ST游久(600652)爱使股份2002年年度报告

上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 上海爱使股份有限公司 二ＯＯ二年年度报告 二ＯＯ三年三月十九日 1 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董事长邓景顺先生、主管会计工作负责人财务总监康喜先生、会计机构负 责人财务部经理周耀东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 一．公司基本情况简介………………………………………………………………………３ 二．会计数据和业务数据摘要………………………………………………………………４ 三．股本变动及股东情况……………………………………………………………………６ 四．董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………………８ 五．公司治理结构……………………………………………………………………………１０ 六．股东大会情况简介………………………………………………………………………１１ 七．董事会报告………………………………………………………………………………１２ 八．监事会报告………………………………………………………………………………１６ 九．重要事项…………………………………………………………………………………１７ 十．财务报告…………………………………………………………………………………１９ 十一．备查文件目录…………………………………………………………………………４２ 2 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 一．公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：上海爱使股份有限公司 英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＡＣＥ ＣＯ．，ＬＴＤ． 英文缩写：ＳＡＣＥ （二）公司法定代表人：邓景顺 （三）公司董事会秘书：许汉章 证券事务代表：陆佩华 联系地址：上海市肇嘉浜路６６６号 联系电话：０２１－６４７１００２２转８１０５ 传 真：０２１－６４７１１１２０ 电子信箱：ｌｕｐｅｉｈｕａ＠ｓｈ－ａｃｅ．ｃｏｍ （四）公司注册地址：上海市石门二路３３３弄３号 办公地址：上海市肇嘉浜路６６６号 邮政编码：２０００３１ 国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈ－ａｃｅ．ｃｏｍ （五）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：爱使股份 股票代码：６００６５２ （七）其他有关资料 公司变更注册登记日期：２００１年３月２８日 注册地址：上海市石门二路３３３弄３号 企业法人营业执照注册号：３１０１０６１０１１４５２ 税务登记号码：３１０１０６１３２３５４３０２ 公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：上海市延安东路５５０号海洋大厦１２楼 3 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 二．会计数据和业务数据摘要 （一）会计数据（合并表） 单位：元 项 目 金 额 利润总额 ４７，１１７，８６６．３８ 净利润 ３８，６３６，７７２．７０ 扣除非经常性损益后的净利润＊ ４１，９３１，４６６．００ 主营业务利润 １４４，１００，９２７．０１ 其他业务利润 ５７６，４２９．２７ 营业利润 ４３，３５７，２３４．３５ 投资收益 ３，０４４，４７９．７３ 补贴收入 ９４８，３３６．７７ 营业外收支净额 －２３２，１８４．４７ 经营活动产生的现金流量净额 ２４６，５９３，８４８．３８ 现金及现金等价物净增减额 －１６１，２３７，４５２．６８ 注：非经常性损益项目和所涉及金额 项 目 金 额 股权转让净收益 －１５１，３８９．０７ 摊销股权投资差额 －１，５６１，４０２．７６ 补贴收入 ６５０，２８３．００ 长期投资减值准备 －２，０００，０００．００ 营业外收支净额 －２３２，１８４．４７ 合计 －３，２９４，６９３．３０ （二）近三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 ２０００ 年度 项 目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 调整后 调整前 主营业务收入 ４７９，３６０，７３８．７２ ２８２，２９０，９８２．０６ ８９，７５８，１６１．６７ ３１７，３５６，１９２．６６ 净利润 ３８，６３６，７７２．７０ ２５，６６８，９１１．１１ ６２，８７９，９５３．８０ ６７，２２３，１４６．８１ 总资产 １，５９８，１１１，５２４．４２ １，６３３，６７６，５０６．８８ ９１３，５２５，７１２．１８ １，０１５，０６２，２８０．３４ 股东权益（不含少数股东权益） ６３３，９３６，６１８．１０ ６０５，５５３，３２３．６６ ５８４，２１６，９２０．２７ ５８９，６１２，５６５．２１ 每股收益 ０．１３ ０．０９ ０．２１ ０．２２ 每股净资产 ２．１２ ２．０２ １．９５ １．９７ 调整后的每股净资产 ２．１１ ２．０１ １．９４ １．９４ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．８２ ０．１７ －０．１８ －０．１０ 净资产收益率（％） ６．０９ ４．２４ １０．７６ １１．４０ 注：报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 ６．７１％，加权平均每股收益 为 ０．１４ 元。 （三）截止报告披露日，公司股本从原来的 ２９９，６２４，８３２ 股增至 ３８９，５１２，２８２ 股，按新 股本计算的每股收益为 ０．１０ 元。 4 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 （四）股东权益变动情况及变化原因 单位：元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 ２９９，６２４，８３２．００ － － ２９９，６２４，８３２．００ － 资本公积 ２６３，８３３，０４４．２９ － － ２６３，８３３，０４４．２９ － 盈余公积 ３３，９６２，２３４．３５ ２３，２１５，０７０．４９ － ５７，１７７，３０４．８４ 注１ 其中：法定公益金 １５，０９８，６４６．７６ ９，１０５，５３２．６７ － ２４，２０４，１７９．４３ － 未分配利润 ３５，４２０，５７０．３１ ３８，６３６，７７２．７０ ２３，２１５，０７０．４９ ５０，８４２，２７２，５２ 注２ 股东权益合计 ６０５，５５３，３２３．６６ ５１，５９８，３６４．９３ ２３，２１５，０７０．４９ ６３３，９３６，６１８．１０ － 注：１．盈余公积增加是本年度净利润提取法定盈余公积和法定公益金所致； ２．未分配利润增加是本年度实现净利润所致。 5 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 三．股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 １．已上市流通股份 人民币普通股 ２９９，６２４，８３２ － － － － － － ２９９，６２４，８３２ 已上市流通股份合计 ２９９，６２４，８３２ － － － － － － ２９９，６２４，８３２ ２．股份总数 ２９９，６２４，８３２ － － － － － － ２９９，６２４，８３２ 报告期内，公司无股份变动情况，公司发行在外的股份全部为境内上市流通的人民币 普通股。截至报告披露日，公司股本增至 ３８９，５１２，２８２ 股。 （二）股票发行与上市情况 截止报告期末，近三年历次股票发行情况。 股票种类 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 （元／股） （万股） （万股） 配股 ２０００．０２．２４ １０ ３，６３９．１６８ ２０００．０３．３１ ３，６３９．１６８ 公积金转股 ２０００．１１．０９ － ６，９１４．４１９２ ２０００．１１．１０ ６，９１４．４１９２ － ２００１ － － － － － ２００２ － － － － （三）股东情况 １．截止报告期末，公司股东总数为 １０５，２１４ 户。 ２．前十名股东持股情况 序 股东名称 股份增减 持股数量 持股比 质押、冻结 股份 号 变动（股） （股） 例（％） 及托管 类别 １ 天天科技有限公司 ＋１３，７００ ９，７０１，１５９ ３．２３８ 无 流通股 ２ 天津大港油田重油公司 －２，１５７，５２５ ７，１６５，８１５ ２．３９２ 不详 同上 ３ 北京同达志远网络系统工程有限公司 ５，５０４，９９８ １．８３７ 无 同上 ４ 北京金明华科贸有限公司 ３，０２５，０５５ １．０１０ 不详 同上 ５ 北京鑫宝通达信息咨询有限公司 ＋９，０００ １，０５５，７００ ０．３５２ 同上 同上 ６ 谢小华 ＋１３，０００ ９１８，５００ ０．３０７ 同上 同上 ７ 上海航嘉科技有限公司 ８７６，１００ ０．２９２ 同上 同上 ８ 王爱军 ６６９，５００ ０．２２３ 同上 同上 ９ 湖北省物业贸易发展公司 ５３７，１５８ ０．１７９ 同上 同上 １０ 孙建锋 ４９９，５００ ０．１６７ 同上 同上 6 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 注：天天科技有限公司与北京同达志远网络系统工程有限公司合并持有的股票占公司 总股本的 ５．０７５％。 ３．公司控股股东和实际控制人情况 天天科技有限公司法定代表人：张立燕，成立日期：２０００ 年 ３ 月 １４ 日，注册资本： ３０，０００ 万元，主要从事：计算机产业、电子、高新技术产业、信息产业及系统网络工程 项目的投资管理。该公司由北京海峡恒业计算机有限责任公司出资 ２０％、刘祥出资 ２５％、 雷宪红出资 ３０％、张立燕出资 ２５％共同组建。刘祥、雷宪红、张立燕三人中国籍。 北京海峡恒业计算机有限责任公司法定代表人：周丽文，成立日期：１９９６ 年 ９ 月 ４ 日，注册资本：１００ 万元，主要从事：计算机信息网络系统的开发、研究，销售计算机硬 件及外围设备等。 北京同达志远网络系统工程有限公司法定代表人：谢慧瑗，成立日期：１９９９ 年 １１ 月 １８ 日，注册资本：３，０００ 万元，主要从事：维修电子计算机网络系统、技术开发、技术 转让、技术咨询、技术培训等。该公司由刘祥出资 １０％、王爱良出资 ２３．４％、郭锐出资 ３３．３％、 周雪天出资 ３３．３％共同组建。刘祥、王爱良、郭锐、周雪天四人中国籍。 由于刘祥先生同时持有天天科技有限公司和北京同达志远网络系统工程有限公司的 股份，所以两家公司为关联企业。 报告期内，公司的控股股东未发生变更。 7 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 四．董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员的情况 １．基本情况 姓名 性别 职务 年龄（岁） 任期起止日期 持股数量（股） 年初数 年末数 邓景顺 男 董事长 ６２ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 肖建华 男 董事 ３１ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 周虹文 女 董事 ３２ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 王晓惠 女 董事 ３２ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 程景泰 男 董事 ６９ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 郭锐 男 董事 ３５ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 刘鸿雁 男 董事 ２８ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 连付奎 男 独立董事 ４５ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 杨丽欣 女 独立董事 ２９ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 张福青 男 监事长 ４３ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 蒋健 男 监事 ２８ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 陈金虎 男 监事 ５２ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 孙大睿 男 总经理 ３０ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 许汉章 男 常务副总经理 ４６ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 董事会秘书 康喜 男 财务总监 ３５ ２００２．６－２００５．６ ２４００ ２４００ 潘顺琪 男 副总经理 ５３ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 居庆平 男 副总经理 ４９ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 李吉吉 男 副总经理 ３６ ２００２．６－２００５．６ ０ ０ 注：董事郭锐先生在天天科技有限公司任技术部总监，１９９７ 年 １ 月至今； 监事蒋健先生在北京同达志远网络系统工程有限公司任办公室副主任，２０００ 年 １１ 月至今。 ２．年度报酬情况 （１）公司董事均不在公司领取报酬，部分监事和高级管理人员的年度报酬是根据公司制 定的有关工资管理、等级标准及当年经济效益完成情况而确定的，其年度报酬总额（包括基 本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为 ４８ 万元，金额最高的前三名 高级管理人员的报酬总额为 ２１ 万元。 （２）独立董事的津贴 ４ 万元。 8 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 （３）公司现任董事、监事、高级管理人员共 １８ 人，在公司领取报酬的有 ８ 人（不含独立 董事），其中年度报酬在 ４－６ 万元之间的有 ２ 人；６－８ 万元之间的有 ６ 人。 （４）邓景顺、肖建华、周虹文、王晓惠、程景泰、郭锐、刘鸿雁、张福青共 ８ 人不在公 司、股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。 ３．董事、监事、高级管理人员情况 （１）离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。 报告期内，离任的董事、监事、高级管理人员的姓名分别是王宝义、齐庆利、徐宜阳、 李遵义、冯国栋、武文斌、潘顺琪、王学望、赵婵。离任原因是董事会、监事会换届改选。 （２）聘任公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况。 2002 年 6 月 28 日，公司召开了六届一次董事会，会上选举邓景顺先生为公司董事长， 聘任孙大睿先生为公司总经理，聘任许汉章先生为公司常务副总经理兼董事会秘书，潘顺 琪先生、居庆平先生、李吉吉 先生为公司副总经理，康喜先生为公司财务总监。 （二）员工情况 截止报告期末，公司在职员工 ８５６ 人，其中公司总部 ７１ 人，下属子公司 ７８５ 人。按专 业构成分：生产人员 ４２１ 人，销售人员 １９３ 人，技术人员 ６９ 人，财务人员 ４５ 人，行政人 员 １２８ 人。按教育程度分：博士、硕士 １６ 人，本科 ５９ 人，大专 １３１ 人，具有大专以上学 历的员工占公司现有员工的 ２４％。公司无须承担离退休职工人员的费用。 9 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 五．公司治理结构 （一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定，在本年度二次股东大会上， 先后完成了董事会、监事会的换届改选，产生了新一届董事会与监事会及公司董事会两位 独立董事，通过了修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 、《总经理工作细则》，以及新制定的《独立董事制度》 、《公司信息披露内控 制度》等一系列内部规范性文件，实现了公司平稳过渡，完善了公司法人治理结构。 公司董事会和监事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，其决策科学，运 作高效、规范。 目前，公司正在积极完成董事会成员中至少包括 １／３ 独立董事工作和拟设立董事会专 门委员会事项。 （二）独立董事履行职责情况 公司独立董事自任职以来，认真负责地行使职权，有效履行职责，先后出席了公司董 事会和股东大会会议，对公司收购山东泰山能源有限责任公司 ５６％股权的事项发表了独立意 见。两位独立董事在公司的发展方面和在维护公司整体利益及中小股东利益方面起到了积 极作用。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 １．业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 ２．人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立独立的人力资源 部。 ３．资产完整方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、 商标、非专利技术等无形资产由公司拥有。 ４．机构独立方面：公司设立独立的组织机构，有独立的办公大楼。 ５．财务独立方面：公司设立独立的财务部，建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度，并独立在银行开户。 10 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 六．股东大会情况简介 报告期内，公司召开了二次股东大会，具体情况介绍如下： （一）第十八次股东大会（２００１ 年年会） １．股东大会的通知、召集、召开情况。 本次股东大会的会议通知刊登在 ２００２ 年 ５ 月 ２４ 日《上海证券报》，于 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日上午 ８：００ 在上海国际体操中心召开，出席会议的股东及股东代理人 ５３１ 名，代表股权数 ７９，８０３，４５２ 股，占公司总股本的 ２６．６３４４％。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次 会议，大会由董事长邓景顺先生主持。公司聘请了上海市海燕律师事务所曹海燕、拜守华 律师出席见证并出具了法律意见书。 ２．股东大会通过的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期。 本次股东大会审议并通过决议如下： （１）公司 ２００１ 年度董事会工作报告； （２）公司 ２００１ 年度监事会工作报告； （３）公司 ２００１ 年度财务决算报告； （４）公司 ２００１ 年度利润分配预案； （５）关于续聘上海众华沪银会计师事务所为本公司 ２００２ 年度财务审计机构的议案； （６）关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的提案； （７）关于公司监事会换届选举的提案； （８）关于公司独立董事津贴标准的提案； （９）关于修改公司章程部分条款的提案； （１０）关于修改公司股东大会议事规则的议案。 以上内容刊登在 ２００２ 年 ６ 月 ２９ 日《上海证券报》。 ３．选举、更换公司董事、监事情况。 本次股东大会选举产生了新一届董事会和监事会。 （１）新一届董事会成员是邓景顺、肖建华、周虹文、程景泰、刘鸿雁、郭锐、王晓惠、 连付奎、杨丽欣，其中：连付奎、杨丽欣为公司第六届董事会独立董事。 （２）新一届监事会成员是张福青、蒋健、陈金虎，其中：陈金虎为公司职工代表监事。 （二）第十九次（２００２ 年第一次临时）股东大会 １．股东大会的通知、召集、召开情况。 本次股东大会的会议通知刊登在 ２００２ 年 １１ 月 ３０ 日《上海证券报》，于 ２００２ 年 １２ 月 ３０ 日上午 ９：００ 在上海市静安体育馆召开，出席会议的股东及股东代理人 ７９ 名，代表股权 数 １５，６２８，７１５ 股，占公司总股本的 ５．２１６０％。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次 会议，大会由董事长邓景顺先生主持。公司聘请了上海市海燕律师事务所曹海燕、拜守华 律师出席见证并出具了法律意见书。 ２．股东大会通过的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期。 本次股东大会审议并通过决议如下： （１）关于公司 ２００２ 年中期资本公积金转增股本的议案； （２）关于公司收购山东泰山能源有限责任公司部分股权的议案； （３）关于公司独立董事制度。 以上内容刊登在 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日《上海证券报》。 11 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 七．董事会报告 （一）经营情况的讨论与分析 ２００２ 年是公司强化管理、稳步发展之年。在这一年中，公司按既定的发展思路与战略 规划，继续在调整产业结构，拓展经营领域，增强抗风险能力，以及提高管理水平，加大 清欠力度等方面，开拓进取，取得了显著成效。 １．公司在合理调整产业结构中，继续以增强企业盈利能力为主线，拓宽经营思路，采 取灵活多样的经营手段，使原有的产业结构更具市场竞争力。 ２．公司积极拓展现有的经营运作市场，在科学调研的基础上，一方面合理使用现有资 源，抓住“产、供、销”运作体系中的每一环节，压缩各项经营运作成本，建立并健全了 “责、权、利”相结合的行之有效的经营目标责任管理体制；另一方面，通过不断整合公 司现有的技术资源和品牌资源，改进、创新、开发适销对路、卖点突出的新产品，努力提 高原有产品的技术含量；此外，公司利用灵活的价格策略、优良的产品质量来扩大市场销 售份额，达到提升产品知名度和企业形象的目的。 ３．公司在杜绝企业新债务的同时，加大清欠工作力度。对历史遗留问题，由公司主要 领导和一名分管副总全面负责，在坚持原则的前提下，以抓紧落实不放松的工作作风，晓 之以理，动之以情，运用灵活、合理、有效的清欠方式，取得了相当好的成效。 ４．转换管理理念和改善管理机制，公司在经营目标管理、计划预算管理、财务管理、 技术管理和人力资源管理等诸方面花大力气，形成了总体工作目标明确，计划预算科学合 理，财务运作仔细严密，技术创新锐意进取，员工管理奖惩分明的良好局面。 ５．为了继续调整产业结构，为公司长期发展提供稳定的盈利来源，经过努力，公司在 年末顺利地收购了山东泰山能源有限责任公司 ５６％的股权，为公司今后稳健发展搭建了扎实 的平台。 （二）公司经营情况 １．主营业务的范围及其经营状况 报告期内，公司主营业务范围末发生变化。全年公司实现主营业务收入 ４７，９３６ 万元， 比上年同期增长 ６９．８１％，主营业务利润 １４，４１０ 万元，比上年同期增长 ５１．６６％，净利润 ３，８６４ 万元，比上年同期增长 ５０．５２％。 （１）主营业务分行业、产品构成情况 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 计算机软硬件 ４１２，５４３，６３１．５１ １１５，２２９，３９０．８０ 饮用水系列 ５４，３１０，３３９．８０ ２３，５０３，８２２．４５ （２）主营业务分地区构成情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务利润 北京地区 ２９４，５０７，８４５．３９ ９３，３５９，３７３．５７ 上海地区 １７３，３１６，４２５．０１ ４６，８９９，８８６．５９ 12 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 （３）主营业务构成变化情况 单位：元 项目 占主营收入的比例（％） 销售收入 产品销售成本 毛利率（％） 计算机软硬件 ８６．０６ ４１２，５４３，６３１．５１ ２９２，７３１，１３９．３９ ２９．０４ 饮用水系列 １１．３３ ５４，３１０，３３９．８０ ３０，６０８，９４２．６９ ４３．６４ （４）报告期内，公司主营业务较前一报告期发生较大增幅是合并范围增加所致。 ２．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （１）北京时代博讯高科技有限公司主要从事计算机软硬件的技术开发、技术转让、承接 计算机网络工程等，注册资本 １２，０００ 万元，公司持有其 ８０％的股权，总资产 ３３，４９２ 万元， 本年度实现主营业务收入 ２７，９５９ 万元，净利润 ８，５２７ 万元。２００２ 年度，该公司被认定为高 新技术企业，免征所得税。 （２）上海博胜佳益科技有限公司主要从事 ＩＤＣ 项目的建设，以及计算机、电子、高新技 术的投资管理等业务，注册资本 １５，０００ 万元，公司持有其 １００％的股权，总资产 ２５，４１３ 万元，本年度实现主营业务收入 １０，００７ 万元，净利润 ２，４７２ 万元。 （３）上海新延中企业发展有限公司主要从事经销饮料、 “延中”牌饮用水的制造与销售， 注册资本 １，０００ 万元，公司持有其 ９０％的股权，总资产 ２，４４９ 万元，本年度实现主营业务 收入 ４，６１３ 万元，净利润－１，１３９ 万元。 （４）上海延泉饮料有限公司主要从事洁净饮用水及饮料的制造。注册资本 １，５００ 万元， 公司持有其 ９０％的股权，总资产 ４，４３４ 万元，本年度实现主营业务收入 ２，８４０ 万元，净利 润 ３１８ 万元。 （５）上海爱使包装有限公司主要从事包装桶、罐的制造加工，注册资本 １，５００ 万元，公 司持有其 ９０％的股权，总资产 ２，４１９ 万元，本年度实现主营业务收入 １，５５２ 万元，净利润 １６０ 万元。 （６）上海爱使饮水机发展有限公司主要从事销售饮水机、食品机械设备、塑料制品、家 用电器，注册资本 １，０００ 万元，公司持有其 １００％的股权，总资产 １，１１０ 万元，本年度实现 主营业务收入 ６２２ 万元，净利润－８５ 万元。 ３．主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 ４１，４６０，９０５．３５ 元，占年度采购总 额的 １２．７９％；向前五名客户销售额合计 ３８，１４５，９５０．２６ 元，占公司销售总额的 ７．９６％。 （三）投资情况 报告期内，公司总投资额 １８，０００ 万元，比上年减少 １３，０９４ 万元，减少比例 ４２％。 １．募集资金情况 报告期内，公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 ２．非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 公司用自筹资金 ４１５，２２５，１１６．７４ 元收购了新汶矿业集团有限责任公司持有的 ５６％山东 泰山能源有限责任公司股权。该项目已经中国证监会核准、公司第十九次（２００２ 年第一次临 13 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 时）股东大会审议通过及山东省政府有关部门的批准。 截止报告披露日，公司已支付股权转让款 １８，０００ 万元。泰山能源 ５６％的股权已过户到 公司名下，其企业法人营业执照、公司股东及股权结构已变更完毕。 （四）财务状况及经营成果 单位：元 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 增减％（＋／－） 变动原因 总资产 １，５９８，１１１，５２４．４２ １，６３３，６７６，５０６．８８ －２．１８ 年末集中偿债，时点数降低 股东权益 ６３３，９３６，６１８．１０ ６０５，５５３，３２３．６６ ＋４．６９ 净利润增加 主营业务利润 １４４，１００，９２７．０１ ９５，０１５，５２６．４７ ＋５１．６６ 合并范围扩大 净利润 ３８，６３６，７７２．７０ ２５，６６８，９１１．１１ ＋５０．５２ 主营业务利润大幅增长 现金及现金等 －１６１，２３７，４５２．６８ ５６６，０６６，８２６．０４ －１２８．４８ 偿还负债 价物净增加额 （五）董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会共召开了十一次会议。 １．董事会的会议情况及决议内容 （１）２００２ 年 ３ 月 ２２ 日董事会召开了五届十九次会议，会议审议并通过决议如下：公司 ２００１ 年年度报告及报告摘要；公司 ２００１ 年度财务决算报告和利润分配预案及预计 ２００２ 年 度利润分配预案；公司聘用部分高级管理人员的议案。 （２）２００２ 年 ４ 月 １０ 日董事会召开了五届二十次会议，会议审议并通过了关于徐宜阳先 生不再担任公司总经理职务的议案。 （３）２００２ 年 ４ 月 ２３ 日董事会召开了五届二十一次会议，会议审议并通过了公司 ２００２ 年第一季度季度报告。 （４）２００２ 年 ５ 月 ２２ 日董事会召开了五届二十二次会议，会议审议并通过决议如下：关 于修改公司章程部分条款的议案；关于修改公司股东大会议事规则的议案；关于公司信息 披露内控制度的议案；关于续聘上海众华沪银会计师事务所为本公司 ２００２ 年度财务审计机 构的议案；关于公司召开第十八次股东大会（２００１ 年年会）通知的议案。 （５）２００２ 年 ６ 月 １２ 日董事会召开了五届二十三次会议，会议审议并通过了公司建立现 代企业制度自查报告问卷及公司自查情况说明。 （６）２００２ 年 ６ 月 １６ 日董事会召开了五届二十四次会议，会议审议并通过了公司第一大 股东提交 ２００１ 年年度股东大会增加审议的有关提案，具体内容：关于公司董事会换届选举 及提名独立董事候选人的提案；关于公司监事会换届选举的提案；关于公司独立董事津贴 标准的提案；关于修改公司章程部分条款的提案。 （７）２００２ 年 ６ 月 ２８ 日董事会召开了六届一次会议，会议审议并通过决议如下：关于选 举公司第六届董事会董事长和聘任公司高级管理人员的议案；关于修改公司董事会议事规 则的议案；关于修改公司总经理工作细则的议案；关于公司独立董事制度的议案。 （８） ２００２ 年 ７ 月 ３ 日董事会召开了六届二次会议，会议审议并通过了公司与上海宽频 科技股份有限公司互为对方银行贷款申请提供信用保证的议案。 14 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 （９）２００２ 年 ８ 月 １２ 日董事会召开了六届三次会议，会议审议并通过决议如下：关于公 司 ２００２ 年半年度报告及报告摘要；关于公司 ２００２ 年中期资本公积金转增股本的议案；关 于召开第十九次（２００２ 年第一次临时）股东大会通知的议案。 （１０）２００２ 年 １０ 月 １５ 日董事会召开了六届四次会议，会议审议并通过了公司拟用自筹 资金 ４１５，２２５，１１６．７４ 元收购山东新汶矿业集团有限责任公司持有 ５６％的山东泰山能源有限 责任公司股权的议案。 （１１）２００２ 年 １０ 月 １８ 日董事会召开了六届五次会议，会议审议并通过了公司 ２００２ 年第 三季度季度报告。 ２．董事会对股东大会决议的执行情况 （１）２００３ 年 ２ 月 ２０ 日公司董事会刊登了《公司转增股本实施公告》，完成了公司 ２００２ 年中期资本公积金转增股本的方案。以公司总股本 ２９９，６２４，８３２ 股为基数，向全体股东每 １０ 股转增股本 ３ 股，转增后公司总股本增至 ３８９，５１２，２８２ 股，股权登记日为 ２００３ 年 ２ 月 ２６ 日，除权日为 ２００３ 年 ２ 月 ２７ 日，新增可流通股份上市日为 ２００３ 年 ２ 月 ２８ 日。 （２）关于公司收购山东泰山能源有限责任公司 ５６％股权事项的执行情况（详见上述（三） 投资情况／２）。 （六）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经上海众华沪银会计师事务所审计，公司 ２００２ 年度利润总额 ４７，１１７，８６６．３８ 元，应交 所得税 ２，７７４，８００．１７ 元，少数股东损益 １５，９５９，７７１．７７ 元，净利润 ３８，６３６，７７２．７０ 元，提 取法定盈余公积金 １４，１０９，５３７．８２ 元，提取法定公益金 ９，１０５，５３２．６７ 元，上年度未分配利 润 ３５，４２０，５７０．３１ 元，本年度可供股东分配的利润为 ５０，８４２，２７２．５２ 元。 根据公司生产经营、投资计划及发展情况，董事会决定 ２００２ 年度公司不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。 15 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 八．监事会报告 （一）监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了六次会议。 监事会的会议情况及议题 １．２００２ 年 ３ 月 ２２ 日监事会召开了二届九次会议，会议审议并通过决议如下：公司 ２００１ 年年度报告及报告摘要；公司 ２００１ 年度财务决算报告和利润分配预案及预计 ２００２ 年度利 润分配预案；公司聘用部分高级管理人员的议案，并对公司 ２００１ 年度的运作、经营决策等 情况发表了独立意见。 ２．２００２ 年 ６ 月 １６ 日监事会召开了二届十次会议，会议审议并通过决议如下：关于公司 第一大股东提交公司董事会在 ２００１ 年年度股东大会上增加审议的有关提案；关于公司工会 选举陈金虎同志为第三届监事会职工代表监事的议案。 ３．２００２ 年 ６ 月 ２８ 日监事会召开了三届一次会议，会议审议并通过决议如下：选举张福 青先生为公司第三届监事会主席；关于修改公司监事会议事规则的议案。 ４．２００２ 年 ８ 月 １２ 日监事会召开了三届二次会议，会议审议并通过决议如下：关于公司 ２００２ 年半年度报告及报告摘要；关于公司 ２００２ 年中期资本公积金转增股本的议案。 ５．２００２ 年 １０ 月 １５ 日监事会召开了三届三次会议，会议审议并通过了《关于公司收购 山东泰山能源有限责任公司部分股权的议案》。 ６．２００２ 年 １０ 月 １８ 日监事会召开了三届四次会议，会议审议并通过了公司 ２００２ 年第三 季度季度报告。 （二）监事会对下列事项的独立意见 报告期内，监事会列席了历次股东大会、董事会和总经理办公会议，严格按照《公司 法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的要求，认真履行监事会职责。对维护公司及 广大中小股东利益，对公司依法运作、内控机制、财务状况及高级管理人员的职责履行情 况进行了全面监督后认为： １．公司依法运作，董事会和股东大会的召开程序、决议事项、决策程序合法，董事会 严格执行股东大会决议。公司内控机制完善，董事、经理在执行公司职务时无违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２．公司财务运作情况良好，财务制度健全，财务状况安全可靠。上海众华沪银会计师 事务所出具的审计报告客观公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 ３．公司本次收购山东泰山能源有限责任公司 ５６％的股权，交易价格合理，无内幕交易及 损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。 ４．公司无募集资金使用和关联交易情况。 16 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 九．重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项 １．公司就天津大港油田重油公司（原公司大股东）等四家公司所欠股权转让款一事， 于 ２００２ 年 ７ 月 １０ 日向上海市第二中级人民法院提出了财产保全申请，请求对天津大港油田 重油公司、天津炼达集团有限公司、天津大港油田浦海化工有限公司、天津大港油田浦洲 油气产业有限公司共计人民币 ８，８４８．７５ 万元的财产采取保全措施。二中院裁定：冻结上述 四家公司银行存款人民币 ８，８４８．７５ 万元，或查封、冻结其等值其他财产和财产性权益。 （具 体内容详见 ２００２ 年 ７ 月 １９ 日《上海证券报》） ２００３ 年 ２ 月 ２５ 日，二中院对该案件进行再次审理，根据法院对案情的判断，决定追加 天津大港油田港润石油高科技有限责任公司为第三方，并要求天津大港方在规定期限内核 实并提交证据，法庭将择期再行审理。 ２．上海永生数据科技股份有限公司曾向中国工商银行上海市虹口支行借款人民币 ２０００ 万元逾期未还，本公司承担连带清偿责任。公司就此事向上海市第一中级人民法院提起诉 讼并申请财产保全，一中院裁定：冻结“永生数据”在广州城市信息研究所有限公司中所占 的全部股权，共计人民币 ２３，８５５ 万元。一中院已到广州市工商行政管理局办理了登记并冻 结了上述股权。２００２ 年 １１ 月 １１ 日工行虹口支行、永生数据与本公司三方达成执行和解。 （具体内容详见 ２００２ 年 ９ 月 １０ 日、２００２ 年 ９ 月 １７ 日、２００２ 年 １１ 月 ２６ 日《上海证券报》） 有关上述事项的进展情况，公司将及时履行信息披露义务。 （二）收购资产事项 报告期内，公司第十九次股东大会审议通过了用自筹资金 ４１５，２２５，１１６．７４ 元收购山东 泰山能源有限责任公司 ５６％股权的事项。截止报告披露日，公司已支付股权转让款 １８，０００ 万元，由于本期未纳入合并报表，故对公司报告期利润无影响。 本次重大资产收购，使公司的主营业务从计算机硬件和网络设备、计算机系统及网络 安装工程等高科技领域进一步拓展到原材料供应领域，使公司今后的主营业务收入、销售 收入和盈利能力将有新突破，对公司长远、持续、稳健发展起着积极作用。 （三）重大合同及其履行情况 １．公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产 情况。 ２．重大担保 单位：万元 担保单位 担保金额 担保期限 担保类型 担保决策 上海方正延中科技集团股份有限公司 １，０００ ２００２．０９．２０－２００３．０３．２０ 连带责任 双方签定互保协议 上海永生数据科技股份有限公司＊ １，０００ ２００１．０８．０６－２００２．０６．０６ 同上 同上 上海永生数据科技股份有限公司＊ １，０００ ２００１．１２．２４－２００２．０７．２４ 同上 同上 上海永生数据科技股份有限公司＊ １，０００ ２００２．０１．２８－２００３．０１．１５ 同上 同上 上海永生数据科技股份有限公司 １，５００ ２００２．１２．２０－２００３．０６．１９ 同上 同上 上海宽频科技股份有限公司 ３，０００ ２００２．０５．１４－２００３．０５．１３ 同上 同上 上海三毛纺织股份有限公司 １，０００ ２００２．０６．１２－２００３．０４．１２ 同上 同上 上海三毛纺织股份有限公司 １，０００ ２００２．０６．１７－２００３．０４．２０ 同上 同上 上海博胜佳益科技有限公司 ３，０００ ２００２．０５．２８－２００３．０５．２８ 同上 上海延泉饮料有限公司 ５００ ２００２．０９．２４－２００３．０８．２３ 同上 上海爱使饮水机发展有限公司 ３００ ２００２．１２．３０－２００３．１２．２９ 同上 合 计 １４，３００ 17 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 注：公司为上海永生数据科技股份有限公司提供的担保中有 ２，０００ 万元已逾期（详见九． 重大诉讼、仲裁事项（一）／２），另为其担保期限为 ２００２．０１．２８－２００３．０１．１５ 的 １，０００ 万元已 展期到 ２００３ 年 ７ 月 １４ 日。 ３．报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。 （四）报告期内，公司或持有公司股份 ５％以上（含 ５％）的股东未对公司经营成果、财务状 况可能产生重要影响发表过承诺。 （五）报告期内，公司续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司的审计工作，报告年度 支付 ２００２ 年中期及 ２００２ 年度审计费用合计人民币 ５６ 万元，目前该审计机构已为公司提供 审计服务的连续年限 ９ 年。 （六）报告期内，公司、公司董事会及董事未受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、 通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （七）其他重要事项索引 １．２００２ 年 ３ 月 ２１ 日公司刊登了上海新理益投资管理有限公司和湖北百科药业股份有限 公司举牌的公告。 ２．２００２ 年 ４ 月 ２３ 日刊登了公司大股东北京同达志远网络系统工程有限公司增持本公司 股份的公告。 ３．２００２ 年 ７ 月 ２０ 日刊登了公司申请法院对天津大港油田重油公司等四家公司采取财产 保全措施的公告。 ４．２００２ 年 ９ 月 １０ 日、２００２ 年 ９ 月 １７ 日、２００２ 年 １１ 月 ２６ 日公司连续披露了上海永生 数据科技股份有限公司欠中国工商银行上海市虹口支行借款逾期未还，公司承担连带清偿 责任公告及上述三方达成执行和解事项的公告。 ５．２００２ 年 １０ 月 １７ 日刊登了公司关于收购山东泰山能源有限责任公司部分股权的公告。 ６．２００３ 年 ２ 月 ２０ 日公司刊登了 ２００２ 年中期资本公积金转增股本的实施公告。 上述公告刊登于公司指定的信息披露报纸《上海证券报》。 18 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 十．财务报告 审计报告 沪众会字（２００３）第 ０７２３ 号 上海爱使股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了 贵公司 200２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表及合并资产负债表、２００２ 年度的利润表及合并利润表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负 责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独 立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计 记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了 贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况，２００２ 年度的经营成果和 现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师：林东模 中国注册会计师：孙 勇 中国·上海 二○○三年三月十二日 19 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 会计报表附注 （一）公司简介 本公司于 １９８５ 年 １ 月经中国人民银行上海市分行批准，向社会公众发行人民币普通股 股票 ３０ 万元，是采用募集方式设立的股份有限公司，也是上海市首批股份制试点企业和股 票上市公司之一。至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司的注册资本为贰亿玖仟玖佰陆拾贰万肆仟捌佰 叁拾贰元。 所属行业：工业企业 经营范围：对石油液化气行业的投资，机电设备及四技服务、非专控通讯设备、计算 机软硬件及网络设备、计算机系统及网络安装工程、金属、建筑、装潢材料、非危险品化 工原料、百货、参与投资经营、附设分支。 （二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制办法 １．会计制度：本公司执行企业会计制度、企业会计准则及其补充规定。 ２．会计年度： 自 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 ３．记账本位币：人民币。 ４．记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，除特别说明外，其他以历史成本 为计价原则。 ５．外币业务核算方法：公司以人民币为记账本位币，涉及外币的经济业务，按照业务 发生当日国家公布的市场汇率折算成人民币，月末按市场汇率对货币性资产、负债进行调 整，差额计入当期损益。 ６．现金等价物的确定标准：公司持有的期限短（一般不超过３个月）、流动性强、易于 转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 ７．坏帐核算方法：公司采用备抵法核算。坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例 分别为：对应收账款、其他应收款中有确凿证据证明其收回或收不回可能性的，首先进行 单项分析，不受账龄限制，确定单项计提比例。其后，扣除单项计提后的应收款项余额再 按账龄分析法计提坏帐准备。提取比例为：逾期 ６ 个月（含 ６ 个月，下同）以内的按其余额 的 ５％计提；逾期 ６ 个月至 １ 年的，按其余额的 １０％计提；逾期 １－１．５ 年的，按其余额的 ２０％ 计提；逾期 １．５－２ 年的，按其余额的 ５０％计提；逾期 ２－２．５ 年的，按其余额的 ７０％计提；逾 期 ２．５－３ 年的，按其余额的 ９０％计提；逾期 ３－５ 年的，按其余额的 ９８％计提；逾期 ５ 年以上 的，按其余额的 １００％计提。实际发生的坏账于发生时冲销坏帐准备，坏账按下列原则确认： ①因债务人已经破产，依法清偿后确认无法收回的应收款项； ②债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人，确认无法收回的应收款项； ③债务人逾期三年未能履行义务，经董事会研究确认无法收回的应收款项。 ８．存货核算方法 20 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等。各种存货取得 时以实际成本计价，发出存货分别使用加权平均法和先进先出法计价。低值易耗品采用一 次摊销法。包装物购入时按实际成本计价，生产领用时计入生产成本，对于周转期较长的 包装物采用五五摊销。 公司定期对存货进行全面清查，并按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备。 对于遭受毁损、陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的存货，估计可能形成的损失并 提取存货跌价损失的准备。可变现净值按期末销售价格扣减相关的各项费用后确定。 ９．短期投资的核算方法 ①短期投资按取得时的实际成本计价，并于期末按成本与市价孰低原则以投资总体计 提跌价准备。 ②收到的股利和利息于实际收到时冲减投资的账面价值，但收到的已记入应收项目的 现金股利或利息除外。 ③短期投资在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的 投资损益。 １０．长期投资核算方法 ①长期债权投资按实际成本计价，并按期计算应计利息，经扣除债券投资溢价或折价 摊销额后的金额，确认为当期投资收益。长期债权投资溢价和折价在该项债券投资存续期 间内采用直线法摊销。 ②长期股权投资：长期股权投资按投资时实际支付的价款或以放弃的非现金资产的公 允价值入账。公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的（占被投资单位 ２０％ 以下表决权资本或虽占 ２０％以上但不具有重大影响的），采用成本法核算；公司对被投资单 位具有控制、共同控制或重大影响的（占被投资单位 ２０％以上表决权资本或虽占 ２０％以下但 具有重大影响的），采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告 发放股利时作为收益的确认；采用权益法核算的长期股权投资，年度中期和年度终了，按 分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损份额作为损益的确定。长期股权投 资差额，按合同规定投资期限或 １０ 年期摊销，但被投资单位的所有者权益等于零时，对其 相应的股权投资差额同时摊销至零。 ③公司于年度终了时对长期投资进行逐项核查，并根据核查结果确定长期投资减值准 备的计提标准。 １１．固定资产计价和折旧方法 公司将使用年限在一年以上，单位价值在 ２０００ 元以上，并且在使用过程中保持其实物 形态的资产列为固定资产，以取得时的实际成本入账。公司在预计可使用年限内预留 ３％－５％ 残值后，采用直线法计提折旧。 21 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 固定资产分类及折旧情况如下： 固定资产类别 预计可使用年限 预计净残值 折旧率 房屋及建筑物 ２０－４０ 年 ３％－５％ ２．３７５％－４．８５％ 机器设备 ５－１４ 年 ３％－５％ ６．７８５％－１９．４％ 运输设备 ５－７ 年 ３％－５％ １３．５７１％－１９．４％ 办公设备及其他 ５ 年 ３％－５％ １９％－１９．４％ 固定资产减值准备：公司定期对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌、或 技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，将其差额按单项 资产作为固定资产减值准备。 １２．在建工程核算方法 在建工程按实际发生的支出入账，并在完工交付使用时按工程的实际成本确认为固定 资产；对在建工程在交付使用前的借款利息予以资本化，在交付使用后，计入当期财务费 用。 公司定期对在建工程进行全面检查，如果在建工程长期停建并且预计在未来 ３ 年内不 会重新开工的项目，或所建的项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带 来的经济利益具有很大的不确定等情形，计提在建工程的减值准备。 １３．无形资产计价和摊销方法 按取得时发生的实际成本计价，并按直线法在受益期内摊销。 公司定期对无形资产进行全面检查，如果出现市价持续下跌等原因导致其预计可收回 金额低于账面价值的，计提无形资产减值准备。 １４．长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用在各项目的预计受益期内平均摊销。公司在筹建期间发生的开办费在开 始生产经营的当月一次计入当期的损益。 １５．借款费用 ① 借款费用资本化的确认原则和资本化期间 依照《企业会计准则—借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生 的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该 项资产的成本：（１）资产支出已经发生；（２）借款费用已经发生；（３）为使资产达到预定 可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额， 计入发生当期的损益。 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 ３ 个月，暂停借款费 用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的 借款费用于发生的当期确认为费用。 22 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前 发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生的当期确认为费用。若辅助费用的金 额较小，于发生的当期确认为费用。 ② 借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和 资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价的摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际 发生的利息和折价或溢价的摊销金额。 １６．收入确认原则 ①销售商品 当公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续 管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的成本能够 可靠的计量时，确认营业收入的实现。 ②提供劳务 在同一会计年度内开始并完成的劳务，于劳务完成时，确认收入的实现。劳务开始和 完成分属不同的会计年度的，在年度中期和期末资产负债表日能对该项交易结果作出可靠 估计的，按完工百分比法确认收入的实现；在年度中期和期末资产负债表日不能对交易结 果作出可靠估计的，按已经发生并预计能够补偿的劳务成本确认为收入的实现。 ③提供他人使用本公司资产 当与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠的计量时，确认收入的 实现。 １７．所得税的会计处理方法 公司所得税采用应付税款法核算。 １８．主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错 本公司本年度未发生主要会计政策、会计估计的变更，无重大会计差错。 １９．合并会计报表的编制方法 按照财政部财会字（１９９５）１１ 号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会字（１９９６）２ 号文《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子 公司的会计报表以及其他有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中 所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，进行合并会计报表。 （三）税项 １．增值税税率：６％、１３％、１７％ ２．营业税税率：３％、５％ ３．城建税税率：１％、７％，计税基数为营业税、增值税的应纳税额。 ４．房产税、印花税、车船使用税等其他税种按国家税法规定计缴。 23 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ５．所得税： ①母公司税率为 ３３％。 ②上海新延中企业发展有限公司、上海爱使饮水机发展有限公司、上海爱使房地产有 限公司、陕西大唐博佳科技有限公司、上海液宝油气有限公司、上海爱使东方申苑加气站 有限公司、上海中油爱使东方华浦加气站有限公司、上海爱使液化加气站有限公司税率为 ３３％。 ③上海延泉饮料有限公司根据《浦财企（９４）第 ２４ 号》规定，减按 １５％税率征收所得税。 ④上海爱使包装有限公司根据《浦财企（９４）第 ２４ 号》规定，减按 １５％税率征收所得税。 ⑤时代博讯高科技有限公司根据《昌地税所免字［２００２］１００ 号》规定，符合高新技术 企业减免税条件，自 ２００２ 年 ３ 月至 ２００３ 年 １２ 月免征企业所得税。 ⑥天台山爱使大厦有限公司税率为 ２７％。 ⑦上海博胜佳益科技有限公司本年度被认定为高新技术企业，免征所得税。 ⑧北京龙盛世纪软件科技有限公司、上海博川实业有限公司、深圳市博泰隆科技有限 公司、北京明讯亿通科技有限公司的所得税税率 １５％。 ⑨大连胜智网络科技有限公司注册地为辽宁省大连市高新园区，享受 ２ 年免征所得税 的优惠。 （四）控股子公司及合营企业 １．控股子公司及合营企业情况： 注册资本 经营范围 原始投资额 公司拥有 被投资企业名称 （万元） （万元） 的权益（％） １．上海爱使房地产有限公司 １，０３０ 房地产开发 １，０３０ １００ ２．上海龙鑫包装企业有限公司 １２５ 塑料制品 ８７．５０ ７０ ３．上海新延中企业发展有限公司 １，０００ 饮料、食品、饮水机 ９００ ９０ ４．天台山爱使大厦有限公司 ７２９．５ 住宿、餐饮、娱乐 ５０４．０３１ ６３ ５．上海博胜佳益科技有限公司 １５，０００ 计算机软硬件 １５，０００ ９６ ６．上海延泉饮料有限公司 １，５００ 洁净水、饮料 １，３５０ ９０ ７．上海爱使包装有限公司 １，５００ 塑料包装制品 １，３５０ ９０ ８．上海爱使饮水机发展有限公司 １，０００ 饮水机 １，０００ ９９ ９． 时代博讯高科技有限公司 １２，０００ 计算机业、电子 ９，６００ ８０ １０． 大连胜智网络科技有限公司 ２，０００ 计算机软硬件 ２，０００ ９２．８ １１． 上海博川实业有限公司 １，０００ 计算机软硬件、计算机服务技术 １，０００ ９２．８ １２． 陕西大唐博佳科技有限公司 ２，０００ 计算机业 ２，０００ ９２．８ １３． 深圳市博泰隆科技有限公司 １，０００ 国内商业、物资供销业 ２，０００ ９２．８ １４． 北京龙盛世纪软件科技有限公司 ５００ 经法律法规许可的软硬件 ５００ ９２．８ １５． 北京明讯亿通科技有限公司 １，０００ 经法律法规许可的软硬件 １，０００ ９２．８ １６． 上海液宝油气有限公司 ３，４００ 销售成品油、液化石油气 ３，５９０ ９３．５３ １７． 上海爱使东方申苑加气站有限公司 ３，３００ 销售液化石油气 ３，１３８ ９５．０９ １８． 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 ３，０００ 销售液化石油气 ３，０４５ ９８ １９． 上海爱使液化加气站有限公司 ２，５００ 销售液化石油气 ２，３６５ ９４．６ 24 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 注： ①上海爱使饮水机发展有限公司注册资本人民币 １０００ 万元，由母公司投资 ９００ 万元， 上海爱使股份有限公司控股 ９０％的上海延泉饮料有限公司投资 １００ 万元。 ②上海博胜佳益科技有限公司注册资本人民币 １５，０００ 万元，由母公司投资 １２，０００ 万 元，上海爱使股份有限公司控股 ８０％的时代博讯高科技有限公司投资 ３，０００ 万元。 ③大连胜智网络科技有限公司注册资本人民币 ２，０００ 万元，由上海爱使股份有限公司控 股 ８０％的时代博讯高科技有限公司投资 ４００ 万元，上海爱使股份有限公司控股 ９６％的上海博 胜佳益科技有限公司投资 １，６００ 万元。 ④上海博川实业有限公司注册资本人民币 １，０００ 万元，由上海爱使股份有限公司控股 ８０％的时代博讯高科技有限公司投资 ２００ 万元，上海爱使股份有限公司控股 ９６％的上海博胜 佳益科技有限公司投资 ８００ 万元。 ⑤陕西大唐博佳科技有限公司（原名陕西宏伟实业发展有限公司） 注册资本人民币 ２，０００ 万元，由上海爱使股份有限公司控股 ８０％的时代博讯高科技有限公司投资 ４００ 万元， 上海爱使股份有限公司控股 ９６％的上海博胜佳益科技有限公司投资 １，６００ 万元。 ⑥北京明讯亿通科技有限公司注册资本人民币 １，０００ 万元，由上海爱使股份有限公司控 股 ８０％的时代博讯高科技有限公司投资 ２００ 万元，上海爱使股份有限公司控股 ９６％的上海博 胜佳益科技有限公司投资 ８００ 万元。 ⑦北京龙盛世纪软件科技有限公司注册资本人民币 ５００ 万元，由上海爱使股份有限公司 控股 ８０％的时代博讯高科技有限公司投资 １００ 万元，上海爱使股份有限公司控股 ９６％的上海 博胜佳益科技有限公司投资 ４００ 万元。 ⑧深圳市博泰隆科技有限公司注册资本人民币 １，０００ 万元，由上海爱使股份有限公司控 股 ８０％的时代博讯高科技有限公司投资 ２００ 万元，上海爱使股份有限公司控股 ９６％的上海博 胜佳益科技有限公司投资 ８００ 万元。 ⑨上海龙鑫包装企业有限公司已处于停业状态，不纳入合并范围。 ２．合并报表范围 本年度纳入合并范围的子公司包括上海爱使房地产有限公司、上海新延中企业发展有 限公司、上海博胜佳益科技有限公司、天台山爱使大厦有限公司、上海延泉饮料有限公司、 上海爱使包装有限公司、上海爱使饮水机发展有限公司、时代博讯高科技有限公司、大连 胜智网络科技有限公司、上海博川实业有限公司、陕西大唐博佳科技有限公司、北京明讯 亿通科技有限公司、北京龙盛世纪软件科技有限公司、深圳市博泰隆科技有限公司、上海 液宝油气有限公司、上海爱使东方申苑加气站有限公司、上海中油爱使东方华浦加气站有 限公司和上海爱使液化加气站有限公司。 合并报表范围变更及说明： 本年度纳入合并范围的子公司增加了本年度新增的大连胜智网络科技有限公司、上海 25 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 博川实业有限公司和陕西大唐博佳科技有限公司、北京明讯亿通科技有限公司、北京龙盛 世纪软件科技有限公司、深圳市博泰隆科技有限公司、上海爱使东方申苑加气站有限公司 和上海爱使液化加气站有限公司。本年度，本公司增加了对上海液宝油气有限公司和上海 中油爱使东方华浦加气站有限公司的投资额，拥有的投资比例超过 ５０％，故纳入合并范围。 （五）会计报表主要项目注释（单位：人民币元） ５．１ 货币资金 项目 期末数 期初数 现金 ２３２，９３８．９３ ２０９，４２７．１３ 银行存款 ５８０，９７９，９３６．０４ ７４２，２５７，６５１．６３ 其他货币资金 １５０，０２８．１０ １３３，２７６．９９ 合计 ５８１，３６２，９０３．０７ ７４２，６００，３５５．７５ ５．２ 应收股利 项目 期末数 期初数 天津大港油田港润石油高科技有限责任公司 １６，８０３，６００．００ １６，８０３，６００．００ 上海申银万国证券公司 ２４８，２７０．００ ６２，５００．００ 合 计 １７，０５１，８７０．００ １６，８６６，１００．００ ５．３ 应收账款 帐龄 期末数 期初数 金额 比例（％） 坏帐准备 比例（％） 金额 比例（％） 坏帐准备 比例（％） １ 年以内 １９，７６１，４８４．１４ ６３．５１ ７０５，６４１．３３ ７．１２ ７，０２８，５５０．３２ ３５．５３ ３５０，０８４．４７ ３．６７ １－２ 年 １，３６９，３０３．０２ ４．４０ ４１６，１０３．２２ ４．１９ ４，２０８，１３１．１５ ２１．２７ １，７５７，２０７．３２ １８．４１ ２－３ 年 １，９７７，２３９．０９ ６．３６ １，１５１，０４３．９６ １１．６０ ３，８７０，３７１．８７ １９．５６ ２，８０３，４４９．８２ ２９．３７ ３ 年以上 ８，００４，３１６．４０ ２５．７３ ７，６４８，８４８．１０ ７７．０９ ４，６７５，０９６．７０ ２３．６４ ４，６３４，３２８．９８ ４８．５５ 合计 ３１，１１２，３４２．６５ １００．００ ９，９２１，６３６．６１ １００．００ １９，７８２，１５０．０４ １００．００ ９，５４５，０７０．５９ １００．００ 应收账款期末数比期初数上升 １０７％系拓展业务所致。 本项目余额中无应收占公司股份 ５％（含 ５％）以上股东欠款。 本项目期末余额中欠款金额前五名的单位欠款总额合计为 ４，７８０，５５２．７３ 元，占应收账 款总额的比例为 １５．３７％． 本项目中欠款金额前五名的单位有： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 上海晓泉仪表电子有限公司 １，４０５，０００．００ ２００２．６ 货款 北京静生融科技发展有限公司 １，１６３，７７４．００ ２００２ 货款 泰安市泰山华城科技开发有限公司 ９３４，２００．００ ２００２．６ 货款 上海伟成实业有限公司 ７０５，３５６．７３ ２００２．６ 货款 上海农工商超市有限公司 ５７２，２２２．００ ２００２．６ 货款 26 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ５．４ 预付账款 帐龄 期末数 期初数 金额 比例（％） 金额 比例（％） １ 年以内 １５３，４７９，６８２．２８ １００．００ １０１，８３３，９５１．９０ １００．００ １－２ 年 － － － － 合计 １５３，４７９，６８２．２８ １００．００ １０１，８３３，９５１．９０ １００．００ 预付账款期末数比期初数上升 ５０．７２％系 ＬＰＧ 加气站预付设备采购款增加所致。 本项目余额中无预付占公司股份 ５％（含 ５％）以上股东欠款。 本项目期末余额中欠款金额前五名的单位欠款总额合计为 １３８，５６８，８００ 元，占预付账 款总额的比例为 ９０．２８％． 本项目中欠款金额前五名的单位有： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 上海灿昱贸易有限公司 ７０，０００，０００．００ ２００２．６－１ 预付设备款、货款 ２ 上海浩浪贸易有限公司 ６０，０００，０００．００ ２００２．６－１ 预付设备款 ２ 世纪新华投资有限公司 ３，１２３，８００．００ ２００２．６ 预付货款 包头市雅信贸易有限责任公司 ２，８５５，０００．００ ２００２ 预付货款 德州市兴达拓业信息科技有限公司 ２，５９０，０００．００ ２００２ 预付货款 ５．５ 其他应收款 帐龄 期 末 数 期 初 数 金额 比例（％） 坏帐准备 比例（％） 金额 比例（％） 坏帐准备 比例（％） １ 年以内 １９８，９０６，２３２．０２ ７０．０９ ８５７，１５２．５４ ４．１８ ８３，５０８，６４５．１３ ８１．５２ １，０４６，８２６．９４ ８．３４ １－２ 年 ７２，５９２，２４７．２１ ２５．５８ ７，７９５，６８９．４８ ３８．０２ ７，６７７，４４９．８０ ７．４９ ３，２８０，１５３．６４ ２６．１３ ２－３ 年 ４，４９０，２２６．３５ １．５８ ４，０５９，５１０．７４ １９．８０ ３，１０１，０８８．００ ３．０３ ７３，７８０．００ ０．５９ ３ 年以上 ７，７９１，４４７．８１ ２．７５ ７，７９１，４４７．８１ ３８．００ ８，１５７，２７１．１２ ７．９６ ８，１５０，４６６．８１ ６４．９４ 合计 ２８３，７８０，１５３．３９ １００．００ ２０，５０３，８００．５７ １００．００ １０２，４４４，４５４．０５ １００．００ １２，５５１，２２７．３９ １００．００ 其他应收款期末数比期初数上升 １９２．８８％主要系预付新汶矿业集团有限责任公司有关 山东泰山能源有限责任公司股权转让款所致。 本项目余额中无应收占公司股份 ５％以上股东欠款。 本项目中欠款金额前六名的单位的欠款总额 ２５７，３９５，４００ 元，占总额的 ９０．７０％。 本项目中欠款金额前六名的单位有： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 新汶矿业集团有限责任公司 １８０，０００，０００．００ ２００２ 预付股权转让款 天津大港油田重油公司 ３７，３９５，４００．００ ２００１ 股权转让款 天津大港油田炼达集团有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００１ 股权转让款 上海鼎葳贸易有限公司 １０，０００，０００．００ ２００２ 协议参建款 天津大港油田浦洲油气产业有限公司 ５，０００，０００．００ ２００１ 股权转让款 天津大港油田浦海化工有限公司 ５，０００，０００．００ ２００１ 股权转让款 27 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 本年度已对天津大港油田重油公司、天津大港油田炼达集团有限公司、天津大港油田 浦洲油气产业有限公司、天津大港油田浦海化工有限公司的股权转让款按坏账政策计提 １０％ 的坏账准备，共计 ６，７３９，５４０ 元。 ５．６ 存货 项目 期末数 期初数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 包装物 １６，８１９，２０７．６９ ８，３２８，６６１．７７ １６，０３１，３０２．７６ ８，６４３，２４１．３７ 原材料 ３，１９８，８２８．０２ １４４，９８８．４１ ３，１８９，４２５．７７ ２００，０４４．７６ 库存商品 １５，４３２，９４７．００ ２５９，３７４．３６ ４，３３６，１６７．７３ １０，４３８．７１ 低值易耗品 ６０８，３９１．６０ ６３，８４３．１６ ２０８，０８９．５６ － 在产品 ２，３４３，４０８．２４ － ２，６０６，５７５．４９ － 合计 ３８，４０２，７８２．５５ ８，７９６，８６７．７０ ２６，３７１，５６１．３１ ８，８５３，７２４．８４ 存货期末数比期初数上升 ６９％系商品采购增加所致。 ５．７ 待摊费用 期初数 本期增加 本期减少 期末数 租赁费 ２５６，９９２．０３ １，５３５，９０２．００ １，５３８，７５３．７０ ２５４，１４０．３３ 大修理费 － １７２，１７３．５０ １７２，１７３．５０ － 保险费 ５６，２２０．３９ １０２，８６６．６７ １１４，１２１．３３ ４４，９６５．７３ 其他 ７１，０９２．７１ ２６９，２１９．８６ ２５２，９３１．１６ ８７，３８１．４１ 养路费 ４７，７０３．７０ ５２０，５１２．２９ ３９８，４０８．４８ １６９，８０７．５１ 合计 ４３２，００８．８３ ２，６００，６７４．３２ ２，４７６，３８８．１７ ５５６，２９４．９８ ５．８ 长期投资 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额 对 子 公 司 投 资— 股权 ３，７９５，９２５．９８ ３，７９５，９２５．９８ ９１，２０４．７８ ９１，２０４．７８ 投资差额 对联营企业投资（包括 ２７８，６１６，７３１．２１ ３，６６６，８６６．７５ ２７４，９４９，８６４．４６ ２９４，２４６，５７６．５１ ３，６６６，８６６．７５ ２９０，５７９，７０９．７６ 股权投资差额） 合并价差 １１６．４４ １１６．４４ １１６．４４ １１６．４４ 小计 ２８２，４１２，７７３．６３ ３，６６６，８６６．７５ ２７８，７４５，９０６．８８ ２９４，３３７，８９７．７３ ３，６６６，８６６．７５ ２９０，６７１，０３０．９８ 股票投资 ２１，３３３，２８６．６０ ３，０００，０００．００ １８，３３３，２８６．６０ ２１，２７０，７８６．６０ １，０００，０００．００ ２０，２７０，７８６．６０ 合计 ３０３，７４６，０６０．２３ ６，６６６，８６６．７５ ２９７，０７９，１９３．４８ ３１５，６０８，６８４．３３ ４，６６６，８６６．７５ ３１０，９４１，８１７．５８ （１）股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 占被投资单位比例 投资金额 市价 减值准备 １．上海白猫股份有限公司 法人股 ４３２，０００ 低于 ５％ ２，００８，８００．００ － ２．上海申银万国证券公司 法人股 １，１００，０００ 低于 ５％ １，２５０，０００．００ － ３．铜陵市寿康城市信用社 法人股 ３０，０００ 低于 ５％ ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ ４．上海宝鼎股份有限公司 法人股 ６２，５００ 低于 ５％ ６２，５００．００ ５．上海银行 法人股 ６８６，２００ 低于 ５％ １，３５７，２４０．００ － ６．福建兴业银行 法人股 ６，２０６，７０３ 低于 ５％ １３，６５４，７４６．６０ － 合计 ２１，３３３，２８６．６０ ３，０００，０００．００ 28 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 上述股票投资中 １ 系本公司持有的上市公司法人股，按规定目前尚不能上市流通；２－６ 系非上市公司法人股。 （２） 对子公司、联营企业的投资（不包括股权投资差额） 被投资单位名称 投资 原始投 本期投资追 本期收益 累计增减 期末余额 占被投 减值 期限 资金额 加额 增减 资单位 准备 比例 上海龙鑫包装企业有限公司 ８７５，０００．００ － （８７５，０００．００） － ７０％ － 上海中油大港销售有限公司 ３０，０００，０００．００ １，１６５，７３４．４５ ４，５１０，４２６．３４ ３４，５１０，４２６．３４ ３０％ － 上海科润创业投资有限公司 ３，０００，０００．００ （３，０００，０００．００） － － － － 上海君创投资管理有限公司 ２，０００，０００．００ ２，００１．４５ ２８９，９９１．８３ ２，２８９，９９１．８３ ２５％ － 天津信息港宽带网络股份有限公司 １６，５００，０００．００ （３２４，０７８．６０） （１，７０８，００４．１６） １４，７９１，９９５．８４ ３３％ － 上海爱使东方浦南油气站有限公司 ２，４６０，０００．００ ２４０，０００．００ １５５，５７８．０７ １５５，５７８．０７ ２，８５５，５７８．０７ ４５％ 上海爱使东方油气站有限公司 ３，０００，０００．００ （３９，０９９．９５） （３９，０９９．９５） ２，９６０，９００．０５ ５０％ 北京国际信托投资有限公司 １４２，４００，０００．００ － － － １４２，４００，０００．００ ９．６７％ 大连信息发展股份有限公司 １７，５００，０００．００ － ２３，８０１．９０ （８０，２５３．０３） １７，４１９，７４６．９７ ２５％ 大连信息发展股份有限公司 １５２，６００．００ １５２，６００．００ —股权投资准备 上海新龙鑫包装有限公司 ３，３２０，０００．００ － － ３，３２０，０００．００ ４０％ ３，３２０，０００．００ 山东淄博爱使汽车服务有限公司 １，３００，０００．００ （１，３５１，３３９．０７） － － － － － 上海爱使科技有限公司 ４，０００，０００．００ （４，００８，０２４．６５） － － － － － 北京延中有限公司 １０ ７５０，０００．００ － （５９７，４５０．４８） １５２，５４９．５２ ５０％ １５２，５４９．５２ 舟山延中有限公司 １５ ４９０，０００．００ － （４９０，０００．００） － ４９％ － 碧纯广告公司 １０ １２０，０００．００ － ３２，１２１．２４ １５２，１２１．２４ ２０％ １５２，１２１．２４ 上海碧纯电器有限公司 ６００，０００．００ － （６００，０００．００） － ６０％ － 苏州延中饮料食品有限公司 １０ ２４５，０００．００ － （２４５，０００．００） － ４９％ － 张家港延中饮料食品有限公司 ５０，０００．００ － （７，８０４．０１） ４２，１９５．９９ １０％ ４２，１９５．９９ 浙江金融租赁股份有限公司 ４４，５８７，３１１．００ － － ４４，５８７，３１１．００ ８．６４％ － 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 １，３６０，０００．００ ９８５，０００．００ － － ２，３４５，０００．００ ３４％ － 上海石化爱使东方加气站有限公司 ４６０，０００．００ － － ４６０，０００．００ ４６％ － 上海石化爱使东方石捷加气站有限公司 ４６０，０００．００ （４６０，０００．００） － － － － － 合并价差 １１６．４４ － － － １１６．４４ － 合计 ２７５，４７７，４２７．４４ （７，５９４，３６３．７２） ９８３，９３７．３２ ４９８，１０５．８５ ２６８，４４０，５３３．２９ ３，６６６，８６６．７５ （３） 对子公司、联营企业的投资－－股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销 摊余金额 浙江金融租赁股份有限公司 １１，４１２，６８９．００ 溢价购入 １０ １，１４１，２６８．９０ １０，１７６，３１４．３６ 上海爱使饮水机发展有限公司 １０１，３３８．６４ 溢价购入 １０ １０，１３３．８６ ８１，０７０．９２ 上海液宝油气有限公司 ４，３２９，８５５．０６ 溢价购入 １０ ４１０，０００．００ ３，７１４，８５５．０６ 小计 １５，８４３，８８２．７０ １，５６１，４０２．７６ １３，９７２，２４０．３４ 29 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ５．９ 固定资产及折旧 原值： 项目 期初数 本期增加 本年减少 期末数 房屋及建筑物 １０１，２９９，９７１．８０ ６３，２７６，７３２．２１ ５，８２８，７３２．７４ １５８，７４７，９７１．２７ 机器设备 ２７，８５２，０５５．８２ ２，１９１，０６９．８１ ２，７２５，５０３．１３ ２７，３１７，６２２．５０ 运输设备 １６，７５７，６９４．１２ １，３３７，９０２．３５ ２２８，１３５．７１ １７，８６７，４６０．７６ 办公设备及其他 ４，７９４，５９２．０５ ７５０，１９４．９８ ９０，１９６．１２ ５，４５４，５９０．９１ 合计 １５０，７０４，３１３．７９ ６７，５５５，８９９．３５ ８，８７２，５６７．７０ ２０９，３８７，６４５．４４ 累计折旧： 房屋及建筑物 ４，６３９，７５０．６０ ２，５３０，７６４．０１ ６９７，６４２．２９ ６，４７２，８７２．３２ 机器设备 ７，７５９，１９５．００ ２，８９９，１５５．４２ １，３５０，７６９．５９ ９，３０７，５８０．８３ 运输设备 ９，２５６，０９１．１４ ２，３５６，８８６．９９ １４１，０００．７０ １１，４７１，９７７．４３ 办公设备及其他 ２，１０３，５１２．１３ ６８６，１５７．６６ ２５，７３８．２２ ２，７６３，９３１．５７ 合计 ２３，７５８，５４８．８７ ８，４７２，９６４．０８ ２，２１５，１５０．８０ ３０，０１６，３６２．１５ 固定资产减值准备 机器设备 ２０５，８３１．７６ ２０５，８３１．７６ 净额 １２６，７３９，９３３．１６ １７９，１６５，４５１．５３ 固定资产期末数比期初数上升 ３８．９４％系购买了用于 ＬＰＧ 的房产所致。 ５．１０ 在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期减少数 期末数 资金 项目 （其中：利息 （其中：利息 固定资产数 （其中：利息 （其中：利息 来源 进度 资本化金额） 资本化金额） （其中：利息 资本化金额） 资本化金额） 资本化金额） ＬＰＧ 加油加气站 ２１１，０２４，５０６．３０ ６，６１５，４１５．５０ － １７０，８４０，０００．００ ４６，７９９，９２１．８０ 配股 在建 其他工程 １，５２７，７２０．００ ３，４１８，１５４．１０ ９８，９６０．００ ４７，１７３．５０ ４，７９９，７４０．６０ 其他 在建 来源 合计 ２１２，５５２，２２６．３０ １０，０３３，５６９．６０ ９８，９６０．００ １７０，８８７，１７３．５０ ５１，５９９，６６２．４０ 本期无资本化利息。 在建工程期末数比期初数减少 ７５．７２％系本公司已完成大部分 ＬＰＧ 的加气站的筹建。 ５．１１ 无形资产 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 土地使用权 ２，０３３，２４３．６９ １，８５３，７５４．８９ － ５２，９６４．４０ １，８００，７９０．４９ 其他 ６，８００．００ ６，３４４．００ － ６，３４４．００ ０．００ 合计 ２，０４０，０４３．６９ １，８６０，０９８．８９ － ５９，３０８．４０ １，８００，７９０．４９ 30 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ５．１２ 长期待摊费用 种类 期初数 本期增加 本年减少 期末数 厂房改建 １，０２１，００５．９１ ４５５，９５４．００ ４０３，８１２．７１ １，０７３，１４７．２０ 广告费 ８８１，３０９．５８ － ８８１，３０９．５８ － 装修费 １８１，１６７．５７ ４０３，２８２．７２ １１５，３９３．９４ ４６９，０５６．３５ 其他 １１８，３８８．８３ ４４９，８３２．２４ １６７，７２２．１４ ４００，４９８．９３ 合计 ２，２０１，８７１．８９ １，３０９，０６８．９６ １，５６８，２３８．３７ １，９４２，７０２．４８ ５．１３ 短期借款 借款类别 期末数 期初数 担保借款 ４７６，０００，０００．００ ５６２，５００，０００．００ 合计 ４７６，０００，０００．００ ５６２，５００，０００．００ ５．１４ 应付票据 期末数 期初数 应付票据 ５，１２２，４６８．２５ １３９，５００．００ 应付票据期末数比期初数上升 ３５７２．０２％系增加了票据结算所致。 其中无应付给持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 ５．１５ 应付账款 期末数 期初数 应付账款 １９，１７５，１８５．７７ １０，１３５，２０８．３３ 应付账款期末数比期初数上升 ８９．１９％系增加了商品的采购所致。 其中无应付给持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 ５．１６ 预收账款 期末数 期初数 预收账款 １０，０６７，７９０．１４ １，９９２，５８５．０３ 预收账款期末数比期初数上升 ４０５．２６％系开拓业务所致。 其中无应付给持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 ５．１７ 应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 ２，３０６，２１７．１８ １，８９７，４０９．６３ 所得税 ５０８，６６８．２３ （３４，２４０．４５） 营业税 １，７３５，２７９．４８ ６４７，２９５．００ 城建税 ３２５，６２４．２６ １７０，３０１．２９ 其他 １，１１２．１５ ３０，３９４．８４ 合计 ４，８７６，９０１．３０ ２，７１１，１６０．３１ 31 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 应交税金期末数比期初数上升 ７９．８８％系期末尚未支付计提的相关税金所致。 ５．１８ 其他应付款 期末数 期初数 其他应付款 ９２，１３３，１０２．２２ １６，５８６，４００．８０ 其他应付款期末数比期初数上升 ４５５．４７％系往来款增加所致。 其中无应付给持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 ５．１９ 预提费用 类别 期末数 期初数 利息 － ２１９，８６２．５０ 修理费 １３０，００５．８４ － 房租 １００，０００．００ １９７，５０４．７６ 其他 － ９３，９２５．７３ 合计 ２３０，００５．８４ ５１１，２９２．９９ 预提费用期末数比期初数减少 ５５．０１％系本期已支付了相关费用所致。 ５．２０ 长期借款 借款类别 期末数 期初数 担保借款 ２９０，０００，０００．００ ３９０，０００，０００．００ 合计 ２９０，０００，０００．００ ３９０，０００，０００．００ ５．２１ 股本 数量单位（股） 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １．发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人股份 境外法人股份 其他 ２．募集法人股份 ３．内部职工股 ４．优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 ２９９，６２４，８３２ ２９９，６２４，８３２ ２．境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股 ４．其他 已上市流通股份合计 ２９９，６２４，８３２ ２９９，６２４，８３２ 三、股份总数 ２９９，６２４，８３２ ２９９，６２４，８３２ 32 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ５．２２ 资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 ２６３，６８０，４４４．２９ ２６３，６８０，４４４．２９ 接收捐赠资产准备 － － － － 住房周转金转入 － － － － 资产评估增值准备 － － － － 股权投资准备 １５２，６００．００ － １５２，６００．００ 被投资单位接受捐赠准备 － － － － 被投资单位评估增值准备 － － － － 被投资单位股权投资准备 － － － － 被投资单位外币指标折算差额 － － － － 其他资本公积转入 － － － － 外币资本折算差额 － － － － 合计 ２６３，８３３，０４４．２９ ２６３，８３３，０４４．２９ ５．２３ 盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 １７，８８４，３２０．９１ １４，１０９，５３７．８２ － ３１，９９３，８５８．７３ 公益金 １５，０９８，６４６．７６ ９，１０５，５３２．６７ － ２４，２０４，１７９．４３ 任意盈余公积 ９７９，２６６．６８ － － ９７９，２６６．６８ 合计 ３３，９６２，２３４．３５ ２３，２１５，０７０．４９ ５７，１７７，３０４．８４ ５．２４ 未分配利润 ２００１ 年年报期末未分配利润 ３５，４２０，５７０．３１ 合并净利润 ３８，６３６，７７２．７０ 减：提取法定盈余公积 １４，１０９，５３７．８２ 减：提取法定公益金 ９，１０５，５３２．６７ ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日期末未分配利润 ５０，８４２，２７２．５２ ５．２５ 主营业务收入与主营业务成本 本年发生数 上年发生数 主营业务收入 ４７９，３６０，７３８．７２ ２８２，２９０，９８２．０６ 主营业务成本 ３３０，３３２，８８８．６６ １８４，２１９，２７４．２６ 主营业务收入本年发生数比上年发生数上升系合并范围增加，相应增加了合并的收入。 主营业务成本本年发生数比上年发生数上升系合并范围增加，相应增加了合并的成本。 本年度公司向前五名客户的收入总额为 ３８，１４５，９５０．２６ 元，占公司全部收入比例的 ７．９６％。 33 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 本项目中收入前五名的单位有： 单位名称 金额 北京德力高创电子工程技术有限公司 ９，５５０，４５３．８５ 上海众星科技实业有限公司 ９，０７２，６０６．８４ 北京成众莱恩信息技术有限公司 ９，０６７，５６７．３５ 北京益航天兴科技发展有限公司 ６，４１０，２５６．４１ 江苏高成电子科技有限公司 ４，０４５，０６５．８１ ５．２６ 主营业务税金及附加 本年发生数 上年发生数 教育费附加 ４６９，９９３．０４ ２４２，２６５．０８ 城建税 ９１２，７９８．９８ ４０９，７０４．４７ 营业税 ３，５１６，１５９．２９ ２，３７４，８９１．７８ 河道管理费 ９，２８７．１７ １，５９０．５１ 堤防费 １３，９６７．４８ ２１，３３１．２６ 义务兵优待金 ４，７１６．８９ ６，３９８．２３ 合计 ４，９２６，９２２．８５ ３，０５６，１８１．３３ 主营业务税金及附加本年发生数比上年发生数上升 ６１．２１％系收入增加导致计缴税金基 数增加所致。 ５．２７ 财务费用 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 ４８，３４０，０８５．４８ ２０，３９１，４３３．６９ 减：利息收入 １，２３１，６０２．５４ ３，４６４，７７８．８０ 其他 ６４，５６０．２７ ２５，１７０．２１ 合计 ４７，１７３，０４３．２１ １６，９５１，８２５．１０ 财务费用本期发生数比上年同期发生数上升 １７８．２８％系本年借款总量大于上年导致利 息支出增加。 ５．２８ 投资收益 类别 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 ３１６，８９０．００ ４７９，６８９．８３ 股权投资收益 ５，２５４，５９４．２０ －－ 期末调整被投资公司所有者权益增减的金额 ９８３，９３７．３６ （６８，１４８．６２） 其他投资收益 ２０１，８５０．００ ２，０００，０００．００ 股权转让收益 （１５１，３８９．０７） （６，０１９，３１３．２６） 长期投资减值准备 （２，０００，０００．００） 长期股权投资差额摊销 （１，５６１，４０２．７６） （３５９，４８９．６１） 合计 ３，０４４，４７９．７３ （３，９６７，２６１．６６） 投资收益本期发生数比上年同期发生数上升 １７６．７４％系收到股权投资收益所致。 34 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ５．２９ 补贴收入 本年发生数 上年发生数 批准文件 批准机关 财政补贴 ５６６，０００．００ 浦财经第 ４６１４３０２４２０ 号 浦东新区财政局 财政补贴 １１５，１５３．７７ ７７０，０００．００ 静招商办（１９９９）７３ 号 上海市静安区人民政府 财政补贴 １３７，０００．００ ２６４，０００．００ 浦财经第 ４６１４３０１３７０ 号 浦东新区财政局 财政补贴 ３，９５０，０００．００ 静招商办（１９９８）４８ 号 上海市静安区人民政府 财政补贴 ４５，９００．００ 扶持企业发展专项资金协议书 三林塘人民政府 财政补贴 ６５０，２８３．００ － 昌平高新技术企业奖励扶持基金 北京市昌平区财政局 合计 ９４８，３３６．７７ ５，５５０，０００．００ 补贴收入本期发生数比上年同期发生数下降 ８２．９１％系部分子公司优惠政策到期所致。 ５．３０ 收到的其他与经营活动有关的现金 其中金额较大的项目情况如下： 收回的资金往来款 ２１１，６１６，６４３．８３ 元； ５．３１ 支付的其他与经营活动有关的现金 其中金额较大的项目情况如下： 支付的往来资金 １４０，２１４，０９６．５１ 元； ５．３２ 投资所支付的现金 其中包括支付的购买山东泰山能源有限责任公司 ５６％股权款 １．８ 亿元。 ５．３３ 母公司年报会计报表有关数据注释： （１）应收账款 帐龄 期末数 期初数 金额 比例（％） 坏帐准备 比例（％） 金额 比例（％） 坏帐准备 比例（％） １ 年以内 ６，９８７，９５５．５４ １００．００ ３４９，３９７．７８ １００．００ － － － － 合计 ６，９８７，９５５．５４ １００．００ ３４９，３９７．７８ １００．００ － － － － 本项目余额中无应收占公司股份 ５％（含 ５％）以上股东欠款。 本项目中欠款金额前三名的单位的欠款总额 ４５５，９５５．３０ 元，占总额的 ６．５２％。 本项目中欠款金额前三名的单位有： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 上海隆迪工贸有限公司 ２６７，０２１．７０ ２００２ 货款 上海沪泉商贸发展有限公司 １２０，３８０．２０ ２００２ 货款 上海南物饮用水有限公司 ６８，５５３．４０ ２００２ 货款 （２）其他应收款 帐龄 期末数 期初数 金额 比例（％） 坏帐准备 比例（％） 金额 比例（％） 坏帐准备 比例（％） １ 年以内 ２１８，５２１，２４８．１５ ６７．６０ １１３，１３５．５６ ０．２８ ８３，２５９，２１６．８４ ６９．４７ １，３３８，８６５．１２ ４．３４ １－２ 年 ６９，１１５，８０５．４９ ２１．３８ ７，７７６，８０２．０８ １９．２６ ６，６３８，３９７．９６ ５．５４ ３，９７９，２８８．５３ １２．８８ ２－３ 年 ８，７８３，７５０．００ ２．７２ ６，９９４，９７５．００ １７．３２ １０，８００，０００．００ ９．０１ ７，３８５，０００．００ ２３．９０ ３ 年以上 ２６，８５０，０００．００ ８．３０ ２５，５０７，５００．００ ６３．１４ １９，１５０，０００．００ １５．９８ １８，１９２，５００．００ ５８．８８ 合计 ３２３，２７０，８０３．６４ １００．００ ４０，３９２，４１２．６４ １００．００ １１９，８４７，６１４．８０ １００．００ ３０，８９５，６５３．６５ １００．００ 35 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 本项目余额中无应收占公司股份 ５％（含 ５％）以上股东欠款。 本项目中欠款金额前五名的单位的欠款总额 ２４７，３９５，４００．００ 元，占总额的 ７６．５３％。 本项目中欠款金额前五名的单位有： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 新汶矿业集团有限责任公司 １８０，００００００．００ ２００２ 预付股权转让款 天津大港油田重油公司 ３７，３９５，４００．００ ２００１ 股权转让款 天津大港油田炼达集团有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００１ 股权转让款 天津大港油田浦洲油气产业有限公司 ５，０００，０００．００ ２００１ 股权转让款 天津大港油田浦海化工有限公司 ５，０００，０００．００ ２００１ 股权转让款 本年度已对天津大港油田重油公司、天津大港油田炼达集团有限公司、天津大港油田 浦洲油气产业有限公司、天津大港油田浦海化工有限公司的股权转让款按坏账政策计提 １０％ 的坏账准备，共计 ６，７３９，５４０ 元。 （３） 长期股权投资 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额 对子公司投资 ５３９，５３３，２３５．１３ － ５３９，５３３，２３５．１３ ３２８，９３８，９７８．７１ － ３２８，９３８，９７８．７１ 对联营企业投资 ２６０，６９７，５１７．５２ ３，３２０，０００．００ ２５７，３７７，５１７．５２ ２７６，５０３，７６４．６９ ３，３２０，０００．００ ２７３，１８３，７６４．６９ 小计 ８００，２３０，７５２．６５ ３，３２０，０００．００ ７９６，９１０，７５２．６５ ６０５，４４２，７４３．４０ ３，３２０，０００．００ ６０２，１２２，７４３．４０ 股票投资 ７，６７８，５４０．００ ３，０００，０００．００ ４，６７８，５４０．００ ７，６１６，０４０．００ １，０００，０００．００ ６，６１６，０４０．００ 合计 ８０７，９０９，２９２．６５ ６，３２０，０００．００ ８０１，５８９，２９２．６５ ６１３，０５８，７８３．４０ ４，３２０，０００．００ ６０８，７３８，７８３．４０ ①股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 占被投资单位比例 投资金额 市价 减值准备 １．上海白猫股份有限公司 法人股 ４３２，０００ 低于 ５％ ２，００８，８００．００ － ２．上海申银万国证券公司 法人股 １，１００，０００ 低于 ５％ １，２５０，０００．００ － ３．上海宝鼎股份有限公司 法人股 ６２，５００ 低于 ５％ ６２，５００．００ ４．铜陵市寿康城市信用社 法人股 ３０，０００ 低于 ５％ ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ ５．上海银行 法人股 ６８６，２００ 低于 ５％ １，３５７，２４０．００ － 合计 ７，６７８，５４０．００ ３，０００，０００．００ ②对子公司、联营企业的投资（不包括股权投资差额） 被投资单位名称 投资 原始投 本期投资追加额 本期收益增减 累计增减 期末余额 占被投资 减值准备 期限 资金额 单位比例 上海龙鑫包装企业有限公司 ８７５，０００．００ － （８７５，０００．００） － ７０％ － 上海中油大港销售有限公司 ３０，０００，０００．００ １，１６５，７３４．４８ ４，５１０，４２６．３７ ３４，５１０，４２６．３７ ３０％ － 上海科润创业有限公司 ３，０００，０００．００ （３，００００００．００） － － － 上海君创投资管理有限公司 ２，０００，０００．００ ２，００１．４５ ２８９，９９１．８３ ２，２８９，９９１．８３ ２５％ － 天津信息港宽带网络股份有限公司 １６，５００，０００．００ （３２４，０７８．６０） （１，７０８，００４．１６） １４，７９１，９９５．８４ ３３％ － 上海爱使东方浦南油气站有限公司 ２，４６０，０００．００ ２４０，０００．００ １５５，５７８．０７ １５５，５７８．０７ ２，８５５，５７８．０７ ４５％ 上海爱使东方油气站有限公司 ３，０００，０００．００ （３９，０９９．９５） （３９，０９９．９５） ２，９６０，９００．０５ ５０％ 上海爱使液化加气站有限公司 ２３，６５０，０００．００ ２３，６５０，０００．００ ９４．６ 上海爱使东方申苑加气站有限公司 ３１，３８０，０００．００ ３１，３８０，０００．００ 北京国际信托投资有限公司 １４２，４００，０００．００ － － － １４２，４００，０００．００ ９．６７％ 上海新龙鑫包装有限公司 ３，３２０，０００．００ － － ３，３２０，０００．００ ４０％ ３，３２０，０００．００ 上海爱使科技有限公司 ４，０００，０００．００ （４，００８，０２４．６５） － － － － － 浙江金融租赁股份有限公司 ４４，５８７，３１１．００ － － ４４，５８７，３１１．００ ８．６４％ － 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 １，３６０，０００．００ ９８５，０００．００ － － ２，３４５，０００．００ ３４％ － 上海液宝油气有限公司 １，８００，０００．００ ２９，７７０，１４４．９４ （２１３，３２１．２０） （２１３，３２１．２０） ３１，３５６，８２３．７４ ９３．５３％ － 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 １，４００，０００．００ ２８，０００，０００．００ － － ２９，４００，０００．００ ９８％ － 上海石化爱使东方加气站有限公司 ４６０，０００．００ － － ４６０，０００．００ ４６％ － 上海石化爱使东方石捷加气站有限公司 ４６０，０００．００ （４６０，０００．００） － － － － － 上海爱使房地产有限公司 １０，３００，０００．００ （３２２，４４７．２０） （３，６８１，１４２．８０） ６，６１８，８５７．２０ １００％ 上海博胜佳益科技有限公司 １２０，０００，０００．００ １９，７７５，８８９．８２ ２１，６４０，３７０．０８ １４１，６４０，３７０．０８ ８０％ 天台山爱使大厦有限公司 ５，０４０，０００．００ （２５７，０１８．８９） （６５２，２０５．４９） ４，３８７，７９４．５１ ６３％ 上海延泉饮料有限公司 １３，５００，０００．００ ２，８６２，５０４．０４ １１，６７２，７３２．９２ ２５，１７２，７３２．９２ ９０％ 上海爱使包装有限公司 １３，５００，０００．００ １，４３５，７０３．８０ １，７７６，９３２．５１ １５，２７６，９３２．５１ ９０％ 上海爱使饮水机发展有限公司 ９，０００，０００．００ （７６９，３５３．４４） （２，６５３，５９８．０９） ６，３４６，４０１．９１ ９０％ 时代博讯高科技有限公司 ９６，０００，０００．００ ６８，２１４，６９９．４９ １２４，４３５，８６７．２０ ２２０，４３５，８６７．２０ ８０％ 时代博讯高科技有限公司 １５２，６００．００ —股权投资准备 合计 ５２４，９６２，３１１．００ １０６，５５７，１２０．２９ ９１，６８６，７９１．８７ １５４，６５９，５２７．２９ ７８６，３３９，５８３．２３ ３，３２０，０００．００ 36 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ③ 对子公司、联营企业的投资－－股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销 摊余金额 浙江金融租赁股份有限公司 １１，４１２，６８９．００ 溢价购入 １０ １，１４１，２６８．９０ １０，１７６，３１４．３６ 上海液宝油气有限公司 ４，３２９，８５５．０６ 溢价购入 １０ ４１０，０００．００ ３，７１４，８５５．０６ 小计 １５，７４２，５４４．０６ １，５５１，２６８．９０ １３，８９１，１６９．４２ （４）投资收益 本年发生数 上年发生数 股权投资收益 ５，２５４，５９４．２０ 股票投资收益 ３１６，８９０．００ ４７９，６８９．８３ 股权转让收益 （１５１，３８９．０７） （６，０１９，３１３．２６） 期末调整被投资公司所有者权益增减的金额 ９６０，１３５．４６ ２２６，６５６．３１ 其他投资收益 ２０１，８５０．００ ２，０００，０００．００ 子公司权益法升值 ９０，７２６，６５６．４２ ４５，１８６，６２２．１４ 股权投资差额摊销 （１，５５１，２６８．９０） （３４９，３５５．７４） 长期投资减值准备 （２，０００，０００．００） －－ 合 计 ９３，７５７，４６８．１１ ４１，５２４，２９９．２８ （六）分行业、分地区资料 ６．１ 分行业资料 行业 营业收入 营业成本 营业毛利 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 饮用水系列 ５４，３１０，３３９．８０ ７３，３２７，２０８．０３ ３０，６０８，９４２．６９ ４３，６０４，２２３．９１ ２３，７０１，３９７．１１ ２９，７２２，９８４．１２ 包装用品系列 ６，２７２，２５８．１２ ４，９９１，０９４．７１ ４，０８５，０８３．６３ ３，５７０，１９８．１７ ２，１８７，１７４．４９ １，４２０，８９６．５４ 机电设备 ６，３８６，５４７．０７ １３，３１９，７５２．３９ ４，１５４，４１４．７１ ８，４１２，７９０．１１ ２，２３２，１３２．３６ ４，９０６，９６２．２８ 计算机软硬件 ４１２，５４３，６３１．５１ ２２４，９１４，２２７．６４ ２９２，７３１，１３９．３９ １６７，２８２，３７９．９１ １１９，８１２，４９２．１２ ５７，６３１，８４７．７３ 成品油， ＬＰＧ ５，７８１，０８０．２３ － ５，２０４，４２６．７３ － ５７６，６５３．５０ － 其他 ６４９，０２９．００ １，０３１，４２７．０８ １３１，０２８．７２ ２７３，２８９．１２ ５１８，０００．２８ ７５８，１３７．９６ 公司行业间抵销 ６，５８２，１４７．０１ ３５，２９２，７２７．７９ ６，５８２，１４７．０１ ３８，９２３，６０６．９６ － （３，６３０，８７９．１７） 合计 ４７９，３６０，７３８．７２ ２８２，２９０，９８２．０６ ３３０，３３２，８８８．８６ １８４，２１９，２７４．２６ １４９，０２７，８４９．８６ ９８，０７１，７０７．８０ ６．２ 分地区资料 地区 营业收入 营业成本 营业毛利 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 上海地区 １７３，３１６，４２５．０１ １０５，３７８，５７９．９６ １２５，１２９，４１７．５７ ６２，６５５，２９２．５９ ４８，１８７，００７．４４ ４２，７２３，２８７．３７ 北京地区 ２９４，５０７，８４５．３９ １７５，８８０，９７５．０２ １９７，７５８，９８２．３２ １２１，２９０，６９２．５５ ９６，７４８，８６３．０７ ５４，５９０，２８２．４７ 其他地区 １１，５３６，４６８．３２ １，０３１，４２７．０８ ７，４４４，４８８．９７ ２７３，２８９．１２ ４，０９１，９７９．３５ ７５８，１３７．９６ 合计 ４７９，３６０，７３８．７２ ２８２，２９０，９８２．０６ ３３０，３３２，８８８．８６ １８４，２１９，２７４．２６ １４９，０２７，８４９．８６ ９８，０７１，７０７．８０ 37 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 （七）关联方关系及其交易的披露 ７．１ 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法人代表 上海爱使房地产有限公司 上海 房地产开发 子公司 混合 居庆平 天台山爱使大厦有限公司 浙江天台山 住宿，餐饮娱乐 子公司 有限责任 潘顺琪 上海博胜佳益科技有限公司 上海浦东 计算机软硬件 子公司 有限责任 邓景顺 上海新延中企业发展有限公司 上海 饮用水，电器 子公司 有限责任 徐宜阳 上海龙鑫包装企业有限公司 上海 塑料制品 子公司 中外合资 徐宜阳 上海延泉饮料有限公司 上海 洁净水，饮料 子公司 有限责任 徐宜阳 上海爱使包装有限公司 上海 塑料包装 子公司 有限责任 徐宜阳 上海爱使饮水机发展有限公司 上海 饮水机 子公司 有限责任 许汉章 时代博讯高科技有限公司 北京 计算机业、电子 子公司 有限责任 邓景顺 大连胜智网络科技有限公司 大连 计算机软硬件 孙子公司 有限责任 樊延峰 上海博川实业有限公司 上海 计算机软硬件、计算机服务技术 孙子公司 有限责任 李海 陕西大唐博佳科技有限公司 西安 计算机业 孙子公司 有限责任 李海 深圳市博泰隆科技有限公司 深圳 国内商业＼物资供销业 孙子公司 有限责任 邓景顺 北京龙盛世纪软件科技有限公司 北京 经法律法规许可的软硬件 孙子公司 有限责任 李海 北京明讯亿通科技有限公司 北京 经法律法规许可的软硬件 孙子公司 有限责任 邓景顺 上海液宝油气有限公司 上海 销售成品油、液化石油气 子公司 有限责任 邓景顺 上海爱使东方申苑加气站有限公司 上海 销售液化石油气 子公司 有限责任 邓景顺 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 上海 销售液化石油气 子公司 有限责任 邓景顺 上海爱使液化加气站有限公司 上海 销售液化石油气 子公司 有限责任 邓景顺 ７．２ 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位： 万元） 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 上海爱使房地产有限公司 １，０３０ ＿ ＿ １，０３０ 天台山爱使大厦有限公司 ７２９．５ ＿ ＿ ７２９．５ 上海博胜佳益科技有限公司 １５，０００ ＿ ＿ １５，０００ 上海新延中企业发展有限公司 １，０００ ＿ ＿ １，０００ 上海龙鑫包装企业有限公司 １２５ ＿ ＿ １２５ 上海延泉饮料有限公司 １，５００ ＿ ＿ １，５００ 上海爱使包装有限公司 １，５００ ＿ ＿ １，５００ 上海爱使饮水机发展有限公司 １，０００ ＿ － １，０００ 时代博讯高科技有限公司 １２，０００ － － １２，０００ 大连胜智网络科技有限公司 ２，０００ ２，０００ 上海博川实业有限公司 １，０００ １，０００ 陕西大唐博佳科技有限公司 ２，０００ ２，０００ 深圳市博泰隆科技有限公司 １，０００ １，０００ 北京龙盛世纪软件科技有限公司 ５００ ５００ 北京明讯亿通科技有限公司 １，０００ １，０００ 上海液宝油气有限公司 ４００ ３，０００ ３，４００ 上海爱使东方申苑加气站有限公司 ３，３００ ３，３００ 上海爱使液化加气站有限公司 ２，５００ ２，５００ 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 ２００ ２，８００ ３，０００ 38 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ７．３ 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位： 万元） 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 上海爱使房地产有限公司 １，０３０ １００ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ １，０３０ １００ 天台山爱使大厦有限公司 ５０４ ６３ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ５０４ ６３ 上海博胜佳益科技有限公司 １５，０００ ９６ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ １５，０００ ９６ 上海新延中企业发展有限公司 ９００ ９０ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ９００ ９０ 上海龙鑫包装企业有限公司 ８７．５ ７０ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ８７．５ ７０ 上海延泉饮料有限公司 １，３５０ ９０ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ １，３５０ ９０ 上海爱使包装有限公司 １，３５０ ９０ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ １，３５０ ９０ 上海爱使饮水机发展有限公司 １，０００ ９９ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ １，０００ ９９ 时代博讯高科技有限公司 ９，６００ ８０ －－ －－ ＿＿ ＿＿ ９，６００ ８０ 大连胜智网络科技有限公司 ＿＿ ＿＿ ２，０００ ９２．８ ＿＿ ＿＿ ２，０００ ９２．８ 上海博川实业有限公司 ＿＿ ＿＿ １，０００ ９２．８ ＿＿ ＿＿ １，０００ ９２．８ 陕西大唐博佳科技有限公司 ＿＿ ＿＿ ２，０００ ９２．８ ＿＿ ＿＿ ２，０００ ９２．８ 深圳市博泰隆科技有限公司 ＿＿ ＿＿ １，０００ ９２．８ ＿＿ ＿＿ １，０００ ９２．８ 北京龙盛世纪软件科技有限公司 ＿＿ ＿＿ ５００ ９２．８ ＿＿ ＿＿ ５００ ９２．８ 北京明讯亿通科技有限公司 ＿＿ ＿＿ １，０００ ９２．８ ＿＿ ＿＿ １，０００ ９２．８ 上海液宝油气有限公司 １８０ ４５ ３，０００ ＿＿ ＿＿ ３，１８０ ９３．５３ 上海爱使东方申苑加气站有限公司 ＿＿ ＿＿ ３，１３８ ９５．０９ ＿＿ ＿＿ ３，１３８ ９５．０９ 上海爱使液化加气站有限公司 ＿＿ ＿＿ ２，３６５ ９４．６ ＿＿ ＿＿ ２，３６５ ９４．６ 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 １４０ ７０ ２，８００ ＿＿ ＿＿ ２，９４０ ９８ ７．４ 不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业的关系 天天科技有限公司 第一大股东 天津大港油田重油公司 第二大股东 北京同达志远网络系统工程有限公司 第三大股东 上海新龙鑫包装有限公司 联营公司 上海中油大港销售有限公司 联营公司 上海君创投资管理有限公司 联营公司 天津信息港宽带网络股份有限公司 联营公司 上海爱使东方浦南油气站有限公司 联营公司 上海爱使东方油气站有限公司 联营公司 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 联营公司 上海中油爱使东方加气站有限公司 联营公司 ７．５ 关联方交易（单位：元） （１）关联方应收款项期末余额（单位：元） 其他应收款 期末数 期初数 天津大港油田重油公司 ３７，３９５，４００．００ ３７，３９５，４００．００ 上海龙鑫包装企业有限公司 ９，１９７，０９０．９０ １５，９３３，０９０．９０ 39 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 （八）承诺事项 ８．１ 担保 被担保单位 担保金额（万元） 期限 １．上海方正延中科技集团股份有限公司 １，０００．００ ２００２．９．２０—２００３．３．２０ ２．上海永生数据科技股份有限公司 １，５００．００ ２００２．１２．２０—２００３．６．１９ １，０００．００ ２００２．１．２８—２００３．１．１５ １，０００．００ ２００１．８．６—２００２．６．６ １，０００．００ ２００１．１２．２４—２００２．７．２４ ３．上海宽频科技股份有限公司 ３，０００．００ ２００２．５．１４—２００３．５．１３ ４．上海三毛股份有限公司 １，０００．００ ２００２．６．１２—２００３．４．１２ １，０００．００ ２００２．６．１７—２００３．４．３０ ５．上海博胜佳益科技有限公司 ３，０００．００ ２００２．５．２８—２００３．５．２８ ６．上海延泉饮料有限公司 ５００．００ ２００２．９．２４—２００３．８．２３ ７．上海爱使饮水机发展有限公司 ３００．００ ２００２．１２．３０—２００３．１２．２４ 合计 １４，３００．００ 注：上述担保事项 ５、６、７ 已包括在本年度合并短期借款余额中。 ８．２ 承诺事项 截止本资产负债表日，本公司无重大其他承诺事项。 （九）其他重要事项 ２００２ 年 ９ 月 ２７ 日，本公司与新汶矿业集团有限责任公司签定股权转让协议，新汶矿业 集团有限责任公司将其持有的山东泰山能源有限责任公司 ５６％的股权转让给本公司，转让价 款为 ４．１５ 亿元，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司已支付款项 １．８ 亿元，该款项暂挂其他 应收款。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，山东泰山能源有限责任公司尚未完成股权变更手续。 本公司为上海永生数据科技股份有限公司担保的 ２，０００ 万元借款分别于 ２００２ 年 ６ 月 ６ 日和 ２００２ 年 ７ 月 ２４ 日到期。根据 ２００２ 年 １１ 月 １１ 日，由中国工商银行上海市虹口支行、 上海永生数据科技股份有限公司和本公司达成的和解协议，上海永生数据科技股份有限公 司应保证 ２００２ 年年内解决贷款清偿问题。若上海永生数据科技股份有限公司未能按时解决 贷款清偿问题，中国工商银行上海市虹口支行可以立即向法院申请对上海永生数据科技有 限公司和本公司的财产进行强制执行。截止本报告日，上海永生数据科技股份有限公司尚 未解决此项贷款清偿问题，由此可能对本公司造成损失。 （十）期后事项及或有事项 ２００１ 年，本公司持有的天津大港油田港润石油高科技有限责任公司的部分股权转让给 天津大港油田重油公司、天津大港油田炼达集团有限公司、天津大港油田浦海化工有限公 司、天津大港油田浦洲油气产业有限公司等四家公司。根据股权转让协议，受让方应在 ２００１ 年年报公告日之前分期付清款项。２００２ 年 ７ 月，本公司对上述股权转让款计人民币 ８，８４８．７５ 万元的财产保全请求，经法院裁定，已冻结上述四家公司的等值其他财产和财产性权益。 ２００３ 年 ２ 月 ２５ 日，上海市第二中级人民法院该案件进行再次审理，根据法院对案情的判断， 40 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 决定追加天津大港油田港润石油高科技责任有限公司为第三方，并要求天津大港方在规定 期限内核实并提交证据，法庭将择期再行审理。 本公司为上海永生数据科技股份有限公司提供的借款担保中的 １，０００ 万元于 ２００３ 年 １ 月 １５ 日到期，该笔借款已展期到 ２００３ 年 ７ 月 １４ 日。 ２００３ 年 ２ 月 ９ 日，山东泰山能源责任有限公司已办理营业执照等相关变更手续。截止 本报告日，本公司受让的山东泰山能源责任有限公司 ５６％股权余款 ２．３５ 亿元尚未支付。 ２００３ 年 ２ 月 ２６ 日，本公司以每 １０ 股转增 ３ 股的比例，以资本公积向全体股东转增股 份总额 ８９，８８７，４５０ 元，每股面值 １ 元，计增加股本 ８９，８８７，４５０ 元，转增后的股本总额为 ３８９，５１２，２８２ 元。该转增业经上海众华沪银会计师事务所在 ２００３ 年 ２ 月 ２８ 日出具沪众会字 （２００３）第 ０５６９ 号验资报告予以验证。 （十一）财务报告的批准 本财务报告于 ２００３ 年 ３ 月 １７ 日业经本公司第六届董事会第六次会议批准通过。 41 上海爱使股份有限公司 ２００２ 年年度报告 十一．备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿； （四）在其它证券市场公布的年度报告。 公司董事会办公室备置上述文件的原件，当中国证监会、证券交易所要求提供时，或 股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司会及时提供。 上海爱使股份有限公司 董事长：邓景顺 二ＯＯ三年三月十九日 42 现 金 流 量 表 ２００２年 编制单位： 上海爱使股份有限公司 单位：元 项 目 注释 金额（合并） 金额（母公司） 一 经营活动产生的现金流量： 销售商品，提供劳务收到的现金 513,925,603.64 7,741,685.26 收到的税费返还 829,415.35 收到的其他与经营活动有关的现金 ５．３２ 243,355,669.48 104,092,971.49 现金流入小计 758,110,688.47 111,834,656.75 购买商品，接受劳务支付的现金 293,068,610.88 4,358,950.00 支付给职工以及为职工支付的现金 16,000,997.16 3,327,252.75 支付的税款 21,286,951.20 1,576,515.82 支付的其他与经营活动有关的现金 ５．３３ 181,160,280.85 104,048,738.55 现金流出小计 511,516,840.09 113,311,457.12 经营活动产生的现金流量净额 246,593,848.38 -1,476,800.37 二 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,908,900.00 4,908,900.00 取得投资收益收到的现金 5,347,016.11 5,323,214.21 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 174,390,912.89 170,000,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 600,000.00 600,000.00 现金流入小计 185,246,829.00 180,832,114.21 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 174,098,794.58 52,695,745.18 投资所支付的现金 ５．３４ 187,559,250.00 301,639,250.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 361,658,044.58 354,334,995.18 投资活动产生的现金流量净额 -176,411,215.58 -173,502,880.97 三 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 3,420,000.00 其中：子公司吸收少数权益性投资所收到的现金 3,420,000.00 借款所收到的现金 616,000,000.00 578,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 619,420,000.00 578,000,000.00 偿还债务所支付的现金 802,500,000.00 682,500,000.00 分配股利，利润或偿付利息所支付的现金 48,340,085.48 44,053,227.80 其中：子公司支付少数股东股利 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 其中： 子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 850,840,085.48 726,553,227.80 筹资活动产生的现金流量净额 -231,420,085.48 -148,553,227.80 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -161,237,452.68 -323,532,909.14 附注： １ 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润（亏损以“－”号填列） 38,636,772.70 36,417,951.40 加：少数股东损益（亏损以－填列） 15,959,771.77 减：未确认的投资损失 -10,253,478.26 计提的资产减值准备 10,272,282.06 11,846,156.77 固定资产折旧 8,472,964.08 2,965,623.95 无形资产摊销 59,308.40 长期待摊费用摊销 1,568,238.37 121,687.44 待摊费用的减少（减：增加） -124,286.15 -41,481.51 预提费用的增加（减：减少） -281,287.15 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 249,407.18 固定资产报废损失 财务费用 48,340,085.48 44,053,227.80 投资损失（减收益） -5,044,479.69 -95,757,468.11 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -12,031,221.24 -15,000.00 经营性应收项目的减少（减增加） 46,196,387.39 -33,750,104.38 经营性应付项目的增加（减减少） 104,573,383.44 32,682,606.27 其他 经营活动产生的现金流量净额 246,593,848.38 -1,476,800.37 ２ 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３ 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 581,362,903.07 102,108,842.88 减：现金的期初余额 742,600,355.75 425,641,752.02 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -161,237,452.68 -323,532,909.14 资 产 负 债 表 编制单位： 上海爱使股份有限公司 ２００２年１２月３１日 金额单位：元 资 产 注释 期末数（合并） 年初数（合并） 期末数（母公司） 年初数（母公司） 负债及股东权益 注释 期末数（合并） 年初数（合并） 期末数（母公司） 年初数（母公司） 流动资产： 流动负债： 货币资金 5.1 581,362,903.07 742,600,355.75 102,108,842.88 425,641,752.02 短期借款 ５．１３ 476,000,000.00 562,500,000.00 438,000,000.00 442,500,000.00 短期投资 - - - - 应付票据 ５．１４ 5,122,468.25 139,500.00 - - 应收票据 - - - - 应付帐款 ５．１５ 19,175,185.77 10,135,208.33 1,254,391.79 - 应收股利 5.2 17,051,870.00 16,866,100.00 17,051,870.00 16,866,100.00 预收货款 ５．１６ 10,067,790.14 1,992,585.03 - - 应收利息 - - - 代销商品款 - - - - 应收帐款 5.3 21,190,706.04 10,237,079.45 6,638,557.76 - 应付工资 127,502.60 176,884.50 - - 其他应收款 5.5 263,276,352.82 89,893,226.66 282,878,391.00 88,951,961.15 应付福利费 1,328,159.63 734,172.65 - - 预付货款 5.4 153,479,682.28 101,833,951.90 - - 应付股利 - - - - 应收补贴款 - - - - 应交税金 ５．１７ 4,876,901.30 2,711,160.31 670,910.69 519,137.04 期货保证金 - - - - 其他应交款 166,352.26 98,167.11 27,969.61 23,023.63 应收席位费 - - - - 其他应付款 ５．１８ 92,133,102.22 16,586,400.80 32,001,348.49 5,678,707.84 存 货 5.6 29,605,914.85 17,517,836.47 15,000.00 - 预提费用 ５．１９ 230,005.84 511,292.99 - 待摊费用 5.7 556,294.98 432,008.83 81,837.51 40,356.00 一年内到期的长期负债 - - 待处理流动资产净损失 - - - - 其他流动负债 - - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - 流动负债合计 609,227,468.01 595,585,371.72 471,954,620.58 448,720,868.51 流动资产合计 1,066,523,724.04 979,380,559.06 408,774,499.15 531,500,169.17 长期负债： 长期投资： 长期借款 ５．２０ 290,000,000.00 390,000,000.00 290,000,000.00 390,000,000.00 长期股权投资 5.8 297,079,193.48 310,941,817.58 801,589,292.65 608,738,783.40 应付债券 - - - 长期债权投资 - - - 长期应付款 - - - 长期投资合计 297,079,193.48 310,941,817.58 801,589,292.65 608,738,783.40 住房周转金 - - - 固定资产： 其他长期负债 - - - 固定资产原价 5.9 209,387,645.44 150,704,313.79 153,013,799.75 96,549,021.72 长期负债合计 290,000,000.00 390,000,000.00 290,000,000.00 390,000,000.00 减：累计折旧 5.9 30,016,362.15 23,758,548.87 9,639,982.72 6,674,358.77 递延税项： 固定资产净值 179,371,283.29 126,945,764.92 143,373,817.03 89,874,662.95 递延税款贷项 - - 减：固定资产减值准备 5.9 205,831.76 205,831.76 100,886.00 100,886.00 固定资产净额 179,165,451.53 126,739,933.16 143,272,931.03 89,773,776.95 负债合计 899,227,468.01 985,585,371.72 761,954,620.58 838,720,868.51 工程物资 - - - - 在建工程 5.10 51,599,662.40 212,552,226.30 47,071,646.90 211,024,506.30 固定资产清理 - - - - 少数股东权益（合并报表填列） 64,947,438.31 42,537,811.50 股东权益： 固定资产合计 230,765,113.93 339,292,159.46 190,344,577.93 300,798,283.25 股本 ５．２１ 299,624,832.00 299,624,832.00 299,624,832.00 299,624,832.00 无形资产及其他资产： - - 资本公积 ５．２２ 263,833,044.29 263,833,044.29 263,833,044.29 263,833,044.29 无形资产 5.11 1,800,790.49 1,860,098.89 - - 盈余公积 ５．２３ 57,177,304.84 33,962,234.35 30,753,648.32 23,470,058.04 长期待摊费用 5.12 1,942,702.48 2,201,871.89 226,936.17 246,366.61 其中：公益金 24,204,179.43 15,098,646.76 15,073,575.19 11,431,780.05 其他长期资产 - - - 未确认的投资损失 (37,540,835.55) (27,287,357.29) - - 无形资产及其他资产合计 3,743,492.97 4,061,970.78 226,936.17 246,366.61 未分配利润（未弥补亏损以＂－＂号表示） ５．２４ 50,842,272.52 35,420,570.31 44,769,160.71 15,634,799.59 递延税项： 外币报表折算价差（合并报表填列） 递延税款借项 - - - 股东权益合计 633,936,618.10 605,553,323.66 638,980,685.32 602,562,733.92 资产总计 1,598,111,524.42 1,633,676,506.88 1,400,935,305.90 1,441,283,602.43 负债及股东权益总计 1,598,111,524.42 1,633,676,506.88 1,400,935,305.90 1,441,283,602.43 利润及利润分配表 编制单位： 上海爱使股份有限公司 ２００２年度 金额单位：元 项 目 注释 2002年度实际数（合并） 2001年度实际数（合并） 2002年度实际数（母公司） 2001年度实际数（母公司） 一．主营业务收入 ５．２５ 479,360,738.72 282,290,982.06 12,090,563.98 9,417,323.49 减：折扣与折让 - - - - 主营业务收入净额 479,360,738.72 282,290,982.06 12,090,563.98 9,417,323.49 减：主营业务成本 330,332,888.86 184,219,274.26 4,934,201.55 6,629,478.68 主营业务税金及附加 ５．２６ 4,926,922.85 3,056,181.33 77,291.04 28,499.47 二．主营业务利润（亏损以＂－＂号表示） 144,100,927.01 95,015,526.47 7,079,071.39 2,759,345.34 加：其他业务利润（亏损以＂－＂号表示） 576,429.27 (2,918,688.57) 1,642,079.22 429,291.10 营业费用 24,193,001.70 17,765,724.93 764,436.22 - 管理费用 29,954,077.02 26,692,798.62 21,432,284.05 13,493,139.76 财务费用 ５．２７ 47,173,043.21 16,951,825.10 43,856,239.21 17,651,052.26 三．营业利润（亏损以＂－＂号表示） 43,357,234.35 30,686,489.25 (57,331,808.87) (27,955,555.58) 加：投资收益（损失以＂－＂号表示） ５．２８ 3,044,479.73 (3,967,261.66) 93,757,468.11 41,524,299.28 期货损益 - - - - 补贴收入 ５．２９ 948,336.77 5,550,000.00 - 3,950,000.00 营业外收入 ５．３０ 70,048.05 277,200.88 - 85,723.05 减：营业外支出 ５．３１ 302,232.52 171,660.29 7,707.84 2.68 四．利润总额（亏损以＂－＂号表示） 47,117,866.38 32,374,768.18 36,417,951.40 17,604,464.07 减：所得税 2,774,800.17 1,154,521.89 - 减：少数股东损益（合并报表填列）（亏损以＂－＂号表示） 15,959,771.77 10,036,442.90 - - 加：未确认投资损失 10,253,478.26 4,485,107.72 - - 减：购并日前被购并企业净利润 - - 五．净利润（亏损以＂－＂号表示） 38,636,772.70 25,668,911.11 36,417,951.40 17,604,464.07 加：年初未分配利润（未弥补亏损以＂－＂号表示） 35,420,570.31 20,380,898.56 15,634,799.59 1,551,228.34 减：减少注册资本减少的未分配利润 - - - - 加：盈余公积转入数 - - - - 六．可分配的利润（亏损以＂－＂号表示） 74,057,343.01 46,049,809.67 52,052,750.99 19,155,692.41 减：提取法定盈余公积金 14,109,537.82 6,329,869.49 3,641,795.14 1,760,446.41 提取法定公益金 9,105,532.67 4,299,369.87 3,641,795.14 1,760,446.41 职工奖金及福利（合并报表填列，子公司为外商投资企业项目） - - - - 七．可供股东分配的利润（亏损以＂－＂号表示） 50,842,272.52 35,420,570.31 44,769,160.71 15,634,799.59 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - 八．未分配利润（未弥补亏损以＂－＂号表示） 50,842,272.52 35,420,570.31 44,769,160.71 15,634,799.59 补充资料 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 (151,389.07) (6,019,313.26) (151,389.07) (6,019,313.26) ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 资产减值准备明细表 编制单位：上海爱使股份有限公司 2002年12月31日 单位：元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 22,096,297.98 9,099,905.03 770,765.83 30,425,437.18 其中：应收帐款 9,545,070.59 1,147,331.85 770,765.83 9,921,636.61 其他应收款 12,551,227.39 7,952,573.18 20,503,800.57 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 - 债权投资 - 三、存货跌价准备合计 8,853,724.84 581,216.29 638,073.43 8,796,867.70 其中：库存商品 10,438.71 248,935.65 259,374.36 原材料 8,843,286.13 332,280.64 638,073.43 8,537,493.34 四、长期投资减值准备合计 4,666,866.75 2,000,000.00 - 6,666,866.75 其中：长期股权投资 4,666,866.75 2,000,000.00 6,666,866.75 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 205,831.76 - - 205,831.76 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 205,831.76 205,831.76 六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 2,600,000.00 2,600,000.00 八、委托贷款减值准备 - 利润表附表 编制单位：上海爱使股份有限公司 2002年度 单位：元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.73% 23.06% 0.4809 0.4809 营业利润 6.84% 6.94% 0.1447 0.1447 净利润 6.09% 6.18% 0.1290 0.1290 扣除非经常性损益后的净利润 6.61% 6.71% 0.1399 0.1399