长城信息(000748)湘计算机2003年年度报告摘要

湖南计算机股份有限公司２００３年年度报告摘要 股票代码：000748 股票简称：湘计算机 公告编号：2004-007 湖南计算机股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事张永德先生、胡宜东先生因故未能出席公司三届五次董事会，书面委托 公司董事许志榕先生代为行使会议表决权。 １．４ 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长高雷先生、财务总监林平先生、主管会计工作的公司负责人尹志勤先 生和会计机构负责人张葵女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 湘计算机 股票代码 000748 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 长沙市雨花路 161 号 地址 邮政编码 410007 公司国际互联网 http://www.hcc.com.cn 网址 电子信箱 zqb@hcc.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨林 翦静 联系地址 长沙市雨花路 161 号 长沙市雨花路 161 号 电话 0731-5554610-588、13908463205 0731-5559794、13973140598 传真 0731-5514776 0731-5514776 电子信箱 zqb@hcc.com.cn jianjing@hcc.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 湖南计算机股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 556,617,850.48 701,529,454.23 -20.66% 699,638,150.14 利润总额 8,975,635.19 41,138,766.22 -78.18% 58,066,369.94 净利润 3,016,600.14 30,381,439.18 -90.07% 46,688,581.89 扣除非经常性损益 1,218,338.65 31,527,836.14 -96.14% 45,509,909.67 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,569,172,586.34 1,566,487,840.63 0.17% 1,077,607,525.69 股东权益（不含少 1,106,989,578.56 1,131,610,456.42 -2.18% 648,510,305.80 数股东权益） 经营活动产生的现 4,392,789.32 -44,711,118.26 -- -42,921,424.26 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.01 0.11 -90.09% 0.21 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.01 -- -- -- 计算） 净资产收益率 0.27% 2.68% -89.93% 7.19% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.11% 2.85% -96.14% 7.02% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.02 -0.16 -- -0.19 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.01 4.09 -2.16% 2.86 调整后的每股净 3.95 3.94 0.27% 2.83 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 136,374,780 0 136,374,780 其中：国家持有股份 136,374,780 0 136,374,780 －2－ 湖南计算机股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 136,374,780 0 136,374,780 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 140,000,000 0 140,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 140,000,000 0 140,000,000 三、股份总数 276,374,780 0 276,374,780 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 74,193 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国长城计算机集 0 80,903,000 29.27 未流通 0 国有股东 团公司 湖南省信托投资有 0 43,724,780 15.82 未流通 0 国有股东 限责任公司 湖南计算机厂有限 0 8,959,000 3.24 未流通 0 国有股东 公司 北京建银电脑公司 0 2,788,000 1.01 未流通 0 国有股东 冯学温 310,600 310,600 0.11 已流通 未知 陈德照 251,391 251,391 0.09 已流通 未知 刘良文 250,600 250,600 0.09 已流通 未知 普丰证券投资基金 246,453 246,453 0.09 已流通 未知 陈永祥 242,607 242,607 0.09 已流通 未知 中国工商银行-融通 210,365 210,365 0.08 已流通 未知 深证 100 指数证券投 资基金 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十大股东中，第一大股东—中国长城计算机集团公司和 的说明 第二大股东—湖南省信托投资有限责任公司分别持有第三大股 东—湖南计算机厂有限公司 65%和 35%的权益，除此之外，其 余国有法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其余流通 股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 冯学温 310,600 A 陈德照 251,391 A 刘良文 250,600 A 普丰证券投资基金 246,453 A 陈永祥 242,607 A －3－ 湖南计算机股份有限公司２００３年年度报告摘要 中国工商银行—融通深证 100 指数 210,365 A 证券投资基金 徐迎春 209,600 A 曾连彩 200,000 A 朱启君 200,000 A 北京千秋基业房地产经纪有限公 200,000 A 司 前十名流通股股东关联关系的说 公司前十大流通股东之间未知是否存在关联关系或是否属于 明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东情况 公司控股股东为中国长城计算机集团公司，持有公司 29.27%股份，成立于 1986 年，注册资本： 11000 万元，法定代表人：王之。该公司经营范围为：计算机软、硬件产品，电子产品及通讯设备与 电子信息技术产品及有关电子仪器、仪表、集成电路、元器件、模具及表面装饰产品的设计、开发、 生产；成套计算机应用系统工程和通讯系统工程的承包等。 中国长城计算机集团公司为国有独资企业，主管单位为国家国资委。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 高雷 董事长 男 52 2003.10-2006.10 16,250 16,250 易跃进 副董事长 男 45 2003.10-2006.10 0 0 钱乐军 董事 男 57 2003.10-2006.10 16,250 16,250 周兴铭 独立董事 男 65 2003.10-2006.10 0 0 陈收 独立董事 男 48 2003.10-2006.10 0 0 李立 独立董事 男 61 2003.10-2006.10 0 0 朱姗姗 董事 女 43 2003.10-2006.10 0 0 董事、总 张孜 男 47 2003.10-2006.10 16,250 16,250 裁 孙治成 董事 男 42 2003.10-2006.10 16,250 16,250 董事、副 林平 总裁、财 男 41 2003.10-2006.10 16,250 16,250 务总监 胡小龙 董事 男 46 2003.10-2006.10 0 0 监事会召 李巧云 女 51 2003.10-2006.10 16,250 16,250 集人 王泽建 监事 男 46 2003.10-2006.10 0 0 罗安英 监事 女 53 2003.10-2006.10 16,250 16,250 徐雪坤 监事 男 53 2003.10-2006.10 16,250 16,250 王习发 监事 男 38 2003.10-2006.10 0 0 蒋爱国 副总裁 男 47 2003.10-2006.10 0 0 －4－ 湖南计算机股份有限公司２００３年年度报告摘要 副总裁、 杨林 董事会秘 男 35 2003.10-2006.10 13,750 13,750 书 朱皖 技术总监 女 35 2003.10-2006.10 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 易跃进 财富证券有限责任公司 副董事长 2002-至今 是 中国长城计算机集团公 钱乐军 副总经理 1986-至今 是 司 朱姗姗 北京建银电脑公司 总经理 1998-至今 是 湖南省国有资产投资经 胡小龙 总经理 2002-至今 是 营总 湖南省信托投资有限责 王泽建 总会计师 2002-至今 是 任公司 罗安英 湖南计算机产业集团 工会主席 1996-至今 是 徐雪坤 湖南计算机厂有限公司 董事长、总经理 1999-至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 105.00 金额最高的前三名董事的报 58.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 48.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事为执行公司职务所发生的差旅费及相关费用如实报销 不在公司领取报酬、津贴的 易跃进、钱乐军、朱姗姗、胡小龙、王泽建、罗安英、徐雪坤 董事、监事姓名 报酬区间 人数 18-25 2 10-15 5 5-10 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在遇到前所未有的"非典"、行业持续不景气等严峻的外部环境,又首次面对公司 股权变动，在有可能造成不稳定的诱发因素增多的情况下，始终遵循"在调整中发展，在发展中调整 "的年度方针，努力实施年度经营目标和发展目标。全体员工上下团结一心，极其艰难的为公司赢得 了进一步健康发展的机遇与平台。2003 年，公司在经营管理工作中始终以开源节流作为全年的工作 重心，使公司费用上升的势头在报告期内得到了有效的遏制，并实施了科技创新管理。同时不断加 强财务管理，加快资金的周转速度。 本年度，公司经营业绩较去年出现了较大幅度的下滑，主要是受"非典"、行业不景气等因素的 影响，公司销售规模缩小和产品毛利率下降较大。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 －5－ 湖南计算机股份有限公司２００３年年度报告摘要 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 计算机及相 关设备制造 32,937.51 25,502.88 22.57 -16.24 -15.25 -0.90 业 计算机应用 22,724.28 15,228.36 32.99 -26.29 -24.28 -1.78 服务业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 软件及系统 22,724.28 15,228.36 32.99 -26.29 -24.28 -1.78 集成 应用产品 32,937.51 25,502.88 22.57 -16.24 -15.25 -0.90 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南、华北 11,674.71 -45.42 东北、西北 3,496.72 -2.82 华东 11,176.05 47.21 华中、西南 29,314.30 -21.98 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 12,229.70 占采购总额比重 29.33% 合计 前五名销售客户销售金 4,843.43 占销售总额比重 8.70% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 维用—长城电路有限公司 本期贡献的投资收益 603.37 占上市公司净利润的比重 200.02% 生产印刷电路板、电子器件、印刷板设备和其他电子外围设备， 参股 经营范围 上述产品自销。 公司 净利润 1,723.91 参股公司名称 东方证券有限责任公司 本期贡献的投资收益 100.00 占上市公司净利润的比重 33.15% 证券的承销；证券的自营买卖；证券交易的代理；证券投资咨询； 参股 经营范围 公司财务顾问；企业重组、收购和兼并；基金和资产管理。 公司 净利润 4,798.87 －6－ 湖南计算机股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □不适用 “非典”影响、所处行业疲软,市场竞争激烈导致产品毛利率下降 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、主要财务指标对比 项 目 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日（元） 增减％ 总资产 １，５６９，１７２，５８６．３４ １，５６６，４８７，８４０．６３ ０．１７ 股东权益 １，１０６，９８９，５７８．５６ １，１３１，６１０，４５６．４２ －２．１８ ２００３ 年 ２００２ 年 主营业务利润 １４６，５８６，８１５．１０ １９５，９５１，３４７．２０ －２５．１９ 净利润 ３，０１６，６００．１４ ３０，３８１，４３９．１８ －９０．０７ 现金及现金 等价物净增加额 －１１７，９８４，１８７．０２ １７６，６０５，３１３．７８ －１６６．８１ ２、以上主要财务指标变动情况说明： （１）总资产增加主要系本年度产生的利润； （２）股东权益减少主要系报告期内发放 ２００２ 年度现金红利所致； （３）主营业务利润、净利润减少的主要原因是销售规模缩小及产品毛利率下降； （４）现金及现金等价物净增加额减少主要原因是发放 ２００２ 年度现金红利，短期投资增加和募 集资金投入使用等原因。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 45,128.55 7,027.00 17,048.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 －7－ 湖南计算机股份有限公司２００３年年度报告摘要 维用—长城电路 有限公司增资扩 7,317.00 否 3,018.00 —— 是 建项目 面向企业和政府 9,450.00 否 6,628.00 —— 是 的解决方案 系列现金票据、自 动处理设备及软 8,905.00 否 5,584.00 —— 是 件系统开发与生 产（一期） 蝴蝶系列千兆交 8,984.00 否 368.00 —— 是 换机项目 湘计工业园建设 项目与软件产业 —— 否 1,450.00 —— 是 化建设项目所需 土地购买款 合计 34,656.00 — 17,048.00 —— — 未达到计划进度 和收益的说明（分 —— 具体项目） 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年公司将以卓京控股的入主为锲机，突破现有的业务瓶颈，赢得较大较快发展。公司将抓 住 ＩＴ 行业大环境大形势有所改善的机会，统一认识，加强团结，步调一致，齐心协力圆满地完成各 项经营工作目标，并为明后年的发展奠定坚实的基础，使湘计算机能迎来新一轮的发展高潮。２００４ 年公司主要抓好以下四个方面的工作： １、在经营上抓发展，推行＂大项目带动战略＂ 为确保公司的较快较大发展落到实处，在稳定传统主导产品的收入的同时，公司 ２００４ 年提出了＂大 项目带动战略＂的发展思路，用大项目带动大发展。公司将集中力量抓事关全局的，能够带来较长时 间、较大规模发展的重点项目。目前湘计算机主抓的项目有九个，即税控收款机项目、数字机顶盒 项目、ＡＴＭ 项目、ＷＹＳＥ 合作项目、挠性板装配项目、ＣＰＧ 合作项目、ＥＦＴＰＯＳ 项目、汽车电子和军用 电子项目。一是通过抓战略性问题，以带动整个经营工作的发展；二是抓住多方国际合作的机会， 通过外向型经营转型，实现传统产品规模上的突破；三是抓住制造业梯度转移的机会，通过柔性板 工程的建设，实现制造能力的突破。 ２、在结构上抓改造，培育优质子公司 公司将继续做好市场资源的整合，强调公司内部的协作配合，并将通过资本结构的改造和业务结构 的改造，来逐步达到公司产业布局结构的改变。一是通过对重点项目的加大投入，形成若干个净利 润能持续稳定在千万元以上的支柱企业。二是通过对那些主营业务不明显，优势不突出的子公司进 行业务结构改造，给它注入新的产品，明确新的发展方向。 ３、在体制上抓调整，强化公司的内部管理 ２００４ 年，公司内部管理的举措有：一是增设公司的战略发展部，强调了战略发展在企业的地位和重 －8－ 湖南计算机股份有限公司２００３年年度报告摘要 要性；二是突出了对资产的风险防范，同时强调与突出了审计的作用，使财务监督与审计监督成为 公司的两条监督体系，降低公司的经营风险。三是强调了集体决策，各子公司的重大决策事项，统 一交由总裁办公会集体讨论。 ４、在文化上抓创新，完善现代企业制度 ２００４ 年公司将按照现代企业的要求来完善公司的管理制度，建立起一套适合现代企业发展所需要的 企业文化，继承和发展湘计的优良传统，吸收与补充营造公司人才辈出的经营环境，确保公司员工 队伍的稳定，同时吸收行之有效的管理机制和一些具有现代理念的意识，确保公司在股权转让后能 平稳过渡，赢得今后更大的发展。 总之，２００４ 年公司将在董事会的正确领导下，以＂大项目带动战略＂为主线，以结构改造与体制 调整为手段，以大股东入主湘计算机为锲机，通过优势互补、体制创新，建立现代的企业制度，促 进湘计算机的全面发展。 6.16 新年度盈利预测（如有） □ 适用 √ 不适用 6.17 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经湖南开元有限责任会计师事务所审计：本公司 2003 年度共实现净利润 3,016,600.14 元。根据 《公司章程》规定，提取 10%的法定公积金、10%的法定公益金、5%的任意盈余公积金（共计提 5,498,882.24 元，含子公司计提数） ，余下净利润为-2,482,282.10 元，加上上年度未分配利润-214,825.52 元(调整后的数据)，本次未分配利润合计为-2,697,107.62 元。公司拟决定 2003 年度不进行利润分配， 不进行公积金转增股本。 本预案需提交公司 2003 年度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 长沙湘计 2003 年 2,681.98 一般担保 买方协议额度内每笔担保期限 否 是 华湘计算 11 月 26 为三年 机有限公 日 司 担保发生额合计 2,681.98 担保余额合计 2,681.98 其中：关联担保余额合计 2,681.98 上市公司对控股子公司担保发生 2,681.98 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 2.42 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 －9－ 湖南计算机股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 湘财证券有限 2003 年 1 月 16 日--2003 2,000.00 0.00 150.79 2,150.79 责任公司 年 12 月 25 日 合计 2,000.00 — 0.00 150.79 2,150.79 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 公司控股子公司－湖南湘计信息软件股份有限公司（以下简称“湘计软件”）诉诚 成文化投资集团股份有限公司（以下简称“诚成文化”，股票代码：６００６８１）经济纠纷一 案，公司在 ２００３ 年半年度报告中已做过详细披露。湖南省高级人民法院于 ２００３ 年 １０ 月 ９ 日做出终审判决（［２００３］湘民二终字第 ３７ 号民事判决书）：限诚成文化在本判决生效 后十日内返还湘计软件借款本金 １０００ 万元；利息损失由诚成文化承担 ６０％偿付给湘计软 件，湘计软件自行承担 ４０％；本案一、二审案件受理费，财产保全费 １７６０７５ 元，由诚成 文化负担 １４０８６０ 元，由湘计软件负担 ３５２１５ 元。目前已由（２００３）长中执字第 １９２－２ 号 冻结武汉诚成文化投资集团股份有限公司在南方证券股份有限公司的股权 １８００ 万元，冻 结期限为 ２００４ 年 １ 月 １２ 至 ２００５ 年 １ 月 １１ 日。目前，该案件正在执行中。 独立董事履行职责的情况 7.8 公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，报告期内，增 加了一名独立董事。董事会目前聘有周兴铭、陈收、李立 3 名独立董事。一年来，独立 董事在监督大股东和本公司关联交易情况，维护中小股东权益方面作用明显。参加了历 次董事会会议和股东大会，按照有关法律法规的要求独立履行自己的职责，参与公司重 大事项的决策并出具了独立董事意见，充分发挥独立董事的作用。 §8 监事会报告 报告期内，公司监事会按照中国证监会提出的"法制、监管、自律、规范"八字方针 和其发布的《上市公司治理准则》的要求，以诚信的理念、实事求是的精神、负责的态 度，认真地履行《公司法》、《证券法》以及公司章程所赋予的职责，在维护公司利益、 股东合法权益、搞好公司法人治理机构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了应有的 作用。 一、监事会工作情况 湖南计算机股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履 行监察督促职能。本报告期内，监事会召开了四次会议，并列席了六次董事会。 第二届监事会第十二次会议于 2003 年 4 月 23 日召开，会议审议通过了《2002 年度监事 会工作报告》、《2002 年工作总结与 2003 年工作计划》、《2002 年度财务决算报告》、 《2002 年年度报告及年报摘要》、《公司 2002 年度利润分配预案》、《2003 年第一季度经 营工作报告》、《2003 年第一季度报告》，有关信息已经刊登在 2003 年 4 月 26 日的《中 国证券报》、《证券时报》上。 第二届监事会第十三次会议于 2003 年 8 月 13-14 日召开，会议审议通过了《2003 年上半年工作总结及下半年工作计划》、《公司 2002 年半年度报告及摘要》，有关信息已 －10－ 湖南计算机股份有限公司２００３年年度报告摘要 经刊登在 2003 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 第二届监事会第十四次会议于 2003 年 9 月 23 日召开，会议审议通过了关于《公司第二 届监事会工作报告》、《公司监事会换届选举的议案》。有关信息已经刊登在 2003 年 9 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 第三届监事会第一次会议于 2003 年 10 月 26 日召开，会议审议 通过了《公司监事会选举产生监事会召集人的议案》、《总裁工作报告》 、 《2003 年第三季 度报告》。有关信息已经刊登在 2003 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上 海证券报》上。 二、监事会独立意见 通过 4 次监事会会议并列席董事会会议，监事会成员全面参与了公司的重大决策， 并有效实施了事后监督职能，本监事会认为： (1) 在董事会的领导下，公司经理层能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章 程》和国家其他有关法律、法规规范运作；董事会、经理层为公司的长远发展，为股东 利益，做到了诚实勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定； 每次董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公司法》及《公 司章程》和国家其他有关法律、法规的规定；公司各项管理制度较为健全并得到了切实 执行；公司的董事会成员、经营班子及其它高级管理人员在执行职务时没有违反国家法 律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。 （2）湖南开元有限责任会计师事务所对公司 2003 年财务状况进行了全面审计，出 具的标准无保留意见审计报告是恰当的，真实、客观、准确地反映了公司 2003 年财务 状况和经营成果。 （3）2002 年增发新股募集资金实际投入项目未发生变更。 （4）公司在出售、收购资产时，本着公平、等价有偿的原则，确定交易价格，交 易价格合理；没有发现有内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 （5）公司在进行关联交易时，严格遵循有关关联交易的操作程序，交易过程中充 分体现公平、合理的原则，未发现有损害上市公司利益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 湖南计算机股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖南计算机股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表以及合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表以及合并利润及利 润分配表、2003 年度的现金流量表以及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司 管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁发的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2003 年度的 经营成果和 2003 年度的现金流量。 湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师：周重揆 中国长沙市 中国注册会计师：严萍 2004 年 04 月 3 日 －11－ 湖南计算机股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：湖南计算机股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 268,969,887.35 146,316,969.61 386,954,074.37 261,635,478.58 短期投资 130,935,815.86 130,834,641.16 7,001,025.80 908,145.80 应收票据 9,220,095.16 158,485.16 650,000.00 应收股利 1,000,000.00 27,498,481.85 19,530,131.65 应收利息 1,508,035.47 1,508,035.47 1,760,000.00 1,760,000.00 应收账款 250,437,417.93 117,917,171.40 207,175,207.95 131,991,678.72 其他应收款 56,990,367.55 70,336,890.33 62,865,291.26 52,187,314.85 预付账款 50,982,432.35 30,884,433.83 86,812,652.63 70,577,165.61 应收补贴款 存货 261,327,250.93 125,330,230.08 246,271,565.94 142,456,239.12 待摊费用 609,212.77 80,000.00 816,680.97 278,668.76 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 流动资产合计 1,031,980,515.37 650,865,338.89 1,000,306,498.92 681,324,823.09 长期投资: 长期股权投资 258,076,188.67 514,659,580.89 240,707,790.32 488,047,080.48 其中：股权投资差额 4,052,328.32 3,429,666.22 4,855,432.79 4,154,937.93 长期债权投资 99,906,666.67 99,906,666.67 长期投资合计 258,076,188.67 514,659,580.89 340,614,456.99 587,953,747.15 固定资产: 固定资产原价 246,419,588.49 190,108,387.59 216,307,490.87 187,615,707.59 减：累计折旧 89,611,894.17 77,698,116.86 75,147,513.91 66,905,171.33 固定资产净值 156,807,694.32 112,410,270.73 141,159,976.96 120,710,536.26 减：固定资产减值准备 955,011.58 955,011.58 955,011.58 955,011.58 固定资产净额 155,852,682.74 111,455,259.15 140,204,965.38 119,755,524.68 工程物资 在建工程 27,957,315.45 26,607,799.45 29,032,948.68 22,823,824.81 固定资产清理 固定资产合计 183,809,998.19 138,063,058.60 169,237,914.06 142,579,349.49 无形资产及其他资产: 无形资产 90,862,685.03 83,482,237.09 52,151,440.99 43,422,956.73 长期待摊费用 4,443,199.08 613,978.65 4,177,529.67 921,057.94 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 95,305,884.11 84,096,215.74 56,328,970.66 44,344,014.67 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,569,172,586.34 1,387,684,194.12 1,566,487,840.63 1,456,201,934.40 流动负债: 短期借款 170,253,884.00 170,253,884.00 182,962,207.16 149,872,207.16 应付票据 65,643,687.19 47,081,157.99 32,086,671.61 79,006,393.33 应付账款 87,240,929.87 36,295,363.57 89,487,924.84 54,336,224.68 预收账款 19,094,212.87 6,804,253.61 20,598,758.05 20,639,993.07 应付工资 1,416,677.80 1,731,633.89 应付福利费 5,102,319.21 794,024.10 5,917,380.59 1,552,938.88 应付股利 7,012,863.51 4,372,478.00 1,705,214.86 0.00 应交税金 11,329,275.41 1,871,578.87 17,424,628.85 9,293,472.02 其他应交款 435,821.64 9,027.98 400,593.51 2,592.78 其他应付款 17,584,972.53 15,069,043.15 10,818,248.89 11,669,720.64 预提费用 638,451.32 708,650.00 500,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 4,538,095.03 2,000,000.00 2,519,655.00 2,000,000.00 其他流动负债 －12－ 湖南计算机股份有限公司２００３年年度报告摘要 流动负债合计 390,291,190.38 284,550,811.27 366,361,567.25 328,873,542.56 长期负债: 长期借款 8,308,619.55 4,605,200.10 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00 100,000.00 其他长期负债 长期负债合计 10,308,619.55 2,000,000.00 4,705,200.10 0.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 400,599,809.93 286,550,811.27 371,066,767.35 328,873,542.56 少数股东权益 61,583,197.85 63,810,616.86 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 276,374,780.00 276,374,780.00 276,374,780.00 276,374,780.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 276,374,780.00 276,374,780.00 276,374,780.00 276,374,780.00 资本公积 754,013,878.45 754,013,878.45 754,013,878.45 754,013,878.45 盈余公积 79,298,027.73 59,484,749.73 73,799,145.49 59,124,132.48 其中：法定公益金 31,778,120.47 23,634,762.55 29,559,320.76 23,490,515.65 未分配利润 -2,697,107.62 11,259,974.67 -214,825.52 10,178,122.91 应付现金股利 27,637,478.00 27,637,478.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,106,989,578.56 1,101,133,382.85 1,131,610,456.42 1,127,328,391.84 负债和所有者权益（或股东权益） 1,569,172,586.34 1,387,684,194.12 1,566,487,840.63 1,456,201,934.40 总计 利润及利润分配表 编制单位：湖南计算机股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 556,617,850.48 254,242,408.34 701,529,454.23 359,433,339.91 减：主营业务成本 407,312,371.47 216,755,070.05 502,029,801.70 290,202,665.63 主营业务税金及附加 2,718,663.91 1,221,322.61 3,548,305.33 1,096,814.67 二、主营业务利润（亏损以“-”号 146,586,815.10 36,266,015.68 195,951,347.20 68,133,859.61 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 1,745,614.44 168,877.15 338,691.64 -178,239.96 号填列） 减：营业费用 67,282,438.24 21,752,764.11 83,446,500.05 34,861,421.98 管理费用 78,707,405.49 30,929,933.23 84,983,786.28 34,583,221.96 财务费用 3,613,944.99 3,673,437.60 5,337,796.68 4,552,352.79 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,271,359.18 -19,921,242.11 22,521,955.83 -6,041,377.08 加：投资收益（损失以“-”号 7,056,928.24 21,487,638.71 13,008,541.21 35,133,687.94 填列） 补贴收入 3,605,237.75 5,803,463.05 1,398,764.46 营业外收入 129,790.07 6,371.20 51,552.71 47,331.71 减：营业外支出 544,961.69 58,992.61 246,746.58 211,954.07 四、利润总额（亏损总额以“-”号 8,975,635.19 1,513,775.19 41,138,766.22 30,326,452.96 填列） 减：所得税 2,526,753.08 71,306.18 5,185,407.44 996,676.95 减：少数股东损益 3,432,281.97 5,571,919.60 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,016,600.14 1,442,469.01 30,381,439.18 29,329,776.01 加：年初未分配利润 -214,825.52 10,178,122.91 9,780,679.16 15,818,268.91 其他转入 六、可供分配的利润 2,801,774.62 11,620,591.92 40,162,118.34 45,148,044.92 减：提取法定盈余公积 2,886,711.99 144,246.90 5,728,465.20 2,932,977.60 提取法定公益金 2,218,799.71 144,246.90 5,349,846.08 2,932,977.60 提取职工奖励及福利基金 －13－ 湖南计算机股份有限公司２００３年年度报告摘要 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -2,303,737.08 11,332,098.12 29,083,807.06 39,282,089.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 393,370.54 72,123.45 1,661,154.58 1,466,488.81 应付普通股股利 27,637,478.00 27,637,478.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -2,697,107.62 11,259,974.67 -214,825.52 10,178,122.91 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：湖南计算机股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 591,770,844.27 282,582,743.87 收到的税费返还 4,274,981.82 收到的其他与经营活动有关的现金 3,692,732.88 3,052,533.21 经营活动产生的现金流入小计 599,738,558.97 285,635,277.08 购买商品、接受劳务支付的现金 438,414,300.77 266,685,334.49 支付给职工以及为职工支付的现金 56,228,684.88 18,136,826.95 支付的各项税费 37,851,193.40 13,970,667.17 支付的其他与经营活动有关的现金 62,851,590.60 29,353,694.24 经营活动产生的现金流出小计 595,345,769.65 328,146,522.85 经营活动产生的现金流量净额 4,392,789.32 -42,511,245.77 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 262,676,216.99 203,598,145.80 取得投资收益所收到的现金 5,041,572.51 5,094,396.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 267,717,789.50 208,692,542.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 46,869,106.34 23,056,700.28 的现金 投资所支付的现金 304,539,021.03 249,547,168.83 支付的其他与投资活动有关的现金 1,508,035.47 1,508,035.47 投资活动产生的现金流出小计 352,916,162.84 274,111,904.58 投资活动产生的现金流量净额 -85,198,373.34 -65,419,362.08 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 397,699,485.42 382,825,477.78 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 397,699,485.42 382,825,477.78 偿还债务所支付的现金 405,705,008.68 362,443,800.94 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,073,079.74 27,769,577.96 支付的其他与筹资活动有关的现金 100,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 434,878,088.42 390,213,378.90 －14－ 湖南计算机股份有限公司２００３年年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 -37,178,603.00 -7,387,901.12 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -117,984,187.02 -115,318,508.97 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 3,016,600.14 1,442,469.01 加：计提的资产减值准备 4,106,563.44 416,652.24 固定资产折旧 14,829,811.37 10,984,668.76 无形资产摊销 3,795,988.57 2,442,072.25 长期待摊费用摊销 1,606,915.09 307,079.29 待摊费用减少（减：增加） 207,468.20 198,668.76 预提费用增加（减：减少） -70,198.68 -500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 41,242.89 3,326.77 财务费用 4,805,169.09 4,504,577.96 投资损失（减：收益） -7,056,928.24 -21,487,638.71 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -13,955,684.99 18,226,009.04 经营性应收项目的减少（减：增加） -53,689,966.92 -18,336,708.09 经营性应付项目的增加（减：减少） 43,323,527.39 -40,712,423.05 其他 少数股东本期收益 3,432,281.97 经营活动产生的现金流量净额 4,392,789.32 -42,511,245.77 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 268,969,887.35 146,316,969.61 减：现金的期初余额 386,954,074.37 261,635,478.58 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -117,984,187.02 -115,318,508.97 资产减值准备明细表 编制单位：湖南计算机股份有限公司 单位：（人民币）元 本年转回数 因资产 项目 年初余额 本年增加数 价 值 回 其他原因转 年末余额 合计 升 转 回 出数 数 一、坏账准备合计 １８，２４０，７４２．４１ ４，５３７，２４６．８４ ３５０，２６１．５３ ３５０，２６１．５３ ２２，４２７，７２７．７２ 其中：应收账款 １４，９３２，０４２．８５ ４，５３７，２４６．８４ ４１，０５５．００ ４１，０５５．００ １９，４２８，２３４．６９ 其他应收款 ３，３０８，６９９．５６ ３０９，２０６．５３ ３０９，２０６．５３ ２，９９９，４９３．０３ 二、短期投资跌价准备合计 １，２７０，７０９．２１ ２，０８７，７７７．６７ １，２７０，７０９．２１ １，２７０，７０９．２１ ２，０８７，７７７．６７ 其中：股票投资 １，２７０，７０９．２１ － １，２７０，７０９．２１ １，２７０，７０９．２１ 债券投资 － ２，０８７，７７７．６７ ２，０８７，７７７．６７ 三、存货跌价准备合计 １５，９０７，９１０．０５ １５，９０７，９１０．０５ －15－ 湖南计算机股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：库存商品 ７，７３８，９１６．２０ ７，７３８，９１６．２０ 原材料 ７，５２５，４９６．８６ ７，５２５，４９６．８６ 在产品 ６４３，４９６．９９ ６４３，４９６．９９ 四、长期投资减值准备合计 １，８４１，８５９．９２ ９０３，６７９．９９ １，８４１，８５９．９２ １，８４１，８５９．９２ ９０３，６７９．９９ 其中：长期股权投资 １，８４１，８５９．９２ ９０３，６７９．９９ １，８４１，８５９．９２ １，８４１，８５９．９２ ９０３，６７９．９９ 长期债券投资 － － 五、固定资产减值准备合计 ９５５，０１１．５８ － ９５５，０１１．５８ 其中：房屋、建筑物 ２５４，３１８．１４ － ２５４，３１８．１４ 机器设备 ６６５，２６５．９９ － ６６５，２６５．９９ 其他 ３５，４２７．４５ － ３５，４２７．４５ 六、无形资产减值准备 １，０５３，７７１．５３ １２１，４７６．８７ １２１，４７６．８７ ９３２，２９４．６６ 其中：专利权和专有技术 １，０５３，７７１．５３ １２１，４７６．８７ １２１，４７６．８７ ９３２，２９４．６６ 商标权 － － 七、在建工程减值准备 ４２５，０６２．５６ － ４２５，０６２．５６ 八、委托贷款减值准备 － － 九、总计 ３９，６９５，０６７．２６ ７，５２８，７０４．５０ － ３，５８４，３０７．５３ ３，５８４，３０７．５３ ４３，６３９，４６４．２３ 公司法定代表人：高雷 财务总监：林平 主管会计工作的公司负责人：尹志勤 会计机构负责人：张葵 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 9.4 本期报表范围的变化：增加控股子公司长沙恒昌机电科技有限公司，已于本年正式 运营，故本期纳入公司合并报表范围。 湖南计算机股份有限公司 董事长: 高 雷 2004 年 4 月 3 日 －16－