京山轻机(000821)2002年年度报告摘要

湖北京山轻工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 湖北京山轻工机械股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 副董事长李士发先生因公出差没有参加四届五次董事会会议，委托副董事长董方祥 先生代为出席并行使表决权。 本公司负责人董事长孙友元先生、总经理李士发先生、主管会计工作负责人周世荣 先生、会计机构负责人陈昭俊先生声明：保证年度报告中的财务会计报告真实、完整。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 副董事长李士发先生因公出差没有参加四届五次董事会会议，委托副董事长董 方祥先生代为出席并行使表决权。 1.4 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 本公司负责人董事长孙友元先生、总经理李士发先生、主管会计工作负责人周世荣 先生、会计机构负责人陈昭俊先生声明：保证年度报告中的财务会计报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 京山轻机 证券代码 000821 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖北省京山县新市镇轻机大道 78 号 地址 湖北省京山县新市镇轻机大道 78 号 邮政编码 431800 公司国际互联网 http://www.jspackmach.com 网址 电子信箱 securities@jspackmach.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈昭俊 谢杏平 联系地址 湖北省京山县新市镇轻机大道 78 号 湖北省京山县新市镇轻机大道 78 号 电话 （0724）7223388 （0724）7221560 传真 （0724）7221560 （0724）7221560 电子信箱 xxp518@sohu.com xxp518@sohu.com －1－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 585,215,825.53 590,909,406.14 -0.96% 539,286,692.07 利润总额 75,664,607.61 113,493,108.54 -33.33% 107,014,334.95 净利润 51,116,633.55 88,706,801.67 -42.38% 93,612,507.03 扣除非经常性损益 48,230,141.19 84,706,801.67 -43.06% 81,230,636.59 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,496,729,881.27 1,401,466,502.29 6.80% 885,689,162.22 股东权益（不含少 1,061,209,066.55 853,561,403.95 24.33% 773,272,359.70 数股东权益） 经营活动产生的现 61,485,279.36 184,427,731.46 -66.66% 69,565,340.95 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.15 0.29 -48.43% 0.29 ＊ 每股收益 0.15 -- -- -- 净资产收益率 4.82% 10.39% -53.61% 11.18% 扣除非经常性损 益的净利润为基 4.54% 10.49% -56.72% 10.95% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.18 0.60 -70.18% 0.23 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.07 2.76 11.22% 2.59 调整后的每股净 3.03 2.76 9.78% 2.58 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 －2－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 增发 其他 小计 一、未上市流 通股份 1、发起人股份 178,985,583 0 0 0 178,985,583 其中：国家持 25,234,830 0 25,234,830 有股份 境内法人持 153,750,753 0 153,750,753 有股份 境外法人持 0 0 0 有股份 其他 0 0 2、募集法人股 8,444,250 0 8,444,250 份 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其 141,000 42,300 -105,300 -63,000 78,000 他 未上市流通股 187,570,833 42,300 -105,300 -63,000 187,507,833 份合计 二、已上市流 通股份 1、人民币普通 121,250,499 36,375,149 105,300 36,480,449 157,730,948 股 2、境内上市的 0 0 外资股 3、境外上市的 0 0 外资股 4、其他 0 0 0 已上市流通股 121,250,499 36,375,149 105,300 36,480,449 157,730,948 份合计 三、股份总数 308,821,332 36,417,449 0 36,417,449 345,238,781 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 57,624 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 湖北省京山轻工机 145,500,75 0 42.14 未流通 未知 械厂 3 京山县国有资产管 0 25,234,830 7.31 未流通 未知 国有股东 理局 湖北省第一轻工包 0 7,500,000 2.17 未流通 未知 装公司 湖北省轻工业机械 0 3,000,000 0.87 未流通 3,000,000 厂 中青旅电子商务有 2,551,000 2,551,000 0.74 已流通 未知 －3－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 限公司 南方稳健成长证券 2,396,107 2,396,107 0.69 已流通 未知 投资基金 京山县天鸿轻工贸 0 2,246,250 0.65 未流通 未知 易公司 中青旅控股股份有 1,876,078 1,876,078 0.54 已流通 未知 限公司 同盛证券投资基金 1,702,596 1,702,596 0.49 已流通 未知 鸿阳证券投资基金 1,686,968 1,686,968 0.49 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中法人股股东、国有法人股股东之间不存在关 的说明 联关系,社会公众股东之间未知是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 报告期内控股股东未发生变更。股东名称：湖北省京山轻工机械厂；法定代表人：孙友元；注册资 本：6000 万元；企业性质：集体所有制；企业成立时间：1957 年；经营范围：机电产品、五金制品 生产、零配件加工销售；汽车修理；水产养殖。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 持有公司股 票增加是因 为公司于报 告期内采取 对老股东按 10：3 的比例 2002 年 4 月 29 日 进行配售的 孙友元 董事长 男 52 －2005 年 4 月 29 15,000 19,500 方式增发新 日 股，所有持 有公司股票 的董事、监 事、高级管 理人员均参 与配售而增 加。 2002 年 4 月 29 日 李士发 董事 女 48 －2005 年 4 月 29 9,000 9,000 同上 日 2002 年 4 月 29 日 董方祥 董事 男 47 －2005 年 4 月 29 9,000 9,000 同上 日 2002 年 4 月 29 日 戴正明 董事 男 47 －2005 年 4 月 29 9,000 9,000 同上 日 －4－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002 年 4 月 29 日 罗贤旭 董事 男 40 －2005 年 4 月 29 0 0 日 2002 年 4 月 29 日 徐全军 董事 男 34 －2005 年 4 月 29 0 0 日 2002 年 4 月 29 日 周世荣 董事 男 34 －2005 年 4 月 29 0 0 日 2002 年 4 月 29 日 谭立文 独立董事 男 55 －2005 年 4 月 29 0 0 日 2002 年 4 月 29 日 谢获宝 独立董事 男 36 －2005 年 4 月 29 0 0 日 2002 年 4 月 29 日 谢春安 监事 男 46 －2005 年 4 月 29 9,000 9,000 同上 日 2002 年 4 月 29 日 彭星祥 监事 男 46 －2005 年 4 月 29 0 0 日 2002 年 4 月 29 日 何 杰 监事 男 38 －2005 年 4 月 29 0 0 日 2002 年 4 月 29 日 余红梅 监事 女 42 －2005 年 4 月 29 0 0 日 2002 年 4 月 29 日 邹汉生 监事 男 38 －2005 年 4 月 29 460 460 日 董事会秘 2002 年 4 月 29 日 陈昭俊 书、总会 男 52 －2005 年 4 月 29 9,000 9,000 同上 计师 日 2002 年 4 月 29 日 李健 副总经理 男 23 －2005 年 4 月 29 0 0 日 2002 年 4 月 29 日 总 工 林家奎 男 48 －2005 年 4 月 29 0 0 程师 日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 孙友元 湖北省京山轻工机械厂 厂长 1984 年至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 45.97 金额最高的前三名董事的报 10.40 酬总额 金额最高的前三名高级管理 9.60 人员的报酬总额 －5－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 独立董事津贴 2.80 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 3 万－－4 万 4 2 万－－3 万 11 2 万以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司是湖北省高新技术企业，科技部认定的"国家火炬计划重点高新技术企业"，公司主要生产纸 箱、纸盒两大系列、80 个品种、175 个规格的包装机械，年产各类纸板生产线 160 余条，单机 3000 多台套。产品从三层、五层、七层瓦楞纸板生产线到印刷开槽、模切、捆扎一条龙配套生产。为国 内规模最大的纸制品包装机械生产企业，处于行业龙头地位。： 纸箱、纸盒广泛用于家电、食品、医药、日化、交通工具、烟酒等商品的外包装。2002 年，国内经 济持速增长，轻工产品也日益丰富，纸制品包装机械的需求相应增大，但由于中国市场的日益开放， 国外同业大厂商也采取合资、独资、合作等各种方式进入国内市场，使本行业的市场竞争更加激烈。 报告期内，公司以深化改革为契机，以经济效益为中心，以科技开发为重点，以开拓市场为手段， 以资本运营为纽带，大力发展生产，外拓市场，内抓管理，全年一共销售三层、五层、七层瓦楞纸 板生产线 155 条，并进一步优化了产品结构。截止报告期末，公司实现主营业务收入 58,521.58 万元， 实现净利润 5,111.66 万元；按期末总股本计算，每股收益为 0.15 元，每股净资产为 3.07 元，净资产 收益率为 4.82%。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 工业企业 57,888.72 47,089.87 18.65 -0.80 9.46 -29.08 饮食服务业 632.85 424.70 32.89 -11.90 10.35 -3.20 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 纸板包装机 37,854.97 30,559.12 19.27 -7.09 7.25 -35.92 械 纸盒包装机 2,642.40 2,285.03 13.52 185.98 212.81 -35.43 械 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 公司关联交易，严格按市场原则进行，没有损害公司利益的行为 关联交易必要性、持续性的 关联交易主要是由于公司出口产品包装采购大股东下属公司红木家俱 说明 厂生产的包装。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） －6－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 国内销售 55,345.00 -3.30 国际销售 3,175.96 71.07 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 18,254.35 占采购总额比重 43.28% 合计 前五名销售客户销售金 3,928.00 占销售总额比重 6.70% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 湖北京达机械有限公司 本期贡献的投资收益 94.22 占上市公司净利润的比重 1.84% 参股 经营范围 纸盒机械等产品的制造、销售 公司 净利润 134.60 参股公司名称 武汉京山轻工机械有限责任公司 本期贡献的投资收益 0.00 占上市公司净利润的比重 0.00% 参股 经营范围 主营高新技术开发 公司 净利润 -144.86 参股公司名称 湖北省京山县轻机工贸有限责任公司 本期贡献的投资收益 310.58 占上市公司净利润的比重 6.08% 包装机械及零配件、金属材料、机电产品、石油化工、农副产品 参股 经营范围 购销 公司 净利润 326.93 参股公司名称 湖北京丰机械有限公司 本期贡献的投资收益 28.40 占上市公司净利润的比重 0.56% 参股 经营范围 瓦楞纸箱印刷机械的制造、销售。 公司 净利润 40.57 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 美国＂２０１＂条款的启动以及全球范围内的贸易保护主义，中国于 ２００２ 年 ５ 月出台了钢铁产品临 时保障措施，并于 １１ 月对外宣布对热扎普薄板、冷扎普薄板（带）等五类产品实施正式保障措施。 这些措施对国内的钢铁市场起到了保护作用。而我公司产品主要构件为钢材，因此，钢铁产品价格 不断上涨使公司原材料成本显著上升。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、根据财政部的有关规定，从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起，公司所得税不再享受先按 ３３％征收，再由地 方财政返还 １８％的所得税优惠政策，２００２ 年公司已按 ３３％计缴所得税，这对公司当年和今后的净利润 －7－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 产生较大影响。 ２、钢材价格上涨使公司采购成本上升，致使公司产品成本上升。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 19,105.00 3,228.07 3,228.07 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 纸箱自动成型生 4,839.27 否 2,308.02 0.00 否 产线技改项目 多色印刷开槽机 2,556.00 否 820.00 0.00 否 技改项 扩建国家级企业 技术中心改造项 4,962.00 否 100.05 0.00 否 目 计算机信息系统 2,903.00 否 0.00 0.00 否 建设项目 国内营销系统扩 4,727.00 否 0.00 0.00 否 建项目 合计 19,987.27 — 3,228.07 0.00 — －8－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 未达到计划进度 多色印刷开槽机技改项目，该项目预计用增发募集资金投入 2,556 万元，本期用 和收益的说明（分 增发募集资金投入 820 万元，未达到工程进度，其原因为该项目为公司重点研 具体项目） 发的后续设备之一，2002 年有些关键技术还没有引进到位，最主要的工艺、设 备还没有定型，导致工程进度跟不上。公司已于年底进行重点研发工作，该项 目预计 2003 年 6 月底完工。 纸箱自动成型生产线技改项目，本期投入 2,308.02 万元，完成工程进度的 48%。 考虑到这个项目对人才、信息、技术的要求比较高，经公司 2002 年 7 月 24 日 召开的股东大会批准，该项目确定在武汉实施，由于项目实施地变更，致使投 资进度有所延缓。 扩建国家级企业技术中心改造项目，本期投入 100.05 万元，完成工程进度的 2%。 为了在纸制品包装机械后续设备上有大的突破，公司确定技术中心在开发新产 品和研制后续设备的过程中，建立一套完备的从设计--中试--投产的研发系统， 为此，技术中心首期购制了必需的办公设备，建立了标准化室和电器传动实验 室，暂时还没有投入大量资金进行固定资产的投资，使项目投资进度有所推迟。 公司 2003 年的春季新产品看样订货会结束后，技术中心将加快投资步伐，争取 项目早日完工。 计算机信息系统建设项目，针对目前较为分散的生产布局，公司决定进行调整， 将生产基地集中到京山县城区范围内，研发和后续设备的生产集中到武汉，这 样便于管理和生产的调度，因此，该项目 2002 年暂未投入，待 2003 年初公司 的生产布局总体框架完成后再进行投资，使公司的管理水平得到进一步提高。 国内营销系统扩建项目， 2002 年，公司的销售格局发生了较大变化，公司利用 自营出口权的优势，加大了进入国际市场的步伐。在国内销售网络的建设上， 公司打算总体规模不变，但集中投资的地域要慎重，经济欠发达地区的投资要 适当减少，销售网点的建设要有轻有重，各个销售网点的选址要合理，需要根 据目前市场变化情况认真调研后再进行投资，因此，该项目 2002 年暂未投入。 变更原因及变更 增发人民币普通股（A）股 36,417,449 股，每股发行价 5.60 元，共募集资金 19,105 程序说明（分具体 万元（扣除发行费用后）。由于此次募集资金比原计划募资减少 59.1%，公司四 项目） 届二次董事会会议审议通过了《关于调整增发募集资金投向的议案》，经 2002 年第一次临时股东大会讨论通过，取消了其中的"自动九层瓦楞纸板生产线技改 项目"、"自动蜂窝纸板生产线二期技术改造项目"、"淀粉餐具自动化生产线技改 工程"、"国际营销系统建设项目"和"补充流动资金 8000 万元"等五个项目，募集 资金全部投向"纸箱自动成型生产线技改项目"、"多色印刷开槽机技改项目"、" 扩建国家级企业技术中心改造项目"、"计算机信息系统建设项目"、"国内营销系 统扩建项目"等五个项目。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 26,489.16 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 自动九层瓦楞 无 纸板生产线技 4,921.00 0.00 0.00 否 改项目 自动蜂窝纸板 无 生产线二期技 4,922.05 0.00 0.00 否 术改造项目 淀粉餐具自动 无 化生产线技改 4,927.00 0.00 0.00 否 工程 －9－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 国际营销系统 无 3,719.11 0.00 0.00 否 建设项目 补充流动资金 无 8,000.00 0.00 0.00 否 8000 万元 合计 — 26,489.16 0.00 0.00 — 未达到计划进度 由于增发募集资金较原计划募资少 59%，根据公司实际情况，四届二次董事会 和收益的说明（分 会议提出了《调整增发募集资金投向的议案》，并报公司 2002 年第一次临时股 具体项目） 东大会审议通过。取消了上述五个项目。 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 多色印刷开槽机 9,556.00 62% 0 蜂窝纸板 2,923.00 81% 0 合计 12,479.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 产业现状和经营总方针 随着党的十六大的胜利召开，中国进入全面建设小康社会阶段，在连续多年经济高速增长的前提下， 国家采取了很多扩大内需和促进消费的政策，今后几年也将持续增长，人民物质生活水平的进一步 提高，对包装的要求将越来越高，纸制品包装机械的需求也会相应增大，但随着市场的日益开放， 竞争更加激烈。 ２００３ 年公司的经营总方针是：认真学习、贯彻十六大精神，抓住机遇，与时俱进，以经济效益为中 心、以技术开发为龙头，以拓展市场为重点，以科学管理为手段，以内部改革为契机，继续做大、 做强、做精主业，提升市场占有率，保持综合竞争优势。 ２００３ 的工作重点和主要措施 （１）针对新的市场情况，公司将加大市场调研，加强市场信息收集、整理工作，把握市场先机，同 时进一步加大投入，建立国外销售公司，并对国内营销系统进行整合，健全营销体系，并建立客户 信息管理系统，优化客户结构，着力提升公司品牌形象，进一步提高市场占有率。 （２）随着行业竞争加剧和市场需求变化，公司将充分利用国家级企业技术中心的作用，着手研发具 有国际水平的高性能生产线和后续成型设备，提高产品的市场竞争力，公司将加大对技术中心的投 入，建立新产品试制车间，招聘高科技人才，与外界加强联系和沟通，力争在后续设备上有大的突 破，提升公司核心竞争力。 （３）加大投入，加快项目建设进度，力争早日投产。 （４）继续实行、健全供应商资格评审委员会制度，加强物资采购管理，完善物流管理控制体系，努 力降低采购成本。 （５）调整生产步局，优化生产方式，提高加工水平和生产能力。 （６）加大资本运营力度，加强国际交流，积极寻找新的利润增长点，推进公司可持续发展。 （７）深化财务预算，强化成本控制，健全二级成本核算管理体系，提高全员成本意识，减少经营成 本。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中勤万信会计师事务所有限公司审计，本公司 2002 年共实现净利润 51,116,633.55 元，按《公司章 －10－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 程》的规定，提取法定公积金 5,464,859.28 元，提取法定公益金 2,779,540.33 元，本年度可供股东分 配的利润为 42,872,233.94 元，加上以前年度未分配利润 105,064,168.89 元，本年末实际可供股东分 配的利润为 147,936,402.83 元，董事会提议，本年度以总股本 345,238,781 股，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 34,523,878.10 元，尚余 113,412,524.73 元，结转下一 年度分配。此预案尚需 2002 年年度股东大会通过后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖北省京山轻工机械厂 1,437.00 0.00 0.00 0.00 合计 1,437.00 0.00 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司董事会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的要求，经 2001 年年度股东大会选举，聘任了两名独立董事，分别担任了战略委员会、提名委员 会、审计委员会的成员。2002 年 4 月 29 日，公司召开的四届一次董事会会议上审议通 过了《独立董事工作细则》。 本公司独立董事任职以来，按照《独立董事工作细则》的规定认真履行独立董事的职 责，按时参加公司的董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，并对《关于建 立现代企业制度检查工作的自查报告》和《关于调整增发募集资金投向的议案》以及其 他事项发表了自己的独立意见，为董事会提供决策支持。并对公司的项目投资、经营管 －11－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 理、发展方向及发展战略等方面提出自己的看法和意见，起到了良好的作用。 §8 监事会报告 1、公司依法运作情况 2002 年，公司监事列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规对 股东大会、董事会从通知、召开、决策、决议、公告等事项、董事会执行股东大会决议 情况，经理层执行董事会决议情况、董事、经理履行职责等情况进行了监督。监事会认 为：公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家其它有关法律、法 规规范运作，严格执行股东大会决议，没有发生按时完成股东利益的行为；公司董事、 经理执行公司职务时遵纪守法、兢兢业业、勤奋工作、恪尽职守，没有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对公司的财务情况进行了认真、细致的检查，通过公司审计部不定时对总公司、 下属分公司进行专项检查；并联合财务部门对分、子公司进行年度审计，监事会认为： 公司财务管理规范，内部控制制度比较健全。公司 2002 年度财务报告真实、准确、完 整地反映了公司的财务状况和经营成果，中勤万信会计师事务所有限公司出具的标准无 保留意见的审计报告是客观公正的。 3、募集资金使用情况 根据中国证监会证监发字[2001]108 号文，公司于 2002 年 1 月 17 日-21 日增发 36,417,449 股 A 股，共募集资金 19,105 万元（扣除发行费用后），募集资金的到位为公司的后续发 展提供了强大的资金支持。监事会对募集资金的使用和项目建设实施过程进行了监督， 公司未使用资金全部专户储存，没有挪作他用。由于比原计划少募资 59%的资金，董事 会经过市场调研和认真论证，结合行业发展现状，于四届二次董事会会议上提出了《关 于调整增发募集资金投向的议案》，并提交 2002 年第一次临时股东大会审议通过，监事 会对此调整增发募集资金投向进行了跟踪和监督，认为公司调整增发募集资金投向履行 了法定变更程序，现资金投向是符合公司发展需要的，也是切实可行的，不存在损害公 司和股东利益的行为。 4、公司与大股东之间的关联交易，属于正常业务需要，而且严格按市场原则进行，交 易行为公平、合理，没有损害股东利益。 5、公司两名独立董事任职以来，按照《独立董事工作细则》的规定认真履行独立董事 的职责，按时参加公司的董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，并对公司 的一系列关联交易发表了自己的独立意见，为董事会科学客观地决策起到了积极的作 用。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 勤信审字[2003]第 028 号 湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2002 年度的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表，2002 年度的现金流量表及合并现金 流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我 们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵 公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营 成果及现金流量情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 －12－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 王永新 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 傅孝思 中国·北京 报告日期：2003 年 2 月 28 日 9.2 资产负债表 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 406,202,790.07 392,255,891.32 255,293,404.83 199,968,305.61 短期投资 应收票据 3,716,973.53 3,352,000.00 32,754,807.91 30,604,807.91 应收股利 0.00 1,410,620.57 46,088.00 70,854.97 应收利息 应收账款 159,260,531.54 147,834,310.65 155,930,376.04 138,033,153.66 其他应收款 45,179,259.30 50,044,660.99 55,140,527.20 60,791,276.71 预付账款 45,055,412.17 44,857,571.51 94,753,482.15 91,955,409.80 应收补贴款 存货 331,768,382.18 309,624,827.28 332,013,016.46 319,462,842.64 待摊费用 775,496.88 770,596.88 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 991,183,348.79 949,379,882.32 926,707,199.47 841,657,248.18 长期投资: 长期股权投资 790,000.00 47,590,576.55 780,000.00 46,045,333.73 长期债权投资 长期投资合计 790,000.00 47,590,576.55 780,000.00 46,045,333.73 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 511,276,530.47 479,582,790.23 495,013,957.15 463,554,241.39 减：累计折旧 113,898,180.96 105,135,474.89 85,514,478.40 79,320,851.24 固定资产净值 397,378,349.51 374,447,315.34 409,499,478.75 384,233,390.15 减：固定资产减值准备 837,753.64 837,753.64 固定资产净额 396,540,595.87 373,609,561.70 409,499,478.75 384,233,390.15 工程物资 0.00 0.00 在建工程 89,897,669.14 89,897,669.14 45,608,203.82 44,389,502.94 固定资产清理 0.00 固定资产合计 486,438,265.01 463,507,230.84 455,107,682.57 428,622,893.09 无形资产及其他资产: 无形资产 18,318,267.47 18,318,267.47 18,802,252.72 18,773,564.63 长期待摊费用 69,367.53 69,367.53 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,318,267.47 18,318,267.47 18,871,620.25 18,842,932.16 递延税项: －13－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 1,496,729,881.27 1,478,795,957.18 1,401,466,502.29 1,335,168,407.16 流动负债: 短期借款 0.00 应付票据 13,350,000.00 25,765,000.00 56,500,000.00 56,500,000.00 应付账款 84,866,052.15 85,000,313.86 87,918,014.28 51,212,819.70 预收账款 142,007,933.58 141,803,687.72 201,661,130.61 201,399,654.10 应付工资 1,386,997.34 916,665.98 1,105,419.29 696,992.98 应付福利费 10,339,278.86 8,390,728.69 7,819,747.22 6,582,360.85 应付股利 38,911,813.74 38,699,516.34 46,888,928.83 45,149,041.53 应交税金 36,058,726.32 26,501,085.13 26,759,334.77 18,104,986.25 其他应交款 1,231,914.88 943,221.50 707,664.89 535,849.80 其他应付款 22,286,806.37 17,679,604.51 24,483,353.39 19,393,333.37 预提费用 4,902,298.46 3,608,443.49 3,899,149.30 2,953,294.33 预计负债 一年内到期的长期负债 70,000,000.00 70,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 425,341,821.70 419,308,267.22 467,742,742.58 412,528,332.91 长期负债: 长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 70,000,000.00 70,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 425,341,821.70 419,308,267.22 537,742,742.58 482,528,332.91 少数股东权益 10,178,993.02 10,162,355.76 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 345,238,781.00 345,238,781.00 308,821,332.00 308,821,332.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 345,238,781.00 345,238,781.00 308,821,332.00 308,821,332.00 资本公积 468,468,253.99 468,468,253.99 313,830,795.84 313,830,795.84 盈余公积 134,089,506.83 127,076,669.82 125,845,107.22 119,529,181.82 其中：法定公益金 134,089,506.83 36,499,532.11 35,672,842.99 33,983,702.78 未分配利润 113,412,524.73 118,703,985.15 105,064,168.89 110,458,764.59 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,061,209,066.55 1,059,487,689.96 853,561,403.95 852,640,074.25 合计 负债和所有者权益（或股东 1,496,729,881.27 1,478,795,957.18 1,401,466,502.29 1,335,168,407.16 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 585,215,825.53 552,735,628.03 590,909,406.14 457,650,708.92 减：主营业务成本 472,997,288.10 453,418,075.31 432,572,373.06 331,390,832.20 主营业务税金及附 2,148,502.76 1,963,703.94 2,334,337.56 1,897,303.05 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 110,070,034.67 97,353,848.78 156,002,695.52 124,362,573.67 号填列） 加：其他业务利润（亏损 -387,005.24 -200,683.45 695,619.15 -155,756.17 －14－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 以“-”号填列） 减：营业费用 19,635,719.54 17,693,390.74 19,098,450.60 17,524,437.63 管理费用 21,601,402.83 17,909,288.88 36,199,448.34 31,316,856.18 财务费用 -2,113,696.17 -2,060,111.53 -2,913,662.20 -2,756,491.64 三、营业利润（亏损以“-”号 70,559,603.23 63,610,597.24 104,314,077.93 78,122,015.33 填列） 加：投资收益（损失以“-” 867,600.00 3,823,463.39 3,000,000.00 18,468,264.94 号填列） 补贴收入 4,237,322.19 4,237,322.19 6,494,751.56 6,494,751.56 营业外收入 1,901,974.95 1,863,730.73 2,393,247.08 1,997,030.85 减：营业外支出 1,901,892.76 1,901,757.16 2,708,968.03 1,411,036.68 四、利润总额（亏损总额以“-” 75,664,607.61 71,633,356.39 113,493,108.54 103,671,026.00 号填列） 减：所得税 23,926,785.13 21,316,769.73 23,468,317.19 14,978,222.71 减：少数股东损益 621,188.93 1,317,989.68 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号 51,116,633.55 50,316,586.66 88,706,801.67 88,692,803.29 填列） 加：年初未分配利润 105,064,168.89 110,458,764.59 76,987,765.54 79,950,923.32 其他转入 六、可供分配的利润 156,180,802.44 160,775,351.25 165,694,567.21 168,643,726.61 减：提取法定盈余公积 5,464,859.28 5,031,658.67 10,353,741.62 8,869,280.33 提取法定公益金 2,779,540.33 2,515,829.33 5,176,870.81 4,434,640.16 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 116,300.66 提取企业发展基金 0.00 102,443.70 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 147,936,402.83 153,227,863.25 149,945,210.42 155,339,806.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 34,523,878.10 34,523,878.10 44,881,041.53 44,881,041.53 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 113,412,524.73 118,703,985.15 105,064,168.89 110,458,764.59 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 612,679,849.00 585,095,449.45 收到的税费返还 4,237,322.19 4,237,322.19 收到的其他与经营活动有关的现金 5,398,315.91 4,846,308.93 经营活动产生的现金流入小计 622,315,487.10 594,179,080.57 －15－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的现金 446,953,281.24 393,126,689.35 支付给职工以及为职工支付的现金 32,501,842.54 27,125,128.59 支付的各项税费 45,591,966.80 39,927,146.01 支付的其他与经营活动有关的现金 35,783,117.16 31,330,345.39 经营活动产生的现金流出小计 560,830,207.74 491,509,309.34 经营活动产生的现金流量净额 61,485,279.36 102,669,771.23 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 800,000.00 800,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 2,960,500.00 2,960,500.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 23,760,500.00 23,760,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 51,653,879.26 51,502,355.66 支付的现金 投资所支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 71,653,879.26 71,502,355.66 投资活动产生的现金流量净额 -47,893,379.26 -47,741,855.66 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 191,054,907.15 191,054,907.15 借款所收到的现金 1,000,000.00 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 600,000.00 600,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 192,654,907.15 191,654,907.15 偿还债务所支付的现金 11,000,000.00 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,337,422.01 44,295,237.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 55,337,422.01 54,295,237.01 筹资活动产生的现金流量净额 137,317,485.14 137,359,670.14 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 150,909,385.24 192,287,585.71 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 51,116,633.55 50,316,586.66 加：计提的资产减值准备 -4,255,715.57 -3,809,750.48 固定资产折旧 29,229,391.36 26,660,312.45 无形资产摊销 483,985.25 455,297.16 长期待摊费用摊销 69,367.53 69,367.53 待摊费用减少（减：增加） 335,602.74 330,702.74 预提费用增加（减：减少） 1,003,149.16 655,149.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 940,291.20 940,291.20 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 财务费用 -2,113,696.17 -2,060,111.53 投资损失（减：收益） -867,600.00 -3,823,463.39 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -684,669.67 9,119,719.99 经营性应收项目的减少（减：增加） 79,433,043.59 50,105,421.52 经营性应付项目的增加（减：减少） -93,511,985.98 -45,781,457.68 其他 307,482.37 19,491,705.90 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 61,485,279.36 102,669,771.23 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 406,202,790.07 392,255,891.32 减：现金的期初余额 255,293,404.83 199,968,305.61 加：现金等价物的期末余额 －16－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００２年年度报告摘要 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 150,909,385.24 192,287,585.71 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 公司采用账龄分析法计提坏账准备，经公司 2001 年度股东大会审议通过，从 2002 年 1 月 1 日起，对坏账准备计提比例作了调整。应收账款中 1 年以内的计提比例由 5% 调整为 3%；1－2 年的由 10%调整为 5%；2-3 年的由 20%调整为 10%；3 年以上的分为 3－5 年和 5 年以上，由原先的 50%调整为 3-5 年的 15%，5 年以上的 30%。主要原因是 公司加大了对应收款项的清收管理，销售回款情况良好，且原有的呆死账已逐年清理核 销，调整后的坏账计提比例更为接近公司的实际情况。这一会计估计变更影响本年净利 润增加 10,678,556.50 元。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －17－