吉电股份(000875)2003年年度报告摘要

吉林电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 吉林电力股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审 计报告。 １．５ 公司董事长徐元祥先生、总经理马俊隆先生、总会计师由立明先生、财务部主任 尹春贵先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 吉电股份 股票代码 000875 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 吉林省长春市工农大路 3088 号 地址 邮政编码 130021 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 JL＿DL@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋新阳 刘咏坪 联系地址 吉林省长春市工农大路 3088 号 吉林省长春市工农大路 3088 号 电话 0431— — 5791088 0431— — 5791098 传真 0431— — 5791077 0431— — 5791077 电子信箱 yongping_liu@sina.com yongping_liu@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 吉林电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,070,364,289.50 951,976,352.96 12.44% 832,502,350.52 利润总额 82,743,190.77 123,831,002.69 -33.18% 109,599,163.21 净利润 72,466,802.70 102,578,578.02 -29.35% 73,411,593.60 扣除非经常性损益 71,014,422.44 102,864,011.47 -30.96% 73,380,885.87 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,696,862,483.31 2,793,599,914.43 -3.46% 1,763,939,901.05 股东权益（不含少 2,428,014,240.90 2,415,518,663.21 0.52% 1,380,526,146.09 数股东权益） 经营活动产生的现 54,217,050.91 134,942,652.23 -59.82% 123,098,437.61 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.12 0.16 -29.36% 0.12 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.12 -- -- -- 计算） 净资产收益率 2.98% 4.25% -29.88% 5.32% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.92% 4.40% -33.64% 5.32% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.09 0.21 -59.80% 0.20 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.85 3.83 0.52% 2.19 调整后的每股净 3.63 3.68 -1.36% 2.17 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 128,005,000 0 128,005,000 其中：国家持有股份 118,005,000 0 118,005,000 境内法人持有股份 10,000,000 0 10,000,000 －2－ 吉林电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 4,995,000 0 4,995,000 3、内部职工股 117,000,000 0 117,000,000 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 250,000,000 0 250,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 380,000,000 0 380,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 380,000,000 0 380,000,000 三、股份总数 630,000,000 0 630,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 190,427 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 吉林省能源交通总 0 118,005,00 18.73 未流通 118,005,000 国有股东 公司 0 浙江绍兴华宇印染 -1,563,990 5,690,410 0.90 已流通 未知 纺织有限公司 国元证券有限责任 4,140,000 4,140,000 0.66 已流通 未知 公司 吉林省信托投资有 0 4,000,000 0.63 未流通 0 限责任公司 吉林华能发电公司 0 3,000,000 0.48 未流通 0 长春海通物业管理 0 3,000,000 0.48 未流通 0 中心 安徽华茂纺织股份 -2,505,100 2,141,200 0.34 已流通 未知 有限公司 渤海证券有限责任 1,625,650 1,625,650 0.26 已流通 未知 公司 吉林省吉达建筑机 0 1,250,000 0.20 未流通 未知 械租赁公司 蔡清发 1,228,200 1,228,200 0.19 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司第一大股东吉林省能源交通总公司与其他前 10 名股东之间 的说明 不存在关联关系；报告期内公司未配售新 0 股；其他股东之间 是否存在关联关系不详。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 浙江绍兴华宇印染纺织有限公司 5,690,410 A 国元证券有限责任公司 4,140,000 A 安徽华茂纺织股份有限公司 2,141,200 A 渤海证券有限责任公司 1,625,650 A 蔡清发 1,228,200 A 孙丽滨 1,051,073 A －3－ 吉林电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 裕隆证券投资基金 1,050,645 A 上海依里诺制衣有限公司 755,000 A 融通深证 100 指数证券投资基金 669,159 A 袁瑞林 599,985 A 前十名流通股股东关联关系的说 前十名流通股股东之间关系不详 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东是吉林省能源交通总公司，报告期末该公司持股数量占公司股本总额的 18.73%。该 公司是 1988 年经吉林省人民政府批准成立的大型国有企业，其主管部门为吉林省发展计划委员会。 公司主要从事地方能源交通项目的开发、建设和经营管理，除主导产业外还从事建筑装璜、能源新 技术、石化等方面经营。该公司位于长春市人民大街 5688 号。注册资金为 24 亿元人民币，营业执 照号为 200001004186。法定代表人徐元祥。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2003.04.05-2003. 徐元祥 董事长 男 54 0 0 12.19 副 董 事 2000.12.19-2003. 马俊隆 长、总经 男 57 0 0 12.19 理 2000.12.19-2003. 程智光 董事 男 50 0 0 12.19 2000.12.19-2003. 邱荣生 董事 男 49 0 0 12.19 董事、副 2000.12.19-2003. 安 涛 男 48 2,000 2,000 总经理 12.19 2000.12.19-2003. 李元虎 董事 男 48 0 0 12.19 2001.06.04-2003. 管维立 独立董事 男 60 0 0 12.19 2003.10.11-2003. 张生久 独立董事 男 51 0 0 12.19 2003.10.11-2003. 岳彦芳 独立董事 女 41 0 0 12.19 监事会主 2000.12.19-2003. 李胜富 男 57 1,000 1,000 席 12.19 2000.12.19-2003. 赵吉章 监事 男 60 0 0 12.19 2000.12.19-2003. 成继先 监事 男 54 0 0 12.19 2003.04.17-2003. 李庆才 监事 男 57 0 0 12.19 2001.08.05-2003. 王英坤 监事 男 41 0 0 12.19 2003.05.08-2003. 李 羽 副总经理 男 46 0 0 12.19 －4－ 吉林电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 2000.12.19-2003. 赵力东 副总经理 男 52 2,500 2,500 12.19 2001.08.10-2003. 田 军 副总经理 男 42 0 0 12.19 2000.12.19-2003. 由立明 总会计师 男 46 0 0 12.19 董事会秘 2000.12.19-2003. 宋新阳 男 46 500 500 书 12.19 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 徐元祥 吉林省能源交通总公司 总经理 2003.2-现在 是 程智光 吉林省能源交通总公司 副总经理 2003.4-现在 是 吉林省信托投资有限责 邱荣生 副总经理 2000.9-现在 是 任公司 李元虎 吉林省能源交通总公司 总会计师 2002.5-现在 是 李胜富 吉林省能源交通总公司 常务副总经理 2000.9-现在 是 赵吉章 吉林华能发电公司 总经理 1995.6-现在 是 成继先 长春海通物业管理中心 经理 2002.2-现在 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 125.25 金额最高的前三名董事的报 29.77 酬总额 金额最高的前三名高级管理 29.33 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以下 16 10 万元以上 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 生产经营状况：公司火力发电装机总容量为 85.6 万千瓦，占吉林省的 14.65%（吉林省电力有限公司 编制的吉林省电力工业《生产情况》综合统计月报） 。报告期内，公司完成发电量 47.08 亿千瓦时， 比 2002 年增长 18.41%；实现销售电量 43.096 亿千瓦时，比 2002 年增长 19.51%，占吉林省内发电 企业上网电量的 15.42%（吉林省电力有限公司编制的吉林省电力工业《生产情况》综合统计月报）； 完成供热量 362 万吉焦，比 2002 年增长 146.26%。其中：向通化市供热 242 万吉焦，占当地集中供 热市场的 80%；向白山市供热 120 万吉焦，占当地集中供热市场的 100%。 由技术指标完成情况可以看出，报告期内发电量、发电厂用电率、销售电量等各项指标均完成较好， 但销售电量的构成发生了较大变化，基本结算电量占上网结算电量的比例仅为 62.46%，与上年同期 相比减少了 12.4%；受全国煤炭市场价格上涨影响，报告期内公司单位变动成本有所升高，同时机 组容量的增加使得固定费用总额上涨，导致本年度毛利率实现 9.45%，比上年同期下降了 4.13 个百 分点。为分散成本上升的不利影响，摊薄单位固定成本，公司在加强安全生产，提高机组等效可用 －5－ 吉林电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 系数的基础上，积极抢发竞价和其他电量，报告期内完成 161794 万千瓦时，较上年同期增加了 7.11 亿千瓦时。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电力、蒸汽、 热水的生产 107,036.43 96,922.09 9.45 12.44 17.81 -30.41 和供应业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 电力 107,036.43 96,922.09 9.45 12.44 17.81 -30.41 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 （1） 本公司向关联方销售商品，按吉林省物价局批准的价格计价； （2） 本公司向关联方购置资产，按评估确认价值计价； 关联交易的定价原则 （3） 本公司向关联方转让股权或债权，按评估确认价值或协议约定 价值计价； （4） 本公司所属发电公司接受关联方服务，按协议约定价格计价。 关联交易必要性、持续性的 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 吉林省 107,036.43 12.44 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 17,365.99 占采购总额比重 39.66% 合计 前五名销售客户销售金 101,564.00 占销售总额比重 100.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 －6－ 吉林电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 一、电力需求增长的影响 报告期内，由于东北地区经济增长较慢，导致东北区域电力市场长期供大于求，公司为确保完成与 吉林省电力有限公司签订的《购售电合同》的前提下，积极参与竞价，发电量与 ２００２ 年相比增加 ７．３２ 亿千瓦时，部分弥补了由于基本结算电量下降导致的公司利润下滑。 二、电力体制改革的影响 报告期内全国五大发电集团公司相继挂牌成立，吉林省内大部分发电企业均被划归各自旗下，致使 吉林省发电商之间的格局发生了变化。 三、燃煤价格上调对公司生产经营的影响 ２００３ 年吉林省原煤用量激增，虽然公司处于产煤地，且年初与各主要煤矿签订了定煤合同，但燃煤 仍供少耗多，电厂库存多次接近警戒线。针对此情况，公司一方面积极协调煤源，千方百计组织煤 源；另一方面公司为保障经营，参照全国煤炭采购价格，结合地域煤源的实际情况，在原采购单价 的基础上每吨提高 ５．６７ 元。由于燃料成本占总成本的比重较大，给公司经济效益完成带来了一定的 影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 吉林铁合金股份有限公 13,922.82 完成 127 司 "四平热电项目" 26,972.74 完成 100 合计 40,895.56 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 一、稳定公司的经营业绩 稳定公司的经营业绩是公司在市场站稳脚跟的前提条件。为此，２００４ 年公司的核心工作仍将是稳定 公司经营业绩，拟从两个方面努力：第一，公司积极寻找和利用多发基本、抢发竞价的空间和时间。 －7－ 吉林电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 第二，公司要加强市场营销工作，建立公司参与东北区域电力市场竞价工作的组织机构，认真研究、 科学分析，努力提高竞争能力和竞价水平，积极适应区域电力市场启动的新形势要求，建立与市场 竞争相适应的公司营销管理新机制。 二、根据中央振兴东北地区老工业基地的战略部署，及时调整公司的发展战略及发展规划，依靠通 化、白山地区的自然资源优势，促进公司发展规划的实现。 三、从严治企、强化管理，革除不适应公司发展的、不适应电力体制改革需要的、不适应市场经济 竞争要求的各种弊端，建立起新的确保公司可持续发展的新的管理体系。 四、努力推进多元化经营，向高科技等领域拓展 多元化经营是增强公司的综合实力，提高公司的抗风险能力的重要举措，必须作为公司新的经济增 长点重点进行培育。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 一、利润分配方案 经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2003 年度实现净利润 72,466,802.70 元。依 照《公司法》等法律法规和本公司《章程》的规定，以及公司第四届董事会第三次会议利润分配预 案 的 决 议 ， 提取法定盈余公积和法定公益金 10,870,020.41 元 后 ， 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 为 139,851,815.85 元（含历年滚存未分配利润 78,255,033.55 元） 。以 2003 年底公司总股本 630,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税） ，剩余未分配利润 76,851,815.85 元结转 下年度。 上述利润分配预案，需经 2003 年年度股东大会决议通过后实施。 二、本年度公司不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 吉林铁合金股份有 2003 年 08 月 27 13,922.82 127.00 否 限公司 日 "四平热电项目" 2003 年 09 月 05 26,972.74 100.00 根据北京中 日 企华评估有 限责任公司 以收益现值 法计算后的 权益价值经 调整确认。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 一、报告期内经 2003 年 8 月 27 日公司第三届董事会第十九次会议审议批准，以 13,922.82 万元认购 了吉林铁合金股份有限公司定向增发的 8,641.46 万股。公司本次投资入股吉林铁合金股份有限公司， －8－ 吉林电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 是公司通过积极发展与电力生产经营有密切关联度的产业，全面提升和培育综合竞争能力的重要举 措，对稳定公司的经营业绩，提高对股东的回报，将产生积极和深远的影响。 二、报告期内经 2003 年 9 月 5 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过、经 2003 年 10 月 11 日 公司 2003 年第二次临时股东大会审议批准，以 26,972.74 万元收购了公司第一大股东吉林省能源交 通总公司在"四平热电项目"19.9%的股权。通过本次收购优良的发电资产，不仅是扩大公司主业生产 规模，增加公司在吉林省电力市场中的份额的有效途径，也为公司全体股东更加长远的回报，奠定 了良好的基础。同时本次收购可以逐步解决与大股东同业竞争问题。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 白山市浑江能源非经营 性资产租赁管理有限责 3,651.00 0.00 3,481.00 147.27 任公司 通化恒达能源非经营性 资产租赁管理有限责任 973.00 0.00 1,741.00 85.09 公司 吉林省能源交通总公司 38,803.00 0.00 38,666.00 57.09 合计 43,427.00 0.00 43,888.00 289.45 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内独立董事勤勉尽职的履行了出席董事会会议及列席股东大会；认真审议会议的 各项议案，积极发表意见，参与公司决策；对关联交易、董事及高管人员的提名等重大 事项发表了独立意见。充分发挥了独立性、专业性，并按照有关法律法规的要求，切实 维护中小股东的利益。 §8 监事会报告 监事会依据有关法律法规和公司章程赋予的职责，通过检查和监督，监事会认为： 一、公司依法运作方面：报告期内公司监事列席了各次董事会会议，对公司决策和运作 情况进行了监督。监事会认为：公司依法运作情况良好，建立了较为实用的内部控制制 度，公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公 司章程或损害公司利益的行为。 二、公司财务方面：报告期内监事会对公司财务状况进行了检查，审核了公司季度、半 －9－ 吉林电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 年度、年度财务报告及其相关文件。监事会认为：公司各期的财务报告真实的反映了公 司财务状况和经营成果，中鸿信建元会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计 报告客观公正。 三、报告期内公司无募集资金及使用情况。 四、公司收购、出售资产情况：报告期内公司认购了吉林铁合金股份有限公司定向增发 的股份和收购了吉林省能源交通总公司持有的"四平热电项目"19.9%的股权。监事会认 为：上述认购和收购行为价格合理，未损害公司及股东权益，也未发现有内幕交易行为。 五、关联交易情况：报告期内公司收购了公司第一大股东吉林省能源交通总公司在"四 平热电项目"19.9%的股权。监事会认为：董事会、股东大会在审议关联事项时，关联董 事、股东能够严格履行回避制度。在关联交易过程中，双方遵循了平等、自愿、等价、 有偿的原则，定价依据充分、收购价格合理，不存在内幕交易，没有损害股东利益和公 司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 中鸿信建元审字[2004]第 2133 号 吉林电力股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的吉林电力股份有限公司（以下简称：吉电股份）2003 年 12 月 31 日的 资产负债表以及 2003 年度利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是吉电股份管理 当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了吉电股份 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营 成果和现金流量。 中鸿信建元会计师事务所 中国注册会计师：刘昆 有限责任公司 中国注册会计师：赵德权 中国 ·北京 二〇 〇 四年四月十六日 9.2 资产负债表 编制单位：吉林电力股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: －10－ 吉林电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 货币资金 207,457,463.13 569,816,471.79 短期投资 应收票据 201,537,747.90 87,582,161.18 应收股利 应收利息 应收账款 241,945,001.89 403,254,770.10 其他应收款 40,222,034.35 24,916,706.52 预付账款 19,162,938.19 28,241,221.57 应收补贴款 存货 53,754,315.15 43,440,258.86 待摊费用 184,844.81 195,544.84 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 764,264,345.42 1,157,447,134.86 长期投资: 长期股权投资 350,292,237.83 -77,282,542.05 长期债权投资 47,000,000.00 47,000,000.00 长期投资合计 397,292,237.83 -30,282,542.05 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 3,494,262,465.00 3,420,260,275.47 减：累计折旧 1,982,898,260.60 1,773,126,682.03 固定资产净值 1,511,364,204.40 1,647,133,593.44 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,511,364,204.40 1,647,133,593.44 工程物资 在建工程 3,439,815.59 6,981,544.32 固定资产清理 固定资产合计 1,514,804,019.99 1,654,115,137.76 无形资产及其他资产: 无形资产 19,992,640.07 11,556,323.86 长期待摊费用 509,240.00 763,860.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 20,501,880.07 12,320,183.86 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,696,862,483.31 2,793,599,914.43 流动负债: 短期借款 35,000,000.00 78,300,000.00 应付票据 应付账款 105,905,543.53 129,726,261.82 预收账款 20,068,954.90 22,419,743.05 应付工资 应付福利费 6,252,818.79 5,321,115.64 应付股利 17,204,462.00 12,838,712.00 应交税金 8,719,975.63 27,213,598.44 其他应交款 979,245.74 236,165.90 其他应付款 74,684,791.82 96,026,320.30 预提费用 32,450.00 5,999,334.07 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 268,848,242.41 378,081,251.22 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 －11－ 吉林电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 268,848,242.41 378,081,251.22 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 630,000,000.00 630,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 630,000,000.00 630,000,000.00 资本公积 1,580,673,869.31 1,561,895,094.32 盈余公积 77,488,555.75 66,618,535.34 其中：法定公益金 25,829,518.59 22,206,178.45 未分配利润 139,851,815.84 157,005,033.55 其中：拟分配现金股利 63,000,000.00 78,750,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,428,014,240.90 2,415,518,663.21 负债和所有者权益（或股东权益） 2,696,862,483.31 2,793,599,914.43 总计 利润及利润分配表 编制单位：吉林电力股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,070,364,289.50 951,976,352.96 减：主营业务成本 969,220,984.33 822,732,539.77 主营业务税金及附加 11,052,948.19 10,752,394.68 二、主营业务利润（亏损以“-”号 90,090,356.98 118,491,418.51 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 474,335.86 537,605.95 号填列） 减：营业费用 管理费用 21,351,025.54 8,694,106.13 财务费用 3,902,830.27 3,583,492.64 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 65,310,837.03 106,751,425.69 加：投资收益（损失以“-”号 17,349,637.31 17,845,612.65 填列） 补贴收入 营业外收入 199,255.95 185,845.11 减：营业外支出 116,539.52 951,880.76 四、利润总额（亏损总额以“-”号 82,743,190.77 123,831,002.69 填列） 减：所得税 10,276,388.07 21,252,424.67 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 72,466,802.70 102,578,578.02 加：年初未分配利润 157,005,033.55 69,813,242.23 其他转入 六、可供分配的利润 229,471,836.25 172,391,820.25 减：提取法定盈余公积 7,246,680.27 10,257,857.80 提取法定公益金 3,623,340.14 5,128,928.90 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 218,601,815.84 157,005,033.55 减：应付优先股股利 －12－ 吉林电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 提取任意盈余公积 应付普通股股利 78,750,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 139,851,815.84 157,005,033.55 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：吉林电力股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 727,674,419.02 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 7,102,696.67 经营活动产生的现金流入小计 734,777,115.69 购买商品、接受劳务支付的现金 303,422,343.03 支付给职工以及为职工支付的现金 152,177,942.48 支付的各项税费 169,010,144.15 支付的其他与经营活动有关的现金 55,949,635.12 经营活动产生的现金流出小计 680,560,064.78 经营活动产生的现金流量净额 54,217,050.91 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 10,945,055.00 取得投资收益所收到的现金 995,005.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 181,242.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 12,121,302.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 55,424,867.10 的现金 投资所支付的现金 269,727,400.00 支付的其他与投资活动有关的现金 1,784,559.51 投资活动产生的现金流出小计 326,936,826.61 投资活动产生的现金流量净额 -314,815,524.61 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 61,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 61,000,000.00 偿还债务所支付的现金 84,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 78,460,534.96 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 162,760,534.96 筹资活动产生的现金流量净额 -101,760,534.96 －13－ 吉林电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -362,359,008.66 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 72,466,802.70 加：计提的资产减值准备 853,676.89 固定资产折旧 213,217,243.39 无形资产摊销 395,765.79 长期待摊费用摊销 254,620.00 待摊费用减少（减：增加） 10,700.03 预提费用增加（减：减少） -5,966,884.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -195,645.82 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 4,256,801.80 投资损失（减：收益） -17,349,637.31 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -10,314,056.29 经营性应收项目的减少（减：增加） -93,385,567.43 经营性应付项目的增加（减：减少） -110,026,768.77 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 54,217,050.91 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 207,457,463.13 减：现金的期初余额 569,816,471.79 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -362,359,008.66 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据财政部财会[2003]10 号文件《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则的问 题解答（二）》，公司对相关会计政策进行了调整： （1）修理费用的会计处理方法 公司原执行的修理费用的会计处理方法"公司每年按固定资产原值的 2.5%预提固定资产 大修理费用，计入相关的成本、费用"不再执行，改为在发生大修理费用的当期直接计 入相关的成本费用。 （2）股权投资差额的处理 公司原执行的股权投资差额的会计处理方法为： "公司长期股权投资的取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入 长期股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的， 按十年期限摊销，摊销金额计入当期投资损益。"修改为：在采用权益法核算时，公司 长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股 权投资差额，分别情况进行处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额 之间的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，按十年 期限摊销，摊销金额计入当期投资损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权 益份额之间的差额，直接计入"资本公积-股权投资准备"。对于财会[2003]10 号文发布之 －14－ 吉林电力股份有限公司２００３年年度报告摘要 前，公司对外投资已按原规定进行会计处理的，不再作追溯调整，对其余额继续采用原 有的会计政策，直至摊销完毕为止。对于上述会计政策变更，公司采用未来适用法，对 以前年度会计报表相关项目未产生影响。 （3）根据《企业会计准则-资产负债表日后事项》，公司改变了现金股利的会计处理方法， 将公司董事会通过的 2002 年度利润分配政策中拟发放的现金股利从"应付股利"调整至" 未分配利润"项下的"拟发放的现金股利"。该项会计政策变更，公司采用追溯调整法，导 致 2003 年年初未分配利润调增 78,750,000.00 元，相应调减 2003 年年初应付股利 78,750,000.00 元；2002 年年初未分配利润调增 63,000,000.00 元，相应调减 2002 年年初 应付股利 63,000,000.00 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －15－