南京高科(600064)2002年年度报告

南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 目 录 第一节、重要提示…………………………………………………２ 第二节、公司基本情况简介………………………………………３ 第三节、会计数据和业务数据摘要………………………………４ 第四节、股本变动及股东情况……………………………………６ 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………８ 第六节、公司治理结构……………………………………………１０ 第七节、股东大会情况简介………………………………………１２ 第八节、董事会报告………………………………………………１３ 第九节、监事会报告………………………………………………１９ 第十节、重要事项…………………………………………………２０ 第十一节、财务报告………………………………………………２３ 第十二节、备查文件目录…………………………………………５４ 1 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事长梁学忠先生、总会计师孔军先生、财务部经理徐益民先生保证本公司 年度报告中所载财务会计报告是真实的、完整的。 2 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：南京新港高科技股份有限公司 公司法定英文名称：NANJING XINGANG HIGH-TECH CO.,LTD. 英文缩写：NXHT （二）公司法定代表人：梁学忠 （三）公司信息披露机构：董事会秘书办公室 董事会秘书：何金耿 证券事务代表：谢建晖 联系地址：南京经济技术开发区新港大道 １００ 号 电话：０２５－５８００９４６ 传真：０２５－５８００９４１ 电子信箱：６０００６４＠ｓｅｃｕｒｅ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （四）公司注册地址：南京经济技术开发区内 公司办公地址：南京经济技术开发区新港大道 １００ 号 ５ 楼 邮政编码：２１００３８ 公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｊｇａｏｋｅ．ｃｏｍ 公司电子信箱：ｔｉａｎｚｉ＿ｘｉｅ＠１６３．ｎｅｔ （五）公司选定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 中国证监会年报登载指定国际互联网网址：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：南京高科 股票代码：６０００６４ （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：１９９２ 年 ８ 月 ８ 日 企业法人营业执照注册号：３２０１０９１０００００８ 税务登记号码：３２０１１３１３４９１７９２２ 会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：南京市中山北路 ２６ 号新晨国际大厦 ８ 楼 3 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度会计数据 （单位：人民币元） 利润总额 ７９，３７５，６０１．７２ 净利润 ８２，１４２，３５６．７２ 扣除非经常性损益后净利润 ７７，８３８，６７２．３９ 主营业务利润 ２１１，０６１，０４９．８４ 其他业务利润 １４，０２７，８８２．７９ 营业利润 ３２，２１４，３１３．６８ 投资收益 ４９，００５，５４１．２１ 补贴收入 ４８０，０００．００ 营业外收支净额 －２，３２４，２５３．１７ 经营活动产生的现金流量净额 －１１，６９７，２０９．７７ 现金及现金等价物净增加额 ３６，５７４，７８４．１４ 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额 １、营业外收支净额 －２，３２４，２５３．１７ 元 ２、补贴收入 ４８０，０００．００ 元 ３、股权转让收益 ６，８２０，６８９．２５ 元 以上项目所得税影响 －６７２，７５１．７５ 元 合计 ４，３０３，６８４．３３ 元 （二）公司近三年主要财务指标 （单位：人民币元） 项 目 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 主营业务收入 ８４０，２３８，８２５．７０ ５１２，９１２，３８３．９６ ８８１，０１６，３１０．１２ 净利润 ８２，１４２，３５６．７２ ７０，７７２，４９５．４４ １１２，６０３，９５９．９６ 总资产 ２，８９３，５３５，１８６．９８ ２，４６２，２３２，５５６．７９ ２，１３２，３１０，７２０．１１ 股东权益（不含少数股东权益） １，２２２，１１１，２４０．７１ １，１６２，５７７，４１２．０５ １，０９２，３４２，５８８．２１ 每股收益 ０．２３９ ０．２０６ ０．３２７ 每股净资产 ３．５５ ３．３８ ３．１７４ 调整后的每股净资产 ３．５２ ３．３５６ ３．１５ 每股经营活动产生的现金流量净额 －０．０３４ －０．１８７ ０．６１２ 净资产收益率（％） ６．７２ ６．０８７ １０．３０ 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ６．４６％ 4 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 追溯调整前： 项 目 ２００１ 年 ２０００ 年 主营业务收入 ５１２，９１２，３８３．９６ ８８１，０１６，３１０．１２ 净利润 ７０，７７２，４９５．４４ １１２，６０３，９５９．９６ 总资产 ２，４６２，２３２，５５６．７９ ２，１３２，３１０，７２０．１１ 股东权益（不含少数股东权益） １，１６３，９９８，８２１．７０ １，０９５，１３０，３１２．６９ 每股收益 ０．２０６ ０．３２７ 每股净资产 ３．３８ ３．１８２ 调整后的每股净资产 ３．３６ ３．１８２ 每股经营活动产生的现金流量净额 －０．１８７ ０．６１２ 净资产收益率（％） ６．０８ １０．２８ （三）利润分配表附表 （单位：人民币元） 净资产收益率（％） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １７．２７ １７．５１ ０．６１３ ０．６１３ 营业利润 ２．６４ ２．６７ ０．０９４ ０．０９４ 净利润 ６．７２ ６．８２ ０．２３９ ０．２３９ 扣除非经常性损益后的净利润 ６．３７ ６．４６ ０．２２６ ０．２２６ （四）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 法定盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 ３４４，１４５，８８８ ５０５，４８７，７２８．４０ １６６，９５６，８４２．８０ ８３，４７８，４２１．４０ １４５，９８６，９５２．８５ １，１６２，５７７，４１２．０５ 本期增加 ０ ５８，１２４，６０４．３５ １７，６２３，７０１．７４ ８，８１１，８５０．８７ ５９，５３３，８２８．６６ 本期减少 ０ ４，３１０，５２２．６２ 期末数 ３４４，１４５，８８８ ５６３，６１２，３３２．７５ １８４，５８０，５４４．５４ ９２，２９０，２７２．２７ １４１，６７６，４３０．２３ １，２２２，１１１，２４０．７１ 栖霞建设溢价发 提取２０％法定盈余 提取１０％法定公 变动原因 利润分配 净利润增加 行上市 公积 益金 5 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 第四节 股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 （单位：股） 本次变动增减（＋，－） 本次 本次 公积 变动前 配股 送股 增发 其他 小计 变动后 金转股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １８８，６５８，２８８ １８８，６５８，２８８ 其中： 国家持有股份 １５０，３０４，６８０ １５０，３０４，６８０ 境内法人持有股份 ３８，３５３，６０８ ３８，３５３，６０８ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计： １８８，６５８，２８８ １８８，６５８，２８８ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １５５，４８７，６００ １５５，４８７，６００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计： １５５，４８７，６００ １５５，４８７，６００ 三、股份总数 ３４４，１４５，８８８ ３４４，１４５，８８８ （二）股票发行与上市情况 １、１９９９ 年 ３ 月，公司以 １９９８ 年末总股本 ２８６７８．８２４ 万股为基数，向全体 股东按每 １０ 股送 ２ 股的比例派送红股，公司股本增至 ３４４１４．５８８８ 万股，所送红 股的流通股部分于 １９９９ 年 ３ 月 １１ 日上市交易。 ２、２０００ 年 ４ 月 ２６ 日，公司内部职工股 ２５，９１４，６００ 股上市。另至报告期末 本公司已上市流通股份中董事、监事和高管人员所持有 １８２，６９５ 股暂时锁定。 6 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 （三）股东情况介绍 １、报告期末股东总数为 １０１８９０ 户。 ２、报告期末公司前十名股东持股情况 占总股本 序号 股东名称 年末持股数（股） 报告期增减 性质 比例（％） １ 南京新港开发总公司 １６０，６７０，５２０ ／ ４６．６９ 国有法人股 ２ 南京港口经济发展总公司 ２６，９５１，１８４ ／ ７．８３ 法人股 ３ 金陵石化华隆工业公司 １，０３６，５８４ ／ ０．３０ 法人股 ４ 胡良玉 ８９２，３８０ ／ ０．２６ 流通股 ５ 景宏基金 ７９６，０７５ ＋７９６，０７５ ０．２３ 流通股 ６ 丰和价值证券投资基金 ６５６，２２２ ＋６５６，２２２ ０．１９ 流通股 ７ 南方证券有限公司 ４７４，２７３ －３０７，７３４ ０．１４ 流通股 ８ 华安上证 １８０ 指数增强型证券投资基金 ４６９，９１６ ＋４６９，９１６ ０．１４ 流通股 ９ 相一桂 ２６６，１００ ／ ０．０８ 流通股 １０ 南京锦能投资发展有限公司 ２５８，６３１ ＋２５８，６３１ ０．０８ 流通股 注：①前十名股东中，法人股股东间无关联关系，流通股股东之间未知是否 存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人。 ②南京港口经济发展总公司持有的 ２６，９５１，１８４ 股已质押。（见 ２００２ 年 ５ 月 ２１ 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》） ３、控股股东情况 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司控股股东为南京新港开发总公司，共持有 本公司 １６０６７．５２０ 万股，占总股本的 ４６．６９％。南京新港开发总公司于 １９９２ 年 ４ 月成立，系国有企业，位于南京经济技术开发区内，法定代表人为梁学忠先生， 注册资本为 ９７９８５．２８ 万元。其主要经营范围为：投资兴办企业，物资供应，国 内贸易，项目开发等。报告期内，南京新港开发总公司所持有本公司股票数量没 有变化，也无质押、冻结情况。 ４、报告期内，本公司控股股东未发生变更。 7 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员的情况 １、基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 增加数 年末持股数 梁学忠 董事长 男 ４８ ２０００ 年５ 月－２００３ 年５月 ０ ０ ０ 马 利 董事、总经理 女 ５０ ２０００ 年５ 月－２００３ 年５月 ２９８０２ ０ ２９８０２ 贾 斌 董事 男 ５１ ２０００ 年５ 月－２００３ 年５月 ０ ０ ０ 陆书华 董事 男 ５３ ２０００ 年５ 月－２００３ 年５月 ２０７３１ ０ ２０７３１ 王定吾 董事 男 ５８ ２０００ 年５ 月－２００３ 年５月 ０ ０ ０ 奚志诚 董事 男 ６０ ２０００ 年５ 月－２００３ 年５月 ２０７３１ ０ ２０７３１ 李祖邦 董事 男 ５５ ２０００ 年５ 月－２００３ 年５月 ０ ０ ０ 范从来 独立董事 男 ４０ ２００２ 年６ 月－２００３ 年５月 ０ ０ ０ 夏江 独立董事 男 ４１ ２００２ 年６ 月－２００３ 年５月 ０ ０ ０ 倪德龙 监事会主席 男 ４７ ２０００ 年５ 月－２００３ 年５月 ２０７３１ ０ ２０７３１ 陈千茂 监事 男 ３８ ２００１ 年５ 月－２００３ 年５月 ０ ０ ０ 王冠勋 监事 男 ５５ ２０００ 年５ 月－２００３ 年５月 ２０７３１ ０ ２０７３１ 陈金英 监事 女 ５７ ２０００ 年５ 月－２００３ 年５月 ０ ０ ０ 周 铳 副总经理 男 ３９ ２００１ 年３ 月－２００３ 年５月 ０ ０ ０ 郭 昭 总经理助理 男 ４５ ２００１ 年３ 月－２００３ 年５月 ２３３２３ ０ ２３３２３ 孔 军 总会计师 男 ４０ ２０００ 年５ 月－２００３ 年５月 ２３３２３ ０ ２３３２３ 任祥麟 总工程师 男 ５４ ２０００ 年５ 月－２００３ 年５月 ２３３２３ ０ ２３３２３ 何金耿 董事会秘书 男 ３３ ２００２ 年６ 月－２００３ 年５月 ０ ０ ０ 注：董事、监事在股东单位任职情况 （１）董事梁学忠先生是本公司控股股东南京新港开发总公司的总经理。 （２）董事、总经理马利女士是本公司控股股东南京新港开发总公司的副总 经理。 （３）董事贾斌先生是本公司控股股东南京新港开发总公司的副总经理。 （４）董事陆书华先生是本公司控股股东南京新港开发总公司的副总经理。 （５）董事奚志诚先生是本公司股东南京港口经济发展总公司的党委书记。 （６）董事李祖邦先生是本公司股东金陵石化华隆工业公司的总经理。 （７）监事倪德龙先生是本公司控股股东南京新港开发总公司的党委副书记。 8 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 （８）监事陈千茂先生是本公司控股股东南京新港开发总公司的副总经理。 （９）监事王冠勋先生是本公司控股股东南京新港开发总公司的办公室主任。 （１０）监事陈金英女士是本公司股东南京港口经济发展总公司的审计处处 长。 ２、年度报酬情况 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员报酬的支付原则：根据其在公 司的职务，按公司制定的薪酬制度获得劳动报酬、享受相应福利。 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 ２５ 万元， 金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 １７ 万元，董事 １ 人在公司领取 ８ 万 元的报酬。报酬区间：５ 万元以下 １ 人，５—７ 万元 １ 人，７ 万元以上 ２ 人。 公司向每位独立董事支付的津贴为每年 ３ 万元（含税），独立董事出席公司 董事会、股东大会的差旅费，以及按公司章程行使职权所需的合理费用实报实销， 除此以外，无其它额外报酬。 董事梁学忠、马利、陆书华、王定吾，监事倪德龙、陈千茂、王冠勋在南京 新港开发总公司领取报酬；董事奚志诚、监事陈金英在南京港务管理局领取报酬； 董事李祖邦在金陵石化华隆工业公司领取报酬。高级管理人员孔军、郭昭分别在 公司控股子公司南京华诚新天投资管理有限公司、南京臣功制药有限公司领取报 酬。 ３、报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况及原因 ①２００２ 年 ６ 月 １５ 日，公司 ２００２ 年第一次临时股东大会选举范从来、夏江 先生为公司第四届董事会独立董事。 ②２００２ 年 ６ 月 １５ 日，公司第四届董事会第十五次会议同意公司原董事会秘 书郭昭先生辞去该职务，郭昭先生继续担任公司总经理助理、控股子公司南京臣 功制药有限公司总经理的职务。公司聘任何金耿先生为公司董事会秘书。 （二）员工情况 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司共有在册职工 ８４６ 人，其中生产人员 ５０４ 人， 销售人员 ２１ 人，技术人员 １５７ 人，财务人员 ３１ 人，行政人员 １３３ 人，员工中具 有大专以上学历的达 ４２．７９％。公司现有退休职工人数为 ４２ 人。 9 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 第六节 公司治理结构 （一）公司治理情况 ２００２ 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》 、《上市公司治理准则》等法 律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司的股东大会、 董事会、监事会运作规范，股东大会对董事会的授权明确、具体；公司的控股股 东坚持诚实守信，不通过关联交易、占用上市公司资金等手段侵害上市公司的利 益。公司的资产独立，财务上独立核算、单独纳税。 １、对照相关法律法规，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事细则》、 《董事会议事细则》，制定了《公司信息披露管理制度》，这些制度对信息披露、 公司决策、关联交易等作了明确的规定，确保了公司的规范运作，保证了公司决 策、监督、执行机制的有效实施。 ２、公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《公司股东大会议事细 则》的要求召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东能对法律法规和公司 章程规定的重大事项享有知情权和参与权。 ３、公司严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定选举产生了两名独立 董事，并在选举中采用了累积投票制。公司董事熟悉有关法律、法规，了解董事 的权利、义务和责任，能够忠实、诚信、勤勉地履行职责。 ４、公司监事熟悉相关法规，能本着对股东负责的精神，切实履行自己的职 责。 ５、根据中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检 查的通知》的精神，公司全面认真地就有关现代企业制度建设问题作了自查，并 完成了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。通过自查，发现了问题，找出 了差距，明确了改进方向，公司决定以此为契机，不断完善公司的现代企业制度。 自查发现，本公司在公司治理方面还存在以下缺陷：公司总经理、副总经理还在 控股股东单位兼任副总经理；公司的劳动人事管理工作由管委会人事处代为办 理；公司下属的新港电力分公司与其存续公司南京第二热电厂在人员上没有完全 分开；为了有利于公司基础设施业务的开拓和发展，公司的生产建设部门和销售 部门与管委会的相应职能部门合署办公，公司的财务部门与控股股东及管委会的 财务部门合署办公；公司下属的新港电力分公司的电力销售还需在形式上借用控 股股东的全资子公司南京第二热电厂这一通道，产生这一情况的原因是江苏省经 贸委在电力销售的宏观管理及指标分配上，还继续以南京第二热电厂的名义进 行；公司对员工的考核、晋升及薪酬体系还沿用有关公务员的相关做法，也没有 10 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 建立对高级管理人员及公司各级员工的激励机制。产生以上缺陷的主要原因是本 公司的现有主营业务主要是从事南京经济技术开发区基础设施建设和土地开发， 这些主营业务的有效开展离不开控股股东及南京经济技术开发区管委会的支持。 在实际运作中，控股股东和南京经济技术开发区管委会为本公司的发展在项目的 孵化、业务的开拓等方面给予了很大支持。本公司前几年的良好发展离不开控股 股东及管委会的支持，本公司今后要实现成功转型，也离不开他们的支持。 针对自查中出现的问题，以有利于公司发展，维护股东利益和完善现代企业 制度为出发点，公司决定有计划、有步骤地进行逐一整改。目前，公司已增设人 力资源部，建立了独立董事制度，具体整改方案已完成，正在与有关部门沟通、 协调。关于公司下属的新港电力分公司的电力销售还需在形式上借用控股股东的 全资子公司南京第二热电厂这一通道问题，公司已向江苏省经贸委反映这一情 况，争取得到江苏省经贸委的支持。关于公司下属的新港电力分公司部分土地的 使用权问题，公司正在完善相关手续。 （二）报告期内，独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》 、《公司章程》等的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真参加公司 董事会和股东大会，积极了解公司运转情况，切实履行了诚信、勤勉、公正的义 务，为董事会的科学决策起到了积极的作用。 （三）公司控股股东坚持以诚信为原则，能认真行使出资人的权利和义务， 没有通过关联交易等手段损害上市公司利益。至 ２００２ 年 １２ 月末，公司没有为控 股股东及其子公司和下属公司提供担保。本公司与控股股东资产、财务、业务独 立，但财务部还存在合署办公现象。本公司的总经理和副总经理还在控股股东单 位担任副总经理。由 于公司的经营业务是从事开发区建设，这一制度安排对减少 公司运作摩擦成本，促进公司业务的有效开展起到了很大的作用，但不符合《上 市公司治理准则》的有关规定，公司决定进行整改。 11 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 第七节 股东大会情况简介 （一）股东大会通知、召集、召开及决议通过情况 １、２００２ 年 ３ 月 １６ 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时 报》上刊登了“关于召开 ２００１ 年度股东大会的通知”。４ 月 １８ 日，２００１ 年度股 东大会在公司会议室如期召开，出席会议的股东及股东代表 ７ 人，代表股份 １８８，６７０，７８９ 股，占公司总股本的 ５４．８２％，会议审议通过了《２００１ 年度董事会 工作报告》 、《２００１ 年度监事会工作报告》 、《２００１ 年年度报告》 、《２００１ 年度利润 分配预案》、《关于续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司 ２００２ 年度审计机 构并决定其报酬的议案》 、《关于修改公司章程的议案》 、《关于修改股东大会议事 细则的议案》 、《关于修改董事会议事细则的议案》 、《关于确定独立董事津贴的议 案》。该次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ４ 月 ２０ 日的《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券时报》。 ２、２００２ 年 ４ 月 ２０ 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时 报》上刊登了“关于召开 ２００２ 年临时股东大会的通知”。６ 月 １５ 日，２００２ 年第 一次临时股东大会在公司会议室如期召开，出席会议的股东及股东代表 ３ 人，代 表股份 １８８，６５８，２８８ 股，占公司总股本的 ５４．８％，本次会议以累积投票制的方式 选举范从来、夏江为公司第四届董事会独立董事。该次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ６ 月 １８ 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 ３、２００２ 年 ６ 月 １８ 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时 报》上刊登了“关于召开 ２００２ 年第二次临时股东大会的通知”。８ 月 ２３ 日，２００２ 年第二次临时股东大会在公司会议室如期召开，出席会议的股东及股东代表 ３ 人，代表股份 １８８，６５８，２８８ 股，占公司总股本的 ５４．８％，本次会议审议通过了《关 于投资建设新港电力分公司 ４ 号锅炉的议案》。该次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ８ 月 ２４ 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 （二）选举公司董事、监事情况 ２００２ 年 ６ 月 １５ 日，公司 ２００２ 年第一次临时股东大会以累积投票制的方式 选举范从来、夏江为公司第四届董事会独立董事。该次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ６ 月 １８ 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 12 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 第八节 董事会报告 （一）董事会对财务报告等情况的讨论和分析 报告期内，公司依托南京经济技术开发区的整体优势，紧紧围绕“立足基础 设施建设和发展高新技术产业”的发展战略，利用开发区招商引资势头强劲的有 利时机，知难而进，迎难而上，积极拓展公司业务的发展空间，较好地克服了开 发区内可供开发土地日益减少，煤价上涨等不利因素影响，保持了稳健发展的良 好态势，实现每股收益 ０．２３９ 元，净资产收益率 ６．７２％，分别比去年增长 １６．０２％ 和 １０．４％。 （二）公司经营情况 １、公司主营范围： 高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设；土地成片开发；建筑安装工 程；商品房开发、销售；物业管理；国内贸易；工程设计；咨询服务；火力、电 力、蒸汽供应。 ２、经营状况： 主营业务分行业、产品情况表： 单位：元 毛利率比 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 上年增减 分产品 比上年增减（ ％） 比上年增减（ ％） （％） 市政基础设施承建 １４１，７８１，７０８．０２ ９５，３０８，９９３．６７ ３２．７８ －３．５３ －１３．９９ ３３．３１ 电力销售 １６２，８４５，９０７．９８ １４３，２３３，４１１．２０ １２．０４ －０．９６ １３．１７ －４７．７２ 药品销售 ７１，９９８，４８３．００ １７，８２８，６９１．０７ ７５．２４ １２．２０ ４．６９ ２．４２ 土地成片开发转让 ９５，２８０，７３３．２７ ６７，４６８，２６３．７４ ２９．１９ １７１．２８ ２０４．６７ －２１．００ 商品销售 ２３８，１０８，４０１．５９ ２０３，５６６，０９１．８３ １４．５ ／ ／ ／ 注：（１）、报告期增加合并控股子公司华诚新天投资管理有限公司报表，实现商 品销售主营业务收入 ２３８，１０８，４０１．５９ 元，占主营业务收入的 ２３．３４％； （２）、由于报告期内开发区招商引资势头强劲，公司实现土地成片开发转让主 营业务收入 ９５，２８０，７３３．２７ 元，占主营业务收入的 １１．３４％； （３）、由于成本管理和业务调整取得成效，市政基础设施承建毛利率同比增长 ３３．３１％； （４）、由于煤炭价格大幅上扬，造成电力销售成本上升，毛利率同比减少 ４７．７２％。 13 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ３、公司主要控股公司及参股的经营情况及业绩 注册资本 拥有权 被投资公司名称 主要经营活动 总资产（元） 净利润（元） （万元） 益 ％ 南京新港房地产开发公 房地产开发销售 １０００ １００ １０，０２２，７７５．１９ －１０２，５９６．０７ 司 南京新港工程设计所 工程设计、咨询 １００ １００ ７，３２５，１１９．２７ １１３，７１３．３９ 中西药剂生产销 南京臣功制药有限公司 １５５０ ７５ ９８，５４７，２９７．４５ ７，４０６，０６１．０４ 售 南京港湾工程有限公司 建筑安装工程等 ２０００ ９９．９ ２０，０５８，９１４．１４ ４７，９７８．３４ 对外投资管理；零 江苏华诚新天投资管理 售业经营策划；管 ５９２０ ５３．９４ １２４，９１３，２５０．２２ －１０，４２９，４９０．６３ 有限公司 理咨询等。 设计、生产、销售 南京 ＬＧ 同创彩色显示 各种显示器及显 ９８７５．８４ ２５ １，１９５，５９１，３０９．９５ ６４，８１０，１０６．３０ 系统有限责任公司 示器零部件，并提 供相关服务 综合小区开发；商 品房（不包含写字 楼）的销售、租赁、 南京栖霞建设股份有限 售后服务；新型建 １４０００ ２０．８９ ８５２，５０１，６５６．１３ ４２，３０４，９４２．５８ 公司 材、住宅部配件的 研究开发、制造、 应用、推广和销售 等。 南京华新藤仓光通信有 生产、销售光纤、 ２４４５９．９６ ７．６５ ４５４，１５７，２５４．８７ －４２，３０７，８６４．９８ 限公司 光缆及通信电缆 ４、主要客户情况 前五名供应商采购额 ７３００．８ 万元 ，占采购总额比重 １２％ 主营业务收入前五名客户收入总额 ４３９，５３８，３１４．０６ 元，占公司全部主营业 务收入的 ５２．３１％。 ５、在经营中出现的问题与困难及解决方案 本公司是以从事开发区建设和高新技术产业投资为主导的综合性公司，目前 利润来源主要依赖于基础设施开发，为克服开发区内可供开发土地日益减少的不 14 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 利影响，公司计划调整工作思路，积极参与开发区的经营活动，在参与“经营开 发区，服务于开发区”的过程中谋求传统主营业务的发展，并利用公司在基础设 施建设领域中积累的核心能力，积极拓展区外业务。同时，积极投资高新技术产 业，努力实现公司业务的成功转型。 （三）公司投资情况 报告期内，公司新增对外投资 ６６，３９９，９８８ 元。 １、被投资的公司名称 权益比例 被投资公司名称 主要经营活动 （％） 南京新港房地产开发公司 房地产开发销售 １００ 南京新港工程设计所 工程设计、咨询 １００ 南京高科装饰广告工程有限公司 广告制作、发布、装饰工程 ３０ 先灵（南京）药业有限公司 中药材加工销售 ２０ 南京臣功制药有限公司 中西药剂生产销售 ７５ 综合小区开发；商品房（不包含写字楼） 的销售、租赁、售后服务；新型建材、 南京栖霞建设股份有限公司 ２０．８９ 住宅部配件的研究开发、制造、应用、 推广和销售等 证券代理买卖；证券自营买卖；证券承 销及上市推荐；证券投资咨询及财务顾 中信证券股份有限公司 １．２１ 问；发起设立证券投资基金及基金管理 公司等 南京新港液化气公司 销售生产、生活用液化气 ２５．００ 南京华新藤仓光通信有限公司 生产、销售光纤、光缆及通信电缆 ７．６５ 南京华新光电股份有限公司 生产、销售各类铜条、电线电缆 ５．２２ 存、贷款，结算及其他经批准的代理业 南京市商业银行股份有限公司 １７．００ 务 实业投资；资本运营；投资管理、咨询； 南京赛世实业发展有限公司 １９ 理财服务 南京华日液晶显示技术有限公司 ＬＣＤ 产品生产、销售 ２０ 城市道路、港口水工、码头、桥梁、场 坪、房屋建筑、各类建筑安装工程总承 南京港湾工程有限公司 ９９．９ 包；建筑材料、工程机械、工程技术咨 询、给排水 15 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 对外投资管理；零售业经营策划；管理 江苏华诚新天投资管理有限公司 ５３．９４ 咨询等 南京 ＬＧ 同创彩色显示系统有限责任 设计、生产、销售各种显示器及显示器 ２５．００ 公司 零部件，并提供相关服务 南京新华日液晶显示技术有限公司 ＴＦＴ－ＬＣＤ 产品生产、销售 ２０．００ ＴＦＴ－ＬＣＤ 模块、ＴＦＴ－ＬＣＤ 监视器及光板 南京瀚宇彩欣科技有限公司 １２．５０ 等相关应用产品的研发、生产和销售 投资高新技术产业、为高新技术企业提 深圳市中信联合创业投资公司 １．４４ 供融资担保、专业服务 ２、募股资金使用情况 ①９７ 年募集资金延续至本期使用情况 污水处理厂项目（投资总额 ４０，０００，０００．００ 元，已投入 ２５，０１２，５７３．６１ 元）， 预计 ２００３ 年上半年投入试运营。 ②９８ 年配股募集资金延续至本期使用情况 经中国证监会批准，公司于 １９９８ 年 ８ 月向全体股东按每 １０ 股配 ３ 股的比例 实施配股，每股配股价为 １０．００ 元，扣除发行费用后实募资金 ２３５００ 万元。 至本报告期末，该次配股所募资金延续至本期使用情况见下表： 投资额（万元） 实际投资额 完成投资 序号 项目名称 说 明 （公告数额） （万元） （％） １ 热网改造工程 ５，５１２ ５，７２６．９７ １０３．９ 年底峻工 环保项目，间接收 ２ 改造新港电力锅炉除尘器 ２，５００ ３１２０ １２４．８ 益 净利润５４０．８９ 万 ３ 山南三期尧新路以西道路 ４，０１０ ４，１６０．６６ １０３．８０ 元 注：（１）、热网改造项目：属于市政公用设施项目，与政府有关部门协调时间较 长，致使项目延期完成。 （２）、改造锅炉除尘器：由于生产安排的需要，使 ２＃锅炉除尘器改造延期。 ３、本年度非募集资金项目投资情况 （１）、报告期内，公司首期出资 １２５ 万美元参与投资设立南京瀚宇彩欣科技 有限责任公司。（详见 ２００２ 年 ４ 月 ２０ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》）。该项目处于建设期。 （２）、公司参与投资的南京栖霞建设股份有限公司于 ２００２ 年 ３ 月 ２８ 日在上 海证券交易所公开发行了 ４０００ 万人民币普通股。此次发行后，公司在该公司的 股权比例由 ２９．２４％下降至 ２０．８９％。实现投资收益 ８８３．７ 万元。 （３）、报告期内，公司以自筹资金出资 ３６０ 万美元（以人民币折合美元出资） 16 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 参与投资设立南京新华日液晶显示技术有限公司。 （详见 ２００２ 年 ８ 月 ９ 日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。该项目处于建设期。 （４）、报告期内，公司以自筹资金出资 ２５０ 万美元（以人民币折合美元出资） 对南京瀚宇彩欣科技有限公司进行增资。（详见 ２００２ 年 ８ 月 １５ 日的《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》）。至本报告期末，款项尚未付出。 （５）、报告期内，经 ２００２ 年第二次临时股东大会审议通过，公司以自筹资 金出资人民币 ６，５３７ 万元，投资建设下属公司新港电力分公司 ４ 号锅炉。（详见 ２００２ 年 ８ 月 ２４ 日的《中国证券报》 、《上海证券报》 、《证券时报》）。项目处于建 设期。 （６）、报告期内，公司出资 １００．８８８８ 万元参与创立深圳市中信联合创业投 资公司，占该公司总股本的 １．４４％。（详见 ２００２ 年 ６ 月 １８ 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》）。该项投资对公司财务状况不构成重大影响。 （四）公司财务状况 报告期内，公司财务状况正常，各项财务指标情况如下： 单位：元 项 目 本年度 上年度 增减变动（％） 总资产 ２，８９３，５３５，１８６．９８ ２，４６２，３９５，３５５．７２ １７．５１ 股东权益 １，２２２，１１１，２４０．７１ １，１６２，５７７，４１２．０５ ５．１２ 主营业务利润 ２１１，０６１，０４９．８４ １５６，１６８，８６３．８７ ３５．１５ 净利润 ８２，１４２，３５６．７２ ７０，７７２，４９５．４４ １６．０７ 现金及现金等价物增加额 ３６，５７４，７８４．１４ －１８，８７８，９５４．５６ ２９３．７３ 注： （1）总资产增加： ①为了充分利用我国加入 WTO 后的有利契机，积极推动各项合资、合作项 目进程，公司加大了土地和出租开发产品的储备，致使存货增加； ②为深化公司产业结构调整，公司增大了对高新技术产业的投资，致使长期 股权投资增加。 （２）股东权益增加： ①报告期内净利润增加； ②公司长期股权投资取得显著成效。公司参与投资的栖霞建设股份有限公司 在上交所溢价发行股票，相应增加我公司股东权益 ５，５７６．０８ 万元。 （3）主营业务利润增加：公司的成本管理和产业结构调整取得成效。传统业 务毛利率提高以及土地开发转让收益增加。 17 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 （4）净利润增加：主营业务利润增加。 （５）现金及现金等价物增加额：与经营活动、投资活动有关的现金净流量比 去年增加。 （五）董事会日常工作情况 １、董事会会议决议情况及决议内容 （１）、２００２ 年 ３ 月 １４ 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过 了《２００１ 年度董事会工作报告》 、《２００１ 年年度报告及其摘要》 、《２００１ 年度利润 分配预案及 ２００２ 年度利润分配政策》、《南京新港高科技股份有限公司规范运作 自查报告》 、《关于对南京臣功制药有限公司进行增资的议案》 、《关于受让江苏新 天企业发展有限公司所持江苏华诚新天投资管理有限公司股权的议案》、 《关于续 聘南京永华会计师事务所有限公司为公司 ２００２ 年度审计机构并决定其报酬的议 案》 、《关于确定独立董事津贴的议案》 、《关于修改公司章程的议案》 、《关于修改 股东大会议事细则的议案》 、《关于修改董事会议事细则的议案》 、《关于授权董事 长全权处理转让本公司所持南京公证在线网络技术有限公司股权的议案》、 《关于 召开 ２００１ 年度股东大会的议案》。该次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ３ 月 １６ 日的 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 （２）、２００２ 年 ４ 月 １８ 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过 了《２００２ 年第一季度季度报告》、《关于提名独立董事人选的议案》、《关于转让 公司所持南京公证在线网络技术有限公司股权事宜的结果汇报》、 《关于受让南京 新港开发总公司所持南京 ＬＧ 同创彩色显示系统有限责任公司全部股权的议案》、 《关于召开 ２００２ 年临时股东大会的议案》。该次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ４ 月 ２０ 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 （３）、２００２ 年 ６ 月 １５ 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于审议〈上市公司建立现代企业制度自查报告〉的议案》 、《关于投资建设 新港电力分公司 ４ 号锅炉的议案》、 《关于投资组建深圳市中信联合创业投资公司 的议案》 、《关于调整公司内部机构设置的议案》 、《关于建立〈南京新港高科技股 份有限公司信息披露管理制度〉的议案》 、《关于郭昭先生申请辞去董事会秘书职 务的议案》、《同意聘任何金耿先生任公司董事会秘书》、《关于召开二 ＯＯ 二年第 二次临时股东大会的议案》。该次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ６ 月 １８ 日的《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 （４）、２００２ 年 ８ 月 ７ 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过 了《南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年半年度报告及其摘要》、《关于合资组 建南京新华日液晶显示技术有限公司的议案》、 《对南京瀚宇彩欣科技有限公司进 行增资的议案》。该次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ８ 月 ９ 日、８ 月 １５ 日的《中 18 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 （５）、２００２ 年 １０ 月 ２２ 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通 过了《南京新港高科技股份有限公司二 ＯＯ 二年第三季度报告》、《关于授权董事 长全权处理有关南京十运会赛马场项目建设具体事宜的议案》。该次会议决议公 告刊登于 ２００２ 年 １０ 月 ２４ 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 （６）、２００２ 年 １２ 月 １０ 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通 过了《关于转让本公司所持南京天港生物工程有限公司股权的议案》 、《关于核销 部分应收款项、固定资产的议案》。该次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 １２ 月 １２ 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 ２、董事会对股东大会决议执行情况 报告期内，董事会严格执行股东大会的各项决议，聘任了两名独立董事，进 一步完善公司法人治理结构。第二次临时股东大会批准的 ４＃锅炉建设正在按计 划进行。 （六）、本次利润分配预案 公司拟以 ２００２ 年末总股本 ３４４，１４５，８８８ 股为基数，向全体股东按每 １０ 股 派发现金红利 ２ 元（含税），共计分配利润 ６８，８２９，１７７．６０ 元，尚余可分配利润 １４３，１８１，５３５．７３ 元转入以后年度分配。 经南京永华会计师事务所有限公司审计确认，２００２ 年度，公司实现利润总 额 ８９，２１０，０４１．３１ 元，扣除 １５％的上缴所得税后，净利润 ８２，１４２，３５６．７２ 元，加 上期初未分配利润 １４６，２９６，８２７．９５ 元，可分配利润为 ２２８，４３９，１８４．６７ 元，提取 １０％法定盈余公积金 ８，２１４，２３５．６７ 元和 １０％公益金 ８，２１４，２３５．６７ 元后，本年度 可供股东分配的利润为 ２１２，０１０，７１３．３３ 元。 第九节 监事会报告 （一）、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开了四次会议，列席了六次董事会会议，参加了三次 股东大会（包括两次临时股东大会）。 （１）、２００２ 年 ３ 月 １４ 日，公司召开第四届监事会第五次会议，会议审议通 过了《公司 ２００１ 年度监事会工作报告》、《公司 ２００１ 年年度报告及其摘要》。该 次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ３ 月 １６ 日的《中国证券报》、 《上海证券报》和《证 券时报》。 19 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 （２）、２００２ 年 ４ 月 １８ 日，公司召开第四届监事会第六次会议，会议审议通 过了《公司 ２００２ 年第一季度季度报告》。该次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ４ 月 ２０ 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 （３）、２００２ 年 ８ 月 ７ 日，公司召开第四届监事会第七次会议，会议审议通 过了《南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年半年度报告及其摘要》。 （４）、２００２ 年 １０ 月 ２２ 日，公司召开第四届监事会第八次会议，会议审议 通过了《南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年第三季度报告》。 （二）、监事会对 ２００２ 年公司经营的独立意见 根据《公司法》 、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，监事会 成员出席了公司的每一次股东大会，列席了每次的董事会，对公司的重大经营决 策和公司财务进行了监督和检查，认为： １、２００２ 年，公司运作严格遵守了《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，决策程序合法、合规，董事会、公司经营层认真履行了股东大会的有 关决议，并建立了较为完善的公司管理制度。 ２、公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能遵守法律法规和公司章程， 未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 ３、公司监事会对公司的 ２００２ 年度财务状况进行了检查，审查了董事会提交 的 ２００２ 年度财务报告，南京永华会计师事务所有限公司对公司 ２００２ 年度财务报 告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、公正 地反映了本公司实际生产经营情况。 ４、报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺一致，并已按计划进行实 施。 ５、公司在实施产业结构调整的有关股权转让交易中，交易价格合理，未发 现内幕交易以及有损股东利益或造成公司资产流失的行为。 ６、报告期内，公司关联交易公平公正，价格合理，未发现有损公司及股东 利益的行为。 第十节 重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内收购及出售资产、吸收合并事项 ① 报告期内，公司以人民币 ４１０ 万元的价格收购江苏新天企业发展有限公 司所持 １９．３９％的江苏华诚新天投资管理有限公司股权。收购完成后，公司占有 其 ５３．９４％的股权。 （详见 ２００２ 年 ３ 月 １６ 日的《中国证券报》 、《上海证券报》、 《证 20 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 券时报》）。该公司主要从事百货连锁经营业务。报告期内，该公司处于整合期， 实现净利润－１０４２．９ 万元。 ②报告期内，公司以人民币 ５４０ 万元的价格将所持南京公证在线网络技术有 限公司的全部 ２０％的股权转让给南京市公证经济事务所，实现转让收益 ４０ 万元。 （详见 ２００２ 年 ４ 月 ２０ 日的《中国证券报》 、《上海证券报》 、《证券时报》）。该项 转让对公司财务状况不构成重大影响。 ③报告期内，公司以 ２，９８０ 万元的价格受让南京新港开发总公司所持 ２５％的 南京 ＬＧ 同创彩色显示系统有限责任公司股权。 （详见 ２００２ 年 ４ 月 ２０ 日的《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及下款的关联交易事项）。５－１２ 月，公 司实现投资收益 １１１０ 万元。 ④２００１ 年 １２ 月 ２９ 日，公司召开四届十二次董事会，审议通过了《关于转 让本公司所持南京天地房地产开发有限公司 ２０％股权的议案》。此次会议的决议 公告详见 ２００２ 年 １ 月 ５ 日的《中国证券报》 、《上海证券报》和《证券时报》。报 告期内股权已转让，款项已收到。 ⑤报告期内，公司以南京天港生物工程有限公司审计后的净资产为基础，将 所持该公司 ５１％的股权以 １２８４ 万元转让给南京天地房地产开发有限公司；将所 持 １５．６７％的股权以 ３９４．５ 万元转让给南京天工房地产开发有限公司。合计转让 价格为 １６７８．５ 万元。综合本公司投资天港生物五年来的投资收益，净收益率为 ６．１６％。 （详见 ２００２ 年 １２ 月 １２ 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》）。 （三）关联交易事项 ①购销商品，提供劳务发生的关联交易： 向关联方南京新港开发总公司租用办公用房，报告期内租金支出为 ３２．３５ 万元。 ②经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司通过协议定价方式， 以 ２，９８０ 万元的价格受让南京新港开发总公司所持 ２５％的南京 ＬＧ 同创彩色显示 系统有限责任公司股权。交易方南京新港开发总公司系公司控股股东。经南京永 华会计师事务所有限公司审计，２００１ 年底，ＬＧ 同创的净资产为 １２，７２４．４９ 万元， 与 ２５％的股权相对应的净资产为 ３，１８１．１２２５ 万元，２００１ 年实现净利润 ２，４１２．９８ 万元。 （详见 ２００２ 年 ４ 月 ２０ 日的《中国证券报》 、《上海证券报》 、《证券时报》）。 （四）报告期内公司重大合同及其履行情况 ①报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期内的重大托管、承包、租 赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产 公司控股子公司南京天港生物工程有限公司（本公司拥有其 ６６．６７％的股权） 由南京天地国际集团有限公司承包经营，本公司每年收取定额回报 ２００ 万元。该 21 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 承包合同已于 ２００２ 年 １２ 月 ９ 日提前中止，公司已转让所持南京天港生物工程有 限公司的全部股权。 （详见 ２００２ 年 １２ 月 １２ 日的《中国证券报》 、《上海证券报》、 《证券时报》）。 除该事项外，无其它重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、 承包、租赁公司资产。 ②重大担保事项 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，为本公司的子公司南京臣功制药有限公司提供金 融机构贷款担保 ４，９００ 万元；为本公司子公司江苏华诚新天投资管理有限公司的 子公司南京华诚超市有限公司提供金融机构贷款担保 ６，５００ 万元、银行承兑汇票 担保 ８４４．５９ 万元（经审计，江苏华诚新天投资管理有限公司 ２００２ 年的净资产为 －２２０６ 万元，贷款尚未到期，公司正采用积极稳妥地方法减少或降低风险）；为 本公司的子公司南京华日液晶显示技术有限公司提供金融机构贷款担保 ３，１９２ 万元、提供开具信用证不可撤销担保 ２，６２３．３４ 万元；提供本公司职工集资建房 贷款担保 ３８５ 万元。以上贷款担保方式为连带责任，履约正常。 ③报告期内无重大现金资产管理。 （五）报告期内或以前期间发生但延续到报告期内的公司或持有公司股份 ５％以上的股东无承诺事项。 （六）报告期内公司会计师事务所未发生变更，仍续聘南京永华会计师事务 所有限公司为财务审计机构。２００２ 年度支付该所报酬为 ２５ 万元，该所已经为公 司提供审计服务 ５ 年。 （七）报告期内公司、公司董事会、董事、监事、高级管理人员没有受到监 管部门处罚、批评等情况。 （八）资产负债表日后事项 根据公司四届十六次董事会通过的《关于参与设立南京新华日液晶显示技术 有限公司的决议》，２００３ 年 ３ 月 ４ 日支付了第二期投资款 １，４８９．９５ 万元（合 １８０ 万美元），持股比例为 ２０％。 根据公司四届十九次董事会通过的《关于投资设立南京新港医药有限公司的 决议》，２００３ 年 ２ 月 ８ 日支付了投资款 ２，７００ 万元，持股比例为 ９０％。 （九）其他事项 本公司 2001 年 12 月被南京市科学技术局认定为南京市高新技术企业，报 告期内按 15%缴纳所得税。 22 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 第十一节 财务会计报告 审 计 报 告 宁永会二审字（２００３）０６８ 号 南京新港高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资 产负债表、２００２ 年 １ 至 １２ 月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以 及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是 对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准 则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计 记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的 有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状 况和 ２００２ 年 １ 至 １２ 月的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循 了一贯性原则。 南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 诸旭敏 杜文俊 中国·南京 ２００３ 年 ４ 月 ３ 日 会计报表注释 注释 １、公司的基本情况 南京新港高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是 1992 年 7 月 4 日经 南京市经济体制改革委员会宁体改(1992)254 号文批准设立的定向募集股份有限 公司,原名为“南京新港经济技术开发股份有限总公司”,1995 年经南京市证券委 员会宁证办字（1995）36 号文批准更名为“南京新港股份有限公司”；经 1998 年 8 月 25 日 1998 年度临时股东大会批准，更名为“南京新港高科技股份有限公司”。 本公司于 1992 年 8 月 8 日在南京市工商行政管理局注册登记，营业执照注册号 为 3201091000008。主要经营范围为：高新技术产业投资、开发；市政基础设施 建设；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理；国内贸易； 23 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 工程设计；咨询服务。火力、电力、蒸汽供应。 本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）144 号、145 号文批复 同意，于 1997 年 4 月 23 日至 29 日采取“全额预缴，比例配售，余额转存”方式 按 1：7.84 溢价向社会公开发行 5000 万股普通股，随后经上海证券交易所上证上 字（1997）21 号文同意，于 1997 年 5 月 6 日在该所挂牌上市交易，股票简称“南 京新港”，股票代码：“600064”。根据 1998 年度临时股东大会关于公司更名的决 议，1998 年 8 月 28 日公司在上海证券交易所上市交易的股票简称更名为“南京 高科”，股票代码仍为“600064”。业经实施了几次送配股后，截止 2002 年 12 月 31 日，本公司股本为 34,414.5888 万股。 本公司现下设港湾工程公司、公用事业公司、新港电力公司等三个分公司。 本公司的会计报表由公司本部及上述部门的会计报表汇总调整后编制。 注释 2、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方 法 （1）公司目前执行的会计准则和会计制度 本公司执行《企业会计准则》和 《企业会计制度》及其他有关准则、制度 和规定。纳 入合并报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致，在合并报表 时，将按《企业会计制度》的要求作相应调整。 （2）会计年度 采用公历制,即从公历一月一日至十二月三十一日止为一个会计年度。 （3）记账本位币 以人民币为记账本位币。 （4）记账原则和计价基础 以权责发生制为记账原则,以历史成本为计价基础。 （5）外币业务核算 外币账户按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准汇价折合人民币 记账,并于期末按基准汇价进行调整,调整的差额按照不同对象分别列入相应的科 目。 （6）现金等价物的确定标准 本公司所编制现金流量表中，现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （7）短期投资 ①短期投资：是指能随时变现并且持有时间不准备超过１年的投资。按取得 时实际成本入账；持有期间所收到股利、利息等收益，不确认投资收益，作为冲 减投资成本处理。出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值的余额， 作为投资收益或损失，计入当期损益。 24 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ②短期投资跌价准备：持有的短期投资，在期末时以成本与市价孰低的原则 计价，以单项投资为基础计算并提取跌价准备。 （8）应收款项坏账 ①坏账的确认标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应 收款项；债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款 项；债务人逾期三年未能履行义务,经本公司董事会审核批准,列作坏账的应收款 项。 ②坏账准备的核算：本公司采用备抵法核算坏账损失，期末按应收款项(包括 应收账款和其他应收款)的账龄分析，结合债务单位的实际财务状况和现金流量 等相关信息考虑计提坏账准备，账龄在一年以内的（含 1 年，以下类推），按其 余额的 3%计提；账龄在一至两年的，按其余额的 10%计提；账龄在两至三年的， 按其余额的 20%计提；账龄在三至五年的，按其余额的 50%计提；账龄在五年以 上的，按其余额的 100%计提；本公司不对应收关联企业款项计提坏账准备； 控股子公司南京臣功制药有限公司的坏账准备计提比例为，账龄在一年以内 的（含 1 年，以下类推），按其余额的 3%计提；账龄在一至两年的，按其余额的 10%计提；账龄在两至三年的，按其余额的 50%计提；账龄在三年以上的，按其 余额的 100%计提。因报告期上述子公司会计政策不一致对当期损益影响很小， 合并报表未予调整。 ③坏账损失的核算：对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对于 确实无法收回的应收款项，经董事会审核批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账 准备，不足部分，期末予以补提。 （9）存货的核算方法 ①存货的分类：基础设施及建安装饰工程部分的存货分为库存材料、开发成 本、出租开发产品和开发产品等；生产制造部分的存货分为原材料、委托加工材 料、低值易耗品、包装物、在产品、半成品、产成品等，商品流通部分存货分为 库存商品、原材料、低值易耗品、包装物、受托代销商品等。 ②开发成本采用实际成本核算,平时按计划成本结转营业成本,期末调整为实 际成本。 ③库存材料、原材料、委托加工材料以取得时的实际成本计价,发出时采用 先进先出法核算。库存商品、受托代销商品采用“售价金额核算法”，商品售价 与进价的差额，在商品成本差异科目核算，月末按实际成本结转已销商品成本差 异，期末报表存货项目按进货价保留账面余额。 ④低值易耗品、包装物在领用时予以一次性摊销。 ⑤在产品、半成品、产成品、开发产品以取得时实际成本计价。产成品发出 或开发产品售出时，采用个别计价法结转营业成本。 ⑥出租开发产品以取得时实际成本计价，按出租产品可使用年限平均摊销。 25 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 ⑦存货的盘存方法采用永续盘存制，公司对存货作定期盘点。 ⑧存货跌价准备：期末，本公司对存货按成本与可变现净值孰低计价，当存 货的可变现净值低于成本时，按单个存货项目计算并提取存货跌价准备。计提的 依据是：对公司存货中的原材料和其他用于产品生产的材料与可变现净值相比， 低于可变现净值的，按成本计价，高于可变现净值的，按可变现净值与成本的差 额计提存货跌价准备，计入当期损益；生产的产品能按成本或高于成本的价值出 售的，其期末存货仍以成本计价；对于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或售价低 于成本的存货，按照成本与可变现净值孰低计价，并计提存货跌价准备，计入当 期损益。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复，则按恢复增加的数额（其增加 数应以补足以前入账的减少数为限）调整存货跌价准备及当期损益。 （10）长期股权投资的核算方法 ①本公司对外股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。 ②本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%（含 20%）以上， 或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算，在取得股权投资后，按应 享有或分担的被投资企业自股权投资后实现的净利润或发生的净亏损的份额（扣 除法规或企业章程规定不属于投资企业的净利润部分后的金额）计算调整投资的 账面价值，并确认为应享有或应分担的当期投资损益；对其他单位的投资占有表 决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20% 或 20%以上但不具有重大影响，采用成本法核算，根据被投资企业宣告分派的该 股权投资后实现的净利润或现金股利确认投资收益。 被投资企业除净损益以外的所有者权益的其他变动，根据具体情况调整投资 的具体价值。 ③本公司对外长期股权投资时的取得成本与在被投资单位所有者权益中所 占份额之间的差额,计入股权投资差额核算,分期平均摊销。合同规定投资期限的， 按规定的投资期限摊销；没有规定投资期限的，投资成本超过应享有被投资单位 所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年（含 10 年）的期限摊销；投资成本 低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年（含 10 年） 的期限摊销。摊销的金额计入当期损益。 ④长期投资减值准备：本公司对长期投资的账面价值定期地逐项进行检查。 期末，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金 额低于投资的账面价值，应以单项投资为基础计算并提取长期投资减值准备，确 认为当期损失。已确认损失的长期投资的损失又得以恢复时，应在原确认的投资 损失范围内转回。 （11）委托贷款 ①委托贷款：本公司按规定委托金融机构贷出的款项，应按规定的程序办理， 并按实际委托的贷款金额入账。按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入 26 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 损益，按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 ②委托贷款减值准备：期末对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明 委托贷款本金高于可收回金额的，计提减值准备，如果已计提减值准备的委托贷 款的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转回。 （12）固定资产及其折旧的核算 ①固定资产：固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在 2000 元以上(含 2000 元)的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他设备等，不属于生产、 经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过 2 年的，也 列为固定资产。固定资产按取得时成本作为入账的价值，采用年限平均法计提折 旧。 ②固定资产残值率为 3%,折旧年限及年折旧率分别为: 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 10--50 9.70-1.94 通用设备 5--35 19.40-2.77 专用设备 8--25 12.13-3.88 运输设备 6--20 16.17-4.85 其他设备 5--20 19.40-4.85 已计提固定资产减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账 面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年 限重新计算确定折旧率和折旧额。 ③固定资产减值准备：本公司期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价 持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值 的，按可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备，提取时按单项资 产计提减值准备。当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的账面价值全 额计提固定资产减值准备： A、长期闲置不用，在可预见的未来不会使用，且已无转让价值的固定资产； B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额提取固定资产减值准备的固定资产，不再计提折旧。如果已计提减值 准备的固定资产的价值又得以恢复，应在已计提减值准备的范围内转回。 （13）在建工程 ①在建工程：采用实际成本核算。交付使用但尚未办理竣工决算的先估价计 入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时，确定实际价值后，再进行调整。 ②在建工程减值准备：期末对在建工程进行全部检查，如果存在下列一项或 27 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 若干项情况的，则计提在建工程的减值准备，提取时按单个在建工程项目的账面 价值高于其可收回金额的差额确定。 A、长期停建并且预计 3 年内不会重新开工的在建工程； B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利 益具有很大的不确定性； C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 如果已计提减值准备的在建工程的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备 的范围内转回。 （14）长期待摊费用 ①本公司在筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经 营的当月起一次性计入损益。 ②长期待摊费用：按实际成本计价，按受益年限平均摊销。 （15）无形资产的核算及摊销 ①无形资产：按取得时的实际成本计量，在预计使用年限内分期平均摊销。 ②无形资产的减值准备：期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利 益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。提取的依据是， 当存在下列一项或若干项情况时，提取无形资产减值准备： A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受 到重大不利影响； B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； D、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 如果已计提减值准备的无形资产的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备 的范围内转回。 （16）借款费用 本公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助 费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的 借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。 当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使 用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产的专门借款所 发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益差额及辅助费用开始资本化，计入所 购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支 出加权平均数和资本化率确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且 中断时间连续超过三个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资 产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所 必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使 28 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 用状态时，停止借款费用资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。 如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。 （17）收入的确认 ①市政基础设施及建安装饰工程的收入：按工程合同的总收入或完工程度能 够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相应成本能够可靠计量时，按完工 百分比法确认营业收入。 ②销售商品：公司已将商品所有权（含土地使用权）上的主要风险和报酬转 移给买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出 的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够 可靠地计量。 ③提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务完成时，确认劳务收入的 实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可 靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 ④他人使用本公司资产：他人使用本公司资产，本公司收取利息和使用费收 入，在与交易相关的经济利益能够流入企业、收入的金额能够可靠的计量时确认 收入。其中：利息收入按他人使用本公司现金的时间和适用利率确定，使用费收 入按有关使用或协议规定的收费时间和方法计算确定。 （18）所得税 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 （19）合并报表编制方法及范围 ①合并会计报表编制方法:根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合 并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2 号《关于合并报表范围请示 的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他 有关资料为依据，合并编制而成。合并时: A、子公司提供给母公司、子公司提供给子公司以及母公司提供给子公司的产品 和服务等,在合并时将母子公司、子子公司之间的营业收入分别与营业成本、费 用、存货相抵销。 B、长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销。 C、内部往来相互抵销。 D、母子公司采用不同会计政策而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。 ②合并会计报表编制范围:本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总 额 50%以上，或虽占该单位资本总额不足 50%但具有实质控制权的，编制合并会 计报表。 29 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 注释 3、税项 （1）流转税 母公司：基础设施建设项目收入、建安工程收入按营业收入的 3%计征营业 税；土地成片开发转让收入、其他项目按营业收入的 5%计征营业税；产品（含 电、热力、自来水供应）销售按照销项税税额扣除允许抵扣的进项税税额的差额 交纳增值税,税率为 17%、13%或 6%。 子公司：广告收入、工程设计收入按 5%计征营业税，产品、商品销售收入 按照销项税税额扣除允许抵扣的进项税税额的差额交纳增值税,税率为 17%。 （2）城建税及教育费附加 按应交营业税额、增值税额的 7%计征城市维护建设税；3%计征教育费附加 和 1%计征地方教育费附加。 （3）所得税： 2001 年 12 月 18 日，本公司被南京市科学技术局认定为高新技术企业（宁 科[2001]266 号）；2003 年 3 月 5 日，接南京市地方税务局栖霞稽查分局通知（编 号：宁地税[栖霞]减字[2002]第 004 号），2002 年企业所得税减按 15%征收。 2001 年 12 月 12 日，本公司控股子公司南京臣功制药有限公司通过南京市 科学技术局复审认定为高新技术企业（宁科[2001]256 号），2003 年 1 月 10 日，根 据南京市国家税务局涉外税收分局批复（编号：宁税外所减字[2002]第 12 号）， 2002 年企业所得税享受按 15%税率征收的优惠。 其他参与合并报表范围的子公司所得税税率均为 33%。 注释 4、控股子公司及合营企业 1．截止 2002 年 12 月 31 日，公司所控制的子公司情况如下： 注册 所占权益 是否纳 控股子公司名称 注册地点 资本 比例 经营范围 投资额 入合并 (万元) % 范围 南京新港房地产开发公 南京经济技术 1,000.00 100.00 房地产开发销售 1,000.00 是 司 开发区 南京港湾工程有限公司 南京经济技术 2,000.00 99.90 建筑安装工程等 1,998.00 是 开发区 南京臣功新药研究开发 南京经济技术 450.00 93.67 新药品、保健品的开发、 421.50 是 有限公司 开发区 技术转让、咨询服务 南京新港高科工程设计 南京经济技术 100.00 100.00 工程设计、咨询 100.00 是 30 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 所 开发区 南京臣功制药有限公司 南京经济技术开 1,550.00 75.00 中西药剂生产销售 2,300.00 是 发区 江苏华诚新天投资管理有 南京经济技术开 5,920.00 53.94 对外投资管理；零售与经 910.00 是 限公司 发区 营策划；管理咨询；食品、 饮料、烟酒、图书报刊等 南京华诚超市有限公司 南京市白下区 2,000.00 70.00 食品、家庭日用品、烟酒 1,400.00 是 等 2．与 2001 年度合并会计报表范围相比，增加了南京新港房地产开发公司、南京 港湾工程有限公司、江苏华诚新天投资管理有限公司、南京华诚超市有限公 司。由于会计报表范围的变化，合并时已相应调整了本公司会计报表的期初 数（其中：江苏华诚新天投资管理有限公司为本公司 2002 年 3 月末受让的控 股子公司，南京华诚超市有限公司是江苏华诚新天投资管理有限公司控股的 子公司，此两家子公司参与合并会计报表时对合并会计报表的期初数无影 响）。 注释 5、财务报表项目附注 以下项目如无特别指出，金额单位为人民币元 注 1、货币资金 项 目 期末数 期初数 现金 348,637.05 81,203.00 银行存款 196,019,514.54 164,178,774.97 其他货币资金 5,477,630.52 1,011,020.00 合 计 201,845,782.11 165,270,997.97 注 2、短期投资 项目 期末数 期初数 股票投资 964,364.35 1,089,975.75 基金投资 20,874,733.16 23,062,478.12 合计 21,839,097.51 24,152,453.87 （1）短期投资跌价准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股票投资 243,269.95 107,417.90 350,687.85 基金投资 3,321.48 1,686,386.74 1,689,708.22 合计 246,591.43 1,793,804.64 2,040,396.07 （2）短期投资明细表 股票/基金名称 期末账面金额 期末市价 跌价准备 资料来源 中石化 A 股票 1,301,652.20 950,964.35 350,687.85 中国证券报 华安创新基金 22,564,441.38 20,874,733.16 1,689,708.22 中国证券报 31 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 皖通高速 4,400.00 期末尚未上市 中信证券 9,000.00 期末尚未上市 合计 23,879,493.58 21,825,697.51 2,040,396.07 （3）短期投资不存在变现的重大限制。 注 3、应收票据 票据类型 期末数 期初数 银行承兑汇票 9,486,482.00 8,808,000.00 商业承兑汇票 3,799,600.00 合计 9,486,482.00 12,607,600.00 注 4、应收股利 项 目 期末数 期初数 栖霞建设股份有限公司 7,311,019.25 9,102,704.61 合 计 7,311,019.25 9,102,704.61 （1） 期末余额为应收栖霞建设股份有限公司 2002年度已宣告尚未发放的股利。 注 5、应收账款 坏账 坏账 期末 期初 准备 期末 准备 期初 账龄 期末金额 比例 期初金额 比例 计提 坏账准备 计提 坏账准备 (%) (%) 比例 比例 1 年以内 266,087,474.17 63.91 3% 7,982,624.23 282,872,178.54 78.00 3% 8,320,004.35 1-2 年 134,312,457.74 32.26 10% 12,842,375.78 60,692,087.98 16.74 10% 5,684,208.80 2-3 年 2,505,163.68 0.60 20% 717,681.83 10,277,598.17 2.83 20% 2,234,274.49 3-5 年 6,095,501.96 1.47 50% 3,252,806.71 1,620,889.99 0.45 50% 873,025.86 5 年以上 7,331,168.30 1.76 100% 7,331,168.30 7,172,360.05 1.98 100% 7,172,360.05 合计 416,331,765.85 100 32,126,656.85 362,635,114.73 100 24,283,873.55 （1） 欠款前五名单位的累计总欠款金额为 363,442,506.56 元，占应收账款总额 的 87.29%。 （2） 持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款 单 位 名 称 金 额 南京新港开发总公司 5,888,700.00 （3） 对公司的控股股东——南京新港开发总公司的应收账款未计提坏账准备。 （4） 全额计提坏账准备的为逾期应收款等，是按本公司会计政策计提。 32 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 注 6、其他应收款 坏账 坏账 期末 期初 准备 期末 准备 期初 账龄 期末金额 比例 期初金额 比例 计提 坏账准备 计提 坏账准备 (%) (%) 比例 比例 1 年以内 8,247,694.52 14.94 3% 238,142.15 42,869,597.09 93.93 3% 986,087.91 1-2 年 34,334,800.45 62.18 10% 3,433,480.04 466,390.21 1.02 10% 46,639.02 2-3 年 3,849,693.34 6.97 20% 845,807.73 1,372,835.18 3.01 20% 313,162.19 3-5 年 5,324,345.26 10.27 50% 2,814,833.91 538,695.91 1.18 50% 269,347.96 5 年以上 3,459,731.76 5.64 100% 3,300,518.92 391,816.39 0.86 100% 391,816.39 合计 55,216,265.33 100 10,632,782.75 45,639,334.78 100 2,007,053.47 （1） 欠款前五名单位累计总欠款金额为 41,498,479.32 元，占其他应收款总额的 75.16%。 （2） 无持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位欠款。 （3） 全额计提坏账准备的主要为账龄较长的代垫款项等，是按本公司会计政策 计提。 （4） 对公司的子公司南京高科装饰广告工程有限公司等的其他应收款未计提 坏账准备。 注 7、预付账款 期末比 期初比 账龄 期末金额 期初金额 原因 例(%) 例(%) 1 年以内 59,909,333.63 86.72 25,754,994.98 65.94 1-2 年 6,165,371.12 8.92 8,613,841.55 22.06 主要为未结算的工程款 2-3 年 1,322,944.60 1.91 3,480,584.43 8.91 主要为未结算的工程款 3-5 年 1,313,454.94 1.90 1,163,185.27 2.98 主要为未结算的工程款 5 年以上 372,928.07 0.55 43,066.20 0.11 主要为未结算的工程款 合计 69,084,032.36 100.00 39,055,672.43 100.00 （1） 无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。 （2） 预付账款期末比期初的增加额为 30,028,359.93 元，增长比例为 76.89%，主 要是承建区内标准厂房预付工程款的增加。 注 8、存货 项 目 期末金额 期初金额 原材料 22,262,120.77 11,263,716.08 包装物 819,159.77 847,447.19 产成品 5,439,979.79 2,447,112.57 在产品 163,042.93 2,011,021.59 开发成本 804,056,560.62 727,337,173.37 33 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 开发产品 6,541,848.80 11,083,893.68 出租开发产品 183,358,230.74 138,574,316.85 库存商品 34,982,939.18 低值易耗品 473,566.29 合 计 1,058,097,448.89 893,564,681.33 （1）存货跌价准备 项 目 期初跌价准备 本期计提 本期冲减 期末跌价准备 原材料 52,007.24 52,007.24 包装物 产成品 在产品 开发成本 开发产品 出租开发产品 合 计 52,007.24 52,007.24 注 9、待摊费用 类别 期末数 期初数 房租 169,467.23 - 广告费 95,450.00 - 业务宣传费 192,000.00 - 合计 456,917.23 - 注 10、长期投资 (1)类别 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额 项 目 减值 减值 金额 金额 准备 准备 长期股权投资 459,346,800.58 141,842,736.39 61,990,782.55 539,198,754.42 长期债权投资 合计 459,346,800.58 141,842,736.39 61,990,782.55 539,198,754.42 (2)长期股权投资 期末数 期初数 项 目 金额 减值准备 净额 金额 减值准备 净额 长期股票投资 11,880,000.00 11,880,000.00 11,880,000.00 11,880,000.00 长期股权投资 527,318,754.42 - 527,318,754.42 447,466,800.58 447,466,800.58 股权投资差额 - 合 计 539,198,754.42 - 539,198,754.42 459,346,800.58 - 459,346,800.58 34 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 (3)长期股权投资-股票投资 股票 持股 初始 减值 被投资公司 股份 市价总值 数量 比例 投资成本 准备 名称 类别 (元) (股) % (元) (元) 南方科学城发展股份有限公司（注①) Ａ 2,880,000 0.97 11,880,000.00 23,270,400.00 合计 2,880,000 11,880,000.00 23,270,400.00 注①：原重庆乌江电力股份有限公司于 2002 年更名为南方科学城发展股份有限 公司 (4)长期股权投资-其他股权投资 持股 被投资公司 投资期 本期增加 本期权益增 累计权益 减值 初始投资额 比例 本期红利 转出投资 备 注 名称 限 投资 减额(元) 增减额(元) 准备 % 先灵（南京） 1998.12.24 2,000,000.00 20.00 -2,247,690.98 - -1,020,888.86 权益法 药业有限公司 -2017.3.27 南京公证在线 当期已 网络技术有限 2001.5- 5,000,000.00 20.00 - -278,857.50 4,721,142.50 转让 公司 南京华日液晶 2001.9.14 29,797,380.54 20.00 权益法 显示技术公司 南京新港液化 1996.9.28 1,875,000.00 25.00 64,082.60 46,620.80 117,772.29 权益法 气有限公司 -2012.3.12 南京栖霞建设 1999.12.23- 42,000,000.00 20.89 64,597,920.28 7,311,019.25 60,357,582.81 权益法 股份有限公司 南京高科装饰 2000.6.29 广告工程有限 300,000.00 30.00 -112,222.08 -109,314.85 权益法 -2006.5.26 公司 南京 LG 同创 彩色显示系统 2002.4- 29,800,000.00 29,800,000.00 25.00 13,470,531.87 13,470,531.87 权益法 有限公司 南京新华日液 晶显示技术有 2002.9.24- 14,898,600.00 14,898,600.00 20.00 权益法 限公司 南京臣功医药 当期已 2001.4.25- 7,600,000.00 95.00 7,600,000.00 有限公司 转让 南京华新光电 1995.3.24 9,536,435.01 5.22 成本法 股份有限公司 -2045.3.18 南京华新藤仓 1995.12.21 光通信有限公 18,705,207.20 7.65 成本法 -2045.12.20 司 中信证券股份 有限公司(注 1999.12.29 48,000,000.00 1.21 成本法 ①) 35 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 南京赛世实业 2000.12.21 发展有限公司 19,000,000.00 19.00 成本法 -2020.12.20 (注②) 南京市商业银 行股份有限公 2000.12. 205,332,000.00 17.00 12,312,000.00 11,557,060.41 成本法 司(注③) 南京瀚宇彩欣 2002.3.1 20,692,500.00 20,692,500.00 12.50 成本法 科技有限公司 深圳市中信联 合创业投资公 2002.6.1 1,008,888.00 1,008,888.00 1.44 成本法 司 南京天地房地 2001.6.11 当期已 产开发有限公 10,000,000.00 20.00 10,000,000.00 -2011.6.10 转让 司 南京天港生物 当期已 1997.12.31 20,000,000.00 66.67 20,000,000.00 工程有限公司 转让 合计 485,546,010.75 66,399,988.00 75,772,621.69 19,669,640.05 84,093,886.17 42,321,142.50 （5）长期股权投资—股权投资差额 被投资公司 摊销期 本期 累计 摊余 初始金额 形成原因 备注 名称 限(年) 摊销额 摊销额 金额 南京臣功制药有 价格高于收购 8,042,465.43 3-3.25 329,873.30 8,042,465.43 - 限公司 日净资产份额 南京公证在线网 价格高于收购 络技术有限公司 3,718,100.00 10 3,439,242.50 3,718,100.00 - 当期已转让 日净资产份额 (注④) 南京市商业银行 价格低于收购 改为成本法 股份有限公司(注 -31,039,206.92 10 -31,039,206.92 - 日净资产份额 -27,951,739.58 核算 ⑤) 合计 -19,278,641.49 -24,182,623.78 -19,278,641.49 - 注①：由于 2002 年 12 月中信证券股份有限公司公开发行股票，总股本增加为 248,150 万股，本公司持股数仍为 3,000 万股，占注册资本的比例由增资前的 1.44% 下降为 1.21%。 注②：南京赛世科技创业投资有限公司于 2002 年 5 月 21 日更名为南京赛世实业 发展有限公司。 注③：由于南京市银行股份有限公司于 2002 年 2 月进行了增资扩股，总股本增 加为 120,675 万股，本公司持股数仍为 20,520 万股，占注册资本的比例由增资前 的 20%下降为 17%，按照《企业会计制度》规定，本公司由权益法改为成本法核 算。 注④：该公司已于当期转让，本期摊销额为股权投资差额余额的结转数。 36 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 注⑤：该公司在当期由权益法改为成本法核算，本期摊销额为股权投资差额余额 的结转数。 注 11、固定资产 （1）固定资产原值 项 目 期初数 本期增加 本期减少 其中：由在建 期末数 工程转入 房屋及建筑物 327,112,567.15 5,723,005.22 3,638,717.00 329,196,855.37 通用设备 19,534,064.25 8,017,147.51 736,208.25 265,895.59 26,815,003.51 专用设备 380,372,640.00 59,618,713.42 1,552,445.42 35,261,602.27 438,438,908.00 运输工具 27,139,925.60 5,688,208.74 1,630,134.50 31,197,999.84 融资租入固定资产 5,446,460.00 827,861.92 6,274,321.92 其他 1,883,821.28 630,321.45 2,514,142.73 合 计 761,489,478.28 80,505,258.26 7,557,505.17 35,527,497.86 834,437,231.37 （2）累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 其中：由在 期末数 建工程转入 房屋及建筑物 120,139,785.89 9,061,834.13 912,634.34 128,288,985.68 通用设备 7,799,644.23 4,392,950.21 503,446.17 11,689,148.27 专用设备 180,706,415.15 28,967,897.19 1,099,498.81 208,574,813.53 运输工具 16,875,773.02 2,611,482.58 1,433,686.21 18,053,569.39 融资租入固定资产 888,917.66 435,411.80 1,324,329.46 其他 558,215.90 176,548.29 734,764.19 合 计 326,968,751.85 45,646,124.20 3,949,265.53 368,665,610.52 （3）净值 合 计 434,520,726.43 465,771,620.85 （1）期末已对固定资产进行检查，无需计提固定资产减值准备。 注 12、在建工程 投入 本期转入 其他减 资金 占预 工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 固定资产 少数 来源 算比 例% 热网改造 55,120,000.00 19,740,482.18 9,065,393.22 26,368,921.36 2,436,954.04 募股 103.9 改造锅炉除尘器 25,000,000.00 4,885,508.10 3,149,212.28 4,885,508.10 3,149,212.28 募股 124.8 四号炉本体设备 49,050,000.00 4,876,625.45 25,836,875.66 30,713,501.11 自筹 62.6 办公楼 2,180,000.00 285,895.59 1,411,891.33 265,895.59 1,431,891.33 自筹 污水处理厂 40,000,000.00 12,948,326.86 12,064,246.75 25,012,573.61 募股 62.5 C50 汽轮机组改造 9,200,000.00 4,007,172.81 4,007,172.81 自筹 合 计 180,550,000.00 42,736,838.18 55,534,792.05 35,527,497.86 1,431,891.33 61,312,241.04 37 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 （1） 在建工程比期初增加 18,575,402.86 元，增长比例为 43.46%，主要原因是自 筹项目——四号炉本体设备本期增加投入所致。 （2） 热网改造、改造锅炉除尘器项目往年已部分结转固定资产，超过募股资金 部分由本公司自筹。 （3） 期末已对在建工程进行检查，无需计提在建工程减值准备。 注 13、无形资产 取得 剩余摊 种 类 实际成本 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 方式 销期限 专利技术 外购 750,000.00 12,500.00 12,500.00 750,000.00 0.00 专利技术 外购 1,000,000.00 76,922.92 76,922.92 1,000,000.00 0.00 K3 财务软件 外购 97,200.00 97,200.00 4,860.00 4,860.00 92,340.00 57 个月 商誉 评估 29,890,000.00 28,893,666.67 2,988,999.96 3,985,333.29 25,904,666.71 104 个月 专有技术 评估 4,000,000.00 3,200,000.06 399,999.96 1,199,999.90 2,800,000.10 84 个月 软件费 外购 2,052.13 2,052.13 2,052.13 2,052.13 0.00 土地使用权 外购 9,750,000.00 9,750,000.00 9,750,000.00 0.00 0.00 0.00 合 计 54,489,252.13 89,422.92 41,942,918.86 9,750,000.00 3,485,334.97 15,942,245.32 28,797,006.81 （1） 无形资产比去年同期增加 28,707,583.89 元，主要原因是合并范围变化。 （2） 根据江苏天元会计师事务所出具的天元评咨字(2001)第 7-1 号江苏华诚百 姓自选商场有限公司“华诚”品牌无形资产评估报告，商誉评估价值为 29,890,000.00 元。 （3） 根据江苏五星资产评估有限公司《关于对“超市滚动盘点”专有技术》评 估报告，该技术估价 4,000,000.00 元。 （4） 期末已对无形资产进行检查，无需计提无形资产减值准备。 注 14、长期待摊费用 原始 本期 累计 剩余 类 别 期初数 本期增加 期末数 发生额 摊销 摊销 摊销期 装潢费 175,363.95 15,942.15 15,942.15 175,363.95 0.00 办公室装修 187,000.00 187,000.00 28,050.00 28,050.00 158,950.00 51 个月 开办费 15,589.00 15,589.00 9,084.38 9.084.38 6,504.62 装修费 1,526,932.21 1,526,932.21 145,519.98 145,519.98 1,381,412.23 门头设计费 55,000.00 55,000.00 3,666.68 3,666.68 51,333.32 56 个月 合 计 1,959,885.16 15,942.15 1,784,521.21 202,263.19 361,684.99 1,598,200.17 （1） 开办费为公司的子公司江苏华诚新天投资管理有限公司未开业连锁店的 前期费用。 38 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 注 15、短期借款 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 担保借款 1,214,000,000.00 1,030,000,000.00 信用借款 合 计 1,214,000,000.00 1,030,000,000.00 注 16、应付票据 票据类型 期末数 期初数 银行承兑汇票 10,485,805.66 - 合计 10,485,805.66 - （1） 应付票据比去年同期增加 10,485,805.66 元，为本期新增合并子公司——江 苏华诚新天投资管理有限公司未到期银行承兑汇票。 注 17、应付账款 期末数 期初数 206,737,039.80 126,710,417.03 （1）应付账款比去年同期增加 80,026,622.77 元，增长比例为 63.16%，主要原因 是合并范围变化。 （2）账龄超过 3 年以上的大额应付账款 对方单位 金额 原因 陕机施五处 16,836,462.36 工程未决算 （3）无欠持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。 注 18、预收账款 期末数 期初数 108,351,660.32 63,148,743.25 （1） 预收账款比去年同期增加 45,202,917.07 元，增长比例为 71.58%，主要原因 是本期预收土地转让款增加。 （2） 无欠持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。 （3） 账龄超过 1 年的预收账款金额为 15,299,297.32 元，主要是土地转让手续正 在办理之中的预收款。 注 19、应付股利 期末数 期初数 68,829,177.60 - 39 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 (1) 根据 2003 年 4 月 3 日召开的四届二十次董事会通过的每 10 股派发 2 元现金红 利（含税）的分配预案，计提应付股利 68,829,177.60 元，尚待 2002 年年度股东 大会批准。 注 20、应交税金 税 项 期末数 期初数 期末执行税率 增值税 2,564,912.16 779,087.76 6%、13%、17% 所得税 2,291,107.17 3,317,399.32 15%、33% 个人所得税 161,732.72 2,503.04 营业税 -2,584,659.20 570,463.27 3%、5% 房产税 133,964.45 -344,968.06 1.2%、12% 城建税 35,159.03 58,183.26 7% 印花税 1,153.78 2,345.22 合 计 2,603,370.11 4,385,013.81 （1）应交税金比去年同期减少 1,781,643.70 元，下降比例为 40.63%，主要原因是 本期预收土地转让款增加而按规定预交税金。 注 21、其他应交款 项 目 性质 计缴标准 期末数 教育费附加 按规定计提 流转税的 4％ -23,055.96 住房公积金 按规定计提 应发工资的 8％ 228,393.59 合计 205,337.63 注 22、其他应付款 期末数 期初数 60,183,221.74 55,163,985.66 （1）欠持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款 对方单位 金额 原因 南京新港开发总公司 10,000,000.00 往来款 注 23、预提费用 类别 期末数 期初数 原因 水电费 548,177.09 - 预提连锁超市水电费 合计 548,177.09 - 注 24、长期应付款 种类 期限 初始金额 期末数 期初数 融资租入固定资产 1997.08-2007.03 5,446,460.00 2,656,471.12 2,612,899.44 财政扶持基金 1996.11- 116,180.30 116,180.30 科技三项基金 1997.12- 200,000.00 200,000.00 合计 5,762,640.30 2,656,471.12 2,929,079.74 40 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 注 25、股本 本期增减变动 本次变动后 本次变动前 公积金 配股 送股 其他 小计 期末数 转股 一、尚未流通股份 1、发起人股份 188,658,288 188,658,288 其中： 国家持有股份 150,304,680 150,304,680 法人股 38,353,608 38,353,608 2、内部职工股 尚未流通股份合计 188,658,288 188,658,288 二、已流通股份 1、境内上市人民币股 155,487,600 155,487,600 已流通股份合计 155,487,600 155,487,600 三、股份总数 344,145,888 344,145,888 注 26、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 506,025,400.00 506,025,400.00 接收捐赠资产准备 住房周转金收入 资产评估增值准备 股权投资准备(注 1) -631,271.60 55,760,840.22 55,129,568.62 关联交易差价(注 2) 2,363,764.13 2,363,764.13 被投资单位接受捐赠准备 被投资单位评估增值准备 被投资单位股权投资准备 被投资单位外币指标折算差额 其它资本公积转入 93,600.00 93,600.00 合 计 505,487,728.40 58,124,604.35 563,612,332.75 注 1：本期股权投资准备增加主要是被投资单位——南京栖霞建设股份有限公司 溢价发行股票而引起的相应变化； 注 2：本期关联交易差价增加是因为受让本公司控股股东——南京新港开发总公 司持有的南京 LG 同创彩色显示系统有限公司（简称“ LG 同创公司”）25%的股 权，转让基准日本公司应享有的 LG同创公司权益份额与支付转让款的差额所致。 注 27、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 83,478,421.40 8,811,850.87 92,290,272.27 法定公益金 83,478,421.40 8,811,850.87 92,290,272.27 任意盈余公积 - - 合 计 166,956,842.80 17,623,701.74 184,580,544.54 41 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 注 28、未分配利润 项 目 金 额 2001 年末未分配利润 145,986,952.85 加：本年净利润 82,142,356.72 减：提取法定盈余公积 8,811,850.87 提取法定公益金 8,811,850.87 应付普通股股利 68,829,177.60 2002 年末未分配利润 141,676,430.23 （1） 2001 年末未分配利润 145,986,952.85 元比 2001 年年报公告数 147,408,362.50 元减少 1,421,409.65 元，为支付 1998 年底前参加工作的老职工的购房补贴 款，本公司按有关规定进行调整。 注 29、未确认投资损失 被投资公司名称 期初金额 本期增加 本期减少 期末余额 江苏华诚新天投 -11,903,954.81 -11,903,954.81 资管理有限公司 （1） 截止本报告期末江苏华诚新天投资管理有限公司净资产为-22,068,881.74 元,按本公司所持比例，未确认投资损失为-11,903,954.81 元。 注 30、主营业务收入 主营业务种类 本期数 上年同期数 市政基础设施承建 141,781,708.02 146,970,418.16 道路出租收入 28,473,941.52 20,984,746.98 土地成片开发转让 95,280,733.27 35,122,845.83 房屋出租收入 3,486,116.63 111,965.00 公共设施服务 11,363,852,86 16,928,454.05 物业管理 30,451,662.50 24,311,945.00 药品销售 71,998,483.00 64,170,315.62 电力销售 162,845,907.98 164,430,824.69 热力销售 49,358,801.49 34,122,982.32 商品销售收入 238,108,401.59 其他 7,089,216.84 5,757,886.31 合 计 840,238,825.70 512,912,383.96 （1） 主营业务收入比去年同期增加 327,326,441.74 元，增长比例为 63.82%，上 升的主要原因是合并范围变化及土地开发转让收入等上升所致。 42 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 （2） 主营业务收入前五名客户销售的收入总额为 439,538,314.06 元，占全部主 营业务收入的 52.31%。 注 31、主营业务成本 主营业务种类 本期数 上年同期数 市政基础设施承建 95,308,993.67 110,824,366.97 道路出租成本 7,909,428.16 5,829,096.38 土地成片开发转让 67,468,263.74 22,144,651.38 房屋出租成本 1,498,220.30 公共设施服务 10,513,476.17 14,731,337.37 物业管理 12,071,862.09 11,016,021.38 药品销售 17,828,691.07 17,029,890.99 电力销售 143,233,411.20 126,564,581.47 热力销售 49,271,308.19 33,358,383.69 商品销售成本 203,566,091.83 其他 2,522,475.36 2,568,861.66 合 计 611,192,221.78 344,067,191.29 （1） 主营业务成本比去年同期增加 267,125,030.49 元，增长比例为 77.64%，上 升的主要原因是合并范围变化及土地开发转让收入等上升引起成本相应 上升所致。 注 32、主营业务税金及附加 税 种 计缴标准 金 额 基础设施建设项目、建安工程按营业收入的 3%，土地成片 营业税 开发转让及其他按营业收入的 5%，广告、工程设计按营业 12,483,123.75 收入的 5% 城建税 按应交营业税额、增值税额的 7% 2,929,389.44 按应交营业税额、增值税额的 3%计征教育费附加和 1%计 教育费附加 1,695,960.47 征地方教育费附加 房产税 按房产出租收入的 12% 877,080.42 合计 17,985,554.08 （1）主营业务税金及附加比去年同期增加 5,309,225.28 元，增长比例为 41.88%， 上升的主要原因是合并范围变化及土地开发转让收入等上升引起相应的主营业 务税金及附加上升所致。 43 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 注 33、其他业务利润 本年度 上年同期数 类 别 收入 成本 利润 收入 成本 利润 加盟费收入 750,028.77 750,028.77 服务性收入 13,585,837.84 807,858.55 12,777,979.29 租金收入 356,587.30 30,794.55 325,792.75 土地使用权转让 9,750,000.00 10,421,899.91 -671,899.91 材料销售 1,222,448.83 642,910.64 579,538.19 其他 272,952.10 6,508.40 266,443.70 399,501.75 61,148.47 338,353.28 合 计 25,937,854.84 11,909,972.05 14,027,882.79 399,501.75 61,148.47 338,353.28 (1) 其他业务利润本期比上年同期增长 13,689,529.51 元，增长的主要原因是合并 范围变化。 注 34、营业费用 本期数 上年同期数 88,963,949.36 27,574,653.76 （1） 营业费用本期比上年同期增长 61,389,295.60 元，增长幅度为 222.63%，增 长的主要原因是合并范围变化。 注 35、管理费用 本期数 上年同期数 44,217,828.76 26,915,337.07 （1）管理费用本期比上年同期增长 17,302,491.69 元，增长幅度为 64.28%，增长的 主要原因是合并范围变化。 注 36、财务费用 类 别 本期数 上年同期数 利息支出 61,430,848.07 67,884,141.53 减:利息收入 1,776,339.57 2,709,820.69 汇兑损失 1,568.66 减:汇兑收益 其 他 36,763.67 15,807.71 合 计 59,692,840.83 65,190,128.55 注 37、投资收益 项 目 本期数 上年同期数 股权投资收益 17,746,421.63 34,724,967.35 44 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 联营公司分得利润 26,562,108.27 15,305,363.96 股权投资差额摊销 -329,873.30 291,657.48 转让股权收益 6,820,689.25 647,478.37 减：提取短期投资跌价准备 1,793,804.64 246,591.43 合 计 49,005,541.21 50,722,875.73 注 38、营业外支出 项 目 本年数 上年同期数 防洪保安基金 235,000.00 530,000.00 处理固定资产净损失 2,788,117.85 3,477,045.03 罚 赔 款 37,972.97 1,000.00 其 他 65,149.41 16,108.47 合 计 3,126,240.23 4,024,153.50 注 39、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 差旅费 8,093,266.20 办公费 4,923,920.54 业务招待费 6,879,140.89 广告费 9,746,347.24 水电费 5,450,253.97 咨询服务费 1,295,990.00 物耗及修理费 1,924,276.70 保险费 2,446,901.48 运输费 1,163,780.95 往来款 46,578,386.49 房租 16,068,023.03 低值易耗品支出 6,851,810.98 其他费用 5,852,051.85 小计 117,274,150.32 注 40、支付其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期数 融资租赁所支付的现金 784,290.24 45 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 *母公司会计报表附注: 1、应收账款 坏账 坏账 期末 期初 准备 期末 准备 期初 账龄 期末金额 比例 期初金额 比例 计提 坏账准备 计提 坏账准备 (%) (%) 比例 比例 1 年以内 242,061,863.21 62.12 3% 7,261,855.90 262,409,544.23 77.30 3% 7,706,125.32 1-2 年 132,895,387.38 34.10 10% 12,700,668.74 58,771,207.20 17.31 10% 5,492,120.72 2-3 年 1,783,000.00 0.46 20% 356,600.00 9,621,748.65 2.84 20% 1,924,349.73 3-5 年 5,625,390.50 1.44 50% 2,812,695.25 1,495,728.26 0.44 50% 747,864.13 5 年以上 7,331,168.30 1.88 100% 7,331,168.30 7,172,360.05 2.11 100% 7,172,360.05 合计 389,696,809.39 100 30,462,988.19 339,470,588.39 100 23,042,819.95 （1） 欠款前五名单位的累计总欠款金额为 363,442,506.56 元，占应收账款总额 的 93.26%。 （2） 持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款： 单位名称 金额 南京新港开发总公司 5,888,700.00 （3） 对公司的控股股东南京新港开发总公司的应收账款未计提坏账准备。 （4） 全额计提坏账准备的为逾期应收款等，是按本公司会计政策计提。 2、其他应收款 坏账 坏账 期末比 准备 期末 期初比 准备 期初 账龄 期末金额 期初金额 例(%) 计提 坏账准备 例(%) 计提 坏账准备 比例 比例 1 年以内 1,722,074.84 5.66 3% 50,755.73 29,323,129.46 92.52 3% 879,693.88 1-2 年 28,027,605.00 92.24 10% 2,802,760.50 460,708.21 1.45 10% 46,070.82 2-3 年 19,799.04 0.07 20% 3,959.81 1,052,067.10 3.32 20% 152,856.46 3-5 年 94,564.76 0.31 50% 47,285.38 536,165.91 1.69 50% 268,082.96 5 年以上 519,703.73 1.72 100% 360,490.89 321,816.39 1.02 100% 321,816.39 合计 30,383,747.37 100 3,265,249.31 31,693,887.07 100 1,668,520.51 （1）欠款前五名单位累计总欠款金额为 29,952,166.59 元，占其他应收款总额的 98.58 %。 （2）无持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 （3）全额计提坏账准备的主要为代垫款项等，是按本公司会计政策计提。 （4）对公司的子公司南京新港高科工程设计所、南京高科装饰广告工程有限公 司等其他应收款未计提坏账准备。 46 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 3、长期投资 (1)类别 期初金额 本期增加 期末金额 项 目 减值 减值 本期减少 减值 金额 金额 金额 准备 准备 准备 长期股权投资 505,290,467.05 152,739,956.69 5,283,580.86 55,986,146.45 602,044,277.29 5,283,580.86 长期债权投资 合 计 505,290,467.05 152,739,956.69 5,283,580.86 55,986,146.45 602,044,277.29 5,283,580.86 (2)长期股权投资 期末数 期初数 项 目 金额 减值准备 净额 金额 减值准备 净额 长期股票投资 11,880,000 11,880,000 11,880,000 11,880,000 长期股权投资 590,164,277.29 5,283,580.86 584,880,696.43 493,410,467.05 493,410,467.05 股权投资差额 - 合 计 602,044,277.29 5,283,580.86 596,760,696.43 505,290,467.05 - 505,290,467.05 (3)长期股权投资-股票投资 股票 持股 初始 减值 被投资公司 股份 市价总值 数量 比例 投资成本 准备 名称 类别 (元) (股) % (元) (元) 南方科学城发展股份有限公司（注①) Ａ 2,880,000 0.97 11,880,000.00 23,270,400.00 合计 2,880,000 11,880,000.00 23,270,400.00 注①：原重庆乌江电力股份有限公司于 2002 年更名为南方科学城发展股份有限 公司 （4）长期股权投资-其他股权投资 持股 累计权益 被投资公司 投资期 初始 本期 本期权益增 本期 转出 备 比例 增减额 减值准备 名称 限 投资额 增加投资 减额(元) 红利 投资 注 % (元) 南京新港高 科工程设计 1,000,000.00 100 113,711.39 1,595,363.90 512,552.37 权益法 所 南京新港房 地产开发公 1999.9.4- 10,000,000.00 100 -102,596.07 - -136,437.65 权益法 司 南京港湾工 2001.8.17 19,980,000.00 99.90 47,978.34 - 47,978.34 权益法 程有限公司 -2021.8.16 南京臣功制 1992.3.9 23,000,000.00 75 5,554,545.78 - 3,157,848.95 权益法 药有限公司 47 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 江苏华诚新 天投资管理 2002.3- 9,100,000.00 9,100,000 53.94 -3,816,419.14 - -3,816,419.14 5,283,580.86 权益法 有限公司(注 ⑥) 先灵（南京） 1998.12.24 药业有限公 2,000,000.00 20 -2,247,690.98 - -1,020,888.86 权益法 -2017.3.27 司 南京公证在 2001.4.28 当期已 线网络技术 5,000,000.00 20 - -278,857.50 4,721,142.50 -2021.4.27 转让 有限公司 南京华日液 2001.9.14 晶显示技术 29,797,380.54 20 权益法 -2005.9.13 公司 南京新港液 1996.9.28 化气有限公 1,875,000.00 25 64,082.60 46,620.80 117,772.29 权益法 -2012.3.12 司 南京栖霞建 设股份有限 1999.12.23- 42,000,000.00 20.89 64,597,920.28 7,311,019.25 60,357,582.81 权益法 公司 南京高科装 2000.6.29 饰广告工程 300,000.00 30 -112,222.08 -109,314.85 权益法 -2006.5.26 有限公司 南京 LG 同创 彩色显示系 2002.4- 29,800,000.00 29,800,000 25 13,470,531.87 13,470,531.87 权益法 统有限公司 南京新华日 液晶显示技 2002.9.24 14,898,600.00 14,898,600 20 权益法 术有限公司 南京华新光电 1995.3.24 9,536,435.01 5.22 成本法 股份有限公司 -2045.3.18 南京华新藤仓 1995.12.21 光通信有限公 18,705,207.20 7.65 成本法 -2045.12.20 司 中信证券股份 有限公司(注 1999.12.29 48,000,000.00 1.21 成本法 ①) 南京赛世实业 2000.12.21 发展有限公司 19,000,000.00 19 成本法 -2020.12.20 (注②) 南京市商业银 行股份有限公 2000.12. 205,332,000.00 17 12,312,000.00 11,557,060.41 成本法 司（注③） 南京瀚宇彩欣 2002.3.1 20,692,500.00 20,692,500 12.50 成本法 科技有限公司 48 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 深圳市中信联 合创业投资公 2002.6.1 1,008,888.00 1,008,888 1.44 成本法 司 南京天地房地 2001.6.11 当期已 产开发有限公 10,000,000.00 20 10,000,000.00 -2011.6.10 转让 司 南京天港生物 当期已 1997.12.31 20,000,000.00 66.67 20,000,000.00 工程有限公司 转让 合计 541,026,010.75 75,499,988 77,569,841.99 21,265,003.95 83,859,409.04 34,721,142.50 5,283,580.86 (5)长期股权投资—股权投资差额 被投资公司 摊销期限 本期 累计 摊余 初始金额 形成原因 备注 名称 (年) 摊销额 摊销额 金额 价格高于收 南京臣功制 8,042,465.43 购日净资产 3-3.25 329,873.30 8,042,465.43 - 药有限公司 份额 南京公证在 价格高于收 线网络技术 当期已转 3,718,100.00 购日净资产 10 3,439,242.50 3,718,100.00 有限公司 (注 让 份额 ④) 南京市商业 价格低于收 改为成本 银行股份有 -31,039,206.92 购日净资产 10 - -27,951,739.58 -31,039,206.92 法核算 限公司(注⑤) 份额 江苏华诚新 天投资管理 4,746,503.18 4,746,503.18 有限公司 (注 ⑥) 合计 -14,532,138.31 -24,182,623.78 -19,278,641.49 4,746,503.18 注①：见合并注释 10—（4）注① 注②：见合并注释 10—（4）注② 注③：见合并注释 10—（4）注③ 注④：见合并注释 10—（4）注④ 注⑤：见合并注释 10—（4）注⑤ 注 ⑥ ：投资子公司 — —江苏华诚新天投资管理有限公司期末净资产为 -22,068,881.74 元，对其长期股权投资账面价值已全额计提长期投资减值准备，其 长期股权投资差额不予摊销。 4、未分配利润 2001 年末未分配利润 146,296,827.95 加：本年净利润 82,142,356.72 减：提取法定盈余公积 8,214,235.67 提取法定公益金 8,214,235.67 应付普通股股利 68,829,177.60 2002 年末未分配利润 143,181,535.73 49 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 （1） 2001 年末未分配利润 146,296,827.95 元比 2001 年年报公告数 147,718,237.60 元减少 1,421,409.65 元，为支付 1998 年底前参加工作的老职工的购房补贴 款，本公司按有关规定进行调整。 （2） 根据 2003 年 4 月 3 日召开的四届二十次董事会通过的利润分配预案，公 司期末按照 2002 年实现的净利润 82,142,356.72 元分别提取 10%法定盈余公 积和 10%法定公益金 8,214,235.67 元和 8,214,235.67 元；按每 10 股派发 2 元现金红利(含税)计提应付股利 68,829,177.60 元，尚待 2002 年年度股东大 会批准。 5、主营业务收入 主营业务种类 本期数 上年同期数 市政基础设施承建 141,781,708.02 146,970,418.16 道路出租收入 28,473,941.52 20,984,746.98 土地成片开发转让 95,280,733.27 35,122,845.83 房屋出租收入 3,486,116.63 111,965.00 公共设施服务 11,363,852.86 16,928,454.05 物业管理 30,451,662.50 24,311,945.00 电力销售 162,845,907.98 164,430,824.69 热力销售 49,358,801.49 34,122,982.32 其他 166,666.67 283,333.00 合 计 523,209,390.94 443,267,515.03 （1）主营业务收入前五名客户销售的收入总额为 439,538,314.06 元，占全部主营 业务收入的 84%。 6、主营业务成本 主营业务种类 本期数 上年同期数 市政基础设施承建 95,308,993.67 110,824,366.97 道路出租成本 7,909,428.16 5,829,096.38 土地成片开发转让 67,468,263.74 22,144,651.38 房屋出租收入 1,498,220.30 公共设施服务 10,513,476.17 14,731,337.37 物业管理 12,071,862.09 11,016,021.38 电力销售 143,233,411.20 126,564,581.47 热力销售 49,271,308.19 33,358,383.69 其他 12,566.40 合 计 387,287,529.92 324,468,438.64 50 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 7、投资收益 项 目 本期数 上年同期数 股权投资收益 19,445,237.04 37,142,159.48 联营公司分得利润 26,562,108.27 15,305,363.96 股权投资差额摊销 -329,873.30 291,657.48 转让股权收益 6,820,689.25 647,478.37 减：提取短期投资跌价准备 1,793,804.64 246,591.43 提取长期投资跌价准备 5,283,580.86 合 计 45,420,775.76 53,140,067.86 注释 6、关联方关系及其交易 1.存在控制关系的关联方情况： (1) 存在控制关系的关联方： 持股 注册资本 与本公司 法定代 企业名称 注册地点 比例 主要业务 (万元) 关系 表人 % 南京新港开发总公司 南京经济技 97,985.28 - 母公司 项目开发、投资 梁学忠 术开发区 南京新港房地产开发 南 京 经 济 技 1,000 100.00 子公司 房地产开发销售 汪国才 公司 术开发区 南京新港高科工程设 南 京 经 济 技 100 100.00 子公司 工程设计、咨询 吕晨 计所 术开发区 南京港湾工程有限公 南 京 经 济 技 2,000 99.90 子公司 建筑安装工程等 任祥麟 司 术开发区 南京臣功制药有限公 南 京 经 济 技 1,550 75.00 子公司 中西药剂生产销售 梁学忠 司 术开发区 南京臣功新药研究开 南 京 经 济 技 450 93.67 子公司的 新药品、保健品的 梁学忠 发有限公司 术开发区 子公司 开发、技术转让、 咨询服务 江苏华诚新天投资管 南 京 经 济 技 5,920 53.94 子公司 对外投资管理；零 孔军 理有限公司 术开发区 售与经营策划；管 理咨询；食品、饮 料、烟酒、图书报 刊等 南京华诚超市有限公 南京白下区 2,000 70.00 子公司的 食品、家庭日用品、 王春来 司 子公司 烟酒等 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： （单位： 万元） 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 南京新港开发总公司 76,101.37 21,883.91 97,985.28 南京新港房地产开发公司 1,000.00 1,000.00 南京新港高科工程设计所 100.00 100.00 南京臣功制药有限公司 1,550.00 1,550.00 51 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 南京臣功新药研究开发公司 450.00 450.00 南京港湾工程有限公司 2,000.00 2,000.00 江苏华诚新天投资管理有限公司 5,392.00 5,392.00 南京华诚超市有限公司 2,000.00 2,000.00 2、关联方交易情况 （1）关联方应收应付款项余额 占本期全部 占本期全部 本期 上年同期 企业名称 应收/付款项 应收/付款项 期末金额 期末数 余额的比重 余额的比重 ①应收账款 南京新港开发总公司 5,888,700.00 1.41% 8,888,700.00 2.45% ②其他应付款 南京新港开发总公司 10,000,000.00 1.41% （2）本期内根据我公司与控股股东南京新港开发总公司签订的办公用房租赁协 议，支付租金合计为 323,460 元，租赁价格参照本地区市场价格。 （3）根据 2002 年 4 月本公司四届十四次董事会决议，受让本公司控股股东南京 新港开发总公司所持有的南京 LG 同创彩色显示系统有限公司 25%的股权，受让 价格 2,980 万元。 注释 7、或有事项 截止 2002 年 12 月 31 日，为本公司的子公司南京臣功制药有限公司提供金 融机构贷款担保 4,900 万元；为本公司子公司江苏华诚新天投资管理有限公司的 子公司南京华诚超市有限公司提供金融机构贷款担保 6,500 万元、银行承兑汇票 担保 844.59 万元；为本公司的子公司南京华日液晶显示技术有限公司提供金融机 构贷款担保 3,192 万元、提供开具信用证不可撤销担保 2,623.34 万元；提供本公 司职工集资建房贷款担保 385 万元。 注释 8、资产负债表日后事项 1、 根据公司四届十六次董事会通过的《关于参与设立南京新华日液晶显示技术 有限公司的决议》，2003 年 3 月 4 日支付了第二期投资款 1,489.95 万元（合 180 万美元），持股比例为 20%。 2、 根据公司四届十九次董事会通过的《关于投资设立南京新港医药有限公司的 决议》，2003 年 2 月 8 日支付了投资款 2,700 万元，持股比例为 90%。 52 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 注释 9、其它重要事项 无。 补充材料 资产减值准备明细表 ２００２ 年度 编报单位：南京新港高科技股份有限公司（合并） 单位：元 项目 期初数 本期增加数 本期转回数 期末数 一、坏账准备合计 26,290,927.02 19,777,557.92 3,309,045.34 42,759,439.60 其中：应收账款 24,283,873.55 10,228,491.78 2,3 85,708.48 32,126,656.85 其他应收款 2,007,053.47 9,549,066.14 923,336.86 10,632,782.75 长期应收款 - - - - 特殊准备 - - - - - - - - 二、短期投资跌价准备合计 246,591.43 1,793,8 04.64 - 2,040,396.07 其中：股票投资 243,269.95 107,417.90 - 350,687.85 其他投资 3,321.48 1,686,386.74 - 1,689,708.22 - - - - 三、存货跌价准备合计 52,007.24 - - 52,007.24 其中：库存商品 - - - - 原材料 52,007.24 - - 52,007.24 - - - - 四、长期投资减值准备合计 - - - - 其中：长期股权投资 - - - - 长期债券投资 - - - - - - - - 五、固定资产减值准备合计 - - - - 其中：房屋建筑物 - - - - 机器设备 - - - - - - - - 六、无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 - - - - 商标权 - - - - - - - - 七、在建工程减值准备 - - - - - - - - 八、委托贷款减值准备 - - - - 53 南京新港高科技股份有限公司 ２００２ 年年度报告 第十二节 备查文件目录 １、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 ２、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ３、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿。 上述备查文件在中国证监会、上海证券交易所要求提供时和股东依据有关法 规或《公司章程》要求查阅时，公司将及时予以提供。 南京新港高科技股份有限公司 二〇〇三年四月三日 54 资 产 负 债 表 ２ ０ ０ ２ 年 １ ２ 月 ３ １ 日 编报单位：南京新港高科技股份有限公司 单位金额:人民币元 资 产 注释 合并本期期末 合并本期期初 母公司本期期末 母公司本期期初 负债及所有者权益 注释 合并本期期末 合并本期期初 母公司本期期末 母公司本期期初 流 动 资 产： 流 动 负 债 ： 货 币 资 金 注释5.1 201,845,782.11 165,270,997.97 147,659,401.35 123,279,288.41 短 期 借 款 注释5.15 1,214,000,000.00 1,030,000,000.00 1,100,000,000.00 979,000,000.00 短 期 投 资 注释5.2 21,839,097.51 24,152,453.87 21,839,097.51 24,152,453.87 应 付 票 据 注释5.16 10,485,805.66 - - - 应 收 票 据 注释5.3 9,486,482.00 12,607,600.00 9,486,482.00 10,437,600.00 应 付 帐 款 注释5.17 206,737,039.80 126,710,417.03 148,472,148.92 122,285,895.00 应 收 股 利 注释5.4 7,311,019.25 9,102,704.61 7,311,019.25 9,102,704.61 预 收 帐 款 注释5.18 108,351,660.32 63,148,743.25 107,502,325.52 61,598,418.00 应 收 利 息 - - - - 应 付 工 资 - 3,488,520.56 - 3,488,520.56 应 收 帐 款 注释5.5 384,205,109.00 338,351,241.18 359,233,821.20 316,427,768.44 应 付 福 利 费 7,780,494.35 4,102,751.36 4,642,297.53 3,487,157.84 其 他 应 收 款 注释5.6 44,583,482.58 43,632,281.31 27,118,498.06 30,025,366.56 应 付 股 利 注释5.19 68,829,177.60 - 68,829,177.60 - 预 付 帐 款 注释5.7 69,084,032.36 39,055,672.43 66,978,052.54 37,744,892.84 应 交 税 金 注释5.20 2,603,370.11 4,385,013.81 -420,713.76 1,940,887.22 应 收 补 贴 款 - - - - 其 他 应 交 款 注释5.21 205,337.63 286,377.16 192,982.04 280,287.01 存 货 注释5.8 1,058,045,441.65 893,512,674.09 1,009,104,346.58 887,109,477.20 其 他 应 付 款 注释5.22 60,183,221.74 55,163,985.66 40,562,923.69 42,783,446.64 待 摊 费 用 注释5.9 456,917.23 - - - 预 提 费 用 注释5.23 548,177.09 - - - 待处理流动资产净损失 - - - - 预 计 负 债 - - - - 一年内到期的长期债券投资 - - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其 他 流 动 资 产 - - - - 其 他 流 动 负 债 - - - - 流 动 资 产 合 计 1,796,857,363.69 1,525,685,625.46 1,648,730,718.49 1,438,279,551.93 - - - - 长 期 投 资 ： - - - - 流 动 负 债 合 计 1,679,724,284.30 1,287,285,808.83 1,469,781,141.54 1,214,864,612.27 长 期 股 权 投 资 注释5.10 539,198,754.42 459,346,800.58 596,760,696.43 505,290,467.05 长 期 负 债 ： - - - - 长 期 债 权 投 资 - - - - 长 期 借 款 - - - - 长 期 投 资 合 计 539,198,754.42 459,346,800.58 596,760,696.43 505,290,467.05 应 付 债 券 - - - - 其 中：合 并 价 差 - - - - 长 期 应 付 款 注释5.24 2,656,471.12 2,929,079.74 - - 固 定 资 产 ： - - - - 住 房 周 转 金 - - - - 固 定 资 产 原 价 注释5.11 834,437,231.37 761,489,478.28 746,201,572.80 713,099,596.97 其 他 长 期 负 债 - - - - 减 ： 累 计 折 旧 368,665,610.52 326,968,751.85 349,208,891.70 321,964,429.81 长 期 负 债 合 计 2,656,471.12 2,929,079.74 - - 固 定 资 产 净 值 465,771,620.85 434,520,726.43 396,992,681.10 391,135,167.16 递 延 税 项： - - - - 减 ：固定资产减值准备 递 延 税 款 贷 项 - - - - 固定资产净额 465,771,620.85 434,520,726.43 396,992,681.10 391,135,167.16 - - - - 工 程 物 资 - - - - 负 债 合 计 1,682,380,755.42 1,290,214,888.57 1,469,781,141.54 1,214,864,612.27 在 建 工 程 注释5.12 61,312,241.04 42,736,838.18 61,312,241.04 42,736,838.18 - - - - 固 定 资 产 清 理 - - - - 少 数 股 东 权 益： -10,956,809.15 9,603,055.10 - - 固 定 资 产 合 计 527,083,861.89 477,257,564.61 458,304,922.14 433,872,005.34 股 东 权 益： - - - 无形及其他递延资产 ： - - - 股 本 注释5.25 344,145,888.00 344,145,888.00 344,145,888.00 344,145,888.00 无 形 资 产 注释5.13 28,797,006.81 89,422.92 - - 资 本 公 积 注释5.26 563,612,332.75 505,487,728.40 563,612,332.75 505,487,728.40 长 期 待 摊 费 用 注释5.14 1,598,200.17 15,942.15 - - 盈 余 公 积 注释5.27 184,580,544.54 166,956,842.80 183,075,439.04 166,646,967.70 其 他 长 期 资 产 - - - - 其中：法定公益金 92,290,272.27 83,478,421.40 91,537,719.52 83,323,483.85 无形资产及其他资产合计 30,395,206.98 105,365.07 - - 未 分 配 利 润 注释5.28 141,676,430.23 145,986,952.85 143,181,535.73 146,296,827.95 递 延 税 款 借 项： - - - - 未 确 认 投 资 损 失 注释5.29 -11,903,954.81 - - 递 延 税 款 借 项 - - - - 股 东 权 益 合 计 1,222,111,240.71 1,162,577,412.05 1,234,015,195.52 1,162,577,412.05 资 产 总 计 2,893,535,186.98 2,462,395,355.72 2,703,796,337.06 2,377,442,024.32 负 债及 股东 权益 合计 2,893,535,186.98 2,462,395,355.72 2,703,796,337.06 2,377,442,024.32 法定代表人： 总会计师: 财务负责人： 利 润 及 利 润 分 配 表 ２ ０ ０ ２ 年 度 编报单位：南京新港高科技股份有限公司 单位金额:人民币元 项 目 注释 合并本期 合并上年同期 母公司本期 母公司上年同期 一． 主营业务收入 注释5.30 840,238,825.70 512,912,383.96 523,209,390.94 443,267,515.03 减： 主营业务成本 注释5.31 611,192,221.78 344,067,191.29 387,287,529.92 324,468,438.64 主营业务税金及附加 注释5.32 17,985,554.08 12,676,328.80 16,535,774.51 12,299,538.02 二 ．主营业务利润（亏损以“－”号填列） 211,061,049.84 156,168,863.87 119,386,086.51 106,499,538.37 加： 其他业务利润（亏损以“－”号填列） 注释5.33 14,027,882.79 338,353.28 634,194.09 58,908.84 减： 营业费用 注释5.34 88,963,949.36 27,574,653.76 795,518.32 748,457.89 管理费用 注释5.35 44,217,828.76 26,915,337.07 19,069,321.80 17,182,893.90 财务费用 注释5.36 59,692,840.83 65,190,128.55 53,473,178.33 60,446,394.71 三． 营业利润（亏损以“－”号填列） 32,214,313.68 36,827,097.77 46,682,262.15 28,180,700.71 加： 投资收益（损失以“－”号填列） 注释5.37 49,005,541.21 50,722,875.73 45,420,775.76 53,140,067.86 营业外收入 801,987.06 273,066.00 2,300.00 18,980.00 补贴收入 480,000.00 - - - 减： 营业外支出 注释5.38 3,126,240.23 4,024,153.50 2,895,296.60 579,026.01 四．利润总额（亏损总额以“－”号填列） 79,375,601.72 83,798,886.00 89,210,041.31 80,760,722.56 减： 所得税 11,334,482.69 11,797,248.30 7,067,684.59 9,907,250.59 少数股东本期收益 -12,027,707.53 1,229,142.26 - - 未确认投资损失 -2,073,530.16 - - - 加： 财政返还款 - - - - 五． 净利润（净亏损以“－”号填列） 82,142,356.72 70,772,495.44 82,142,356.72 70,853,471.97 加：期初未分配利润 145,986,952.85 89,385,151.81 146,296,827.95 89,614,050.38 其他转入 - - - - 六． 可供分配的利润 228,129,309.57 160,157,647.25 228,439,184.67 160,467,522.35 减：提取法定盈余公积金 8,811,850.87 7,085,347.20 8,214,235.67 7,085,347.20 提取法定公益金 8,811,850.87 7,085,347.20 8,214,235.67 7,085,347.20 七． 可供股东分配的利润 210,505,607.83 145,986,952.85 212,010,713.33 146,296,827.95 减：提取任意盈余公积金 - - - - 应付普通股股利 68,829,177.60 - 68,829,177.60 - 转作股本的普通股股利 - - - - 八． 未分配利润 141,676,430.23 145,986,952.85 143,181,535.73 146,296,827.95 法定代表人： 总会计师: 财务负责人： 现 金 流 量 表 ２ ０ ０ ２ 年 度 编报单位:南京新港高科技股份有限公司 单位金额:人民币元 项 目 注释 合并数 母公司数 补 充 资 料 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳收到的现金 919,551,273.40 541,027,993.88 1、 将净利润调节为经营活动的现金流量 收取的租金 - - 净利润 82,142,356.72 82,142,356.72 收到的税费返还 4,621,053.57 4,081,478.62 加：少数股东本期收益 -12,027,707.53 - 收到的其他与经营活动有关的现金 41,346,319.02 39,994,770.28 未确认投资损失 -2,073,530.16 - 现金流入小计 965,518,645.99 585,104,242.78 计提的资产减值准备 20,368,548.71 16,632,075.73 购买商品接受劳务支付的现金 717,553,190.32 444,425,091.95 固定资产折旧 41,162,092.00 29,767,405.08 支付给职工以及为职工支付的现金 69,196,258.48 35,007,709.99 无形资产摊销 3,485,334.97 - 支付的各种税费 73,192,256.64 53,129,375.15 长期待摊费用摊销 202,263.19 - 支付的其他与经营活动有关的现金 注释5.39 117,274,150.32 49,799,099.22 待摊费用减少（减：增加） -374,083.90 - 现金流出小计 977,215,855.76 582,361,276.31 预提费用增加（减：减少） 293,588.10 - 经营活动产生的现金流量净额 -11,697,209.77 2,742,966.47 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失 674,229.92 - 二、投资活动产生的现金流量 - - 固定资产报废损失 2,577,248.29 2,476,414.48 收回投资所收到的现金 44,356,151.75 36,756,151.75 财务费用 61,430,848.07 54,784,470.00 取得投资收益所收到的现金 48,642,860.70 48,642,860.70 投资损失（减收益） -41,928,155.71 -38,343,390.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,350.00 1,000.00 存货的减少（减：增加） -135,516,547.49 -121,994,869.38 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 经营性应收项目的减少（减增加） -98,497,617.20 -77,735,916.19 现金流入小计 93,000,362.45 85,400,012.45 经营性应付项目的增加（减减少） 66,373,580.99 55,014,420.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 69,892,295.27 55,259,575.98 其他 10,341.26 - 投资所支付的现金 62,682,134.96 74,718,820.00 经营活动产生的现金流量净额 -11,697,209.77 2,742,966.47 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 132,574,430.23 129,978,395.98 投资活动产生的现金流量净额 -39,574,067.78 -44,578,383.53 2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动 - - 三、筹资活动产生的现金流量 - - 债务转为资本 - - 吸收投资所收到的现金 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 借款所收到的现金 2,229,400,000.00 2,015,000,000.00 融资租入固定资产 - - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 2,229,400,000.00 2,015,000,000.00 偿还债务所支付的现金 2,079,338,800.00 1,894,000,000.00 3、 现金及现金等价物净增加情况 - - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 61,430,848.07 54,784,470.00 现金的期末余额 201,845,782.11 147,659,401.35 支付的其他与筹资活动有关的现金 注释5.40 784,290.24 - 减：现金的期初余额 165,270,997.97 123,279,288.41 现金流出小计 2,141,553,938.31 1,948,784,470.00 现金等价物的期末余额 - - 筹资活动产生的现金流量净额 87,846,061.69 66,215,530.00 减：现金等价物的期初余额 - - 四、汇率变动对现金的影响 - 现金及现金等价物净增加额 36,574,784.14 24,380,112.94 五、现金及现金等价物净增加额 36,574,784.14 24,380,112.94 法定代表人： 总会计师: 财务负责人：