恒立实业(000622)岳阳恒立2003年年度报告摘要

岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００３年年度报告摘要 岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司独立董事柳思维因工作原因无法出席会议，但委托独立董事杜芳慈代为行使 表决权。 １．４ 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司负责人董事长覃虹、主管会计工作负责人财务总监刘帮智及会计机构负责人 财务部经理许志亚声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 岳阳恒立 股票代码 000622 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖南省岳阳市青年中路 地址 邮政编码 414000 公司国际互联网 http://www.yyhengli.com 网址 电子信箱 yyhl@public.yy.hn.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余凤亭 李滔 联系地址 湖南省岳阳市青年中路 湖南省岳阳市青年中路 电话 07308245198 07308245282 传真 07308221311 07308221311 电子信箱 yuelitao@21cn.com yuelitao@21cn.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 232,767,343.76 198,236,515.55 17.42% 173,068,441.36 利润总额 4,687,859.37 4,895,222.01 -4.24% 6,206,574.62 净利润 1,731,849.49 1,593,477.79 8.68% 3,314,547.80 扣除非经常性损益 4,262,818.04 1,854,568.52 129.85% 5,640,540.45 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 583,167,167.19 527,698,316.27 10.51% 454,199,695.65 股东权益（不含少 159,923,093.40 158,062,922.53 1.18% 159,856,078.25 数股东权益） 经营活动产生的现 -16,992,025.83 15,485,072.26 -209.73% 1,276,241.93 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.01 0.01 9.09% 0.02 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.01 -- -- -- 计算） 净资产收益率 1.08% 1.01% 6.93% 2.07% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.67% 1.17% 128.21% 3.66% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.12 0.11 -209.09% 0.01 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.13 1.12 1.17% 1.13 调整后的每股净 1.08 1.12 -3.14% 1.09 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 27,442,000 0 0 27,442,000 其中：国家持有股 13,546,000 0 13,546,000 份 境内法人持有 13,896,000 0 13,896,000 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 48,300,000 0 48,300,000 3、内部职工股 62,374 -320,000 -320,000 -257,626 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 75,804,374 -320,000 -320,000 75,484,374 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 65,937,626 320,000 320,000 66,257,626 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 65,937,626 320,000 320,000 66,257,626 合计 三、股份总数 141,742,000 0 0 141,742,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 24,102 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 湖南省成功控股集 0 38,700,000 27.30 未流通 38,700,000 团有限公司 岳阳国资 0 13,546,000 9.56 未流通 600,000 国有股东 岳阳市博源经贸有 0 4,800,000 3.39 未流通 未知 限公司 无锡旺达商贸有限 0 4,800,000 3.39 未流通 未知 公司 湖南证券 0 2,400,000 1.69 未流通 未知 湖南湘园投资有限 0 2,400,000 1.69 未流通 未知 公司 湖南兴业投资有限 0 2,400,000 1.69 未流通 未知 公司 中国汽车工业总公 0 1,200,000 0.85 未流通 1,200,000 司 －3－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００３年年度报告摘要 湘城陵矶恒发汽车 0 1,200,000 0.85 未流通 未知 空调联营改装厂 湖南永佳投资有限 0 1,200,000 0.85 未流通 未知 公司 前十名股东关联关系或一致行动 本公司未发现公司前十大股东之间存在关联关系。 的说明 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 李赞 621,439 A股 深圳市德能投资发展有限责任公 415,518 A股 司 李晓婵 411,400 A股 李娟 351,300 A股 杨家声 306,000 A股 彭春 290,600 A股 陈之珏 270,000 A股 陆玲娣 270,000 A股 范立家 270,000 A股 山东鲁能拓展置业有限公司 247,810 A股 前十名流通股股东关联关系的说 公司流通股东之间关系未知 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 湖南成功控股集团有限公司持有本公司 27.3%的股份。 湖南成功控股集团有限公司法定代表人：龙晓宁 湖南成功控股集团有限公司注册资本：1 亿元人民币 公司经营范围包括：高新技术产业投资、房地产和城市基础设施建设。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 覃虹 董事 男 41 2003.5-2006.5 0 0 陈锡勋 董事 男 56 2003.5-2006.5 0 0 张林安 董事 男 38 2003.5-2006.5 0 0 刘邦智 董事 男 40 2003.5-2006.5 0 0 彭向东 董事 男 36 2003.5-2006.5 0 0 余凤庭 董事 男 42 2003.5-2006.5 30,374 30,374 黄新兆 董事 男 38 2003.5-2006.5 0 0 柳思维 独立董事 男 57 2003.5-2006.5 0 0 杜芳慈 独立董事 男 59 2003.5-2006.5 0 0 向荣炎 监事 男 66 2003.5-2006.5 0 0 刘丹 监事 男 42 2003.5-2006.5 0 0 潘建伟 监事 男 46 2003.5-2006.5 0 0 －4－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００３年年度报告摘要 张宏 副总经理 男 37 2003.5-2006.5 0 0 吴和卿 副总经理 男 38 2003.5-2006.5 0 0 韩宾 总工程师 男 37 2003.5-2006.5 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 湖南省成功控股集团有 2002 年至 2004 张林安 副总裁 否 限公司 年 湖南省成功控股集团有 向荣炎 党委书记 2001 年至今 否 限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 127.00 金额最高的前三名董事的报 55.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 30.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 4.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 陈锡勋、张林安、杜芳慈、柳思维、向荣炎 董事、监事姓名 报酬区间 人数 20 万以上 1 15 至 20 万 1 10 至 15 万 7 5 至 10 万 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要从事制冷空调设备的制造、销售、安装、维修，销售汽车，加工、销售机械设备及公路运 输设备。公司是全国制冷空调协会理事单位，从生产规模和销售额来看公司是全国最大的汽车空调 生产企业之一。2003 年，随着买方市场的逐步形成和对外开放力度的不断加大，国内汽车行业竞争 越来越激烈，价格越来越低，但竞争激烈并不意味着没有机会，通过市场摸索，公司深深地意识到， 市场将会越来越大。加入世贸组织后，汽车行业的发展最出人意料，国门打开，我国汽车不但没有 遭到毁灭性打击，相反还获得了超高速的发展速度，据统计，2003 年汽车行业已成为对我国整个工 业拉动作用最大的行业。据业内人士和专家分析，2004 年汽车空调的总体市场需求很大。此外，公 司还面临较好的政策和市场环境，2002 年，国家相继出台了 5 个与汽车空调有关的强制性政策和 17 个汽车空调行业标准。在这种环境下，不具实力的"游兵散勇"将淘汰出局。在 2003 年里，在公司董 事会的领导下，经理班子围绕公司经营方针不断推进各项改革，积极主动抢占市场，均取得了一定 的成绩。全年共实现销售收入 2.33 亿元（合并报表），同比 2002 年的 1.98 亿元，增加了 3500 万元， 增长了 17.6%，其中大巴空调的产量与前年相比略有增长；轿车空调产品的产量有较大增长。 为解决公司与岳阳恒立制冷集团有限公司欠款问题，公司经过努力，与有关方达成了土地置换协议， 本次土地置换就目前来说对公司只改善了资产质量，暂时不可能直接产生效益，且每年还要按规定 摊销费用，按商住地 70 年最低每年摊消 91.42 万元。但可以解决公司与岳阳恒立制冷集团有限公司 欠款问题。土地置换完成后，公司可冲减已计提坏帐准备 3699494.24 元，增加当年度利润 3699494.24 元。从长远来看，由于该土地处于岳阳市中心，具有一定的商业开发价值。 －5－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 汽车制造业 19,430.10 13,380.40 31.14 19.79 21.49 -2.99 房地产开发 560.37 450.00 19.70 0.00 0.00 0.00 与经营业 零售业 3,286.26 3,244.82 1.26 -8.80 -8.40 -25.88 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 汽车空调生 19,430.10 13,380.40 31.14 19.79 21.49 -2.99 产业务 汽车销售业 3,286.26 3,244.82 1.26 -8.80 -8.40 -25.88 务 房地产开发 560.37 450.00 19.70 0.00 0.00 0.00 业务 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 没有关联交易 关联交易必要性、持续性的 没有关联交易 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 14,225.83 9.20 省外 9,050.90 33.23 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 2,849.83 占采购总额比重 25.59% 合计 前五名销售客户销售金 12,272.25 占销售总额比重 52.72% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年公司新增合并岳阳恒旺房地产开发有限公司，至此收入中增加房地产开发收入。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －6－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００３年年度报告摘要 ① ２００３ 年公司新增合并岳阳恒旺房地产开发有限公司，至此收入中增加房地产开发收入。 ② ２００３ 年公司汽车销售业务在岳阳地区全面打开市场，收入有较大幅度增长。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 总资产较年初增长 １０．５１％是因货币资金增加 ４３０３ 万元。 长期负债较年初减少 ６０．３７％是因归还长期贷款 １７１８ 万元，以及长期负债转入一年期长期借款 １７００ 万元所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、２００３ 年上半年的“非典”严重影响了公司生产经营。 ２、中国已经正式成为世界贸易组织的成员，我们将面临更加激烈的竞争环境。我们不仅要面对国内 同行业的竞争，还要面对国外产品从技术、价格、质量、服务优势等多方面对公司产品构成的冲击， 将对公司产品销售市场产生一定影响。 ３、同时，近几年国内汽车产业超高速发展，给汽车空调行业也带来了空前的发展机遇。据统计，２００３ 年汽车行业已成为对我国整个工业拉动作用最大的行业。据业内人士和专家分析，今年汽车空调的 总体市场需求进一步加大，给公司带来了广阔的发展空间。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 －7－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2003 年度，利润不转增也不进行公积金转增。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 中汽长电 2003 年 1,290.00 连带责任 2003 年 3 月 31 日--2004 年 3 月 是 否 股份有限 03 月 31 担保 31 日 公司 日 担保发生额合计 1,290.00 担保余额合计 0.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.02 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 岳阳兴盛实业发展有限 6,165.80 0.00 0.00 0.00 公司 岳阳恒旺房地产开发有 198.14 0.00 0.00 0.00 限公司 岳阳临风酒业有限公司 18.83 18.83 0.00 0.00 成功控股集团有限公司 370.00 370.00 0.00 0.00 湖南成功开发投资有限 150.00 150.00 0.00 0.00 公司 湘酒鬼股份有限公司 210.54 210.54 0.00 0.00 岳阳恒发汽车空调有限 58.13 58.13 0.00 0.00 公司 岳阳恒达空调有限公司 31.87 119.67 0.00 0.00 西上海（集团）有限公 0.00 0.00 0.00 240.60 司 －8－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００３年年度报告摘要 合计 7,203.31 927.17 0.00 240.60 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司于 2003 年 10 月 28 日接到湖南省岳阳市中级人民法院(2003)岳中民一初字第 31 号民事判决书，判决内容中涉及公司部分如下： 在湖南韶峰岳阳建材有限公司担保合同纠纷一案中，我公司作为其连带责任担保人应承 担连带清偿责任。 经本公司查证，本公司于 2002 年 7 月 31 日为湖南韶峰岳阳建材有限公司向中国建设银 行岳阳市东茅岭支行贷款共计 300 万元提供连带责任担保，由于贷款方湖南韶峰岳阳建 材有限公司一直拖欠本息未还，中国建设银行岳阳市东茅岭支行于 2003 年 8 月 15 日向 岳阳市中级人民法院提起诉讼，要求本公司承担归还贷款本金及利息 3031320 元的连带 清偿责任，湖南省岳阳市中级人民法院下达了民事判决书。 接本民事判决书后，本公 司已向湖南高级人民法院提起上诉。 2、公司于 2003 年 10 月 28 日接到湖南省岳阳市中级人民法院(2003)岳中民二初字第 54 号民事判决书，判决内容中涉及公司部分如下： 在湖南韶峰岳阳建材有限公司担保合同纠纷一案中，我公司作为其连带责任担保人应承 担连带清偿责任。 经本公司查证，本公司于 2002 年 7 月 9 日为湖南韶峰岳阳建材有限公司向交通银行岳 阳分行营业部贷款共计 300 万元提供连带责任担保，由于贷款方湖南韶峰岳阳建材有限 公司一直拖欠本息未还，交通银行岳阳分行营业部向岳阳市中级人民法院提起诉讼，要 求本公司承担归还贷款本金及利息 3120879.57 元的连带清偿责任，湖南省岳阳市中级人 民法院下达了民事判决书。 接本民事判决书后，本公司已向湖南高级人民法院提起上 诉。 2003 年 12 月本公司已代为清偿该笔借款本金 300 万元，目前本公司正在向湖湖南韶峰 岳阳建材有限公司进行追偿 7.8 独立董事履行职责的情况 经公司董事会推荐，2002 年年度股东大会审议，柳思维、杜芳慈先生自 2003 年 6 月 6 日起正式担任公司独立董事，在此后的工作中两位独立董事根据中国证监会发布的《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求，诚信、勤勉地履行《岳阳恒 立冷气设备股份有限公司独立董事制度》所赋予的职责，保证充分独立，在聘任高级管 理人员及公司土地置换事项上均发表了独立、客观、公正的意见。 §8 监事会报告 1、监事会工作情况 2003 年度公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态 度，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作，密切关注公司的经营运作 情况，参加董事会会议，检查公司财务状况，监督公司经营管理情况，对公司依法运作 －9－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００３年年度报告摘要 情况发表独立意见。本年度公司监事会共召开四次监事会，出席了公司召开的各次股东 大会、董事会。 2003 年 4 月 26 日在长沙成功集团三楼会议室召开了第三届监事会第五次会议，会议审 议通过了如下决议： 审议通过了 2002 年监事会工作报告； 审议通过了公司 2002 年年度报告正文及摘要； 审议通过了监事会换届的预案； 下届监事会侯选人：向荣炎、刘丹、潘建伟 审议通过了 2003 年第一季度报告 2003 年 6 月 6 日在岳阳市汉森宾馆会议室召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通 过了审议通过了选举向荣炎同志为公司监事会召集人。 2003 年 8 月 19 日在长沙成功集团三楼会议室召开了第四届监事会第二次会议，会议审 议通过了审议通过了公司 2003 年半年度报告正文及摘要； 2003 年 10 月 22 日在公司本部会议室召开了第四届监事会第三次会议，会议审议通过了 审议通过了公司 2003 年第三季度报告。 2、2003 年公司监事会对以下情况发表独立意见如下： （一）、公司依法运作情况：2003 年公司建立了完善的内部控制制度，公司的各项决策 程序合法，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为； （二）、检查公司财务的情况：公司 2003 年度财务报告真实反应了公司的财务状况和经 营成果； （三）、公司最近一次配股募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致； （四）、2003 年度公司无出售资产情况发生，无内幕交易和损害部分股东权益或造成公 司资产流失等情况发生； （五）、报告期内与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非关 联方股东的权益和上市公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 126,481,899.39 80,694,888.63 83,450,300.28 75,725,418.60 短期投资 776,079.60 776,079.60 20,250,000.00 20,250,000.00 应收票据 5,483,200.00 3,983,200.00 1,709,800.00 1,161,200.00 应收股利 1,203,244.72 应收利息 应收账款 99,852,869.31 89,700,004.97 92,239,859.78 78,509,780.14 －10－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他应收款 30,139,035.25 30,399,553.16 95,394,387.61 96,399,977.51 预付账款 26,165,270.17 25,820,498.52 17,798,926.57 17,069,336.52 应收补贴款 存货 102,096,411.93 77,510,221.25 80,831,996.44 52,491,299.17 待摊费用 28,949.56 28,949.56 636,632.34 563,044.14 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 391,023,715.21 310,116,640.41 392,311,903.02 342,170,056.08 长期投资: 长期股权投资 2,435,089.64 51,342,025.45 3,113,087.96 50,110,515.45 长期债权投资 长期投资合计 2,435,089.64 51,342,025.45 3,113,087.96 50,110,515.45 其中：合并价差 100,786.60 固定资产: 固定资产原价 256,126,663.83 169,857,478.63 250,297,932.20 166,296,418.98 减：累计折旧 113,905,432.06 67,413,799.19 101,573,353.13 60,450,381.68 固定资产净值 142,221,231.77 102,443,679.44 148,724,579.07 105,846,037.30 减：固定资产减值准备 18,881,619.43 13,221,803.30 18,999,605.43 13,339,789.30 固定资产净额 123,339,612.34 89,221,876.14 129,724,973.64 92,506,248.00 工程物资 在建工程 1,033,750.00 1,033,750.00 1,973,351.65 1,973,351.65 固定资产清理 0.00 固定资产合计 124,373,362.34 90,255,626.14 131,698,325.29 94,479,599.65 无形资产及其他资产: 无形资产 65,335,000.00 65,000,000.00 575,000.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 65,335,000.00 65,000,000.00 575,000.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 583,167,167.19 516,714,292.00 527,698,316.27 486,760,171.18 流动负债: 短期借款 228,600,000.00 246,600,000.00 161,170,000.00 143,170,000.00 应付票据 1,513,309.00 1,156,909.00 22,900,000.00 22,900,000.00 应付账款 93,512,476.60 45,073,989.20 43,879,020.48 30,736,212.43 预收账款 6,989,007.18 29,139,116.34 51,359,217.25 应付工资 2,209,086.82 89,857.96 1,969,508.56 应付福利费 950,648.46 795,123.91 783,491.87 721,776.69 应付股利 1,285,550.22 396,695.30 483,387.08 396,695.30 应交税金 3,930,128.21 1,693,038.76 5,550,651.94 4,551,467.12 其他应交款 57,549.71 47,201.22 237,301.84 233,201.15 其他应付款 15,259,774.77 11,516,092.41 15,662,284.20 13,168,521.61 预提费用 预计负债 3,152,199.57 3,152,199.57 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 30,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 380,470,723.36 347,510,114.51 294,774,762.31 280,237,091.55 长期负债: 长期借款 20,000,000.00 10,000,000.00 54,180,000.00 49,180,000.00 应付债券 长期应付款 2,441,000.00 2,441,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 22,441,000.00 10,000,000.00 56,621,000.00 49,180,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 402,911,723.36 357,510,114.51 351,395,762.31 329,417,091.55 少数股东权益 20,332,350.43 18,239,631.43 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 141,742,000.00 141,742,000.00 141,742,000.00 141,742,000.00 －11－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 141,742,000.00 141,742,000.00 141,742,000.00 141,742,000.00 资本公积 60,808,793.17 60,808,793.17 60,680,471.79 60,680,471.79 盈余公积 6,593,154.63 2,582,018.00 6,365,678.60 2,582,018.00 其中：法定公益金 2,752,203.31 1,415,157.77 2,676,377.98 1,415,157.77 未分配利润 -49,220,854.40 -45,928,633.68 -50,725,227.86 -47,661,410.16 其中：现金股利 0 0 0 0 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 159,923,093.40 159,204,177.49 158,062,922.53 157,343,079.63 负债和所有者权益（或股东权益） 583,167,167.19 516,714,292.00 527,698,316.27 486,760,171.18 总计 利润及利润分配表 编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 232,767,343.76 137,567,066.56 198,236,515.55 151,228,568.31 减：主营业务成本 170,752,158.47 97,455,622.25 145,561,299.23 114,283,924.79 主营业务税金及附加 1,070,228.98 745,811.55 777,071.99 717,754.29 二、主营业务利润（亏损以“-”号 60,944,956.31 39,365,632.76 51,898,144.33 36,226,889.23 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 1,745,249.55 1,127,824.12 11,261,381.45 10,507,193.54 号填列） 减：营业费用 13,229,043.04 9,459,389.65 14,226,179.77 12,235,770.75 管理费用 21,819,546.96 8,793,626.03 27,588,530.55 19,643,116.59 财务费用 16,648,511.23 15,009,816.52 16,165,590.68 14,970,138.23 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,993,104.63 7,230,624.68 5,179,224.78 -114,942.80 加：投资收益（损失以“-”号 2,582.76 852,196.88 -426,912.04 1,916,673.98 填列） 补贴收入 30,000.00 30,000.00 404,000.00 营业外收入 232,170.00 217,770.00 52,933.00 45,220.00 减：营业外支出 6,569,998.02 6,453,977.97 314,023.73 202,504.28 四、利润总额（亏损总额以“-”号 4,687,859.37 1,876,613.59 4,895,222.01 1,644,446.90 填列） 减：所得税 1,876,757.57 143,837.11 2,047,344.79 614,857.19 减：少数股东损益 1,079,252.31 1,254,399.43 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,731,849.49 1,732,776.48 1,593,477.79 1,029,589.71 加：年初未分配利润 -50,725,227.86 -47,661,410.16 -52,106,368.35 -48,690,999.87 其他转入 六、可供分配的利润 -48,993,378.37 -45,928,633.68 -50,512,890.56 -47,661,410.16 减：提取法定盈余公积 151,650.69 141,558.20 提取法定公益金 75,825.34 70,779.10 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -49,220,854.40 -45,928,633.68 -50,725,227.86 -47,661,410.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -49,220,854.40 -45,928,633.68 -50,725,227.86 -47,661,410.16 补充资料: －12－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００３年年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 216,421,431.25 77,056,834.70 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,777,115.00 1,522,186.99 经营活动产生的现金流入小计 218,198,546.25 78,579,021.69 购买商品、接受劳务支付的现金 171,624,973.55 99,735,251.11 支付给职工以及为职工支付的现金 23,031,598.38 13,642,877.15 支付的各项税费 18,691,441.22 11,474,018.36 支付的其他与经营活动有关的现金 21,842,558.93 10,894,141.96 经营活动产生的现金流出小计 235,190,572.08 135,746,288.58 经营活动产生的现金流量净额 -16,992,025.83 -57,167,266.89 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 20,229,172.45 20,192,080.00 取得投资收益所收到的现金 23,585.56 23,585.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 85,417.01 投资活动产生的现金流入小计 20,338,175.02 20,215,665.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 2,882,025.98 2,016,250.00 的现金 投资所支付的现金 1,430,000.00 2,330,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 4,312,025.98 4,346,250.00 投资活动产生的现金流量净额 16,026,149.04 15,869,415.56 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 350,440,000.00 330,440,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 350,440,000.00 330,440,000.00 偿还债务所支付的现金 291,190,000.00 270,190,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,244,537.90 13,982,678.64 支付的其他与筹资活动有关的现金 7,986.20 筹资活动产生的现金流出小计 306,442,524.10 284,172,678.64 筹资活动产生的现金流量净额 43,997,475.90 46,267,321.36 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 43,031,599.11 4,969,470.03 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 1,731,849.49 1,732,776.48 加：计提的资产减值准备 -2,201,968.63 1,002,399.84 －13－ 岳阳恒立冷气设备股份有限公司２００３年年度报告摘要 固定资产折旧 12,332,078.93 7,528,541.55 无形资产摊销 240,000.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 607,682.78 534,094.58 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -193,100.00 -193,100.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 16,648,511.23 15,009,816.52 投资损失（减：收益） -2,582.76 -852,196.88 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -21,540,007.32 -25,294,513.81 经营性应收项目的减少（减：增加） -17,150,222.52 -22,456,073.46 经营性应付项目的增加（减：减少） -9,145,947.83 -34,746,252.70 其他 602,428.49 567,240.99 少数股东本期收益 1,079,252.31 经营活动产生的现金流量净额 -16,992,025.83 -57,167,266.89 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 126,481,899.39 80,694,888.63 减：现金的期初余额 83,450,300.28 75,725,418.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 43,031,599.11 4,969,470.03 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本期对岳阳恒旺房地产开发有限公司追加 100 万，事本公司本年度对其持股比例由 46.34%增加到 56.86%，因此本年度将其纳入合并会计报表范围 －14－