恒天海龙(000677)山东海龙2003年年度报告摘要

山东海龙股份有限公司２００３年年度报告摘要 山东海龙股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长、总经理逄奉建先生、副董事长、副总经理、财务总监王利民先 生、财务部经理李洪太先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 山东海龙 股票代码 000677 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 山东省潍坊市寒亭区潍县北路 555 号 地址 邮政编码 261100 公司国际互联网 www.helon.cn 网址 电子信箱 helon@163169.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛海平 陈树广 联系地址 山东省潍坊市寒亭区潍县北路 555 号 山东省潍坊市寒亭区潍县北路 555 号 电话 0536-7275007 0536-7275007 传真 0536-7252140 0536-7252140 电子信箱 hlnhp@163169.net hlcsg@tom.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减 2001 年 －1－ 山东海龙股份有限公司２００３年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 1,099,444,672.95 582,142,120.41 88.86% 546,362,455.74 利润总额 57,178,305.48 33,084,841.48 72.82% 36,119,077.25 净利润 43,120,411.38 21,337,405.59 102.09% 32,138,661.96 扣除非经常性损益 42,557,334.69 21,337,405.59 99.45% 0.00 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,947,168,344.91 1,491,859,730.82 30.52% 1,053,834,142.69 股东权益（不含少 578,126,395.24 529,215,667.13 9.24% 317,869,484.18 数股东权益） 经营活动产生的现 48,915,355.84 60,197,333.92 -18.74% 49,294,146.46 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.21 0.10 102.51% 0.19 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.21 -- -- -- 计算） 净资产收益率 7.46% 4.03% 85.11% 10.11% 扣除非经常性损 益的净利润为基 7.73% 4.04% 112.62% 9.21% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.24 0.29 -18.77% 0.30 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.81 2.57 9.25% 1.92 调整后的每股净 2.76 2.55 8.36% 1.89 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 50,656,320 0 50,656,320 其中：国家持有股份 0 0 0 境内法人持有股份 50,656,320 0 50,656,320 境外法人持有股份 0 0 －2－ 山东海龙股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 84,256,567 0 84,256,567 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 134,912,887 0 134,912,887 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,761,600 0 70,761,600 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 70,761,600 0 70,761,600 三、股份总数 205,674,487 0 205,674,487 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 24,029 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 潍坊巨龙化纤集团 0 84,256,567 40.97 未流通 84,256,567 国有股东 有限责任公司 潍坊央子盐化集团 0 50,656,320 24.63 未流通 50,656,320 公司 中国银行-同盛证券 1,597,672 1,597,672 0.78 已流通 未知 投资基金 全国社保基金一零 1,248,773 1,248,773 0.61 已流通 未知 五组合 国泰君安证券股份 876,790 876,790 0.43 已流通 未知 有限公司 王超 -50,193 683,732 0.33 已流通 未知 蔡红伟 90,789 335,489 0.16 已流通 未知 海南新世纪房地产 0 334,840 0.16 已流通 未知 开发公司 吴伯惠 0 254,980 0.12 已流通 未知 孙广政 18,200 253,500 0.12 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中法人股东之间无关联关系，其他股东之间未知其 的说明 关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 中国银行-同盛证券投资基金 1,597,672 A 全国社保基金一零五组合 1,248,773 A 国泰君安证券股份有限公司 876,790 A 王超 683,732 A 蔡红伟 335,489 A 海南新世纪房地产开发公司 334,840 A 吴伯惠 254,980 A 孙广政 253,500 A 孙艳华 209,509 A －3－ 山东海龙股份有限公司２００３年年度报告摘要 梁杰成 206,800 A 前十名流通股股东关联关系的说 流通股东之间未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司 明 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司 法定代表人:刘金波 成立日期：1986 年 4 月 23 日 注册资本：67,540,000 元 主要业务及产品:纺织原料、纺织深加工、帘帆布、针织品、机加工、服装等的生产与经营。 报告期内控股股东未发生变化。 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司为国有独资公司，其实际控制人为潍坊市国有资产管理局。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长、 逄奉建 男 42 2003.6-2006.6 0 0 总经理 副 董 事 王利民 长、财务 男 45 2003.6-2006.6 0 0 总监 刘金波 董事 男 37 2003.6-2006.6 0 0 史云锦 董事 女 37 2003.12-2006.6 0 0 董事、副 李月刚 男 42 2003.12-2006.6 0 0 总经理 董事、副 张志鸿 男 38 2003.12-2006.6 0 0 总经理 陈坚 独立董事 男 32 2003.12-2006.6 0 0 王志刚 独立董事 男 49 2003.6-2006.6 0 0 潘爱玲 独立董事 女 39 2003.6-2006.6 0 0 监事会召 郑恩泮 男 42 2003.6-2006.6 0 0 集人 王兴华 监事 男 42 2003.6-2006.6 0 0 王文涛 监事 男 39 2003.6-2006.6 0 0 张永昌 监事 男 39 2003.12-2006.6 0 0 王升堂 监事 男 47 2003.6-2006.6 0 0 王其久 副总经理 男 44 2003.6-2006.6 0 0 史乐堂 副总经理 男 38 2003.6-2006.6 0 0 董事会秘 牛海平 男 38 2003.6-2006.6 0 0 书 财务部经 李洪太 男 39 2003.6-2006.6 0 0 理 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 －4－ 山东海龙股份有限公司２００３年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 潍坊巨龙化纤集团有限 刘金波 董事长、总经理 2003.3- 否 责任公司 史云锦 潍坊央子盐化集团公司 副董事长 2003.10- 否 潍坊巨龙化纤集团有限 张永昌 财务公司经理 2003.3- 否 责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 256.00 金额最高的前三名董事的报 100.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 100.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 参加公司股东大会、董事会的差旅费由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的 董事刘金波、监事张永昌均在股东单位潍坊巨龙化纤集团有限责任公 董事、监事姓名 司领取报酬、津贴； 董事史云锦在股东单位潍坊央子盐化集团公司领取报酬、津贴。 报酬区间 人数 400,000.00 以上 1 300,000.00-400,000.00 6 200,000.00-300,000.00 2 30,000.00-50,000.00 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、公司主要从事棉浆粕、粘胶纤维的生产与销售，属纺织行业。 粘胶长丝、粘胶短纤维是纺织原料产品，棉浆粕是粘胶纤维生产的原料。 2、2OO3 年，公司实现主营业务收入 1,099,444,672.95 元，净利润 43,120,411.38 元，分别比上年增 长 88.86%、102.09%，主要取决于以下原因：一是基本建设取得较大进展，4 万吨棉浆粕技术改造项 目和帘帆布陆续投产；二是扩产改造取得成功，短丝的生产能力有进一步提高；三是产品质量进一 步提高，产品的高质量保证了产品的高价位；四是节约挖潜，能源消耗有所下降；五是市场定位准 确，短丝销售价格一直保持同类产品的高价位；六是调整融资结构，财务费用相对下降；七是受宏 观市场影响，粘胶短丝的市场销售价格较去年有较大幅度增长。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 纤维素纤维 109,944.47 90,049.26 18.10 88.86 86.99 4.81 制造业 其中：关联 14,586.82 11,895.55 18.45 -30.98 -33.49 19.96 交易 粘胶短丝 78,170.66 63,751.25 18.45 88.49 83.41 13.94 －5－ 山东海龙股份有限公司２００３年年度报告摘要 粘胶长丝 20,015.75 14,999.89 25.06 19.56 11.95 25.52 其他 11,758.05 11,298.12 3.91 0.00 0.00 0.00 其中：关联 14,586.82 11,895.55 18.45 -30.98 -33.49 19.96 交易 关联交易的定价原则 关联交易价格均为同期市场价。 关联交易必要性、持续性的 2003 年 7 月份以前公司产品的出口仍然委托潍坊巨龙化纤进出口有限 说明 责任公司办理，7 月份以后改由本公司自行办理，该项关联交易消除。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 82,735.71 53.56 国外 27,208.76 527.75 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 14,096.62 占采购总额比重 20.98% 合计 前五名销售客户销售金 12,304.57 占销售总额比重 11.74% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要原因：产量增加，产品价格上涨。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 总资产增加的主要原因是投资设立了五个子公司，分别为：山东海龙进出口有限责任公司、山东博 莱特化纤有限责任公司、山东海龙工程设计有限责任公司、潍坊海龙钢结构工程有限公司及山东龙 昊化纤有限公司，合并范围的扩大，导致公司资产增加；主营业务利润增加的原因是由于生产规模 的扩大，产品销量增加，价格上涨。２００３ 年现金及现金等价物增加额较去年下降幅度较大的主要原 因是 ０２ 年公司配股资金到位尚未全部用于项目上，导致 ０２ 年底货币资金余额较大。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 －6－ 山东海龙股份有限公司２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 79,852.80 109,944.40 成本及费用 666,080.00 90,049.20 差异说明 产量增加，产品价格上涨。 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 16,360.88 1,147.30 16,360.88 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 四万吨棉浆粕技 4,058.00 否 2,360.88 0.00 是 术改造项目 合计 4,058.00 — 2,360.88 0.00 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 1 万吨高模低收缩涤纶 950.36 5.38% 无 长丝项目 1500 吨水刺无纺布项 3,593.15 99% 无 目和 3000 吨纺粘无纺 布项目 合计 4,543.51 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，公司在搞好生产经营，保持企业持续发展和经济效益稳步增长的同时，重点抓好基本建设 和技术改造项目： １、新建年产 ３，０００ 吨纺粘无纺布生产项目，生产 １０－１２０ｇ／ｍ 包覆材料或医疗卫生用非织造布。 ２、短丝纺练Ⅰ期技术改造项目，年增差别化纤维 １５，０００ 吨。 ３、短丝原液Ⅰ期技术改造项目，新增高品质粘胶 １６，０００ 吨，为纺练Ⅰ期技术改造项目配套 －7－ 山东海龙股份有限公司２００３年年度报告摘要 ４、短丝纺练Ⅱ期技术改造项目，年增差别化纤维 １５，０００ 吨。 ５、短丝原液Ⅱ期技术改造项目，年增高品质粘胶 １６，０００ 吨，为纺练Ⅱ期技术改造项目配套。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 以 2003 年末总股本 205,674,487 股为基数,每 10 股派送现金股利 0.3 元(含税)，总计分派现金股利 6,170,234.61 元；公积金不转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 潍坊巨龙化纤集团 2003 年 04 月 29 2,471.00 0.00 是青岛天和 有限责任公司办公 日 资产评估有 楼、培训中心等资 限责任公司 产 评估值 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 山东巨力 2003 年 4,060.00 一般担保 2003 年 3 月 10 日--2004 年 3 月 否 否 股份有限 03 月 10 10 日 公司 日 山东巨力 2003 年 1,500.00 一般担保 2003 年 7 月 31 日--2004 年 7 月 否 否 股份有限 05 月 26 31 日 公司 日 担保发生额合计 5,560.00 担保余额合计 5,560.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 1,060.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 11.45 －8－ 山东海龙股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 潍坊大龙化纤有限公司 1,123.00 0.00 471.88 0.00 潍坊巨龙化纤进出口有 0.00 3,371.00 0.00 3,371.00 限责任公司 潍坊巨龙化纤集团有限 16,229.00 5,687.00 13,042.00 5,687.00 责任公司 汶上县巨龙化纤有限责 7,633.00 70.00 7,573.00 70.00 任公司 合计 24,985.00 9,128.00 21,086.88 9,128.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事任职以来，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，参加报告期内的 董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对关联交易、董事人选以及其他议 案发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司及全体股东的 利益，做到了勤勉尽责。 §8 监事会报告 监事会认为上届董事会和本届董事会严格执行了股东大会的决议，利润分配、重大决策、 对外投资等的决策程序与执行情况完全符合有关法律、法规及公司章程的有关规定；公 司建立、健全和完善了内部控制制度；监事会认为公司董事、经理执行公司职务时无违 犯法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 监事会通过检查认为公司聘任的会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实、准 确和完整的；公司的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更。 公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资 产流失的现象发生。 公司关联交易公平，未损害上市公司的利益。 湖北大信会计师事务有限公司出具了无保留意见的审计报告。 §9 财务报告 9.1 审计意见 －9－ 山东海龙股份有限公司２００３年年度报告摘要 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营 成果和现金流量。 9.2 资产负债表 编制单位：山东海龙股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 212,480,436.36 182,595,717.56 210,529,473.43 210,529,473.43 短期投资 应收票据 34,261,959.21 25,003,938.00 64,500,000.00 64,500,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 116,793,118.98 98,458,233.23 81,728,523.45 81,728,523.45 其他应收款 74,003,038.32 23,531,650.25 5,873,257.02 5,873,257.02 预付账款 68,551,248.43 43,895,217.31 60,040,522.47 60,040,522.47 应收补贴款 19,236,535.01 存货 127,519,201.01 93,719,103.47 104,456,643.97 104,456,643.97 待摊费用 1,800,380.37 1,800,380.37 1,723,415.95 1,723,415.95 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 654,645,917.69 469,004,240.19 528,851,836.29 528,851,836.29 长期投资: 长期股权投资 14,924,668.74 94,481,878.21 10,297,500.00 10,297,500.00 长期债权投资 长期投资合计 14,924,668.74 94,481,878.21 10,297,500.00 10,297,500.00 其中：合并价差 1,627,168.74 固定资产: 固定资产原价 1,561,341,901.77 1,548,749,848.94 1,190,429,425.75 1,190,429,425.75 减：累计折旧 361,521,638.59 357,523,200.40 256,449,700.18 256,449,700.18 固定资产净值 1,199,820,263.18 1,191,226,648.54 933,979,725.57 933,979,725.57 减：固定资产减值准备 8,292,299.42 8,292,299.42 8,459,650.98 8,459,650.98 固定资产净额 1,191,527,963.76 1,182,934,349.12 925,520,074.59 925,520,074.59 工程物资 2,000,264.83 1,764,404.33 1,736,114.00 1,736,114.00 在建工程 54,971,743.72 55,857,160.69 25,149,046.84 25,149,046.84 固定资产清理 固定资产合计 1,248,499,972.31 1,240,555,914.14 952,405,235.43 952,405,235.43 无形资产及其他资产: 无形资产 29,097,786.17 22,602,537.95 305,159.10 305,159.10 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 29,097,786.17 22,602,537.95 305,159.10 305,159.10 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,947,168,344.91 1,826,644,570.49 1,491,859,730.82 1,491,859,730.82 流动负债: 短期借款 540,796,703.00 512,381,009.00 340,127,300.00 340,127,300.00 应付票据 266,500,000.00 226,500,000.00 188,360,000.00 188,360,000.00 应付账款 108,279,558.70 94,413,854.09 140,755,229.78 140,755,229.78 预收账款 33,994,312.13 23,575,669.88 26,993,717.11 26,993,717.11 －10－ 山东海龙股份有限公司２００３年年度报告摘要 应付工资 应付福利费 15,895,135.75 15,664,337.33 13,667,542.83 13,667,542.83 应付股利 应交税金 12,548,512.40 12,963,184.56 6,635,099.43 6,635,099.43 其他应交款 390,885.59 268,541.35 68,974.13 68,974.13 其他应付款 47,869,008.09 22,324,679.15 21,013,962.12 21,013,962.12 预提费用 2,148,203.86 2,148,203.86 5,022,238.29 5,022,238.29 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,028,422,319.52 910,239,479.22 742,644,063.69 742,644,063.69 长期负债: 长期借款 336,524,464.88 336,524,464.88 220,000,000.00 220,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 336,524,464.88 336,524,464.88 220,000,000.00 220,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 2,281,557.64 2,281,557.64 负债合计 1,367,228,342.04 1,249,045,501.74 962,644,063.69 962,644,063.69 少数股东权益 1,813,607.63 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 205,674,487.00 205,674,487.00 205,674,487.00 205,674,487.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 205,674,487.00 205,674,487.00 205,674,487.00 205,674,487.00 资本公积 207,599,522.09 207,599,522.09 201,809,205.36 201,809,205.36 盈余公积 51,680,536.66 51,680,536.66 43,161,919.68 43,161,919.68 其中：法定公益金 26,771,412.60 23,771,412.60 20,649,815.57 20,649,815.57 未分配利润 113,171,849.49 112,644,523.00 78,570,055.09 78,570,055.09 其中：现金股利 0.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 578,126,395.24 577,599,068.75 529,215,667.13 529,215,667.13 负债和所有者权益（或股东权益） 1,947,168,344.91 1,826,644,570.49 1,491,859,730.82 1,491,859,730.82 总计 利润及利润分配表 编制单位：山东海龙股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,099,444,672.95 1,023,734,888.68 582,142,120.41 582,142,120.41 减：主营业务成本 900,492,567.89 839,080,559.77 481,577,597.17 481,577,597.17 主营业务税金及附加 7,150,965.24 6,959,744.44 3,676,941.10 3,676,941.10 二、主营业务利润（亏损以“-”号 191,801,139.82 177,694,584.47 96,887,582.14 96,887,582.14 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 5,421,241.74 4,799,924.29 4,854,525.09 4,854,525.09 号填列） 减：营业费用 10,817,444.22 6,388,993.63 3,504,420.01 3,504,420.01 管理费用 69,389,746.98 64,615,194.32 34,811,536.63 34,811,536.63 财务费用 51,019,053.59 50,362,332.79 29,463,471.34 29,463,471.34 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 65,996,136.77 61,127,988.02 33,962,679.25 33,962,679.25 加：投资收益（损失以“-”号 -71,649.22 1,992,181.19 31,775.25 31,775.25 填列） 补贴收入 －11－ 山东海龙股份有限公司２００３年年度报告摘要 营业外收入 131,721.78 47,013.42 49,457.96 49,457.96 减：营业外支出 8,877,903.85 8,826,661.85 959,070.98 959,070.98 四、利润总额（亏损总额以“-”号 57,178,305.48 54,340,520.78 33,084,841.48 33,084,841.48 填列） 减：所得税 13,854,661.92 11,747,435.89 11,747,435.89 11,747,435.89 减：少数股东损益 203,232.18 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 43,120,411.38 42,593,084.89 21,337,405.59 21,337,405.59 加：年初未分配利润 78,570,055.09 78,570,055.09 78,065,926.62 78,065,926.62 其他转入 六、可供分配的利润 121,690,466.47 121,163,139.98 99,403,332.21 99,403,332.21 减：提取法定盈余公积 4,259,308.49 4,259,308.49 2,133,740.56 2,133,740.56 提取法定公益金 4,259,308.49 4,259,308.49 2,133,740.56 2,133,740.56 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 113,171,849.49 112,644,523.00 95,135,851.09 95,135,851.09 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 16,565,796.00 16,565,796.00 通股股利 八、未分配利润 113,171,849.49 112,644,523.00 78,570,055.09 78,570,055.09 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：山东海龙股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,385,066,265.64 1,278,615,834.24 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 33,223,471.64 14,973,591.67 经营活动产生的现金流入小计 1,418,289,737.28 1,293,589,425.91 购买商品、接受劳务支付的现金 1,103,679,501.93 949,200,425.78 支付给职工以及为职工支付的现金 74,953,660.80 72,727,991.32 支付的各项税费 88,817,840.60 87,370,053.01 支付的其他与经营活动有关的现金 101,923,378.11 89,827,512.66 经营活动产生的现金流出小计 1,369,374,381.44 1,199,125,982.77 经营活动产生的现金流量净额 48,915,355.84 94,463,443.14 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 13,991.25 13,991.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 903,858.63 903,858.63 的现金净额 －12－ 山东海龙股份有限公司２００３年年度报告摘要 收到的其他与投资活动有关的现金 10,156,318.97 投资活动产生的现金流入小计 11,074,168.85 917,849.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 184,962,236.94 184,886,879.48 的现金 投资所支付的现金 36,539,618.68 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 184,962,236.94 221,426,498.16 投资活动产生的现金流量净额 -173,888,068.09 -220,508,648.28 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 800,000.00 借款所收到的现金 776,892,624.94 735,251,680.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 49,766,316.18 49,766,316.18 筹资活动产生的现金流入小计 827,458,941.12 785,017,996.18 偿还债务所支付的现金 648,032,550.94 634,807,300.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,488,692.44 52,036,527.86 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 700,521,243.38 686,843,827.86 筹资活动产生的现金流量净额 126,937,697.74 98,174,168.32 四、汇率变动对现金的影响 -14,022.56 -62,719.05 五、现金及现金等价物净增加额 1,950,962.93 -27,933,755.87 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 43,120,411.38 42,593,084.89 加：计提的资产减值准备 6,185,779.40 2,564,096.43 固定资产折旧 67,802,475.12 67,793,687.70 无形资产摊销 355,496.75 355,496.75 长期待摊费用摊销 0.00 待摊费用减少（减：增加） -76,964.42 -76,964.42 预提费用增加（减：减少） -2,874,034.43 -2,874,034.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 7,428,275.61 7,428,275.61 失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 财务费用 52,502,715.00 52,099,246.91 投资损失（减：收益） 71,649.22 -1,992,181.19 递延税款贷项（减：借项） 2,281,557.64 2,281,557.64 存货的减少（减：增加） -20,729,694.50 13,070,403.04 经营性应收项目的减少（减：增加） -114,324,395.94 -45,980,932.32 经营性应付项目的增加（减：减少） 6,968,852.83 -42,798,293.47 其他 少数股东本期收益 203,232.18 经营活动产生的现金流量净额 48,915,355.84 94,463,443.14 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 212,480,436.36 182,595,717.56 减：现金的期初余额 210,529,473.43 210,529,473.43 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,950,962.93 -27,933,755.87 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上的以及虽在 50%以下但有 －13－ 山东海龙股份有限公司２００３年年度报告摘要 实际控制权的单位，按照财政部财会字[1995]11 号《合并报表暂行规定》编制合并报表。 公司本期新增五家纳入合并会计报表范围的子公司，分别为：山东海龙进出口有限责任 公司、山东博莱特化纤有限责任公司、山东海龙工程设计有限责任公司、潍坊海龙钢结 构工程有限公司及山东龙昊化纤有限公司。 －2－