鄂武商Ａ(000501)2003年年度报告摘要

武汉武商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 武汉武商集团股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事李扶民、李仁彪、苗秀堂、李萍、独立董事周肇先未出席董事会。 其中李扶民、李仁彪委托毛冬声，李萍委托刘江超，苗秀堂委托万来红对本次董事会会 议议案进行表决。 １．４ 武汉众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长毛冬声先生、总经理刘江超先生及主管会计总会计师黄俊先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 鄂武商Ａ 股票代码 000501 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 武汉市汉口解放大道 688 号 地址 邮政编码 430022 公司国际互联网 http://www.wushang.com.cn 网址 电子信箱 wushanggroup1@public.wh.hb.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李轩 王红 联系地址 武汉市汉口解放大道 688 号 武汉市汉口解放大道 688 号 电话 027-85714295 027-85714295 传真 027-85714295 027-85714295 电子信箱 wsdongmi@public.wh.hb.cn wsdongmi@public.wh.hb.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 武汉武商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 3,392,425,596.11 2,739,150,958.76 23.85% 2,224,588,825.08 利润总额 48,323,584.11 55,518,564.66 -12.96% -44,640,130.20 净利润 1,952,954.14 1,402,304.14 39.27% -98,558,323.75 扣除非经常性损益 -34,974,024.79 4,992,541.52 -800.53% -53,164,823.52 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 3,596,977,785.58 3,465,445,873.92 3.80% 3,226,912,850.88 股东权益（不含少 943,231,616.37 933,823,774.65 1.01% 924,168,446.53 数股东权益） 经营活动产生的现 196,600,756.07 130,886,115.93 50.21% 160,086,416.30 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.00 0.00 33.33% -0.19 净资产收益率 0.21% 0.15% 40.00% -10.66% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -3.72% 0.54% -788.89% -5.75% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.39 0.26 50.39% 0.32 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.86 1.84 1.09% 1.82 调整后的每股净 1.83 1.16 57.76% 1.18 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 －2－ 武汉武商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 169,970,625 0 0 169,970,625 其中：国家持有股 150,927,732 0 150,927,732 份 境内法人持有 19,042,893 0 19,042,893 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 132,888,113 0 132,888,113 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 302,858,738 0 0 302,858,738 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 204,273,128 400 400 204,273,528 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 116,724 -400 -400 116,324 已上市流通股份 204,389,852 0 0 204,389,852 合计 三、股份总数 507,248,590 0 0 507,248,590 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 103,641 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 武汉国有资产经营 0 150,927,73 29.75 未流通 0 国有股东 公司 2 武汉证券公司 0 15,636,957 3.08 未流通 14,917,123 武汉华汉投资管理 0 12,321,995 2.43 未流通 0 有限公司 武汉华中电力实业 0 11,663,936 2.30 未流通 0 公司 长江经济联合发展 0 10,903,949 2.15 未流通 10,903,949 集团股份有限公司 武汉公司 工商银行武汉分行 0 10,522,670 2.07 未流通 0 天安支行 中国农行武汉信托 0 9,213,880 1.82 未流通 0 投资公司 深圳市银信宝投资 0 8,725,266 1.72 未流通 0 发展有限公司 泉州新鸿基投资顾 0 6,037,819 1.19 未流通 0 －3－ 武汉武商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 问有限公司 厦门阜成贸易发展 5,804,469 5,804,469 1.14 未流通 0 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 ⑴公司第一大股东持有第三大股东 90%的股权； 的说明 ⑵国家股股东和其他法人股东之间不存在关联关系； ⑶公司未知第 8、9、10 名股东之关联关系或是否属于一致行动 人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 桂琼 564,700 A 股 苏五平 450,000 A 股 苏三萍 410,100 A 股 王巧兰 300,000 A 股 徐在礼 290,400 A 股 陈红方 290,000 A 股 黄伟生 276,366 A 股 王星 274,000 A 股 汤伟 271,890 A 股 周锦智 228,190 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 未知前十名流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于 明 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、持股 10%以上股东情况 武汉国有资产经营公司 法定代表人：李勇 成立日期：1994 年 8 月 12 日 注册资本：123834 万元 经营范围：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易；信息咨询、代理及中介服务。 2、第一大股东实际控制人为武汉国有资产管理委员会 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2001 年 5 月 至 毛冬声 董事长 男 69 42,042 42,042 2004 年 5 月 副 董 事 2001 年 5 月 至 刘江超 长、总经 男 47 0 0 2004 年 5 月 理 －4－ 武汉武商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 2001 年 5 月 至 黄绍焱 董事 男 53 0 0 2004 年 5 月 副 董 事 2001 年 5 月 至 万来红 长、副总 男 56 0 0 2004 年 5 月 经理 董事、总 2001 年 5 月 至 黄俊 男 50 18,177 18,177 会计师 2004 年 5 月 2001 年 5 月 至 熊玉珍 董事 女 54 18,593 18,593 2004 年 5 月 董事、副 2001 年 5 月 至 功秀堂 男 56 18,177 18,177 总经理 2004 年 5 月 2001 年 5 月 至 李光 独立董事 男 49 0 0 2004 年 5 月 2002 年 5 月 至 周肇先 独立董事 男 76 0 0 2004 年 5 月 2001 年 5 月 至 李永宽 董事 男 46 0 0 2004 年 5 月 2001 年 5 月 至 李萍 董事 女 45 0 0 2004 年 5 月 2001 年 5 月 至 李仁彪 董事 男 55 981 981 2004 年 5 月 2001 年 5 月 至 李扶民 董事 男 49 0 0 2004 年 5 月 2001 年 5 月 至 潘建湘 董事 男 42 0 0 2004 年 5 月 2001 年 5 月 至 唐国文 监事长 男 51 17 17 2004 年 5 月 2003 年 5 月 至 彭曙 监事 女 37 0 0 2004 年 5 月 2001 年 5 月 至 熊红斌 监事 男 43 0 0 2004 年 5 月 2001 年 5 月 至 刘莉 监事 女 50 0 0 2004 年 5 月 2001 年 5 月 至 皮泓 监事 女 30 0 0 2004 年 5 月 2001 年 5 月 至 张秀英 副总经理 女 50 0 0 2004 年 5 月 2002 年 12 月至 郑嘉兴 副总经理 男 46 0 0 2004 年 5 月 2001 年 5 月 至 李轩 董秘 女 33 0 0 2004 年 5 月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 黄绍焱 武汉国有资产经营公司 总经理助理 1998 年至今 否 李永宽 武汉证券有限责任公司 董事长 2001 年至今 否 －5－ 武汉武商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 工商银行武汉分行江汉 李萍 行长 2001 年至今 否 支行 李仁彪 中国建设银行长江支行 总经理 1998 年至今 否 李扶民 中国农业银行汉口支行 行长 2000 年至今 否 潘建湘 湖北保险公司 计财处处长 2001 年至今 否 彭曙 武汉国有资产经营公司 财务总监 2003 年至今 否 长江经济联合发展集团 熊红斌 财务处经理 1999 年至今 否 股份有限公司武汉公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 139.62 金额最高的前三名董事的报 58.32 酬总额 金额最高的前三名高级管理 58.32 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.96 万元/人.年 独立董事其他待遇 按《公司章程》行使职权所需费用。 不在公司领取报酬、津贴的 黄绍焱、李永宽、李萍、李扶民、李仁彪、潘建湘、彭曙、熊洪斌 董事、监事姓名 报酬区间 人数 3-6 万元 2 7-10 万元 3 10-13 万元 5 19-26 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司是以商业零售为主，集购物、娱乐、休闲等于一体的大型集团，经营面积 40 万平方米。 2003 年，公司实现商品销售总规模为 70.3 亿元，同比增长 20%，向国家缴纳各种税收近 2 亿元， 位居武汉市纳税大户前 10 名。实现商品销售净额 339,242.56 万元，同比增长 23.85%，利润总额 4832.36 万元。 在武汉市的商业发展格局中，公司呈二大特征：一是"强"，以"摩尔"商业城为核心的购物中心业 态优势进一步扩大，购物、餐饮、休闲娱乐的多功能经营进一步提升。二是"快"，连锁发展速度快， 量贩公司进入全国连锁 20 强。2003 年，量贩公司相继在省内、市内新开店 9 个，新增营业面积 4 万平方米。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 零售业 339,242.56 283,394.05 16.46 23.85 23.08 3.26 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 交易 商品销售 339,242.56 283,394.05 16.46 23.85 23.08 3.26 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 －6－ 武汉武商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖北 339,242.56 23.84 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 22,600.00 占采购总额比重 4.33% 合计 前五名销售客户销售金 0.00 占销售总额比重 0.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 武汉武商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，公司将采取以下措施，积极应对激烈的市场竞争： 一是提升服务功能，巩固＂摩尔＂商业城的地位。武商＂摩尔＂商业城能否在今后几年内继续保持 竞争优势，关键在于其配套设施的建设和服务功能的发挥。为培育企业可持续发展，增强企业的发 展后劲，２００４ 年公司将积极着手摩尔商业城的发展项目。 二是积极拓展连锁事业，实现企业规模扩张。公司继续坚持＂低成本扩张＂的发展战略，加快发 展网点，在发展方式上探索收购、兼并等多种形式，打造武商在襄樊的第二集团军，积极拓展省内 市场，逐步将经营触角延伸到省外市场，进一步扩大企业在全国的影响力。 三是探索建立现代企业物流，推进企业长足发展。 四是创新经营，在＂特色＂和＂个性化＂上下功夫。公司要在准确把握市场脉搏的基础上，针对不 同目标市场和区域消费差异，不断拓展营销渠道，优化品类、品牌结构，积极寻找和开发名、优、 新、特商品，完善供应链的管理，增强个性化的营销能力，突显各自的经营特色，提升企业的盈利 能力。 五是大力开人力资源，为企业发展服务。加快人才培养，保持竞争优势；完善培训体系，提升 员工素质。 六是努力提升企业管理水平，促进管理创效。加强管理体制的探索，提升管理能力；树立节约 意识，加强成本控制；强化管理职能，增强服务意识。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 既不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 武汉长江娱乐发 2002 年 12 月 14 9,576.00 917.37 1,834.74 否 展有限责任公司 日 土地 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 －8－ 武汉武商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 无 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 武汉华信房地产开发有 26,986.91 3,411.37 0.00 0.00 限公司 武汉华信管理有限公司 147.58 267.20 0.00 0.00 武汉市亚洲贸易广场股 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 份有限公司 合计 32,134.49 8,678.57 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 公司于 2003 年 10 月 25 日向武汉仲裁委员会（以下简称"仲裁委"）提交了仲裁申请， 要求第一被申请人武汉华信房地产开发有限公司（以下简称"华信开发"）偿还所欠本公 司债务本金及利息。要求第二被申请人武汉广场管理有限公司（以下简称"武汉广场"） 对华信开发的债务承担连带偿还责任。仲裁委于 2003 年 10 月 27 日受理了该案。 华信开发是公司与香港中电德信发展有限公司合资成立的企业，中电德信占 51%的 股权，公司占 49%的股权。武汉广场是公司与香港德信国际合资成立的企业，德信国际 占 49%的股权，公司占 51%的股权。华信开发因建武汉广场大厦欠缺资金，根据华信开 发董事会的决议，本公司曾多次借款给华信开发。武汉广场为华信开发的借款提供连带 责任担保。截止 2003 年 11 月 31 日，本公司共借款给华信开发本息合计人民币 232,095,630.84 元。中电德信和德信国际均属香港德信控股（亚太）有限公司旗下企业， 业已改组。改组后的德信控股对上述借款未予确认。为维护公司的合法权益，本公司向 仲裁委提出仲裁申请。 2003 年 11 月 23 日，仲裁庭审理了本案，并作出终局裁决，主要内容如下： 一、第一被申请人华信开发自裁决书送达次日起 3 日内向申请人偿还借款本息共计 人民币 231,196,772.32 元，2003 年 10 月 31 日以后的利息据实支付。 二、案件仲裁费人民币 30 万元，财产保全费人民币 50 万元，共计人民币 80 万元， 全部由第一被申请人承担。 三、第二被申请人武汉广场对上述第一、二项所述款项承担连带清偿责任。 依据仲裁委（2003）武仲裁字第 789 号仲裁裁决书，武汉广场代替华信开发向本公 司偿还了借款本金及利息共计 232,095,630.84 元（截止 2003 年 11 月 30 日）。申请人武 汉广场根据 2003 年 1 月 1 日与被申请人华信开发签订的《反担保协议》的约定，于 2003 年 12 月 1 日，向仲裁委提交了《仲裁申请》，追索将华信开发持有的武汉广场大厦面积 －9－ 武汉武商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 为 58462.06 平方米的售房抵偿给武汉广场，以偿还武汉广场为华信开发承担的连带担保 责任的款项。仲裁委仲裁庭采用书面审理方式审理了该案，于 2003 年 12 月 10 日对该 案作出终局裁决，主要内容如下： 一、被申请人华信开发自裁决书送达次日起 3 日内将座落于武汉市江汉区解放大道 688 号的武汉广场大厦内总面积 58,462.06 平方米的房屋移交并过户给申请人武汉广场 以抵偿其所欠申请人债务人民币 232,095,630.84 元。上述房屋过户所产生的费用，根据 国家有关规定，由双方当事人各自缴纳。 二、仲裁费人民币 15 万元全部由被申请人承担。 公司其他诉讼事项： 公司为黄石百盛贸易有限公司贷款提供信用担保，百盛公司因此取得 400 万元贷款。 2002 年 10 月 22 日，黄石交行向黄石市中级人民法院起诉，要求百盛公司归还借款及利 息，并要求武商集团承担连带担保责任。2003 年 10 月 14 日，公司收到湖北省黄石市中 级人民法院民事判决书，主要内容如下： 一、 百盛公司偿还交通银行黄石分行借款本金 400 万元； 二、 百盛公司支付交通银行黄石分行从 2001 年 12 月 21 日起至 2003 年 7 月 18 日止的利息 433,740 元及复利 22,886.42 元； 三、 上述应付款项合计 4,456,626.42 元，百盛公司于判决生效之日起十五日内付 清，武商集团对该款项承担连带清偿责任； 四、 武商集团于判决生效之日起十五日内，赔偿交通银行黄石分行一审律师代理 费 5 万元； 五、 驳回分行营业部的起诉； 六、 驳回交通银行黄石分行的其他诉讼请求。 本案受理费 47,618.90 元，由百盛公司、武商集团共同负担。 独立董事履行职责的情况 7.8 独立董事李光先生出席了报告期内公司的董事会和股东大会，并对公司的重大决策 及重点项目提供了专业性意见和建议，提高了公司决策的科学性和客观性。另一名独立 董事周肇先先生由于长期在国外，一直未能亲自出席董事会。 §8 监事会报告 1.公司依法运作情况 公司能按照国家有关法律法规和《公司章程》的要求，规范运作，股东大会、 董事会召开程序、决策程序合法有效，内部控制制度较为完善。公司董事、总经理及其 他高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 中国证监会重庆证券监管办事处于 2003 年 9 月 16 日至 9 月 20 日对本公司进行 了巡回检查，根据重庆办的检查情况，中国证监会武汉证券监管办公室于 2003 年 12 月 1 日下发了武证监巡字[2003]24 号《限期整改通知书》（以下简称《通知》）。12 月 10 日 接到《通知》后，公司针对《通知》中指出的问题，对照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》及相关法律、法规的有关规定和要 求，结合公司的实际情况，制定了切实可行的整改方案和措施。上述整改方案和措施已 经公司第三届十五次董事会审议通过。公司监事会认为，公司提出的整改方案和措施， 加强了公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员的规范运作意识，对进一步提升 公司规范运作水平、完善公司治理结构起到很大的促进和推动作用。 2．公司财务情况 公司财务部能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，真实反映公司财务和经 营成果，武汉众环会计师事务所对公司财务报告依法审计，并出具了无保留意见的审计 报告，真实、客观地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。 －10－ 武汉武商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 3．募集资金投入情况 报告期内，公司没有新增募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到 报告期内的情况。 4．关联交易情况 报告期内，公司发生的关联交易事项，监事会认为，是按市场经济规律和原则 进行的，未损害公司和股东利益的行为。 5．公司收购、出售资产情况 2002 年 12 月 14 日，公司控股 50%的子公司武汉长江娱乐发展有限责任公司与 华中科技大学签订了转让 342 亩土地的合同，转让价格为第亩 28 万元，总价款 9,576 元万。报告期内，公司共收到土地转让款 5462.9 万元，转让土地净收益 1834.7 万元。 6．重大诉讼、仲裁事项 华信开发是公司与香港中电德信发展有限公司合资成立的企业，中电德信占 51%的股权，公司占 49%的股权。武汉广场是公司与香港德信国际合资成立的企业，德 信国际占 49%的股权，公司占 51%的股权。华信开发因建武汉广场大厦欠缺资金，根据 华信开发董事会的决议，本公司曾多次借款给华信开发。武汉广场为华信开发的借款提 供连带责任担保。截止 2003 年 11 月 31 日，本公司共借款给华信开发本息合计人民币 232,095,630.84 元。中电德信和德信国际均属香港德信控股（亚太）有限公司旗下企业， 业已改组。改组后的德信控股对上述借款未予确认。为维护公司的合法权益，本公司向 仲裁委提出仲裁申请。 2003 年 11 月 23 日，仲裁庭审理了本案，并作出终局裁决，主要内容如下：华 信开发偿还向本公司的借款本息共计人民币 231,196,772.32 元，2003 年 10 月 31 日以后 的利息据实支付。武汉广场对前述款项承担连带清偿责任。 依据仲裁委（2003）武仲裁字第 789 号仲裁裁决书，武汉广场代替华信开发向 本公司偿还了借款本金及利息共计 232,095,630.84 元（截止 2003 年 11 月 30 日）。申请 人武汉广场根据 2003 年 1 月 1 日与被申请人华信开发签订的《反担保协议》的约定， 于 2003 年 12 月 1 日，向仲裁委提交了《仲裁申请》，追索将华信开发持有的武汉广场 大厦面积为 58462.06 平方米的售房抵偿给武汉广场，以偿还武汉广场为华信开发承担的 连带担保责任的款项。仲裁委仲裁庭采用书面审理方式审理了该案，于 2003 年 12 月 10 日对该案作出终局裁决，华信开发将座落于武汉市江汉区解放大道 688 号的武汉广场大 厦内总面积 58,462.06 平方米的房屋移交并过户给武汉广场以抵偿其所欠武汉广场债务 人民币 232,095,630.84 元。 目前房屋移交过户手续正在办理中，监事会认为：上述仲裁事项，保障了公司 的资金安全。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 －11－ 武汉武商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 384,480,634.22 276,965,454.00 308,061,844.02 199,819,957.69 短期投资 应收票据 9,248,860.00 9,248,860.00 应收股利 260,000.00 11,503,266.67 应收利息 应收账款 11,955,412.61 11,955,412.61 9,562,244.39 27,835,341.86 其他应收款 205,195,581.61 395,036,737.93 351,377,191.27 445,332,723.41 预付账款 360,603,731.31 303,688,823.42 307,992,118.75 282,976,804.56 应收补贴款 存货 450,059,216.25 134,149,439.53 201,420,113.36 80,215,904.27 待摊费用 1,736,358.92 1,686,733.22 1,543,533.90 1,532,695.42 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,423,279,794.92 1,132,731,460.71 1,132,731,460.71 1,049,216,693.88 长期投资: 长期股权投资 35,809,940.25 218,501,685.98 44,119,099.07 218,854,206.43 长期债权投资 76,560.00 76,560.00 长期投资合计 35,809,940.25 218,501,685.98 44,195,659.07 218,930,766.43 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 2,510,421,678.00 1,932,575,833.78 2,064,033,111.16 1,717,137,767.10 减：累计折旧 566,942,358.50 332,408,199.78 270,787,019.79 215,026,474.08 固定资产净值 1,943,479,319.50 1,600,167,634.00 1,793,246,091.37 1,502,111,293.02 减：固定资产减值准备 15,483,585.94 15,483,585.94 15,483,585.94 15,483,585.94 固定资产净额 1,927,995,733.56 1,584,684,048.06 1,777,762,505.43 1,486,627,707.08 工程物资 在建工程 116,723,985.76 142,711,605.84 300,000.00 固定资产清理 6,064.47 6,064.47 固定资产合计 2,044,725,783.79 1,584,690,112.53 1,920,474,111.27 1,486,927,707.08 无形资产及其他资产: 无形资产 86,585,907.01 50,912,766.34 108,557,450.32 55,998,088.38 长期待摊费用 6,576,359.61 6,576,359.61 212,001,607.57 118,124,593.65 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 93,162,266.62 57,489,125.95 320,559,057.89 174,122,682.03 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,596,977,785.58 2,993,412,385.17 3,465,445,873.92 2,929,197,849.42 流动负债: 短期借款 1,374,683,265.00 1,334,683,265.00 1,272,850,320.00 1,192,850,320.00 应付票据 146,473,767.52 145,673,767.52 146,579,315.00 145,279,315.00 应付账款 498,686,549.58 375,796,583.97 434,814,687.75 325,537,220.62 预收账款 91,937,811.27 34,627,477.04 61,977,552.63 14,378,621.82 应付工资 1,828,981.80 926,554.55 390,544.00 应付福利费 5,622,956.26 4,295,015.15 2,281,893.10 455,818.23 应付股利 4,922,956.61 4,422,956.61 9,738,251.37 7,186,336.03 应交税金 55,354,654.29 33,246,014.89 42,879,236.76 27,043,840.81 其他应交款 2,952,209.17 2,113,767.89 2,263,649.36 1,812,564.73 其他应付款 230,465,303.47 64,107,633.06 214,671,072.54 133,714,203.69 预提费用 6,758,557.89 5,903,726.29 9,384,283.98 6,749,494.13 预计负债 6,743,265.45 6,743,265.45 29,983,039.38 29,983,039.38 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 10,000,000.00 113,210,880.00 113,210,880.00 其他流动负债 流动负债合计 2,436,430,278.31 2,021,613,472.87 2,341,560,736.42 1,998,592,198.44 长期负债: 长期借款 28,595,532.61 28,595,532.61 10,000,000.00 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 －12－ 武汉武商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 28,595,532.61 28,595,532.61 10,000,000.00 10,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,465,025,810.92 2,050,209,005.48 2,351,560,736.42 2,008,592,198.44 少数股东权益 188,720,358.29 180,061,362.85 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 507,248,590.00 507,248,590.00 507,248,590.00 507,248,590.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 507,248,590.00 507,248,590.00 507,248,590.00 507,248,590.00 资本公积 545,267,907.14 545,267,907.14 538,701,827.96 538,701,827.96 盈余公积 57,978,324.57 77,716,697.21 57,978,324.57 77,716,697.21 其中：法定公益金 12,592,969.08 15,736,723.40 12,592,969.08 15,736,723.40 未分配利润 -167,263,205.34 -187,029,814.66 -169,216,159.48 -203,061,464.19 未确认的投资损失 -888,808.40 其中：现金股利 -167,263,205.34 -187,029,814.66 -169,216,159.48 -203,061,464.19 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 943,231,616.37 943,203,379.69 933,823,774.65 920,605,650.98 负债和所有者权益（或股东权益） 3,596,977,785.58 2,993,412,385.17 3,465,445,873.92 2,929,197,849.42 总计 利润及利润分配表 编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 3,392,425,596.11 2,382,771,730.47 2,739,150,958.76 1,851,590,428.47 减：主营业务成本 2,833,940,513.05 1,979,663,734.70 2,302,519,774.65 1,576,713,238.18 主营业务税金及附加 13,640,884.94 12,103,091.32 12,111,827.87 10,439,325.86 二、主营业务利润（亏损以“-”号 544,844,198.12 391,004,904.45 424,519,356.24 264,437,864.43 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 54,027,101.68 30,462,933.51 48,696,536.42 24,761,480.37 号填列） 减：营业费用 49,091,221.46 43,162,218.37 33,536,771.90 24,302,603.07 管理费用 423,177,982.90 282,980,621.57 318,199,175.71 224,429,842.38 财务费用 60,692,987.78 56,743,527.68 64,342,670.14 58,769,299.73 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 65,909,107.66 38,581,470.34 57,137,274.91 -18,302,400.38 加：投资收益（损失以“-”号 -8,093,376.31 6,697,344.47 823,074.89 19,580,721.55 填列） 补贴收入 营业外收入 22,995,424.48 2,325,182.94 3,869,471.56 1,172,910.42 减：营业外支出 32,487,571.72 31,002,665.94 6,311,256.70 5,778,073.31 四、利润总额（亏损总额以“-”号 48,323,584.11 16,601,331.81 55,518,564.66 -3,326,841.72 填列） 减：所得税 31,145,555.33 569,682.28 32,873,029.92 63,980.15 减：少数股东损益 15,225,074.64 21,403,193.36 本期未确认的投资损失 -159,962.76 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,952,954.14 16,031,649.53 1,402,304.14 -3,390,821.87 加：年初未分配利润 -169,216,159.48 -203,061,464.19 -170,618,463.62 -199,670,642.32 其他转入 六、可供分配的利润 -167,263,205.34 -187,029,814.66 -169,216,159.48 -203,061,464.19 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 －13－ 武汉武商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -167,263,205.34 -187,029,814.66 -169,216,159.48 -203,061,464.19 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -167,263,205.34 -187,029,814.66 -169,216,159.48 -203,061,464.19 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,141,170,198.15 2,910,987,036.50 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,918,320.59 8,486,366.99 经营活动产生的现金流入小计 4,145,088,518.74 2,919,473,403.49 购买商品、接受劳务支付的现金 3,515,828,065.09 2,483,904,706.27 支付给职工以及为职工支付的现金 128,851,015.99 98,703,273.40 支付的各项税费 168,934,110.85 91,288,279.51 支付的其他与经营活动有关的现金 134,874,570.74 85,922,249.83 经营活动产生的现金流出小计 3,948,487,762.67 2,759,818,509.01 经营活动产生的现金流量净额 196,600,756.07 159,654,894.48 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 76,560.00 76,560.00 取得投资收益所收到的现金 215,782.50 18,025,128.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 60,704,096.62 1,193,851.93 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 60,996,439.12 19,295,540.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 111,457,788.39 66,393,494.75 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 111,457,788.39 66,393,494.75 投资活动产生的现金流量净额 -50,461,349.27 -47,097,954.47 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,505,263,870.00 1,495,263,870.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 1,505,263,870.00 1,505,263,870.00 －14－ 武汉武商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 偿还债务所支付的现金 1,501,434,317.27 1,461,434,317.27 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 73,608,192.92 69,300,788.72 其中：子公司支付少数股东的股利 2,051,915.34 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 1,575,042,510.19 1,530,735,105.99 筹资活动产生的现金流量净额 -69,778,640.19 -35,471,235.99 四、汇率变动对现金的影响 58,023.59 59,792.29 五、现金及现金等价物净增加额 76,418,790.20 77,145,496.31 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 1,952,954.14 16,031,649.53 加：计提的资产减值准备 -3,685,850.31 -41,067,782.02 固定资产折旧 101,817,217.58 60,785,577.99 无形资产摊销 5,857,896.12 5,668,558.20 长期待摊费用摊销 1,423,776.50 1,374,134.42 待摊费用减少（减：增加） -192,825.02 -154,037.80 预提费用增加（减：减少） -3,209,826.09 -845,767.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -20,944,236.94 -748,754.51 失(减：收益) 固定资产报废损失 1,091,314.31 70,416.82 财务费用 69,657,765.56 67,509,250.01 投资损失（减：收益） 8,093,376.31 -6,697,344.47 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -47,110,843.65 -53,933,535.26 经营性应收项目的减少（减：增加） 47,210,839.92 -7,826,171.93 经营性应付项目的增加（减：减少） 19,414,123.00 119,488,701.34 其他 少数股东本期收益 15,225,074.64 经营活动产生的现金流量净额 196,600,756.07 159,654,894.48 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 384,480,634.22 276,965,454.00 减：现金的期初余额 308,061,844.02 199,819,957.69 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 76,418,790.20 77,145,496.31 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 武汉市顺泰电子有限公司本年度已停止经营，并拟清算，未纳入合并报表范围。 －15－