*ST藏格(000408)河北华玉2003年年度报告摘要

河北华玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 河北华玉股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长路联先生、总经理曾鸣先生、主管会计工作负责人秦文平先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 河北华玉 股票代码 000408 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 北京市西城区德外黄寺大街 24 号甲 24 号楼 B 栋二层 地址 邮政编码 100011 公司国际互联网 http://www.cninfo.com.cn 网址 电子信箱 hebeihuayu@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭宝贵 无 联系地址 北京市西城区德外黄寺大街 24 号甲 24 无 号楼 B 栋二层 电话 010-82284572、82284579 无 传真 010-82284580 无 电子信箱 hebeihuayu@163.com 无 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 河北华玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 204,564,826.39 378,156,221.01 -45.90% 329,058,069.19 利润总额 12,991,306.96 18,539,417.07 -29.93% 21,431,676.35 净利润 10,533,749.92 10,322,332.81 2.05% 15,207,967.49 扣除非经常性损益 268,230.84 9,754,514.60 -97.25% 8,205,917.46 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,170,271,103.41 960,379,954.13 21.86% 877,300,447.52 股东权益（不含少 453,989,801.10 445,104,373.64 2.00% 434,410,040.83 数股东权益） 经营活动产生的现 26,951,059.49 27,735,363.72 -2.83% 45,510,127.69 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.09 0.09 2.22% 0.13 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.09 -- -- -- 计算） 净资产收益率 2.32% 2.32% 0.00% 3.50% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.06% 2.19% -97.26% 2.09% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.24 0.24 -2.89% 0.40 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.96 3.88 1.98% 3.79 调整后的每股净 3.64 3.78 -3.70% 3.66 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 74,004,000 0 74,004,000 其中：国家持有股份 0 0 0 －2－ 河北华玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内法人持有股份 704,000 0 704,000 境外法人持有股份 0 0 0 其他 73,300,000 0 73,300,000 2、募集法人股份 0 0 0 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 74,004,000 0 74,004,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,716,000 0 40,716,000 2、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 40,716,000 0 40,716,000 三、股份总数 114,720,000 0 114,720,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 11,613 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 北 京 路 源 世 纪 投 资 32,600,000 32,600,000 28.42 未流通 27,600,000 国有股东 管理有限公司 北 京 九 台 投 资 管 理 19,700,000 19,700,000 17.17 未流通 19,700,000 国有股东 有限公司 北 京 景 源 大 地 置 业 14,000,000 14,000,000 12.20 未流通 0 国有股东 有限公司 上海新理益投资管 0 6,300,000 5.49 未流通 6,300,000 国有股东 理有限公司 海南鹏新贸易有限 0 700,000 0.61 未流通 0 国有股东 公司 谢玉秀 0 577,782 0.50 已流通 0 国有股东 冯欣燕 0 308,350 0.27 已流通 0 国有股东 杜志铭 2,300 228,430 0.20 已流通 0 国有股东 姜琼 0 210,000 0.18 已流通 0 国有股东 王纪英 350 193,050 0.17 已流通 0 国有股东 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中，前四名股东之间无关联关系，也不属于《上市 的说明 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公 司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 谢玉秀 577,782 A股 冯欣燕 308,350 A股 杜志铭 228,430 A股 姜琼 210,000 A股 王纪英 193,050 A股 章珍桂 192,700 A股 －3－ 河北华玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 姜国忠 160,300 A股 杜鹤 154,163 A股 贾中华 138,700 A股 李伟国 126,682 A股 前十名流通股股东关联关系的说 未知是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东名称为北京路源世纪投资管理有限公司，该公司法定代表人为路联，成立日期为 2001 年 11 月 22 日，注册资本 2888 万元，经营范围为投资管理、技术开发、转让等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 路联 董事长 男 42 2002.6-2005.6 0 0 无 张士成 副董事长 男 52 2002.6-2005.6 0 0 无 董事、总 曾鸣 男 36 2002.6-2005.6 0 0 无 经理 钱少敏 董事 男 48 2002.6-2005.6 0 0 无 戴灌华 董事 男 40 2002.6-2005.6 0 0 无 无 唐庆国 独立董事 男 44 2002.6-2005.6 0 0 张秋生 独立董事 男 36 2002.6-2005.6 0 0 无 2003 年 6 月 28 日披露的 三届董事会 八次会议选 举路永忠先 路永忠 独立董事 男 38 2003.8-2005.6 0 0 生为第三届 董事会独立 董事，并经 公司 2002 年 度股东大会 审议批准。 监事会主 赵平安 席总审计 男 53 2002.6-2005.6 0 0 无 师 李德强 监事 男 26 2002.6-2005.6 0 0 无 冯颖 监事 女 30 2002.6-2005.6 0 0 无 －4－ 河北华玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 董事会秘 郭宝贵 书副总经 男 43 2002.6-2005.6 0 0 无 理 周锦标 副总经理 男 42 2002.12-2005.6 0 0 无 赵云霞 副总经理 女 32 2002.6-2005.6 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 北京路源世纪投资管理 路联 董事长 2001.11.22 至今 否 有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 40.98 金额最高的前三名董事的报 15.46 酬总额 金额最高的前三名高级管理 17.64 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 2-3 万元 5 3 万元以上 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司的陶瓷产品以出口为主，但由于伊拉克战争和上半年"非典"产品出口受到严重 影响，加大了库存；同时，国内陶瓷行业供大于求的矛盾日显突出，低档产品过剩，压价倾销不规 范竞争日趋激烈。对此，公司依靠产品品牌、质量优势，大力开发健康陶瓷、礼品陶瓷，提高公司 产品的竞争能力和层次，积极拓展新的国际市场，2003 年公司的陶瓷业务以管理、质量、技术优势 吸引了国际顶级陶瓷销售商，与英国韦基吾德公司建立了战略合作关系，提升了公司产品在国际市 场的品牌效应。在外国专家的指导下，公司陶瓷业务的技术水平、管理水平和技术装备进一步提高， 为进一步稳定发展奠定了基础。 在稳定陶瓷业务的同时，公司下大力量抓好产业结构调整，将投资方向确定在房地产、交通及 农业资源的开发建设上，公司投资开发和参与投资的河南孙口黄河公路大桥已经动工，北京房地产 项目已见收益，南京现代农业科技园一期工程已进入初步规划阶段，绿色农业、有机农业在南京近 郊已初具规模。公司 2001 年度配股项目 90 万芯公里光纤拉丝项目，由于市场环境恶劣，投入生产 将造成亏损，为了减少公司损失，至今尚未投产。报告期内，公司主营业务收入 20,456.48 万元，比 上年同期减少 45.90%；主营业务利润 3,649.51 万元，比上年同期减少 51%；净利润 1,053.37 万元， 比上年同期增长 2%。本年度主营业务收入、主营业务利润减少的主要原因是出售了山东阳谷电缆集 团有限公司 71%股权，该公司 4-12 月未纳入合并范围，但本年度公司对外投资及其他业务取得了较 好的收益，净利润较上年略有增长。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 －5－ 河北华玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 陶瓷制品业 15,616.32 12,886.69 17.48 -2.13 -0.16 -1.63 其中：关联 899.62 764.68 15.00 -75.15 -73.84 -4.24 交易 陶瓷 15,616.32 12,886.69 17.48 -2.13 -0.16 -1.63 电力电缆 4,308.91 3,333.16 22.64 -72.70 -72.55 -7.34 其中：关联 899.62 764.68 15.00 -75.15 -73.84 -4.24 交易 公司与关联方发生的销售合同和采购合同与其他非关联方交易价格一 关联交易的定价原则 致。 公司关联交易有利于降低管理成本和其他费用，为公司调整产业结构， 关联交易必要性、持续性的 改善经营状况和财务状况起到良好的作用，促进公司的持续、健康、稳 说明 定发展。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 8,951.32 -68.65 国外 11,505.17 24.24 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 6,742.72 占采购总额比重 30.00% 合计 前五名销售客户销售金 6,978.47 占销售总额比重 35.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 山东阳谷电缆集团有限公司 本期贡献的投资收益 246.41 占上市公司净利润的比重 23.39% 参股 经营范围 电线电缆制造与销售 公司 净利润 273.79 参股公司名称 河南孙口黄河公路大桥有限公司 本期贡献的投资收益 0.00 占上市公司净利润的比重 0.00% 河南孙口黄河公路大桥建设 参股 经营范围 公司 净利润 0.00 参股公司名称 南京北大未名思源有机农业有限公司 本期贡献的投资收益 4.38 占上市公司净利润的比重 0.42% 参股 有机及无公害农副产品和茶叶生产、销售；农业资源综合开发和 经营范围 公司 利用。 －6－ 河北华玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 净利润 6.51 参股公司名称 山东华太光纤通信有限公司 本期贡献的投资收益 0.00 占上市公司净利润的比重 0.00% 参股 经营范围 生产、销售光纤 公司 净利润 0.00 参股公司名称 邯郸华玉瓷业有限责任公司 本期贡献的投资收益 106.95 占上市公司净利润的比重 10.15% 参股 经营范围 日用陶瓷产品生产、销售、研制开发；煤气生产销售 公司 净利润 118.83 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主营业务及其结构较前一报告期存在较大变化，主要原因是①为了加快产业结构调 整，公司出售了山东阳谷电缆集团有限公司 ７１％股权，不再纳入合并报表范围；②电缆销售业务较上 半年同期有所减少；③为了提高公司盈利能力，加大对房地产、交通、农业等行业的投入。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主营业务及其结构较前一报告期存在较大变化，主要原因是①为了加快产业结构调 整，公司出售了山东阳谷电缆集团有限公司 ７１％股权，不再纳入合并报表范围；②电缆销售业务较上 半年同期有所减少；③为了提高公司盈利能力，加大对房地产、交通、农业等行业的投入。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、主营业务利润减少 ５１％原因是公司 ２００３ 年 ３ 月出售山东阳谷电缆集团有限公司 ７１％股权，４－１２ 月该公司未纳入合并范围； ２、净利润增加 ２％原因是本年对外投资有较好的收益，净利润有所上升。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、总资产增加 ２２％原因是经营规模扩大； ２、流动负债增加 ５４％原因是生产经营规模扩大，流动资金需求量增加； ３、长期负债增加 １１％原因是生产经营规模扩大，对外投资增加，长期资金需求量增加； ４、股东权益增加 ２％原因是当年收益增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司面临的宏观政策、法规未发生重大变化；因受＂非典＂影响，公司陶瓷出口业务受到 严重影响，给公司造成了一定的损失。陶瓷行业竞争激烈的局面仍将持续，主要原辅材料价格及运 输成本大幅涨升，将直接影响到公司陶瓷业务的效益。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 河北华玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 12,484.72 6,917.00 11,974.70 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 90 万公里光纤拉 9,350.00 是 2,889.70 0.00 否 丝项目 硅烷交联电缆技 2,190.00 是 1,073.00 270.00 否 改项目 合计 11,540.00 — 3,962.70 270.00 — 未 达 到 计 划 进 度 1、90 万公里光纤拉丝项目因市场原因，放慢投产速度，该项目尚未投产。 和收益的说明（分 2、硅烷交联技改项目投资规模缩小，生产合同不足。 具体项目） 变 更 原 因 及 变 更 经 2002 年 4 月 25 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并经 2002 年 6 程序说明（分具体 月 28 日公司 2001 年度股东大会批准，因市场形势变化，原计划以募集资金 9350 项目） 万元投资 90 万公里光纤拉丝项目，调整为与中国（亚太电缆公司）持股公司合 资建设，其中本公司出资 3570 万元，占合资公司 51％股份。此项调整涉及变更 募集资金 5780 万元；原计划投资 2190 万元投入硅烷交联电缆技改项目，现调 整投资金额为 1073 万元，变更募集资金 1117 万元。上述调整涉及募集资金 6897 万元，变更后投资于北京九台 2000 家园（二期）房地产项目开发建设。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 6,897.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 北京九台 2000 家 1、光纤拉丝项 是 园 目 2、硅烷 7,000.00 7,000.00 1,400.00 交联电缆技改 合计 — 7,000.00 7,000.00 1,400.00 — 未达到计划进度 该项目位于北京市朝阳区亚运村大屯安立路的高档住宅区内，西邻奥运村、 和收益的说明（分 华汇公寓，南邻亚运村阳光大厦、五洲大酒店。规划建设用地面积 11700 平方 具体项目） 米，总建筑面积约 81250 平方米，总投资 4.47 亿元，建设工期 2 年，投资回收 期 3 年。该项目现已基本建成。已达到计划进度和收益。 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 南京北大未名思源有机 473.62 受让手续已办理完毕， 4.38 农业有限公司 增资手续正在办理 景源大地置业有限公司 4,000.00 公司名称已经国家工商 0 总局核准，目前正进行 项目的前期工作 －8－ 河北华玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 路源交通投资有限公司 10,000.00 目前正在进行有关筹备 0 工作 盐城市景源置业有限公 2,700.00 目前正申报项目批文及 0 司 前期工作 合计 17,173.62 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经河北华安会计师事务所审计，公司 2003 年度实现净利润 10,533,749.92 元，按净利润 10%的比 例提取资本公积金 1,116,745.18 元、按 5%的比例提取公益金 558,372.58 元后，剩余利润 8,858,632.16 元，加上年初未分配利润 52,070,700.31 元，合计可供股东分配利润为 60,929,332.47 元。鉴于 2004 年公司继续加大产业结构调整力度，2003 年度公司不进行利润分配、也不进行公积金转赠股本。此 预案尚需提交年度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 收购北大未名生物 2003 年 12 月 24 473.62 4.38 是，以经审 制品有限公司所持 日 计后的南京 南京北大未名思源 思源净资产 有机农业有限公司 为定价原则 67.27%股权 收购北京九台投资 2003 年 06 月 18 2,614.00 0.00 是，以孙口 管理有限公司所持 日 黄河公路大 河南孙口黄河公路 桥注册资本 大桥有限公司 31% 帐面值为定 股权 价原则 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） －9－ 河北华玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 本 公 司 将 持 有 的 2002 年 11 月 21 16,778.62 0.00 0.00 无 山东阳谷电缆集 日 团有限公司 90% 股 权 中 的 50%转 让给阳谷鲁银实 业有限公司，转让 给翟继温 21% 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 本报告期公司收购、出售资产事项加快了公司产业结构调整步伐，提高了公司的持续盈利能力，公 司管理层保持稳定。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 河南孙口 2003 年 15,700.00 连带责任 2003 年 3 月 20 日--2016 年 3 月 是 是 黄河公路 03 月 20 担保 19 日 大桥有限 日 公司 邯郸陶瓷 2003 年 2,005.00 连带责任 2003 年 12 月 12 日--2004 年 10 是 是 集团有限 12 月 12 担保 月 25 日 责任公司 日 河南路桥 2003 年 10,000.00 连带责任 2003 年 5 月 22 日--2004 年 5 月 是 否 建设股份 05 月 22 担保 21 日 有限公司 日 邯郸华玉 2003 年 14,870.00 连带责任 2003 年 10 月 31 日--2004 年 10 是 是 瓷业有限 10 月 31 担保 月 30 日 责任公司 日 深圳炯成 2002 年 3,000.00 连带责任 2002 年 7 月 2 日--2003 年 7 月 2 是 否 投资管理 07 月 02 担保 日 有限公司 日 担保发生额合计 41,271.00 担保余额合计 45,575.00 其中：关联担保余额合计 32,575.00 上市公司对控股子公司担保发生 14,870.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 1.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 邯郸陶瓷集团有限责任 0.00 56.00 0.00 0.00 公司建筑瓷厂 邯郸陶瓷集团有限责任 -293.04 107.85 0.00 0.00 公司进出口部 －10－ 河北华玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 邯郸陶瓷集团有限责任 -0.50 4.50 0.00 0.00 公司梅梅建筑陶瓷公司 邯郸陶瓷集团有限责任 0.00 392.67 0.00 0.00 公司第五瓷厂 邯郸陶瓷集团有限责任 3,464.61 3,570.73 0.00 0.00 公司 邯郸陶瓷集团有限责任 0.00 126.48 0.00 0.00 公司经销公司 邯郸美联陶瓷有限公司 -13.71 73.79 0.00 0.00 合计 3,157.36 4,332.02 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1998 年华夏证券上海分公司与本公司签订了 1998 年度配股承销协议，并帮助本公司融 资 2000 万元（此笔贷款被邯郸陶瓷集团有限责任公司所用，未进入本公司帐户，借款 到期后未能偿还。2001 年 3 月邯陶集团借款归还华夏证券上海分公司 300 万元）。2001 年 11 月，华夏证券上海分公司以自有资金委托上海国际信托投资公司给予本公司借款 1700 万元，期限 6 个月。本公司原第一大股东军神实业有限公司为此借款提供了担保。 上述委贷借款到期后未能偿还。华夏证券上海分公司向上海市第一中级人民法院提起诉 讼，经与原告友好协商，达成和解协议（上述诉讼事项详见《中国证券报》 、《证券时报》 2002 年 8 月 3 日本公司股份冻结公告，和 2002 年 10 月 29 日本公司 2002 年度第三季度 报告）。2003 年 2 月 17 日上海市第一中级人民法院发出（2002）沪一民三（商）初字第 339 号民事裁定书，裁定准许原告华夏证券有限公司上海分公司撤回起诉。上述诉讼事 项的和解有利于维护本公司的声誉和形象，有利于生产经营的正常进行（详见 2003 年 2 月 26 日《中国证券报》和《证券时报》）。 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司独立董事认真履行职责，积极参加公司召开的股东大会和董事会，参与 会议各项议案的审议，特别是对公司关联交易事项进行了认真分析研究，并积极提出有 利于公司经营运作、维护公司股东权益的意见和建议，参与了历次董事会议案的表决。 §8 监事会报告 监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》对公司财务和董事、经理及高级 管理人员进行了有效的监督，并对下列事项发表独立意见： 1、公司依法运作情况。报告期内，公司能严格按照《公司法》、《公司章程》及国 家法律、法规进行运作，公司决策程序合法，并建立了较完善的内部控制制度。未发现 公司董事、经理及高级管理人员履行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司 利益的行为。 2、检查公司财务情况。报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，公司财务 报告真实反映了公司 2003 年的财务状况和经营成果。河北华安会计师事务所有限公司 对公司 2003 年度财务状况出具标准无保留意见的审计意见客观、公正。 －11－ 河北华玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 3、报告期内，公司最近一次配股募集资金除经股东大会批准变更投资项目外，实 际投入项目与承诺投入项目一致。 4、公司收购关联方资产的情况。2003 年 6 月 18 日公司与北京九台投资管理有限公 司签署了《股份转让协议书》，北京九台投资管理有限公司将其持有的河南孙口黄河公 路大桥有限公司 31%股权转让给本公司，转让价格以孙口黄河公路大桥有限公司注册资 本 8433 万元的帐面值为定价原则，转让价格为 2614 万元；2003 年 12 月 24 日公司与北 京北大未名生物制品有限公司签署了《南京北大未名思源有机农业有限公司股份转让协 议书》，北京北大未名生物制品有限公司将其持有的南京北大未名思源有机农业有限公 司 67.27%股权转让给本公司，转让价格以审计价值为依据，转让价格为 4736237.55 元。 上述两项资产收购有利于公司调整产业结构及长远发展，交易价格公平、合理，没有发 现内幕交易，没有损害中小股东权益和造成公司资产流失的问题。 5、公司关联交易均严格按照公正、公平、公开原则进行市场运作，交易价格合理， 没有损害股东和公司利益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 397,771,902.10 280,942,114.07 184,397,605.87 93,914,134.74 短期投资 应收票据 30,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 61,722,884.51 170,630,159.66 其他应收款 148,078,322.99 154,901,791.97 82,181,837.98 26,958,755.85 预付账款 56,595,332.92 50,000,000.00 33,721,974.22 应收补贴款 884,504.79 存货 85,370,723.59 930,000.00 93,993,077.00 待摊费用 388,582.37 158,250.00 919,944.33 108,250.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 749,957,748.48 486,932,156.04 566,729,103.85 120,981,140.59 长期投资: 长期股权投资 154,067,950.09 301,586,187.03 23,444,233.87 365,371,562.73 长期债权投资 0.00 长期投资合计 154,067,950.09 301,586,187.03 23,444,233.87 365,371,562.73 其中：合并价差 14,471,304.49 固定资产: 固定资产原价 259,877,372.34 22,858,111.17 396,475,673.77 10,832,881.86 减：累计折旧 95,175,508.86 767,786.98 137,766,347.13 3,112.55 固定资产净值 164,701,863.48 22,090,324.19 258,709,326.64 10,829,769.31 －12－ 河北华玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：固定资产减值准备 256,736.02 固定资产净额 164,701,863.48 22,090,324.19 258,452,590.62 10,829,769.31 工程物资 37,059,365.41 37,994,201.37 在建工程 38,569,461.14 8,832,449.67 31,114,227.62 8,832,449.67 固定资产清理 606,558.37 固定资产合计 240,330,690.03 30,922,773.86 328,167,577.98 19,662,218.98 无形资产及其他资产: 无形资产 213,510.00 41,867,998.48 长期待摊费用 25,701,204.81 171,039.95 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 25,914,714.81 42,039,038.43 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,170,271,103.41 819,441,116.93 960,379,954.13 506,014,922.30 流动负债: 短期借款 328,865,017.00 159,000,000.00 213,559,106.50 35,000,000.00 应付票据 200,020,000.00 156,000,000.00 8,600,000.00 应付账款 31,191,406.69 0.00 76,241,373.21 预收账款 5,254,710.22 9,257,572.16 应付工资 44,450.00 1,457,560.15 应付福利费 12,525,482.92 70,575.59 18,320,451.80 17,602.36 应付股利 408,080.01 408,080.01 应交税金 -154,007.04 -1,226,621.40 9,136,317.64 -1,602,555.21 其他应交款 93,005.87 12,104.54 580,207.80 325.00 其他应付款 40,066,018.26 16,964,365.36 47,460,188.05 29,668,778.96 预提费用 1,332,957.33 1,178,167.42 预计负债 一年内到期的长期负债 13,040,000.00 19,130,000.00 其他流动负债 20,730,023.75 19,328,324.12 流动负债合计 653,009,065.00 330,820,424.09 424,657,348.86 63,492,231.12 长期负债: 长期借款 38,300,000.00 36,000,000.00 35,583,595.15 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,293,458.86 其他长期负债 长期负债合计 39,593,458.86 36,000,000.00 35,583,595.15 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 692,602,523.86 366,820,424.09 460,240,944.01 63,492,231.12 少数股东权益 23,678,778.45 55,034,636.48 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 114,720,000.00 114,720,000.00 114,720,000.00 114,720,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 114,720,000.00 114,720,000.00 114,720,000.00 114,720,000.00 资本公积 257,632,255.66 257,632,255.66 257,632,255.66 257,632,255.66 盈余公积 20,708,212.97 20,073,274.36 28,944,070.06 18,558,574.11 其中：法定公益金 6,940,596.52 6,728,950.32 9,648,023.36 6,224,050.24 未分配利润 60,929,332.47 60,195,162.82 43,808,047.92 51,611,861.41 其中：现金股利 0.00 0.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 453,989,801.10 452,620,692.84 445,104,373.64 442,522,691.18 负债和所有者权益（或股东权益） 1,170,271,103.41 819,441,116.93 960,379,954.13 506,014,922.30 总计 利润及利润分配表 编制单位：河北华玉股份有限公司 －13－ 河北华玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 204,564,826.39 378,156,221.01 38,430,301.41 减：主营业务成本 167,047,795.81 302,667,422.05 30,343,749.67 主营业务税金及附加 1,021,927.71 1,550,841.30 309,040.09 二、主营业务利润（亏损以“-”号 36,495,102.87 73,937,957.66 7,777,511.65 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 6,500,166.52 6,534,728.05 965,642.63 2,773.50 号填列） 减：营业费用 7,371,239.94 18,828,438.24 891,561.66 管理费用 25,201,129.70 11,559,217.92 23,625,505.21 5,435,928.19 财务费用 11,906,148.66 1,999,763.86 11,699,266.85 271,271.85 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,483,248.91 -7,024,253.73 20,750,389.99 1,181,523.45 加：投资收益（损失以“-”号 13,544,914.73 17,122,255.38 -1,758,868.13 6,574,568.13 填列） 补贴收入 189,425.00 69,077.00 营业外收入 805,217.73 0.01 152,746.79 13,431.76 减：营业外支出 65,001.59 673,928.58 28,872.99 四、利润总额（亏损总额以“-”号 12,991,306.96 10,098,001.66 18,539,417.07 7,740,650.35 填列） 减：所得税 2,043,622.71 7,364,978.11 减：少数股东损益 413,934.33 852,106.15 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,533,749.92 10,098,001.66 10,322,332.81 7,740,650.35 加：年初未分配利润 52,070,700.31 51,611,861.41 35,901,271.27 45,032,308.62 其他转入 六、可供分配的利润 62,604,450.23 61,709,863.07 46,223,604.08 52,772,958.97 减：提取法定盈余公积 1,116,745.18 1,009,800.17 1,610,370.77 774,065.04 提取法定公益金 558,372.58 504,900.08 805,185.39 387,032.52 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 60,929,332.47 60,195,162.82 43,808,047.92 51,611,861.41 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 60,929,332.47 60,195,162.82 43,808,047.92 51,611,861.41 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 －14－ 河北华玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 213,728,251.42 6,058,486.00 收到的税费返还 884,504.79 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 178,937,932.45 127,927,719.58 经营活动产生的现金流入小计 393,550,688.66 133,986,205.58 购买商品、接受劳务支付的现金 134,659,045.07 支付给职工以及为职工支付的现金 36,655,805.89 949,357.60 支付的各项税费 17,732,311.44 39,505.59 支付的其他与经营活动有关的现金 177,552,466.77 171,986,381.99 经营活动产生的现金流出小计 366,599,629.17 172,975,245.18 经营活动产生的现金流量净额 26,951,059.49 -38,989,039.60 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 167,786,168.63 167,786,168.63 其中：出售子公司所收到的现金 167,786,168.63 167,786,168.63 被购买子公司购买日的现金余额 1,150,076.96 取得投资收益所收到的现金 14,000,000.00 14,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 63,145.02 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 358,164.21 投资活动产生的现金流入小计 183,357,554.82 181,786,168.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 13,533,264.39 4,055,804.28 的现金 投资所支付的现金 100,878,537.55 100,878,537.55 其中：购买子公司所支付的现金 4,736,237.55 4,736,237.55 被购出售子公司出售日的现金余额 17,118,654.70 支付的其他与投资活动有关的现金 2,872,997.02 0.00 投资活动产生的现金流出小计 134,403,453.66 104,934,341.83 投资活动产生的现金流量净额 48,954,101.16 76,851,826.80 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 344,073,945.02 207,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,009,805.75 筹资活动产生的现金流入小计 345,083,750.77 207,000,000.00 偿还债务所支付的现金 143,910,080.00 47,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,704,535.19 10,834,807.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 207,614,615.19 57,834,807.87 筹资活动产生的现金流量净额 137,469,135.58 149,165,192.13 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 213,374,296.23 187,027,979.33 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 10,533,749.92 10,098,001.66 加：计提的资产减值准备 6,751,375.00 固定资产折旧 11,543,500.17 6,767,120.15 无形资产摊销 110,204.19 764,674.43 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -525,332.37 -50,000.00 预提费用增加（减：减少） 4,311,993.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 15,223,373.45 1,999,763.86 投资损失（减：收益） -13,544,914.73 -17,122,255.38 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -11,295,199.50 -930,000.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -206,132,466.66 -184,240,837.76 经营性应付项目的增加（减：减少） 209,560,842.63 143,724,493.44 －15－ 河北华玉股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 少数股东本期收益 413,934.33 经营活动产生的现金流量净额 26,951,059.49 -38,989,039.60 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 397,771,902.10 280,942,114.07 减：现金的期初余额 184,397,605.87 93,914,134.74 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 213,374,296.23 187,027,979.33 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 1、因出售本公司所持有的山东阳谷电缆集团有限公司 71%股权，故不再将其纳入 合并报表范围； 2、因收购南京思源有机农业有限公司 67.27%股权，故将其纳入合并报表范围。 －16－