远兴能源(000683)天然碱2003年年度报告摘要

内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 戴连荣董事委托唐多钦董事、侯占和董事委托杨红星董事、郭连恒独立董事委托 张银荣独立董事出席会议并行使表决权，郭国庆独立董事因公缺席。 １．４ 利安达信隆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长戴连荣、主管会计工作负责人张文强、副总会计师马德飞、会计机构 负责人郝占标声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天 然 碱 股票代码 000683 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 6 号 地址 邮政编码 017000 公司国际互联网 http://www.yuanxing.com 网址 电子信箱 yxtrj@yh-group.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄江 纪玉虎 联系地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西 街6号 街6号 电话 0477-8539874 0477-8539874 传真 0477-8521747 0477-8521747 电子信箱 yxtrj@yh-group.com.cn yxtrj@yh-group.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 853,984,232.57 937,911,452.58 -8.95% 692,137,261.40 利润总额 -29,624,207.34 40,884,439.66 -172.46% -158,116,534.54 净利润 -49,510,349.54 7,095,437.94 -797.78% -161,155,207.16 扣除非经常性损益 -55,996,911.21 11,139,561.44 -602.69% -117,447,963.69 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,458,981,018.17 2,510,715,283.15 -2.06% 2,425,995,699.36 股东权益（不含少 475,835,957.06 523,957,712.95 -9.18% 516,862,275.01 数股东权益） 经营活动产生的现 116,488,415.03 164,955,644.86 -29.38% 102,231,721.35 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 -0.11 0.02 -799.34% -0.26 每股收益（如果股 本变化，按新股本 -0.11 -- -- -- 计算） 净资产收益率 -10.40% 1.35% -870.37% -21.67% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -11.77% 2.13% -652.58% -21.00% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.25 0.35 -29.37% 0.22 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.01 1.12 -9.18% 1.19 调整后的每股净 0.97 1.07 -8.88% 1.14 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 300,000,000 0 300,000,000 其中：国家持有股份 244,390,256 0 244,390,256 境内法人持有股份 55,609,744 0 55,609,744 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 －2－ 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 300,000,000 0 300,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 169,000,000 0 169,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 169,000,000 0 169,000,000 三、股份总数 469,000,000 0 469,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 112,021 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻结 股东性质 增减 量（股） （％） （已流通 的股份数量 （国有股东 （股） 或未流通） （股） 或外资股东） 鄂尔多斯市国有资 0 244,390,256 52.11 未流通 122,191,528 国有股东 产投资经营有限公 司 内蒙古蒙西联化工 0 55,609,744 11.86 未流通 未知 国有股东 有限责任公司 姜凤萍 未知 392,700 0.08 已流通 未知 焦提宏 未知 269,400 0.06 已流通 未知 陈伟生 未知 243,000 0.05 已流通 未知 张伟德 未知 162,000 0.03 已流通 未知 仇传彬 未知 155,900 0.03 已流通 未知 潘伟君 未知 147,500 0.03 已流通 未知 陈敏 未知 143,508 0.03 已流通 未知 潘旦 未知 131,800 0.03 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行 公司前两名股东间不存在关联关系。流通股东未知是否存在关联关 动的说明 系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 姜凤萍 392,700 A 焦提宏 269,400 A 陈伟生 243,000 A 张伟德 162,000 A 仇传彬 155,900 A 潘伟君 147,500 A 陈敏 143,508 A 潘旦 131,800 A 张淑兰 130,000 A 周永潮 130,000 A 前十名流通股股东关联关系的说 未知前十名流通股东间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 －3－ 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司，本公司控股股东，成立于 2001 年 4 月 24 日，法定代 表人：袁翠玲，注册资本 10.01 亿元，企业类型：有限责任公司（国有独资） 。经营范围：市直国有 全资企业国有资产、财政用于经营性资产的投资及国有资产再投资形成的国有资产经营管理等。该 公司实际控制人为鄂尔多斯市政府。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2003.4.17-2006.4. 戴连荣 董事长 男 46 9,100 9,100 17 2003.4.17-2006.4. 郭广伟 总经理 男 43 200 200 17 监事会主 2003.4.17-2006.4. 许艾莉 女 48 7,800 7,800 席 17 2003.4.17-2006.4. 牛伊平 副总经理 男 42 3,900 3,900 17 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 内蒙古蒙西联化工有限 杨红星 董事长 2003.1-2006.1 是 责任公司 内蒙古蒙西联化工有限 杨永清 总经理 2002.5-2005.5 是 责任公司 鄂尔多斯市国有资产投 席剑凤 财务审计部副经理 2002.3-2005.3 是 资经营有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 166.00 金额最高的前三名董事 40.00 的报酬总额 金额最高的前三名高级 52.00 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事参会费用由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴 公司董事，监事均在本公司领取津贴。在关联单位领取报酬的董事、监 的董事、监事姓名 事有：杨红星先生、杨永清先生、唐多钦先生、侯占和先生、王胜利先生、 许艾莉女士、彭丽女士、席剑凤女士、杨明亮先生、李培成先生。 报酬区间 人数 30 万元以上 1 20-25 万元 2 10-15 万元 3 10 万元以下 14 §6 董事会报告 －4－ 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司的主营业务为纯碱、小苏打等天然碱系列化工产品的生产和经营。 2003 年度，受非典疫情、纯碱市场剧烈波动、大宗原燃料价格上涨的影响及铁路运力的制约，公司 在生产经营过程中遇到了许多困难，经营业绩出现了亏损。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 非金属矿采 85,398.42 63,042.46 26.18 -8.95 1.10 -0.22 选业 其中：关联 10,014.28 4,779.75 52.27 13.00 11.68 1.07 交易 纯碱 61,420.24 45,617.71 25.73 -7.11 1.12 -25.31 小苏打 15,390.63 6,549.28 57.45 -2.35 -18.34 16.98 其中：关联 9,869.56 4,454.06 54.87 51.00 40.00 7.00 交易 关联方：内蒙古伊化进出口有限公司。根据《公司与内蒙古伊化进出口 有限公司之产品销售协议》 ，报告期内，公司向内蒙古伊化进出口有限 关联交易的定价原则 公司销售产品金额为 9,979.49 万元。双方本着公平、公正、公开的原则， 实行车板交货买断价，在本公司外销产品统一定价的基础上，根据国际 市场价格的波动情况按不超过 5%的幅度进行调整。 关联交易必要性、持续性的 内蒙古伊化化学有限是公司出口的主要渠道，本次关联交易有利于扩大 说明 公司产品出口份额。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 内蒙地区 63,469.72 -18.74 河南地区 22,367.34 42.65 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 14,416.66 占采购总额比重 36.42% 合计 前五名销售客户销售金 18,047.65 占销售总额比重 21.13% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 纯碱价格下跌，毛利率下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 －5－ √ 适用 □ 不适用 主要由于纯碱市场低迷，主营业务收入下降，主营业务利润下降。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 因本年度亏损，股东权益较上年下降。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不进行利润分配，也不用公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售资产 出售日 出售 本年初起至 出售产 是否为关联交易（如是， 价格 出售日该出 生的损 说明定价原则） 售资产为上 益 市公司贡献 的净利润 －6－ 交易对方内蒙古伊化化学 2003 年 08 0.00 -506.58 -226.22 是关联交易，定价原则： 有限公司，被出售资产： 月 12 日 鄂托克前旗兴盛盐化有限 评估报告所载标的企业 责任公司 84.85%的股权。 净资产值为定价依据， 协商定价。 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 公司出售所持鄂托克旗兴盛盐化有限责任公司股权对公司业务连续性、管理层稳定性不会产生影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 内蒙古伊 1999 年 13,000.00 连带责任 1999 年 9 月 19 日--2004 年 7 月 否 是 化化学有 09 月 19 担保 7日 限公司 日 内蒙古伊 2002 年 1,750.00 连带责任 2002 年 9 月 10 日--2003 年 8 月 否 是 化化学有 09 月 10 担保 9日 限公司 日 内蒙古伊 2002 年 2,000.00 连带责任 2002 年 8 月 15 日--2003 年 7 月 否 是 化化学有 08 月 15 担保 14 日 限公司 日 内蒙古伊 2002 年 1,800.00 连带责任 2002 年 9 月 14 日--2003 年 8 月 否 是 化化学有 09 月 14 担保 13 日 限公司 日 内蒙古伊 2002 年 1,120.00 连带责任 2002 年 11 月 1 日--2003 年 10 否 是 化化学有 11 月 01 担保 月1日 限公司 日 鄂尔多斯 1998 年 2,070.00 连带责任 1998 年 12 月 8 日--2002 年 12 否 是 市化学工 12 月 08 担保 月7日 业集团总 日 公司 鄂尔多斯 1997 年 5,194.37 连带责任 1997 年 12 月 20 日--2002 年 12 否 是 市化学工 12 月 20 担保 月 30 日 业集团总 日 公司 桐柏碱矿 2001 年 1,920.00 连带责任 2001 年 11 月 20 日--2006 年 11 否 否 有限责任 11 月 20 担保 月 20 日 公司 日 担保发生额合计 0.00 担保余额合计 28,854.37 其中：关联担保余额合计 26,934.37 上市公司对控股子公司担保发生 9,900.00 额合计 违规担保总额 28,854.37 担保总额占公司净资产的比例 60.64 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 －7－ 发生额 余额 发生额 余额 内蒙古伊化化学有限公司 9,538.60 11,898.93 0.00 0.00 合计 9,538.60 11,898.93 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 本公司关联公司内蒙古伊化化学有限公司承诺，定于 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日前，偿还 截止 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日累积占用本公司资金 ８２９０ 万元的 ３０％，由于报告期化工市场不景 气，内蒙古伊化化学有限公司未能依承诺偿还上述资金。又新增了 ３６０９ 万元的债务。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 原三九企业集团太原洗涤剂厂欠公司货款及运费 8,803,817.01 元，业经内蒙古自治 区伊克昭盟中级人民法院民事裁定书（2000）伊发执字第 58-3 号，将被执行人三九企业 集团所持三九医药股份有限公司 3025333 股国有股抵偿给本公司，对方提出回转执行后， 公司正在积极办理此事。 独立董事履行职责的情况 7.8 本报告期内，公司独立董事亲自或委托参加了历次董事会及股东会，并按照中国证 监会的有关要求，对公司关联交易等重大事项发表了独立意见，保证了公司决策的科学 性和公正性。公司独立董事能够本着对公司和全体股东诚信的精神，认真履行职责，并 以其丰富的专业知识，对公司的发展提出了许多参考意见与合理化建议。 §8 监事会报告 1、报告期内，监事会共召开了三次会议，形成以下决议： --二届十次监事会，于 2003 年 3 月 13 日召开，审议通过了《公司 2003 年度监事会工作 报告》、《关于公司监事会换届选取举的议案》、《公司 2003 年度报告及摘要》、《关于用 公积金弥补累积亏损的议案》、 《关于会计政策、会计估计变更及会计差错更正的议案》。 本次监事会决议公告刊登在 3 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 上。 --三届一次监事会，于 2003 年 4 月 17 日召开，会议选举许艾莉女士为公司第三届监事 会主席，本次监事会决议公告刊登在 4 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》上。 --三届二次监事会，于 2003 年 8 月 12 日召开，审议通过了《公司 2003 年半年度报告》、 《关于转让鄂托克前旗兴盛盐化有限责任公司股权的议案》。本次监事会决议刊登在 8 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。 2、监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见： （1）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会依照国家有关法律、法规，对公司经营管理的合法性、合规 性进行检查监督。监事会认为：公司已经有效建立了较完善的内部控制制度，公司在内 部工作流程的制定和执行上取得了很大的进步，有效地控制了公司的各项经营风险，公 司一年来的运行，基本上遵守了国家的法律、法规和《公司章程》。公司董事、经理执 行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （2）检查公司财务情况： 报告期内，监事会对公司的财务帐目及年度报告、中期报告、季度报告进行了审查， －8－ 并听取了财务部门对编制公司各类财务报告所作的说明。监事会认为：公司财务状况规 范，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见是 客观公正的 （3）公司最近一次募集资金使用情况： 公司最近一次募集资金是 1998 年配股募集资金，已于 1999 年底全部使用完毕，未 延续到报告期内，因此，报告期内，公司没有募集资金使用情况发生。 （4）公司收购、出售资产情况： 2003 年 8 月 12 日，公司三届三次董事会审议通过了《股权转让协议》，公司以 0 元价格将所持鄂托克前旗兴盛盐化有限责任公司 84.85%的股权转让给内蒙古伊化化学 有限公司。监事会对此进行了检查、监督，认为本次交易程序合法、定价合理，交易公 平。 （5）关联交易情况： 公司在报告期内与控股股东以及其他关联企业进行的产品销售、股权转让等关联交 易事项，均严格按所签订的相关协议执行，并履行了信息披露义务，关联交易价格公平、 公允，程序合法，无损害公司的利益和损害股东权益的情况。 （6）报告期内，公司没有进行利润预测。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 利安达审字［２００４］第 Ａ －１００９ 号 内蒙古远兴天然碱股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的内蒙古远兴天然碱股份有限公司（以下简称天然碱公司）２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表以及合并资产负债表、２００３ 年度的利润及利润分配表以及合 并利润及利润分配表和现金流量表以及合并现金流量表。这些会计报表的编制是天然碱 公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了天然碱公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况以及 ２００３ 年度的 经营成果和现金流量。 利安达信隆会计师事务所 中国注册会计师 韩 勇 有限责任公司 －9－ 中国注册会计师 陈修林 中国·北京 二〇〇四年四月八日 9.2 财务报表（见附表） 资产负债表 编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 47,280,250.25 16,701,254.42 50,301,924.41 33,766,725.02 短期投资 13,500.00 应收票据 34,940,286.75 14,654,948.90 28,999,699.30 10,165,904.00 应收股利 121,013.32 121,013.32 应收利息 应收账款 253,168,403.25 180,747,230.01 257,997,796.89 228,997,338.55 其他应收款 183,584,326.92 152,779,791.28 107,427,944.91 120,262,195.72 预付账款 25,245,899.03 5,898,058.78 50,685,069.83 31,888,386.38 应收补贴款 141,119.47 141,119.47 840,989.57 840,989.57 存货 252,986,775.11 144,045,623.17 266,021,717.60 142,214,711.45 待摊费用 2,346,834.38 324,397.68 3,248,375.53 1,307,059.26 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 799,693,895.16 515,292,423.71 765,658,031.36 569,564,323.27 长期投资: 长期股权投资 43,917,709.07 654,968,714.10 153,467,271.38 688,977,948.50 长期债权投资 长期投资合计 43,917,709.07 654,968,714.10 153,467,271.38 688,977,948.50 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 2,322,581,477.58 1,020,574,138.12 2,219,014,447.76 1,012,754,622.74 减：累计折旧 684,670,738.71 382,899,863.51 566,290,615.88 340,793,540.21 固定资产净值 1,637,910,738.87 637,674,274.61 1,652,723,831.88 671,961,082.53 减：固定资产减值准备 112,755,315.46 110,941,269.59 115,669,298.66 115,385,697.72 固定资产净额 1,525,155,423.41 526,733,005.02 1,537,054,533.22 556,575,384.81 工程物资 1,158,789.74 1,158,789.74 1,166,208.74 1,166,208.74 在建工程 68,713,696.71 11,353,028.62 33,197,585.01 7,051,060.43 固定资产清理 固定资产合计 1,595,027,909.86 539,244,823.38 1,571,418,326.97 564,792,653.98 无形资产及其他资产: 无形资产 20,341,504.08 10,371,984.08 20,113,320.04 10,007,560.04 长期待摊费用 58,333.40 58,333.40 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 20,341,504.08 10,371,984.08 20,171,653.44 10,065,893.44 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,458,981,018.17 1,719,877,945.27 2,510,715,283.15 1,833,400,819.19 流动负债: 短期借款 1,017,173,584.90 802,253,584.90 913,132,105.00 781,332,105.00 应付票据 23,583,800.00 18,700,000.00 39,700,000.00 35,700,000.00 应付账款 279,501,453.59 157,307,901.51 254,339,750.63 142,004,554.46 预收账款 80,958,256.87 49,221,733.92 55,189,053.14 49,054,252.80 应付工资 17,791,049.59 7,556,120.12 21,121,840.67 11,606,480.87 应付福利费 6,122,006.93 3,969,758.46 3,826,495.20 3,107,002.15 应付股利 －10－ 应交税金 33,697,264.12 14,052,488.08 44,112,361.13 30,533,503.25 其他应交款 1,633,648.98 547,631.87 11,261,483.98 10,852,158.04 其他应付款 107,715,956.35 70,531,543.53 115,548,239.45 79,383,424.93 预提费用 3,799,345.54 2,915,357.23 15,199,554.91 8,117,564.95 预计负债 一年内到期的长期负债 120,808,182.32 64,808,182.32 125,900,000.00 78,900,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,692,784,549.19 1,191,864,301.94 1,599,330,884.11 1,230,591,046.45 长期负债: 长期借款 86,000,000.00 52,000,000.00 182,324,545.40 78,204,545.40 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 86,000,000.00 52,000,000.00 182,324,545.40 78,204,545.40 递延税项: 递延税款贷项 63,258.84 63,258.84 63,258.84 63,258.84 负债合计 1,778,847,808.03 1,243,927,560.78 1,781,718,688.35 1,308,858,850.69 少数股东权益 204,297,253.08 205,038,881.85 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 469,000,000.00 469,000,000.00 469,000,000.00 469,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 469,000,000.00 469,000,000.00 469,000,000.00 469,000,000.00 资本公积 50,841,129.96 50,841,129.96 84,083,055.92 84,083,055.92 盈余公积 22,429,219.66 6,089,432.19 18,425,170.39 6,089,432.19 其中：法定公益金 10,149,488.94 6,089,432.19 9,348,679.09 6,089,432.19 未分配利润 -66,434,392.56 -49,980,177.66 -47,550,513.36 -34,630,519.61 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 475,835,957.06 475,950,384.49 523,957,712.95 524,541,968.50 负债和所有者权益（或股东权益） 2,458,981,018.17 1,719,877,945.27 2,510,715,283.15 1,833,400,819.19 总计 利润及利润分配表 编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 853,984,232.57 479,160,643.94 937,911,452.58 593,682,622.42 减：主营业务成本 630,424,642.93 399,102,964.31 623,621,710.52 437,159,515.27 主营业务税金及附加 9,123,672.74 2,932,204.47 9,272,521.33 3,837,908.63 二、主营业务利润（亏损以“-”号 214,435,916.90 77,125,475.16 305,017,220.73 152,685,198.52 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” -2,164,156.59 4,552,796.84 723,036.22 -46,236.00 号填列） 减：营业费用 66,426,843.07 27,834,088.92 81,556,886.07 62,329,011.20 管理费用 96,153,587.04 58,453,625.39 96,652,174.44 66,301,975.66 财务费用 80,673,278.73 54,484,923.42 82,700,887.66 56,893,673.21 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -30,981,948.53 -59,094,365.73 44,830,308.78 -32,885,697.55 加：投资收益（损失以“-”号 -8,323,962.72 -512,024.71 98,254.38 46,436,476.83 填列） 补贴收入 10,338,753.81 3,378,753.81 2,047,891.09 2,047,891.09 营业外收入 1,381,385.31 981,892.78 660,645.55 393,427.99 减：营业外支出 2,038,435.21 -485,827.77 6,752,660.14 3,326,516.96 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -29,624,207.34 -54,759,916.08 40,884,439.66 12,665,581.40 填列） 减：所得税 11,991,887.97 -4,779,738.42 14,739,168.81 4,985,887.91 减：少数股东损益 7,894,254.23 19,049,832.91 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -49,510,349.54 -49,980,177.66 7,095,437.94 7,679,693.49 －11－ 加：年初未分配利润 -47,550,513.36 -34,630,519.61 -46,824,649.68 -42,310,213.10 其他转入 34,630,519.61 34,630,519.61 六、可供分配的利润 -62,430,343.29 -49,980,177.66 -39,729,211.74 -34,630,519.61 减：提取法定盈余公积 1,601,619.71 4,261,275.51 提取法定公益金 800,809.85 2,130,637.76 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -64,832,772.85 -49,980,177.66 -46,121,125.01 -34,630,519.61 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 1,601,619.71 1,429,388.35 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -66,434,392.56 -49,980,177.66 -47,550,513.36 -34,630,519.61 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 －２，２６２，２００．９０ 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 ７３５，１４８．４７ 6.其他 现金流量表 编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 593,300,967.73 383,098,545.48 收到的税费返还 11,737,424.45 4,777,424.45 收到的其他与经营活动有关的现金 19,011,544.32 6,663,875.34 经营活动产生的现金流入小计 624,049,936.50 394,539,845.27 购买商品、接受劳务支付的现金 254,321,437.77 189,878,157.71 支付给职工以及为职工支付的现金 88,151,190.41 41,468,726.72 支付的各项税费 111,504,724.12 30,530,852.43 支付的其他与经营活动有关的现金 53,584,169.17 46,335,935.06 经营活动产生的现金流出小计 507,561,521.47 308,213,671.92 经营活动产生的现金流量净额 116,488,415.03 86,326,173.35 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 999,716.55 取得投资收益所收到的现金 121,013.32 121,013.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 357,000.00 172,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 201,204.67 投资活动产生的现金流入小计 1,678,934.54 293,013.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 22,687,678.44 1,976,771.62 的现金 投资所支付的现金 1,044,582.32 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 23,732,260.76 1,976,771.62 投资活动产生的现金流量净额 -22,053,326.22 -1,683,758.30 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 845,220,000.00 607,300,000.00 －12－ 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 845,220,000.00 607,300,000.00 偿还债务所支付的现金 865,042,913.29 649,122,913.29 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 77,606,992.73 59,858,115.41 支付的其他与筹资活动有关的现金 26,856.95 26,856.95 筹资活动产生的现金流出小计 942,676,762.97 709,007,885.65 筹资活动产生的现金流量净额 -97,456,762.97 -101,707,885.65 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,021,674.16 -17,065,470.60 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -49,510,349.54 -49,980,177.66 加：计提的资产减值准备 18,473,007.93 12,895,022.64 固定资产折旧 117,003,855.62 44,676,657.02 无形资产摊销 1,266,793.55 1,060,553.55 长期待摊费用摊销 58,333.40 58,333.40 待摊费用减少（减：增加） 1,060,610.69 982,661.58 预提费用增加（减：减少） -11,833,697.42 -5,202,207.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 1,268,698.94 494,627.99 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 78,315,932.85 52,484,972.36 投资损失（减：收益） 8,251,072.65 439,134.64 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 7,421,703.66 26,730,688.74 经营性应收项目的减少（减：增加） -23,051,815.86 32,959,419.59 经营性应付项目的增加（减：减少） -41,843,852.73 -31,273,512.78 其他 1,713,867.06 少数股东本期收益 7,894,254.23 经营活动产生的现金流量净额 116,488,415.03 86,326,173.35 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 47,280,250.25 16,701,254.42 减：现金的期初余额 50,301,924.41 33,766,725.02 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -3,021,674.16 -17,065,470.60 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 2003 年 4 月 30 日，桐柏南星碱业有限责任公司、桐柏蒙豫联（月河）碱业有限公 司新设合并成立桐柏海晶碱业有限责任公司，本公司持股比例为 95.58%，因此本年度编 制合并报表时增加了该公司。 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 二 OO 四年四月二十日 －13－