大明退市(000406)石油大明2003年年度报告

中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 董事长：孔凡群 总 裁：李荣兴 二○○四年四月 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司法定代表人孔凡群先生、财务总监李翠英女士、会计机构负责人姜延威先生声明： 保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 目 录 重要提示………………………………………………………1 公司基本情况简介……………………………………………2 会计数据和业务数据摘要……………………………………3 股本变动及股东情况…………………………………………4 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………7 公司治理结构……………………………………………… 10 股东大会情况简介………………………………………… 11 董事会报告………………………………………………… 12 监事会报告………………………………………………… 17 重要事项…………………………………………………… 18 财务会计报告……………………………………………… 21 备查文件目录……………………………………………… 44 1 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 中文缩写：石油大明 公司法定英文名称：SINOPEC SHENGLI OIL FIELD DYNAMIC GROUP CO.,LTD 英文缩写：DYNAMIC 2、公司法定代表人：孔凡群 3、公司董事会秘书：张荣山 证券事务代表：王进洲 联系地址：山东省东营市济南路 228 号大明大厦 电 话： 0546—8556533 传 真： 0546—8556533 电子信箱： zqyw@sydm.com.cn 4、公司注册地址和办公地址：山东省东营市济南路 228 号大明大厦 邮政编码： 257000 公司国际互连网网址：http://www.sydm.com.cn 公司电子信箱：zqyw@sydm.com.cn 5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》 年度报告备置地点：公司证券部 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为：http://www.cninfo.com.cn 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：石油大明 股票代码：000406 7、公司变更注册登记的日期、地点 公司最新变更注册登记的日期、地点：2003 年 7 月 31 日，公司在山东省工商行政管理 局办理变更登记：公司法定代表人变更为孔凡群先生。 企业法人营业执照注册号：3700001806232 税务登记号码： 370502164728698 公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址：山东省济南市。 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 1、公司 2003 年度各项会计数据（单位：元） 利润总额 232，729，242.51 净利润 121，104，925.67 扣除非经常性损益后的净利润 92，994，828.57 主营业务利润 402，222，440.27 其他业务利润 2，841，211.88 营业利润 256，305，411.69 投资收益 -7，332，514.50 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -16，243，654.68 经营活动产生的现金流量净额 145，264，353.37 现金及现金等价物净增加额 233，344，155.46 注：扣除的非经常性损益项目及金额： ①营业外收支净额（税后）-10，883，248.64 元； ②以前年度减值准备转回 38，993，345.74 元； 以上各项合计 28，110，097.10 元。 2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入（元） 916,289,038.10 781，960，764.45 761，693，708.40 净利润（元） 121,104,925.67 150，838，676.96 200，153，990.16 总资产（元） 3,065,668,663.02 2，174，601，586.03 2，031，719，441.84 股东权益（不含少数股东权益，元） 1,608,853,376.06 1，487，731，498.79 1，446，047，653.19 每股收益(摊薄，元) 0.33 0.41 0.66 每股收益(加权，元) 0.33 0.46 0.66 每股净资产（元） 4.42 4.09 4.77 调整后的每股净资产（元） 4.13 3.77 4.47 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.40 0.71 1.04 净资产收益率（摊薄，％） 7.53 10.14 13.84 净资产收益率（加权，％） 7.47 9.75 14.54 3 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算 2003 年报 告期利润的净资产收益率和每股收益。 净资产收益率（％） 每股收益（元） 报告期利润 2003 年 2003 年 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25.00 24.81 1.10 1.10 营业利润 15.93 15.81 0.70 0.70 净利润 7.53 7.47 0.33 0.33 扣除非经常性损益后的净利润 5.78 5.74 0.26 0.26 注：扣除非经常性损益项目后影响公司报告期利润-28，110，097.10 元，即每股收益减 少 0.07 元，达到每股收益 0.26 元。 3、报告期内股东权益变动情况 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 项 目 （万股） （元） （元） （元） （元） （元） 期初数 36402.7608 661098866.07 199222134.11 74553053.80 263382890.61 1487731498.79 本期增加 16951.60 24220985.14 12110492.57 121104925.67 145342862.41 本期减少 24220985.14 24220985.14 期末数 36402.7608 661115817.67 223443119.25 86663546.37 360266831.14 1608853376.06 变动原因 股权投资准备 从利润中提取 从利润中提取 净利润增加 净利润增加 第四节 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况 1、公司股份变动情况表 4 数量单位：股 本次变动增减（＋，-） 本次变动前 公积金 小 本次变动后 配股 送股 增发 其他 转股 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 98199216 98199216 其中： 国家持有股份 95866416 95866416 境内法人持有股份 2332800 2332800 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 98199216 98199216 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 265828392 265828392 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 265828392 265828392 三、股份总数 364027608 364027608 2、股票发行与上市情况：本公司目前无内部职工股。 二、股东情况介绍 1、截止 2003 年 12 月 31 日，本公司在册股东总数为 85，306 户。 2、公司前 10 名股东持股情况 单位：股 序 期末持股 本期持股 期末持股 持有股份 股东名称 股份性质 号 数（股） 变动增减 比例（%） 的质押、冻 1 中国石油化工股份有限公司 95866416 0 26.33 无 国有法人股 2 光大证券有限责任公司 5268600 -9984004 1.45 未知 社会公众股 未知 社会公众股 3 汕头证券公司工会 4864600 0 1.34 无 境内法人股 4 中国银行东营分行中苑劳动服务公司 2332800 0 0.64 未知 社会公众股 5 季坚义 2260258 未知 0.62 未知 6 天元证券投资基金 2216363 未知 0.61 社会公众股 未知 未知 社会公众股 7 渤海证券有限责任公司 1872359 0.51 未知 未知 社会公众股 8 普丰证券投资基金 955984 0.26 未知 社会公众股 9 汕头证券公司基金部 863700 未知 0.24 未知 社会公众股 10 中关村证券股份有限公司 718265 未知 0.20 5 注：上述股东除中国石油化工股份有限公司与中国银行东营分行中苑劳动服务公司两家 股东所持股份为非流通股外，其他 8 家所持股份均为流通股。中国石油化工股份有限公司与 中国银行东营分行中苑劳动服务公司没有关联关系；除中国石油化工股份有限公司与中国银 行东营分行中苑劳动服务公司外，公司不知道其他 8 家股东之间是否存在关联关系，也不知 道其他 8 家股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。 前十名流通股股东持股情况 单位：股 年末持有流通股 序号 股东名称（全称） 种类（A、B、H 股或其它） 的数量 1 光大证券有限责任公司 5268600 A 2 汕头证券公司工会 4864600 A 3 季坚义 2260258 A 4 天元证券投资基金 2216363 A 5 渤海证券有限责任公司 1872359 A 6 普丰证券投资基金 955984 A 7 汕头证券公司基金部 863700 A 8 中关村证券股份有限公司 718265 A 9 上汽集团奇瑞汽车有限公司 700000 A 10 上海宝钢集团公司 675000 A 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 3、第一大股东情况 名 称：中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化） 法定代表人：陈同海 注册资本：867 亿元 成立日期：2000 年 2 月 25 日 主要业务和产品：包括石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；石油的加工， 石油产 品的生产，石油产品的贸易和运输、分销和营销；石化产品的生产、分销和贸易。 公司概况：中国石化是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、下游业 务高度一体化的世界级能源化工公司。按经营收入统计，中国石化是目前中国最大的上市公 司。中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分 销和营销商。中国石化同时是中国最大的石化产品生产商和分销商。主要化工产品包括：合 6 成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥以及中间石化产品。中国石化 还是中国原油及天然气的第二大勘探、开发和生产商。 注册地址：北京朝阳区惠新东街甲 6 号 中国石化股权结构 股东类别 持股数（千股） 持股比例（%） 1、国家股 67121951 77.42 其中：中国石油化工集团公司 47742561 55.06 2、已流通境外 H 股 16780488 19.35 3、已流通境内 A 股 2800000 3.23 总股本 86702439 100.00 4、第一大股东实际控制人情况 第一大股东的控股股东：中国石油化工集团公司（以下简称石化集团） 法定代表人：陈同海 注册资本：1049 亿元 公司概况：石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油及天然气勘 探和开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及 其他相关业务。 石化集团成立于 1998 年 7 月，其前身为成立于 1983 年的大型国有企业——中国石油化 工总公司。2000 年，石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，石化集团 继续经营的主要业务包括：经营石化集团保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油 站；提供钻井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设 服务及水、电等公用工程服务及社会服务。 5、其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东 报告期内本公司无其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。 第五节 董事、监事、高级管理人员和公司员工情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 董事会成员 7 姓名 职务 性别 年龄 任期起止年月 年初持股 年度内股份 增减变动 年末持股 （股） 增减变动量（股） 原因 （股） 孔凡群 董事长 男 41 2003.06-2005.06 0 0 李荣兴 副董事长 男 50 2002.06-2005.06 9331 9331 李湘军 董事 男 46 2002.06-2005.06 0 0 孙仿文 董事 男 57 2002.06-2005.06 0 0 李宗勤 董事 男 50 2002.06-2005.06 2333 2333 栾庆禹 董事 男 51 2002.06-2005.06 0 0 盛 松 董事 男 35 2002.06-2005.06 0 0 李宗信 独立董事 男 64 2002.06-2005.06 0 0 周春生 独立董事 男 37 2002.06-2005.06 0 0 张利国 独立董事 男 38 2002.06-2005.06 0 0 周志济 独立董事 男 40 2002.06-2005.06 0 0 监事会成员 姓名 职务 性别 年龄 任期起止年月 年初持股 年末持股 （股） （股） 李树荣 监事会主席 男 55 2002.06-2005.06 0 0 胡建国 监事 男 53 2002.06-2005.06 0 0 王光友 监事 男 45 2002.06-2005.06 0 0 陈建华 监事 男 40 2002.06-2005.06 0 0 周国防 监事 男 47 2002.06-2005.06 0 0 在股东单位任职的董事、监事职务及任职期间 姓 名 在股东单位担任的职务 起始日期 孔凡群 中国石化胜利油田有限公司董事、副总经理 2001 年 12 月 李湘军 中国石油化工股份有限公司油田勘探开发事业部总会计师 2001 年 3 月 孙仿文 胜利石油管理局副总经济师 1999 年 7 月 栾庆禹 中国银行东营分行行长 1999 年 11 月 盛 松 光大证券有限责任公司基金筹备组 1996 年 5 月 王光友 胜利石油管理局财务资产部副主任 1999 年 1 月 胜利石油管理局经营管理部（改革办公室）副主任、中国石化胜利油田 胡建国 1999 年 1 月 有限公司董事会秘书 8 高级管理人员 姓名 职务 性别 年龄 任期起止年月 年初持股 年度内股份 增减变动 年末持股 （股） 增减变动量（股） 原因 （股） 李翠英 财务总监 女 52 2002.06-2005.06 2333 2333 张荣山 副总裁、董秘 男 39 2002.06-2005.06 0 0 余高伟 副总裁 男 41 2002.06-2005.06 0 0 张 鑫 副总裁 男 47 2002.06-2005.06 0 0 张玉东 副总裁 男 40 2002.06-2005.06 0 0 王建民 副总裁 男 48 2002.06-2005.06 0 0 谢可明 副总裁 男 41 2002.06-2005.06 0 0 2、年度报酬情况 在公司领取薪酬的高级管理人员报酬确定依据是：除余高伟、张鑫、张玉东、王建民、 谢可明五位兼任本公司下属子公司经理，年度报酬根据本公司与相关子公司签定的《资产经 营合同》考核兑现；其他在公司内任职的高级管理人员，根据本公司《薪点工资制》确定其 年度岗位报酬。 公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 160.02 万元；领取金额最 高的前三名董事的报酬总额为 16.5 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 34.01 万元。 根据 2002 年年度股东大会通过的有关津贴制度，2003 年独立董事的津贴为 5.5 万元， 其参加会议的合理必要开支由公司予以报销。 在公司领取报酬的高级管理人员共有 10 名，其中年度报酬在 8 万元至 9 万元之间的有 2 人，年度报酬为 10 万元的有 5 人，在 10 万元以上的有 3 人。 3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 2003 年 6 月 16 日召开的公司 2002 年度股东大会通过决议： 选举孔凡群先生为公司董事， 同日召开的四届七次董事会选举孔凡群先生为公司董事长。曹耀峰先生不再担任公司董事、 董事长职务。 4、公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司共有在岗员工 3158 人,公司承担 62 位离退休职工的部 分相关费用。 9 专业构成 教育程度 生产人员：2398 人 本科以上： 267 人 销售人员： 165 人 专 科： 331 人 技术人员： 246 人 专科以下：2560 人 财务人员： 129 人 行政人员： 220 人 第六节 公司治理结构 1、公司治理情况 公司上市以来，根据《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》及《上市公司治理 准则》等有关法律、法规和监管的要求，结合公司的实际情况，制定了一系列规章制度，不 断修订、完善《公司章程》，规范信息披露工作，持续促进公司决策的规范化、科学化和各项 会议决议的贯彻实施。 公司治理的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的要求。 2、独立董事履行职责情况 报告期内公司四位独立董事勤勉尽责，如期出席董事会会议，参与董事会的建设和决策， 履行公司章程赋予的特别职权，对公司关联交易协议、董事变更等事项独立发表意见，为公 司重大决策提供专业及建设性的建议，监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的利益。 3、公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 （1）业务分开情况 公司主要产品原油的销售按接轨价格计算，并且全部销售给公司第一大股东（下称中国 石化）的全资子公司中国石化胜利油田有限公司，在销售产品方面不存在市场竞争；公司与 第一大股东中国石化下属从事石油开采的企业实行石油开采划区块制度，公司与中国石化及 其所属企业在占有石油储量及开采作业方面不存在竞争。 （2）人员分开情况 公司人员是独立的，不存在公司董事长与股东单位法人代表为同一人的情况，公司总裁、 副总裁等高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬，没有在股东单位兼职的情况； 也没有财务人员在股东单位兼职的情况；公司的劳动、人事及工资管理是完全独立的。 （3）资产完整方面 公司的资产是完整的，主要由公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产 权、非专利技术等资产已全部进入公司；公司拥有独立的产、供、销系统。 10 （4）财务分开方面 公司财务是独立的，设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、 独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户，没有与第一大 股东共用一个银行账户的情况；独立依法纳税。 （5）机构分开情况 公司的生产经营和行政管理独立于第一大股东，有自己独立的生产经营场所和办公机构， 不存在“两块牌子，一套人马”、混合经营或合署办公的情况。 4、高级管理人员的考评及激励机制 公司的高级管理人员如同时在子公司担任经营责任人的，公司与相关子公司签订《资产 经营合同》，合同中明确其责任目标、权利和义务，年底依据合同条款完成情况对其进行考评， 并依据考评结果对其进行奖惩；其他高级管理人员按照公司的《薪点工资制》进行考评与激 励。公司目前正在探索建立经营班子新的激励机制。 第七节 股东大会情况简介 一、报告期内公司召开了 2002 年年度股东大会 2003 年 4 月 15 日，公司在《中国证券报》、 《证券时报》上刊登关于公司《召开 2002 年 度（第十一次）股东大会的公告》，后因“非典”疫情和增加临时提案，公司分别于 2003 年 5 月 15 日和 6 月 6 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登关于延期召开 2002 年度 （第十一次）股东大会的公告。2003 年 6 月 16 日，公司在大明大厦三楼多功能厅召开了 2002 年度股东大会，到会股东及股东代表共 9 名，其所代表的股份数额占公司总股本的 27.20%， 会议经表决形成如下决议： 1、 董事会工作报告； 2、 监事会工作报告； 3、 2002 年度财务决算报告； 4、 2002 年度利润分配方案； 5、 修改后的《公司章程》； 6、 2003 年投资计划； 7、 公司董事、监事津贴； 8、 公司决定续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为财务审计机构； 9、 续签关联交易协议； 10、选举孔凡群先生为公司董事。 11 本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 6 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 二、选举、更换公司董事、监事情况 详见第五节第 3 部分内容。 第八节 董事会报告 一、报告期内生产经营情况讨论和分析 报告期内公司生产原油 35.27 万吨，实现了年初提出的稳产、增产目标。实现销售收入 9.16 亿元，利润总额 2.33 亿元，净利润 1.21 亿元。同比增长 17.18%，-10.90%、-19.71%。 截止 2003 年 12 月 31 日，公司资产总额已达 30.66 亿元，净资产 16.09 亿元。 二、报告期内的经营情况 （一）主营业务范围及经营情况 公司主营业务为石油开发、油井施工服务和建材产品销售。 1、2003 年主营业务收入、主营业务利润分类构成情况（单位：元） 行业 销售收入 占总收入的比重 主营业务利润 占主营业务利润的比重 原油销售 603,002,168.34 65.81% 340,962,620.67 84.77% 油井作业 60,762,698.39 6.63% 15,621,070.77 3.88% 建筑材料 116,249,025.77 12.69% 16,450,161.68 4.09% 报告期内公司主营业务结构、主营业务能力与前一报告期相比未发生大的变化。 占公司主营业务收入 10%以上的主要产品介绍（单位：元） 产品 销售收入 销售成本 毛利率 原 油 603,002,168.34 253，853,909.96 57.90% 建筑材料 116,249,025.77 99，150，626.53 14.71% 本公司生产的原油主要为临盘原油（中质 I 类）和胜利原油（中质 II 类），公司所产原 油按接轨价全部销售给中国石化胜利油田有限公司。建筑材料主要是公司生产的面向社会市 场销售的 PVC 型材、防水卷材等。 12 2、2003 年主营业务收入、主营业务利润分类的构成情况（单位：万元） 地区 山东 国内其他地区 境 外 小计 行业 主营业务收入 原油销售 60300.22 60300.22 油井作业 1198.29 4877.98 6076.27 建筑材料 4267.00 7357.90 11624.90 其他 11641.39 1986.12 13627.51 小计 77406.90 14222.00 91628.90 主营业务利润 原油销售 34096.26 34096.26 油井作业 834.08 728.03 1562.11 建筑材料 711.00 934.02 1645.02 其他 1590.85 1328.00 2918.85 小计 37232.19 2990.05 40222.24 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 胜利油田大明油气勘探开发科技有限责任公司： 注册资本 70，000 万元；主营油气勘探、 开采、加工、销售及技术服务；油井施工服务，报告期实现净利润 19，357.26 万元。 胜利油田大明燃气工程有限责任公司：注册资本 15,000 万元；主营城市燃气管网、天然 气及相关产业的投资与开发，报告期尚未产生利润。 东营大明置业发展有限责任公司：注册资本 25，000 万元；主营路桥管理、房地产开发， 报告期实现净利润 11.13 万元。 东营大明新型建材有限责任公司：注册资本 11，000 万元；主营建材、有色金属、机电 设备、汽车（不含小轿车）及配件化工产品、仪器仪表、彩色石英地板砖、建筑装饰材料、 五金交电的销售、室内设计装饰装修。由于产品结构调整，集中处理生产设备，计提坏账准 备，报告期实现净利润-3，153.37 万元。 东营大明投资发展有限责任公司：注册资本 25，000 万元；主营投资兴办实业，国内商 业、物资供销（国内限制的除外），报告期实现净利润 340.82 万元。 胜利油田大明商饮有限责任公司：注册资本 10,000 万元人民币；主营餐饮服务。受“非 典”因素和装修改造影响，报告期实现净利润-328.87 万元。 烟台开发区大明电子有限公司：注册资本 5，500 万元人民币；主营电子谐振器。由于产 品升级和生产设施改造，处理存货，报告期实现净利润-451.55 万元。 胜利油田大明国际经济贸易公司：注册资本 6，000 万元人民币；主营国内外贸易。受处 理存货因素影响，报告期实现净利润-596.21 万元。 （三）主要供货商、客户情况 公司前五名供应商的采购金额合计 8，393.37 万元，占年度采购总额的 16.71%；前五名 13 客户销售额合计 62,883.95 万元，占公司销售总额的 68.63%。 （四）在经营中出现的问题与困难及应对措施 1、经营中出现的问题与困难 （1）本公司的主要产品为原油，主营业务在公司收入中所占的比重较大，利润来源相对 单一，原油价格的波动对公司的效益影响较大。 （2）受原油开发自身规律限制，原油区块随着开采时间的延长和开采程度的加深，开采 难度逐步加大，开采成本提高。 （3）公司目前非油产业如燃气、置业、建材、电子等在公司销售收入和净利润中所占比 重仍然相对较小，在降低成本、开拓市场等方面仍有潜力可挖。 2、应对措施 （1）稳定原油产量。一是加强勘探增储和油气稳产工作；二是加快推进生产急需的科研 项目的立项、研究和成果转化工作；三是通过积极探索合作开发、购买油气区块等多种方式， 拓展外部油气资源。 （2）加快发展燃气、置业等非油产业，培植产业接替和新的利润增长点。 （五）完成盈利预测情况 公司未披露本年度盈利预测。 二、公司投资情况 （一）报告期内募集资金投资情况 报告期内，公司没有募集资金或以前募集资金的使用延续到本报告期的情况。 （二）非募集资金投资情况 1、股权投资： （1）投资 5,508 元，收购成都天拓置业发展有限公司 60%股权。 （2）投资 1,150 万元收购北京井田房地产开发公司 50%股权。 上述公司主要业务尚未展开，尚未产生收益。 2、固定资产投资： 2003 年固定资产投资共计 22,025 万元。 （1）油气行业固定资产投资 13,431 万元，用于新打油（气）井、老井技术改造和油井 地面设施建设。 （2）城市燃气管网投资 2,888 万元，用于燃气高、中压输气管道、管网工程建设。 （3）其他产业更新改造、购置机器设备、厂房等投资 5706 万元。 14 三、公司财务情况 公司年度内财务状况、经营成果对比： 单位：元 项目 2003 年 2002 年 增减变动（%） 总资产 3,065,668,663.02 2，174，601，586.03 40.98 股东权益 1,608,853,376.06 1，487，731，498.79 8.14 主营业务利润 402,222,440.27 373，919，195.76 7.57 净利润 121,104,925.67 150，838，676.96 -19.71 现金及现金等价物净增加额 233,344,155.46 33，422，471.32 598.17 注：以上各项增减变动的主要原因： 总资产增加主要是公司合并报表单位增加及银行借款增加所致； 股东权益增加主要是净利润增加所致。 主营业务利润增加主要是原油销售收入增加所致； 净利润减少主要是受主营业务成本上升，管理费用、营业费用增加及处理固定资产 损失所致； 现金及现金等价物净增加额增加主要是银行借款增加所致。 四、生产经营环境及宏观政策法规的变化对公司的影响 2003 年国际原油市场由于受到供求关系、战争及一些石油输出国国内政治动荡等因素的 影响，平均油价超过 28 美元/桶，使公司油气行业收入增加。2004 年，根据一些国际能源机 构预测，国际油价变动幅度不大。基于这种估计，我们认为，2004 年国际油价波动对公司影 响不大。 五、本年度山东正源和信有限责任会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 六、2004 年主要工作打算 2004 年总体工作思路是：继续拓展油气主业，大力培植非油产业，尽快形成产业接替和 新的利润增长点。 2004 年，董事会将重点抓好以下工作： 第一，抓发展布局。在发展布局上，继续坚持“突出一大龙头，培植两大支柱，形成五 大骨干”。 “突出一大龙头” ，就是油气主业坚持油气并重，内外并举，积极实现资源扩张，实 现持续发展。 “培植两大支柱”，就是燃气和置业。 “形成五大骨干”，就是防水、型材、电子、 作业和工程。 第二，抓科技进步。从今年开始，我们将把科技进步作为提升公司核心竞争力的“引航 灯”和“杀手锏”，放在“重中之重”的战略位置予以重视和推动。 15 第三，抓预算管理。以资金预算为龙头，健全管理体系，强化过程监控，形成一个动态 的全过程管理监督体系。 第四，抓机制创新。董事会将大力推进用人、分配制度改革和人才引聘培训工作，进一 步创新对经营班子和员工的激励机制，完善绩效考核体系，使经营班子和广大员工能够分享 公司发展的成果与收益。 七、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容。报告年度内公司共召开了六次董事会会 议： 1、四届四次董事会于 2003 年 4 月 11 日在大明大厦四楼会议室召开。参加表决的董事应 为 11 人，实际参加表决的董事为 11 人。监事会 5 位监事全部列席了会议。会议通过如下决 议： （1）总裁工作报告； （2）董事会工作报告； （3）2002 年度财务决算报告； （4）2003 年投资计划； （5）2002 年度利润分配预案； （6）2002 年年度报告； （7）关于实行董事津贴制度的议案； （8）关于暂停申请发行可转债的议案； （9）修改后的《公司章程》； （10）聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2003 年度财务审计机构，聘期一 年，年度审计费用 45 万元。 （11）关于召开 2002 年度股东大会的议案。 会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 15 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、四届五次董事会于 2003 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。参加表决的公司董事应为 11 人，实际参加表决的董事为 11 人。会议通过了如下决议：2003 年第一季度报告。经深交 所公司管理部同意，本次会议决议公告没有刊登。 3、四届六次董事会于 2003 年 6 月 3 日以电视电话会议方式召开。参加表决的公司董事 应为 11 人，实际参加表决的董事为 11 人。会议通过了如下决议： （1）关于股东大会增加关联交易协议临时提案的议案； （2）关于股东大会增加变更公司董事临时提案的议案； （3）决定将 2002 年度股东大会延期至 2003 年 6 月 16 日召开。 16 会议决议公告刊登于 2003 年 6 月 6 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 4、四届七次董事会于 2003 年 6 月 16 日在大明大厦四楼会议室召开。参加表决的董事应 为 11 人，实际参加表决的董事为 11 人。监事会 5 位监事全部列席了会议。会议通过如下决 议：选举孔凡群董事为公司董事长。会议决议公告刊登于 2003 年 6 月 17 日的《中国证券报》 和《证券时报》上。 5、四届八次董事会于 2003 年 8 月 28 日采用通讯表决方式召开。参加表决的董事应为 11 人，实际参加表决的董事为 11 人。会议通过如下决议：2003 年半年度报告及摘要。会议 决议公告刊登于 2003 年 8 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 6、四届九次董事会于 2003 年 10 月 23 日采用通讯表决方式召开。参加表决的董事应为 11 人，实际参加表决的董事为 11 人。会议通过如下决议： （1）公司 2003 年第三季度报告； （2）公司与关联方资金往来及对外担保问题的自查报告。通过自查，公司与关联方资金 往来属正常业务往来，没有违规对他人进行担保的行为。 会议决议公告刊登于 2003 年 10 月 25 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 根据股东大会通过的 2002 年度利润分配方案，公司董事会于 2003 年 8 月 9 日通过《中 国证券报》和《证券时报》发布了《公司 2002 年度分红派息实施公告》。公告本次分配方案 的股权登记日为 2003 年 8 月 13 日，除息日为 8 月 14 日， 2003 年 8 月 14 日所派现金全部 送达股东账户。 八、本次利润分配或公积金转增股本预案 2003 年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。该预案须经 股东大会审议通过后实施。 九、其他事项 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》 ，报告期内没有变更。 第九节 监事会工作报告 一、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开了一次会议。主要情况如下： 1、四届三次监事会于 2003 年 4 月 11 日大明大厦四楼会议室召开。会议通过了如下议案： （1）监事会工作报告； （2）2002 年度财务决算报告； 17 （3）2002 年度利润分配预案； 2002 年度的利润分配预案为：以公司 2002 年底的总股本 36402.7608 万股为基数，拟向 全体股东每 10 股派现金 3 元（含税），计 10920.83 万元，余额 26338.29 万元结转下一年度。 该预案须经股东大会审议通过后实施。 （4）2002 年年度报告； （5）关于实行监事津贴制度的议案。 会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 15 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，董事会能严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和公司《章程》规范 运作，认真执行股东大会的决议，在《公司章程》规定的范围内行使职权，为加强内控制度 的建设和完善做了大量工作。 公司董事、高级管理人员在履行职务时，勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章 程或损害公司利益的行为。 （二）公司财务报表编制符合《企业会计准则》有关规定，山东正源和信有限责任会计 师事务所为公司 2003 年财务报表出具了标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司 2003 年的财务状况和经营成果。 （三）公司募集资金的使用情况 报告期内，公司没有募集资金或以前募集资金的使用延续到报告期的情况。 （四）公司关联交易严格按照公司和中国石化胜利油田有限公司、中国石化集团胜利石 油管理局等关联方签定的关联交易协议进行，公平合理，没有损害本公司的利益。公司没有 对外担保，最大股东和其他关联方也没有占用公司资金。 第十节 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司的收购及出售资产、吸收合并情况。 详见第八节董事会报告中的“公司投资情况”。前述事项不影响公司业务的连续性和管理 层的稳定性。 三、报告期内重大关联交易事项 1、本公司产品销售价格的确定：包括物资供应、产品销售、劳务等均依据关联方签订的 关联交易合同，按照市场公允价格或根据国家主管部门的规定计价结算。 公司与中国石化胜利油田有限公司、中国石化集团胜利石油管理局和中国石化滇黔桂石 18 油勘探局存在关联交易是必要的，并且今后仍将持续，这有利于公司降低生产成本，实现公 司效益最大化。 ①购买商品、劳务发生的关联交易 占同类交易额 关联企业名称 交易内容 定价原则 交易价格 交易金额（万元） 结算方式 的比重（%） 电费 市场价格 176 12 按月结算 油气处理费 市场价格 562 100 按月结算 中国石化胜利油田 作业劳务 市场价格 359 25 按月结算 有限公司 三脱费 市场价格 79 100 按月结算 化验费 市场价格 29 100 按月结算 运费 市场价格 89 4 按月结算 钻井劳务 市场价格 2907 36 按月结算 工程劳务 市场价格 241 4 按月结算 测井劳务 市场价格 55 5 按月结算 中国石化集团胜利 社区服务 市场价格 82 100 按月结算 石油管理局 运输劳务 市场价格 211 11 按月结算 作业劳务 市场价格 173 7 按月结算 材料 市场价格 420 2 按月结算 中国石化滇黔桂石 钻井劳务 市场价格 1557 19 按月结算 油勘探局 ②销售商品、提供劳务发生的关联交易 占同类交易 关联企业名称 交易内容 定价原则 交易价格 交易金额（万元） 结算方式 额的比重（%） 原油 市场价格 60300 100 按月结算 作业劳务 市场价格 1002 34 按月结算 混相仪、气相色谱仪 市场价格 279 100 按月结算 中国石化胜利油 胶心、扩眼工具 市场价格 398 100 按月结算 田有限公司 商饮服务 市场价格 51 2 按月结算 技术服务费 市场价格 45 100 按月结算 界面流变仪 市场价格 92 100 按月结算 DWD 配件 市场价格 1501 100 按月结算 钻井配件 市场价格 351 100 按月结算 中国石化集团胜 服务器、复合片 市场价格 81 100 按月结算 利石油管理局 商饮服务 市场价格 185 8 按月结算 建材产品 市场价格 227 1 按月结算 2、本期资产、股权转让事宜 报告期内完成了北京华泰通网络信息技术有限公司 2520 万元股权的转让手续。 19 3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在的债权、债务往来等事项 （1）应收票据 企业名称 期末数 期初数 中国石油化工股份有限公司 20,080,721.80 10,000,000.00 （2）应收账款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 17,929,616.83 19,933,182.60 中国石化胜利油田有限公司 77,565,641.04 61,249,978.03 中国石化销售公司宁夏新星分公司 5,363,961.69 （3）预付账款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 667,113.09 中国石化胜利油田有限公司 1,500,000.00 （4）其他应收款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 2,285,450.00 3,386,650.00 中国石化胜利油田有限公司 5,000.00 5,000.00 （5）应付账款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 37,434,473.12 22,058,627.61 中国石化胜利油田有限公司 378,213.66 5,129,288.87 中国石化滇黔桂石油勘探局 764,440.00 92,820.00 （6）预收帐款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 858,554.17 （7）其他应付款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 4,142,572.07 2,132,294.31 上述应收、应付帐款、票据均为公司与关联方发生的正常往来，对公司本期经营状况无 不利影响。 4、其他关联交易 公司拥有的东营区胜光街 21 号院内房产租赁给中国石化集团胜利石油管理局，租赁期限 20 2002.10.15-2007.10.15，年租金 645,000.00，本年收取 645,000.00。 四、重大合同及履行情况 （一）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本 公司资产的事项。 （二）报告期内公司无重大担保事项。 （三）报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项或委托贷款事项。 （四）其他重大合同。 五、报告期内公司及持股 5%以上股东承诺事项 报告期内公司及持股 5%以上股东无承诺事项。 六、聘任、解聘会计师事务所情况 公司聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司的审计机构，报告期内公司支付的 年度审计费为 45 万元。该事务所连续 4 年为本公司提供审计服务，在报告期内没有变更。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中 国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 八、报告期内除本年度报告披露的信息外，公司无《证券法》第六十二条、 《公开发行股 票公司信息披露实施细则》第十七条规定的重大事项。 第十一节 财务会计报告 一、审计报告（附后） 二、会计报表附注（附后） 21 审 计 报 告 鲁正信审字（2004）第 1086 号 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司(以下简称公司) 2003 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利 润分配表以及 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是公司管理当 局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价 管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整 体反映。我们相信，我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允地反映了公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营成果和现 金流量。 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 王晓楠 何 峰 中国·济南 2004 年 3 月 2 日 会计报表附注 金额单位:人民币元 一、公司概况 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司（以下称“公司”）是 1992 年 12 月经山东省 东营市体改委批准，由胜利石油管理局等三家单位共同发起设立，并经山东省体改委和山东 省人民政府批准确认的我国石油系统首家股份制试点企业。1996 年 6 月 12 日经中国证券监 督管理委员会证监发审字[1996]88 号文件审核通过及深圳证券交易所深证发 [1996] 173 号 文审核批准。公司股票于 1996 年 6 月 12 日在深圳证券交易所上网定价发行 1441.9 万股社会 公众股(另有 1558.1 万股内部职工股随同新股一同上市)，6 月 28 日 3000 万股股票在深交所 22 正式挂牌交易。同年 9 月 9 日，公司又以 10:5 比例用公积金转增股本。1998 年 4 月 27 日经 山东省证券管理办公室鲁证管字[1998] 32 号文审核通过 1997 年度 10 送 8 的利润分配方案。 2000 年 1 月，经证监公司字[2000]4 号文批准，公司以每股 5 元配售 134,825,040 股普通股。 2002 年 6 月，经公司股东大会审议通过每 10 股送 2 股的利润分配方案，公司目前股本总额 364,027,608 股。 公司属石油开采业，主要产品为石油。主要经营范围：石油开发、油井施工服务；化工、 建材、电子产品生产销售；酒店管理服务；批准范围内的进出口业务等。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法 1、会计制度 执行《企业会计制度》及补充规定。 2、会计年度 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础及计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 公司涉及外币的经济业务按每月月初中国人民银行公布的基准汇率折合为本位币记账； 月末对外币货币性项目余额按期末人民银行公布的基准汇率进行调整，发生的汇兑损益分析 计入当期损益、在建工程或长期待摊费用。 6、现金等价物的确定标准 公司持有的期限短（是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额 现金，且价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资核算办法 公司将能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资作为短期投资。短 期投资按投资实际支付的价款入账，但实际支付的价款中包括已宣告发放而尚未领取的现金 股利或已到付息期但尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。持有期间所获得的现金股利 或利息冲减短期投资成本。收回投资时，按投资的账面价值与实际取得的价款的差额，确认 当期投资损益。持有的短期投资，在期末时以成本与市价孰低计价，并将市价低于成本的金 额计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法 采用备抵法核算坏账损失，按帐龄分析法对期末应收款项计提坏账准备，账龄划分及计 23 提比例如下： 应收款项账龄 计提比例 6 个月以内 0% 6 个月-1 年 5% 1-2 年 10% 2-3 年 30% 3 年以上 100% 母公司与控股子公司之间及控股子公司与控股子公司之间的内部往来款项不计提坏账准 备。 坏账的确认标准为： （1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项； （2）因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。 9、存货核算方法 原材料、产成品及库存商品的入库按实际成本计价，发出根据不同行业分别采用加权平 均法、分批实际成本法和先进先出法计价；在建开发产品发生时按实际成本计价，完工时按 结算的实际成本确定；低值易耗品在领用时一次摊销。 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按各类存货的可变现净值低于成本的金额计提 存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 A．长期债券投资按成本法核算； B．长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。 a.投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上但不具有重大 影响的按成本法核算； b.投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%（含 20%）以上，或虽占 20%以下，但具有 重大影响的采用权益法核算； c.投资额占被投资单位有表决权资本总额的 50%(不含 50%)以上的采用权益法核算并纳 入合并报表范围。 按权益法核算的股权投资，按投资时实际支付的价款与所享有被投资单位的净资产的份 额的差额确定为股权投资差额，并按 10 年平均摊销。 按成本法核算的股权投资，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，分析后冲减投资 成本或确认为投资收益；按权益法核算的股权投资按享有或应分担的被投资单位当年实现的 净利润或发生的净亏损的份额调整投资账面价值，作为当期投资损益。 24 长期投资期末按分析后可收回投资金额低于账面价值的金额，计提长期投资减值准备。 11、固定资产及累计折旧核算方法 公司固定资产按使用期限超过一年，单位价值在 2000 元以上的房屋建筑物、机器设备和 运输工具以及与生产、经营有关的设备、器具、工具等的标准确定，固定资产入账按历史成 本计价或根据法定评估价值计价；折旧采用直线法并按分类折旧率计提折旧，固定资产的残 值率及使用年限如下： 固定资产类别 残值率 使用年限 房屋建筑物 10% 30 年 机器设备 4% 10 年 运输工具及其他 4% 5-10 年 期末对固定资产逐项进行检查，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减 值准备。 12、在建工程核算方法 在建工程按实际发生的支出确定工程成本,分工程项目核算,并在该项资产达到预定可使 用状态时，按发生的全部支出结转固定资产。 公司期末对在建工程全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提在建工 程减值准备。 13、无形资产核算方法 A、无形资产确认 （1）该资产产生的经济利益很可能流入企业； （2）该资产的成本能够可靠的计量。 B、无形资产的计价与摊销 无形资产按实际成本计价，并自取得当月起在预计使用年限（合同规定的受益年限或法 律规定的有效年限）内分期平均摊销, 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年 限的，按 10 年摊销。 C、无形资产的减值 公司期末对无形资产逐项进行检查，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资 产减值准备。 14、长期待摊费用的核算方法 公司长期待摊费用按实际支出金额入账, 并按受益期限平均摊销。开办费在开始生产经 营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 15、借款费用资本化核算方法 25 A、借款费用资本化的条件 当以下三个条件同时具备时，因专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额应 当开始资本化： （1）资产支出已经发生； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产支出达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 B、借款费用暂停及停止资本化 如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断连续超过 3 个月，暂停借款费用资 本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资 产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行； 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借 款费用于发生当期确认为费用。 16、收入确认原则 商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司既没有保留通常 与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制权；相关的经济利益很可能 流入公司；并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。 提供劳务：在同一年度开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入；如劳务的开始和完 成分属不同的会计年度，在同时满足（1）劳务总收入、总成本能够可靠的计量； （2）与交易 相关的经济利益很可能流入公司； （3）劳务的完成程度能够可靠的确定等三个条件的情况下， 公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 17、所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司及其纳入合并范围的子公司的会计报表为基础，按照财政部颁发 的《合并会计报表暂行规定》要求编制。子公司的主要会计政策按母公司的会计政策厘定， 母公司与子公司、及子公司之间的投资所有重大内部交易与往来、未实现内部销售利润均在 合并报表时予以抵销。 三、主要税项 1、增值税 按 17%税率抵扣进项税后计缴； 2、营业税 据课税对象分别按 3%、5%税率计缴； 26 3、资源税 按原油开采量每吨 8 元计缴； 4、城市维护建设税 按所缴流转税额及国家税收法规规定的各地区适用税率计缴； 5、教育费附加 按所缴流转税额的 3%计缴； 6、企业所得税 公司所得税率按国家税收法规有关规定执行，所属子公司在享受所得税减免优惠时，按 当地税务机关批准的实际税率计缴。 四、利润分配 公司税后净利润按以下顺序分配： A、弥补亏损； B、提取法定公积金 10%； C、提取法定公益金 5%-10%； D、提取任意盈余公积金； E、向股东分红。 上述 C、D、E 三项按董事会提出的预分方案提交股东大会审议通过后执行。 五、会计政策、会计估计变更及影响 基于会计报表的更合理反映，从 2003 年 1 月 1 日起公司对应收款项坏账准备的计提方法 进行了调整，由原适用的余额百分比法变更为账龄分析法，同时计提比例由原先的按应收款 项余额的 6%变更为账龄六个月以内按 0%、6 个月-1 年按 5%、1-2 年按 10%、2-3 年按 30%、3 年以上按 100%，此项变更采用未来适用法，影响本年度净利润减少数为 19,877,971.95。 六、控股子公司 公 司 名 称 注册地址 注册资金 拥有权益 主营业务范围 东营大明油气开发有限责任公司*1 山东东营 50,000 万元 100% 油气勘探开发销售及相关服务 东营大明置业发展有限责任公司 山东东营 25,000 万元 100% 路桥、房地产 东营大明投资发展有限责任公司 山东东营 25,000 万元 100% 投资兴办实业 东营大明新型建材有限责任公司 山东东营 11,000 万元 100% 建材机电汽车及配件、设计装修 胜利油田大明油气勘探开发科技 有限责任公司*2 山东东营 70,000 万元 100% 油气勘探开发等 烟台开发区大明电子有限公司*3 山东烟台 5,500 万元 100% 石英电子 27 北京荣基投资有限责任公司 北 京 1,000 万元 100% 投资管理 胜利油田大明国际经济贸易公司*4 山东东营 6,000 万元 100% 国内外贸易 胜利油田大明餐饮有限责任公司*5 山东东营 10,000 万元 100% 餐饮服务 东营市中医医院*6 山东东营 2,000 万元 100% 医疗服务 胜利油田大明燃气工程有限责任公司*7 山东东营 15,000 万元 100% 燃气的投资开发等 岳阳大明天然气有限公司 湖南岳阳 5,000 万元 80% 天然气的销售开发等 襄樊大明天然气有限责任公司*8 湖北襄樊 10,000 万元 80% 天然气的销售开发等 以上子公司本年度均纳入合并报表范围。 本年度合并报表范围内发生变化的子公司情况如下： *1、东营大明油气开发有限责任公司系由公司与东营大明投资发展有限责任公司共同投 资，2001 年设立的有限责任公司，该公司 2003 年 8 月被公司控股子公司胜利油田大明油气 勘探开发科技有限责任公司吸收合并，其 2003 年 1-8 月的经营成果及现金流量情况纳入了公 司合并报表。 *2、胜利油田大明油气勘探开发科技有限责任公司系由公司与东营大明投资发展有限责 任公司共同投资，2001 年设立的有限责任公司， 该公司 2003 年 8 月吸收合并了东营大明油 气开发有限责任公司，注册资本变更为 70000 万元。 *3、烟台开发区大明电子有限公司系由公司与东营大明投资发展有限责任公司共同投资 设立的有限责任公司，本期经烟台开发区大明电子有限公司投资双方同意注册资本由原先的 3000 万增加为 5500 万。 *4、胜利油田大明国际经济贸易公司系由公司与东营大明投资发展有限责任公司共同投 资设立的有限责任公司，本期经胜利油田大明国际经济贸易公司投资双方同意注册资本由原 先的 3500 万增加为 6000 万。 *5、胜利油田大明餐饮有限责任公司（原名为胜利油田大明商饮有限责任公司）系由与 东营大明投资发展有限责任公司共同投资设立的有限责任公司，本期经胜利油田大明餐饮有 限责任公司投资双方同意注册资本由原先的 1000 万增加为 10000 万。 *6、东营市中医医院系由东营市卫生局批准，由公司独家出资成立的医疗服务机构，原 股权由公司持有，本期股权转给子公司胜利油田大明餐饮有限责任公司持有。 *7、胜利油田大明燃气工程有限责任公司系由与东营大明投资发展有限责任公司共同投 资，于 2002 年 12 月 26 日设立的有限责任公司，本期经胜利油田大明燃气工程有限责任公司 司投资双方同意注册资本由原先的 4000 万增加为 15000 万。 *8、襄樊大明天然气有限责任公司系由公司和襄樊市燃气热力有限公司共同投资，于 2002 年 3 月 25 日设立的有限责任公司， 本期股权转给子公司胜利油田大明燃气工程有限责任公 28 司持有。 七、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 412,863.48 446,154.96 银行存款-人民币 400,851,278.45 170,719,634.04 银行存款-美元(汇率 8.277) 913,546.43 944,896.53 -折合人民币 7,561,423.80 7,821,133.95 其他货币资金 57,180,382.50 53,674,869.82 合 计 466,005,948.23 232,661,792.77 期末数较期初数增加 1.00 倍，主要系本期银行贷款增加所致。 期末数中已质押的美元存款为 37 万美元。(详见附注 15) 2、短期投资 期 末 数 期 初 数 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 156,147,725.14 90,474,182.56 19,745,752.90 基金投资 10,000,000.00 合 计 166,147,725.14 90,474,182.56 19,745,752.90 根据 2003 年 12 月 31 日证券交易所股票收盘价，确定股票总市值，据以计提投资跌价准 备,期末短期投资无跌价。 期末数较期初数增加 83.64%，主要系本期股票投资增加所致。 3、 应收票据 期末数 期初数 111,199,021.80 52,959,150.00 上述应收票据全部系银行承兑汇票，其中 101,418,300.00 已质押(详见附注 15)。 期末数较期初数增加 1.09 倍，主要系银行承兑汇票结算增加所致。 期末数中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款列示如下： 单位名称 金 额 欠款原因 中国石油化工股份有限公司 20,080,721.80 结算款 29 4、应收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 6 个月之内 168,445,388.74 65.29 99,292,222.23 48.05 5,957,533.33 6 个月-1 年 16,054,876.81 6.22 802,743.84 68,180,890.66 32.99 4,090,853.45 1-2 年 45,007,754.50 17.45 4,500,775.45 12,506,990.19 6.05 750,419.41 2-3 年 3,590,246.22 1.39 1,077,073.87 13,439,776.37 6.50 806,386.58 3 年以上 24,887,355.80 9.65 24,887,355.80 13,237,653.36 6.41 794,259.20 合 计 257,985,622.07 100 31,267,948.96 206,657,532.81 100 12,399,451.97 欠款单位前五名金额合计 112,697,170.74，占应收账款总额的 43.68%。 无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。 5、其他应收款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 6 个月之内 36,283,288.41 45.52 39,159,473.49 42.40 837,568.41 6 个月-1 年 31,681,921.61 39.74 1,584,096.08 46,399,706.89 50.24 2,783,982.41 1－2 年 4,690,681.30 5.88 469,068.13 3,815,681.41 4.13 228,940.88 2－3 年 344,630.61 0.43 103,389.18 2,162,605.84 2.34 129,756.35 3 年以上 6,715,572.60 8.43 6,715,572.60 821,807.46 0.89 49,308.45 合 计 79,716,094.53 100 8,872,125.99 92,359,275.09 100 4,029,556.50 欠款单位前五名金额合计 48,460,841.34，占其他应收款总额的 60.79%。 无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。 6、预付账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 6 个月之内 46,695,045.20 84.73 9,932,040.17 68.39 6 个月--1 年 7,208,621.87 13.08 4,588,879.20 31.60 1--2 年 1,207,500.00 2.19 248.00 0.01 合 计 55,111,167.07 100 14,521,167.37 100 期末数较期初数增加 2.80 倍，主要系预付商品采购款增加所致。 欠款单位前五名金额合计 26,746,370.33，占预付账款总额的 48.53%。 30 无持有公司 5%（含 5%）以上股份股东的款项。 7、应收补贴款 项 目 期末数 期初数 出口应退增值税 684,187.40 1,401,040.60 合 计 684,187.40 1,401,040.60 期末数较期初数减少 51.17%，主要系本期石英谐振器出口减少所致。 8、存货 类 别 期 末 数 期 初 数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 18,788,194.59 9,695,721.12 在产品及自制半成品 4,783,377.93 5,384,201.86 库存商品 65,574,134.14 176,864.46 54,011,667.29 19,247,592.84 开发成本 298,827,831.45 低值易耗品 1,591,748.19 2,123,715.76 其 他 1,408,664.64 313,911.34 合 计 390,973,950.94 176,864.46 71,529,217.37 19,247,592.84 期末数较期初数增加 4.47 倍，主要系公司控股子公司东营大明置业发展有限责任公司对 房地产经营项目增加所致。 跌价准备本期减少系库存商品销售转回以前年度计提的跌价准备。 9、待摊费用 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 预付财产保险费 79,516.71 217,982.37 160,044.52 137,454.56 预付产租金 1,270,041.43 1,095,000.50 175,040.93 采暖费 145,641.09 180,862.33 191,184.36 135,319.06 合 计 225,157.80 1,668,886.13 1,446,229.38 447,814.55 10、长期投资 期初数 本期增加 本期减少 期末数 项 目 金 额 减值准备 金 额 金 额 金 额 减值准备 其 他 190,070,639.30 22,472,792.19*1 64,868,844.47 46,387,448.55*2 186,079,243.03 合 计 190,070,639.30 22,472,792.19 64,868,844.47 46,387,448.55 186,079,243.03 *1 系以前年度计提的对山东蒙阴新马石材公司的长期投资减值准备，本期对该项投资按 31 账面价值转让。 *2 其中含本期因增加对北京华泰通网络信息技术有限公司投资而将其纳入合并报表范围 的投资成本及损益调整合计金额 16,360,618.22 及因变更投资转入短期投资 25,000,000.00。 (1)其他股权投资明细列示： 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位 减值准备 注册资本比例 广州倍思德资讯科技公司 2000.12-2010.12 13,421,032.69 40.00% 四川银海软件有限责任公司 2001.05-2020.12 25,674,454.54 24.00% 胜利油田胜利软件有限公司 2001.12-2030.12 7,151,127.18 30.00% 山东资产管理公司 1996.10-2006.10 3,000,000.00 2.25% 金琵琶投资发展有限公司 2001.12-2025.12 10,000,000.00 5.00% 广东美洲原野城社区开发项目 60,000,000.00 青岛新时代房地产开发有限公司 20,000,000.00 * 合 计 139,246,614.41 *本期公司控股子公司东营大明置业发展有限责任公司与青岛新时代房地产开发有限公司 签订协议，联合开发“新时代唐岛湾” （暂定名）项目，公司约定投资额 4000 万，本期投入 2000 万。 (2)合并价差列示： 被投资单位名称 初始金额 本期增加 本期摊销额 累计摊销 摊余价值 剩余摊销年限 成都天拓置业发展有限公司*1 31,730,194.67 31,730,194.67 10 年 北京华泰通网络信息技术有限公司*2 5,502,454.25 12,857,961.14 2,157,490.57 3,257,981.44 15,102,433.95 7年 合 计 5,502,454.25 44,588,155.81 2,157,490.57 3,257,981.44 46,832,628.62 *1 系公司控股子公司东营大明置业发展有限责任公司 2003 年 12 月受让对成都天拓置业 发展有限公司 60%的股权，其原始投资成本超过应享有的被投资单位净资产份额的差额。 *2 系公司控股子公司胜利油田大明国际经济贸易公司 2003 年 1 月增加对北京华泰通网 络信息技术有限公司投资产生的股权投资差额，增加投资后持股比例由原先的 40%增加为 75%。 以上两公司均纳入了公司 2003 年合并报表范围。 (3)按权益法核算的股权投资： 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 权益增减额 分配的现金红利 累计增减额 32 广州倍思德资讯科技公司 20,000,000.00 -1,492,919.12 -4,178,967.31 四川银海软件有限责任公司 26,130,252.00 761,311.10 3,367,551.94 胜利油田胜利软件有限公司 6,000,000.00 1,012,296.68 540,000.00 1,151,127.18 合 计 52,130,252.00 280,688.66 540,000.00 339,711.99 (4)长期股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 累计摊销 摊余价值 形成原因 广州倍思德资讯科技有限公司 8,000,000.00 10 年 800,000.00 2,400,000.00 5,600,000.00 溢价出资 四川银海软件有限责任公司 15,293,397.68 10 年 1,529,339.76 3,823,349.40 11,470,048.28 受让股权 合 计 23,293,397.68 2,329,339.76 6,223,349.40 17,070,048.28 11、固定资产及累计折旧 原 值 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 房屋建筑物 252,316,816.83 24,717,898.58 4,643,369.20 272,391,346.21 专用设备 818,706,661.19 166,244,732.20 984,951,393.39 运输设备 28,392,408.58 4,432,318.28 9,103.50 32,815,623.36 机器设备 172,930,408.87 12,304,909.13 37,198,902.62 148,036,415.38 其他设备 58,852,752.09 8,922,563.48 729,760.05 67,045,555.52 合计 1,331,199,047.56 216,622,421.67 42,581,135.37 1,505,240,333.86 累计折旧 房屋建筑物 27,938,530.67 8,757,273.56 2,609,776.94 34,086,027.29 专用设备 210,001,333.58 88,096,317.22 298,097,650.80 运输设备 11,879,980.71 3,449,293.83 9,103.50 15,320,171.04 机器设备 56,590,654.91 13,591,070.95 21,193,101.68 48,988,624.18 其他设备 17,630,859.93 6,205,613.18 190,311.48 23,646,161.63 合计 324,041,359.80 120,099,568.74 24,002,293.60 420,138,634.94 净值 1,007,157,687.76 1,085,101,698.92 本期固定资产原值增加其中由在建工程完工转入 116,205,360.17。 12、在建工程 项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期转资 期末数 资金来源 石油油井 193,020,500.00 37,784,438.87 124,206,295.74 115,006,912.19 46,983,822.42 自筹 燃气工程 49,256,450.00 19,922,470.75 28,877,392.28 48,799,863.03 自筹 新型建材工程 4,925,000.00 4,331,814.05 4,331,814.05 自筹 零星工程 6,711,433.09 646,453.09 2,534,351.42 1,198,447.98 1,982,356.53 自筹 合计 253,913,383.09 58,353,362.71 159,949,853.49 116,205,360.17 102,097,856.03 期末数较期初数增加 74.96%，主要系本年度油井工程、燃气工程增加所致。 13、无形资产 33 类 别 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 土地使用权 97,918,306.20 86,542,060.25 27,822.00 990,642.00 1,935,705.10 14,274,771.05 83,643,535.15 公路收费权 50,000,000.00 42,874,396.16 2,173,913.04 9,299,516.88 40,700,483.12 PVC 塑钢门窗 生产专有技术 1,819,757.05 1,564,757.05 1,564,757.05 1,819,757.05 办公网络技术 370,302.64 304,972.37 115,980.28 181,310.55 188,992.09 合 计 150,108,365.89 131,286,185.83 27,822.00 990,642.00 5,790,355.47 25,575,355.53 124,533,010.36 14、长期待摊费用 类 别 原始发生额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 筹建费*2 17,251,314.86 1,988,306.32 14,663,008.54 4,282,676.60 4,282,676.60 12,368,638.26 固定资产修理 20,818,572.88 14,464,730.84 7,962,166.19 5,814,017.84 4,374,575.12 8,580,268.81 12,238,304.07 油气储量管理费 23,250,057.57 16,046,122.65 76,140.52 2,409,666.60 9,537,461.00 13,712,596.57 前期勘探费 24,341,370.21 36,449,444.31 11,965,254.16 31,428,521.26 3,859,069.12 11,214,262.12 13,127,108.09 油区及厂区道路 26,648,180.84 20,610,528.66 914,310.19 88,091.85 2,177,036.15 7,388,469.99 19,259,710.85 其 他 15,528,796.69 12,333,613.24 505,060.30 1,934,232.55 3,262,647.78 7,887,003.48 7,641,793.21 合 计 127,838,293.05 101,892,746.02 36,085,939.90 39,264,863.50*1 20,365,671.37 48,890,142.00 78,348,151.05 *1 其中转入固定资产 39,165,621.55，主要原因系油井前期工程完工且所有权明确后形 成公司固定资产所致。 *2 系胜利油田大明燃气工程有限责任公司所属燃气公司和齐齐哈尔市大明石油开发投资 有限责任公司开办费，上述公司尚未正式运营。 15、短期借款 借款类别 期末数 期初数 信用借款 782,000,000.00 275,000,000.00 抵押借款*1 35,000,000.00 1,100,000.00 质押借款*2 103,000,000.00 合 计 920,000,000.00 276,100,000.00 *1 系以土地使用权抵押。 *2 系以应收票据和美元存款质押。 期末数较期初数增加 2.33 倍，主要系公司本期投资项目增加，从而增加流动资金借款所 致。 16、应付账款 款项内容 期末数 期初数 应付购货款 216,121,298.63 87,628,434.45 34 期末数较期初数增加 1.47 倍，主要系本期东营大明置业发展有限公司房地产投资项目所 应付的土方工程费及拆除费等项目增加所致。 无持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 17、预收帐款 款项内容 期末数 期初数 预收租金及销货款 14,653,561.85 11,969,750.70 无持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 18、应付股利 款项内容 期末数 期初数 93、94 年普通股股利 3,603,286.00 3,611,536.00 流通股股利 79,748,517.60 中国石油化工股份有限公司 28,759,924.80 28,759,924.80 东营市中行中苑公司 894,240.00 894,240.00 胜利油田钻井四公司福利公司 329,650.00 164,825.00 美国硅谷 ICT 公司 210,530.00 香港金石压电公司 588,934.48 美国友好投资公司 421,060.00 616,438.02 深圳市金琵琵有限公司 26,180.32 合 计 34,034,341.12 114,594,945.90 期末数较期初数减少 70.30%，系本期支付现金股利所致。 19、应交税金 税 种 期末数 期初数 企业所得税 9,873,476.44 666,609.27 增值税 4,522,958.62 36,019,075.65 营业税 1,137,094.60 522,095.49 城建税 272,576.43 179,612.75 资源税 518,522.32 331,872.00 其他税 15,491,192.39 9,712,825.76 合 计 31,815,820.80 47,432,090.92 期末数较期初数减少 32.92%，主要系本期缴纳增值税所致。 20、其他应付款 期末数 期初数 35 86,692,290.13 46,703,173.31 期末数较期初数增加 85.62%，主要系本期东营大明置业发展有限公司房地产投资项目所 应付的其他款项增加所致。 无持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 21、 股本 股 份 变 动 情 况 表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 项 目 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 98,199,216.00 98,199,216.00 其中： 国家持有股份 95,866,416.00 95,866,416.00 境内法人持有股份 2,332,800.00 2,332,800.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 98,199,216.00 98,199,216.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 265,828,392.00 265,828,392.00 其中:高管股 23,328.00 -9,331* -9,331 13,997.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 265,828,392.00 265,828,392.00 三、股份总数 364,027,608.00 364,027,608.00 *系离职的高管人员所持股份到期解冻。 22、资本公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 624,504,255.96 624,504,255.96 资产评估增值 36,289,288.87 36,289,288.87 股权投资准备 305,321.24 16,951.60 322,272.84 合 计 661,098,866.07 16,951.60 661,115,817.67 23、盈余公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 36 法定盈余公积 82,372,071.06 12,110,492.57 94,482,563.63 法定公益金 74,553,053.80 12,110,492.57 86,663,546.37 任意盈余公积 42,297,009.25 42,297,009.25 合 计 199,222,134.11 24,220,985.14 223,443,119.25 24、未分配利润 项 目 金 额 年初未分配利润 263,382,890.61 本年净利润转入 121,104,925.67 提取法定盈余公积 12,110,492.57 提取法定公益金 12,110,492.57 期末未分配利润 360,266,831.14 利润分配方案见“附注十二” 。 25、主营业务收入及成本 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 行业 本期发生数 上年同期数 本期发生数 上年同期数 本期发生数 上年同期数 原油销售 603,002,168.34 491,832,977.51 253,853,909.96 197,712,594.26 349,148,258.38 294,120,383.25 油井作业 60,762,698.39 98,513,110.78 44,524,521.12 65,706,716.26 16,238,177.27 32,806,394.52 建筑材料 116,249,025.77 85,555,008.98 99,150,626.53 66,640,884.03 17,098,399.24 18,914,124.95 石英谐振 20,840,392.38 20,562,539.00 18,963,079.03 13,249,080.86 1,877,313.35 7,313,458.14 餐饮服务 38,794,049.71 32,281,085.72 17,962,246.67 14,597,096.27 20,831,803.04 17,683,989.45 路桥收费 5,721,616.00 6,208,034.00 67,500.00 5,721,616.00 6,140,534.00 商业贸易 61,496,433.39 38,594,035.61 62,360,424.74 36,490,377.90 -863,991.35 2,103,657.71 医疗收入 9,422,654.12 8,413,972.85 5,525,107.95 4,302,340.40 3,897,546.17 4,111,632.45 合计 916,289,038.10 781,960,764.45 502,339,916.00 398,766,589.98 413,949,122.10 383,194,174.47 公司原油全部销售给中国石化胜利油田有限公司，销售收入 603,002,168.34，占公司总 收入的 65.81%。 26、其他业务利润 项 目 本期发生数 上年发生数 原材料销售 -3,015,888.82 409,308.95 代购代销 3,657,780.21 资产出租收益 956,075.46 3,170,642.08 其 他 1,243,245.03 395,981.88 37 合 计 2,841,211.88 3,975,932.91 27、管理费用 本期发生数 上年发生数 80,343,811.96 48,886,416.50 较上年同期发生额增长 64.35%，主要系公司改变坏账准备计提方法及职工工资增加影响 所致。 28、财务费用 类 别 本期发生数 上年发生数 利息支出 23,670,533.89 17,426,816.09 减:利息收入 1,260,107.80 2,758,329.50 汇兑损失 30,395.05 21,154.94 减:汇兑收益 24,312.37 4,635.71 其 他 179,164.28 98,405.76 合 计 22,595,673.05 14,783,411.58 较上年同期发生额增长 52.84%，主要系贷款增加影响所致。 29、投资收益 项 目 本期发生数 上年发生数 被投资单位期末权益净增减额 280,688.66 -1,410,919.66 股权投资差额摊销 -4,486,830.33 -2,879,585.20 投资跌价准备 -17,756,642.36 股票投资收益 -3,126,372.83 563,128.98 合 计 -7,332,514.50 -21,484,018.24 较上年增加 65.87%倍，主要系本期转回上期计提的投资跌价准备影响所致。 30、营业外收入 项 目 本期发生数 上年发生数 处理固定资产 1,740.00 罚款收入 12,106.00 18,800.00 赔偿收入 339,640.00 38 出口外汇额度返还 587,159.09 其 他 298,714.24 250,126.85 合 计 310,820,24 1,197,465.94 较上年同期发生额减少 74.04%， 主要系本年未发生赔偿收入及出口外汇额度返还影响所 致。 31、营业外支出 项 目 本期发生数 上年发生数 处理固定资产净损失 14,877,334.01 655,631.74 罚款支出 193,648.68 其 他 1,677,140.91 1,003.80 合 计 16,554,474.92 850,284.22 较上年同期发生额增长 18.47 倍， 主要系本年度发生处理固定资产净损失增加所致。 八、母公司会计报表主要项目注释 1、其他应收款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 6 个月之内*1 155,016,322.26 14.68 563,902,637.72 99.34 2,429,929.52 6 个月-1 年*2 893,139,274.02 84.62 1,027,077.08 1-2 年 3,560,975.80 0.34 356,097.58 2-3 年 3,726,000.00 0.66 223,560.00 3 年以上 3,726,000.00 0.36 3,726,000.00 合 计 1,055,442,572.08 100 5,109,174.66 567,628,637.72 100 2,653,489.52*3 *1 含母公司与子公司之间内部往来 154,717,550.95。 *2 减母公司与子公司之间内部往来 872,597,732.40，实际计提基数为 20,541,541.62。 *3 上年坏账准备计提情况： 其他应收款 567,628,637.72 减: 母公司与子公司之间内部往来 523,403,812.39 实际计提基数 44,224,825.33 计提比例 6% 39 计提坏账准备 2,653,489.52 3、长期投资 (1)其他股权投资分项列示 期 初 数 本期增加 本期减少 期末数 项 目 金 额 减值准备 金 额 减值准备 金 额 减值准备 金 额 减值准备 控股子公司 1,565,675,856.21 969,897,339.85 791,673,400.12 1,743,899,795.94 其他 25,472,792.19 22,472,792.19 22,472,792.19 22,472,792.19 3,000,000.00 合 计 1,591,148,648.40 22,472,792.19 969,897,339.85 814,146,192.31 22,472,792.19 1,746,899,795.94 (2)其他股权投资明细列示 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位 注册资本比例 东营大明置业发展有限责任公司 长期 248,574,858.11 99.00% 东营大明投资发展有限责任公司 长期 247,161,746.27 99.00% 东营大明新型建材有限责任公司 长期 54,521,860.23 99.00% 胜利油田大明油气勘探有限公司 长期 803,973,270.99 99.00% 烟台开发区大明电子有限责任公司 1990.11-2040.11 49,270,266.06 90.00% 北京荣基投资有限责任公司 2000.02-2010.02 2,463,880.48 90.00% 胜利油田大明国际经济贸易公司 长期 51,195,303.54 99.00% 岳阳大明天然气有限公司 2002.03-2030.04 40,000,000.00 80.00% 胜利油田大明餐饮有限责任公司 长期 92,802,906.42 99.00% 胜利油田大明燃气工程有限责任公司 长期 148,108,625.74 99.00% 山东资产管理公司 1996.10-2006.10 3,000,000.00 2.25% 齐齐哈尔市大明石油开发 投资有限责任公司 2003.06-2004.05 5,827,078.10 20.00% 合 计 1,746,899,795.94 (3)按权益法核算的股权投资 被投资单位 初始投资额 期初金额 追加投资额 本年度权 本年度分配 累计权益 本期减少 期末金额 益增减额 现金红利 增减额 大明油气开发 49500 万元 566,847,223.43 71,847,223.43 566,847,223.43*1 大明油气勘探 19800 万元 200,135,294.92 566,847,223.43*1 191,620,183.78 154,629,431.14 39,126,047.56 803,973,270.99 大明置业发展 24750 万元 248,535,876.57 127,101.35 88,119.81 1,074,858.11 248,574,858.11 大明投资发展 24750 万元 243,753,583.34 3,408,162.93 -338,253.73 247,161,746.27 大明新型建材 10890 万元 85,987,827.60 -31,465,967.37 -54,378,139.77 54,521,860.23 烟台大明电子 2700 万元 28,349,897.71 25,000,000.00 -4,079,631.65 -2,729,733.94 49,270,266.06 北京荣基投资 900 万元 3,236,196.32 -772,315.84 -6,536,119.52 2,463,880.48 40 大明国际贸易 3465 万元 32,161,572.69 25,000,000.00 -5,966,269.15 -8,454,696.46 51,195,303.54 大明餐饮公司 990 万元 6,959,757.89 89,100,000.00 -3,256,851.47 -6,197,093.58 92,802,906.42 东营市中医医院 2000 万元 20,000,000.00 20,000,000.00*2 岳阳大明天然气 4000 万元 40,000,000.00 40,000,000.00 襄樊大明天然气 5000 万元 50,108,625.74 108,625.74 50,108,625.74*4 大明燃气工程 3960 万元 39,600,000.00 108,400,000.00 108,625.74 108,625.74 148,108,625.74 齐齐哈尔大明石油 6,000,000.00 -172,921.90 -172,921.90 5,827,078.10 蒙阴新马石材 2489 万元 22,472,792.19 -2,413,424.17 22,472,792.19*3 合 计 155194 万元 1,588,148,648.40 820,347,223.43 149,550,116.42 154,717,550.95 31,044,997.51 659,428,641.36 1,743,899,795.94 *1 本期大明油气开发公司被大明油气勘探公司按账面价值吸收合并公司相应作投资的单位调整，其 中，调整投资成本 495,000,000.00，调整累计权益增减 71,847,223.43 *2 公司本期对东营市中医医院投资按账面价值全额转让给子公司大明餐饮有限任公司 *3 公司本期对蒙阴新马石材公司投资按账面价值全额转让 *4 公司本期对襄樊大明天然气公司投资按账面价值全额转让给子公司大明燃气工程公司 4、投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 其他股权投资收益 149,424,539.08 155,902,773.85 合 计 149,424,539.08 155,902,773.85 本期对控股子公司实现投资收益明细列示如下： 被 投 资 单 位 金 额 胜利油田大明油气勘探有限公司 191,620,183.78 东营大明投资发展有限责任公司 3,408,162.93 东营大明置业发展有限责任公司 110,149.75 东营大明新型建材有限责任公司 -31,465,967.37 烟台开发区大明电子有限责任公司 -4,079,631.65 北京荣基投资有限责任公司 -772,315.84 胜利油田大明国际经济贸易公司 -5,966,269.15 胜利油田大明餐饮有限责任公司 -3,256,851.47 齐齐哈尔市大明石油开发投资有限责任公司 -172,921.90 合 计 149,424,539.08 九、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 (1)存在控制关系的关联方 41 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 中国石油化工股份有限公司 中国北京 石油化工 持有本公司26.33%股份 国有 陈同海 (2)不存在控制关系的关联方的性质 企业名称 与本企业关系 中国石化集团胜利石油管理局 公司第一大股东之母公司所属企业 中国石化胜利油田有限公司 公司第一大股东的全资子公司 中国石化滇黔桂石油勘探局 公司第一大股东之母公司所属企业 中国石化销售公司宁夏新星分公司 公司第一大股东的子公司的分公司 广州倍思德资讯科技有限公司 联营企业 四川银海软件有限责任公司 联营企业 胜利油田胜利软件有限公司 联营企业 公司控股子公司的明细情况详见【附注五】 (3)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数 中国石油化工股份有限公司 8,670,000.00 万元 8,670,000.00 万元 (4)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 所占比例 本期增加数 期末数 所占比例 中国石油化工股份有限公司 95,866,416.00 26.33% 95,866,416.00 26.33% （二）关联方交易事项 1、本公司产品销售价格的确定 包括物资供应、产品销售、劳务等均依据关联方签订的关联交易合同，按照市场公允价 格或根据国家主管部门的规定计价结算。 2、交易事项 （1）采购货物及劳务 企业名称 本期数 上年同期数 中国石化集团胜利石油管理局 40,891,477.13 36,926,883.31 中国石化胜利油田有限公司 12,940,511.43 13,618,194.71 中国石化滇黔桂石油勘探局 15,567,068.43 16,176,739.40 （2）销售货物及劳务 42 企业名称 本期数 上年同期数 中国石化集团胜利石油管理局 23,445,911.55 18,449,036.24 中国石化胜利油田有限公司 621,673,264.55 520,543,192.87 中国石化销售公司宁夏新星分公司 17,363,961.69 3、关联方应收、应付款项余额 （1）应收票据 企业名称 期末数 期初数 中国石油化工股份有限公司 20,080,721.80 10,000,000.00 （2）应收账款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 17,929,616.83 19,933,182.60 中国石化胜利油田有限公司 77,565,641.04 61,249,978.03 中国石化销售公司宁夏新星分公司 5,363,961.69 （3）预付账款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 667,113.09 中国石化胜利油田有限公司 1,500,000.00 （4）其他应收款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 2,285,450.00 3,386,650.00 中国石化胜利油田有限公司 5,000.00 5,000.00 （5）应付账款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 37,434,473.12 22,058,627.61 中国石化胜利油田有限公司 378,213.66 5,129,288.87 中国石化滇黔桂石油勘探局 764,440.00 92,820.00 （6）预收帐款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 858,554.17 43 （7）其他应付款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 4,142,572.07 2,132,294.31 4、其他关联交易事项 公司拥有的东营区胜光街 21 号院内房产租赁给中国石化集团胜利石油管理局，租赁期限 2002.10.15-2007.10.15，年租金 645,000.00，本年收取 645,000.00。 十、或有及承诺事项 截止 2003 年 12 月 31 日，公司无需披露的重大或有及承诺事项。 十一、其他重大事项 截止 2003 年 12 月 31 日，公司无需披露的其他重大事项。 十二、期后事项 公司于 2004 年 4 月 10 日召开了四届十次董事会，会议决议通过了 2003 年度利润分配预 案： （1）按净利润的 10%提取法定盈余公积 12,110,492.57； （2）按净利润的 10%提取法定公益金 12,110,492.57； （3）不派发现金股利及股票股利； （4）资本公积不转增股本。 上述利润分配预案待提交 2003 年度股东大会审议通过后实施。 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 董 事 会 二○○四年四月 44 资 产 负 债 表 (1) 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 母 公 司 合 并 资 产 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 1 64,655,039.85 54,293,217.94 466,005,948.23 232,661,792.77 短期投资 2 166,147,725.14 70,728,429.66 应收票据 3 107,199,021.80 30,602,000.00 111,199,021.80 52,959,150.00 应收股利 540,000.00 720,000.00 应收利息 应收帐款 4 226,717,673.11 194,258,080.84 其他应收款 5 1,050,333,397.42 564,975,148.20 70,843,968.54 88,329,718.59 预付帐款 6 55,111,167.07 14,521,167.37 应收补贴款 7 684,187.40 1,401,040.60 存 货 8 4,465,453.81 390,797,086.48 52,281,624.53 待摊费用 9 447,814.55 225,157.80 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 1,222,187,459.07 654,335,819.95 1,488,494,592.32 708,086,162.16 长期投资: 长期股权投资 10 1,746,899,795.94 1,568,675,856.21 186,079,243.03 167,597,847.11 长期债权投资 长期投资合计 1,746,899,795.94 1,568,675,856.21 186,079,243.03 167,597,847.11 固定资产: 固定资产原价 11 36,340,897.51 53,422,556.80 1,505,240,333.86 1,331,199,047.56 减:累计折旧 11 16,964,918.53 19,853,491.38 420,138,634.94 324,041,359.80 固定资产净值 11 19,375,978.98 33,569,065.42 1,085,101,698.92 1,007,157,687.76 减: 固定资产减值准备 固定资产净额 19,375,978.98 33,569,065.42 1,085,101,698.92 1,007,157,687.76 工程物资 1,014,111.31 227,594.44 在建工程 12 102,097,856.03 58,353,362.71 固定资产清理 固定资产合计 19,375,978.98 33,569,065.42 1,188,213,666.26 1,065,738,644.91 无形资产及其他资产: 无形资产 13 5,190,630.00 31,034,272.00 124,533,010.36 131,286,185.83 长期待摊费用 14 1,486,200.00 8,308,296.27 78,348,151.05 101,892,746.02 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,676,830.00 39,342,568.27 202,881,161.41 233,178,931.85 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 2,995,140,063.99 2,295,923,309.85 3,065,668,663.02 2,174,601,586.03 45 资 产 负 债 表 (2) 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 母 公 司 合 并 负 债 及 股 东 权 益 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 15 842,000,000.00 275,000,000.00 920,000,000.00 276,100,000.00 应付票据 应付帐款 16 216,121,298.63 87,628,434.45 预收帐款 17 14,653,561.85 11,969,750.70 应付工资 9,991,355.53 4,552,160.41 应付福利费 746,366.67 432,685.67 5,092,145.96 3,686,179.84 应付股利 18 33,257,450.80 113,014,218.40 34,034,341.12 114,594,945.90 应交税金 19 14,590,926.28 9,571,048.00 31,815,820.80 47,432,090.92 其他应交款 2,928,610.37 2,853,248.80 13,807,395.89 3,906,963.03 其他应付款 20 492,763,333.81 407,320,610.19 86,692,290.13 46,703,173.31 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,386,286,687.93 808,191,811.06 1,332,208,209.91 596,573,698.56 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 5,866,496.83 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 5,866,496.83 递延税项: 递延税款贷项 负 债 合 计 1,386,286,687.93 808,191,811.06 1,338,074,706.74 596,573,698.56 少数股东权益 118,740,580.22 90,296,388.68 股东权益： 股 本 21 364,027,608.00 364,027,608.00 364,027,608.00 364,027,608.00 减:已归还投资 股本净额 364,027,608.00 364,027,608.00 364,027,608.00 364,027,608.00 资本公积 22 661,115,817.67 661,098,866.07 661,115,817.67 661,098,866.07 盈余公积 23 222,085,263.44 197,864,278.30 223,443,119.25 199,222,134.11 其中：公益金 23 86,210,927.78 74,100,435.21 86,663,546.37 74,553,053.80 未分配利润 24 361,624,686.95 264,740,746.42 360,266,831.14 263,382,890.61 股东权益合计 1,608,853,376.06 1,487,731,498.79 1,608,853,376.06 1,487,731,498.79 负债及股东权益总计 2,995,140,063.99 2,295,923,309.85 3,065,668,663.02 2,174,601,586.03 46 资产负债表附表 1：资产减值准备明细表 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 本期减少数 因资 行 产价 项 目 年初余额 本期增加数 期末余额 次 值回 其他原因转出数 合计 升转 回数 一、坏帐准备合计 1 16,429,008.47 23,711,066.48 40,140,074.95 其中：应收帐款 2 12,399,451.97 18,868,496.99 31,267,948.96 其他应收款 3 4,029,556.50 4,842,569.49 8,872,125.99 二、短期投资跌价准备合计 4 19,745,752.90 19,745,752.90 其中：股票投资 5 19,745,752.90 19,745,752.90 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 19,247,592.84 176,864.46 19,247,592.84 19,247,592.84 176,864.46 其中：库存商品 8 19,247,592.84 176,864.46 19,247,592.84 19,247,592.84 176,864.46 原材料 9 四、长期投资减值准备合计 10 22,472,792.19 22,472,792.19 22,472,792.19 其中：长期股权投资 11 22,472,792.19 22,472,792.19 22,472,792.19 长期债券投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 其中：房屋、建筑物 14 机械设备 15 六、无形资产减值准备 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备 19 八、委托贷款减值准备 20 九、总计 21 77,895,146.40 23,887,930.94 41,720,385.03 61,466,137.93 40,316,939.41 47 资产负债表附表 2：股东权益增减变动表 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 行次 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 一、股本 年初余额 1 364,027,608.00 303,356,340.00 本年增加数 2 60,671,268.00 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 60,671,268.00 新增股本 6 本年减少数 7 年末余额 8 364,027,608.00 364,027,608.00 二、资本公积 年初余额 9 661,098,866.07 660,803,665.90 本年增加数 10 16,951.60 295,200.17 其中：股本溢价 11 接受捐赠非现金资产准备 12 接受现金捐赠 13 股权投资准备 14 16,951.60 295,200.17 拨款转入 15 外币资本折算差额 16 其他资本公积 17 本年减少数 18 其中：转赠股本 19 年末余额 20 661,115,817.67 661,098,866.07 三、法定和任意盈余公积 年初余额 21 124,669,080.31 109,609,387.53 本年增加数 22 12,110,492.57 15,059,692.78 其中：从利润中提取数 23 12,110,492.57 15,059,692.78 其中：法定盈余公积 24 12,110,492.57 15,059,692.78 任意盈余公积 25 储备基金 26 企业发展基金 27 法定公益金转入数 28 本年减少数 29 其中：弥补亏损 30 转赠股本 31 分派现金股利或利润 32 分派股票股利 33 年末余额 34 136,779,572.88 124,669,080.31 其中：法定盈余公积 35 94,482,563.63 82,372,071.06 储备基金 36 企业发展基金 37 四、法定公益金 年初余额 38 74,553,053.80 59,493,361.02 本年增加数 39 12,110,492.57 15,059,692.78 其中：从净利润中提取数 40 12,110,492.57 15,059,692.78 本年减少数 41 其中：集体福利支出 42 年末余额 43 86,663,546.37 74,553,053.80 五、未分配利润 年初未分配利润 44 263,382,890.61 312,784,898.74 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 45 121,104,925.67 150,838,676.96 本年利润分配 46 24,220,985.14 200,240,685.09 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 47 360,266,831.14 263,382,890.61 48 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2003 年度 金额单位：人民币元 母 公 司 合 并 项 目 附注 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 一、主营业务收入 25 916,289,038.10 781,960,764.45 减：主营业务成本 25 502,339,916.00 398,766,589.98 主营业务税金及附加 11,726,681.83 9,274,978.71 二、主营业务利润 402,222,440.27 373,919,195.76 加：其他业务利润 26 -623,954.63 3,170,642.08 2,841,211.88 3,975,932.91 减: 营业费用 45,818,755.45 31,884,498.30 管理费用 27 17,014,707.48 4,708,188.05 80,343,811.96 48,886,416.50 财务费用 28 9,678,364.30 3,708,575.11 22,595,673.05 14,783,411.58 三、营业利润 -27,317,026.41 -5,246,121.08 256,305,411.69 282,340,802.29 加：投资收益 29 149,424,539.08 155,902,773.85 -7,332,514.50 -21,484,018.24 补贴收入 营业外收入 30 310,820.24 1,197,465.94 减：营业外支出 31 1,002,587.00 59,724.94 16,554,474.92 850,284.22 四、利润总额 121,104,925.67 150,596,927.83 232,729,242.51 261,203,965.77 减:所得税 114,173,857.02 105,386,094.69 少数股东损益 -2,549,540.18 4,979,194.12 五、净利润 121,104,925.67 150,596,927.83 121,104,925.67 150,838,676.96 加：年初未分配利润 264,740,746.42 314,142,754.55 263,382,890.61 312,784,898.74 其他转入 六、可供分配的利润 385,845,672.09 464,739,682.38 384,487,816.28 463,623,575.70 减：提取法定盈余公积 12,110,492.57 15,059,692.78 12,110,492.57 15,059,692.78 提取法定公益金 12,110,492.57 15,059,692.78 12,110,492.57 15,059,692.78 提取职工奖励及福利基金 241,749.13 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 361,624,686.95 434,620,296.82 360,266,831.14 433,262,441.01 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 109,208,282.40 109,208,282.40 转作股本的普通股股利 60,671,268.00 60,671,268.00 八、未分配利润 361,624,686.95 264,740,746.42 360,266,831.14 263,382,890.61 49 利 润 表 补 充 资 料 项 目 本期累计数 上年同期累计数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -19,877,971.95 5、债务重组损失 6、其他 28,110,097.10 -7,066,187.65 50 现 金 流 量 表 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2003 年度 金额单位：人民币元 项 目 行次 母公司 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 950,337,086.62 收到的税费返还 2 715,171.57 收到的其他与经营活动有关的现金 3 12,745,625.00 7,037,106.14 现金流入小计 4 12,745,625.00 958,089,364.33 购买商品、接受劳务支付的现金 5 477,208,472.18 支付给职工以及为职工支付的现金 6 5,846,242.00 82,438,499.99 支付的各项税费 7 10,550,888.61 247,596,688.69 支付的其他与经营活动有关的现金 8 7,638,312.82 5,581,350.10 现金流出小计 9 24,035,443.43 812,825,010.96 经营活动产生的现金流量净额 10 -11,289,818.43 145,264,353.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 70,000,000.00 256,539,564.90 取得投资收益所收到的现金 12 65,358,734.03 1,160,117.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13 43,258,028.16 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 178,616,762.19 257,699,682.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 1,092,477.21 153,009,356.10 投资所支付的现金 17 253,500,000.00 569,813,330.53 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 254,592,477.21 722,822,686.63 投资活动产生的现金流量净额 20 -75,975,715.02 -465,123,004.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 11,470,000.00 借款所收到的现金 22 1,257,000,000.00 1,335,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 1,257,000,000.00 1,346,470,000.00 偿还债务所支付的现金 25 690,000,000.00 691,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 89,420,507.99 102,167,193.69 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 379,952,136.65 现金流出小计 28 1,159,372,644.64 793,267,193.69 筹资活动产生的现金流量净额 29 97,627,355.36 553,202,806.31 四、汇率变动对现金的影响 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 10,361,821.91 233,344,155.46 51 补 充 资 料 行次 母公司 合 并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 32 121,104,925.67 121,104,925.67 加：少数股东损益 -2,549,540.18 计提的资产减值准备 33 2,455,685.14 4,640,338.10 固定资产折旧 34 3,031,507.88 114,040,323.72 无形资产摊销 35 360,072.00 5,790,355.47 长期待摊费用摊销 36 1,209,180.00 20,365,671.37 待摊费用减少(减：增加) 37 -222,656.75 预提费用增加(减：减少) 38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 39 14,877,334.01 固定资产报废损失 40 财务费用 41 9,678,364.30 22,595,673.05 投资损失（减：收益） 42 -149,424,539.08 -7,332,514.50 递延税款贷项（减：借项） 43 存货的减少（减：增加） 44 4,465,453.81 -20,616,902.12 经营性应收项目的减少（减：增加） 45 -8,916,060.96 -200,278,046.55 经营性应付项目的增加（减：减少） 46 4,745,592.81 72,849,392.08 其他 47 经营活动产生的现金流量净额 48 -11,289,818.43 145,264,353.37 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 49 一年内到期的可转换公司债券 50 融资租入固定资产 51 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 52 64,655,039.85 466,005,948.23 减：现金的期初余额 53 54,293,217.94 232,661,792.77 加：现金等价物的期末余额 54 减：现金等价物的期初余额 55 现金及现金等价物净增加额 56 10,361,821.91 233,344,155.46 52