大明退市(000406)石油大明2003年年度报告摘要

中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 １．５ 公司法定代表人孔凡群先生、财务总监李翠英女士、会计机构负责人姜延威 先生声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 石油大明 股票代码 000406 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 山东省东营市济南路 228 号大明大厦 地址 邮政编码 257000 公司国际互联网 http://www.sydm.com.cn 网址 电子信箱 zqyw@sydm.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张荣山 王进洲 联系地址 山东省东营市济南路 228 号大明大厦 山东省东营市济南路 228 号大明大厦 电话 0546-8556533 0546-8556533 传真 0546-8556533 0546-8556533 电子信箱 zqyw@sydm.com.cn zqyw@sydm.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 1 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 916,289,038.10 781,960,764.45 17.18% 761,693,708.40 利润总额 232,729,242.51 261,203,965.77 -10.90% 248,751,890.32 净利润 121,104,925.67 150,838,676.96 -19.71% 200,153,990.16 扣除非经常性损益 92994828.57 １５７，９０４，８６４．６１ -41.11% ２１７，６２３，４９５．２６ 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 3,065,668,663.02 2,174,601,586.03 40.98% 2,031,719,441.84 股东权益（不含少 1,608,853,376.06 1,487,731,498.79 8.14% 1,446,047,653.19 数股东权益） 经营活动产生的现 145,264,353.37 258,501,655.73 -43.81% 316,772,024.16 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 减（％） 每股收益 0.33 0.41 -19.72% 0.66 每股收益（如果股本变化，按 0.33 -- -- -- 新股本计算） 净资产收益率 7.47% 10.14% -26.33% 13.84% 扣除非经常性损益的净利润 5.78% 10.61% -45.52% 15.05% 为基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流 0.40 0.71 -43.80% 1.04 量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年 2001 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 每股净资产 4.42 4.09 8.15% 4.77 调整后的每股净资产 4.13 3.77 9.55% 4.47 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 2 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 98,199,216 0 98,199,216 其中：国家持有股份 95,866,416 0 95,866,416 境内法人持有股份 2,332,800 0 2,332,800 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 98,199,216 0 98,199,216 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 265,828,392 0 265,828,392 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 265,828,392 0 265,828,392 三、股份总数 364,027,608 0 364,027,608 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 85,306 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国石油化工股份有限 0 95,866,416 26.33 未流通 0 国有股东 公司 光大证券有限责任公司 -9,984,004 5,268,600 1.45 已流通 未知 汕头证券公司工会 0 4,864,600 1.34 已流通 未知 中国银行东营分行中苑 0 2,332,800 0.64 未流通 0 劳动服务公司 季坚义 未知 2,260,258 0.62 已流通 未知 天元证券投资基金 未知 2,216,363 0.61 已流通 未知 渤海证券有限责任公司 未知 1,872,359 0.51 已流通 未知 普丰证券投资基金 未知 955,984 0.26 已流通 未知 汕头证券公司基金部 未知 863,700 0.24 已流通 未知 中关村证券股份有限公 未知 718,265 0.20 已流通 未知 司 前十名股东关联关系或一致行动的说 上述股东除中国石油化工股份有限公司与中国银行东营分行中 明 苑劳动服务公司两家股东所持股份为非流通股外，其他 8 家所 持股份均为流通股。中国石油化工股份有限公司与中国银行东 营分行中苑劳动服务公司没有关联关系；除中国石油化工股份 有限公司与中国银行东营分行中苑劳动服务公司外，公司不知 道其他 8 家股东之间是否存在关联关系，也不知道其他 8 家股 东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 3 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 光大证券有限责任公司 5,268,600 A 汕头证券公司工会 4,864,600 A 季坚义 2,260,258 A 天元证券投资基金 2,216,363 A 渤海证券有限责任公司 1,872,359 A 普丰证券投资基金 955,984 A 汕头证券公司基金部 863,700 A 中关村证券股份有限公司 718,265 A 上汽集团奇瑞汽车有限公司 700,000 A 上海宝钢集团公司 675,000 A 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 3、第一大股东情况 名 称：中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化） 法定代表人：陈同海 注册资本：867 亿元 成立日期：2000 年 2 月 25 日 主要业务和产品：包括石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；石油的加工， 石油产品的生 产，石油产品的贸易和运输、分销和营销；石化产品的生产、分销和贸易。 公司概况：中国石化是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、下游业务高度一体 化的世界级能源化工公司。按经营收入统计，中国石化是目前中国最大的上市公司。中国石化是中 国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商。中国石化同 时是中国最大的石化产品生产商和分销商。主要化工产品包括：合成树脂、合成纤维单体及聚合物、 合成纤维、合成橡胶、化肥以及中间石化产品。中国石化还是中国原油及天然气的第二大勘探、开 发和生产商。 注册地址：北京朝阳区惠新东街甲 6 号 中国石化股权结构 股东类别 持股数（千股） 持股比例（%） 1、国家股 67121951 77.42 其中：中国石油化工集团公司 47742561 55.06 2、已流通境外 H 股 16780488 19.35 3、已流通境内 A 股 2800000 3.23 总股本 86702439 100.00 4、第一大股东实际控制人情况 第一大股东的控股股东：中国石油化工集团公司（以下简称石化集团） 法定代表人：陈同海 注册资本：1049 亿元 公司概况：石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油及天然气勘探和开 采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。 石化集团成立于 1998 年 7 月，其前身为成立于 1983 年的大型国有企业--中国石油化工总公司。 2000 年，石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，石化集团继续经营的主要业 务包括：经营石化集团保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻井服务、社会 服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及 社会服务。 4 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 孔凡群 董事长 男 41 2003.06-2005.06 0 0 李荣兴 副董事长、总裁 男 50 2002.06-2005.06 9,331 9,331 李湘军 董事 男 46 2002.06-2005.06 0 0 孙仿文 董事 男 57 2002.06-2005.06 0 0 李宗勤 董事 男 50 2002.06-2005.06 2,333 2,333 栾庆禹 董事 男 51 2002.06-2005.06 0 0 盛松 董事 男 35 2002.06-2005.06 0 0 李宗信 独立董事 男 64 2002.06-2005.06 0 0 周春生 独立董事 男 37 2002.06-2005.06 0 0 张利国 独立董事 男 38 2002.06-2005.06 0 0 周志济 独立董事 男 40 2002.06-2005.06 0 0 李树荣 监事会主席 男 55 2002.06-2005.06 0 0 胡建国 监事 男 53 2002.06-2005.06 0 0 王光友 监事 男 45 2002.06-2005.06 0 0 陈建华 监事 男 40 2002.06-2005.06 0 0 周国防 监事 男 47 2002.06-2005.06 0 0 李翠英 财务总监 女 52 2002.06-2005.06 2,333 2,333 张荣山 副总裁 男 39 2002.06-2005.06 0 0 余高伟 副总裁 男 41 2002.06-2005.06 0 0 张鑫 副总裁 男 47 2002.06-2005.06 0 0 张玉东 副总裁 男 40 2002.06-2005.06 0 0 王建民 副总裁 男 48 2002.06-2005.06 0 0 谢可明 副总裁 男 41 2002.06-2005.06 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 孔凡群 中国石化胜利油田有限公司 董事、副总经理 2001.12 是 油田勘探开发事业部总会 李湘军 中国石油化工股份有限公司 2001.3 是 计师 孙仿文 胜利石油管理局 副总经济师 1999.7 是 栾庆禹 中国银行东营分行 行长 1999.11 是 盛松 光大证券有限责任公司基金 委员 1996.5 是 王光友 胜利石油管理局 财务资产部副主任 1999.1 是 经营管理部（改革办公室） 胡建国 胜利石油管理局 1999.1 是 副主任 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 5 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 160.02 金额最高的前三名董事的报 16.50 酬总额 金额最高的前三名高级管理 34.01 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.50 万元/人.年 独立董事其他待遇 其参加会议的合理必要开支由公司予以报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事、监事全部在公司领取报酬、津贴。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 8-9 2 10 5 10 万以上 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司生产原油 35.27 万吨，实现了年初提出的稳产、增产目标。实现销售收入 9.16 亿元， 利润总额 2.33 亿元，净利润 1.21 亿元。同比增长 17.18%，-10.90%、-19.71%。截止 2003 年 12 月 31 日，公司资产总额已达 30.66 亿元，净资产 16.09 亿元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 石油和天然 60,300.22 25,385.40 57.90 22.60 28.40 18.71 气开采业 采掘服务业 6,076.27 4,452.45 26.72 -38.32 -32.24 -50.50 建筑材料业 11,624.90 9,915.06 14.71 35.88 48.78 -9.60 其中：关联 60,300.22 25,385.40 57.90 22.60 28.40 18.71 交易 原油 60,300.22 25,385.40 57.90 22.60 28.40 18.71 建筑材料 11,624.90 9,915.06 14.71 35.88 48.78 -9.60 其中：关联 60,300.22 25,385.40 57.90 22.60 28.40 18.71 交易 本公司产品销售价格的确定：包括物资供应、产品销售、劳务等均依据 关联交易的定价原则 关联方签订的关联交易合同，按照市场公允价格或根据国家主管部门的 规定计价结算。 公司与中国石化胜利油田有限公司、中国石化集团胜利石油管理局和中 关联交易必要性、持续性的 国石化滇黔桂石油勘探局存在关联交易是必要的，并且今后仍将持续， 说明 这有利于公司降低生产成本，实现公司效益最大化。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 山东 77,406.90 20.81 国内其他地区 14,222.00 8.77 境外 0.00 0.00 6.4 采购和销售客户情况 6 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 8,393.37 占采购总额比重 16.71% 合计 前五名销售客户销售金 62,883.95 占销售总额比重 68.63% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年国际原油市场由于受到供求关系、战争及一些石油输出国国内政治动荡等因素的影响，平均 油价超过 ２８ 美元／桶，使公司油气行业收入增加。２００４ 年，根据一些国际能源机构预测，国际油价 变动幅度不大。基于这种估计，我们认为，２００４ 年国际油价波动对公司影响不大。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年总体工作思路是：继续拓展油气主业，大力培植非油产业，尽快形成产业接替和新的利 润增长点。 ２００４ 年，董事会将重点抓好以下工作： 第一，抓发展布局。在发展布局上，继续坚持＂突出一大龙头，培植两大支柱，形成五大骨干＂。 ＂突出一大龙头＂，就是油气主业坚持油气并重，内外并举，积极实现资源扩张，实现持续发展。＂培 植两大支柱＂，就是燃气和置业。＂形成五大骨干＂，就是防水、型材、电子、作业和工程。 第二，抓科技进步。从今年开始，我们将把科技进步作为提升公司核心竞争力的＂引航灯＂和＂杀 手锏＂，放在＂重中之重＂的战略位置予以重视和推动。 第三，抓预算管理。以资金预算为龙头，健全管理体系，强化过程监控，形成一个动态的全过 程管理监督体系。 第四，抓机制创新。董事会将大力推进用人、分配制度改革和人才引聘培训工作，进一步创新 对经营班子和员工的激励机制，完善绩效考核体系，使经营班子和广大员工能够分享公司发展的成 果与收益。 7 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2003 年度的利润分配预案为：公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。该预案须经股东大 会批准后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购资 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 北京井田房地产开发 2003 年 12 月 23 日 1,150.00 0.00 否 公司 50%股权 成都天拓置业发展有 2004 年 12 月 24 日 5,508.00 0.00 否 限公司 60%的股权 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购、出售所涉事项不影响公司业务的连续性和管理层的稳定性。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 报告期内公司四位独立董事勤勉尽责，如期出席董事会会议，参与董事会的建设和 决策，履行公司章程赋予的特别职权，对公司关联交易协议、董事变更等事项独立发表 意见，为公司重大决策提供专业及建设性的建议，监督管理层的工作，维护了公司和全 体股东的利益。 §8 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开了一次会议。主要情况如下： 1、四届三次监事会于 2003 年 4 月 11 日大明大厦四楼会议室召开。会议通过了如 下议案： （1）监事会工作报告； （2）2002 年度财务决算报告； （3）2002 年度利润分配预案； 2002 年度的利润分配预案为：以公司 2002 年底的总股本 36402.7608 万股为基数， 拟向全体股东每 10 股派现金 3 元（含税），计 10920.83 万元，余额 26338.29 万元结转 8 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 下一年度。该预案须经股东大会审议通过后实施。 （4）2002 年年度报告； （5）关于实行监事津贴制度的议案。 会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 15 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，董事会能严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和公司《章程》 规范运作，认真执行股东大会的决议，在《公司章程》规定的范围内行使职权，为加强 内控制度的建设和完善做了大量工作。 公司董事、高级管理人员在履行职务时，勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公 司章程或损害公司利益的行为。 （二）公司财务报表编制符合《企业会计准则》有关规定，山东正源和信有限责任 会计师事务所为公司 2003 年财务报表出具了标准无保留意见审计报告，客观、真实地 反映了公司 2003 年的财务状况和经营成果。 （三）公司募集资金的使用情况 报告期内，公司没有募集资金或以前募集资金的使用延续到报告期的情况。 （四）公司关联交易严格按照公司和中国石化胜利油田有限公司、中国石化集团胜 利石油管理局等关联方签定的关联交易协议进行，公平合理，没有损害本公司的利益。 公司没有对外担保，最大股东和其他关联方也没有占用公司资金。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 鲁正信审字（2004）第 1086 号 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司(以下简称公司) 2003 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及 利润分配表以及 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是公 司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允地反映了公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营成果 和现金流量。 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师王晓楠、何峰 中国·济南 2004 年 3 月 2 日 9.2 资产负债表 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 9 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 466,005,948.23 64,655,039.85 232,661,792.77 54,293,217.94 短期投资 166,147,725.14 70,728,429.66 应收票据 111,199,021.80 107,199,021.80 52,959,150.00 30,602,000.00 应收股利 540,000.00 720,000.00 应收利息 应收账款 226,717,673.11 194,258,080.84 其他应收款 70,843,968.54 1,050,333,397.42 88,329,718.59 564,975,148.20 预付账款 55,111,167.07 14,521,167.37 应收补贴款 684,187.40 1,401,040.60 存货 390,797,086.48 52,281,624.53 4,465,453.81 待摊费用 447,814.55 225,157.80 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,488,494,592.32 1,222,187,459.07 708,086,162.16 654,335,819.95 长期投资: 长期股权投资 186,079,243.03 1,746,899,795.94 167,597,847.11 1,568,675,856.21 长期债权投资 长期投资合计 186,079,243.03 1,746,899,795.94 167,597,847.11 1,568,675,856.21 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,505,240,333.86 36,340,897.51 1,331,199,047.56 53,422,556.80 减：累计折旧 420,138,634.94 16,964,918.53 324,041,359.80 19,853,491.38 固定资产净值 1,085,101,698.92 19,375,978.98 1,007,157,687.76 33,569,065.42 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,085,101,698.92 19,375,978.98 1,007,157,687.76 33,569,065.42 工程物资 1,014,111.31 227,594.44 在建工程 102,097,856.03 58,353,362.71 固定资产清理 固定资产合计 1,188,213,666.26 19,375,978.98 1,065,738,644.91 33,569,065.42 无形资产及其他资产: 无形资产 124,533,010.36 5,190,630.00 131,286,185.83 31,034,272.00 长期待摊费用 78,348,151.05 1,486,200.00 101,892,746.02 8,308,296.27 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 202,881,161.41 6,676,830.00 233,178,931.85 39,342,568.27 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,065,668,663.02 2,995,140,063.99 2,174,601,586.03 2,295,923,309.85 流动负债: 短期借款 920,000,000.00 842,000,000.00 276,100,000.00 275,000,000.00 应付票据 应付账款 216,121,298.63 87,628,434.45 预收账款 14,653,561.85 11,969,750.70 应付工资 9,991,355.53 4,552,160.41 应付福利费 5,092,145.96 746,366.67 3,686,179.84 432,685.67 应付股利 34,034,341.12 33,257,450.80 114,594,945.90 113,014,218.40 应交税金 31,815,820.80 14,590,926.28 47,432,090.92 9,571,048.00 其他应交款 13,807,395.89 2,928,610.37 3,906,963.03 2,853,248.80 其他应付款 86,692,290.13 492,763,333.81 46,703,173.31 407,320,610.19 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,332,208,209.91 1,386,286,687.93 596,573,698.56 808,191,811.06 长期负债: 长期借款 10 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 应付债券 长期应付款 5,866,496.83 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 5,866,496.83 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,338,074,706.74 1,386,286,687.93 596,573,698.56 808,191,811.06 少数股东权益 118,740,580.22 90,296,388.68 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 364,027,608.00 364,027,608.00 364,027,608.00 364,027,608.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 364,027,608.00 364,027,608.00 364,027,608.00 364,027,608.00 资本公积 661,115,817.67 661,115,817.67 661,098,866.07 661,098,866.07 盈余公积 223,443,119.25 222,085,263.44 199,222,134.11 197,864,278.30 其中：法定公益金 86,663,546.37 86,210,927.78 74,553,053.80 74,100,435.21 未分配利润 360,266,831.14 361,624,686.95 263,382,890.61 264,740,746.42 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,608,853,376.06 1,608,853,376.06 1,487,731,498.79 1,487,731,498.79 负债和所有者权益（或股东权益） 3,065,668,663.02 2,995,140,063.99 2,174,601,586.03 2,295,923,309.85 总计 利润及利润分配表 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 916,289,038.10 781,960,764.45 减：主营业务成本 502,339,916.00 398,766,589.98 主营业务税金及附加 11,726,681.83 9,274,978.71 二、主营业务利润（亏损以“-”号 402,222,440.27 373,919,195.76 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 2,841,211.88 -623,954.63 3,975,932.91 3,170,642.08 号填列） 减：营业费用 45,818,755.45 31,884,498.30 管理费用 80,343,811.96 17,014,707.48 48,886,416.50 4,708,188.05 财务费用 22,595,673.05 9,678,364.30 14,783,411.58 3,708,575.11 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 256,305,411.69 -27,317,026.41 282,340,802.29 -5,246,121.08 加：投资收益（损失以“-”号 -7,332,514.50 149,424,539.08 -21,484,018.24 155,902,773.85 填列） 补贴收入 营业外收入 310,820.24 1,197,465.94 减：营业外支出 16,554,474.92 1,002,587.00 850,284.22 59,724.94 四、利润总额（亏损总额以“-”号 232,729,242.51 121,104,925.67 261,203,965.77 150,596,927.83 填列） 减：所得税 114,173,857.02 105,386,094.69 减：少数股东损益 -2,549,540.18 4,979,194.12 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 121,104,925.67 121,104,925.67 150,838,676.96 150,596,927.83 加：年初未分配利润 263,382,890.61 264,740,746.42 312,784,898.74 314,142,754.55 其他转入 六、可供分配的利润 384,487,816.28 385,845,672.09 463,623,575.70 464,739,682.38 减：提取法定盈余公积 12,110,492.57 12,110,492.57 15,059,692.78 15,059,692.78 提取法定公益金 12,110,492.57 12,110,492.57 15,059,692.78 15,059,692.78 提取职工奖励及福利基金 241,749.13 提取储备基金 提取企业发展基金 11 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 360,266,831.14 361,624,686.95 433,262,441.01 434,620,296.82 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 109,208,282.40 109,208,282.40 转作资本（或股本）的普 60,671,268.00 60,671,268.00 通股股利 八、未分配利润 360,266,831.14 361,624,686.95 263,382,890.61 264,740,746.42 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利 润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 -19,877,971.95 0.00 总额 5.债务重组损失 6.其他 28,110,097.10 0.00 -7,066,187.65 0.00 现金流量表 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 950,337,086.62 收到的税费返还 715,171.57 收到的其他与经营活动有关的现金 7,037,106.14 12,745,625.00 经营活动产生的现金流入小计 958,089,364.33 12,745,625.00 购买商品、接受劳务支付的现金 477,208,472.18 支付给职工以及为职工支付的现金 82,438,499.99 5,846,242.00 支付的各项税费 247,596,688.69 10,550,888.61 支付的其他与经营活动有关的现金 5,581,350.10 7,638,312.82 经营活动产生的现金流出小计 812,825,010.96 24,035,443.43 经营活动产生的现金流量净额 145,264,353.37 -11,289,818.43 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 256,539,564.90 70,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,160,117.51 65,358,734.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 43,258,028.16 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 257,699,682.41 178,616,762.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 153,009,356.10 1,092,477.21 的现金 投资所支付的现金 569,813,330.53 253,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 722,822,686.63 254,592,477.21 投资活动产生的现金流量净额 -465,123,004.22 -75,975,715.02 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 11,470,000.00 借款所收到的现金 1,335,000,000.00 1,257,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1,346,470,000.00 1,257,000,000.00 偿还债务所支付的现金 691,100,000.00 690,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 102,167,193.69 89,420,507.99 12 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 支付的其他与筹资活动有关的现金 379,952,136.65 筹资活动产生的现金流出小计 793,267,193.69 1,159,372,644.64 筹资活动产生的现金流量净额 553,202,806.31 97,627,355.36 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 233,344,155.46 10,361,821.91 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 121,104,925.67 121,104,925.67 加：少数股东损益 -2,549,540.18 0.00 加：计提的资产减值准备 4,640,338.10 2,455,685.14 固定资产折旧 114,040,323.72 3,031,507.88 无形资产摊销 5,790,355.47 360,072.00 长期待摊费用摊销 20,365,671.37 1,209,180.00 待摊费用减少（减：增加） -222,656.75 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 14,877,334.01 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 22,595,673.05 9,678,364.30 投资损失（减：收益） -7,332,514.50 -149,424,539.08 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -20,616,902.12 4,465,453.81 经营性应收项目的减少（减：增加） -200,278,046.55 -8,916,060.96 经营性应付项目的增加（减：减少） 72,849,392.08 4,745,592.81 其他 少数股东本期收益 0.00 经营活动产生的现金流量净额 145,264,353.37 -11,289,818.43 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 466,005,948.23 64,655,039.85 减：现金的期初余额 232,661,792.77 54,293,217.94 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 233,344,155.46 10,361,821.91 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 基于会计报表的更合理反映，从 2003 年 1 月 1 日起公司对应收款项坏账准备 的计提方法进行了调整，由原适用的余额百分比法变更为账龄分析法，同时计提比例由 原先的 6%变更为六个月以内 0%、6 个月-1 年 5%、1-2 年 10%、2-3 年 30%、3 年以上 100%，此项变更采用未来适用法，影响本年度净利润减少数为 19,877,971.95。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 *1、东营大明油气开发有限责任公司系由公司与东营大明投资发展有限责任公司共 同投资，2001 年设立的有限责任公司，该公司 2003 年 8 月被公司控股子公司胜利油田 大明油气勘探开发科技有限责任公司吸收合并，其 2003 年 1-8 月的经营成果及现金流量 情况纳入了公司合并报表。 *2、胜利油田大明油气勘探开发科技有限责任公司系由公司与东营大明投资发展有 限责任公司共同投资，2001 年设立的有限责任公司， 该公司 2003 年 8 月吸收合并了东 营大明油气开发有限责任公司，注册资本变更为 70000 万元。 *3、烟台开发区大明电子有限公司系由公司与东营大明投资发展有限责任公司共同 投资设立的有限责任公司，本期经烟台开发区大明电子有限公司投资双方同意注册资本 13 －－ 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 由原先的 3000 万增加为 5500 万。 *4、胜利油田大明国际经济贸易公司系由公司与东营大明投资发展有限责任公司共 同投资设立的有限责任公司，本期经胜利油田大明国际经济贸易公司投资双方同意注册 资本由原先的 3500 万增加为 6000 万。 *5、胜利油田大明餐饮有限责任公司（原名为胜利油田大明商饮有限责任公司）系 由与东营大明投资发展有限责任公司共同投资设立的有限责任公司，本期经胜利油田大 明餐饮有限责任公司投资双方同意注册资本由原先的 1000 万增加为 10000 万。 *6、东营市中医医院系由东营市卫生局批准，由公司独家出资成立的医疗服务机构， 原股权由公司持有，本期股权转给子公司胜利油田大明餐饮有限责任公司持有。 *7、胜利油田大明燃气工程有限责任公司系由与东营大明投资发展有限责任公司共 同投资，于 2002 年 12 月 26 日设立的有限责任公司，本期经胜利油田大明燃气工程有 限责任公司司投资双方同意注册资本由原先的 4000 万增加为 15000 万。 *8、襄樊大明天然气有限责任公司系由公司和襄樊市燃气热力有限公司共同投资， 于 2002 年 3 月 25 日设立的有限责任公司， 本期股权转给子公司胜利油田大明燃气工 程有限责任公司持有。 14 －－