铁岭新城(000809)ST一纺2003年年度报告的更正公告

证券代码：０００８０９ 证券简称：ＳＴ 一纺 公告编号：２００４— ０１０ 四川第一纺织股份有限公司 关于 ２００３ 年年度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内 容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司于 ２００４ 年 ３ 月 ２５ 日在巨潮网网站（网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 及《中国证券报》分别披露了公司 ２００３ 年年度报告正文及 ２００３ 年年度报告摘要。 由于工作的疏漏，公司 ２００３ 年年度报告正文及 ２００３ 年年度报告摘要有误，现更 正如下： 一、２００３ 年年度报告正文中，第三章 会计数据和业务数据摘要——一、 本年度主要利润总额及其构成扣除非经常性损益后的净利润更正为 －６６，１４３，６９６．２１ 元，更正后的扣除非经常性损益项目及金额见下表： 项目 金额 备 注 处置固定资产产生的损益 －６１０，７６２．２０ 各种形式的政府补贴 １１５，１４８．００ 财政贴息 对非金金融企业收取的资金占用费 ４３０，０００．００ 非银行资金利息 短期投资损益 １，０３３．３９ 扣除计提的资产减值准备后的其他各 ７７，２５４，３７９．４１ 其中出售整体资产 ７８，５１６，１３３．４７ 元 项营业外收支净额 以前年度减值准备转回 债务重组损益 所得税影响数 合计 ７７，１８９，７９８．６０ 扣除非经常性损益后的净利润见更正后的利润表附表如下： 利润表附表 净资产收益率 每股净资产 项 目 金 额 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 扣除非经常性损 －６６，１４３，６９６．２１ －５７．６０％ －６０．５１％ －０．５７７ －０．５７７ 益后的净利润 涉及 ２００３ 年年报正文第十一章财务报告会计报表附注（十三）非经常性损 益及金额、（十四）补充资料中的利润附表也作相应更正。 ２００３ 年年度报告摘要 ３．１ 主要会计数据中扣除非经常性损益的净利润更正 为：２００３ 年（本年）－６６，１４３，６９６．２１ 元，本年比上年增减 １７．８５％；３．２ 主要财务 指标扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率更正为：２００３ 年（本 年） –５７．６０％，本年比上年增减 ３５．４７％。 二、２００３ 年年度报告正文中，第四章 股本变动及股东情况——二、公司 1 股东情况——（三）公司控股股东或实际控制人情况——２、公司的实际控制人成 都迈特医药产业投资有限公司情况增加成都迈特医药产业投资有限公司的股权 结构。 成都迈特医药产业投资有限公司的股权结构如下： 国家国资委 刘武 ６８％ １００％ 封玮 １０％ 中国中信集团公司 黎雪松 １０％ １００％ 杨帆 ６％ 成都市国有资产管理委员会 中信兴业投资有限责任公司 粟世金 ６％ １００％ １００％ １００％ 中国生物工程公司 四川怡和企业（集团）有限责任公司 成都工业投资经营有限责任公司 ３０．８６％ ４４．９０％ ２４．２４％ 成都迈特医药产业投资有限公司 针对本公司实际控制人— — 成都迈特医药产业投资有限公司的股权结构，公 司已分别于 ２００３ 年 ８ 月 ２１ 日、１２ 月 ２２ 日在《中国证券报》上刊登的《四川第 一纺织股份有限公司重大资产出售与购买报告书》中有详细阐述。 三、２００３ 年年度报告正文中，第八章 董事会报告——十、其他事项——２、 （１）更正为： （１）关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况，四川华信（集团）会计 师事务所有限责任公司为本公司出具了《关于四川第一纺织股份有限公司控股股 东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》（川华信审［２００４］专字 １９ 号）。 四川第一纺织股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对四川第一纺织股份有限公司（以下简称贵公司）控股股东及 其他关联方截止２００３年１２月３１日占用贵公司资金情况进行专项核查。我们的核查 是依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发 ［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》进行的。贵公司管理当局的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占 用的全部资料，包括原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证、帐簿记录、 会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规 定，对贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况是否符合规定进行相关调 查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会 计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的审核程序。现将审核情况说明如下： 一、四川第一纺织股份有限公司大股东及其他重要关联方基本情况 2 企业名称 与本公司的关系 四川省纺织集团有限责任公司 控股股东 成都迈特医药产业投资有限公司 潜在第一大股东 四川蜀联股份有限公司 其法定代表人与控股股东总经理为同一人 成都鑫兴印染厂有限公司 同一控股母公司 成都九星纺织集团公司 同一控股母公司 四川省纺织集团仁寿棉纺织厂 同一控股母公司 绵阳银峰棉纺织厂物业管理公司 同一控股母公司 成都市纺织品进出口公司 本公司股东 二、截止２００３ 年末，四川第一纺织股份有限公司控股股东及其他关联方占 用资金的情况。（单位：元） （一）大股东及其他关联方使用上市公司资金 资金往来方 与本公司 资金往来方式 本年度 本期归还资金 期末 全年累计 资金往 期初余额 名称 的关系 (即会计科目) 增加金额 现 金 非现金 余额 使用资金 来原因 四川省纺织集团 其他应收款 1,383,801.41 1,383,801.41 1,383,801.41 欠管理费 控股股东 有限责任公司 预付帐款 26,682.09 26,682.09 26,682.09 经营性占用 成都鑫兴印染 同一控股 应收帐款 2,052,319.95 2,052,319.95 2,052,319.95 经营性占用 厂有限公司 母公司 其他应收款 8,670,541.73 8,607,299.82 3,614,001.45 13,663,840.10 17,277,841.55 经营性占用 成都市纺织品 本公司股东 应收帐款 1,395,223.10 1,395,223.10 1,395,223.10 经营性占用 进出口公司 成都九星纺 同一控股 其他应收款 1,269,235.75 5,143,162.78 1,311,459.23 5,100,939.30 6,412,398.53 经营性占用 织集团公司 母公司 其法定代表人 四川蜀联股 与控股股东总 其他应收款 4,305,545.74 4,305,545.74 4,305,545.74 经营性占用 份有限公司 经理为同一人 其法定代表人 四川蜀联股 与控股股东总 其他应收款 5,779,115.85 5,779,115.85 5,779,115.85 经营性占用 份有限公司 经理为同一人 省纺织集团 同一控股母公司 其他应收款 3,321,641.74 1,869,463.29 1,452,178.45 3,321,641.74 经营性占用 仁寿棉纺织厂 合计 22,424,991.51 19,529,578.45 12,574,039.82 29,380,530.14 41,954,569.96 (二)上市公司占用控股股东及其他关联方资金 资金往来方 与本公司的 资金往来方式 本年度增 本期归还资金 全年累计 资金往 期初余额 期末余额 名称 关系 (即会计科目) 加金额 现 金 非现金 使用资金 来原因 应付帐款 1,540,575.47 1,540,575.47 1,540,575.47 经营性占用 四川省纺织集团 控股股东 其他应付款 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 借款 有限责任公司 长期应付款 69,000,000.00 10,000,000.00 59,000,000.00 69,000,000.00 借款 成都迈特医药产 潜在第一 欠付购买 其他应付款 4,743,233.34 4,743,233.34 4,743,233.34 业投资有限公司 大股东 股权款 成都迈特医药产 潜在第一 其他应付款 5,904,508.10 5,904,508.10 5,904,508.10 注1 业投资有限公司 大股东 四川九星纺织 同一控股母 其他应付款 9,685,024.31 52,224,472.31 2,064,000.00 59,845,496.62 61,909,496.62 借款 有限责任公司 公司 3 绵阳银峰棉纺织 同一控股母 其他应付款 2,708,699.20 774,128.94 3,482,828.14 3,482,828.14 经营性占用 厂物业管理公司 公司 其法定代表人与 四川蜀联股份 控股股东总经理 应付帐款 329,772.04 329,772.04 329,772.04 经营性占用 有限公司 为同一人 合 计 93,264,071.02 63,646,342.69 12,064,000.00 134,198,672.27 10,647,741.44 156,910,413.71 注１：系本公司的子公司— — 成都中汇制药有限公司应付重组收购前 （２００３．６－１２）向原股东应付的分配利润。 其中： １、贵公司没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期 间费用及相互代为承担成本和其他支出情况； ２、贵公司没有无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况； ３、贵公司没有通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况； ４、贵公司没有委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况； ５、贵公司没有为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑 汇票情况； ６、贵公司没有代控股股东及其他关联方偿还债务情况； ７、２００１年年初至２００２年１０月期间，贵公司预付四川省纺织集团有限责任公 司购棉花款，由于交易未实现，将预付款全部退还，由于贵公司２００３年实施重大 资产重组，对原有资产、债务进行清查核实，认定此笔款项占用时间较长，贵公 司因此参照同期银行存款利率收取了４３万元的资金利息，该笔利息于２００３年５月 收到，除此之外，贵公司无其他有偿地拆借资金给控股股东及其他关联方使用的 情况。 （三）２００３年度贵公司与大股东及其他关联方偿还占用资金及期末余额的情 况 根据贵公司资产重组方案，将贵公司原全部资产和负债出售给成都科腾纺织 有限公司，同时收购成都迈特医药产业投资有限公司持有成都中汇制药有限公司 ８１％的股权；该方案于２００３年１２月１９日经中国证券监督管理委员会证监公司字 ［２００３］５５号“关于四川第一纺织股份有限公司重大资产重组方案的意见”的批复 同意，并经贵公司第二次临时股东大会决议通过，于２００３年１２月３１日前完成该项 重组。该项重组使贵公司与重组前的控股股东及控股股东控制的其他关联方的应 收、应付往来款余额全部转出。重组完成后，贵公司保留的关联往来是对潜在大 股东的欠款。 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 ２００４ 年 ０３ 月 ３１ 日 四、２００３ 年年度报告正文中，第十章 重要事项——四、公司重大合同及 其履行情况——（一）更正为： （一）托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司 资产的事项 为支持公司重大资产重组和公司的可持续发展，２００３ 年 ５ 月 ２２ 日，公司第 一大股东四川省纺织集团有限责任公司与成都迈特医药产业投资有限公司签署 《股份转让协议书》、《股权委托管理协议书》，拟将其持有的本公司 ５００７ 万股国 4 家股，占总股本 ４３．７０％的股权转让暨托管给成都迈特医药产业投资有限公司。 ２００３ 年 ９ 月 １５ 日，公司第一大股东四川省纺织集团有限责任公司与成都迈 特医药产业投资有限公司签订《关于四川第一纺织股份有限公司过渡期内经营管 理协议》，双方约定：解除双方于 ２００３ 年 ５ 月 ２２ 日签订《股权委托管理协议书》。 报告期内，公司将闲置仓库租赁给其他公司，２００３ 年度仓库租赁收入 ２，１６７，２２０．００ 元。其原因系公司董事会决定公司本部自 ２００３ 年 ２ 月 ２０ 日起全 面暂停生产，公司的闲置仓库面积增大，相应仓库租赁收入增加。 除以上托管、租赁外，报告期内公司未发生承包其他公司资产或其他公司承 包上市公司资产的事项。 五、２００３ 年年度报告摘要中，７．４ 关联债权债务往来更正为： ７．４ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 成都迈特医药产业投资有限公司 １，０６４．７７ １，０６４．７７ 成都鑫兴印染厂有限公司 ８６０．７３ ０．００ 成都九星纺织集团公司 ５１４．３２ ０．００ 四川蜀联股份有限公司 ５７７．９２ ０．００ 四川九星纺织有限责任公司 ５，２２２．４５ ０．００ 绵阳银峰棉纺织厂物业管理公司 ７７．４１ ０．００ 合计 １，９５２．９７ ０．００ ６，３６４．６３ １，０６４．７７ 公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 四川第一纺织股份有限公司董事会 二 ００ 四年四月六日 5