电话 0838-2304235 0838-2300044 传真 0838-2304228 0838-2304222 电子信箱 findgold@163.net meifenga@dy-pbulic.sc.cninfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 四川美丰化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 514,236,606.83 375,465,089.54 36.96% 319,855,526.52 利润总额 94,472,800.36 69,254,497.61 36.41% 64,580,828.70 净利润 79,963,839.48 58,962,131.00 35.62% 54,647,141.46 扣除非经常性损益 68,483,279.43 52,858,203.70 29.56% 61,100,473.43 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,310,946,812.27 792,175,222.84 65.49% 764,275,790.95 股东权益（不含少 790,664,627.93 623,569,200.51 26.80% 613,255,054.94 数股东权益） 经营活动产生的现 130,361,221.15 117,108,542.72 11.32% 48,568,579.31 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.33 0.27 22.64% 0.25 ＊ 每股收益 0.33 -- -- -- 净资产收益率 10.11% 9.46% 6.87% 8.91% 扣除非经常性损 益的净利润为基 8.66% 8.48% 2.12% 8.52% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.53 0.53 0.74% 0.21 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.22 2.80 14.75% 2.76 调整后的每股净 3.22 2.80 14.76% 2.76 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 配股 其他 小计 一、未上市流 －2－ 四川美丰化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 通股份 1、发起人股份 116,568,800 0 -27,437,910 -27,437,910 89,130,890 其中：国家持 116,178,800 -27,437,910 -27,437,910 88,740,890 有股份 境内法人持 390,000 0 0 390,000 有股份 境外法人持 0 0 有股份 其他 0 0 2、募集法人股 27,984,000 27,437,910 27,437,910 55,421,910 份 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其 0 0 他 未上市流通股 144,552,800 0 0 0 144,552,800 份合计 二、已上市流 通股份 1、人民币普通 77,779,200 23,333,700 23,333,700 101,112,900 股 2、境内上市的 0 0 外资股 3、境外上市的 0 0 外资股 4、其他 0 0 已上市流通股 77,779,200 23,333,700 0 23,333,700 101,112,900 份合计 三、股份总数 222,332,000 23,333,700 0 23,333,700 245,665,700 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 37,344 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 成都华川石油天然 45,033,470 45,033,470 18.33 未流通 0 国有股东 气勘探开发总公司 四川美丰(集团)有限 -72,471,380 43,707,420 17.79 未流通 0 国有股东 责任公司 绵阳市天晨投资有 27,437,910 27,437,910 11.17 未流通 0 限责任公司 四川射洪美丰技术 0 10,753,600 4.38 未流通 0 开发中心 射洪县国有资产经 0 4,160,000 1.69 未流通 0 营公司 射洪县洪德综合开 0 3,703,700 1.51 未流通 0 发公司 中海信托投资有限 2,970,459 2,970,459 1.21 已流通 未知 责任公司 四川省德阳市银马 0 1,449,500 0.59 未流通 0 出租汽车有限责任 －3－ 四川美丰化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司 中信证券股份有限 1,120,000 1,120,000 0.46 已流通 未知 公司 德阳市财茂租赁公 0 780,000 0.32 未流通 0 司 前十名股东关联关系或一致行动 持有公司 5%（含 5%）以上的股东为前三名股东。四川美 的说明 丰（集团）有限责任公司（简称美丰集团）于 2002 年 7 月 13 日分别与成都华川石油天然气 勘探开发总公司 （简称华川公 司）、绵阳市天晨投资有限责任公司（简称天晨投资）签订《股 份转让协议书 》，将其所持本公司的 11,617.88 万股国家股中 4,503.347 万股（占本公司总股本的 18.33%）协议转让给华川公 司，2,743.791 万股（占本公司总股本的 11.17%）协议转让给天 晨投资，转让价格为 3.891 元/股。转让后，美丰集团仍持有本 公司 4,370.742 万股，为本公司第二大股东；华川公司持有本公 司 4,503.347 万股，成为本公司的第一大股东；天晨投资持有本 公司 2,743.791 万股，成为本公司的第三大股东。 前 10 名股东中国有法人股股东华川公司与其他股东之间不 存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否 存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 成都华川石油天然气勘探开发总公司 新实际控制人名称 中国石化集团新星石油有限责任公司 变更日期 2002 年 10 月 23 日 刊登日期和报刊 2002 年 10 月 22 日《证券时报》 、《中国证券报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 成都华川石油天然气勘探开发总公司持有本公司国有法人股 4,503.347 万股，为本公司第一大股 东，法定代表人为青永固。该公司成立于 1995 年 10 月 1 日，注册资本 10,500 万元，经营范围：石 油、天然气、盐业、地表及地层深部各类地质矿产的勘查、开发、加工，工程地质、水文地质勘察 设计和施工，地球物理、地球化学等。 华川公司在报告期内以协议转让方式受让 4503.347 万股国家股，成为本公司的第一大股东，有 关事宜详见 2002 年 10 月 22 日的《证券时报》和《中国证券报》。华川公司的实质控制人是中国石 化集团新星石油有限责任公司，其法定代表人为张爱东。该公司成立于 1997 年 7 月 18 日，注册资 本 31 亿元，经营范围：石油天然气的国内销售；在国家批准的对外合作区块，与外国企业合作进行 石油天然气资源的勘查、开发、加工；国内外工程勘查施工、技术服务；自营和代理除国家统一组 织联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进 出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外工程和境内国际 招标工程；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员；其它矿产的开发；机械加工；房地产开发； 汽车货运。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） －4－ 四川美丰化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002 年 12 月 张晓彬 董事长 男 43 0 0 -2005 年 12 月 2002 年 12 月 陈平 董事 男 66 26,400 34,320 配股 -2005 年 12 月 2002 年 12 月 闵隆刚 董事 男 40 0 0 -2005 年 12 月 2002 年 12 月 曾昌耀 总经理 男 44 0 0 -2005 年 12 月 2002 年 12 月 李锡都 董事 女 48 0 0 -2005 年 12 月 2002 年 12 月 王世兆 董事 男 48 26,400 34,320 配股 -2005 年 12 月 2002 年 12 月 刘星 独立董事 男 47 0 0 -2005 年 12 月 2002 年 12 月 黄友 独立董事 男 41 0 0 -2005 年 12 月 2002 年 12 月 封希德 独立董事 男 53 0 0 -2005 年 12 月 2002 年 12 月 彭科席 监事 男 58 26,400 34,320 配股 -2005 年 12 月 2002 年 12 月 黄利国 监事 男 48 0 0 -2005 年 12 月 2002 年 12 月 苟莹 监事 男 46 0 0 -2005 年 12 月 2002 年 12 月 童刚 监事 男 37 21,120 27,456 配股 -2005 年 12 月 2002 年 12 月 胡代寿 监事 男 47 0 0 -2005 年 12 月 2002 年 12 月 廖永方 监事 男 40 0 0 -2005 年 12 月 2002 年 12 月 何琳 监事 男 29 0 0 -2005 年 12 月 2002 年 12 月 郑必超 监事 男 48 0 0 -2005 年 12 月 2002 年 12 月 雷明春 监事 女 45 0 0 -2005 年 12 月 2002 年 12 月 彭建华 财务总监 男 35 0 0 -2005 年 12 月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 四川美丰(集团)有限责任 陈平 董事长 2002 年起 否 公司 成都华川石油天然气勘 李锡都 总会计师 2002 年起 是 探开发总公司 成都华川石油天然气勘 黄利国 党委副书记 2002 年 4 月起 是 探开发总公司 成都华川石油天然气勘 苟莹 办公室主任 2002 年 4 月起 是 探开发总公司 绵阳市天晨投资有限责 胡代寿 常务副总经理 2002 年 12 月起 是 任公司 －5－ 四川美丰化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 37.76 金额最高的前三名董事的报 12.33 酬总额 金额最高的前三名高级管理 15.74 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.50 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 张晓彬、闵隆刚、曾昌耀、李锡都、封希德、黄利国、苟莹、胡代寿、 董事、监事姓名 廖永方、郑必超、雷明春、袁开放、彭建华。 报酬区间 人数 1 万元-2 万元 4 2 万元-4 万元 3 4 万元-7 万元 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年公司克服了能源供应紧张的不利因素，通过加强内部管理，狠抓市场销售，严格控制生 产成本，降低管理费用等措施，较好地完成了年度生产经营目标任务。 为迅速提高公司的核心竞争力和盈利能力，扩大公司的主营业务规模，同时解决同业竞争问题， 公司于 2002 年 7 月 13 日签订协议，收购了华川公司控股的绵阳市联星化工年产合成氨 18 万吨、尿 素 30 万吨、700 万条编织袋的经营性资产，至此公司形成了年产合成氨 44 万吨、尿素 70 万吨的生 产规模。同时，公司原第一大股东四川美丰集团所持部分国有股股权转让的成功优化了公司股权结 构，完善了公司的管理和治理结构，克服了公司一股独大的弊端。华川公司相对控股本公司，使本 公司成为有天然气资源背景的氮肥类上市公司，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。 在董事会、各级经营管理人员和全体员工的共同努力下，报告期实现主营业务收入 51,423.66 万 元，比上年增长 36.96%；实现净利润 7,996.38 万元，比上年增长 35.62%。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 尿素 43,714.54 34,109.57 21.97 28.60 33.80 3.44 三聚氰胺 4,293.33 2,697.86 37.16 319.00 104.06 66.28 包装及塑料 1,880.74 1,531.68 18.56 72.48 90.49 -29.30 制品 碳酸氢铵 1,326.71 1,196.49 9.82 0.03 -9.77 0.00 其它化工产 208.32 148.18 28.87 83.01 169.08 -56.24 品 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 四川省内 30,432.26 54.22 四川省外 20,991.40 17.84 －6－ 四川美丰化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 24,631.16 占采购总额比重 63.57% 合计 前五名销售客户销售金 13,781.56 占销售总额比重 26.80% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年毛利率为 ２２．８３％，较上年（２３．１３％）减少 ０．３％，原因是： （１）尿素产品本年毛利率（２１．９７％）比上年（２５．４１％）减少 ３．４４％，原因是：①２００２ 年度四 川省电力、天然气供应紧张，导致本公司德阳分公司尿素产量较上年下降 ２．４７ 万吨；②上年 ７－１２ 月大量在建工程转入固定资产，致本年提取的折旧比上年增加 ８００ 多万元；③本公司主要原料天然 气的三家供应单位在 ２００２ 年 １－５ 月陆续涨价 ０．０３ 元／ｍ３，生产用电价格在 ２００２ 年 １２ 月上涨 ０．４２ 分／ＫＷＨ；④因 ２００２ 年尿素产品销售市场较好，德阳分公司为完成年初与客户签订的销售合同，没有 进行例行的大修，致使产品单耗有所上升；⑤为保证设备正常运转，本年新成立的绵阳分公司于 ２００２ 年末停产进行大修，增加大修理费 ５３１ 万元，致其 ２００２ 年 ９－１２ 月尿素毛利率仅为 １６．７４％。 （２）三聚氰胺本年毛利率（３７．１６％）比上年（－２９．１２％）增加 ６６．２８％，主要原因是：①由于国 家政策影响，三聚氰胺市场转好，销售价格较上年大幅上升；②本年三聚氰胺生产设备运转良好， 合格品率较上年大幅上升；③生产三聚氰胺所使用的主要原材料是本公司自产的尿素，成本价较低； ④上年末库存的三聚氰胺次品 ８４３ 吨的成本（按成本与市价孰低法计价）仅为 ２，５６４．１０ 元／吨，因 本年售价上升，毛利率在 ５０％以上。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本公司 ２００２ 年净利润比上年增加 ２１，００１，７０８．４８ 元，原因是：①２００２ 年新增加的绵阳分公司 ２００２ 年 ９－１２ 月净利润为 ７，７９９，１２１．３５ 元；②根据与绵阳市联星化工有限责任公司签定的《资产收 购协议书》收绵阳市联星化工有限责任公司 ２００２ 年 ６－８ 月使用本公司拟收购资产的折旧费 ６，７４３，２８２．３２ 元；③三聚氰胺本年因销售价格上涨，生产运转良好，毛利较上年大幅度上升。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －7－ 四川美丰化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 主要会计报表项目变动幅度达 ３０％以上的变动原因： （１）货币资金 ２００２ 年末余额较上年末增长 １２１．２３％，主要是 ２００２ 年 ４ 月配股募集资金到位后仅使 用 ２５，４６１，８１９．７９ 元及新成立的绵阳分公司货币资金增加 ５９，０３６，２６０．３８ 元所致。 （２）应收账款 ２００２ 年末余额较上年末上升 ９７．７８％，主要原因是应收包装袋款增加所致。 （３）预付账款 ２００２ 年末余额较上年末上升 ７９．９４％，主要是本年度预付设备款增加所致。 （４）固定资产原值 ２００２ 年末余额比上年末上升 ５５．７２％，主要是 ２００２ 年新成立的绵阳分公司增加固 定资产 ３７７，０７５，１８７．１４ 元。 （５）短期借款 ２００２ 年末比上年末增长 ７００．００％，主要是本公司为收购联星化工经营性资产及扩大生 产规模，增加流动资金借款所致。 （６）应付账款 ２００２ 年末余额比上年末增加 ４，６８７，６０４．０８ 元，上升 ３１．９４％，主要是本期末购原料欠 款增加所致。 （７）预收帐款 ２００２ 年末余额比上年末增加 １２，６８７，４３０．３４ 元，上升 ６５．４２％，主要是本年末本公司 主要产品尿素供不应求，预收货款大幅度增加所致。 （８）其他应付款 ２００２ 年末余额比上年末增加 ４，６９４，４７０．３８ 元，上升 ３４５．７７％，主要是本公司 ２００２ 年新成立的绵阳分公司收取的职工风险金增加 ３，８３５，２００．００ 元及应付绵阳市联星化工有限责任公司 土地租赁款增加 ６７５，０８５．９２ 元。 （９）资本公积 ２００２ 年末余额比上年末增加 １１２，９３１，０２７．９４ 元，上升 ６３．４９％，主要原因是本公司 ２００２ 年 ４ 月实施增资配股 ，增加股份 ２，３３３．３７ 万股（配股价为 ６．０２ 元／股）产生的股本溢价 １１７，１３５，１７４．００ 元，扣除承销商佣金等发行费用后增加资本公积 １１１，２７５，０２７．９４ 元。 （１０）本年主营业务收入较上年增加 １３８，７７１，５１７．２９ 元，上升 ３６．９６％，原因是：①本年新成立的绵 阳分公司 ２００２ 年 ９－１２ 月收入为 ８５，６４５，９３５．５２ 元；②本公司德阳分公司生产的三聚氰胺 ２００２ 年因 产量较上年大幅上升、销售价格上涨，致其收入较上年增加 ３２，６９４，１６０．１９ 元；③本公司德阳分公 司生产的尿素因本年销售价格上涨，收入较上年增加 １２，３３１，４２２．１９ 元。 （１１）本年主营业务成本较上年增加 １０８，２１５，８２１．９５ 元，上升 ３７．４９％，原因是：①本年新成立的绵 阳分公司 ２００２ 年 ９－１２ 月成本为 ７０，９１８，６８６．００ 元；②本公司德阳分公司生产的三聚氰胺 ２００２ 年因 产量较上年大幅上升，致其成本较上年增加 １３，７５８，３４７．１４ 元； ③本公司德阳分公司生产的尿素因 本年单位成本增加，致其成本上涨 １７，３５７，８８７．２６ 元。 （１２）主营业务税金较上年增加 ７０３，６０７．０８ 元，上升 ３９．４８％，原因是本年主营业务收入上升 ２９．５８％ 致应纳增值税额增加，相应增加应纳增值税附加。 （１３）管理费用较上年增加 ７，６７８，７３３．８５ 元，上升 ６４．９３％，原因是：①２００２ 年 ８ 月新成立的绵阳 分公司 ２００２ 年 ９－１２ 月共发生管理费用 ３，８６９，２９６．８７ 元；②由于收购资产、股权转让等事项聘请中 介机构费用较上年增加 １，３６５，５６２．００ 元；③无形资产摊销较上年增加 ４８７，７１１．８７ 元；④由于生产 经营规模的扩大营业收入增长，相应各费用项目均有较大幅度增长。 （１４）财务费用较上年增加 １，８１９，４６８．７１ 元，上升 ３１．４８％，原因是本期为收购绵阳市联星化工有限 责任公司经营性净资产，短期借款大幅增加导致财务费用增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、根据国家计委［２００２］２６５９ 号文和四川省物价局川价［２００２］２５１ 号文规定，２００３ 年起电价上涨 ０．０４２ 元／千瓦时，另外公司部分生产用天然气从 ２００３ 年 １ 月起每立方米涨价 ０．００３ 元－０．０３ 元，由 于气、电是本公司生产的主要原燃材料，涨价后使公司生产成本上升。 ２、根据财政部、国家税务总局财税［２００１］１１３ 号文件《关于若干农业生产资料征免增值税政策 的通知》规定，从 ２００３ 年起公司的增值税不再执行先征后退的优惠政策。 ３、根据四川省遂宁市地方税务局遂地税审字（２００３）第 ０２ 号《减、免税批准通知书》的批复， ２００３ 年度我公司按 １５％税率征收企业所得税。 ４、本公司 ２００２ 年 ９ 月收购的绵阳市联星化工年产 １８ 万吨合成氨、３０ 万吨尿素、７００ 万条编织 袋经营性资产，预计 ２００３ 年会增加主营产品产量 ４０％左右。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 －8－ 四川美丰化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 13,460.87 1,319.34 2,615.81 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 年产 6000 吨三聚 3,249.00 否 1,126.00 1,319.00 是 氰胺技改工程 环保节能综合技 7,356.00 否 1,370.16 0.00 是 术改造项目 合成氨装置优化 节能技术改造项 7,930.00 否 119.65 0.00 是 目 两套全循环尿素 装备采用 CO2 气 6,359.00 否 0.00 0.00 否 提工艺节能技术 改造项目 合计 24,894.00 — 2,615.81 1,319.00 — 未达到计划进度 因两套全循环尿素装备采用 CO2 气提工艺节能技术改造项目还没有展开。 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 美丰新区综合楼建设工 548.00 95% 0 程 合成氨装置技改项目 650.00 41.5% 0 气提尿素技改工程 760.00 90% 0 生产公用工程技改项目 600.00 35% 0 全循环尿素技改工程 260.00 43% 0 三聚氰胺精制装置 280.00 70% 0 合计 3,098.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 －9－ 四川美丰化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年是全面贯彻落实党的＂十六大＂精神的第一年，也是本公司股权结构进行重大调整、资产 重组后的第一年，公司将抓住机遇，超常发展，创造出更好的业绩。２００３ 年公司将做好以下工作： １、抓好公司的生产。努力使公司主要生产装置安全、稳定、长周期、满负荷、经济运行，争取 产量最大化；要加强成本控制，在各分公司全面推行成本倒推法，切实降低生产成本，消化原燃材 料涨价因素的影响；及时进行资源整合和产业结构调整，通过技改、新建、并购，做大做强公司主 营业务。 ２、加强内部管理。要按照现代企业制度要求，规范企业管理，创新运行机制，建立健全与市场 相适应的企业经营决策、内部管理、投资融资、生产营销等制度；要加强重组后的企业精神文明建 设，形成有公司特色的企业文化。 ３、抓好技改项目和新项目的建设。加快配股募集资金投入项目的进度，年度内完成第二、第三 个项目，同时抓好德阳分公司的年产 ２０ 万吨合成氨、３０ 万吨尿素技改项目的前期准备工作，争取早 日动工。 ４、优化激励机制。建立科学的绩效评价体系和面向市场的灵活用人机制，完善激励机制，为人 才创造有利的发展机会和空间。 ５、规范公司运作。要进一步完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，加强规范运作和 独立运作的力度，按照监管部门的要求真实、准确、及时地做好信息披露工作和公司定期报告的编 制、上报工作，确保信息披露工作不出现错误、遗漏或误导。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经四川君和会计师事务所审计，2002 年度本公司实现利润总额 94,472,800.86 元，实现净利润 79,963,839.48 元。按本公司《章程》有关规定，提取 10%法定公积金 7,996,383.95 元、提取 5%法定 公益金 3,998,191.97 元，加上年度未分配利润 60,562,202.94 元，本年度实际可供股东分配的利润为 128,531,466.50 元，2002 年度末公司资本公积金余额 290,794,200.92 元。 2002 年度利润分配和公积金转增股本预案为：以 2002 年末公司总股本 24,566.57 万股为基数， 每 10 股派现金 2.00 元（含税），共计派现金 49,133,140.00 元。未分配利润尚余 79,398,326.50 元，2002 年度不用资本公积金转增股本。 此预案尚须 2002 年度（第十七次）股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 本次资产收 购属关联交 易，所涉及 绵阳市联星化工有 的资产价值 限责任公司的年产 和债务额以 18 万吨合成氨、30 2002 年 08 月 31 日 38,373.19 1,581.87 中联资产评 万吨尿素、700 万 估有限公司 条塑料编织袋等经 中联评报字 营性资产 [200] 第 31 号《绵阳市 联星化工有 －10－ 四川美丰化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 限公司资产 评估报告 书》确定的 评估结果作 为定价依 据，以天一 会计师事务 所有限公司 天一审字 （2002）第 4-196 号《审 计报告》的 审计结果作 为定价参 考，最终确 定按照评估 值作为本次 资产收购的 交易价格， 即收购资产 总价值人民 币 38,373.19 万元；其中 实际支付价 款 为 18,353.97 万元，承担 债 务 20,019.22 万元。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 本次资产收购于 8 月底完成，9 月份财务合并报表，对本年度贡献利润 1,581.87 万元（含非经常 性损益），占公司 2002 年度利润总额的 16.74%。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 绵阳市天能燃气开发有 88.18 88.18 0.00 0.00 限责任公司 成都华川石油天然气勘 0.00 0.00 1,099.92 535.05 探开发总公司 －11－ 四川美丰化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 绵阳市联星化工有限责 0.00 0.00 67.51 67.51 任公司 合计 88.18 88.18 1,167.43 602.56 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司已按照中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意見 》的 要求，建立健全了独立董事制度，在董事会成员中设立了三名独立董事。本公司独立董 事任职以来，按照《独立董事制度》的规定，认真履行独立董事的职责，按时参加公司 的董事会和股东大会,积极了解公司的各项运作情况，为董事会科学、客观地决策起到了 积极的作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法利益。 §8 监事会报告 监事会认为：公司依法经营、规范运作，公司财务情况、募集资金的使用、收购资 产和关联交易讲诚信，合法合规。 §9 财务报告 9.1 审计意见 标准无保留意见。 9.2 资产负债表 编制单位：四川美丰化工股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 232,277,303.10 104,994,681.63 短期投资 应收票据 12,940,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 3,243,509.46 1,642,156.75 其他应收款 941,932.78 726,236.27 预付账款 15,585,038.31 8,661,474.66 应收补贴款 存货 39,918,223.50 33,191,874.87 －12－ 四川美丰化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 待摊费用 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 304,906,007.15 149,216,424.18 长期投资: 长期股权投资 27,857,504.09 28,313,099.57 长期债权投资 0.00 长期投资合计 27,857,504.09 28,313,099.57 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,117,957,173.58 717,948,193.36 减：累计折旧 195,483,654.12 137,698,445.83 固定资产净值 922,473,519.46 580,249,747.53 减：固定资产减值准备 10,362,809.12 10,355,309.12 固定资产净额 912,110,710.34 569,894,438.41 工程物资 2,004,274.53 1,673,909.77 在建工程 33,435,555.82 10,402,695.30 固定资产清理 固定资产合计 947,550,540.69 581,971,043.48 无形资产及其他资产: 无形资产 30,521,840.34 32,547,097.61 长期待摊费用 110,920.00 127,558.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 30,632,760.34 32,674,655.61 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,310,946,812.27 792,175,222.84 流动负债: 短期借款 400,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 应付账款 19,363,478.28 14,675,874.20 预收账款 32,080,631.92 19,393,201.58 应付工资 697,714.10 612,135.24 应付福利费 5,611,609.66 4,554,515.53 应付股利 49,605,540.00 49,655,805.00 应交税金 4,832,673.05 3,154,242.25 其他应交款 281,527.82 502,569.16 其他应付款 6,052,149.75 1,357,679.37 预提费用 1,756,859.76 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 24,700,000.00 其他流动负债 流动负债合计 520,282,184.34 168,606,022.33 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 520,282,184.34 168,606,022.33 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 245,665,700.00 222,332,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 245,665,700.00 222,332,000.00 资本公积 290,794,200.92 177,863,172.98 －13－ 四川美丰化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 盈余公积 174,806,400.51 162,811,824.59 其中：法定公益金 22,364,321.03 18,366,129.06 未分配利润 79,398,326.50 60,562,202.94 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 790,664,627.93 623,569,200.51 合计 负债和所有者权益（或股东 1,310,946,812.27 792,175,222.84 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：四川美丰化工股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 514,236,606.83 375,465,089.54 减：主营业务成本 396,837,895.45 288,622,073.50 主营业务税金及附 2,485,993.83 1,782,386.75 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 114,912,717.55 85,060,629.29 号填列） 加：其他业务利润（亏损 211,090.82 168,638.17 以“-”号填列） 减：营业费用 4,941,608.58 4,504,860.27 管理费用 19,505,745.94 11,827,012.09 财务费用 7,598,599.24 5,779,130.53 三、营业利润（亏损以“-”号 83,077,854.61 63,118,264.57 填列） 加：投资收益（损失以“-” -2,111,595.48 -1,044,857.90 号填列） 补贴收入 6,545,131.53 8,354,841.80 营业外收入 7,141,377.32 168,336.38 减：营业外支出 179,967.62 1,342,087.24 四、利润总额（亏损总额以“-” 94,472,800.36 69,254,497.61 号填列） 减：所得税 14,508,960.88 10,292,366.61 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号 79,963,839.48 58,962,131.00 填列） 加：年初未分配利润 60,562,202.94 59,577,531.59 其他转入 六、可供分配的利润 140,526,042.42 118,539,662.59 减：提取法定盈余公积 7,996,383.95 5,896,213.10 提取法定公益金 3,998,191.97 2,948,106.55 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 128,531,466.50 109,695,342.94 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 49,133,140.00 49,133,140.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 79,398,326.50 60,562,202.94 补充资料: －14－ 四川美丰化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：四川美丰化工股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 581,249,582.96 收到的税费返还 6,545,131.53 收到的其他与经营活动有关的现金 127,025.00 经营活动产生的现金流入小计 587,921,739.49 购买商品、接受劳务支付的现金 377,307,671.64 支付给职工以及为职工支付的现金 29,643,431.25 支付的各项税费 39,070,758.78 支付的其他与经营活动有关的现金 11,538,656.67 经营活动产生的现金流出小计 457,560,518.34 经营活动产生的现金流量净额 130,361,221.15 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 22,519.50 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 8,828,180.74 投资活动产生的现金流入小计 8,850,700.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 59,440,486.49 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 183,539,742.15 投资活动产生的现金流出小计 242,980,228.64 投资活动产生的现金流量净额 -234,129,528.40 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 135,637,452.45 借款所收到的现金 415,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 550,637,452.45 偿还债务所支付的现金 260,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 58,146,756.23 支付的其他与筹资活动有关的现金 939,767.50 筹资活动产生的现金流出小计 319,586,523.73 筹资活动产生的现金流量净额 231,050,928.72 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 127,282,621.47 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 79,963,839.48 加：计提的资产减值准备 55,255.90 －15－ 四川美丰化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 固定资产折旧 57,804,361.17 无形资产摊销 2,058,217.27 长期待摊费用摊销 16,638.00 待摊费用减少（减：增加） 498,818.50 预提费用增加（减：减少） 1,756,859.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 20,269.92 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 187.70 财务费用 7,549,584.22 投资损失（减：收益） 2,111,595.48 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,165,668.82 经营性应收项目的减少（减：增加） -11,066,554.30 经营性应付项目的增加（减：减少） -2,498,900.81 其他 -6,743,282.32 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 130,361,221.15 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 232,277,303.10 减：现金的期初余额 104,994,681.63 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 127,282,621.47 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －16－