华锦股份(000059)辽通化工2003年年度报告摘要

辽宁华锦通达化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 证券代码：００００５９ 证券简称：辽通化工 公告编号：２００４－００４ 辽宁华锦通达化工股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事于国宏、安建青因出差外地未能参加董事会。 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长冯恩良先生、总会计师王维良先生及会计机构负责人姜兴佳先生郑重 声明：保证本公司 ２００３ 年年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 辽通化工 股票代码 000059 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 辽宁省盘锦市双台区红旗大街 地址 邮政编码 124021 公司国际互联网 www.lthg.com 网址 电子信箱 LTDM@MAIL.PJPTT.LN.CN 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆峰 徐力军 联系地址 深圳市深南中路 13 号新城大厦西座 11 辽宁省盘锦市双台区红旗大街辽宁华 楼 锦通达化工股份有限公司 电话 0755-25985565 0427-5855742 传真 0755-25985575 0427-5856408 电子信箱 LTDM@MAIL.PJPTT.LN.CN XLJ2000127@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,564,008,463.29 1,361,209,655.56 14.90% 1,067,034,365.57 利润总额 18,671,609.07 -52,019,535.43 -- 18,545,429.57 净利润 4,771,451.69 -60,880,410.91 -- 31,099.12 扣除非经常性损益 57,933,560.31 -36,440,631.03 -- -40,987,318.23 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,682,210,928.79 2,499,169,108.30 7.32% 2,438,032,651.11 股东权益（不含少 1,272,822,767.99 1,267,533,668.77 0.42% 1,325,142,465.32 数股东权益） 经营活动产生的现 301,850,798.75 448,546,079.40 -32.70% 188,355,960.78 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.01 -0.09 -- 0.00 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.01 -- -- -- 计算） 净资产收益率 0.36% -4.80% -- 0.00% 扣除非经常性损 益的净利润为基 4.53% -2.88% -- 3.09% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.46 0.68 -32.69% 0.28 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.92 1.91 0.41% 2.00 调整后的每股净 1.89 1.84 2.60% 1.93 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 494,225,214 0 494,225,214 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 494,225,214 0 494,225,214 －2－ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 1,300 0 1,300 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 494,226,514 0 494,226,514 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 168,998,700 0 168,998,700 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 168,998,700 0 168,998,700 三、股份总数 663,225,214 0 663,225,214 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 88,543 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 辽宁华锦化工（集 0 459,335,21 69.26 未流通 21,835 国有股东 团）有限责任公司 4 深圳通达化工总公 0 30,000,000 4.52 未流通 未知 国有股东 司 深圳市华润石化投 0 2,845,512 0.43 未流通 未知 资发展有限公司 深圳鹏龙工贸公司 0 2,044,488 0.31 未流通 未知 曾泽安 未知 300,000 0.05 已流通 未知 普丰证券投资基金 未知 291,000 0.04 已流通 未知 郭红霞 未知 250,000 0.04 已流通 未知 杨耀初 未知 200,000 0.03 已流通 未知 黄妙禅 未知 190,000 0.03 已流通 未知 戚小京 未知 179,000 0.03 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 本公司前 10 名股东中辽宁华锦化工（集团）有限责任公司与其 的说明 他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其他股 东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 曾泽安 300,000 A 普丰证券投资基金 291,000 A 郭红霞 250,000 A 杨耀初 200,000 A 黄妙禅 190,000 A 戚小京 179,000 A 杨世甫 164,000 A 朱春苑 156,100 A 黄枳鑫 150,000 A －3－ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 史春是 149,800 A 前十名流通股股东关联关系的说 本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系及是否属 明 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司持股 5%及 10%以上的股东只有辽宁华锦化工（集团）有限责任公司（原名盘锦辽河化工（集 团）有限责任公司），也是本公司的控股股东，其法定代表人为冯恩良先生。公司成立于 1997 年 12 月，为辽宁省政府授权经营的国有独资公司。经营范围为：塑料加工、精细化工、石油化工、电力、 机械制造、建筑安装、商业贸易等。辽宁华锦化工（集团）有限责任公司持有本公司 459335214 股 国有法人股，在本报告期内未发生变化。该公司于 2001 年 12 月 3 日，以其持有的本公司国有法人 股 16260 万股，以质押国有法人股股权的形式为盘锦辽河富腾热电有限公司建设二期工程向中国建 设银行 20000 万元固定资产贷款提供担保。2001 年 12 月 26 日，辽宁华锦化工（集团）有限责任公 司以其持有的本公司国有法人股 5575 万股，占公司总股本的 8.4%，以质押国有法人股股权的形式 为其 PBL 工程项目向中国农业银行盘锦市双台子支行 8000 万元货款提供担保。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002/5/9--2004/5/ 冯恩良 董事长 男 55 0 0 8 2002/5/9--2004/5/ 王明江 董事 男 56 0 0 8 2002/5/9--2004/5/ 于国宏 董事 男 42 0 0 8 2002/5/9--2004/5/ 李玉德 董事 男 46 0 0 8 董事、总 2002/5/9--2004/5/ 李万忠 男 46 0 0 经理 8 2002/5/9--2004/5/ 安建青 董事 男 44 0 0 8 2002/5/9--2004/5/ 李华 独立董事 男 52 0 0 8 2002/5/9--2004/5/ 郭瓦力 独立董事 女 53 0 0 8 2002/5/9--2004/5/ 刘永泽 独立董事 男 54 0 0 8 2002/5/9--2004/5/ 吕庆刚 监事 男 47 0 0 8 2002/5/9--2004/5/ 王利人 董事 男 48 0 0 8 2002/5/9--2004/5/ 王永杰 监事 男 47 0 0 8 2002/5/9--2004/5/ 王维良 财务总监 男 41 0 0 8 2002/5/9--2004/5/ 唐力 副总经理 男 50 0 0 8 －4－ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 2002/5/9--2004/5/ 许晓军 总工程师 男 36 0 0 8 董事会秘 2002/5/9--2004/5/ 陆峰 男 45 1,300 1,300 书 8 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 辽宁华锦化工（集团）有 2002/5/9--2004/ 冯恩良 总经理 是 限责任公司 5/8 辽宁华锦化工（集团）有 2002/5/9--2004/ 王明江 党委副书记 是 限责任公司 5/8 辽宁华锦化工（集团）有 2002/5/9--2004/ 于国宏 副总经理 是 限责任公司 5/8 辽宁华锦化工（集团）有 2002/5/9--2004/ 李玉德 副总经理 是 限责任公司 5/8 2002/5/9--2004/ 安建青 深圳通达化工总公司 计财部长 是 5/8 辽宁华锦化工（集团）有 2002/5/9--2004/ 吕庆刚 副总会计师 是 限责任公司 5/8 辽宁华锦化工（集团）有 2002/5/9--2004/ 王利人 法审部部长 是 限责任公司 5/8 2002/5/9--2004/ 王永杰 深圳通达化工总公司 发展部部长 是 5/8 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 182,000.00 金额最高的前三名董事的报 48,000.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 98,000.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.20 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 冯恩良、王明江、于国宏、李玉德、安建青、吕庆刚、王利人、王永 董事、监事姓名 杰 报酬区间 人数 30000 以上 1 12000--30000 4 0 0 0 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年是辽通公司再发展的一年，本年度原材料供应量大幅减少及外汇市场的风云变幻依旧给公司 的生产经营带来了巨大损失。例如：2003 年公司主要原料及燃料---天然气锐减且热值下降，辽河化 肥厂同比减少 2706.69 万方，被迫投燃高成本的渣油 2.72 万吨，增加了产品消耗，使生产成本进一 步提高。同时，外汇市场巨变，欧元飚升，公司控股子公司----锦西天然气化工有限责任公司本年度 形成汇兑损失 66,729,673.09 元。 －5－ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 一年来，全公司员工上下一心，根据年初的总体部署，广大职工以振兴发展为已任，紧紧抓住辽宁 老工业基地改造和产品市场好转的有利时机，自力更生、艰苦奋斗、团结务实，以生产经营为中心， 外部大力开拓销售市场，内部加强资金资产管理，节约开支，降低管理费用，全年共生产全成氨 604,243.97 吨，尿素 1,005,468 吨，全年共销售尿素 977,310.88 吨，销售率为 98%。同时，本公司 依照计划在本年度未对辽河化肥厂生产装置中的合成氨部分进行了全面改造，本次改造主要是解决 合成氨原料不足，并在一定程度上提高氨产量。 问题及解决办法： 1. 加强设备改造，突破传统原料供应模式对化肥生产的束缚，向技术创新要效益。 2. 快速推进三项制度改革，向机制创新要效益。 3. 加强资本、资金管理及运作，提高使用效率。加强产品销售，开拓销售渠道，提高产品销售率。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 化学肥料制 156,400.84 128,386.16 17.91 14.90 8.13 40.14 造业 其他行业 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 其他行业 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 尿素 111,556.77 84,213.76 24.51 0.00 0.00 0.00 苯 14,759.70 14,985.82 -1.53 0.00 0.00 复合肥 11,488.65 12,352.20 -7.52 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 本公司的关联交易依照市场价格定价。 本公司的关联交易主要是与控股股东及其全资或控股子公司之间进行 关联交易必要性、持续性的 的。这些关联交易主要是为本公司的生产经营提供必要的服务，而且这 说明 种服务也将是长期、持续的。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 辽宁省及周边地区 156,400.84 14.90 无 0.00 0.00 无 0.00 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 82337 占采购总额比重 90.25% 合计 前五名销售客户销售金 53729 占销售总额比重 34.35% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 锦西天然气化工有限责任公司 －6－ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 本期贡献的投资收益 2,407.68 占上市公司净利润的比重 504.60% 参股 经营范围 化学肥料生产与销售 公司 净利润 2,514.54 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主导产品价格大幅上涨 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主导产品尿素价格大幅度上涨。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年 １ 月 ２ 日，由国家发展改革委员会、农业部、商务部、铁道部、国家工商行政管理局、中华 全国供销合作总社等七部委联合下发了《关于做好化肥生产供应工作稳定化肥价格的紧急通知》 （下 称＂《通知》＂）。《通知》中提出对化肥生产用电实行优惠电价，铁路运输继续实行优惠运价，免征 铁路建设基金，并从 ２００４ 年 １ 月 １ 日起恢复对尿素生产增值税先征后返 ５０％的政策。本公司预计 ２００４ 年可享受返还的增值税 ３０００ 多万元。同时优惠电价也可以使企业降低部分生产成本，增加企业收益。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 26,700.00 26,700.00 26,700.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 投资 1.3 亿元解决 13,000.00 否 13,000.00 247.75 是 锦天化债务问题 投资 1 亿元联合设 立盘锦复合肥公 10,000.00 是 0.00 0.00 否 司 辽河化工燃原料 厂的技改扩建项 3,700.00 是 0.00 0.00 否 目 －7－ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 合计 26,700.00 — 13,000.00 247.75 — 未达到计划进度 因当时市场变化及国家宏观政策影响，两项投资取消。 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 未用资金已按本公司二届十次董事会及 2002 年度股东大会审议通过的《变更 程序说明（分具体 1998 年度配股资金使用的方案》，投入辽河化肥厂合成氨改造项目，该项目已经 项目） 国务院批准。该项目目前已经改造完成，已进入调试阶段。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 13,700.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 辽河化肥厂改造 辽河化肥厂改 是 13,700.00 13,700.00 0.00 造 无 无 0.00 0.00 0.00 是 合计 — 13,700.00 13,700.00 0.00 — 未达到计划进度 改造完成，正处于调试期。 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 辽河化肥厂改造及联产 87,000.00 54000 0 70 万吨复合肥项目 无 0.00 0 0 合计 87,000.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年是辽通公司进一步深化改革，按照经济规律和市场规则进行产业与产品结构调整的一年。在 新的一年中，我们辽通公司要努力实现效益稳定增长，树立良好的上市公司形象，进一步建立和完 善＂市场导向、效益第一＂的运行机制和增长方式，搞好生产经营和资本运作，立足化肥生产，抓住 机遇，开拓进取，管理创新，进一步理顺以资产为纽带的规范化的母子公司体制，使公司生产经营 更符合市场竞争的需要。 １、 加大改革力度，完善以效益为中心的经营考核制度。 ２、 突破增产降耗的关键，提升公司在市场竞争中的适应力。 ３、 努力开拓销售新渠道，完善营销布局。 ４、 创新经营机制，增强企业内动力。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 －8－ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据公司计财处财务报表，公司 2003 年度实现净利润 4771451.69 元，现提出以下分配预案： l 截止 2003 年底公司可供分配利润为-68994484.70 元； l 本年度提取 10％法定公积金 0 元； l 本年度提取 5％法定公益金 0 元； l 截止本年度公司可供股东分配分配利润为-68994484.70 元。 董事会拟定不分配利润。本年度公司公积金不转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 辽宁华锦化工（集团） 2,469.52 1,038.97 1,000.00 1,000.00 有限责任公司 盘锦乙烯有限责任公司 2,200.00 0.00 0.00 0.00 无 0.00 0.00 0.00 0.00 无 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 4,669.52 1,038.97 1,000.00 1,000.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司的独立董事从当选以来，秉着诚信勤勉的原则积极参与到公司的生产经营中来，不 但董事会按时参加，而且在就公司规范运作中出现的问题建议，并发表独立意见。独立 －9－ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 董事在公司的关联交易中对于该行为的分正性、合法性等方面发表了独立意见，既保证 公司规范运作，又保护了广大中小股东的利益。 §8 监事会报告 2003 年度，公司监事会遵照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，积极履行监事 会职权、职责，完成监事会的职能。 本公司在报告期内召开两届监事会。 二届第七次监事会于 2003 年 4 月 10 日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，表决 通过《辽宁华锦通达化工股份有限公司 2002 年度监事会工作报告》、《辽宁华锦通达化 工股份有限公司 2002 年度经审计的财务报告》、《辽宁华锦通达化工股份有限公司 2002 年度报告》、《变更 1998 年配股资金使用投向》并同意洪景凡先生因工作变动而辞去公 司监事的请求，同意职工选举的职工代表王利人先生为公司监事会监事。 二届八次监事会于 2003 年 8 月 21 日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，表决通 过审议并通过了《公司 2003 年半年度报告及 2003 年半年度报告摘要》及修改《公司章 程》的议案。 现将有关情况汇报如下： 1． 监事会成员坚持列席董事会会议，并对公司董事、经理、公司经营运作有无违反法 律、法规、 《公司章程》及股东大会决议进行监督。2003 年监事会对辽通化工生产经营、 产品销售及人员变动情况进行监察，并根据实际情况提出整改意见。监事会认为：公司 运作符合国家的法律、法规和《公司章程》地规定，公司董事及经理等高级管理人员执 行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。工作是勤 勉和称职的。 2． 公司监事会认真检查了公司 2003 年度财务情况，并详细核查了公司提交的 2003 年 度财务报告及深圳鹏城会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为该 报告能够客观、真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。 3． 投资情况 在报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况说明： ①本公司在报告期内未募集资金，但 1998 年度配股募集的资金已延续到本年度使用。 ②配股资金承诺投资项目与实际投资项目比较： 承诺投资项目 实际投资项目 说明 1.投资 1.3 亿元解决锦天化债务问题 与承诺相同 2.投资 1 亿元联合设立盘锦复合肥公司 暂停 市场变化 3. 辽河化工燃原料厂的技改扩建项目 暂停 国家政策变化 ③ 资金使用情况 l 公司利用配股资金 1.3 亿元解决锦天化债务问题，已于 1998 年 10 月份实施。减少财务 费用 247.75 万元。 其他配股募集资金预付投入辽河复合肥厂，因市场变化原因该项目暂停。 辽河化工燃原料厂的技改扩建项目由于国家有关政策停止实施。 未用资金已按本公司二届十次董事会及 2002 年度股东大会审议通过的《变更 1998 年度 配股资金使用的方案》，投入辽河化肥厂合成氨改造项目，该项目已经国务院批准。该 项目目前已经改造完成，并进行调试阶段。 4、检查了公司与关联公司的关联交易行为，对物价合理性进行监察。监事会认 为：公司与关联公司的关联交易，符合市场交易原则，是公平的，没有损害公司利益。 5、公司本年度无收购、出售资产等情况。 §9 财务报告 －10－ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：辽宁华锦通达化工股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 164,433,241.04 151,812,126.59 90,144,874.93 33,324,054.22 短期投资 应收票据 2,528,000.00 2,050,000.00 2,036,133.00 1,237,133.01 应收股利 应收利息 应收账款 30,429,136.17 17,593,822.39 51,250,423.13 26,674,287.80 其他应收款 45,068,434.96 12,917,005.79 86,631,659.82 50,579,020.15 预付账款 23,817,266.29 9,148,075.43 12,142,517.28 3,129,959.46 应收补贴款 存货 188,347,291.58 83,748,765.02 184,430,770.35 87,770,992.82 待摊费用 3,924,740.00 565,718.14 5,948,447.88 878,526.64 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 458,548,110.04 277,835,513.36 432,584,826.39 203,593,974.10 长期投资: 长期股权投资 8,000,000.00 655,062,814.59 8,000,000.00 630,920,095.93 长期债权投资 长期投资合计 8,000,000.00 655,062,814.59 8,000,000.00 630,920,095.93 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 3,666,361,042.59 1,467,788,002.42 3,631,258,033.60 1,448,061,645.46 减：累计折旧 1,885,163,969.72 978,031,469.15 1,743,772,538.82 934,117,257.52 固定资产净值 1,781,197,072.87 489,756,533.27 1,887,485,494.78 513,944,387.94 减：固定资产减值准备 56,630,796.15 15,815,722.73 56,701,913.32 15,815,722.73 固定资产净额 1,724,566,276.72 473,940,810.54 1,830,783,581.46 498,128,665.21 工程物资 在建工程 414,806,205.86 401,540,847.48 141,347,209.56 133,797,239.72 固定资产清理 固定资产合计 2,139,372,482.58 875,481,658.02 1,972,130,791.02 631,925,904.93 无形资产及其他资产: 无形资产 74,003,630.08 71,901,591.11 78,742,952.65 73,553,900.00 长期待摊费用 2,286,706.09 814,743.45 7,710,538.24 4,269,740.23 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 76,290,336.17 72,716,334.56 86,453,490.89 77,823,640.23 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,682,210,928.79 1,881,096,320.53 2,499,169,108.30 1,544,263,615.19 流动负债: 短期借款 433,000,000.00 530,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 59,800,000.00 应付账款 76,901,503.37 158,518,062.50 69,544,058.86 108,489,036.53 预收账款 103,482,302.12 101,486,398.79 73,038,342.46 71,405,626.23 应付工资 3,888,897.40 652,897.40 3,236,000.00 －11－ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 应付福利费 -4,773,625.84 -5,291,515.71 -1,560,209.67 -3,243,076.44 应付股利 应交税金 840,567.91 -6,348,232.06 -1,057,575.59 -5,692,999.06 其他应交款 230,804.14 266,872.15 74,271.41 其他应付款 31,472,219.51 102,255,941.62 23,321,625.06 3,790,366.54 预提费用 1,692,545.49 8,533,887.44 1,906,721.21 预计负债 一年内到期的长期负债 36,500,000.00 59,801,140.17 其他流动负债 流动负债合计 683,235,214.10 351,273,552.54 824,924,140.88 276,729,946.42 长期负债: 长期借款 697,077,051.54 257,000,000.00 378,707,012.40 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 697,077,051.54 257,000,000.00 378,707,012.40 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,380,312,265.64 608,273,552.54 1,203,631,153.28 276,729,946.42 少数股东权益 29,075,895.16 28,004,286.25 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 663,225,214.00 663,225,214.00 663,225,214.00 663,225,214.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 663,225,214.00 663,225,214.00 663,225,214.00 663,225,214.00 资本公积 659,687,070.62 659,687,070.62 659,169,423.09 659,169,423.09 盈余公积 18,904,968.07 18,904,968.07 18,904,968.07 18,904,968.07 其中：法定公益金 18,904,968.07 18,904,968.07 18,904,968.07 18,904,968.07 未分配利润 -68,994,484.70 -68,994,484.70 -73,765,936.39 -73,765,936.39 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,272,822,767.99 1,272,822,767.99 1,267,533,668.77 1,267,533,668.77 负债和所有者权益（或股东权益） 2,682,210,928.79 1,881,096,320.53 2,499,169,108.30 1,544,263,615.19 总计 利润及利润分配表 编制单位：辽宁华锦通达化工股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,564,008,463.29 870,126,926.34 1,361,209,655.56 743,230,275.06 减：主营业务成本 1,283,861,576.94 816,568,513.68 1,187,345,340.40 739,014,126.84 主营业务税金及附加 7,484,802.15 503,363.96 7,180,206.82 1,539,372.92 二、主营业务利润（亏损以“-”号 272,662,084.20 53,055,048.70 166,684,108.34 2,676,775.30 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” -4,925,770.47 -7,526,766.71 -7,550,827.81 -8,732,992.30 号填列） 减：营业费用 25,273,331.04 6,482,641.13 23,006,067.84 8,844,945.14 管理费用 111,268,688.59 51,634,481.47 119,036,867.42 57,201,581.11 财务费用 111,455,966.43 5,774,905.20 105,707,004.65 3,517,876.03 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 19,738,327.67 -18,363,745.81 -88,616,659.38 -75,620,619.28 加：投资收益（损失以“-”号 150,000.00 24,076,755.69 11,996,010.96 填列） 补贴收入 1,763,521.52 40,556,955.76 6,234,618.85 营业外收入 150,734.59 -43,187.26 减：营业外支出 2,980,240.12 941,558.19 4,110,566.40 3,447,234.18 －12－ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 四、利润总额（亏损总额以“-”号 18,671,609.07 4,771,451.69 -52,019,535.43 -60,880,410.91 填列） 减：所得税 12,831,476.32 8,328,415.47 减：少数股东损益 1,068,681.06 532,460.01 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,771,451.69 4,771,451.69 -60,880,410.91 -60,880,410.91 加：年初未分配利润 -73,765,936.39 -73,765,936.39 -138,593,313.11 -138,593,313.11 其他转入 125,707,787.63 125,707,787.63 六、可供分配的利润 -68,994,484.70 -68,994,484.70 -73,765,936.39 -73,765,936.39 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -68,994,484.70 -68,994,484.70 -73,765,936.39 -73,765,936.39 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -68,994,484.70 -68,994,484.70 -73,765,936.39 -73,765,936.39 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：辽宁华锦通达化工股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,819,086,677.13 1,059,253,812.09 收到的税费返还 1,763,521.52 收到的其他与经营活动有关的现金 48,112,933.81 98,465,575.08 经营活动产生的现金流入小计 1,868,963,132.46 1,157,719,387.17 购买商品、接受劳务支付的现金 1,327,380,500.92 821,354,601.67 支付给职工以及为职工支付的现金 91,027,610.55 37,025,100.45 支付的各项税费 84,480,856.92 4,977,398.62 支付的其他与经营活动有关的现金 64,223,365.32 36,269,136.69 经营活动产生的现金流出小计 1,567,112,333.71 899,626,237.43 经营活动产生的现金流量净额 301,850,798.75 258,093,149.74 二、投资活动产生的现金流量: 301,850,798.75 258,093,149.74 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 150,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 150,000.00 0.00 －13－ 辽宁华锦通达化工股份有限公司２００３年年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 314,325,365.18 290,830,172.17 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 314,325,365.18 290,830,172.17 投资活动产生的现金流量净额 -314,175,365.18 -290,830,172.17 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 340,000,000.00 257,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 340,000,000.00 257,000,000.00 偿还债务所支付的现金 208,660,774.12 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,726,293.34 5,774,905.20 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 253,387,067.46 105,774,905.20 筹资活动产生的现金流量净额 86,612,932.54 151,225,094.80 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 74,288,366.11 118,488,072.37 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 4,771,451.69 4,771,451.69 加：计提的资产减值准备 1,068,681.06 固定资产折旧 144,132,300.18 45,808,457.94 无形资产摊销 4,739,322.57 1,652,308.89 长期待摊费用摊销 7,090,079.06 4,719,740.23 待摊费用减少（减：增加） 2,023,707.88 312,808.50 预提费用增加（减：减少） -6,841,341.95 -1,906,721.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 1,356,243.70 201,217.69 失(减：收益) 固定资产报废损失 1,529,768.34 257,335.64 财务费用 111,455,966.43 5,774,905.20 投资损失（减：收益） -150,000.00 -24,076,755.69 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -3,916,521.23 4,022,227.80 经营性应收项目的减少（减：增加） 48,617,010.30 39,588,198.20 经营性应付项目的增加（减：减少） -14,025,869.28 176,967,974.86 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 301,850,798.75 258,093,149.74 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 0.00 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 164,433,241.04 151,812,126.59 减：现金的期初余额 90,144,874.93 33,324,054.22 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 74,288,366.11 118,488,072.37 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －14－