福田汽车(600166)2001年年度报告
素衣清颜 上传于 2002-02-08 19:44
北汽福田车辆股份有限公司
二○○一年年度报告
二○○二年二月
第一节 重要提示及目录
一、重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
二、目 录
第一节 重要提示及目录… … … … … … … … … … … … ..… … … 1
第二节 公司基本情况… … … … … … … … … … … … … … … ..… 2
第三节 会计数据及业务数据摘要… … … … … … … … … … … ..3
第四节 股本变动及股东情况… … … … … … … … … … … … ..… 5
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况… … … … … ...9
第六节 公司治理结构… … … … … … … … … … … … … … … … ..12
第七节 股东大会情况简介… … … … … … … … … … … … … … ..13
第八节 董事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … ..17
第九节 监事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … ..31
第十节 重要事项… … … … … … … … … … … … … … … … … … . . 32
第十一节财务报告… … … … … … … … … … … … .… … … … … … .38
第十二节备查文件目录… … … … … … … … … … .… … … … … … .77
第二节 公司基本情况
◆公司法定中文名称：北汽福田车辆股份有限公司
公司法定英文名称：BEIQI FUTIAN VEHICLE CO., LTD
◆公司法定代表人：安庆衡
公 司 总 经 理：王金玉
◆公司董事会秘书：龚 敏
公司证券事务代表：王学信
联系电话：010—80717181
传 真：010—80717180
电子信箱：ftjrzqb@263.net
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
◆公司注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
公司办公地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
邮政编码：102206
公司国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn.
公司电子信箱：ftzjlb@public3.bta.net.cn
◆公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：
http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司金融证券部
◆公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：福田汽车
股票代码：600166
◆公司注册登记日期：1996 年 8 月 28 日
公司企业法人营业执照注册号：1100001508249
公司税务登记号码：110114101202904
公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层
第三节 会计数据及业务数据摘要
一、 本年度主要的会计数据： 单位：元
项 目 2001 年数据
利润总额 119074438.91
净利润 102840360.55
扣除非经常性损益的净利润 58689339.21
主营业务利润 370341531.99
其他业务利润 40238608.97
营业利润 106251184.26
投资收益 9549060.40
补贴收入 6422709.72
营业外收支净额 -3148515.47
经营活动产生的现金流量定额 85086574.63
现金及现金等价物净增减额 23537884.02
注：扣除非经常性损益的项目及金额： 单位：元
项 目 金 额
投资收益 14973318.91
营业外收支净额 -3148515.47
补贴收入 4059026.32
联合促销费 22564205.44
技术转让费 13485598.58
扣除非经常性损益项目的所得税影响 -7782612.44
二、前三年主要会计数据和财务指标： 单位：元
项目 2001 年 2000 年 1—12 月 1999 年 1—12 月
1—12 月 调整后 调整前 调整后 调整前
主营业务收入 4112240063.74 3272353557.83 3321947106.22 3102921166.56 3102921166.56
净利润 102840360.55 88045429.14 90759218.64 60638140.45 126159739.34
每股收益（摊薄） 0.3667 0.3139 0.32 0.24 0.50
每股经营活动产生 0.30 0.02 0.02 0.56 0.56
的现金流量净额
净资产收益率（%） 10.23 9.65 9.80 10.70 19.34
（摊薄）
项目 2001 年 2000 年 12 月 31 日 1999 年 12 月 31 日
12 月 31 日 调整后 调整前 调整后 调整前
总资产 3079435167.29 2559646326.75 2657499612.79 1774424588.73 1830949586.86
股东权益（不含少 1005458614.09 912794957.92 926260868.32 566452313.69 652214850.50
数股东权益）
每股净资产 3.58 3.25 3.30 2.24 2.58
调整后每股净资产 3.50 3.01 3.06 1.89 2.23
二、 利润表附表：
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 36.83 38.06 1.3205 1.3205
营业利润 10.57 10.92 0.3788 0.3788
净利润 10.23 10.57 0.3667 0.3667
扣除非经常性损益后的净利润 5.84 6.03 0.2093 0.2093
四、本年度股东权益变动情况： 单位：元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 280466000 487790575.09 79062703.81 26345246.98 65475679.02 912794957.92
本期增加 17869895.62 31067190.82 10355730.27 71773169.73
本期减少
期末数 280466000 505660470.71 110129894.63 36700977.25 137248848.75 1033505214.10
变动原因 资产重组 本年实现利润
本年提取 本年提取 本年实现利润
收益 及重组收益
第四节 股本变动及股东情况
一、公司股份变动情况表： 数量单位：股
本次变动增减（+，-）
项目 本次变动前 配 送 公积金 增 本次变动后
其他 小计
股 股 转股 发
一、尚未流通股份
1、发起人股份 200466000 200466000
其中：
国家持有股份 161666000 -390000 -390000 161276000
境内法人持有股份 38800000 390000 390000 39190000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股及其他
未上市流通股份合计 200466000 200466000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80000000 80000000
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 80000000 80000000
三、股份总数 280466000 280466000
二、股票发行上市情况：
1、 前三年历次股票发行情况：
经中国证券监督管理委员会证监字[1998]102 号文和证监发字[1998]103 号
文批准，公司于 1998 年 5 月 11 日通过上海证券交易所交易系统，以上网定价
发行方式向社会公众发行了人民币普通股 5000 万股（含公司职工内部股 500 万
股），每股发行价 6.46 元。1998 年 6 月 2 日，公司获准在上海证券交易所挂牌
上市，流通交易量 4500 万股。1998 年 12 月 2 日，公司内部职工股 500 万获准
上市流通。
公司于 2000 年 8 月 11 日至 2000 年 8 月 24 日实施了 2000 年度配股方案，
本次配股以公司当前股本 25235.6 万股为基数，配股比例为 10：2.3077（以 1998
年底的总股本 19412 万股为基数，配股价为每股人民币 10 元。本次实际配售数
量为 2811 万股，其中法人股以资产认配 1018.5 万股，现金方式认配 292.5 万股，
放弃其余配股权。向社会公众股股东配售 1500 万股。配股前股份总数 25235.6
万股，实施后股份总数 28046.6 万股，其中法人股 20046.6 万股，社会公众股 8000
万股。
2、 股份变动情况：
公司 1998 年 5 月 11 日发行股票 5000 万股，发行后，公司总股本为 19412
万股，其中流通股 4500 万股，内部职工股 500 万股。
公司 1998 年 12 月 2 日，500 万股内部职工股获准流通，流通后，公司总
股本 19412 万股，其中流通股 5000 万股。
公司于 1999 年 10 月 25日实施公司 98年度利润分配方案，以公司股本 19412
万股为基数每 10 送 2 股转增 1 股，派发现金 1.1 元（含税）。实施后，公司总股
本 25235.6 万股，其中流通股 6500 万股。
公司于 2000 年 8 月 11 日至 2000 年 8 月 24 日实施了 2000 年度配股，配股
后，公司总股本 28046.6 万股，其中流通股 8000 万股。
三、报告期末股东总数：
截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数 39039 户。
四、报告期末公司前 10 名股东持股情况：
报告期内股
序 年末持股数 持股比
股东名称 份增减变动 股份类别
号 （股） 例（%）
（+，-）
1 北京汽车摩托车联合制造公司 0 130461000 46.52 国有法人股
2 常柴股份有限公司 0 20500000 7.31 社会法人股
3 江苏武进柴油机厂 0 9750000 3.48 国有法人股
4 山东莱动内燃机有限公司 0 7100000 2.53 国有法人股
5 上海拖拉机内燃机公司 0 3200000 1.14 国有法人股
6 丹东曙光车桥股份有限公司 0 2900000 1.03 社会法人股
7 扬动股份有限公司 0 2600000 0.93 社会法人股
8 泰和基金 0 1411362 0.50 流通股
9 安徽全柴集团有限公司 0 1375000 0.49 国有法人股
10 山东渔业机械股份有限公司 0 1300000 0.46 社会法人股
注：
1、北京汽车摩托车联合制造公司在报告期内因提供贷款担保而被冻结股份 250
万股，截止报告期末，该公司正在办理解冻手续。其他持股 5%以上股份的股东
所持股份没有发生质押、冻结等情况。
2、上述第二家至第七家、第九家、第十家股东为公司的供应商。上述股东之间
不存在关联关系。
五、控股股东情况：
1、公司的控股股东为北京汽车摩托车联合制造公司，该公司法定代表人是
刘毅男先生，该公司成立于 1997 年 3 月 10 日，注册资本为 46900.9 万元，主要
经营范围为：制造销售吉普车及附配件；零售小轿车；经营本企业所产产品及
相关技术的出口业务；经营本企业所需原辅材料、设备及技术的进出口业务；
承办本企业中中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；从事经贸部批准
的其他商品的进出口业务。主要产品为吉普车，经济性质为全民所有制。报告
期内控股股东没有发生变更。该公司隶属北京汽车工业控股有限责任公司。
2、北京汽车工业控股有限责任公司是国有资产授权经营单位。该公司法定
代表人是安庆衡先生，注册资本 123147.5 万元，主要经营范围为：授权内的国
有资产经营管理，产权（股权）经营，对外融资、投资，制造、销售汽车及其
另部件，技术开发及技术服务等。该公司经济性质为：国有独资。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、基本情况：
姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日 年初持股 增减变动 年末持股 年度报酬（元）
安庆衡 董事长 男 ５７ ２００１．４－２００４．４ ９４９０ ０ ９４９０ 未在公司领取报酬
郭新民 董 事 男 ４８ １９９９．１１－２００２．１１ ０ ０ ０ 未在公司领取报酬
李汉华 董 事 男 ５６ １９９９．６－２００２．６ ０ ０ ０ 未在公司领取报酬
王金玉 董事、总经理 男 ３９ ２０００．１１－２００３．１１ ９４９０ ０ ９４９０ ８５８１１
张夕勇 董事、常务副总 男 ３９ ２０００．１１－２００３．１１ ７９９５ ０ ７９９５ ８０７６７
刘毅男 董 事 男 ４９ ２００１．４－２００４．４ ０ ０ ０ 未在公司领取报酬
温瑞杰 董 事 男 ４０ ２００１．９－２００４．９ ０ ０ ０ 未在公司领取报酬
赵 海 董 事 男 ５６ ２０００．１１－２００３．１１ ９８４０ ０ ９８４０ 未在公司领取报酬
李进巅 董 事 男 ５６ ２０００．１１－２００３．１１ ９８４０ ０ ９８４０ 未在公司领取报酬
张子云 董 事 男 ５６ ２０００．１１－２００３．１１ ９６９５ ０ ９６９５ 未在公司领取报酬
刘良荣 董 事 男 ５６ ２０００．１１－２００３．１１ ９８４０ ０ ９８４０ ５２４５２
宋正亚 董 事 男 ４１ １９９８．８－２００１．８ ０ ０ ０ 未在公司领取报酬
谢 锋 董 事 男 ４０ １９９８．８－２００１．８ ９８４０ ０ ９８４０ 未在公司领取报酬
侯根林 董 事 男 ５３ ２００１．４－２００４．４ ０ ０ ０ 未在公司领取报酬
刘建国 董 事 男 ４２ ２０００．４－２００３．４ ０ ０ ０ 未在公司领取报酬
赵景光 监事长 男 ４５ ２００１．４－２００４．４ １１６８０ ０ １１６８０ ７２７１３
杜 斌 监 事 男 ３９ ２００１．４－２００４．４ ０ ０ ０ 未在公司领取报酬
常金荣 监 事 男 ４５ ２０００．１１－２００３．１１ ９８４０ ０ ９８４０ ５１４２９
韩福全 监 事 男 ４７ ２０００．１１－２００３．１１ ３６８０ ０ ３６８０ ３２１６０
陈忠义 监 事 男 ５０ ２０００．１１－２００３．１１ ７９９５ ０ ７９９５ 未在公司领取报酬
张少义 监 事 男 ５６ ２０００．１１－２００３．１１ ７９９５ ０ ７９９５ 未在公司领取报酬
梁庆文 监 事 男 ４４ ２０００．４－２００３．４ ０ ０ ０ 未在公司领取报酬
张瑞先 副总经理 男 ４１ ９８４０ ０ ９８４０ ７９８３５
邢洪金 副总经理 男 ４０ ９８４０ ０ ９８４０ ７７７９１
方 青 副总经理 男 ３８ ９８４０ ０ ９８４０ ８１６６５
陈言平 副总经理 男 ３９ ０ ０ ０ ７６０４２
董长征 副总经理 男 ３９ ０ ０ ０ ７５９３２
蔡保荣 副总经理 男 ４５ ０ ０ ０ ７６２６１
王金富 副总经理 男 ４６ ０ ０ ０ ７０１１６
廖赞平 副总经理 男 ３９ ０ ０ ０ ５３０５７（５－１２）
冯 建 副总经理 男 ４５ ０ ０ ０ ６６８１０（３－１２ 月）
龚 敏 董事会秘书 男 ３９ １３１９５ ０ １３１９５ ５３９０７
董事、监事在股东单位任职情况如下：
1、 刘毅男董事担任北京汽车摩托车联合制造公司党委书记兼总经理。
2、 赵海董事担任北京汽车摩托车联合制造公司总会计师。
3、 李汉华董事担任常柴股份有限公司党委书记、董事。
4、 谢锋董事担任江苏武进柴油机厂厂长。
5、 张子云董事担任山东莱动内燃机有限公司董事长兼党委书记。
6、 侯根林董事担任上海拖拉机内燃机公司党委副书记、副总经理。
7、 李进巅董事担任丹东曙光车桥股份有限公司董事长兼总裁。
8、 宋正亚董事担任扬动股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。
9、 刘建国董事担任河南农机总公司总经理。
10、杜斌监事担任北京汽车摩托车联合制造公司财务审计部经理。
11、陈忠义监事担任山东渔业机械股份有限公司董事长兼总经理。
12、梁庆文监事担任山东省农业机械总公司总经理。
13、张少义监事担任辽宁省新民市农业机械有限公司董事长。
二、年度报酬情况：
公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序是：根据公司 2001 年 8
月 2 日董事会通过的《高管人员考核方案》、2001 年 9 月 5 日第一次临时股东大
会通过的《高管人员考核方案》，2002 年 2 月 7 日公司二届四次董事会修订了《高
管人员考核方案》，并提请股东大会授权董事会制定《高管人员考核方案实施细
则》，根据该细则公司考核范围为董事长、公司高级管理人员、职能部门正、副
经理、事业部正副厂长及各专业总师。
在公司没有兼职的董事、监事不在公司领取报酬。在公司领取报酬的高级
管理人员的报酬总额为 877994 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额
为 248243 元。
不在公司领取报酬的董事、监事情况如下：
1、安庆衡董事长在北京汽车工业控股有限责任公司领取报酬；
2、李汉华董事在常柴股份有限公司领取报酬；
3、谢锋董事在江苏武进柴油机厂领取报酬；
4、张子云董事在山东莱动内燃机有限公司领取报酬；
5、侯根林董事在上海拖拉机内燃机公司领取报酬；
6、李进巅董事在丹东曙光车桥股份有限公司领取报酬；
7、宋正亚董事在扬动股份有限公司领取报酬；
8、刘建国董事在河南农机总公司领取报酬；
9、刘毅男董事、赵海董事在北京汽车摩托车联合制造公司领取报酬；
10、郭新民董事在北京汽车工业控股有限责任公司领取报酬；
11、杜斌监事在北京汽车摩托车联合制造公司领取报酬；
12、陈忠义监事在山东渔业机械股份有限公司领取报酬；
13、梁庆文监事在山东省农机总公司领取报酬；
14、张少义监事在辽宁省新民市农业机械有限公司领取报酬；
三、报告期内离职的董事、监事、高级管理人员的姓名及离任原因：
序号 姓名 职务 离职原因 离职时间
1 王俊荣 董事 本人提出辞职请求 2001 年 4 月 26 日
2 李积荣 董事 任期届满 2001 年 4 月 26 日
3 田文杰 董事 任期届满 2001 年 9 月 5 日
4 黄 宪 监事 本人提出辞职请求 2001 年 4 月 26 日
注：报告期内公司高级管理人员没有离任及解聘情形。
四、报告期内聘任高级管理人员情况：
2001 年 4 月 26 日，公司二届二次董事会聘任冯建先生、廖赞平先生为公
司副总经理。
2001 年 11 月 13 日，公司董事会聘任张夕勇先生为公司财务负责人。
五、公司员工情况：
截止报告期末公司在职职工 10743 名，其中生产人员 6718人，销售人员 2184
人，技术人员 699 人，财务人员 222 人，行政人员 920 人；其中研究生及以上
学历 56 人，本科学历 1134 人，大专学历 1369 人，中专及技校学历 2943 人；
其中高级职称 173 人，中级职称 679 人。公司需承担费用离退休职工人数为 988
人。
第六节 公司治理结构
一、公司治理情况：
根据《上市公司治理准则》及有关规定，对照公司的有关情况，我们有如下
问题需要加强：
1、建立独立董事制度；
2、与董事签定聘任合同，以明确公司和董事之间的权利、义务等有关问题；
3、在选举董事中采取累计投票制；
4、明确总经理有关职权范围。
以上问题公司将在 2002 年 6 月 30 日前按照有关规定进行补充及修改，以完
善公司的法人治理结构。
二、公司董事履行职责情况：
公司董事认真履行职责，对公司的发展和经营起到了积极的作用，没有违反
法律、法规、《公司章程》或损害国家、公司和股东利益的行为。
三、上市公司与控股股东在人员方面已经分开。情况说明如下：
公司设立了专门的机构负责劳动、人事及工资管理，建立健全了完善的劳
动人事管理制度，公司人员未在控股股东单位兼职，公司总经理、副总经理等
高级管理人员均在本公司领取报酬，没有在控股股东单位代发薪酬的情况。
四、上市公司与控股股东在资产方面已经分开。情况说明如下：
公司相对于控股股东单位资产完整，拥有独立的采购、销售系统，独立运
作管理。
五、上市公司与控股股东在财务方面已经分开。情况说明如下：
公司设立了独立的财务部门，并建立了相应的会计核算体系和财务管理制
度，并单独在银行开户，与控股股东单位严格分开运作。
六、公司对高级管理人员的奖励制度情况：
公司 2001 年 8 月 2 日董事会通过的《高管人员考核方案》、2001 年 9 月 5
日第一次临时股东大会通过的《高管人员考核方案》，2002 年 2 月 7 日公司二届
四次修订了《高管人员考核方案》，并提请股东大会授权董事会制定《高管人员
考核方案实施细则》，根据该细则公司考核范围为董事长、公司高级管理人员、
职能部门正、副经理、事业部正副厂长及各专业总师。
奖励金额 5—100 万元。
实施时间从 2002 年开始。
第七节 股东大会情况简介
一、公司 2000 年股东年会情况：
公司董事会于 2001 年 3 月 27 日分别在《上海证券报》和《中国证券报》刊
登了关于召开 2000 年股东年会的公告。会议于 2001 年 4 月 26 日在公司沙河厂
区多功能厅召开，出席会议的股东及股东代表共有 12 人，共持有表决权股份数
179761000 股，占本公司有表决权总数的 64.09%。大会以记名投票方式，审议
并通过了如下决议：
1、《2000 年度董事会工作报告》。
2、《2000 年度监事会工作报告》。
3、《2000 年度财务决算报告》。
4、《2001 年度财务预算报告》。
5、《2000 年利润分配方案》。
经北京京都会计师事务所审计，公司 2000 年度实现净利润 90759218.64 元，
按 10%分别提取法定公积金 9610758.93 元、法定公益金 9610758.93 元、任意公
积金 9610758.93 元，加上年度未分配利润 51652607.44 元，可供股东分配的利
润合计 113579549.29 元。
公司以 2000 年末总股本 28046.6 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发
现金红利 1.4 元（含税），不送红股也不进行公积金转增股本。本次分配共派发
现金 39265240 元，剩余 74314309.29 元结转下一年度。
6、《关于续聘北京京都会计师事务所的议案》。
7、审议《关于调整董事的议案》：通过了王俊荣辞去董事职务，并选举安
庆衡先生、侯根林先生、刘毅男先生为公司二届董事会成员。
8、《关于调整监事的议案》：同意黄宪先生辞去监事职务，并选举赵景光
先生、杜斌先生为公司二届监事会成员。
公司聘请了具有证券从业资格的北京市浩天律师事务所陈伟勇律师出席了
本次股东年会，并就本次会议出具了《法律意见书》。
本次股东大会决议公告于 2001 年 4 月 27 日在《上海证券报》和《中国证券
报》上刊登。
二、公司第一次临时股东大会情况：
公司董事会于 2001 年 8 月 4 日分别在《中国证券报》和《上海证券报》刊
登了召开 2001 年度第一次临时股东大会的通知的公告。会议于 2001 年 9 月 5
日星期三上午在公司沙河厂区多功能厅召开。出席本次会议的股东及股东代理
人共 12 名，共持有表决权股份数 169798600 股，占公司总股本的 60.54%，逐
项表决通过了以下决议：
（一）公司符合增发 A 股条件的议案。
（二）逐项表决通过公司 2001 年公募增发人民币普通股（A 股）发行方案
的议案：
（三）逐项审议公司增发 A 股募集资金投资项目及可行性的议案：
（四）本次发行将根据不超过 100,000 万元（含按照《减持国有股筹集社会
保障资金管理办法》10%上缴部分）的筹资量和网上、网下累计投标询价的结
果确定最后的发行数量。
（五）审议股东大会授权董事会全权办理公募增发 A 股的相关事宜的议案；
（六）公司新老股东共同享有本次公募增发前实现的滚存利润的议案；
（七）本次公募增发 A 股有效期的议案；
（八）提请股东大会授权董事会在本次增发完成后进行修改公司章程及工
商变更登记等事宜的议案；
（九）北汽福田车辆股份有限公司的国有股股东---北京汽车摩托车联合制
造公司、山东莱动内燃机有限公司、上海拖拉机内燃机公司、安徽全柴集团有
限公司、河南省农业机械总公司五家国有法人股股东已承诺根据财政部《减持
国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的规定，按融资额的 10%出售国有法
人股，其出售价格将根据社会公众的认购情况、二级市场的价格水平、有关部
门已颁布和即将颁布的有关规定与券商共同确定。
（十）《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案。
（十一）任期届满董事换届的议案：温瑞杰先生担任董事。
（十二）、修改《公司章程》的议案：
1、根据《上市公司章程指引》第六十七条的规定“公司应当在章程中规
定董事、监事提名的方式和程序”，为了规范操作程序现提出如下修改意见：
在原有章程中增加关于董事、监事候选人提名方式和程序的相关规定：
（1）当董事、监事任期届满或因故需要调整时，董事、监事候选人按以
下程序产生：
①董事会、监事会可以分别提出董事、监事候选人名单；
②持有或者合并持有公司有表决权股份总数百分之五以上股份的股东可以
提出董事、监事候选人名单，由董事会、监事会分别进行资格审查，通过后提
交股东大会选举；
③职工代表董事候选人由公司工会推荐，由职工代表大会选举产生；
（2）董事、股东代表监事由股东大会选举产生、更换。职工代表监事由
公司工会推荐，由职工代表大会选举产生。
2、《上市公司章程指引》第九十七条的规定：董事会应当根据实际情况，
在章程中确定符合公司具体要求的风险投资范围，以及投资运用资金占公司资
产的具体比例。
提议在章程中增加如下条款：
董事会可以在下述范围内决定风险投资：
（1）风险投资的范围：
①证券期货市场品种投资
②非主营产业的投资
③其它国家法律、法规所允许公司进行的投资；
（2）投资运作资金占公司资产的比例：
年度累计投资额度为公司上一会计年度净资产总额的 20%以内，超过部分
需经股东大会通过。
（十三）关于高管人员考核方案的议案。
北京市浩天律师事务所陈伟勇律师出席了本次股东大会，会议合法有效。
本次股东大会决议的公告于 2001 年 9 月 5 日在《上海证券报》和《中国
证券报》上刊登。
第八节 董事会报告
一、公司报告期内的经营情况：
（一）公司主营业务的范围及其经营状况
1、公司主营业务的范围：
制造、销售汽车、农用车、农业机械、模具、冲压件等。
2、公司的经营状况：
2001 年公司董事会认真贯彻执行股东大会的决议，全公司广大干部员工发
扬“团结、创新、发展”的企业精神，认真贯彻公司“创新思维、超越自我、
追求卓越”的经营理念，按照“立足中国，面向世界，发展大众化汽车，造福
亿万百姓”的汽车产业经营宗旨，大力发展汽车产业，并进行了产品结构的调
整；同时公司加大了国内、国外两个市场的开拓力度，截止报告期末，已和意
大利等九国成功进行了贸易合作，出口成效日益显现，为入世后与国际对接打
下了坚实的基础。公司轻型汽车、收获机械继续保持高速增长，同时带动了轻
型客车、轿卡的销售，在 2002 年新开发出了中重型卡车及拖拉机产品，为公司
2002 年的发展提供了保证。2001 年公司共销售四轮车辆产品 127271 辆，其中
汽车 100322 辆，较去年增长 24.19%，据中国汽车工业协会统计数字，公司轻
型卡车的产销量排名名列全国第一（《中国汽车工业产销快讯》2002 年第一期）；
四轮农用车 26949 辆，较去年增长 6.91%；销售收获机械 5462 台，较去年增长
29.89%。全年实现销售收入 411224 万元，实现利润总额 11907 万元，分别较去
年增长 25.67%、27.90%。
按行业分析表：
行业 主营业务收入 主营业务利润
汽车 2847405863.11 281573773.49
农业装备 603297463.29 45227745.72
农用车辆 530183657.09 40730421.12
按产品分析表：
产品 主营业务收入 主营业务利润
汽车 2847405863.11 281573773.49
四轮农用车 53014990.43 40858263.33
联合收割机 302365314.34 29505550.10
（二）公司主要控股公司及参股公司的经营状况及业绩
1、公司主要控股公司经营状况及业绩：
目前公司的控股公司为青州福田农机有限公司。该公司是由福田公司（控股
60%）和青州农机公司及部分自然人股东组成的有限责任公司，其业务性质为
汽车贸易业，主要经营以福田车辆产品为主的汽车、农用车、收获机械、农业
和机械等产品；注册资本为 250 万元，拥有总资产 2344 万元，净资产 491 万元，
2001 年实现收入 19362 万元，利润总额 307 万元。
2、公司主要参股公司经营状况及业绩：
（1）北京福田建材机械有限责任公司：
目前公司拥有北京福田建材机械有限责任公司 19.97%的股份，该公司注册
资本 17327 万元，主营业务为生产、销售化学建材及装备、塑料门窗及塑料机
械、建筑机械设备等。该公司适应市场要求，扩展了经营范围，依托北京这一
广大的市场资源，参与了建筑及房地产行业，于 2001 年 4 月分别投资入股成立
了新兴福田建筑工程有限公司和北京福田房地产开发有限公司。报告期末该公
司拥有总资产 309107887.02 元，净资产 123759317.98 元，实现主营业务收入
76487131.51 元，亏损 17803531.14 元。
（2）北京福田环保动力股份有限公司：
北京福田北内发动机有限公司在 2001 年 5 月进行改制，更名为北京环保
动力股份有限公司，注册资本 33490 万元，主要生产机械电器设备、内燃机等
产品，目前公司拥有该公司 19.15%的股份。公司根据其资产、设备、厂房等实
际情况，委托其生产公司不具备生产资源的轻型客车、卡车及发动机产品。原
材料由该公司自行采购，公司为其提供必要的生产采购资金、为委托生产必须
进行生产线改造等技措的资金，以及汽车技术等，该公司按照本公司下达的生
产计划组织生产，并将委托生产的产品全部销售给本公司（销售价格是在生产
成本的基础上，加上委托加工费），由本公司统一销售。截止 2001 年 12 月 31
日，该公司拥有总资产 713602575.66 元，净资产 201912842.13 元，2001 年该公
司实现主营业务收入 564331286.68 元，亏损 37623165.54 元。
（3）南海市福迪汽车有限公司：该公司于 2001 年 4 月 24 日由本公司（占
15%的股份）和其他六位自然人共同出资成立，注册资本 300 万元。该公司经
营范围为汽车配件制造及销售。截止 2001 年底，拥有总资产 6292 万元，净资
产 1514 万元。2001 年实现主营业务收入 4311 万元，实现利润 40.4 万元。
（三）公司主要供应商、客户情况：
1、公司前五名供应商采购金额为 375219579.44 元，占年度采购总额的
10.03%。
2、公司前五名客户销售额为 233957944.67 元，占公司销售总额的 5.68%。
（四）公司在经营中出现的问题与困难及解决方案：
1、经营困难：
（1）2001 年汽车市场竞争激烈，许多汽车厂商为了保证市场份额，纷纷采
取降价手段；
（2）钢材等汽车用原材料继续保持高价格，公司制造费用也在不断上涨，
经营环境比较恶劣。
（3）公司的新产品开发力度加大，新产品不断推向市场，由于产品系列
及品种的增加，导致公司资金投入及占用增长；公司采取借款方式，解决资金
问题，并且产品开发费及财务费用增长较大。
2、解决措施：
（1）对公司价格进行调整，以适应市场竞争；加大市场营销力度及售后服
务，以确保公司产品的市场占有率；
（2）采购商品采取竞标措施，努力降低产品的采购成本；
（3）大力开发南方市场，研发适合南方市场需求的产品，增强公司产品
的知名度，树立并提升产品及其服务在南方用户心目中的形象。
（4）加大出口力度，目前为止，已和意大利等九国成功进行了贸易合作，
出口成效日益显现。
（5）积极开发产品附加值较高的产品，拓宽经营领域，努力提高公司产品
利润率；
（6）加强公司的费用开支审核，控制费用发生，提高公司盈利水平；
（7）及时提出增发申请，解决公司资金问题，改善公司的经营状况；
（8）积极推行人才战略，为了充分发挥人力资源的价值，决定对公司高
管人员实行《高管人员考核方案》并已提请股东大会审议批准，从而达到企业
效益和高管人员收益挂钩、激励与约束机制有机结合，必将有效地稳定公司的
骨干队伍。
二、公司报告期内的投资情况：
（ 一 ） 2001 年 度 公 司 长 期 投 资 额 为 91771211.40 元 ， 比 上 一 年 度 减 少
34560274.19 元，降低幅度为 27.36%。报告期内公司对北京福田建材机械有限
责任公司减少投资 4540 万元，增加的对外投资明细如下：
序 注册资本 股比
投 资 对 象 主 要 经 营 活 动
号 （万元） （%）
汽车配件制造销售；销售；汽
1 南海市福迪汽车有限公司 300 15.00
车（不含小轿车），钢材
（二）报告期内募集资金使用情况：
1、公司募集资金时承诺的投资项目、项目进度与实际投资项目、项目进度
一致。募集资金已全部使用完毕。
2、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金 承诺 承诺 项目 项目 实际 实际 实际
的方式 投资项目 运用日期 总投资 预计收益 投资项目 投资金额 投资日期
怀柔汽车厂
怀柔汽车厂完
完善产品品
善产品品种、
种、提高产
提高产品质
A 股配股 品质量、开 2001-06-30 19,600.00 6,106.00 18287.3 2001-06-30
量、开发节能
发节能型农
型农用车技术
用车技术改
改造项目
造项目
3、项目进度及收益情况：
截至报告期末，我公司配股项目已使用的资金总额为 18287.3 万元，其中全
部募集资金 17302.2 万元于 2001年 6月 30日前已使用完毕，另使用自筹资金 985.1
万元，该承诺项目全部如期完成。
以上部分完工项目投入使用，达到了“完善产品品种，提高产品质量”的预
期目的，为以后产生效益打下了良好的基础。由于项目在下半年刚刚竣工，尚
不能完全体现效益。
（三）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况：
1、信息工程项目：
计划投资 2500 万元，主要用于公司信息管理系统建设等投资，提高公司
信息管理能力，目前该项目已经完成进度的 70%。
2、收割机能力改造项目：
计划投资 5500 万元，主要用于开发 D150 型半喂入式水稻联合收割机，购
置产品开发设计分析计算机软、硬件和实验设备；购置关键工艺设备，以保证
产品质量，提高收割机生产能力。目前该项目已经完成进度的 77%。
3、农业装备改造项目：
计划投资 4000 万元，主要用于农业装备产品的车间建设等配套工程建设，
提高农业装备产品生产能力，目前该项目已经完成进度的 65%。
4、轻型车改造项目：
计划投资 3000 万元，主要用于公司轻型车产品装配线等配套设施改造等，
提高轻型车生产技术水平及能力，目前该项目已经完成进度的 85%。
5、技术研究院项目：
计划投资 13050 万元，主要用于技术研究院的建设及补充研究设备，提高
公司整车研究能力，目前该项目已经完成进度的 92%。
三、公司报告期内的财务状况、经营成果：
单位：元
项目 2001 年 2000 年 增减（%） 主要原因
总资产 3079435167.29 2559646326.75 20.31 生产规模扩大
长期负债 17651363.60 15197138.99 16.15 应付款项增加
股东权益 1033505214.10 912794957.92 13.22 本年实现利润及重组收益
主营业务利润 383827130.57 350286082.81 9.58 销售量增加
净利润 102840360.55 88045429.14 16.80 销售量及其他业务收入
四、公司 2002 年度经营计划：
公司根据 2001 年的生产经营情况，针对宏观经济环境的变化和国家有关政
策的要求，所要着重进行的工作如下：
1、车辆产业：
（1）继续保持轻型卡车的增长，力争达到 30%的市场占有率；
（2）确保重型卡车的顺利投产，力争年内有所突破；
（3）争取保证轻客、轿卡的稳定增长；
（4）力争四轮农用车在南方市场取得高增长。
2、农业装备产业：
（1）加快收获机械的开发力度，争取达到 50%的市场占有率；
（2）确保拖拉机产品的批量生产；
（3）力争农业装备产品在出口方面取得大幅增长。
3、扩大公司对外合作，寻求国外合作伙伴。
五、公司董事会日常工作情况：
（一）公司报告期内董事会的会议情况及决议内容。
1、 二届一次董事会：
公司二届一次董事会于 3 月 23 日在北京华北大酒店召开，应到董事 15 人，
实到 9 人，其他 6 名董事委托到会董事代为投票。会议审议通过了如下决议：
（1）2000 年度董事会工作报告；
（2）2000 年度总经理工作报告；
（3）2000 年度财务决算报告；
（4）2000 年度利润分配预案：
经北京京都会计师事务所审计，公司 2000 年度实现净利润 90759218.64 元，
按 10%分别提取法定公积金 9610758.93 元、法定公益金 9610758.93 元、任意公
积金 9610758.93 元，加上年度未分配利润 51652607.44 元，可供股东分配的利
润合计 113579549.29 元。
公司以 2000 年末总股本 28046.6 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发
现金红利 1.4 元（含税），不送红股也不进行公积金转增股本。本次分配共派发
现金 39265240 元，剩余 74314309.29 元结转下一年度。
（5）2001 年财务预算报告；
（6）关于续聘北京京都会计师事务所的议案；
（7）关于董事换届的议案：
根据公司章程规定，董事任期三年，现安庆衡董事长、李积荣董事已经届
满。经股东单位推荐，会议同意安庆衡先生、侯根林先生（简历附后）为董事
换届候选人。
（8）关于调整董事的议案：
由于工作变动等原因，王俊荣董事提出辞职请求。经股东单位推荐，会议
同意补选刘毅男先生为董事。
本会议的相关决议已于 2001 年 3 月 27 日分别在《上海证券报》和《中国
证券报》予以刊登。
2、 二届二次董事会：
公司二届二次董事会于 4 月 26 日在公司沙河厂区会议室召开，应到董事 15
人，实到 9 人，其他 6 名董事委托到会董事代为投票。会议审议通过了以下议
案：
（1）选举安庆衡先生为公司董事长。
（2）关于变更模具摊销方法的议案：
自 2001 年 1 月 1 日起，模具核算方法不变，摊销年限及方法按大类区分
为：
①用于整车整机生产的工装模具，按工作量法摊销。
②对属于产品线所特有的制造小型零部件的工装模具，按使用年限法摊
销。
（3）关于对南海市福迪汽车有限公司投资的议案：
南海市福迪汽车有限公司注册资本 300 万元，主营冲压件。公司投资 45
万元，购买其 15%的股权。
（4）关于公司简称由“福田股份”变更为“福田汽车”的议案。
（5）聘任冯健先生、廖赞平先生为公司副总经理。
本会议的相关决议已于 2001 年 4 月 27 日分别在《上海证券报》和《中国
证券报》予以刊登。
3、 二届三次董事会：
公司二届三次董事会于 2001 年 8 月 2 日上午 9 时在北京华北大酒店召开。
应到董事 15 名，实到董事 13 名，1 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表
决权。审议通过了以下议案：
（1）关于《公司符合增发 A 股条件的议案》：
（2）关于《2001 年公募增发人民币普通股（A 股）发行方案的议案》：
（3）关于《公司增发 A 股募集资金投资项目及可行性的议案》：
（4）本次发行将根据不超过 100,000 万元（含按照《减持国有股筹集社会
保障资金管理办法》10%上缴部分）的筹资量和网上、网下累计投标询价的结
果确定最后的发行数量。
（5）关于《提请股东大会授权董事会全权办理公募增发 A 股的相关事宜
的议案》；
（6）关于《公司新老股东共同享有本次公募增发前实现的滚存利润的议
案》；
（7）关于《本次公募增发 A 股有效期的议案》；
（8）关于《提请股东大会授权董事会在本次增发完成后进行修改公司章
程及工商变更登记等事宜的议案》
（9）本次增发新股中实施国有股减持的议案
（10）关于《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案：
（11）关于中期利润分配的议案：
中期利润分配方案为：不分配、不转增。
（12）关于增加提取四项资产减值准备报告。
（13）关于中期报告及摘要的议案。
（14）关于《总经理工作细则》的议案。
（15）关于任期届满董事换届的议案：
田文杰董事任期届满，辞去董事职务，会议通过温瑞杰先生为董事候选人。
（16）关于修改《公司章程》的议案：
①根据《上市公司章程指引》第六十七条的规定“公司应当在章程中规定
董事、监事提名的方式和程序”，为了规范操作程序现提出如下修改意见：
在原有章程中增加关于董事、监事候选人提名方式和程序的相关规定：
A、当董事、监事任期届满或因故需要调整时，董事、监事候选人按以下
程序产生：
a 董事会、监事会可以分别提出董事、监事候选人名单；
b 持有或者合并持有公司有表决权股份总数百分之五以上股份的股东可以
提出董事、监事候选人名单，由董事会、监事会分别进行资格审查，通过后提
交股东大会选举；
c 职工代表董事候选人由公司工会推荐，由职工代表大会选举产生；
B、董事、股东代表监事由股东大会选举产生、更换。职工代表监事由公
司工会推荐，由职工代表大会选举产生。
②《上市公司章程指引》第九十七条的规定：董事会应当根据实际情况，
在章程中确定符合公司具体要求的风险投资范围，以及投资运用资金占公司资
产的具体比例。
提议在章程中增加如下条款：
董事会可以在下述范围内决定风险投资：
A、风险投资的范围：
a 证券期货市场品种投资
b 非主营产业的投资
c 其它国家法律、法规所允许公司进行的投资；
B、投资运作资金占公司资产的比例：
年度累计投资额度为公司上一会计年度净资产总额的 20%以内，超过部分
需经股东大会通过。
（17）关于高管人员考核方案的议案：
（18）关于召开 2001 年第一次临时股东大会的议案：
本次会议的相关决议已于 2001 年 8 月 4 日分别在《上海证券报》和《中国
证券报》予以刊登。
4、2001 年 10 月 12 日公司董事会以通讯方式表决通过了《关于收购安徽全
柴动力股份有限公司股份的议案》。同意本公司以现金 6000 万元，按 3.0769 元/
股的转让价格收购安徽全柴集团有限公司所持有的安徽全柴动力股份有限公司
（证券代码：600218，证券简称：全柴动力）的 1950 万股股权。本公司将拥有
全柴动力 6.88%的股权。
该决议的公告刊登在 2001 年 10 月 13 日《中国证券报》和《上海证券报》
上。
5、2001 年 11 月 13 日公司董事会以通讯方式表决通过了《关于聘任公司财
务负责人的议案》和《关于聘任董事会证券事务代表的议案》。聘任张夕勇先生
为本公司财务负责人。聘任王学信先生为本公司证券事务代表。该决议的公告
刊登在 2001 年 11 月 15 日《中国证券报》和《上海证券报》上。
6、2001 年 11 月 28 日公司董事会以通讯方式表决通过了《关于转让北汽福
田车辆股有限公司所持有的北京福田建材机械有限责任公司部分股权的议案》。
同意本公司以人民币 1.00 元/股的转让价格将本公司持有的北京福田建材机械有
限责任公司（以下简称福田建材）的 4660 万股股权转让给云南内燃机厂、扬动
股份有限公司等 44 家单位。转股后本公司将持有福田建材股份 3340 万股，占
其 19.28%的股权，成为其第二大股东。
该决议的公告刊登在 2001 年 12 月 5 日《中国证券报》和《上海证券报》
上。
7、2001 年 12 月 19 日公司董事会以通讯方式表决通过了关于《北汽福田车
辆股份有限公司规范运作自查报告》的议案。
（二）公司董事会对股东大会决议的执行情况：
1、公司董事会对股东大会授权事项的执行情况。
对于股东大会授权董事会全权办理公募增发 A 股的相关事宜，公司董事会
按照股东大会的授权，制定本次增发的具体方案，目前增发材料已经上报到中
国证监会，正在审核过程中。
2、公司报告期内利润分配方案执行情况：
公司于 2001 年 6 月 15 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了
2000 年度分红派息实施公告。此次分红派息的股权登记日为 2001 年 6 月 21 日，
除权除息日为 6 月 22 日，红利发放日为 6 月 29 日。每股税前红利金额 0.14 元，
持流通股的个人股东，公司按 20%的税率代扣个人所得税，实际发放现金红利
0.112 元/股，委托上海证券中央登记结算公司通过清算系统想股权登记日在册
并办理指定交易的股东派发；持流通股的机构投资者不代扣所得税，实际发放
现金红利 0.14 元/股；国家股及法人股鼓动实际发放现金红利 0.14 元/股，由公
司财务部直接发放。
3、报告期内增发方案的实施情况：
公司增发材料已经上报中国证监会，目前正处于审核过程中。
八、公司本次利润利润分配预案：
根据北京京都会计师事务所出具的审计报告，公司 2001 年度实现净利润
102840360.55 元。根据公司章程规定，计提 10%的法定盈余公积金 10427424.49
元，计提 10% 的法定公益金 10355730.27 元，计提 10%的任意盈余公积金
10284036.06 元，加上以前年度剩余未分配利润 65475679.03 元，2001 年可供分
配利润 137248848.75 元。
公司董事会提出：以 2001 年末总股本 28046.6 万股为基数，每 10 股派送现金 1
元（含税），将派送现金 28046600 元，占本年实现的可供股东分配利润的 39.08%；
符合公司 2001 年利润分配政策，剩余未分配利润转入以后年度分配。
第九节 监事会报告
一、公司报告期内监事会工作情况：
2001 年度公司共召开了三次监事会。
1、二届一次监事会：
公司二届一次监事会于 2001 年 3 月 23 日在北京华北大酒店召开，会议审
议通过了以下议案：
（1） 2000 年监事会工作报告；
（2） 2001 年监事会工作要点；
（3） 关于监事换届的议案、关于调整监事的议案。
本次会议的决议公告于 2001 年 3 月 27 日分别在《中国证券报》《上海证券
报》上刊登。
2、二届二次监事会：
公司二届二次监事会于 2001 年 4 月 26 日在本公司多功能厅召开，会议通过
了《关于选举监事长的议案》。
本次会议的决议公告于 2001 年 4 月 27 日分别在《中国证券报》和《上海
证券报》上刊登。
3、二届三次监事会
公司二届三次监事会于 2001 年 8 月 7 日在北京华北大酒店宾馆举行，监
事会审议了通过了以下议案：
（1）《关于公司 2001 年中期利润分配的议案》；
（2）《公司 2001 年中期报告及摘要》；
（3）《关于前次募集资金使用的说明》。
本次会议的决议公告于 2001 年 8 月 4 日分别在《中国证券报》和《上海证
券报》上刊登。
4、2001 年 12 月 19 日，监事会以通讯方式通过了《关于北汽福田车辆股份
有限公司规范运作自报告的议案》。
二、监事会发表的独立意见：
1、公司依法运作情况：公司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制
度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公
司利益的行为。
2、检查公司财务情况：监事会认为北京京都会计师事务所为公司出具无保
留意见的《2001 年度审计报告》客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺项目一致。
4、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分
股东权益或作成公司资产流失。
5、公司关联交易公平，没有损害上市公司利益。
第十节 重要事项
一、公司重大诉讼、仲裁事项：
1999 年 4 月，四环药业（证券代码 000605，原名中联建设装备股份有限
公司）向浦东发展银行北京分行贷款 1000 万元，期限为一年，本公司为该笔贷
款担保。至还款期，借款人未如期还款，浦发行诉四环药业及本公司于北京一
中院，法院从本公司划走 1188 万元（含利息等）偿还银行，本公司履行了担保
责任，成为四环药业的债权人。
2001 年 10 月，本公司诉四环药业于北京一中院（此公告见 2001 年 10 月
27 日《中国证券报》、《上海证券报》）。
此后，本公司与四环药业达成和解协议：
1、四环药业首付本公司 400 万元（已经支付）；
2、本公司撤诉（已经撤诉）；
3、于 2002 年 3 月底之前，四环药业清偿对本公司的其余欠款。
本进展情况已于 2002 年 1 月 1 日本别在《中国证券报》、《上海证券报》上
予以公告披露。
二、公司报告期内收购及出售资产、吸收合并事项情况：
1、公司 2001 年 4 月，公司出资 45 万元，购买南海市福迪汽车有限公司 15%
的股权。
2、公司 2001 年 10 月出资 6000 万元，收购安徽全柴动力股份有限公司 1950
万股的股权，占其注册资本的 6.88%。目前股权转让手续正在财政部审批过程
中。
3、公司 2001 年 12 月，以人民币 1 元/股的转让价格将本公司持有的北京福
田建材机械有限责任公司的 4540 万股股权转让给云南内燃机厂等 42 家单位，
转让后，本公司持有北京福田建材机械有限责任公司股份 3460 万股，占其 19.97%
的股权，成为其第二大股东。
三、公司报告期内的关联交易：
1.存在控制关系的关联方情况
（1） 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地 注册资本 所持股份比例 主营业务 与本公司关系 经济性质
北京汽车摩托车 北京市 4.69 亿元 46.52% 制造销售轻型汽车、摩托车、 母公司 国有
联合制造公司 农用运输车及附配件等
青州福田汽车贸 山东省 0.025 亿元 60.00% 农业机械及配件、工程机械 子公司 有限责任公司
易有限责任公司 青州市 及配件、机电产品、化工产
品(不 含 危 险 品)建 筑 材 料 购
销，汽车销售(不含小轿车）
（２）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 币种 金额 币种
北京汽车摩托车联合制造公司 4.69 亿元 人民币 4.69 亿元 人民币
青州福田汽车贸易有限责任公司 0.025 亿元 人民币 0.025 亿元 人民币
（３） 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
金 额 ％ 金 额 金 额 金 额 ％
北京汽车摩托车联合制造公司 １３０４６．１０ 万元 ４６．５２ １３０４６．１０ 万元 ４６．５２
青州福田汽车贸易有限责任公司 １５０ 万元 ６０．００ １５０ 万元 ６０．００
２．不存在控制关系的关联方情况
企 业 名 称 与本企业关系
北京福田环保动力股份有限公司 联营企业
常柴股份有限公司 本公司之主要股东
北京福田建材机械有限责任公司 联营企业
南海市福迪汽车有限公司 联营企业
辽宁丹东曙光车桥股份公司 股东、其企业负责人为本公司董事
扬动股份有限公司 股东、其企业负责人为本公司董事
山东华源莱动内燃机有限公司 股东、其企业负责人为本公司董事
江苏武进柴油机厂 股东、其企业负责人为本公司董事
上海拖拉机内燃机公司 股东、其企业负责人为本公司董事
北京福田环保动力股份有限公司原名为北京福田北内发动机有限公司，2001
年 2 月 20 日更名为北京福田发动机有限公司；2001 年 6 月 18 日更名为北京福
田环保动力股份有限公司。
３． 存在控制关系的关联方交易
（１）采购支出
企 业 名 称 ２００１ 年度 ２０００ 年度
北京汽车摩托车联合制造公司 ５，０７６，９４７．１８ １４，５０７，００９．００
（２）销售收入
企 业 名 称 ２００１ 年度 ２０００ 年度
北京汽车摩托车联合制造公司 － ４，４２４，２０７．３１
（３）关联往来
２００１．１２．３１
企 业 名 称
应收帐款 其他应收款 预付帐款 应付帐款 其他应付款
北京汽车摩托车联合制造公司 １２，１５２，４６７．５８ － ６，２８３，４７６．１１
２０００．１２．３１
企 业 名 称
应收帐款 其他应收款 预付帐款 应付帐款 其他应付款
北京汽车摩托车联合制造公司 １８，６９３，９４８．５２ ２５，８６６，２８８．１５ ４，７５６，４１５．８２ ３，３０２，７９５．１２ ４，４１４，９７６．８３
４．不存在控制关系的关联方交易
（１）采购支出
企 业 名 称 ２００１ 年度 ２０００ 年度
北京福田环保动力股份有限公司 ６５３，９４７，９８１．１７ １６０，６４２，１４２．１３
常柴股份有限公司 ６２，８４３，７５９．５７ ４６，３３２，８５９．３３
北京福田建材机械有限责任公司 ５，０７６，９４７．１８
南海市福迪汽车有限公司 １７，７６６，８６３．２５
辽宁丹东曙光车桥股份公司 １２４，４７５，９４２．４８ ５８，９３０，７１３．００
扬动股份有限公司 １５５，９９６，６４８．０８ １７３，２６２，５７７．００
山东华源莱动内燃机有限公司 １１５，００７，４３１．１９ ８７，２６３，６４０．０２
上海拖拉机内燃机公司 １，７４０，９３２．７１ －
合计 １，１３６，８５６，５０５．６３ ５２６，４３１，９３１．４８
（２）销售收入
企 业 名 称 ２００１ 年度 ２０００ 年度
北京福田环保动力股份有限公司 ３０，２６５，３４５．５０ ３６３，３５８．９７
常柴股份有限公司 ３，５６８，５１５．４９ ２，３９７，０１０．００
合计 ３３，８３３，８６０．９９ ２，７６０，３６８．９７
（３）商标使用费
企 业 名 称 ２００１ 年度 ２０００ 年度
北京福田环保动力股份有限公司 ５，０６２，９４４．３８ ７，４４５，５７２．０２
北京福田建材机械有限责任公司 １，５００，０００．００ －
合计 ６，５６２，９４４．３８ ７，４４５，５７２．０２
（４）租赁费
企 业 名 称 ２００１ 年度 ２０００ 年度
北京福田环保动力股份有限公司 １，３９２，７８０．００ －
（５）技术转让服务费
企 业 名 称 ２００１ 年度 ２０００ 年度
北京福田建材机械有限责任公司 ３，７１０，０００．００ －
（６）收取资金占用费
企 业 名 称 ２００１ 年度 ２０００ 年度
北京福田环保动力股份有限公司 １７，０８５，５５８．８８ ３，９７８，９００．３０
北京福田建材机械有限责任公司 ５，９５２，９０４．０９ ３，９７０，７４９．１０
合计 ２３，０３８，４６２．９７ ７，９４９，６４９．４０
根据本公司与北京福田环保动力股份有限公司签订的委托生产协议书，本
公司本年度对北京福田环保动力股份有限公司提供委托生产资金累计 ５．７８ 亿
元，并按同期金融机构贷款利率 ５．８５％收取资金占用费，截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１
日，尚有 ７６８０ 万元未收回。
本公司本年度向北京福田建材机械有限责任公司提供资金累计 １．３６ 亿元，
并按同期金融机构贷款利率 ５．８５％收取资金占用费，截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，
尚有 1.14 亿元未收回。
四、公司重大合同及履行情况：
1、2001 年 10 月 11 日，本公司与安徽全柴集团有限公司签定了《股权转
让协议》，本公司以现金 6000 万元收购安徽全柴集团有限公司持有的安徽全柴
动力股份有限公司 1950 万股股份，目前，股权转让手续正在财政部审批过程中。
五、 公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
六、公司聘任会计师事务所及所付的报酬情况：
本年度，公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构。
公司 2001 年支付审计费 70 万元；支付 2001---2002 年盈利预测审计费 26 万元，
内控制度评价及募集资金专向审计费 10 万元。2002 年支付审计费 75 万元。
七、公司巡检整改情况：
2001 年 7 月 12 日---7 月 16 日，中国证监会北京证管办对公司进行了检查，
提出了《关于巡回检查的限期整改通知书》。本公司按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规范意见》、 《上海证券交易所上市规则》和公司章程的有
关规定，制定了相应的整改措施：《公司章程》按上市公司章程指引进行修改，
对董事、监事提名的方式和程序、风险投资范围及比例作出了规定，并制定、
实施了《总经理工作细则》。
此次整改报告已于 2001 年 8 月 4 日分别刊登在《中国证券报》和《上海证
券报》上。
八、公司变更股票简称的情况：
由于公司的主营业务已经转为汽车，并且 1999 年、2000 年轻型卡车产销量
连续两年全国第一，为了突出主业，公司在 2001 年 5 月 11 日将股票简称“福
田股份”更改为“福田汽车”，证券代码不变。以上公告已于 2001 年 4 月 27 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
九、公司所得税优惠政策终止对公司未来业绩的影响：
公司在所得税优惠政策终止前，享受 18%的返还，如果该政策终止，将影
响公司实现的净利润（利润总额的 18%）。
十、报告期内公司没有对外担保事项。
十一、报告期资产重组情况：
报告期公司以整体式净资产零收购方式对北京东方农机厂实行兼并，产生收
益 17869895.62 元，计入了资本公积。
十二、中国加入 WTO 后对公司未来经营活动的影响：
1、中国加入 WTO 后对中国汽车工业及公司经营活动的影响：
入世后，人们普遍认为中国的汽车工业将受到严重冲击。但我们必须看到，
汽车的发展史和其他商品发展过程一样，受制于消费群体所形成的市场：首先
是中高收入阶层所需要的轿车；其次是运输和公益事业所需要的中重型卡车和
客车；最后才是低收入阶层、尤其是人数众多的农民所需要的轻型卡车。在当
今世界汽车制造业中，无论是资金投入、技术的提高还是人才的配给，无不体
现出轿车第一，中、重型卡车和客车第二，轻型卡车第三的现实。而世界汽车
市场竞争激烈程度也正是遵循此排列顺序。
由此可知，中国加入 WTO 后，中国汽车工业首先受冲击的是轿车，因为
国外轿车制造商凭借其品牌效应和价格优势，并随着我国关税的逐年递减和进
口配额的不断增加，将“蜂拥”而至。而轻型卡车则完全不一样，原因如下： （1）
世界上还没有大规模的轻型卡车专业制造厂。（2）与轿车相比，轻型卡车属低
技术、高材耗、低回报产品，一般不被世界大汽车制造商看中。（3）中国的人
力资源丰富，且人工费用极低，产品价格和国际早已接轨，有的品种甚至比国
外同类品牌价格更低。
而公司的主导产品恰恰是轻型卡车，且生产已形成相当大的规模，无论从
产量还是销量上看，公司轻型卡车已连续三年位居全国第一，具有很强的竞争
力。因此，与其说入世后受到国外的影响，倒不如说国内同行之间的竞争更为
激烈。
2、公司对入世机遇的把握：
为了在有限的时间内保护民族工业，2002 年国家出台了一系列鼓励国内汽
车制造企业提高质量、扩大规模、降低成本的新政策，如降低了技术引进、国
际合作“门槛”等，这就为国内汽车制造企业创造了良好条件。目前，公司轻
型卡车的产销量已连续三年位居全国第一，与此同时，公司正在有目的地与多
家国外公司谈判，进行国外市场的开拓及合作，最终目的是：（1）引进先进的
适合市场的新产品，以实现品种的增加。 （2）引进先进的技术，提高现有产品
的质量。（3）通过合作，实现营销体系和服务体系共享，并利用福田产品价格
优势，在提高国内市场份额的同时，扩大出口。
总之，入世对福田公司带来挑战的同时，更多的是机遇。目前公司决策层
正把握这个机遇，再创福田辉煌。
十三、其他重要事项：
2002 年 1 月 26 日本公司董事会通过了《关于收购长沙中汽梅花客车有限公
司部分股权的决议》，同意本公司以现金方式出资人民币 732 万元，收购长沙中
汽梅花客车有限公司 50%的股权。
十四、公司没有其他《证券法》第 62 条及《公开发行股票公司信息披露实施细
则》（试行）第 17 条所列的重大事件。
第十一节 财务报告
北京京都会计师事务所为公司出具了无保留意见审计报告 。
审 计 报 告
北京京都审字（2002）第0138号
北汽福田车辆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北汽福田车辆股份有限公司（以下简称 贵公司）
二〇〇一年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇一年度公司
及合并利润表及利润分配表、二〇〇一年度公司及合并现金流量表。这
些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意
见。我们的审计是依据 《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审
计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们
认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会
计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司二〇〇一年
十二月三十一日的财务状况及二〇〇一年度的经营成果和现金流量情
况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：郑建彪
北京建外大街22号赛特广场五层 中国注册会计师：张梅华
二〇〇二年二月七日
会计报表附注
一、公司基本情况
本公司系经北京市人民政府办公厅京政办函（1996）65 号文件批准，由北
京汽车摩托车联合制造公司、常柴股份有限公司、武进柴油机厂等 100 家法人
单位共同发起，于 1996 年 8 月 28 日设立的股份有限公司，经北京市证监会京
证监发（1998）13 号文批复，并经中国证监会证监发字（1998）102 号和证监
发字（1998）103 号文批准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股 A 股并
上市。本公司股票于 1998 年 5 月 11 日在上海证券交易所上网发行，6 月 2 日挂
牌上市交易。经财政部、中国证监会批准，本公司于 ２０００ 年向全体股东配售 ２８１１
万普通股，配股价为 １０ 元／股，截至 2001 年 12 月 31 日，本公司注册资本为
28046.60 万元。
本公司所处汽车行业，主要产品包括：轻型载货汽车、收获机械及四轮农
用车。
本公司经营范围：制造、销售汽车、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机
及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、
板材构件、机械电器设备；销售钢材、木材、五金交电、钢结构及网架工程施
工；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；室内外装饰装潢；
经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需
的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工
和“三来一补”业务。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
１、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
２、会计年度
本公司会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
３、记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
４、记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则。
５、外币业务核算方法
本公司年度内发生的外币业务，按业务发生日中国人民银行公布的外汇基
准价折合为本位币记帐；期末按中国人民银行公布的外汇基准价进行调整，差
额计入当期损益。
６、现金等价物的确定标准
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变
动风险很小的投资确定为现金等价物。
７、短期投资核算方法
（１）本公司将能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资确认为短期投
资，短
期投资在取得时按实际投资成本计价，短期投资持有期间所收到的股利、利息
等收益，不确认投资收益，作为冲减投资成本处理。
（２）本公司对期末短期投资采用成本与市价孰低计价，按单项投资成本高于
市价的差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
８、坏帐核算方法
（１）坏帐确认标准：
ａ、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍无法收回；
ｂ、债务人逾期未履行其清偿义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特
征表明无法收回。对确实无法收回的应收款项，经董事会批准后作为坏帐损失，
并冲销提取的坏帐准备。
（２）坏帐损失核算方法：本公司采用备抵法下的帐龄分析法，按应收款项（包
括应收帐款和其他应收款，下同）帐龄计提坏帐准备，并计入当年度损益。具
体计提比例如下：一年以内（含一年）应收款项，按其余额的 1%提取坏帐准备；
一年至二年（含两年）的应收款项，按其余额 5%提取坏帐准备；二年至三年（含
三年）的应收款项，按其余额的 10%提取坏帐准备；三年至四年的应收款项，
按其余额的 20%提取坏帐准备；四年以上的应收款项，按其余额的 40%提取坏
帐准备。由于本公司一年以内的应收帐款主要系按合同约定的售车款，其他应
收款主要核算对关联方的往来款，发生坏帐的可能性较小，因此按 1%提取坏帐
准备。
９、存货核算方法
（１）存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、
低值易耗品、在产品、库存商品等。
（２）本公司存货按计划成本计价，期末通过“材料成本差异”科目，将发
出和期末存货调整为实际成本。低值易耗品中模具于领用时计入长期待摊费用
科目，按类别分别采用工作量法和使用年限法摊销，其余低值易耗品采取领用
时一次摊销的方法。
（３）本公司对期末存货采用成本与可变现净值孰低计价。按单个存货期末
成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，并计入当期损益。存货的可
变现净值依据研发部门及销售部门提供的市场价格予以确认。
１０、长期投资核算方法
（１）长期债权投资
本公司将购入的在一年内（不含一年）不能变现或不准备随时变现的债券
和其他债权投资确认为长期债权投资。长期债权投资在取得时，应按取得时的
实际成本，作为初始投资成本。发生的折价、溢价在债券存续期内平均摊销，
债权投资按权责发生制原则计提利息。
（２）长期股权投资
本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值计帐。
本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 ２０％以下，或对其他单
位投资虽占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响，采用
成本法核算；对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽
不足 ２０％但对该单位有重大影响，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位
有表决权资本总额 ５０％以上，或虽然占该单位有表决权资本总额不足 ５０％，但具
有实质控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。长期股权投资取得时
的成本与其在被投资单位股东权益中所占份额的差额作为股权投资差额核算，分
十年平均摊销。
（３）长期投资减值准备
本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可
收回金额低于长期投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间
内不可能恢复时，期末按长期投资单个项目的估计未来可收回金额低于长期投
资帐面价值的差额分别计提长期投资减值准备，并计入当期损益。
１１、固定资产计价和折旧方法
（１）固定资产指使用期限超过一年、单位价值在 ２０００ 元以上的房屋建筑
物、机器设备、其他设备、运输工具等，不属于生产经营的主要设备和物品，
单位价值在 ２０００ 元以上，使用年限超过两年，也按固定资产进行核算和管理。
（２） 购入的固定资产按购入原价加上包装运输费、安装费（进口设备还
包括关税、手续费等）计价入帐，并作为固定资产的原始价值；由在建工程转
入的固定资产按工程竣工决算所确定的价值入帐。
（３）固定资产折旧采用直线法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净
残值率确定折旧率。
（４）本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌、技术陈旧
或损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按单项固定资产
可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。
１２、在建工程核算方法
本公司在建工程按实际支出确定其成本，已达到预定可使用状态的在建工
程，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。
本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来三年
内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利
益具有很大的不确定性等情形出现时，按单项在建工程可收回金额低于帐面价
值的差额计提在建工程减值准备。
１３、无形资产计价及摊销方法
本公司无形资产按取得时的实际成本入帐，并按受益年限平均摊销。
本公司期末对无形资产进行逐项检查，出现以下情形时，按单项无形资产
的可收回金额低于其帐面价值的差额计提无形资产减值准备。
（１）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的
能力受到重大不利影响；
（２）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢
复；
（３）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
（４）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
１４、长期待摊费用摊销方法
本公司长期待摊费用包括模具、固定资产改良支出、大修理支出等受益期
在一年以上的费用支出，按受益期平均摊销。
１５、借款费用的会计处理方法
本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。
为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资
产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本；资本化金额计算方法
为：本期利息资本化金额＝至本期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本
化率。在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。
１６、应付债券核算方法
公司发行债券时，按实际发行价格计入应付债券，债券发行价格总额与债
券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法分期
摊销。
１７、收入确认方法
（１）销售商品：本公司以已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，
并不再对产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得收款
证据，并且与销售产品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
（２）提供劳务：劳务已经提供，收入已经取得或取得了收款的凭据，或劳
务的完工程度能可靠地确定，劳务总收入与总成本能够可靠地计量时，确认劳
务收入的实现。
（３）他人使用本企业资产：发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收
费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的
金额能够可靠计量时，确认收入实现。
１８、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
19、会计政策、会计估计的变更及会计差错更正
（1） 会计政策变更
本公司原执行《股份有限公司会计制度》。本公司自 2001 年 1 月 1 日起执
行《企业会计制度》及其补充规定，并改变以下会计政策：
A 期末固定资产原按帐面价值计价，现改为按帐面价值与可收回金额孰低
计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
B 期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按帐面价值与可收回金额孰低
计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。
C 期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按帐面价值与可收回金额孰低
计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
D 期末委托贷款原按历史成本计价，现改为按委托贷款本金与可收回金额
孰低计价，对可收回金额低于本金的差额，计提委托贷款减值准备。
E 开办费、研发费等原按 5 年摊销，现改为直接计入当期损益。
（2） 会计估计变更
本公司购入的模具原统一采用按使用年限法平均摊销。根据模具使用状况，
统一采用使用年限法摊销已不适合实际情况，故本公司于 2001 年 1 月 1 日起对
模具按类别分别采用不同的摊销方法。
A 用于整车整机生产的工装模具，按工作量法摊销。具体计算方法为：本
期摊销额=（模具金额/预计工作量）×本期工作量
B 属于产品线所特有的制造小型零部件的工装模具，按使用年限法摊销。
具体计算方法为：本期摊销额=（模具金额/预计使用时间）×本期使用时间
由于本公司本年度尚未使用整车整机生产的工装模具，故此会计估计变更对
本期损益无影响。
（3） 会计差错更正
本公司 2000 年度将投资单位光大银行公积金转增股本事项，误作为投资收
益处理，本期予以更正。
上述会计政策的变更及会计差错更正已采用追溯调整法，调整了 2001 年年
初留存收益及相关项目期初数；利润表及利润分配表 2000 年度数栏，已按调整
后数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 14,452,267.06 元，其中固定资
产核算方法变更的累积影响数为 6,553,205.51 元；在建工程核算方法变更的累
积影响数为 1,280,183.20 元； 开办费、研发费核算方法变更的累积影响数为
6,618,878.35 元。上述会计差错的累积影响数为 972,000.00 元。由于会计政策变
更及会计差错更正，调减了 2000 年年度净利润 8,062,160.12 元；调减了 2001
年年初留存收益 15,424,267.06 元。其中：未分配利润调减了 10,796,986.93 元，
盈余公积调减了 4,627,280.13 元，利润表及利润分配表上年数栏的年初未分配
利润调减了 5,153,474.86 元。
20、合并会计报表编制方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资
料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。合并会计报表范围内各
公司间的重大交易和资金往来等，均已在合并时抵销。纳入合并范围的子公司
执行《商品流通企业会计制度》，合并报表时，其主要会计政策按照母公司统一
选用的会计政策厘定，其个别项目与母公司使用的会计报表项目不一致的，以
股份有限公司会计报表项目为准，按相同性质进行合并。
三、税项
1、增值税
汽车、农用车、汽车配件、车辆冲压件、工模具等产品销售收入执行 17%
的税率，收割机、拖拉机等产品销售收入执行 13%的税率，扣减允许在当期抵
扣的进项税额后缴纳。
2、营业税
本公司适用税率为 5%。
3、城市维护建设税和教育费附加
本公司分别按照应缴纳流转税额的 5-7%和 3-5%计缴。
4、企业所得税
本公司适用所得税税率为 33%。根据北京市财政局京财工（1997）1369 号
函及山东省人民政府鲁政字（1998）42 号批复，本公司上市后依法缴纳所得税
后，超过 15%税负部分，由各级行政区域同级财政部门实行“先征后返”。根据
财政部财税（2000）99 号文件，上述优惠政策执行截止日为 2001 年 12 月 31 日。
四、控股子公司及合营企业
公司名称 注册地址 注册资本 经营范围 投资额 拥有权益 公司性质
销售农业机械及配件、工程机械及配件、机
青州福田汽车贸易 山东省 商品流通
250 万元 电产品、化工产品(不含危险品)、建筑材料、 150 万元 60%
有限责任公司 青州市 企业
汽车 (不含小轿车)
生产、销售化学建材及装备、塑料门窗及塑
料机械、建筑材料及建筑机械设备、橡胶机
北京福田建材机械
北京市 17327 万元 械、轻钢房屋体系及装备、正三轮摩托车、 2319 万
有限责任公司 19.97% 工业企业
农业机械；机械电器设备的技术开发、技术 元
转让、技术咨询、技术培训、技术服务；家
居装饰；销售五金交电、金属材料。
注 本公司之子公司北京福田建材机械有限责任公司（以下简称建材公司）
原注册资本为 1.3 亿元，其中本公司出资 8000 万元，占注册资本的 61.54%，采
用权益法核算并纳入合并会计报表范围；2001 年 5 月建材公司增加注册资本至
17327 万元，本公司出资额不变，占变更后注册资本的 46.17%；根据股权转让
协议本公司将所持有的建材公司 4540 万元股权转让给云南内燃机厂等 42 家单
位，股权转让价为 1 元/股。股权转让后，本公司出资额为 2319 万元，占注册
资本的 19.97%，对建材公司不再有重大影响。自 2001 年 7 月 1 日起改按成本
法核算，不再将其纳入合并范围，相应的调整了本公司合并资产负债表的期初
数和合并利润表的上年数。
五、会计报表主要项目注释
１、货币资金
项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１
现 金 １６７，４０５．６８ ２６２，６０４．１３
银行存款 １９９，３７３，２１２．７１ ２３５，３５５，３７０．４２
其他货币资金 １０８，９１７，０６３．１６ ４９，３０１，８２２．９８
合计 ３０８，４５７，６８１．５５ ２８４，９１９，７９７．５３
２、应收票据
项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１
银行承兑汇票 ６６，６２６，２７２．６０ ３８，７７４，２８０．００
说明：应收票据期末数比期初数增长 ７１．８３％，是由于为促进销售回款，加
大了银行承兑汇票的收取。
３、应收帐款
（１）合并数
Ａ 帐龄分析、百分比及坏帐准备
帐 龄 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１
金额 比例％ 金额 比例％
一年以内 １６７，１８３，９０８．３８ ９７．８５ １５６，２４６，５４９．４０ ９９．０４
一至二年 ３，０５０，３０５．６１ １．７９ ８１６，０４６．９７ ０．５２
二至三年 ６２９，６７５．４３ ０．３６ ６６４，８５０．６９ ０．４２
三至四年 ２７，９２８．００ ０．０２
四年以上
合计 １７０，８６３，８８９．４２ １００ １５７，７５５，３７５．０６ １００
坏帐准备 （１，１５２，４２１．５３） （１，６７８，１８２．８２）
应收帐款净额 １６９，７１１，４６７．８９ １５６，０７７，１９２．２４
Ｂ 坏帐准备
２００１．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１
１，６７８，１８２．８２ －５２５，７６１．２０ １，１５２，４２１．５３
本公司对关联方的应收帐款未计提坏帐准备。
Ｃ 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，欠款前五名金额及比例：
单位名称 欠款金额 帐龄 性质 比例
北京福田环保动力股份有限公司 ５７，８２４，４１２．８５ 一年以内 销售货款
邢台农机大世界 ２，９８６，８３０．００ 一年以内 销售货款
广东农机公司 ２，６２８，５８７．３０ 一年以内 销售货款
辽宁新民农机公司 ２，１０２，３８２．７５ 一年以内 销售货款
河北任丘农业机械总公司 ２，０５８，７８２．５０ 一年以内 销售货款
合计 ６７，６００，９９５．４０ ３９．３８％
Ｄ 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司应收持本公司 ５％以上表决权股份的股东
单位款项：
单位名称 金额 帐龄 性质
北京汽车摩托车联合制造公司 １２，１５２，４６７．５８ １ 年以内 销售货款未结算
常柴股份有限公司 ２，０４７，６７７．１８ １ 年以内 销售货款未结算
（２）母公司
Ａ 帐龄分析、百分比及坏帐准备
帐 龄 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１
金额 比例％ 金额 比例％
一年以内 １６８，３１１，７８６．５２ ９７．８６ １５６，４３２，０３６．２３ ９９．０４
一至二年 ３，０５０，３０５．６１ １．７７ ８１６，０４６．９７ ０．５２
二至三年 ６２９，６７５．４３ ０．３７ ６６４，８５０．６９ ０．４２
三至四年 ２７，９２８．００ ０．０２
四年以上
合计 １７１，９９１，７６７．５６ １００ １５７，９４０，８６１．８９ １００
坏帐准备 （１，１４７，９２２．６７） （ １，６７７，１９３．３８ ）
应收帐款净额 １７０，８４３，８４４．８９ １５６，２６３，６６８．５１
Ｂ 坏帐准备
２００１．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１
１，６７７，１９３．３８ －５２９，２７０．７１ １，１４７，９２２．６７
本公司对关联方的应收帐款未计提坏帐准备。
４、其他应收款
（１）合并数
Ａ 帐龄分析、百分比及坏帐准备
帐 龄 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１
金额 比例％ 金额 比例％
一年以内 ３９０，７９１，０６７．０５ ９５．７０ ３２５，９５６，６９７．９０ ９６．３４
一至二年 １５，０５６，７５３．３８ ３．６９ ８，９３１，７６９．０６ ２．６４
二至三年 ２，４８８，１６０．０８ ０．６１ ２，４７５，１９９．８３ ０．７３
三至四年 ９７０，８０９．６２ ０．２９
四年以上
合计 ４０８，３３５，９８０．５１ １００ ３３８，３３４，４７６．４１ １００
坏帐准备 （２，９８３，５６４．６６） （２，１６９，９６１．５０）
其他应收款净额 ４０５，３５２，４１５．８５ ３３６，１６４，５１４．９１
B 坏帐准备
２００１．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１
２，１６９，９６１．５０ ８１３，６０３．１６ ２，９８３，５６４．６６
本公司对关联方的其他应收款未计提坏帐准备。
C 截至 2001 年 12 月 31 日，欠款金额前五名金额及比例：
单位名称 欠款金额 帐龄 性质 比例
北京福田建材机械有限责任公司 １１４，３０５，１５９．０４ 一年以内 往来款
北京福田环保动力股份有限公司 ７８，２９４，８０９．９１ 一年以内 往来款
安徽全柴集团有限公司 ６０，０００，０００．００ 一年以内 预付投资
款
京都黄金经济总公司 ２０，３２０，７３８．７５ 一年以内 往来款
丰茂植保有限公司 ３，３６３，９９２．１４ 一年以内 往来款
合计 ２７６，２８４，６９９．８４ ６７．２６％
说明：本公司本年度出资 ６０００ 万元，按 ３．０７６９ 元／股的转让价格收购
安徽全柴集团有限公司所持有的安徽全柴股份有限公司 １９５０ 万股股权，
截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，国有股权转让的批复尚在办理中。
Ｄ 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司无应收持本公司 ５％以上表决权股份
的股东单位款项。
（２）母公司
Ａ 帐龄分析、百分比及坏帐准备
帐 龄 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１
金额 比例％ 金额 比例％
一年以内 ３９０，０１５，５６８．２５ ９５．７３ ３２２，９１８，４６６．０３ ９６．３１
一至二年 １４，９０６，６３９．９１ ３．６６ ８，９３１，７６９．０６ ２．６６
二至三年 ２，４８８，１６０．０８ ０．６１ ２，４７５，１９９．８３ ０．７４
三至四年 ９７０，８０９．６２ ０．２９
四年以上
合计 ４０７，４１０，３６８．２４ １００ ３３５，２９６，２４４．５４ １００
坏帐准备 （２，９６８，３０４．００） （２，１４１，６４４．２６）
其他应收款净额 ４０４，４４２．０６４．２４ ３３３，１５４，６００．２８
B 坏帐准备
２００１．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１
２，１４１，６４４，２６ ８２６，６５９．７４ ２，９６８，３０４．００
本公司对关联方的其他应收款未计提坏帐准备。
５、预付帐款
（1）帐龄分析及百分比
帐 龄 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１
金额 比例％ 金额 比例％
一年以内 ２６４，００６，７１７．４１ ９９．２８ ７０，０２０，４５６．７０ ７３．４７
一至二年 １，３９７，５４６．０１ ０．５２ ２３，０２０，６０５．８７ ２４．１５
二至三年 ５２０，８３２．３９ ０．２０ １，８８０，２０３．３９ １．９７
三至四年 ３８６，８５７．７１ ０．４１
四年以上
合计 ２６５，９２５，０９５．８１ １００ ９５，３０８，１２３．６７ １００
说明：预付帐款期末数比期初数增长 179.02%，是由于本公司本年度部分新
产品的供应体系尚未建立完善，需要预付货款以满足需要；此外为降低成本，
取得较高的价格优惠，加大了预付货款的份额。
（2）由于大型模具的开发周期较长，预付的模具款帐龄超过一年。
（３）截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司无预付持本公司 ５％以上表决权股
份的股东单位款项。
６、存货
（１）存货分项目列示如下：
项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１
原材料 １１２，６０８，４４５．２５ ６７，２８５，００７．９８
低值易耗品 ６１，９７０，５８８．２４ ２２，２０４，９５９．９３
在途物资 ２９５，０８１．８１ ３８３，２０４．９９
委托加工物资 １，１８８，０３７．５２ ６７７，１１４．６２
生产成本 ５３，６７８，７３２．７０ ６４，９２５，９４４．２６
库存商品 ４５８，２４６，５０４．６４ ４２２，２９６，９３８．１２
合计 ６８７，９８７，３９０．１６ ５７７，７７３，１６９．９０
存货跌价准备 （１，２８５，８４５．５３） （１，２４５，６０８．２０）
存货净值 ６８６，７０１，５４４．６３ ５７６，５２７，５６１．７０
（２）存货跌价准备
项目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１
库存商品 １，２４５，６０８．２０ ４０，２３７．３３ １，２８５，８４５．５３
7、待摊费用
项目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期摊销 ２００１．１２．３１
物料消耗 １，６８４，９９９．４９ ６，４６４，６７７．０３ ５，７４９，３０４．８８ ２，４００，３７１．６４
不可抵扣进项税 １６，４８６，７０４．１６ １４３，５３８，５２０．２８ １５３，１４９，４２８．９６ ６，８７５，７９５．４８
保险费 ３５７，４８６．３３ ７７７，１０８．８３ １，０３９，０３９．９４ ９５，５５５．２２
租赁费 １２５，０００．００ １，０４０，８３３．３２ ７２５，０００．００ ４４０，８３３．３２
其他 １４８，８３４．６０ ７，１００．３１ １４８，８３４．６０ ７，１００．３１
合计 １８，８０３，０２４．５８ １５１，８２８，２３９．７７ １６０，８１１，６０８．３８ ９，８１９，６５５．９７
说明：待摊费用期末数比期初数减少 47.78%，是由于本公司下属营销公司及
时支付购货款，减少了未付款不能抵扣的进项税。
８、长期股权投资
（１）合并数
项目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１
其他股权投资 １２６，３１６，４８５．５９ ４５０，０００．００ ３５，０００，２７４．１９ ９１，７６６，２１１．４０
其中：对联营企
１２６，３１６，４８５．５９ ４５０，０００．００ ３５，０００，２７４．１９ ９１，７６６，２１１．４０
业投资
Ａ、投资明细
投资期 占注册资本比例
被投资单位名称 累计投资金额 核算方法
限 （％）
北京福田环保动力股份有限公司 － １９．１５％ ６４，１３０，０００．００ 成本法
中国光大银行 － ０．０９％ ３，９９７，５９５．４０ 成本法
南海市福迪汽车有限公司 － １５．００％ ４５０，０００．００ 成本法
北京福田建材机械有限责任公司 － １９．９７％ ２３，１８８，６１６．００ 成本法
合计 ９１，７６６，２１１．４０
Ｂ、权益变动情况
被投资单位名称 初始投资成本 追加投资额 ２００１．０１．０１ 本期权益 累计增减权益 ２００１．１２．３１
中国光大银行 １８０００００．００ ９１４７２９．４０ ３０８２８６６．００ ９１４７２９．４０ ２１９７５９５．４０ ３９９７５９５．４０
北京福田建材机 ８０００００００．００ －３０４２６６８１．０９ ５９１０３６１９．６０ －５４８８３２２．５１ －５６８１１３８４．００ ２３１８８６１６．００
械有限责任公司
Ｃ、长期投资减值准备
截至 2001 年 12 月 31 日，本公司未发生被投资单位经营状况恶化，导
致其可收回金额低于帐面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。
（２）母公司
项目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１
其他股权投资 １２８，３６２，４９５．２５ １，８８３，８８４．４０ ３５，５２８，２７４．２０ ９４，７１８，１０５．４５
其中：对子公司投资 ２，０４６，００９．６５ ９０５，８８４．４０ ２，９５１，８９４．０５
对联营企业投资 １２６，３１６，４８５．６０ ９７８，０００．００ ３５，５２８，２７４．２０ ９１，７６６，２１１．４０
Ａ、投资明细
占注 累 计 投 资 金 额
被投资单位名 册资 权益法
原始投资额
称 本比 本期权益 累计权益 期末余额 成本法 合 计
例（％）
北京福田环保
动力股份有限 ６４，１３０，０００．００ １９．１５ ６４，１３０，０００．００ ６４，１３０，０００．００
公司
中国光大银行
１，８００，０００．００ ０．０９ ３，９９７，５９５．４０ ３，９９７，５９５．４０
北京福田建材
１９．９７
机械有限责任 ２３，１８８，６１６．００ ２３，１８８，６１６．００ ２３，１８８，６１６．００
公司
青州福田汽车
６０ １，４３３，８８４．４０ １，４５１，８９４．０５ ２，９５１，８９４．０５ ２，９５１，８９４．０５
贸易有限责任 １，５００，０００．００
公司
南海市福迪汽
４５０，０００．００ ４５０，０００．００
车有限公司 ４５０，０００．００ １５
合计 １０２，４８０，０００．００ １，４３３，８８４．４０ １，４５１，８９４．０５ ２，９５１，８９４．０５ ９１，７６６，２１１．４０ ９４，７１８，１０５．４５
Ｂ、权益变动情况
被投资单位名称 初始投资成本 追加投资额 ２００１．０１．０１ 本期权益 累计增减权益 ２００１．１２．３１
中国光大银行 １８０００００．００ ９１４７２９．４０ ３０８２８６６．００ ９１４７２９．４０ ２１９７５９５．４０ ３９９７５９５．４０
北京福田建材机 ８０００００００．００ －３０４２６６８１．０９ ５９１０３６１９．６０ －５４８８３２２．５１ －５６８１１３８４．００ ２３１８８６１６．００
械有限责任公司
青州福田汽车贸
１５０００００．００ ２０４６００９．６５ ９０５８８４．４０ １４５１８９４．０５ ２９５１８９４．０５
易有限责任公司
Ｃ、长期投资减值准备
截至 2001 年 12 月 31 日，本公司未发生被投资单位经营状况恶化，导致其
可收回金额低于帐面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。
９、长期债权投资
（１）合并数
项目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１
长期债权投资 １５，０００．００ １０，０００．００ ５，０００．００
Ａ、长期债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息
电力债券 ５，０００．００ 无 ５，０００．００ ２００７．９ 无
Ｂ、长期投资减值准备
截至 2001 年 12 月 31 日，本公司未发生收回金额低于帐面价值的情况，故
未计提长期投资减值准备。
（２）母公司
项目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１
长期债权投资 １５，０００．００ １０，０００．００ ５，０００．００
Ａ、长期债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息
电力债券 ５，０００．００ 无 ５，０００．００ ２００７．９ 无
Ｂ、长期投资减值准备
截至 2001 年 12 月 31 日，本公司未发生收回金额低于帐面价值的情况，故
未计提长期投资减值准备。
１０、固定资产及累计折旧
（１）固定资产原值
固定资产类别 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１
房屋及建筑物 ３４０，３３０，６５６．９４ １４６，０１０，７８４．６２ ３９，７２１，８６６．４１ ４４６，６１９，５７５．１５
通用设备 ２０５，８２６，８２７．３４ ３２，４３９，６６６．２８ １，７１２，６６９．０４ ２３６，５５３，８２４．５８
运输设备 ４４，７９０，３００．３４３４ １４，８４０，０４６．９７ ３，０４６，３８２．５０ ５６，５８３，９６４．８１
专用设备 ６２，６７４，１９０．２３２３ １４，１４８，１８３．６５ ３３６，２１１．３０ ７６，４８６，１６２．５８
其他设备 ４２，８３９，１４３．２６ １３，１４６，２７７．３２ １，２８６，９７７．０８ ５４，６９８，４４３．４０
６９６，４６１，１１８．１１ ２２０，５８４，９５８．７４ ４６，１０４，１０６．３３ ８７０，９４１，９７０．５２
合计
本期增加数中包括在建工程转固２０１，９５９，１３７．８９元。
（２）累计折旧
固定资产类别 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１
房屋及建筑物 ２０，５２４，９７６．８３ １４，５４４，９７６．７１ ２８６，５４５．７１ ３４，７８３，４０７．８３
通用设备 ３０，９７０，６１７．０６ ２６，４０２，７３６．６９ ４０３，０５３．４２ ５６，９７０，３００．３３
运输设备 ９，９６８，５９２．１８ ７，６３８，７２５．１１ １，０４８，１３５．８２ １６，５５９，１８１．４７
专用设备 １０，５４２，６５８．３５ ３，３５７，２３５．８７ ６３，９５６．３９ １３，８３５，９３７．８３
其他设备 ８，８３７，５２９．０２ ７，１９７，４３１．５０ ３５７，６９０．８７ １５，６７７，２６９．６５
合计 ８０，８４４，３７３．４４ ５９，１４１，１０５．８８ ２，１５９，３８２．２１ １３７，８２６，０９７．１１
净值 ６１５，６１６，７４４．６７ ７３３，１１５，８７３．４１
（３）固定资产减值准备
项目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１
机器设备 ５，１４３，０６８．１９ ２０，４２３．９８ ５，１２２，６４４．２１
说明：累计折旧期末数比期初数增加 ７０．４８％，是由于本公司本年度计提折旧
及收购东方农机厂时转入固定资产成新率较低所致。
１１、在建工程
（１）在建工程
期初数 本期增加 本期转入固定资产数 其他减少数 期末数
预算数 资金来 进
工程项目 其中：利息资 其中：利息资 其中：利息资 其中：利息 度
(万元） 源
本化金额 本化金额 本化金额 资本化金额 (%)
怀柔生产能力改造 4500 13689153.35 751021.09 12347201.63 26036354.98 751021.09 0.00 0.00 募集 100
农用车能力改造 15000 78408325.73 5372848.49 43751898.37 122160224.10 5372848.49 0.00 0.00 募集 100
信息工程 2500 4321378.86 299507.10 2166166.00 2142641.00 148502.65 4344903.86 151004.45 自筹 70
职工宿舍楼 6000 42990790.40 700129.14 3622540.36 34330590.26 559092.92 3703797.58 8578942.92 141036.22 自筹 87
收割机能力改造 5500 13687819.75 529034.65 6353019.79 7359064.64 284428.07 12681774.90 244606.58 自筹 77
农业装备改造 4000 22028287.53 237943.89 5150197.43 4802659.80 51877.09 22375825.16 186066.80 自筹 65
轻型车改造 3000 17797906.02 190882.54 3267204.67 5127603.11 54993.54 15937507.58 135889.00 自筹 85
技术研究院项目 13050 130225363.22 1381611.57 130225363.22 1381611.57 自筹 92
合计 53550 192923661.64 8081366.90 206883591.47 1381611.57 201959137.89 7222763.85 3703797.58 194144317.64 2240214.62
在建工程减值准备 1280183.20 369846.02
在建工程净值 191643478.44 193774471.62
（２）在建工程减值准备
２００１．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１
１，２８０，１８３．２０ ９１０，３３７．１８ ３６９，８４６．０２
说明：本公司于 ２０００ 年购入一幢宿舍楼，原值 ３，７０３，７９７．５８ 元，由于工程
质量问题，本公司起诉潍坊市城市建设综合开发公司于潍坊市中级人民法院，
并计提在建工程减值准备。本年度根据潍坊市中级人民法院民事调解书，已获
得 ２６０ 万元赔偿款，并将差额 １，１０３，７９７．５８ 元计入营业外支出，故将 ２０００ 年
计提的在建工程减值准备转回。
１２、无形资产
（１）无形资产
项目 原始金额 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期转出 本期摊销 ２００１．１２．３１
土地使用权 １３３，２３７，１６９．３３ ３４，８８１，０６８．１２ ９５，９８５，０３５．６０ １，６２７，４４２．３９ １２９，２３８，６６１．３３
商誉 ４００，０００．００ ３２０，０００．００ ３９，９９９．９８ ２８０，０００．０２
软件购置费 １０，７５９，２９１．０３ ０．００ １０，５０１，９３８．７１ ２，５０２，２７１．６６ ７，９９９，６６７．０５
合计 １４４，３９６，４６０．３６ ３５，２０１，０６８．１２ １０６，４８６，９７４．３１ ４，１６９，７１４．０３ １３７，５１８，３２８．４０
无形资产减值准备
１４４，３９６，４６０．３６ ３５，２０１，０６８．１２ １０６，４８６，９７４．３１ ４，１６９，７１４．０３ １３７，５１８，３２８．４０
说明 １、根据财政部 ２００１ 年 ７ 月发布的《实施＜企业会计制度＞及其相关准则问
题 解 答 》， 本 公 司 本 年 度 将 长 期 待 摊 费 用 中 可 单 独 计 价 的 软 件 购 置 费
７，３６５，９８８．８８ 元转入无形资产核算。
２、本公司本年度增加土地使用权 ４４，７７５，９２７．００ 元，是收购北京东方农机
厂时形成，其入帐价值依据为北京德威评估有限责任公司出具的德威评报字
（２０００）第 ５７－１ 号评估报告。
３、无形资产期末数比期初数增加 ２９０．６７％是由于本公司本年度增加土地使
用权及软件购置费所致。
（１）无形资产减值准备
截至 2001 年 12 月 31 日，本公司未发生无形资产可变现净值低于帐面价值
的情况，故未计提无形资产减值准备。
１３、长期待摊费用
项目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期摊销 转入无形资产 ２００１．１２．３１
软件开发费 ７，３６５，９８８．８８ ７，３６５，９８８．８８ ０．００
模具 ２６，８２６，１２３．７５ １，６９６，２１１．３５ １６，２３１，９２９．３４ １２，２９０，４０５．７６
电话初装费 ２９，３４４．００ ２９，３４４．００ ０．００
土地租赁费 ６３３，７５０．００ ２，１６６，４２９．００ １，１９８，０９４．０４ １，６０２，０８４．９６
广告费 ７９９，１６７．６８ ７９９，１６７．６８ ０．００
大修理费 ６４１，７２３．６０ １５０，０００．００ ５３８，１５７．８１ ２５３，５６５．７９
用水用电权 １，１２１，５５５．２５ １２０，０１８．００ １，００１，５３７．２５
其他 １３５，８００．００ ７，６９２．３１ １４３，４９２．３１ ０．００
合计 ３７，５５３，４５３．１６ ４，０２０，３３２．６６ １９，０６０，２０３．１８ ７，３６５，９８８．８８ １５，１４７，５９３．７６
说明：长期待摊费用期末数比期初数减少 ５９．６７％，是由于本公司本年度
摊销模具及将软件购置费转入无形资产核算所致。
１４、短期借款
借款类别 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１
担保借款 ９２０，６６０，０００．００ ７６７，６６０，０００．００
１５、应付票据
２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１
银行承兑汇票 ２８２，４２０，２９２．００ ７４，２００，６３０．００
说明：应付票据期末数比期初数增加 ２８０．６２％，是由于为了缓解资金的需
求压力，本公司本年度增加了银行承兑票据的办理。
１６、应付帐款
（１）应付帐款
２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１
５０９，４２８，４２９．３９ ５５１，２６４，３８３．８６
（２）截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，欠持本公司 ５％以上表决权股份的股东单位
的款项：
单位名称 金额 帐龄 性质
北京汽车摩托车联合制造公司 ６，２８３，４７６．１１ １ 年以内 销售货款未结算
常柴股份有限公司 ４，２９５，１３１．５９ １ 年以内 销售货款未结算
１７、预收帐款
２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１
１１９，６１９，３９３．８１ １０５，４８３，６８４．１１
本科目期末无帐龄超过一年的大额预收帐款。
截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司无欠持 ５％以上表决权股份的股东单位款
项。
１８、应付工资
２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１
５５４，３９７．７４ １，８９１，８３９．８６
１９、应付股利
项目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１
募集法人股 ２４，９９４，０１７．７２ ２８，９６７，２５７．７２
流通股 ８，０００，０００．００ １１，２００，０００．００
其他股东 ３５２，０００．００
合计 ３３，３４６，０１７．７２ ４０，１６７，２５７．７２
说明：截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司应付股利余额中尚有欠付 ２０００
年度股东股利 ５，２９９，４１７．７２ 元。
２０、应交税金
税 项 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１
增 值 税 －２９，０４９，２２２．０１ １３，０９０，１３３．６７
营 业 税 ３，４２１，２４４．８２ ３９８，９５２．５１
城市维护建设税 ９７１，４４４．１０ １，２１５，８７８．０３
企业所得税 ４，８６２，９６９．１１ ２，６６３，１４３．８１
个人所得税 ２５，３５９．１５ １６，９９９．８１
消 费 税 １，７８６，２７３．２３
房 产 税 ２５６，１３８．０２ ８１０，０５８．３５
土地使用税 ９７４，０３５．４２ ３６７，９２６．８２
车船使用税 ６，７２０．００ ３９２．００
固定资产投资方向调节税 ４，５４２．０６
合计 －１６，７４５，０３８．１６ １８，５６８，０２７．０６
说明：应交税金期末数比期初数减少 １９０．１８％，是由于预交增值税所致。
２１、其他应交款
项目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１
教育费附加 ４０６，９２２．１６ －５１，６０４．７５
２２、其他应付款
（１）其他应付款
２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１
１９６，２００，６５３．１２ ５２，３８７，６１９．２２
（２）截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司无应付持本公司 ５％以上表决权股
份的股东单位款项。
２３、预提费用
项目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１
模具加工费 ２，４１６，９９１．１１ ６，５４７，１８５．９１
电费 １，１９３，４５２．４０ ６１６，３８９．６８
利息 ２３１，６１０．５３
租赁费 ５３，０００．００
三包费 １，２３７，９３４．００
合计 ４，８４８，３７７．５１ ７，４４８，１８６．１２
说明：预提费用期末数比期初数减少 ３４．９１％，是由于减少了模具加工费的预提。
２４、长期借款
借款单位 ２００１．１２．３１ 借款期限 年利率 借款条件
中国银行潍坊分行 ６，２９４，３７２．０９ １９９２．６．２８－２００７．６．２３ ０．５５ 西班牙政府贷款
２５、长期应付款
项目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１
风险抵押金 ２，５８１，４４３．１１ ４，８３８，９５８．７５
住宿押金 １６，４００．００ ２，４００．００
建房集资 ３，３５５，１４８．４０ ４，０６４，５６８．５３
京都黄金公司 ５，４０４，０００．００
合计 １１，３５６，９９１．５１ ８，９０５，９２７．２８
２６、股本
本 期 增 减
股份类别 ２００１．０１．０１ ２００１．１２．３１
配股 送股 转增股 其它 小计
Ａ、尚未流通股份
１．发起人股份
其中：国家持有股份
境内法人持有股份
其他
２．募集法人股 ２００，４６６，０００．００ ２００，４６６，０００．００
３．内部职工股
４．其他
小 计 ２００，４６６，０００．００ ２００，４６６，０００．００
Ｂ、已流通股份
１．境内上市的人民币普通股 ８０，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００
２．境内上市的外资股
３．境外上市的外资股
４．其他
小 计 ８０，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００
股份总数 ２８０，４６６，０００．００ ２８０，４６６，０００．００
２７、资本公积
项 目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１
股本溢价 ４８７，３４９，４２９．７６ ４８７，３４９，４２９．７６
新股申购冻结利息 ４１，１４５．３３ ４１，１４５．３３
商誉 ４００，０００．００ ４００，０００．００
接受捐赠非现金资产准备 １７，８６９，８９５．６２ １７，８６９，８９５．６２
合计 ４８７，７９０，５７５．０９ １７，８６９，８９５．６２ ５０５，６６０，４７０．７１
说明：接受捐赠非现金资产准备是本公司本年度对北京东方农机厂实行整体
式净资产零收购产生的收益。
２８、盈余公积
项目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１
法定盈余公积 ２９，４４４，４３４．７６ １０，４２７，４２４．４９ ３９，８７１，８５９．２５
法定公益金 ２６，３４５，２４６．９８ １０，３５５，７３０．２７ ３６，７００，９７７．２５
任意盈余公积 ２３，２７３，０２２．０７ １０，２８４，０３６．０６ ３３，５５７，０５８．１３
合计 ７９，０６２，７０３．８１ ３１，０６７，１９０．８２ １１０，１２９，８９４．６３
２９、未分配利润
期初未分配利润 ６５，４７５，６７９．０２
加：本期净利润 １０２，８４０，３６０．５４
减：提取盈余公积 ３１，０６７，１９０．８２
减：已分配普通股股利 ２８，０４６，６００．００
期末未分配利润 １０９，２０２，２４８．７４
说明：根据董事会决议，本公司本年度按税后利润的 １０％分别提取法定盈余公
积、法定公益金及任意盈余公积金；提取三项基金后的未分配利润以 ２００１ 年末
总股本为基数，向全体股东每 １０ 股派送现金 １ 元（含税）。
30、主营业务收入
(1)合并数
项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度
汽车 ２，８４７，４０５，８６３．１１ ２，１６１，１２９，３７９．９１
农用车 ５３０，１８３，６５７．０９ ７０７，９６８，０９９．５１
配件 ９６，０２４，６９０．８０ １２４，９７４，４５２．６０
收割机 ３０２，３６５，３１４．３４ ２４８，８４２，５８９．９７
拖拉机 ３００，９３２，１４８．９５
工模具 １８，７５０，１８３．１７ ２２，７１９，６４７．１３
冲压件 １６，５７８，２０６．２８ ６，７１９，３８８．７１
合计 ４，１１２，２４０，０６３．７４ ３，２７２，３５３，５５７．８３
（2）母公司
项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度
汽车 ２，８４３，３１８，１５５．５７ ２，１７４，９１９，１３８．５２
农用车 ５２０，６９２，５４３．８１ ６７２，１２０，３２０，７６
配件 ９１，８７７，４９９．９０ １２４，９７４，４５２．６０
收割机 ２９９，１３１，４１０．５３ ２４５，８８６，０４９．４２
拖拉机 ３００，９３２，１４８．９５
工模具 １８，７５０，１８３．１７ ２２，７１９，６４７．１３
冲压件 １６，５７８，２０６．２８ ６，７１９，３８８．７１
合计 ４，０９１，２８０，１４８．２１ ３，２４７，３３８，９９７．１４
（3）公司销售前五名销售金额及比例
销售金额 比例%
２３３，９５７，９４４．６７ ５．６８
31、主营业务成本
（1）合并数
项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度
汽车 ２，５４４，４３８，４３８．２４ １，８５２，４４３，６７４．６１
农用车 ５０７，７４２，６６９．９５ ７０１，８４４，７５３．５９
配件 ９８，８６４，９２０．０２ １１２，９０６，３７４．５２
收割机 ２７２，８５９，７６４．２４ ２２０，０７０，５６７．２８
拖拉机 ２８５，２０９，９５３．３３
工模具 １４，１３４，７０２．６０ ２１，１４４，６１３．１５
冲压件 １２，０９４，８５２．８１ ８，０１２，１９４．９２
合计 ３，７３５，３４５，３０１．１９ ２，１９６，４２２，１７８．０７
（2）母公司
项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度
汽车 ２，５４０，５４７，７５２．７６ １，８６７，３１５，６６７．４０
农用车 ４９８，１４３，２３９．６４ ６６６，４４６，５１７．３９
配件 ９６，０１７，１７４．９８ １２２，０８５，９８５．０８
收割机 ２７０，５１３，０８８．０７ ２１７，４８３，０２６．７３
拖拉机 ２８５，２０９，９５３．３３
工模具 １４，１３４，７０２．６０ １５，１４４，６１３．１５
冲压件 １２，０９４，８５２．８１ ４，８３２，５８４．３６
合计 ３，７１６，６６０，７６４．１９ ２，８９３，３０８，３９４．１１
32、主营业务税金及附加
项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度
营业税 ８７５．８４
城建税 ４，４９６，０８６．８６ ３，７８９，４８９．０６
教育费附加 ２，０５６，２６７．８６ １，８５５，８０７．８９
合计 ６，５５３，２３０．５６ ５，６４５，２９６．９５
32、其他业务利润
２００１ 年度 ２０００ 年度
项 目
其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
材料销售
１１８，５５０，７５２．７７ １１１，３０６，９８９．５１ ９４，２２１，５２２．３３ ８７，７２０，３８９．０７
修理
３，５０１，１１７．７２ １，３３０，７３６．８２ ５，２７７，５８６．６９ １，６８１，１０６．７０
商标权
６，５６２，９４４．３８ ３６０，９６１．９４ ７，４４５，５７２．０２ ３７２，２７８．６０
委托开发建
设营销网络 ４５，５１７，９４８．７２ ２２，９５３，７４３．２８
运费
１２５，７０９，１５０．８１ １３５，７８１，８５１．３９ ９２，７０５，５８６．６４ １０２，１３６，６０４．３２
技术转让服
务费 １８，８５２，２２２．２２ ５，３６６，６２３．６４
其他
１，５４４，０９６．１３ ２，８９８，７１７．２０ １，７４５，７７６．３４ ８９２，７５４．１７
合计 ３２０，２３８，２３２．７５ ２７９，９９９，６２３．７８ ４０，２３８，６０８．９７ ２０１，３９６，０４４．０２ １９２，８０３，１３２．８６ ８，５９２，９１１．１６
说明：其他业务利润本期比上期增加211.34%，是由于本期增加委托开发
建设营销网络收入及技术转让服务费收入所致。
３４、财务费用
项目 ２００１年度 ２０００年度
利息支出 ４４，１０１，４７３．５４ ２５，１５３，８９２．９４
减：利息收入 ２８，９９１，８１１．７７ ９，７１３，７９４．５８
其他 ５１１，１２４．３７ １，９３３，８０２．６５
合 计 １５，６２０，７８６．１４ １７，３７３．９０１．０１
35、投资收益
（1）合并数
类别 ２００１年度 ２０００年度
股权投资收益 －５，４２４，２５８．５１ －１４，０５９，２３２．４７
股权转让收益 １４，９７３，３１８．９１
债券及委托理财收益 － ２９，４４７，０４７．３４
合计 ９，５４９，０６０．４０ １５，３８７，８１４．８７
说明：１、投资收益本期比上期减少37.94%，是由于本期未发生委托理财
收益。
2、本公司本年度转让北京建材机械有限责任公司股份4540万股，
获得转让收益１４，９７３，３１８．９１元。
（2）母公司
类别 ２００１年度 ２０００年度
股权投资收益 －３，９９０，３７４．１１ －１３，４１６，５８６．６０
股权转让收益 １４，９７３，３１８．９１
债权投资收益 － ２９，４４７，０４７．３４
合计 １０，９８２，９４４．８０ １６，０３０，４６０．７４
36、补贴收入
2001 年度 2000 年度
增值税返还收入 ３，８９３，５０４．７１ １０，８３９，５２４．７６
企业结构调整资金 ４，２５５，８０９．００
新产品开发补贴款 ８００，０００．００
财政挖潜资金 ２，５２９，２０５．０１
合计 ６，４２２，７０９．７２ １５，８９５，３３３．７６
说明：１、根据潍坊市财政局潍财税字（２００１）第 ２２ 号文，本公司下属事
业部潍坊模具厂 ２００１ 年度获得增值税返还 １，３９３，１１０．０９ 元；本公司下属事业
部潍坊农业装备分公司获得增值税返还 １３６，７１１．２２ 元；根据怀柔县财政局、审
计局怀财预字（１９９７）４５ 号通知，本公司下属事业部怀柔汽车厂获得增值税返
还 ２，３６３，６８３．４０。
２、根据潍坊市坊子区财政局坊财指字（２００１）第 ６９、１２３ 号文，坊子
区科学技术委员会坊科发（２００１）第 １１ 号文，本公司下属事业部潍坊农业装备
分公司、潍坊模具厂 ２００１ 年度共获得财政挖潜资金 ２，５２９，２０５．０１ 元。
3、补贴收入本期比上期减少 59.59%，是由于本期增值税返还减少。
３７、支付其他与经营活动有关的现金
项 目 金 额
支付其他与经营活动有关的现金 １２７，８７９，８２５．２５
其中：预付投资款 ６０，０００，０００．００
广告宣传费 ３４，３３３，７３８．３０
差旅费 ２１，８３７，５９６．７６
会议费 ６，２４５，７８６．３６
通讯费 ２，７８７，８２６．４２
其他 ２，６７４，８７７．４１
六、 关联方关系及其交易
１．存在控制关系的关联方情况
（１） 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地 注册资本 所持股份比例 主营业务 与本公司关系 经济性质
北京汽车摩托车 北京市 4.69 亿元 46.52% 制造销售轻型汽车、摩托车、 母公司 国有
联合制造公司 农用运输车及附配件等
青州福田汽车贸 山东省青州市 0.025 亿元 60.00% 农业机械及配件、工程机械 子公司 有限责任公司
易有限责任公司 及配件、机电产品、化工产
品(不含危险品)建筑材料购
销，汽车销售(不含小轿车）
（２）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 币种 金额 币种
北京汽车摩托车联合制造公司 4.69 亿元 人民币 4.69 亿元 人民币
青州福田汽车贸易有限责任公司 0.025 亿元 人民币 0.025 亿元 人民币
（３） 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
金 额 ％ 金 额 金 额 金 额 ％
北京汽车摩托车联合制造公司 １３０４６．１０ 万元 ４６．５２ １３０４６．１０ 万元 ４６．５２
青州福田汽车贸易有限责任公司 １５０ 万元 ６０．００ １５０ 万元 ６０．００
２．不存在控制关系的关联方情况
企 业 名 称 与本企业关系
北京福田环保动力股份有限公司 联营企业
常柴股份有限公司 本公司之主要股东
北京福田建材机械有限责任公司 联营企业
南海市福迪汽车有限公司 联营企业
辽宁丹东曙光车桥股份公司 股东、其企业负责人为本公司董事
扬动股份有限公司 股东、其企业负责人为本公司董事
山东华源莱动内燃机有限公司 股东、其企业负责人为本公司董事
江苏武进柴油机厂 股东、其企业负责人为本公司董事
上海拖拉机内燃机公司 股东、其企业负责人为本公司董事
北京福田环保动力股份有限公司原名为北京福田北内发动机有限公司，2001
年 2 月 20 日更名为北京福田发动机有限公司；2001 年 6 月 18 日更名为北京福
田环保动力股份有限公司。
３． 存在控制关系的关联方交易
（１）采购支出
企 业 名 称 ２００１ 年度 ２０００ 年度
北京汽车摩托车联合制造公司 ５，０７６，９４７．１８ １４，５０７，００９．００
（２）销售收入
企 业 名 称 ２００１ 年度 ２０００ 年度
北京汽车摩托车联合制造公司 － ４，４２４，２０７．３１
（３）关联往来
２００１．１２．３１
企 业 名 称
应收帐款 其他应收款 预付帐款 应付帐款 其他应付款
北京汽车摩托车联合制造公司 １２，１５２，４６７．５８ － ６，２８３，４７６．１１
２０００．１２．３１
企 业 名 称
应收帐款 其他应收款 预付帐款 应付帐款 其他应付款
北京汽车摩托车联合制造公司 １８，６９３，９４８．５２ ２５，８６６，２８８．１５ ４，７５６，４１５．８２ ３，３０２，７９５．１２ ４，４１４，９７６．８３
４．不存在控制关系的关联方交易
（１）采购支出
企 业 名 称 ２００１ 年度 ２０００ 年度
北京福田环保动力股份有限公司 ６５３，９４７，９８１．１７ １６０，６４２，１４２．１３
常柴股份有限公司 ６２，８４３，７５９．５７ ４６，３３２，８５９．３３
北京福田建材机械有限责任公司 ５，０７６，９４７．１８
南海市福迪汽车有限公司 １７，７６６，８６３．２５
辽宁丹东曙光车桥股份公司 １２４，４７５，９４２．４８ ５８，９３０，７１３．００
扬动股份有限公司 １５５，９９６，６４８．０８ １７３，２６２，５７７．００
山东华源莱动内燃机有限公司 １１５，００７，４３１．１９ ８７，２６３，６４０．０２
上海拖拉机内燃机公司 １，７４０，９３２．７１ －
合计 １，１３６，８５６，５０５．６３ ５２６，４３１，９３１．４８
（２）销售收入
企 业 名 称 ２００１ 年度 ２０００ 年度
北京福田环保动力股份有限公司 ３０，２６５，３４５．５０ ３６３，３５８．９７
常柴股份有限公司 ３，５６８，５１５．４９ ２，３９７，０１０．００
合计 ３３，８３３，８６０．９９ ２，７６０，３６８．９７
（３）商标使用费
企 业 名 称 ２００１ 年度 ２０００ 年度
北京福田环保动力股份有限公司 ５，０６２，９４４．３８ ７，４４５，５７２．０２
北京福田建材机械有限责任公司 １，５００，０００．００ －
合计 ６，５６２，９４４．３８ ７，４４５，５７２．０２
（４）租赁费
企 业 名 称 ２００１ 年度 ２０００ 年度
北京福田环保动力股份有限公司 １，３９２，７８０．００ －
（５）技术转让服务费
企 业 名 称 ２００１ 年度 ２０００ 年度
北京福田建材机械有限责任公司 ３，７１０，０００．００ －
（６）收取资金占用费
企 业 名 称 ２００１ 年度 ２０００ 年度
北京福田环保动力股份有限公司 １７，０８５，５５８．８８ ３，９７８，９００．３０
北京福田建材机械有限责任公司 ５，９５２，９０４．０９ ３，９７０，７４９．１０
合计 ２３，０３８，４６２．９７ ７，９４９，６４９．４０
根据本公司与北京福田环保动力股份有限公司签订的委托生产协议书，本
公司本年度对北京福田环保动力股份有限公司提供委托生产资金累计 ５．７８ 亿
元，并按同期金融机构贷款利率 ５．８５％收取资金占用费，截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１
日，尚有 ７６８０ 万元未收回。
本公司本年度向北京福田建材机械有限责任公司提供资金累计 １．３６ 亿元，
并按同期金融机构贷款利率 ５．８５％收取资金占用费，截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，
尚有 １．１４ 亿元未收回。
（７）关联往来
２００１．１２．３１
企 业 名 称
应收帐款 其他应收款 预付帐款 应付帐款 其他应付款 预收帐款
北京福田环保动力股份有限公司 ５７，８２４，４１２．８５ ７８，２９４，８０９．９１ ５９，２３４，４７７．１３ １７９，０３８．８９ ２，６２１，６００．２８
常柴股份有限公司 ２，０４７，６７７．１８ ４，２９５，１３１．５９
南海福迪汽车有限公司 １０，２２０，００１．９２
辽宁丹东曙光车桥股份公司 １，７９２，３９９．２２
扬动股份有限公司 ３，６２４，４７８．８７
山东华源莱动内燃机有限公司 ６，３０１，１５５．９４
北京福田建材机械有限责任公司 １，４６５，４８０．７８ １１４，３０５，１５９．０４ ２，６２６，９７５．５８ ７１５，１３４．１７ １９１，８９５．２５
合计 ６１，３３７，５７０．８１ １９２，５９９，９６８．９５ ６１，８６１，４５２．７１ ２６，４１２，２０６．４３ ３，３３６，７３４．４５ １９１，８９５．２５
２０００．１２．３１
企 业 名 称
应收帐款 其他应收款 预付帐款 应付帐款 其他应付款 预收帐款
北京福田环保动力股份有限公司 １５，３４９，６２８．７９ １７１，３１４，７８７．９１ １４９，３００．００ ２，８６２，４３８．４３ ２６７，０１３．００
常柴股份有限公司 ８９８，３５７．７６ ２０６，９７８．７３ ７，０８０，２１６．３５
辽宁丹东曙光车桥股份公司 ３．８７１，０５０．３３
扬动股份有限公司 ９，１７８，２８０．８２
山东华源莱动内燃机有限公司 ９，２６０，２０３．０４
合计 １６，２４７，９８６．５５ １７１，３１４，７８７．９１ ３５６，２７８．７３ ３２，２５２，１８８．９７ ２６７，０１３．００
七、或有事项
１、本公司 ２３２ 辆型号为 ＢＭ０２１Ａ 的摩托车存放于北京机电公司轴承机械公司
代销，总价款 １８４．６０ 万元，本公司资产负债表期末余额中包含该部分存货。由于
出库手续不齐全，该公司对此批存货不予承认，本公司已就此事于 ２０００ 年 １１ 月 ２７
日向法院提起民事诉讼，目前法院仍在审理中。
2、1999 年 3 月，本公司与四环药业股份有限公司（原名中联建设装备股份有
限公司，以下简称四环药业）签订了“互相担保协议书”。在此协议书要求下，本公
司为四环药业提供了贷款担保，其中，四环药业从上海浦东发展银行北京分行贷款
1000 万元，期限为一年，至还款期四环药业未如期还款，上海浦发银行起诉四环
药业及本公司于北京市第一中级人民院，法院从本公司划款 1188 万元（含利息等）
偿还银行。2001 年本公司起诉四环药业于北京市第一中级人民院，现本公司与四
环药业已达成和解协议：（1）四环药业首付本公司 400 万元（现已收到），（2）本
公司撤诉（已撤诉），（3）于 2002 年 3 月 31 日之前，四环药业清偿对本公司的欠
款 788.20 万元。
截至报告日，本公司没有其他需要披露的或有事项。
八、承诺事项
截至报告日，本公司没有其他需要披露的承诺事项。
九、资产负债表日后事项
截至报告日，本公司没有需要披露的资产负债表日后事项。
十、其他重要事项
2002 年 1 月 26 日本公司董事会通过了《关于收购长沙中汽梅花客车有限公
司部分股权的决议》，同意本公司以现金方式出资人民币 732 万元，收购长沙中
汽梅花客车有限公司 50%的股权。
十一、净资产收益率与每股收益
1、2001 年度
净资产收益率 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 36.83% 38.06% 1.3205 1.3205
营业利润 10.57% 10.92% 0.3788 0.3788
净利润 10.23% 10.57% 0.3667 0.3667
扣除非常性损益后净 5.84% 6.03% 0.2093 0.2093
2、2000 年度
净资产收益率 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 38.38% 47.64% 1.2489 1.3384
营业利润 7.03% 8.73% 0.2289 0.2453
净利润 9.65% 11.97% 0.3139 0.3364
扣除非常性损 6.28% 7.80% 0.2044 0.2190
益后净利润
第十二节 备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4、本年度在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露公司文件正本及
公告原稿。
董事长：
北汽福田车辆股份有限公司
2002 年 2 月 7 日
资 产 负 债 表
编制单位：北汽福田车辆股份有限公司 单位：人民币元
资 产 注释 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日
合并 母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金 五．１ ３０８，４５７，６８１．５５ ３０２，５６４，２７５．８８ ２８４，９１９，７９７．５３ ２７１，３３５，８３５．９０
短期投资 － － ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００
应收票据 五．２ ６６，６２６，２７２．６０ ６６，４８６，２７２．６０ ３８，７７４，２８０．００ ３８，７７４，２８０．００
应收股利 － － － －
应收利息 － － － －
应收帐款 五．３ １６９，７１１，４６７．８９ １７０，８４３，８４４．８９ １５６，０７７，１９２．２４ １５６，２６３，６６８．５１
其他应收款 五．４ ４０５，３５２，４１５．８５ ４０４，４４２，０６４．２４ ３３６，１６４，５１４．９１ ３３３，１５４，６００．２８
预付帐款 五．５ ２６５，９２５，０９５．８１ ２６１，０５５，７０６．７１ ９５，３０８，１２３．６７ ８７，６３８，００４．０５
应收补贴款 － － － －
存货 五．６ ６８６，７０１，５４４．６３ ６８２，３４０，７３２．２３ ５７６，５２７，５６１．７０ ５７３，５５４，８８８．９５
待摊费用 五．７ ９，８１９，６５５．９７ ９，６９９，６５５．９７ １８，８０３，０２４．５８ １８，８０３，０２４．５８
一年内到期的长期债权投资 － － － －
其他流动资产 － － ３１８，９９８．０９ ３１８，９９８．０９
流动资产合计 １，９１２，５９４，１３４．３０ １，８９７，４３２，５５２．５２ １，５５６，８９３，４９２．７２ １，５２９，８４３，３００．３６
长期投资：
长期股权投资 五．８ ９１，７６６，２１１．４０ ９４，７１８，１０５．４５ １２６，３１６，４８５．５９ １２８，３６２，４９５．２５
长期债权投资 五．９ ５，０００．００ ５，０００．００ １５，０００．００ １５，０００．００
长期投资合计 ９１，７７１，２１１．４０ ９４，７２３，１０５．４５ １２６，３３１，４８５．５９ １２８，３７７，４９５．２５
固定资产：
固定资产原价 五．１０ ８７０，９４１，９７０．５２ ８６８，３６０，１１６．０３ ６９６，４６１，１１８．１１ ６９５，５１５，７６７．３２
减：累计折旧 五．１０ １３７，８２６，０９７．１１ １３７，４９０，６９７．１８ ８０，８４４，３７３．４４ ８０，７１７，９２１．６８
固定资产净值 ７３３，１１５，８７３．４１ ７３０，８６９，４１８．８５ ６１５，６１６，７４４．６７ ６１４，７９７，８４５．６４
减：固定资产减值准备 五．１０ ５，１２２，６４４．２１ ５，１２２，６４４．２１ ５，１４３，０６８．１９ ５，１４３，０６８．１９
固定资产净额 ７２７，９９３，２２９．２０ ７２５，７４６，７７４．６４ ６１０，４７３，６７６．４８ ６０９，６５４，７７７．４５
工程物资 － － － －
在建工程 五．１１ １９３，７７４，４７１．６２ １９１，６０６，８９３．５７ １９１，６４３，４７８．４４ １９１，６４３，４７８．４４
固定资产清理 ６３６，１９８．６１ ６３６，１９８．６１ １，５４９，６７２．２４ １，５４９，６７２．２４
固定资产合计 ９２２，４０３，８９９．４３ ９１７，９８９，８６６．８２ ８０３，６６６，８２７．１６ ８０２，８４７，９２８．１３
无形资产及其他资产：
无形资产 五．１２ １３７，５１８，３２８．４０ １３７，２３８，３２８．３８ ３５，２０１，０６８．１２ ３４，８８１，０６８．１２
长期待摊费用 五．１３ １５，１４７，５９３．７６ １４，８４５，５０８．７６ ３７，５５３，４５３．１６ ３６，９１９，７０３．１６
其他长期资产 － － － －
无形资产及其他资产合计 １５２，６６５，９２２．１６ １５２，０８３，８３７．１４ ７２，７５４，５２１．２８ ７１，８００，７７１．２８
递延税项：
递延税项借项 － － － －
资产总计 ３，０７９，４３５，１６７．２９ ３，０６２，２２９，３６１．９３ ２，５５９，６４６，３２６．７５ ２，５３２，８６９，４９５．０２
资 产 负 债 表 （续）
编制单位：北汽福田车辆股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 注释 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 五．１４ ９２０，６６０，０００．００ ９１５，６６０，０００．００ ７６７，６６０，０００．００ ７６７，６６０，０００．００
应付票据 五．１５ ２８２，４２０，２９２．００ ２７６，７４１，０００．００ ７４，２００，６３０．００ ５１，５３０，０００．００
应付帐款 五．１６ ５０９，４２８，４２９．３９ ５０９，６３５，２９８．９２ ５５１，２６４，３８３．８６ ５４９，８２３，１５３．３４
预收帐款 五．１７ １１９，６１９，３９３．８１ １２１，０３９，３９５．８１ １０５，４８３，６８４．１１ １０７，６４６，７０６．０６
应付工资 五．１８ ５５４，３９７．７４ ５５４，３９７．７４ １，８９１，８３９．８６ １，８９１，８３９．８６
应付福利费 ３，６１７，８１４．９５ ３，５１１，１７６．３９ １１，２７０，７００．２１ １１，２０８，３２４．２８
应付股利 五．１９ ３３，３４６，０１７．７２ ３２，９９４，０１７．７２ ４０，１６７，２５７．７２ ４０，１６７，２５７．７２
应交税金 五．２０ －１６，７４５，０３８．１６ －１７，２６９，６５５．１４ １８，５６８，０２７．０６ １８，６８１，５８１．５４
其他应交款 五．２１ ４０６，９２２．１６ ４０６，１１２．８４ －５１，６０４．７５ －５１，０２５．９３
其他应付款 五．２２ １９６，２００，６５３．１２ １９０，９９９，２６２．４５ ５２，３８７，１１９．２２ ４８，８７１，３７５．１１
预提费用 五．２３ ４，８４８，３７７．５１ ４，８４８，３７７．５１ ７，４４８，１８６．１２ ７，４４８，１８６．１２
预计负债 － － － －
一年内到期的长期负债 － － － －
其他流动负债 － － － －
流动负债合计 ２，０５４，３５７，２６０．２４ ２，０３９，１１９，３８４．２４ １，６３０，２９０，２２３．４１ １，６０４，８７７，３９８．１０
长期负债：
长期借款 五．２４ ６，２９４，３７２．０９ ６，２９４，３７２．０９ ６，２９１，２１１．７１ ６，２９１，２１１．７１
应付债券 － － － －
长期应付款 五．２５ １１，３５６，９９１．５１ １１，３５６，９９１．５１ ８，９０５，９２７．２８ ８，９０５，９２７．２８
专项应付款 － － － －
其他长期负债 － －
长期负债合计 １７，６５１，３６３．６０ １７，６５１，３６３．６０ １５，１９７，１３８．９９ １５，１９７，１３８．９９
递延税款
递延税款贷项 － － － －
负债合计 ２，０７２，００８，６２３．８４ ２，０５６，７７０，７４７．８４ １，６４５，４８７，３６２．４０ １，６２０，０７４，５３７．０９
少数股东权益 １，９６７，９２９．３７ － １，３６４，００６．４３ －
股东权益：
股本 五．２６ ２８０，４６６，０００．００ ２８０，４６６，０００．００ ２８０，４６６，０００．００ ２８０，４６６，０００．００
减：已归还投资 － － － －
股本净额 ２８０，４６６，０００．００ ２８０，４６６，０００．００ ２８０，４６６，０００．００ ２８０，４６６，０００．００
资本公积 五．２７ ５０５，６６０，４７０．７１ ５０５，６６０，４７０．７１ ４８７，７９０，５７５．０９ ４８７，７９０，５７５．０９
盈余公积 五．２８ １１０，１２９，８９４．６３ １０９，８８７，８４９．１１ ７９，０６２，７０３．８１ ７９，０３５，７４０．９５
其中：法定公益金 ３６，７００，９７７．２５ ３６，６２９，２８３．０３ ２６，３４５，２４６．９８ ２６，３４５，２４６．９８
未分配利润 五．２９ １０９，２０２，２４８．７４ １０９，４４４，２９４．２７ ６５，４７５，６７９．０２ ６５，５０２，６４１．８９
股东权益合计 １，００５，４５８，６１４．０８ １，００５，４５８，６１４．０９ ９１２，７９４，９５７．９２ ９１２，７９４，９５７．９３
负债和股东权益总计 ３，０７９，４３５，１６７．２９ ３，０６２，２２９，３６１．９３ ２，５５９，６４６，３２６．７５ ２，５３２，８６９，４９５．０２
法定代表人：安庆衡 财务负责人：张夕勇 编制人：詹艳景
现 金 流 量 表
２００１年度
编制单位：北汽福田车辆股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 ５，０６３，９７２，０１７．０４ ５，０３７，９０１，９９５．１９
收到的税费返还 ２６，０５８，２６１．７２ ２６，０５８，２６１．７２
收到的其他与经营活动有关的现金 ３８，８４４，１４３．１１ ３８，８４４，１４３．１１
现金流入小计 ５，１２８，８７４，４２１．８７ ５，１０２，８０４，４００．０２
购买商品、接受劳务支付的现金 ４，６００，９７１，０１９．６９ ４，５６４，３１８，１８７．７４
支付给职工以及为职工支付的现金 １６８，３３３，６４０．７２ １６６，１８８，８２８．６１
支付的各项税费 １４６，６０３，３６１．５８ １４６，０９３，３４０．４２
支付的其他与经营活动有关的现金 五．３７ １２７，８７９，８２５．２５ １２５，５４８，１７１．０６
现金流出小计 ５，０４３，７８７，８４７．２４ ５，００２，１４８，５２７．８３
经营活动产生的现金流量净额 ８５，０８６，５７４．６３ １００，６５５，８７２．１９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 ３０，４２６，６８１．０９ ３０，４２６，６８１．０９
取得投资收益所收到的现金 １５，５６５，３８２．９１ １５，５６５，３８２．９１
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 １，１１３，５２５．００ １，１１３，５２５．００
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 ４７，１０５，５８９．００ ４７，１０５，５８９．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １８３，２０８，４１２．４４ １８２，５４３，８３０．３２
投资所支付的现金 ９１４，７２９．４０ ９１４，７２９．４０
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 １８４，１２３，１４１．８４ １８３，４５８，５５９．７２
投资活动产生的现金流量净额 －１３７，０１７，５５２．８４ －１３６，３５２，９７０．７２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 １，１６６，１８８，０００．００ １，１６１，１８８，０００．００
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 １，１６６，１８８，０００．００ １，１６１，１８８，０００．００
偿还债务所支付的现金 １，０１３，１８８，０００．００ １，０１３，１８８，０００．００
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ７７，５３１，１３７．７７ ８１，０７４，４６１．４９
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 １，０９０，７１９，１３７．７７ １，０９４，２６２，４６１．４９
筹资活动产生的现金流量净额 ７５，４６８，８６２．２３ ６６，９２５，５３８．５１
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 ２３，５３７，８８４．０２ ３１，２２８，４３９．９８
现 金 流 量 表
２００１年度
编制单位：北汽福田车辆股份有限公司
补 充 资 料 附注 合并数 母公司
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 １０２，８４０，３６０．５４ １０２，８４０，３６０．５４
加：少数股东收益 ９５５，９２２．９４
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 －６０２，６８１．９６ －６０６，１９１．３８
固定资产折旧 ５２，３０４，６４４．２２ ５２，０６７，６１５．１３
无形资产摊销 ４，１６９，７１４．０３ ４，１２９，７１４．０５
长期待摊摊销 １９，０６０，２０３．１８ １８，６４２，６０５．１０
待摊费用的减少 ８，９８３，３６８．６１ ９，１０３，３６８．６１
预提费用的增加 －２，５９９，８０８．６１ －２，５９９，８０８．６１
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） ３，０５０，５２９．７１ ３，０５０，５２９．７１
固定资产报废损失
财务费用 １５，６２０，７８６．１４ １９，０６８，８２６．２０
投资损失（减收益） －９，５４９，０６０．４０ －１０，９８２，９４４．８０
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） －１１０，２１４，２２０．２６ －１０８，８２６，０８０．６１
经营性应收项目的减少（减增加） －２１９，６２９，６７４．６９ －２２５，３９７，８０８．２３
经营性应付项目的增加（减减少） ２１８，９８０，０７２．８０ ２３８，７６９，４１９．６６
其他 １，７１６，４１８．３８ １，３９６，２６６．８２
经营活动产生的现金流量净额 ８５，０８６，５７４．６３ １００，６５５，８７２．１９
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 ３０８，４５７，６８１．５５ ３０２，５６４，２７５．８８
减：货币资金的期初余额 ２８４，９１９，７９７．５３ ２７１，３３５，８３５．９０
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 ２３，５３７，８８４．０２ ３１，２２８，４３９．９８
法定代表人：安庆衡 财务负责人：张夕勇 编制人：詹艳景
利润表及利润分配表
编制单位：北汽福田车辆股份有限公司
项 目 注释 ２００１年度 ２０００年度
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 五．３０ ４，１１２，２４０，０６３．７４ ４，０９１，２８０，１４８．２１ ３，２７２，３５３，５５７．８３ ３，２４７，３３８，９９７．１４
减：主营业务成本 五．３１ ３，７３５，３４５，３０１．１９ ３，７１６，６６０，７６４．１９ ２，９１６，４２２，１７８．０７ ２，８９３，３０８，３９４．１１
主营业务税金及附加 五．３２ ６，５５３，２３０．５６ ６，５３６，４２２．７６ ５，６４５，２９６．９５ ５，６３４，７９３．６１
二、主营业务利润 ３７０，３４１，５３１．９９ ３６８，０８２，９６１．２６ ３５０，２８６，０８２．８１ ３４８，３９５，８０９．４２
加：其他业务利润 五．３３ ４０，２３８，６０８．９７ ４０，２３８，６０８．９７ ８，５９２，９１１．１６ ８，４０６，６４６．８２
减：营业费用 １０２，０３０，４７３．５６ １００，７２０，５４８．８８ １２９，３１０，８８９．６１ １２８，１４９，７９３．３１
管理费用 １８６，６７７，６９７．００ １８５，４０１，９１０．９２ １４７，９９４，９５８．６０ １４７，７６３，５５５．４７
财务费用 五．３４ １５，６２０，７８６．１４ １９，０６８，８２６．２０ １７，３７３，９０１．０１ １８，１１７，８０９．３０
三、营业利润 １０６，２５１，１８４．２６ １０３，１３０，２８４．２３ ６４，１９９，２４４．７５ ６２，７７１，２９８．１６
加：投资收益 五．３５ ９，５４９，０６０．４０ １０，９８２，９４４．８０ １５，３８７，８１４．８７ １６，０３０，４６０．７４
补贴收入 五．３６ ６，４２２，７０９．７２ ６，４２２，７０９．７２ １５，８９５，３３３．７６ １５，８９５，３３３．７６
营业外收入 １，６４３，９８０．６５ １，６２５，７２６．８１ ６，０９６，４４６．７３ ６，０８１，８７６．７３
减：营业外支出 ４，７９２，４９６．１２ ４，７２４，３９２．７３ ８，４８０，４５５．０４ ８，４７７，４５５．０４
四、利润总额 １１９，０７４，４３８．９１ １１７，４３７，２７２．８３ ９３，０９８，３８５．０７ ９２，３０１，５１４．３５
减：所得税 １５，２７８，１５５．４３ １４，５９６，９１２．２９ ４，５２４，５２５．３５ ４，２５６，０８５．２０
少数股东损益 ９５５，９２２．９４ － ５２８，４３０．５８ －
五、净利润 １０２，８４０，３６０．５４ １０２，８４０，３６０．５４ ８８，０４５，４２９．１４ ８８，０４５，４２９．１５
加：年初未分配利润 ６５，４７５，６７９．０２ ６５，５０２，６４１．８９ ４３，１０９，１１８．６２ ４３，１３６，０８１．４８
其他转入 － － － －
六、可供分配的利润 １６８，３１６，０３９．５６ １６８，３４３，００２．４３ １３１，１５４，５４７．７６ １３１，１８１，５１０．６３
减：提取法定盈余公积 １０，４２７，４２４．４９ １０，２８４，０３６．０５ ８，８０４，５４２．９１ ８，８０４，５４２．９１
提取法定公益金 １０，３５５，７３０．２７ １０，２８４，０３６．０５ ８，８０４，５４２．９１ ８，８０４，５４２．９１
七、可供股东分配的利润 １４７，５３２，８８４．８０ １４７，７７４，９３０．３３ １１３，５４５，４６１．９４ １１３，５７２，４２４．８１
减：应付优先股股利 － － － －
提取任意盈余公积 １０，２８４，０３６．０６ １０，２８４，０３６．０６ ８，８０４，５４２．９２ ８，８０４，５４２．９２
应付普通股股利 ２８，０４６，６００．００ ２８，０４６，６００．００ ３９，２６５，２４０．００ ３９，２６５，２４０．００
转作股本的普通股股利 － － － －
八、未分配利润 １０９，２０２，２４８．７４ １０９，４４４，２９４．２７ ６５，４７５，６７９．０２ ６５，５０２，６４１．８９
法定代表人：安庆衡 财务负责人：张夕勇 编制人：詹艳景
