大庆华科(000985)2003年年度报告摘要

大庆华科股份有限公司２００３年年度报告摘要 大庆华科股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事季振华、任宝祥先生全权委托董事长万志强先生、独立董事孙华先生全权委 托独立董事李柏洲参加本次董事会。 １．４ 北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审 计报告。 １．５ 公司董事长万志强先生、总经理张好宽先生、总会计师刘斌先生、财务部部长杨 露清女士声明：保证 ２００３ 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大庆华科 股票代码 000985 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 大庆高新技术产业开发区建设路 239 号 邮政编码 163316 公司国际互联网网址 http://www.huake.com/ 电子信箱 huake@huake.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟凡礼 刘靖华 联系地址 大庆高新技术产业开发区建设街 239 号 大庆高新技术产业开发区建设街 239 号 电话 0459-6291061 0459-6280287 传真 0459-6282351 0451-6282351 电子信箱 m@huake.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位： （人民币）元 2002 年调整后 本年比上年增 2002 年调整前 2003 年（本年） 2001 年 （上年） 减（％） （上年） 主营业务收入 611,622,533.61 489,771,704.05 24.88% 489,771,704.05 379,472,606.91 利润总额 8,518,241.90 10,421,904.77 -18.27% 11,660,196.43 25,841,181.72 净利润 10,594,542.41 9,024,872.14 17.39% 10,196,912.04 22,157,305.89 扣除非经常性 8,549,933.30 6,796,793.63 25.79% 7,968,833.53 20,872,336.23 损益的净利润 2003 年末 2002 年末调整 本年末比上年 2002 年末调整 2001 年末 （本年末） 后（上年末） 末增减（％） 前（上年末） 总资产 479,103,530.44 522,604,649.83 -8.32% 523,842,941.49 483,531,598.14 股东权益（不含 399,729,765.62 396,035,223.21 0.93% 390,307,263.11 386,825,728.07 －1－ 大庆华科股份有限公司２００３年年度报告摘要 少数股东权益） 经营活动产生的 25,859,853.81 52,944,215.78 -51.16% 52,944,215.78 -22,727,354.28 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 2003 年 2002 年调整后 本年比上年增 2002 年调整前 2001 年 （本年） （上年） 减（％） （上年） 每股收益 0.09 0.08 17.95% 0.09 0.19 每股收益（如果股本变 0.09 0.08 17.95% 0.09 0.19 化，按新股本计算） 净资产收益率 2.65% 2.28% 16.23% 2.61 5.73% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 2.14% 1.74% 22.99% 2.03% 5.29% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.23 0.46 -51.09% 0.46 -0.20 现金流量净额 2003 年末 2002 年末调整 本年末比上年 2002 年末调整 2001 年 （本年末） 后（上年末） 末增减（％） 前（上年末） 末 每股净资产 3.48 3.44 0.93% 3.39 3.36 调整后的每股净资产 3.46 3.43 0.79% 3.38 3.35 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 85,000,000 0 85,000,000 其中：国家持有股份 83,980,900 0 83,980,900 境内法人持有股份 1,019,100 0 1,019,100 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 85,000,000 0 85,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 0 30,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 30,000,000 0 30,000,000 三、股份总数 115,000,000 0 115,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20,552 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内 年末持股 比例 股份类别 质押或 股东性质 增减 数量（股） （％） （已流通 冻结的 （国有股 （股） 或未流 股份数 东或外资 通） 量（股） 股东） 大庆高新技术产业区高科技开 339,700 83,980,900 73.03 未流通 0 国有股东 发总公司 －2－ 大庆华科股份有限公司２００３年年度报告摘要 徐良浩 未知 459,700 0.40 已流通 未知 大庆龙化新实业总公司 0 339,700 0.30 未流通 0 大庆开发区华滨化工有限公司 0 339,700 0.30 未流通 0 大庆龙源石化股份有限公司 0 339,700 0.30 未流通 0 喻红华 100 178,410 0.16 已流通 未知 深圳市华秋实业有限公司 未知 117,500 0.10 已流通 未知 方俊星 未知 112,092 0.10 已流通 未知 壮少林 未知 110,000 0.10 已流通 未知 高玉峰 5,000 100,000 0.09 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明 1）本报告期内公司控股公司大庆高新技术产业开发 区高科技开发总公司所持股份发生变化，大庆高新技术产 业开发区建设开发总公司持有的 ３３９，７００ 由法院判决给 大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司，并于 ２００３ 年 ７ 月 ９ 日办理了过户。也无质押和冻结情况。 2）公司前十名股东中，法人股东之间不存在关联关 系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人；未知流通股股东间是否存在关联关系或 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 徐良浩 459,700 A 喻红华 178,400 A 深圳市华秋实业有限公司 117,500 A 方俊星 112,092 A 壮少林 110,000 A 高玉峰 100,000 A 李育年 88,350 A 陈明 74,600 A 张捍东 74,200 A 林志明 63,331 A 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于 明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1）控股股东为大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司，法定代表人：杨国义，注册资本： 4.1 亿元，成立于 1993 年 4 月，经营范围：精细化工和电子信息技术为主导方向的高新技术产品的 开发、生产、销售，并对区内企业进行投资。公司控股股东实际控制人为大庆高新技术产业开发区 管理委员会，是大庆高新技术产业开发区管理委员会投资成立的国有独资公司。 2）除控股股东外公司无其他持股在 10％以上的法人股股东。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 数（股） 数（股） 原因 万志强 董事长 男 47 2001.12-2004.12 0 0 季振华 董事 男 51 2001.12-2004.12 0 0 赵庆范 董事 男 49 2001.12-2004.12 0 0 任宝祥 董事 男 59 2001.12-2004.12 0 0 李柏州 独立董事 男 40 2001.12-2004.12 0 0 －3－ 大庆华科股份有限公司２００３年年度报告摘要 聂铁柱 独立董事 男 50 2001.12-2004.12 0 0 孙华 独立董事 男 36 2001.12-2004.12 0 0 孙玉甫 独立董事 男 37 2001.12-2004.12 0 0 隋祥波 董事、副总经理 男 42 2001.12-2004.12 0 0 王禹 董事、副总经理 男 42 2001.12-2004.12 0 0 何文古 监事 男 60 2001.12-2004.12 0 0 王秀霞 监事 女 54 2001.12-2004.12 0 0 修永刚 监事 男 47 2001.12-2004.12 0 0 闫田胜 监事 男 40 2001.12-2004.12 0 0 朱贵斌 监事 男 35 2003.01-2004.12 0 0 张好宽 总经理 男 39 2004.04-2004.12 0 0 刘斌 总会计师 男 47 2002.08-2004.12 0 0 张雄森 副总经理 男 47 2002.08.2004.12 0 0 李东明 副总经理 男 39 2001.12-2004.12 0 0 孟凡礼 董事会秘书 男 36 2001.12-2004.12 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任的职 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 务贴（是或否） 赵庆范 大庆龙化新实业总公司 长期总经理 是 修永刚 大庆龙化新实业总公司 长期党委书记 否 王秀霞 大庆龙源石化股份有限公司 长期总会计师 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 47.72 金额最高的前三名董事的报酬总额 13.09 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 16.25 独立董事津贴 1.50 万元/人.年 独立董事其他待遇 公司报销其参加会议的往返交通费。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 何文古、王秀霞、修永刚 报酬区间 人数 1-3 10 3-5 5 5-7 2 7 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要从事精细化工产品，医药产品，保健品，营养食品的生产、销售、进出口；石油化工 产品的销售等。报告期内公司坚持"以经济效益为中心,以科学管理为基础，以开拓创新为动力"的工 作方针，采取各种措施，围绕 2003 年的经营目标，加强新产品的开发，进一步提高工作质量、产品 质量和服务质量，细化班组经济核算工作，拓展原料采购渠道，降低采购成本，加强市场开发和网 络建设，健全销售体系，克服了"非典"、化工原材料价格上涨、铁路运力紧张等不利因素的影响， 整体经营情况基本保持稳定。2003 年共销售各种石化产品 16.3 万吨，实现销售收入 61162.25 万元， 净利润 1059.45 万元。2003 年公司荣获由中华全国总工会颁发的"五一劳动奖状"。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 毛利率比 主营业务 主营业务 毛利率 分行业或分产品 入比上年增 本比上年增 上年增减 收入 成本 (%) 减（％） 减（％） （％） 化工业 60,397.28 55,289.37 8.46 24.04 26.26 -15.15 制药业 764.98 722.81 5.51 168.42 178.32 -37.17 其中：关联交易 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 －4－ 大庆华科股份有限公司２００３年年度报告摘要 聚丙烯 30,727.33 28,040.21 8.75 17.66 18.92 -0.10 加氢戊烯 9,573.48 8,544.01 10.75 35.59 37.98 -12.53 乙腈 1,677.25 1,124.94 32.93 -28.12 -0.09 -29.77 石油树脂 4,476.67 4,330.23 3.27 89.53 94.78 -44.48 石油树脂抽余油 7,183.34 7,122.50 0.85 18.71 13.14 121.09 其中：关联交易 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 关联交易的定价原则 按协议、市场价格进行交易。 大庆龙化新实业总公司为公司非控制关系的关联方，公司 关联交易必要性、持续性的说明 从大庆龙化新实业总公司购买粗碳五、粗碳九、乙腈废水等原 料。 6.3 主营业务分地区情况 单位： （人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 59,512.73 26.71 国外 1,649.52 -17.91 6.4 采购和销售客户情况 单位： （人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 49,799.22 占采购总额比重 76.42% 前五名销售客户销售金额合计 6,309.30 占销售总额比重 10.32% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务成本较上期增加及毛利率降低主要是由于原材料价格上涨幅度超出产品售价上涨幅度 所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 本年度已 已累计使 募集资金总额 23,895.00 使用募集 2,632.52 用募集资 23,633.52 资金总额 金总额 是否符合计 拟投入金 是否变更 实际投入 产生收益 承诺项目 划进度和预 额 项目 金额 金额 计收益 7000 吨/年加氢 C9 石油树脂项目 5,178.00 否 4,642.80 0.00 否 10000 吨/年 C5 石油树脂项目 5,860.00 否 6,167.65 1,128.54 是 年产 3 万吨食品级白油项目 4,960.00 是 0.00 0.00 是 年产 1 万吨高压聚乙烯电缆料二 7,065.00 是 0.00 0.00 是 期扩建工程项目 合计 23,063.00 — 10,810.45 1,128.54 — －5－ 大庆华科股份有限公司２００３年年度报告摘要 未达到计划进度和收益的说明 7000 吨/年加氢 C9 石油树脂项目由于技术方面存在一些问 （分具体项目） 题，正逐步解决。 变更原因及变更程序说明（分具 公司于 2001 年 1 月 13 日召开首届七次董事会审议了两项募 体项目） 集资金项目变更的议案，并经 2001 年 2 月 18 日公司 2001 年第一 次临时股东大会审议通过，决定停止对原投资 7,605 万元，年产 1 万吨高压聚乙烯电缆料二期扩建工程项目和原投资 4,960 万元， 年产 3 万吨食品级白油项目的建设，调整为投资 6,864 万元成立 华科药业分公司， 兴建符合 GMP 标准的药品生产基地和投资 6000 万元兴建年产 5 万吨聚丙烯改性产品项目。 首届七次董事会决议刊登在 2001 年 1 月 16 日《中国证券报》 上，2001 年第一次临时股东大会决议刊登在 2001 年 2 月 20 日《中 国证券报》上。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的资金总 12,565.00 额 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目 实际投入 产生收益 是否符合计 拟投入金 金额 金额 划进度和预 额 计收益 药业分公司项目 年产 1 万吨高压聚乙 否 烯电缆料二期扩建工 6,864.00 7,651.55 -666.00 程项目 年产 5 万吨聚丙烯改性 年产 3 万吨食品级白 是 6,000.00 5,171.52 1,755.16 产品项目 油项目 合计 — 12,864.00 12,823.07 1,089.16 — 未达到计划进度和收益 药业分公司市场网络处在建设之中，市场还未完全打开，装置开工率 的说明（分具体项目） 低。 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 药业分公司针剂车间项 3,400.00 目 1123.79 0.00 2.5 万吨/年专用石油树 5,635.00 脂项目 1979.62 0.00 合计 9,035.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本报告期实现净利润 1,059.45 万元，按 10%提取法定公积金 101.14 万元和 10%提取公益金 101.14 万元，加年初未分配利润 1,191.51 万元，可供股东分配利润为 2,048.68 万元，减已分配 2002 年股利 690 万元，未分配利润 1,358.68 万元，以 2003 年末总股本 11,500 万股为基数,拟向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.6 元(含税)，预计支付现金红利 690 万元,分配后尚余 668.68 万元转入下年分配,公司 本次不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 －6－ 大庆华科股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》的规定要求，聘任了独立董事，建立了独立董事制度。独立董事自 2001 年 12 月 8 日任职以来，以认真负责的态度参加公司的董事会和股东大会，认真讨论与审议会议的 各项议案，能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责，对公司重大事项发表了独立 意见，维护了公司及中小股东的利益。 §8 监事会报告 本年度公司监事会依照《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定， 认真履行了股东大会赋予的各项职责，促进了公司经营管理活动的规范化。 一、监事会会议情况 本年度公司监事会共召开了两次会议，会议具体情况如下： （一）二届监事会第五次会议 公司二届监事会第五次会议于 2003 年 3 月 29 日在公司四楼会议召开，会议审议并 通过了以下议案： 1、公司 2002 年度监事会工作报告； 2、公司 2002 年度财务决算报告； 3、公司 2002 年度年度报告及年度报告摘要； 4、公司 2002 年度利润分配预案。 会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 1 日出版的《中国证券报》。 （二）二届监事会第六次会议 公司二届监事会第六次会议于 2003 年 8 月 2 日在公司四楼会议召开，会议审议并 通过了以下议案： 1、公司 2003 年半年度报告及摘要； 2、公司关于以前年度损益调整情况的说明。 会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 5 日出版的《中国证券报》。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 本年度公司监事会根据国家法律法规和《上市公司治理准则》的要求，对公司股东 大会、董事会的召开程序、决议事项，对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员的 执行职务情况以及公司管理制度等进行了监督。监事会认为： 2003 年，公司董事会认真执行股东大会决议，严格遵守国家法律法规和公司章程规 定，在股东大会授权和公司章程规定范围内行使职权，决策程序合法，公司内控制度健 全，运作规范。 公司经理层认真执行董事会决议，在董事会授权和公司章程规定的范围内行使职 权，科学管理。 董事、经理和其他高级管理人员能够做到诚信勤勉，认真履行职责，在执行公司职 －7－ 大庆华科股份有限公司２００３年年度报告摘要 务时没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 公司监事会对公司 2003 年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。监事会 认为：公司财务、会计制度健全，财务管理规范。北京中兴宇会计师事务所有限责任公 司出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、真实可靠的地反映了公司的财务 状况和经营成果。 （三）公司前次募集资金使用情况 公司于 2001 年 1 月 13 日召开首届七次董事会审议了两项募集资金项目变更的议案， 并经 2001 年 2 月 18 日召开的公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过。其余项目按 承诺实施，没有发生变更。 （四）公司在本年度没有收购、出售资产事宜。 （五）公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益，无内幕交易行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司财务报告出具了标准无保留意见 的审计报告。 9.2 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表见附表。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 按照财政部《关于印发〈企业会计准则-资产负债表日后事项〉的通知》 （财会[2003]12 号）的相关规定，对资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会所制定的利润 分配方案中分配的现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示，并对比较会计报表所 属期间涉及现金股利分配的事项进行追溯调整。本公司已采用追溯调整法对各比较会计 报表期间的相应项目进行了调整，此项调整调增 2002 年期初未分配利润 11,500,000.00 元，调增 2003 年期初未分配利润 6,900,000.00 元，将本期拟分配的现金股利在"未分配 利润"项下单独列示。 2、会计估计发生变更的具体说明。 2003 年根据固定资产实际价值对 2002 年部分原暂估入账的固定资产价值进行调 整，共调增固定资产原值 10,854,074.99 元,涉及补提累计折旧 1,238,291.66 元，其中 2002 年管理费用调增 577,532.52 元、主营业务成本调增 660,759.14 元、所得税调减 66,251.76 元、盈余公积调减 234,407.98 元，共影响 2003 年期初未分配利润 937,631.92 元。 上述事项导致本公司 2002 年年报披露 2002 年年末未分配利润为 5,952,740.94 元， 与本次披露的 2003 年年初未分配利润 11,915,109.02 元之间的差异为 5,962,368.08 元。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 大庆华科股份有限公司董事会 2004 年 4 月 17 日 －8－ 大庆华科股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：大庆华科股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 24,192,309.05 23,562,062.49 88,123,741.04 86,362,372.33 短期投资 应收票据 1,080,000.00 930,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 8,361,880.46 10,705,388.54 7,874,063.18 14,932,303.55 其他应收款 371,016.42 251,255.15 1,360,483.81 1,318,107.14 预付账款 11,498,023.43 11,496,862.35 5,117,519.74 5,080,183.34 应收补贴款 25,464.28 25,464.28 存货 60,564,809.82 52,771,868.37 54,830,696.48 42,616,238.31 待摊费用 700,603.18 149,182.47 316,642.65 314,736.69 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 105,714,106.64 98,936,619.37 158,728,611.18 151,553,941.36 长期投资: 长期股权投资 617,196.01 11,493,424.31 1,256,064.99 13,842,785.30 长期债权投资 长期投资合计 617,196.01 11,493,424.31 1,256,064.99 13,842,785.30 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 388,160,972.21 365,428,352.01 322,816,170.34 300,162,248.86 减：累计折旧 101,588,015.29 95,958,669.99 77,739,642.69 72,976,277.09 固定资产净值 286,572,956.92 269,469,682.02 245,076,527.65 227,185,971.77 减：固定资产减值准备 3,517,286.81 2,460,011.67 3,384,286.81 2,327,011.67 固定资产净额 283,055,670.11 267,009,670.35 241,692,240.84 224,858,960.10 工程物资 462,000.00 462,000.00 在建工程 82,805,575.64 82,805,575.64 113,999,649.03 113,999,649.03 固定资产清理 固定资产合计 366,323,245.75 350,277,245.99 355,691,889.87 338,858,609.13 无形资产及其他资产: 无形资产 5,209,813.19 1,461,735.01 5,917,998.11 1,816,407.13 长期待摊费用 1,239,168.85 1,239,168.85 1,010,085.68 1,010,085.68 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,448,982.04 2,700,903.86 6,928,083.79 2,826,492.81 递延税项: 递延税款借项 资产总计 479,103,530.44 463,408,193.53 522,604,649.83 507,081,828.60 流动负债: 短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付票据 应付账款 50,421,146.93 50,424,124.79 56,854,051.12 56,467,435.34 预收账款 10,822,161.34 7,234,714.24 13,202,494.29 10,154,764.96 应付工资 91,500.00 应付福利费 2,296,093.41 2,164,183.15 2,486,738.36 2,405,760.72 应付股利 0.00 0.00 0.00 应交税金 -1,490,012.17 -1,628,847.73 -2,880,200.21 -1,743,609.26 其他应交款 4,496.80 0.00 21,249.00 17,189.09 其他应付款 4,529,824.88 4,434,452.05 6,741,020.39 6,703,559.02 预提费用 6,666.71 6,666.71 1,246,458.26 1,221,198.26 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 66,590,377.90 62,635,293.21 107,763,311.21 105,226,298.13 长期负债: －9－ 大庆华科股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 976,011.98 976,011.98 4,290,051.55 4,290,051.55 其他长期负债 长期负债合计 976,011.98 976,011.98 4,290,051.55 4,290,051.55 递延税项: 递延税款贷项 递延收入 0.00 753,724.25 753,724.25 负债合计 67,566,389.88 63,611,305.19 112,807,087.01 110,270,073.93 少数股东权益 11,807,374.94 13,762,339.61 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 资本公积 250,466,618.67 250,466,618.67 250,466,618.67 250,466,618.67 盈余公积 20,676,294.44 20,560,629.01 18,653,495.52 18,583,602.27 其中：法定公益金 10,334,176.40 10,280,314.50 9,322,776.94 9,291,801.13 未分配利润 13,586,852.51 13,769,640.66 11,915,109.02 12,761,533.73 其中：现金股利 6,900,000.00 6,900,000.00 6,900,000.00 6,900,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 399,729,765.62 399,796,888.34 396,035,223.21 396,811,754.67 负债和所有者权益（或股东权益） 479,103,530.44 463,408,193.53 522,604,649.83 507,081,828.60 总计 利润及利润分配表 编制单位：大庆华科股份有限公司 2003 年度 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 611,622,533.61 594,388,641.10 489,771,704.05 473,242,736.38 减：主营业务成本 560,121,736.95 546,160,067.95 440,501,837.30 428,019,959.44 主营业务税金及附加 1,223,689.02 1,119,138.29 1,147,579.66 1,096,494.46 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 50,277,107.64 47,109,434.86 48,122,287.09 44,126,282.48 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -315,993.23 -284,690.29 667,310.88 742,403.12 减：营业费用 12,809,650.75 10,119,156.68 18,230,700.22 13,935,775.88 管理费用 28,690,641.90 25,404,912.72 22,856,366.40 20,568,117.79 财务费用 -39,035.28 -30,013.85 -150,511.40 -137,063.41 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,499,857.04 11,330,689.02 7,853,042.75 10,501,855.34 加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,710,492.01 340,783.51 -275,764.41 补贴收入 25,036.88 25,036.88 49,888.28 24,424.00 营业外收入 922,970.87 909,142.87 1,562,113.53 1,559,898.53 减：营业外支出 929,622.89 669,243.09 -616,076.70 108,923.30 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,518,241.90 9,885,133.67 10,421,904.77 11,701,490.16 减：所得税 -121,335.84 2,164,148.16 2,039,281.56 减：少数股东损益 -1,954,964.67 -767,115.53 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,594,542.41 9,885,133.67 9,024,872.14 9,662,208.60 加：年初未分配利润 11,915,109.02 12,761,533.73 16,388,148.44 16,531,766.85 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 22,509,651.43 22,646,667.40 25,413,020.58 26,193,975.45 减：提取法定盈余公积 1,011,399.46 988,513.37 1,002,189.37 966,220.86 提取法定公益金 1,011,399.46 988,513.37 995,722.19 966,220.86 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 20,486,852.51 20,669,640.66 23,415,109.02 24,261,533.73 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 6,900,000.00 6,900,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 －10－ 大庆华科股份有限公司２００３年年度报告摘要 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 13,586,852.51 13,769,640.66 11,915,109.02 12,761,533.73 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：大庆华科股份有限公司 2003 年度 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 739,864,410.80 711,862,194.97 收到的税费返还 1,913,820.75 1,695,338.79 收到的其他与经营活动有关的现金 448,092.48 422,859.77 经营活动产生的现金流入小计 742,226,324.03 713,980,393.53 购买商品、接受劳务支付的现金 651,642,792.41 627,553,359.30 支付给职工以及为职工支付的现金 25,482,958.15 24,261,970.77 支付的各项税费 15,993,554.05 15,210,478.37 支付的其他与经营活动有关的现金 23,247,165.61 20,681,752.27 经营活动产生的现金流出小计 716,366,470.22 687,707,560.71 经营活动产生的现金流量净额 25,859,853.81 26,272,832.82 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 148,837.50 取得投资收益所收到的现金 148,837.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 553,683.58 244,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 702,521.08 393,037.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 55,246,454.38 54,218,827.66 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 55,246,454.38 54,218,827.66 投资活动产生的现金流量净额 -54,543,933.30 -53,825,790.16 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00 1,800,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 1,800,000.00 1,800,000.00 偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,047,352.50 7,047,352.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 37,047,352.50 37,047,352.50 筹资活动产生的现金流量净额 -35,247,352.50 -35,247,352.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -63,931,431.99 -62,800,309.84 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 10,594,542.41 9,885,133.67 加：少数股东损益 -1,954,964.67 加：计提的资产减值准备 2,216,125.26 1,624,180.78 固定资产折旧 25,059,409.21 23,858,410.09 无形资产摊销 708,184.92 354,672.12 长期待摊费用摊销 989,119.28 989,119.28 待摊费用减少（减：增加） -383,960.53 165,554.22 预提费用增加（减：减少） -1,239,791.55 -1,214,531.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 373,028.75 166,603.75 －11－ 大庆华科股份有限公司２００３年年度报告摘要 固定资产报废损失 366,878.68 366,878.68 递延收入转入 -753,724.25 -753,724.25 财务费用 147,352.50 147,352.50 投资损失（减：收益） 1,710,492.01 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -7,690,340.63 -11,873,531.41 经营性应收项目的减少（减：增加） -923,595.58 4,035,964.53 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,648,409.99 -3,189,741.60 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 25,859,853.81 26,272,832.82 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 24,192,309.05 23,562,062.49 减：现金的期初余额 88,123,741.04 86,362,372.33 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -63,931,431.99 -62,800,309.84 －12－