粤华包Ｂ(200986)2003年年度报告摘要

佛山华新包装股份有限公司２００３年年度报告摘要 佛山华新包装股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自 年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 广东正中珠江会计师事务所有限公司、香港毕马威会计师事务为本公司出具了标准无 保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长王奇先生、主管会计工作负责人谭尚辉先生及财务部经理毛志竹先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 粤华包Ｂ 股票代码 200986 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 佛山市季华五路 18 号 邮政编码 528000 公司国际互联网网址 http://www.fshxp.com 电子信箱 zhuaxin@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈海燕 联系地址 佛山市季华五路 18 号经华大厦 18 楼 电话 0757-83981729 83992076 传真 0757-83992026 电子信箱 ｃｈｅｎｈｙ＠ｆｓｈｘｐ．ｃｏｍ §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 1 佛山华新包装股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００３ 年 （％） ２００１ 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 606,531,159.61 740,610,675.54 740,610,675.54 -18.10 -18.10 511,303,619.01 利润总额 112,737,996.22 118,482,342.35 118,482,342.35 -4.85 -4.85 129,052,598.24 净利润 96,453,236.65 95,711,067.10 95,711,067.10 0.78 0.78 118,696,950.89 扣除非经常性损 92,549,396.12 91,970,921.10 91,970,921.10 0.63 0.63 70,343,301.66 益的净利润 本年末比上年末 ２００２ 年末 ２００３ 年末 增减（％） ２００１ 年末 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 1,289,959,140.57 1,382,039,889.06 1,382,039,889.06 -6.66 -6.66 1,382,069,889.06 股东权益（不含少 954,383,429.54 854,855,192.89 903,200,192.89 11.64 5.67 865,942,625.79 数股东权益） 经营活动产生的 50,244,743.93 111,391,214.81 111,391,214.81 -54.89 -54.89 26,953,113.09 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2002 年 本年比上年增减（％） 2003 年 2001 年 调整前 调整后 调整前 调整后 每股收益(全面摊薄) 0.219 0.218 0.218 0.46 0.46 0.27 每股收益(加权平均) 0.219 0.218 0.218 0.46 0.46 0.27 净资产收益率 10.11% 11.20% 10.60% -9.73 -4.62 13.71% 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 9.70% 10.76% 10.18% -9.85 -4.72 8.12% 产收益率 每股经营活动产生的现 0.11 0.25 0.25 -54.89 -54.89 0.06 金流量净额 2002 年末 本年末比上年末增减（％） 2003 年末 2001 年末 调整前 调整后 调整前 调整后 每股净资产 2.17 1.95 2.06 11.28 5.34 1.97 调整后的每股净资产 2.16 1.93 2.04 11.92 5.88 1.95 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 9,645.30 9,655.50 按国际会计准则 9,655.50 1、股权投资差额摊销 -89.29 差异说明 2、其他 79.09 按《企业会计制度》 9,645.30 2 佛山华新包装股份有限公司２００３年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 290,000,000 0 290,000,000 其中：国家持有股份 0 0 0 境内法人持有股份 290,000,000 0 290,000,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 290,000,000 0 290,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 0 0 2、境内上市的外资股 149,500,000 0 149,500,000 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 149,500,000 0 149,500,000 三、股份总数 439,500,000 0 439,500,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 22,235 户 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 减（股） 量（股） （％ （已流通 结的股份 （国有股东 ） 或未流通） 数量（股） 或外资股东） 佛山华新发展有限公司 0 286,532,200 65.20 未流通 0 国有股东 达普投资有限公司 0 1,267,190 0.29 已流通 未知 外资股东 吴浩源 0 1,122,599 0.26 已流通 未知 外资股东 SUTE WIDE 未知 1,000,000 0.23 已流通 未知 外资股东 INTERNAIONAL LIMITED 李顺卿 未知 975,900 0.22 已流通 未知 外资股东 CHAN PONG HUNG -377,000 897,900 0.20 已流通 未知 外资股东 黄建伟 406,100 746,960 0.17 已流通 未知 外资股东 陈元峰 未知 710,000 0.16 已流通 未知 外资股东 SUMI TOMO/DAIWA -30,000 710,000 0.16 已流通 未知 外资股东 CHINA FUND 罗曼玲 0 690,600 0.16 已流通 未知 外资股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 ①前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 ②持有 5%以上股份的股东在报告期内股份无质押情况。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 达普投资有限公司 1,267,190 B 吴浩源 1,122,599 B 3 佛山华新包装股份有限公司２００３年年度报告摘要 SUTE WIDE INTERNAIONAL LIMITED 1,000,000 B 李顺卿 975,900 B CHAN PONG HUNG 897,900 B 黄建伟 746,960 B 陈元锋 710,000 B SUMI TOMO/DAIWA FUND 710,000 B 罗曼玲 690,600 B 朴光实 687,000 B 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 佛山华新发展有限公司持有本公司国有法人股（非流通股）286532200 股，占总股本的 65.2%。 该公司成立于 1993 年 5 月 27 日，法定代表人梁维东，注册资本为 45793 万元，经营范围是生产、 制造、经销包装材料，造纸、电缆、电线、新型材料；经销：包装机械及维修、放大器及配件、装 饰材料、饮料；信息咨询等业务。佛山华新发展有限公司共有 7 家法人股东，其中佛山市工业投资 管理有限公司持有该公司 62.1%的出资。佛山市工业投资管理有限公司的实际控制人为佛山市国资 委。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 数（股） 数（股） 原因 王奇 董事长 男 50 2002.06-2005.06 0 0 梁维东 副董事长 男 41 2002.06-2005.06 0 0 谭尚辉 董事/总经理 男 53 2002.06-2005.06 0 0 张朝阳 董事 男 38 2002.06-2005.06 0 0 何继长 董事 男 47 2002.06-2005.06 0 0 黄欣 董事 男 42 2003.06-2005.06 0 0 马正武 独立董事 男 40 2002.06-2005.06 0 0 谭劲松 独立董事 男 38 2002.06-2005.06 0 0 孙圣爱 独立董事 男 55 2003.06-2005.06 0 0 陈泽青 监事会主席 女 52 2003.06-2005.06 0 0 冯达明 监事 男 37 2002.06-2005.06 0 0 黄达标 监事 男 51 2002.06-2005.06 0 0 张哲 监事 女 46 2003.06-2005.06 0 0 吴铁 监事 男 46 2002.06-2005.06 0 0 周启洪 副总经理 男 36 2002.06-2005.06 0 0 陈加力 副总经理 男 46 2002.06-2005.06 0 0 副总经理兼董 陈海燕 男 38 2002.06-2005.06 0 0 事会秘书 卢亮 副总经理 男 31 2004.1-2005.7 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 4 佛山华新包装股份有限公司２００３年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 王奇 佛山华新发展有限公司 总经理 2002.06-2005.06 是 梁维东 佛山华新发展有限公司 董事长 2002.06-2005.06 否 陈泽青 佛山华新发展有限公司 党委书记、副总经理 2002.06-2005.06 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 178 金额最高的前三名董事的报 135 酬总额 金额最高的前三名高级管理 135 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.8 万元/人.年 独立董事其他待遇 其行使工作职责所需的费用由本公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的 王奇、梁维东、张朝阳、何继长、黄欣、陈泽青、冯达明、黄达标、 董事、监事姓名 张哲、吴铁。 报酬区间 人数 50-60 万元 1 30-40 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司属造纸、印刷、包装行业，主要生产经营高级涂布白纸板、液体食品软包装盒（利乐包） 、 彩色印刷包装和新型铝塑复合纸罐等高档优质的包装材料和包装制品。公司生产经营规模、产品质 量档次、技术创新能力和综合盈利水平都位居国内同行业、同类产品先进行列。 公司主营产品为高级涂布白纸板、彩色印刷包装和铝塑复合纸罐。 报告期内，由于上半年美伊战争爆发、广东省内非典型肺炎疫情等事件都对企业的经营环境产 生严重的负面影响；下半年珠三角白纸板市场竞争趋于激烈，同时原材料价格高涨，对企业生产成 本构成压力。尽管如此，公司仍迎难而上，大力推进内部管理改革和技术创新，提升产品质量档次， 建立先进营销策略，提高内部经营管理水平。彩色印刷包装市场销售工作有所好转，并开始略有上 升。公司全年实现主营业务收入 6.07 亿元，比去年同期下降 18.10%，实现主营业务利润 1 亿元， 比去年同期下降 32.90%，实现净利润 0.96 亿元，比去年同期增长 0.78%，扣除非经常性损益后实现 净利润 0.93 亿元，比去年同期增长 0.63%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 分行业或分产品 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 白纸板 55,057.49 45,499.42 17.36 15.36 23.93 -24.77 印刷品 5,464.33 5,150.51 5.74 4.62 1.58 96.13 复合罐及其他 379.12 292.18 22.93 29.75 55.55 -23.06 其中：关联交易 -- -- -- -- -- -- 关联交易的定价原则 - 关联交易必要性、持续性的说明 - 5 佛山华新包装股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 45,244.07 -29.84 国外 15,409.04 61.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 14,279.00 占采购总额比重 19.85% 前五名销售客户销售金额合计 9,605.04 占销售总额比重 15.84% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 利乐华新(佛山)包装有限公司 本期贡献的投资收益 6,825.56 占上市公司净利润的比重 70.77% 参股 经营范围 生产经营利乐包装材料 公司 净利润 26,430.15 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 24,636.00 0.00 22,735.00 募集资金总额 集资金总额 拟投入金 是否符合计划进 承诺项目 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 额 度和预计收益 收购华侨造纸分厂 20,000.00 否 20,000.00 -- 是 6 佛山华新包装股份有限公司２００３年年度报告摘要 收购彩印厂并扩大经 5,182.00 否 2,735.00 -- 否 营规模 合计 25,182.00 — 22,735.00 — 未达到计划进度和收 彩色印刷包装产品在经营过程中由于市场发生较大变化且正处于其产品结 益 的 说 明（分具体项 构进行较大调整期间，导致报告期内销售收入和盈利情况未能达到预计的目标。 目） 面对彩色印刷包装出现的问题，公司正加大力度进行内部管理的改革和加快产品 结构调整的进程。自新的经营班子履任之后，通过堵截管理漏洞、加强生产现场 管理等，近几个月时间已经使企业的亏损面大大缩窄，企业呈现复苏势头。 变更原因及变更程序 无 说明（分具体项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购、转让佛山市华昊化 1,848.35 完成 产生收益 413 工有限公司 70%的股权 佛山华丰纸业有限公司扩 464.47 关键设备合同已签订， - 产项目 其他工作正展开 合计 2,312.82 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 在 ２００４ 年内，公司在继续加强企业内部管理、增强企业核心竞争力的同时，集中资源发展主营 核心业务，为公司今后持续发展打下良好的基础。 １、将集中主要力量做好华丰纸业有限公司高级涂布白纸板的扩产项目。经过 ２００３ 年的艰辛工 作和有效推进，华丰扩产项目已进入预定轨道，各专业小组正分头紧张地开展工作，今年项目进入 快速推进阶段。新项目拟总投资 １２ 亿元人民币，将在现有的高级涂布白纸板生产能力 １３ 万吨的基 础上新增 ３０ 万吨生产能力。 ２、新的发展阶段我们要积极探索与利乐公司之间的新的合作思路和策略，调整原来与利乐公司 的合作方式，共同经营好利乐华新公司，力争做到通过新的合作方式共同发展，共同得益，达到与 利乐公司之间双赢的局面。 ３、继续强化包装工程研发中心的功能，建立公司层面的技术创新体系，抓好产品结构调整和产 品品位提升，不断开发新产品、新材料、新技术，提升技术创新能力，强化纸品、印刷品的综合包 装功能，以及支持扩产项目的技术工作。 ４、新的历史时期建立与时俱进的企业文化，同时加强人才培育和储备工作。公司在新的发展阶 段，对人才素质的要求不断提高，除了招聘高素质人才、建立有效激励机制外，优秀的企业文化和 文化力对公司上下人才素质的提高有强烈的推动作用。公司将通过实施有效的激励机制调动现有员 工的积极性、主动性和创造性，做到人尽其才和人才有效储备，为明年的大发展做好准备。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 7 佛山华新包装股份有限公司２００３年年度报告摘要 经公司 ２００３ 年度聘请的境内会计师事务所广东正中珠江会计师事务所有限公司和境外会计师事 务所毕马威会计师事务所分别按中国企业会计准则和国际会计准则进行审计，公司 ２００３ 年实现税后 利润分别为 ９６，４５３，２３６．６５ 元人民币和 ９６，５５５，０００ 元人民币。按照《股份有限公司境内上市外资股 规定的实施细则》和本公司《公司章程》规定，在分配股利时，以分别根据中国企业会计准则和国 际会计准则所确定的累计税后可分配利润数，两者中较低者为基准。以本年度实现的净利润 ９６，４５３，２３６．６５ 元人民币为基准，提取 １０％法定盈余公积金和 ５％法定公益金 １４，４６７，９８５．５０ 元人民币 后，加上年初累计未分配利润 １４９，００６，０１８．６１ 元，减去已分配的 ２００２ 年度普通股股利 ４８，３４５，０００ 元，本年度可供分配的利润为 １８２，６４６，２６９．７６ 元。 鉴于公司正在进行新项目投入，现正以股权融资和借贷融资的方式进行项目融资，如果在 ２００４ 年 ６ 月底前上述融资得到有权部门批准，则拟予以分配，分配的方案是拟按每 １０ 股派发现金股利 １．１ 元人民币（含税）；如果在 ２００４ 年 ６ 月底前上述融资未得到批准，则拟不予以分配。公司已向有权 部门提出了融资申请，能否获得通过尚存在不确定性。 此利润分配预案需提交公司股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 售资产 售日该出售资 的损益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 向佛山市工业投 2003 年 01 月 01 日 1,902.60 0.00 -9.95 以广州中天 资管理有限公司 衡评字(2003) 转让佛山市华昊 第 008 号资产 化工有限公司 评估报告为 70%的股权 基础定价 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 报告期内，公司同时考虑占成本比例较大的电价将有较大变化，为回避经营风险，于 2003 年 3 月 28 日完成了对佛山市华昊化工有限公司 70%股权的转让，从而更好地集中资源做大做强包装材料 和包装制品主营业务。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 8 佛山华新包装股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 佛山华新发展有限公司 0.00 0.00 346.91 27.40 佛山市工业投资管理有限公司 848.35 0.00 1,902.55 0.00 佛山市华新进出口有限公司 0.00 0.00 21.88 21.88 利乐华新(佛山)包装有限公司 19.11 19.11 9.25 9.25 合计 867.46 19.11 2,280.59 58.53 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 1、本公司就租赁办公楼事宜与母公司佛山华新发展有限公司签订协议，本公司租赁佛山华新发展 有限公司位于佛山市季华五路经华大厦 18 楼的办公楼，面积为 907 平方米，本公司承诺从二零零二年 一月一日起至二零零三年十二月三十一日止，按建筑面积每平方米 30 元/月计算,每年向佛山华新发展有 限公司支付办公场地使用管理费人民币 326,520 元，并于每年向其支付车位管理费人民币 25,200 元。 2、本公司属下子公司佛山华丰纸业有限公司于 2003 年 6 月 13 日与珠海市临港工业区管理委员会就 设立珠海分公司所涉及的土地出让以及供水、供电、排污等有关事宜签订一揽子协议，其中约定佛山华 丰纸业有限公司自珠海市临港工业区管理委员会处受让面积为 397354.70 平方米地块的国有土地使用 权，该地块使用权的出让价格为人民币 23 元/平方米，合计金额为人民币 9,139,158.10 元，目前佛山华 丰纸业有限公司已预付土地出让金 10%部分即 913,915.81 元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，报告期内， 新增了一名独立董事。公司现有三名独立董事：马正武先生、谭劲松先生和孙圣爱先生。公司独立董事 参加了报告期内召开的每一次董事会会议，认真履行独立董事的职责，积极参与公司董事会对重大事项 的决策，对公司高级管理人员变动、当期及累计对外担保情况等重大事项发表了独立意见，切实维护了 公司整体利益和广大投资者的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、募集资金使用、公司收购出售资产交易和关联交易客 观、公平、公正，不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司财务报告经广东正中珠江珠江会计师事务所和香港毕马威会计师事务所审计，均出具了标准 无保留意见的审计报告。 9.2 合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表（附后）。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 9 佛山华新包装股份有限公司２００３年年度报告摘要 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据财政部财会[2003]12 号《关于印发的通知》的有关规定， 本公司自 2003 年度起对资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会所制定利润分配方案中分 配的现金股利由原来做为调整事项处理变更为做为非调整事项处理，董事会通过的利润分配方案所分配 现金股利由在利润及利润分配表的应付普通股股利（利润分配明细项）和资产负债表的应付股利中对应 反映变更为单独反映于资产负债表的所有者权益中，本公司并对 2002 年的现金股利分配处理进行了相 应的追溯调整，是次会计政策变更调增合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表 2003 年初未 分配利润即 2002 年末未分配利润 48,345,000.00 元，调增合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分 配表 2002 年年初未分配利润 58,453,500 元，调减合并资产负债表和母公司资产负债表 2002 年末应付股 利余额 48,345,000.00 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本公司于 2003 年 3 月 28 日将本公司之直接控股子公司佛山市华昊化工有限公司转让给本公司 间接控股股东佛山市工业投资管理有限公司，因而佛山市华昊化工有限公司 2003 年度会计报表未被 本公司纳入本期合并范围。 佛山华新包装股份有限公司 二 00 四年四月八日 资产负债表 编制单位：佛山华新包装股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 100,845,176.07 33,436,033.87 103,781,309.54 10,595,184.46 短期投资 应收票据 41,748,800.65 33,139,233.75 应收股利 27,716,502.57 3,629,372.88 应收利息 0.00 应收账款 90,179,864.37 898,479.92 128,408,834.22 81,744.55 其他应收款 10,293,768.14 297,610,811.28 12,960,311.95 390,372,011.27 预付账款 6,038,339.07 30,825.00 14,548,822.16 应收补贴款 存货 86,931,409.88 1,072,847.62 91,668,090.52 679,370.33 待摊费用 151,544.10 2,850.44 461,703.34 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 336,188,902.28 360,768,350.70 384,968,305.48 405,357,683.49 长期投资: 长期股权投资 219,771,900.19 679,601,643.04 201,622,161.41 618,682,527.38 10 佛山华新包装股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期债权投资 0.00 长期投资合计 219,771,900.19 679,601,643.04 201,622,161.41 618,682,527.38 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 926,786,655.74 1,085,504.46 1,014,600,590.91 392,906.84 减：累计折旧 259,801,762.86 183,484.07 291,945,584.34 209,568.82 固定资产净值 666,984,892.88 902,020.39 722,655,006.57 183,338.02 减：固定资产减值准备 固定资产净额 666,984,892.88 902,020.39 722,655,006.57 183,338.02 工程物资 8,855.51 0.00 在建工程 23,317,861.94 28,280,615.40 464,280.04 固定资产清理 固定资产合计 690,302,754.82 902,020.39 750,944,477.48 647,618.06 无形资产及其他资产: 无形资产 38,944,260.82 39,642,174.73 长期待摊费用 4,751,322.46 137,500.99 4,862,769.96 165,465.75 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 43,695,583.28 137,500.99 44,504,944.69 165,465.75 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,289,959,140.57 1,041,409,515.12 1,382,039,889.06 1,024,853,294.68 流动负债: 短期借款 87,470,000.00 85,000,000.00 127,427,220.63 110,000,000.00 应付票据 应付账款 40,192,055.07 308,674.06 54,474,885.00 154,953.53 预收账款 5,937,247.17 113,658.01 5,528,528.16 834,427.75 应付工资 211,955.00 14,705,657.31 应付福利费 165,581.52 2,665,571.84 应付股利 1,062.80 11,142,955.67 234,934.87 应交税金 7,188,523.94 200,838.56 11,299,361.63 25,660.45 其他应交款 264,976.51 17,961.36 112,848.33 其他应付款 11,933,654.38 1,337,695.60 43,504,403.78 10,403,125.19 预提费用 3,138,508.53 47,257.99 9,288,986.95 0.00 预计负债 一年内到期的长期负债 6,393,779.00 其他流动负债 流动负债合计 156,503,564.92 87,026,085.58 286,544,198.30 121,653,101.79 长期负债: 长期借款 25,000,000.00 38,466,679.30 应付债券 长期应付款 4,875,237.54 专项应付款 620,000.00 1,425,502.87 其他长期负债 0.00 长期负债合计 25,620,000.00 0.00 44,767,419.71 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 182,123,564.92 87,026,085.58 331,311,618.01 121,653,101.79 少数股东权益 153,452,146.11 147,528,078.16 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 439,500,000.00 439,500,000.00 439,500,000.00 439,500,000.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 439,500,000.00 439,500,000.00 439,500,000.00 439,500,000.00 资本公积 253,606,482.00 253,606,482.00 250,531,482.00 250,531,482.00 盈余公积 78,630,677.78 78,630,677.78 64,162,692.28 64,162,692.28 其中：法定公益金 26,210,225.93 26,210,225.93 21,387,564.10 21,387,564.10 未分配利润 182,646,269.76 182,646,269.76 149,006,018.61 149,006,018.61 其中：现金股利 48,345,000.00 48,345,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 954,383,429.54 954,383,429.54 903,200,192.89 903,200,192.89 负债和所有者权益总计 1,289,959,140.57 1,041,409,515.12 1,382,039,889.06 1,024,853,294.68 11 佛山华新包装股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：佛山华新包装股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 606,531,159.61 3,791,187.31 740,610,675.54 2,921,809.13 减：主营业务成本 506,461,841.05 2,440,782.88 590,021,382.99 1,569,108.51 主营业务税金及附加 77,407.78 32,399.68 1,564,424.90 45,311.80 二、主营业务利润（亏损以“-”号 99,991,910.78 1,318,004.75 149,024,867.65 1,307,388.82 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 1,729,218.41 692,486.44 1,424,996.68 号填列） 减：营业费用 14,795,993.42 217,794.75 22,745,212.94 84,916.41 管理费用 39,159,305.50 6,811,766.93 51,465,119.07 4,999,823.08 财务费用 3,118,984.67 -3,732,055.84 12,253,502.22 -4,203,300.14 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 44,646,845.60 -1,287,014.65 63,986,030.10 425,949.47 加：投资收益（损失以“-”号 67,264,680.17 97,666,605.69 54,848,850.52 95,285,117.63 填列） 补贴收入 营业外收入 1,007,180.08 73,945.61 414,198.95 减：营业外支出 180,709.63 300.00 766,737.22 四、利润总额（亏损总额以“-”号 112,737,996.22 96,453,236.65 118,482,342.35 95,711,067.10 填列） 减：所得税 6,150,295.06 8,880,627.34 减：少数股东损益 10,134,464.51 13,890,647.91 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 96,453,236.65 96,453,236.65 95,711,067.10 95,711,067.10 加：年初未分配利润 149,006,018.61 149,006,018.61 126,105,111.58 126,105,111.58 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 245,459,255.26 245,459,255.26 221,816,178.68 221,816,178.68 减：提取法定盈余公积 9,645,323.67 9,645,323.67 9,571,106.71 9,571,106.71 提取法定公益金 4,822,661.83 4,822,661.83 4,785,553.36 4,785,553.36 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 230,991,269.76 230,991,269.76 207,459,518.61 207,459,518.61 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 48,345,000.00 48,345,000.00 58,453,500.00 58,453,500.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 182,646,269.76 182,646,269.76 149,006,018.61 149,006,018.61 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 -99,465.72 -99,465.72 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 12 佛山华新包装股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：佛山华新包装股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 598,095,429.50 3,674,273.05 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 9,260,813.33 46,611,483.47 经营活动产生的现金流入小计 607,356,242.83 50,285,756.52 购买商品、接受劳务支付的现金 463,414,621.06 3,406,715.07 支付给职工以及为职工支付的现金 33,180,039.54 2,106,594.97 支付的各项税费 30,706,559.95 66,596.56 支付的其他与经营活动有关的现金 29,810,278.35 11,273,270.72 经营活动产生的现金流出小计 557,111,498.90 16,853,177.32 经营活动产生的现金流量净额 50,244,743.93 33,432,579.20 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 6,015,684.71 19,020,000.00 取得投资收益所收到的现金 60,333,832.76 60,332,364.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 380,231.81 73,945.61 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 66,729,749.28 79,426,310.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28,902,456.34 393,043.62 投资所支付的现金 12,208,150.00 12,208,150.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 41,110,606.34 12,601,193.62 投资活动产生的现金流量净额 25,619,142.94 66,825,116.75 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 87,470,000.00 85,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 87,470,000.00 85,000,000.00 偿还债务所支付的现金 112,477,220.73 110,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 53,792,799.61 52,416,846.54 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 166,270,020.34 162,416,846.54 筹资活动产生的现金流量净额 -78,800,020.34 -77,416,846.54 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,936,133.47 22,840,849.41 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 96,453,236.65 96,453,236.65 加：计提的资产减值准备 -248,774.30 固定资产折旧 39,863,105.56 92,586.54 无形资产摊销 697,913.91 长期待摊费用摊销 1,715,220.97 27,964.76 待摊费用减少（减：增加） 18,074.79 -2,850.44 预提费用增加（减：减少） -6,150,478.42 47,257.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -516,881.83 固定资产报废损失 0.00 财务费用 3,118,984.67 3,199,069.91 投资损失（减：收益） -67,264,680.17 -97,666,605.69 递延税款贷项（减：借项） 13 佛山华新包装股份有限公司２００３年年度报告摘要 存货的减少（减：增加） -24,808,841.45 -393,477.29 经营性应收项目的减少（减：增加） -9,247,090.46 32,861,152.78 经营性应付项目的增加（减：减少） 6,480,489.50 -1,185,756.01 其他 少数股东本期收益 10,134,464.51 经营活动产生的现金流量净额 50,244,743.93 33,432,579.20 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 100,845,176.07 33,436,033.87 减：现金的期初余额 103,781,309.54 10,595,184.46 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,936,133.47 22,840,849.41 14