盈峰环境(000967)上风高科2003年年度报告摘要

浙江上风实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 股票简称：上风高科 股票代码：000967 公告编号：2004-03 浙江上风实业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 独立董事张旭因出差未能出席董事会，委托独立董事辛金国代为行使表决权。 1.3 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长徐灿根、财务总监赵林斋、财务机构负责人董雪元声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 上风高科 股票代码 000967 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 浙江省上虞市上浦镇 地址 邮政编码 312375 公司国际互联网 Ｈttp://www.shangfeng.org 网址 电子信箱 sfjt@mail.sxptt.zj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 竺铭浩 陈秀文 联系地址 浙江省上虞市上浦镇 浙江省上虞市上浦镇 电话 0575-2366261 0575-2360869 传真 0575--2366328 0575--2366328 电子信箱 sfjt@mail.sxptt.zj.cn sfjt@mail.sxptt.zj.cn §3 会计数据和财务指标摘要 .1. 浙江上风实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（上年） 本年比上年增 2003 年（本年） 2001 年 调整前 调整后 减（％） 主营业务收入 184,431,392.59 163,179,740.05 163,179,740.05 13.02 133,740,346.65 利润总额 18,688,451.41 22,278,137.27 22,278,137.27 -16.11 34,470,352.03 净利润 11,263,644.24 15,075,312.82 15,075,312.82 -25.28 27,315,767.38 扣除非经常性损 10,922,020.36 14,944,314.21 14,944,314.21 -26.92 26,517,789.03 益的净利润 2003 年末 2002 年末（上年末） 本年末比上年 2001 年末 （本年末） 调整前 调整后 末增减（％） 总资产 622,012,770.88 560,941,522.89 560,941,522.89 10.89 521,330,541.18 股东权益（不含 507,300,520.26 460,551,485.73 468,758,650.53 8.22 453,683,337.71 少数股东权益） 经营活动产生的 19,733,952.04 -23,002,104.96 -23,002,104.96 0 19,838,629.47 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2002 年（上年） 本年比上年增 2003 年（本年） 2001 年 调整前 调整后 减（％） 每股收益 0.0823 0.1102 0.1102 -25.32 0.1997 净资产收益率 2.22 3.27 3.22 -29.36 6.02 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 2.24 3.27 3.28 -29.36 6.00 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.1443 -0.1682 -0.1682 0.00 0.1450 现金流量净额 2003 年末 2002 年末（上年末） 本年末比上年 2001 年末 （本年末） 调整前 调整后 末增减（％） 每股净资产 3.7090 3.370 3.430 8.23 3.3200 调整后的每股净资产 3.5100 3.2800 3.2800 7.01 3.2000 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 56127200 0 56127200 其中：国家持有股份 0 境内法人持有股份 56127200 0 56127200 境外法人持有股份 0 其他 0 2、募集法人股份 35658880 0 35658880 3、内部职工股 0 .2. 浙江上风实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 4、优先股或其他 0 未上市流通股份合计 91786080 0 91786080 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 45000000 45000000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 45000000 45000000 三、股份总数 136786080 136786080 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 29,058 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 年度内增 年末持股 比例 （已流通 质押或冻结的 （国有股 股东名称(全称) 减（股） 数量（股） （％） 或未流 股份数量（股） 东或外资 通） 股东） 浙江风机风冷设备公司 50,655,200 37.03 未流通 无 法人股 上虞上峰压力容器厂 17,658,880 12.91 未流通 无 法人股 上海新理益投资管理有 质押冻结 4,500,000 3.29 未流通 法人股 限公司 4,500,000 上虞风机厂 3,872,000 2.83 未流通 无 法人股 海南普林投资管理有限 2,750,000 2.00 未流通 无 法人股 公司 上海明方复兴工程造价 质押冻结 2,530,000 1.85 未流通 法人股 咨询事务所有限公司 2,230,000 杭州济和科技投资有限 质押冻结 2,420,000 1.77 未流通 法人股 公司 2,220,000 浙江华强实业发展有限 2,000,000 1.46 未流通 无 法人股 公司 绍兴市流体工程研究所 1,600,000 1.17 未流通 无 法人股 上海荣福室内装潢有限 1,200,000 0.88 未流通 无 法人股 公司 前十名股东关联关系或一致行动的 公司未发现前 10 名股东之间存在关联关系，也不属于《上市公 说明 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股的数量（股） 种类（A、B、H 股或其他） 深圳市嘉瑞通投资发展有限公司 1,098,034 A 金元证券有限责任公司 892,083 A 深圳市容大投资发展有限公司 775,000 A 费国昌 471,600 A 陈秋云 469,297 A 戴钦培 428,630 A 王海庆 413,888 A 何志民 373,800 A 钟建雄 373,800 A 罗菊英 326,650 A 前十名流通股股东关联关系的说明 本公司未发现前十名流通股股东有关联关系。 .3. 浙江上风实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 １、公司控股股东情况介绍： （1） 控股股东：浙江风机风冷设备公司 （2） 法定代表人：赵廷璋 （3） 成立日期：1991 年 10 月 19 日 （4） 主要业务和产品：各类机械、电器产品，工程塑料的加工制造开发。 （5） 注册资本：5681 万元人民币 （6） 股权结构：民营控股 2、公司控股股东的实际控制人情况介绍： （1）名称：浙江风机风冷设备公司职工持股会 （2）单位性质：社会团体法人 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 出生 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 任期起止日期 变动原因 年月 数（股） 数（股） 徐灿根 董事长 男 １９４３ ２００１．０５－２００４．０４ ０ ０ 赵荣坚 副董事长 男 １９５６ ２００１．０５－２００４．０４ ０ ０ 副董事长 徐鑫祥 男 １９６５ ２００１．０５－２００４．０４ ０ ０ 总经理 董事、董秘、 竺铭浩 男 １９６６ ２００１．０５－２００４．０４ ０ ０ 副总 王淼根 董事、副总 男 １９６６ ２００１．０５－２００４．０４ ０ ０ 徐鑫军 董事 男 １９７７ ２００３．１１－２００４．０４ ０ ０ 辛金国 独立董事 男 １９６２ ２００２.07-2005.06 ０ ０ 张 旭 独立董事 男 １９５２ ２００２.07-2005.06 ０ ０ 罗建平 独立董事 男 １９６３ ２００３．０７－２００６．０６ ０ ０ 徐祥根 监事 男 １９５４ ２００１．０５－２００４．０４ ０ ０ 徐月鑫 监事 男 １９６３ ２００２．０８－２００４．０４ ０ ０ 梁荣伟 监事 男 １９５２ ２００１．０５－２００４．０４ ０ ０ 赵林斋 财务总监 男 １９４８ ２００１．０５－２００４．０４ ０ ０ 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 72.00 金额最高的前三名董事的报 35.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 24.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.50/年.人 .4. 浙江上风实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 独立董事其他待遇 0 不在公司领取报酬、津贴的 / 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以上 1人 7-9 万元 6人 3-5 万元 3人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （一）主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务经营范围主要有：各类轴流风机、混流风机、离心风机和各类风冷、水冷、制冷、 速冻装备等高新技术产品的研究开发、生产销售和技术服务。 2003 年，面对市场竞争更趋激烈，原材料价格不断上涨的巨大压力，公司经营层在董事会的领 导和监事会的监督下，积极调整产品结构，突出主营业务，内抓成本管理，外抓市场开拓，大力发 展主导产品，全年实现了销售收入 18443 万元，净利润 1126 万元。 （二）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年，由于公司主导产品面临市场价格持续下降和原辅材料价格继续上涨的问题，导致产品 利润大幅度下滑，所以公司经营层统一思想，明确目标，采取了以下措施： 1、进行产品结构调整，重点抓地铁、隧道风机和空调配套风机的市场推广。 2、加强企业内部管理，抓好核心企业经营。 3、进一步加强营销力量和调整营销策略。 4、抓好内部挖潜工作，降低产品成本。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 专用机械设备 21845.53 16397.16 24.94 其他专用设备 3008.26 359.22 88.06 电子元器件 990.04 789.36 20.27 关联交易的定价原则 协议价 关联交易必要性、持续性 属于上下流产品零部件买卖。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 8,012.31 79.80 华北地区 3,320.51 -44.01 东北地区 1,294.70 67.88 西南地区 3,385.68 92.82 西北地区 1,691.27 42.34 华南地区 4,328.68 81.97 其他地区 3,814.66 144.24 .5. 浙江上风实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 2,979.96 占采购总额比重 33.24% 前五名销售客户销售金额合计 6,836.87 占销售总额比重 37.07% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用 □不适用 参股公司名称 浙江国祥制冷工业股份有限公司 本期贡献的投资收益 540 万元 占上市公司净利润的比重 47.94% 恒温恒湿机、冷冻机组、冷水机组及其他制冷设备，风机盘管、空气调节 箱及其他空调未端设备，节能环保空气净化系统，冷藏集装箱、智慧型变 经营范围 参股公司 频住宅户式中央空调设备的设计、制造、安装、销售并提供维修及相关信 息咨询服务。 净利润 2,161.92 万元 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □不适用 市场竞争激烈，产品价格偏低，同时原材料价格又不断上涨。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 28,600.00 1,301.00 28,600.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度和预计收益 1、年产 16000 套 风冷成套装备技 15188 否 14412 未单独核算 不符合计划进度 改项目 .6. 浙江上风实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 2、年产 50000 台 前倾多翼离心风 4780 否 4279 未单独核算 不符合计划进度 机技改项目 .7. 浙江上风实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 3、机翼型可变翼 地铁、隧道专用轴 4750 否 3680 未单独核算 不符合计划进度 流风机技术开发 项目 4、浙江上风实业 股份有限公司工 1987 否 1680 未单独核算 符合计划进度 程技术中心项目 5、投资 1675 万元 收购浙江国祥制 1675 是 1675 540 符合计划进度 冷工业有限公司 25%的股权 6、投资 750 万元 与杭州五源材料 发展有限公司组 750 是 750 -131.12 符合计划进度 建“浙江邦德高新 复合材料有限公 司” 7、投资 49 万美元 与 ABB 公司合资 组建“浙江 ABB ４９ 万美元 是 0 / / 上风通风机有限 公司” 8、补充公司流动 2453 是 2453 / / 资金 合计 31990 27299 1、因产品技术问题，原投资 750 万元组建"浙江邦德高新复合材料有限公司"已息业 未达到计划进度 整顿。 和收益的说明（分 2、由于 ABB 公司体制变动等原因，原决定投资 49 万美元与 ABB 公司合资组建" 具体项目） 浙江 ABB 上风通风机有限公司"的项目终止实施，该资金将补充公司流动资金。 由于《招股说明书》承诺的投资项目“年产 16000 套风冷成套装备技改项目” 变更原因及变更 总投资减少，节余募集资金 5285 万元，经 2001 年第一次临时股东大会同意变更节 程序说明（分具体 余募集资金投向，投入其他项目。 项目） 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 1、进一步完善各项指标考核体系，强化企业内部管理，降低成本，提高经济效益。 2、进一步调整产品结构，建立完善的市场营销网络，立足国内市场，进一步扩大 国际市场。 3、加强技术开发和市场开拓，提高核心竞争力。 4、进一步加强管理，抓好核心企业经营。 新年度盈利预测 □适用 v 不适用 .8. 浙江上风实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经浙江天健会计师事务所审计， 公司 2003 年度实现利润总额 18,688,451.41 元， 净利润 11,263,644.24 元。根据《公司章程》 ，母公司提取 10%的法定公积金 1,179,165.02 元，提取 5%法定公益金 589,582.51 元，余下未分配利润 9,494,896.71 元，加上年初未分配利润 30,978,698.40 元，本年度可供分配利润为 40,473,595.11 元。公司拟以 2003 年末总股本 13678.608 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红 利 0.50 元（含税），剩余结转以后年度分配。本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上虞绍风钢管 500 500 / / 制造有限公司 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司独立董事辛金国先生、张旭先生和罗建平先生在报告期内认真履行诚信、勤勉 的义务，并对公司重大事项发表独立意见，在维护公司整体利益和中小股东的合权益方 面发挥了积极的作用。 §8 监事会报告 1、公司依法运作情况 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，认真履行了对公司依法 运作情况进行监督的职责。在报告期内，公司的决策程序合法，建立了完善的内部控制 制度，没有发现公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法 .9. 浙江上风实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 本报告期内，浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具无保留意见的 2002 年 度审计报告，监事会对年终审计意见和调整事项进行了审核，认为审计报告真实反映公 司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金使用情况 公司最近一次募集资金为 2000 年度增发，截止到目前，该次增发募集资金已使用 100%。监事会认为，公司历次募集资金使用和承诺项目一致，变更募集资金投向的手续 完备，程序合法。 4、公司收购、出售资产情况： 报告期内公司无收购、出售资产的情况。 5、关联交易情况 监事会认为关联交易价格公允合理，不存在损害公司利益和股东权益的情况。 6、对公司报告期未实现利润预测发表意见 《董事会报告》中对未实现利润预测的原因已作说明。公司监事会认为其真实反映 了公司经营的实际情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 浙江上风实业股份有限公司全体股东： 我们审计了贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表， 2003 年度 的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2003 年度的现金流量表和合并现 金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工 作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营 成果和现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈 曙 中国·杭州 中国注册会计师 孙文军 报告日期：2004 年 4 月 9 日 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、和当年的现金流量表 .10. 浙江上风实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：浙江上风实业股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ８８，１６１，７８４．８７ ６０，８６８，４３８．２３ ８９，８５５，６７８．４３ ６５，２４６，８９０．０６ 短期投资 应收票据 ６４５，０００．００ ４９５，０００．００ ２００，０００．００ 应收股利 １４４，４３９．４５ １４４，４３９．４５ １４４，４３９．４５ １４４，４３９．４５ 应收利息 应收账款 １５２，２６７，６１２．２９ １２８，５４１，７６１．９５ １４２，８６３，８０６．９５ １２２，４５４，５３７．８６ 其他应收款 １７，１１２，１０２．６９ ２３，６３５，０９２．５６ １８，６８１，４０３．３１ １６，９８９，３８５．４４ 预付账款 ２６，３５５，５６４．７０ ２４，６５６，５４３．００ １３，３３６，９６４．２１ ９，６７４，６３３．８４ 应收补贴款 存货 ３４，６０５，０９６．１３ １７，２９９，８６８．３６ ３２，２６３，３９３．７９ １５，９３８，００６．７９ 待摊费用 １３７，５７３．０３ １３７，５７３．０３ ２１２，７６７．００ ２１２，７６７．００ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３１９，４２９，１７３．１６ ２５５，７７８，７１６．５８ ２９７，５５８，４５３．１４ ２３０，６６０，６６０．４４ 长期投资： 长期股权投资 ８３，１８４，２１８．９８ １５０，３９９，０２１．７７ ４３，１６０，１３５．４５ １０８，９３９，９５０．１８ 长期债权投资 长期投资合计 ８３，１８４，２１８．９８ １５０，３９９，０２１．７７ ４３，１６０，１３５．４５ １０８，９３９，９５０．１８ 其中：股权投资差额 ７，７１０，９８１．７６ ７，７１０，９８１．７６ １，３６９，６３８．６７ １，３６９，６３８．６７ 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２８１，０６１，１３０．５３ ２２１，３９１，３３３．５０ ２６２，８４４，１０４．７１ ２１０，８９８，８５３．５８ 减：累计折旧 ７９，２３８，３７８．８３ ６７，６５９，６６８．３１ ６１，３９９，４４６．８３ ５３，５５７，９４１．１２ 固定资产净值 ２０１，８２２，７５１．７０ １５３，７３１，６６５．１９ ２０１，４４４，６５７．８８ １５７，３４０，９１２．４６ 减：固定资产减值准备 固定资产净额 ２０１，８２２，７５１．７０ １５３，７３１，６６５．１９ ２０１，４４４，６５７．８８ １５７，３４０，９１２．４６ 工程物资 １５９，０００．００ １５９，０００．００ 在建工程 ２，３３９，８００．００ ２，３３４，０８５．４２ ２，０６４，１２１．７３ 固定资产清理 固定资产合计 ２０４，１６２，５５１．７０ １５３，７３１，６６５．１９ ２０３，９３７，７４３．３０ １５９，５６４，０３４．１９ 无形资产及其他资产： 无形资产 １４，２９２，０１９．０４ １２，７４６，４７４．２９ １５，１５１，２１１．００ １３，１０６，３１８．２９ 长期待摊费用 ９４４，８０８．００ １，１３３，９８０．００ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １５，２３６，８２７．０４ １２，７４６，４７４．２９ １６，２８５，１９１．００ １３，１０６，３１８．２９ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ６２２，０１２，７７０．８８ ５７２，６５５，８７７．８３ ５６０，９４１，５２２．８９ ５１２，２７０，９６３．１０ .11. 浙江上风实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位：浙江上风实业股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 １６，６００，０００．００ ５，０００，０００．００ １１，６００，０００．００ 应付票据 ７，５００，０００．００ ７，５００，０００．００ 应付账款 ２１，５４６，５９２．９３ １６，８３７，１６８．７５ １６，７４９，８５４．１０ １５，３０２，７６７．９９ 预收账款 １６，８９９，８６３．３１ １５，８１９，１７９．６２ ８，８０７，９８２．９１ ８，１５２，５９４．６５ 应付工资 ８８４，７６８．７７ １４０，６４３．７９ ８００，３９２．２２ １５１，３３６．８９ 应付福利费 ５，４０４，１６５．９３ １，９７０，０３２．５７ ４，８８８，９９３．４５ １，７９２，９７５．７０ 应付股利 ６８，０００．００ ６８，０００．００ ８８，０００．００ ８８，０００．００ 应交税金 ５，３６３，７２１．４１ ４，５４７，２９１．４１ ３，７６１，２６３．１４ ２，９１３，０４２．８８ 其他应交款 １２８，１２３．１２ １１４，００５．３９ ４３，３２９．１０ ３９，７０６．０９ 其他应付款 ３，０４０，８１２．３３ １２，８７８，１２３．３２ ３，６３０，３２８．６７ ９，００６，６８１．６４ 预提费用 ２２，０４３．０５ ７，７００．００ １４６，２７５．５０ １２０，０００．００ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ６９，９５８，０９０．８５ ５７，３８２，１４４．８５ ５８，０１６，４１９．０９ ４５，０６７，１０５．８４ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 ９，３００，０００．００ ９，３００，０００．００ ３００，０００．００ ３００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ９，３００，０００．００ ９，３００，０００．００ ３００，０００．００ ３００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ７９，２５８，０９０．８５ ６６，６８２，１４４．８５ ５８，３１６，４１９．０９ ４５，３６７，１０５．８４ 少数股东权益 ３５，４５４，１５９．７７ ３３，８６６，４５３．２７ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） １３６，７８６，０８０．００ １３６，７８６，０８０．００ １３６，７８６，０８０．００ １３６，７８６，０８０．００ 减：已归还投资 － 实收资本（或股本）净额 １３６，７８６，０８０．００ １３６，７８６，０８０．００ １３６，７８６，０８０．００ １３６，７８６，０８０．００ 资本公积 ２９１，８８８，３２８．９３ ２９１，８８８，３２８．９３ ２５６，４０２，９３８．６４ ２５６，４０２，９３８．６４ 盈余公积 ３８，１５２，５１６．２２ ３４，４２２，８４８．２４ ３６，３８３，７６８．６９ ３２，６５４，１００．７１ 其中：法定公益金 １１，９２３，６８２．３４ １１，９２３，６８２．３４ １１，３３４，０９９．８３ １１，３３４，０９９．８３ 未分配利润 ４０，４７３，５９５．１１ ４２，８７６，４７５．８１ ３９，１８５，８６３．２０ ４１，０６０，７３７．９１ 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 ５０７，３００，５２０．２６ ５０５，９７３，７３２．９８ ４６８，７５８，６５０．５３ ４６６，９０３，８５７．２６ 负债和所有者权益（或股东权益）总计 ６２２，０１２，７７０．８８ ５７２，６５５，８７７．８３ ５６０，９４１，５２２．８９ ５１２，２７０，９６３．１０ .12. 浙江上风实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：浙江上风实业股份有限公司 ２００３ 年度 单位：人民币元 本期数 上年同期数 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １８４，４３１，３９２．５９ １５２，５２８，３６０．０９ １６３，１７９，７４０．０５ １２６，３１８，０５９．３２ 减：主营业务成本 １２１，４４１，３９９．２９ １０９，００６，５４３．３３ １０７，１１４，３６４．８１ ９１，３４０，５６２．１１ 主营业务税金及附加 １，０３４，８８４．２２ ６２８，６１８．８８ ９９６，５１９．６４ ６０７，８３２．６９ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ６１，９５５，１０９．０８ ４２，８９３，１９７．８８ ５５，０６８，８５５．６０ ３４，３６９，６６４．５２ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ２７５，２７７．２２ －２１，４７９．６１ －３４，２２３．８０ －２５７，８１８．４３ 减：营业费用 １７，４８７，８４２．５２ １３，８４９，４４２．１６ １５，８０２，４６５．１９ １２，５７０，６７５．５８ 管理费用 ３２，２７７，９９３．０７ ２６，０２０，７９２．８１ ２８，７６３，３２７．３６ ２２，９３７，４９２．２２ 财务费用 －４７３，９５５．２２ －１，０８７，４０１．７９ －１，０３７，５３９．９０ －８８２，００４．６７ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） １２，９３８，５０５．９３ ４，０８８，８８５．０９ １１，５０６，３７９．１５ －５１４，３１７．０４ 加：投资收益（损失以“－”号填列） ４，８８０，６１０．５４ ９，６２８，８７１．３０ ９，６２１，３４３．５１ １５，８１８，５５０．８７ 补贴收入 １，２５６，４８２．３７ ３００，０００．００ １，９１１，４３０．４２ ７２０，０００．００ 营业外收入 １０７，８４９．１６ ３８，５４１．１６ ４３，６５９．００ ２４，１６５．９６ 减：营业外支出 ４９４，９９６．５９ ４０３，２１４．１３ ８０４，６７４．８１ ６６３，７６２．７９ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） １８，６８８，４５１．４１ １３，６５３，０８３．４２ ２２，２７８，１３７．２７ １５，３８４，６３７．００ 减：所得税 ４，５１１，７５７．３４ １，８６１，４３３．１９ ４，３９９，０３３．９１ １，４４５，４８３．２１ 减：少数股东损益 ２，９１３，０４９．８３ ２，８０３，７９０．５４ 五、净利润（净亏损以“－”号填列） １１，２６３，６４４．２４ １１，７９１，６５０．２３ １５，０７５，３１２．８２ １３，９３９，１５３．７９ 加：年初未分配利润 ３９，１８５，８６３．２０ ４１，０６０，７３７．９１ ３７，１４４，３０９．８５ ４０，１５５，３４３．５９ 其他转入 六、可供分配的利润 ５０，４４９，５０７．４４ ５２，８５２，３８８．１４ ５２，２１９，６２２．６７ ５４，０９４，４９７．３８ 减：提取法定盈余公积 １，１７９，１６５．０２ １，１７９，１６５．０２ １，３９３，９１５．３８ １，３９３，９１５．３８ 提取法定公益金 ５８９，５８２．５１ ５８９，５８２．５１ ６９６，９５７．６９ ６９６，９５７．６９ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ４８，６８０，７５９．９１ ５１，０８３，６４０．６１ ５０，１２８，７４９．６０ ５２，００３，６２４．３１ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ８，２０７，１６４．８０ ８，２０７，１６４．８０ １０，９４２，８８６．４０ １０，９４２，８８６．４０ 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 ４０，４７３，５９５．１１ ４２，８７６，４７５．８１ ３９，１８５，８６３．２０ ４１，０６０，７３７．９１ 补充资料： １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 －４１１，４３２．５６ －５９３，５３３．０２ ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 .13. 浙江上风实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：浙江上风实业股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 238,597,519.56 231,120,739.87 收到的税费返还 1,001,833.87 3,621.00 收到的其他与经营活动有关的现金 14,450,337.63 12,919,882.75 经营活动产生的现金流入小计 254,049,691.06 244,044,243.62 购买商品、接受劳务支付的现金 158,781,876.40 186,029,337.06 支付给职工以及为职工支付的现金 15,814,707.03 9,905,345.47 支付的各项税费 18,775,229.34 11,414,838.09 支付的其他与经营活动有关的现金 40,943,926.25 33,876,744.25 经营活动产生的现金流出小计 234,315,739.02 241,226,264.87 经营活动产生的现金流量净额 19,733,952.04 2,817,978.75 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 875,899.00 875,899.00 取得投资收益所收到的现金 3,655,190.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 178,500.00 80,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,123,698.94 927,641.25 投资活动产生的现金流入小计 1,302,198.94 5,539,230.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 17,875,182.68 9,472,016.00 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 17,875,182.68 9,472,016.00 投资活动产生的现金流量净额 -16,572,983.74 -3,932,785.75 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 18,200,000.00 5,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 18,200,000.00 5,000,000.00 偿还债务所支付的现金 13,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,734,863.35 8,264,264.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 23,934,863.35 8,264,264.80 筹资活动产生的现金流量净额 -5,734,863.35 -3,264,264.80 四、汇率变动对现金的影响 4,102.49 619.97 五、现金及现金等价物净增加额 -1,693,893.56 -4,378,451.83 .14. 浙江上风实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表（续） 编制单位：浙江上风实业股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 11,263,644.24 11,791,650.23 加：计提的资产减值准备 468,464.72 812,740.29 固定资产折旧 19,268,225.00 15,163,769.19 无形资产摊销 859,191.96 359,844.00 长期待摊费用摊销 189,172.00 待摊费用减少（减：增加） 75,193.97 75,193.97 预提费用增加（减：减少） -125,600.00 -120,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 16,364.81 60,115.81 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 -549,225.33 -1,153,461.22 投资损失（减：收益） -4,880,610.54 -9,628,871.30 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -2,310,092.30 -1,361,861.57 经营性应收项目的减少（减：增加） -13,976,566.36 -29,628,479.66 经营性应付项目的增加（减：减少） 5,845,676.07 16,447,339.01 其他 677,063.97 少数股东本期收益 2,913,049.83 经营活动产生的现金流量净额 19,733,952.04 2,817,978.75 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 88,161,784.87 60,868,438.23 , 减：现金的期初余额 89,855,678.43 65,246,890.06 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,693,893.56 -4,378,451.83 .15. 浙江上风实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化情况： １．本公司对报告年度资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润 分配预案中的现金股利，原作为期后事项中的调整事项，记入“应付股利”项目，现按 照现行会计制度及相关规定，不作会计处理，只在报告年度的会计报表附注中单独披露， 经股东大会批准后再作相应会计处理。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，相应调 整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整 后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 ８，２０７，１６４．８０ 元，由于会计政策变 更，调减了 ２００２ 年末的应付股利 ８，２０７，１６４．８０ 元；调增了 ２００３ 年年初留存收益－未 分配利润 ８，２０７，１６４．８０ 元；利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调增了 １０，９４２，８８６．４０ 元。 ２．根据财政部财会［２００３］１０ 号文，本公司自该规定发布之日后发生的对外投资， 将初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积－－股权 投资准备”科目；对该规定发布之前的对外投资已记入“长期股权投资－－股权投资差 额”科目的，不再做追溯调整，对其余额继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕为止。 浙江上风实业股份有限公司 董 事 会 二 00 四年四月九日 .16.