渤海租赁(000415)汇通水利2001年年度报告

新疆汇通 集团 股份有限公司 二 00 一年年度报告正文 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确 性和完整性承担个别及连带责任 蒋昆董事因公出差未出席本次董事会议 委托柳志伟董事行使表 决权 目 录 第一节 重要提示及目录……………………………… 第1页 第二节 公司基本情况简介…………………………… 第2页 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………… 第3页 第四节 股本变动及股东情况………………………… 第5页 第五节 董事 监事 高级管理人员和员工情况…… 第7页 第六节 公司治理结构………………………………… 第9页 第七节 股东大会情况简介…………………………… 第 11 页 第八节 董事会报告……………....…………………… 第 13 页 第九节 监事会报告…………………………………… 第 21 页 第十节 重要事项……………………………………… 第 22 页 第十一节 财务报告……………………………………… 第 26 页 第十二节 备查文件目录………………………………… 第 59 页 -1- 第二节 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 新疆汇通 集团 股份有限公司 公司法定英文名称 Xin Jiang Hui Tong(group)Co.,Ltd. 二 公司法定代表人 刘德平 三 公司董事会秘书 胡敏辉 证券事务代表 郭秀林 联系地址 新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 619 室 电 话 0991 5852082 传 真 0991 5852082 电子信箱 huminhui@263 net 四 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 邮 政 编 码 830000 公司国际互联网网址 http://www.huitonggroup.com.cn 公司电子信箱 0415@163 net 五 公司选定的信息披露报纸 证券时报 中国证监会指定的公司登载年度报告的互联网站网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所 董事会秘书处 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 汇通水利 股票代码 000415 七 其他有关资料 一 公司首次注册时间 1993 年 6 月 30 日 注册地点 乌鲁木齐市黄河路 22 号 注册资本 2886.3 万元 变更注册登记情况 1 1996 年 2 月 8 日 变更资本注册登记 变更后的注册资本为 3750 万元 -2- 2 1996 年 7 月 8 日 变更资本注册登记 变更后的注册资本为 5000 万元 3 1997 年 8 月 17 日 变更资本注册登记 变更后的注册资本为 9000 万元 4 1998 年 5 月 29 日 变更名称注册登记 变更后的名称为 新疆汇通 集团 股份有限公司 5 1999 年 4 月 28 日 变更资本注册登记 变更后的注册资本为 11700 万元 6 1999 年 12 月 3 日 变更法定代表人和资本注册登记 变更后的法定代表人为柳志伟 注册资本为 23317.9996 万元 7 2001 年 1 月 22 日 变更法定代表人注册登记 变更后的法定代表人为刘德平 二 企业法人营业执照注册号 22859736-8 三 税务登记号 国税沙字 650103228597368 四 公司聘请的会计师事务所名称 天职孜信会计师事务所 办公地址 北京市海淀区车公庄路 219 号 208-210 室 第三节 会计数据和业务数据摘要 一 二 00 一年度主要利润指标情况 单位 人民币元 项 目 金 额 1 利润总额 34,658,535.10 2 净 利 润 28,931,419.36 3 扣除非经常性损益后的净利润 28,700,935.43 4 主营业务利润 66,547,296.43 5 其他业务利润 5,435,751.57 6 营业利润 35,169,226.16 7 投资收益 813,734.18 8 补贴收入 --- 9 营业外收支净额 -1,324,425.24 10 经营活动产生的现金流量净额 77,102,370.56 11 现金及现金等价物净增加额 89,664,336.89 -3- 注 扣除非经常性损益的项目和涉及金额 1 股权转让收益 339,159.17 元 2 其他投资收益 1,215,750.00 元 3 营业外收入 132,319.62 元 4 营业外支出 1,456,744.86 元 二 近三年主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 指 标 项 目 2001年 2000年 1999年 调整前 调整后 调整前 调整后 1 主营业务收入 210,995,860.15 170,494,537.70 168,065,937.27 166,855,508.38 166,855,508.38 2 净利润 28,931,419.36 46,542,873.32 39,091,022.85 69,593,186.55 69,593,186.55 3 总资产 928,882,694.80 774,442,498.53 771,209,777.25 510,956,704.01 510,956,704.01 4 股东权益 438,475,625.70 425,649,893.32 414,207,806.26 386,102,419.88 382,112,183.29 不含少数股东权益 5 每股收益 摊薄 0.124 0.200 0.167 0.298 0.298 加权 0.124 0.200 0.167 0.365 0.298 6 每股净资产 1.880 1.825 1.776 1.656 1.639 7 调整后的每股净资产 1.812 1.782 1.752 1.611 1.628 8 每股经营活动 0.331 (0.763) (0.763) 0.056 0.056 产生的现金流量净额 9 净资产收益率 摊薄 6.598% 10.93% 9.438% 18.02% 18.213% 加权 6.749% 11.37% 9.732% 19.81% 20.037% 注 按照 公开发行证券公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性 损益 的要求 确定和计算非经常性损益 根据中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则第九号 要求编制的 2001 年度利润附表如下 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年 主营业务利润 15.177 18.693 15.524 19.277 0.285 0.332 0.285 0.332 营业利润 8.021 9.597 8.204 9.897 0.151 0.170 0.151 0.170 净利润 6.598 9.438 6.749 9.732 0.124 0.167 0.124 0.167 扣除非经常性损益后的净利润 6.546 8.423 6.695 8.687 0.123 0.150 0.123 0.150 -4- 二 报告期内股东权益变动情况 单位 人民币万元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 233,179,996 96,181,130.30 40,855,709.79 13,552,776.67 43,990,970.17 414,207,809.26 本期增加 - - - - - - 10,599,696.08 3,106,776.21 28,931,419.36 28,931,419.36 本期减少 - - - - - - 15,263,296.00 4,663,599.92 期 末 数 233,179,996 96,181,130.30 51,455,405.87 16,659,552.88 57,659,093.53 438,475,625.70 变动原因 本期计提 本期计提 第四节 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 一 股份变动情况表 单位 股 本次变动前 本次变动增减(+ —) 本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转 股 一 未上市流通股份 1 发起人股份 65479306 65479306 其中 国家持有股份 65479306 65479306 境内法人持有股份 71743147 71743147 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 275703 —42011 233692 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 137498156 —42011 137456145 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 95681840 + 42011 95723851 2 境内上市的外资股 1 境外上市的外资股 2 其他 已上市流通股份合计 95681840 + 42011 95723851 三 股份总数 233179996 233179996 二 股票发行与上市情况 1 近三年历次股票发行情况 -5- 1999 年 2000 年 2001 年 股票种类 配售人民币普通股 A股 无 无 发行日期 1999.7.12—1999.07.23 发行价格 9.80 元 发行数量 1088 万股 上市日期 1999.08.10 获准上市交易数量 675 万股 2 报告期内 公司前任监事张肃女士持有的 42011 高管股按有关 规定已获准上市流通 3 现存的内部职工股为公司高管人员所持股份 二 股东情况 一 报告期末公司股东总数 70395 名 二 报告期末公司前 10 名股东的持股情况 序号 股东名称 年初持股数 年末持股数 占总股本比例 类别 % 1 深圳市淳大投资有限公司 69936343 69936343 29.99 法人股 2 新疆水利电力建设总公司 65479306 65479306 28.08 国有股 3 海南维达实业有限公司 1806802 1806802 0.77 法人股 4 黄瑞华 161499 0.069 公众股 5 普丰证券投资基金 160390 0.068 公众股 6 郭三九 157544 0.067 公众股 7 王玉花 155000 0.066 公众股 8 张 志 146100 0.062 公众股 9 孙芳秀 143300 0.061 公众股 10 茅鸿霞 140000 0.060 公众股 说明: 深圳市淳大投资有限公司于 2000 年 9 月 1 日将持有本公 司 3640 万股股份 占本公司总股本的 15.61% 质押给中国银行新疆 分行 为本公司从该行贷款 5000 万元人民币提供担保 质押期限为一 年 于 2001 年 9 月 1 日到期 考虑本公司业务发展的需要 深圳市淳 大投资有限公司同意继续以上述股份作质押 为本公司就该笔贷款延 贷一年提供担保 深圳市淳大投资有限公司于 2000 年 11 月 24 日将持有本公司 3350 万股股份 占本公司总股本的 14.37% 质押给交通银行乌鲁木齐 分行 为本公司从该行贷款 4000 万元人民币提供担保 质押期限为一 -6- 年 因本公司贷款如期归还 已于 2001 年 11 月 30 日解冻 前 10 名股东之间不存在关联关系 三 公司控股股东情况 深圳市淳大投资有限公司成立于 1997 年 注册资本 12000 万元 法定代表人 柳志伟 公司经营范围 兴办实业 国内商业 物资供 销业 计算机软件的技术开发及经济信息咨询等 持有本公司 69936343 股法人股 占总股份的 29.99% 新疆水利电力建设总公司成立于 1956 年 注册资本 3286 万元 法定代表人 安逸民 公司经营范围 水利电力建设 机电设备制造 及安装 金属结构件制造和安装等 持有本公司 65479306 股国有股 占总股份的 28.08% 四 公司控股股东的控股股东情况介绍 深圳市淳大投资有限公司为有限责任公司 控股股东为自然人柳 志伟先生 现年 34 岁 经济学硕士 曾任新疆汇通 集团 股份有限 公司总经理 董事长 现任深圳市淳大投资有限公司董事长 新疆水利电力建设总公司是隶属于新疆维吾尔自治区水利厅的国 有独资公司 第五节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员的情况 一 基本情况 职 务 姓 名 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 年度报酬 董 事 长 刘德平 男 40 1999.9-2002.9 0 0 51364.59 元 副董事长 安逸民 男 53 2000.1-2002.9 0 0 在股东单位领取报酬 董 事 柳志伟 男 34 1999.9-2002.9 0 0 在股东单位领取报酬 董事兼副总经理 徐建平 男 43 1999.9-2002.9 76146 76146 43845.65 元 董事兼副总经理 刘建文 男 35 1999.9-2002.9 0 0 43728 元 董事兼副总经理 蒋 昆 男 42 1999.9-2002.9 0 0 44360.38 元 独立董事 梁新春 男 65 2001.3-2002.9 0 0 未在公司领取报酬 监事会主席 李荣陵 男 41 2001.3-2002.9 0 0 在股东公司领取报酬 监 事 贺红春 男 27 2001.3-2002.9 0 0 26196.75 元 监 事 张金奎 男 37 1999.9-2002.9 0 0 未在公司领取报酬 总 经 理 杨光炎 男 39 2001.12-2002.9 0 0 暂未在公司领取报酬 财务总监 唐乾山 男 37 2001.12-2002.9 0 0 41618.88 元 总经济师 荔咏梅 女 45 1999.9-2002.9 0 0 41883.2 元 董事会秘书 胡敏辉 男 27 2000.6-2002.9 0 0 41727.38 元 -7- 1 董事柳志伟先生现任深圳市淳大投资有限公司董事长 2 董事安逸民先生现任新疆水利电力建设总公司董事长 3 监事李荣陵先生现任新疆水利电力建设总公司总经理 二 年度报酬情况 在公司领薪的董事 监事和高级管理人员的报酬按照公司下发的 新汇股字[2000]175 号文 关于在集团总公司试行新工资标准的通知 执行 现任董事 监事和高级管理人员的年度报酬总额为 334724.83 元 金额最高的前三名董事的报酬总额为 139570.62 元 金 额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 131934.03 元 独立董事 薪酬实行年薪制 每年 6 万元人民币 报股东大会审议通过后执行 公司董事 监事和高级管理人员共 14 人 在公司领取报酬的 8 人 其中领取年度报酬在 40000-50000 元之间的有 7 人 25000-35000 元之 间的有 1 人 6 人未在公司领取报酬 三 报告期内离任的董事 监事及高级管理人员姓名及离任原 因 因工作变动 冯文先生 杨天明先生 蒋锦志先生 孙黎先生 朱南松先生辞去董事职务 经公司 2001 年 3 月 26 日召开的 2000 年年 度股东大会审议通过 为完善公司的法人治理结构 促进公司规范运作 董事长兼总经 理刘德平先生辞去总经理的职务 董事会聘任郭卿先生为公司总经理 经董事长刘德平先生提名 董事会聘任唐乾山先生为公司总审计师 经公司 2001 年 3 月 30 日召开的董事会 2001 年第三次临时会议审议通 过 因工作变动 冯文先生辞去副总经理职务 经公司 2001 年 6 月 15 日召开的董事会 2001 年第四次临时会议审议通过 因工作变动 郭卿先生辞去总经理职务 蒋昆先生辞去财务总监 职务 唐乾山先生辞去总审计师职务 同时 董事会聘任杨光炎先生 为总经理 蒋昆先生为副总经理 唐乾山先生为财务总监 经公司 2001 -8- 年 12 月 6 日召开的董事会 2001 年第八次临时会议审议通过 二 公司员工情况 公司现有员工 393 人 其中生产人员 174 人 销售人员 24 人 技 术人员 148 人 财务人员 34 人 行政人员 13 人 上述人员大专以上 学历 132 人 公司需承担费用的离退休职工 63 人 第六节 公司治理结构 一 公司治理情况 公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会有关法律法规 的要求 不断完善公司法人治理结构 规范公司运作 在与 上市公 司治理准则 规定的治理标准对照后 公司认为基本符合 准则 要 求 主要内容如下 1 关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东 特别是中小股 东享有平等地位 确保所有股东能够充分行使自己的权利 公司建立 了 股东大会议事规则 能够严格按照 股东大会规范意见 的要求 召集 召开股东大会 在会场选择上尽可能地让更多的股东能够参加 股东大会 行使股东的表决权 公司关联交易公平合理 并对定价依 据予以充分披露 2 关于控股股东与上市公司的关系 控股股东行为规范 没有超 越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动 公司与控股股东 在人员 资产 财务 机构和业务方面做到 五分开 公司董事会 监事会和内部机构能够独立运作 3 关于董事和董事会 公司严格依照 公司章程 规定的董事选 聘程序选举董事 董事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 董事会已建立 董事会议事规则 董事能够以认真负责的态度出席董 事会和股东大会 能够积极参加有关培训 熟悉有关法律法规 了解 作为董事的权利 义务和责任 4 关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 监事会已建立 监事会议事规则 监事能够认真履行自 己的职责 能够本着对股东负责的精神 对公司财务以及公司董事 -9- 公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5 关于绩效评价与激励约束机制 公司正积极着手建立公正 透 明的董事 监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制 经理人 员的聘任公开 透明 符合法律法规的规定 6 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人 职工 消费者等其他利益相关者的合法权益 共同推动公司持续 健 康地发展 7 关于信息披露与透明度 公司根据 上市公司治理准则 与 深 圳证券交易所股票上市规则 的有关规定制定了 信息披露制度 指 定董事会秘书负责信息披露工作 接待股东来访和咨询 公司能够严 格按照法律法规和公司章程的规定 真实 准确 完整 及时地披露 有关信息 并确保所有股东有平等机会获得信息 今后公司仍将严格按照 上市公司治理准则 及有关议事规则的 要求规范运作 切实维护投资者的利益 二 独立董事履行职责情况 独立董事梁新春先生能够按照相关法律法规 公司章程的要求 参加董事会历次会议 认真 独立履行职责 并为公司的发展和董事 会决策提供建设性意见 维护了股东和公司的利益 三 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务方面做到 五分开 具有独立完整的业务及自主经营能力 在业务方面 公司的业务独立完整 拥有独立的生产系统 辅助 生产系统和配套设施 独立拥有采购和销售系统 在人员方面 公司经理人员 财务负责人 董事会秘书等高管人 员未在股东单位及其下属企业担任除董事 监事以外的任何职务 也 未在与公司业务相同或相近的其他企业任职 高管人员人选任免程序 合法 公司拥有独立于股东单位或其他关联方的员工 公司设立了专 门的部门负责和管理有关社会保障 工薪报酬 房改费用等工作 在资产方面 公司资产独立完整 权属清晰 拥有独立的生产经 营场所 机械设备等 工业产权 商标 非专利技术等无形资产由公 - 10 - 司拥有 在机构方面 公司拥有独立的生产经营和办公机构 控股股东及 其职能部门与公司及其职能部门不存在上下级关系 在财务方面 公司设立独立的财会部门 并建立了独立的会计核 算体系和财务管理制度 独立在银行开户及对外核算 依法独立进行 纳税申报和缴纳 四 报告期内公司尚未建立高级管理人员的考评及激励机制 相 关奖励制度 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司共召开 2 次股东大会 会议内容摘要如下 一 2000 年年度股东大会 公司董事会于 2001 年 2 月 20 日在 证券时报 刊登了关于召开 2000 年年度股东大会的通知 公司于 2001 年 3 月 26 日在公司总部八 楼培训中心召开了 2000 年年度股东大会 到会股东及授权代表 3 名 代表股份 13722.2451 万股 占总股本的 58.85% 符合 公司法 和本 公司 章程 的有关规定 与会股东以记名投票表决的方式通过以下 事项 1 公司 2000 年度董事会工作报告 2 公司 2000 年度监事会工作报告 3 公司 2000 年度财务决算报告 4 公司 2000 年度利润分配预案 5 前次募集资金使用及效益的说明 6 公司 2001 年配股预案 7 公司 2001 年配股募集资金投资项目的可行性报告 8 修改公司章程的议案 9 改组董事会的议案 同意冯文先生 杨天明先生 蒋锦志先生 孙黎先生 朱南松先 生辞去董事职务 选举梁新春先生为公司独立董事 改组后的董事会 由刘德平先生 柳志伟先生 安逸民先生 蒋昆先生 徐建平先生 - 11 - 刘建文先生及独立董事梁新春先生组成 10 变更公司部分监事的议案 同意张志平先生辞去公司监事职务 选举李荣陵先生为公司监事 经公司职工代表大会决议 同意张肃女士因工作变动辞去监事职务 选举贺红春先生作为职工代表担任公司监事 11 关于续聘中天勤会计师事务所为公司 2001 年度财务会计报告 审计机构的议案 此次股东大会决议公告刊登在 2001 年 3 月 27 日的 证券时报 上 二 2001 年第一次临时股东大会 公司董事会于 2001 年 10 月 19 日在 证券时报 刊登了关于召开 2001 年第一次临时股东大会的通知 公司于 2001 年 11 月 20 日在公 司总部八楼培训中心召开了 2001 年第一次临时股东大会 到会股东及 授权代表 3 名 代表股份 13722.2451 万股 占总股本的 58.85% 符 合 公司法 和本公司 章程 的有关规定 与会股东以记名投票表 决的方式通过以下事项 1 关于 新疆汇通 集团 股份有限公司内部信息披露制度 的 议案 2 关于 新疆汇通 集团 股份有限公司股东大会议事规则 的 议案 3 关于更换会计师事务所的议案 4 关于上海汇通信息技术有限公司吸收合并北京中软融鑫信息技 术有限公司的议案 5 关于放弃公司 2001 年度配股的议案 此次股东大会决议公告刊登在 2001 年 11 月 21 日的 证券时报 上 第八节 董事会报告 一 报告期内公司经营情况 一 主营业务的范围及其经营状况 - 12 - 公司主营业务为计算机软件开发与应用 咨询 服务 信息技术 产品的开发 销售 服务 生物工程 新能源 新材料及环保技术的 开发应用 黄腐植酸的生产 销售 工程承包 建筑工程施工 房地 产开发 工业设备的制作和安装等 1 按行业 产品 地区说明报告期内公司主营业务收入 主营业 务利润的构成情况 单位 人民币万元 项 目 信息产业 工程建设 工业生产 服务业 金额 比重% 金额 比重% 金额 比重% 金额 比重 主营业务收入 9111.6 43.18 8028.6 38.06 1771.1 8.39 2188.4 10.37 主营业务利润 4905.9 73.72 723.8 10.88 853.8 12.83 171.2 2.57 单位 人民币万元 项 目 上海地区 新疆地区 湖南地区 北京地区 金额 比重% 金额 比重% 金额 比重% 金额 比重 主营业务收入 9111.6 43.18 7044.1 33.39 4043.9 19.16 900.0 4.27 主营业务利润 4905.9 73.72 1565.3 23.52 243.5 3.66 -60.0 -0.90 2 生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况 1 报告期内 公司鉴于控股子公司上海汇通信息技术有限公司与 北京中软融鑫信息技术有限公司业务的重叠性 为降低成本 节省费 用 实施了信息产业的有效整合 由上海汇通信息技术有限公司整体 吸收合并北京中软融鑫信息技术有限公司 2001 年公司信息产业在面 临激烈竞争的行情下 积极地开拓与创新 加强同行业的交流与合作 先后与有关单位主要合作开发了 指纹自动识别软件项目 IP 网络 桌面视讯系统项目 办公楼宇智能化综合系统建设项目 及 南方 大学校园网信息系统化建设项目 等 全年项目开发与技术服务实现 营业收入 9111.6 万元 实现营业利润 4905.9 万元 2 2001 年 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司顺利完成年产 2 万吨旱地龙改 扩建项目工程建设 提高了生产能力 降低了生产 成本 同时 加大了腐植酸产品的开发力度 相继研制开发出棉花保 铃剂 花生专用肥 辣椒专用肥 黄瓜专用肥 啤酒花专用肥 马铃 薯专用肥 萝卜专用肥 甜瓜专用肥 冲施肥 FA 复混液体肥 FA 复混微肥及杀虫剂等产品 其中 FA 复混液体肥和 FA 复混微肥的科技 - 13 - 含量在同行业中处于领先水平 此外 产品的推广力度也得到了大幅 度提高 在各省防汛抗旱部门的大力支持下 结合中央电视台 焦点 访谈 节目与各省区电视台等新闻媒体对腐植酸产品的宣传报道 提 高了产品的知名度 促进了产品的销售 目前产品已遍及全国 产品 销售量占市场总量的 70%左右 报告期内 销售 旱地龙 系列产品 共计 1900 吨 实现营业收入 1631.9 万元 实现营业利润 804.3 万元 3 2001 年 公司水电工程建设方面 承揽完成了乌鲁瓦提水电 站 2 1.5 万 KW 机组的安装并运行发电 635 水电站 2 8000KW 机组的安装并运行发电 人民渠水电站 2 6500 KW 机组的安装 喀 什一级水电站水毁二期工程以及喀什疆南电力公司农网改造工程 阿 克苏老大河干渠改扩建工程 塔河干流生态治理抢救工程 标段 恰 甫其海水利枢纽 35KV 变电所及输电线路工程 喀什疆南电力公司 10KV 线路及 35KV 变电所 湖南南方大学校园与办公大楼建设工程 湖南麓谷生物技术有限公司 MT 厂房建设等工程项目 全年工程项目 实现营业收入 8028.5 万元 实现营业利润 723.8 万元 二 主要控股公司的经营情况及业绩 公司主要控股公司有 上海汇通信息技术有限公司 新疆汇通旱 地龙腐植酸有限责任公司 新疆汇通水利电力工程建设有限公司 上海汇通信息技术有限公司主要从事计算机软硬件及其网络工 程 电子 电子商务 系统集成技术 信息处理技术专业技术的 四 技 服务 上述专业领域中自行开发产品的生产 销售 房地产开发 经营 自有房屋租赁 附设分支机构 注册资本 15000 万元 总资产 38515.3 万元 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司主要从事腐植酸产品的生产 与销售 注册资本 2700 万元 总资产 9663.5 万元 新疆汇通水利电力工程建设有限公司主要从事水利电力工程施 工 火电厂工程施工 送电线路和同电压等级变电站建筑安装工程施 工 装饰装修工程施工 建筑物建筑施工 输油 汽 管道工程施工 注册资本 2500 万元 总资产 11243.7 万元 - 14 - 报告期内的经营情况及业绩详见 公司主营业务范围及经营状况 部分 三 主要供应商 客户情况 报告期内 公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 28 % 向前五名客户销售额合计占公司销售总额的 39 % 四 在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司信息产业经过三年多的发展 已取得了较好的业绩 但因起 步较晚 与国内外同行业相比 在技术与管理方面还存在较大的差距 尤其随着我国 WTO 的加入 竞争的日趋激烈 市场的开拓和新产品 的开发受到了很大的冲击 市场的占有率已有所下降 为此 公司将 继续加强同行业合作 并适时对信息产业作出调整与重组 腐植酸行业所面临的主要问题在于产品销售市场不稳定 尚未建 立成熟的营销体系 公司将继续加强产品的宣传与推广力度 积极开 拓新的销售渠道 完善营销网络的建设 使产品销售在新的一年里取 得新的突破 水电建设工程的市场占有率较低 工程量不饱和 公司将通过加 强技术力量与科学管理 增强竞争力 加大投标力度 来赢得更多市 场份额 五 公司未公开披露过本年度盈利预测及经营计划 二 报告期内公司投资情况 1 报告期内公司没有募集资金和报告期之前募集资金延续到报 告期内使用的情形 2 报告期内非募集资金投资的重大项目 项目进度及收益情况 说明 1 投资 678 万元用于腐植酸二期工程 2 万吨/年旱地龙改 扩建 项目工程建设 于 10 月上旬竣工 并已正式投入生产 2 投资 6000 万元收购湖南麓谷生物技术有限公司 62.5%的股权 因该公司尚处筹建期 未产生销售收入 3 由控股子公司上海汇通信息技术有限公司投资 1500 万元 占 - 15 - 出资额的 10% 与深圳市淳大投资有限公司共同出资在上海浦东组建 上海淳大酒店投资管理有限公司 尚处筹建期 未产生收益 4 投资 6047.57 万元受让控股子公司上海汇通信息技术有限公 司购买的上海浦东联洋新社区 C4 地块 面积为 5800 平方米 因相关 协议至 2001 年 12 月底才签署 公司未作临时披露 三 报告期内公司财务状况 根据天职孜信会计师事务所对公司 2001 年度财务审计结果 截止 2001 年 12 月 31 日 主要财务指标情况如下 单位 人民币万元 项 目 2001 年 2000 年 增减比率 变动原因说明 总资产 92,888.2 77,121.0 20.44% 经营积累及贷款增加 长期负债 2,000.0 2,200.0 -9.10% 股东权益 43,847.6 41,420.8 5.86% 盈利产生 主营业务收入 21,099.6 16,806.6 25.54% 工程业务拓展 主营业务利润 6,654.7 7,742.9 -14.05% 市场竞争激烈 成本增长 净利润 2,893.1 3,909.1 -25.99% 市场竞争激烈 成本增长 四 生产经营环境 宏观政策的法规的变化对公司产生的影响 1 随着人们对 绿色食品 的大力提倡 作为绿色食品的主要 肥料—腐植酸系列产品将倍受青睐 此外 国家农业部 中国腐植酸 协会对腐植酸行业发展的大力支持 以及公司为适应全球以质量为核 心的发展战略要求而通过的 ISO9000 国际质量体系认证 都将对腐植 酸产品的推广起到积极作用 2 随着我国的入世 知识经济全球化趋势 国内外市场的全面开 放 公司信息产业的发展将面临严峻的挑战 3 国家加大西部地区基础设施建设的战略将为公司水电建设行业 带来契机和提供广阔的发展空间 五 新年度的经营计划 1 应对入世的要求 加快产业结构调整步伐 整合和优化配置现 有资源 培育优势产业和核心竞争力 寻求新的利润增长点 2 实现控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司金属硫蛋白产品的 正常生产和销售 3 进一步加大腐植酸产品的生产 提高产品的质量和新产品的开 - 16 - 发能力 同时继续加强营销网络的建设 扩大产品的市场占有率 4 公司于 2001 年底经过中国水利部 建设部严格审查 取得了 新标准下水利水电工程施工总承包壹级企业资质 新资质的取得将为 公司承揽更多的水电工程奠定良好的基础 公司将在国家利好政策的 激励下 凭借行业优势 不断提高水利电力工程技术含量 努力赢得 更多的市场份额 此外 公司明年还将继续进行喀什库山河输水干渠 标段 恰甫其海 2#桥工程 布尔津托洪台电站机电设备安装工程 塔里木二期克孜干渠工程 标段 库尔勒恰铁干渠工程 标段 农三 师 35KV 变电所等工程的施工 并参与湖南橘子洲项目的开发 六 董事会日常工作情况 一 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开 10 次董事会 会议内容摘要如下 ——2001 年元月 18 日 公司董事会召开了 2001 年第一次临时会 议 会议决议公告刊登于元月 20 日的 证券时报 会议审议通过了 同意柳志伟先生辞去公司董事长职务 选举刘德平先生为公司董事长 ——2001 年 2 月 8 日 公司董事会以通讯方式召开了 2001 年第 二次临时会议 会议决议公告刊登于 2 月 10 日的 证券时报 会议 经认真审议 同意将公司子公司新佳房地产开发公司转让给新 疆水力电力建设总公司 ——2001 年 2 月 16 日 公司召开了第三届第六次董事会 会议 决议公告刊登于 2 月 20 日的 证券时报 会议审议通过了 1. 公 司 2000 年董事会工作报告 2. 公司 2000 年总经理工作报告 3. 公司 2000 年年度报告正文及年度报告摘要 4. 公司 2000 年度财 务决算报告 5. 公司 2000 年度利润分配预案 6. 公司 2001 年利 润预分配政策 7. 前次募集资金使用情况及效益说明 8. 公司 2001 年配股资格的议案 9. 公司 2001 年配股预案 10. 公司 2001 年配股募集资金投资项目的可行性报告 11. 修改公司章程的议案 12. 改组董事会的议案 13. 关于续聘中天勤会计师事务所 原深 圳中天会计师事务所 为公司 2001 年度财务会计报告审计机构的议 - 17 - 案 14. 提请召开 2000 年年度股东大会的议案 会议同意将第 1 4 5 7 9 10 11 12 13 项议案提交 2000 年年度股东大会审议 ——2001 年 3 月 30 日 公司董事会召开 2001 年第三次临时会议 会议决议公告刊登于 3 月 31 日的 证券时报 会议审议通过了 1. 关于调整公司经营班子的议案 2. 关于聘任公司总审计师的议 案 3. 关于为北京隆源实业股份有限公司提供贷款担保的议案 4. 关于为新疆天山毛纺织股份有限公司提供贷款担保的议案 ——2001 年 6 月 15 日 公司董事会以通讯方式召开了第四次临 时会议 会议决议公告刊登于 6 月 16 日的 证券时报 会议审议通 过了 关于冯文先生辞去公司副总经理的议案 ——2001 年 7 月 14 日 公司召开了第三届第七次董事会 会议 决议公告刊登于 7 月 17 日的 证券时报 会议审议通过了 1. 公 司 2001 年中期报告正文及摘要 2. 公司 2001 年中期财务报告 3. 公司 2001 年中期利润分配预案 5. 2001 年财务预算执行情况 报告 6. 2001 年上半年总经理工作报告 7. 关于投资管理制度 的议案 8. 关于成员公司财务管理规定的议案 9. 关于资产减值 准备计提方法及相应损失处理程序的议案 ——2001 年 7 月 27 日 公司董事会以信函通讯方式召开了第五 次临时会议 会议审议通过了 关于审批程序及审批权限规定的议案 ——2001 年 10 月 17 日 公司董事会召开了 2001 年第六次临时 会议 会议决议公告刊登于 10 月 19 日的 证券时报 会议审议通过 了 1. 关于公司内部信息披露制度的议案 2. 关于公司股东大会 议事规则的议案 3. 关于更换会计师事务所的议案 4. 关于上海 汇通信息技术有限公司吸收合并北京中软融鑫信息技术有限公司的议 案 5. 关于出让深圳市汇通水力投资有限公司的议案 6. 关于放 弃公司 2001 年度配股的议案 7. 关于提请召开 2001 年第一次临时 股东大会的议案 会议同意将第 1 2 3 4 6 项议案提交 2001 年 第一次临时股东大会审议 ——2001 年 10 月 24 日 公司董事会以信函通讯方式召开了 2001 - 18 - 年第七次临时会议 会议决议公告刊登于 10 月 30 日的 证券时报 会议审议通过了 关于上海汇通信息技术有限公司投资组建上海淳大 酒店投资管理有限公司的议案 ——2001 年 12 月 6 日 公司董事会召开了 2001 年第八次临时会 议 会议决议公告刊登于 12 月 7 日的 证券时报 会议审议通过了 1. 关于收购湖南麓谷生物技术有限公司部分股权的议案 2. 关于 调整公司经营班子的议案 3. 关于与新疆啤酒花股份有限公司提供 贷款互保的议案 二 董事会对股东大会决议的执行情况 1 按照 2000 年年度股东大会审议通过的 2000 年度利润分配决议 于 2001 年 5 月 16 日刊登了公司 2000 年度分红派息实施公告 并以 2000 年度末总股本 233,179,996 股为基数 于 2001 年 5 月 25 日向股 权登记日的全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元 含税 总计 6,995,399.88 元 剩余未分配利润结存到下年度 用于了公司的发展 2 按照 2000 年年度股东大会审议通过的关于修改公司章程的决 议 董事会组织专人对公司章程第九十三条和第一百零三条进行了修 改 并按国家有关部门的工作程序要求进行了备案登记 3 按照 2000 年年度股东大会审议通过的关于改组董事会的决议 对董事会进行了改组 改组后的董事会由刘德平董事长 安逸民任副 董事长 柳志伟董事 蒋昆董事 徐建平董事 刘建文董事及独立董 事梁新春七人组成 4 按照 2000 年年度股东大会审议通过的关于 2001 年配股决议的 精神 董事会在配股工作中严格根据中国证监会配股申报材料要求 对所有上报材料进行从严把关 逐项落实 经过半年多的艰苦努力 已顺利取得了自治区计委 自治区经贸委 自治区环保局 自治区国 土资源管理局等政府主管部门关于配股项目的报批文件 并于 2001 年 8 月底基本完成申报材料的制作 但在此过程中因证券市场行情的变 化 致使公司原定的配股方案难以如期实施 为此 经董事会 2001 年 第六次临时会议及公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过 决定放 - 19 - 弃公司 2001 年度配股计划 5 按照 2000 年年度股东大会决议 公司续聘中天勤会计师事务 所为 2001 年度财务会计报告审计机构 由于该事务所在受聘期间涉及 银广夏事件受中国证监会和财政部处罚 公司认为其已不具备从事审 计业务的资格 根据 2001 年第一次临时股东大会审议通过的关于变更 会计师事务所的议案 公司解聘了中天勤会计师事务所 同时聘请深 圳大华天诚会计师事务所为公司 2001 年度财务会计报告审计机构 6 按照 2001 年第一次临时股东大会关于实施上海汇通信息技术 有限公司吸收合并北京中软融鑫信息技术有限公司的决议 董事会对 合并工作作了积极的部署 现已顺利完成合并有关的全部工作 七 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经天职孜信会计师事务所有限公司注册会计师审计 公司 2001 年度实现净利润 28,931,419.36 元 依据 公司法 和 公司章程 的 规定 公司和公司的控股子公司分别按净利润的 10%提取法定盈余公 积金 合计 7,066,464.05 元 按净利润的 5%提取法定公益金 合计 3,533,232.03 元 扣除上述提取的公积金和公益金后加上 2000 年度未 分 配 利 润 43,990,970.17 元 本年度可供股东分配的利润为 62,322,693.45 元 为了配合公司下一年度产业结构调整及经营业务发 展的需要 公司拟决定对 2001 年度利润预分配政策作出调整 具体分 配预案为 以 2001 年 12 月 31 日总股本 233,179,996 股为基数 向全 体股东每 10 股派发现金 0.2 元红利 含税 共分配利润 4,663,599.92 元 同时本年度不实施公积金转增股本 第九节 监事会报告 一 报告期内监事会工作情况 报告期内公司共召开 3 次监事会 会议内容摘要如下 ——2001 年 2 月 16 日召开了第三届第六次监事会 会议审议通 过了 1. 公司 2000 年度监事会工作报告 2. 公司 2000 年度报告及 摘要 3. 公司 2000 年财务决算报告 4. 2000 年利润分配预案 5. 监事会议事规则 6. 关于变更公司部分监事的议案 会议同意 - 20 - 将第 1 2 3 4 6 项议案提交 2001 年 3 月 26 日 2000 年度股东大会 审议 ——2001 年 3 月 26 日召开了第三届第七次监事会 选举李荣陵 先生为监事会主席 ——2001 年 7 月 14 日召开了第三届八次监事会 会议审议通过 了 1. 公司 2001 年中期报告及摘要 2. 公司 2001 年中期财务报告 3. 公司 2001 年中期利润分配预案 二 监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见 一 公司依法运行情况 监事会依照有关法律 法规和 公司 章程 的有关规定 对公司股东大会 董事会的召开程序 议案事项 决议执行情况等进行了监督 认为公司在管理运作方面严格遵守 公 司法 公司章程 及国家法律 法规的规定 进一步完善了各项管 理制度 保证了公司的合法运作 二 检查公司的财务情况 公司建立了较完善的财务管理体系 相继制定了 投资管理制度 成员公司财务管理规定 及 审批程 序及审批权限规定 等财务制度 监事会认为会计师事务所出具的财 务会计审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果 三 公司董事 总经理及其他高级管理人员在履行职务时 无违 反法律 法规 公司章程 或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为 四 监事会认为 公司收购 出售资产交易价格合理 无内幕交 易 关联交易符合有关法律 法规和 公司章程 规定 遵循了公开 公平 公正的原则 未有损害股东的权益和造成公司资产流失 第十节 重要事项 一 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 报告期内收购及出售资产 吸收合并事项 根据公司董事会 2001 年第六次临时会议和 2001 年第一次临时股 东大会审议通过的 关于上海汇通信息技术有限公司吸收合并北京中 软融鑫信息技术有限公司的议案 鉴于两子公司主业的重叠性 为降 低成本费用支出 有效整合公司现有资源 优化资源配置 集中技术 - 21 - 力量 充分利用地区优惠政策 增强市场竞争力 公司决定由上海汇 通信息技术有限公司整体吸收合并北京中软融鑫信息技术有限公司 目前吸收合并工作已全部完成 根据公司董事会 2001 年第六次临时会议审议通过的 关于出让深 圳市汇通水力投资有限公司的议案 为加快公司产业结构调整 集中 力量搞好实业投资 公司决定出让控股子公司深圳市汇通水力投资有 限公司的全部投资 即由本公司及控股子公司新疆汇通大厦分别转让 所持有的 90%和 10%的股权 股权的出让价按经验证的深圳市汇通水 力投资有限公司每股净资产计算 经深圳大华天诚会计师事务所审计 截止 2001 年 9 月 30 日 深圳市汇通水力投资有限公司总资产为 54,843,294.78 元 净资产为 24,475,759.81 元 每股净资产为 2.4475 元 2001 年 1-9 月实现净利润 552,144.87 元 根据董事会审议通过的 定价原则 公司以每股 2.448 元的价格将持有的深圳市汇通水力投资 有限公司的 90%股权一次性全部转让给洋浦吉晟实业发展有限公司 转让价总计为 2203.20 万元 现已办理工商变更登记 公司控股子公 司新疆汇通大厦所持该公司 10%的股权因目前没有找到合适的受让 方 决定暂不作转让 根据公司董事会 2001 年第八次临时会议审议通过的 关于收购湖 南麓谷生物技术有限公司部分股权的议案 为加快公司产业结构调 整 不断培育新的利润增长点 公司在经过充分调研与论证后 决定 收购新兴创业投资管理有限公司所持湖南麓谷生物技术有限公司 62.5%的股权 收购价格以经评估后的评估价为基准 由双方协议决定 经湖南天职孜信计师事务所评估 截止评估基准日 2001 年 10 月 31 日 湖南麓谷生物技术有限公司总资产为人民币 131,303,973.62 元 负债 为人民币 23,005,032.27 元 净资产为人民币 108,298,941.35 元 每股 净资产为人民币 1.354 元 以评估价为基准 经双方友好协商 公司 以每股人民币 1.2 元的价格收购了新兴创业投资管理有限公司所持湖 南麓谷生物技术有限公司上述股权 收购价总计为人民币 6000 万元 三 报告期内公司重大关联交易事项 - 22 - 公司董事会于 2001 年 2 月 8 日以通讯方式召开 2001 年第二次临 时会议 审议通过了将公司拥有的位于黄河路 22 号的新佳房地产开发 公司 100%股权 注册资本 1000 万元 一次性转让给本公司股东新疆 水利电力建设总公司 交易金额为 10,530,247.30 元 双方于 2001 年 元月 17 日在乌鲁木齐市签署了 关于新佳房地产开发公司转让协议 书 根据 深圳证券交易所股票上市规则 有关规定 本次交易属关 联交易 关联方董事已回避表决 公司董事会于 2001 年 10 月 24 日以通讯方式召开 2001 年第七次 临时会议 会议审议通过了 关于上海汇通信息技术有限公司投资组 建上海淳大酒店投资管理有限公司的议案 公司控股子公司上海汇通 信息技术有限公司为拓展经营范围 调整产业结构 拟与本公司控股 股东深圳市淳大投资有限公司共同出资在上海浦东组建上海淳大酒店 投资管理有限公司 公司注册资本 15000 万元 其中深圳市淳大投资 有限公司出资 13500 万元 占出资额的 90% 上海汇通信息技术有限 公司出资 1500 万元 占出资额的 10% 根据 深圳证券交易所股票上 市规则 的规定 此事项属关联交易 关联董事已回避表决 四 报告期内公司重大合同及其履行情况 一 重大担保 公司董事会于 2001 年 3 月 30 日召开 2001 年第三次临时会议 审 议通过了 1 关于为北京隆源实业股份有限公司 现名 北京隆源双 登实业股份有限公司 提供贷款担保的议案 同意为北京隆源实业股 份有限公司 3000 万元人民币银行贷款提供一年期保证担保 同时要求 该公司为本公司提供相同条件的等额担保 2 关于为新疆天山毛纺 织股份有限公司提供贷款担保的议案 同意为新疆天山毛纺织股份有 限公司 5000 万元人民币银行贷款提供一年期保证担保 同时要求该公 司为本公司提供相同条件的等额担保 公司董事会于 2001 年 12 月 6 日召开 2001 年第八次临时会议 审 议通过了 关于与新疆啤酒花股份有限公司提供贷款互保的议案 同 意公司与新疆啤酒花股份有限公司签署额度在人民币 5000 万元以内 - 23 - 含 5000 万元 的贷款互保协议 有效期为一年 二 报告期内委托事项 报告期内没有委托他人进行现金资产管理 前年度理财事项于报告 期期初已全部收回 五 承诺事项 公司第三届第六次董事会作出了 2001 年利润预分配政策 的决 议 其内容为 公司拟在 2001 年度进行一次利润分配 公司拟用 2001 年度实现净利润的 50%左右用于股利分配 分配拟采取送红股为主 派发一定现金红利为辅的分配形式进行分配 2000 年度未分配利润将 用于公司发展 暂不作分配 鉴于下年度经营与发展的需要 经研究 公司拟决定对 2001 年度 利润分配作出调整 具体分配方案参见 董事会报告 部分 六 报告期内聘任 解聘会计师事务所情况 公司于 2001 年 3 月 26 日召开 2000 年年度股东大会决定续聘中天 勤会计师事务所为公司 2001 年年度财务会计报告审计机构 公司于 2001 年 11 月 20 日召开 2001 年第一次临时股东大会 审 议通过了 关于更换会计师事务所的议案 对中天勤会计师事务所予 以解聘 聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司 2001 年度财务会计报 告审计机构 参见第七节 股东大会情况简介 七 报告期内支付会计师事务所报酬情况 报告期内支付中天勤会计师事务所财务审计费用 25 万元 公司承 担差旅费 八 报告期内公司 公司董事会及董事未受证券监管部门处罚 九 期后事项 公司于 2002 年 4 月 5 日召开 2002 年第一次临时股东大会 审议 通过了 关于更换会计师事务所的议案 对深圳大华天诚会计师事务 所予以解聘 聘请天职孜信会计师事务所有限公司为公司 2001 年度财 务会计报告审计机构 - 24 - 十一财务报告 天孜京审字[2002]第 171 号 审 计 报 告 新疆汇通 集团 股份有限公司 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的合并资产负债表及 2001 年度的合并利润及利润分配表和合并现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计 师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合贵公司实际情况 实施了包 括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关 规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 - 25 - 天职孜信会计师事务所有限公司 中国注册会计师:郑文洋 中国 北京 中国注册会计师:刘宇科 二 二年四月七日 合并资产负债表 编制单位 新疆汇通 集团 股份有限公司 2001年12月31日 单位 元 年初数 年末数 资 产 注释 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产 货币资金 注1 16,422,239.46 42,766,697.87 67,764,291.14 132,431,034.76 短期投资 注2 23,370,000.00 应收票据 129,219.00 129,219.00 应收股利 79,000,000.00 应收利息 应收账款 注3 2,520,785.50 71,596,071.34 517,080.57 66,069,163.91 其他应收款 注4 267,814,558.48 233,064,433.07 207,476,637.96 403,497,753.54 预付账款 注5 100,000.00 104,795,103.77 100,000.00 5,940,045.89 应收补贴款 存货 注6 5,548.00 172,352,727.05 21,475.00 8,915,052.89 待摊费用 19,479.15 110,469.73 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 286,863,131.44 624,594,512.25 355,008,703.67 640,462,739.72 长期投资 长期股权投资 注7 314,461,562.09 54,349,106.07 319,148,822.53 27,733,590.25 长期债权投资 长期投资合计 314,461,562.09 54,349,106.07 319,148,822.53 27,733,590.25 合并价差 10,000,000.00 固定资产 固定资产原价 注8 7,077,869.44 98,834,701.02 8,088,579.49 142,725,598.42 - 26 - 减 累计折旧 2,397,290.80 14,936,070.20 3,314,706.86 20,863,079.22 固定资产净值 4,680,578.64 83,898,630.82 4,773,872.63 121,862,519.20 减 固定资产减值准备 393,483.61 471,516.48 393,483.61 471,516.48 固定资产净额 4,287,095.03 83,427,114.34 4,380,389.02 121,391,002.72 工程物资 10,300.00 在建工程 注9 224,505.00 597,261.60 11,388,196.08 固定资产清理 固定资产合计 4,511,600.03 84,024,375.94 4,380,389.02 132,789,498.80 无形资产及其他资产 无形资产 注10 553,418.45 5,044,240.45 60,698,847.86 107,860,498.49 长期待摊费用 268,510.18 3,197,542.54 289,180.04 10,036,367.54 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 821,928.63 8,241,782.99 60,988,027.90 117,896,866.03 递延税项 递延税款借项 资 产 总 计 606,658,222.19 771,209,777.25 739,525,943.12 928,882,694.80 单位负责人 刘德平 会计机构负责人 唐乾山 制表人 杨晓灵 合并资产负债表(续表) 编制单位 新疆汇通 集团 股份有限公司 2001年12月31日 单位 元 年初数 年末数 负债及股东权益 注释 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债 短期借款 注12 147,000,000.00 259,300,000.00 202,000,000.00 329,600,000.00 应付票据 应付账款 注13 65,674.96 11,042,671.94 65,674.96 20,975,636.40 预收账款 注14 2,284,633.12 2,321,429.21 应付工资 128,400.00 276,656.85 应付福利费 169,417.65 1,410,558.16 -58,216.89 1,315,379.83 应付股利 注15 6,995,399.88 6,995,399.88 4,670,610.74 4,670,610.74 应交税金 注16 3,748,428.90 12,733,344.04 2,046,519.78 7,576,459.89 其他未交款 47,051.84 183,719.78 42,187.59 276,832.77 其他应付款 注17 12,424,442.70 18,727,751.36 70,283,541.24 30,385,653.14 预提费用 注18 2,314,649.93 2,912,314.26 预计负债 一年内到期的长期负债 注19 22,000,000.00 22,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 170,450,415.93 315,121,128.21 301,050,317.42 422,310,973.09 长期负债 长期借款 注20 22,000,000.00 22,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 - 27 - 长期负债合计 22,000,000.00 22,000,000.00 20,000,000.00 递延税项 递延税款贷项 负 债 合 计 192,450,415.93 337,121,128.21 301,050,317.42 442,310,973.09 少数股东权益 19,880,842.78 48,096,096.01 股东权益 股本 注21 233,179,996.00 233,179,996.00 233,179,996.00 233,179,996.00 资本公积 注22 96,181,130.30 96,181,130.30 96,181,130.30 96,181,130.30 盈余公积 注23 34,971,396.95 40,855,709.79 39,311,109.86 51,455,405.87 其中:法定公益金 11,591,339.06 13,552,776.67 13,037,910.03 17,086,008.70 未分配利润 注24 49,875,283.01 43,990,970.17 69,803,389.54 57,659,093.53 外币报表折算差额 股东权益合计 414,207,806.26 414,207,806.26 438,475,625.70 438,475,625.70 负债及股东权益合计 606,658,222.19 771,209,777.25 739,525,943.12 928,882,694.80 单位负责人 刘德平 会计机构负责人 唐乾山 制表人 杨晓灵 - 28 - 合并利润及利润分配表 编制单位 新疆汇通 集团 股份有限公司 2001年度 单位 元 上年数 本年数 项 目 注释 母公司 合并数 母公司 合并数 一 主营业务收入 注25 168,065,937.27 210,995,860.15 减 主营业务成本 注25 85,097,041.40 141,585,197.10 主营业务税金及附加 5,539,817.83 2,863,366.62 二 主营业务利润 77,429,078.04 66,547,296.43 加 其他业务利润 注27 549,100.00 2,856,669.95 5,435,751.57 减 营业费用 8,966,663.67 6,185,104.71 管理费用 9,624,861.17 35,130,781.11 4,973,678.02 31,640,282.73 财务费用 注26 -4,507,399.17 -3,564,767.05 9,234,335.13 -1,383,545.43 存货跌价损失 371,979.83 三 营业利润 -4,568,362.00 39,753,070.26 -14,208,013.15 35,169,226.16 加 投资收益 注28 44,122,478.46 2,437,082.95 43,149,760.44 813,734.18 补贴收入 营业外收入 注29 10,890.00 2,652,871.06 43,472.78 132,319.62 减 营业外支出 注30 473,983.61 897,576.88 53,800.71 1,456,744.86 四 利润总额 39,091,022.85 43,945,447.39 28,931,419.36 34,658,535.10 减 所得税 4,393,884.23 4,760,862.51 少数股东本期损益 460,540.31 966,253.23 五 净利润 39,091,022.85 39,091,022.85 28,931,419.36 28,931,419.36 加 年初未分配利润 24,761,091.04 24,761,091.04 49,875,283.01 43,990,970.17 其他 六 可供分配的利润 63,852,113.89 63,852,113.89 78,806,702.37 72,922,389.53 减 提取法定公积金 4,654,287.33 8,577,162.56 2,893,141.94 7,492,919.87 提取法定公益金 2,327,143.67 4,288,581.28 1,446,570.97 3,106,776.21 职工福利及奖励金 七 可供股东分配的利润 56,870,682.89 50,986,370.05 74,466,989.46 62,322,693.45 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 6,995,399.88 6,995,399.88 4,663,599.92 4,663,599.92 转作资本的普通股股利 八 未分配利润 49,875,283.01 43,990,970.17 69,803,389.54 57,659,093.53 补充资料: 项 目 母公司 合并数 母公司 合并数 1 出售 处置部门或被投资单位所得 15,000.00 339,159.17 339,159.17 收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加利润总额(减少 -393,483.61 -1,727,276.10 以“-”表示) 4 会计估计变更增加利润总额(减少 以“-”表示) 5 债务重组损失 6 其他 单位负责人 刘德平 会计机构负责人 唐乾山 制表人 杨晓灵 - 29 - 合并现金流量表 编制单位 新疆汇通 集团 股份有限公司 2001年度 单位 元 报 表 项 目 行次 母公司 合并 一 经营活动产生的现金流量 1 销售商品 提供劳务收到的现金 2 216,430,344.67 收到的税费返还 3 9,039,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 4 164,325,786.56 32,256,267.68 现金流入小计 6 164,325,786.56 257,725,612.35 购买商品 接受劳务支付的现金 7 15,927.00 71,906,586.60 支付给职工以及为职工支付的现金 8 2,941,722.17 11,095,603.21 支付各项税费 9 2,302,389.70 23,670,120.80 支付的其他与经营活动有关的现金 10 27,628,868.13 73,950,931.18 现金流出小计 14 32,888,907.00 180,623,241.79 经营活动产生的现金流量净额 15 131,436,879.56 77,102,370.56 二 投资活动产生的现金流量 16 收回投资所收到的现金 17 5,448,000.00 64,287,850.00 取得投资收益所收到的现金 18 1,215,750.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收 19 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 20 21 现金流入小计 22 5,448,000.00 65,503,600.00 购置固定资产 无形资产和其他长期资产所支 23 60,981,090.00 101,802,823.69 付的现金 投资所支付的现金 24 60,000,000.00 15,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 25 现金流出小计 27 120,981,090.00 116,802,823.69 投资活动产生的现金流量净额 28 -115,533,090.00 -51,299,223.69 三 筹资活动产生的现金流量 29 吸收投资所收到的现金 30 取得借款所收到的现金 31 240,000,000.00 412,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 32 现金流入小计 34 240,000,000.00 412,600,000.00 偿还债务所支付的现金 35 185,000,000.00 322,300,000.00 分配股利 利润和偿付利息所支付的现金 36 19,561,737.88 26,438,809.98 支付的其他与筹资活动有关的现金 37 现金流出小计 42 204,561,737.88 348,738,809.98 筹资活动产生的现金流量净额 43 35,438,262.12 63,861,190.02 四 汇率变动对现金的影响额 44 五 现金及现金等价物净增加额 45 51,342,051.68 89,664,336.89 单位负责人 刘德平 会计机构负责人 唐乾山 制表人 杨晓灵 - 30 - 合并现金流量表(附表) 编制单位 新疆汇通 集团 股份有限公司 2001年度 单位 元 补 充 资 料 行次 母公司 合并 1 将净利润调节为经营活动现金流量 51 净利润 52 28,931,419.36 28,931,419.36 加 少数股东本期损益 53 966,253.23 计提的资产减值准备 54 -1,315,174.49 8,078,657.79 固定资产折旧 55 880,058.51 6,454,679.83 无形资产摊销 56 314,636.59 760,716.62 长期待摊费用摊销 57 67,025.08 279,029.33 待摊费用的减少 减 增加 58 90,990.58 预提费用的增加 减 减少 59 597,664.33 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 60 868,566.80 固定资产报废损失 61 6,105.50 财务费用 64 9,234,335.13 -1,383,545.43 投资损失 减 收益 65 -43,149,760.44 -813,734.18 递延税款贷项 减 借项 66 存货的减少 减 增加 67 -15,927.00 3,437,674.16 经营性应收项目的减少 减 增加 68 62,341,625.15 11,908,676.27 经营性应付项目的增加 减 减少 69 74,148,641.67 16,919,216.37 其他 70 71 经营活动产生的现金流量净额 72 131,436,879.56 77,102,370.56 73 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 74 债务转为资本 75 一年内到期的可转换公司债券 76 融资租入固定资产 77 78 79 3 现金及现金等价物净增加情况 80 现金的期末余额 81 67,764,291.14 132,431,034.76 减 现金的期初余额 82 16,422,239.46 42,766,697.87 加 现金等价物的期末余额 83 减 现金等价物的期初余额 84 85 86 94 现金及现金等价物净增加额 95 51,342,051.68 89,664,336.89 单位负责人 刘德平 会计机构负责人 唐乾山 制表人 杨晓灵 - 31 - 资产减值准备明细表 会企01表附表1 编制单位 新疆汇通 集团 股份有限公司 2001年12月31日 单位 元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一 坏账准备合计 6,407,075.08 6,784,002.97 13,191,078.05 其中 应收账款 2,741,390.07 1,937,401.86 4,678,791.93 其他应收款 3,665,685.01 4,846,601.11 8,512,286.12 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 249,334.36 371,979.83 621,314.19 其中 库存商品 249,334.36 249,334.36 工程施工 371,979.83 371,979.83 四 长期投资减值准备合计 1,105,989.21 922,674.99 2,028,664.20 其中 长期股权投资 1,105,989.21 922,674.99 2,028,664.20 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 471,516.48 471,516.48 其中 房屋 建筑物 393,483.61 393,483.61 其他设备 78,032.87 78,032.87 六 无形资产减值准备合计 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 单位负责人 刘德平 会计机构负责人 唐乾山 制表人 杨晓灵 - 32 - 股东权益增减变动表 会企01表附表2 编制单位 新疆汇通 集团 股份有限公司 2001年度 单位 元 项 目 行次 本年数 上年数 一 股本 年初余额 1 233,179,996.00 233,179,996.00 本年增加数 2 其中 资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 本年减少数 10 年末余额 15 233,179,996.00 233,179,996.00 二 资本公积 年初余额 16 96,181,130.30 96,181,130.30 本年增加数 17 其中 股本溢价 18 接受捐赠非现金资产准备 19 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 本年减少数 40 其中 转增股本 41 年未余额 45 96,181,130.30 96,181,130.30 三 法定和任意盈余公积 年初余额 46 40,855,709.79 27,989,965.95 本年增加数 47 10,599,696.08 12,865,743.84 其中 从净利润中提取数 48 10,599,696.08 12,865,743.84 其中 法定盈余公积 49 7,066,464.05 8,577,162.56 任意盈余公积 50 法定公益金 51 3,533,232.03 4,288,581.28 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 其中 弥补亏损 55 转增股本 56 分派股票股利 58 年未余额 62 51,455,405.87 40,855,709.79 其中 法定盈余公积 63 34,598,473.19 27,105,553.32 法定公益金 64 16,659,552.88 13,552,776.67 任意盈余公积金 65 197,379.80 197,379.80 四 法定公益金 年初余额 66 13,552,776.67 9,264,195.39 本年增加数 67 3,533,232.03 4,288,581.28 其中 从净利润中提取数 68 3,533,232.03 4,288,581.18 本年减少数 70 其中 集体福利支出 71 年未余额 75 17,086,008.70 13,552,776.67 五 未分配利润 年初未分配利润 76 43,990,970.17 24,761,091.04 本年净利润 净亏损以“—”号填列 77 28,931,419.36 39,091,022.85 本年利润分配 78 15,263,296.00 19,861,143.72 年末未分配利润 未弥补亏损以“—”号填列 80 57,659,093.53 43,990,970.17 单位负责人 刘德平 会计机构负责人 唐乾山 制表人 杨晓灵 - 33 - 会计报表附注 2001 年度 一 公司简介 本公司是于 1993 年经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准 新 体[1993 年]089 号 ,以定向募集方式设立的股份有限公司,设立时股本总额为 2886.30 万元.1994 年,经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体[1994]48 号文件批准,增资扩股 863.70 万股.1996 年,经中国证券监督管理委员会证监发 审字[1996]96 号文件批准,本公司通过以向社会公开发行人民币 A 股 1250 万股 股票方式转为社会公众股,股本总额为 5000 万元.1997 年,经新疆维吾尔自治区 证券监督管理办公室批准 证办[1997]013 号 ,公司分红送股 4000 万股后,股 本总额为 9000 万元.1999 年,经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室新证监办 [1999]04 号文件批准,以 1998 年总股本 9000 万股为基数,向全体股东以可供分 配利润每 10 股派送红股 2 股,以资本公积金每 10 股转增 1 股,转增及送股后,股 本总额为 11700 万元.1999 年 6 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监发审字 [1999]28 号文批准向全体股东配售 1088 万股普通股,配售后股本总额为 12788 万元.1999 年 8 月 8 日经一九九九年第一次临时股东大会审议并通过了一九九九 年度中期利润分配和公积金转增股本的议案.以变更前总股本为基数,向全体股 东每 10 股派送红股 1.829840 股;以资本公积每 10 股转增 3.659681 股;以盈余公 积每 10 股转增 2.744761 股, 转送后股份总数为 233179996 股,注册资本为人民 币 233,179,996.00 元.本公司主要经营范围:计算机软件开发与应用 咨询 服 务 信息技术产品的开发及销售 生物工程 新能源 新材料及环保技术的开发 应用 工程承包 建筑工程施工 房地产开发 工业设备的制作和安装 房屋租 赁 出租小汽车等. 二 公司及附属子公司的主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的 企业会计准则 企业会计制度 及其 - 34 - 补充规定. 2.会计年度 以 1 月 1 日起至 12 月 31 日为一个会计年度. 3.记账本位币 以人民币为记账本位币. 4.记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础.短期投 资 存货等年末余额以成本与市价孰低原则计算确定. 5.外币业务核算方法 本公司会计年度涉及外币的经济业务,采用固定汇率进行核算,期末按市场 汇率(中间价)进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益.因购买固定资产和无 形资产所产生的汇兑损益计入所购资产的价值. 6.现金等价物的确定标准 本公司对本公司及子公司所持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额 现金 价值变动风险很小的投资等视为现金等价物. 7.坏账核算方法 本公司的坏账核算采用备抵法. 坏账确认标准: a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后, 仍然不能收回. b.债务人逾期未履行偿债义务,超过三年仍然不能收回的应收账款.本公司 的坏账准备采用账龄分析法计提, 计提基数为期末应收账款和其他应收款(不包 括关联往来余额)的余额之和;若关联公司经营情况恶化,可根据其实际情况计提 坏账准备.具体计提标准如下: 账 龄 计提比例% 一年以内 0.00 一年以上二年以下 5.00 二年以上三年以下 20.00 三年以上 35.00 8.短期投资 短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包 - 35 - 括股票投资 债券投资等.短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的价款 扣除已宣告发放的现金股利或利息.在期末以成本与市价孰低计价,并将市价低 于成本的金额确认为当期投资损失. 9.存货计价 本公司存货分为库存商品 低值易耗品等. 本公司的存货盘存制度采用永续盘存法, 各类存货的购入与入库按实际成 本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品领用,价值在 500 元以下采用一次性 摊销. 价值在 500 元以上的采用五五摊销法. 年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损 全部或部分陈旧过 时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备. 提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定. 10.长期投资核算方法 (1)长期股权投资 a.股票投资 本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本.实际支付的款 项中若含有已宣告发放的股利, 则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后 的净额作为投资成本.公司以实物和无形资产折价入股的,按协议 合同约定的价 值或资产评估后确定的价值作为成本. b.其他股权投资 本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以放弃非现金资产取 得的长期股权,其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定.如果所取得的 股权投资的公允价值比放弃非现金资产的公允价值更为清楚,则以取得的股权投 资的公允价值确定.放弃非现金资产公允价值,或取得股权的公允价值超过所放 弃非现金资产的账面价值的差额,扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备 项目. c.收益确认方法 采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;采用 权益法核算的, 在每会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生 的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值. - 36 - 股票投资和其他股权投资, 若本公司持有被投资公司的有表决权资本总额 20 以下,或持有被投资公司有表决权资本总额 20 或以上,但不具有重大影响, 按成本法核算;若本公司持有被投资公司有表决权资本总额 20 或以上,或虽投 资不足 20 但有重大影响,按权益法核算;本公司持有被投资公司有表决权资本 总额 50 以上,或虽不超过 50 但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合 并会计报表;对共同控制的合营公司以持股比例计算应合并的资产 负债 收入 费用和利润等份额计入合并会计报表. (2)长期投资减值准备 本公司对长期投资提取长期投资减值准备. 年末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被 投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值, 则对可 收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备,首先冲抵该项投 资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损益.对已确认损失的 长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回. 11.固定资产计价及其折旧方法 固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋 建筑物 机器 机械 运输工 具以及其他与生产 经营有关的设备 器具 工具等;不属于生产 经营主要设 备的,单位价值在 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产. (1)固定资产按实际成本计价. (2)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的 使用年限扣除残值(原值的 4 )制定其折旧率,分类折旧率如下: 资产类别 使用年限 年折旧率% 房屋建筑物 40 年 2.40 通用设备 12 年 8.00 电子设备 5年 19.20 运输工具 8年 12.00 其他设备 8年 12.00 (3)固定资产减值准备 本公司对固定资产计提减值准备.年末,对固定资产进行逐项检查,发生下列 情形时,计提固定资产减值准备: - 37 - a.长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产; b.由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产; c.虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产; d.已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值. 12.在建工程 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入账.此项目 包括直接建筑及安装成本,以及于兴建 安装及测试期间的有关借款利息支出及 外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定 资产核算.利息资本化的计算方法是:在利息资本化期间将在建工程所发生的平 均累计债务支出乘以资本化率. 公司本年度未对在建工程计提减值准备 13.无形资产计价和摊销方法 公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;购入 或以支付土地出让金方式取得的土地使用权,在尚未开发或建造自用项目前,作 为无形资产核算,因利用土地建造自用项目时,将土地使用权的账面价值全部转 入在建工程成本.对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入 账.各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销.具体如下: (1)未开发或未转入在建工程前的土地使用权按 50 年摊销 (2) 其他无形资产按 10 年摊销 公司本年度未对无形资产计提减值准备 14.其他资产核算方法 其他资产:以实际发生额核算,并分别按下列方法摊销: (1)开办费:从开始生产经营的月份起一次性计入当期损益. (2)长期待摊费用:有明确受益期的,按受益期平均摊销 无受益期的分 5 年 平均摊销. 15.预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债: (1)该义务是企业承担的现时义务; (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业; - 38 - (3)该义务的金额能够可靠地计量. 金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数.如果所需支出存在一个金额范围, 则最佳估计数按该范围的上 下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个 金额范围,则最佳估计数按如下方法确定: (1)或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定; (2)或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率 计算确定. 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的, 则补偿金 额在基本确定能收到时,作为资产单独确认.确认的补偿金额不超过所确认负债 的账面价值. 16.收入确认原则 产品 商品销售:本公司已将产品 商品所有权上的重要风险和报酬转移给 买方,不再对该产品 商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益 能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现. 工程施工劳务:按照合同规定的形象进度分次确认相关的劳务收入.在确认 劳务收入时,以劳务合同的总收入 劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关 的价款能够流入企业,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计 量为前提. 17.所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法. 18.主要会计政策 会计估计变更的说明 公司原执行 股份有限公司会计制度 ,根据财政部财会字[2000]25 号 关 于印发 企业会计制度 的通知 和财会字[2001]17 号 关于印发贯彻实施 企 业会计制度 有关政策衔接问题的规定的通知 等文件规定,公司从 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计制度 及其补充规定,改变以下会计政策: (1) 开办费原按 5 年期限摊销,现改为在开始生产经营的当月一次性计入开 始生产经营当月的损益. (2) 固定资产由原不计提固定资产减值准备 现改为按单项固定资产的可收 回价值计提减值准备. - 39 - 对于以上会计政策变更中累计影响数较大的项目已采用追溯调整法,2000 年 的比较会计报表已重新表述.会计政策变更的累计影响数为-1,727,276.10 元,开 办费摊销方法变更的累计影响数为-1,255,759.62 元,固定资产减值准备计提方 法变更的累计影响数为-471,516.48 元.会计政策变更对 2000 年净损益的影响为 减少净利润 1,727,276.10 元,开办费摊销方法变更减少净利润 1,255,759.62 元, 固定资产减值准备计提方法变更减少净利润 471,516.48 元;会计政策变更对 2001 年净损益不产生影响,开办费摊销方法变更及固定资产资产减值准备计提方 法 变 更 不 影 响 净 利 润 . 由 于 会 计 政 策 变 更 , 调 减 了 2001 年 年 初 留 存 收 益 1,727,276.10 元,致使未分配利润调减 1,727,276.10 元 19.合并会计报表编制方法 合并会计报表原则是:对本公司持有被投资公司有表决权资本总额 50 以上, 或虽不超过 50 但具有实际控制权的子公司合并其会计报表. 合并会计报表方法是:以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合 并依据,合并时将本公司与各子公司及各子公司相互间的重要投资 往来 存货 购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益,对符合 比例合并法的合营公司的资产 负债 收入 费用 利润等亦按所占比例份额予 以合并. 三 税项 纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下: 税 项 计税基础 税率% 增值税 商品销售收入 17.00 营业税 工程施工收入 3.00 营业税 技术服务收入 5.00 城市维护建设税 应交流转税 7.00 教育费附加 应交流转税 3.00 企业所得税 应纳税所得额 33.00 本公司之全资子公司上海汇通信息技术有限公司经浦税政抄(2000)9 号 浦 企财抄 2000 6 号文批示,对其给予财政扶持: 1 对该公司在考核其营业收入的前提下,自实现营业收入之日起,五年内 - 40 - 新区财政取得的相应地方财力给予 100 的财政专项补贴. 2 自该公司实现销售收入之日起,在考核其增值额和有关利润的基础上, 三年内新区财政取得的相应地方财力给予 100 的财政专项补贴,三年期满后新 区财政取得的相应地方财力酌情给予不超过二年的 100 财政专项补贴,后五年 新区财政取得的相应地方财力给予 50 的财政专项补贴. 四 控股子公司及合营企业 1.纳入合并报表范围的子公司情况: 注册资本 实际投资 公司名称 注册地 法人代表 持股比例 % 主营业务 RMB 万元 RMB 万元 新疆汇通天马国际旅行社 乌鲁木齐 刘建文 150.00 130.00 86.67 旅游服务 汇通财务顾问有限公司 北京 柳志伟 3500.00 2750.00 78.57 财务顾问 新疆汇通旱地龙腐植酸有限公司 哈密 刘德平 2753.40 2325.40 84.46 腐植酸生产 北京北方汇通投资咨询公司 北京 柳志伟 1000.00 1000.00 100.00 投资咨询 上海汇通信息技术有限公司 上海 杨光炎 15000.00 14900.00 99.33 软件开发 北京兆博软件有限公司 北京 季文燕 200.00 100.00 50.00 软件开发 新疆新穗厨具冷冻设备厂 乌鲁木齐 齐蔚榕 115.00 115.00 100.00 厨具生产销售 新疆汇通大厦 乌鲁木齐 刘 文 970.00 970.00 100.00 物业管理 新疆汇通水利电力工程建设有限公司 乌鲁木齐 徐建平 2500.00 2500.00 100.00 工程建设 新疆水电设备物资公司 乌鲁木齐 周 炯 72.00 72.00 100.00 水电物资销售 湖南麓谷生物技术有限公司 湖南长沙 杨光炎 8000.00 5000.00 62.50 生物制药 2.未纳入合并报表范围的控股子公司情况: 注册资本 实际投资 公司名称 注册地 法人代表 持股比例(%) 主营业务 RMB 万元 RMB 万元 新疆高压开关厂 乌鲁木齐 刘金超 150.00 150.00 100.00 高压器材生产 3.联营公司 注册资本 实际投资 公司名称 注册地 法人代表 持股比例 % 主营业务 RMB 万元 RMB 万元 深圳隆鑫投资有限公司 深圳 刘德平 1000.00 100.00 10.00 实业开发投资 上海浦东科创投资管理有限公司 上海 柳志伟 3000.00 702.00 19.50 投资管理咨询 上海淳大酒店投资管理有限公司 上海 柳志伟 15000.00 1500.00 10.00 酒店服务 上海中软融鑫信息技术有限公司 上海 肖挹平 500.00 50.00 10.00 计算机技术服务 注:深圳隆鑫投资有限公司系本公司已转让的原深圳汇通水利投资有限公司 (下同). 4.本年度合并范围变动说明 (1)由于本公司持有的深圳汇通水利投资管理有限公司 90%的股权于 2001 年 9 月已转让给洋浦吉晟投资管理有限公司,故本期未纳入合并范围; (2)由于新疆高压开关厂本期实行承包经营,承包方式为向本公司交纳承包 费,实行自主经营,故本期未纳入合并范围; - 41 - (3)由于北京中软融鑫信息技术有限公司于 2001 年 12 月 13 日吸收合并入上 海汇通信息技术有限公司,故本期将其并入上海汇通信息技术有限公司纳入合并 范围; (4)由于合并范围的变化,本公司同时对合并报表和母公司报表的期初数和 上年同期数作了调整. 五 会计报表主要项目注释 1.货币资金 合并数 项 目 币种 2001 12 31 2000 12 31 现金 RMB 1,283,268.49 282,296.15 银行存款 RMB 131,147,766.27 42,484,401.72 合 计 132,431,034.76 42,766,697.87 2.短期投资 项 目 币种 2001 12 31 2000 12 31 委托代理投资 RMB 23,370,000.00 合 计 RMB 23,370,000.00 注:本公司根据董事会决议,收购了湖南麓谷生物技术有限公司 62.5%的股权, 该项投资为收购前湖南麓谷生物技术有限公司委托深圳博思灏光电子技术有限 公司进行的投资,原投资成本为人民币 3000 万元,委托期限为 1 年,协议规定年投 资收益率为 10%,本期收回投资成本 980 万元,本期收益为 317 万元. 3.应收账款 1 合并数 2001 12 31 2000 12 31 账 龄 金额(RMB) 比例(%) 坏账准备(RMB) 金额(RMB) 比例(%) 坏账准备(RMB) 一年以内 45,204,366.71 63.89 45,718,734.88 61.50 一至二年 10,461,077.17 14.79 523,053.85 20,762,267.60 27.93 1,038,113.38 二至三年 7,487,607.47 10.58 1,497,521.50 6,976,559.58 9.38 1,395,311.92 三年以上 7,594,904.49 10.74 2,658,216.58 879,899.35 1.19 307,964.77 合 计 70,747,955.84 100.00 4,678,791.93 74,337,461.41 100.00 2,741,390.07 2 欠款金额前五名单位情况如下: 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 南方大学 8,016,834.17 1 年以内 工程款 乌鲁瓦提建管局 5,427,011.74 1 2年 工程款 - 42 - 阿克苏世行办 1,893,954.32 1 年以内 工程款 贵州防汛抗旱办 1,600,000.00 1 年以内 货款 哈巴河山口电站 1,010,582.16 1 年以内 工程款 小 计 17,948,382.39 注:应收账款年末余额无持有本公司 5 (含 5 )以上股份的股东单位欠款. 4.其他应收款 1 合并数 2001 12 31 2000 12 31 账 龄 金额(RMB) 比例(%) 坏账准备(RMB) 金额(RMB) 比例(%) 坏账准备(RMB) 一年以内 288,562,795.92 70.04 190,847,449.32 80.62 一至二年 109,327,694.00 26.54 5,466,384.70 39,216,905.89 16.57 1,960,845.29 二至三年 12,639,606.60 3.07 2,527,921.32 4,334,493.02 1.83 866,898.60 三年以上 1,479,943.14 0.35 517,980.10 2,331,269.85 0.98 837,941.12 合 计 412,010,039.66 100.00 8,512,286.12 236,730,118.08 100.00 3,665,685.01 2 欠款金额前五名的单位欠款情况如下: 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 湖南省钢铁集团公司 38,941,150.00 1 年以内 借款及资金占用费 山西省运城地区解州铝厂 35,719,167.00 1 年以内 借款及资金占用费 上海腾力网络科技有限公司 33,606,667.00 1 年以内 借款及资金占用费 上海金麟网科技有限公司 31,320,833.00 1 2年 借款及资金占用费 上海中软融鑫计算机系统公司 27,885,667.80 1 年以内 借款及资金占用费 小 计 167,473,484.80 注:(1)其他应收款年末余额中无持有本公司 5 (含 5 )以上股份的股东单 位欠款. (2)其他应收款本期增加的原因详见注释五 6(1). 5.预付账款 合并数 2001 12 31 2000 12 31 账 龄 金额(RMB) 比例(%) 金额(RMB) 比例(%) 一年以内 3,152,985.86 53.08 94,291,400.28 89.98 一至二年 1,050,779.26 17.69 9,846,527.03 9.40 二至三年 1,736,280.77 29.23 193,632.82 0.18 三年以上 463,543.64 0.44 合 计 5,940,045.89 100.00 104,795,103.77 100.00 注:预付账款期末余额中无持有本公司 5 (含 5 )以上股份的股东单位欠款. 6.存货及存货跌价准备 合并数 - 43 - 2001 12 31 2000 12 31 项 目 金 额(RMB) 跌价准备(RMB) 金 额(RMB) 跌价准备(RMB) 原材料 2,079,572.92 2,775,315.47 在产品 133,928.99 3,717,359.03 产成品 4,058,549.05 249,334.36 4,585,910.88 249,334.36 低值易耗品 556,284.35 256,627.50 包装物 151,492.80 356,848.53 工程施工及开 2,556,538.97 371,979.83 160,910,000.00 发成本 合 计 9,536,367.08 621,314.19 172,602,061.41 249,334.36 注: 公司本年度存货减少的主要原因是下属子公司上海汇通信息技术有限公 司根据公司产业结构调整的决策,逐步退出 IT 行业,该公司终止了原签订的软件 开发合同及委托购货合同,将预付的软件开发款及委托购货款转入其他应收款核 算 其中存货-技术开发成本本年转入 160,910,000.00 元 ,同时与原合作单位 协商将前期投入的项目开发资金定为有偿使用,并计收相应的资金占用费,一年 以内收回原投入资金和应收的利息.上述应收取的资金占用费已于 2002 年 4 月 10 日之前收到. 存货跌价准备本年比上年增加 371,979.83 元,系本年度根据北京中软融 鑫信息技术有限公司 已于 2001 年 12 月 13 日经北京市工商行政管理局批准吸 收并入上海汇通信息技术有限公司 与湖南省三润信息工程有限公司共同开发的 儿童计划免疫信息管理系统项目计提的,合同中规定总投资额为 800 万元,本公 司应占项目投资的 80%,公司截止 2001 年 12 月 31 日共投入 743,959.65 元,其中 直接材料 695,861.12 元,直接人工 16,418.63 元,其他费用 31,679.90 元.由于公 司管理当局无意继续投入,并对该项目缺乏相应的管理,本年度将直接人工 其他 费用全额计提存货跌价准备,并根据项目开发时间将直接材料的 46.54%计提存货 跌价准备,该项目共计提存货跌价准备 371,979.83 元. 7.长期投资 合并数 1 长期投资列示如下: 期末数 期初数 项 目 金 额 减值准备 金 额 减值准备 对子公司投资 285,038.80 24,388,195.28 - 44 - 对联营公司投资 24,930,315.65 2,028,664.20 26,520,000.00 1,105,989.21 其他股权投资 4,546,900.00 4,546,900.00 合 计 29,762,254.45 2,028,664.20 55,455,095.28 1,105,989.21 注 长期投资本期增加额中 1500 万元系新增对联营公司上海淳大酒店投 资管理有限公司的投资. 长期投资本期减少额中 1900 万元系转让公司持有的汇通康桥生命科 学有限公司 上海桑田科技发展有限公司及深圳隆鑫投资有限公司 90%的股权与 计提的上海浦东科创投资管理有限公司长期投资减值准备. 2 长期股权投资 a.投资成本 被投资单位名称 原始投资金额 期初余额 期末余额 新疆高压开关厂 150 万元 1,500,000.00 1,500,000.00 深圳隆鑫投资有限公司 1000 万元 10,000,000.00 1,000,000.00 上海浦东科创投资管理有限公司 702 万元 7,020,000.00 7,020,000.00 上海中软融鑫信息技术有限公司 50 万元 500,000.00 500,000.00 上海淳大酒店投资管理公司 1500 万元 15,000,000.00 汇通康桥生命科学有限公司 1800 万元 18,000,000.00 上海桑田科技发展公司 100 万元 1,000,000.00 合 计 38,020,000.00 25,020,000.00 b.损益调整 被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 新疆高压开关厂 -1,214,961.20 -1,214,961.20 深圳隆鑫投资有限公司 14,103,156.48 12,692,840.83 1,410,315.65 合 计 12,888,195.28 12,692,840.83 195,354.45 c.减值准备 被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 上海浦东科创投资管理公司 1,105,989.21 922,674.99 2,028,664.20 合 计 1,105,989.21 922,674.99 2,028,664.20 3 其他股权投资 项目名称 投资金额 年初余额 年末余额 减值准备 备注 人工晶体技术研发项目 454.69 万元 4,546,900.00 4,546,900.00 世纪华鹏 合 计 4,546,900.00 4,546,900.00 公司数 (1)长期投资列示如下: 期末数 期初数 项 目 金额 减值准备 金额 减值准备 - 45 - 对子公司投资 319,148,822.53 314,461,562.09 合 计 319,148,822.53 314,461,562.09 2 长期股权投资 a.投资成本 被投资单位名称 初始投资 比例% 期初余额 期末余额 汇通大厦 970 万元 100.00 9,700,000.00 9,700,000.00 新疆高压开关厂 150 万元 100.00 1,500,000.00 1,500,000.00 新疆汇通水力水电建设有限公司 2375 万元 95.00 23,750,000.00 23,750,000.00 新疆新穗厨具冷冻设备厂 115 万元 100.00 1,150,000.00 1,150,000.00 湖南麓谷生物技术有限公司 5000 万元 62.50 0.00 50,000,000.00 北京中软融鑫信息技术公司 3000 万元 100.00 30,000,000.00 汇通财务顾问有限公司 2750 万元 78.57 27,500,000.00 27,500,000.00 新疆汇通旱地龙腐植酸公司 2325.4 万元 84.46 20,503,000.00 23,254,000.00 上海汇通信息技术有限公司 13500 万元 90.00 85,000,000.00 135,000,000.00 新疆汇通天马国际旅行社 130 万元 86.67 1,300,000.00 1,300,000.00 深圳隆鑫投资有限公司 1000 万元 90.00 9,000,000.00 合 计 209,403,000.00 273,154,000.00 b.损益调整 被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 汇通大厦 -218,084.97 974,603.97 -1,192,688.94 新疆高压开关厂 -1,214,961.20 -1,214,961.20 新疆汇通水力水电建设有限公司 -2,261,370.14 1,478,387.69 -3,739,757.83 新疆新穗厨具冷冻设备厂 -956,555.61 37,404.80 -919,150.81 北京中软融鑫信息技术有限公司 65,178,423.90 2,424,573.92 67,602,997.82 汇通财务顾问有限公司 5,492,237.94 1,563,238.95 3,928,998.99 新疆汇通旱地龙腐植酸公司 -2,768,891.55 3,655,335.51 886,443.96 上海汇通信息技术有限公司 29,060,844.98 108,161,591.85 99,000,000.00 38,222,436.83 新疆汇通天马国际旅行社 -104,128.49 30,576.38 -134,704.87 深圳隆鑫投资有限公司 12,692,840.83 12,692,840.83 合 计 104,900,355.69 114,278,906.08 183,342,645.64 35,836,616.13 注:本公司对子公司上海汇通信息技术有限公司长期投资损益本期增加系北京中软融 鑫信息技术有限公司本年度吸收合并入上海汇通信息技术有限公司所致. c.股权投资差额 被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 湖南麓谷生物技术有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 合 计 10,000,000.00 10,000,000.00 d.股权投资准备 被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 上海汇通信息技术有限公司 158,206.40 158,206.40 - 46 - 北京中软融鑫信息技术公司 158,206.40 158,206.40 合 计 158,206.40 158,206.40 158,206.40 158,206.40 8.固定资产及累计折旧 合并数 (1)固定资产原值 项 目 年初数(RMB) 本年增加(RMB) 本年减少(RMB) 年末数(RMB) 房屋建筑物 65,748,237.81 12,861,322.51 50,000.00 78,559,560.32 通用设备 13,508,396.31 27,712,778.82 0.00 41,221,175.13 运输工具 11,079,497.47 4,628,566.36 2,320,577.18 13,387,486.65 电子设备 5,687,287.64 759,423.27 470,898.89 5,975,812.02 其他设备 2,811,281.79 1,175,809.76 405,527.25 3,581,564.30 合 计 98,834,701.02 47,137,900.72 3,247,003.32 142,725,598.42 注: 为取得银行贷款,本公司已将上述固定资产中价值约 4800 万元的房屋 作为抵押,详见注释八. 固定资产本期增加额系因公司本期收购湖南麓谷生物技术有限公司, 将其纳入合并范围所致. (2)累计折旧 项 目 年初数(RMB) 本年增加(RMB) 本年减少(RMB) 年末数(RMB) 房屋建筑物 6,261,165.51 2,068,943.52 4,200.00 8,325,909.03 通用设备 3,182,714.09 1,465,047.94 0.00 4,647,762.03 运输工具 2,507,832.78 2,056,338.87 328,142.14 4,236,029.51 电子设备 2,075,157.41 835,192.75 428,024.18 2,482,325.98 其他设备 909,200.41 446,666.72 184,814.46 1,171,052.67 合 计 14,936,070.20 6,872,189.80 945,180.78 20,863,079.22 (3)固定资产减值准备 项 目 年初数(RMB) 本年增加(RMB) 本年减少(RMB) 年末数(RMB) 房屋建筑物 393,483.61 393,483.61 其他设备 78,032.87 78,032.87 合 计 471,516.48 471,516.48 注:年初固定资产减值准备中房屋建筑物计提 393,483.61 元,系年初已列入政府规划 范围的制药厂厂房,因待拆迁按该项目资产的净值全额计提固定资产减值准备. (4)固定资产净额 年初数 年末数 - 47 - 净 额 83,427,114.34 121,391,002.72 9.在建工程 工程项目名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 厂房及道路改造 242,800.00 242,800.00 办公自动化及内部网络系统 224,505.00 224,505.00 其他 129,956.60 122,547.33 7,409.27 电梯安装工程 436,109.00 436,109.00 西虹路大楼维修 54,484.12 54,484.12 发电机降噪工程 15,829.80 15,829.80 消防工程 199,648.40 199,648.40 麓谷生物 MT 厂房工程 10,674,715.49 10,674,715.49 合 计 597,261.60 11,380,786.81 589,852.33 11,388,196.08 注:在建工程年初数 年末数中均未含有资本化利息. 10.无形资产 合并数 类 别 原始金额 年初数 本期增加 本年转出 本年摊销 年末数 剩余年限 土地使用权 78,578,391.00 553,418.45 77,960,066.00 254,365.62 78,259,118.83 34.5 50 年 专有技术 26,340,108.66 638,822.00 25,616,908.66 78,351.00 26,177,379.66 3 10 年 矿产资源开采权等 4,080,000.00 3,852,000.00 428,000.00 3,424,000.00 8年 合 计 5,044,240.45 103,576,974.66 760,716.62 107,860,498.49 注:无形资产本年度增加额主要系公司于 2001 年 10 月购入上海联洋居住区 C4 地块及收购湖南麓谷生物技术有限公司转入所致. 11.长期待摊费用 合并数 项目名称 年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 年末数 装修费 694,167.25 461,104.94 219,096.02 936,176.17 其他 2,503,375.29 9,201,219.77 1,950,000.00 654,403.69 9,100,191.37 合 计 3,197,542.54 9,662,324.71 1,950,000.00 873,499.71 10,036,367.54 注:本年度长期待摊费用(其他)本期增加额中 9,051,561.37 元,系本期公司 收购湖南麓谷生物技术有限公司(尚处筹建期)股权而转入的筹建期间的费用. 12.短期借款 合并数 项 目 2001 12 31 2000 12 31 - 48 - 银行借款 RMB RMB 其中 抵押借款 19,000,000.00 21,300,000.00 担保借款 245,600,000.00 238,000,000.00 质押借款 65,000,000.00 合 计 329,600,000.00 259,300,000.00 注:抵押及质押事项详见注释八. 借款单位名称 借款期限 月利率 年末余额 借款条件 农行乌鲁木齐友好路支行 2001.12.19—2002.10.28 5.445 12,000,000.00 担保 建行乌鲁木齐黄河路支行 2001.09.21—2002.09.20 4.875 20,000,000.00 担保 工行乌鲁木齐经二路支行 2001.12.14__2002.12.13 5.118 30,000,000.00 担保 中国银行新疆分行 2001.09.03__2002.09.02 5.3625 50,000,000.00 质押 交行乌鲁木齐分行 2001.11.23__2002.03.23 5.115 25,000,000.00 担保 交行乌鲁木齐分行 2001.10.09__2002.10.09 5.115 25,000,000.00 担保 交行乌鲁木齐分行 2001.11.05__2002.11.05 5.3625 25,000,000.00 担保 农行乌鲁木齐友好路支行 2001.12.14__2002.12.13 5.3625 15,000,000.00 担保 交行上海分行金桥支行 2001.06.05__2002.06.03 5.1195 30,000,000.00 担保 交行上海分行金桥支行 2001.06.04__2002.06.03 5.1195 40,000,000.00 担保 交行上海分行金桥支行 2001.12.10__2002.11.28 5.1195 11,000,000.00 担保 上海银行金桥分行 2001.04.27__2002.4.26 5.11875 10,000,000.00 担保 交行上海分行金桥支行 2001.12.11__2002.11.28 5.1195 19,000,000.00 抵押 农行哈密地区支分行营业部 2001.04.13__2002.04.12 5.85 2,600,000.00 担保 农行湖南长沙市劳动路支行 2001.12.31__2002.12.31 5.445 15,000,000.00 质押 合 计 329,600,000.00 13.应付账款 合并数应付账款年末余额中无欠持本公司 5 (含 5 )以上股份的股东单位 的款项. 14.预收账款 合并数预收账款年末余额中无欠持本公司 5 (含 5 )以上股份的股东单位 的款项. 15.应付股利 项 目 年初数 本期增加 本期支付 年末数 应付普通股股利 6,995,399.88 4,663,599.92 6,988,389.06 4,670,610.74 合 计 6,995,399.88 4,663,599.92 6,988,389.06 4,670,610.74 注:本期股利分配详见注释五 24. - 49 - 16.应交税金 合并数 税 项 期初数 本期应交 本期已交 期末数 增值税 1,528,674.03 1,316,360.92 1,909,761.07 935,273.88 营业税 3,203,030.36 7,159,792.52 8,319,172.08 2,043,650.80 城建税 332,810.32 311,682.10 389,135.59 255,356.83 教育费附加 668.95 668.95 企业所得税 7,779,515.70 8,755,788.38 12,088,035.71 4,447,268.37 代扣个人所得税 930.81 638,193.41 633,226.73 5,897.49 房产税 -112,166.13 393,145.50 391,966.85 -110,987.48 车船使用税 -120.00 3,306.00 3,186.00 合 计 12,733,344.04 18,578,268.83 23,735,152.98 7,576,459.89 17.其他应付款 合并数其他应付款年末余额中无欠持本公司 5 (含 5 )以上股份的股东单 位的款项. 18.预提费用 合并数 项 目 2001 12 31(RMB) 2000 12 31(RMB) 年末结存原因 水电费 3,144.33 推广宣传费 2,503,481.94 1,958,686.50 尚未支付 其他 408,832.32 352,819.10 尚未支付 合 计 2,912,314.26 2,314,649.93 注:推广宣传费系新疆汇通旱地龙腐植酸有限公司根据销售合同提取的应支 付给购货商的产品推广费用 19.一年内到期的长期负债 合并数 项 目 2001 12 31 2000 12 31 银行借款 RMB RMB 其中 抵押借款 22,000,000.00 合 计 22,000,000.00 注:抵押事项详见注释八. 借款单位名称 借款期限 月利率 年末余额 借款条件 中国银行新疆分行 2000.11.16—2002.11.15 5.445 22,000,000.00 抵押 20.长期借款 - 50 - 合并数 项 目 2001 12 31 2000 12 31 银行借款 RMB RMB 其中 抵押借款 20,000,000.00 22,000,000.00 合 计 20,000,000.00 22,000,000.00 注:抵押事项详见注释八. 借款单位名称 借款期限 月利率 年末余额 借款条件 农行湖南长沙市劳动路支行 2001.06.29__2004.06.29 5. 94 12,500,000.00 抵押 农行湖南长沙市劳动路支行 2001.09.27__2004.09.27 5.445 3,000,000.00 抵押 农行湖南长沙市劳动路支行 2001.10.29__2004.10.26 5.445 4,500,000.00 抵押 21.股本 1 合并数 本期增减变动 项 目 期初数(RMB) 公积金 期末数(RMB) 配股 送股 其他 小计 转股 一.尚未流通股份: 1.发起人股份 65,479,300.00 65,479,300.00 其中:国有法人股 65,479,300.00 65,479,300.00 2.非发起人股份 72,018,905.00 71,976,894.00 其中:境内法人持有股份 71,743,100.00 71,743,100.00 内部职工股 275,805.00 -42,011.00 -42,011.00 233,794.00 尚未流通股份合计 137,498,205.00 -42,011.00 -42,011.00 137,456,194.00 二.已流通股份: 1.境内上市人民币普通股 95,681,791.00 42,011.00 42,011.00 95,723,802.00 已流通股份合计 95,681,791.00 42,011.00 42,011.00 95,723,802.00 三.股本总额 233,179,996.00 233,179,996.00 注:本期股本的变动是因为公司原监事辞职后所持股份解冻引起. 2 各子公司股本情况: a.新疆汇通大厦 投资主体 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 所占比例% 新疆汇通 集团 股份有限公司 970 万元 970 万元 100.00 合 计 970 万元 970 万元 100.00 b.新疆汇通水利电力建设有限公司 投资主体 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 所占比例% 新疆汇通 集团 股份有限公司 2375 万元 2375 万元 95.00 新疆汇通大厦 125 万元 125 万元 5.00 合 计 2500 万元 2500 万元 100.00 c.新疆汇通厨具冷冻设备厂 投资主体 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 所占比例% 新疆汇通 集团 股份有限公司 115 万元 115 万元 100.00 合 计 115 万元 115 万元 100.00 - 51 - d.汇通财务顾问有限公司 投资主体 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 所占比例% 新疆汇通 集团 股份有限公司 2750 万元 2750 万元 78.57 深圳隆鑫投资有限公司 750 万元 750 万元 21.43 合 计 3500 万元 3500 万元 100.00 e.新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 投资主体 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 所占比例% 新疆汇通 集团 股份有限公司 2325.4 万元 2325.4 万元 84.46 新疆黄腐植酸科技开发总公司 428 万元 428 万元 15.54 合 计 2753.4 万元 2753.4 万元 100.00 f.上海汇通信息技术有限公司 投资主体 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 所占比例% 新疆汇通 集团 股份有限公司 8500 万元 5000 万元 13500 万元 90.00 上海中软融鑫计算机系统工程公司 100 万元 100 万元 0.67 北京中软融鑫信息技术有限公司 400 万元 400 万元 新疆汇通水利电力建设有限公司 400 万元 400 万元 2.66 汇通财务顾问有限公司 1000 万元 1000 万元 6.67 合 计 9000 万元 6400 万元 400 万元 15000 万元 100.00 注:上述增加股本 6000 万元 上海新沪会计师事务所于 2001 年 12 月 18 日 对上述股本增加额进行了验证 并出具了沪新会验 2001 193 号验资报告 g.新疆汇通天马国际旅行社 投资主体 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 所占比例% 新疆汇通 集团 股份有限公司 130 万元 130 万元 86.67 段刚 纪刚 20 万元 20 万元 13.33 合 计 150 万元 150 万元 100.00 h.湖南麓谷生物技术有限公司 投资主体 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 所占比例% 新疆汇通 集团 股份有限公司 5000 万元 5000 万元 62.50 袁隆平高科技股份有限公司 3000 万元 3000 万元 37.50. 新兴创业投资管理有限公司 2000 万元 3000 万元 5000 万元 洋浦保利投资管理有限公司 2000 万元 2000 万元 深圳巨擘网投资有限公司 1000 万元 1000 万元 合 计 5000 万元 11000 万元 8000 万元 8000 万元 100.00 22.资本公积 合并数 项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 股本溢价 90,301,511.54 90,301,511.54 固定资产评估增值 5,721,412.36 5,721,412.36 - 52 - 股权投资准备 158,206.40 158,206.40 合 计 96,181,130.30 96,181,130.30 23.盈余公积 合并数 项 目 年初数(RMB) 本年增加(RMB) 本年减少(RMB) 年末数(RMB) 法定盈余公积 27,105,553.32 7,066,464.05 34,172,017.37 法定公益金 13,552,776.67 3,533,232.03 17,086,008.70 任意盈余公积 197,379.80 197,379.80 合 计 40,855,709.79 10,599,696.08 51,455,405.87 注:本年期初盈余公积比上年审定数增加 5,884,312.84 元,系调整期初各子 公司应计提的法定盈余公积金和法定公益金. 24.未分配利润 合并数 1 2000 年年报披露的年末未分配利润数为 61,313,976.47 元 2 2001 年对期初未分配利润的调整数-17,323,006.30 元 3 调整后 2001 年年初未分配利润数 43,990,970.17 元 加:2001 年度净利润 28,931,419.36 元 减:提取法定盈余公积金 7,066,464.05 元 减:提取法定公益金 3,533,232.03 元 减:应付普通股股东现金股利 4,663,599.92 元 4 2001 年 12 月 31 日未分配利润数 57,659,093.53 元 注: 1 本公司 2001 年度利润分配按如下顺序分配: a.分别按净利润的 10%和 5%计提法定盈余公积金及法定公益金; b.经董事会决议,本年度按普通股每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元(含税) 进行股利分配,共计人民币 4,663,599.92 元. 2 以前年度损益调整致使期初未分配利润变动的情况如下: a.公司对上海浦东科创投资管理有限公司投资 702 万元,因公司 2001 年 12 月 31 日未审报表反映的年初股东权益为 3032.83 万元,年末股东权益为 2559.66 - 53 - 万元,本公司按 19.5%的投资比例核算,年初应享有 591.40 万元的权益,实际投资 成本 702 万元,故对该项长期投资计提减值准备,致使年初未分配利润调减 1,105,989.21 元; b.因本公司按新颁布的 企业会计制度 调整对开办费的会计处理,致使年 初未分配利润调减 1,255,759.62 元; c.调整年初应纳的企业所得税致使年初未分配利润调减 512,727.03 元; d.以前年度补交的个人所得税致使年初未分配调减 1,661,890.46 元; e.应交的 94 至 98 年的职工养老金致使年初未分配利润调减 2,529,103.92 元; f.计提存货跌价准备致使未分配利润调减 249,334.36 元; g.因本公司按新颁布的 企业会计制度 计提固定资产减值准备,致使未分 配利润调减 471,516.48 元; h.本年度未纳入合并范围或已转让公司因年初未分配利润调整,致使本公司 年初未分配利润调减 3,652,372.38 元; i.补提年初母公司享有的各子公司的法定盈余公积金和法定公益金致使年 初未分配利润调减 5,884,312.84 元. 25.主营业务收入及成本 合并数 主营业务收入 主营业务成本 项 目 本年数 上年数 本年数 上年数 工业生产 17,710,861.77 12,557,657.85 9,030,320.15 8,977,605.03 信息产业 91,116,003.22 107,755,414.54 42,541,733.08 43,426,941.15 工程施工 80,284,513.89 33,328,493.51 70,471,068.50 24,954,029.75 服务业 21,884,481.27 14,424,371.37 19,542,075.37 7,738,465.47 合 计 210,995,860.15 168,065,937.27 141,585,197.10 85,097,041.40 注:本年主营业务收入增加主要反映在本年工程施工收入的增加,系本公司 下属子公司新疆汇通水利电力建设公司本年度新增湖南南方大学校园与办公大 楼建设工程 并承揽完成了乌鲁瓦提水电站 2 1.5 万 KW 机组安装工程 “635” 水电站 2 8000KW 机组安装工程 人民渠水电站 2 6500KW 机组的安装 喀什一 级水电站水毁二期工程以及喀什疆南电力公司农网改造工程 阿克苏老大河干渠 - 54 - 改扩建工程及塔河干流生态治理抢救工程 标段等工程项目所致. 26.财务费用 合并数 类 别 2001 年度 2000 年度 利息支出 19,450,420.92 9,941,409.88 减:利息收入 20,974,037.50 13,723,545.35 其他 140,071.15 217,368.42 合 计 -1,383,545.43 -3,564,767.05 注:(1)本公司产业结构调整,决定逐步退出竞争激烈的 IT 行业.公司控股子 公司上海汇通信息技术有限公司为此终止了原签定的软件开发合同及与此类合 同相对应的委托购货合同,并与原合作单位协商将前期投入的项目开发和购货资 金定为有偿使用,收取资金占用费.本期利息收入增加主要是计收了原合作单位 占用该公司资金的利息;此等利息按不高于银行一年期贷款利率,不低于银行一 年期存款利率的标准计算. (2)本年度利息支出增加主要是银行借款增加 7030 万元所致. 27.其他业务利润 合并数 项 目 2001 年度 2000 年度 其他业务收入 6,905,711.31 7,454,806.46 减:其他业务支出 1,469,959.74 4,598,136.51 其他业务利润 5,435,751.57 2,856,669.95 注:本年增加额主要是下属子公司新疆汇通旱地腐植酸有限公司本年转让黄 腐酸制取技术收取的技术转收益. 28.投资收益 合并数 类 别 2001 年度(RMB) 2000 年度(RMB) 债券投资收益 股权投资收益 181,500.00 1,097,322.16 其中:权益法调整收益 1,097,322.16 股权转让收益 339,159.17 15,000.00 项目投资收益 委托代理投资收益 1,215,750.00 2,430,750.00 - 55 - 长期投资减值准备 -922,674.99 -1,105,989.21 合 计 813,734.18 2,437,082.95 公司数 类 别 2001 年度(RMB) 2000 年度(RMB) 股权投资收益 42,810,601.27 44,122,478.46 其中:权益法调整收益 42,629,101.27 44,122,478.46 股权转让收益 339,159.17 合 计 43,149,760.44 44,122,478.46 29.营业外收入 合并数 项 目 2001 年度 2000 年度 处理固定资产净收益 29,201.96 违约金收入 2,613,128.04 罚款收入 28,906.78 8,800.86 其他 103,412.84 1,740.20 合 计 132,319.62 2,652,871.06 注:本期减少幅度较大,主要系上年度收到合同违约金所致. 30.营业外支出 合并数 项 目 2001 年度 2000 年度 固定资产盘亏 6,105.50 258,360.00 处置固定资产净损失 868,566.80 罚款支出 51,106.65 7,400.00 捐赠支出 14,727.54 51,363.81 其他 516,238.37 580,453.07 合 计 1,456,744.86 897,576.88 注:本期增长幅度较大,主要系处理固定资产损失较大所致. 31.其他与经营活动有关的现金 项 目 收入 支出 1.单位往来 32,256,267.68 73,950,931.18 其中:湖南省涟源钢铁集团公司 37,980,000.00 上海中软融鑫计算机有限公司 25,000,000.00 深圳巨擘网投资有限公司 20,000,000.00 深圳博思灏光电子有限公司 12,000,000.00 其他单位 256,267.68 2.经营费用 4,841,522.06 - 56 - 3.管理费用 6,129,409.12 六 关联方关系及交易 (一)关联方概况 1. 与本公司存在关联关系的关联方 (1)存在控制关系的本公司股东 企业名称 注册地址 注册资本 持股比例 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 深圳市淳大投资有限公司 深圳市 12000 万元 29.99% 实业投资 第一大股东 有限责任 柳志伟 (2)存在控制关系的本公司股东注册资本及其变化 企业名称 期初数(RMB) 本年变动数(RMB) 期末数(RMB) 深圳市淳大投资有限公司 50,000,000.00 70,000,000.00 120,000,000.00 (3)存在控制关系的本公司股东所持股份及其变化. 期初数 本年增加 本年减少 期末数 企业名称 金 额 金 额 比例(%) RMB 万元 RMB 万元 比例(%) RMB 万元 RMB 万元 深圳市淳大投资有限公司 6994 29.99 6994 29.99 (4)存在控制关系的子公司情况详见注释四. 2.不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本公司的关系 新疆水利电力建设总公司 本公司第二大股东 上海浦东科创投资管理有限公司 本公司之联营公司 上海淳大酒店投资管理有限公司 本公司之联营公司 深圳隆鑫投资有限公司 本公司之联营公司 上海中软融鑫信息技术有限公司 本公司之联营公司 (二)关联交易 关联方名称 交易金额 交易内容 定价方法 相关利润 上海浦东科创投资有限公司 270,258.40 房屋租赁 市价 233,571.26 合 计 270,258.40 233,571.26 (三)关联方往来款项余额 金 额 占各项目款项余额比例 项 目 本年数(RMB) 上年数(RMB) 本年数(%) 上年数(%) 预付账款 上海桑田科技发展公司 12,000,000.00 4.45 其他应收款 深圳市淳大投资有限公司 195,000.00 0.10 - 57 - 新疆水利电力建设总公司 28,530,506.84 14.32 上海浦东科创投资管理公司 27,134,510.95 13.62 其他应付款 上海浦东科创投资管理公司 76,212.00 0.00 (四)其他应披露的事项 本公司之控股股东 深圳市淳大投资有限公司于 2001 年 8 月 31 日继续以其 持有的本公司法人股 3640 万股 账面原价 6966.96 万元 质押给中国银行新疆 分行,为本公司从该行获得一年期贷款 5000 万元提供担保.又于 2001 年 12 月以 其持有的本公司法人股 1103 万股 账面原价 2074.10 万元 质押给农行湖南长 沙市劳动路支行,为湖南麓谷生物技术有限公司从该行获得一年期贷款 1500 万 元提供担保. 七 或有事项 1.本公司董事会于 2001 年 6 月 19 日作出决定,为北京隆源双登实业股份有 限公司 3000 万元人民币银行贷款提供担保.其中 2000 万元人民币贷款已于近日 与福建兴业银行北京分行朝外支行签订了贷款合同,贷款期限九个月. 2.本公司于 2001 年 5 月 8 日为新疆天山毛纺织股份有限公司人民币 5000 万 元的贷款进行担保,担保期一年,该公司为本公司提供了相同条件的等额担保. 3.本公司董事会于 2001 年 12 月 6 日召开 2001 年第八次临时会议,审议通过 了 关于与新疆啤酒花股份有限公司提供贷款互保的议案 ,同意本公司与新疆 啤酒花股份有限公司签署额度在人民币 5000 万元以内 含 5000 万元 的贷款互 保协议,有效期为一年. 八 承诺事项 本公司无需要披露的承诺事项. 九 资产抵押事项 1.本公司之控股子公司上海汇通信息技术有限公司以其办公楼作抵押物 账 面原价 2500 万元 向交通银行上海分行取得贷款 1900 万元. 2.本公司之控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司以位于长沙市高新区望 - 58 - 城坡产业基地土地所有权 账面原价 2784 万元 作抵押向中国农业银行长沙市 劳动路支行取得贷款 2000 万元. 3.本公司以新疆汇通大厦办公楼 账面原价 2300 万元 作抵押物向中国银 行乌鲁木齐分行取得贷款 2200 万元. 十 期后事项 1.本公司于 2002 年 1 月 30 日发布公告,决定拟将本公司截止 2001 年 12 月 31 日纳入合并范围的控股子公司新疆汇通天马国际旅行社转让,并于 2002 年 3 月 8 日与段刚 纪刚及乌鲁木齐高新区新纪元旅行社正式签订股权转让协议,公 司持有的该项股权已于 2002 年 3 月 20 日全部转让完毕. 2.本公司为适应国家西部大开发战略的实施,加大对水利电力工程建设的投 资力度,充分发挥行业的竞争优势,公司董事会于 2002 年 3 月 27 日表决通过了将 控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司注册资本由 2500 万元增加至 10000 万元事宜.其中公司出资 7125 万元(公司将其拥有的新疆汇通水利电力工 程建设有限公司债权出资 5500 万元,现金出资 1625 万元),公司下属全资子公司 新疆汇通大厦以现金方式出资 375 万元.增资后,公司出资总额为 9500 万元,占注 册资本的 95 ,新疆汇通大厦出资总额为 500 万元,占注册资本的 5 .上述事项 已经新疆华信会计师事务所审计,并出具了新华信验字[2002]12 号验资报告书. 3.本公司为培育公司优势与主导产业,寻求新的利润增长点,公司董事会决 定与长沙市麓山城市建设投资有限责任公司以现金方式共同出资 10000 万元(其 中,长沙市麓山城市建设投资有限责任公司出资 3000 万元,占出资总额的 30 ; 本公司出资 7000 万元,占出资总额的 70 )组建湖南橘子洲头国际文化旅游实业 有限公司. 4.公司董事会为加速公司产业结构调整,优化公司资产结构,降低经营风险, 公司拟出让所持有的上海汇通信息技术有限公司 90%的股权,收购深圳市淳大投 资有限公司对上海淳大酒店投资管理有限公司 90%的股权. 第十二节 备查文件目录 一 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签 名并盖章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告 原件 - 59 - 三 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文 件的正本及公告的原稿 新疆汇通 集团 股份有限公司董事会 2001 年 12 月 31 日 - 60 -