黑芝麻(000716)广西斯壮2003年年度报告摘要

广西斯壮股份有限公司２００３年年度报告摘要 广西斯壮股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 傅强、李祖连、李志雄 ３ 名董事因故未参加董事会，其中傅强、李祖连董事 委托李少民董事出席并代行使表决权。 １．４ 湖北大信会计师事务有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 本公司董事长赵 明、总裁黄志平、财务总监胡雷冰及财务部经理李进源声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广西斯壮 股票代码 000716 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广西南宁市民主路广 8 号,广西南宁市桃源路 63 号 地址 邮政编码 530021 公司国际互联网 http://www.gxstrong.cn 网址 电子信箱 strong@gxstrong.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵东晨 联系地址 南宁市桃源路 63 号广西斯壮股份有限 公司 电话 0771-5306588 传真 0771-5308090 电子信箱 gsdm@public.nn.gx.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 广西斯壮股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 32,868,755.68 39,985,995.87 -17.80% 200,204,671.67 利润总额 3,368,110.23 -70,763,676.42 -- 4,537,001.71 净利润 5,502,610.75 -69,042,604.92 -- 4,102,235.04 扣除非经常性损益 -41,957,179.68 -39,391,295.09 -- -7,715,022.23 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 562,283,001.79 515,085,918.73 9.16% 548,466,934.19 股东权益（不含少 262,338,617.75 256,831,808.68 2.14% 325,874,413.60 数股东权益） 经营活动产生的现 -308,313.29 -61,056,897.45 -- 64,238,987.48 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.03 -0.39 -- 0.03 净资产收益率 2.10% -26.88% -- 1.26% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -15.99% -15.34% -- -2.35% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.00 -0.34 -- 0.47 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.47 1.44 2.22% 2.37 调整后的每股净 1.34 1.29 3.88% 2.21 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 36,133,752 0 36,133,752 其中：国家持有股份 7,302,298 0 7,302,298 境内法人持有股份 28,831,454 0 28,831,454 境外法人持有股份 0 0 0 －2－ 广西斯壮股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 40,777,002 0 40,777,002 3、内部职工股 139,900 0 139,900 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 77,050,654 0 77,050,654 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 101,208,884 0 101,208,884 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 101,208,884 0 101,208,884 三、股份总数 178,259,538 0 178,259,538 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 29,343 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 广西投资(集团)有限 0 24,322,636 13.64 未流通 24,322,636 国有股东 公司 广西容县容州宾馆 0 8,715,629 4.89 未流通 8,715,629 有限责任公司 珠海轻捷商贸有限 0 8,304,544 4.66 未流通 8,304,544 公司 柳州市城市投资建 0 7,302,298 4.10 未流通 0 国有股东 设发展有限公司 北京中外名人科贸 0 5,952,960 3.34 未流通 5,952,960 有限责任公司 南宁正业工贸有限 0 5,220,800 2.93 未流通 5,220,800 责任公司 广西快点机电销售 0 4,464,720 2.50 未流通 4,464,720 有限责任公司 桂林五洲旅游股份 0 3,906,410 2.19 未流通 0 有限公司 广西投资（集团）有 1,815,653 1,815,653 1.02 未流通 1,815,653 限公司 南宁人本企业管理 0 1,534,541 0.86 未流通 0 咨询有限责任公司 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东不存在关联关系或一致行动人情况。 的说明 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 吴胜 723,200 A股 天融投资 560,000 A股 王彤 558,000 A股 王静 515,995 A股 周许银 515,301 A股 陈国全 466,100 A股 －3－ 广西斯壮股份有限公司２００３年年度报告摘要 王东兴 419,000 A 股 罗肇勤 408,200 A 股 山西信必达物资贸易有限公司 360,600 A 股 王京 351,211 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 未知前十名流通股股东是否存在关联关系或一致行动人情况 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司第一大股东为广西投资(集团)有限公司，法定代表人：黄名汉，公司成立于 1996 年 3 月， 注册资本 19.3 亿元人民币，是直属广西壮族自治区人民政府领导的国有独资企业，是自治区人民政 府国有资产投资公司和经营公司，是自治区人民政府的投融资主体。 公司经营范围包括： 1、 对自治区的建设项目以委托贷款、参股、控股或全资的方式进行投资； 2、办理独资、参股、 控股项目的筹资业务，包括在境外筹措资金等； 3、经自治区人民政府批准办理投资项目的股 权或产权转让业务； 4、办理建设项目的评估、咨询和担保业务； 5、办理金融和其他机 构委托和转贷业务； 6、开展房地产、商贸等经营性、开发性业务； 7、开展技术、经济 合作业务； 8、经批准的其他经营业务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 赵 明 董事长 男 58 2002.4-2005.4 0 0 韩国宁 副董事长 男 43 2002.4-2005.4 0 0 副 董 事 黄志平 男 42 2002.7-2005.4 0 0 长、总裁 李少民 董事 男 51 2002.4-2005.4 0 0 傅 强 董事 男 45 2002.7-2005.4 0 0 李祖连 董事 男 38 2002.7-2005.4 0 0 陈 俭 董事 男 39 2002.12-2005.4 0 0 李志雄 董事 男 46 2002.4-2005.4 0 0 谭 庆 董事 男 34 2002.7-2005.4 0 0 朱建华 董事 男 37 2002.7-2005.4 0 0 陈福生 董事 男 41 2002.7-2005.4 0 0 李俊杰 独立董事 男 45 2002.4-2005.4 0 0 张 敦 独立董事 男 54 2002.4-2005.4 0 0 监事会主 陈强祥 男 50 2002.4-2005.4 0 0 席 雷民军 监事 男 56 2002.4-2005.4 0 0 彭开灿 监事 男 52 2002.4-2005.4 0 0 陈建民 监事 男 58 2002.4-2005.4 4,299 4,299 何培俊 监事 男 38 2003.5-2005.4 0 0 吴耿勋 行政总监 男 47 2002.4-2005.4 0 0 胡雷冰 财务总监 男 41 2002.4-2005.4 0 0 刘晓勇 运营总监 男 39 2002.4-2005.4 0 0 董事会秘 赵东晨 男 34 2002.4-2005.4 0 0 书 －4－ 广西斯壮股份有限公司２００３年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 赵 明 广西投资(集团)有限公司 副总经理 0 是 柳州市城市投资建设发 韩国宁 董事长 0 是 展有限公司 李少民 广西投资(集团)有限公司 总经理助理 0 是 傅 强 广西投资(集团)有限公司 锰业办主任 0 是 李祖连 广西投资(集团)有限公司 企划投资部经理 0 是 陈 俭 珠海轻捷商贸有限公司 总经理 0 是 桂林五洲旅游股份有限 李志雄 董事长 0 是 公司 北京中外名人科贸有限 谭 庆 副总经理 0 是 责任公司 广西容县容州宾馆有限 朱建华 董事长 0 是 责任公司 广西快点机电销售有限 陈福生 总经理 0 是 责任公司 雷民军 广西投资(集团)有限公司 城建办主任 0 是 桂林五洲旅游股份有限 陈建民 总工程师 0 是 公司 柳州市城市投资建设发 何培俊 副总经理 0 是 展有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 141.43 金额最高的前三名董事的报 45.03 酬总额 金额最高的前三名高级管理 59.05 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.40 万元/人.年 独立董事其他待遇 0 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1.0-2.4 14 4.9-22 8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期虽然扭亏为盈，但公司主营业务收入只有 3200 多万元，公司的产业结构调整尚未完成，还未 建立起一个足以支撑公司的有稳定收入的主营业务。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 －5－ 广西斯壮股份有限公司２００３年年度报告摘要 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 房地产开发 1,658.67 1,602.76 3.37 -20.04 -10.95 -74.62 与经营业 电子元件制 1,147.44 1,039.80 9.38 1,527.57 1,216.20 0.00 造业 商业经纪与 403.77 416.72 -3.21 -77.06 -78.80 0.00 代理业 其他行业 77.00 33.10 57.01 -17.47 -41.92 46.48 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 其中：关联 -- 交易 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广西 2,139.00 30.00 境内（广西除外） 1,147.00 73.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 438.01 占采购总额比重 38.90% 合计 前五名销售客户销售金 947.84 占销售总额比重 28.84% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 广西航空有限公司 本期贡献的投资收益 -878.00 占上市公司净利润的比重 -159.56% 参股 经营范围 航空客、货运输及相关服务 公司 净利润 -2,195.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务收入同比下降原因： （１）业务收入同比去年减少了 ７０１．７２ 万元，系公司所开发的项目，尚 未竣工，无法实现销售收入： （２）公司对商品销售业务采取收缩策略，引致销售收入减少较多： （３） 微电子产品销售收入有较大增长。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务利润同比增加原因：：上期主营业务收入主要源于处理积压的楼房尾盘及贸易库存，成本较 高，利润较低。本期主营业务收入结构发生变化，微电子产品收入占比例增大，主营业务利润率有所 增长。 －6－ 广西斯壮股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本期与上期相比主要的经营成果与利润变化是投资收益增长较大，原因：受＂ＳＡＲＳ＂等原因影响，本 公司参股的广西航空有限公司出现亏损，本公司按比例承担 ８７８ 万元的亏损。另外本公司按比例承 担控股的广西斯壮房地产开发公司亏损 １４１ 万元，桂林斯壮微电子有限公司亏损 １２１ 万元，广西鹏 丰房地产公司亏损 ６６ 万元，广西佳园房地产公司亏损 ５５ 万元。但在当期本公司转让上海壮虹房地 产公司股权及广西佳园房地产公司股权合计实现投资收益 ３７２８ 万元；抵减后本公司 ２００３ 年投资收益 出现较大增长。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 现金及等价物净增加额同比有所改善，原因：与 ２００２ 年相比，本期因出售子公司房地产项目及子公 司股权，使经营活动产生的现金流量基本达到平衡， 比上期减少经营活动产生的现金流量净流出 ６０００ 多万元；本期对外投资减少，使投资活动产生的现金净流出上期减少 ２９００ 万元；筹资活动产生的现 金流入比上期增加 ９８０ 多万元。总资产及股东权益增长原因：主要是本期盈利所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 公司主要业务－－房地产业务面临的市场环境正在发生变化：南宁市作为东盟博览会的永久会址，未 来几年内房地产市场、公用事业可能蕴育新的机遇；但住房按揭贷款、房地产投资项目贷款以及国 家放慢固定资产投资的战略，为本公司今后的房地产开发带来了一定的不确定因素。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 根据公司既定的经营方针，２００４ 年将在现有项目的基础上，继续推进产业结构调整，加大经营 与管理力度，重点围绕电、路、桥、气等公用事业、房地产、生物制药、微电子以及其他资源型产 业项目开展工作，力求取得战略性突破，为实现五年发展规划目标打下坚实的基础。一、经营目标 －7－ 广西斯壮股份有限公司２００３年年度报告摘要 ２００４ 年公司计划完成主营业务要有较大增长，赢利不低于上年水平二、主要任务和措施（一）制定 公司五年发展规划，为公司今后若干年的发展描绘了蓝图，指明了方向，使企业能够进入持续有序 快速健康的发展轨道。 （二）实行经营目标管理责任制，把公司总的经营目标分解到各下属公司和部 门，通过签订经营目标管理责任状，明确各下属公司和部门的权利和义务，并以此为年终考核的依 据。 （三）以项目运作为中心，加大项目经营与开发的力度，为完成全年的经营目标提供有力支撑。 （四）充分利用国家开发银行和其它商业银行大力支持的有利时机，根据国家的产业发展政策及重 点产业发展方向来调整公司的产业结构和布局，加大招商引资工作的力度，寻找有实力的战略伙伴， 在资金允许的情况下，选择进入水电、路、桥、气等行业，力争改变公司主营业务不突出，核心竞 争力不强的状况。 （五）加强财务管理和融资工作，为项目的经营开发提供资金支持。今年为做好在 建项目和新开发、收购项目的工作，财务工作要根据投资控股型的管理模式制定一套行之有效的措 施，尤其在统一资金调度和统一融资方面应有新的举措，力争将公司的信用等级提高到 Ａ 级，受信 额度提高到 １．２ 亿。将有限的资金资源使用到周期短、风险小、投资回报率高的项目上。 （六）继续 完善投资控股型的管理模式，通过对控股子公司的指导、监督、考核、协调和服务，强化控股公司 的集约化管理，规范母子公司关系，使母子公司真正作到既为相对独立的法人实体，又是目标一致、 协调发展、连接互动的企业联合体。 （七）加强公司资产管理，做好存量资产的盘活工作。 （八）围 绕公司发展战略目标，打造投资控股型企业的人力资源管理体系，即坚持以人为本，以控股母公司 为核心、覆盖各子公司和分公司各层面，建立统一、高效协调、员工愿景与公司战略目标高度统一 的人力资源管理体系。 （九）建立科学合理的激励和约束机制。 （十）加强行政管理及后勤保障工作， 确保公司各项经营管理活动的顺利实施。 （十一）加强党群工作，充分发挥党、工、青、妇的模范带 头作用。 （十二）开展诚信、规范，守法经营，努力创造良好的企业内外环境，重塑企业新形象，使 公司的各项经营管理活动始终处于良性发展之路。 新年度盈利预测（如有） v 适用 ? 不适用 2004 年收入有较大增长，盈利不低于上年水平。 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2003 年度利润不分配，也不进行公积金转增 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 广西高速互联网络 2003 年 02 月 27 1,220.00 -55.00 否 有限公司广西佳园 日 房地产有限公司的 20%的股权 耿建国、广西金湖 2003 年 09 月 09 4,640.00 0.00 否 投资有限公司的 日 80%股权 南宁市冠四海房地 2003 年 10 月 27 1,356.00 0.00 否 产开发有限公司广 日 西斯壮城市综合开 发有限公司 43%的 股权 －8－ 广西斯壮股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 广西润景房地产 2003 年 12 月 01 6,761.00 -54.00 3,424.00 否 投资有限公司、广 日 西佳园房地产有 限公司 71%的 全 部股权 南宁天鑫泽房地 2003 年 10 月 22 1,080.00 -39.00 639.00 否 产公司、玉林斯壮 日 商业广场和南宁 斯壮花园 广西琅尖科技公 2003 年 09 月 09 1,682.00 0.00 0.00 否 司、广西金湖投资 日 有限公司 29% 的 股权 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无重大影响 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 南宁管道 2003 年 4,000.00 连带责任 2003 年 9 月 1 日--2004 年 9 月 1 否 是 燃气有限 09 月 01 担保 日 责任公司 日 南宁管道 2000 年 4,600.00 连带责任 2000 年 9 月 26 日--2003 年 9 月 是 是 燃气有限 09 月 26 担保 25 日 责任公司 日 南宁管道 1999 年 3,000.00 连带责任 1999 年 12 月 1 日--2007 年 12 否 是 燃气有限 12 月 01 担保 月1日 责任公司 日 南宁管道 1999 年 2,000.00 连带责任 1999 年 4 月 1 日--2007 年 4 月 1 否 是 燃气有限 04 月 01 担保 日 责任公司 日 南宁管道 1999 年 700.00 连带责任 1999 年 9 月 1 日--2009 年 9 月 1 否 是 燃气有限 09 月 01 担保 日 责任公司 日 南宁管道 1999 年 1,000.00 连带责任 1999 年 12 月 1 日--2009 年 12 否 是 燃气有限 12 月 01 担保 月1日 责任公司 日 南宁管道 2000 年 1,000.00 连带责任 2000 年 8 月 1 日--2010 年 8 月 1 否 是 燃气有限 08 月 01 担保 日 责任公司 日 －9－ 广西斯壮股份有限公司２００３年年度报告摘要 南宁管道 2000 年 连带责任 2,000.00 2000 年 9 月 1 日--2010 年 9 月 1 否 是 燃气有限 09 月 01 担保 日 责任公司 日 担保发生额合计 4,000.00 担保余额合计 13,700.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.52 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广西航空有限公司 0.00 0.00 200.00 900.00 广西投资(集团)有限公 0.00 0.00 1.95 148.93 司 广西斯壮矿业有限公司 ２，６５０，０００．００ １３２，６５０．００ 南宁管道燃气有限责任公司 ３，３８３，６３８．５３ －１，１５８，７３１．７４ 南宁斯壮物业管理有限责任公司 ２５８，４１５．００ ７８４，７１３．６８ 深圳傲龙宽频科技有限公司 １４，５８４，７１３．６８ 合计 -241,368.06 20,876,812.21 201.95 1,048.93 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本公司起诉广东省茂名市南石化集团有限公司一案，经茂名市中级人民法院于 1999 年 9 月 16 日下达判决：广南石化集团有限公司应归还 400 万元及利息 78.80 万元给本公司。 报告期内该公司仍未归还该款项。除此之外，本年度公司无其它重大诉讼、仲裁事项 7.8 独立董事履行职责的情况 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司独立董事根据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，以其 丰富的专业特长和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，勤勉尽责。维护了公司 所有股东的合法利益 §8 监事会报告 一、2003 年主要工作 －10－ 广西斯壮股份有限公司２００３年年度报告摘要 （一）报告期内，监事会依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》、中国证监会对上市公司监督机制的有关规定及《广西斯壮股份 有限公司监事会议事规则》，依法行使监督权力。 （二）报告期内，监事会成员列席了 2003 年董事会的所有会议，对董事会会议程序 的合法性以及公司的重大决策问题进行了监督。 （三）报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动。监事会主席多次列席 了公司 2003 年总裁办公例会，并经常组织监事到参控股公司调研,对公司的经营管理工 作行使了监督职责。 （四）报告期内，监事会认真履行监督财务的职能，公司有一套比较完善的财务制 度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。 （五）遵照《公司法》、《公司章程》要求，认真组织对监事候选人进行审核，并向 股东大会推荐, 及时增补何培俊先生为公司监事会监事，保证了监事工作的顺利进行。 （六）注重抓好工作落实，按时召开监事会工作会议。2003 年度，公司监事会遵循 《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，召开了两次监事会会议，具体情况如下： 1、公司于 2003 年 4 月 23 日在广西南宁市桃源路 63 号信托大厦召开了第四届监事会第 五次会议，审议并通过如下决议： （1）公司 2002 年度经营工作总结； （2）公司 2002 年度计提坏帐准备情况报告； （3）公司 2002 年度财务决算报告及 2003 年度财务预算草案； （4）公司 2002 年度利润分配方案； （5）公司 2002 年度董事会工作报告； （6）公司 2002 年度监事会工作报告； （7）公司 2002 年度报告及年度报告摘要； （8）关于批准闭兆田监事因工作调动担任公务员职务，辞去公司监事职务的申请及 推荐何培俊为监事候选人的议案。 2、公司于 2003 年 8 月 18 日在广西南宁市桃源路 63 号信托大厦召开了第四届监事会第 六次会议，会议通过了公司 2003 年半年度报告及其摘要。 二、监事会独立意见 （一）报告期内，公司能够按《公司法》,《公司章程》及国家有关规定规范运作，较好 地贯彻了中国证监会"法制、监督、自律、规范"的八字方针，真实、完整、准确、及时 地披露公司信息。公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权， 全面落实了股东大会的决议，对公司的年度经营目标、持续发展措施、依法规范运作等 重大问题及时决策，各项决策和各次会议的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定, 在执行职务过程中符合公司股东大会的授权。为了保证公司的健康发展，公司已经建立 了较为完善的内部控制制度.公司经营班子认真履行了《公司章程》所赋予的各项职权， 认真贯彻董事会决议，通过有效的内部管理机制,依靠公司全体员工，使公司的生产,经 营成本得到了有效控制,提高了经济效益,较好地完成了 2003 年度各项经营目标；公司的 董事及高级管理人员能开拓创新,勤勉务实,尽职尽责，没有违反国家法律、法规、公司 章程及损害公司利益和股东利益的行为。 （二）公司监事会认真细致地检查和审核了公司的财务制度和财务状况。监事会认为， 公司能够执行国家的有关财税政策，注重财务管理，发挥财务的监督和控制职能。公司 2003 年度财务报告经湖北大信会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计 报告是真实、准确和完整的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）报告期内，公司没有向社会募集资金。 （四）报告期内，公司收购、出售资产等交易，均严格按照双方签定的协议，合同履行 其权利和义务，价格合理，没有发现内幕交易和损害中小股东的权益或造成公司资产流 失的行为。 －11－ 广西斯壮股份有限公司２００３年年度报告摘要 （五）本年度会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：广西斯壮股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 14,845,712.11 9,542,554.46 19,148,752.99 5,713,305.07 短期投资 20,000.00 20,000.00 应收票据 745,195.00 345,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 5,362,320.19 2,610,216.80 7,256,386.76 7,256,386.76 其他应收款 115,509,113.24 116,117,717.41 68,769,497.48 79,409,080.15 预付账款 28,077,745.78 26,967,204.45 41,321,986.17 39,165,602.86 应收补贴款 325,441.80 325,441.80 325,441.80 325,441.80 存货 131,988,873.31 68,437,155.04 75,150,483.91 71,570,841.93 待摊费用 80,060.11 17,850.84 94,575.12 11,129.92 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 296,954,461.54 224,383,140.80 212,067,124.23 203,451,788.49 长期投资: 长期股权投资 116,218,002.55 159,697,116.33 113,165,322.87 146,570,895.80 长期债权投资 长期投资合计 116,218,002.55 159,697,116.33 113,165,322.87 146,570,895.80 其中：合并价差 6,286,979.57 556,945.27 固定资产: 固定资产原价 42,096,366.40 16,680,443.40 43,371,081.05 15,615,732.30 减：累计折旧 8,160,525.13 4,970,161.65 4,796,389.72 3,980,312.58 固定资产净值 33,935,841.27 11,710,281.75 38,574,691.33 11,635,419.72 减：固定资产减值准备 236,445.44 236,445.44 2,672,220.98 2,672,220.98 固定资产净额 33,699,395.83 11,473,836.31 35,902,470.35 8,963,198.74 工程物资 在建工程 92,671,510.63 87,557,473.89 88,199,601.00 87,557,473.89 固定资产清理 固定资产合计 126,370,906.46 99,031,310.20 124,102,071.35 96,520,672.63 无形资产及其他资产: 无形资产 9,765,068.41 50,098.33 53,319,400.75 75,192.33 长期待摊费用 11,127,513.85 10,546,664.25 10,377,350.55 9,627,171.71 其他长期资产 1,847,048.98 1,847,048.98 2,054,648.98 2,054,648.98 无形资产及其他资产合计 22,739,631.24 12,443,811.56 65,751,400.28 11,757,013.02 递延税项: 递延税款借项 资产总计 562,283,001.79 495,555,378.89 515,085,918.73 458,300,369.94 流动负债: －12－ 广西斯壮股份有限公司２００３年年度报告摘要 短期借款 104,800,000.00 93,800,000.00 116,300,000.00 116,300,000.00 应付票据 应付账款 12,731,992.33 3,489,862.92 30,069,913.49 6,678,370.29 预收账款 1,558,690.92 1,341,591.18 5,547,356.80 5,547,356.80 应付工资 5,832.76 3,539.05 53,039.05 3,539.05 应付福利费 659,406.61 341,537.20 533,349.22 424,042.12 应付股利 1,067,060.65 1,067,060.65 1,106,899.65 1,106,899.65 应交税金 164,620.42 73,879.65 958,661.92 1,064,013.34 其他应交款 5,639.16 1,300.27 27,573.27 27,573.27 其他应付款 128,471,769.73 114,597,990.22 62,670,532.65 62,725,039.74 预提费用 91,727.00 91,727.00 预计负债 一年内到期的长期负债 18,000,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 267,465,012.58 214,716,761.14 224,859,053.05 201,468,561.26 长期负债: 长期借款 18,500,000.00 18,500,000.00 18,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,702,519.50 1,805,184.50 其他长期负债 长期负债合计 22,202,519.50 18,500,000.00 19,805,184.50 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 289,667,532.08 233,216,761.14 244,664,237.55 201,468,561.26 少数股东权益 10,276,851.96 13,589,872.50 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 178,259,538.00 178,259,538.00 178,259,538.00 178,259,538.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 178,259,538.00 178,259,538.00 178,259,538.00 178,259,538.00 资本公积 138,447,848.84 138,447,848.84 138,443,650.52 138,443,650.52 盈余公积 9,600,979.76 9,040,029.15 9,040,029.15 9,040,029.15 其中：法定公益金 3,423,420.87 3,236,437.33 3,236,437.33 3,236,437.33 未分配利润 -63,969,748.85 -63,408,798.24 -68,911,408.99 -68,911,408.99 其中：现金股利 -63,969,748.85 -63,408,798.24 -68,911,408.99 -68,911,408.99 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 262,338,617.75 262,338,617.75 256,831,808.68 256,831,808.68 负债和所有者权益（或股东权益） 562,283,001.79 495,555,378.89 515,085,918.73 458,300,369.94 总计 利润及利润分配表 编制单位：广西斯壮股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 32,868,755.68 21,394,361.32 39,985,995.87 39,280,958.09 减：主营业务成本 30,923,743.12 20,525,757.95 39,014,053.85 38,224,004.03 主营业务税金及附加 982,959.55 943,618.33 1,244,754.53 1,244,754.53 二、主营业务利润（亏损以“-”号 962,053.01 -75,014.96 -272,812.51 -187,800.47 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 10,819.96 2,551.50 32,072.30 32,072.30 号填列） 减：营业费用 3,549,509.57 2,277,546.13 3,914,601.62 3,737,293.32 管理费用 18,524,778.01 13,405,291.38 54,177,973.41 48,033,348.59 财务费用 8,015,258.24 7,868,298.86 9,254,077.78 9,127,490.11 －13－ 广西斯壮股份有限公司２００３年年度报告摘要 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -29,116,672.85 -23,623,599.83 -67,587,393.02 -61,053,860.19 加：投资收益（损失以“-”号 31,664,289.38 28,062,022.21 -4,359,454.69 -9,171,920.44 填列） 补贴收入 103,814.00 103,814.00 营业外收入 29,748.67 29,537.37 445,647.48 445,647.48 减：营业外支出 -686,931.03 -930,837.00 -737,523.81 -737,528.23 四、利润总额（亏损总额以“-”号 3,368,110.23 5,502,610.75 -70,763,676.42 -69,042,604.92 填列） 减：所得税 减：少数股东损益 -2,134,500.52 -1,721,071.50 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,502,610.75 5,502,610.75 -69,042,604.92 -69,042,604.92 加：年初未分配利润 -68,911,408.99 -68,911,408.99 131,195.93 131,195.93 其他转入 六、可供分配的利润 -63,408,798.24 -63,408,798.24 -68,911,408.99 -68,911,408.99 减：提取法定盈余公积 373,967.07 提取法定公益金 186,983.54 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -63,969,748.85 -63,408,798.24 -68,911,408.99 -68,911,408.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -63,969,748.85 -63,408,798.24 -68,911,408.99 -68,911,408.99 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 43,673,964.75 37,284,199.51 -118,608.36 -118,608.36 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 -806,709.41 -806,709.41 6.其他 4,592,746.39 3,733,987.36 -29,532,701.47 -29,745,551.23 现金流量表 编制单位：广西斯壮股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 27,845,495.48 17,671,188.86 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 69,099,097.49 84,328,058.83 经营活动产生的现金流入小计 96,944,592.97 101,999,247.69 购买商品、接受劳务支付的现金 57,732,097.20 18,250,554.78 支付给职工以及为职工支付的现金 6,948,333.51 3,683,101.02 支付的各项税费 2,918,667.92 2,351,296.53 支付的其他与经营活动有关的现金 29,653,807.63 62,296,431.42 经营活动产生的现金流出小计 97,252,906.26 86,581,383.75 经营活动产生的现金流量净额 -308,313.29 15,417,863.94 二、投资活动产生的现金流量: －14－ 广西斯壮股份有限公司２００３年年度报告摘要 收回投资所收到的现金 53,500,000.00 46,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 250,000.00 250,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 2,911,531.32 6,031.32 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 56,661,531.32 46,756,031.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 15,451,530.41 402,696.00 的现金 投资所支付的现金 55,350,000.00 48,950,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 70,801,530.41 49,352,696.00 投资活动产生的现金流量净额 -14,139,999.09 -2,596,664.68 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 6,497,288.00 借款所收到的现金 165,800,000.00 149,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 13,854,816.62 10,700,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 186,152,104.62 160,500,000.00 偿还债务所支付的现金 166,300,000.00 161,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,706,833.12 8,191,949.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 176,006,833.12 169,491,949.87 筹资活动产生的现金流量净额 10,145,271.50 -8,991,949.87 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -4,303,040.88 3,829,249.39 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 5,502,610.75 5,502,610.75 加：计提的资产减值准备 1,075,914.68 729,747.54 固定资产折旧 3,493,598.46 1,113,499.55 无形资产摊销 539,510.40 25,094.00 长期待摊费用摊销 1,650,804.56 1,481,475.32 待摊费用减少（减：增加） 14,515.01 -6,720.92 预提费用增加（减：减少） -91,727.00 -91,727.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 1,533.49 1,744.79 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 8,168,837.37 8,009,223.92 投资损失（减：收益） -31,664,289.38 -28,062,022.21 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -12,130,906.76 4,802,347.59 经营性应收项目的减少（减：增加） -9,892,486.43 4,930,888.43 经营性应付项目的增加（减：减少） 35,158,272.08 16,981,702.18 其他 少数股东本期收益 -2,134,500.52 经营活动产生的现金流量净额 -308,313.29 15,417,863.94 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 14,845,712.11 9,542,554.46 减：现金的期初余额 19,148,752.99 5,713,305.07 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -4,303,040.88 3,829,249.39 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 －15－ 广西斯壮股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －16－